EMPRESA EL PARRILLERO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Gravadas 3500,00
Ventas Excentas 34000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 37500,00
TOTAL INGRESOS 37500,00
(-) Costo de Ventas -17500,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 20000,00

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos 3000,00
Horas Extras 240,00
Aporte Patronal 663,25
Décimo Tercer Sueldo 250,00
Décimo Cuarto Sueldo 300,00
Fondos de Reserva 250,00
Refrigerios 40,00
Bonos e Incentivos 750,00
Fletes y Transporte 1030,00
Arriendos 1800,00
Publicidad y Propaganda 890,00
Télefono e Internet 25,00
Seguros 387,80
Utiles de Oficina 500,00
Repuestos y Accesorios 35,00
Combustibles y Lubricantes 110,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 10271,05
GASTOS FINANCIEROS
Depreciación Muebles y Enseres 133,33
Depreciación Equipos de Com. 341,67
Depreciación Vehículos 383,33
Cuentas Incobrables 13,00
IVA que se carga al gasto 250,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1121,33
TOTAL GASTOS 11392,38
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 8607,62
(-) 15% Participación Trabajadores 1291,14
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7316,48
(-) 25% Impuesto a la Renta Causado 1829,12
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 5487,36

ING. ANDRES BAYAS ING. CARLOS CÁCERES

GERENTE CONTADOR
 EMPRESA EL PARRILLERO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja Chica 500,00
Bancos 2120,23
Clientes 1300,00
(-) Provisión Cuentas Incobrables -200,00
Crédito Tributario IVA 100,00
Impuesto Retenido 200,00
Garantías 2000,00
Anticipo Impuesto a la Renta 36,98
Inventario Productos Terminados 2959,00
Inventario Materia Prima 1500,00
Inventario Productos en Proceso 500,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11016,21

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 17000 16740,87
(-)Depreciación Acumulada Muebles y Ens -259,13
Equipo de Computación 13000 11408,33
(-)Depreciación Acumulada Equipos de C -1591,67
Vehículos 23785 21301,67
(-) Depreciación Acumulada Vehículos -2483,33
TOTAL ACTIVO FIJO 49450,87
TOTAL ACTIVOS 60467,08

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar Proveedores 1500,00
IESS Por Pagar 1200,00
Socios por Pagar 2873,68
Retención 1% Seguros 9,62
Retención 8% Arriendo Personas Naturales 144,00
Retención 100% IVA Arriendos Persona N 125,00
Retención 2% Servicios 12,63
Retención IVA 70% Servicios 36,00
Retención 1% Fletes y Transportes 14,53
Participación Trabajadores 1291,14
Impuesto a la Renta por Pagar 1829,12
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 250,00
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 300,00
Fondos de Reserva por Pagar 250,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35699,72

TOTAL PASIVOS 35699,72
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado 5000,00
Aporte Socios para Futuras Capitalizaciones 12350,00
Reserva Legal 1930,00
Utilidad del Ejercicio 5487,36
TOTAL PATRIMONIO 24767,36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60467,08

ING. ANDRES BAYAS ING. CARLOS CÁCERES

GERENTE CONTADOR