INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO SALOM DE BARRANCA NUEVA - CALAMAR NIT.

900107192-1 PERIODO ENE 31- DIC 31 DE 2010

RELACION DE CHEQUES- ENE-DIC 2010
MES N° CUENTA N° CHEQUE CODIGO FECHA DIRIGIDO A RUBRO V-CUENTA V-CHEQUE RETEFUENTE
1 105 05/04/2010 ISIS DE LEON SERVICIOS 860000 830000 30000
2 106 07/04/2010 ARNOLD TAPIAS MANTENIMIENTO 880000 849000 31000
3 107 09/04/2010 FERRETERIA EL CAMPERO MATERIALES Y SUMINISTRO 160000 160000 0
ABRIL 4 108 19/04/2010 DEIVIS RIQUETT PROYECTOS ESPECIALES 150000 150000 0 61000
5 109 01/06/2010 ISIS DE LEON SERVICIOS 860000 830000 30000
6 110 01/06/2010 COMPUTONER EQUIPOS DE COLOMBIA E.U COMPRA Y QEUIPOS 1680000 1621000 59000
7 111 01/06/2010 ELECTRICOS DEL RUIZ MATERIALES Y SUMINISTRO 458500 458500 0
8 112 01/06/2010 FULL SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTRO 81200 81200 0
9 113 02/06/2010 EMO MATERIALES S.A MATERIALES Y SUMINISTRO 310000 310000 0
JUNIO 10 114 03/06/2010 SERVIEDUCATIVA MATERIALES Y SUMINISTRO 605000 584000 21000 110000
11 115 06/07/2010 FERRETERIA EL CAMPERO MATERIALES Y SUMINISTRO 1762000 1700000 62000
12 116 10/07/2010 ELECTRICOS DEL RUIZ MATERIALES Y SUMINISTRO 492200 492200 0
13 117 19/07/2010 F.G.A EQUIPOS Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTRO 240000 240000 0
14 118 27/07/2010 DIAN 133000 133000 0
15 119 30/07/2010 CAJA MENOR GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 300000 300000 0 62000
16 1 27/09/2010 FERRETERIA EL CAMPERO SUMINISTRO 2901000 2800000 101000
SEPTIEMBRE 17 2 28/09/2010 MAX CERAMICA SUMINISTRO 1582000 1582000 0 101000
18 3 01/10/2010 DEIVIS RIQUETT HONORARIOS PROFESIONALES 638000 600000 38000
19 4 13/10/2010 ISIS DE LEON SERVICIOS 1276000 1200000 76000
20 5 11/10/2010 ALFAGRES SUMINISTRO 767487 767487 0
21 6 20/10/2010 YAIR TORRES MANTENIMIENTO 719000 675000 44000
22 7 22/10/2010 ARNOLD TAPIAS SUMINISTRO 895000 863000 32000
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
23 8 25/10/2010 CAJA MENOR 300000 300000 0
OCTUBRE 24 9 28/10/2010 DIAN 102000 102000 0 190000
25 10 02/11/2010 FERRETERIA EL CAMPERO SUMINISTRO 1865000 1800000 65000
26 11 09/11/2010 ISIS DE LEON SERVICIOS 915000 860000 55000
27 120 16/11/2010 FERRETERIA EL CAMELLON SUMINISTRO 944000 910000 34000
28 121 19/11/2010 MARCOS SUAREZ MANTENIMIENTO 1300000 1222000 78000
NOVIEMBRE 29 12 25/11/2010 DIAN 216000 216000 0 232000
30 122 03/12/2010 FERRETERIA EL CAMPERO SUMINISTRO 830000 800000 30000
DICIEMBRE 31 123 28/12/2010 DIAN 100000 100000 0 30000
24322387 23536387 786000 786000
TOTALES 24322387 24322387

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