Flujo de caja a 12 meses

Preinicio Efectivo en mano (principio del mes) Jan-05 0 Feb-05 0 Mar-05 0 Apr-05 0

[NOMBRE DE SU EMPRESA]
May-05 0 Jun-05 0 Jul-05 0 Aug-05 0 Sep-05 0

Comienzo del ao fiscal:

Oct-05 0 Nov-05 0

Jan-05

Dec-05 Total arts. 0 0

ENTRADAS DE EFECTIVO
Ventas en efectivo Ingresos en C/C Prstamos/otras inyecciones TOTAL COBROS EFECTIVO Total disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALIDAS DE EFECTIVO
Compras (gnero) Compras (especificar) Compras (especificar) Salario bruto (retirada exacta) Gastos nminas (impuestos, etc.) Servicios externos Suministros Reparaciones y mantenimiento Publicidad Transporte Contabilidad y asesora jurdica Renta Telfono Luz y agua Seguros Impuestos (inmuebles, etc.) Intereses Otros gastos (especificar) Otros (especificar) Otros (especificar) Varios SUBTOTAL Pago principal del prstamo Adquisicin capital (especificar) Otros gastos iniciales Fianza y depsito Extraccin por los propietarios TOTAL PAGOS EFECTIVO Situacin del efectivo (fin mes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)

Volumen de ventas (dlares) Cuentas a pagar Morosos (fin de mes) Existencias en stock (fin de mes) Cuentas a pagar (fin de mes) Depreciacin