Flujo de Caja Mensual

Instrucciones: solo debes completar las celdas numricas con fondo blan
Control de frmulas OK
Meses

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0

Suma de cobros (entradas de efectivo)
8,403.0
5,403.0
1,403.0
2,403.0
3,403.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) (2,656.0) (2,656.0) (2,556.0)
### (2,486.0)
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
5,747.0
2,747.0 (1,153.0)
###
917.0
Dinero lquido al final (caja y bancos) 10,747.0 13,494.0 12,341.0 (1,662.0)
(745.0)
Flujos operativos
6,200.0 3,200.0 (700.0)
Cobros por ventas al contado
8,000.0
5,000.0
1,000.0
Cobros por ventas a plazo
200.0
200.0
200.0
Pagos de nminas
(100.0)
(100.0)
Pagos de aportes a la seguridad social
(500.0)
(500.0)
(500.0)
Pagos a proveedores (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0)
Pagos de arrendamientos
(50.0)
(50.0)
(50.0)
Pagos de servicios pblicos
(30.0)
(30.0)
(30.0)
Pagos de impuestos
(120.0)
(120.0)
(120.0)

### 1,370.0
2,000.0
3,000.0
200.0
200.0
(100.0)
(100.0)
(500.0)
(500.0)
### (1,200.0)
(30.0)
(120.0)

(30.0)

Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

das numricas con fondo blanco

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

2,353.0
6,203.0
1,403.0
7,403.0
1,403.0
5,403.0
1,403.0 46,586.0
(2,036.0) (2,536.0) (2,486.0)
### (2,656.0) (2,656.0) (2,656.0)
###
317.0
3,667.0 (1,083.0) (3,003.0) (1,253.0)
2,747.0 (1,253.0) (5,606.0)
(428.0)
3,239.0
2,156.0
(847.0) (2,100.0)
647.0
(606.0)
(606.0)
770.0
1,950.0
200.0
(100.0)

4,120.0 (630.0)
### (800.0) 3,200.0 (800.0)
(170.0)
1,000.0
1,000.0
7,000.0
1,000.0
5,000.0
1,000.0 36,950.0
5,000.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
7,200.0
(100.0)
(100.0)
(100.0)
(100.0)
(100.0)
(100.0) (1,100.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0) (5,500.0)
(1,200.0) (1,200.0) (1,200.0) (9,000.0) (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0)
###
(50.0)
(50.0)
(50.0)
(50.0)
(50.0)
(400.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(360.0)
(120.0)
(120.0)
(120.0)
(120.0)
(960.0)

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0) (3,600.0)
(500.0) (6,000.0)
200.0
2,400.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0) (1,836.0)
(50.0)
(600.0)
(100.0) (1,200.0)
(5.0)
(60.0)
(1.0)
(12.0)
1.0
12.0
0.0
0.0
2.0
24.0

Puedes comentar, agradecer o sugerir cosas d

http://www.todoexcel.com/flujo-de-caja-mensua

ecer o sugerir cosas de este libro:

flujo-de-caja-mensual/#comments