EMPRESA XXXXX

PRESUPUESTO DE TESORERIA
AÑO 2010

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SALDO SEGÚN BALANCE 800,000 100,000 100,000 800,000

INGRESOS DEL PERIODO

Ventas de Contado 600,000 700,000 760,000 2,060,000
Recuperacion de Cartera 300,000 2,400,000 2,800,000 5,500,000
Otros Ingresos 120,000 5,000 100,000 225,000
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 1,020,000 3,105,000 3,660,000 7,785,000

TOTAL INGRESOS 1,820,000 3,205,000 3,760,000 8,585,000

EGRESOS DEL PERIODO

Copra Materiales de Contado 250,000 300,000 350,000 900,000
Pago Proveedores 700,000 250,000 300,000 1,250,000
Pago Gastos Indirectos 400,000 500,000 600,000 1,500,000
Compra de Activo Fijo 1,500,000 1,500,000
Gastos de Administracion 700,000 700,000 700,000 2,100,000
TOTAL EGRESOS 2,050,000 3,250,000 1,950,000 7,250,000

SALDO ANTES DE PRESTAMO (230,000) (45,000) 1,810,000 1,335,000

MAS: PRESTAMO 330,000 481,600 811,600
MENOS: PAGO DE PRESTAMO - 330,000 481,600 811,600
MNOS: PAGO DE INTERESES - 6,600 9,632 16,232
IGUAL: SALDO MINIMO EN CAJA 100,000 100,000 1,318,768 1,318,768

SALDO INICIALES
VENTAS 3,000,000 3,500,000 3,800,000 10,300,000
20%
80%
CUENTAS POR COBRAR 300,000

COMPRAS 500,000 600,000 700,000

50%
50%
CUENTAS POR PAGAR 700,000

ACTIVO FIJO (FEBRERO) 5,000,000

30%
GASTOS DE ADMINISTRACION 700,000

PRESTAMO 330,000
2%