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L I B R O M A Y O R

Empresa
03
ALMACENES BAENAL,S.L.
Fecha
26-04-10
Condiciones
SUBCUENTAS : 5550000 / 5550000; PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09 ( Euros )
Sage SP ContaPlus
Página
1
ASIEN. FECHA P/C DOCUMENTO CONTRAPART. C O N C E P T O DPT.PROY
E. DEBE HABER SALDO
SEGMENTO
S
------ -------- --- ---------- ------------ ------------------------- --------
-- --------------- --------------- ---------------
5550000 Partidas pendientes de aplicacion
606 07-01-09 5720001 PAGO CUOTA PRESTAMO .
1.073,23 0,00 1.073,23
821 15-01-09 RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 1.609,27
614 27-01-09 5720001 PAGO IMPUESTOS .
1.127,37 0,00 2.736,64
833 29-01-09 PAGO CHEQUE COMPENSADO .
991,92 0,00 3.728,56
840 05-02-09 PAGO CHEQUE COMPENSADO .
588,65 0,00 4.317,21
624 07-02-09 5720001 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 5.390,44
626 11-02-09 PAGO CHEQUE 6661973 .
0,00 1.256,59 4.133,85
850 16-02-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 4.669,89
859 25-02-09 TRASPASDO PLAZO FIJO .
0,00 45.000,00 -40.330,11
640 04-03-09 CORRECION PAGO FACTURA .
0,00 213,60 -40.543,71
866 04-03-09 TRANSFERENCIA OTRAS ENTID .
85.000,00 0,00 44.456,29
641 05-03-09 PAGO CHEQUE 6661984 .
8.004,83 0,00 52.461,12
643 07-03-09 5720001 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 53.534,35
644 09-03-09 PAGO VNILIA,S.A. .
366,56 0,00 53.900,91
871 09-03-09 PAGO CHEQUE COMPENSADO .
464,48 0,00 54.365,39
878 16-03-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 54.901,43
882 21-03-09 PAGO CHEQUE COMPENSADO .
361,82 0,00 55.263,25
892 31-03-09 PAGO CHEQUE COMPENSADO .
1.051,97 0,00 56.315,22
659 07-04-09 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 57.388,45
660 09-04-09 5720001 PAGO VENILIA .
366,56 0,00 57.755,01
903 15-04-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 58.291,05
908 20-04-09 PAGO IMPUESTOS .
1.150,37 0,00 59.441,42
667 22-04-09 PAGO HERNANDEZ LOPEZ,LUIS .
103,27 0,00 59.544,69
669 24-04-09 5720001 PAGO SEGUROS SOCIALES .
685,55 0,00 60.230,24
672 29-04-09 PAGO CHEQUE 6661995 .
1.256,69 0,00 61.486,93
917 30-04-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
2.322,64 0,00 63.809,57
677 08-05-09 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 64.882,80
678 11-05-09 PAGO VENILIA .
366,56 0,00 65.249,36
929 15-05-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 65.785,40
680 19-05-09 ERROR INGRESO .
333,00 0,00 66.118,40
680 19-05-09 CARGOS VARIOS .
333,00 0,00 66.451,40
680 19-05-09 ANULACION .
0,00 333,00 66.118,40
691 05-06-09 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 67.191,63
958 15-06-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 67.727,67
958 15-06-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
53,77 0,00 67.781,44
959 16-06-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
0,78 0,00 67.782,22
695 17-06-09 PAGO CHEQUE 48911601 .
4.245,45 0,00 72.027,67
695 17-06-09 PAGO CHEQUE 36662006 .
591,18 0,00 72.618,85
961 18-06-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
189,37 0,00 72.808,22
965 22-06-09 5720002 PAGO RECIBOS VARIOS .
107,53 0,00 72.915,75
969 26-06-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
184,02 0,00 73.099,77
702 29-06-09 PAGO F GONZALO JUANAS,S.L .
796,31 0,00 73.896,08
972 29-06-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
63,76 0,00 73.959,84
708 07-07-09 5720001 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 75.033,07
987 15-07-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 75.569,11
714 20-07-09 PAGO CHEQUE 48911623 .
758,84 0,00 76.327,95
714 20-07-09 PAGO CHEQUE 48911612 .
689,28 0,00 77.017,23
714 20-07-09 PAGO IMPUESTOS .
837,51 0,00 77.854,74
718 27-07-09 PAGO CHEQUE 48911660 .
1.256,00 0,00 79.110,74
727 07-08-09 5720001 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 80.183,97
1017 17-08-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 80.720,01
1028 28-08-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
261,02 0,00 80.981,03
741 07-09-09 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 82.054,26
1042 14-09-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 82.590,30
753 17-09-09 5720001 PAGO CHEQUE 48911671 .
545,15 0,00 83.135,45
1059 02-10-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
223,71 0,00 83.359,16
762 07-10-09 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 84.432,39
765 14-10-09 PAGO CHEQUE 48911693 .
5.769,79 0,00 90.202,18
1069 15-10-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 90.738,22
767 19-10-09 40.02 PAGO IMPUESTOS .
818,85 0,00 91.557,07
767 19-10-09 40.02 PAGO IMPUESTOS .
1.001,13 0,00 92.558,20
767 19-10-09 40.02 PAGO IMPUESTOS .
818,85 0,00 93.377,05
767 19-10-09 40.02 PAGO IMPUESTOS .
0,00 1.001,13 92.375,92
767 19-10-09 40.02 PAGO IMPUESTOS .
0,00 818,85 91.557,07
1084 31-10-09 PAGO CHEQUE COMPENSADO .
1.012,46 0,00 92.569,53
777 03-11-09 5720001 PAGO CHEQUE 62078306 .
1.083,86 0,00 93.653,39
1087 04-11-09 PAGO CAROLAY .
5.546,16 0,00 99.199,55
781 07-11-09 5720001 PAGO PRESTAMO .
1.073,23 0,00 100.272,78
786 16-11-09 PAGO CHEQUE 62078332 .
1.250,00 0,00 101.522,78
1098 16-11-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 102.058,82
788 18-11-09 5720001 PAGO CHEQUE 62078321 .
563,81 0,00 102.622,63
1125 15-12-09 PAGO RECIBOS VARIOS .
536,04 0,00 103.158,67
1126 16-12-09 PAGO CHEQE COMPENSADO .
251,14 0,00 103.409,81
1136 28-12-09 PAGO LETRA .
314,74 0,00 103.724,55
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T O T A L S U B C U E N T A . . .
152.347,72 48.623,17 103.724,55