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Manual Autoinstructivo SIAF 2009

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Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP

Recopilado por Juank

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INTRODUCCIÓN

En 1997 el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF inició el desarrollo del proyecto
"Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público- SIAF-SP", como un sistema
asociado a la ejecución del presupuesto anual, con el objetivo de mejorar la gestión de las finanzas
públicas, mediante el registro único de las operaciones de ingresos y gastos de las unidades
ejecutoras del Sector Público y permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables
y de tesorería. El módulo SIAF-SP permite que los datos de ejecución sean ingresados
adecuadamente por cada unidad ejecutora, transmitidos y registrados en el MEF.

En la medida en que los procesos de este tipo no ingresen en la profundidad de la trama
del funcionamiento de las organizaciones públicas, cambiando sustantivamente los procesos de
asignación y uso de los recursos públicos, privilegiando los conceptos de eficiencia, eficacia y
economía; en que no se modifique la gestión tradicional de administración de insumos; y cuando
se considera que todo se soluciona con una moderna aplicación informática, se estará
efectivamente ante una nueva moda.

La concepción amplia de administración financiera implica definirla como un conjunto de
elementos administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible la captación de
recursos y su aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la forma
más eficaz y eficiente posible.

El Sistema Integrado de Administración Financiera en Perú, es una realidad hoy en día. No
obstante es necesario ponderar su potencial por cuanto “los mejores sistemas de información no

garantizan mejores decisiones de política económica y financiera pero hace menos probables los

errores de apreciación y pueden ayudar a las autoridades políticas a llegar a decisiones

apropiadas”.

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COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Compromiso

El 05 de Enero la UE-6000 emite la Orden de Compra N° 470 a nombre de PAPELERA EL
PACIFICO S.A., identificado con RUC 20143289479 para realizar la compra de jabón liquido. El
proceso a realizar es Adjudicación de Menor Cuantía la cual fue registrado en el Registro del
SEACE con el numero de proceso 270 ID – 00634529-06151505 dicho gasto se encuentra
financiado con el rubro de gasto de Recursos Ordinarios – RO y orientado a la meta 0007.

CLASIF.

META

S/.

2. 3. 1 5 .3 1

0007

5 484,00

5.3.11.30 (2008)

Devengado

El 07de Enero se reciben los materiales de limpieza con la FACTURA N° 008-0098765 por el
importe de S/.5 484,00.

Girado

Para fines de pago el 09 de Enero la tesorería emite los Comprobantes de Pagos:
N°0001 transferencia a la Cta. del proveedor CCI - 00902000010301760492 por S/. 5 155,00.
N°0002 a nombre de Sunat / Banco de la nación y el Cheque N° 32151041-4 por S/. 329,00
(retención del IGV 6% - tipo R) - Directiva de tesorería 2007 - art. 31. uso de cheque en forma
excepcional.

Pagado por el Banco de la Nación

De acuerdo al Estado Bancario la transferencia se realizo el 12 de Enero.

DESARROLLO DEL REGISTRO

1. Seleccionamos del menú la opción:

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Para registrar el compromiso debemos tener en cuenta lo siguiente:

2. Ahora debemos llenar los datos de cabecera, se activa con la primera fase (Gasto –
Compromiso)

Ingresar:

Mes de Ejecución : 01 (enero) observe que se activa el calendario de compromiso.
Tipo de operación : N (Gastos – Adquisición de Bienes y Servicios)
Modal. Compra

: CA (Ley nº 26850 – Ley de Contrataciones y adq. del Estado)

Tipo Proc. Sel.

: 10 (Adjudicación de Menor Cuantía)

Aparecen los datos del contrato que se ingreso en el registro del SEACE, según el caso
buscaremos el número de Proceso 270 y luego dar clic en el botón ACEPTAR.

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Luego solicita ingresar

Fase Contractual : P (Pago a cuenta o Total)
Area

: 000 (Área de prueba)

3. El cursor se encuentra en el centro de la pantalla solicitando el ingreso del
Ciclo = Gasto, Fase = C.

Documento A:
Cod.

: 031 (Orden de Compra)

Número

: 470

Fecha

: 05/01/2009
Mejor fecha de Pago, esta desactivado.

Los datos del Proveedor son las del registro del contrato seleccionado:
Tipo : 1 (R.U.C)
RUC : 20143289479 PAPELERA EL PACIFICO S.A.
(el nombre aparece en la parte inferior de la ventana)

Los datos de la Fuente de financiamiento, Convenio / Proy., Medio de Pago y Moneda:
FF / Rb

: 00 (RO., en automático la FF es 1)

Conv. / Proy. : 000 (Sin proyecto)
M. Pago

: E 0 11

Moneda

: S/. (Nuevos Soles)

4. Los datos del Clasificador, Meta y Monto

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Finalizamos ingresando la Nota, que se mostrará en los libros Contables.

5. Se graba dando un clic en el botón del disket. Clic derecho en el centro de la pantalla para
Habilitar envió.

Una vez habilitado se transmite los datos en la opción:

Los datos “viajan” de la unidad ejecutora a la base del SIAF (MEF) para ser validado y registrado.

Para simular la autorización seleccionamos AUTORIZACIÓN VERSION DEMO.

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