COA EXPORTADORES CONFRONTACIÓN DE OPERACIONES AUTODECLARADAS VERSIÓN 4.0 MANUAL DEL USUARIO INTENDENCIA NACIONAL DE INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS Lima, 27 de octubre de 2011 SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario ÍNDICE OBJETIVO 3 4 5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA CONVENCIONES CAPITULO 1.- INSTRUCCIONES PRELIMINARES...............................................6 1.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN....................................................6 1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS..................................................................6 1.3 ¿CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE?.........................................................8 1.4 ¿CÓMO INGRESAR LA INFORMACIÓN?...................................................9 CAPITULO 2.- INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES..........................10 2.1 INGRESO DE UNA FACTURA...................................................................10 2.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO..................................................12 2.3 INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN......................................14 2.4 INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO DOMICILIADOS................................................................................................16 2.5 INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA, LUZ Y TELÉFONO......... . .17 2.6 INGRESO DE BOLETOS DE COMPAÑIAS DE AVIACIÓN......................18 2.7 INGRESO DE TICKETS DE MÁQUINAS REGISTRADORAS..................19 2.8 INGRESO DE DOCUMENTOS DE ATRIBUCIÓN.....................................20 2.9 INGRESO DEL DOC. DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO............................................................................................................21 CAPITULO 3.- INGRESO MANUAL DE LAS EXPORTACIONES.......................23 3.1 INGRESO DE UNA FACTURA DE EXPORTACIÓN.................................23 3.2 INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO DE UNA EXPORTACIÓN................................................................................................25 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN..................................27 4.1 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS DBF........................................................27 4.2 ELABORACIÓN DE ARCHIVOS ASCII......................................................31 CAPITULO 5.- CONSULTAS.................................................................................36 5.1 CONSULTA, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO................................................................................................................36 5.2 CONSULTA GLOBAL DE LAS ADQUISICIONES.....................................37 5.3 CONSULTA, MODIFICACIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE DOC. GENERADOS EN 27-Oct-11 2 SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario UNA EXPORTACIÓN...................................................................38 5.4 CONSULTA GENERAL DE ADQUISICIONES..........................................39 5.5 CONSULTA GENERAL DE EXPORTACIONES........................................39 CAPITULO 6.-REPORTES.....................................................................................41 6.1 REPORTE DE ADQUISICIONES...............................................................41 6.2 REPORTE DE EXPORTACIONES............................................................41 6.3 REPORTE DE DUPLICADOS....................................................................42 CAPITULO 7.-ENVIO A SUNAT............................................................................43 CAPITULO 8.-UTILITARIOS..................................................................................45 8.1 SPOOL DE IMPRESION............................................................................45 8.2 PROVEEDOR.............................................................................................45 8.3 REORGANIZACIÓN...................................................................................46 8.4 BACK UP....................................................................................................46 8.5 INICIALIZACIÓN.........................................................................................46 8.6 BALANCEO DE INFORMACIÓN...............................................................46 8.7 DEVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES......................................................46 APENDICE A.-PREGUNTAS FRECUENTES.......................................................51 APENDICE B.-PRINCIPALES REPORTES...........................................................58 27-Oct-11 3 SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario I.- OBJETIVO 27-Oct-11 4 SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario OBJETIVO Registrar correctamente el detalle de las Adquisiciones y Exportaciones realizadas a fin de determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones 27-Oct-11 5 II.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA INGRESO CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS SALIR ADQUISICIONES EXPORTACIONES ADQUISICIONES > EXPORTACIONES CONSULTA GRAL> TRANSFERENCIA ENVÍO A CENTRAL CENTRALIZACIÓN ENVÍO A SUNAT ADQUISICIONES EXPORTACIONES DUPLICADOS COMPROBANTES DE PAGO TOT. X PER. / T. MOV. / PROV TOT. X PER./ T. MOV. / COD. SPOOL DE IMPRESIÓN PROVEEDOR TIPO IDENTIF. REORGANIZACIÓN PASSWORD BACKUP RESTORE INICIALIZACIÓN BALANCEO DE INFORMACIÓN DEVOLUCIÓN EXPORTACIONES ADQUISICIONES > CON. GEN. ADQUISICIÓN > EXPORTACIONES CON. GEN. EXPORTACIÓN > CONSULTA GRAL > RESUMEN COMPRAS RESUMEN NOT. DE CRED. RESUMEN IMPORTACIONES RESUMEN EXPORTACIÓN RESUMEN NOT. CRED.EXP. COA-USU-6 SUNAT-INI-DAU Manual del Usuario III.- CONVENCIONES Las convenciones usadas en este manual son explicadas a continuación: 27-Oct-11 7 [ ENTER ], [ F1 ], [ F8 ], [TAB] etc. teclado PELIGRO Lo alerta acerca de posibles problemas que podrá encontrar si hace uso de esa opción. IMPORTANTE Le recuerda acciones específicas que debe realizar para no tener problemas posteriores. RECOMENDACIÓN Le recomienda formas sencillas de uso de algunas opciones. Representa la tecla que debe presionar en el Capítulo 1 Instrucciones Preliminares 1.1 Requerimientos de la Información Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas, según lo establecido en este manual. 2 COA- 199... NOMBRE DE LA EMPRESA RUC: NRO........... 1/1 Resumen de Datos COA F. 3435 La información registrada será copiada desde su PC a un diskette (3 ½ de 1.44 MB ) utilizando la opción ENVÍO A SUNAT, esta opción generará automáticamente el formulario 3435 denominado “Resumen de Datos COA”, el que deberá contar con la firma del Representante Legal de la empresa o Contador. Ambos, diskette y Resumen de Datos, constituyen el requerimiento de información COA. 1.2 Requerimientos Técnicos Equipo: Respecto a la configuración mínima del equipo, se deberá contar con: • PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo. • Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la información. • Unidad de diskette de 3.5. Configuración de la PC: • En el archivo CONFIG.SYS, se deberá revisar que los siguientes parámetros estén incluidos: FILES=85 BUFFERS=30,0 DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 1024 En caso de sólo contar con el sistema operativo DOS, cambiar WINDOWS por DOS En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de configuración se debe controlar que estos no sean inferiores a los números indicados anteriormente. Si se da el caso, efectuar la modificación, antes de iniciar el ingreso de información. • El archivo AUTOEXEC.BAT debe contar con: PATH C:\ * (*): Se digitará DOS o WINDOWS, según el sistema operativo con el que se cuente. Verifique además que no se estén cargando archivos que ocupen memoria RAM convencional, como es el caso de los ANTIVIRUS. En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deberá reinicializar el computador, pues de otra manera los parámetros incorporados a los archivos de configuración no serán reconocidos. • El sistema COA-EXPORTADORES es monousuario, es decir que no puede ser usado en red por dos o más personas y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente D.O.S. En caso de trabajar con Windows 95 se deberá pulsar [ F8 ] en cuanto aparezca el mensaje “inicializando Windows 95”, que se visualiza al encender el computador. Luego, deberá elegir la opción “sólo símbolos del sistema” y poder así, trabajar bajo ambiente D.O.S 1.3 ¿ Cómo instalar el software? Para instalar el software, deberá seguir los siguientes pasos: 1 el diskette con el software del 3.5” (disketera). COA ( diskette instalador), en la unidad de disco Inserte 2 C:\ A: A:\ SUNAT [ ENTER ] Para una instalación que considere otras unidades es necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT (Unidad Origen) (Unidad Destino). Así por ejemplo, si usa la disquetera B, en lugar de A, escriba: B:\ SUNAT B C [ ENTER ] Escriba: 3 ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUN┌──────────────────────────────────────────────────────────┐AT SUNAT ║ ║SUNAT SUN│ ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀ │AT SUNAT ║ ║SUN┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐T ║ ║SUN│ INGRESE LOS SIGUIENTES DATOS DEL INFORMANTE │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN│ RUC : 10000025 │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN│ Nombre : DISCOS HISPANOS S.A. │T ║ ║SUN│ ┌───────┐ ┌──┐ │T ║ ║SUN│ Tipo de Moneda por defecto : │ SOLES │ Exportador ? : │SI│ │T ║ ║SUN│ └───────┘ └──┘ │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN│ < Cancelar > │T ║ ║SUN│ │T ║ ║SUN└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘T ║ ║SUNAT SUNAT S│ Version 3.0 │ SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUNAT S└──────────────────────────────────────────────────┘ SUNAT SUNAT ║ ║SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ La máquin a iniciará automát icament e la instalaci ón, mostran do luego la siguient e pantalla , donde se ingresar á los datos general es del contribu yente: a) RUC,contribuyente es elb) Nombre o Razón Social del contribuyente Número c) Tipo de Moneda por defecto, el sistema muestra automáticamente SOLES. de RUCd) En el campo Exportador?, deberá considerar necesariamente SI, para cargar el software de del COA-EXPORTADOR. 4 El sistema presentará un cuadro resumen con la información ingresada, si es correcta deberá presionar “Aceptar”, a continuación solicitará el password en cuyo caso se pulsará [ENTER] instalado el sistema, cada vez que quiera ejecutar el programa deberá escribir: C:\ cd ADCOA3 5 Una vezC:\ADCOA3>ADCOA3 1.4 ¿ Cómo ingresar la información ? El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas: - Manual : Digitación de datos. - Automática : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones informáticas, utilizando para ello archivos ASCII o DBF. Para el ingreso manual, deberá seleccionar la opción INGRESO del menú principal, luego el sistema mostrará las opciones de ADQUISICIONES y EXPORTACIONES y le guiará en el ingreso de la información. Para el ingreso automático, deberá seleccionar la opción luego se deberá elegir la opción de TRANSFERENCIA. PROCESO del menú principal, Una vez ingresada la información en el sistema, se hará uso de las opciones de CONSULTA y REPORTE para verificar la calidad de la misma. Luego que se termine de ingresar toda la información, ésta deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios, para ello ir a la opción de PROCESO del menú principal y ejecutar la opción de ENVÍO A SUNAT. Capítulo 2 Ingreso Manual de las Adquisiciones Para el ingreso manual de la información, seleccionaremos primero la opción INGRESO del menú principal, el sistema mostrará dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES, luego seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES, a través de ella podremos ingresar el detalle de todas las adquisiciones gravadas con el IGV, internas como importadas, diferenciándolas tan solo por el tipo de documento, los mismos que se detallan a continuación. Tabla Tipos de Documentos COD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 Factura Liquidación de Compra Boleto de Cias. de aviación Carta de porte de aéreo Nota de crédito Nota de débito Póliza de la Bolsa de Valores Ticket de máquina registradora Documentos Banca y Seguros Recibos por Servicios Públicos Documentos emitidos por las AFPs y EPS COD 21 23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98 Conocimiento de embarque Póliza de adjudicación Documento de Atribución Seguro Complementario de trabajo de riesgo Póliza o Declaración Unica de importación Póliza DUI Fraccionada Declaración simplificada Declaración de Mensajeria o curier Liquidación de cobranza Comprobantes de no domiciliados Nota de Crédito emitida por no domiciliado Nota de Débito emitida por no domiciliado 2.1 Ingreso de una Factura Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que siempre estará referido al período fiscal, en el cual se hace uso del crédito fiscal, luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “01 Factura”. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998 EMD01 ADQUISICIONES 9:29:49 am +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ SERIE : 1 NUMERO: 31234 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦ ¦ IDENTIF.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA ¦ ¦ ¦ ¦ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DE ORDEN : 325 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ COD. 001 MONTO ADQ.(S/.) MONTO TRIBUTO (S/)¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. 00 1,000.00 180.00 ¦¦ ¦¦ 002 ADQ. G. DESTINO MIXTO 00 0.00 0.00 ¦¦ ¦¦ 003 ADQ. G. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 0.00 ¦¦ ¦¦ 004 ADQ. NO GRAVADA 00 0.00 ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 1,180.00¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ « Grabar » < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Serie La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión, los ceros a la izquierda son opcionales. Número Corresponde al número correlativo del comprobante. Fecha de Emisión Corresponde a la fecha del comprobante. Identificación Número del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adquisiciones Se ingresará la Base imponible. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante; por ejemplo, podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.2 Ingreso de una Nota de Crédito Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que siempre estará referido al período fiscal, en el cual se hace uso del crédito fiscal, luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “07 Nota de Crédito”. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 23/09/1998 EMD01 ADQUISICIONES 12:14:01 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ SERIE : 2 NUMERO: 4235 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦ ¦ IDENTIF.:R RUC 10000041 CREACIONES FIORELLA SA ¦ ¦ ¦ ¦ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : N NUM. DE ORDEN : 32 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ COD. MONTO ADQ.(S/.) MONTO TRIBUTO (S/)¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO Y/O EXP. 00 500.00 90.00 ¦¦ ¦¦ 002 ADQ. G. DESTINO MIXTO 00 0.00 0.00 ¦¦ ¦¦ 003 ADQ. G. DESTINO NO GRAVADO 00 0.00 0.00 ¦¦ ¦¦ 004 ADQ. NO GRAVADA 00 0.00 ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION : 590.00¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ « Grabar » < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Serie La que se consigna en la nota de crédito y permite identificar el punto de emisión, los ceros a la izquierda son opcionales. Número Corresponde al número correlativo de la nota de crédito. Fecha de Emisión Corresponde a la fecha de emisión de la nota de crédito. Identificación Número del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adquisiciones Se ingresará la Base imponible. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Hay que tener en cuenta que tanto las Notas de Crédito como las de Débito deben afectar a “algún comprobante de pago”., por lo tanto se debe ingresar por lo menos un documento de referencia. El sistema muestra la siguiente pantalla: SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997 EMD01 ADQUISICIONES 4:55:11 pm ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO │ │────────────────┌────────────────────────────────────────────┐────────────────│ │ SERIE : 2 │ MODIFICA A : │ 16/01/1998 │ │ IDENTIF.:R RUC │ FEC.EMIS. TIPO SERIE NUMERO │ │ │ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ │ CODIGO : 001 │ │ 10/01/1998 01 2 56 │ │ │ │────────────────│ │_ │ │────────────────│ │ MONEDA DIFERENT│ │ │ │N : 32 │ │────────────────│ │ │ │────────────────│ │ COD. │ │ │ │NTO TRIBUTO (S/)│ │┌───────────────│ │ │ │───────────────┐│ ││ 001 ADQ. G. DE│ └────────────────────────────────────────┘ │ 90.00 ││ ││ 002 ADQ. G. DE│ │ 0.00 ││ ││ 003 ADQ. G. DE│ / / │ 0.00 ││ ││ 004 ADQ. NO GR│ │ ││ │└───────────────│ < Añadir> < Anular> < Cancelar> │───────────────┘│ │ IMPORTE TOTAL │ │ 590.00│ │ DATO 1 └────────────────────────────────────────────┘ │ │ DATO 2 │ │ « Grabar » < Ayuda > < Salir > │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Información Adicional a ingresar Fec. Emisión del doc. original Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. Tipo doc. original Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito. Serie del doc. original Número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. Número del doc. original Número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante; por ejemplo, podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.3 Ingreso de una Póliza de Importación Una vez seleccionado la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que siempre estará referido al período fiscal, en el cual se hace uso del crédito fiscal, luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “50 Póliza de Importación”. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 22/12/1997 EMD01 ADQUISICIONES 4:55:49 pm ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 50 POLIZA O DECLARACION UNICA DE IMPOR│ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ NUMERO: 118981012365871 FECHA DE PAGO: 16/01/1998 │ │ │ │ FRACCIONAMIENTO: NUMERO DE CUOTA : 0 │ │ CODIGO : 001 ADQ. G. DESTINO GRAVADO │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ NUM. DE ORDEN : 568 │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ COD. MONTO IMPORT. ADVALOREM MONTO ISC IGV + IPM. │ │┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ 001 10,000.00 8,000.00 2,500.00 1,800.00 ││ ││ 002 00 0.00 0.00 ││ ││ 003 00 0.00 0.00 ││ ││ 004 00 0.00 ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │ IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTACION : │ │ DATO 1 │ │ DATO 2 │ │ « Grabar » < Ayuda > < Salir > │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Información a ingresar Número Se consignará el número de la póliza de Importación, que deberá estar compuesto por : COD. ADUANA , AÑO, CORRELATIVO, ejemplo: 118981012365871. Al presionar [ F1 ] Código de Aduanas, el sistema desplegará una ventana de ayuda, con todos los códigos habilitados, del que seleccionaremos el código correspondiente (Ver tabla). Tabla Códigos de Aduanas COD 000 019 028 037 046 055 064 073 082 091 109 118 127 136 145 154 Sede Central Tumbes Talara Sullana Paita Pimentel Etén Pacasmayo Salaverry Chimbote Huacho Callao Pisco San Juan Mollendo - Matarani Arequipa COD 163 172 181 190 208 217 226 235 244 253 262 271 280 901 Ilo Tacna Puno Cuzco Agencia Puerto Maldonado Pucallpa Iquitos Aereopuerto Internacional Postal de Lima Puesto de Control de Tarapoto Desaguadero Aduana Tarapoto Aduana Puerto Maldonado Postal de Lince Fecha de Pago Se ingresará la fecha efectiva de pago. Fraccionamiento No aplicable para este código, solo para cod.51 Póliza DUI Fraccionada. Nro. de Cuota No aplicable para este código, solo para cod.51 Póliza DUI Fraccionada. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Importación Valor CIF. Advalorem Valor consignado en el documento en que se determine los derechos aduaneros. Monto ISC Valor del Impuesto Selectivo al Consumo. IGV + IPM Valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante; por ejemplo, podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. Luego de completar la información, pulsar [ ENTER ] sobre la opción <> para incorporar definitivamente la información de la Póliza de Importación. 2.4 Ingreso de Comprobantes de Pago emitidos por no domiciliados Primero, deberá ingresar el período en el que se hace uso del crédito fiscal (a partir del período en que se realizó el pago del impuesto D.S. 136-96-EF,artículo 6, numeral 11 1). Segundo, ingresar el código “91-Comprobantes de No Domiciliados” y por último se ingresarán los demás datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar Serie Se consignará el número del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto, 182 ó 282. Número Se consignará el número de orden del formulario con el que se realizó el pago del impuesto. Fecha de Pago Se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los Formularios No. 182 ó 282, según sea el caso. RUC 1 “El impuesto pagado por la utilización de servicios prestados por no domiciliados podrá deducirse como crédito fiscal a partir de la declaración correspondiente al período tributario en que se realizó el pago del impuesto, siempre que éste se hubiera efectuado en el formulario que para tal efecto apruebe SUNAT.” Este número 00000001 es asignado automáticamentepor el sistema. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresará el monto total de la Base imponible indicada en el formulario 182 o 282. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.5 Ingreso de Comprobantes de agua, luz y teléfonos Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que siempre estará referido al período fiscal en el cual se hace uso del crédito fiscal, luego, solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda del que seleccionaremos el código “14-Recibos por Servicios Públicos”. Información a ingresar Serie Aquí se consignará el que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejará en blanco, el sistema también acepta caracteres alfanuméricos. Número Se consignará el número del comprobante. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Identificación Número del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresará la Base imponible. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.6 Ingreso de Boletos de compañías de aviación Una vez que seleccionamos la opción de ADQUISICIONES, el sistema solicita el período, que siempre estará referido al período fiscal en el cual se hace uso del crédito fiscal, luego, solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla; al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda del que seleccionaremos el código “05 -Boletos de Compañía de Aviación”. Información a ingresar Serie Aquí se consignará el que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejará en blanco. Número Ingresaremos los seis dígitos que aparecen en la parte interior del número en la parte superior derecha del boleto. Por ejemplo: Si el número es 000|123456|0, el número a consignar será el 123456. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Identificación Número del RUC de la compañía de aviación, el mismo que figura en el boleto y en ningún caso, el de la agencia de viajes. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq. Se ingresará la Base imponible. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.7 Ingreso de Tickets de Máquinas registradoras Luego de ingresar el período, se ingresarán con el tipo de documento “12 Ticket de Máquina Registradora” únicamente aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal, es decir, que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4, numeral 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolución de Superintendencia No. 01897/SUNAT, los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación: Información a Ingresar Serie Se consignará el valor que se indica en el comprobante, en caso de no existir, se dejará en blanco. Número Se consignará el correlativo y autogenerado por la máquina registradora. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Identificación Número del RUC del proveedor, adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq Se ingresará la Base imponible. Monto Tributo Se ingresará el IGV. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.8 Ingreso de Documentos de atribución Luego de ingresar el período, esta clase de documentos se ingresarán con el código “25 Documentos de atribución” , los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación: Información a Ingresar Serie Se consignará el valor que se indica en el comprobante. Número Se consignará el número del comprobante. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión del comprobante. Identificación Se ingresará • 00000003 si el informante es el operador del Documento de atribución. • RUC del operador, cuando el informante es el partícipe. Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq Si es operador deberá comunicar el monto total de las adquisiciones a ser atribuídas en el mes, de lo contrario si es partícipe ingresará el valor de las adquisiciones atribuídas a él, en el mes. Monto Tributo Si es operador deberá comunicar el monto total de la atribución - crédito fiscal atribuído en el mes - de lo contrario, si es partícipe ingresará el monto de atribución Crédito fiscal atribuído a él- en el mes. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 2.9 Ingreso del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo Luego de ingresar el período, ingresará el código “27 Seguro complementario de trabajo de Riesgo”, los demás datos del comprobante se ingresarán tal y como se define a continuación: Modelo de documento: Formato N°111: Declaración Aportes, Seguro Complementario de Riesgo ESSALUD Información a Ingresar RUC Jurada - Pago de emitido por Al ingresar el tipo de documento 27 el sistema automáticamente llenará este campo con el comodín: 00000004 Número Se ingresará el número de orden consignado en la casilla “04” Fecha de Emisión Se ingresará la fecha consignada en la casilla “50” Fecha y sello del banco” Código Tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas, excluyendo las exportaciones. Cod. 004 Adquisiciones No Gravadas. Existe un código comodín el “Cod. 999” que nos permitirá marcar más de un código de destino. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Es una pregunta tan solo referencial, respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Responderá N, si la moneda del documento original fue en soles y responderá S, si la moneda del documento original fue en dólares, en ambos casos la información ingresada se hará en soles, de acuerdo a como lleva su registro de Compras. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro de compras, este dato es opcional. Monto Adq El monto de la adquisición a ingresar será la suma de las casillas “970” y “971” del formato (ver modelo). Monto Tributo Se ingresará el monto correspondiente a la casilla “973” del mismo formato. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. Capítulo 3 Ingreso Manual de las exportaciones Para el ingreso manual de las exportaciones, seleccionaremos primero la opción INGRESO del menú principal, el sistema mostrará dos opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES, luego seleccionaremos la opción de EXPORTACIONES, a través de ella podremos ingresar los comprobantes generados en una exportación así como de las notas de contabilidad emitidas. Los documentos permitidos se detallan a continuación. Tabla Tipos de Documentos de Exportaciones COD 01 07 08 DESCRIPCION Factura Nota de crédito Nota de débito 3.1 Ingreso de una factura de exportación Una vez seleccionado la opción de EXPORTACIONES, el sistema solicita el período, que corresponde a las exportaciones realizadas2, luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla, al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “01 Factura”. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 2:58:30 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 01 FACTURA ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES ¦ ¦ SERIE : 1 NUMERO: 2135 FECHA DE EMISION: 15/01/1998 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. DE ORDEN : 12 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ NUMERO DE DUE : 11898235648 ¦ ¦ FECHA DE NUMERACION : 20/01/1998 ¦ ¦ FECHA DE EMBARQUE : 20/01/1998 ¦ ¦ TIPO DE CAMBIO : 3.000 ¦ ¦ VALOR FOB N.SOLES : 15,000.00 ¦ ¦ VALOR FOB US$ : 5,000.00 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Tipo de Exportación Indicar si es de Bienes ( B ) ó de Servicios ( S ). Serie La que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión, los ceros a la izquierda son opcionales. Número Se deberá consignar el número correlativo del comprobante. 2 En la exportación de bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportación debidamente numeradas, que sustenten las exportaciones embarcadas en el período y cuya facturación haya sido efectuada en el período o en períodos anteriores al que corresponda la Declaración - Pago, a la fecha de comunicada la compensación o de solicitada la devolución, se deberá contar con las respectivas declaraciones de exportación. En la exportación de servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el período a que corresponde la declaración - pago. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de facturación del comprobante que haya sido efectuada, en el periodo o periodos anteriores al que corresponde la Declaración - Pago. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Por defecto el sistema muestra S, lo que significa que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES, al responder con N, estaremos indicando que la moneda del documento original fue en soles y por consiguiente se ingresará el VALOR FOB EN SOLES. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro correspondiente, este dato es opcional. Número de DUE Número de la declaración única de exportación. Fecha de Numeración Se consignará la fecha de numeración de las Declaraciones Única de exportación. Fecha de Embarque Se consignará la fecha de embarque de las exportaciones. Nunca guardará una antiguedad mayor a cuatro meses con respecto al período fiscal. Tipo de Cambio Se ingresará hasta tres decimales. Valor FOB En la exportación de Bienes, el valor FOB de las declaraciones de exportación y en la exportación de Servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado ( Ver nota de pie de página nro.2). Estos montos será en dólares o en soles. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción “GRABAR”. 3.2 Ingreso de una Nota de Crédito ó Débito de una Exportación Una vez seleccionado la opción de EXPORTACIONES, el sistema solicita el período, que corresponde a las exportaciones realizadas, luego solicita el tipo de documento para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla, al presionar [ F1 ] Lista de documento válidos, el sistema desplegará una ventana de ayuda, del que seleccionaremos “07 Nota de Crédito” o “08 Nota de Débito”. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 4:20:08 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ TIPO DE EXPORTACION: B BIENES ¦ ¦ SERIE : 1 NUMERO: 178 FECHA DE EMISION: 14/01/1998 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ MONEDA DIFERENTE A NUEVOS SOLES ? S/N : S NUM. DE ORDEN : 42 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ NUMERO DE DUE : ¦ ¦ FECHA DE NUMERACION : / / ¦ ¦ FECHA DE EMBARQUE : / / ¦ ¦ TIPO DE CAMBIO : 3.000 ¦ ¦ VALOR FOB N.SOLES : 4,500.00 ¦ ¦ VALOR FOB US$ : 1,500.00 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ DATO 1 ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Información a ingresar Tipo de Exportación Indicar si es de Bienes ( B ) ó de Servicios ( S ). Serie La que se consigna en la nota de crédito, los ceros a la izquierda son opcionales. Número Corresponde al número correlativo de la nota de crédito o débito. Fecha de Emisión Se consignará la fecha de emisión de la nota de crédito o débito y estas deberán estar comprendidas en el período que corresponde la Declaración Pago. Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N Por defecto el sistema muestra S, lo que significa que se debe ingresar el VALOR FOB EN DOLARES, al responder con N, estaremos indicando que la moneda del documento original fue en soles y por consiguiente se ingresará el VALOR FOB EN SOLES. Num. de Orden Ubicación física del comprobante en el registro correspondiente, este dato es opcional. Tipo de Cambio Se ingresará hasta tres decimales. Valor FOB En dólares o en soles. Llegado a este punto, hay que tener en cuenta que tanto las Notas de crédito como las de débito deben afectar a “algún comprobante de pago”, se puede ingresar más de un documento de referencia, el sistema muestra la siguiente pantalla: SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 24/09/1998 EMD41 EXPORTACIONES REALIZADAS 4:31:39 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 01/1998 TIPO DE DOCUMENTO: 07 NOTA DE CREDITO ¦ ¦----------------+--------------------------------------------+----------------¦ ¦ TIPO DE EXPORTA¦ MODIFICA A : ¦ ¦ ¦ SERIE : 1 ¦ FEC.EMIS. TIPO SERIE NUMERO ¦ 14/01/1998 ¦ ¦----------------¦ +----------------------------------------+ ¦----------------¦ ¦ MONEDA DIFERENT¦ ¦ 14/01/1998 01 14 44 ¦ ¦N : 42 ¦ ¦----------------¦ ¦ ¦ ¦----------------¦ ¦ NUMERO DE DUE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FECHA DE NUMERA¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FECHA DE EMBARQ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TIPO DE CAMBIO ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR FOB N.SOL¦ +----------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ VALOR FOB US$ ¦ [TAB] Cambiar de ventana ¦ ¦ ¦----------------¦ / / ¦----------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DATO 1 ¦ < Añadir> < Anular> < Cancelar> ¦ ¦ ¦ DATO 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ [TAB] cambiar de ventana, ACEPTAR: salir grabando, CANCELAR: anular datos Información Adicional a ingresar Fec. Emisión del doc. original Fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. Tipo doc. original Tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. Serie del doc. original Número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. Número del doc. original Número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito o débito. Dato1 y Dato2 Son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. Luego de completar la información, pulsar [ ENTER ] sobre la opción <> para incorporar definitivamente la información de la Nota de crédito o débito. Capítulo 4 Transferencia de la Información El objetivo de esta opción, es habilitar una efectiva transferencia de información hacia nuestro sistema de Registro de Comprobantes (ADCOA3), evitando la transcripción de los datos en los casos en que el contribuyente cuente con sistemas informáticos. Para lograr esto, es necesario definir el contenido de las tablas que actuarán como interface, las mismas que podrán tener extensión DBF -para el caso de bases de datos o ASC -para el caso de archivos planos. Una vez que se tengan estos archivos se deberán grabar dentro del directorio C:\ADCOA3 para luego entrar al sistema y pulsar la opción PROCESO / TRANSFERENCIA. El sistema desplegará la siguiente pantalla: SUNAT EM10 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES TRANSFERENCIA 22/12/1997 4:28:09 pm ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░┌─────────────────────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Proveedores │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Comprobantes de Pago │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Notas de Credito y Debito │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Polizas de Importación │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ [X] Transferencia de Exportaciones │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░│ «Aceptar » < Ayuda > < Salir > │░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░└─────────────────────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Aquí se deberán marcar los archivos que se desean transferir. Se procederá a la ejecución de esta opción a través de <>. 4.1 Elaboración de Archivos DBF Transferencia del Archivo de Proveedores (X61COAPR.DBF) Sin esta tabla no podría realizarse la transferencia de Comprobantes de Pago ni de Notas de Crédito y Débito. A través de esta opción se logrará transferir desde el sistema computarizado del contribuyente, una lista específica de proveedores. Usando para ello la tabla X61COAPR.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del Archivo de Proveedores X61COAPR.DBF TIPO NUM(6) CHAR(11) CHAR(15) CHAR(40) CHAR(1) NOMBRE X61NROREG X61NRORUC X61CINTER X61NOMBRE X61ESTADO DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Número de RUC del proveedor a 11 digitos Código interno del proveedor Razón Social del Proveedor Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. Transferencia del archivo de Comprobantes de pago (X58CPCOA.DBF) A través de esta opción, se logrará transferir desde el sistema computarizado del contribuyente, información de los Comprobantes de Pago, usando para ello la tabla X58CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Comprobantes de Pago X58CPCOA.DBF NOMBRE TIPO DESCRIPCION X58NROREG X58IDENT X58PERIODO X58FECHA X58TIPO X58SERIE X58NUMERO X58BASE X58IGV X58CODIGO X58FLAGMON NUM(6) CHAR(15) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(20) NUM(15,2) NUM(15,2 CHAR(3) CHAR(1) Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “ AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 ) Alfanuméricos Número del Comprobante Monto total de la Base Imponible ( en soles ). Monto Total del IGV, ( en soles ). Clasificación de las Adquisiciones: 001,002,003,004 (Ver ingreso de una factura en el item 2.1 ) Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.) Número de Ordenamiento físico del Documento. Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. X58NORDEN X58ESTADO CHAR(6) CHAR(1) Transferencia del archivo de Notas de Crédito y Débito (X68CPCOA.DBF) A través de esta opción se transferirá la información de Notas de Crédito y Notas de Débito, usando para ello la tabla X68CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Notas de Crédito y Débito X68CPCOA.DBF NOMBRE X68NROREG X68IDENT X68PERIODO X68FECHA X68TIPO X68SERIE X68NUMERO X68BASE X68IGV X68CODIGO X68FLAGMON TIPO NUM(6) CHAR(15) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(20) NUM(15,2) NUM(15,2) CHAR(3) CHAR(1) DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 ) Alfanuméricos Número del comprobante . Monto Total de la Base ( en soles). Monto Total del IGV ( en soles). Clasificación de las Adquisic.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una nota de crédito en el item 2.2 ) Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.) Número de ordenamiento físico del documento X68NORDEN CHAR(6) X68TIPORI X68SERORI X68NUMORI X68FECORI X68ESTADO CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(8) CHAR(1) Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del documento original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. Transferencia del archivo de Pólizas de Importación (X78CPCOA.DBF) A través de esta opción se logrará transferir la información de las Pólizas de importación, usando para ello la tabla X78CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de pólizas de importación X78CPCOA.DBF TIPO NUM(6) CHAR(6) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(20) CHAR(6) NUM(2,0) NUM(15,2) NUM(15,2) NUM(15,2) NUM(14,2) CHAR(3) CHAR(6) CHAR(1) NOMBRE X78NROREG X78PERIODO X78F_PAGO X78TIPO X78NUMPOL X78NUMFRAC X78NUMCUO X78M_IMPOR X78ADVALOR X78ISC X78IGV X78CODIGO X78NORDEN X78ESTADO DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos en el cap. 2 ) Número del documento de importación Número del expediente de fraccionamiento Número de la cuota de fraccionamiento Consignar el VALOR CIF ( en soles) Monto de ADVALOREM ( en soles) Monto de ISC ( en soles) Monto Total del IGV+IPM ( en soles) Clasificación de las Adquis.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una póliza de importación en el item 2.3 ) Número de ordenamiento Físico del Documento. Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. Transferencia del archivo de Exportaciones (X88CPCOA.DBF) A través de esta opción se puede transferir la información respecto a las Exportaciones realizadas así como de las Notas de Crédito y Débito emitidas, usando para ello la tabla X88CPCOA.DBF, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de exportaciones X88CPCOA.DBF TIPO NUM(6) CHAR(6) CHAR(1) CHAR(8) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(15) CHAR(8) Formato “AAAAMM” B ó S (Bien o Servicio) Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en el cap. 3 ) Alfanuméricos Número del Comprobante Número de la DUE Formato “AAAAMMDD” NOMBRE X88NROREG X88PERIODO X88TIPEXP X88FECHA X88TIPO X88SERIE X88NUMERO X88NUMDUE X88F_DUE DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro NOMBRE X88F_EMB X88FOB X88TIPCAM X88FLAGMON TIPO CHAR(8) NUM(15,2) NUM(7,3) CHAR(1) DESCRIPCION Formato “AAAAMMDD” Si : El Valor FOB es en Dólares entonces el x88FLAGMON=0 El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1 Tipo de cambio Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.) Número de ordenamiento físico del documento Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del comprobante original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. X88NORDEN X88TIPORI X88SERORI X88NUMORI X88FECORI X88ESTADO CHAR(6) CHAR(2) CHAR(4) CHAR(15) CHAR(8) CHAR(1) 4.2 Elaboración de Archivos ASCII Transferencia de Registro de Proveedores (X61COAPR.ASC) Sin esta tabla es imposible transferir información respecto a Comprobantes de Pago y Notas de Crédito y Débito. A través de esta opción se logrará la transferencia desde el sistema computarizado del contribuyente, de una lista específica de proveedores, usando para ello la tabla X61COAPR.ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Proveedores X61COAPR.ASC POS 6 11 15 40 1 NOMBRE X61NROREG X61NRORUC X61CINTER X61NOMBRE X61ESTADO DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Número de RUC del proveedor a 11 digitos Código interno del proveedor Razón Social del Proveedor Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. Transferencia del archivo de Comprobantes de Pago (X58CPCOA.ASC) A través de esta opción se podrá transferir desde el sistema computarizado del contribuyente, la información de los Comprobantes de Pago, usando para ello la tabla X58CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de Comprobantes X58CPCOA.ASC NOMBRE X58NROREG X58IDENT X58PERIODO X58FECHA X58TIPO X58SERIE X58NUMERO X58BASE X58IGV X58CODIGO X58FLAGMON POS 6 15 6 8 2 4 20 14 14 3 1 DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “ AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Alfanuméricos Número del Comprobante Monto total de la Base, sin punto decimal ( en soles). Monto Total del IGV, sin punto decimal ( en soles). Clasificación de las Adquisiciones: 001,002,003,004 (Ver ingreso de una factura en el item 2.1 ) Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.) Número de Ordenamiento físico del Documento Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. X58NORDEN X58ESTADO 6 1 Transferencia del archivo de Notas de Crédito y Débito (X68CPCOA.ASC) A través de esta opción se podrá transferir la información de las Notas de Crédito y Notas de Débito, usando para ello la tabla X68CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo X68CPCOA.ASC NOMBRE X68NROREG X68IDENT X68PERIODO X68FECHA X68TIPO X68SERIE X68NUMERO X68BASE X68IGV X68CODIGO PO S 6 15 6 8 2 4 20 14 14 3 DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Identificación del Proveedor RUC o CINTER (Código Interno) Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Alfanuméricos Número del comprobante Monto Total de la Base, sin punto decimal ( en soles). Monto Total del IGV, sin punto decimal ( en soles). Clasificación de las Adquisic.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una nota de crédito en el item 2.2 ) NOMBRE X68FLAGMON PO S 1 DESCRIPCION Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.) Número de ordenamiento físico del documento Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del documento original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. X68NORDEN X68TIPORI X68SERORI X68NUMORI X68FECORI X68ESTADO 6 2 4 15 8 1 Transferencia del archivo de Pólizas de Importación (X78CPCOA.ASC) A través de esta opción se transferirá la información de las Pólizas de Importación, usando para ello la tabla X78CPCOA. ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla Estructura del archivo de pólizas de importación X78CPCOA.ASC NOMBRE X78NROREG X78PERIODO X78F_PAGO X78TIPO X78NUMPOL X78NUMFRAC X78NUMCUO X78M_IMPOR X78ADVALOR X78ISC X78IGV X78CODIGO X78NORDEN X78ESTADO PO S 6 6 8 2 20 6 2 14 14 14 13 3 6 1 Formato “AAAAMM” Formato “AAAAMMDD” DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos ) Número del documento de importación Número del expediente de fraccionamiento Número de la cuota de fraccionamiento Consignar el VALOR CIF sin punto decimal ( en soles). Monto de ADVALOREM, sin punto decimal ( en soles). Monto de ISC, sin punto decimal ( en soles). Monto Total del IGV+IPM, sin punto decimal ( en soles). Clasificación de las Adquisiciones.:001,002,003,004 (Ver ingreso de una póliza de importación en el item 2.3 ). Número de ordenamiento Físico del Documento. Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. Transferencia del archivo de Exportaciones A través de esta opción se puede transferir la información respecto a las Exportaciones realizadas así como las Notas de Crédito y Débito por este concepto, usando para ello la tabla X88CPCOA.ASC, cuya estructura es la siguiente: Tabla 4-11 Estructura del archivo X88CPCOA.ASC NOMBRE X88NROREG X88PERIODO X88TIPEXP X88FECHA X88TIPO X88SERIE X88NUMERO X88NUMDUE X88F_DUE X88F_EMB X88FOB POS 6 6 1 8 2 4 15 15 8 8 14 Formato “AAAAMM” B ó S (Bien o Servicio) Formato “AAAAMMDD” DESCRIPCION Número correlativo asignado a cada registro Según parámetro (Ver tabla: Tipos de Documentos de exportaciones en el cap. 3 ) Alfanuméricos Número del Comprobante Número de la DUE Formato “AAAAMMDD” Formato “AAAAMMDD” Si : El Valor FOB es en Dólares entonces el x88FLAGMON=0 El Valor FOB es en Soles entonces el x88FLAGMON=1 X88TIPCAM X88FLAGMON 6 1 Tipo de cambio, sin punto decimal y pegado a la derecha Se consignará el valor de: 0 : Cuando el documento ha sido emitido en Dólares (diferente a moneda de instalación.) 1: Cuando el documento ha sido emitido en Soles (igual a moneda de instalación.) Número de ordenamiento físico del documento Tipo de documento original Número de serie del documento original Número del comprobante original Formato “AAAAMMDD” Deberá consignar el valor de: 0: Cada vez que quiera transferir información. Después de la transferencia, el campo x58estado cambiará al valor de: 1 : Si el registro fue transferido. 2: Si el registro no fue transferido, por presentar un error. X88NORDEN X88TIPORI X88SERORI X88NUMORI X88FECORI X88ESTADO 6 2 4 15 8 1 1.- Deberá revisar los reportes generados luego del proceso de TRANSFERENCIA, en la opción SPOOL DE IMPRESIÓN ubicada dentro del menú UTILiTARIOS, donde verificará si hubieron errores o no en el proceso de transferencia. 2.-Las opciones de PROCESO/ENVÍO A CENTRAL Y PROCESO /CENTRALIZACIÓN, pueden resultar de mayor utilidad cuando se quiera trabajar la información en varias computadoras, especialmente para aquellas empresas que tienen sucursales en lugares alejados y tienen información que debe ser ingresada al sistema. Para mayor claridad, supongamos que tenemos tres computadoras, dos en sucursales y otra en la sede central de la empresa. En cada computadora se ingresará la información de su zona. Para unir toda esta información en la máquina de la sede central, las sucursales deberán usar la opción ENVÍO A CENTRAL, así cada una generará una determinada cantidad de diskettes, los mismos que deberán ser remitidos a la sede central en donde se usará la opción de CENTRALIZACION para recuperar la información contenida en estos diskettes. Esta opción se usará tantas veces como sucursales se tengan y se solicitará el ingreso de los diskettes generados en las otras dependencias. Capítulo 5 Consultas Una vez ingresada la información, una herramienta importante que permitirá verificar lo ingresado es la opción CONSULTA, en ella se podrá visualizar la información de manera detallada y por montos globales. 5.1 Consulta, Modificación y/o Eliminación de Comprobantes de Pago 3 Para consultar, modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos: 3 Para modificación en el RUC o Razón social ver item 8.2 Proveedor, en el capítulo 8 “Utilitarios” 1 el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /ADQUISICIONES / COMPROBANTES DE PAGO [ENTER ] 2 Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar información de un determinado periodo, sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizará todos los tipos de documentos ingresados hasta ese momento al sistema. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMU03 COMPROBANTES POR TIPO DOC.-PROVEEDOR-SERIE-NUMERO-FECHA 9:00:03 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO: 07/1998 TIPO DE DOC: * SERIE: * NUMERO: * ¦ ¦ FECHA : * / / TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦ ¦ ID R RUC O CODIGO INT. * ¦ ¦ ORDEN: A Ascendente ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Detalle ¦¦ ¦¦ PERIODO¦ FECHA ¦TIPO¦SERIE¦ NUMERO ¦NRORUC ¦RAZON SOCIAL ¦ ¦¦ ¦¦ --------+----------+----+-----+---------------+--------+------------------ ¦¦ ¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦5 ¦1627 ¦10008883¦GUIZADO HNOS SA ¦¦ ¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦1 ¦21646 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦ ¦¦ 07/1998¦23/07/1998¦01 ¦1 ¦21647 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦ ¦¦ 07/1998¦16/07/1998¦01 ¦2 ¦5454 ¦10008891¦CIA COMERCIAL ESTR ¦¦ ¦¦ 07/1998¦18/07/1998¦01 ¦188 ¦1396 ¦10008948¦HOGAR SA ¦¦ ¦¦ 07/1998¦25/06/1998¦01 ¦1 ¦748775 ¦10011876¦DINERS CLUB PERU S ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Presione TAB para cambiar de ventana, DEL para borrar registro ¦ ¦ ¦ ¦ < Modificar> < Ayuda > < Reporte > < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 3 Luego, deberá pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el documento a consultar, pulsar [ SUPR ] ó [DELETE ] si quiere eliminar el registro ó pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de la pantalla. 4 Una vez en la ventana inferior, se ubicará sobre la opción: < Consulta > y presionará [ ENTER ] si desea sólo consultar. < Modificar > comprobante. y presionará [ ENTER ] si quiere modificar los datos del 5 Ubicar Y por último, podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada, se enpulsando la opción , el nombre de éste será ADQUISIC.PRN (Reporte de las Adquisiciones Gravadas). 5.2 Consulta Global de las Adquisiciones Existen dos maneras de presentar la información global, la primera de ellas es ordenado por proveedor y la segunda por código de destino Para accesar a cualquiera de las consultas tendrá que seguir los siguientes pasos: 1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /ADQUISICIONES / TOTALES POR PERIODO TIP. MOV. PROVEEDOR [ ENTER ] 2 Marcar los campos necesarios de acuerdo a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar información de un determinado periodo, sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizará todos los importes totales por proveedor para ese período. Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras, 10 Notas de Crédito y 03 Importaciones. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMQ04 TOTALES POR TIP.MOV.-PROVEEDOR-PERIODO 9:04:17 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ PERIODO:07/1998 TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦ ¦ ID R RUC O CODIGO INT. * ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ MONTOS GRAVADOS ¦¦ ¦¦ Periodo¦Tip.Mov¦Nro.Ruc ¦Base por Periodo ¦ Igv por Periodo ¦Cod. Inte¦-¦¦ ¦¦ --------------------------------------------------------------------------_¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10008883 244.07 43.93 368 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10008891 3,383.05 608.94 268 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10008948 43.45 7.82 242 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10011876 20.30 3.65 369 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10022746 60.17 10.83 323 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10075653 118.64 21.35 209 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10127742 82.94 14.91 367 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10130638 58.47 10.52 93 ¦¦ ¦¦ 07/1998 01 10886295 55.85 10.04 22 ¦¦ ¦¦”__ _ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Detalle_CDP» < Reporte> < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 3 Y por último, podrá acceder a toda la información detallada del Proveedor pulsando la opción <> así como obtener un reporte impreso de la consulta realizada, pulsando la opción , el nombre de éste será MONTGPRO.PRN (Montos Globales por tipo de movimiento, proveedor y período). Para accesar a la segunda consulta tendrá que seguir los siguientes pasos: 1 2 o a nuestros requerimientos. Por ejemplo, si se quiere revisar información de un determinado periodo, sólo tendrá que llenar el campo PERIODO y marcar con un “*” todos los demás campos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, de esa manera visualizará todos los importes GRAVADOS (están comprendidos los códigos: 001,002,y 003) Y NO GRAVADOS ( código 004) para ese periodo. Los tipos de movimientos a considerar son:01 Compras, 10 Notas de Crédito y 03 Importaciones Ubicar se en el menú princip al y ejecut ar las siguien tes opcion 3 es: CONSU LTA /ADQUI SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 SIC. / EMQ05 TOTALES POR TIP.MOV.-PERIODO-CODIGO 9:07:49 pm TOTALE +------------------------------------------------------------------------------+ TIPO DE MOVIMIENTO: * ¦ S POR ¦ PERIODO: 08/1998 ¦ CODIGO: * ORDEN: A Ascendente ¦ PERIOD +------------------------------------------------------------------------------+ O TIP. ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ MONTOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS ¦¦ MOV. Periodo¦T.M¦CODIGO¦ B.I. O VALOR ¦ IGV ¦NUM.DOC¦ CODIGO ¦¦ ---------------------------------------------------------------------------¦¦ ¦¦ ¦¦ [ ENTER ] ¦¦ 08/1998 01 001 26,070.55 4,692.55 31 ¦¦ ¦¦ 08/1998 03 001 11,961.11 2,153.00 1 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦”_ _ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana-------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Reporte » < Ayuda > < Salir > ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Marcar los campo s neces arios Y por último, podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada, de pulsando la opción , el nombre de éste será MONTGCOD.PRN (Montos acuerd Globales por tipo de movimiento, período y código). 5.3 Consulta, Modificación y/o Eliminación de documentos generados en una Exportación Para consultar, modificar y/o eliminar debe seguir los siguientes pasos: 1 e en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /EXPORTACIONES [ ENTER ] De esta manera visualizará todos los tipos de documentos de exportación ingresados hasta ese momento al sistema. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 04/01/1999 EMU42 EXPORTACIONES POR TIPO DOC.-SERIE-NUMERO-FECHA-NUMDUE 11:01:32 pm +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Detalle ¦¦ ¦¦ Periodo¦TE¦F_Emision ¦Tipo¦Serie¦NUMERO ¦Numdue ¦F_due ¦ ¦¦ ¦¦ --------+--+----------+----+-----+---------------+---------------+-------- ¦¦ ¦¦ 199810 ¦B ¦16/10/1998¦01 ¦1 ¦18 ¦2359840023014 ¦22/10/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦29/10/1998¦01 ¦1 ¦22 ¦2359840025267 ¦11/11/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦30/10/1998¦01 ¦1 ¦23 ¦2359840025267 ¦11/11/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦04/11/1998¦01 ¦1 ¦25 ¦2359840025395 ¦12/11/19 ¦¦ ¦¦ 199811 ¦B ¦30/10/1998¦07 ¦1 ¦24 ¦ ¦ / / ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Presione [TAB] para cambiar de ventana, [DEL] para borrar registro ¦ ¦ ¦ ¦ < Modificar> < Eliminar> < Ayuda> < Reporte> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------ 2 Luego, deberá pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana y posicionar el cursor sobre el documento a consultar, pulsar [ SUPR ] ó [DELETE ] si quiere eliminar el registro ó pulsar de nuevo [ TAB ] para hacer uso de otras opciones que se indican en la parte inferior de la pantalla. 3 Una vez en la ventana inferior, se ubicará sobre la opción: < Consulta > y presionará [ ENTER ] si desea sólo consultar. < Modificar > comprobante. y presionará [ ENTER ] si quiere modificar los datos del 4 Y por último, podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada, Ubicars pulsando la opción , el nombre de éste será EXPORTAC.PRN (Reporte de las Exportaciones Realizadas). 5.4 Consulta General de Adquisiciones Esta opción permite obtener un resumen de las compras, importaciones y notas de crédito por período tributario, de toda la información, ingresada manualmente o por transferencia automática. Los pasos a seguir son: 1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. GEN. ADQUISICIONES [ ENTER ] Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: • Resumen de Compras • Resumen Notas de Crédito • Resumen de Importaciones Aquí se muestran los Montos Gravados por período, indicando la Base y el IGV totales de dicho período. SUNAT EMQ06 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR COMPRAS NACIONALES BRUTAS 28/12/1998 9:12:04 pm 2 +--------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Montos Gravados ¦¦ ¦¦ Periodo¦Tot_basper ¦Tot_igvper ¦ ¦¦ ¦¦ ---------------------------------------------------- ¦¦ ¦¦ 05/1998 30,160.97 5,428.89 ¦¦ ¦¦ 06/1998 20,449.20 3,680.67 ¦¦ ¦¦ 07/1998 7,791.94 1,398.78 ¦¦ ¦¦ 08/1998 26,070.55 4,692.55 ¦¦ ¦¦ 09/1998 78,566.48 14,141.62 ¦¦ ¦¦ 10/1998 115,127.64 20,722.65 ¦¦ ¦¦ 11/1998 26,758.28 4,816.03 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Reporte» < Ayuda> < Salir > ¦ +--------------------------------------------------------+ 3 Y por último podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada, pulsando la opción , se generarán los siguientes reportes según sea el caso. RESUMCOM.PRN (Resumen de las Compras). RESUMNOT.PRN (Resumen de Notas de Crédito). RESUMIMP.PRN(Resumen de Importaciones). 5.5 Consulta General de Exportaciones Esta opción permite ontener un resumen global de las exportaciones y notas de crédito por período tributario, de toda la información ingresada manualmente o por transferencia automática. Los pasos a seguir son: 1 menú principal y ejecutar las siguientes opciones: CONSULTA /CONSULTA GENERAL / CON. GEN. EXPORTACIONES [ ENTER ] 2 Seleccionar cualquiera de las siguientes opciones: • Resumen de Exportaciones • Resumen Notas de Crédito de Exportaciones Aquí se muestran los Montos Globales por período, indicando los montos FOB totales Ubicars e en el SUNAT EMQ43 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS 05/01/1999 3:13:27 am +--------------------------------------------------------+ ¦+------------------------------------------------------+¦ ¦¦ Montos Globales ¦¦ ¦¦ Periodo¦Moneda¦ Total_Fob ¦ ¦¦ ¦¦ ---------------------------------------------------- ¦¦ ¦¦ 10/1998 S 16,056.80 ¦¦ ¦¦ 11/1998 S 27,664.40 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+---Presione TAB para cambiar de ventana---------------+¦ ¦ ¦ ¦ «Reporte» < Ayuda> < Salir > ¦ +--------------------------------------------------------+ 3 Y por último podrá obtener un reporte impreso de la consulta realizada, pulsando la opción , se generarán los siguientes reportes según sea el caso. RESUMEXP.PRN (Resumen de las Exportaciones) RENOTEXP.PRN (Resumen de las Notas de Crédito de las exportaciones) Capítulo 6 Reportes 6.1 Reporte de Adquisiciones A través de esta opción se pueden emitir reportes, para facilitar las tareas de control y verificación de la información ingresada . Los pasos a seguir son: 1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: REPORTE / ADQUISICIONES [ ENTER ] 2 Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ] • 01 Compras Nacionales Brutas • 03 Importaciones, • 10 Dev. y Dctos. por Compras nacionales Luego, se podrá seleccionar entre un reporte global o uno detallado, ordenados por período o por proveedores. Ver la siguiente pantalla. SUNAT EMR01 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES ADQUISICIONES 05/05/1997 4:30:24 pm ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ TIPO DE MOVIMIENTO: 01 COMPRAS NACIONALES BRUTAS │ │──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ ┌────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Nivel 1 │ │ │ │ ( ) Global │ │ │ │ (x) Detallado │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Nivel 2 │ │ │ │ ( ) Periodo │ │ │ │ (x) Proveedor │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Nivel 3 │ │ │ │ ( ) Periodo Especifico │ │ │ │ ( ) Rango de Periodos │ │ │ │ (x) Todos los Periodos │ │ │ └────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────── ENTER=Aceptar ESC=Salir F10=Ayuda ─────────────────┘ 3 Por último los reportes generados se podrán visualizar en el Spool de Impresión (La relación de reportes se detalla en el Apéndice B ). 6.2 Reporte de Exportaciones Esta opción nos permite emitir reportes, para facilitar las tareas de control y verificación de las exportaciones realizadas y de las notas de crédito y/o débito emitidas. 1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: REPORTE / EXPORTACIONES [ ENTER ] 2 Seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de movimiento y pulsar [ ENTER ] • 07 Exportaciones. • 11 Dev. y Dctos. por Ventas nacionales Luego, se podrá seleccionar entre un reporte global o uno detallado, ordenados por período o por proveedores. Ver la siguiente pantalla. SUNAT EMR44 INGRESO SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE DE EXPORTACIONES CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS 05/01/1999 3:34:26 am SALIR +--------------------------------------------------------+ ¦ +TIPO DE MOVIMIENTO--------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 07 EXPORTACIONES ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ ¦ +SELECCIONE OPCION---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ( ) Período específico ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) Rango de Períodos ¦DEL: / AL / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ( ) Todos los Períodos ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ < Ayuda > < Salir > ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+ ¦ +--------------------------------------------------------+ 3 Por último los reportes generados se podrán visualizar en el Impresión (La relación de reportes se detalla en el Apéndice B ). Spool de 6.3 Reporte de Duplicados Se han incluído opciones que detectan registros duplicados. Tal validación se hace tanto a nivel de totales por proveedor, como a nivel de comprobantes de pago. Los registros duplicados sólo pueden ser generados por un error en los índices de las tablas. Si obtiene reportes con registros duplicados, analice la información y corríjala. Capítulo 7 Envío a Sunat Una vez que se termine de ingresar la información al sistema, deberá ser validada en un 100%, sólo entonces se encontrará lista para ser remitida a la SUNAT, para ello es indispensable contar con un número de diskettes en blanco, número que será indicado por el sistema. Los pasos seguir son: 1 2 3 a enviar, por ejemplo, si se quiere enviar la información de 10/98 (formato a utilizar es mm/aa), se deberá digitar lo siguiente: SUNAT EMU30 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES ENVIO A SUNAT 05/01/1999 05:38:10 pm 4 Ubicars e en elPulsar [ F6 ] “Generar Medio magnético “ una vez que aparezca la siguiente pantalla _____________________________________________________________________ menú +-----------------------------------------------------------------+ GENERACION DE MEDIOS MAGNETICOS PARA SUNAT ¦ principal ¦ +-----------------------------------------------------------------¦ y ¦ ARCHIVO REGISTROS ESPACIO ¦ ¦ ejecutar ¦ COMPRAS/VENTAS ¦ (T57TRCOA) : 45 4,436 BYTES ¦ las ¦ COMPRAS/VENTAS DETAL. (T58CPCOA) : 65 8,118 BYTES ¦ 101 12,107 BYTES ¦ siguient ¦ PROVEEDORES/CLIENTES (T61COAPR) : ¦ RESUME POR PER./COD. (T85MOVPE) : 2 426 BYTES ¦ es ¦ AUX. ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 226 BYTES ¦ 3 417 BYTES ¦ opcione ¦ AUX. NOTAS DE CRED. (T456AUXNO) : ¦ AUX. IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0 354 BYTES ¦ ¦ EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 766 BYTES ¦ s: 7 439 BYTES ¦ PROCES ¦ INFORMACION DE CONTROL(T59TRCOA) : : 27,289 BYTES ¦ O/ ENVÍO ¦ TOTAL DE ESPACIO REQUERIDO +-----------------------------------------------------------------+ A SUNAT F6=Generar Medio Magnético Esc=Salir F10=Ayuda [ ENTER ] ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░┌─────────────────────────────────┐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░PERIODOS A REALIZAR EL ENVIO░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░├─────────────────────────────────┤░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░PERIODO INICIAL : 10/98 ░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░PERIODO FINAL : 10/98 ░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░└─────────────────────────────────┘░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Ingrese Periodo : mm/aa mes/año Ingresar Adicionalmente, el sistema generará el reporte RESUMEN.PRN almacenado en el el rangoSpool de Impresión, el mismo que deberá ser verificado, firmado y sellado, para su posterior entrega a SUNAT, junto con el(los) diskette(s) generado(s). de períodos REPORTE DE LA OPCION ENVIO A SUNAT : RESUMEN DE DATOS COA RESUMEN.PRN S.U.N.A.T EM30R01 05/01/1999 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES Pag. 1 05:02:30 RESUMEN DE DATOS DE EXPORTADORES FORMULARIO : 3435 CONTRIBUYENTE : 10000025 DISCOS HISPANOS S.A. MONEDA: NUEVOS SOLES ============================================================================================================================================================= TRANSACCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO (10/1998 - 10/1998) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | COMPRAS BRUTAS | SUJETO VERIF. X RUC INV.| IMPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS | |PERIOD|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------| | | BASE IMPONIBLE MONTO I.G.V. | CASOS | IMPORTE | BASE IMPONIBLE MONTO IGV+IPM | BASE IMPONIBLE MONTO I.G.V. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/1998 115,127.64 20,722.65 0 0.00 0.00 0.00 4,291.00 772.38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|TOTAL 115,127.64 20,722.65 0 0.00 0.00 0.00 4,291.00 772.38 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | EXPORTACIONES | NOTAS DE CREDITO OTORGADAS | Base Imponible | Operaciones NO | Operaciones NO | |PERIOD|----------------------------------------|----------------------------------------| | | | | | VALOR FOB | VALOR FOB | Vtas gravadas | gravadas internas | gravadas/export | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/1998 16,056.80 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|TOTAL 16,056.80 0.00 0.00 0.00 0.00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALES DE CONTROL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOVIMIENTOS TOTALES POR PERIODO-CODIGO (T85MOVPE) : 3 AUXILIAR DE ADQUISICIONES (T455AUXAD) : 0 COMPRAS Y/O VENTAS Y/O N.CREDITO (T57TRCOA) : 45 AUXILIAR DE NOTAS DE CREDITO (T456AUXNO) : 3 DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO (T58CPCOA) : 65 AUXILIAR DE IMPORTACIONES (T457AUXIM) : 0 PROVEEDORES / CLIENTES (T61COAPR) : 101 ARCHIVO DE CONTROL (T59CTCOA) : 8 DETALLE DE EXPORTACIONES (T458DEXP) : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE TALON RESUMEN Y EN EL SOPORTE MAGNETICO QUE LO ACOMPA¥A CORRESPONDE FIELMENTE A MIS REGISTROS. --------------------------------------------------FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL RECEPCION DE LA INTENDENCIA SUNAT : -------------------------------------------NOMBRES Y APELLIDOS _____________________________ FIRMA Y SELLO _____________ FECHA COA-USU-91 Capítulo 8 Utilitarios Dentro de esta función se agrupan opciones que realizan diversos trabajos de apoyo para la verificación de la información ingresada. 8.1 Spool de Impresión Cualquier reporte que se emita utilizando el sistema ADCOA3 podrá ser administrado desde aquí, por esta opción, podremos visualizar, imprimir, renombrar o eliminar reportes según nuestra necesidad. Si desea conservar los reportes mensuales, estos deberán ser renombrados a fin de no eliminar el reporte antes generado. 8.2 Proveedor Aquí se puede realizar el mantenimiento del archivo de proveedores. Esta opción es útil cuando se desea modificar algún dato de los proveedores. Modificación y/o Eliminación del RUC o Razón Social 1 Luego, deberá posicionar el cursor sobre el registro a modificar, también puede hacer uso de la opción < Buscar > para ubicar el RUC. Una vez sobre el registro, pulsar [ SUPR ] ó [ DELETE] para eliminarlo, antes, deberá asegurarse que no tenga movimientos, de lo contrario el sistema no le permitirá hacerlo, ó pulsar [ TAB ] para cambiar de ventana, para hacer uso de las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla. SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 28/12/1998 EMD07 PROVEEDOR 2:58:39 am +------------------------------------------------------------------------------+ ¦+---------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦¦ Proveedores ¦ ¦ ¦¦ RUC ¦FG¦Razon_Social ¦Cod._Int. ¦Observacione¦ ¦ ¦ ¦¦ ------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦¦ 00000001 0 NO DOMICILIADO ¦ ¦ ¦¦ 00000002 0 LIQUIDACION DE COMPRA ¦ ¦ ¦¦ 00000003 0 OPERADOR DE DOC DE ATRIBUCION ¦ ¦ ¦¦ 10008883 1 GUIZADO HNOS SA 368 ¦ ¦ ¦¦ 10008891 1 CIA COMERCIAL ESTRELLA SA 268 ¦ ¦ ¦¦ 10008948 1 HOGAR SA 242 ¦ ¦ ¦¦ 10010691 1 E WONG SA 17 ¦ ¦ ¦¦ 10011876 1 DINERS CLUB PERU SA 369 ¦ ¦ ¦¦ 10022746 1 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 323 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Presione TAB para cambiar de ventana, DEL para borrar registro ¦ ¦ ¦ ¦ < Buscar> < Modificar> < Reporte> < Ayuda> < Salir> ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ 2 3 Ubicars e en el menú 4 principa l y ejecutar Se ubicará sobre la opción: las < Ingreso > para ingresar un nuevo proveedor. siguient < Modificar > si quiere modificar los datos del RUC, Nombre / Razón Social ó Código Interno, reasignando todos los movimientos a un nuevo proveedor. es opcione Y por último, podrá obtener un reporte impreso de los proveedores ingresados, s: UTILITARI pulsando la opción , el nombre de éste será EMD07R01.PRN OS (Relación de proveedores). /PROVEE DOR [ ENTER ] Para la verificación de los RUC’s inválidos, se deberá generar el Reporte “Relación de Proveedores”. En ese reporte existe la columna válidez, si muestra: • El valor “1” significa que todos los RUCs son válidos, es decir autorizados por SUNAT. • El valor “2” significa la existencia de un mal proveedor o posibles errores de digitación. 8.3 Reorganización Utilice con cierta frecuencia la opción de UTILITARIOS / REORGANIZACION. Ejecútela cada vez que ingrese al sistema. Los cortes de fluído eléctrico o no salir correctamente del sistema pueden originar un deterioro en los índices del mismo. 8.4 Back up. También se recomienda realizar con alguna frecuencia una copia de seguridad de la información digitada a través de la opción UTILITARIOS / BACKUP, la misma que, en caso de ser necesario, podrá ser recuperada con la opción UTILITARIOS / RESTORE. 8.5 Inicialización Esta opción debe ser usada con mucho cuidado, de lo contrario puede eliminarse toda su información. 8.6 Balanceo de Información Esta opción deberá ser usada luego de fallas de fluído eléctrico o ante la aparición de mensajes que indiquen que dos ó más tablas no guardan relación. A través de esta opción se podrán corregir errores de este tipo o evitar problemas futuros dado que regenera todos los índices del sistema Asegúrese antes de ejecutar esta opción realizar un backup de su información, debido a que cualquier interrupción en el proceso, puede eliminar toda la información. 8.7 Devolución de Exportaciones Esta opción permite determinar el saldo a favor materia del beneficio por concepto de exportación, que deberá ser consignado en la casilla 102 (importe solicitado en devolución) del Formulario 4949. Para la determinación de los saldos mensuales a favor del exportador, seguiremos los siguientes pasos: 1 Ubicarse en el menú principal y ejecutar las siguientes opciones: 2 UTILITARIOS /DEVOLUCION EXPORTA. [ ENTER ] Determinar los saldos mensuales a favor del exportador (SFE), para ello deberá ingresar: • El período • Datos de las operaciones del mes (ventas) • Datos de las operaciones acumuladas de los doce últimos meses incluyendo el mes al que corresponde el crédito. • Datos de las exportaciones facturadas del mes. • Datos de las exportaciones de los últimos doces meses • Dato del SFE del mes anterior Esta pantalla determinará los montos de impuesto resultante o saldo a favor materia del beneficio correspondientes al período indicado SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 EMD51 CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION 4:37:48 a +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ +CONTRIBUYENTE------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦R.U.C. : 10000025 ¦¦ ¦ ¦NOMBRE : DISCOS HISPANOS S.A. ¦¦ ¦ ¦PERIODO: 10/1998 CONVENIO DE ESTABILIDAD: N MONEDA UTILIZADA:S ¦¦ ¦ ¦FORMUL. MENS. DE IGV Y RENTA - REGIMEN GENERAL:258 Nº DE ORDEN: 2545 ¦¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ +OPERACIONES DEL MES ( VENTAS )-----+ +OPERACIONES DE LOS DOCE ULT. MESES-+¦ ¦ ¦GRAVADAS : 15,000.00¦ ¦GRAVADAS : 135,000.00¦¦ ¦ ¦OP.NO GRAV/INT : 5,000.00¦ ¦OP.NO GRAV/INT: 44,000.00¦¦ ¦ ¦EXPORTACIONES : 50,000.00¦ ¦EXPORTACIONES : 505,000.00¦¦ ¦ ¦TOTAL : 70,000.00¦ ¦TOTAL : 684,000.00¦¦ ¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+¦ ¦ +IGV ADQUISICIONES DESTINADAS-------+ +SALDO A FAVOR POR EXPORTACION------+¦ ¦ ¦GRAV. Y/O EXP. : 19,950.27¦ ¦DEL MES : 19,950.27¦¦ ¦ ¦ACTIV. NO GRAV.: 0.00¦ ¦DEL MES ANTER.: 10,000.00¦¦ ¦ ¦GRAV.Y NO GRAV.: 0.00¦ ¦TOTAL : 29,950.27¦¦ ¦ ¦PORCENTAJE : 93.57¦ +-----------------------------------¦¦ ¦ ¦DEBITO DEL MES : 2,700.00¦ ¦SALDO A FAVOR : 27,250.27¦¦ ¦ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+¦ ¦ < Ayuda > ¦ 3 En caso de determinarse impuesto resultante, es decir, cuando el débito del mes sea mayor al saldo a favor por exportación, el sistema emitirá el reporte DEV_SFE.PRN que podrá ser visualizado en UTILITARIOS / SPOOL DE IMPRESION. En caso contrario, cuando el saldo a favor por exportación sea mayor al débito del mes, es decir, cuando haya SFMB, el sistema mostrará la siguiente pantalla de Determinación del Límite. Ingresar el único dato requerido: • El monto del SFMB objeto de compensación y devolución no utilizado en el mes anterior que, para el ejemplo, es de S/. 10,000.00. SUNAT EMD52 INGRESO SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 DETERMINACION DEL LIMITE POR PANTALLA 4:44:36 am CONSULTA PROCESO REPORTE UTILITARIOS SALIR +-----------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦+LIMITE---------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦EXPORTACIONES REALIZADAS : 16,056.80 ¦¦ ¦¦18% DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS : 2,890.22 ¦¦ ¦¦SFMB OBJETO DE COMP. Y DEV. NO UTIL. EN EL MES ANTER. : 10,000.00 ¦¦ ¦¦LIMITE : 12,890.22 ¦¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦+SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACI ON Y DEVOLUCION----+¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦SALDO A FAVOR DISPONIBLE PARA COMP. Y DEV. : 12,890.22 ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ < Ayuda > ¦¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ El sistema determinará el límite, es decir, el Saldo a Favor Materia del Beneficio que podrá aplicarse como Compensación y/o Devolución y mostrará la siguiente pantalla de Compensaciones y Saldos Disponibles. 4 Ingresar las compensaciones que quiera realizar para el período SUNAT SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES 06/01/1999 EMD53 INGRESO DE COMPENSACIONES-SALIDA DE SALDOS DISPONIBLES 5:04:09 a +-----------------------------------------------------------------------------+ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦¦ COMPENSACIONES ¦ ¦ ¦¦ TRIBUTO ¦FORMULARIO ¦Nº DE ORDEN ¦ IMPORTE ¦ ¦ ¦ ¦¦ ---------+--------------+--------------+--------------------------+---- ¦ ¦ ¦¦ 1041 ¦282 ¦1235 ¦ 300.00¦ ¦ ¦ ¦¦ 3031 ¦258 ¦23656 ¦ 1,400.00¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦+-TOTAL DE COMPENSACIONES ---> 1,700.00------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Presione [TAB] para cambiar de ventana ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦¦< Aceptar > < Añadir > < Salir > < Ayuda > ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦+---------------------------SALDOS DISPONIBLES----------------------------+ ¦ ¦¦ POR EXPORTACION : 11,190.22 ¦ ¦ ¦¦ MATERIA DE BENEFICIO PARA DEVOLUCION : 25,550.27 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------+ ¦ +-----------------------------------------------------------------------------+ En esta pantalla se presentan las siguientes opciones: Se pulsará en caso de no ingresar compensaciones o luego de haber digitado las mismas. A esta opción se ingresará en caso de ingresarse compensaciones. De ser así, se presentarán las siguientes opciones: • Tributo. Aquí se ingresará el código del tributo objeto de compensación. De no recordarse éste se podrá pulsar el comando [ F1 ] para mostrar todos los códigos de estos tributos. • Formulario. Se deberá ingresar el número del formulario en el que consta la compensación. • No. de Orden. Aquí se ingresará el número de orden del formulario en el que consta la compensación. • Importe. Se ingresará el importe materia de compensación. Permite modificar los datos de una compensación en caso de haberse cometido algún error en el ingreso de la misma. Permite eliminar los datos de una compensación ingresada. 5 Por último, el sistema mostrará los montos de saldos disponibles finales, resultado de la determinación del límite y del ingreso de las compensaciones, es decir, el Saldo a Favor por Exportación y el SFMB y generará el reporte DEV_SFE.PRN, el mismo que podrá visualizarse e imprimirse a través de la opción UTILITARIOS / SPOOL DE IMPRESION. REPORTE DEL CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN (DEV_SFE.PRN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUNAT |07/01/1999 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |R.U.C. DEL CONTRIBUYENTE : 10000025 |NOMBRE O RAZON SOCIAL |PERIODO : 199810 |FORMULARIO MENSUAL DE IGV Y RENTA-REGIMEN GENERAL : 258 : DISCOS HISPANOS S.A. CONVENIO DE ESTABILIDAD : NO Nº ORDEN : 2545 MONEDA UTILIZADA : S | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |OPERACIONES DEL MES IMPORTE | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |GRAVADAS : |OPERACIONES NO GRAVADAS INTERNAS : |EXPORTACIONES : |TOTAL : 15,000.00 5,000.00 50,000.00 70,000.00 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |OPERACIONES DE LOS DOCE ULTIMOS MESES ( VENTAS ) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |GRAVADAS : |OPERACIONES NO GRAVADAS INTERNAS : |EXPORTACIONES : |TOTAL : 135,000.00 44,000.00 505,000.00 684,000.00 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |IGV CONSIGNADO EN LAS ADQUISICIONES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES GRAVADAS Y/O EXPORTACIONES : |IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES NO GRAVADAS : |IGV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES GRAVADAS Y NO GRAVADAS : 19,950.27 0.00 0.00 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |PORCENTAJE : 93.57 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DEBITO DEL MES : 2,700.00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR POR EXPORTACION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DEL MES : |DEL MES ANTERIOR : |TOTAL : 19,950.27 10,000.00 29,950.27 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR : 27,250.27 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |LIMITE | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |EXPORTACIONES REALIZADAS : |18% DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS : |SFMB OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION NO UTILIZADO EN EL MES ANTERIOR : |LIMITE 16,056.80 2,890.22 10,000.00 12,890.22 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO OBJETO DE COMPENSACION Y DEVOLUCION : 12,890.22 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| REPORTE DEL CALCULO DEL SALDO A FAVOR POR EXPORTACIÓN (DEV_SFE.PRN) (continuación) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |SUNAT |07/01/1999 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |COMPENSACIONES | CODIGO | FORMULARIO | Nº ORDEN | IMPORTES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 1 2 | | 1041 3031 | | 282 258 | | 1235 23656 | | 300.00 1,400.00 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DE COMPENSACIONES ---> | 1,700.00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DISPONIBLES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO DISPONIBLE PARA DEVOLUCION : |SALDO A FAVOR POR EXPORTACION DISPONIBLE : 11,190.22 25,550.27 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Preguntas frecuentes Este apéndice contiene información sobre las preguntas más comunes y las soluciones para estas preguntas. 1.¿ Cómo actualizar la versión del sistema? Esta opción será empleada únicamente por aquellos contribuyentes que hayan utilizado el sistema COA en anteriores ocasiones y deseen mantener su información en una sola versión del mismo. Para el caso de contribuyentes que hayan trabajado con una versión ADCOA3 anterior, la actualización de versión será obligatoria, ya que de no hacerlo, al volver a instalar el software, la información anteriormente ingresada se perdería y no habría manera de recuperarla. Los pasos a seguir para poder actualizar versiones anteriores del sistema COA son los siguientes: PASO 1. Copiar los archivos a continuación indicados en un directorio distinto a aquel que consigna el sistema COA. T58CPCOA.DBF T455AUXA.DBF T456AUXN.DBF T457AUXI.DBF T458DEXP.DBF T57TRCOA.DBF T59CTCOA.DBF T61COAPR.DBF T85MOVPE.DBF X186CORR.DBF PASO 2. Instalar la nueva versión del sistema tal y como se indica en este manual. PASO 3. Copiar los archivos guardados indicados en el paso1 dentro del directorio C:\ADCOA3. PASO 4. Ingresar al sistema UTILITARIOS\REORGANIZACIÓN y ejecutar la opción FUNCIONAMIENT O DEL SISTEMA 2.¿Qué hacer, cuando el sistema emite mensajes como, “Demasiados archivos abiertos”. Este mensaje quiere decir que en el CONFIG.SYS, no ha sido considerado el parámetro: FILES=85 Tal y como se indica en el item de ¿CUAL DEBE SER LA CONFIGURACION DEL EQUIPO? del manual de capacitación. 3.¿Qué hacer, cuando el sistema emite mensajes como, empaquetamiento de archivos no se realizó correctamente” ? “El FUNCIONAMIENT O DEL SISTEMA Su computador no tiene suficiente memoria como para generar la opción deseada, motivo por el cual se deberá abandonar el ambiente Windows, tal y como se indica en el item de ¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA? del manual, y tomar en cuenta la configuración propuesta en el mismo. Verifique que no este cargado antivirus u otro programa en el autoexec.bat. 4.¿Cómo hacer cuando aparece el mensaje “El indice no corresponde a la tabla regenérelo” ó la “ tabla de parámetros desactualizada, comunicarse con SUNAT’? Primero, ingresar al directorio ADCOA3 y ejecutar del *.cdx, de no dar resultado se deberá seguir los pasos descritos en la pregunta referida a la actualización de la versión del sistema. INGRESO DE PROVEEDORES 5.¿Cómo hacer cuando el sistema no le permite el ingreso de algún caracter en el Nombre o Razón Social? Deberá reemplazar esos caracteres por espacios en blanco. (Sólo la Ñ será reemplazada por la N y el & por la Y). 6.¿Cómo hacer cuando el sistema detecta que hay proveedores con RUC inválido?. Primero tendrá que verificar el RUC consultando el documento fuente, si se trató de una mala digitación se deberá corregir, de lo contrario se deberá dejar tal cual figura en el comprobante. 7.¿Cómo ingresar en el COA el igv de los no domiciliados? INGRESO DE UN COMPROBANTE EMITIDO POR UN NO DOMICILIADO Se ingresará con el tipo de documento 91, en el campo serie, se consignará el número del formulario 182 ó 282, en el campo número se consignará el número de orden del formulario, con el que se realizó el pago del impuesto, en la fecha de pago se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los formularios No. 182 ó 282. Se ingresará la Base y el Igv consignado en el formulario. 8.¿Qué tipos de documentos se deben ingresar al sistema? Los documentos a ingresar son: INGRESO DE UN COMPROBANTE COD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 Factura Liquidación de Compra Boleto de Cias. de aviación Carta de porte de aereo Nota de crédito Nota de débito Póliza de la Bolsa de Valores Ticket de máquina registradora Documentos Banca y Seguros Recibos por Servicios Públicos Documentos emitidos por las AFP 21 23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98 Conocimiento de embarque Póliza de adjudicación Documento de Atribución Seguro Complementario de trabajo de riesgo Póliza o Declaración Unica de importación Póliza DUI Fraccionada Declaración simplificada Declaración de Mensajeria o curier Liquidación de cobranza Comprobantes de no domiciliados Nota de Crédito emitida por no domiciliado Nota de Débito emitida por no domiciliado 9.¿ Cómo ingresar un comprobante que tiene más de un código de destino? Aquí se considerarán los casos en que se desee ingresar un comprobante con más de un código de destino, tomemos como ejemplo a un Minimarket, que realiza operaciones gravadas y no gravadas, es decir realiza ventas de productos como el pollo ( gravado) y venta de pescado ( producto exonerado), supongamos que este Minimarket compró bolsas plásticas ( adquisición gravada) para envolver estos productos destinados a la venta, ahora. Cuando el uso de la adquisición está plenamente identificado Supongamos que destinamos el 50% de la compra de las bolsas a la venta de pollo y el otro 50% a la venta de pescado, entonces los códigos a ingresar serán: Cod.001 Adq. gravada con destino gravado Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pollo. Cod.003 Adq. gravada con destino no gravado. Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pescado. El procedimiento a seguir para ingresar más de un código de destino, dependerá de la modalidad de ingreso. INGRESO DE UN COMPROBANTE Cuando se ingrese la información de manera manual: Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor “999”, que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV, en los códigos 001 y 003 (esto está en relación a como el comprobante haya sido contabilizado por la empresa). Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante, los únicos datos en variar serán el código, que para el primer registro será 001 y será 003 para el segundo registro. Cuando el uso de la adquisición no está plenamente identificado, Entonces el código a ingresar será: Cod.002 Adq. gravada con destino mixto Cuando la compra de las bolsas fue destinada a la venta tanto de pollo como de pescado sin ninguna diferenciación. Los pasos a seguir para el ingreso manual y automático son los mismos descritos, anteriormente 10.¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de la opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). Aquí se ingresarán los datos delcomprobante en cuestión para finalmente,una vez que aparezca en pantalla, entrar a la opción <> que se encuentra en la parte inferior de la misma o, en caso de querer eliminar el documento, se deberá pulsar TAB ,con lo cual cambiamos de ventana y luego, cuando el cursor se encuentre sobre el documento, se deberá pulsar DEL o SUPR. 11.¿Cómo se debe considerar a los denominados "Documentos de Cobranza emitidos por las agencias de viajes? Estos documentos emitidos por las agencias de viajes para el cobro de los boletos de aviación, no deben considerarse como comprobantes de pago, es importante indicar que estos son documentos internos de estas empresas sin valor ante la SUNAT, motivo por el cual no deben consignarse dentro del Registro de Compras ni tampoco ingresarse al Sistema COA, por el contrario, lo correcto es ingresar, en ambos casos, los boletos de avión, consignándose el RUC de la compañia de aviación. 12.¿Cómo ingresar los datos de los boletos de avión? Se ingresará con tipo de documento “05 Boletos de Cia. de aviación”, la serie se dejará en blanco y en el campo número se digitará la parte interior del boleto de avión. 13.¿ Cómo ingresar comprobantes de agua, luz y teléfono? Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento 14 “Recibos por Servicios Públicos”. En este ingreso si el documento no tiene serie , el sistema permitirá dejarlo en blanco, asimismo el sistema permitirá ingresar datos alfanuméricos en los campos “serie” y “número”. 14.¿ Cómo ingresar tickets de máquinas registradoras? INGRESO DE UN COMPROBANTE Estos se ingresarán con el tipo de documento 12 y únicamente para el caso de aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal, si no cuenta con la serie, dejar este campo en blanco 15.¿ Cómo registrar facturas provenientes de los agentes de aduana ? Los servicios de los agentes de aduana deberán ser ingresadas a través de la opción Adquisiciones tipo de documento 01 Factura, consignándose sólo la Base imponible y el IGV correspondiente a los servicios prestados por el agente de aduana (servicio nacional) y NO el monto de los derechos ADVALOREM, IGV, IPM e IPM, propios de la importación, los cuales se ingresan como importación con el código del documento respectivo. 16.¿Cómo hacer cuando se tiene valores de IGV que se exceden de 18% para el caso de exportadores? Según la aplicación del crédito fiscal, cuando el impuesto ha sido consignado equivocadamente y en el comprobante figura por un monto mayor, el crédito será aplicado hasta el monto del impuesto que corresponda esto es hasta el 18% redondeado por exceso a dos decimales. 17.¿ Cómo es el registro de una operación leasing? Estos documentos deberán ingresarse con el código 13 “ documentos de banca y seguros” y en caso que no especifiquen numeración alguna, indicar la numeración o codificación asignada por la empresa en el registro de compras, si no tiene número de serie , dejar en blanco. 18.¿ Cómo ingresar una nota de crédito que no especifica referencia, sino que indica que se trata de un descuento por el vólumen de ventas realizadas? En este caso que no se señala referencia específica, deberá ingresarse por lo menos una, la mas representativa de las facturas emitidas en el periodo comprendido del descuento. Este campo no puede quedar en blanco. 19.¿Cómo ingresar Notas de Contabilidad cuya fecha de emisión es menor a la fecha de emisión de los comprobantes de la referencia?. En estos casos deberá ingresarse en la fecha de los comprobantes de la referencia, la misma fecha de la Nota de Contabilidad. Este caso no debería darse. 20.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que no tienen referencia a ningún comprobante original ? Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá colocar tipo 01 “factura”. INGRESO DE UNA NOTA DE CONTABILIDAD 21.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten los bancos a cuenta de intereses y no tienen referencia ? Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá colocar tipo 13 “documentos banca y seguros”. 22.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten las compañias de seguros ? Estas no se pueden ingresar, lo que se les dice es que coloquen los mismos datos de la nota , pero en el tipo de documento de la referencia, deberá colocar tipo 13 “documentos banca y seguros”. 23.¿ Cómo ingresar notas de contabilidad que emiten las agencias de viajes ? En el caso de notas de crédito que hacen referencia a un documento de cobranza, se deberá consignar en la referencia, a los boletos de avión (bastará con uno). 24.¿Cómo ingresar notas de contabilidad que hacen referencia a documentos emitidos por otras empresas ? Ingresar los datos del comprobante como si fueran datos de la misma empresa. 25.¿Qué significa el campo Monto de la Importación? Significa ingresar el valor CIF de la importación. 26.¿Qué se hace cuando la póliza de importación incluye más conceptos de los que se está solicitando? Tan sólo será necesario ingresar el valor CIF, Advalorem y el IGV, los demás conceptos no es necesario incluirlos (p.e. reintegro de papel). INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN 27.¿ Qué se hace si no cuadra los valores de la Base imponible con la suma de los montos colocados en el campo CIF, ADVALOREM e ISC El sistema recalcula la base imponible en función del valor de IGV + IPM que ingresa el contribuyente. Los otros datos que consigna sólo son referenciales. 28.¿ Cómo ingresar los datos de mensajería o curier ? Colocar como tipo de documento 53, Declaración de Mensajería o Curier. Al número anteponerle el código de aduana y el año INGRESO DE UNA PÓLIZA DE IMPORTACIÓN 29.¿Qué valor se le pone en el campo Número de cuota, Fraccionamiento, para el tipo de documento 50 “Pólizas de importación”?. Ningún valor, estos campos no son aplicables para el tipo de documento “50”, lo es sólo para el código “51” Póliza DUI Fraccionada. 30.¿ Cómo hacer cuando sale errores en el Envío a SUNAT en períodos determinados ? Se tendrá que revisar el reporte ERRENVIO ,de errores en el Envio que se encuentra en el spool de impresión y correr la opción UTILITARIOS/ BALANCEO DE INFORMACION y volver a procesar la opción Envío a Sunat. 31.¿ Qué hacer si me sale el mensaje en el reporte ERRENVIO, existen diferencias entre las cdp y la tabla t85movpe u otra tabla ? Primero tendrá que hacer un backup de la información, haciendo un simple copy de las tablas t*.dbf a otro directorio diferente al ADCOA3 y luego ejecutar el BALANCEO DE INFORMACION y proseguir posteriormente con el proceso de Envío de Sunat. ENVIO A SUNAT PROBLEMAS EN LA RECEPCION 32.Diskettes malogrados o rechazados Necesariamente se tendrá que hacer de nuevo el proceso de Envio a Sunat. asegurándose en contar con diskettes en buenas condiciones. 33.¿Para qué sirve el campo Número de orden? Es un campo opcional y fue diseñado para ingresar la ubicación física del comprobante. 34.¿Qué significa el flag moneda de instalación 0, 1.? Tener un flag igual a 1, significa que la moneda del documento que se está ingresando es igual a la moneda en que se instaló el software, en cambio tener un flag igual a 0, significaría que la moneda original del documento que se está ingresando es diferente a la moneda en que se instaló el sistema. 35.¿Cómo verificar la información ingresada? La información ingresada deberá ser verificada haciendo uso de las opciones de Consultas y Reportes USO DEL SISTEMA 36.¿ Cómo imprimir en una laser, cuando no se tiene impresora de carro ancho,? Estos reportes tienen extensión PRN, y pueden ser abiertos desde cualquier otra aplicación de tal manera que se pueda escoger el formato adecuado para la impresora láser. 37.¿ Cómo imprimir cuando no funciona la opción imprimir de COA ? Estos reportes pueden ser impresos directamente desde DOS. 38.¿ Cómo registrar cuando estoy en un trámite de rectificación ingreso lo que voy a rectificar o la anterior ? Deberá ingresar lo último actualizado. 39.Problemas con el instalador COA Llamar a SUNAT a los telefónos que se les ha dado con anterioridad para saber donde deben recoger los nuevos diskettes. 40.¿Cómo armar los registros de transferencia para aquellas notas de contabilidad que tienen más de una referencia? Por cada referencia que se ingrese se hará un registro adicional, donde irá variando los campos que hacen mención a los documentos originales. USO DEL SISTEMA 41.¿ Cómo ingresar una transacción no gravada? Al COA solo requiere ingresar las adquisiciones gravadas con IGV, pero puede ingresar lo no no gravado con la opción 004 Adquisiciones no gravadas. 42.¿ Cómo ingresar un documento de atribución? Para el caso del operador, deberá ingresar: 1.- El valor de las facturas por el 100% de los valores. 2.-Ingresar la parte que se distribuirá hacia las sucursales, usando para esto el comodín del documento de atribución (tipo de documento 25) y el Ruc 00000003 Operador de documento de atribución . Para el caso que no sea operador: 1.- Ingresar el documento que le permitirá sustentar el uso de crédito fiscal, como documento tipo 25 y con el Ruc del operador. Apéndice B Principales Reportes La tabla siguiente lista los reportes generados por el sistema, por cada opción. Tabla Tipos de Reportes Menú Consulta Opción Adquisiciones Nombre ADQUISIC.PRN MONTGPRO.PRN MONTGCOD.PRN Descripción Reporte de las Adquisiciones Gravadas Montos Globales por tipo de movimiento, proveedor y período Montos Globales por tipo de movimiento, período y código. Reporte de las Exportaciones. Resumen de las Compras Resumen de las Notas de crédito Resumen de las importaciones Resumen de las Exportaciones Resumen de las Notas de Crédito de las Exportaciones Compras Brutas Globalizadas por período fiscal - Período específico Compras Brutas Globalizadas por período fiscal - Rango de Períodos. Compras Brutas Globalizadas por período fiscal - Total de Períodos. Compras Brutas Detalladas por período fiscal - Período específico Compras Brutas Detalladas por período fiscal - Rango de períodos Compras Brutas Detalladas por período fiscal - Total de Períodos. Compras Brutas específico Globalizadas por proveedor Proveedor Exportaciones Con. Gen. Adquis. EXPORTAC.PRN RESUMCOM.PRN RESUMNOT.PRN RESUMIMP.PRN Con. Gen. Exporta. RESUMEXP.PRN RENOTEXP.PRN Reportes Adquisiciones COGPERPE.PRN COGPERRP.PRN COGPERTP.PRN CODPERPE.PRN CODPERRP.PRN CODPERTP.PRN COGPROPE.PRN COGPROTP.PRN CODPROPE.PRN CODPROTP.PRN IMDPERPE.PRN IMDPERRP.PRN IMDPERTP.PRN NCGPERPE.PRN NCGPERRP.PRN NCGPERTP.PRN NCDPERPE.PRN NCDPERRP.PRN Compras Brutas Globalizadas por proveedor - Total Proveedores Compras Brutas Detalladas por proveedor - Proveedor específico Compras Brutas Detalladas por proveedor - Total Proveedores Importaciones Detalladas por período fiscal - Período especifico Importaciones Detalladas por período fiscal - Rango de períodos Importaciones Detalladas por período fiscal - Total de Períodos. Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal - Período específico Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal - Rango de Períodos. Notas de Crédito Globalizadas por período fiscal - Total de Períodos. Notas de Crédito Detalladas por período fiscal - Período específico Notas de Crédito Detalladas por período fiscal - Rango de períodos Tabla Tipos de Reportes (continuación) Menú Reporte Opción Adquisiciones Nombre NCDPERTP.PRN NCGPROPE.PRN NCGPROTP.PRN NCDPROPE.PRN NCDPROTP.PRN Descripción Notas de Crédito Detalladas por período fiscal - Total de Períodos. Notas de Crédito Globalizadas por proveedor - Proveedor específico Notas de Crédito Globalizadas por proveedor - Total Proveedores Notas de Crédito Detalladas por proveedor - Proveedor específico Notas de Crédito Detalladas por proveedor - Total Proveedores Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas - Período específico Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas - Rango de Períodos. Reporte de Verificación de las Exportaciones Realizadas - Total de Períodos. Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores Período específico Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores Rango de períodos Reporte de las Notas de Crédito emitidas por los exportadores Total de períodos Consolidado de la Transferencia Errores que impiden la transferencia de proveedores Errores que impiden la transferencia de comprobantes Errores que impiden la transferencia de notas de crédito Errores que impiden la transferencia de importaciones Resumen de Datos Coa Errores que impiden realizar el envío a SUNAT Relación de Proveedores Devolución - Saldo a Favor por exportación. Exportaciones DETEXPRE.PRN DETEXPRE.PRN DETEXPRE.PRN DETNCEXP.PRN DETNCEXP.PRN DETNCEXP.PRN Proceso Transferencia TRANSFER.PRN ERRTRPRO.PRN ERRTRACO.PRN ERRTRANC.PRN ERRTRAIM.PRN Envío a Sunat RESUMEN.PRN ERRENVIO.PRN Utilitarios Proveedores Devoluc. Exp. EMD07R01.PRN DEV_SFE.PRN REPORTE DE CONSULTA : REPORTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISIC.PRN 28/12/1998 21:03:37 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE DE ADQUISICIONES GRAVADAS EMU03R01 Pag. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NRO. TIPO RUC NOMBRE BASE IGV PERIODO ORDEN FECHA DOC. PROVEED. PROVEEDOR SERIE NUMERO IMPONIBLE CONSIGNADO ------- ---------- ---- -------- ------------------------ ----- ---------------------------- -------------07/1998 25 23/07/1998 01 10008883 GUIZADO HNOS SA 5 1627 ' 244.07 ' 43.93 07/1998 12 23/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 1 21646 ' 715.25 ' 128.74 07/1998 26 23/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 1 21647 ' 167.80 ' 30.20 07/1998 12 16/07/1998 01 10008891 CIA COMERCIAL ESTRELLA 2 5454 ' 2,500.00 ' 450.00 07/1998 18 18/07/1998 01 10008948 HOGAR SA 188 1396 ' 43.45 ' 7.82 07/1998 22 25/06/1998 01 10011876 DINERS CLUB PERU SA 1 748775 ' 20.30 ' 3.65 07/1998 08 15/07/1998 01 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR SA 737 11669 ' 60.17 ' 10.83 07/1998 2 07/07/1998 01 10075653 DISTRIBUIDORAS DE 1 5995 ' 118.64 ' 21.35 07/1998 03 01/07/1998 01 10127742 ALMACENERA TEXTIL SA 1 3483 ' 82.94 ' 14.91 07/1998 17 25/07/1998 01 10130638 FERRETERIA DISTRIBUIDORA 1 30339 ' 58.47 ' 10.52 07/1998 1 01/07/1998 01 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 3 21547 ' 7.80 ' 1.40 07/1998 27 23/07/1998 01 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 3 22163 ' 48.05 ' 8.64 07/1998 19 17/07/1998 01 10921414 COMERCIAL SAN GREGORIO 1 9003 ' 154.23 ' 27.76 07/1998 04 10/07/1998 01 11364209 COMERCIAL TEXTIL SA 21 2794 ' 1,299.13 ' 233.84 07/1998 9 14/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 915 ' 176.51 ' 31.76 07/1998 10 22/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 957 ' 80.51 ' 14.49 07/1998 11 23/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 25 967 ' 1,041.47 ' 187.46 07/1998 5 09/07/1998 01 13353000 CIA IND TEXTIL CREDISA 40 104 ' 51.05 ' 9.18 07/1998 15 23/07/1998 01 13917531 CONSTANTINO REYES VILLAR 2 3508 ' 20.76 ' 3.73 07/1998 13 30/07/1998 01 14473211 CARRANZA VEGA SERAPIO 4 680 ' 87.71 ' 15.78 07/1998 6 03/07/1998 01 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 3 20212 ' 10.59 ' 1.90 07/1998 14 21/07/1998 01 25613686 SERVICIOS POSTALES DEL 126 5263 ' 187.54 ' 33.75 07/1998 16 27/07/1998 01 25715055 SOLEDAD ACOSTA BENAVIDES 1 9250 ' 250.51 ' 41.49 07/1998 29 13/07/1998 01 26097703 JOSE CASTANEDA B 3 3805 ' 57.84 ' 10.41 07/1998 33 25/07/1998 01 26097703 JOSE CASTANEDA B 3 3869 ' 33.89 ' 6.10 07/1998 30 15/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7518 ' 15.81 ' 2.84 07/1998 20 17/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7582 ' 9.32 ' 1.67 07/1998 23 23/07/1998 01 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS SA 3 7785 ' 12.62 ' 2.27 07/1998 28 13/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14854 ' 6.78 ' 1.22 07/1998 31 16/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14948 ' 14.24 ' 2.56 07/1998 21 17/07/1998 01 29695903 MAQUIPLAS SRL 2 14957 ' 11.86 ' 2.13 COA-USU-114 REPORTE DE CONSULTA : MONTOS GLOBALES POR TIPO DE MOVIMIENTO,PROVEEDOR Y PERIODO MONTGPRO.PRN 28/12/1998 21:06:38 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES MONTOS GLOBALES POR TIPMOV-PROVEEDOR-PERIODO EMQ04R01 Pag. 1 ===================================================================== PERIODO T.M. NRO.RUC BASE POR PERIODO IGV POR PERIODO COD. INTERNO --------------------------------------------------------------------07/1998 01 10008883 244.07 43.93 368 07/1998 01 10008891 3383.05 608.94 268 07/1998 01 10008948 43.45 7.82 242 07/1998 01 10011876 20.30 3.65 369 07/1998 01 10022746 60.17 10.83 323 07/1998 01 10075653 118.64 21.35 209 07/1998 01 10127742 82.94 14.91 367 07/1998 01 10130638 58.47 10.52 93 07/1998 01 10886295 55.85 10.04 22 07/1998 01 10921414 154.23 27.76 370 07/1998 01 11364209 1299.13 233.84 372 07/1998 01 13353000 1349.54 242.89 302 07/1998 01 13917531 20.76 3.73 133 07/1998 01 14473211 87.71 15.78 236 07/1998 01 16198404 10.59 1.90 354 07/1998 01 25613686 187.54 33.75 326 07/1998 01 25715055 250.51 41.49 371 07/1998 01 26097703 91.73 16.51 379 07/1998 01 26160774 37.75 6.78 62 07/1998 01 29695903 73.06 13.13 69 07/1998 01 30130553 22.03 3.96 223 07/1998 01 34879648 140.42 25.27 355 COA-USU-115 REPORTE DE CONSULTA : MONTOS GLOBALES POR TIPO DE MOVIMIENTO, PERIODO Y CODIGO MONTGCOD.PRN 28/12/1998 21:08:52 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES MONTOS GLOBALES POR TIPMOV-PERIODO-CODIGO EMQ05R01 Pag. 1 ===================================================================== PERIODO T.M. COD. B.I. O VALOR IGV NUM.DOC --------------------------------------------------------------------08/1998 01 001 26070.55 4692.55 31 08/1998 03 001 11961.11 2153.00 1 COA-USU-116 COA-USU-117 REPORTE DE CONSULTA : RESUMEN DE LAS COMPRAS RESUMCOM.PRN 28/12/1998 21:18:56 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR COMPRA Y VENTA EMQ06R01 Pag. 1 ===================================================================== PERIODO TOT_BASPER TOT_IGVPER --------------------------------------------------------------------05/1998 30160.97 5428.89 06/1998 20449.20 3680.67 07/1998 7791.94 1398.78 08/1998 26070.55 4692.55 09/1998 78566.48 14141.62 10/1998 115127.64 20722.65 11/1998 26758.28 4816.03 28 COA-USU-118 REPORTE DE ADQUISICIONES: COMPRAS BRUTAS DETALLADAS POR PERIODO ESPECIFICO CODPERPE.PRN REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE COMPRAS CODPERPE COMPRAS BRUTAS DETALLADAS POR PERIODO FISCAL Pag. 1 PERIODO ESPECIFICO : 06-1998 10000025 DISCOS HISPANOS S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERIODO : 06-1998 ============================================================================================================================================================ FECHA RUC PROV. RAZON SOCIAL TIPO SER. NUMERO COD. BASE IMPONIBLE MONTO IGV ============================================================================================================================================================ 02/04/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 39088 001 70.25 12.64 02/06/98 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 01 1 29023 001 54.24 9.76 03/06/98 14429778 ORION IMPORT SRL 01 3 1193 001 12.71 2.28 03/06/98 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 01 3 6150 001 11.02 1.98 04/06/98 10226236 UNINPLAST SA 01 1 7133 001 554.43 99.79 04/06/98 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 01 3 19661 001 21.69 3.90 04/06/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 42006 001 47.84 8.61 05/06/98 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 01 1 29100 001 16.87 3.03 06/06/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 42110 001 15.53 2.79 07/05/98 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 01 3 19161 001 10.59 1.90 07/05/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 40624 001 23.30 4.19 10/06/98 12798750 ATANILDA SEGURA DE M 01 1 15176 001 28.55 5.13 10/06/98 13729450 ZEVALLOS CORNEJO PE 01 1 9305 001 6.77 1.21 10/06/98 14429778 ORION IMPORT SRL 01 1 21016 001 5.51 0.99 10/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 4 481 001 10.17 1.83 10/06/98 20750006 FERRO MERCANTIL SA 01 2 42260 001 145.98 26.27 12/06/98 13936986 NORA AHUREA REYES CA 01 1 7434 001 20.34 3.66 15/06/98 10008883 GUIZADO HNOS SA 01 1 545 001 1,000.00 180.00 004 2,500.00 3,500.00 0.00 180.00 15/06/98 10708761 LOPEZ MARTINEZ OMAR 01 3 1912 001 30.51 5.49 15/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21105 001 9.07 1.63 15/06/98 12355980 PEDRO CHOQUEPURE T 01 1 16463 001 5.08 0.91 15/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 4 505 001 69.49 12.50 15/06/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1290 001 140.42 25.27 18/06/98 10187877 TALLER DE FOTOGRAFIA 01 1 23504 001 415.01 74.70 21/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1188 001 140.42 25.27 22/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21348 001 19.83 3.56 22/06/98 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 01 3 21349 001 5.08 0.91 23/06/98 29538786 AMERICAN PEL EIRL 01 1 1334 001 123.23 22.18 25/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1196 001 315.46 56.78 25/06/98 11193544 ETIQUETAS INDUSTRIAL 01 1 989 001 123.77 22.27 25/06/98 12603436 CROMOHILOS SRL 01 1 12214 001 23.76 4.27 25/06/98 15593873 LUIS RIVAS PALACIOS 01 1 289 001 285.00 51.30 25/06/98 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 01 3 6900 001 11.02 1.98 25/06/98 29695903 MAQUIPLAS SRL 01 2 14523 001 39.33 7.07 25/06/98 34615322 EXPORTPIMA SA 01 1 35 001 11,105.64 1,999.01 26/06/98 13047464 SAUL AQUINO CARRASCO 01 1 14366 001 5.00 0.90 26/06/98 13353000 CIA IND TEXTIL CREDI 01 40 90 001 196.89 35.44 26/06/98 29522448 ROSA DE LA CRUZ MELC 01 1 4676 001 5.93 1.06 27/06/98 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR 01 737 11447 001 38.98 7.01 29/05/98 34879648 ASOC DE PROP CC EL 01 1 1225 001 140.42 25.27 30/06/98 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 01 2 1851 001 5,144.07 925.93 ============================================================================================================================================================ SUBTOTALES : 41 COMPROBANTES 22,949.20 3,680.67 ============================================================================================================================================================ TOTAL GENERAL : 41 COMPROBANTES 22,949.20 3,680.67 COA-USU-119 REPORTE DE ADQUISICIONES: COMPRAS BRUTAS GLOBALIZADAS POR PERIODO ESPECIFICO COGPERPE.PRN REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE COMPRAS COGPERPE COMPRAS BRUTAS GLOBALIZADAS POR PERIODO FISCAL Pag. 1 PERIODO ESPECIFICO : 06-1998 10000025 DISCOS HISPANOS S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------PERIODO : 06-1998 ========================================================================================== RUC RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE MONTO IGV ========================================================================================== 10008883 GUIZADO HNOS SA 1,000.00 180.00 10022746 EXPRESO CRUZ DEL SUR 38.98 7.01 10130638 FERRETERIA DISTRIBUI 71.11 12.79 10187877 TALLER DE FOTOGRAFIA 415.01 74.70 10226236 UNINPLAST SA 554.43 99.79 10708761 LOPEZ MARTINEZ OMAR 30.51 5.49 10886295 RECOMAING Y CIA SRL 33.98 6.10 11193544 ETIQUETAS INDUSTRIAL 123.77 22.27 12355980 PEDRO CHOQUEPURE T 5.08 0.91 12603436 CROMOHILOS SRL 23.76 4.27 12798750 ATANILDA SEGURA DE M 28.55 5.13 13047464 SAUL AQUINO CARRASCO 5.00 0.90 13353000 CIA IND TEXTIL CREDI 196.89 35.44 13729450 ZEVALLOS CORNEJO PE 6.77 1.21 13936986 NORA AHUREA REYES CA 20.34 3.66 14429778 ORION IMPORT SRL 18.22 3.27 14473211 CARRANZA VEGA SERAP 5,223.73 940.26 15593873 LUIS RIVAS PALACIOS 285.00 51.30 16198404 INES MELENDEZ SAENZ 32.28 5.80 20750006 FERRO MERCANTIL SA 302.90 54.50 26160774 COMERCIAL PASAMERIAS 22.04 3.96 29522448 ROSA DE LA CRUZ MELC 5.93 1.06 29538786 AMERICAN PEL EIRL 123.23 22.18 29695903 MAQUIPLAS SRL 39.33 7.07 34615322 EXPORTPIMA SA 11,105.64 1,999.01 34879648 ASOC DE PROP CC EL 736.72 132.59 ========================================================================================== SUBTOTALES : 26 20,449.20 3,680.67 ========================================================================================== ========================================================================================== TOTAL GENERAL : 26 20,449.20 3,680.67 ========================================================================================== ----------------------------------------------------------------------------------------------28/12/1998 22:12:34 COA-USU-120 REPORTE DE EXPORTACIONES REALIZADAS EXPORTAC.PRN EXPORTAC.PRN 06/01/1999 03:05:13 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES REPORTE EXPORTACIONES REALIZADAS EMU42R01 Pag. 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NRO. TIPO MONE PERIODO ORDEN FECHA DOC. SERIE NUMERO NUMDUE F_DUE F_EMB DA FOB TIPCAM ------- ------ ---------- -- ---- --------------- --------------- ---------- ---------- -------------- ------10/1998 16/10/1998 01 1 18 2359840023014 22/10/1998 16/10/1998 S ' 16,056.80 3.044 11/1998 29/10/1998 01 1 22 2359840025267 11/11/1998 01/11/1998 S ' 24.52 3.065 11/1998 30/10/1998 01 1 23 2359840025267 11/11/1998 01/11/1998 S ' 21,175.91 3.077 11/1998 04/11/1998 01 1 25 2359840025395 12/11/1998 04/11/1998 S ' 6,463.97 3.090 11/1998 30/10/1998 07 1 24 / / / / S ' 8,293.75 3.077 COA-USU-121 REPORTE DE EXPORTACIONES: RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS RESUMEXP.PRN 06/01/1999 03:07:08 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR EXPORTACIONES REALIZADAS EMQ43R01 Pag. 1 ===================================================================== PERIODO MONEDA TOTAL_FOB --------------------------------------------------------------------10/1998 S 16056.80 11/1998 S 27664.40 COA-USU-122 REPORTE DE EXPORTACIONES: RESUMEN POR NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES RENOTEXP.PRN 05/01/1999 04:30:22 SISTEMA DE ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES RESUMEN POR NOT. DE CRED. EMITIDAS POR EXPO. EMQ43R02 Pag. 1 ===================================================================== PERIODO MONEDA TOTAL_FOB --------------------------------------------------------------------11/1998 S 8293.75 COA-USU-123 _ REPORTE DE EXPORTACIONES: REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) DETEXPRE.PRN 06/01/1999 03:18:57 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) EMR44R01 PAG: 1 10000025:DISCOS HISPANOS S.A. =================================================================================================================== FECHA TIPO SER. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. FOB TIPCAM =================================================================================================================== PERIODO : 10-1998 =================================================================================================================== 16/10/1998 01 1 18 2359840023014 B 22/10/1998 16/10/1998 S 16,056.80 3.044 =================================================================================================================== SUBTOTALES : 1 COMPROBANTES 16,056.80 =================================================================================================================== _ 06/01/1999 03:18:57 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES EXPORTACIONES REALIZADAS (TODOS LOS PERIODOS) PAG: EMR44R01 2 10000025:DISCOS HISPANOS S.A. =================================================================================================================== FECHA TIPO SER. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. FOB TIPCAM =================================================================================================================== PERIODO : 11-1998 =================================================================================================================== 04/11/1998 01 1 25 2359840025395 B 12/11/1998 04/11/1998 S 6,463.97 3.090 29/10/1998 01 1 22 2359840025267 B 11/11/1998 01/11/1998 S 24.52 3.065 30/10/1998 01 1 23 2359840025267 B 11/11/1998 01/11/1998 S 21,175.91 3.077 =================================================================================================================== SUBTOTALES : 3 COMPROBANTES 27,664.40 =================================================================================================================== COA-USU-124 REPORTE DE EXPORTACIONES: REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES ( PERIODO 10-1998 AL 111998) DETEXPRE.PRN _ 05/01/1999 EMR44R01 04:36:07 REPORTE DE VERIFICACION - INFORMACION DE EXPORTACIONES NOTAS DE CREDITO EMITIDAS POR EXPORTADORES (PERIODO 10-1998 AL 11-1998) PAG: 1 10000025:DISCOS HISPANOS S.A. =====================================================================================================================| =================================== | RECTIFICA A FECHA TIPO SER. NUMERO NUMDUE TE F_DUE F_EMB NORDEN MON. FOB TIPCAM |FECHA TIPO SERIE NUMERO =====================================================================================================================| =================================== PERIODO : 11-1998 ======================================================================================================================================================== = 30/10/1998 07 1 24 B / / / / S 8,293.75 3.077 30/10/1998 01 11 54 ======================================================================================================================================================== = SUBTOTALES : 1 Comprobantes 8,293.75 ======================================================================================================================================================== = COA-USU-125 COA-USU-126 Apéndice C Errores más frecuentes en que incurren los informantes del COA A continuación se detalla por cada campo de información solicitado, los errores que se han detectado en la información presentada en anteriores programas COA, a fin de ser considerados antes de enviar la información y evitar la aplicación de futuras sanciones. PERIODO TRIBUTARIO Se deberá consignar el período tributario en que fue registrado el CDP, por lo que en este campo: - No ingrese al COA la fecha del registro del asiento de diario. - No ingrese al COA la fecha de cancelación al proveedor. - No informe según mes y año de emisión de la factura, si no el período en que el CDP fue anotado en el registro de compras. TIPO DE DOCUMENTO Se deberá ingresar el código establecido para el CDP, el sistema cuenta con una ventana de ayuda donde se detalla código y tipo de CDP; por lo tanto: - Si su sistema o registro de compras no contiene el número de tipo de CDP. No consigne el tipo de CDP: 01 (factura ) a todos los documentos. Verifique que el código de tipo de CDP corresponda al documento ingresado. FECHA DE EMISIÓN Se deberá ingresar la fecha de emisión del CDP, por lo que: - No ingrese la fecha de generación del asiento de diario. - No ingrese la fecha de cancelación de la operación. - Cuando por limitación de su sistema no ha podido ingresar la fecha de emisión de su CDP, Ud. deberá, para efecto de la información al COA, modificar antes de enviar la información. NUMERO DE SERIE Se debera´informar la serie del CDP que se consigna en dicho documento, por lo que: - Recuerde que las tablas del sistema cuentan con un campo para la serie y otra para el número correlativo del CDP. - No consigne en toda la información un número de serie único, si no el que corresponde al CDP. Se deberá digitar el número de CDP que sustenta el crédito fiscal, por lo tanto: - Si su sistema consigna en un sólo campo el número de serie y el número correlativo del CDP, antes de efectuar el envío desagregue dicho campo para presentar la información conforme a lo solicitado; recuerde que las tablas del sistema cuenta con un campo para la serie y otra para el número correlativo del CDP. NUMERO CORRELATIVO - Verifique que no se consigne como número de comprobante de pago, entre otros, el número de contrato de suministro en servicios públicos ( agua, luz, teléfono ), el contrato leasing, el número de póliza de seguros, número de liquidaciones de cobranza, etc. NUMERO CORRELATIVO Se deberá digitar el número de CDP que sustenta el crédito fiscal, por lo tanto: - Si su sistema consigna en un sólo campo el número de serie y el número correlativo del CDP, antes de efectuar el envío desagregue dicho campo para presentar la información conforme a lo solicitado; recuerde que las tablas del sistema cuenta con un campo para la serie y otra para el número correlativo del CDP. - Verifique que no se consigne como número de comprobante de pago, entre otros, el número de contrato de suministro en servicios públicos ( agua, luz, teléfono ), el contrato leasing, el número de póliza de seguros, número de liquidaciones de cobranza, etc. RUC Se deberá digitar el número de RUC del proveedor que emitió el CDP que da derecho al crédito fiscal, por lo que tenga presente, entre otros, lo siguiente: - Actualice la base de datos de sus proveedores antes de usarlo para el COA. Por ejemplo, si en su sistema de proveedores mantiene datos sobre contribuyentes que han sido absorbidos o fusionados. No informe el RUC de la empresa absorvidas cuando la factura corresponde a la absorvente o viceversa. - Verifique errores en digitación del RUC utilizando el reporte RUC inválidos, opción que está contenida en el software del COA. De existir errores hacer las modificaciones respectivas. - Solamente para los servicios prestados de no domiciliados utilice el RUC 00000001 y liquidación de compra el RUC 00000002. Utlice el RUC que está consignado en el CDP, respectivamente. MONTO DE ADQUISICIÖN Y MONTO DEL TRIBUTO Se deberá informar el valor de venta e IGV consignados en el CDP, siempre que haya sido emitido en soles; si ha sido emitido en moneda extranjera informe su equivalencia en soles, por lo tanto: - No informe importes en dólares como soles. - No informe las facturas de agencias de aduanas adicionando los montos de la importación y reembolsos, por estos CDP debe informarse únicamente el valor de compra e IGV que cobran las agencias de aduana por comisión. - Para el caso de CDP emitidos por comisionistas, no informe el importe total de la compra. OTRAS - A fin de evitar informar CDP con RUC, tipo, serie y número similares, pero con RECOMENDACIONES valores de compra e IGV diferentes, tenga en cuenta lo siguiente: - No tome como fuente de información la contabilidad de costos, donde el CDP ha sido registrado en varios centro de costos, según el caso. - No tome como fuente de información la cta. cte. de proveedores, la cual detalla los pagos parciales que realizaron por cada CDP. - No consigne como número de comprobante de pago, el número de suministro en servicios públicos ( agua, luz, teléfono, etc.) el contrato de leasing, el Número de póliza de seguros, número de liquidaciones de cobranza, etc. - A fin de evitar informar CDP con RUC, tipo, serie, número similares, así como valores de compra e IGV también similares, así como valores de compra e IGV también similares, tenga en cuenta lo siguiente: -De optarse por trabajar la captura de la información en varias computadoras, verifique que se distribuya el trabajo de manera adecuada ( por período tributario, por proveedor, por cuenta de destino, etc. a fin de evitar duplicaciones al momento de efectuar la centralización. - Al ingresar información al software verifique que la misma provenga de una sola fuente; muchas veces se mezcla información del registro de compras , libro diario y libro de caja, informándose la misma operación más de una vez. C:\>type autoexec.bat C:\ARCHIV~1\NETWOR~1\MCAFEE~1\SCANPM.EXE C:\ @IF ERRORLEVEL 1 PAUSE rem set pctcp=C:\ARCHIV~1\INTERN~1\pctcp.shv rem set ieppp=C:\ARCHIV~1\INTERN~1 rem path=C:\ARCHIV~1\INTERN~1 rem PATH c:\pwrs\pb5dk;%PATH% rem C:\ARCHIV~1\MCAFEE\VIRUSS~1\SCANPM.EXE C:\ rem @IF ERRORLEVEL 1 PAUSE @ECHO OFF PROMPT $p$g PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;c:\fpd26;C:\DOS;C:\SF\BIN;%PATH% PATH c:\pwrs\pb5dk;%PATH% SET TEMP=C:\DOS mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) mode con codepage select=850 LH /L:1,20720 keyb la,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys SET PATH=C:\INFORMIX\bin;%PATH% rem SET INFORMIXDIR=C:\INFORMIX C:\>type config.sys DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM 1024 buffers=30,0 files=85 DOS=UMB LASTDRIVE=Z FCBS=4,0 DEVICEHIGH /L:1,16976 =C:\WINDOWS\SETVER.EXE DOS=HIGH DEVICEHIGH /L:1,17248 =C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1) Country=052,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
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