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Al inicio:
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83,597.22
Bancos 227,500.00
2-Oct Documentos Descontados 97,500.00
Documentos p/cobrar 325,000.00
Bancos 3,597.22
15-Oct Gastos Financieros 13,902.78
Documentos Descontados 97,500.00
Bancos 305,138.89
2-Oct Gastos Financieros 19,861.11
Documentos p/cobrar 325,000.00