LIBRO CAJA

16 12 10.4 SUB CTA total debe dia

24000.00 12.12 24000.00

26000.00 12.12 26000.00
50000.00 50000.00
35000.00
85000.00

85000.00

cta subcta
10
10.1
50
50.1

33
33.4
33.5
60
60.1
60.11
40
40.1
40.11
40,111
42
42.1
42.12

20
20.1
20.11
 20,111
61
61.1
61,111

12
12.1
12.12
40
40.1
40.11
40,111
70
70.1
70.11
70,111

69
69.1
69.11
20
20.1
20.11
20,111

10
10.1
12
12.1
12.12

18
18.3
42
42.1
42.12
10
10.1
detalle total haber subcta 10.4 40
pago por adelantado alquiler 600.00 18.3
pago de factura Nº 0012-25363 2000.00 42.12
pago de factura Nº 001-5263 3250.00 42.12
pago de factura Nº 001-1268 14000.00 42.12
pago de factura Nº 001-1272 18200.00 42.12
pago de factura Nº 001-5263 3250.00 42.12
cobro de factura Nº 001-0001
cobro de factura Nº 001-0002
movimientos del mes 41300.00
saldo inicial
subtotales 41300.00
saldo del proximo mes 43700.00
totales 85000.00

libro diario debe haber diferencia

denominacion glosa debe haber

caja y bancos 35000.00
caja 35000.00
capital 35000.00
capital social 35000.00

activo pasivo y pat al inicio de la operación

inmueble maquinaria y equipo 29500.00

equipo de transporte 27500.00
muebles y enseres 2000.00
compras 28651.26
mercaderias
mercaderias manufacturadas 28651.26
trib y apor al Sis de pens y de salud por pag 11048.74
gobierno central
inpuesto general a las ventas
igv cuenta propia 11048.74
cuentas por pagarcomerciales -terceros 69200.00
facturas boletas y otros comproba por pagar
emitidas 69200.00

centralizacion de compras mes de enero

mercaderias 28651.26
mercaderias manufacturadas
mercaderias manufacturadas
costo 28651.26
varacion de existencias 28651.26
mercaderias
mercaderias manufacturadas 28651.26

almacenamiento de mercaderias enero

cuentas por cobrar comerciales-terceros 50000.00

facturas boletas y otros comprobantes
emitidos en cartera 50000.00
trib y aporte al sisde pens y salud por pagar 7983.19
gobierno centras
inpuesto general a las ventas
igv cuenta propia 7983.19
ventas 42016.81
mercaderias
mercaderias manufacturadas
terceros 42016.00

centralizacion ventas mes de enero

costo ventas 29786.00

mercaderias
mercaderias manufacturadas 29786.00
mercaderias 29786.00
mercaderias manufacturadas
mercaderias manufacturadas
costo 29786.00

costo de la mercaderia vendida

caja y bancos 50000.00

caja 50000.00
cuentas por cobrar comerciales terceros 50000.00
facturas boletas y otros comprobantes
emitidos en cartera 50000.00

centralizacion de caja debe

servicios y otros contratados por anticipado 600.00

alquileres 600.00
cuentas por pagar comerciales-terceros 40700.00
facturas boletas y otros comprobantes
emitidas 40700.00
caja y bancos 41300.00
caja 50223.00

centralizacion de caja haber

303937.26 303937.26
41 42 63 18
600.00
2000.00
3250.00
14000.00
18200.00
3250.00

40700.00 600.00