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1. Introducción.
2. Objetivos de la presentación.
3. Pasos a seguir.
4. Elementos Formales.
5. Supuestos.
6. Análisis económico-financiero.
7. Presupuesto de inversión.
8. Criterios de diseño.
9. Plan de implementación y puesta en
marcha.
Proyecto
Antes
Después
¿Qué es el éxito?
Factores de Éxito
¿Cómo defino mis expectativas?
◦ ¿He contestado a las preguntas previas?
◦ ¿Tengo capacidad y posibilidades de hacerlo yo mismo o de lo contrario
¿necesito un ‘LLAVE EN MANO’ alguna colaboración?
¿Puedo realizar la explotación del Centro con mis medios
actuales?
¿Cuáles son las métricas que emplearé para medir mi éxito?
◦ ¿Facturación total del Centro?.
◦ ¿Beneficio operativo esperado?.
◦ ¿Penetración de nuestros servicios en los clientes del Hotel?.
◦ ¿Satisfacción, medida en cuestionarios?.
◦ ¿Repeticiones de visitas de nuestros huéspedes?.
Plan Financiero.
Cuenta de resultados.
Proyección de Cash-flow
Balance.
Previsiones a 3 y 5 años.
Valoración de la compañía.
Necesidades de Financiación.
Alianzas Estratégicas.
Consultores: Diseño, aparatología, construcción,
implantación, puesta en marcha y explotación.
Proveedores: Que cremas, tratamientos, gorros, productos
de desinfección específicos etc.
Análisis DAFO.
Riesgos previsibles del negocio.
Por producto.
Por competencia.
Por cliente.
Generales
Estrategia de contingencia para los riesgos
anticipados.
Beneficios extraordinarios asociados a los riesgos.
Resúmenes y conclusiones.
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Supuestos:
Tipo de Interes Bancario 5,5% Tasa de venta interna 2%
Número de años prestamo 20 Tasa ve venta externa 5%
Importe préstamo 10.213.592 Tasa conver. en consultas 60%
P Presupuesto 2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
1 ALQUILER 3.020 3.020 3.020 3.020 4.832 5.436 8.256 9.937 6.605 1.812 3.624 4.228 56.809
2 COMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LIMPIEZA 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 19.200
4 AGUA/LUZ/GAS 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000
5 MANTENIM. INST. 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 3.480
PROVISION
6 ACTUALIZ. 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5.040
7 TEL OFICINA 250 250 200 200 200 100 200 250 200 250 250 250 2.600
8 REP. VARIAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
9 SEGUROS 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800
10 LICENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VARIOS 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
TOTAL 8.530 8.530 8.480 8.480 10.292 10.796 13.716 15.447 12.065 7.322 9.134 9.738 122.529
COSTES DE OPERACIÓN
P Presupuesto 2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOT
1 MAT. ESCRITORIO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
2 LEGAL 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
3 GESTION LOCAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
4 PUBL. DIREC. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8.400
5 FERIAS Y SEMIN. 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800
6 LAVANDERIA 400 400 400 600 600 600 800 800 800 600 600 600 7.200
7 CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VARIOS 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 8.148
9 AMORTIZACION 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400
TOTAL 3.029 3.029 3.029 3.229 3.229 3.229 3.429 3.429 3.429 3.229 3.229 3.229 38.748
FACTUR. 280.490 322.625 384.004 437.189 479.640 511.320 534.509 558.749 578.305 598.546 4.685.377
21 SPA 109.544 126.000 149.972 170.743 187.322 199.694 208.750 218.217 225.855 233.760 1.829.857
23 TRATAMIENTOS 155.405 178.750 212.757 242.224 265.744 283.296 296.144 309.574 320.409 331.623 2.595.927
0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BELLEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RESTAURACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FITNESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PRODUCTOS 15.541 17.875 21.276 24.222 26.574 28.330 29.614 30.957 32.041 33.162 259.593
0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTES 20.042 23.053 27.439 31.239 34.272 36.536 38.193 39.925 41.322 42.768 334.787
21 SPA 3.725 4.284 5.099 5.805 6.369 6.790 7.098 7.419 7.679 7.948 62.215
23 TRATAMIENTOS 15.541 17.875 21.276 24.222 26.574 28.330 29.614 30.957 32.041 33.162 259.593
24 BELLEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MEDICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RESTAURACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FITNESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PRODUCTOS 777 894 1.064 1.211 1.329 1.416 1.481 1.548 1.602 1.658 12.980
29 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MARGEN 260.448 299.572 356.566 405.950 445.368 474.785 496.316 518.824 536.983 555.777 4.350.589
Estimaciones de Inversión
TERMINACION SUPERIOR
Deshumidificación 14.775
Depuración 30.535
Gas 10.385
Varios 15.530
Calefación 36.811
TOTAL 186.918 0
TOTAL 97.600
TERMINACION SUPERIOR
GRAN SPA PARA PROTERMAL 2008
Resumen INVERSION
ESTIMADO REAL
Licencias 25.266
Consul./Arquitectura. 99.142
Construccion 368.913
Instalaciones 186.918
Equipamiento 97.600
Belleza 46.900
Publicidad 18.459
Comercial 12.306
Personal 18.459
Mobiliario 42.060
Control/Inf./Comunic. 26.400
Varios 45.858
TOTAL 988.280 0
Objetivos a Cubrir:
El centro SPA no debe ser sólo tratamientos y agua, sino
sensaciones que se perciben por todos
los sentidos .
Proponer soluciones diferenciadoras de forma que nos
identifique con respecto de la competencia.
Definir tratamientos que generen fidelización de los
clientes.
Dotar a nuestro centro de alma propia.
Permitir la comercialización segmentada de los distintos
servicios para incrementar al máximo el número de usuarios
posibles.
Facilitar larentabilidad del hotel gracias al incremento en
precio y ocupación, por la existencia del SPA.
Soluciones:
Definición de Cabinas:
Número de cabinas:
Donde está ubicado el centro.
El agua tiene valor intrínseco.
Que tipos de tratamientos voy a tener.
Definir la tasa máxima de simultaneidad en los tratamientos.
Intentar estar un 20% por encima de la tasa de simultaneidad.
Evitar el excesivo sobredimensionado.
Buscar el equilibrio entre el número de cabinas secas y
húmedas.
Control total de atmósfera (temperatura, luz, sonido etc) .
Si es posible siempre ducha .
Buscar la fácil tematización según tratamiento.
Recomendaciones:
Si es posible hacer imágenes reales de terminación.
Redefinir el plan de negocio con el programa constructivo
terminado.
El mobiliario y la decoración es parte esencial del centro.
La tecnología libera al personal de tareas rutinarias
permitiéndole estar mas tiempo en contacto con los clientes y
mejorando la percepción de nuestro negocio por ello.
El último euro siempre es el “mas caro”, y normalmente el “mas
necesario”.
Especial cuidado en la selección del “piscinero” no sirve
cualquiera.
Grupo ASETRA