Boletín Oficial 2.010-12-20-Manual de Procedimientos-CNRT-Concesiones Ferroviarias-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires-Octubre de 2.010-Anexo 2

deConcesiones rvletropolitanas
SoguhnlontO do altas y bojas on los !nvonlarloo d. bl.""" ecneesrenaees

Gelente de Conceslcnes FeiToviarias' ----~~~----~~~------~--------~----~i

Responsable de Mesa de . Entrada. Mia CNRT .

Slibgarcnte de Concesjones Metropolitan,.

Re5;xmsable del Area Cof1trol Contract,,"t

'NICIO )

!

J Recibe, anuaknente. 'ios , I in"" .. ntanosactualizados por ... :parte del OOI1ceslonarlo.

"

I,Req~;~" SI

IflfOfm -. aci6(r. ,~ adidonal? / __ ___t_

1r-~EClaCba~r~a~.u~na~.-na~l~a--;1 : sOIicita.ndo 111.,ortJ1~ci611

NO al conceslonano

-s;. al1.liz;Y;;~.par. II1'o'mO:·'l' indicando til estaoo de situaci6r..

del bien en cuestion. para conodrriento de 18 Sugerencia

I

I Redbelil 1.~_-+ __ iJei6\la.i'. dOtU""'. "t""ion I

daC\lIl1~I~clOO.J L . alaSubg&rencia

+

. Remftei~ .. document .. ci"" reclblda al t~terverilj)f, c archiva, '-c:c;t)ritlnlja-tra,ifjte . anviandQ"nota B,laempresa' terroviaria

FIN )

Pagina 60 de 144

Convenio

fvjanual de Procedimieritos

Concesiones Metmpolitanas

Subqerencia

., Responsab!edeMesad,,·, Gerentede C<i!loeSlones

, Entmdas de 1. CNRT ' ,Ferroviarias '

Sogulmlonto &,0110"), baJasoilloalnlioniarl08do oporadoros

" Subgerented" Concesiones , /Meiropolilanus '

II Remite ai, 1 ' r Recibe la 1

R.sponS.b, Ie, del Are. 11--+----4-011 documenlaci6n

Control Contractual I 1

1

I b 'be"!a ' I I Sa prepsra in(orme I

"eCl I}+-".",Jf---!, de,finll,lVO Y ,sa,., I(W3a, la

'-documentadon ! I '.' Subperencia .

i

"

Reo::lbe Inf<>ml.ci¢" d<i, 'las cornpras paraalm.cenesde 'Ias'linees,administ,adas,po, operadores

I

.',

Recibela lrl_1R8mileaI1l~rencia I

do,cu, menlociooy.walua,." ,de, Co""?, ..",nes

. '. FerrovtH.nas

Rooilela

documentaclon recibida eel la-lnte~enciOn·p$r.a Informaci6n de I. Secreiaria de Transporte, ,

J

FIN

RespOnsabledel A/ea COI'ltt<JI Contraciual

Reali"';, mensualmtlflie, unrontrOl dela dOOuffie!1taclon EXISTE;,NTE en alnlaGenes(Q(den dEllHltrl'lga, temllO yvale do recep<ji6n}

Ise a:~~:s~6:~U"1a I 1

, Pagina 61 de 1,44

Nacional de Regu

DelafoctaCI6n do 1>4." ... mliebl ••

Gerente oo'Coi,cesiones , Ferroviarias

Responsable d. Mesad ..

Entrada. de I. CNRT

SUbgEtl'9ntEide Concesiof~s

. Me1ropolitanas'

Reopens.bladel Ale. Conlrol Contraoual

f.),En coso de aceptarse ra,desafectacion: si, el concesionadc es Ferro~las,eJ a(:ta se firma entre concesionerto 'y ,lao: CNRT v lao Rtrsofuoon es del

Inte,vanta, de ta CNRT.· .: . ... .••.

B) Stet conceslonero as Metrovras 0 reA el acta 5e firma con 6"1 Cooce5ionario.;.cNRT y ONAI>E y la Resol"";",, I. firma .1 Secret.rio 00 Transporte

Prepara y .I~va et Proy<><;<o 00

Resal uci6n dallnterventor 0 Secretario de Trans-porte. segun coires_pooda, aprobendo el acta de' des.r.ct.ci6~

Remlte la _d~wmentaci6f:1_ ~ la Genincia de AsuntDs Juridioos para su ~ntetVencI6n; para 18

-.' firfj~ dellrtta(v~tor 0 el SeCfet~rio de ,T rnnspor.t~; seg(m

conesocnoa

Convenio CNRT-UBA

Paglna 62 de 144

Pagina 63 de 144

, '

I de Procedlmientos

2.7.Aplicaciondepenalidades porincumplimientos

Objetlvo:

Proponer al Interventor la apllcacion a los concesionarios de las sanciones y multas previstas enla normativa contractual

Responsables:

• Gerencia de Concesiones Ferroviarias

• Subgerencia de Concesiones Metropolitanas

Destinatarios:

• Empresas Concesionarias

• Interventor de la Comision.Nacional de Requlaclon del Transporte

• Otros

Procedimientos:

2.7.1 Aplicaclonde penalidades per incumplimiento de servicios 2.7.2 Apllcaclon depenalidades por ernision de informacion inexacta

2.7 .3 Aplicacion de penalidades por incumplimiento de ordenes de Servicio 2.7.4 Apllcaclon de penalidades por incumplimiento en la presentacion y limpieza de coches

a) Para Ferrocarriles

b) Para Subterraneos

2.7.5 Aplicaclon de penalidades por falta de conservaclon y limpieza en estaciones, dernoras en la atenclon de las boleterfas yaccesos a los andenes e informacion al publico usuario

a) Para Ferrocarriles

b) ParaSubterraneos

2.7.6 Aplicaclon de penalidades por incumplimiento en los programas de inversiones

2.7.7 Aplicacion de penalidades· per presentacion fuera de tiempo y forma, referida a ingresos excedentes y a Fondos de Inversiones

cl<~ Concesiones Ferroviarias

del Transporte

Nadonal de Re.gu

2.7.1 Aplicacion depenalidades por incumplimiento de servicios -
a) Subterraneosy premetro
Responsable Tarea
Responsable de Mesa de 1. Recibeel informe mensual de cumplirnlento
Entradasdela CNRT delservicio operativo presentado por el
concesionario "
2. Remite a la Gerencia de Concesiones
Ferroviarias
Gerente de Conceslones 3: Recibe la docurnentacion
Ferrovia rias 4. Remitea la Subgerencia de Concesiones
Metropol ita nas
Subgerente de 5. Recibe la documentacion
Concesiones 6. Remite al Responsable de Hscalizacion
1
Metropolitanas Ferrovlaria.
Responsable de 7. Recibe la documentaclon
Hscallzacion Ferroviaria 8. Analisis de la informacion remitida por el
Cbncesionario, para su consideracion de
Fuerza Mayor: Se procede de igual forma
queen el punt02.5.1.8
9. LFormula observaciones?
.Si: Realiza el mismo procedimiento que
en el punto 2.5.1.9. Recomienza en el
punto 2.7.1.7.
• No: continua en el punto 2.7.1.10
10. Procesala base de datos conforme 10
establecido en el Anexo I de este manual
11. Se procede a analizar la informacion
adicional solicitada al Concesionario y 25 De acuerdo al contrato de concesionel concesionario.debe presentaren el plaza de 10 dias de iniciado cada mes; un informe decumplimiento del servicio operativo (cantidadde oferta, cumplimiento del servicio program ado y puntualidad del servicio programado). A tal efecto el concesionario presentara la informacion impresa y en formato digital.

~l-----c;;;;;;enrOCNRT:lJjJ~_~_---

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del Transporte

Version Final

de Procedimientos

rernitida por este. Si de dicho analisis se determinara que la alteracion analizada es "CAUSA PROPIA" del Concesionario, se mantienen los valores obtenidos en el punto 10; caso contrario, si se determinara que la alteraclon analizada es "FUERZA MAYOR" ajena a toda posibilidadpor parte del Concesionario deevitarla, se procedera de la siguiente ma nera:

• Para el calculo de la cantidad de Viajes Efectivos: Se adlclonara la cantidad de viajes en la semana y la linea quedicha alteraclon haya afectado.

• Para elcalculo de los Intervalos Excedidos: Se descontara la cantidad de intervalos excedidos en el dia y la linea que dicha alteraclon haya afectado.

• Para el calculo de los Coches despachados en Hora Pico: Se adicionara dependiendo del periodo pico la cantidad de coches en el dia y la linea que dicha alteraclon haya afectado.

• Para el calculo de los valores de Interrupclon del Servicio: Se descontara la cantidad de minutos de interrupcion en el dia y la linea que dicha alteraclon hayaafectado.

Posteriormente, se analiza el servicio de escaleras rnecanlcas, y en caso de que el Concesionario hubiese objetadocon fundamento, 10 observado con anterioridadpor esta comision, dicha

~'., Pciglna 65 de 144

" .

Subqerencia

Version

alteraci6n no sera incluida en el calculo, EI resto
de las alteraciones en el funcionamiento de las
escaleras rnecanicas observadas con anterioridad,
son incluidas en el calculode los minutos de
detencionde las escaleras rnecanicas, por linea,
para su penalizaci6n.
12. Emite la tabla de valores donde se
ericontraran reflejados los valores en
unidadesde penalizaci6n para las Ifneas de
subterraneos y para la linea de premetro.
13. Las Tablas junto con los valores de las
unidades de penalidad obtenidos son
adicionados a la nota sequn el
procedimiento punto 2.5.1.13
14. Se cont,Ihua, el procedimiento establecido en
el punto 2.5.1.14
Subgerente de 15. Recibe la documentaci6n
Concesiones 16. Eleva la documentaci6n alGerente para que
Metropolitanas sea remitidaal Concesionario
Gerente de Concesiones 17. Recibe la documentaci6n
Ferroviarias 18. Remite a! Concesloriario "
Responsable de Mesa de 19. Recibe las observaciones del Concesionario
Entradas de la CNRT al Calculo Preliminar remitido
20. Remite la documentaci6n a la Gerencia de
Concesiones Ferroviarias
Ferrovia rias 22. Remite a la Subgerencia de Concesiones
Metropolitanas
Subgerente de 23. Recibela documentaci6n
Concesiones 24. Remite al Responsable de Fiscalizaci6n
Metropolitanas Ferroviaria 26 EI concesionario dispone de un plazo de 10 dias paraefectuar observaciones.

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- ---------------------------------~~------------------------------------~

de Reguladon del Trarssporte

iv1anual

Jv1etmpoHtanas

Version Final

Responsable de 25. Recibe las observaciones realizadas por el
Flscallzaclon Ferroviaria concesionario al calculo preliminar y las
evalua,
26. Encaso de que alguna de las observaciones
se considere justificada, se procedera a la
modificaci6n del calculo de los valores de las
unidades de penalidad (punto 2.7.1.11) y se
emite una serie de planillas con los nuevos
valores obtenidos con motivo de la inclusion
de los valores a las alteraciones antes
referenciadas.
27. Elaborael Informe Definitivo, que contiene
los valores finales de las unidadesde
penalidad a aplicar con el equivalente en
rnonedacorriente de dichas unidades.
28. Continua sequn procedimiento 2.5.1.28 y
2.5.1.29
Subgerente de 29. Recibe la documentaci6n
Concesiones 30. Remitea la Gerencia de Concesiones
Metropolitanas Ferroviarias
Gerente de Concesiones 31. Recibela documentaci6n
Ferroviarias 32. Eleva ladocumentaci6n a la firma del
Interventorprevio paso por la Gerencia de
Asuntos Juridlcos'" 2.7.1 Aplicacion" depenalidades por incumplimiento de servicios -
b)Servicios Ferroviarios de superficie
Responsable Tarea
Responsable de Mesa de 1. Recibe el informe mensual de 27 El concesionario dispone de un plazo de 10 dias para presentar el recurso de reconsideraci6n contra la Resoluci6n

" Pagina 67 de 144

Subgerencia de Ccnceslones Netropclltanas

f,llanuai Procedlmientos

Entradas de la CNRT cumplimiento del servicio operativo presentado por el conceslonarlo"

2. Remite ala Gerencia de Concesiones

Gerente de Concesiones Ferroviarias

5ubgerente de Concesiones Metropolitanas

Responsablede Hscalizacion Ferroviaria

Ferroviarias

3.

Recibela docurnentacion

Remite a la 5ubgerencia de Concesiones Metropolita nas

4.

5.

Recibe la documentaci6n

Remite al Responsable de Fiscalizacion Ferroviaria

6.

Recibe la documentacion

Evahia el informe conforme los siguientes parametres, en un plazo de 15 dias:

9. Analisls cualitativo de las alteraciones por causes de Fuerza Mayor: se evalua la

7.

8.

razonabilidad de todas las alteraciones, imputadas por el concesionario, como originadas por causas ajenas a su responsabilidad

10. Analisis cuantitativo: secruzanlos datos del informe con muestras tomadas por la inspeccion del servicio

11. Control de datos :se procede a una verificaci6n de los campos eli el soporte rnaqnetico adjunto donde esta volcada la informacion a procesar

12.i.Formula observaciones?

• 5i: Emite una Nota de Observaciones, requiriendo al Concesionario

28 Con forme 10 establecido en.el Contrato deConcesi6n el Concesionario debe presentar dentro del plazo de 10 dias de iniciado cada mes, un informe de cumplimiento del servicio operativo (cantidad de oferta, cumplimiento del servicio programado y puntualidad del servicio programado). EI concesionario presentara la informacion en forma impresa y en soporte digital.

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Version Final Convenio CNRT-UBA

'~ -' ...._-_. .._- .. - -

{)

~

Pagina 68 de 144

Transporte

de Concesiones fYletropolitanas

ampllaclon de la informacion y
notificando las divergenciasen la
lrnputaclon de las causas de las
alteraclones ", recomienza en el punto
7
• No: continua en el punto 10
13. Procesa la base de datos conforme 10
establecido en el Anexo I y obtiene los
valores definitivos
... 14 . Imprime las tablas de penalidades y el
Calculo Preliminar, donde se enumeran las
diferencias contractuales, penalidades y
observaciones particulares
15. Eleva la docurnentacion al Subgerente
-'.
para que sea remitida al Concesionario
Subgerente de 16. Recibe el Calculo Preliminar efectuado
Concesiones 17. Eleva la docurnentacion al Gerente para que
Metropolitanas sea remitida al Concesionario
Gerente de Concesiones 18. Recibe la docurnentacion
Ferroviarias 19. Remiteal Conceslonarlo''?
Responsablede Mesa de 20. Recibe las observacionesdel Concesionario
Entrada's deIa CNRT al Calculo Preliminar remitido
21. Remite la documentacion a la Gerencia de
Gerente de Conceslones 22: Recibe la docurnentaclon
Ferroviarias 23. Remite a la Subgerencia de Concesiones
Metropolitanas
Subgerente de 24. Recibe la docurnentacion
Concesiones 25. Remite al Responsable de Fiscalizacion
Metropolitanas Ferroviaria 29 El concesionario dispone de un plazo de 10 dias para evacuar los requerimientos 30 El concesionario dispone de unplazo de I 0 dias para efectuar observaciones

~~;~Fiii~~I=:==:=:~~o-n~~~~{Ji~~~~A:= _._--

~

Responsable de Fiscalizaci6n Ferroviaria

Subgerente de Concesiones Metropolitanas

26. Recibe las observaciones del concesionario y las evalua

27. Realiza el Calculo Definitivo, que contiene los .valores finales de las penalidades

28. Elabora el proyecto de la Resoluci6n, comunlcando las penalidades calculadas

29. Remite ladocumentaci6n a la Subqerencia de Conceslones Metropolitanas

30. Recibe la documentaci6n

31. Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias

Gerente deConcesiones Ferroviarias

32. Recibela documentaci6n

33. Eleva la documentaci6n a lafirma del Interventor previo paso por la Gerencia de Asuntos Jurtdicos'"

2.7.2 Apllcaclon de penalidades por ernisionde informacion inexacta

Responsable Tarea


1. Dispone la realizaci6n de inspecciones para relevar los libros de registros de trenes correspondiehte a un perfodo mensual determinado "

2. Comunica al. inspector la realizaci6n de la tarea

31 El concesionario dispone de un plazo de 1 o dias para presentar el Recurso de Reconsideraci6n contra la resolucion del Interventor.

32 Se realizan inspecciones en las cabeceras de los corredores ferroviarios y centros de informaci6n operativa. En los corredores de baja frecuencia detrenes (1500 trenes mensuales) se realizan relevamientos programados.

[3~;;FTnaCI:=c~~c:_::~~~~e~~ISN!~U~~===:==~

~

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~-----~------------------------------------'

- - ----- -----------------,

del Transporte

Subgerencia de Concesiones Metropoiitanas

P.:lanual de

Inspector

3. Realize la inspeccicn

4. Elabora un informe

Responsable de Fiscalizacion Ferroviaria

5. Recibe los informes

. 6. Procesa la informacion relevada cruzandola con la originalmente provista por el Concesionario en el Informe Mensual Operativo

7. LSe ha provisto informacion inexacta?

Sf:

• Se ernltlra un Ilamado de atenclon (ya sea formal 0 a traves de las Observacionesal lnforme Mensual Operativo)

• Si el hecho se repltlera por mas de tres veces a 10 largo de un perfodo de DOCE (12) meses consecutivos, yla inexactitud hubiera tenido como consecuencia la no aplicacion de penaHdades, 0 la obtenclon decualquierventaja 0 beneficio patrimonial, se apllcara una multa

I

No: fin del procedimiento

8. Calcula el monto de las penalidades, tomando como para metro los trenes que han sufrido alteracionesen la regularidad, no .habiendo sido declarados oportunamente por el Concesionario en el Informe Mensual Operativo, y dicha inexactitud hubiera tenido como consecuencia fa no aplicaclon de penalidades, 0 la obtencion de cualquier.ventaja 0 beneficio patrimonial

9. Elaborael Calculo de Penalidades Definitivo, donde se enumeran las diferencias contractuales, penalidades yobservaciones particulares

10. Elabora el proyecto de Resoluci6n comunicando las penalidades calculadas

11. Eleva la docurnentaclon a la Subgerencia de

33 A fin de que los inspectorespuedan dar cumplimientoa los requerimientos, se utiliza un software que permite obtener las planillas de rriedici6n, las que listan en forma ordenada par estaci6n y banda horaria, los trenes a controlar.

l~;6~'~;,~ T'---

~

Convenio CNRT-UBA

, Pagina'71 de 144

del Transporte

Subqerencia de Concesiones

fvlanu211 de Procedimientos

Concesiones Metropoiitanas
Subgerente de 12. Recibe la docurnentaclon
Concesiones 13. Eleva la docurnentacion al Gerente de
Metropolitanas Concesiones Ferroviarias
..
Gerente de Concesiones 14. Recibe la documentacion
Ferrovia rias 15. Eleva la docurnentaclon a la firma de la
Intervencion, previo paso por la Gerencia de
Asuntos Juridicos " 2.7.3 Aplicaci6n de penalidades por incumplimiento de Ordenes de
Servicio
Responsable Tarea
Responsable de 1. Emite una Orden de Servicio solicitando la
Fiscalizaci6n Ferroviaria regularizaci6n del mismo, con un plazo de
vencimiento
2. Vencido el plazo, realiza una nueva
inspecci6n.
3. Se encuentra regularizado el servicio:
a. Si: termina el procedimiento
b. No: procede conforme el artfculo42
de los Pliegos de Condiciones
Particulares. Continua en el punto 4.
4. Prepara el proyecto de resoluci6n del
Interventor
5. Eleva la docurnentacion a la Subgerencia de
Concesiones Metropolitanas
Subgerentede 6. Recibe la documentaci6n
Concesiones 7. Remite la documentaci6n a la Gerencia de
Metropolitanas Concesiones Ferroviarias
Gerencia de 8. Recibe la documentaci6n 34 EI concesionario dispone de un plazo de 1 Odias para efectuar el recurso de reconsideracion contra la resolucion

~':T:-=---conVCi;iOCNRT:UB_~=-----~-

Pagina 72 de 144


9. Eleva la docurnentacion a la firma del Interventor, previo paso por la Gerencia de Asuntos Juridicus

del Transporte

2.7.4 Apllcaclon de penalidades por incumplimiento en la presentaclon y
limpieza de coches - a) Para Ferrocarriles
Responsable Tarea
Responsable de I 1. Realiza la proqrarnaclon anualde los
Fiscalizacion Ferrovtaria relevamientos a efectuar al material rodante
operative dispuesto al publico, relacionados
con la limpieza y presentacion (estado de
asientos, vidrios, ilurntnacion, ventllaclon y/o
climatizacicn, etc.) de los coches "
2. Dispone lareallzaclon de una lnspeccion. Las
inspecciones se realizan en las estaciones
cabeceras de los distintos corredores
ferroviarios, en el lapso comprendido entre la
Ilegada y la salida de la forrnacion
3. Comunica al inspector la tarea
Inspector 4. Realiza relevamientos del material rodante
5. Elabora nota de lnspecclon. Asienta en notas
prenumeradas el estado de los distintos items
a relevar
6. Eleva la documentaclon al responsable de
Fiscaltzacton
Responsable de 7. Recibe la nota de inspeccion
Fiscaltzacion Ferroviaria 8. Recibe el Informe Mensual Operative
9. Analiza la .documentaclon
Comunica al concesionario lasfallas detectadas ",
entregando el original de la nota 35 Esta programacion es ajustada semanalmente.

r--~. ,::,~:I.~~~~_~:~~~ .. C_~~I:.l~~~~=~.~.~=:~~~=.s~_~~.~.=::~~~~.~~.(=~~~~?.~e_.~~i:~t~,s~.~~~rios, etc.) e i I umi naci6n .

! Vi . ion Final I Convenio Cf\lRT .. UBA

..... ). .. L_ _._ .....•..•..... _ •. _ ......•••......••.................................••

~

[vlanual de

Subgerem;ia de Concesiones fv1etropolitanas

.. Entrega una copiade la nota de inspecci6na la
Subgerenciade Inversiones en el marco de 10
dispuesto por laResoluclon N° 126/3
Subgerente de Concesiones 10. Recibe el descarqodel Concesionarlo'"
Metropolitahas 11. Remite la documentaci6n al Responsable de
, Fiscalizaci6n Ferroviaria
Responsable de 12. Recibela documentaci6n
Fiscalizaci6n Ferroviaria 13. Evalua el descargo
14. Calcula las penalidades
15. Elabora el Informe Tecnico, que contiene la
penalidad a aplicar.
16. Elabora el proyecto de la Resoluci6n del
Interventor, comunicando las penalidades
calculadas
17. Elev~la documentaci6n a la Subgerencia de
Subgerente de Concesiones 18.Recibela docurnentacion
Metropolitanas . 19. Eleva la documentaci6n a la Gerencia de
Ferrovia rias 21. Eleva la documentaci6n a la firma del
Interventor, previo paso por la Gerencia de
Asuntos Jurfdicos " 2~7.4 Aplicacion de penalidadesporincumplimiento en la presentaclon y
limpieza de coches - b) Para Subterraneos
Responsable Tarea
Responsable de 1. Realiza la proqrarnacion.anuat de los
Fiscalizaci6n Ferroviaria relevamientos a efectuar al material rodante 37 EI concesionario dispone de un plazo de 10 dias para efectuar su descargo de las observaciones comunicadas.

38 EI concesionario dispone de un plazo de 10 dias para presentar elrecurso de reconsideracion contra la resoluci6n

[V~~~~in~

~

Convenic CNRT-UBA

Pagina 74 de 144

operativodispuesto al publico, relacionados con la limpieza y presentacion (estado de aslentos, vidrios, iluminacion, ventilacion) de los coches '?

2. Dispone la reallzaclon de una inspecclon

3. ComLJnica al inspector la tarea

Inspector

Responsablede Fiscalizaci6n Ferrovlarla

4. Realiza relevamientos del material rodante"?

5. Elabora nota de lnspeccion. Asienta en notas prenumeradas elestado de losdistintos Iterns.a relevar

6. Elevaladocumentaci6nal responsable de Fiscalizaci6n Ferroviaria


8. Elabora una Orden de Servicio para que el Concesionario normal ice lo.observado'" sequn corresponda

Entrega unacopia de la nota de inspecci6n a laSubgerencia de Inversiones en el marco de lo dispuesto por la Resolucion N° 126/3

9. Dispone una nuevainspecclon 10. Comunica al inspector la tarea

Inspector

11. Realiza relevamientos del material rodante'f

12. Elabora nota de inspecci6n. Asienta en notas prenumeradas el estado delosdistintos items a relevar

13. Eleva la documentaci6n al responsable de

39 Esta programaci6n es ajustada semanalmente.

40 Las inspecciones seefectuan en las estaciones cabeceras de las lineas, en ellapso comprendido entrela lie gada y salida de la formacion

41 Conforme 10 establecido en eIAnex() XXX/I-SBAdel contrato deconcesi6n

42 Las inspecciones se.efectuan en las estacionescabeceras de las Iineas, en el lapso comprendido entre la Ilegaday salida de la-formacion

r-\~[6nFjn-arT -,-,---- -- '-T"o,,;;iiiO'CNRT:iTBA- .

~ __ .. ".__.-. ..,_

------------------------------ -

Responsable

de Regulad6n del

Concesiones

Responsable de

Fiscalizaci6n Ferroviaria

de Procedimientos

Fiscalizaci6n Ferroviaria

14. Recibe la documentaci6n. Entrega una copia de la nota deinspecci6n ala Subgerencia de Inversiones en el marco de 10 dispuesto por la Resoluci6n N° 126/3

15. Se encuentra normalizado el servicio:

• Si: termina el procedimiento

• No: Continua en elpunto 16

16.Calcula las penalidades y realiza elinforme tecnico'"

17.Prepara el proyecto de resoluci6n del Interventor, comunicando las penalidades calculadas

18. Elevala documentaci6n a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas

Subgerente deConcesiones

Metropolitanas

19. Recibe 121 documentaci6n

20. Eleva la documentaci6n a laGerencia de Concesiones Ferroviarias

Ferroviarias

2.7.5 Aplicacion de penalidades por falta de limpiezay conservacion en

estaciones, _ demoras en la atenclon de las boleterias y accesos a los andenes e lnformacion Lal publico usuario - a) Para ferroca rri I es

43 LasOrdenes de Serviciono cumplimentadas en el plazo establecido y por las cuales el descargo del concesionario no conform a para salvar su responsabilidad son computadas para el calculo de penalidades 44 Elconcesionario dispone de un plazo de 10 dias para presentar el recurso de reconsideraci6n contra la resolucion. Recibido el recurso de reconsideracion y evaluados los argumentos del Concesionario, se elabora el Informe Tecnico respectivo, elquees remitido junto conel expediente a la Gerencia de Asuntos Juridicos para la prosecuci6n de las tramitaciones.

Gerente de Concesiones


22. Eleva la documentaci6n a la firma del Interventor previo paso por la Gerencia de Asuntos Juridicos'"

Tarea

Convenio CNRT-UBA

Pagina 76 de 144

Version Final

Responsable de L Realiza laprogramaci6n anual de los
Fiscalizaci6n Ferroviaria relevamientos a efectuar a las estaciones de
la redconcesionada, relacionados con el
estado de limpieza y conservaci6n de
andenes, banos, escaleras, ascensores,
rarnpas, iluminaci6n de las instalaciones
2. Dispone la realizaci6n de una inspecci6n
3. Comunica alinspector la tarea
Inspector 4. Realiza relevamientos a las estaciones
5. Elabora nota deinspecci6n. Asienta en notas
prenumeradas el estado de los distintos
items a relevar
6. Eleva la docurnentacion al responsable de
Fiscallzacion Ferroviaria
Responsable de 7. Recibe la documentaci6n elaborada por el
Fiscalizaci6n Ferroviaria Inspector
8. Elabora una nota de observaci6n u Orden de
Servicio para que el Concesionario normalice
10 observado
Entrega una nota de inspecci6n a la
Subgerencia de Inversiones en el marco de
10 dispuesto por la Resolucion N° 126/3
9. Dispone una nueva inspecci6n para verificar
si se ha dado cumplimientoa 10 requerido
en la Orden de Servicio, en caso de
corresponder
10. Se encuentra normalizado el servicio:
• Si: termina el procedimiento
• No: Continua en el punta11
11. Calcula las penalidades'"
12. Prepara el proyecto de resoluclon del 45 Las Ordenes de Servicio no cumplimentadas en

establecido y por las cuales el descargo del

calculadas
13. Eleva la documentaci6n a la Subgerencia de
Subgerente de Concesiones 14. Recibe la documentaci6n
Metropolitanas 15. Eleva la documentaci6n a la Gerencia de
Ferroviarias 17. Eleva la docurnentacion a la firma del
Interventor previo paso por la Gerencia de
Asuntos Juridicos'" 2.7.5 Aplicacion de penalidades por -falta de limpieza, llurnlnacion y conservaclon en estaciones, demoras en la atencion de las boleterfas y accesos a los andenes e informacion ill publico usuario - b) Para Subterraneos

Subqerencia de

Hanual de Procedlmientos

Responsable

Tarea


1. Realiza la programaci6n anual de los relevamientosa efectuara las estaciones de la red concesionada, relacionados con limpieza y conservaci6n de las estaciones, iluminaci6n, informacion al usuario, existencia de paneles con normas de seguridad, estado de matafuegos y demoras en accesos y boleterias

2. Dispone la realizaclon de una inspeccion

3. Comunica al inspector la tarea

46 EI concesionario dispone de un plazo de 10 dias para presentar el recurso de reconsideracion contra la resolucion, Recibido el recurso de reconsideracion y evaluados los argumentos del Concesionario, se elabora ellnforme Tecnico respectivo,el que es remitido junto con el expediente a la Gerencia de Asuntos Juridicos para la prosecucion de las tramitaciones.

1~'6;'~~,,~I~--~-c;;:nv~niOCHP:r:UM -~-~-]Z~

Inspector 4. Realiza la inspeccion a las estaciones
5. Elabora nota de inspeccion. Asienta en notas
items a relevar
6. Eleva la documentacion al responsable de
Fiscalizaclon Ferroviaria
Responsable de 7. Recibe la docurnentacion elaborada por el
Fiscalizaclon Ferroviaria Inspector
Entrega una copia de la nota de inspeccion a
la Subgerencia de Inversiones en el marco
de 10 dispuesto por la Resolucion N° 126/3
8. Elabora una Orden deServicio para que el
Concesionarionormalice 10 observado'"
9. Dispone una nueva inspecclon para verificar
si se ha dado cumplimiento a 10 requerido
,
en la Orden de servicio
10. Comunicaal inspector la tarea
Inspector 11. Rea liza la lnspeccion a .Iasestaciones
12.Elabora nota de inspeccion, Asientaen notas
items a relevar
13. Eleva la docurnentaclon al responsable de
Flscalizacion Ferroviaria
Responsable de 14. Recibe la documentacion elaborada por el
Flscalizacion Ferroviaria Inspector.
Entrega una copia de la nota de inspecclon a
la Subgerencia de Inversiones en el marco
de lodispuesto por la Resolucion N° 126/3
1s.Se encuentra normalizado el servicio:
• Sl: termina el procedimiento
• No: Continua en el punto 16
16.Calcula las penalidades y realiza el informe establecidoen

r--------------------------- -

Cornlston

Iacion del Tra

tecnico'"
17. Prepare el proyecto de resoluci6n del
calculadas
18. Eleva la documentaci6n a la Subgerencia de
Metropolita nas 20. Eleva la documentaci6n a la Gerencia de
Concesiones Ferrovia rias
Gerente deConcesiones 21. Recibe la documentaci6n
Ferroviarias 22. Eleva la documentaci6n a la firma del
Interventor previo paso per la Gerencia de
Asuntos Juridlcos'"
.
2.7.6Aplicaciondepenalidades por incumplimiento en losprogramas de
inversiones \
"---
Responsable Tarea
Subgerente de Concesiones 1. Recibe una nota de la Subgerencia de
Metropolitanas Inversiones que solicita la aplicaci6n de
penalidades por demoras en los subprogramas
del programadeinversiones del
Concesionario.
2. Prepara un Informe Tecnico y el proyecto de
Resoluci6n del lnterventor.P?
3. Remite la documentaci6n al Gerente de 48 Las Ordenesde Servicio no cumplimentadas en el plazo establecido y por las cuales el descargo del concesionario vno conforma para salvar su responsabilidad son computadas para el Calculo de penalidades.

49 EI concesionario dispone de un plazo de 10 dias para presentar el recurso de reconsideracion contra la resolucion, Recibido el recurso de reconsideracion y evaluados leis argumentos del Concesionario, se elabora el Informe Tecnico respectivo, el que es remitido junto con el expediente a la Gerencia de Asuntos Jurfdicos para Ia prosecucion de las tramitaciones.

50 La resolucion establece que "seaprueban las penalidades que 'corresponde aplicar por las demoras incurridas por el concesionario, de acuerdo a 10 informado por la Subgerenciade Inversiones".

[V~i!,"~II _~=-:COn0enioTNi~T:mlA-- ~-----

&---

. Pagina 80 de 144

r-----------------~--- - - ----~


Subgerenda

Concesiones

Version Final

f"lanual de Procedimientos

Gerentede Concesiones Metropolitanas

4. Recibe la docurnentacion

5. Eleva el proyecto al Interventor, previa consideracion de laGerencia de Asuntos Juridicos

2.7.7 Aptlcacion de penalidades por presentacion de informacion fuera
de tiempo y forma referidaa ingresos excedentes y a Fondos de
Inversiones.
Responsable Tarea
Responsable de 1. Verifica el incumplimiento
Fiscallzacion Ferroviaria 2. Calculalapenalidad conforme 10 establecido
en el Anexo II
3. Prepare un Informe Tecnlco y el proyecto de
Resolucic5n del Interventor
4. Remite la docurnentacion al Subgerente de
Subgerente de Concesiones 5. Recibe la documentacion
Metropolitanas 6. Eleva la docurnentacion al Gerente de
Gerente de Concesiones 7. Recibe la docurnentacion
Metropolitanas 8. Eleva la docurnentacion a la firma del
Interventor previa conslderacion de la
~ Gerencia de Asuntos Juridlcos
~
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v« .. , sion Fina: ; Convenio CNRT-UBA

L.... . i. ..

Paglna 81. de 1.44

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'S0tge'reiite:de, cci,~~io~ "

~tropolitanas ' .

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Se'pr().:~~ .• a~i~;'fa_i?t~~:~6n_tidk~!_~Glklta,daa!C~~6I?~a~? y ~mitid~-~' poi .Mil~.' Si de oIWO,_ana~IS-'6e, c6Iem.ln,ara que !8&rte~I6n'aMrti&-da"e5 :_CAUSA,' f'ROPill~',tJ6tCAm(:It~Itl.~~,~ _n-otinli~hk?t. V4iiJXI"I"{,b!fmltJ01o.,~ ~ p$.In(C'f_TO; ,r,;\~_-,

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looa po§ibijV}a~h'orparte ~9fC~asionMio.de>eVbar.a. 54t.~(e{j9fa da~ ~9J~nt&.

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Ylil /~

Al'llcacjQn do p:o"alldados porlncumplimlonfo d •.• 0r"lcloo -a) Subfom\noos y prometro

Responsatii~ de Masa de . Elitra~as de ta CNRT

Gorente'de Concesiones f.e(r6y!~ria~

~ubg8roote :~Q qonc_e,sicne5 1:!1~u'opolitanas

~n .. casode -qlJe_;~I~nJna.de las_-9bSe"J;;:!~jOheS sa cons,idei'9 ,lustificac.la".Sf1,pfocadera_ a I~ rnodmC<Jcio,; del calculo d. los valores de tas unidades de penalidad (punto V.t.l 1) y se ernite uneserie de 'planilkis con 105- nuevos vakxes obtenidos "cor! mouvo de la in'CJusi6f1

dH los \l~J{;f'f!S a [as alte(~t:jor'~s antas mieroociadas

I.E. I"." bora el 'Ill k.j(rn~: D. eti.' .. !it,iVU: ll.U.". =: ".i.e.". ,e Io$.val<)<es fI"~les de las dnidad"sd" •.

penaliood a a·plfcm con.alequlvalenta "IT rnooeda corriente de' dldlas:unidades

I do:U~~6i6n }-1

~ ~----------~

I d~~;~b~a~nr-~~;~~t1~cial

l _ .

Eleva la dOCuIllentaci6n 'a:fa"-nimad~l'l~terYooiQt previa paso po(l~ .Geroocla'.oo·!,-slIot6s Jurfdloos·

Continua segun procedimiento 2.5.1.28 y 2.5.1.29

(

FIN

)

.11 I

[-_ .. _._ ,_ .. _ .. _ .. , _--_ .. _ .. _ _-- _._._ ..•. , ....•... _ ,

Version Final

............ , , :

Convenio CNRT-UBA,

de Procedimientos

..

RBSPoriS~b!~ 'de:~tQsa 'd~ En~'j!i-d&·la.CN~T '

~an!e de :Cor~si66es FelirOvjar~s

'.Subgefel\leoo CoilCQsionQQ,

., - Meiropolilanfls ,,"

( INICIO )

"

l~R.n~~I~f'::::cl::J--- - .. Recuie I.. _J

_,.,.,... ~~t-l ~~;".I

~RB~lf:~:~:'~~iW;lH' ."i .. I- Recbe la . I

Flscalizad6n'fe!Toymria, documer.l3<;:i6n:

------ .

Evah.'iu el inftxme ccnrorme los- 5igufelltespammetroi.

_~~~I~:~~:i~7~j::;as ailertJciofl9s PCJ( caU$8S d6

f.UfffllJ 1\tJy6r. evalua It! r.uONlbtfldad de lod;u: 1.ct6: af':eradones, i~putadas par 81 ccncesceano. como oflgiriadas co- causae ejenas a.sc respcnaabsldad . .:':An_8Ii'$is·r.t~fJllljt.8ttVO:-_ ee cr~~~~o5dntb$ dttllhf_?nne oory mliestras ~~da'5 Par :I~ Iri_fH)C~i6n del, eerveo.

~ Con/fOl'ds iJlJros-::se ptOOOOQ a dna IJQNficaal6lrd@ , ~~:c.afrlpOs'en:,!I~.8 ~~.tlco,~~iunto dani1e . eete volcadn fa infoonaCi6ria :~c _.-_c_J-. -_-----

~") mm 51 J _

Emite'~haNota de ObimMl'Ciones; requirien'do aJ 'Coricesionado aOlP~oci~ de'li~inf()(mlKi?,l y~~tifican~o Itt':' ;divergorulclas an ta Imputad6ii de las CHUMs (j~ las lJ}ltt(I}{;io(:.&s-,

NO

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I Version Fin,)1 ! Convcnio

"Re~")sa~~ d'a: M~'l~a EIltn:ldas de iaCNRT

Q.';enta: {leCoooosiones Sub{JOO'Inte de Concesonea RssponsabltnJe" Ptacatlzacon

feff-t:Nla"nas Melropol"ltl1nas" Ferrovena

lmervenctco oe Ia "CNRT

;~~;r!~d:rr:~~~ .<!:~~~~

Jurf&(;{l$

----.·-I'·~--··

( FIN )

j. Rtjlllue. li.l. dOo.l!ll(;tflll\~:i~.\nI· a la SubgGrenci,l de .

-" "Com;m;lof'>Ds·. I

i· Me:rop<Jli:anas". I

i ;'

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I version Final

1.. _ _ _ _ _ .

Convenio

-USA

Geronted6 AS\Jntt)~ Jurid~

,,_ Pagina 85 'de 144

(" INlao )

rtrz=;;~·.,~1;,~t~~:T;~r;= .. ·.~·./--1

trenes oorffl-!:ipor'ldil1f1te 1'1 ur~ perio(\o,

'_ ," . menSliat dtlterrninA"dci

$vtlgerenl:e de Coecescoes MfltTOpolH.<:!(1i1l>

wePtt' de Co-ceslooes Ffwuviarias·

tosoecoe

ICo .. rourucaet inspectOf la '-----------+-+1 Reali.l. a la. I

:reatizacl6n do Ia iafea --I '---_iro_perCC_"_"_'-

r·_···_········ __ ·······-·_··--··· _ •.. _ .. - _ _ - --.- .

I Version Final Convenio

,

Emlte una Orcen deSe(Vlcio s,)lici[;w.do ~·te9ularizad6rid81n}is",6,eOO.~nplazo

. oeven.dniento

81

r"':J~-~-;,";~.-_""H'_~~"'~-"--'j'" .. ,. __ ·_'¥,·_,·'··w~_···_·,_~·w>~.··_'"_"·

I Version ~

L. . L

SlJ9gerente de Cpr.ceslon<l's

r."fe1wpolitanas .

Ge(e'r'-te deC6nceslo'nes'; . "'F~rrdlJ;ari~s

Eleva la dO<:lif'OOf1tac!6tl a 16 ~~mt.:d_e I~', Inlerveod_on, prev", paso poria Gerenda . . deAsllntosJuridioos '

Convenio CNP,,_T~tj8i\

Subqerencia de Conceslones

Manual de Prccedimientos

So,bC.ieient,e. de :Coqcesionfjs' Metropoliiai"las

Gererrte:geConc.esiar.es .

. Ferrcvlarlee

R8.~!1J) la ptoymJlll)d6n anllall.hflos ff?'e.VOlmi&l}too fA efedoor '01 m8~eri~l. rooan,le ~mtlvo~dispuetl.to ,al pubrco, relaclonado5.00n j8 Umpje.r.<I y prese_l1.lad&!. (estadc ~ ~ i.!!_~vldriO_!!,lIt.lf"in~_ct6nL~~~:£_~

OL"'~M ~ n'l~~ad6i1 dQ una 1!,\1lpect:i'ni-._Ua~ i'~$PflCCIOhAS "S:8 __ ~lilIlh 1Elf1:las_ ~1~6nea catM:lce,l"o;I.'i:d~Ioi:l_~i&tintos· CX?"ooores _(erro~:8n '61 ~~P50 ~endjdoentre In

l1eglldlly-la salida de la'fonnadon .

.. ~.naJi;m 1f'J ,doctJflUfntilc;i6rt.·

ton~nk:a 'af~~iOoado lasra1la.s'dei~ladas, ':entr8g~~ eI or;gi~,afd9Ia na~:·._..· Entregtl,un3 copia de la 11O:UI. de ;iis~cion'a Ie Subgerenct8 de lnverslones an ~ marco de)o ·diNP~.~sto P<>f I~.~~~~::~~ W-.1'?M~~'_"~

r--···-·--··,,·-,·,-----·-·,,·_,..··--·'···-'r.·--··.·

i Version Final i

I .

Conven io OJ RT -U SA

Pagina 88 de 144

nsporte

Version Final

._---,-------,--------_._._-

G~n,jnt", de Ccnceslones

Apl_icaci6n de p~nal.ida~o5 por ioc::~mp(jmt~nt~ en. ~a prt!s,im1acI6n~: i,imp,ieza, de coch~!I.- b) - Par. Subterraneos

Sutqereote ce Concescoes f>.~tropol;LaJlas

Fer'o v tettas

___ . .. .. .L_ ... __ . . __ .. __ ... '-

_ ElabQfil. una _ Ord~n._OEt eevco ~m Gl!ff &I Conce$lon~rlo homlallee 10 ot)!>efVadQ !:l&gun

_cOnesponda~

Entrega una ~ de Is._r09tade_insp'e~na la Subgenmcia de Jnversones en el marco de Jo dlspues10 nor !~ Resoluoon.W -12013

E~~ib~)~1°:e~1~:~aed~~t'_~:Qta

de.!osdis(irltos items-a re'evar

=--=~=1____=::___ -

Eleva la tk~;lJrnen\(Jdc)n al ff,>s;.ltmsabh" de Fiscalizao6n FehoViatia'

(

Recbe fa dQajllvtf1t.<lt,.i6r'

8tlV3 13 doa.miatltad6n 'al Oereruede Ccnceslooes Ferroviarias

Convenio.cr~RT-UBA

" PagJna 89 de 144

Comision

usuario "'a)P8r8 fCfrocarrlteii'- .

R:;!:u~r~(~J~~~~~~;:I'i~~!~~:=~:;:"~

retad.~a~s'~ e4 eetedc de llmplezay ~rl~cloo CIa arma.rleS, bii'I'\OS;·_~c.'1IftN'l$: :<ISCt!rl~Ortt8(',rampas.-

~urilinadcln-de lils'inswladories-c

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l~,E,·~~,tr.·.r,n,;:'~~t;:.'-~J~t~:.,~f;~i;1S:1

eles.ta60 d#, las diStif'1!OS fl~n!> a "relevar

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I - - - - I·' eeve Ia; docurr~t1it~lon ~I ',I

.Recibe !a,d,oOJm~t.adOry ~--'---+"1 ra"pt)flsa~da, Fisc;;tlb:a~,

,el~born~ll por st !~~wctorl I -. _. F-erro v ia~

Etaboro .unaoota de 'otis6fv,nd6n U OrdOO'_fl6SetVk;id

pam que~I·Cor.ceskJlJarlo·norma.nce lo obseryooo .

. El1trega_ ur-?'nota ,de !ns:!>oo::iOn a t~_ Subger~a de In'ffl~~en ~I tnfHt)c) da 10 tlisp'.~e.s.\o tll.)r ta

. Re1lOl.ud6n'W;·~2613

r -- ---- --- -_. -- - . ---- --'-- - - .. - -.- - -----.- - ..

I V~;-Si6n Final , Conven!o cr~~:l:~~~=l,

paginCl,.;90 de 144

. .

version Fjnal

ApIle&d6n do ",,""ld'''''''--P-0<-'':''I-''-de-ll-on~plez-a,--lIu-on-ln-''''--16:'-n.-y-com-·~-'v-ac-hl,-,.-n-.'-I.-clo-no-.,-d.-",-O';;;;';-I.- ... -n-cl-6n-do-I- •• -bo-"-'.,'a, y a" .. os a I", an_ •• l.nro"~'-cl-6n-;i-

p~bilCO usuarlo,,; b)' P8~·S"ubl~mino~~;'. ,,' .." .: .. " , .:

/--' .•. _.,. -:.--~- :--'--:- .. -. _ ,.c, ..• __ ," .. _. __ _ __ . __ .

. RespOrtSabled.e Fis'c8iizm::ian. f~aria, lnspector

,_ ... _--_ .... _----_._ ... -. _._--

Oereote de Coeceelceee Fan'ovlilrlas

Subgeren;e de Coocestones Metrcootltanas

'F!:egUza:b prog~Jj)'ilCi6f\ f)11U~.I:Pa-ki~,f.~le'¥c1ini.~rllOSa

, efectuar I) .las eateccoes Cti la led ccocestoncca. reiaCionados ,'ron hnip16za:y-~n.i;~dOnde las' e$,l£i~?,~, tJurrl,l'aciOOdr"fotmac.i6n 81 WlJario, e.-dst~a de pa,~e!es 00_" 1)~,~ d~,~gurldad_;Qstado

_de nla,;f:tfll~'1 ~~l.lOm~-_~\/ICt~£()S; y b9!f:f~~.tla. s

\~

Rft("~b8·'I\1,',~.O~Jn:ll~~~~r:r~~da,:~~~~,,'~_,:

-, - Enllega !,tria ,Copia, de_lo oota de_ lnspecclon a la

'Subge~encia de'lmersiOr-.BlI en et marco ~e-Io disPJt!sio pof'laResotocic;n W-12fJl3

(

.. Pagina 91 de 144'

", '

Rei:ibe L.lna ri~ta de"'i Sll~reficia de Inlle!'siooesqlJasolidta laaplleaoon de : pMalidade& par denri'as en 100 .'

. stlbp!"J)grimlGls de! prOgrama de inversiooes del Coocesibnario

Remlte ta ooCJ.lmentE1£ioo Oil . . '. Gerer~t& de Cdr1Q6:siories 1-----1----+1 . . MetropOlitAnas .. ' .',

Eleva eI pt'O')'e:Clq~a! IriterVentor: fJfe~ia oonsidfiradi'in'de laG,sief:\ci<i , de A.suntos Juridicos

r···:-··~···.'--·--··········--"--

, version Final L __

Converno CNRT

verston Final

Apllcacl6n depenalidades p'o';-pre'!eniacl6n.de InfoNnaclon' fucrade tlempo y forma ro'ferida a lnqresos excedentcs y a Fondo de.Itweralones

.' . .' .'. ..' ..

Remhela documenlaci?r' al -I :·R.!.cibo 13 I

Subg<l{. enleCe. Conoos1ones. -_.-- - .. ------.... ..... .' ".

MeimpolHaniis' '. ~ocume.ntaclan

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( INlelO

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I p""""aun Inform. I . Toenlt\li'..'.P'9Y!!'CiO .de Resoluci6ri dellntfiMlntOr ...

J

Eleva iii documentacion al I' I

Gerente MConcesiones. I---'---+ ~I Recibe I.

Me!r<ljXJlililf\llS . -I . documentadon

1

Eleva la.oocumentacion ala fimia oel'nterYent<>< preVia cor~idef@cio;i"-"de la Gerencia cjQ -As.llntos'_Juridi(~os'·

1

FIN)

Normativa Aplicable:

• Contrato de Concesi6n

• Anexo XXX/l del Contrato de Concesi6n

• Anexo XXX/1- SBA del Contrato de Concesi6n

• Articulo 42 de los Pliegos de Condiciones Particulares

ANEXO I

Procesamientode la base de datos

-----(5- ~~~~_~o~_~u~t~~~_an_~os_~ ~~:~~~ro~ __ --- --------- - ------------- .. ----

: ~e Ion ~inal _ .. _ Convenio CNRT-UI3/\

,

.. Pagina 93 de 144


a) Se procesa la base de datos (5000 registros) y se obtiene como salida serie de archivos por linea y fecha.

b) Se cambia el Formato exportando los archivos obtenidos para que sean levantados por una planilla de calculo.

c) Asimismo con dicho. programa, e importando la base de datos, se procede a determinar los viajes adicionales por cabecera determinando una busqueda selectiva y se los exporta como los anteriores.

d) Con los archivos exportados se abren planillas de calculo que estan relacionadas, obteriiendose como salida los valores en bruto de las penalidades correspondientes.

e) Con las tablas obtenidas se procede a ajustar las causas de fuerza mayor consideradas como tales (accidentes, cortes de energfa, obras de inversion, etc.) a efectos que sean considerados para el calculo de las penalidades.

f) Se realizaun analisls.de las mediciones obtenidas por los inspectores sobre el servicio del concesionario, queluego son cargadas a una planilla de calculo. Dicha salida secarga en el p~ograma, se procesa nueva mente y se obtiene un nuevoarchivoque es levantado en una planilla de calculo.

g) Se obtienen los valores definitivos

Para los servicios ferroviarios de superficie: a) Se recibe la informacion adicional

b)Se discrimina para cada corredor de la conceslon y por cada franja horaria, los trenes que sufrieron alteraciones al servicio en funcion de sus causas y la cantidad decoches con que fue despachado cada tren.

c) Los valores obtenidos secargan en una serie de planillas relacionadas donde se determinan Ias penalidades.

d) Se obtienen los valores definitivos.

Convenio CNRTUBA

. Pagina 94 de 144

¥ _.. "'" At

Anexoll

Calculode penalidades para presentacion de informacion fuera de tiempo y forma:

• Semultiplica 1000veces el valor de la UP en el caso de excedentes y por 2000 en el caso de Fondo de Inversiones (valor del boleto del trarno que Ie corresponda segunelGrupode Servicios, vigente al momenta de inlciar la mora).

• EI valorobtenido debera multiplicarse por la cantidad de dias de demora en la presentaci6nde la informaci6n.

• Control Posterior: notificada la penalidad al Concesionarlo, y efectuado el deposito-correspondiente, se verifica lacopia de la boleta de dep6sito que acredite el dep6sito del rnonto . de la penalidad en la cuenta bancaria respectiva,constatandoque coincide el importe y el nurnero de la cuenta en que se ingreso el importe de la penalidad.

2.8 Elaboracion y slstematlzaclon deIa lnformaclonestadlstlca operativa y de lainfraestructura, yde informesestadisticos sobre la evolucion de las variables economico financieras de las concesiones metropolitanas.

Objetivo:

• Publicar los indices operatives (pasajeros transportados, coches despachados, boletos vendidos, etc) para dar cumplimiento a 10 previsto enel articulo 14.2.2. del Contrato de Concesi6n

• Contar con informaci6nactualizada referida a las penalidades aplicadas por la Gerencia de Concesiones

Responsables:



Destinatarios:

Convenio

L~~ri:FT~ac]----~

Convenio

-eagina 96 de 144

,,~, ,,-""""

Subqerencia de Coricesiones MetropoHtanas

t,1a nua I de Procedirnientos


• Interventor de la Comisi6nNacionai de Regulaci6n del Transporte.

• Otros: INDEC, Secretarfa de Transporte, otros organismos publicos y privados

Procedimientos:

2.8.1 Compilaci6n y analisis de la informaci6n estadfstica

2.8.2 Administraci6n de la base de datos de las penalidades de las concesiones

2.8.1 Cornpilacion y analisls de la informacion estadistica operativa y de
la infraestructura - Mensual
.
Responsable Tarea
Responsable de Mesa de 1. Recibe la informaci6n estadfstica mensual
Entradas de la CNRT prevista en los Anexos XXVIII/4 de los
contratos de conceslorr"
2. Remite la-informacion a la Gerencia de
Gerente de concesiones 3. Recibe la documentaci6n
Ferroviarias 4. Remite la documentaci6n a la Subgerencia de
Metropolitanas 6. Remite la documentaci6n al profesional
responsablede la tarea
Profesional responsable de 7. Recibe la documentaci6n
la Tarea 8. Ingresa la informaci6n recibida en planillas de
calculo especialmente disef\adas al efecto
9. Procesa los datos
10. Elabora los informes mensuales
11. Remite la informaci6n referida a larga 51 La informacion mensual lIega a la CNRT mediante nota de los concesionarios dentro de los primeros 10 dias del meso

12. Remitelas estadisticas referidas a: pasajeros por linea de tren, subterraneo y premetro; coches / km; trenes / Km; asi como las detalladas en el Anexo I , por mail a los destinatarios preestablecidos y a aquellos que 10 soliciten

13. Anualiza la informacion, al fin de cada afio.

Nadonal de

Concesiones Ferroviartas

I '-"--~-·"-~·--~Zie Pr~;ce(Tirn !c;ntos -""-~.~~--ww-wl

..... _-_ ..

de Concesiones

2.8.1 Compilaclon y analisis de lainformaclon estadistica operativa y de
la infraestructura - Anual
Responsable Tarea
Responsable de .Mesa de 1. Recibe la informacion estadistica anual
-
Entradas de la CNRT prevista en los Anexos XXVIII/4 de los
contratosde.concesion'", que incluye entre
otros datos sobre la infraestructura,
material rodante, personal de las empresas,
consumo de energia
2. Remite la informacion a la Gerencia de
ConcesionesFerroviarias
Gerente de concesiones 3. Recibe la documentacion .
Ferroviarias 4. Remitela docurnentacion a la Subgerencia
de Concesiones Metropolitanas
Subgerente de Concesiones 5. Recibe la docurnentacion
Metropolitanas 6. Remite la docurnentacion al profesional
responsable de la tarea
Profesional responsable de 7. Recibe la docurnentacion
la Tarea 8. Ingresa la informacion recibida en planillas
de calculo especialmente disefiadas al efecto
9. Procesa los datos 52 Esta informacion es solicitada por laCNRT durante el mes de enero de cada afio,

[?~6M2'i~~= r-- -COhV~;;iOCNR~U&A- --li~&I!!J

~

Subqerencia de.Conceslones Metropolltanas


nte de Concesiones Metropolitanas

IVJanual de Procedimientos

10. Elabora el informe anual, al que se adiciona:

Informaci6n mensual anualizada tal como se describe en el cuadro anterior:

Informaci6n sobre tarifas Mapas de la red

Croquis

Informaci6n de empresas

11. Graba la informaci6n en soporte digital

12. Eleva la informaci6n producida en soporte digital al Subgerente de Concesiones Metropolitanas

13. Redibe la informaci6n

14. Eleva la informaci6n a la Gerencia de


15. Recibela- informaci6n

16. Eleva la informaci6n a la Intervenci6n para que sea remitido a los destinatarios

17. Remite una copia del CD al Area de

Sistemas para que sea publicado en Internet

2.8.2 Adrninistraclon de la Base de Datos de Penalidades de los
Concesionarios del Area Metropolitana
Responsable Tarea
Gerentede. Concesiones 1. Recibe mensualmente de la Secretaria de la
Ferroviarias Intervenci6n el detalle de las penalidades
aplicadas en el periodo anterior
2. Remite la informaci6n a la Subgerencia de
Metropolitanas 4. Remite la docurnentacion al profesional
responsable de la tarea
Profesional responsable de 5. Recibe la documentaci6n
la Tarea 6. Ingresa la informaci6n recibida en planillas Ccnvenio CNRT-UBA


de Iculo especialmente disefiadas al

7. Procesa los datos

8. Elabora informes a pedido del Subgerente para ser elevado a quien 10 solicite

9. Recibe la informaci6n

10. Remite la informaci6n al destinatario:

Interventor, Poder Judicial, ONGs, otros organismos publicos, etc.

Normativa aplicable:

Anexo XXVIII/4del contrato de concesi6n Contrato de concesi6n

~

;.:.., Pa9ina'99:d~, 144,

'<$ ~ • "« "" ~:,_"""......~

a: tren, subterraneo J km: trenes i Km; ast.corno las detauaoes en el Ariexo I.

pQi (nail a los desti(wtarios prestabtectdcs y a aquetlos que 10 so!i<:!:en

Convenio CNRT-UBA

Pcagina 100 de l4~

in Final i

.............. L ..

Subgerencia

Version

fv'Janual de Procedirnfentos

Responsatsede Mesa de Entradasd,e la CNRT

Gerwue de coecesfores SlJtl{~wenlf:l de Coocescoes Protesiooel responsable de 10 Turea

_____ F«~~~i_ar~ia~' t_----M--euop~i~na-s-----r_------~----------------_4

Reclbe le infonnat.i6n estedtstlca enuet peeviste , ef'llosA;,&Xos·XXVIIl14~Q 10&-oot'l11al_09 de 6OO00Sioo, qU(t IndUi$9nueotros',d~tos sObre 10. inftaastructura,'m~terial rcocnte. personal de ,- -185 empresas. - coosumo de' energia .

\

Elabcra eI, lnlorme anual, at que 1->6 I

!~1~~~=c.i6n mensual anuajizada tal !

!cOrt1oSe des~ibe en el cuadro i'ir.letk}( ,I

1-lnfornWCi6n score 1mltab ~ Mapas de la red

" Croquis

I- Inform{lc16n 00 errvesas _j

I

~

I

\

r-verS!6i;-Fiilar-"-i--··-·,·,---····--·-·,----·· ,- ,-.-. __ .. - - , --- _.-- _ .

L. . : ..

. Paglna 101 de 144

Subgerencra de Concesiones

Mc1nual de Procedirnientos

• Geter'lle deoonCeSloile5 ferrovia rias

'.

C,---,-IN-t'C_IO __ -,)

J_

~ "" ~ --~ "---¥ ~ -- - -. - - .- - .. ¥--"'.~,,- .. -

I Version Final

L.. l. _ .

Subgeroolede Concasiones . Metropolitanas

Profesionalresponsablede-ta Tarea

I'S .. ~bf).·gr.I1Ip'._.;;' ... 1.6'.a.in .. ~ ... ~. r._~ .. la.·.oh~.t.l.~~a.es .: III-_~_4 __ .f R 'bi< 1 I

.' .. • dOCU.~ ... a .•...•. 1a .... ~.i611 ....

MetrOpOlitilnas .

..

[ dbel;~ , __ . __ ~t~~~:~r.er;:s~~~~

mack~~_releVadoa quienlo solicite

~ ... ..

Rernite laiilforrnaci6n al dri$tIr1~l<irl0;1 fit efvooiOt, Peeler JudiCial, ONGs,otros organ i5r1'105 publiCo5, aie,

~

Remite Ia docu rnentaclon alprofesion1.1l resporisabte oela(area

Recioela I docwl\entac'6nl

~

Ingre51.1 la informacion. recblda en planilla!> de calculo especlalrreme

dlSEtnadas ,al fl'fEi<;w

Convenio CNRTUBA

. Pagina 102 de 144

'IFfI;;CIlS~I99~~tO$I ....

ANEXO I

Detalle de informes estadisticos elaborados por la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas

Ingresos por.venta de pasajes y/o cospeles, abonos, multas yexcesos:

Sonaquellos lnqresos quesurgeride la ventade pasajes y abonos efectuados en las ventanillas habilitadas por el Concesionarioa tal efecto, y los efectuados sobre tren, asi como los montos cobrados por diferencia de secciones tarifarias cuando se sacaron pasajes por un tramo menor al utilizado y las multas cobradas per el concepto anterior y por Falta de pasaje.

Ingresos por subsidiode explotacion 0 pago al estado por canon:

Son los ingresos convenidos contractualmente, en funci6n de las ofertas de adjudicaci6n y las modificaciones convenidas posteriormente.

Ingresos por Venta de Bienes del Estado (Plan de Inversiones):

Son losingresos convenidos contractualmente por cada programa, ajustadosdesde . el origen per el indice de inflaci6n de EEUU establecido en dichos contratos.

Ingresos por Publicidad:

Se trata de los inherentes apublicidad estatica y dlnarnica.

Ingresos por Alquileres e.Ingresos por Peajes:

Se trata de aquellos cobrados a otros servicios per la utilizaci6n de de vias ferras cuya responsabilidad (nola propiedad) esta a cargo del concesionario.

Ingresos por concesiones:

Se trata de aquellas otorgadas con anterioridad 0 posterioridad a la toma del servicio.

Ingresos por Servicios Prestados, Licencias, Marcas, etc.:

Se trata de servicios 0 licencias prestadas entre concesionarios (se presenta solo en Metropolitanos).

1~~6~~:=:T

Convenio C:NRT-UBA

·paglna 103 de 144

[V~6i1~in.';~T~ ... .:cOr1ve~,o('i'iRT~(jBA

~

, ' >Pa9In~: 104 de .144

~ '-::;:':;.,.

Nadonal de

SutigE!rencia

Manual de.Procedlmientos

Ingresos por servicios y suministros a Terceros (otros) OtrosIngresos:

Son todos aquellos no incluidos en los items anteriores.

Cantidad de boletos vendidos por estaclon:

Se trata de la cantidad de boletosv/o cospeles y abonos vendidos en una estaci6n, los vendidos sobre tren se computan generalmente en cabeceras.

Ingresospor venta por estacion:

Son aquellos que surgen de multiplicar la cantidad de boletos y/o cospeles del punto anterior, por tramo tarifario, por la tarifa al publico para cada tramo tarifario.

Estructura de costos:

Se detallan conceptos de gastos de acuerdo con la informaci6n presentada por el Concesionario.

Estadisticas sobre laevoluclon de diversas variables:

Cuadros de Composici6n Accionaria de las empresas concesionarias y sus sociedad inversoras; su composici6n inicial, las modificaciones aprobadas por el Concedente y la posible composici6n de resultar aprobadas las transferencias accionarias en curso.

Estadisticas operativas:

Recorrido de trenes (tren/krn): recorrido de vehfculos (Iocomotoras, coches remolcados); demanda (pasajeros I km; recorrido medio de los pasajeros; velocidad comerciai en krn/h; form.media trenes diesel remolcados; pasajeros promedio por tren; promedio de pasajeros por coche; cantidad total de asientos; cantidad promedio deasientos por coche; cantidad de boletos vendidos por estaci6n yparada).

2.9 Intervencion en los procesos que signifiquen rnodlficaciorren el area operativa de las' concesiones en cuanto a sus Hmites 0 a sus usos (afectacion y desafectaclon.de inmuebles)

Version

de Procedirnientos

Objetivo:

Fiscalizar y controlar las modificaciones y alteraciones que se produzcan en las Areas Operativas de las Concesiones Ferroviarias Metropolitanas a fin de que se ajusten a 10 normado en el Contrato de Concesiones.

Responsables:



Destinatarios:

I' ,

• Empresas Conceslonariasv Operadores

I

• Interventor de la Cornision Nacionalde Regulaci6n del Transporte.

• Secretarfa de Transporte

• Otros

Responsable

Tarea

Procedimientos:

2.9.1 Colaborar en el proceso de incorporaci6n 0 devoluci6n de bienes inmuebles solicitados por el Concesionario 0 el Organismo Nacional de Administraci6n de Bienes.

2.9.2 Entender en el seguimientode las acciones del Concesionario vinculadas a la utilizaci6n de los bienes inmuebles y su custodia, que forman parte de las concesiones para los fines establecidos en el Contratode Concesi6n.

2.9.3 Analizar las solicitudes yestudios sobre proyectos de ramales, estaciones, centres de transbordo y/o ferrourbanfsticos.

2.9.3 Intervenir en todo 10 concerniente a consultas relacionadas directamente con el area operativa de las Concesiones Ferroviarias Metropolitanas.

2.9.1 Colaborar en el proceso de incorporaclon 0 devoluci6n de bienes inmuebles solicitados por el Concesionario 0 el Organismo Nacional de Administraci6n de Bienes.

Responsable de Mesa de Entradas de la CNRT

1. Recibela solicitud de incorporaci6n 0

devoluci6n de bienes inmuebles emitida por

[.-.~~\~ r -. _. - .-. - -- -- - .. -- - - - - _.- - _- .. - _.- .

Ve :ion Final : Convenio CNRT-UBA

,\ " _ .

Subqerencia de: Conceslones Metropolitanas

ManW3i deProcedirnientos

Version



Responsable del Area de Control Contractual


Gerente de Concesiones Ferrovia rias

el Concesionario 0 el Organismo Nacional de Administraci6n de Bienes




4. Remite la documentaci6n a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas

5. Recibe ladocurnentaclon

6. Remite la documentaci6n al responsable del Area de Control Contractual


8. Analiza la informacion del inmueble 0 predio a incorporar 0 desafectaren cuanto a la correcta identificaci6n del bien y descripci6n real de su ubicaci6n en correspondencia con el Area Operativa y uso en funci6n de 10 previsto en elcontrato de concesi6n

9. De ser necesario se realiza una auditoria "in situ" de verificaci6n del bien y de su estado

10. Verifica el cumplimiento de las pautas para la definici6n de limites respecto al nuevo limite del Area Operativa

l1.Analiza y evatua la solicitud de transferencia

12. De corresponder prepara el proyecto de Acta de Desafectacion y Transferencia, y el proyecto de Resoluci6n

13. Eleva ladocumentaci6n a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas

14. Recibe la documentacion

15. Eleva la docurnentaclon a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias


17. Eleva la documentaci6n a la firma del Interventor previo paso por la Gerencia de

Couvenio CNRT-UE~A

Paglpa 106 de 144

,,2 ~» ) ~~ ~.

Asuntos Juridlcos

2.9.2 Elltender en el seguimiento de las acciones del Concesionario vinculadas a lautilizaci6n de los bienes inmueblesy su custodia, que forman parte de las concesiones para los fines establecidos en el Contrato de Concesi6n

Responsable del Area de Control Contractual

Responsable

Tarea


1. Recibe el expediente

2. Remite el expediente a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias




4. Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolita nas


\ ,

6. Rernite' el expediente al Area de Control

\, .

Contractual

7. Recibe e,l expediente

8. Analiza la informaci6n del inmueble 0 predio a auditar en cuanto a su correspondencia con el Area Operativa y uso en funci6n del contrato

9. Realiza una auditoria ctrcunstancta!" "in situ" del inmueble 0 predio correspondiente al Area Operative

10. Realiza un relevamiento expeditivo "in situ" I efectuando anotaciones y croquis demostrativos del caso auditado como comprobaci6n de antecedentes de los hechos observados 0 denunciados como as! tarnbien del informe respective

11. De corresponder prepara y eleva el proyecto

53 En sectores de acceso publico en general, las auditorfas se realizan sin previo aviso can el fin de identificar presuntas ocupaciones por terceros 0 usos de espacios no conformes a la normativa vigente. En sectores restringidos:las auditorias se realizan sin previo aviso, pero en el momenta de realizarla, se da conocimiento deellas al encargado del sector a auditar.

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L~~on_f'in~I_L .. convenio~~RT-UBA

~

Pagina 107 de 144

" "

de comunlcaclorr" al concesionario
12. Prepara contestacion .del expediente respecto
de las medidasadoptadas y de corresponder
propone la aplicacion de sanciones conforme
el articulo 16 del contrato
13. Eleva el expediente al Subgerente de
Subgerente de Concesiones 14. Recibe el expediente
Metropolitanas 15. Eleva al Gerente de Concesiones Ferroviarias
Gerente de Concesiones 16. Recibe el expediente
Ferrovia rias 17. Firma la docurnentaclon 2;9.3 Analizar las solicitudes y estudios sobre proyectos de ramales,
estaclones.icentros de transbordo y /0 ferrourbanisticos
Responsable Tarea
Responsable de Mesa de 1. Recibe la propuesta avalada con un
Entradas de la CNRT anteproyecto y estudio de viabilidad
correspondiente
Ferrovia rias
-.
Gerente de Concesiones 3. Recibe la documentacion
Metropolitanas
Subgerente deConcesiones 5. Recibe la dccumentaclon
Metropolitanas 6. Remite al responsable del Area de Control
Contractual
Responsable del Area de 7. Recibe la docurnentaclon
Control Contractual 8. De ser necesario se realizauna auditoria "in
situ" del lugar del proyecto Convenio CNRT-UBA

54 La comunicaci6n ordena aclarar y/o disponer 10 necesario para corregir la situaci6n planteada para conform aria ala normativavigente.

} Pa~ina 109 qe 144

9. Analiza el encuadre contractual
10. Emite un informe sobre la propuesta
11. Pide opini6n a otras areas de la CNRT55, si
correspondiera
12. Prepara y eleva el proyecto de comunicaci6n a
la Secretaria de Transporte u Organismo
Publico. correspondiente
13. Prepara y eleva el proyecto de comunicaci6n a
las partes interesadas acerca de la decisi6n
tomada
Subgerentede Concesiones 14. Recibe la documentaci6n
Metropolita nas 15. Eleva la documentaci6n a la Gerencia de
Gerentede Concesiones 16. Recibe la documentaci6n
'j
Ferroviarias 17. Firma ia documentaci6n 0 la eleva a la firma
del Interventor, sequn corresponda 2.9.4 Intervenir en todo 10 concerniente a consultas relacionadas
dlrectamente con el area operativa de las Concesiones Ferroviarias
Metropolitanas.y de particularesy usuarios
Responsable Tarea
Responsablede Mesa de 1. Recibe el expediente
Entradas de la CNRT 2. Remite el expediente a la Gerencia de
Gerente de Concesiones 3. Recibeel expediente
Ferroviarias 4. Remite el expediente a la Subgerencia de
Concesiones Metropolita nas
Subgerente de Concesiones 5. Recibe el expediente
Metropolitanas 6. Remite al responsable del Area de Bienes
Concesionados 55 Subgerencia de.Inversiones, Gerencia de Asuntos Juridicos, Gerencia de Seguridad en el Transporte.

de Regulaci6n

Procedimientos

Responsable del Area de 7. Recibe las actuaciones
Control Contractual 8. Busca antecedentes en archivos propios del
area 0 de otros sectores
9. De ser necesario, se realiza una inspecci6n al
sitio objeto de la consulta, si correspondiera
10. Realiza consultas mediante notas a terceros 0
al sector correspondiente, en funci6n del
objeto de la consulta
.11. Procesa los datos recogidos
12. Analiza los datos obtenidos para la aplicaci6n
de una orden de servicio si correspondiera
13. Elabora el proyecto de comunicaci6n
14. Eleva el proyecto de comunicaci6n, los
J
resultados del analisis y el informe
15. Archiv~lbS antecedentes
Subgerente de Concesiories 16. Recibela documentaci6n
Gererite de Concesiones 18. Recibe la documentaci6n
Ferroviarias 19. Firma la documentaci6n
20. Remite a quien corresponda NormativaAplicable:

•

Contrato de concesi6n

Addendas al contrato de concesi6n

Y\ (J

VVersI6ri"-F-irla-i '-T'-~'-""~ -((;11;;;;;1 io C r~rzi;~!jSA---"--"-''''

t " _' ; __ " .. " .. L v'".......... . _ " "" _ , _ .

·"'~a9IncH10 de 144.

-, ~'" 'f

Subqerencia de

[Vlanual de Prccedimientos

CO:labOf'aron 81 procosCfdo-lnc-orporDcl6n,o dovolUcl6ndo blon08 fnmuobl08 solid'ados por 01 C~8'IQnarl0 0 01 Organlsmo Nadon,al do

Administraci6n dO Biones '. i' .

R es ptlt1sable del Area de Control Contractual

jRemOtel.". documentaci6n a 18 t "I . Redoo ta I

Ger~nc~:~~~~~:siooes 11---1---+1"j dOQJmemati6n-

[~~:::-J+--1

~ lli~~~~!~2. __

( INlelO .)

!

Reeloo I. sol1ciludde jnoorporadon o davoluci6n de. t»sl'lftsll1muebles emitida por eI Concesionario oel

O'llanisrno Noelo",,,1 de Admli1istracl6n de Blen.s

.. \>orentade Co<icesl0l19S ,'_, . -Fef1oviarlas -','

I Reobe la documentation

Eleva la documeotaoon a la firma- d~ lnler'lentor prevopasc pcr.ta Gen1flcia d~ Asuntos Jurfdicos

StJbgerente (lot ConceSlon ...

Metropolilarias ..•••.

Radbela .1

documentacion !

Rsrnitfr la cocumentacion 31 respcosable del Area de 'Cofltn~ Contractual

COl1vcnio CNRT-UBA

I- Raelb. to I

----~I c<X;I)"","lacl6rl

1

Analiza la Irlfomlaci6rl'd~llornueble 0 predlo a incorporar a desatectar en cuanto ala corecta ldentifJcad6n del bien y descripci6n real de su ubicaci6n

en correspordencla coo" el Area Opatatlva y usc an fund6n de 10 pre-vista en ef contrato de cooceelco

I De ser neoesaoo se reali;za una I aud ... I.IO. riii"htsilu" de. venficaci6n del. bien y de 5uestado

1

Verffica eI cumplill1 ~lito de as J paula .. s paial.a.definiciOO.ctalllllfl. a. respecto al m.J6"VO limite del Area Operawa

oe"cc<respor.'G;~rprl;Ytiard. el proyeorc I de Acta de Desafectaoor y _ Transrereoda, y el prcyecto de Resolud6n

Eleva ta docurrentacico a la I Subperencia de Concesiones Melropolr13nas

Version Final

Entc_ndOf_O~ 01 ~ulmlontodfl_la8 a:cd0n_c_s dg,IC.onco~ionariovinculadas: a la utillzadon do los blcnee Inmuc-blQ8 y su custodlaquo formnn parte de tas conceslones para los fines establecidosen 01 Contrato de Conceslon

(,-~_IN_IC'FI_O..;__)

!

Remit. el,expedi~nte alAre" J Recibe .. 1 I

de Control Contraduat ft-----4~ ," , expedienie

!

R~sf)Clnsable de Mesa d. Entradas de la Garante d. CQI'cesl<Jf,es SlJbgar"nte d& Corcssioues Responsabia del Area d. Control

,- CNRT' - < FBrtOvialias _,.",.,_ Ma:ropolil<Jn2!...___;,,_ , __ ~_1t_ra_c_tu_a_1 ~

1L,-"e_~_~_d!T'~_.n_~_;._J t- -1E~e:~~=i:~t~:~~~1~:F1

1 " .':o~~~ ',r-- H Co~~':~:';::v~~as, I

!

Convenio CNRr-UBA

I Redbe a18J<pedlonle .1

!

I Remil. el."pedi""te a la I "

G.r"octa d. Conci>siOl''''' [--t--+I Ferroviarlas I I

Recibeet .expedien Ie

j

.AnaliZCIlajnformad6n dft'l lnmusble 0 predio B audilar en.cuantoa su correspcrdencla COO .1 Area Operative ," .y USa etlfunci6t1 del contraro -----'-------r----,.

I' Reallza una liuditoria .I

circunstanclat "ln sttu' de'

innuJabk! 0 rxedio " COfT6spondiente al ~aa Operai.iva

c---'----' t --.

Rev-lila un- tele\ia.flliento expedlttvo ~In situ" ,e(l?(~hjartdo' anotaclonas ,y croquls oerrostrawos del caso audiindo como comprobacicn de antecedentes de I~ becros

observacos a ijer~lJndados cerro as! tarnbien del ,'Ilfonne respecUvo

r

r -~----

VCI"si6n Final

L_

IIRemite~~E=~~:t de

r-;;;';·t.documenlaciOn I

,~,-

I, ',De corresponder prepara v ,1 eteva el proyecto de cO(l1unicad6rJ al concesic>0ario .

1

Pfepara COfllestacionoel eXpe:arenrerespactc de ias medidas adoptadas y de correspooder propane la apbcaoon de senciones con forme el articulo 16

del coouetc

r-----------------------------------------~-----------~----

de Procedtmientos

Version

AnaUzar las .sollcitudos 'y aatudlos s"obra PfOyoc;tOA do ramoles, ostaciono.s,icontrQ8. dO t.ransbordo y/o .forrourbanis.tfco5

Ri>sponsable de "'esade Entrada. d~ I. Ga,ante d. Coo04>SI<me&StJbger&ntede Concasiones Responsa!ll<i det "rea de Control

~ CNRT: ~ .v' Fenrol/ianas.. . M&tropolltmas . . ..... . .. Contractual

! Rerr,te al responsable del JRetibe la, I' I·Area de Cor:_ltrol Contmctual H------->-I,j de<;vrnenl(lc;ion I

.~

.~

~----·~L---------·4

. I .Prepara y eleva el peoyecto ~e

1 Recibe ta . L I comuhicacioo a las partes

documentnci6n . I.... j'interesadas ace rca de la'Decision

t"C-~-l--"'~'-'1 I tornada

I. Raabe la L va la ooc.urnentaci6n a la

d?'cwn~)taciOn_l- Gefenc~ae~~~~O~~c:siOr'laS .

J. - '

ma-la-doc- Lrme-n-tn~:'i'6n-o ete.,va ".Ia. f.'I1".,Oel. nferventnr. se<Jun

corresaonda

(,---"IN_I_,.C_IO __ ..,./)

.. ~

I " Redbe l.prop"""I" avslad •• ) I coo, un antsproyecto Y estu~i(} '~eviabiJidad oones:Poodiellte

!

C"-- __ FJ_N __ )

\..11

ConvenioCNKr··UBA

l . Da.·s.et'neoosa." rio' &e !eaJiza una _ -. 1 audito~a.:"in sitt.(dellugar del pmyecto .

. ~

~ .

Emi:. un inforroo sobr. la prOP~

!

jp.ide O.Pin._i6.n aotra .. 5. a'rea5.d~ I: la CNRT, si COf11lSpondittta

!

Prepare y eieva et proyecio de cominceclcn ala Secretarta de Iransporte u OrgM;.n1O P"blloo'

correspordlente

Pagina 113 d~ 144

c :c ~_C7-:;- c_ '" ---- ---

II VCrSIO, i Flna! I

............•........................................................... : ... ; ...

----------------------------------------------~~~~~-----.-

Responsable

Tarea

2.10. Anatisis y verificaci6n deinformaci6n econ6mica financiera peri6dica recibida de los concesionarios

Objetivo:

Controlar el cumplimientode clausulas contractuales que determinan pautas econ6micas, financieras, patrimoniales alas que deb en responder las Empresas Concesionarias Ferroviarias y sus sociedades inversoras durante el tiempo de la concesi6n

Responsables:



Destinatarios:

• Empresas Concesiona rias

• Interventorde la Comisi6n Nacional de Regulaci6n del Transporte

• Otros

Procedimientos:

2.10.1 Analisis y verificaci6nde informaci6n peri6dica reclbida: de los concesionarios(EstadosContables, indicadores econ6micos, ventas, evoluci6n econ6mico-financiera, seguros, etc.)

2.10.1 Analisis y verificaci6n de informaci6n peri6dica recibida de los concesionarios. (Estados Contables, indicadores econ6micos, ventas, evoluci6n econ6mico-financiera, seguros, etc.)


1. Recibe los Estados Contables de la Empresa Concesionaria

2. Remite la documentaci6n a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias

"Paglna 115 de 144'

56 Si el incumplimiento persiste se procede a aplicar la Orden de servicio correspondiente y la sanci6n que Ie asigna el Contrato de Concesi6n.

57 EI informe expone el nivel de cumplimiento de los indices patrimoniales asi como una aproximaci6n a la s~tuaci6n economico financiera de la empresa concesionaria.

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~~gi.na 116 ~e .1,44-

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Gerente deConcesiones 3. Recibe la docurnentacion
Ferroviarias 4. Remite la docurnentacion a la Subgerencia
Subgerente de Concesiones 5. Recibe la docurnentacion
Metropolita nas 6. Remite la docurnentacion al responsable de
procedimientos econornico-financieros
Responsablede 7. Recibe los Estados Contables de la
procedimientos econornico- Concesionaria
financieros 8. Actualiza la base de datos para efectuar el
control de la presentaclon en tiempo.
9. Estan presentados en tiempo?
Si: continua en el punto 4
No: emite una nota solicitando la
presentacion de la docurnentaciorr"
10. Controla el cumplimiento de los requisitos
contractuales
1l.Analiza la documentaclon conforme 10
establecido en el Anexo I
12. Actualiza la informacion de los estados
contables comparativos entre los ejercicios
contables
13.Actualiza los indicadores econornico-
financieros y de variacion patrimonial
14. Elabora un Informe Econornico Financiero'"
15. Remite el informe al Subgerente de
Subgerente de Concesiones 16. Recibe la docurnentaclon
Metropolitanas 17. Eleva la documentacion a laGerencia de
Concesiones Ferroviarias 18. Recibe la documentaci6n

19. Eleva la documentaclon para la firma del Interventor y posterior remisi6n al .5ecretario de Transporte

Subqerencia de

fv1anuai de Proceoimientos

Gerente de Conceslones Ferroviarias

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Pagina 117 de 144

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~Ilsis y~vQrtfl~6n. do, In.fo.nn:tci6r\·porl6d_ica:,rnClbJda do los'concosloFlarios.{Est3d08'Conta~Qs1 lndlcadoras oconcmlccs: veotas.iovclucton e<:o_F1omic~finflncic:ra, s.cguros,'clc.;)-

Aesp<.,sal>lodeM";. d. Enl;adas.oe I.

CNRT

,Sut:.gereotede'C_oncesiotle5 f\if+lfoPollta;ws

Gffl'entt!: deCcucestones . 'F,enovlarl"!5

Responsabre ·de procedrrrderaos econcmico-

fl nanclercs .

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Raab& los,'EstDdos Contables I

de lacOncooiOn3rta, . I

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I ~ont;ui~el:qllT1pji(ll~ntode ! los rsqelshos coouactualas r

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Analil.a Ja,(JOCUlnentflci()f~

oo(1lorrne !o estableddo "".1

. . N18XO]

Eleva-ia~ot;jinent;TQ!i para la flf(1)_a dellnteiven1()( y p,osteriarremjsl6._nal Sscretario de Transporter

Convenio CMrr-U SA

..uPagina U8.Oe 144·

-::, .... ,<V~ ...... '_ ~,v:;"

de Procedimientos


Art.26 delPliego de bases y condicionesgenerales:establece pautas relacionadas con la constituci6n de la SociedadAn6nima, su Estatuto Social, sus modificaciones y la necesidadde la previa aprobaci6n de la Autoridad de aplicaci6n. Tarnbien otorga una medici6n mfnimaa cumplir respecto del Patrimonio Neto de la Empresa Concesionaria:

1) Representar el 20% del monto de la inversion contenida en el Plan Empresario para los dos primeros afios de la Concesi6n.

2) Representarcbmo mfnimoel 25% del total del pasivo societario'".

ANEXO I

Plan de Auditoria Modelo

Este Plan Modelo puede ser redisefiado en funci6n de los distintos aspectos a considerar tales como: concesionaria, fecha de cierre, rubros a controlar, duraci6n de laauditoria, personal afectado, etc.

L Anallsls del rubro creditos: especialmente aquellos que involucren al Estado Nacional ya Empresas Vinculadas.

2. Analisisde Inversiones financieras: descripci6n del tipo y ponderaci6n de su calidad

3. Anattsis de la registraci6n de obras en curso: planes de inversiones a ser cancelado por el Estado Nacional a traves de partidas presupuestarias 0 con fondos fiduciarios.

4. Analisls de la cesion de creditos a terceros y de sus condiciones

5. Analisls del rubro deudas: fundamentalmente las comerciales y financieras con empresas vinculadas, con el Estado Nacional y las contrafdas con Entidades Bancarias y Financieras, priorizando las garantfas otorgadas en bienes 0 en tarifa.

6. Tasa de interes de prestamos y creditos para cada tipo de operatoria.

58 Estos indices fueron flexibilizados en el caso de concesiones que tienen addendas a los contratos originales.

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Convertio CNRT-UBA

Pagina 119 de 144

.-----------------------------_ .. _-------------------

7. Registrode responsabilidades eventuales por accidentes, incumplimientos contractuales, juicios, etc. ponderando el riesgo para cada caso.

8. Estudio de los costos de explotaci6n por actividades, tipo de bien, naturaleza del gasto, etc. priorizando los de mantenimiento preventivo.

9. Analisis de criterios de valuaci6n de rubros significativos.

10. Verificaci6n del cumplimientode los indicadores econ6micos determinados por los contratos y exiqldos por las entidadescrediticias.

11. Evaluaci6n de partidas incluidas en el activo, por reclamos, en general y al Estado Nacional en particular.

12. Anallsis de las transacciones efectuadas con empresas vinculadas.

13. Anallsls de las transacciones efectuadas con entidades del exterior (prestamos, plazos fijos, etc.)

14.Analisis de. cualquier otra situaci6n econornica, financiera, societaria, etc.,

que pueda poner en riesgo la estabilidad de la concesi6n.

15. Relevamiento de los sistemas de ingresos por venta de pasajes.

16. Control de ingresos por venta de pasajes.

17. Aplicaci6n de subsidio por explotaci6n.

18.Analisis de los efectos que los cambios impositivos determinan sobre la ecuaci6n econ6mico financiera de los contratos.

19. Evaluaci6n de los valores y calidad de los seguros.

2.11 Computo e lrnputaclon de los importes correspondientes a los Fondos de Inversion

Objetivo:

Intervenir en el proceso de calculo ycontrol de los montos a ingresar al Fondo de Inversi6n destinado a la ejecuci6n de las obras aprobadas por las Addendas a los Contratos de concesion.

Responsables:


• Subqerente de Concesiones Metropolitanas

[~~$~n~f]:~-----. -coIWenloCNRT:~B~~

~.

Paglnar 120 de 144

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de Procedimientos

Destinatarios:

• Ernpresas Concesionarias

• Interventor de laComisi6n Nacional de Regulaci6n del Transporte.

• Otros

Procedimientos:

2.11.1 Intervenci6n en el proceso de calculo y control de los montos a ingresar al Fondo de Inversiones.

2.11.2 Intervenci6n en la realizaci6n de conciliaciones bancarias. Control de disposici6n de fondos. Seguimiento de saldos bancarios.

2.11.3 Aplicaci6n de intereses por demora en el dep6sito de los fondos.

2.1Ll Intervenci6n en el proceso d~ calculo y control de los montos a ingresaral Fondo de Inversiones

, <

Responsable

Responsable de Mesa de Entradas de CNRT

Gerente de Concesiones Ferrovia rias

Subgerente de Concesiones Metropolita nas

Responsable de procedimientosecon6micofinancieros

Tarea



Ferrovia rias


4. Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas


6. Remite al responsable de procedimientos econ6mico-fina ncieros


8. Controla la informaci6n recibida conforme se estableceen el Anexo I

9. Calcula el monte bruto a ingresar a la cuenta fiduciaria, en funci6n de la cantidad pasajes y abonos vendidos y del diferencial tarifario aprobadopor la autoridad de aplicaci6n para cada secci6n tarifaria

10. Calcula el monto correspondiente a gastos de

Convenio CNRT'-UBA

Pagina 121 de 144

del Transporte

Flanual

Procedimientos

2.11.2 Intervenci6n enla realizaci6n de conciliaciones bancarias.

Control de disposici6n de fondos. Seguimiento de saldos bancarios.

direcci6n y ejecuci6n de obras, multiplicando el valor diario a ingresar a la cuenta fiduciaria por el porcentaje de gastos de direcci6n reconocido a la Empresa Concesionaria

11. Calcula del monto correspondiente al impuesto a los ingresos brutos, multiplicando el valor del monto diario a ingresar por la alfcuota correspondiente

12. Calcula el monto neto a ingresar ala cuenta fiduciaria, deduciendodel monto bruto a ingresar los montos correspondientes a Ingresos Brutos y a los gastos de gesti6n y direcci6n de obras

13. Controla el monto mensual de cuotas por Mayores Costos de explotaci6n, Calidad de servicio, deudas reconocidas al concesionario y otros conceptos que correspondan imputar como contrapartida de los ingresos por tarifas59

14. Calcula el monto neto definitivo (es la resultante del valor obtenido en el punto 12 rnenos el valor obtenido por el punto 13)

15. Actualiza la Base de Datos de la CNRT

Responsable

Tarea

59 Con el fin de cancelar los diferentes creditos a favor de los Concesionarios, es necesario controlar

mensualmente el importe que corresponda debitar de los montos a ingresara las cuentas fiduciarias.

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I Vel,Jf1 Final i

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Convenio CNRT-UBA

60 Los extraetos banearios presentados por los eoneesionarios, se utilizaran de base para efeetuar las conciliaciones bane arias eorrespondientes a efeetos de eontrolar los montos finalmente ingresados a la

~~ta fidueiaria. .,_-- .. - ,_ __ ._., .. , _ , .. , .. ,.,. __ . __ _._

[\i(;]6Ffr~~I~::--= Convenio CNRT-UBA_ __

• Pagina 123 de 144

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de Procedimientos

Responsable de Mesa de 1. Recibe la documentaci6n, entre la que se
Entradasde CNRT ' encuentran los Extractos Bancartcs"
Ferroviarias
Metropolitanas
Metropolita nas 6. Remite al responsable de procedimientos
econ6mico-financieros
Responsable de 7. Recibe la documentaci6n
procedimientosecon6mico- 8. Controla la disposici6n de los fondos,
financieros verificando que los montos extrafdos de las
cueritas fiduciarias correspondan a la
cancelacion de certificados de obra y fondos
de reparo oportunamente aprobados
9. Determina los ajustes. Compara el monto a
ingresar a las cuentas fiduciarias con el
monto efectivamente lnqresado, las
diferencias constituyen los ajustes a
efectuar en los primeros dias del periodo
posterior analizado
10. Realiza un control cruzado entre 10
informado por el concesionario y 10
declaradoen el impuesto a los ingresos
brutos y al valor agregado
11. Si correspondiera, se ernitiran notas a los
concesionarios por errores en la
informaci6n, aplicaci6n de penalidades por
falta de presentaci6n de la informaci6n en tiernpo y forma, intimaciones al deposito de saldos adeudados

Subqerencia

2.11.3 Aplicaclon de intereses por demora en el deposito de los
fondos'"
Responsable Tarea
Responsable de 1. Procede a calcular los intereses sobre el
procedimientos economlco- monto que no fueradepositado, tal como se
financieros detecto con el procedimiento anterior
.,
.2. Emite nota de CNRT intimando a la
concesionaria al deposito del monto omitido
mas Ids respectivos intereses, otorgando un
\\ plazo maximo de 5 dias habiles
5 '<.. 61 Si del punto 9 del procedimiento 3.2.1 L2surgen diferencias se procedera a calcular intereses por mora

Convenio CNRT-UBA

."

Intorv",cI6ll0~ 01 procosode tlilculo yco.l)trold •. los inon~ • Ingro sa r.l'Il.FO<!dQ dolnwr.lo"". '.

·Sut>;Jer.nle de Con""siones .' '. Metropolitan •• :

I R.emite.".lreSPo.nS .. ".b.ledel. LH R :1001' occ . w'" • I

area Econ6ri'~'('~, Flnanciera: I er . ,a -urne-_Il (.1 m

.-

r-C.·.O~.jrCKa e _·.lai~~.·~~6~.recibida ".1

I ~fqrme S6 estableecen 61 Anexo ! I

~

Rospoosable ds Mesad e Eniradlls'd.l.

'. CNRT' .

. (;er,onte detConoosionas I, .: F&troVjari~'s

c

INICIQ

)

rver; !l'eiiia-r-

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t., "., ,.,.............. . _ " L _ .

Convenio CNRT-USA

version Final

ResponSable de prOcecfinqientos economieo;fin.a,ncie~CiS·

ta~l)tael monte bruto a -Ingresar a is I cuenta fiduGJaria, enfunci6n de la eantidad pasa jes y abonos vendioos y

. del diferencial tarifario aprcbado pOf la autondad de' apticaoon- Para coda seccon tfimaria

~~y~~§~rfE~~~~···1

"""'.__ ,_'ent~je ~~' g~sto~d .. e:, d.lre~i,,6n· i rec<)!1oodo ".I. EinpresaCc1iOOsiooarJa

...

CaiCir~ ¢~'mo'nto <?;:>rT#SPQnd'iehle.{ll '. im~Jt~sto ajos '-lngresbs, ~ruh~::', m~_ttlplic~t)do 61 .va!()f,del·_rnonio d.laruj -_3 ingr.esdr poe la aHcoo_ta corresponolente

~.";';'--~-

"Cs_lcV;la el nl?nto netoa rngr~,sar a la cue.r'!ta~~uclaria " de~_ude-r..d() 'del rronto ?tuto'~!,f)gr~saf t.Qf;_~r~tos . coirespcrdieraeea Jngresoo Brutcsya I05-:ga&t~_ de gesli6~ _y_'-df_recoon 'de

. obras

Coauola el momc rnonsual de !=UOlnS 1 por Mnyaes Ocslos de, explot3ci0f1., i Calidad de servicio,·del.ld8!5 r_ecQ"odca~ i

". I ""'.'. nceslonarlo y ot.ros.:c.O.fl,C6'.}\C)~'qtJ8J . correspondan impul,ilr como

contrcpantcadajos -ingre-sos por tadtas _

_ , ~

CalcukJ el rrontc 'nel_o definitive (es la, fet;ljftar1t&' del valor:qbttmido_f'i) el pur,1:o_1,2 mOOossl_yato{obtanido por .1 punta 13 )

C...c. __ F_IN-,--..;_.)

Paglna 125 de 144,

,.. ~" "~

Subqerencia de

Into'rvon~l6n en,la-roaliza(:loi1 do ct?ncJUacionos beneertas. Control do disposld6n ~o Iondos, Sogullllionto do :snldos bancaocs

I LRe. mitea.I •... re .. S .. PO. nsable d. "'.1 J Recibela J I t area Ec9n6rnioo FI".nd ... ~ Jr-t---+jl~_d_' o_"u_m_ernta_. _c_i6n_' _-'

•

Su:bgefente de Conoosiones . MeiroP9lilanas .

RespOnS:abl<id,,~~eside Entrada.dela

. . CNRT .

Getente 'de Concesiones'

_' . F~roViarias

( ·INleIO ')

Convenio

Respons~ble de pr.~,hnientosecon6~io>-

. 'flnij,'cierc,tS - -- 'c

. c;ootm_la 13 disposiclonde 1~5",fcnd~S; __ . ~~;~Cij_tiCo qtle los rr~tos e~t~ai~.q5de las C\lantas f~udaria5._Corr~pon{fan_·(t ta

c.ancAlai:i6flije'cartlJld!d~$:_de o~r~ y ."fordos' dEl'repa!O"oPortun~Hlient9

. .aprooad6s . .

OetenT,lrJJ lOs.jL<is"Ccirnpa,a 91 monro e Ir)gre~t-a.las-(:UfJofltas fiduclarlas con £II Ironto eteccvemente ingresado,las difEirimd~s cOns:ftuyen 'ios i"tjlJstes a: efectuaren KJS .prhrerosdias delperlodo posterior .inalEzada

~---~--i'---------

Realiia,ut1_W1Uol cruzado en·itak) ! infom,ad() por 91 conceslooarlo yjo I

deda rad. o· .. ·e~ e1..1m~uesto a _Ios.i.n. gresos I ' brutes y al valor 'agregaoo

,

.. Si correspor.dieT3;.s: erri-tiran- noms a·los ,

coocesiorertos poi ·ecr6f'e5 .en la rnforrnadOn~ ~pjit;aclO_fl:,de·penalidad~ par raue oe presentadon da·:la:in.fc(fnac.16net) _tlempo y forma. inurnaoones aJ oepcsko

de seldos aoeecados .

~--'"- -.~-

Emile nota de CNRT lmirnando a ill wr'cesk>pa_rja:~1: deposito :oeJ _rrimto_, )1it,i'" _ losrssoec 11'05 i,nt&<.ses, torgando un plazomaximo daS·dias hatJiles

P;oced~ ~,:Ca,lcqi~-~:los',ir~tB(as,eSSObre al monte 'Que- noIuera ceoossaco. ·tal como sa 'detecto cofl el procedlndemo a{li~{i(}(


• Contrato de Concesi6n

• Addendas al Contrato de Concesi6n

• Resoluciones

• Decreto 2075

ANEXO I

Controles arealizara la documentaci6n presentada por el Concesionario

Control de presentaci6nentiempo y forma:

Se controla la fecha de ingreso de la documentaci6n, a efectos que se proceda a la penalizaci6n correspondiente en el caso que la Concesionaria no hubiese cumplido con su obligaci6n dentro de los plazos establecidos en la Resoluci6n Conjunta Nro. 1007/00 Y MlyV Nro.1S/00. Addendas a los contratos de concesi6n y resoluci6n f170/ 07 de la Secretarfa de Transporte

Verificaci6n de la integridad yconsistencia de la informaci6n: a) Se verifica que:

lV;:~-~~~=-C= -----co"venioTNRT:ij~~~=-_ ..._

.~.

pag.ina 127 qe 144

.... , ern"!;,,,

.-------------------- ------------

Transporte

de Procedlmtentos

• La informacion presentada por la concesionaria sea acordea la normativa vigente.

• Las planillas esten debidamente firmadas por el Representante Legal (requisitos formales).

b) Se realizan los siguientes controles:

• Control cruzado entre el Total de Ingresos por Venta de pasajes declarados y losInqresosdetallados por boleteria, paradeterminar su consistencia.

• Control entre los Ingresos totales informados ylos ingresosque figuran en las DeciaracionesJuradas del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

2.12 Transferencias accionarias

Objetivo: .

• Analizar y diagnosticar, en los casas de transferencias de acciones, el estado de la situaclon economica patrimonial y financiera dela/s Empresas Cedente y Cesionaria.

• Tramitar las solicitudes de autorizacion de las Concesionarias 0 sus respectivas sociedades inversoras, para transferir acciones entre socios y/o a terceros, para la realizaci6n de cambios en las participaciones accionarias, sequn las disposiciones contractuales pertinentes.

Responsables:



Destinatarios:


• Interventor de la Cornision Nacional de Requlaclon del Transporte.

• Otros

Procedimientos:

2.12.1 AncHisis y diagn6stico de la situaci6n econ6mica patrimonial y financiera de las empresas Cedente y Cesionaria

2.12.2 Tratamiento de las solicitudes de autorizaci6n para efectuar transferencias de acciones

2.12.1 Analisis y diagn6stico de la situaci6n econ6mica patrimonial y financiera de las empresas Cedente y Cesionaria

Responsable de procedimientos econ6micofinancieros

Responsable

Tarea


1. Recibe la solicitud de autorizaci6n para la realizaci6nde cambios en las participaciones acciona rias

2. Rernite.la documentaci6n a la Gerencia de Concesiones Ferrovia rias


3. Recibe la.documentaci6n

4. Remite lat documentaci6n a la Subgerencia de


Subgerente deConcesiones Metropolitanas


6. Remite la documentaci6n al responsable de procedimientos econ6mico-fina ncieros


8. Realiza un analisls exhaustivo conforme se detalla en el Anexo I

9. Si fuera necesario, solicita informaci6n adicional al concesionario u otros organismos.

10. Elabora un Informe Tecnico de los aspectos contables, econ6mico y financiero estudiados, sobre la documentaci6n aportada por la Concesionaria=.

11. Elabora el proyecto de resoluci6n ministerial mediante e! cual la Autoridad de Aplicaci6n

62 El informe debera contendra el objeto, aicance, tareasdesarrolladas, laslimitaciones ° hallazgos y las conclusiones.

Pagina 129 de~144

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toma intervenci6n correspondiente, sequn 10 dispuesto en el contrato de concesi6n.

12. Eleva la documentaci6n

13. recibe la documentaci6n

14. Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias

Ferraviarias

2.12.2 Tratamiento de las solicitudes de autorizaci6n para efectuar
transferencias de acciones
Responsable Tarea
Responsable de Mesa de 1. Recibela solicitud, ya sea de modificaci6n
Entradas de la CNRT del estatuto social 0 cotizaci6n en Boisa
Ferroviarias .... 4 . Remite la documentaci6n a la Subgerencia
Metropolitanas 6. Remite la documentaci6n al responsable
de procedimientos econ6mico-financieros
Responsable de 7; Recibe la documentaci6n
procedimientos econ6mico- 8. Analiza la documentaci6n recibida
financieros 9. Elabora un Iriforrne Tecnico, considerando
el aspecto normativo
10. Eleva el expediente con el agregado del
Informe Tecnico yadjunta proyecto de
Acto Administrativo
Subgerente deConcesiones 11. Recibe la documentaci6n

ld'clglna 130 de 1~4 .
~ """""~ .., -" ~ , < "" Gerente de. Concesiones


16. Remite a la lntervencion para la firma, previa pasopor la Gerencia deAsuntos.Juridicos

: ;;15'" - --.--- ._-C;;nV;;i;iO-{;iiRT~liB,\

~


13, Recibe la docurnentacion

14. Eleva la docurnentaclon.para gestionar la firma del Acto Administrativo por parte del Ministro de Planlflcaclon Federal, Inversion Publica y Servicios, previa intervencion de la Gerencia de Asuntos Juridicos

Convenio CNRT,UBA

~: Paglna 131 de 144

~ A >; ~'"""l.~

...------------------------------------------------- ---- ----------

Aruillsis y.diagri6t.ti~ do .18 slruaci6n ccon6t:rilca pa_trlmonial_y unancteraoo las _omprosas CooQn1~·''i cestonarta ,

ReSpoosabie de Mes.:,_·de Entradasde ta Gerente de Conceslones Subgerenle de Concasiones Rttsponsable de procedirnientos economlco-:

CNR.T Ferrcvtartas , ... teiropolltanas nnanceros

( INlelO )

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1

Convenio CNRT-USA

Paglna 132 de 144

,---------------------------------------------- - -- --- ------

Tf:atanilonto do: las aOIicltUdo~r_do auto'rlzacl6n. para etectuar transf~roncias ~o- acclon05


[._ _""!fi __ . .Contrato de.c~~ceSi~n

Version Final Convenio CNRT-UE:;/I.

1...

( INICIO )
I
., II Kem!te la -d."" .. - -u.r.n<t .•... '- nta~ton. ~ 13·':'1_ H GereJH;ia de Concesiones·

. Fer,oviaria-s. '

iiTaOocumerJllc,on n .~

-!?ubge.rer)(;i~,de. ,.' . J . R~dbe I~,

Conceslcres . ! do,:umanIOC'<"". -1

"_·1etroooil:anas . . l

W~m.i\._~ _I,a (~(.IG. ". t11t:l.,.nrlCl.· 611. alJ

. reeccosable tlei ,'...rea r -Ecoeomco Finanders

I RecibO la. I !Romito a.la Gerencta dill . d~u:n'IE"itacj6n- f~---~---l I coi,ces.iones· FerT?'iiarlas ',1 .

.. ~

E!~~a la:~um~ntaci6n-para , 'gestiooarla-lin-na"c-et Acto"' A,d:!'l'ni~tratj·~,orx)f·pArte~ del

Se61alar'k)<k1 :Tra~sp'..)rta. previa ir~t_etv8nd~n oo,la Ge-encla de

.-.~. !~~fE:;e::_~_-

(---~ .. -)

• Addendas al Contrato de Concesion

ANEXO I

Pautas para el anallsts de la documentaci6n presentada por el concesionario.

1. Anallsis integral de los Estados Contables.

2. Analisis de confiabilidad, representatividad e integridad.

3. Evaluacion de la opinion del Auditor, en cuanto al cumplimiento de requerimientos legalesy profesionales.

4. Analisls ide las notas a los Estados Contables e informes del auditor respecto de los hechos 0 circunstancias que afecten la informacion proporcionada y sus implicancias sobre la misma.

5. Verlflcacion de los indices econornlcos, financieros yde los indicadores de magnitud operativa, basados en la' informacion proporcionada.

6. Analisis de los indices de liquidez, nivel de endeudamiento, capital de trabajo, rentabilidaddel Patrimonio Neto, variacion del Patrimonio Neto, margen de utilidad neta sobre las ventas y otros indices que permitan medir la eficaciade la qestion y operatividad.

7. Calculos de las variaciones de los indices econornlco financieros de los ejercicios objeto de analisis. Analisls vertical y horizontal. Procedimientos de auditoria.

8. Analisis de las tendencias de los indicadores econornico financieros.

9. Interpretacion de los resultados del analisis.

10. Anallsis y clasificacion del endeudamiento con Entidades Financieras Publicas y Privadas.

11. Analisis del informe del auditor de los Estados Contables.

12. Analtsis y tendencias del rubro que explota el cesionario, verificando su posicionamiento en el mercado local e internacional.

13. Veriflcacion de modificaciones accionarias dentro del grupo economico que modifique las garantias prestadas 0 atente contra el cumplimiento del contrato, etc.

Convenio CNRT-UBA

······· .. ·.·.· · ·.·.·.··.··.·.·.[t~~f~

Subgerencla de Concesiones Metropclitanas

fVlanual de

2.13 Intervenci6n ante denuncias de usurpaci6n de inmuebles concesionados, formuladas por las Empresas Concesionarias

Objetivo:

• Cumplimentar ante denuncias de usurpaci6n de inmuebles concesionados, formuladas por las Empresas Concesionarias.

Responsables:


• Subgerenciade Concesiones Metropolitanas

Version

Destinatarios:

• Interventorde la Comisi6n Nacional de Regulaci6n del Transporte.

• Secretariode Seguridad Interior

• Organismos competentes en la resoluci6n de cuestiones vinculadas con la problernatica social, en general; y habitacional, en particular Procedimientos:

2.13 Intervenci6n ante denuncias de usurpaci6n de inmuebles conceslonados; formuladas por las Empresas Concesionarias

Responsable

Tarea

Mesa de Entradas de la CNRT

1. Recibe denuncia y forma expediente





4. Remite la documentaci6n a la Subgerencia de Concesiones Metropolita nas


5. Recibela documentaci6n y la analiza

6. Remite la documentaci6n al responsable del Area con responsabilidad especffica

Responsabledel Area

7. Analiza el expediente

8. Confecciona informe tecnico y las propuestas de notas que se cursaran a los organismos

Convenio CNRr-UBA

":,,Pagioa 135 de:14,4

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Boletín Oficial 2.010-12-20-Manual de Procedimientos-CNRT-Concesiones Ferroviarias-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de Buenos Aires-Octubre de 2.010-Anexo 2

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