anlisis del estado de tesorera o cash-flow

[sugerencia: para localizar las celdas en las que deben introducir datos, desplazarse por la hoja con el tabulador]

Empresa Ejemplo S.A.

2005

CASH-FLOW POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

COBROS
Por ventas
Dividendos de empresas del grupo
Ingresos financieros
TOTAL COBROS
PAGOS
Aprovisionamiento o compras
Gastos de personal
Impuestos
Suministros
Gastos financieros
Otros gastos
TOTAL PAGOS
TOTAL CASH-FLOW POR OPERACIONES DE LA EMPRESA
CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
COBROS
Por emisin de acciones
Prestamos a largo
Prestamos a corto
TOTAL COBROS
PAGOS
Dividendos
Amortizacin de prstamos
TOTAL PAGOS
TOTAL CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE INVERSIN
COBROS
Venta de inmuebles
Venta de otro inmovilizado
TOTAL COBROS
PAGOS
Obras y construcciones
Instalaciones y maquinaria
Inversiones financieras
TOTAL PAGOS
TOTAL CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE INVERSIN
CASH-FLOW TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

10,000.00
1,000.00
200.00
11,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
2,000.00
50.00
2,000.00
400.00
500.00
9,950.00
1,250.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,000.00
5,000.00
1,000.00
7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00
500.00
6,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100.00
200.00
300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00
1,000.00
1,000.00
7,000.00
-6,700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CASH-FLOW - ANLISIS GRFICO

8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
-8,000
2005

Row 19
2006

Row 312007Row 43

Row 45
2008

2009

2010

www.economia-excel.com