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Resolución conciliación bancaria

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Ejercicio N° 19 Conciliación bancaria al 31/10/2008 Saldo según contabilidad Cheque Nº 512 no presentado al cobro Cheque Nº 513 no presentado al cobro

Depósito del 29/10 no acreditado Depósito del 30/10 no acreditado N/D bancaria no contabilizada Saldo según Banco 20.900,00 1.000,00 2.000,00 - 15.000,00 - 4.000,00 - 150,00 4.750,00

Temporaria Temporaria Temporaria Temporaria Permanente

Fecha Cuenta 30/10/2008 Gastos bancarios Banco Santander Río - cuenta corriente

Debe 150,00

Haber 150,00

El saldo contable después de las registraciones es de $ 20.750,-

Ejercicio N° 20 Conciliación bancaria al 28/02/2008 Saldo según contabilidad Cheque Nº 50 no presentado al cobro Cheque Nº 49 rechazado N/D bancaria no contabilizada Saldo según Banco 1.920,00 180,00 2.000,00 50,00 4.050,00

Temporaria Permanente Permanente

Fecha Cuenta 28/02/2008 Banco Santander Río - cuenta corriente Proveedores 28/02/2008 Gastos bancarios Banco Santander Río - cuenta corriente

Debe 2.000,00 50,00

Haber 2.000,00 50,00

Ejercicio N° 21 Conciliación bancaria al 31/03/2008 Saldo según contabilidad Nota de crédito no contabilizada Cheque vencido no presentado al cobro Diferencia de contabilización Depósito efectivo no contabilizado Depósito cheques de terceros no contabilizado Depósito no acreditado por el banco Saldo según Banco 1.055,00 33,30 236,00 90,00 120,00 350,00 183,40 1.700,90

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporaria

Fecha Cuenta 31/03/2008 Banco Galicia - cuenta Gastos bancarios 31/03/2008 Banco Galicia - cuenta Proveedores 31/03/2008 Banco Galicia - cuenta Proveedores 31/03/2008 Banco Galicia - cuenta Caja 31/03/2008 Banco Galicia - cuenta Valores a depositar

corriente corriente corriente corriente corriente

Debe 33,30 236,00

Haber 33,30 236,00

90,00 90,00 120,00 120,00 350,00 350,00

El saldo contable después de las registraciones es de $ 1.884,30

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