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PLAN DE CUENTAS

EMPRESA: TATOO

SUCURSAL: MATRIZ Pág.: 1

N° CUENTA DESCRIPCION NIVEL TIPO


1 ACTIVOS 1A
1 1 ACTIVO CORRIENTE 2A
1 1 01 DISPONIBLE 3A
1 1 01 01 CAJAS 4A
1 1 01 01 001 Caja Local 5M
1 1 01 01 002 Caja Chica Oficina 5M
1 1 01 01 003 Caja Chica Almacen 5M
1 1 01 01 004 Caja Local Guayaquil 5M
1 1 01 01 005 Caja Chica Guayaquil 5M
1 1 01 02 BANCOS 4A
1 1 01 02 001 Produbanco 5M
1 1 01 02 002 Banco del Pichincha 5M
1 1 01 02 003 Internacional 5M
1 1 01 03 003 Guayaquil 5M
1 1 02 EXIGIBLE 3A
1 1 02 01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES 4A
1 1 02 01 001 Giro Promociones 5M
1 1 02 01 002 Comercial Equipagio 5M
1 1 02 01 003 Alta Montaña 5M
1 1 02 01 004 Tania Alvarez 5M
1 1 02 01 005 García Eduardo 5M
1 1 02 01 006 Vasquez Fernando 5M
1 1 02 01 007 Durangotex 5M
1 1 02 01 008 Fernandez Pablo 5M
1 1 02 01 009 Todo Terreno 5M
1 1 02 01 010 Clientes Varios 5M
1 1 02 01 011 Garcés Sonia 5M
1 1 02 01 012 Auquilla Feliciano 5M
1 1 02 01 013 Herdole S.A. 5M
1 1 02 01 014 Rivadeneira Sonia 5M
1 1 02 01 015 Laboratorios Dallas 5M
1 1 02 01 016 Objeq S.A. 5M
1 1 02 01 017 A.E.C.Ecuador Ltd. 5M
1 1 02 01 018 Poliurett S.A. 5M
1 1 02 01 019 Iamgold Ecuador S.A. 5M
1 1 02 01 020 Alicia Tello 5M
1 1 02 01 021 Sociedad Mystic Camari Souvenir 5M
1 1 02 01 022 Terramagazine Cia.Ltda. 5M
1 1 02 01 023 Colette Moine 5M
1 1 02 01 024 Mariella Freile 5M
1 1 02 01 025 Alejandra Retamales 5M
1 1 02 01 026 Importaciones Espacri 5M
1 1 02 01 027 Diego Caviedes 5M
1 1 02 01 028 Galo Tamayo 5M
1 1 02 01 029 Artonair S.A. 5M
1 1 02 01 030 Paola Garzón/Revista Cordillera 5M
1 1 02 01 031 Daniel Espinosa 5M
1 1 02 01 032 Islas Galápagos Turismo y Vapores 5M
1 1 02 02 CLIENTES EXPORTACION 4A
1 1 02 02 001 Tatoo Chile 5M
1 1 02 02 002 Tatoo Peru 5M
1 1 02 02 003 J. Ortiz Colombia 5M
1 1 02 02 004 Aldeasa Chile 5M
1 1 02 02 005 Clientes Varios Exterior 5M
1 1 02 02 006 Aldeasa Peru 5M
1 1 02 03 DOCUMENTOS POR COBRAR 4A
1 1 02 03 001 Cheques Devueltos 5M
1 1 02 04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4A
1 1 02 04 001 Anticipos Sueldos 5M
1 1 02 04 002 Prestamos Empleados 5M
1 1 02 04 003 Eduar Lamprea 5M
1 1 02 04 004 Anticipo para Gastos 5M
1 1 02 04 005 Préstamos Socios 5M
1 1 02 04 006 Cuentas Pendientes 5M
1 1 02 04 007 Gabriela Laso 5M
1 1 02 04 008 Clientes de Auspicio y Donación 5M
1 1 02 05 PAGO IMPUESTOS ADELANTADOS 4A
1 1 02 05 001 Iva por Compras 5M
1 1 02 05 002 Iva por Servicios 5M
1 1 02 05 003 Iva por Importaciones 5M
1 1 02 05 004 Retenciones de Iva 5M
1 1 02 05 005 Retenciones en la Fuente 5M
1 1 02 05 006 Anticipos Impuesto Renta Cia. 5M
1 1 02 05 007 Iva a Favor 5M
1 1 02 05 008 Iva por compra Activos Fijos 5M
1 1 02 06 TARJETAS DE CREDITO 4A
1 1 02 06 001 Diners 5M
1 1 02 06 002 Visa 5M
1 1 02 06 003 Master 5M
1 1 02 06 004 American Express 5M
1 1 02 06 005 Visa Electrón 5M
1 1 03 REALIZABLE 3A
1 1 03 01 INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS 4A
1 1 03 01 001 Telas Camisetas Blancas 5M
1 1 03 01 002 Telas Camisetas Color 5M
1 1 03 01 003 Telas Polerones 5M
1 1 03 01 004 Materiales y Suministros Camisetas 5M
1 1 03 01 005 Telas Polartec 5M
1 1 03 01 006 Materiales Polartec y Goretex 5M
1 1 03 01 007 Telas Mochilas y Bolsos 5M
1 1 03 01 008 Materiales Mochilas y Bolsos 5M
1 1 03 01 009 Telas Pantalones y Shorts 5M
1 1 03 01 010 Materiales Pantalones y Shorts 5M
1 1 03 01 011 Telas Camisas 5M
1 1 03 01 012 Materiales Camisas 5M
1 1 03 01 013 Telas Bolsos Lienzo 5M
1 1 03 01 014 Materiales Bolsos Lienzo 5M
1 1 03 01 015 Telas Gorros y delantales 5M
1 1 03 01 016 Materiales Gorros y delantales 5M
1 1 03 01 017 Telas Goretex 5M
1 1 03 01 018 Telas linea Hidro 5M
1 1 03 01 019 Suministros linea hidro 5M
1 1 03 01 020 Telas Chompas Tatoo 5M
1 1 03 02 INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO 4A
1 1 03 02 001 Camisetas Blancas 5M
1 1 03 02 002 Camisetas Color 5M
1 1 03 02 003 Polerones 5M
1 1 03 02 004 Prendas Polartec y Goretex 5M
1 1 03 02 005 Mochilas y Bolsos 5M
1 1 03 02 006 Pantalones 5M
1 1 03 02 007 Camisas 5M
1 1 03 03 INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS 4A
1 1 03 03 001 Camisetas blancas 5M
1 1 03 03 002 Camisetas Color 5M
1 1 03 03 003 Polerones 5M
1 1 03 03 004 Prendas Polartec y Goretex 5M
1 1 03 03 005 Mochilas y Bolsos 5M
1 1 03 03 006 Pantalones y Shorts 5M
1 1 03 03 007 Camisas 5M
1 1 03 03 008 Bolsos Lienzo 5M
1 1 03 03 009 Gorros y delantales 5M
1 1 03 03 010 Llaveros 5M
1 1 03 03 011 Hannah 5M
1 1 03 03 012 Montrail 5M
1 1 03 03 013 Nalgene 5M
1 1 03 03 014 Wigwam 5M
1 1 03 03 015 Jarros 5M
1 1 03 03 016 Gerber 5M
1 1 03 03 017 Linternas 5M
1 1 03 03 018 Accesorios Varios 5M
1 1 03 03 019 Vestidos algodón blanco 5M
1 1 03 03 020 Vestidos algodón color 5M
1 1 03 03 021 Low Pro 5M
1 1 03 03 022 High Sierra - Equipaggio 5M
1 1 03 03 023 Low Alpine 5M
1 1 03 03 024 Zenith 5M
1 1 03 03 025 Source Vagamond 5M
1 1 03 03 026 Pacific Outdoors 5M
1 1 03 03 027 Leki Lenhart 5M
1 1 03 03 028 Eurosport-gafas 5M
1 1 03 03 029 Casa Artiach 5M
1 1 03 03 030 Kelty/A.Recreation 5M
1 1 03 03 031 Libros 5M
1 1 03 03 032 Red Wing Shoes 5M
1 1 03 03 033 Black Diamond 5M
1 1 03 03 034 Productos Buff/Camelbak 5M
1 1 03 03 035 Sugoi Performance 5M
1 1 03 03 036 Sterling Rope 5M
1 1 03 03 037 Productos MC Nett 5M
1 1 03 03 038 Rabbit Mountain 5M
1 1 03 03 039 Zapatos Forlands 5M
1 1 03 03 040 Marmot 5M
1 1 03 03 041 Productos Cascade 5M
1 1 03 03 042 Ropa linea Tatoo 5M
1 1 03 04 IMPORTACIONES EN TRANSITO 4A
1 1 03 04 001 Importación Polartec 5M
1 1 03 04 002 Importación Goretex 5M
1 1 03 04 003 Importación Hannah 5M
1 1 03 04 004 Importación Nalgene 5M
1 1 03 04 005 Importación Montrail 5M
1 1 03 04 006 Importación Wigwam 5M
1 1 03 04 007 Importación A.C. International 5M
1 1 03 04 008 Importación Telares Caroni 5M
1 1 03 04 009 Importación H.S. Industry 5M
1 1 03 04 010 Importación Linternas 5M
1 1 03 04 011 Accesorios Varios 5M
1 1 03 04 012 Importaciónes Varias 5M
1 1 03 04 013 Importaciones por Liquidar 5M
1 1 03 04 014 Importac. J.C.Tucker/N.Molding 5M
1 1 03 04 015 Importación Low Pro 5M
1 1 03 04 016 Importación Source Vagabond 5M
1 1 03 04 017 Importación Casa Artiach 5M
1 1 03 04 018 Importación Leki Lenkhart 5M
1 1 03 04 019 Importaciones Kelty Recreations 5M
1 1 03 04 020 Importación Red Wing Shoe 5M
1 1 03 04 021 Importación Lowe Alpine 5M
1 1 03 04 022 Importación Desnivel 5M
1 1 03 04 023 Importación Black Diamond 5M
1 1 03 04 024 Importación Pacific Outdoors 5M
1 1 03 04 025 Importación Marmot 5M
1 1 04 TRANSITORIO 3A
1 1 04 01 ANTICIPOS PROVEEDORES 4A
1 1 04 01 001 Anticipo Proveedores Locales 5M
1 1 04 01 002 Anticipo proveedores Exterior 5M
1 2 ACTIVO FIJO 2A
1 2 01 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3A
1 2 01 01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 4A
1 2 01 01 001 Instalaciones 5M
1 2 01 01 002 Muebles y Enseres 5M
1 2 01 01 003 Equipos de Oficina 5M
1 2 01 01 004 Equipos de Computación 5M
1 2 01 01 005 Vehiculos 5M
1 2 01 01 006 Maquinas y Equipos de Fabrica 5M
1 2 01 01 007 Equipo de Comunicación 5M
1 2 02 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3A
1 2 02 01 Registro de Marcas 4A
1 2 02 01 001 Tatoo Colombia 5M
1 2 03 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 3A
1 2 03 01 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 4A
1 2 03 01 001 Deprec. Aculada Instalaciones 5M
1 2 03 01 002 Deprec. Acumuladas Muebles y Enseres 5M
1 2 03 01 003 Deprec. Acumuladas Equipos de Oficina 5M
1 2 03 01 004 Deprec. Acumuladas Equipos de Computació 5M
1 2 03 01 005 Depreac. Acumuladas Vehiculos 5M
1 2 03 01 006 Deprec. Acumuladas Maquinas y Equipo Fab 5M
1 2 03 01 007 Deprec.Acumulada Equipo de Comunicaciòn 5M
1 3 OTROS ACTIVOS 2A
1 3 01 PAGOS ANTICIPADOS 3A
1 3 01 01 GARANTIAS 4A
1 3 01 01 001 Arriendo Galpon 5M
1 3 01 01 002 Arriendo Almacen 5M
1 3 01 01 003 Arriendo Casa 5M
1 3 01 01 004 Otras Garantías Entregadas 5M
1 3 01 02 SEGUROS 4A
1 3 01 02 001 Seguros Varios 5M
1 3 02 CARGOS DIFERIDOS 3A
1 3 02 01 GASTOS CONSTITUCION 4A
1 3 02 01 001 Gastos Constitución 5M
1 3 02 01 002 Amortización Gastos Constitución 5M
1 3 02 02 VARIOS 4A
1 3 02 02 001 Efraín Castillo 5M
1 3 03 PROVISIONES 3A
1 3 03 01 PROVISIONES PRESTAMOS 4A
1 3 03 01 001 Provisiones Préstamos por Pagar 5M
1 3 04 INVERSIONES 3A
1 3 04 01 INVERSIONES A CORTO PLAZO 4A
1 3 04 01 001 Fondo Disponible Produbanco 5M
2 PASIVOS 1A
2 1 PASIVO CORRIENTE 2A
2 1 01 CUENTAS POR PAGAR 3A
2 1 01 01 PROVEEDORES NACIONALES 4A
2 1 01 01 001 Proveedores Varios 5M
2 1 01 01 002 Comercial Araujo 5M
2 1 01 01 003 Tejidex 5M
2 1 01 01 004 Durango Tex 5M
2 1 01 01 005 Ponte Selva 5M
2 1 01 01 006 Yukitex 5M
2 1 01 01 007 Hilos Cadena 5M
2 1 01 01 008 Fundimet 5M
2 1 01 01 009 Texlafayette 5M
2 1 01 01 010 Navarro Internacional 5M
2 1 01 01 011 Panaseg Cia.Ltda. 5M
2 1 01 01 012 Giro Promociones Cia.Ltda. 5M
2 1 01 01 013 Plásticos Evelyn 5M
2 1 01 01 014 D.H.L. 5M
2 1 01 01 015 G&G Cargo Services 5M
2 1 01 01 016 Imp.Labrador/Distrievery 5M
2 1 01 01 017 Maxxguard Seguridades 5M
2 1 01 01 018 Trenz Export 5M
2 1 01 01 019 Enma Medrano 5M
2 1 01 01 020 MR Compu 5M
2 1 01 01 021 Claudio Stadler 5M
2 1 01 01 022 Marbetex 5M
2 1 01 01 023 SJ Jersey 5M
2 1 01 01 024 Marcelo Alvear 5M
2 1 01 01 025 Imprenta Davison 5M
2 1 01 01 026 Todo Terreno 5M
2 1 01 01 027 Valarezo Sonia 5M
2 1 01 01 028 Enkador 5M
2 1 01 01 029 Fabridor 5M
2 1 01 01 030 Castillo Lupe 5M
2 1 01 01 031 Laboratorios Dallas 5M
2 1 01 01 032 Diners Club del Ecuador 5M
2 1 01 01 033 Fundacion Vista para Todos 5M
2 1 01 01 034 Terramagazine Cia.Ltda. 5M
2 1 01 01 035 Comercial Equipaggio 5M
2 1 01 01 036 Restaurant Stefany/Estuardo Pazmiño 5M
2 1 01 01 037 Isabel Puga/La Quincheñita 5M
2 1 01 01 038 Swift Cargo Cia.Ltda. 5M
2 1 01 01 039 Octavio Meza/Polycolor 5M
2 1 01 01 040 Eveready Ecuador C.A. 5M
2 1 01 01 041 El Español S.A. 5M
2 1 01 01 042 Wackenhut 5M
2 1 01 01 043 L.H.Comercial/Adesum 5M
2 1 01 01 044 Nelly Obando/El Colorado 5M
2 1 01 01 045 Seguros Equinoccial 5M
2 1 01 01 046 Importaciones Espacri 5M
2 1 01 01 047 Ecuacolor 5M
2 1 01 01 048 Pasamanería S.A. 5M
2 1 01 01 049 Master Corporativa 5M
2 1 01 01 050 Daniel Espinosa 5M
2 1 01 01 051 La Casa del Cierre/J.Esguerra/A.Beltrán 5M
2 1 01 01 052 Ontaneda Ana/Confecc.Stephanie 5M
2 1 01 01 053 Proyecto Aventura 5M
2 1 01 01 054 Pat Primo 5M
2 1 01 02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 4A
2 1 01 02 001 Goretex 5M
2 1 01 02 002 Malden Mills 5M
2 1 01 02 003 Montrail 5M
2 1 01 02 004 Nalgenuc 5M
2 1 01 02 005 Hannah 5M
2 1 01 02 006 HS Industry 5M
2 1 01 02 007 AC International 5M
2 1 01 02 008 Proveedores Varios Exterior 5M
2 1 01 03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4A
2 1 01 03 001 Cuentas Varias 5M
2 1 01 03 002 Cooperativa Tatoo 5M
2 1 01 03 003 Anticipos clientes varios 5M
2 1 02 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3A
2 1 02 01 PRESTAMOS TERCEROS 4A
2 1 02 01 001 Ramiro Silva 5M
2 1 02 01 002 Ramiro de la Torre 5M
2 1 02 01 003 Ruth Villagomez 5M
2 1 02 01 004 Enrique Arroyo 5M
2 1 02 01 005 Etiene Moine 5M
2 1 02 01 006 Francois Gazel 5M
2 1 02 01 007 Carlos Laso 5M
2 1 02 01 008 Ana Ossa 5M
2 1 02 02 OBLIGACIONES BANCARIAS 4A
2 1 02 02 001 Sobregiro Bancario 5M
2 1 03 PRESTAMOS ACCIONISTAS 3A
2 1 03 01 PRESTAMOS ACCIONISTAS 4A
2 1 03 01 001 Mauricio Carreño 5M
2 1 04 IMPUESTOS POR PAGAR 3A
2 1 04 01 IVA 4A
2 1 04 01 001 Iva por Ventas 5M
2 1 04 02 RETENCIONES DE IVA 4A
2 1 04 02 001 70% Retención Servicios 5M
2 1 04 02 002 100% Honarios personas naturales 5M
2 1 04 02 003 100% Por arrendamiento a Personas Natur 5M
2 1 04 02 004 100% Por Liquidaciones de Compras 5M
2 1 04 02 005 30% Por compra a Personas Naturales 5M
2 1 04 03 RETENCIONES EN LA FUENTE 4A
2 1 04 03 001 Retenciones a Empleados 5M
2 1 04 03 002 1% Compras bienes no produc.por socied 5M
2 1 04 03 003 1% Sobre Servicios 5M
2 1 04 03 004 5% Sobre Honorarios Profesionales 5M
2 1 04 03 005 5% Sobre Arrendamiento a Personas Natu 5M
2 1 04 03 006 .01% Sobre Primas de Seguros 5M
2 1 04 03 007 5% Sobre Pago de Intereses 5M
2 1 04 03 008 1% Sobre Compra Activos Fijos 5M
2 1 04 03 009 1% Sobre Arrendamiento Mercantil 5M
2 1 04 03 010 5% Sobre Arrendamientoa Sociedades 5M
2 1 04 03 011 1% Compras locales materia prima 5M
2 1 04 03 012 1% Compra suministros y materiales 5M
2 1 04 03 013 1% Repuestos y Herramientas 5M
2 1 04 03 014 1% Lubricantes 5M
2 1 04 03 015 1% Por transporte privado de carga 5M
2 1 04 03 016 1% Promoción y Publicidad 5M
2 1 04 03 017 1% Por energía, agua, telecomunicaciones 5M
2 1 04 04 OTROS IMPUESTOS 4A
2 1 04 04 001 Impuesto Renta Cia. 5M
2 1 05 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 3A
2 1 05 01 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 4A
2 1 05 01 001 Rol Mensual 5M
2 1 05 01 002 15% Participacion Legal 5M
2 1 05 01 003 Decimo Tercer sueldo 5M
2 1 05 01 004 Decimo Cuarto sueldo 5M
2 1 05 01 005 Aportes IESS 5M
2 1 05 01 006 Fondo Reserva Legal 5M
2 1 05 01 007 Prestamos Quirografarios 5M
2 1 05 01 008 Fondos Empleados 5M
2 2 PASIVOS A LARGO PLAZO 2A
2 2 01 CUENTAS POR PAGAR 3A
2 2 01 01 PRESTAMOS BANCARIOS 4A
2 2 01 01 001 Produbanco 5M
2 2 01 02 SOCIOS 4A
2 3 PROVISIONES 2A
2 3 01 PROVISIONES VARIAS 3A
2 3 01 01 PROVISIONES 4A
2 3 01 01 001 Provisiones cuentas incobrables 5M
3 PATRIMONIO 1A
3 1 CAPITAL Y RESERVAS 2A
3 1 01 CAPITAL SOCIAL 3A
3 1 01 01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 4A
3 1 01 01 001 Mauricio Carreño Ossa 5M
3 1 01 01 002 Francisco de la Torre Freire 5M
3 1 01 01 003 Vinicio Garces Stein 5M
3 1 02 RESERVAS 3A
3 1 02 01 RESERVAS VARIAS 4A
3 1 02 01 001 Reserva Legal 5M
3 1 02 01 002 Reserva Capital 5M
3 1 02 01 003 Aportes Futuras Capitalizaciones 5M
3 1 03 UTILIDADES 3A
3 1 03 01 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 4A
3 1 03 01 001 Utilidades años anteriores 5M
3 1 03 01 002 Perdidas Años Anteriores 5M
3 1 03 02 UTILIDADES DEL EJERCICIO 4A
3 1 03 02 001 Utilidades del año 5M
3 1 03 02 002 Perdidas del ejercicio 5M
4 INGRESOS 1A
4 1 INGRESOS OPERACIONALES 2A
4 1 01 VENTAS NACIONALES 3A
4 1 01 01 VENTAS ALMACEN 4A
4 1 01 01 001 Camisetas Blancas Almacen 5M
4 1 01 01 002 Camisetas Color 5M
4 1 01 01 003 Polerones 5M
4 1 01 01 004 Prendas Polartec 5M
4 1 01 01 005 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 01 01 006 Pantalones y Shorts 5M
4 1 01 01 007 Camisas 5M
4 1 01 01 008 Hannah 5M
4 1 01 01 009 Montrail 5M
4 1 01 01 010 Nalgene 5M
4 1 01 01 011 Wigwam 5M
4 1 01 01 012 Linternas 5M
4 1 01 01 013 Servicios Varios 5M
4 1 01 01 014 Accesorios 5M
4 1 01 01 015 Bolsos Lienzo 5M
4 1 01 01 016 Gorros 5M
4 1 01 01 017 Llaveros 5M
4 1 01 01 018 Prendas Goretex 5M
4 1 01 01 019 Low Pro 5M
4 1 01 01 020 Jarros 5M
4 1 01 01 021 High Sierra-Equipaggio 5M
4 1 01 01 022 Low Alpine 5M
4 1 01 01 023 Pacific Outdoors 5M
4 1 01 01 024 Source Vagamond 5M
4 1 01 01 025 Leki Lenhart 5M
4 1 01 01 026 Eurosport-gafas 5M
4 1 01 01 027 Productos Casa Artiach 5M
4 1 01 01 028 Kelty/A.Recreation 5M
4 1 01 01 029 Libros 5M
4 1 01 01 030 Zenith 5M
4 1 01 01 031 Red Wing Shoe 5M
4 1 01 01 032 Black Diamond 5M
4 1 01 01 033 Productos Buff/Camelbak 5M
4 1 01 01 034 Sugoi Performance 5M
4 1 01 01 035 Sterling Rope 5M
4 1 01 01 036 Productos MC Nett 5M
4 1 01 01 037 Rabbit Mountain 5M
4 1 01 01 038 Marmot 5M
4 1 01 01 039 Zapatos Forlands/Merrel 5M
4 1 01 01 040 Productos MSR 5M
4 1 01 01 041 Linea Ropa Técnica Tatoo 5M
4 1 01 02 VENTAS POR MAYOR 4A
4 1 01 02 001 Camisetas Blancas Por Mayor 5M
4 1 01 02 002 Camisetas Color 5M
4 1 01 02 003 Polerones 5M
4 1 01 02 004 Prendas Polartec 5M
4 1 01 02 005 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 01 02 006 Pantalones y Shorts 5M
4 1 01 02 007 Camisas 5M
4 1 01 02 008 Hannah 5M
4 1 01 02 009 Montrail 5M
4 1 01 02 010 Nalgene 5M
4 1 01 02 011 Wigwam 5M
4 1 01 02 012 Linternas 5M
4 1 01 02 013 Servicios Varios 5M
4 1 01 02 014 Accesorios 5M
4 1 01 02 015 Bolsos Lienzo 5M
4 1 01 02 016 Gorros y delantales 5M
4 1 01 02 017 Llaveros 5M
4 1 01 02 018 Vestidos algodón blanco 5M
4 1 01 02 019 Vestidos algodón color 5M
4 1 01 02 020 Jarros 5M
4 1 01 02 021 Prendas Goretex 5M
4 1 01 02 022 Low Pro 5M
4 1 01 02 023 High Sierra-Equipaggio 5M
4 1 01 02 024 Pacific Outdoors 5M
4 1 01 02 025 Source Vagamond 5M
4 1 01 02 026 Leki Lenhart 5M
4 1 01 02 027 Eurosport/gafas 5M
4 1 01 02 028 Productos Casa Artiach 5M
4 1 01 02 029 Kelty/A.Recreation 5M
4 1 01 02 030 Zenith 5M
4 1 01 02 031 Libros y Revistas 5M
4 1 01 02 032 Red Wing Shoe 5M
4 1 01 02 033 Black Diamond 5M
4 1 01 02 034 Lowe Alpine 5M
4 1 01 02 035 Productos Buff/Camelbak 5M
4 1 01 02 036 Sugoi Performance 5M
4 1 01 02 037 Sterling Rope 5M
4 1 01 02 038 Productos MC Nett 5M
4 1 01 02 039 Mountain Rabbit 5M
4 1 01 02 040 Comisión Franquicias 5M
4 1 01 02 041 Marmot 5M
4 1 01 02 042 Zapatos Forlands/Merrel 5M
4 1 01 02 043 Productos MSR 5M
4 1 01 02 044 Linea Técnica Ropa Tatoo 5M
4 1 01 03 VENTAS A.PLAZA-GUAYAQUIL 4A
4 1 01 03 001 Camisetas blancas 5M
4 1 01 03 002 Prendas Polartec 5M
4 1 01 03 003 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 01 03 004 Pantalones y shorts 5M
4 1 01 03 005 Camisas y blusas 5M
4 1 01 03 006 Hannah 5M
4 1 01 03 007 Montrail 5M
4 1 01 03 008 Nalgene 5M
4 1 01 03 009 Wigwam 5M
4 1 01 03 010 Linternas 5M
4 1 01 03 011 Servicios Varios 5M
4 1 01 03 012 Accesorios 5M
4 1 01 03 013 Bolsos Lienzo 5M
4 1 01 03 014 Gorros 5M
4 1 01 03 015 Llaveros 5M
4 1 01 03 016 Prendas Goretex 5M
4 1 01 03 017 Lowe Pro 5M
4 1 01 03 018 Jarros 5M
4 1 01 03 019 High Sierra 5M
4 1 01 03 020 Lowe Alpine 5M
4 1 01 03 021 Pacific Outdoors 5M
4 1 01 03 022 Source Vagabound 5M
4 1 01 03 023 Leki Lenhart 5M
4 1 01 03 024 Eurosport-gafas 5M
4 1 01 03 025 Kelty-A.Recreations 5M
4 1 01 03 026 Libros y guías 5M
4 1 01 03 027 Redwing Shoes-Vasque 5M
4 1 01 03 028 Black Diamond 5M
4 1 01 03 029 Productos Buff y Camellback 5M
4 1 01 03 030 Sugoi Performance 5M
4 1 01 03 031 Sterling Rope 5M
4 1 01 03 032 MC Nett 5M
4 1 01 03 033 Rabbit Mountain 5M
4 1 01 03 034 Zapatos Forlands/Merrel 5M
4 1 01 03 035 Productos MSR 5M
4 1 01 03 036 Linea Tecnica Ropa Tatoo 5M
4 1 02 EXPORTACIONES 3A
4 1 02 01 VENTAS CHILE 4A
4 1 02 01 001 Camisetas Blancas (Chile) 5M
4 1 02 01 002 Camisetas Color 5M
4 1 02 01 003 Polerones 5M
4 1 02 01 004 Prendas Polartec 5M
4 1 02 01 005 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 02 01 006 Llaveros 5M
4 1 02 01 007 Pantalones y Shorts 5M
4 1 02 01 008 Camisas 5M
4 1 02 01 009 Gorras y Delantales 5M
4 1 02 01 010 Bolso Lienzo Estampado 5M
4 1 02 01 011 Prendas Goretex 5M
4 1 02 01 012 Accesorios 5M
4 1 02 01 013 Vestidos claros 5M
4 1 02 02 VENTAS PERU 4A
4 1 02 02 001 Camisetas Blancas (Perú) 5M
4 1 02 02 002 Camisetas Color 5M
4 1 02 02 003 Polerones 5M
4 1 02 02 004 Prendas Polartec 5M
4 1 02 02 005 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 02 02 006 Llaveros 5M
4 1 02 02 007 Pantalones y Shorts 5M
4 1 02 02 008 Camisas 5M
4 1 02 02 009 Gorras y Delantales 5M
4 1 02 02 010 Bolsos Lienzo Estampados 5M
4 1 02 02 011 Prendas Goretex 5M
4 1 02 02 012 Accesorios 5M
4 1 02 03 VENTAS COLOMBIA 4A
4 1 02 03 001 Camisetas Blancas (Colombia) 5M
4 1 02 03 002 Camisetas Color 5M
4 1 02 03 003 Polerones 5M
4 1 02 03 004 Prendas Polartec 5M
4 1 02 03 005 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 02 03 006 Llaveros 5M
4 1 02 03 007 Pantalones y Shorts 5M
4 1 02 03 008 Camisas 5M
4 1 02 03 009 Prendas Goretex 5M
4 1 02 03 010 Asesoría técnica y uso de marca 5M
4 1 02 04 VENTAS VARIOS CLIENTES EXTERIOR 4A
4 1 02 04 001 Camisetas Blancas clientes exterior 5M
4 1 02 04 002 Camisetas Color 5M
4 1 02 04 003 Polerones 5M
4 1 02 04 004 Polartec 5M
4 1 02 04 005 Mochilas y Bolsos 5M
4 1 02 04 006 Llaveros 5M
4 1 02 04 007 Pantalones y Shorts 5M
4 1 02 04 008 Camisas 5M
4 1 02 04 009 Prendas Goretex 5M
4 2 INGRESOS NO OPERACIONALES 2A
4 2 01 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3A
4 2 01 01 OTROS INGRESOS 4A
4 2 01 01 001 Venta de waype 5M
4 2 01 01 002 Devolución fletes clientes 5M
4 2 01 01 003 Otros Ingresos no Operacionales 5M
4 2 01 01 004 Sobrante Material Serigrafía 5M
4 4 01 01 032 hola 5M
5 GASTOS 1A
5 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2A
5 1 01 EN EL PERSONAL 3A
5 1 01 01 REMUNERACIONES 4A
5 1 01 01 001 Sueldos 5M
5 1 01 01 002 Servicios Ocasionales 5M
5 1 01 01 003 Horas Extras 5M
5 1 01 01 004 Bonos 5M
5 1 01 02 LEYES SOCIALES 4A
5 1 01 02 001 Remanente Salarial 5M
5 1 01 02 002 Decimos Sueldos 5M
5 1 01 02 003 Aporte Patronal 5M
5 1 01 02 004 Fondo de Reserva 5M
5 1 01 02 005 Vacaciones 5M
5 1 01 02 006 Cesantías 5M
5 1 01 03 BENEFICIOS VOLUNTARIOS 4A
5 1 01 03 001 Refrigerios 5M
5 1 01 03 002 Uniformes 5M
5 1 01 03 003 Capacitación del personal 5M
5 1 02 GENERALES 3A
5 1 02 01 GENERALES DE ADMINISTRACION 4A
5 1 02 01 001 Arriendo 5M
5 1 02 01 002 Energia elctrica y Agua 5M
5 1 02 01 003 Comunicaciones 5M
5 1 02 01 004 Honorarios 5M
5 1 02 01 005 Seguros 5M
5 1 02 01 006 Cuotas y Afiliaciones 5M
5 1 02 01 007 Impuestos y Contribuciones 5M
5 1 02 01 008 Suscripciones y Revistas 5M
5 1 02 01 009 Gastos Legales 5M
5 1 02 01 010 Suminstros de oficina 5M
5 1 02 01 011 Gastos de Viaje 5M
5 1 02 01 012 Movilizacion 5M
5 1 02 01 013 Gastos de Gestion 5M
5 1 02 01 014 Refacciones 5M
5 1 02 01 015 Mantencion equipos oficina 5M
5 1 02 01 016 Mantencion Vehiculos 5M
5 1 02 01 017 Gastos Varios 5M
5 1 02 01 018 Limpieza y mantenimiento oficina 5M
5 1 02 01 019 Fletes y Envios 5M
5 1 02 01 020 Depreciaciones del Ejercicio 5M
5 1 02 01 021 Gastos no deducibles 5M
5 2 GASTOS DE VENTAS 2A
5 2 01 ALMACEN MARISCAL 3A
5 2 01 01 EN EL PERSONAL 4A
5 2 01 01 001 Sueldos 5M
5 2 01 01 002 Componente Salarial 5M
5 2 01 01 003 Horas Extras 5M
5 2 01 01 004 Décimos sueldos 5M
5 2 01 01 005 Aporte Patronal 5M
5 2 01 01 006 Fondos de Reserva 5M
5 2 01 01 007 Refrigerios 5M
5 2 01 01 008 Bonos 5M
5 2 01 01 009 Servicios Ocasionales 5M
5 2 01 02 GASTOS GENERALES 4A
5 2 01 02 001 Arriendos 5M
5 2 01 02 002 Energia Electrica y Agua 5M
5 2 01 02 003 Comunicaciones 5M
5 2 01 02 004 Guardiania 5M
5 2 01 02 005 Comisiones Tarjetas 5M
5 2 01 02 006 Gastos Varios 5M
5 2 01 02 007 Utiles Oficina 5M
5 2 01 02 008 Adecuaciones Local 5M
5 2 01 02 009 Tarjetas descuento socios 5M
5 2 01 02 010 Arrendamiento mercantil vehículo 5M
5 2 02 GASTOS DE VENTAS 3A
5 2 02 01 PUBLICIDAD 4A
5 2 02 01 001 Publicaciones 5M
5 2 02 01 002 Auspicios 5M
5 2 02 01 003 Scaneo e impresiones 5M
5 2 02 01 004 Etiquetas Publicitarias 5M
5 2 02 01 005 Capacitación personal 5M
5 2 02 01 006 Gastos de Asesoría y Marketing 5M
5 2 03 GASTOS EXPORTACIONES 3A
5 2 03 01 EXPORTACIONES CHILE 4A
5 2 03 01 001 Fletes Chile 5M
5 2 03 01 002 Otros gastos Chile 5M
5 2 03 02 EXPORTACIONES PERU 4A
5 2 03 02 001 Fletes Peru 5M
5 2 03 02 002 Otros Gastos Perú 5M
5 2 03 03 EXPORTACIONES VARIAS 4A
5 2 03 03 001 Fletes 5M
5 2 03 03 002 Otros Gastos 5M
5 2 04 GASTOS AVENTURA PLAZA-GYQL. 3A
5 2 04 01 EN EL PERSONAL 4A
5 2 04 01 001 Sueldos 5M
5 2 04 01 002 Horas Extras 5M
5 2 04 01 003 Décimos Sueldos 5M
5 2 04 01 004 Aporte Patronal 5M
5 2 04 01 005 Fondos de Reserva 5M
5 2 04 01 006 Refrigerios 5M
5 2 04 01 007 Bonos 5M
5 2 04 01 008 Servicios Ocasionales 5M
5 2 04 02 GASTOS GENERALES 4A
5 2 04 02 001 Arriendos 5M
5 2 04 02 002 Energía y agua 5M
5 2 04 02 003 Comunicaciones 5M
5 2 04 02 004 Guardianía 5M
5 2 04 02 005 Comisiones tarjetas 5M
5 2 04 02 006 Gastos varios 5M
5 2 04 02 007 Utiles de oficina 5M
5 2 04 02 008 Adecuaciones local 5M
5 2 04 02 009 Exhibidores y otros local 5M
5 2 04 02 010 Cuota Administración local 5M
5 3 GASTOS FINANCIEROS 2A
5 3 01 INTERESES Y GASTOS 3A
5 3 01 01 INTERESES 4A
5 3 01 01 001 Bancarios 5M
5 3 01 01 002 Otros Intereses 5M
5 3 01 02 GASTOS Y MULTAS 4A
5 3 01 02 001 Gastos Bancarios 5M
5 3 01 02 002 Multas 5M
5 4 COSTOS DE PRODUCCION 2A
5 4 01 CAMISETAS Y POLERONES 3A
5 4 01 01 MATERIAS PRIMAS 4A
5 4 01 01 001 Telas Camisetas Blancas 5M
5 4 01 01 002 Suministros y Materiales camiseta blanca 5M
5 4 01 01 003 Telas Camisetas color 5M
5 4 01 01 004 Suminstros y Materiales camiseta color 5M
5 4 01 01 005 Telas Polerones 5M
5 4 01 01 006 Suminstros y Materiales Polerones 5M
5 4 01 02 MANO DE OBRA CAMISETAS 4A
5 4 01 02 001 Sueldos Camisetas 5M
5 4 01 02 002 Horas Extras 5M
5 4 01 02 003 Componente Laboral 5M
5 4 01 02 004 Decimos Sueldos 5M
5 4 01 02 005 Aporte Patronal 5M
5 4 01 02 006 Fondo de Reserva 5M
5 4 01 02 007 Refrigerios 5M
5 4 01 02 008 Bonos 5M
5 4 01 02 009 Servicios Ocasionales 5M
5 4 01 03 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 01 03 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 4 01 04 COSTOS PRODUCTOS EN PROCESO 4A
5 4 01 04 001 Camisetas 5M
5 4 02 PRENDAS POLARTEC Y GORETEX 3A
5 4 02 01 MATERIAS PRIMAS 4A
5 4 02 01 001 Telas Polartec y Goretex 5M
5 4 02 01 002 Materiales y Suministros Polartec y Gor 5M
5 4 02 01 003 Arriendo Termoselladora 5M
5 4 02 02 MANO DE OBRA 4A
5 4 02 02 001 Sueldos Polartec y Goretex 5M
5 4 02 02 002 Horas extras 5M
5 4 02 02 003 Componente Salarial 5M
5 4 02 02 004 Decimos Sueldos 5M
5 4 02 02 005 Aporte Patronal 5M
5 4 02 02 006 Fondo de Reserva 5M
5 4 02 02 007 Refrigerios 5M
5 4 02 02 008 Bonos 5M
5 4 02 02 009 Servicios Ocasionales 5M
5 4 02 02 010 Vacaciones 5M
5 4 02 03 GASTOS VARIOS 4A
5 4 02 03 001 Arriendo Termoselladora 5M
5 4 02 03 002 Póliza Deposito Industrial 5M
5 4 02 03 003 Honorarios Auditoría Dep.Industrial 5M
5 4 02 04 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 02 04 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 4 02 05 PRODUCTOS EN PROCESO 4A
5 4 02 05 001 Polartec y Goretex 5M
5 4 03 MOCHILAS Y BOLSOS 3A
5 4 03 01 MATERIAS PRIMAS 4A
5 4 03 01 001 Telas Mochilas y Bolsos 5M
5 4 03 01 002 Materiales y Suministros M y B 5M
5 4 03 02 MANO DE OBRA 4A
5 4 03 02 001 Sueldos Mochilas y Bolsos 5M
5 4 03 02 002 Horas Extras 5M
5 4 03 02 003 Componente Salarial 5M
5 4 03 02 004 Decimos Sueldos 5M
5 4 03 02 005 Aporte Patronal 5M
5 4 03 02 006 Fondo de Reserva 5M
5 4 03 02 007 Refrigerios 5M
5 4 03 02 008 Bonos 5M
5 4 03 02 009 Servicios Ocasionales 5M
5 4 03 03 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 03 03 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 4 03 04 COSTO PRODUCTOS EN PROCESO 4A
5 4 03 04 001 Mochilas y Bolsos 5M
5 4 04 PANTALONES Y SHORTS 3A
5 4 04 01 MATERIA PRIMA 4A
5 4 04 01 001 Telas Pantaones y Shorts 5M
5 4 04 01 002 Materiales y Suministros P y S 5M
5 4 04 02 MANO DE OBRA 4A
5 4 04 02 001 Sueldos 5M
5 4 04 02 002 Horas Extras 5M
5 4 04 02 003 Bonos 5M
5 4 04 02 004 Decimos Sueldos 5M
5 4 04 02 005 Aporte Patronal 5M
5 4 04 02 006 Fondo de Reserva 5M
5 4 04 02 007 Refrigerios 5M
5 4 04 03 SERVICIOS DE TERCEROS 4A
5 4 04 03 001 Confección Pantalones y Shorts 5M
5 4 04 04 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 04 04 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 4 04 05 COSTO PRODUCTOS EN PROCESO 4A
5 4 04 05 001 Pantalones 5M
5 4 05 CAMISAS 3A
5 4 05 01 MATERIA PRIMA 4A
5 4 05 01 001 Telas Camisas 5M
5 4 05 01 002 Materiales y Suministros Camisas 5M
5 4 05 02 SERVICIOS DE TERCEROS 4A
5 4 05 02 001 Confección Camisas 5M
5 4 05 03 COSTO PRODUCTOS EN PROCESO 4A
5 4 05 03 001 Camisas 5M
5 4 05 04 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 05 04 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 4 06 GASTOS DE FABRICA 3A
5 4 06 01 GASTOS VARIOS FABRICA 4A
5 4 06 01 001 Arriendos 5M
5 4 06 01 002 Luz y Agua 5M
5 4 06 01 003 Comunicaciones 5M
5 4 06 01 004 Mantenimiento Planta y equipos 5M
5 4 06 01 005 Seguridad y Vigilancia 5M
5 4 06 01 006 Utiles Aseo 5M
5 4 06 01 007 Otros Suministros Fábrica 5M
5 4 06 01 008 Embalajes 5M
5 4 06 01 009 Depreciación Planta 5M
5 4 06 01 010 Otros Gastos de Fábrica 5M
5 4 06 01 011 Patronaje 5M
5 4 06 01 012 Seguros 5M
5 4 07 GORROS DELANTALES 3A
5 4 07 01 MATERIAS PRIMAS 4A
5 4 07 01 001 Telas gorros y delantales 5M
5 4 07 01 002 Materiales gorros y delantales 5M
5 4 07 04 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 07 04 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 4 07 04 002 Confección Gorros 5M
5 4 08 BOLSOS DE LIENZO 3A
5 4 08 01 MATERIAS PRIMAS 4A
5 4 08 01 001 Telas y materiales 5M
5 4 08 01 002 Suministros bolsos lienzo 5M
5 4 08 04 COSTOS INDIRECTOS 4A
5 4 08 04 001 Costos Indirectos C.I.F. 5M
5 5 COSTO DE VENTAS 2A
5 5 01 COSTO VENTAS GENERALES 3A
5 5 01 01 FABRICADOS POR TATOO 4A
5 5 01 01 001 Camisetas Blancas 5M
5 5 01 01 002 Camisetas Color 5M
5 5 01 01 003 Polerones 5M
5 5 01 01 004 Prendas Polartec y Goretex 5M
5 5 01 01 005 Mochilas y Bolsos 5M
5 5 01 01 006 Bolsos Lienzo 5M
5 5 01 01 007 Gorros 5M
5 5 01 01 008 Pantalones 5M
5 5 01 01 009 Camisas 5M
5 5 01 02 MERCADERIAS NACIONALES 4A
5 5 01 02 001 Accesorios 5M
5 5 01 02 002 Llaveros 5M
5 5 01 02 004 High Sierra 5M
5 5 01 02 007 Eurosport-gafas 5M
5 5 01 02 008 Productos Buff/Camelbak 5M
5 5 01 02 009 Zapatos Forlands/Merrel 5M
5 5 01 03 MERCADERIAS IMPORTADAS 4A
5 5 01 03 001 Montrail 5M
5 5 01 03 002 Hannah 5M
5 5 01 03 003 Nalgene 5M
5 5 01 03 004 Wigwam 5M
5 5 01 03 005 Linternas 5M
5 5 01 03 006 Black Diamond 5M
5 5 01 03 007 Low Pro 5M
5 5 01 03 008 Jarros 5M
5 5 01 03 009 Low Alpine 5M
5 5 01 03 010 Source Vagabound 5M
5 5 01 03 011 Leki Lenhart 5M
5 5 01 03 012 Casa Artiach 5M
5 5 01 03 013 Kelty/A.Recreations 5M
5 5 01 03 014 Libros y guías 5M
5 5 01 03 015 Red Wing Shoe/Vasque 5M
5 5 01 03 016 Pacific Outdoors 5M
5 5 01 03 017 Sugoi Performance 5M
5 5 01 03 018 Sterling Rope 5M
5 5 01 03 019 Productos MC Nett 5M
5 5 01 04 SERVICIOS VARIOS 4A
5 5 01 04 001 Campamentos 5M
PLAN DE CUENTAS
EMPRESA: BUENA VENTURA

SUCURSAL: MATRIZ

N° CUENTA DESCRIPCION
1 ACTIVOS GRUPO
1 1 ACTIVO CORRIENTE SUBGRUPO
1 1 01 DISPONIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 1 01 01 CAJAS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 01 01 001 Oficina CUENTA AUXILIAR
1 1 01 01 001 001 Caja Local SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 1 01 01 001 001 001 Andrea Gomez SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

1 ACTIVOS GRUPO
1 1 ACTIVO CORRIENTE SUBGRUPO
1 1 01 DISPONIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 1 01 01 BANCOS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 01 01 001 LOCALES CUENTA AUXILIAR
1 1 01 01 001 001 PRIVADOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 1 01 01 001 001 001 Produbanco SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

1 ACTIVOS GRUPO
1 1 ACTIVO CORRIENTE SUBGRUPO
1 1 02 EXIGIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 1 02 01 CUENTAS POR COBRAR CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 02 01 001 CLIENTES CUENTA AUXILIAR
1 1 02 01 001 001 Locales SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 1 02 01 001 001 001 Iamgold Ecuador S.A. SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

1 ACTIVOS GRUPO
1 2 ACTIVO FIJO SUBGRUPO
1 2 01 ACTIVO FIJO TANGIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 2 01 01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE CTAS MAYOR AUXILIAR
1 2 01 01 001 ACTIVO FIJO ADMINISTRACION CUENTA AUXILIAR
1 2 01 01 001 001 Muebles y Enseres SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 2 01 01 001 001 001 Sillas tipo secretaria SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

1 ACTIVOS GRUPO
1 2 ACTIVO FIJO SUBGRUPO
1 2 03 DEPRECIACIONES CTAS MAYOR GENERAL
1 2 03 01 ACUMULADAS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 2 03 01 001 ACTIVO FIJO ADMINISTRACION CUENTA AUXILIAR
1 2 03 01 001 001 Muebles y Enseres SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 2 03 01 001 001 001 Sillas tipo secretaria SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

1 ACTIVOS GRUPO
1 3 OTROS ACTIVOS SUBGRUPO
1 3 01 PAGOS CTAS MAYOR GENERAL
1 3 01 01 ANTICIPADOS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 3 01 01 001 GARANTIAS CUENTA AUXILIAR
1 3 01 01 001 001 A TERCEROS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 3 01 01 001 001 001 Arriendo Almacen SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

1 ACTIVOS GRUPO
1 3 OTROS ACTIVOS SUBGRUPO
1 3 01 PAGOS CTAS MAYOR GENERAL
1 3 01 02 SEGUROS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 3 01 02 001 Seguros Privados CUENTA AUXILIAR
1 3 01 02 001 001 Todo riego SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 3 01 01 001 001 001 seguros Colonial SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 01 CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 01 01 PROVEEDORES NACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 01 01 001 Proveedores Varios CUENTA AUXILIAR
2 1 01 01 001 001 Mantenimiento de Vehiculos SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 01 01 001 001 001 Comercial Araujo SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 01 CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 01 03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 01 03 001 cuentas con terceros CUENTA AUXILIAR
2 1 01 03 001 001 Cuentas Varias SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 01 03 001 001 001 Cooperativa Tatoo SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 02 OBLIGACIONES FINANCIERAS CTAS MAYOR GENERAL
2 1 02 02 OBLIGACIONES BANCARIAS CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 02 02 001 Bancos Nacionales CUENTA AUXILIAR
2 1 02 02 001 001 Banco Pichincha SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 02 02 001 001 001 Sobregiro Bancario SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 04 IMPUESTOS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 04 01 IVA CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 04 01 001 Iva por Ventas CUENTA AUXILIAR
2 1 04 01 001 001 Almacen 1 SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 04 01 001 001 001 Llaveros SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 04 IMPUESTOS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 04 02 RETENCIONES FISCALES CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 04 02 001 RETENCIONES DE IVA CUENTA AUXILIAR
2 1 04 02 001 001 POR SERVICIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 04 02 001 001 001 70% Retención Servicios SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 05 OBLIGACIONES LABORALES CTAS MAYOR GENERAL
2 1 05 01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 05 01 01 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR CUENTA AUXILIAR
2 1 05 01 01 01 ADMINISTRACION SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 05 01 01 01 01 Rol Mensual SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

2 PASIVOS GRUPO
2 2 PASIVOS A LARGO PLAZO SUBGRUPO
2 2 01 CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 2 01 01 INSTITUCIONES FINANCIERAS CTAS MAYOR AUXILIAR
2 2 01 01 001 BANCOS NACIONALES CUENTA AUXILIAR
2 2 01 01 001 001 PRESTAMOS BANCARIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 2 01 01 001 001 001 Produbanco SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 01 CAPITAL SOCIAL CTAS MAYOR GENERAL
3 1 01 01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 01 01 001 SOCIOS CUENTA AUXILIAR
3 1 01 01 001 001 PERSONAS NATURALES SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 01 01 001 001 001 Mauricio Carreño Ossa SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 02 RESERVAS CTAS MAYOR GENERAL
3 1 02 01 RESERVAS VARIAS CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 02 01 001 COMPANIAS CUENTA AUXILIAR
3 1 02 01 001 001 ANONIMAS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 02 01 001 001 001 Reserva Legal SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 03 UTILIDADES CTAS MAYOR GENERAL
3 1 03 01 EJERCICIOS ANTERIORES CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 03 01 001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CUENTA AUXILIAR
3 1 03 01 001 001 SOCIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 01 001 001 001 Utilidades años anteriores SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 01 001 001 002 Perdidas Años Anteriores

3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 03 UTILIDADES CTAS MAYOR GENERAL
3 1 03 02 COMPANIAS ANONIMAS CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 03 02 001 UTILIDADES DEL EJERCICIO CUENTA AUXILIAR
3 1 03 02 001 001 SOCIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 02 001 001 001 Utilidades del año SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 02 001 001 002 Perdidas del ejercicio

4 INGRESOS GRUPO
4 1 INGRESOS OPERACIONALES SUBGRUPO
4 1 01 VENTAS CTAS MAYOR GENERAL
4 1 01 01 NACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
4 1 01 01 001 VENTAS ALMACEN CUENTA AUXILIAR
4 1 01 01 001 001 VENTAS POR MENOR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 1 01 01 001 001 001 Camisetas Blancas Almacen SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

4 INGRESOS GRUPO
4 1 INGRESOS OPERACIONALES SUBGRUPO
4 1 01 VENTAS CTAS MAYOR GENERAL
4 1 01 01 NACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
4 1 01 01 001 VENTAS ALMACEN CUENTA AUXILIAR
4 1 01 01 001 001 VENTAS POR MAYOR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 1 01 01 001 001 001 Camisetas Blancas Almacen SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

4 INGRESOS GRUPO
4 2 INGRESOS NO OPERACIONALES SUBGRUPO
4 2 01 OTROS INGRESOS CTAS MAYOR GENERAL
4 2 01 01 NO OPERACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
4 2 01 01 001 SOCIEDADES ANONIMAS CUENTA AUXILIAR
4 2 01 01 001 001 OTROS INGRESOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 2 01 01 001 001 001 Devolución fletes clientes SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

5 GASTOS GRUPO
5 1 GASTOS DE OPERACIÓN SUBGRUPO
5 1 01 GASTOS ADMINISTRATIVOS CTAS MAYOR GENERAL
5 1 01 01 OFICINA PRINCIPAL CTAS MAYOR AUXILIAR
5 1 01 01 001 EN EL PERSONAL CUENTA AUXILIAR
5 1 01 01 001 001 REMUNERACIONES SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 1 01 01 001 001 001 Sueldos SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

5 GASTOS GRUPO
5 1 GASTOS DE OPERACIÓN SUBGRUPO
5 1 02 GENERALES CTAS MAYOR GENERAL
5 1 02 01 DE ADMINISTRACION CTAS MAYOR AUXILIAR
5 1 02 01 001 OFICINA PRINCIPAL CUENTA AUXILIAR
5 1 02 01 001 001 SERVICIOS BASICOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 1 02 01 001 001 001 Energia elctrica y Agua SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

5 GASTOS GRUPO
5 2 GASTOS DE OPERACIÓN SUBGRUPO
5 2 02 GASTOS DE VENTAS CTAS MAYOR GENERAL
5 2 02 01 PUBLICIDAD CTAS MAYOR AUXILIAR
5 2 02 01 001 oficina principal CUENTA AUXILIAR
5 2 02 01 001 001 honorarios SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 2 02 01 001 001 001 Gastos de Asesoría y Marketing SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR

5 GASTOS GRUPO
5 3 GASTOS FINANCIEROS SUBGRUPO
5 3 01 INTERESES Y GASTOS CTAS MAYOR GENERAL
5 3 01 01 INTERESES CTAS MAYOR AUXILIAR
5 3 01 01 001 Prestamos CUENTA AUXILIAR
5 3 01 01 001 001 Bancarios SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 3 01 01 001 001 001 banco Produbanco SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR
AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR
AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR
AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR

AUXILIAR
SUBAUXILIAR