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COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL OaLLV W104, wore “7s ‘OINOWRLLVA A OAISV VOL suane409 oN OALDW T40% omnownuva fare] os omsva 101 ALNanI09 ON OAL oar sALNaMM400 ON OMIsVa'T¥L01 ALNARNIOD ON OALLOV ALLNaINHOD ON OAISva INANNOD OALLDV TWLOL roo ALNARNIO9 OAISV TVIOL xoLatas Da SVINGND SOONVE VIVO ALLNARRIOD OAISVE SLLNARRIOD OALLOV OAISVa OAILOY (2105 sos20N wa) 010 Tad OINNE ad of TV « IVWANGD FONVIVE © 4 2 Jirén Palca 172 Of. 201 Lima - Cercado (3ra cuadra Av, Guzmén BlaneQ))# Te = woewcladperu,co QA\. a } a MN" fH COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CLAD CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ANEXO N° 01 CUENTA 10: CAJA Y BANCOS AJA - BANCOS CUENTAS CORRIENTES s/ ons BANCO DE CREDITO (Moneda Nacional) CTA. CTE, N° 1941563354055, so70st TOTAL CAJA Y BANCOS AL 30.06.10 s/. ANEXO N° 02 CUENTA 14: CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., SOCIOS (CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC. SOCIOS 9,906.00 Enuregas a Rendir Cuenta 9,306.00 nts Perea Natalia Milagros 19600 Sandoval Durand Antonio Ulises 10 Valdiviceo Vaklvieno Jorge so000 Rojas Asplcucta Gabriel Raber 373000 “Manuel Aeranaegui Juarez 325000 MDGutieres 6. 12000 Cuentas por Cobrar Cuotas Ordinarias 440.00 Beavo Castilin Enriue (Ene,/ Dic 2008) im Cavan Grau Carlos (Ene,/ Dic 205); (Ene. /Jun.10) 1000 Sandoval Durand Antonio (Age. /Dic (09); (Ene /Jan 000 Del Rt Gonzales Osea (Abr /Ju.10) sa Guentas por Cobear Med: 160.00 ati Gea Carlos am CaYaat Arogo Jonge «vm TOTAL CTAS POR COBRAR AL PERSONAL A SOCIOS AL 30.06. S/. 9,906.00 Jirén Palea 172 Of. 201 Lima -Cercado (3ta cuadra Av. Guzman Blanieg)/* Tell 98-2134 wwwcladperu.com.pe *cladperu@gmailcom 0 h | ‘CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CLAD ‘ANEXO N° 03 CUENTA 16: CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Depénitos en Garantia por Cobrar 1,999.80 Garanta de Alquiler local Je Palea NY 152.06 201 Uss conn gon ‘TOTAL CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS A. 30.06.10, s/. 1,999.80 ANEXO N° 04 CUENTA 18 : SERVICIOS Y OTROS CONT. POR ANTICIPADO Fraccionamicnto SUNAT. 2,091.00 ‘TOTAL SERV.Y OTROS CONT.POR ANTICIPADO 30.06.10 S/. 2,091.00 @ ANEXO N° 05 CUENTA 33: INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS Mucbles y Enseres Mucbles y Enseres ayma0 quips qe Compu 14949 ‘TOTAL INMUEB, MAQ.Y EQUIPOS AL 31.06.10 Jiron Palca 172 Of. 201 Lima - Cercado (3a cuada Av. Guzmén Bla * www.cladperu.com.pe cladperu@gmail.com G\ e COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CLAD ANEXO N° 06 CUENTA 40: TRIBUT. ¥ APOR. AL SIST.PENS.Y SALUD x PAGAR Fraceionamiento SUNAT x Pagar 2091.00 ES Sistema de Salud 198.00 Sistema Naci Pensiones 286.00 TOTAL ‘TRIBUTOS POR PAGAR AL 30.06.10 S/. 2,575.00 ANEXO N°07 CUENTA 41: REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES x PAGAR Sueldos por Pagar 957.00 ‘Compensacién por Tiempo de Servicios 19334 ‘TOTAL REMUNERAC. Y PARTICIP. x PAGAR AL 30.0 S/. ANEXO N° 08 (OTRAS CUENAS FOR PAGAR DE GESTIONES ANTERIORES: 6sot40 CONSNAC.DECANOS DISCOL. PROF DEL PER re LATINOAMADMINISTRACION (OLA) suis ( \ Taras Fas can Den -TERCEROS AL 30.06.10 S/. 630140 N J Sgn Palca 172 Of.201 Lima -Cercado (31a cvadra Av. Guzmén Bla eget ff aid COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ANEXO N° 09 CUENTA 49: PASIVO DIFERIDO coms eeonanns fon nee 21-2011 ou CASTANEDA SANTOS VICTORIANO QUL/DIC2O (ENE /JUN1) 110.00 {OTA PAIVODIFERDO A508 se ANEXO ND CUENTA 59: RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS nena 1 Aor mesuvranosscamuianes AL mace Sle e 5 ) COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA {DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2010) (EN NUEVOS SOLES) INGRESOS OPERATIVOS 43,049.04 UTILIDAD BRUTA 43,049.04 GASTOS DE OPERACION : GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 7,744.00 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -191335.49 GASTOS POR TRIBUTOS 1,332.02 OTROS GASTOS DE GESTION 11,340.22 \VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES, "236.19 UTILIDAD DE OPERACION 3,061.12 ‘OTROS INGRESOS Y GASTOS (GASTOS FINANCIEROS 1.58. UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. 3,059.54 RESULTADO DEL EJERCICIO se sn Palca 172 Of. 201 Lima -Cercado (31a cuadra A 1g COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DETALLE DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010) IMpoRTES INGRESOS Cuotas Ondintis CDN s/. 000 Sportaciones CORLAD'S 3812234 Cars de Capacitacin Agremiados 650.00 Conveaios para Capeciacisa 2443.00 Duplcados de Carne 1200 Cenasy Eventos de Confatenidad 117000 Redondeos 170 “Total Ingresos s/). Bpeor GASTOS DE OPERACION : GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES S/. -7,744.00 elie essen Asian arr 6,600.00 Easlod 99% Pestonal Adminisaivo 594.00 CIS. semestnl Pesconal Administaivo 50.00 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS —$/, 49,35.49 Moved por rimiesvaios 91420 avo de Corespondencia otoe 0 Honoraos Contador 7000 Hoaocatoa Carve epecincién 331000 Servicios Pagina Web 146800 amterinieao y Acondicionamiento de Loesl 571.00 (ioe Mceassincreny apes 185.00 Alger de Local 4807.00 etic 104.90 Teléfono Fi 72895 Tarjetas Teefonicas 4500 Avisos pesodiicos (Cursos) 2400.75 Atencones Paniccuso y Proyetsalocalinsi 444.50 Manteimiento de Cia Ctey Portes 165.00 Contsioesy otros Gaston Bancatios 77939 Foucopaa copialsdosy ou 19470 Ne eee 6900 Sere de Apoyo Evenmal para cutos 100.00 Servic de Vigincia local inst Surco 500.0 Otros iervicion Divesoe 7. GASTOs Por TRIBUTOS s/. Sse ransacciones Financieras 43.73 “5 Impuesto a las Jirbn Palca 172 Of.201 Lima Cercado (318 cuadra Av. Guzman Blane TeltAs- 213 + wwwecladperv.compe «clad COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Impuesto Predial Arbitrios Municipales Imp.General a la Ventas (Fraccionamiento) 870.00 OTROS GASTOS DE GESTION s/ 11,340.22 Cuotas Ord. Cons. Nae.de Decanos 1,000.00 Materiales de Escrtorio 240.62 Materiales de Limpieza 107.50 Suministros de Computo 274.30 Camné Registro Unico de Colegiacién 4,848.00, Celebraciones y Eventos (XXXII Aniv.CLAD) 3,685.80 (Otras Cangas Diversas Bienes no Depreciables 654.80 GASHOS FINANCIEROS S/. -158 Redopdeo 158 VALUACION Y DETER. DE ACTIVOS ¥ PROVISIONE: —_S/. 236.19 Depreciacin Inmuchle, Mag. y Equipo 6.19, RESULTADO DEL EJERCICIO s/. 3059.54 Palca 172 Of.201 Lima -Cercado (3ra cuadra Av. Gui + wwwcladperv.com.pe «clad sianeoy «Tell A98-21g4 jegmall.com A. i } 3 M\ ie COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CLAD ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010) (EN NUEVOS SOLES) IMPORTES. INGRESOS OPERATIVOS 43,049.04 TOTAL INGRESOS 43,049.04 GASTOS DE OPERACION : c GASTOS DE ADMINISTRACION 39,987.92 UTILIDAD DE OPERACION 3,081.12 (OTROS INGRESOS Y GASTOS : GASTOS FINANCIEROS. UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. RENTA NETA DEL EJERCICIO 3,059.54 RESULTADO DEL EJERCICIO. a Sense Jira Patea 172 Of. 201 Lima -Cercado (3ra ra Av. Guzmén Blaneg) Tet: A93-21 24)