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PLANTILLA PROCEDIMIENTOS

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PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.A.

P.ITT-001
Página 1 de 10

INDICE

1. INDICE 2. CAMBIOS 3. OBJETIVO 4. ALCANCE 5. DEFINICIONES 6. RESPONSABLES 7. DESARROLLO 8. DOCUMENTOS RELACIONADOS 9. ANEXOS 10. OTROS 11. OTROS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RESPONSABLE
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR:

NOMBRE

FIRMA

FECHA

ALCANCE: Todos los empleados del área de Outsorcing.xls) y Cargar archivo BG Carga de comisiones en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ Todos/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: COMVTA Comisión por Ventas/ Numero de cuotas: 1 . 2.A. CALCULO DE ADELANTO DE VACACIONES y Recepción de archivo Excel Carga de vacaciones y Cargar datos a PayRoll/ Mantenimiento/ Empleados (Fichas)/ Vacaciones y Procesar el cálculo de planilla de los empleados que gozaron vacaciones PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 3. OBJETIVO: Efectuar con rapidez los cálculos y con conocimientos general del área de Outsorcing para realizar en forma diversificada los reportes de los diferentes clientes. CALCULO DE ADELANTO DE PAGO COMISIONES y Recepción de archivo Excel Carga de comisiones y Carga de adelanto de comisiones y Elaborar la estructura del archivo (Columna B: Código del Empleado.0/95(*. DESARROLLO: El sistema PayRoll esta personalizado para realizar los procesos y reportes siendo los siguientes: A. Específicamente para el cliente TT WATER & WASTEWATER PERU S. 3. Columna G: Monto) y Guardar como tipo: Libro de Microsoft Excel 5. CALCULO AL INCIO DEL MES OBLIGATORIO.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. y Procesar el cálculo de planilla de todos los empleados activos al primer día de cada mes según: PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección Todos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 2. PROCESOS: 1. RESPONSABLES: 4.A.ITT-001 Página 2 de 10 1. P.

Columna G: Monto) y Cargar archivo BG según itmes novedades en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ Todos/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: según itmes a procesar / Numero de cuotas: 1 y Ingresar los adelantos en importe fijo como los ítems ADEQUI. CALCULO DE LBS y Recepción de archivo Excel de novedades de LIQUIDADOS se realiza eventualmente en cualquier fecha del mes. PAGCOM y ABOGRA. ADEVAC. y Ingreso de Ausentismo manualmente. y Desarrollar la liquidación según normas laborales y tributarias. y Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Todos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes y Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Todos/ Periodo a liquidar: Quincena y Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Todos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 5.A. y Exporta Panilla Anual según ruta: PayRoll/ Propio/ Planilla Legalizada empleados/ selección/ Formato de planilla/ Anual/ Clase/Procesa/ exporta Excel/ PC o archivos a trabajar. CALCULO DE ADELANTO DE QUINCENA y Recepción de archivo Excel novedades de quincena . y Procesar el cálculo de planilla de los empleados liquidados o cesados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Activos/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes. el caso de realizarse. LIQ O CESADOS según ruta: corpaype01 (S:)/ Outsorcing/ ITT. P. 6. y Copiar el MODELO DE CALC. y Cargar archivo BG liquidaciones en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ selección/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: (según liquidación)/ Numero de cuotas: 1. .PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. CALCULO DE PLANILLA MENSUAL y Recepción de archivo Excel de novedades del mes y Elaborar la estructura del archivo (Columna B: Código del Empleado.ITT-001 Página 3 de 10 y y Cargar archivo BG Carga de adelanto de comisiones en PayRoll/ Ingresos/ Ingreso masivo de Ítems/ Todos/ Mes de pago: Actual/ Aplicar en: Remuneración del mes/ Ítem: PAGCOM Pago de Comisiones/ Numero de cuotas: 1 Procesar el cálculo de planilla de los empleados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes 4. y Procesar el cálculo de planilla de los empleados liquidados o cesados en PayRoll/ Procesos/ Emisión de liquidaciones/ Selección/ Periodo a liquidar: Remuneración del mes.

EXPORTAR AL PDT y PayRoll/ Propio/ Interface Planilla Electrónica/ Selección/ seleccionar las estructuras/ Empresa/ Mes/ Procesar B. y PayRoll/ Propio/ Interface AFPs/ Todos/Afp Net/ Procesar 11..txt) . . PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.xls) . EXPORTAR AL AFPNET. 9. REPORTES: 1. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Solicitados por el usuario/ VAC: Reporte de vacaciones. QUINCENA. (CALCULO AL INCIO DEL MES OBLIGATORIO) se procede la CTS. CALCULO DE UTILIDADES y Procesar el cálculo de Utilidades de los empleados según: PayRoll/ Propio/ Participación de Utilidades/ Selección /Formato / Año de pago/ Particip.  ADELANTO DE VACACIONES (Según Cliente) y Reporte de cálculo adelanto de vacaciones (. y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. CALCULO DE CTS y Solamente con el cálculo del punto 1.. CALCULO DE GRATIFICACION FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD y Solamente con el cálculo del punto 1. P.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.txt) .ITT-001 Página 4 de 10 7.vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago ADEQUI Adelanto de quincena/ archivo de destino txt/ procesar. VACACIONES.A. y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. (CALCULO AL INCIO DEL MES OBLIGATORIO) procede la Gratificación Fiestas Patrias y Navidad. 2. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Solicitados por el usuario/ QUI: Reporte de Quincena. 8.vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago ADEVAC Adelanto Vacaciones/ archivo de destino txt/ procesar.xls) . PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.  ADELANTO DE QUINCENA (Según Calendario) y Reporte de cálculo de quincena (. a Distribuir/ Grabar/ Procesar 10.

txt) .doc.ITT-001 Página 5 de 10  ADELANTO DE PAGO DE COMISIONES (Según Cliente).) . PayRoll/ Propio/ Planilla Extendida y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (.RTF/ Guardar como: . PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Contratos masivos/ Selección/ Texto· CERTIFIC_DE_TRABAJO_CESADO. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01. (FALTA CONFIGURAR)/ Modificar esta exportación/ agregar los datos reales según CALC.txt) . LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES. y y y y 4. .A. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ CINDY/ Adelanto de comisiones.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. y Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (.xls) .) .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago PAGCOM Pago de comisiones/ archivo de destino txt/ procesar. P.) .RTF/ Guardar como: . LIQ O CESADOS (nombre del trabajador)/ generar PDF.) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ CINDY/ Adelanto de comisiones. LIQ O CESADOS (nombre del trabajador)/ Generar PDT. Carta de Retiro de CTS (. 3. Carpeta LBS según archivo CALC.) . . Planilla Acumulada del trabajador a liquidar (.xls) . PayRoll/ Propio/ Planilla Extendida  PLANILLA FIN DE MES (Según Calendario) y Planilla extendida (.RTF/ Guardar como: . y Reporte de detalle de comisiones (. Certificado de Renta de Quinta Categoría (.doc.xls) .doc.xls) . Certificado de Trabajo (. y y Certificado (.. PayRoll/ Propio/ Planilla Legalizada y Acumulada/ Selección/ Formato de Planilla: Anual. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcam- . PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Contratos masivos/ Selección/ Texto· CERTIFIC_DE_RENTA_DE_5TA_CESADO. Liquidación de Beneficios sociales (. PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Contratos masivos/ Selección/ Texto· CARTA DE RETIRO DE CTS.. FIN DE MES  PRE-PLANILLA (Según Calendario) y Planilla extendida (.

pdf) .-Abrir/ Disco C:/Visual FoxPro/ Programa/ Ejecutar/ Mi PC/ disco C:/ esquema. PayRoll/ Propio/ Resumen y y Resumen de planilla empleados cesados (. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de Asisten. con nombre ASIENTO_ITT.A. PayRoll/ Propio/ Resu- y y Reporte de cálculo de Renta de Quinta Categoría (. Social/ ME: Cumpleaños del Mes Reporte de cálculo de horas extras del mes (. PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Comprobante de Contabilidad/ Selección/ Condición/ ACTIVOS/ Plan de Cuentas: 1 Remuneración/ archivo de destino (texto): (ruta disco D:.pdf) men de Planillas/ Todos .txt) / Procesar/ Traspaso a texto: SI/ b).PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. Personal con Distribución de CC(Variab) Reporte de cumpleaños del mes siguiente (. PayRoll/ Procesos/ y Reporte de centros de costo [fijos + variables] (. PayRoll/ Informes/ Legales Contables/ Comprobante de Contabilidad/ Selección/ Condición/ ACTIVOS/ Plan de Cuentas: 1 Remuneración/ Exportar datos .xls) Módulos Articulados/ Validación/ Cálculo de 5ta .xls) .pdf) .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago A000 Sueldo Neto/ archivo de destino txt/ procesar y Boletas de pago (.Abril/ Disco C:/ Copiar esquema.xls) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Centro de Costos/ Personal con CC Fijos.xls) .FXP/ Ejecutar. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Solicitados por el Usuario/ ME: Horas Extras del mes y y  ASIENTOS CONTABLES (Según Calendario) y Asientos contables a).xls/ Guardar como: (escoger ruta)/ realizar los ajustes correspondientes para la presentación. PayRoll/ Procesos/ Emisión de Liquidaciones Históricas/ Modelo de Recibo: REMILIC Resumen de planilla empleados activos (.-Reporte de esquema empleados (. PayRoll/ Propio/ Resumen de Planillas/ Selección/ Condición/ Ceses del mes Resumen de planilla total [activos + cesados] (.pdf) . y Reporte de asientos contables (.ITT-001 Página 6 de 10 pos01. P.pdf) de Planillas/ Selección/ Condición/ ACTIVOS . c)..txt) .

PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ITT/ interfaces/ rcampos01.pe y Abrir: Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ Selección/ copiar planilla a otra ruta/ modificar según esquema de afpnet. Semestral Soles/ archivo de destino txt/ procesar Txt Dólares Bancos/Banco de Crédito del Perú (. CTS (Según Calendario) y Reporte de cálculo de CTS (.ITT-001 Página 7 de 10 5.vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago CTSSOL CTS.com.pdf) . AFPNET(Según Calendario) en el portal. Semestral Dólares/ archivo de destino txt/ procesar Reporte de pago CTS de otros bancos (. Abono/ exportar datos Txt Bancos/Banco de Crédito del Perú (. y 7.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S. https://www. GRATIFICACION (Según Calendario) y Reporte de Abono de Gratificación (.txt) . UTILIDADES (1º Quincena Enero) (FALTA REALIZAR PRUEBAS) y Reporte de cálculo de utilidades y Certificados de Participación de Utilidades 8. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de CTS Semestral/ Reporte Personal Cuenta CTS <> A BCP Certificado de Liquidación de CTS (. Reporte de Gratificaciones/ Gratif. P.xls) .xls) .vcx/Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago ABOGRA Abono de Gratificación/ archivo de destino txt/ procesar.txt) . PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de CTS Semestral/ CTS Certificados Depósitos Semestrales/ Exportar datos y y y y 6.txt) . Bono Extra. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ Reportes de CTS Semestral/ CTS Certificados Depósitos Semestrales Txt Soles Bancos/Banco de Crédito del Perú (. PayRoll/ Procesos/ Módulos Articulados/ 9.xls) .A.afpnet. .vcx/ Selección/ Formato/ Empresa/ Banco/ Moneda/ N° de cuenta/ Ítem de Pago CTSDOL CTS. PayRoll/ Propio/ Interface de Bancos/ Locate/ Mi PC/ Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT/ interfaces/ rcampos01.

xls 4. REPORTES AL CLIENTE.xls) C. AFP: y y y PRE-PLANILLAS.ITT-001 Página 8 de 10 y y y y Pre Planillas por cada AFP antes de presentación (.Zip) y y Abrir PDT 601 generar el periodo e importar los datos.xls) Pantalla capturada con AFP s presentadas (. P.xls descargada de afp net ** REPORTE PLANILLA NOMBRE AFP PRESENTADA.xls y BOLETAS DE MES AÑO. PDT 601 PLANILLA ELECTRONICA (Según Calendario) y PDT Backup (. seleccionar los campos a importar desde ruta: Comunes en corpaype01 (N:)/ ITT.xls ** y ADELANTO DE VACACIONES. validar y grabar.xls. 1. VACACIONES: y CALCULO DE ADELANTO DE VACACIONES.txt 3.pdf .xls y CUMPLEAÑOS .xls ** y CALCULO DE 5TA CATEGORIA MES AÑO. y CENTROS DE COSTO MES AÑO. QUINCENA: y CALCULO DE QUINCENA MES AÑO.pdf y PAGO_MES.xls) Reporte Resumen de pago (.txt(Para bancos) y RESUMEN DE PLANILLA_ MES AÑO.xls ** y PAGO DE QUINCENA MES AÑO.Zip) y PDT Backup (. y PDT Código de envío (. PLANILLA DE MES: y PLANILLA_201010.txt (Para bancos) 2.MES AÑO.pdf y ESQUEMA_EMPLEADOS MES AÑO.MES AÑO.) 9.xls) Reporte Planilla por cada AFP presentada (.Zip) y Reporte de resumen de pago impuestos PDT 601 Planilla Electrónica (.pdf y REPORTES DE ASIENTOS CONTABLES MES AÑO.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.A.xls y HORAS EXTRAS .doc.pdf REPORTES AFP´S PRESENTACIÓN.

CONTROL 03. 3. NOMBRE DEL TRABAJADOR. 4. INGRESO DE PARAMETROS A SISTEMA.zip 6.txt 9.pdf y LIQ. CONTROL 05. por último se realiza el cierre del mes.pdf CTS MONEDA BANCO. CUADRATURA DE BOLETAS. E.pdf D.A.txt(Para bancos) 8. 5.xls** y PAGO DE GRATIFICACIONES MES AÑO. se realiza al inicio del mes después del proceso 01 y antes de realizar los reportes. CTS: y y y CALCULO DE CTS ITT PERIODO AÑOS. CENTRALIZACION CONTABLE.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.pdf y CERTIFICADO TRABAJO NOMBRE DEL TRABAJADOR. 2.xls 5. UTILIDADES: y CALCULO UTILIDADES PERIODO MES AÑO. CONTROLES 1. CONTROL 06. GRATIFICACION: y CALCULO GRATIFICACIONES MES AÑO. PDT-601 PLANILLA ELECTRONICA: y CUADRO DEL PDT.xls y PDTPEBACKUP2010110920503458234.ITT-001 Página 9 de 10 y RESUMEN DE PAGO AFPNET MES AÑOS. NOMBRE DEL TRABAJADOR. . se solicita el respaldo pre-cierre a helpdesk-peru con soporte.pdf y BOLETA DE PAGO TRABAJADOR.pdf y CERTIFICADO TRABAJO NOMBRE DEL TRABAJADOR. CONTROL 04. RESPALDO Y CIERRE Al finalizar el mes de cálculo. CONTROL 01.xls ** CERTIFICADOS LIQUIDACON CTS ITT NOVIEMBRE 2010. con la validación y confirmación del cliente. LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES: y CERTIFICADO RENTAS 5 CATEG. INFORMES DE REVISIÓN.pdf y CERTIFICADO RENTAS 5 CATEG. NOMBRE DEL TRABAJADOR.pdf y CARTA RETIRO CTS NOMBRE DEL TRABAJADOR.txt y CERTIFICADO LIQUIDACION DE UTILIDADES.pdf 7. P.xls** y PAGO DE UTILIDADES PERIODO MES AÑO. ANEXO CUADRATURA DE PDT Y AFPnet.

A.ITT-001 Página 10 de 10 . P.PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS Y REPORTES DE PLANILLAS DE ITT WATER & WASTEWATER PERU S.

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