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CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y GASTOS

gobBsAs
Ministerio de Edu COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 Y 31-12-10
ESCUELA Helena Larroque de Roffo
DIRECCION Calle: Mede
ASOCIACION COOPERADORA Esc.Nº18 D.E.16º
Reconocida por Res. Nº 1463 CARPETA Nº 4099/80 REGISTRO Nº 307/81

Saldo ejercicio anteriorpor Caja y


Compuesto
Banco de:
1) Mantenimiento Edilicio $ 647.06
2) Equipamiento Escolar $ 10581.89
3) Material Didactico $ 5527.53
4) Transporte Escolar $ 1550.00
5) CO.DI.CO $ 0.00
6) Otros subsidios……. $ 0.00
7) Intereses $ 47.71

8) Fondos propios $ 8799.70

INGRESOS:
Subsidios:
Mantenimiento Edilicio $ 18037.79
Equipamiento Escolar $ 10342.00
Material Didactico $ 18800.00
Transporte Escolar $ 6160.00

CO.DI.CO $ 0.00
Otros subsidios………….. $ 15799.39
Cuotas sociales $ 7500.00
Donaciones $ 169.50
Festivales, Rifas, Actos etc. $ 0.00
Canon comedor $ 0.00
Alquileres o Concesiones $ 0.00
Intereses $ 1.41
Otros Ingresos $ 0.00

TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS:
1)Realizados con Subsidios
Mantenimiento Edilicio $ 21024.65
Equipamiento Escolar $ 5783.83
Material Didáctico $ 6344.06
Transporte Escolar $ 6200.00

CO.DI.CO $ 0.00
Otros subsidios…. $ 0.00

2)Realizados con Fondos Propios


Gastos para Alumnos $ 444.50
Gastos generales para la Escuela $ 3722.97
Gastos Varios $ 0.00

3)Gastos Bancarios $ 867.76

TOTAL DE EGRESOS

RESUMEN:
Total de ingresos $ 105148.11
Total de egresos $ 44387.77
Saldo que pasa al proximo ejercicio

a)En Caja $ 1838.13


b)En Cuenta Corriente $ 43110.48
c)En Cta.Cte.Esp./Cta.Cte.Subsidios $ 15811.73
Saldo en Caja y Banco de:
1)Subsidio Mantenimiento Edilicio $ 8401.66
2)Subsidio Equipamiento Escolar $ 10342.00
3)Subsidio Materiales Didácticos $ 15220.81
4)Subsidio Transporte Escolar $ 120.00
5)Subsidio CO.DI.CO $ 0.00
6)Otros subsFUDE $ 15799.39
7)Intereses $ 67.35
8)Fondos Propios $ 10809.13
En observaciones detallar la composición del efectivo en caja
Se recuerda que el efectivo en caja no debe superar el aprobado por la Asamblea
OS Y GASTOS

Nº 18 D.E: 16º
Nº 3555
TEL Nº 4572-4049
RO Nº 307/81

$ 27153.89

647.06
10581.89
5527.53
1550.00
0.00
0.00
47.71

8799.70

18037.79
10342.00
18800.00
6160.00

0.00
15799.39
7500.00
169.50
0.00
0.00
0.00
1.41
0.00

$ 76810.09
21024.65
5783.83
6344.06
6200.00

0.00
0.00

444.50
3722.97
0.00

867.76

$ 44387.77

105148.11
44387.77
$ 60760.34

1838.13
43110.48
15811.73 60760.34

8401.66
10342.00
15220.81
120.00
0.00
15799.39
67.35
10809.13 60760.34