Está en la página 1de 1

INFORME N° 0100-2005/DIREPSUR.

DE : HOLGER JIBAN QUISPE CUSILAYME

PARA : Sr. EDUARDO QUISPE PANDIA


Gerente General DIREPSUR S.R.L.

ASUNTO : Informe sobre Revisión de documentación: Caja y Clientes del


Periodo 2004 - Sucursal Andahuaylas.

FECHA : 25 de Julio del 2008.

Mediante la presente le informo las observaciones que se han encontrado en la


revisión efectuada del Registro de Caja y Clientes de la Oficina de
Andahuaylas encontrando errores las cuales requieren en mi opinión de una urgente
determinación de responsabilidades de las personas involucradas puesto que se
trata de manejo de efectivo, las cuales paso a detallar:

1. 18/08/2004, según B/v. 0246 se consigna una venta de 11 VII. FeCo. 5/8 con un
precio Unitario de S/. 13.70.
2. 30/10/2004, B/v. 695 la suma total consignada es S/. 35.00 cuando debe ser S/.
62.00 existiendo una diferencia de S/. 27.00.
3. 1-0/1-1/2004,Cliente por cobrar; SR. Ernesto Ccasaoi Pozo, -S/.8.20, según
Danny se equivocó y le cobro menos.
4. 10/11/2004, Cliente por cobrar: Sr. Carlos Fernandez, SI. 15.60, que hasta la
fecha aun no ha cancelado según Danny este Cliente esta no habido.
5. 18/11/2004, egreso de efectivo como préstamo para carguío de cemento a : Ing.
Karina Casaveraz W. S/. 20.00.
6. 23/11/2004, egreso de efectivo en caja por S/.4.00 como "descuento por omisión
Sr. Felipe" que no tiene mayor explicación.
7. Existen ventas a Clientes que se registra como Venta al Contado sin
embargo figura en Caja saldos por cobrar, siendo en todo caso ventas al crédito.

Es todo cuanto le informo sobre el trabajo de revisión efectuado de los meses de


Octubre a Diciembre del 2004 por cuando de los meses anteriores (Julio, agosto y
setiembre) no se tiene la documentación fuente necesaria para su revisión.

_________________________________
HOLGER JIBAN, QUISPE CUSILAYME