P. 1
Pasos a Seguir

Pasos a Seguir

|Views: 12|Likes:
Publicado porTasslehoff Burfoot

More info:

Published by: Tasslehoff Burfoot on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

Transferencias

Introducción ....................................................................2 Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia .........2 Alternativas para crear una transferencia ............................2 Permisos del Operador ......................................................3 Horarios del servicio .........................................................3 Paso 1: Confección ...........................................................4 Crear Nueva .................................................................4 Crear desde Archivo ......................................................8 Crear desde Modelo ..................................................... 11 Paso 2: Autorización ....................................................... 16 Paso 3: Envío ................................................................. 18 Gestión ......................................................................... 21 Diseño de registros para importar transferencias ................ 25 Cuenta única de Aduana .................................................. 25

Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.

Introducción
Podrá llevar a cabo transferencias de fondos pudiendo cancelar realizar el pago del despacho en pocos segundos a través de la red. Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes datos habilitados en el sistema: Cantidad de pasos para llevar a • Haber contratado el Offering Aduana. cabo una transferencia • Cuentas –débito. La cantidad de pasos para de débito. • Esquema de Firmas de cuentallevar a cabo una transferencia son 3 (tres): Confección que los habilite - Envío. • Operadores con perfil – Autorizaciónpara operar. Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú Administración> ABM.

Alternativas para crear una transferencia
Podrá optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una nueva transferencia: Crear desde archivo: permite importar un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa a partir de un diseño predefinido – ver apartado Diseño de Registros -. Crear desde modelo: confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos. Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos que le son solicitados en pantalla.

Manual de Transferencias Versión 1.1

-2– Vigencia: Julio 2010

Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito.a autorizar la transferencia. Es decir. Envío o bien por Gestión. este / os deberá / n ingresar o bien por la opción Autorización. dependerá la cantidad de operadores que deberán autorizar la transferencia. este podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá de más de un operador para completar la transferencia. Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su autorización. Manual de Transferencias Versión 1.1 -3– Vigencia: Julio 2010 . Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada. Horarios del servicio El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs. para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes con los bancos. no pudiendo enviar la misma hasta tanto no completen las tres firmas. si el Esquema posee tres Firmantes. Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío.Permisos del Operador A partir de los permisos que posea habilitados el Operador. En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o enviar la transferencia. Podrá efectuar transferencias de fondos de aduana con fecha del día en el horario habilitado por la red: entre las 8:00 y las 17:00 hs. deberán ingresar los tres operadores –no importando el orden en que lo hagan .

Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito.Paso 1: Confección Transferencia Aduana Crear Nueva Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar.1 -4– Vigencia: Julio 2010 . seleccione Aduana. Manual de Transferencias Versión 1. en este caso. Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha del día. Luego. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. presione: Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos requeridos en pantalla. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación. o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Seleccione la opción “Aduana”.

A continuación. Operación: Indique si el tipo de operación corresponde a importación o exportación. % IVA. CUIT Import/Export: Ingrese el CUIT del importador o exportador según corresponda. Manual de Transferencias Versión 1. Si agrega más de una transferencia. Importe: Este campo se completará automáticamente cuando ingrese el importe en el campo Importe Bruto. Fecha solicitud: Fecha del día. deberá ingresar los siguientes datos: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Luego de ingresar los datos. cuenta de crédito. Importe Bruto: Ingrese el importe del pago. fecha de confección. presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. Observación: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. estado y firmantes (si los tuviera). Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago. moneda. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. CUIT despachante: Ingrese el CUIT del despachante. Importe Comisión BNA. Los campos ‰ Comisión BNA. tipo de transferencia. número de lote. Cuenta Crédito: Seleccione la Aduana y la cuenta destinataria del pago.1 -5– Vigencia: Julio 2010 . el sistema las agrupará automáticamente. cuenta de débito. Importe IVA e Importe a Pagar se completarán automáticamente al ingresar el Importe Bruto.

Este icono le permite eliminar la transferencia.Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó. Presione: Confirma la confección de la transferencia. Luego. Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. En su defecto. como se muestra a modo de ejemplo a continuación: Este icono le permite modificar la transferencia. Manual de Transferencias Versión 1. presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación.1 -6– Vigencia: Julio 2010 . presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. A continuación. En su defecto.

Si presionó el botón Grabar como modelo.1 -7– Vigencia: Julio 2010 . en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. Manual de Transferencias Versión 1. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia.

o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Luego. en este caso.Crear desde Archivo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo. seleccione Aduana. Seleccione la opción “Aduana”. Fecha de solicitud: Fecha del día. Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo. Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. deberá proceder a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos: Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la pantalla anterior. presione: Confecciona la transferencia importando un archivo previamente elaborado en los sistemas internos de la empresa. Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Manual de Transferencias Versión 1. Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación.1 -8– Vigencia: Julio 2010 .

Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el sistema procese la información correcta y le informe los errores para su posterior corrección off line. ubicado a la derecha del campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar. Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del archivo a importar: Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá modificar el archivo importado. ó si no desea procesar la información en caso de que el archivo posea errores. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados recientemente. Luego. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.1 -9– Vigencia: Julio 2010 . Formato: Indique el diseño de registros que usó para confeccionar el archivo. En su defecto. De pago: podrá ingresar el número interno a la empresa con el que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo. Nro. presione: Inicia el proceso de importación. Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá modificar el archivo importado si lo desea. Manual de Transferencias Versión 1.Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar.

Si presionó el botón Grabar como modelo. Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia. en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. Manual de Transferencias Versión 1.A continuación.10 – Vigencia: Julio 2010 . visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación.1 . Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. Presione: Confirma la confección de la transferencia. En su defecto.

en este caso. Crear desde Modelo Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar a cabo. Manual de Transferencias Versión 1.En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente.11 – Vigencia: Julio 2010 . Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia a confeccionar. Consolidado en Extracto: podrá indicar si desea que en el extracto figure el importe total de la operación. Fecha de solicitud: Fecha del día. o movimiento por movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya realizado. Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación. Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores. Seleccione la opción “Aduana”.1 . Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito. seleccione Aduana.

En su defecto. modificar la existente o eliminarla. Manual de Transferencias Versión 1.1 . Seleccione uno de los modelos tal como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic sobre la observación para seleccionar el modelo deseado. En la misma pantalla. evitando el retipeo de datos. presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. Este icono le permite eliminar la transferencia. Luego. A continuación. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. puede optar por agregar una nueva transferencia. podrá agregar más transferencias. a partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia. se desplegará en pantalla el listado de modelos que posee cargados en el sistema. Si lo desea.Luego. y dependiendo del perfil otorgado al operador. visualizará en pantalla la transferencia directamente confeccionada a partir del modelo. presione: Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos en la misma aplicación.12 – Vigencia: Julio 2010 . A continuación.

cuenta de crédito. % IVA. moneda. CUIT despachante: Ingrese el CUIT del despachante. CUIT Import/Export: Ingrese el CUIT del importador o exportador según corresponda. el sistema las agrupará automáticamente. estado y firmantes (si los tuviera). presione: Ingresa la transferencia recién confeccionada. Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago. El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que desee. Importe: Este campo se completará automáticamente cuando ingrese el importe en el campo Importe Bruto. cuenta de débito. Manual de Transferencias Versión 1. Importe Bruto: Ingrese el importe del pago. Luego de ingresar los datos. Los campos ‰ Comisión BNA. tipo de transferencia. Observación: Podrá especificar las observaciones que considere necesarias. ingrese los siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación: Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos. Importe IVA e Importe a Pagar se completarán automáticamente al ingresar el Importe Bruto. número de lote. Si agrega más de una transferencia.1 . fecha de confección. Fecha solicitud: Fecha del día. Cuenta Crédito: Seleccione la Aduana y la cuenta destinataria del pago.13 – Vigencia: Julio 2010 .En el caso de requerir agregar otras transferencias. Operación: Indique si el tipo de operación corresponde a importación o exportación. Repita este paso tantas veces como cantidad de transferencias desee confeccionar. Importe Comisión BNA.

Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las transferencias que confeccionó. En su defecto.1 . visualizará en pantalla los datos de la transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración y confirmación. Este icono le permite eliminar la transferencia. Manual de Transferencias Versión 1. En la parte superior visualizará los totales de las transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de las mismas. presione: Acepta la confección de la /s transferencia / s. En su defecto.14 – Vigencia: Julio 2010 . como se muestra a continuación a modo de ejemplo: Este icono le permite modificar la transferencia. presione: Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados. Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas. A continuación. Presione: Confirma la confección de la transferencia. Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo para la confección de futuras transferencias. presione: Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar nuevas transferencias. Luego.

en la siguiente pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está creando.Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos de la transferencia ingresados hasta el momento.15 – Vigencia: Julio 2010 . Luego presione: Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia.1 . Si presionó el botón Grabar como modelo. En su defecto presione: Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia perdiendo los datos ingresados recientemente. Manual de Transferencias Versión 1.

que se encuentren en estado Pendiente. visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas. presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla confeccionadas. Si ingresó por la opción Autorización del menú. el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente.1 . seleccione la opción Autorización del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. Si desea visualizarlas en su totalidad. es decir. Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular. Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.Paso 2: Autorización Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su autorización. pero no autorizadas. dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar. el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador. Si en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas. ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego. Manual de Transferencias Versión 1. o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización. presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.16 – Vigencia: Julio 2010 . la totalidad de las transferencias Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante.

visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección. es decir. En su defecto. Manual de Transferencias Versión 1. visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior.17 – Vigencia: Julio 2010 . el sistema le pedirá que confirme la acción a partir del siguiente mensaje: Presione: Confirma la autorización de la / s transferencia / s. Si al confeccionar la transferencia agregó más de una. el listado de transferencias que desea autorizar. Al presionar el botón Autorizar. Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. presione: Autoriza las transferencias seleccionadas. Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla como se muestra en el siguiente ejemplo: Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias. Luego de seleccionar las transferencias. En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito. presione: Regresa a la pantalla anterior. Permite confeccionar una nueva transferencia.1 . el sistema las agrupará automáticamente.A continuación.

Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. la totalidad de las transferencias Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular.18 – Vigencia: Julio 2010 . Si en cambio desea enviar transferencias autorizadas. el listado de transferencias que desea enviar. visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas. o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de envío.Paso 3: Envío Luego de Autorizar la transferencia deberá enviar las transferencias para completar la operación. presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla autorizadas. que se encuentren en estado Pendiente. A continuación. Autorizar y Enviar. es decir. Si desea visualizarlas en su totalidad. Si su perfil lo habilita a Confeccionar. dependiendo de la cantidad de transferencias autorizadas. ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Luego.1 . seleccione la opción Envío del menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones. el sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. visualizará el resultado de la búsqueda iniciada en la pantalla anterior. Manual de Transferencias Versión 1. presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. Si ingresó por la opción Envío del menú.

1 . En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.19 – Vigencia: Julio 2010 . Luego. En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. Permite confeccionar una nueva transferencia. presione: Confirma el envío de la transferencia. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.Si al confeccionar la transferencia agregó más de una. Manual de Transferencias Versión 1. proceso de envío de las transferencias Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias. Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la izquierda de las transferencias para seleccionarlas: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. presione: Comienza el seleccionadas. el sistema las agrupará automáticamente. Luego. En su defecto. presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección.

20 – Vigencia: Julio 2010 . presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.1 .En su defecto. Para finalizar. Permite confeccionar una nueva transferencia. el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo. presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío. Manual de Transferencias Versión 1.

presione directamente al pie de pantalla: Visualizará en pantalla la totalidad confeccionadas y autorizadas. Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas y autorizadas.Gestión Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizadas. ingrese los datos de la/s misma/s a partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla: Manual de Transferencias Versión 1.1 . Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda. Desde esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado Autorizada. de las transferencias Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias transferencias en particular. Podrá visualizar la totalidad de las transferencias y el estado en el que se encuentran.21 – Vigencia: Julio 2010 . visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas. Si desea visualizarlas en su totalidad. Seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado en la barra superior de opciones. o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.

Comienza el seleccionadas. Luego de seleccionar las transferencias. visualizará en pantalla los resultados de la búsqueda.Luego. presione: Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s. Si al confeccionar las transferencias agregó más de una. Haga clic en alguno de estos iconos para acceder al detalle de la transferencia seleccionada.1 . y de acuerdo a la acción que desea llevar a cabo. Manual de Transferencias Versión 1. presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias.22 – Vigencia: Julio 2010 . En la columna de cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo. Autoriza las transferencias seleccionadas. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. El sistema le mostrará un listado de las transferencias indicando el estado en que se encuentra cada una. Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma. proceso de envío de las transferencias Permite confeccionar una nueva transferencia. el sistema las agrupará automáticamente. A continuación.

proceso de envío de las transferencias En su defecto. Seleccione la / s transferencia / s que desea Enviar: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar. En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito.23 – Vigencia: Julio 2010 . En ambos casos. visualizará una grilla conteniendo la / s transferencia / s autorizadas.1 . seleccione en la grilla las transferencias que se encuentren en estado Confeccionada. Permite confeccionar una nueva transferencia. como se muestra en el siguiente ejemplo: Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.Si optó por Autorizar las transferencias pendientes. presione: Comienza el seleccionadas. Luego de seleccionar las transferencias. presione: Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias. También podrá optar por Enviar directamente las transferencias en estado Autorizada. Luego de seleccionar las transferencias. podrá Enviar la transferencia en este momento. Si desea completar la operación. Manual de Transferencias Versión 1. Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior. presione: Autoriza las transferencias seleccionadas.

Luego. presione: Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias. el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a continuación: De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo. presione: Confirma el envío de la transferencia.En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada: Ingrese la clave correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada. presione: Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin completar el proceso de envío.1 . Manual de Transferencias Versión 1. Para finalizar. En su defecto. Permite confeccionar una nueva transferencia.24 – Vigencia: Julio 2010 .

Contiene “U” Código de banco Tipo de cuenta: 01=Cta. $ / 02=Caja de Ahorro $ / 13=Cta. de cuenta destino Indique “C” (Crédito) Fecha solicitud AAAAMMDD Marca de consolidado. Indique “00” (doble cero) Espacios en blanco Cuenta única de Aduana Banco NACION (011) Código 000 Tipo de Cta. 01 Nº de Cuenta 00040000360148 Denominación AFIP-5000/625 – CTA. de cuenta corto formato Datanet. de cuenta corto formato Datanet.1 . Indique “I” (importación) o “E” (exportación) Código de Aduana. u$s / 15=Caja de Ahorro U$s Nro.Diseño de registros para importar transferencias Registros ‘*U*’ para lotes de TEF de Aduana Posición Desde Hasta 1 3 4 6 7 8 Longitud X(03) 9(03) 9(02) Descripción Tipo de registro. Manual de Transferencias Versión 1.Cte. de cuenta a debitar Importe del pago Observación del lote CUIT importador / exportador CUIT despachante Nro. UNICA REC. $ / 02=Caja de Ahorro $ / 13=Cta.Cte.25 – Vigencia: Julio 2010 .Cte. AD.Cte. A AFECT. Indique “000” (triple cero) Nro. Contiene “M” Código de banco a debitar Tipo de cuenta: 01=Cta. Indique “S” o “N” Observación del lote Indicador de importación. u$s / 15=Caja de Ahorro U$s Nro. Indique “00” (doble cero) Fecha archivo MM/DD/AA Secuencia archivo Espacios en blanco 9 26 27 35 36 96 97 100 102 110 118 25 26 34 35 95 96 99 101 109 117 240 X(17) X(01) 9(08) X(01) X(60) X(01) 9(03) 9(02) X(08) X(08) X(123) Registros ‘*M*’ para lotes de TEF de Aduana Posición Desde Hasta 1 3 4 6 7 9 26 43 103 114 125 127 8 25 42 102 113 124 126 240 Longitud X(03) 9(03) 9(02) X(17) 9(15) v99 X(60) X(11) X(11) 9(02) X(114) Descripción Tipo de registro.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->