COA EXPORTADORES

CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS
VERSIÓN 4.0

MANUAL DEL USUARIO INTENDENCIA NACIONAL DE INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

Lima, 27 de octubre de 2011

SUNAT-INI-DAU

Manual del Usuario

ÍNDICE
OBJETIVO 3 4 5

ESTRUCTURA DEL SISTEMA CONVENCIONES

CAPITULO 1.- INSTRUCCIONES PRELIMINARES...............................................6 1.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN....................................................6 1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS..................................................................6 1.3 ¿CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE?.........................................................8 1.4 ¿CÓMO INGRESAR LA INFORMACIÓN?...................................................9 CAPITULO 2.- INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES..........................10 2.1 INGRESO DE UNA FACTURA...................................................................10 2.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO..................................................12 2.3 INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN......................................14 2.4 INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO DOMICILIADOS................................................................................................16 2.5 INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO......... . .17 2.6 INGRESO DE BOLETOS DE COMPAÑIAS DE AVIACIÓN......................18 2.7 INGRESO DE TICKETS DE MÁQUINAS REGISTRADORAS..................19 2.8 INGRESO DE DOCUMENTOS DE ATRIBUCIÓN.....................................20 2.9 INGRESO DEL DOC. DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO............................................................................................................21 CAPITULO 3.- INGRESO MANUAL DE LAS EXPORTACIONES.......................23 3.1 INGRESO DE UNA FACTURA DE EXPORTACIÓN.................................23 3.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO DE UNA EXPORTACIÓN................................................................................................25 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN..................................27 4.1 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS DBF........................................................27 4.2 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS ASCII......................................................31 CAPITULO 5.- CONSULTAS.................................................................................36 5.1 CONSULTA, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO................................................................................................................36 5.2 CONSULTA GLOBAL DE LAS ADQUISICIONES.....................................37 5.3 CONSULTA, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOC. GENERADOS EN

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SUNAT-INI-DAU

Manual del Usuario

UNA

EXPORTACIÓN...................................................................38

5.4 CONSULTA GENERAL DE ADQUISICIONES..........................................39 5.5 CONSULTA GENERAL DE EXPORTACIONES........................................39 CAPITULO 6.-REPORTES.....................................................................................41 6.1 REPORTE DE ADQUISICIONES...............................................................41 6.2 REPORTE DE EXPORTACIONES............................................................41 6.3 REPORTE DE DUPLICADOS....................................................................42 CAPITULO 7.-ENVIO A SUNAT............................................................................43 CAPITULO 8.-UTILITARIOS..................................................................................45 8.1 SPOOL DE IMPRESION............................................................................45 8.2 PROVEEDOR.............................................................................................45 8.3 REORGANIZACIÓN...................................................................................46 8.4 BACK UP....................................................................................................46 8.5 INICIALIZACIÓN.........................................................................................46 8.6 BALANCEO DE INFORMACIÓN...............................................................46 8.7 DEVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES......................................................46 APENDICE A.-PREGUNTAS FRECUENTES.......................................................51 APENDICE B.-PRINCIPALES REPORTES...........................................................58

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.SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario I.OBJETIVO 27-Oct-11 4 .

SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario OBJETIVO Registrar correctamente el detalle de las Adquisiciones y Exportaciones realizadas a fin de determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones 27-Oct-11 5 .

X PER. MOV. GEN./ T. EXPORTACIÓN > CONSULTA GRAL > RESUMEN COMPRAS RESUMEN NOT. COA-USU-6 . CRED.EXP. / T. REORGANIZACIÓN PASSWORD BACKUP RESTORE INICIALIZACIÓN BALANCEO DE INFORMACIÓN DEVOLUCIÓN EXPORTACIONES ADQUISICIONES > CON. SPOOL DE IMPRESIÓN PROVEEDOR TIPO IDENTIF. DE CRED.ESTRUCTURA DEL SISTEMA INGRESO CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS SALIR ADQUISICIONES EXPORTACIONES ADQUISICIONES > EXPORTACIONES CONSULTA GRAL> TRANSFERENCIA ENVÍO A CENTRAL CENTRALIZACIÓN ENVÍO A SUNAT ADQUISICIONES EXPORTACIONES DUPLICADOS COMPROBANTES DE PAGO TOT. ADQUISICIÓN > EXPORTACIONES CON. / PROV TOT. / COD. GEN.II.. MOV. X PER. RESUMEN IMPORTACIONES RESUMEN EXPORTACIÓN RESUMEN NOT.

SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario III.CONVENCIONES Las convenciones usadas en este manual son explicadas a continuación: 27-Oct-11 7 ..

Representa la tecla que debe presionar en el . [ F8 ]. RECOMENDACIÓN Le recomienda formas sencillas de uso de algunas opciones. [ F1 ]. IMPORTANTE Le recuerda acciones específicas que debe realizar para no tener problemas posteriores. teclado PELIGRO Lo alerta acerca de posibles problemas que podrá encontrar si hace uso de esa opción.[ ENTER ]. [TAB] etc.

según lo establecido en este manual.Capítulo 1 Instrucciones Preliminares 1.1 Requerimientos de la Información Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas. .

.

2 COA.. constituyen el requerimiento de información COA. el que deberá contar con la firma del Representante Legal de la empresa o Contador. 1/1 Resumen de Datos COA F... .. esta opción generará automáticamente el formulario 3435 denominado “Resumen de Datos COA”.... diskette y Resumen de Datos.. NOMBRE DE LA EMPRESA RUC: NRO...199.. Ambos. 3435 La información registrada será copiada desde su PC a un diskette (3 ½ de 1.44 MB ) utilizando la opción ENVÍO A SUNAT..

SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386. se deberá revisar que los siguientes parámetros estén incluidos: FILES=85 BUFFERS=30. Configuración de la PC: • En el archivo CONFIG.5. • Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la información.2 Requerimientos Técnicos Equipo: Respecto a la configuración mínima del equipo.1. se deberá contar con: • PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo.0 DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.EXE RAM 1024 .SYS. • Unidad de diskette de 3.

cambiar WINDOWS por DOS En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de configuración se debe controlar que estos no sean inferiores a los números indicados anteriormente. efectuar la modificación. antes de iniciar el ingreso de información. según el sistema operativo con el que se cuente. Si se da el caso. .En caso de sólo contar con el sistema operativo DOS. • El archivo AUTOEXEC.BAT debe contar con: PATH C:\ * (*): Se digitará DOS o WINDOWS.

.

.Verifique además que no se estén cargando archivos que ocupen memoria RAM convencional. como es el caso de los ANTIVIRUS.

En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deberá reinicializar el computador.S. • El sistema COA-EXPORTADORES es monousuario. pues de otra manera los parámetros incorporados a los archivos de configuración no serán reconocidos.O. . es decir que no puede ser usado en red por dos o más personas y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente D.

Luego. que se visualiza al encender el computador.S .En caso de trabajar con Windows 95 se deberá pulsar [ F8 ] en cuanto aparezca el mensaje “inicializando Windows 95”.O. trabajar bajo ambiente D. deberá elegir la opción “sólo símbolos del sistema” y poder así.

deberá seguir los siguientes pasos: .1.3 ¿ Cómo instalar el software? Para instalar el software.

5” (disketera). en la unidad de disco Inserte .1 el diskette con el software del 3. COA ( diskette instalador).

escriba: B:\ SUNAT B C [ ENTER ] Escriba: . en lugar de A.2 C:\ A: A:\ SUNAT [ ENTER ] Para una instalación que considere otras unidades es necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT (Unidad Origen) (Unidad Destino). Así por ejemplo. si usa la disquetera B.

A.0 │ SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUNAT S└──────────────────────────────────────────────────┘ SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ La máquin a iniciará automát icament e la instalaci ón. mostran do luego la siguient e pantalla .3 ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUN┌──────────────────────────────────────────────────────────┐AT SUNAT ║ ║SUNAT SUN│ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀ │AT SUNAT ║ ║SUN┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐T ║ ║SUN│ INGRESE LOS SIGUIENTES DATOS DEL INFORMANTE │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN│ RUC : 10000025 │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN│ Nombre : DISCOS HISPANOS S. │T ║ ║SUN│ ┌───────┐ ┌──┐ │T ║ ║SUN│ Tipo de Moneda por defecto : │ SOLES │ Exportador ? : │SI│ │T ║ ║SUN│ └───────┘ └──┘ │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN│ <Aceptar > < Cancelar > │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘T ║ ║SUNAT SUNAT S│ Version 3. donde se ingresar á los datos general es del contribu yente: .

a continuación solicitará el password en cuyo caso se pulsará [ENTER] instalado el sistema. el sistema muestra automáticamente SOLES.a) RUC. para cargar el software de del COA-EXPORTADOR. cada vez que quiera ejecutar el programa deberá escribir: C:\ cd ADCOA3 5 Una vezC:\ADCOA3>ADCOA3 . 4 El sistema presentará un cuadro resumen con la información ingresada. deberá considerar necesariamente SI.contribuyente es elb) Nombre o Razón Social del contribuyente Número c) Tipo de Moneda por defecto. si es correcta deberá presionar “Aceptar”. de RUCd) En el campo Exportador?.

Luego que se termine de ingresar toda la información. para ello ir a la opción de PROCESO del menú principal y ejecutar la opción de ENVÍO A SUNAT. PROCESO del menú principal. . . deberá seleccionar la opción luego se deberá elegir la opción de TRANSFERENCIA.4 ¿ Cómo ingresar la información ? El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas: . se hará uso de las opciones de CONSULTA y REPORTE para verificar la calidad de la misma. Para el ingreso manual.Automática : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones informáticas. ésta deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios. luego el sistema mostrará las opciones de ADQUISICIONES y EXPORTACIONES y le guiará en el ingreso de la información. deberá seleccionar la opción INGRESO del menú principal.1. Para el ingreso automático. utilizando para ello archivos ASCII o DBF. Una vez ingresada la información en el sistema.Manual : Digitación de datos.

.

el sistema desplegará una ventana de ayuda. de aviación Carta de porte de aéreo Nota de crédito Nota de débito Póliza de la Bolsa de Valores Ticket de máquina registradora Documentos Banca y Seguros Recibos por Servicios Públicos Documentos emitidos por las AFPs y EPS COD 21 23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98 Conocimiento de embarque Póliza de adjudicación Documento de Atribución Seguro Complementario de trabajo de riesgo Póliza o Declaración Unica de importación Póliza DUI Fraccionada Declaración simplificada Declaración de Mensajeria o curier Liquidación de cobranza Comprobantes de no domiciliados Nota de Crédito emitida por no domiciliado Nota de Débito emitida por no domiciliado 2. NO GRAVADA 00 0. que siempre estará referido al período fiscal. DE ORDEN : 325 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ COD.00 ¦¦ ¦¦ 003 ADQ. G. 00 1.Capítulo 2 Ingreso Manual de las Adquisiciones Para el ingreso manual de la información. en el cual se hace uso del crédito fiscal. G. G. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998 EMD01 ADQUISICIONES 9:29:49 am +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ SERIE : 1 NUMERO: 31234 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦ ¦ IDENTIF. Tabla Tipos de Documentos COD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 Factura Liquidación de Compra Boleto de Cias. del que seleccionaremos “01 Factura”. diferenciándolas tan solo por el tipo de documento. los mismos que se detallan a continuación.00¦ . DESTINO MIXTO 00 0. el sistema mostrará dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES.180.00 ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 1.1 Ingreso de una Factura Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES. luego seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES.00 0.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA ¦ ¦ ¦ ¦ CODIGO : 001 ADQ. G. el sistema solicita el período.00 180. ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DESTINO GRAVADO Y/O EXP.00 ¦¦ ¦¦ 004 ADQ. DESTINO NO GRAVADO 00 0.000.00 ¦¦ ¦¦ 002 ADQ. internas como importadas. DESTINO GRAVADO Y/O EXP.) MONTO TRIBUTO (S/)¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ 001 ADQ.(S/. seleccionaremos primero la opción INGRESO del menú principal. luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.00 0. a través de ella podremos ingresar el detalle de todas las adquisiciones gravadas con el IGV. al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos. 001 MONTO ADQ.

Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ « Grabar » < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Serie La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión. Fecha de Emisión Corresponde a la fecha del comprobante. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Número Corresponde al número correlativo del comprobante. excluyendo las exportaciones. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. Cod. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. 004 Adquisiciones No Gravadas. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Existe un código comodín el “Cod. Cod. Identificación Número del RUC del proveedor. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. . los ceros a la izquierda son opcionales.

en ambos casos la información ingresada se hará en soles. si la moneda del documento original fue en dólares. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. . de acuerdo a como lleva su registro de Compras.Responderá N.

DE ORDEN : 32 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ COD. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Monto Adquisiciones Se ingresará la Base imponible. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998 EMD01 ADQUISICIONES 12:14:01 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ SERIE : 2 NUMERO: 4235 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦ ¦ IDENTIF.) MONTO TRIBUTO (S/)¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ 001 ADQ. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 590. 00 500. por ejemplo. G.Num. el sistema solicita el período. DESTINO GRAVADO Y/O EXP.00 0. DESTINO MIXTO 00 0. del que seleccionaremos “07 Nota de Crédito”. el sistema desplegará una ventana de ayuda. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA ¦ ¦ ¦ ¦ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. G. NO GRAVADA 00 0.2 Ingreso de una Nota de Crédito Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES.00 0.00 ¦¦ ¦¦ 003 ADQ. ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. en el cual se hace uso del crédito fiscal. 2. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor.00¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ « Grabar » < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ . de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras. que siempre estará referido al período fiscal. este dato es opcional.00 90. al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos. G. MONTO ADQ.(S/. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.00 ¦¦ ¦¦ 002 ADQ.00 ¦¦ ¦¦ 004 ADQ. luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.

Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. Fecha de Emisión Corresponde a la fecha de emisión de la nota de crédito. Cod. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. 004 Adquisiciones No Gravadas. excluyendo las exportaciones. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Identificación Número del RUC del proveedor. Número Corresponde al número correlativo de la nota de crédito. Cod. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.Información a ingresar Serie La que se consigna en la nota de crédito y permite identificar el punto de emisión. Cod. los ceros a la izquierda son opcionales. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Existe un código comodín el “Cod. . 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.

. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. si la moneda del documento original fue en dólares.Responderá N. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S.

Num. este dato es opcional. . Monto Tributo Se ingresará el IGV. Monto Adquisiciones Se ingresará la Base imponible. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras.

por lo tanto se debe ingresar por lo menos un documento de referencia. ..Hay que tener en cuenta que tanto las Notas de Crédito como las de Débito deben afectar a “algún comprobante de pago”.

al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos.EMIS. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997 EMD01 ADQUISICIONES 4:55:49 pm ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 50 POLIZA O DECLARACION UNICA DE IMPOR│ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ NUMERO: 118981012365871 FECHA DE PAGO: 16/01/1998 │ │ │ │ FRACCIONAMIENTO: NUMERO DE CUOTA : 0 │ │ CODIGO : 001 ADQ. DE│ │ 0. Emisión del doc. el sistema solicita el período. Serie del doc.:R RUC │ FEC. del que seleccionaremos “50 Póliza de Importación”. que siempre estará referido al período fiscal. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.00 ││ ││ 003 ADQ. luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. en el cual se hace uso del crédito fiscal. Número del doc. 2. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. Tipo doc. original Número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. G. TIPO SERIE NUMERO │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ │ CODIGO : 001 │ │ 10/01/1998 01 2 56 │ │ │ │────────────────│ │_ │ │────────────────│ │ MONEDA DIFERENT│ │ │ │N : 32 │ │────────────────│ │ │ │────────────────│ │ COD.00│ │ DATO 1 └────────────────────────────────────────────┘ │ │ DATO 2 │ │ « Grabar » < Ayuda > < Salir > │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Información Adicional a ingresar Fec. original Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.00 ││ ││ 002 ADQ. │ │ │ │NTO TRIBUTO (S/)│ │┌───────────────│ │ │ │───────────────┐│ ││ 001 ADQ. DE│ └────────────────────────────────────────┘ │ 90. DESTINO GRAVADO │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ .El sistema muestra la siguiente pantalla: SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997 EMD01 ADQUISICIONES 4:55:11 pm ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO │ │────────────────┌────────────────────────────────────────────┐────────────────│ │ SERIE : 2 │ MODIFICA A : │ 16/01/1998 │ │ IDENTIF.00 ││ ││ 004 ADQ.3 Ingreso de una Póliza de Importación Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. el sistema desplegará una ventana de ayuda. original Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito. G. G. NO GR│ │ ││ │└───────────────│ <Aceptar> < Añadir> < Anular> < Cancelar> │───────────────┘│ │ IMPORTE TOTAL │ │ 590. por ejemplo. DE│ / / │ 0. G. original Número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.

│ NUM.51 Póliza DUI Fraccionada.00 0.000. ADVALOREM MONTO ISC IGV + IPM. Fraccionamiento No aplicable para este código. Nro. del que seleccionaremos el código correspondiente (Ver tabla). el sistema desplegará una ventana de ayuda. CORRELATIVO. ADUANA .00 ││ ││ 003 00 0.Matarani Arequipa COD 163 172 181 190 208 217 226 235 244 253 262 271 280 901 Ilo Tacna Puno Cuzco Agencia Puerto Maldonado Pucallpa Iquitos Aereopuerto Internacional Postal de Lima Puesto de Control de Tarapoto Desaguadero Aduana Tarapoto Aduana Puerto Maldonado Postal de Lince Fecha de Pago Se ingresará la fecha efectiva de pago. Tabla Códigos de Aduanas COD 000 019 028 037 046 055 064 073 082 091 109 118 127 136 145 154 Sede Central Tumbes Talara Sullana Paita Pimentel Etén Pacasmayo Salaverry Chimbote Huacho Callao Pisco San Juan Mollendo .000.00 0.500. │ │┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 001 10.00 1. DE ORDEN : 568 │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ COD. AÑO.800.00 ││ ││ 002 00 0. solo para cod. ejemplo: 118981012365871.00 2. MONTO IMPORT.51 Póliza DUI Fraccionada. solo para cod. Al presionar [ F1 ] Código de Aduanas.00 8. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: . con todos los códigos habilitados. de Cuota No aplicable para este código.00 ││ ││ 004 00 0. que deberá estar compuesto por : COD.00 ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │ IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTACION : │ │ DATO 1 │ │ DATO 2 │ │ « Grabar » < Ayuda > < Salir > │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Información a ingresar Número Se consignará el número de la póliza de Importación.

999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Existe un código comodín el “Cod. Cod. Cod. excluyendo las exportaciones. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. .Cod. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. 004 Adquisiciones No Gravadas.

si la moneda del documento original fue en soles y responderá S.Responderá N. si la moneda del documento original fue en dólares. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. . en ambos casos la información ingresada se hará en soles.

este dato es opcional.Num. según sea el caso. Advalorem Valor consignado en el documento en que se determine los derechos aduaneros. ingresar el código “91-Comprobantes de No Domiciliados” y por último se ingresarán los demás datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar Serie Se consignará el número del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto.S. Monto ISC Valor del Impuesto Selectivo al Consumo. pulsar [ ENTER ] sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Póliza de Importación.” . Segundo. 136-96-EF. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras.artículo 6. deberá ingresar el período en el que se hace uso del crédito fiscal (a partir del período en que se realizó el pago del impuesto D. siempre que éste se hubiera efectuado en el formulario que para tal efecto apruebe SUNAT. numeral 11 1). 2. IGV + IPM Valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. Número Se consignará el número de orden del formulario con el que se realizó el pago del impuesto. 182 ó 282. RUC 1 “El impuesto pagado por la utilización de servicios prestados por no domiciliados podrá deducirse como crédito fiscal a partir de la declaración correspondiente al período tributario en que se realizó el pago del impuesto. Luego de completar la información.4 Ingreso de Comprobantes de Pago emitidos por no domiciliados Primero. por ejemplo. 182 ó 282. Fecha de Pago Se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los Formularios No. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. Monto Importación Valor CIF.

Existe un código comodín el “Cod.Este número 00000001 es asignado automáticamentepor el sistema. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Cod. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. 004 Adquisiciones No Gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. excluyendo las exportaciones. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. . 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod.

Responderá N. . si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. si la moneda del documento original fue en dólares. en ambos casos la información ingresada se hará en soles.

respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. . el sistema también acepta caracteres alfanuméricos. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino.5 Ingreso de Comprobantes de agua. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Existe un código comodín el “Cod. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. excluyendo las exportaciones. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. luego. luz y teléfonos Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES. Cod. Monto Adq.Num. que siempre estará referido al período fiscal en el cual se hace uso del crédito fiscal. este dato es opcional. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. en caso de no existir. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras. solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Información a ingresar Serie Aquí se consignará el que se indica en el comprobante. Identificación Número del RUC del proveedor. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. se dejará en blanco. Se ingresará el monto total de la Base imponible indicada en el formulario 182 o 282. 2. el sistema desplegará una ventana de ayuda del que seleccionaremos el código “14-Recibos por Servicios Públicos”. el sistema solicita el período. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. Número Se consignará el número del comprobante. Cod.

en ambos casos la información ingresada se hará en soles. . si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. si la moneda del documento original fue en dólares.Responderá N. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.

excluyendo las exportaciones. 004 Adquisiciones No Gravadas. luego. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. Cod. solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras. Por ejemplo: Si el número es 000|123456|0. Existe un código comodín el “Cod. Se ingresará la Base imponible. al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. este dato es opcional. Monto Adq. Identificación Número del RUC de la compañía de aviación. 999” que nos permitirá marcar más de un . Cod. el sistema solicita el período. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Número Ingresaremos los seis dígitos que aparecen en la parte interior del número en la parte superior derecha del boleto. Información a ingresar Serie Aquí se consignará el que se indica en el comprobante. Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. el mismo que figura en el boleto y en ningún caso. en caso de no existir. que siempre estará referido al período fiscal en el cual se hace uso del crédito fiscal. 2. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. el de la agencia de viajes. el sistema desplegará una ventana de ayuda del que seleccionaremos el código “05 -Boletos de Compañía de Aviación”. el número a consignar será el 123456.Num.6 Ingreso de Boletos de compañías de aviación Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES. se dejará en blanco. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Monto Tributo Se ingresará el IGV.

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. .código de destino.

Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras.

Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresará la Base imponible. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”.

2.7 Ingreso de Tickets de Máquinas registradoras
Luego de ingresar el período, se ingresarán con el tipo de documento “12 Ticket de Máquina Registradora” únicamente aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal, es decir, que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4, numeral 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolución de Superintendencia No. 01897/SUNAT, los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación: Información a Ingresar Serie Se consignará el valor que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejará en blanco. Número Se consignará el correlativo y autogenerado por la máquina registradora. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Identificación Número del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del

comprobante.

si la moneda del documento original fue en dólares. .Responderá N. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. en ambos casos la información ingresada se hará en soles.

Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. Número Se consignará el número del comprobante. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. este dato es opcional. . 2. Existe un código comodín el “Cod.Num. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. cuando el informante es el partícipe. Cod. Cod. Identificación Se ingresará • 00000003 si el informante es el operador del Documento de atribución. Cod. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino.8 Ingreso de Documentos de atribución Luego de ingresar el período. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Monto Adq Se ingresará la Base imponible. excluyendo las exportaciones. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. esta clase de documentos se ingresarán con el código “25 Documentos de atribución” . los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación: Información a Ingresar Serie Se consignará el valor que se indica en el comprobante. Monto Tributo Se ingresará el IGV. • RUC del operador. 004 Adquisiciones No Gravadas.

Responderá N. si la moneda del documento original fue en dólares. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. .

999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. en el mes. este dato es opcional. si es partícipe ingresará el monto de atribución Crédito fiscal atribuído a él.9 Ingreso del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo Luego de ingresar el período. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial. ingresará el código “27 Seguro complementario de trabajo de Riesgo”. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. 004 Adquisiciones No Gravadas. Monto Adq Si es operador deberá comunicar el monto total de las adquisiciones a ser atribuídas en el mes. Existe un código comodín el “Cod. los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación: Modelo de documento: Formato N°111: Declaración Aportes. respecto a cuál fue la moneda original del . Monto Tributo Si es operador deberá comunicar el monto total de la atribución . 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 2. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. de lo contrario si es partícipe ingresará el valor de las adquisiciones atribuídas a él. Cod. Cod.Num.Pago de emitido por Al ingresar el tipo de documento 27 el sistema automáticamente llenará este campo con el comodín: 00000004 Número Se ingresará el número de orden consignado en la casilla “04” Fecha de Emisión Se ingresará la fecha consignada en la casilla “50” Fecha y sello del banco” Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod.crédito fiscal atribuído en el mes . Seguro Complementario de Riesgo ESSALUD Información a Ingresar RUC Jurada . 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.de lo contrario.en el mes. excluyendo las exportaciones. Cod. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras.

.comprobante.

si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. si la moneda del documento original fue en dólares.Responderá N. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. . de acuerdo a como lleva su registro de Compras.

luego seleccionaremos la opción de EXPORTACIONES. el sistema mostrará dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES. seleccionaremos primero la opción INGRESO del menú principal. Capítulo 3 Ingreso Manual de las exportaciones Para el ingreso manual de las exportaciones. a través de ella podremos ingresar los comprobantes generados en una exportación así como de las . Monto Adq El monto de la adquisición a ingresar será la suma de las casillas “970” y “971” del formato (ver modelo).Num. este dato es opcional. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. Monto Tributo Se ingresará el monto correspondiente a la casilla “973” del mismo formato. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras.

luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. Serie La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión. que corresponde a las exportaciones realizadas2. el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el período a que corresponde la declaración . Los documentos permitidos se detallan a continuación. Número Se deberá consignar el número correlativo del comprobante.00 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ <Grabar> < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Tipo de Exportación Indicar si es de Bienes ( B ) ó de Servicios ( S ).Pago. Tabla Tipos de Documentos de Exportaciones COD 01 07 08 DESCRIPCION Factura Nota de crédito Nota de débito 3. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 2:58:30 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES ¦ ¦ SERIE : 1 NUMERO: 2135 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. En la exportación de servicios. el sistema solicita el período. se deberá contar con las respectivas declaraciones de exportación.000 ¦ ¦ VALOR FOB N. el sistema desplegará una ventana de ayuda. del que seleccionaremos “01 Factura”. a la fecha de comunicada la compensación o de solicitada la devolución.pago. al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos.SOLES : 15. 2 En la exportación de bienes.000. el valor FOB de las declaraciones de exportación debidamente numeradas.00 ¦ ¦ VALOR FOB US$ : 5. los ceros a la izquierda son opcionales.1 Ingreso de una factura de exportación Una vez seleccionado la opción de EXPORTACIONES.notas de contabilidad emitidas. . DE ORDEN : 12 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ NUMERO DE DUE : 11898235648 ¦ ¦ FECHA DE NUMERACION : 20/01/1998 ¦ ¦ FECHA DE EMBARQUE : 20/01/1998 ¦ ¦ TIPO DE CAMBIO : 3. que sustenten las exportaciones embarcadas en el período y cuya facturación haya sido efectuada en el período o en períodos anteriores al que corresponda la Declaración .000.

en el periodo o periodos anteriores al que corresponde la Declaración .Pago.Fecha de Emisión Se consignará la fecha de facturación del comprobante que haya sido efectuada. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .

estaremos indicando que la moneda del documento original fue en soles y por consiguiente se ingresará el VALOR FOB EN SOLES. al responder con N.Por defecto el sistema muestra S. . lo que significa que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES.

Nunca guardará una antiguedad mayor a cuatro meses con respecto al período fiscal. el sistema solicita el período. al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos. el valor FOB de las declaraciones de exportación y en la exportación de Servicios. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. Estos montos será en dólares o en soles. el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado ( Ver nota de pie de página nro. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.2 Ingreso de una Nota de Crédito ó Débito de una Exportación Una vez seleccionado la opción de EXPORTACIONES. Número de DUE Número de la declaración única de exportación. el sistema desplegará una ventana de ayuda. que corresponde a las exportaciones realizadas. 3.2). Fecha de Numeración Se consignará la fecha de numeración de las Declaraciones Única de exportación. Valor FOB En la exportación de Bienes. luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro correspondiente. Tipo de Cambio Se ingresará hasta tres decimales. Fecha de Embarque Se consignará la fecha de embarque de las exportaciones. este dato es opcional. del que seleccionaremos “07 Nota de Crédito” o “08 Nota de Débito”.Num. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 4:20:08 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES ¦ ¦ SERIE : 1 NUMERO: 178 FECHA DE EMISION: 14/01/1998 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ .

00 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ <Grabar> < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Tipo de Exportación Indicar si es de Bienes ( B ) ó de Servicios ( S ). Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión de la nota de crédito o débito y estas deberán estar comprendidas en el período que corresponde la Declaración Pago.000 ¦ ¦ VALOR FOB N. DE ORDEN : 42 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ NUMERO DE DUE : ¦ ¦ FECHA DE NUMERACION : / / ¦ ¦ FECHA DE EMBARQUE : / / ¦ ¦ TIPO DE CAMBIO : 3. Número Corresponde al número correlativo de la nota de crédito o débito.¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. Serie La que se consigna en la nota de crédito.500.SOLES : 4.00 ¦ ¦ VALOR FOB US$ : 1. los ceros a la izquierda son opcionales. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .500.

. estaremos indicando que la moneda del documento original fue en soles y por consiguiente se ingresará el VALOR FOB EN SOLES. al responder con N.Por defecto el sistema muestra S. lo que significa que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES.

Tipo de Cambio Se ingresará hasta tres decimales. original Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. ACEPTAR: salir grabando.SOL¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ VALOR FOB US$ ¦ [TAB] Cambiar de ventana ¦ ¦ ¦----------------¦ / / ¦----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DATO 1 ¦ <Aceptar> < Añadir> < Anular> < Cancelar> ¦ ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ <Grabar> < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ [TAB] cambiar de ventana. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. Llegado a este punto. Emisión del doc. . Número del doc.Num. CANCELAR: anular datos Información Adicional a ingresar Fec. Luego de completar la información. el sistema muestra la siguiente pantalla: SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 4:31:39 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦ ¦----------------+--------------------------------------------+----------------¦ ¦ TIPO DE EXPORTA¦ MODIFICA A : ¦ ¦ ¦ SERIE : 1 ¦ FEC. Serie del doc. original Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. original Número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. este dato es opcional. Valor FOB En dólares o en soles. Tipo doc. TIPO SERIE NUMERO ¦ 14/01/1998 ¦ ¦----------------¦ +----------------------------------------+ ¦----------------¦ ¦ MONEDA DIFERENT¦ ¦ 14/01/1998 01 14 44 ¦ ¦N : 42 ¦ ¦----------------¦ ¦ ¦ ¦----------------¦ ¦ NUMERO DE DUE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FECHA DE NUMERA¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FECHA DE EMBARQ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TIPO DE CAMBIO ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR FOB N. hay que tener en cuenta que tanto las Notas de crédito como las de débito deben afectar a “algún comprobante de pago”. original Número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro correspondiente.EMIS. pulsar [ ENTER ] sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Nota de crédito o débito. se puede ingresar más de un documento de referencia.

El sistema desplegará la siguiente pantalla: SUNAT EM10 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES TRANSFERENCIA 22/12/1997 4:28:09 pm ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░┌─────────────────────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Proveedores │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Comprobantes de Pago │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Notas de Credito y Debito │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Polizas de Importación │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Exportaciones │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░ . evitando la transcripción de los datos en los casos en que el contribuyente cuente con sistemas informáticos. es habilitar una efectiva transferencia de información hacia nuestro sistema de Registro de Comprobantes (ADCOA3). Para lograr esto.Capítulo 4 Transferencia de la Información El objetivo de esta opción. Una vez que se tengan estos archivos se deberán grabar dentro del directorio C:\ADCOA3 para luego entrar al sistema y pulsar la opción PROCESO / TRANSFERENCIA. es necesario definir el contenido de las tablas que actuarán como interface. las mismas que podrán tener extensión DBF -para el caso de bases de datos o ASC -para el caso de archivos planos.

DBF. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del Archivo de Proveedores X61COAPR. usando para ello la tabla X58CPCOA.░░░░░░░░░░░░░░░│ «Aceptar » < Ayuda > < Salir > │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░└─────────────────────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Aquí se deberán marcar los archivos que se desean transferir.DBF) A través de esta opción. por presentar un error. una lista específica de proveedores. información de los Comprobantes de Pago. 2: Si el registro no fue transferido.DBF. Después de la transferencia. A través de esta opción se logrará transferir desde el sistema computarizado del contribuyente. Transferencia del archivo de Comprobantes de pago (X58CPCOA.1 Elaboración de Archivos DBF Transferencia del Archivo de Proveedores (X61COAPR.DBF NOMBRE TIPO DESCRIPCION . Se procederá a la ejecución de esta opción a través de <<ACEPTAR>>.DBF TIPO NUM(6) CHAR(11) CHAR(15) CHAR(40) CHAR(1) NOMBRE X61NROREG X61NRORUC X61CINTER X61NOMBRE X61ESTADO DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Número de RUC del proveedor a 11 digitos Código interno del proveedor Razón Social del Proveedor Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. 4. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Comprobantes de Pago X58CPCOA. se logrará transferir desde el sistema computarizado del contribuyente.DBF) Sin esta tabla no podría realizarse la transferencia de Comprobantes de Pago ni de Notas de Crédito y Débito. Usando para ello la tabla X61COAPR. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido.

X58NROREG X58IDENT X58PERIODO X58FECHA X58TIPO X58SERIE X58NUMERO X58BASE X58IGV X58CODIGO X58FLAGMON NUM(6) CHAR(15) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(20) NUM(15. ( en soles ).) Número de ordenamiento físico del documento X68NORDEN CHAR(6) . Monto Total de la Base ( en soles).) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.2 CHAR(3) CHAR(1) Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “ AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Notas de Crédito y Débito X68CPCOA. Monto Total del IGV.) Número de Ordenamiento físico del Documento. Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido.2) CHAR(3) CHAR(1) DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap.DBF NOMBRE X68NROREG X68IDENT X68PERIODO X68FECHA X68TIPO X68SERIE X68NUMERO X68BASE X68IGV X68CODIGO X68FLAGMON TIPO NUM(6) CHAR(15) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(20) NUM(15.003. Clasificación de las Adquisiciones: 001. por presentar un error.004 (Ver ingreso de una nota de crédito en el item 2. Después de la transferencia. 2: Si el registro no fue transferido. X58NORDEN X58ESTADO CHAR(6) CHAR(1) Transferencia del archivo de Notas de Crédito y Débito (X68CPCOA.2) NUM(15.2 ) Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación. Monto Total del IGV ( en soles).2) NUM(15. 2 ) Alfanuméricos Número del Comprobante Monto total de la Base Imponible ( en soles ). usando para ello la tabla X68CPCOA.002.002.1 ) Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.DBF) A través de esta opción se transferirá la información de Notas de Crédito y Notas de Débito.004 (Ver ingreso de una factura en el item 2. 2 ) Alfanuméricos Número del comprobante .DBF.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.003. Clasificación de las Adquisic.:001.

:001. usando para ello la tabla X78CPCOA.2) NUM(14. Después de la transferencia.2) NUM(15. Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. 2: Si el registro no fue transferido. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de pólizas de importación X78CPCOA.3 ) Número de ordenamiento Físico del Documento.DBF. por presentar un error.X68TIPORI X68SERORI X68NUMORI X68FECORI X68ESTADO CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(8) CHAR(1) Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del documento original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información.DBF TIPO NUM(6) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(20) CHAR(6) NUM(2. Transferencia del archivo de Pólizas de Importación (X78CPCOA. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2 ) Número del documento de importación Número del expediente de fraccionamiento Número de la cuota de fraccionamiento Consignar el VALOR CIF ( en soles) Monto de ADVALOREM ( en soles) Monto de ISC ( en soles) Monto Total del IGV+IPM ( en soles) Clasificación de las Adquis.004 (Ver ingreso de una póliza de importación en el item 2.2) CHAR(3) CHAR(6) CHAR(1) NOMBRE X78NROREG X78PERIODO X78F_PAGO X78TIPO X78NUMPOL X78NUMFRAC X78NUMCUO X78M_IMPOR X78ADVALOR X78ISC X78IGV X78CODIGO X78NORDEN X78ESTADO DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. . el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido.2) NUM(15.0) NUM(15. Después de la transferencia.DBF) A través de esta opción se logrará transferir la información de las Pólizas de importación.002. por presentar un error.003.

DBF TIPO NUM(6) CHAR(6) CHAR(1) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(15) CHAR(8) Formato “AAAAMM” B ó S (Bien o Servicio) Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en el cap.DBF) A través de esta opción se puede transferir la información respecto a las Exportaciones realizadas así como de las Notas de Crédito y Débito emitidas. usando para ello la tabla X88CPCOA. 3 ) Alfanuméricos Número del Comprobante Número de la DUE Formato “AAAAMMDD” NOMBRE X88NROREG X88PERIODO X88TIPEXP X88FECHA X88TIPO X88SERIE X88NUMERO X88NUMDUE X88F_DUE DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro NOMBRE X88F_EMB X88FOB X88TIPCAM X88FLAGMON TIPO CHAR(8) NUM(15.) Número de ordenamiento físico del documento Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del comprobante original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información.DBF.2) NUM(7. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de exportaciones X88CPCOA.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.Transferencia del archivo de Exportaciones (X88CPCOA.2 Elaboración de Archivos ASCII Transferencia de Registro de Proveedores (X61COAPR. Después de la transferencia. X88NORDEN X88TIPORI X88SERORI X88NUMORI X88FECORI X88ESTADO CHAR(6) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(8) CHAR(1) 4.ASC) .3) CHAR(1) DESCRIPCION Formato “AAAAMMDD” Si : El Valor FOB es en Dólares entonces el x88FLAGMON=0 El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1 Tipo de cambio Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido. por presentar un error.

la información de los Comprobantes de Pago.ASC POS 6 11 15 40 1 NOMBRE X61NROREG X61NRORUC X61CINTER X61NOMBRE X61ESTADO DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Número de RUC del proveedor a 11 digitos Código interno del proveedor Razón Social del Proveedor Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información.ASC. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. usando para ello la tabla X58CPCOA. Después de la transferencia. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Comprobantes X58CPCOA. por presentar un error. Clasificación de las Adquisiciones: 001. 2: Si el registro no fue transferido. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Proveedores X61COAPR. X58NORDEN X58ESTADO 6 1 .) Número de Ordenamiento físico del Documento Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. A través de esta opción se logrará la transferencia desde el sistema computarizado del contribuyente. usando para ello la tabla X61COAPR. por presentar un error. sin punto decimal ( en soles).ASC) A través de esta opción se podrá transferir desde el sistema computarizado del contribuyente.1 ) Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.Sin esta tabla es imposible transferir información respecto a Comprobantes de Pago y Notas de Crédito y Débito. ASC. Después de la transferencia.003.ASC NOMBRE X58NROREG X58IDENT X58PERIODO X58FECHA X58TIPO X58SERIE X58NUMERO X58BASE X58IGV X58CODIGO X58FLAGMON POS 6 15 6 8 2 4 20 14 14 3 1 DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “ AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Alfanuméricos Número del Comprobante Monto total de la Base.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación. Transferencia del archivo de Comprobantes de Pago (X58CPCOA. Monto Total del IGV.004 (Ver ingreso de una factura en el item 2.002. sin punto decimal ( en soles). 2: Si el registro no fue transferido. de una lista específica de proveedores.

sin punto decimal ( en soles).) Número de ordenamiento físico del documento Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del documento original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido.002. 2: Si el registro no fue transferido. Clasificación de las Adquisic. ASC. usando para ello la tabla X78CPCOA. ASC. sin punto decimal ( en soles). X68NORDEN X68TIPORI X68SERORI X68NUMORI X68FECORI X68ESTADO 6 2 4 15 8 1 Transferencia del archivo de Pólizas de Importación (X78CPCOA. Monto Total del IGV.003.004 (Ver ingreso de una nota de crédito en el item 2.2 ) NOMBRE X68FLAGMON PO S 1 DESCRIPCION Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación. usando para ello la tabla X68CPCOA.ASC) A través de esta opción se transferirá la información de las Pólizas de Importación.ASC) A través de esta opción se podrá transferir la información de las Notas de Crédito y Notas de Débito.Transferencia del archivo de Notas de Crédito y Débito (X68CPCOA. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de pólizas de importación X78CPCOA.:001. por presentar un error. cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo X68CPCOA.ASC NOMBRE X68NROREG X68IDENT X68PERIODO X68FECHA X68TIPO X68SERIE X68NUMERO X68BASE X68IGV X68CODIGO PO S 6 15 6 8 2 4 20 14 14 3 DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Alfanuméricos Número del comprobante Monto Total de la Base.ASC .

2: Si el registro no fue transferido. sin punto decimal ( en soles).:001. 3 ) Alfanuméricos Número del Comprobante Número de la DUE Formato “AAAAMMDD” Formato “AAAAMMDD” Si : El Valor FOB es en Dólares entonces el x88FLAGMON=0 .ASC NOMBRE X88NROREG X88PERIODO X88TIPEXP X88FECHA X88TIPO X88SERIE X88NUMERO X88NUMDUE X88F_DUE X88F_EMB X88FOB POS 6 6 1 8 2 4 15 15 8 8 14 Formato “AAAAMM” B ó S (Bien o Servicio) Formato “AAAAMMDD” DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en el cap.3 ).ASC. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. Monto de ADVALOREM. Monto de ISC.002. Monto Total del IGV+IPM. por presentar un error. Número de ordenamiento Físico del Documento.NOMBRE X78NROREG X78PERIODO X78F_PAGO X78TIPO X78NUMPOL X78NUMFRAC X78NUMCUO X78M_IMPOR X78ADVALOR X78ISC X78IGV X78CODIGO X78NORDEN X78ESTADO PO S 6 6 8 2 20 6 2 14 14 14 13 3 6 1 Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Número del documento de importación Número del expediente de fraccionamiento Número de la cuota de fraccionamiento Consignar el VALOR CIF sin punto decimal ( en soles). sin punto decimal ( en soles). usando para ello la tabla X88CPCOA. cuya estructura es la siguiente: Tabla 4-11 Estructura del archivo X88CPCOA.004 (Ver ingreso de una póliza de importación en el item 2. Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información.003. Clasificación de las Adquisiciones. Después de la transferencia. sin punto decimal ( en soles). Transferencia del archivo de Exportaciones A través de esta opción se puede transferir la información respecto a las Exportaciones realizadas así como las Notas de Crédito y Débito por este concepto.

2.Deberá revisar los reportes generados luego del proceso de TRANSFERENCIA.. Para mayor claridad. En cada computadora se ingresará la información de su zona.) Número de ordenamiento físico del documento Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del comprobante original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. así cada una generará una determinada cantidad de diskettes. dos en sucursales y otra en la sede central de la empresa. X88NORDEN X88TIPORI X88SERORI X88NUMORI X88FECORI X88ESTADO 6 2 4 15 8 1 1. supongamos que tenemos tres computadoras. Para unir toda esta información en la máquina de la sede central.-Las opciones de PROCESO/ENVÍO A CENTRAL Y PROCESO /CENTRALIZACIÓN. por presentar un error. las sucursales deberán usar la opción ENVÍO A CENTRAL. donde verificará si hubieron errores o no en el proceso de transferencia. Después de la transferencia. pueden resultar de mayor utilidad cuando se quiera trabajar la información en varias computadoras. 2: Si el registro no fue transferido. los mismos que deberán ser remitidos a la sede central en donde se usará la opción de CENTRALIZACION para recuperar la información contenida en estos diskettes.El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1 X88TIPCAM X88FLAGMON 6 1 Tipo de cambio. Esta opción se usará tantas veces como sucursales se tengan y se solicitará el ingreso de los diskettes generados en las otras dependencias.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación. . en la opción SPOOL DE IMPRESIÓN ubicada dentro del menú UTILiTARIOS. el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. sin punto decimal y pegado a la derecha Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación. especialmente para aquellas empresas que tienen sucursales en lugares alejados y tienen información que debe ser ingresada al sistema.

5.1 Consulta. modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos: 3 Para modificación en el RUC o Razón social ver item 8.2 Proveedor. Modificación y/o Eliminación de Comprobantes de Pago 3 Para consultar. en ella se podrá visualizar la información de manera detallada y por montos globales.Capítulo 5 Consultas Una vez ingresada la información. en el capítulo 8 “Utilitarios” . una herramienta importante que permitirá verificar lo ingresado es la opción CONSULTA.

. DEL para borrar registro ¦ ¦ ¦ ¦ <Consulta> < Modificar> < Ayuda > < Reporte > < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 3 Luego.-PROVEEDOR-SERIE-NUMERO-FECHA 9:00:03 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 07/1998 TIPO DE DOC: * SERIE: * NUMERO: * ¦ ¦ FECHA : * / / TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦ ¦ ID R RUC O CODIGO INT. se ubicará sobre la opción: < Consulta > y presionará [ ENTER ] si desea sólo consultar. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMU03 COMPROBANTES POR TIPO DOC. el nombre de éste será ADQUISIC.¦¦ ¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦5 ¦1627 ¦10008883¦GUIZADO HNOS SA ¦¦ ¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦1 ¦21646 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦ ¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦1 ¦21647 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦ ¦¦ 07/1998¦16/07/1998¦01 ¦2 ¦5454 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦ ¦¦ 07/1998¦18/07/1998¦01 ¦188 ¦1396 ¦10008948¦HOGAR SA ¦¦ ¦¦ 07/1998¦25/06/1998¦01 ¦1 ¦748775 ¦10011876¦DINERS CLUB PERU S ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Presione TAB para cambiar de ventana.PRN (Reporte de las Adquisiciones Gravadas). Por ejemplo. se enpulsando la opción <Reporte>. < Modificar > comprobante. sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos. si se quiere revisar información de un determinado periodo. 4 Una vez en la ventana inferior.1 el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /ADQUISICIONES / COMPROBANTES DE PAGO [ENTER ] 2 Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. de esa manera visualizará todos los tipos de documentos ingresados hasta ese momento al sistema. * ¦ ¦ ORDEN: A Ascendente ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Detalle ¦¦ ¦¦ PERIODO¦ FECHA ¦TIPO¦SERIE¦ NUMERO ¦NRORUC ¦RAZON SOCIAL ¦ ¦¦ ¦¦ --------+----------+----+-----+---------------+--------+-----------------. podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada. pulsar [ SUPR ] ó [DELETE ] si quiere eliminar el registro ó pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de la pantalla. tal y como se muestra en la siguiente pantalla. y presionará [ ENTER ] si quiere modificar los datos del 5 Ubicar Y por último. deberá pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el documento a consultar.

5. la primera de ellas es ordenado por proveedor y la segunda por código de destino Para accesar a cualquiera de las consultas tendrá que seguir los siguientes pasos: .2 Consulta Global de las Adquisiciones Existen dos maneras de presentar la información global.

83 323 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10075653 118. si se quiere revisar información de un determinado periodo. el nombre de éste será MONTGPRO.07 43.-PROVEEDOR-PERIODO 9:04:17 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO:07/1998 TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦ ¦ ID R RUC O CODIGO INT. de esa manera visualizará todos los importes totales por proveedor para ese período. Inte¦-¦¦ ¦¦ --------------------------------------------------------------------------_¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10008883 244. podrá acceder a toda la información detallada del Proveedor pulsando la opción <<Detalle_CDP>> así como obtener un reporte impreso de la consulta realizada. * ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ MONTOS GRAVADOS ¦¦ ¦¦ Periodo¦Tip.17 10. MOV.94 268 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10008948 43. Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras.45 7. 10 Notas de Crédito y 03 Importaciones.47 10. sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos.30 3.65 369 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10022746 60.93 368 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10008891 3.1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /ADQUISICIONES / TOTALES POR PERIODO TIP.52 93 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10886295 55. proveedor y período).85 10.05 608.MOV.Ruc ¦Base por Periodo ¦ Igv por Periodo ¦Cod. PROVEEDOR [ ENTER ] 2 Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos.04 22 ¦¦ ¦¦”__ _ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Detalle_CDP» < Reporte> < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 3 Y por último.Mov¦Nro. . tal y como se muestra en la siguiente pantalla.64 21.PRN (Montos Globales por tipo de movimiento. Por ejemplo.35 209 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10127742 82.94 14. pulsando la opción <Reporte>. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMQ04 TOTALES POR TIP.82 242 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10011876 20.383.91 367 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10130638 58.

Para accesar a la segunda consulta tendrá que seguir los siguientes pasos: .

PRN (Montos acuerd Globales por tipo de movimiento.I.002.MOV. tal y como se muestra en la siguiente pantalla. de esa manera visualizará todos los importes GRAVADOS (están comprendidos los códigos: 001. ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ MONTOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS ¦¦ MOV. período y código). Por ejemplo.1 2 o a nuestros requerimientos. Periodo¦T. 10 Notas de Crédito y 03 Importaciones Ubicar se en el menú princip al y ejecut ar las siguien tes opcion 3 es: CONSU LTA /ADQUI SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 SIC.00 1 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦”_ _ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Reporte » < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Marcar los campo s neces arios Y por último.y 003) Y NO GRAVADOS ( código 004) para ese periodo. de pulsando la opción <Reporte>. si se quiere revisar información de un determinado periodo. O VALOR ¦ IGV ¦NUM.070.55 4.11 2.M¦CODIGO¦ B.55 31 ¦¦ ¦¦ 08/1998 03 001 11. Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras.-PERIODO-CODIGO 9:07:49 pm TOTALE +------------------------------------------------------------------------------+ TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦ S POR ¦ PERIODO: 08/1998 ¦ CODIGO: * ORDEN: A Ascendente ¦ PERIOD +------------------------------------------------------------------------------+ O TIP. el nombre de éste será MONTGCOD.DOC¦ CODIGO ¦¦ ---------------------------------------------------------------------------¦¦ ¦¦ ¦¦ [ ENTER ] ¦¦ 08/1998 01 001 26.961. / EMQ05 TOTALES POR TIP.153. . sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos. podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada.692.

5. Modificación y/o Eliminación de documentos generados en una Exportación Para consultar. modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos: .3 Consulta.

se ubicará sobre la opción: < Consulta > y presionará [ ENTER ] si desea sólo consultar. podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada.1 e en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /EXPORTACIONES [ ENTER ] De esta manera visualizará todos los tipos de documentos de exportación ingresados hasta ese momento al sistema. y presionará [ ENTER ] si quiere modificar los datos del 4 Y por último. [DEL] para borrar registro ¦ ¦ ¦ ¦ <Consulta> < Modificar> < Eliminar> < Ayuda> < Reporte> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------ 2 Luego.¦¦ ¦¦ 199810 ¦B ¦16/10/1998¦01 ¦1 ¦18 ¦2359840023014 ¦22/10/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦29/10/1998¦01 ¦1 ¦22 ¦2359840025267 ¦11/11/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦30/10/1998¦01 ¦1 ¦23 ¦2359840025267 ¦11/11/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦04/11/1998¦01 ¦1 ¦25 ¦2359840025395 ¦12/11/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦30/10/1998¦07 ¦1 ¦24 ¦ ¦ / / ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Presione [TAB] para cambiar de ventana. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 04/01/1999 EMU42 EXPORTACIONES POR TIPO DOC. 3 Una vez en la ventana inferior. el nombre de éste será EXPORTAC. deberá pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el documento a consultar.-SERIE-NUMERO-FECHA-NUMDUE 11:01:32 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Detalle ¦¦ ¦¦ Periodo¦TE¦F_Emision ¦Tipo¦Serie¦NUMERO ¦Numdue ¦F_due ¦ ¦¦ ¦¦ --------+--+----------+----+-----+---------------+---------------+-------. pulsar [ SUPR ] ó [DELETE ] si quiere eliminar el registro ó pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de la pantalla.PRN (Reporte de las Exportaciones Realizadas). Ubicars pulsando la opción <Reporte>. . < Modificar > comprobante.

5.4 Consulta General de Adquisiciones Esta opción permite obtener un resumen de las compras. importaciones y notas de crédito por período tributario. Los pasos a seguir son: . de toda la información. ingresada manualmente o por transferencia automática.

566.791.89 ¦¦ ¦¦ 06/1998 20.680.94 1. se generarán los siguientes reportes según sea el caso.20 3. SUNAT EMQ06 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR COMPRAS NACIONALES BRUTAS 28/12/1998 9:12:04 pm 2 +--------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Montos Gravados ¦¦ ¦¦ Periodo¦Tot_basper ¦Tot_igvper ¦ ¦¦ ¦¦ ---------------------------------------------------.78 ¦¦ ¦¦ 08/1998 26.758.55 ¦¦ ¦¦ 09/1998 78.65 ¦¦ ¦¦ 11/1998 26. indicando la Base y el IGV totales de dicho período.PRN (Resumen de Notas de Crédito).160.428.97 5.03 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Reporte» < Ayuda> < Salir > ¦ +--------------------------------------------------------+ 3 Y por último podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada.141. .62 ¦¦ ¦¦ 10/1998 115.67 ¦¦ ¦¦ 07/1998 7.816.692.PRN (Resumen de las Compras). RESUMIMP.48 14.55 4. GEN.64 20.PRN(Resumen de Importaciones).¦¦ ¦¦ 05/1998 30. RESUMCOM.449.127.398.070. pulsando la opción <Reporte>. ADQUISICIONES [ ENTER ] Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: • Resumen de Compras • Resumen Notas de Crédito • Resumen de Importaciones Aquí se muestran los Montos Gravados por período.1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON.722. RESUMNOT.28 4.

5.5 Consulta General de Exportaciones Esta opción permite ontener un resumen global de las exportaciones y notas de crédito por período tributario. Los pasos a seguir son: . de toda la información ingresada manualmente o por transferencia automática.

GEN. EXPORTACIONES [ ENTER ] 2 Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: • Resumen de Exportaciones • Resumen Notas de Crédito de Exportaciones Aquí se muestran los Montos Globales por período.1 menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. indicando los montos FOB totales Ubicars e en el .

SUNAT EMQ43 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS 05/01/1999 3:13:27 am +--------------------------------------------------------+ ¦+------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Montos Globales ¦¦ ¦¦ Periodo¦Moneda¦ Total_Fob ¦ ¦¦ ¦¦ ---------------------------------------------------.664. pulsando la opción <Reporte>.056. se generarán los siguientes reportes según sea el caso.40 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Reporte» < Ayuda> < Salir > ¦ +--------------------------------------------------------+ 3 Y por último podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada. RESUMEXP.PRN (Resumen de las Notas de Crédito de las exportaciones) .80 ¦¦ ¦¦ 11/1998 S 27.¦¦ ¦¦ 10/1998 S 16.PRN (Resumen de las Exportaciones) RENOTEXP.

para facilitar las tareas de control y verificación de la información ingresada .Capítulo 6 Reportes 6.1 Reporte de Adquisiciones A través de esta opción se pueden emitir reportes. Los pasos a seguir son: .

y Dctos. por Compras nacionales Luego. Ver la siguiente pantalla. . SUNAT EMR01 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES ADQUISICIONES 05/05/1997 4:30:24 pm ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TIPO DE MOVIMIENTO: 01 COMPRAS NACIONALES BRUTAS │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Nivel 1 │ │ │ │ ( ) Global │ │ │ │ (x) Detallado │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Nivel 2 │ │ │ │ ( ) Periodo │ │ │ │ (x) Proveedor │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Nivel 3 │ │ │ │ ( ) Periodo Especifico │ │ │ │ ( ) Rango de Periodos │ │ │ │ (x) Todos los Periodos │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────── ENTER=Aceptar ESC=Salir F10=Ayuda ─────────────────┘ 3 Por último los reportes generados se podrán visualizar en el Spool de Impresión (La relación de reportes se detalla en el Apéndice B ).1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: REPORTE / ADQUISICIONES [ ENTER ] 2 Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ] • 01 Compras Nacionales Brutas • 03 Importaciones. se podrá seleccionar entre un reporte global o uno detallado. ordenados por período o por proveedores. • 10 Dev.

para facilitar las tareas de control y verificación de las exportaciones realizadas y de las notas de crédito y/o débito emitidas. .6.2 Reporte de Exportaciones Esta opción nos permite emitir reportes.

1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: REPORTE / EXPORTACIONES [ ENTER ] .

ordenados por período o por proveedores. SUNAT EMR44 INGRESO SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE DE EXPORTACIONES CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS 05/01/1999 3:34:26 am SALIR +--------------------------------------------------------+ ¦ +TIPO DE MOVIMIENTO--------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 07 EXPORTACIONES ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ ¦ +SELECCIONE OPCION---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ( ) Período específico ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) Rango de Períodos ¦DEL: / AL / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) Todos los Períodos ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ <Aceptar > < Ayuda > < Salir > ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ +--------------------------------------------------------+ 3 Por último los reportes generados se podrán visualizar en el Impresión (La relación de reportes se detalla en el Apéndice B ). y Dctos. • 11 Dev.2 Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ] • 07 Exportaciones. por Ventas nacionales Luego. Ver la siguiente pantalla. se podrá seleccionar entre un reporte global o uno detallado. Spool de .

analice la información y corríjala. Los pasos seguir son: 1 2 . Tal validación se hace tanto a nivel de totales por proveedor. como a nivel de comprobantes de pago.6. deberá ser validada en un 100%. Los registros duplicados sólo pueden ser generados por un error en los índices de las tablas. para ello es indispensable contar con un número de diskettes en blanco. número que será indicado por el sistema.3 Reporte de Duplicados Se han incluído opciones que detectan registros duplicados. sólo entonces se encontrará lista para ser remitida a la SUNAT. Si obtiene reportes con registros duplicados. Capítulo 7 Envío a Sunat Una vez que se termine de ingresar la información al sistema.

de períodos .436 BYTES ¦ las ¦ COMPRAS/VENTAS DETAL. ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 226 BYTES ¦ 3 417 BYTES ¦ opcione ¦ AUX. (T456AUXNO) : ¦ AUX.3 a enviar. NOTAS DE CRED. se deberá digitar lo siguiente: SUNAT EMU30 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES ENVIO A SUNAT 05/01/1999 05:38:10 pm 4 Ubicars e en elPulsar [ F6 ] “Generar Medio magnético “ una vez que aparezca la siguiente pantalla _____________________________________________________________________ menú +-----------------------------------------------------------------+ GENERACION DE MEDIOS MAGNETICOS PARA SUNAT ¦ principal ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ y ¦ ARCHIVO REGISTROS ESPACIO ¦ ¦ ejecutar ¦ COMPRAS/VENTAS ¦ (T57TRCOA) : 45 4.118 BYTES ¦ 101 12. firmado y sellado.107 BYTES ¦ siguient ¦ PROVEEDORES/CLIENTES (T61COAPR) : ¦ RESUME POR PER. si se quiere enviar la información de 10/98 (formato a utilizar es mm/aa).PRN almacenado en el el rangoSpool de Impresión. para su posterior entrega a SUNAT. el sistema generará el reporte RESUMEN./COD. por ejemplo. IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0 354 BYTES ¦ ¦ EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 766 BYTES ¦ s: 7 439 BYTES ¦ PROCES ¦ INFORMACION DE CONTROL(T59TRCOA) : : 27. (T85MOVPE) : 2 426 BYTES ¦ es ¦ AUX.289 BYTES ¦ O/ ENVÍO ¦ TOTAL DE ESPACIO REQUERIDO +-----------------------------------------------------------------+ A SUNAT F6=Generar Medio Magnético Esc=Salir F10=Ayuda [ ENTER ] ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┌─────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░PERIODOS A REALIZAR EL ENVIO░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░├─────────────────────────────────┤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░PERIODO INICIAL : 10/98 ░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░PERIODO FINAL : 10/98 ░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░└─────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Ingrese Periodo : mm/aa mes/año Ingresar Adicionalmente. el mismo que deberá ser verificado. junto con el(los) diskette(s) generado(s). (T58CPCOA) : 65 8.

.

00 0.CREDITO (T57TRCOA) : 45 AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO (T456AUXNO) : 3 DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO (T58CPCOA) : 65 AUXILIAR DE IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0 PROVEEDORES / CLIENTES (T61COAPR) : 101 ARCHIVO DE CONTROL (T59CTCOA) : 8 DETALLE DE EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE TALON RESUMEN Y EN EL SOPORTE MAGNETICO QUE LO ACOMPA¥A CORRESPONDE FIELMENTE A MIS REGISTROS. MONEDA: NUEVOS SOLES ============================================================================================================================================================= TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO (10/1998 .00 0.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|TOTAL 115.00 0.T EM30R01 05/01/1999 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES Pag.722.REPORTE DE LA OPCION ENVIO A SUNAT : RESUMEN DE DATOS COA RESUMEN.00 4.00 0. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/1998 115.64 20.056.65 0 0.00 0.V.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES DE CONTROL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMIENTOS TOTALES POR PERIODO-CODIGO (T85MOVPE) : 3 AUXILIAR DE ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 COMPRAS Y/O VENTAS Y/O N.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|TOTAL 16.G.00 0. 1 05:02:30 RESUMEN DE DATOS DE EXPORTADORES FORMULARIO : 3435 CONTRIBUYENTE : 10000025 DISCOS HISPANOS S. | CASOS | IMPORTE | BASE IMPONIBLE MONTO IGV+IPM | BASE IMPONIBLE MONTO I.127.056. --------------------------------------------------FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL RECEPCION DE LA INTENDENCIA SUNAT : -------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS _____________________________ FIRMA Y SELLO _____________ FECHA COA-USU-91 .38 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EXPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO OTORGADAS | Base Imponible | Operaciones NO | Operaciones NO | |PERIOD|----------------------------------------|----------------------------------------| | | | | | VALOR FOB | VALOR FOB | Vtas gravadas | gravadas internas | gravadas/export | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/1998 16.65 0 0.A.00 0.722.291.G.PRN S.64 20.00 0.10/1998) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | COMPRAS BRUTAS | SUJETO VERIF.| IMPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS | |PERIOD|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------| | | BASE IMPONIBLE MONTO I.U. X RUC INV.80 0.00 4.N.A.00 772.00 0.291.127.80 0.00 772.V.00 0.

estos deberán ser renombrados a fin de no eliminar el reporte antes generado. . podremos visualizar. 8. renombrar o eliminar reportes según nuestra necesidad. Si desea conservar los reportes mensuales. por esta opción. imprimir.1 Spool de Impresión Cualquier reporte que se emita utilizando el sistema ADCOA3 podrá ser administrado desde aquí.Capítulo 8 Utilitarios Dentro de esta función se agrupan opciones que realizan diversos trabajos de apoyo para la verificación de la información ingresada.

DEL para borrar registro ¦ ¦ ¦ ¦ <Ingreso> < Buscar> < Modificar> < Reporte> < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 2 3 Ubicars e en el menú 4 principa l y ejecutar Se ubicará sobre la opción: las < Ingreso > para ingresar un nuevo proveedor.¦ ¦ ¦¦ 00000001 0 NO DOMICILIADO ¦ ¦ ¦¦ 00000002 0 LIQUIDACION DE COMPRA ¦ ¦ ¦¦ 00000003 0 OPERADOR DE DOC DE ATRIBUCION ¦ ¦ ¦¦ 10008883 1 GUIZADO HNOS SA 368 ¦ ¦ ¦¦ 10008891 1 CIA COMERCIAL ESTRELLA SA 268 ¦ ¦ ¦¦ 10008948 1 HOGAR SA 242 ¦ ¦ ¦¦ 10010691 1 E WONG SA 17 ¦ ¦ ¦¦ 10011876 1 DINERS CLUB PERU SA 369 ¦ ¦ ¦¦ 10022746 1 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 323 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Presione TAB para cambiar de ventana.8. s: UTILITARI pulsando la opción <Reporte>.2 Proveedor Aquí se puede realizar el mantenimiento del archivo de proveedores. Esta opción es útil cuando se desea modificar algún dato de los proveedores. pulsar [ SUPR ] ó [ DELETE] para eliminarlo. /PROVEE DOR [ ENTER ] . para hacer uso de las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Modificación y/o Eliminación del RUC o Razón Social 1 Luego. también puede hacer uso de la opción < Buscar > para ubicar el RUC. reasignando todos los movimientos a un nuevo proveedor. deberá posicionar el cursor sobre el registro a modificar. Una vez sobre el registro._Int. podrá obtener un reporte impreso de los proveedores ingresados.PRN OS (Relación de proveedores). es opcione Y por último. el nombre de éste será EMD07R01. deberá asegurarse que no tenga movimientos. de lo contrario el sistema no le permitirá hacerlo. ¦Observacione¦ ¦ ¦ ¦¦ ------------------------------------------------------------------------. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMD07 PROVEEDOR 2:58:39 am +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+---------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦¦ Proveedores ¦ ¦ ¦¦ RUC ¦FG¦Razon_Social ¦Cod. ó pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana. Nombre / Razón Social ó Código Interno. antes. siguient < Modificar > si quiere modificar los datos del RUC.

En ese reporte existe la columna válidez.Para la verificación de los RUC’s inválidos. • El valor “2” significa la existencia de un mal proveedor o posibles errores de digitación. se deberá generar el Reporte “Relación de Proveedores”. si muestra: • El valor “1” significa que todos los RUCs son válidos. es decir autorizados por SUNAT. .

Los cortes de fluído eléctrico o no salir correctamente del sistema pueden originar un deterioro en los índices del mismo. la misma que.8. También se recomienda realizar con alguna frecuencia una copia de seguridad de la información digitada a través de la opción UTILITARIOS / BACKUP. en caso de ser necesario.3 Reorganización Utilice con cierta frecuencia la opción de UTILITARIOS / REORGANIZACION. 8.5 Inicialización . 8. Ejecútela cada vez que ingrese al sistema. podrá ser recuperada con la opción UTILITARIOS / RESTORE.4 Back up.

de lo contrario puede eliminarse toda su información.Esta opción debe ser usada con mucho cuidado. .

A través de esta opción se podrán corregir errores de este tipo o evitar problemas futuros dado que regenera todos los índices del sistema .8.6 Balanceo de Información Esta opción deberá ser usada luego de fallas de fluído eléctrico o ante la aparición de mensajes que indiquen que dos ó más tablas no guardan relación.

Asegúrese antes de ejecutar esta opción realizar un backup de su información. puede eliminar toda la información. debido a que cualquier interrupción en el proceso. .

8.7 Devolución de Exportaciones
Esta opción permite determinar el saldo a favor materia del beneficio por concepto de exportación, que deberá ser consignado en la casilla 102 (importe solicitado en devolución) del Formulario 4949. Para la determinación de los saldos mensuales a favor del exportador, seguiremos los siguientes pasos:

1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: 2
UTILITARIOS /DEVOLUCION EXPORTA.
[ ENTER ]

Determinar los saldos mensuales a favor del exportador (SFE), para ello deberá ingresar: • El período • Datos de las operaciones del mes (ventas) • Datos de las operaciones acumuladas de los doce últimos meses incluyendo el mes al que corresponde el crédito. • Datos de las exportaciones facturadas del mes. • Datos de las exportaciones de los últimos doces meses • Dato del SFE del mes anterior Esta pantalla determinará los montos de impuesto resultante o saldo a favor materia del beneficio correspondientes al período indicado
SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 EMD51 CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION 4:37:48 a +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ +CONTRIBUYENTE------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦R.U.C. : 10000025 ¦¦ ¦ ¦NOMBRE : DISCOS HISPANOS S.A. ¦¦ ¦ ¦PERIODO: 10/1998 CONVENIO DE ESTABILIDAD: N MONEDA UTILIZADA:S ¦¦ ¦ ¦FORMUL. MENS. DE IGV Y RENTA - REGIMEN GENERAL:258 Nº DE ORDEN: 2545 ¦¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ +OPERACIONES DEL MES ( VENTAS )-----+ +OPERACIONES DE LOS DOCE ULT. MESES-+¦ ¦ ¦GRAVADAS : 15,000.00¦ ¦GRAVADAS : 135,000.00¦¦ ¦ ¦OP.NO GRAV/INT : 5,000.00¦ ¦OP.NO GRAV/INT: 44,000.00¦¦ ¦ ¦EXPORTACIONES : 50,000.00¦ ¦EXPORTACIONES : 505,000.00¦¦ ¦ ¦TOTAL : 70,000.00¦ ¦TOTAL : 684,000.00¦¦ ¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+¦ ¦ +IGV ADQUISICIONES DESTINADAS-------+ +SALDO A FAVOR POR EXPORTACION------+¦ ¦ ¦GRAV. Y/O EXP. : 19,950.27¦ ¦DEL MES : 19,950.27¦¦ ¦ ¦ACTIV. NO GRAV.: 0.00¦ ¦DEL MES ANTER.: 10,000.00¦¦ ¦ ¦GRAV.Y NO GRAV.: 0.00¦ ¦TOTAL : 29,950.27¦¦ ¦ ¦PORCENTAJE : 93.57¦ +-----------------------------------¦¦ ¦ ¦DEBITO DEL MES : 2,700.00¦ ¦SALDO A FAVOR : 27,250.27¦¦ ¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+¦ ¦ <Aceptar > < Ayuda > <Cancelar> ¦

3

En caso de determinarse impuesto resultante, es decir, cuando el débito del mes sea mayor al saldo a favor por exportación, el sistema emitirá el reporte DEV_SFE.PRN que podrá ser visualizado en UTILITARIOS / SPOOL DE IMPRESION. En caso contrario, cuando el saldo a favor por exportación sea mayor al débito del mes, es decir, cuando haya SFMB, el sistema mostrará la siguiente pantalla de Determinación del Límite. Ingresar el único dato requerido: • El monto del SFMB objeto de compensación y devolución no utilizado en el mes anterior que, para el ejemplo, es de S/. 10,000.00.
SUNAT EMD52 INGRESO SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 DETERMINACION DEL LIMITE POR PANTALLA 4:44:36 am CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS SALIR +-----------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦+LIMITE---------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦EXPORTACIONES REALIZADAS : 16,056.80 ¦¦ ¦¦18% DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS : 2,890.22 ¦¦ ¦¦SFMB OBJETO DE COMP. Y DEV. NO UTIL. EN EL MES ANTER. : 10,000.00 ¦¦ ¦¦LIMITE : 12,890.22 ¦¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+¦

¦+SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACI ON Y

DEVOLUCION----+¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦SALDO A FAVOR DISPONIBLE PARA COMP. Y DEV. : 12,890.22 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ <Aceptar > < Ayuda > <Cancelar> ¦¦ +-----------------------------------------------------------------------------+

El sistema determinará el límite, es decir, el Saldo a Favor Materia del Beneficio que podrá aplicarse como Compensación y/o Devolución y mostrará la siguiente pantalla de Compensaciones y Saldos Disponibles.

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Ingresar las compensaciones que quiera realizar para el período
SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 EMD53 INGRESO DE COMPENSACIONES-SALIDA DE SALDOS DISPONIBLES 5:04:09 a +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦¦ COMPENSACIONES ¦ ¦ ¦¦ TRIBUTO ¦FORMULARIO ¦Nº DE ORDEN ¦ IMPORTE ¦ ¦ ¦ ¦¦ ---------+--------------+--------------+--------------------------+---- ¦ ¦ ¦¦ 1041 ¦282 ¦1235 ¦ 300.00¦ ¦ ¦ ¦¦ 3031 ¦258 ¦23656 ¦ 1,400.00¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦+-TOTAL DE COMPENSACIONES ---> 1,700.00------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Presione [TAB] para cambiar de ventana ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦¦< Aceptar > < Añadir > <Modificar> <Eliminar > < Salir > < Ayuda > ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦+---------------------------SALDOS DISPONIBLES----------------------------+ ¦ ¦¦ POR EXPORTACION : 11,190.22 ¦ ¦ ¦¦ MATERIA DE BENEFICIO PARA DEVOLUCION : 25,550.27 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+

En esta pantalla se presentan las siguientes opciones: <Aceptar> Se pulsará en caso de no ingresar compensaciones o luego de haber digitado las mismas. <Añadir> A esta opción se ingresará en caso de ingresarse compensaciones. De ser así, se presentarán las siguientes opciones: • Tributo. Aquí se ingresará el código del tributo objeto de compensación. De no recordarse éste se podrá pulsar el comando [ F1 ] para mostrar todos los códigos de estos tributos. • Formulario. Se deberá ingresar el número del formulario en el que consta la compensación. • No. de Orden. Aquí se ingresará el número de orden del formulario en el que consta la compensación. • Importe. Se ingresará el importe materia de compensación. <Modificar> Permite modificar los datos de una compensación en caso de haberse cometido algún error en el ingreso de la misma. <Eliminar> Permite eliminar los datos de una compensación ingresada.

5

Por último, el sistema mostrará los montos de saldos disponibles finales, resultado de la determinación del límite y del ingreso de las compensaciones, es decir, el Saldo a Favor por Exportación y el SFMB y generará el reporte DEV_SFE.PRN, el mismo que podrá visualizarse e imprimirse a través de la opción UTILITARIOS / SPOOL DE IMPRESION.

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000.U.950.000.00 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |IGV CONSIGNADO EN LAS ADQUISICIONES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES GRAVADAS Y/O EXPORTACIONES : |IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES NO GRAVADAS : |IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES GRAVADAS Y NO GRAVADAS : 19.000.80 2.00 5.000.00 29.22 10.00 12.950.000.00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR POR EXPORTACION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DEL MES : |DEL MES ANTERIOR : |TOTAL : 19.00 0.27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |EXPORTACIONES REALIZADAS : |18% DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS : |SFMB OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION NO UTILIZADO EN EL MES ANTERIOR : |LIMITE 16.22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| .REPORTE DEL CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN (DEV_SFE.00 50.C.57 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DEBITO DEL MES : 2.00 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |OPERACIONES DE LOS DOCE ULTIMOS MESES ( VENTAS ) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |GRAVADAS : |OPERACIONES NO GRAVADAS INTERNAS : |EXPORTACIONES : |TOTAL : 135.250.00 70.000.000.890.056.00 684. DEL CONTRIBUYENTE : 10000025 |NOMBRE O RAZON SOCIAL |PERIODO : 199810 |FORMULARIO MENSUAL DE IGV Y RENTA-REGIMEN GENERAL : 258 : DISCOS HISPANOS S.00 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PORCENTAJE : 93.PRN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUNAT |07/01/1999 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |R.00 44.27 10.950.000.890.000.890. CONVENIO DE ESTABILIDAD : NO Nº ORDEN : 2545 MONEDA UTILIZADA : S | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |OPERACIONES DEL MES IMPORTE | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |GRAVADAS : |OPERACIONES NO GRAVADAS INTERNAS : |EXPORTACIONES : |TOTAL : 15.000.27 0.27 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR : 27.00 505.700.22 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION : 12.A.

550.190.27 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| .00 1.00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DISPONIBLES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO DISPONIBLE PARA DEVOLUCION : |SALDO A FAVOR POR EXPORTACION DISPONIBLE : 11.00 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DE COMPENSACIONES ---> | 1.22 25.REPORTE DEL CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN (DEV_SFE.PRN) (continuación) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |SUNAT |07/01/1999 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |COMPENSACIONES | CODIGO | FORMULARIO | Nº ORDEN | IMPORTES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1 2 | | 1041 3031 | | 282 258 | | 1235 23656 | | 300.400.700.

la información anteriormente ingresada se perdería y no habría manera de recuperarla.DBF T457AUXI.DBF PASO 2.SYS. Instalar la nueva versión del sistema tal y como se indica en este manual. T58CPCOA. “Demasiados archivos abiertos”.DBF T59CTCOA. .DBF T455AUXA.DBF T61COAPR.DBF T85MOVPE.DBF T57TRCOA.¿ Cómo actualizar la versión del sistema? Esta opción será empleada únicamente por aquellos contribuyentes que hayan utilizado el sistema COA en anteriores ocasiones y deseen mantener su información en una sola versión del mismo. ya que de no hacerlo.DBF X186CORR. al volver a instalar el software.DBF T456AUXN. Para el caso de contribuyentes que hayan trabajado con una versión ADCOA3 anterior.DBF T458DEXP. no ha sido considerado el parámetro: FILES=85 Tal y como se indica en el item de ¿CUAL DEBE SER LA CONFIGURACION DEL EQUIPO? del manual de capacitación. Este mensaje quiere decir que en el CONFIG. PASO 4.Preguntas frecuentes Este apéndice contiene información sobre las preguntas más comunes y las soluciones para estas preguntas. cuando el sistema emite mensajes como. Copiar los archivos guardados indicados en el paso1 dentro del directorio C:\ADCOA3.¿Qué hacer. 1. Copiar los archivos a continuación indicados en un directorio distinto a aquel que consigna el sistema COA. la actualización de versión será obligatoria. Ingresar al sistema UTILITARIOS\REORGANIZACIÓN y ejecutar la opción FUNCIONAMIENT O DEL SISTEMA 2. PASO 3. Los pasos a seguir para poder actualizar versiones anteriores del sistema COA son los siguientes: PASO 1.

y tomar en cuenta la configuración propuesta en el mismo. 6. de aviación Carta de porte de aereo Nota de crédito Nota de débito Póliza de la Bolsa de Valores Ticket de máquina registradora Documentos Banca y Seguros Recibos por Servicios Públicos Documentos emitidos por las AFP 21 23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98 Conocimiento de embarque Póliza de adjudicación Documento de Atribución Seguro Complementario de trabajo de riesgo Póliza o Declaración Unica de importación Póliza DUI Fraccionada Declaración simplificada Declaración de Mensajeria o curier Liquidación de cobranza Comprobantes de no domiciliados Nota de Crédito emitida por no domiciliado Nota de Débito emitida por no domiciliado . con el que se realizó el pago del impuesto. 7. (Sólo la Ñ será reemplazada por la N y el & por la Y). si se trató de una mala digitación se deberá corregir. de lo contrario se deberá dejar tal cual figura en el comprobante.¿Cómo hacer cuando el sistema detecta que hay proveedores con RUC inválido?. Se ingresará la Base y el Igv consignado en el formulario.¿Qué hacer.¿Cómo hacer cuando el sistema no le permite el ingreso de algún caracter en el Nombre o Razón Social? Deberá reemplazar esos caracteres por espacios en blanco. en la fecha de pago se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los formularios No.¿Cómo ingresar en el COA el igv de los no domiciliados? INGRESO DE UN COMPROBANTE EMITIDO POR UN NO DOMICILIADO Se ingresará con el tipo de documento 91. de no dar resultado se deberá seguir los pasos descritos en la pregunta referida a la actualización de la versión del sistema. motivo por el cual se deberá abandonar el ambiente Windows.cdx. Verifique que no este cargado antivirus u otro programa en el autoexec.¿Qué tipos de documentos se deben ingresar al sistema? Los documentos a ingresar son: INGRESO DE UN COMPROBANTE COD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 Factura Liquidación de Compra Boleto de Cias. comunicarse con SUNAT’? Primero. cuando el sistema emite mensajes como. INGRESO DE PROVEEDORES 5.3.¿Cómo hacer cuando aparece el mensaje “El indice no corresponde a la tabla regenérelo” ó la “ tabla de parámetros desactualizada. 8. tal y como se indica en el item de ¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA? del manual. 182 ó 282. ingresar al directorio ADCOA3 y ejecutar del *. en el campo serie. Primero tendrá que verificar el RUC consultando el documento fuente. 4. empaquetamiento de archivos no se realizó correctamente” ? “El FUNCIONAMIENT O DEL SISTEMA Su computador no tiene suficiente memoria como para generar la opción deseada. en el campo número se consignará el número de orden del formulario.bat. se consignará el número del formulario 182 ó 282.

9.¿ Cómo ingresar un comprobante que tiene más de un código de destino? Aquí se considerarán los casos en que se desee ingresar un comprobante con más de un código de destino, tomemos como ejemplo a un Minimarket, que realiza operaciones gravadas y no gravadas, es decir realiza ventas de productos como el pollo ( gravado) y venta de pescado ( producto exonerado), supongamos que este Minimarket compró bolsas plásticas ( adquisición gravada) para envolver estos productos destinados a la venta, ahora. Cuando el uso de la adquisición está plenamente identificado Supongamos que destinamos el 50% de la compra de las bolsas a la venta de pollo y el otro 50% a la venta de pescado, entonces los códigos a ingresar serán: Cod.001 Adq. gravada con destino gravado Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pollo. Cod.003 Adq. gravada con destino no gravado. Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pescado. El procedimiento a seguir para ingresar más de un código de destino, dependerá de la modalidad de ingreso.

INGRESO DE UN COMPROBANTE

Cuando se ingrese la información de manera manual: Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor “999”, que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV, en los códigos 001 y 003 (esto está en relación a como el comprobante haya sido contabilizado por la empresa). Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante, los únicos datos en variar serán el código, que para el primer registro será 001 y será 003 para el segundo registro. Cuando el uso de la adquisición no está plenamente identificado, Entonces el código a ingresar será: Cod.002 Adq. gravada con destino mixto Cuando la compra de las bolsas fue destinada a la venta tanto de pollo como de pescado sin ninguna diferenciación. Los pasos a seguir para el ingreso manual y automático son los mismos descritos, anteriormente 10.¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de la opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). Aquí se ingresarán los datos delcomprobante en cuestión para finalmente,una vez que aparezca en pantalla, entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o, en caso de querer eliminar el documento, se deberá pulsar TAB ,con lo cual cambiamos de ventana y luego, cuando el cursor se encuentre sobre el documento, se deberá pulsar DEL o SUPR.

11.¿Cómo se debe considerar a los denominados "Documentos de Cobranza emitidos por las agencias de viajes? Estos documentos emitidos por las agencias de viajes para el cobro de los boletos de aviación, no deben considerarse como comprobantes de pago, es importante indicar que estos son documentos internos de estas empresas sin valor ante la SUNAT, motivo por el cual no deben consignarse dentro del Registro de Compras ni tampoco ingresarse al Sistema COA, por el contrario, lo correcto es ingresar, en ambos casos, los boletos de avión, consignándose el RUC de la compañia de aviación. 12.¿Cómo ingresar los datos de los boletos de avión? Se ingresará con tipo de documento “05 Boletos de Cia. de aviación”, la serie se dejará en blanco y en el campo número se digitará la parte interior del boleto de avión. 13.¿ Cómo ingresar comprobantes de agua, luz y teléfono? Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento 14 “Recibos por Servicios Públicos”. En este ingreso si el documento no tiene serie , el sistema permitirá dejarlo en blanco, asimismo el sistema permitirá ingresar datos alfanuméricos en los campos “serie” y “número”. 14.¿ Cómo ingresar tickets de máquinas registradoras?

INGRESO DE UN COMPROBANTE

Estos se ingresarán con el tipo de documento 12 y únicamente para el caso de aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal, si no cuenta con la serie, dejar este campo en blanco 15.¿ Cómo registrar facturas provenientes de los agentes de aduana ? Los servicios de los agentes de aduana deberán ser ingresadas a través de la opción Adquisiciones tipo de documento 01 Factura, consignándose sólo la Base imponible y el IGV correspondiente a los servicios prestados por el agente de aduana (servicio nacional) y NO el monto de los derechos ADVALOREM, IGV, IPM e IPM, propios de la importación, los cuales se ingresan como importación con el código del documento respectivo. 16.¿Cómo hacer cuando se tiene valores de IGV que se exceden de 18% para el caso de exportadores? Según la aplicación del crédito fiscal, cuando el impuesto ha sido consignado equivocadamente y en el comprobante figura por un monto mayor, el crédito será aplicado hasta el monto del impuesto que corresponda esto es hasta el 18% redondeado por exceso a dos decimales. 17.¿ Cómo es el registro de una operación leasing? Estos documentos deberán ingresarse con el código 13 “ documentos de banca y seguros” y en caso que no especifiquen numeración alguna, indicar la numeración o codificación asignada por la empresa en el registro de compras, si no tiene número de serie , dejar en blanco. 18.¿ Cómo ingresar una nota de crédito que no especifica referencia, sino que indica que se trata de un descuento por el vólumen de ventas realizadas? En este caso que no se señala referencia específica, deberá ingresarse por lo menos una, la mas representativa de las facturas emitidas en el periodo comprendido del descuento. Este campo no puede quedar en blanco. 19.¿Cómo ingresar Notas de Contabilidad cuya fecha de emisión es menor a la fecha de emisión de los comprobantes de la referencia?.

En estos casos deberá ingresarse en la fecha de los comprobantes de la referencia, la misma fecha de la Nota de Contabilidad. Este caso no debería darse. 20.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que no tienen referencia a ningún comprobante original ? Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá colocar tipo 01 “factura”.

INGRESO DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD

21.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten los bancos a cuenta de intereses y no tienen referencia ? Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá colocar tipo 13 “documentos banca y seguros”. 22.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten las compañias de seguros ? Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá colocar tipo 13 “documentos banca y seguros”. 23.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten las agencias de viajes ? En el caso de notas de crédito que hacen referencia a un documento de cobranza, se deberá consignar en la referencia, a los boletos de avión (bastará con uno). 24.¿Cómo ingresar notas de contabilidad que hacen referencia a documentos emitidos por otras empresas ? Ingresar los datos del comprobante como si fueran datos de la misma empresa. 25.¿Qué significa el campo Monto de la Importación? Significa ingresar el valor CIF de la importación. 26.¿Qué se hace cuando la póliza de importación incluye más conceptos de los que se está solicitando? Tan sólo será necesario ingresar el valor CIF, Advalorem y el IGV, los demás conceptos no es necesario incluirlos (p.e. reintegro de papel).

INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN

27.¿ Qué se hace si no cuadra los valores de la Base imponible con la suma de los montos colocados en el campo CIF, ADVALOREM e ISC El sistema recalcula la base imponible en función del valor de IGV + IPM que ingresa el contribuyente. Los otros datos que consigna sólo son referenciales. 28.¿ Cómo ingresar los datos de mensajería o curier ? Colocar como tipo de documento 53, Declaración de Mensajería o Curier. Al número anteponerle el código de aduana y el año

INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN

29.¿Qué valor se le pone en el campo Número de cuota, Fraccionamiento, para el tipo de documento 50 “Pólizas de importación”?.

significaría que la moneda original del documento que se está ingresando es diferente a la moneda en que se instaló el sistema.¿ Qué hacer si me sale el mensaje en el reporte ERRENVIO. 1. haciendo un simple copy de las tablas t*. 34.Diskettes malogrados o rechazados Necesariamente se tendrá que hacer de nuevo el proceso de Envio a Sunat. 39. 35.Ningún valor.¿ Cómo registrar cuando estoy en un trámite de rectificación ingreso lo que voy a rectificar o la anterior ? Deberá ingresar lo último actualizado. asegurándose en contar con diskettes en buenas condiciones.¿ Cómo imprimir cuando no funciona la opción imprimir de COA ? Estos reportes pueden ser impresos directamente desde DOS. 37. estos campos no son aplicables para el tipo de documento “50”. 38. 33. existen diferencias entre las cdp y la tabla t85movpe u otra tabla ? Primero tendrá que hacer un backup de la información. 31.de errores en el Envio que se encuentra en el spool de impresión y correr la opción UTILITARIOS/ BALANCEO DE INFORMACION y volver a procesar la opción Envío a Sunat.¿Para qué sirve el campo Número de orden? Es un campo opcional y fue diseñado para ingresar la ubicación física del comprobante. cuando no se tiene impresora de carro ancho.Problemas con el instalador COA Llamar a SUNAT a los telefónos que se les ha dado con anterioridad para saber donde deben recoger los nuevos diskettes. y pueden ser abiertos desde cualquier otra aplicación de tal manera que se pueda escoger el formato adecuado para la impresora láser.? Estos reportes tienen extensión PRN.¿ Cómo hacer cuando sale errores en el Envío a SUNAT en períodos determinados ? Se tendrá que revisar el reporte ERRENVIO .dbf a otro directorio diferente al ADCOA3 y luego ejecutar el BALANCEO DE INFORMACION y proseguir posteriormente con el proceso de Envío de Sunat.¿Cómo armar los registros de transferencia para aquellas notas de contabilidad que tienen más de una referencia? .¿Qué significa el flag moneda de instalación 0. en cambio tener un flag igual a 0. 40. lo es sólo para el código “51” Póliza DUI Fraccionada.¿Cómo verificar la información ingresada? La información ingresada deberá ser verificada haciendo uso de las opciones de Consultas y Reportes USO DEL SISTEMA 36.¿ Cómo imprimir en una laser. ENVIO A SUNAT PROBLEMAS EN LA RECEPCION 32.? Tener un flag igual a 1. 30. significa que la moneda del documento que se está ingresando es igual a la moneda en que se instaló el software.

. Para el caso que no sea operador: 1. como documento tipo 25 y con el Ruc del operador. usando para esto el comodín del documento de atribución (tipo de documento 25) y el Ruc 00000003 Operador de documento de atribución . deberá ingresar: 1.¿ Cómo ingresar una transacción no gravada? Al COA solo requiere ingresar las adquisiciones gravadas con IGV. USO DEL SISTEMA 41. . 2. 42.Por cada referencia que se ingrese se hará un registro adicional.¿ Cómo ingresar un documento de atribución? Para el caso del operador. pero puede ingresar lo no no gravado con la opción 004 Adquisiciones no gravadas.Ingresar el documento que le permitirá sustentar el uso de crédito fiscal.El valor de las facturas por el 100% de los valores. donde irá variando los campos que hacen mención a los documentos originales..-Ingresar la parte que se distribuirá hacia las sucursales.

EXPORTAC. Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal . Compras Brutas específico Globalizadas por proveedor Proveedor Exportaciones Con.PRN RESUMIMP.PRN NCGPERRP.Período específico Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal .PRN CODPERTP. Adquis.PRN IMDPERTP.PRN Descripción Reporte de las Adquisiciones Gravadas Montos Globales por tipo de movimiento. Compras Brutas Detalladas por período fiscal .Total de Períodos.PRN Compras Brutas Globalizadas por proveedor . Gen.Proveedor específico Compras Brutas Detalladas por proveedor . RESUMEXP.PRN Con. Notas de Crédito Detalladas por período fiscal .PRN MONTGCOD.Rango de Períodos.Rango de Períodos.PRN NCGPERTP.PRN COGPROPE.Total Proveedores Compras Brutas Detalladas por proveedor .PRN CODPROPE.PRN RESUMCOM.Total Proveedores Importaciones Detalladas por período fiscal .Total de Períodos.Rango de períodos Importaciones Detalladas por período fiscal .Rango de períodos Compras Brutas Detalladas por período fiscal .PRN NCGPERPE.PRN CODPROTP.PRN NCDPERPE.Apéndice B Principales Reportes La tabla siguiente lista los reportes generados por el sistema. proveedor y período Montos Globales por tipo de movimiento.PRN IMDPERPE.PRN COGPERRP.Período específico Compras Brutas Globalizadas por período fiscal .PRN CODPERPE. Gen.PRN COGPROTP. período y código. Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal .PRN CODPERRP. Reporte de las Exportaciones.PRN IMDPERRP.PRN COGPERTP.PRN NCDPERRP.Período específico Compras Brutas Detalladas por período fiscal . Resumen de las Compras Resumen de las Notas de crédito Resumen de las importaciones Resumen de las Exportaciones Resumen de las Notas de Crédito de las Exportaciones Compras Brutas Globalizadas por período fiscal .PRN RENOTEXP.Período específico Notas de Crédito Detalladas por período fiscal . Exporta.Rango de períodos Tabla Tipos de Reportes (continuación) . por cada opción.PRN Reportes Adquisiciones COGPERPE.PRN MONTGPRO. Tabla Tipos de Reportes Menú Consulta Opción Adquisiciones Nombre ADQUISIC.PRN RESUMNOT.Total de Períodos. Compras Brutas Globalizadas por período fiscal .Período especifico Importaciones Detalladas por período fiscal .Total de Períodos.

PRN ERRTRAIM.PRN DETEXPRE.PRN .PRN NCGPROTP. Exp.Total Proveedores Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas .Proveedor específico Notas de Crédito Detalladas por proveedor .Total Proveedores Notas de Crédito Detalladas por proveedor .PRN NCDPROTP.Proveedor específico Notas de Crédito Globalizadas por proveedor .PRN DETEXPRE.Rango de Períodos.PRN ERRTRANC.PRN Envío a Sunat RESUMEN.PRN DEV_SFE. Notas de Crédito Globalizadas por proveedor .Total de Períodos.PRN DETNCEXP. Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas .PRN NCGPROPE.PRN NCDPROPE.PRN Proceso Transferencia TRANSFER. Exportaciones DETEXPRE. Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores Período específico Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores Rango de períodos Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores Total de períodos Consolidado de la Transferencia Errores que impiden la transferencia de proveedores Errores que impiden la transferencia de comprobantes Errores que impiden la transferencia de notas de crédito Errores que impiden la transferencia de importaciones Resumen de Datos Coa Errores que impiden realizar el envío a SUNAT Relación de Proveedores Devolución .PRN ERRENVIO.PRN ERRTRACO.PRN Descripción Notas de Crédito Detalladas por período fiscal .Total de Períodos.PRN DETNCEXP.Menú Reporte Opción Adquisiciones Nombre NCDPERTP.Saldo a Favor por exportación.PRN DETNCEXP.PRN Utilitarios Proveedores Devoluc.PRN ERRTRPRO. EMD07R01.Período específico Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas .

PROVEEDOR SERIE NUMERO IMPONIBLE CONSIGNADO ------.49 07/1998 11 23/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 967 ' 1.54 ' 33.25 ' 128.35 07/1998 03 01/07/1998 01 10127742 ALMACENERA TEXTIL SA 1 3483 ' 82.41 07/1998 33 25/07/1998 01 26097703 JOSE CASTANEDA B 3 3869 ' 33.81 ' 2. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NRO.299.76 ' 3.78 ' 1.47 ' 10.13 COA-USU-114 .80 ' 30.05 ' 9.45 ' 7.500.56 07/1998 21 17/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14957 ' 11.51 ' 14.83 07/1998 2 07/07/1998 01 10075653 DISTRIBUIDORAS DE 1 5995 ' 118.---.86 ' 2.32 ' 1.18 07/1998 15 23/07/1998 01 13917531 CONSTANTINO REYES VILLAR 2 3508 ' 20.64 07/1998 19 17/07/1998 01 10921414 COMERCIAL SAN GREGORIO 1 9003 ' 154.74 07/1998 26 23/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 1 21647 ' 167.84 07/1998 20 17/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7582 ' 9.91 07/1998 17 25/07/1998 01 10130638 FERRETERIA DISTRIBUIDORA 1 30339 ' 58.73 07/1998 13 30/07/1998 01 14473211 CARRANZA VEGA SERAPIO 4 680 ' 87.40 07/1998 27 23/07/1998 01 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 3 22163 ' 48.80 ' 1.REPORTE DE CONSULTA : REPORTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISIC.17 ' 10.----.78 07/1998 6 03/07/1998 01 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 3 20212 ' 10.76 07/1998 04 10/07/1998 01 11364209 COMERCIAL TEXTIL SA 21 2794 ' 1.51 ' 41.94 ' 14.65 07/1998 08 15/07/1998 01 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 737 11669 ' 60.90 07/1998 14 21/07/1998 01 25613686 SERVICIOS POSTALES DEL 126 5263 ' 187.30 ' 3.89 ' 6.52 07/1998 1 01/07/1998 01 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 3 21547 ' 7.10 07/1998 30 15/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7518 ' 15. PROVEED.47 ' 187.00 ' 450.46 07/1998 5 09/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 40 104 ' 51.84 ' 10.00 07/1998 18 18/07/1998 01 10008948 HOGAR SA 188 1396 ' 43.---------------------------.-------.PRN 28/12/1998 21:03:37 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS EMU03R01 Pag.20 07/1998 12 16/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 2 5454 ' 2.93 07/1998 12 23/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 1 21646 ' 715.51 ' 31.27 07/1998 28 13/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14854 ' 6.62 ' 2.76 07/1998 10 22/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 957 ' 80.13 ' 233.82 07/1998 22 25/06/1998 01 10011876 DINERS CLUB PERU SA 1 748775 ' 20.-------------07/1998 25 23/07/1998 01 10008883 GUIZADO HNOS SA 5 1627 ' 244.67 07/1998 23 23/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7785 ' 12. TIPO RUC NOMBRE BASE IGV PERIODO ORDEN FECHA DOC.84 07/1998 9 14/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 915 ' 176.---------.49 07/1998 29 13/07/1998 01 26097703 JOSE CASTANEDA B 3 3805 ' 57.75 07/1998 16 27/07/1998 01 25715055 SOLEDAD ACOSTA BENAVIDES 1 9250 ' 250.24 ' 2.07 ' 43.05 ' 8.59 ' 1.041.71 ' 15.23 ' 27.22 07/1998 31 16/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14948 ' 14.64 ' 21.-----------------------.

06 13.78 62 07/1998 01 29695903 73.76 3.27 355 COA-USU-115 .13 233.73 133 07/1998 01 14473211 87.54 242.59 1.23 27.PRN 28/12/1998 21:06:38 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES MONTOS GLOBALES POR TIPMOV-PROVEEDOR-PERIODO EMQ04R01 Pag.64 21. 1 ===================================================================== PERIODO T.65 369 07/1998 01 10022746 60.85 10.75 326 07/1998 01 25715055 250.96 223 07/1998 01 34879648 140.93 368 07/1998 01 10008891 3383.03 3.13 69 07/1998 01 30130553 22.73 16. NRO.RUC BASE POR PERIODO IGV POR PERIODO COD.84 372 07/1998 01 13353000 1349.M.04 22 07/1998 01 10921414 154.PROVEEDOR Y PERIODO MONTGPRO.45 7.94 14.30 3.49 371 07/1998 01 26097703 91.17 10.71 15.89 302 07/1998 01 13917531 20.52 93 07/1998 01 10886295 55.51 41.76 370 07/1998 01 11364209 1299.47 10.35 209 07/1998 01 10127742 82.07 43.REPORTE DE CONSULTA : MONTOS GLOBALES POR TIPO DE MOVIMIENTO.94 268 07/1998 01 10008948 43.54 33.91 367 07/1998 01 10130638 58.51 379 07/1998 01 26160774 37.42 25.05 608.75 6.83 323 07/1998 01 10075653 118.82 242 07/1998 01 10011876 20. INTERNO --------------------------------------------------------------------07/1998 01 10008883 244.90 354 07/1998 01 25613686 187.78 236 07/1998 01 16198404 10.

REPORTE DE CONSULTA : MONTOS GLOBALES POR TIPO DE MOVIMIENTO. B.M. COD. 1 ===================================================================== PERIODO T.00 1 COA-USU-116 . O VALOR IGV NUM.55 31 08/1998 03 001 11961.11 2153.DOC --------------------------------------------------------------------08/1998 01 001 26070.55 4692.I.PRN 28/12/1998 21:08:52 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES MONTOS GLOBALES POR TIPMOV-PERIODO-CODIGO EMQ05R01 Pag. PERIODO Y CODIGO MONTGCOD.

COA-USU-117 .

94 1398.PRN 28/12/1998 21:18:56 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR COMPRA Y VENTA EMQ06R01 Pag.55 4692. 1 ===================================================================== PERIODO TOT_BASPER TOT_IGVPER --------------------------------------------------------------------05/1998 30160.REPORTE DE CONSULTA : RESUMEN DE LAS COMPRAS RESUMCOM.78 08/1998 26070.67 07/1998 7791.97 5428.62 10/1998 115127.55 09/1998 78566.65 11/1998 26758.03 28 COA-USU-118 .89 06/1998 20449.64 20722.48 14141.28 4816.20 3680.

34 3.680.01 26/06/98 13047464 SAUL AQUINO CARRASCO 01 1 14366 001 5.27 18/06/98 10187877 TALLER DE FOTOGRAFIA 01 1 23504 001 415.08 0.49 15/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21105 001 9.27 25/06/98 15593873 LUIS RIVAS PALACIOS 01 1 289 001 285.55 5.64 02/06/98 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 01 1 29023 001 54.00 0.90 26/06/98 13353000 CIA IND TEXTIL CREDI 01 40 90 001 196. NUMERO COD.00 51.PRN REPORTE DE VERIFICACION .27 22/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21348 001 19.78 25/06/98 11193544 ETIQUETAS INDUSTRIAL 01 1 989 001 123.43 99.27 12/06/98 13936986 NORA AHUREA REYES CA 01 1 7434 001 20.79 04/06/98 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 01 3 19661 001 21.00 15/06/98 10708761 LOPEZ MARTINEZ OMAR 01 3 1912 001 30.77 1.01 74.98 7.02 1.87 3.680.24 9. RAZON SOCIAL TIPO SER.91 15/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 4 505 001 69.19 10/06/98 12798750 ATANILDA SEGURA DE M 01 1 15176 001 28.42 25.13 10/06/98 13729450 ZEVALLOS CORNEJO PE 01 1 9305 001 6.46 56.28 03/06/98 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 01 3 6150 001 11.93 ============================================================================================================================================================ SUBTOTALES : 41 COMPROBANTES 22.67 ============================================================================================================================================================ TOTAL GENERAL : 41 COMPROBANTES 22.93 1.00 0.08 0.00 180.REPORTE DE ADQUISICIONES: COMPRAS BRUTAS DETALLADAS POR PERIODO ESPECIFICO CODPERPE.27 30/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 2 1851 001 5.01 29/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1225 001 140.07 1.83 10/06/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 42260 001 145.07 925.949.144. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO : 06-1998 ============================================================================================================================================================ FECHA RUC PROV.51 0.63 15/06/98 12355980 PEDRO CHOQUEPURE T 01 1 16463 001 5.67 COA-USU-119 .25 12.105.42 25.500.00 180.66 15/06/98 10008883 GUIZADO HNOS SA 01 1 545 001 1.23 22.71 2.07 25/06/98 34615322 EXPORTPIMA SA 01 1 35 001 11.A.00 004 2.500.79 07/05/98 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 01 3 19161 001 10.64 1.50 15/06/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1290 001 140.17 1.999.56 22/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21349 001 5.90 07/05/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 40624 001 23.06 27/06/98 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR 01 737 11447 001 38.20 3.98 25/06/98 29695903 MAQUIPLAS SRL 01 2 14523 001 39. 1 PERIODO ESPECIFICO : 06-1998 10000025 DISCOS HISPANOS S.27 25/06/98 12603436 CROMOHILOS SRL 01 1 12214 001 23.76 03/06/98 14429778 ORION IMPORT SRL 01 3 1193 001 12.59 1.33 7.44 26/06/98 29522448 ROSA DE LA CRUZ MELC 01 1 4676 001 5.INFORMACION DE COMPRAS CODPERPE COMPRAS BRUTAS DETALLADAS POR PERIODO FISCAL Pag.99 10/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 4 481 001 10. BASE IMPONIBLE MONTO IGV ============================================================================================================================================================ 02/04/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 39088 001 70.000.89 35.00 3.30 25/06/98 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 01 3 6900 001 11.98 26.90 04/06/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 42006 001 47.42 25.03 06/06/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 42110 001 15.76 4.61 05/06/98 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 01 1 29100 001 16.77 22.949.70 21/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1188 001 140.49 12.18 25/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1196 001 315.02 1.51 5.98 04/06/98 10226236 UNINPLAST SA 01 1 7133 001 554.91 23/06/98 29538786 AMERICAN PEL EIRL 01 1 1334 001 123.20 3.84 8.21 10/06/98 14429778 ORION IMPORT SRL 01 1 21016 001 5.53 2.83 3.30 4.69 3.

06 29538786 AMERICAN PEL EIRL 123.77 1. -----------------------------------------------------------------------------------------PERIODO : 06-1998 ========================================================================================== RUC RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE MONTO IGV ========================================================================================== 10008883 GUIZADO HNOS SA 1.89 35.27 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 5.999.08 0.67 ========================================================================================== ========================================================================================== TOTAL GENERAL : 26 20.91 12603436 CROMOHILOS SRL 23.26 15593873 LUIS RIVAS PALACIOS 285.00 0. 1 PERIODO ESPECIFICO : 06-1998 10000025 DISCOS HISPANOS S.10 11193544 ETIQUETAS INDUSTRIAL 123.00 180.INFORMACION DE COMPRAS COGPERPE COMPRAS BRUTAS GLOBALIZADAS POR PERIODO FISCAL Pag.22 3.43 99.07 34615322 EXPORTPIMA SA 11.680.20 3.REPORTE DE ADQUISICIONES: COMPRAS BRUTAS GLOBALIZADAS POR PERIODO ESPECIFICO COGPERPE.105.01 34879648 ASOC DE PROP CC EL 736.13 13047464 SAUL AQUINO CARRASCO 5.70 10226236 UNINPLAST SA 554.00 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR 38.21 13936986 NORA AHUREA REYES CA 20.680.00 51.44 13729450 ZEVALLOS CORNEJO PE 6.30 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 32.000.98 7.51 5.73 940.66 14429778 ORION IMPORT SRL 18.11 12.90 54.59 ========================================================================================== SUBTOTALES : 26 20.01 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 71.01 74.A.79 10187877 TALLER DE FOTOGRAFIA 415.20 3.55 5.28 5.93 1.449.27 12355980 PEDRO CHOQUEPURE T 5.449.18 29695903 MAQUIPLAS SRL 39.67 ========================================================================================== ----------------------------------------------------------------------------------------------28/12/1998 22:12:34 COA-USU-120 .23 22.50 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 22.80 20750006 FERRO MERCANTIL SA 302.27 12798750 ATANILDA SEGURA DE M 28.223.76 4.96 29522448 ROSA DE LA CRUZ MELC 5.64 1.49 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 33.34 3.PRN REPORTE DE VERIFICACION .79 10708761 LOPEZ MARTINEZ OMAR 30.04 3.72 132.90 13353000 CIA IND TEXTIL CREDI 196.98 6.33 7.77 22.

------10/1998 16/10/1998 01 1 18 2359840023014 22/10/1998 16/10/1998 S ' 16.065 11/1998 30/10/1998 01 1 23 2359840025267 11/11/1998 01/11/1998 S ' 21.293.---------.--------------.75 3.52 3.-.056. SERIE NUMERO NUMDUE F_DUE F_EMB DA FOB TIPCAM ------.80 3.91 3.-----.077 COA-USU-121 .PRN EXPORTAC.97 3.077 11/1998 04/11/1998 01 1 25 2359840025395 12/11/1998 04/11/1998 S ' 6.---. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NRO. TIPO MONE PERIODO ORDEN FECHA DOC.090 11/1998 30/10/1998 07 1 24 / / / / S ' 8.044 11/1998 29/10/1998 01 1 22 2359840025267 11/11/1998 01/11/1998 S ' 24.---------.---------.PRN 06/01/1999 03:05:13 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE EXPORTACIONES REALIZADAS EMU42R01 Pag.463.-------------.--------------.REPORTE DE EXPORTACIONES REALIZADAS EXPORTAC.175.

80 11/1998 S 27664.PRN 06/01/1999 03:07:08 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS EMQ43R01 Pag.REPORTE DE EXPORTACIONES: RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS RESUMEXP. 1 ===================================================================== PERIODO MONEDA TOTAL_FOB --------------------------------------------------------------------10/1998 S 16056.40 COA-USU-122 .

EMITIDAS POR EXPO. EMQ43R02 Pag. 1 ===================================================================== PERIODO MONEDA TOTAL_FOB --------------------------------------------------------------------11/1998 S 8293. DE CRED.75 COA-USU-123 .REPORTE DE EXPORTACIONES: RESUMEN POR NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES RENOTEXP.PRN 05/01/1999 04:30:22 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR NOT.

NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON.52 3.91 3.A.664. =================================================================================================================== FECHA TIPO SER.463.044 =================================================================================================================== SUBTOTALES : 1 COMPROBANTES 16.090 29/10/1998 01 1 22 2359840025267 B 11/11/1998 01/11/1998 S 24. FOB TIPCAM =================================================================================================================== PERIODO : 11-1998 =================================================================================================================== 04/11/1998 01 1 25 2359840025395 B 12/11/1998 04/11/1998 S 6.175. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON.40 =================================================================================================================== COA-USU-124 .A.80 =================================================================================================================== _ 06/01/1999 03:18:57 REPORTE DE VERIFICACION . FOB TIPCAM =================================================================================================================== PERIODO : 10-1998 =================================================================================================================== 16/10/1998 01 1 18 2359840023014 B 22/10/1998 16/10/1998 S 16.INFORMACION DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) DETEXPRE.97 3. =================================================================================================================== FECHA TIPO SER.PRN 06/01/1999 03:18:57 REPORTE DE VERIFICACION .065 30/10/1998 01 1 23 2359840025267 B 11/11/1998 01/11/1998 S 21.056.INFORMACION DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) EMR44R01 PAG: 1 10000025:DISCOS HISPANOS S.077 =================================================================================================================== SUBTOTALES : 3 COMPROBANTES 27._ REPORTE DE EXPORTACIONES: REPORTE DE VERIFICACION .056.80 3.INFORMACION DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) PAG: EMR44R01 2 10000025:DISCOS HISPANOS S.

A.REPORTE DE EXPORTACIONES: REPORTE DE VERIFICACION .INFORMACION DE EXPORTACIONES NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES (PERIODO 10-1998 AL 11-1998) PAG: 1 10000025:DISCOS HISPANOS S.077 30/10/1998 01 11 54 ======================================================================================================================================================== = SUBTOTALES : 1 Comprobantes 8.75 ======================================================================================================================================================== = COA-USU-125 .INFORMACION DE EXPORTACIONES NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES ( PERIODO 10-1998 AL 111998) DETEXPRE.293. FOB TIPCAM |FECHA TIPO SERIE NUMERO =====================================================================================================================| =================================== PERIODO : 11-1998 ======================================================================================================================================================== = 30/10/1998 07 1 24 B / / / / S 8.293.PRN _ 05/01/1999 EMR44R01 04:36:07 REPORTE DE VERIFICACION . NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. =====================================================================================================================| =================================== | RECTIFICA A FECHA TIPO SER.75 3.

COA-USU-126 .

para efecto de la información al COA. PERIODO TRIBUTARIO Se deberá consignar el período tributario en que fue registrado el CDP. FECHA DE EMISIÓN Se deberá ingresar la fecha de emisión del CDP. por lo que en este campo: . Verifique que el código de tipo de CDP corresponda al documento ingresado. los errores que se han detectado en la información presentada en anteriores programas COA. TIPO DE DOCUMENTO Se deberá ingresar el código establecido para el CDP.Apéndice C Errores más frecuentes en que incurren los informantes del COA A continuación se detalla por cada campo de información solicitado. NUMERO DE SERIE Se debera´informar la serie del CDP que se consigna en dicho documento. por lo que: .Recuerde que las tablas del sistema cuentan con un campo para la serie y otra para el número correlativo del CDP. Se deberá digitar el número de CDP que sustenta el crédito fiscal. No consigne el tipo de CDP: 01 (factura ) a todos los documentos. modificar antes de enviar la información. por lo que: .No ingrese la fecha de cancelación de la operación. . .No ingrese al COA la fecha del registro del asiento de diario.Si su sistema consigna en un sólo campo el número de serie y el número correlativo del CDP. NUMERO CORRELATIVO . . si no el que corresponde al CDP.Si su sistema o registro de compras no contiene el número de tipo de CDP. . deberá. por lo tanto: . . por lo tanto: .No consigne en toda la información un número de serie único. antes de efectuar el envío desagregue dicho campo para presentar la información conforme a lo solicitado.No ingrese la fecha de generación del asiento de diario. recuerde que las tablas del sistema cuenta con un campo para la serie y otra para el número correlativo del CDP.No informe según mes y año de emisión de la factura. el sistema cuenta con una ventana de ayuda donde se detalla código y tipo de CDP.Cuando por limitación de su sistema no ha podido ingresar la fecha de emisión de su CDP. a fin de ser considerados antes de enviar la información y evitar la aplicación de futuras sanciones. si no el período en que el CDP fue anotado en el registro de compras. Ud.No ingrese al COA la fecha de cancelación al proveedor.

tenga en cuenta lo siguiente: .Verifique que no se consigne como número de comprobante de pago. según el caso. tenga en cuenta lo siguiente: . el contrato leasing. el número de póliza de seguros. teléfono. teléfono ). así como valores de compra e IGV también similares. no informe el importe total de la compra. teléfono ). etc.No tome como fuente de información la contabilidad de costos.A fin de evitar informar CDP con RUC. NUMERO CORRELATIVO Se deberá digitar el número de CDP que sustenta el crédito fiscal. luz. por lo tanto: . pero con RECOMENDACIONES valores de compra e IGV diferentes. entre otros. entre otros. opción que está contenida en el software del COA. . . número similares. siempre que haya sido emitido en soles.Verifique que no se consigne como número de comprobante de pago. serie y número similares. Por ejemplo.No informe las facturas de agencias de aduanas adicionando los montos de la importación y reembolsos.No tome como fuente de información la cta. por lo que tenga presente. número de liquidaciones de cobranza. por lo tanto: . número de liquidaciones de cobranza. si en su sistema de proveedores mantiene datos sobre contribuyentes que han sido absorbidos o fusionados. el número de suministro en servicios públicos ( agua. donde el CDP ha sido registrado en varios centro de costos. .Para el caso de CDP emitidos por comisionistas. número de liquidaciones de cobranza. etc. antes de efectuar el envío desagregue dicho campo para presentar la información conforme a lo solicitado.No informe importes en dólares como soles. etc. el número de contrato de suministro en servicios públicos ( agua. tipo.Verifique errores en digitación del RUC utilizando el reporte RUC inválidos. el Número de póliza de seguros.No consigne como número de comprobante de pago. .A fin de evitar informar CDP con RUC. etc. . . el contrato leasing. Utlice el RUC que está consignado en el CDP. OTRAS . tipo.Actualice la base de datos de sus proveedores antes de usarlo para el COA. el número de contrato de suministro en servicios públicos ( agua. . luz. luz. De existir errores hacer las modificaciones respectivas.Si su sistema consigna en un sólo campo el número de serie y el número correlativo del CDP. cte. de proveedores.Solamente para los servicios prestados de no domiciliados utilice el RUC 00000001 y liquidación de compra el RUC 00000002. recuerde que las tablas del sistema cuenta con un campo para la serie y otra para el número correlativo del CDP. si ha sido emitido en moneda extranjera informe su equivalencia en soles. RUC Se deberá digitar el número de RUC del proveedor que emitió el CDP que da derecho al crédito fiscal.. lo siguiente: . entre otros. serie. el número de póliza de seguros. . MONTO DE ADQUISICIÖN Y MONTO DEL TRIBUTO Se deberá informar el valor de venta e IGV consignados en el CDP. respectivamente. la cual detalla los pagos parciales que realizaron por cada CDP.) el contrato de leasing. así como valores de compra e IGV también similares. No informe el RUC de la empresa absorvidas cuando la factura corresponde a la absorvente o viceversa. por estos CDP debe informarse únicamente el valor de compra e IGV que cobran las agencias de aduana por comisión.

16976 =C:\WINDOWS\SETVER. informándose la misma operación más de una vez.C:\WINDOWS\COMMAND\country.EXE C:\ @IF ERRORLEVEL 1 PAUSE rem set pctcp=C:\ARCHIV~1\INTERN~1\pctcp.C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard. etc.. a fin de evitar duplicaciones al momento de efectuar la centralización.c:\fpd26.EXE C:\ rem @IF ERRORLEVEL 1 PAUSE @ECHO OFF PROMPT $p$g PATH C:\WINDOWS.shv rem set ieppp=C:\ARCHIV~1\INTERN~1 rem path=C:\ARCHIV~1\INTERN~1 rem PATH c:\pwrs\pb5dk.1) Country=052.%PATH% PATH c:\pwrs\pb5dk.sys DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM. muchas veces se mezcla información del registro de compras .Al ingresar información al software verifique que la misma provenga de una sola fuente.%PATH% rem C:\ARCHIV~1\MCAFEE\VIRUSS~1\SCANPM.EXE RAM 1024 buffers=30. C:\>type autoexec. por cuenta de destino.sys .bat C:\ARCHIV~1\NETWOR~1\MCAFEE~1\SCANPM.C:\SF\BIN.0 files=85 DOS=UMB LASTDRIVE=Z FCBS=4.850..sys SET PATH=C:\INFORMIX\bin.20720 keyb la.0 DEVICEHIGH /L:1.%PATH% rem SET INFORMIXDIR=C:\INFORMIX C:\>type config. por proveedor.C:\WINDOWS\COMMAND.-De optarse por trabajar la captura de la información en varias computadoras. .C:\DOS.cpi) mode con codepage select=850 LH /L:1.EXE DOS=HIGH DEVICEHIGH /L:1.%PATH% SET TEMP=C:\DOS mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega. verifique que se distribuya el trabajo de manera adecuada ( por período tributario. libro diario y libro de caja.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.17248 =C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA.

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