Tecnoh

Proyeccin d
Enero

Efectivo inicial
Ingresos de efectivo (ganancias):
Liquidacin por cuentas por cobrar
Beneficios por prstamos
50000
Ventas y recibos
58750
Otros:

Febrero

Marzo

Abril

($585)

$8,970

$21,809

998

1470

1624

29412

32490

32490

Total de ingresos de efectivo $108,750

Saldo disponible de efectivo
$108,750
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad
220
Gastos bancarios
40
Gastos de tarjeta de crdito
50
Seguros
200
Intereses
48
Oficina
200
Sueldos y salarios
9675
Impuestos sobre salarios
960
Alquiler o arrendamiento
1500
Suscripciones y membresas
10
Insumos
600
Impuestos y licencias
20
Servicios pblicos y telfono
700
Otros:
Mantenimiento
20

$30,410
$29,825

$33,960
$42,930

$34,114
$55,923

300
40
50
200
48
200
9675
960
1500
10
660
20
700

300
40
50
200
48
200
9675
960
1500
10
706
20
700

300
40
50
200
48
200
9675
960
1500
10
706
20
700

20

20

20

Subtotal
Otros egresos de efectivo:
Compras de capital
Capital principal de prstamos
Retiro de los accionistas
Otros:

$14,243

$14,383

$14,429

$14,429

5000
478

478

478

478

Subtotal
$5,478
Total de egresos de efectivo $19,721

$478
$14,861

$478
$14,907

$478
$14,907

Efectivo al final del perodo

$89,029

$14,964

$28,023

$41,016

Tecnohogar S.A
Proyeccin de flujo de caja
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

$34,802

$48,380

$57,755

$60,692

$61,745

$66,276

$75,514

1624

1556

1334

1009

923

1214

1454

31122

26676

20178

18468

24282

29070

36936

$32,746
$67,548

$28,232
$76,612

$21,512
$79,267

$19,477
$80,169

$25,205
$86,950

$30,284
$96,560

$38,390
$113,904

300
40
50
200
48
200
8154
734
1500
10
600
20
700

300
40
50
200
48
200
8154
734
1500
10
609
20
700

600
40
50
200
48
200
8154
734
1500
10
507
20
700

600
40
50
200
48
200
8154
734
1500
10
476
20
700

600
40
50
200
48
200
9675
960
1500
10
559
20
700

600
40
50
200
48
200
9675
960
1500
10
631
20
700

600
40
50
200
48
200
9675
960
1500
10
739
20
700

20

20

20

20

20

20

20

$12,576

$12,585

$12,783

$12,752

$14,582

$14,654

$14,762

478

478

478

478

478

478

478

$478
$13,054

$478
$13,063

$478
$13,261

$478
$13,230

$478
$15,060

$478
$15,132

$478
$15,240

$54,494

$63,549

$66,006

$66,939

$71,890

$81,428

$98,664

Diciembre

Total

$92,130

528660

1847
33174

15053
6000
334248

$35,021
$127,151

$355,301
$884,322

600
40
50
200
48
200
8154
734
1500
10
685
20
700

5400
480
600
2400
576
2400
108495
10390
18000
120
7478
240
8400

20

240

$12,961

$165,219

478

5000
5736

$478
$13,439

$10,736
$175,955

$113,712

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