Manual de Usuario Módulo Caja

Módulo Caja
Manual del Usuario

Br@nchWorks Módulo Caja
Manual del Usuario
Versión febrero 2007
Dirigido a:
USUARIOS AUTORIZADOS PARA UTILIZAR EL MÓDULO CAJA DEL

SISTEMA BRANCHWORKS.
2
Tabla de contenido
Introducción .......................................................................................................................... 8
Objetivos................................................................................................................................ 9
Objetivo general ................................................................................................................. 9
Objetivos específicos .......................................................................................................... 9
Generalidades ..................................................................................................................... 11
Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja ................................................ 11
Acerca de los iconos o botones......................................................................................... 12
Botones generales del Módulo BranchWorks. ............................................................. 12
Teclas de función.......................................................................................................... 13
Para comenzar con el Módulo Caja................................................................................. 14
Formas de ingresar a las opciones de Caja ..................................................................... 15
Definiciones básicas ......................................................................................................... 15
Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja.................... 15
Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja............................................ 19
¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de B@nkworks? .............. 24
¿Cómo está estructurado el Módulo Caja?...................................................................... 25
Conociendo el Módulo Caja .............................................................................................. 28

Cómo ingresar al Módulo Caja?...................................................................................... 28
¿Cuál es funcionalidad de las opciones del menú de Transacciones Operadores? ........ 29
Submenú Operadores.................................................................................................... 29
Transacción-0005 Registrar Entrada ........................................................................ 29
Transacción-0010 Registrar salida ........................................................................... 30
Transacción-1107 Ingreso de Efectivo inicial (Cajero)............................................ 30
Transacción-1241 Sobrantes de Caja ....................................................................... 30
Transacción-1242 Faltantes de Caja......................................................................... 31
Transacción-0820 Cierre de Caja ............................................................................. 31
Transacción-1201 Efectivo Recibido en Tesorería (Tesorería)................................ 31
Transacción-1211 Efectivo Entregado de Tesorería (Tesorería).............................. 32
Transacción-0055 Efectivo Recibido de Tesorería (Cajero) .................................... 32
Transacción-0050 Efectivo Entregado a Tesorería (Cajero) .................................... 33
Transacción-1202 Efectivo Recibido de Bancos...................................................... 33
Transacción-1212 Efectivo Entregado a Bancos...................................................... 33
Submenú Monetarios.................................................................................................... 34
Transacción-0100 Depósito Inicial........................................................................... 34
Transacción-0112 Depósitos .................................................................................... 35
Transacción-0131 Nota de Crédito........................................................................... 35
3
Transacción-9121 Nota de Débito............................................................................ 36

Transacción-0101 Cheque Propio Pagado................................................................ 36
Transacción-0701 Cheque Certificado Pagado ........................................................ 37
Transacción-0150 Cheque de Ventanilla Pagado (comúnmente llamado Cheque de
Caja) ......................................................................................................................... 38
Submenú Ahorro .......................................................................................................... 38
Transacción-0211 Depósitos .................................................................................... 39
Transacción-0201 Retiro .......................................................................................... 41
Transacción-0205 Retiro sin Libreta ........................................................................ 42
Transacción-0206 Retiro de Ahorro Restringido ..................................................... 42
Transacción-0280 Actualización Libreta.................................................................. 43
Transacción-0241 Posteo Manual ............................................................................ 43
Transacción-0242 Inicialización de Libreta ............................................................. 44
Transacción-0243 Impresión Encabezado Libreta ................................................... 44
Transacción-7205 Retiro sin Libreta PreAutorizado................................................ 44
Transacción-4201 Retiro Preautorizado ................................................................... 45
Submenú Bancos .......................................................................................................... 46
Cuentas Corrientes.................................................................................................... 46
Transacción-0801 Cheque Pagado por Conciliación............................................ 46
Transacción-0805 Cheque de Gerencia Pagado ................................................... 46
Transacción-0806 Depósito inicial....................................................................... 46
Transacción-0807 Remesa.................................................................................... 47
Transacción-0810 Emisión de Cheque con Cuenta Contable .............................. 47
Transacción-0811 Emisión cheques de Gerencia................................................. 48
Cuentas de Ahorro .................................................................................................... 49
Transacción-0812 Depósito inicial....................................................................... 49
Transacción-0813 Depósito.................................................................................. 50
Transacción-0814 Retiro ...................................................................................... 50
0808 Nota de Abono................................................................................................. 51
0809 Nota de Cargo.................................................................................................. 52
Submenú Varios ........................................................................................................... 53
Transacción-0999 Recaudaciones por Cuenta Ajena ............................................... 53
Transacción-1300 Cheque Ajeno Pagado................................................................. 54
Transacción-0217 Transferencias de Fondos Habilitación ...................................... 54
Transacción-0330 Pago Transferencias de Fondos .................................................. 55
Transacción-1231 Ingresos varios ............................................................................ 55
Transacción-1232 Ingresos Varios con Cuenta Contable......................................... 56
Transacción-1221 Egresos varios............................................................................. 57
Transacción-1222 Egresos Varios con Cuenta Contable ......................................... 58
Transacción-1021 Egresos de Personal .................................................................... 59
Transacción-1999 Pago de Colector con Cargo a Cuenta ........................................ 59
Transacción-4101 Ingreso Cheques Vouchers ......................................................... 60
Transacción-0899 Ingreso de Facturas ..................................................................... 60
Transacción-9801 Cheque de Caja Pagado .............................................................. 60
4
Transacción-3236 Ingresos Varios con Cuenta. ....................................................... 61

Transacción-3221 Egresos Varios con Cuenta......................................................... 61
Transacción-3333 Pago de Comisión....................................................................... 62
Transacción-3334 Pago de comisión con Cargo a Cuenta ....................................... 62
Submenú Consultas ...................................................................................................... 63
Transacción-0500 Consulta de Saldos Ahorro ......................................................... 63
Transacción-1505 Consultas de Saldos Monetarios (Cuenta Corriente).................. 63
Transacción-0510 Consulta de Saldos de CD´s (Depósitos a plazo) ....................... 64
Transacción-5020 Consulta General de Cuentas...................................................... 64
Transacción-5400 Consulta de Últimos Movimientos ............................................. 64
Transacción-0508 Consulta de Saldos...................................................................... 64
Depósitos a plazo.......................................................................................................... 64
Mantenimiento.............................................................................................................. 65
Transacción-0198 Nota Débito Cheque Rechazado................................................. 65
Transacción-0192 Liberación Fondos en Compensación......................................... 65
Transacción-0990 Pago de Intereses por Cierre Cuenta........................................... 66
Transacción-0272 Capitalización de Intereses por Cierre Cuenta............................ 66
Transacción-0195 Nota de Débito Penalización Capital.......................................... 66
Transacción-0261 Retiro por Cierre de Cuenta........................................................ 67
Transacción-9194 Liberación de Compensación Propia .......................................... 67
Transacción-5850 Bloqueo de Fondos ..................................................................... 68
Transacción-8005 Liberación Bloqueo de Fondos................................................... 68
Transacción-1100 Cancelación de Orden de Pago en Efectivo................................ 68
Transacción-1198 Nota Débito por Comisión Cheque Rechazado .......................... 69
Transacción-1200 Traspaso de Fondos .................................................................... 69
Transacción-0338 Impresión de Cheques Rechazados ............................................ 69
Transacción-8192 Liberación de Fondos en Compensación Exterior...................... 69
Transacción-9190 Pignoración ................................................................................. 70
Transacción-9192 Liberación Pignoración............................................................... 70
Transacción-2199 Impresión de Facturas................................................................. 70
Submenú Tarjeta de Crédito ......................................................................................... 71
Transacción-6010 Pago Tarjeta Habiente................................................................. 71
Transacción-6040 Retiro en Efectivo de Tarjetahabiente ........................................ 71
Transacción-1630 Pago a Afiliado ........................................................................... 72
Submenú Colocaciones ................................................................................................ 72
Transacción-7001 Pago de Préstamos ...................................................................... 72
Transacción-7002 Pago de Préstamo con Nota de Débito ....................................... 72
Transacción-7004 Pago Préstamo con Remesa Bancaria......................................... 73
Transacción-7005 Pago de Préstamos con Cuenta Contable.................................... 73
Transacción-7006 Pago Préstamo PALM ................................................................ 74
Transacción-7020 Consulta General de Préstamos .................................................. 74
Transacción-7030 Pago Masivo ............................................................................... 75
Transacción-7040 Pago por Cupo en Efectivo ......................................................... 75
Transacción-7041 Pago por Cupo con Remesa Bancaria......................................... 75
Transacción-7045 Pago de Préstamo por Vía Judicial ............................................. 76
Transacción-7046 Pago de Excedentes en Efectivo ................................................. 76
5
Transacción-7047 Pago de Excedentes con Cheque ................................................ 76

Transacción-7048 Pago de Excedentes con Abono a Cuenta................................... 77
Transacción-7070 Ingreso por Recuperación de Crédito Popular............................ 77
Transacción-7080 Ingreso por Pagaduría ................................................................. 77
Submenú Accionistas ................................................................................................... 78
Transacción-0600 Compra de Acciones................................................................... 78
Conociendo la funcionalidad del Menú de Transacciones Terminalistas ....................... 79
Submenú Terminalista.................................................................................................. 79
Transacción-0005 Registrar Entrada ........................................................................ 79
Transacción-0010 Registrar Salida........................................................................... 80
Depósitos monetarios ................................................................................................... 80
Transacción-0102 Cheque Propio Depositado ......................................................... 81
Transacción-0105 Cheque Propio Recibido en Compensación ............................... 81
Transacción-0711 Cheque Certificado (Emisión) .................................................... 81
Transacción-0702 Cheque Certificado Depositado.................................................. 82
Transacción-0703 Cheque Certificado Recibido...................................................... 82
Transacción-0199 Cuadre Cajero-Terminalista........................................................ 83
Transacción-5711 Cheque Reservado (emisión)...................................................... 83
Transacción-5101 Pago Cheque Propio Parcial ....................................................... 84
Transacción-3106 Cheque Propio Recibido en Compensación Sin Firma............... 84
Transacción-3105 Consulta de Firma....................................................................... 85
Transacción-0107 Cheque Propio Recibido Pago de Tarjeta................................... 85
Transacción-0109 Cheque Propio Recibido Pago Préstamos................................... 85
Submenú Ahorro .......................................................................................................... 86
Transacción-5712 Reserva de Fondos...................................................................... 87
Submenú Varios ........................................................................................................... 87
Transacción-0802 Cheque Gerencia Depositado ..................................................... 87
Transacción-0803 Cheque de Gerencia Recibido en Compensación....................... 88
Transacción-0399 Cheque Ajeno Depositado .......................................................... 88
Transacción-0521 Cheques del Exterior Depositados.............................................. 88
Transacción-0900 Modificación de Códigos Misceláneos....................................... 89
Transacción-4399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Tarjeta.................................... 89
Transacción-0699 Cheque Ajeno Recibido Pago de Acciones ................................ 90
Transacción-5399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Préstamos............................... 90
Transacción-2231 Ingresos Varios ........................................................................... 90
Transacción-2221 Egresos Varios ............................................................................ 91
Transacción-6399 Cheque Ajeno Recibido.............................................................. 91
Transacción-9802 Cheque de Caja Depositado........................................................ 91
Transacción-9803 Cheque de Caja Recibido en Compensación .............................. 92
Transacción-6397 Cheque del Exterior Recibido..................................................... 92
Transacción-4397 Cheque Exterior Recibido Pago Tarjeta ..................................... 93
Transacción-5397 Cheque Exterior Recibido Pago Préstamos ................................ 93
6
Submenú Préstamos...................................................................................................... 93
Aplicación de préstamos por cupo ........................................................................... 94
Conociendo las opciones del Menú de Reportes .............................................................. 94
Submenú Totales Agencia ............................................................................................ 94
Submenú Totales de HOST .......................................................................................... 95
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Interfaces? .......................................................... 95
Pago de Préstamos (INCOMING 01)........................................................................... 95
Carga de Partidas Contables (INCOMING 11)............................................................ 96
Carga de Auxiliares Contables (INCOMING 15) ........................................................ 96
Carga de Partidas Presupuestos (INCOMING 21) ....................................................... 97
Carga de Auxiliares Presupuestos (INCOMING 22) ................................................... 98
Información Palm (INCOMING 90) ............................................................................ 98
Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10) ................................................................... 99
Información Palm (OUTGOING 95) ........................................................................... 99
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Utilitarios? ......................................................... 99
Cambiar a Fuera de Línea........................................................................................... 100
Diario Electrónico....................................................................................................... 100
Submenú Reentrada de transacciones ........................................................................ 102
Bitácora de Errores ..................................................................................................... 102
Colas Impresión.......................................................................................................... 103
Submenú Mensajes de la Central................................................................................ 103
Inicializar Monto Acumulado por Operador .............................................................. 103
Ayuda ......................................................................................................................... 104
Acerca de… ................................................................................................................ 104
Finalizar programa...................................................................................................... 104
Procedimientos básicos .................................................................................................... 106

¿Cómo ingresar una transacción de Ahorro?................................................................ 106
¿Cómo consultar la firma de un cliente? ....................................................................... 107
¿Cómo reversar una transacción? ................................................................................. 108
¿Cómo ejecutar el proceso de cierre de Caja? .............................................................. 109
Glosario ............................................................................................................................. 111
7
Introducción
El sistema de BranchWorks es un sistema integrado, formado por el Módulo Caja, el
Módulo Plataforma y por el Módulo Administración Caja Plataforma.
Es en este Módulo donde el procesamiento de las Agencias o de los centros de servicio

puede implementarse teniendo terminales financieras conectadas remotamente al servidor
central o regional. En este caso, todos los archivos pertinentes a la Agencia residen
localmente en el dispositivo de almacenamiento conectado físicamente a la Terminal
financiera.
Localmente se dispone de un registro de control transaccional para la Agencia o caja, de un

archivo donde residen los Cajeros autorizados de la Agencia y de otro archivo donde se
encuentran descritos los sistemas a los cuales cada Cajero tiene acceso.
Por lo anterior este manual se ha estructurado de la siguiente manera:
1. Generalidades del Módulo: donde se incluye la estructura del Módulo y las

definiciones básicas para su correcto entendimiento del mismo y del presente
documento. Adicionalmente provee de conocimientos básicos a los usuarios en cuanto
al uso de botones o iconos de operación con que trabaja el Módulo Caja.
2. Procedimientos Principales “Cómo comenzar”: Donde se guía al usuario de Caja

sobre cómo realizar las operaciones básicas de su “rol” en la operatividad de la Caja.
3. Descripción de Funcionalidades “Conociendo el Módulo”: Donde se indica en forma

detallada cada una de las opciones disponibles en el Módulo Caja del sistema de
BranchWorks. Para cada uno de los productos es posible generar reportes que permiten
evaluar en una forma más rápida y eficiente el rendimiento de cada uno de ellos y
obtener información comparativa.
8
Objetivos
Objetivo general
Proporcionar al usuario las herramientas necesarias para manejar adecuadamente la
operatividad tanto administrativa como funcional del Módulo Caja.
Objetivos específicos
- Describir la operatividad general de Módulo Caja, definiendo para ello la terminología
técnica utilizada y el adecuado uso de sus herramientas.
- Describir procedimientos básicos necesarios para el adecuado uso del funcionamiento

del Módulo Caja.
- Describir la estructura que conforma al Módulo Caja como son sus menús de Cajeros,
Terminalistas, Reportes, Interfaces y Utilitarios.
9
Capítulo
1
Módulo Caja
Generalidades.
10
Generalidades
En este capitulo se describe el significado de los botones o iconos, las partes que conforman
la pantalla del Módulo, las opciones que integran al Módulo y se muestra la interrelación de
la base de datos de Caja con otras bases del sistema de Br@nchWorks y B@nkWorks.
Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja

Antes de ingresar a cualquier pantalla del sistema de B@nkWorks es necesario conocer el
significado de cada campo que conforma una pantalla, en la figura a continuación se
detallan los elementos y su significado.
Nombre de la
Forma
Titulo de Transacción
Operador
Código de Agencia
Esquema ó Base
Esquema de de
ó Base Datos
Datos
Perfiles : Admon
Fecha y Hora de la No. De Secuencia de la
Supervidor
Transacción Transacción
CajeroCajeroCajero
Estado de la Caja (Abierta /
Cod. Transacción
Estado Sistema : Cerrada) y Moneda
Nombre de En Linea
la FormaFuera de Línea
Estado Sistema :
En Linea
Fuera de Línea
Estado de la
Estado de la Transacción:
Transacción:
Normal / Journal
Normal / Journal
Ver Iconos Generales
Barra de estado: Línea de información

relacionada con la pantalla actual la cual
presenta breves descripciones de la ubicación
del cursor del Mouse. Esta barra se encuentra
normalmente en la parte inferior de la ventana o
pantalla.
11
Barra horizontal: es una línea que

permite el movimiento en forma
horizontal en la pantalla que este
ubicada. Utilizar el Mouse.
Acerca de los iconos o botones

Debido a que el sistema de Caja esta diseñado en ambiente gráfico, permite a los usuarios
seleccionar ciertos grupos de iconos que ejecutan operaciones determinadas, las que en
ocasiones equivalen al efecto que desarrollan algunas teclas de función.
Botones Generales: llamados así porque su función es la misma en cada uno de los
Módulos que conforman el sistema de Branchwork.
Los iconos de operación se describen a continuación:
Botones generales del Módulo BranchWorks.

Botones Descripción Función
Aplicar Es equivalente a utilizar F10, y su función es confirmar la
transacción ejecución de la transacción seleccionada.
Reversa Esta tecla es utilizada para anular una transacción normal. Para
transacción esto se necesita estar dentro del diario electrónico del Cajero y
recibir una autorización por parte del Supervisor. Equivale a
utilizar F8
Lista de Despliega mediante una pequeña ventana la lista de valores
Valores sugeridos para un determinado campo, es decir es una consulta
del campo en donde se esta posesionando. Cualquier dato
diferente a los propuestos no es válido. Este icono podrá
utilizarse solamente al aparecer la palabra list en la parte inferior
de la pantalla. Equivale a usar F9.
Ayuda de tecla Proporciona una pantalla que muestra un listado con las posibles
de función combinaciones de teclas que ayudan a administrar (sin el uso del
Mouse) los datos en el sistema. En general, estas combinaciones
permiten una fácil movilización entre bloques de registros,
campos y datos, ayudando a darles mantenimiento. Puede usar
Ctrl.+ F1.
Propiedades de Muestra al operador las características lógicas de diseño de un
la forma campo en el momento en que el cursor está ubicado sobre él.
Salida Permite salir de la pantalla actual hacia una pantalla anterior.
Equivale a presionar simultáneamente las teclas Ctrl. + Q.
Supervisor Encontramos en el módulo de caja transacciones que necesitan
local la autorización del Supervisor, este icono permite visualizar la
ventana en la que el Supervisor deberá ingresar su clave o
permiso para ejecutar la transacción requerida. El equivalente al
icono es la tecla de función F5.
Agrupador de Este icono es equivalente a presionar “F3” y su función es
firmas presentar en una pantalla las firmas asociadas a los diferentes
grupos establecidos por la institución.
12
Botones Descripción Función

Consulta de Presenta las firmas autorizadas de una cuenta dentro del
firmas procesamiento de una transacción, para que actúe, debe ingresar
el número de cuenta en la transacción que esta operando. El
sistema activa automáticamente las firmas después de presionar
la tecla [ENTER]. La consulta de firmas puede realizarse en
cualquier momento después de ingresado el número de la cuenta
durante la transacción. Equivale a presionar F4.
Selección de Permite visualizar una pequeña ventana, que sirve para ingresar
moneda un nuevo código del tipo de moneda que se utilizará en adelante
para las siguientes transacciones. La tecla función equivalente es
F7.
Selección de Muestra una ventana que permite el cambio de base de datos de
empresa la empresa. Es necesario ingresar el código que representa a la
empresa. La tecla función equivalente a este icono es F6.
Pagina Ejecuta la misma función que la tecla Page Down, es decir,
siguiente mostrar una pantalla posterior.
Pagina anterior Desempeña la misma función que la tecla Page Up, es decir,
retornar a una pantalla previa.
Teclas de función
Son las teclas (F1, F2, F3, Up, Down y otras) o combinaciones de ellas (Ctrl. + Up, Ctrl. +
Down y otras), que dentro de los Módulos que conforman el Sistema de B@nkWorks
cumplen con una función determinada.
Nota: En las tablas a continuación se muestra el listado que se activa al
presionar el icono de “Ayuda de teclas de función.
Nota: Cuando se refiere a combinación de teclas es necesario presionarlas

simultáneamente para ejecutar su función.
Function Key
Agrupador de firma F3
Aplicar transacción F10
Autorización de Supervisor F5
Ayuda del Módulo Ctrl+H
Bloquear registro Ctrl+U
Cambio de moneda F7
Campo anterior Shift+Tab
Limpia el campo en que el cursor esta posesionado. Ctrl + U
Consulta de firmas F4
Despliega los errores Shift + F8
Editar campo Shift + F1
Editar campo Ctrl + E
13
Function Key
Eliminar registro Shift + F6
Limpiar bloque Shift + F5
Limpiar forma Shift + F7
Limpiar registro Shift + F4
Lista de fichas o etiquetas que integran esa pantalla. F2
Lista de valores o ventanas de consulta F9
Registro anterior Up
Registro anterior Ctrl + P
Registro anterior Shift + Up
Enter, Intro Return
Reversa de la transacción F8
Salir de la transacción Ctrl +Q
Set de registro anterior PageUp
Despliega la lista de teclas de ayuda que el Módulo Caja Ctrl + F1
utiliza.
Siguiente bloque Ctrl + PageDown
Siguiente campo Tab
Siguiente campo Shift + F3
Siguiente registro Shift + Down
Siguiente registro Ctrl + L
Siguiente registro Down
Siguiente Set de registros PageDown
Siguiente Set de registros Shift+Ctrl+PageDown
El siguiente grupo de combinación de teclas no tiene ninguna aplicabilidad o funcionalidad

dentro de los Módulos que integran al Sistema de B@nkWorks y BranchWorks.
Function Key
Function 0 Shift+Ctrl+F10
Para comenzar con el Módulo Caja

Sobre este Módulo se concentra la mayor actividad del sistema. Su función primordial es
servir de interfaz entre el operador (puede ser un Cajero, un Terminalista o un ejecutivo de
servicio al cliente) y su terminal financiera.
Este Aplicativo constituye el punto donde se originan las transacciones, fundamenta el
quehacer cotidiano del Cajero y/o Terminalista quién normalmente registra su ingreso,
especifica lo concerniente a sus operaciones, luego, selecciona la aplicación con la cual
necesita trabajar, genera las transacciones pertinentes y por último registra su salida al final
del día.
14
El computador central dispone de un registro de operaciones para todas las Agencias

(llamado MVM), es decir una bitácora de todas las transacciones ejecutadas con/sin éxito
por todos los centros de servicio, a esto se le llama diario general.
Formas de ingresar a las opciones de Caja

Se detallan a continuación todas las opciones del menú principal de caja y su funcionalidad.
Para ello, hay dos formas de ingresar a la opción, a través del menú ubicándose con el
Mouse o digitando directamente el código de la transacción como se visualiza a
continuación.
Definiciones básicas
Administradores de Módulo: Responsables del correcto funcionamiento del Módulo. Dan
mantenimiento a Catálogos, Parámetros e Instrumentos.
INCOMING: Cargar o Subir. Es el proceso por el que copiamos un archivo de nuestra
computadora a un servidor o sistema, para poder transmitirlo por la Red o colocarlo en una
página Web.
Módulo: es un conjunto de funcionalidades (parámetros, opciones y catálogos) dentro de
B@nkWorks que corresponde a una actividad de negocio en particular. Ejemplo: Caja,
donde se manejan todas las operaciones relacionados con los productos de la Entidad
(movimientos diarios).
Opción o submenú: es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros
existentes dentro de cada Módulo. Ejemplo: adicionar crédito, generar planes de pago,
simulaciones y otros procesos.
Supervisor: Responsable de autorizar o no la ejecución de transacciones especiales al
operador (Cajero o Terminalista).
Transacción: Las transacciones son los medios que utiliza el sistema para dejar registro de
las operaciones efectuadas. Mediante el proceso de las transacciones registradas se puede
reconstruir el saldo de cualquier producto, se puede auditar un resultado, se puede presentar
la información en una consulta o en un reporte y también se pueden contabilizar todas las
operaciones. Ejemplo: retiro de efectivo, depósitos y otros.
Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja

CAJ000144 Clave Inválida. Este mensaje describe que se ha ingresado durante el registro
de entrada del Cajero una clave de acceso errada y no correspondiente a la prefijada. Para
evitarlo, repita el proceso de entrada de clave utilizando las teclas Shift+ F5. Esto eliminará
la que se escribió y permitirá la corrección.
15
FRM040209 El formato de ingreso el campo no es el correcto. Presione <Intro>. Indica

que la información ingresada no es la adecuada para poder proseguir, por lo que el sistema
sugiere presionar la tecla <INTRO> para continuar, esto permitirá introducir los datos
correctos. Ejemplo: en el campo digitó 00020 (5 caracteres),

pero lo correcto es 000020 (6 caracteres).
CAJ000004: [No esta autorizado para realizar esta transacción] Mensaje que aparece
cuando el Cajero intenta efectuar alguna transacción sin haber ingresado su clave a través
de la opción REGISTRO DE ENTRADA.
Agencia [No Ha Registrado Efectivo Inicial] Este mensaje significa que no se ha

registrado el efectivo inicial del Cajero. Después de registrar la entrada deberá ingresar el
efectivo inicial.
CAJ000019 Transacción Rechazada. Este mensaje describe a una transacción que no ha

sido aceptada por el sistema.
CAJ000018 Transacción Aceptada. Indica que la transacción realizada ha efectuado el

ciclo completo de actualización.
16
FRM040200 Campo protegido, no permite actualizaciones. Mensaje que se despliega

cuando se ingresa información en un campo que no permite modificaciones.
FRM041800 List of Values not available for this field (Lista de valores no habilitada
para este campo). Indica que un campo específico de una transacción sobre el cual se ha
oprimido la tecla F9 no posee lista de valores.
CAJ000072 La suma de los totales no cuadra con el total de Trx (Transacción). Ese
mensaje aparece cuando el total de la transacción es diferente al detalle de la misma. Para
modificar el total de la transacción presione simultáneamente las teclas CTRL+U (borra el
contenido del campo) y digite la cantidad correcta para que la transacción sea “Aceptada”.
Total es
igual a $400
no a $300
FRM040202 Campo requerido. Esto sucede cuando a uno de los campos que está en
“BOLD” o en “Negrita” no se le ha ingresado información o se ha dejado en blanco.
17
CAJ000138 Monto de efectivo en caja es mayor al máximo permitido. Este mensaje

sucede cuando el monto a depositar o retirar en una cuenta es mayor que el autorizado por
moneda en el Módulo de Administración Caja Plataforma, opción Operadores; queda a
opción del Supervisor autorizar el aumento de efectivo, a través del usuario denominado
Administrador.
Nota: Cuando el Cajero procese las transacciones en modalidad "Fuera de

Línea", quedarán registradas en su Diario Electrónico con estatus de
GRABADAS, a estas transacciones les será cambiado el estatus a ACEPTADAS
después que se realice un proceso de Reentrada (ver opción Reentrada).
CAJ000027 Pre Validación: Ya había registrado su efectivo inicial. Mensaje que

aparece cuando el Cajero ingresa nuevamente el efectivo inicial.
CAJ000121 Monto de Efectivo abajo del mínimo permitido. El sistema envía un

mensaje cuando se alcanzan los límites mínimos fijados.
CAJ000070 Ya registró su Entrada. Este aviso se presenta cuando el Cajero ya ha

efectuado su ingreso y trata de volverse a registrar en otra Terminal o en la misma máquina.
18
Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja

Código Mensaje Descripción breve
CAJ000001 No ha registrado la entrada al Sistema, ejecutar transacción
0005 Registro de Entrada !!
CAJ000002 No Existe la Definición de la Trx. Se va a Tomar la
Definición Default !!
CAJ000003 Error al Leer la Definición de la Trx. Se va a Tomar la
Definición Default !!
CAJ000005 Debe Registrar su Entrada para Realizar Esta Transacción
CAJ000006 Debe estar en Línea para Realizar Esta Transacción
CAJ000007 Requiere Autorización para poder Ejecutar esta Trx.
CAJ000008 No Existe Transacción Principal
CAJ000009 No Existen Transacciones Complementarias
CAJ000010 La Cuenta de la Trx. Principal no Coincide con la de la
Complementaria
CAJ000011 Transacción Incompleta !! Diferencia :
CAJ000012 Transacción Complementarias son Mayores que la Principal
!! Diferencia :
CAJ000013 Número Invalido !! Ingrese Serie y Correlativo
CAJ000014 PRE VALIDACION: La Trx. No Esta Dentro de los Rangos
Autorizados. Requiere Supervisor !!
CAJ000015 PRE VALIDACION: Error al Aplicar Transacción
CAJ000016 PRE VALIDACION: No Esta Dentro de los Rangos de
Límites de Piso
CAJ000017 Transacción Grabada
CAJ000020 Transacción Rechazada Requiere Supervisor
CAJ000021 Transacción Enviada sin Respuesta
CAJ000022 Estado de la Transacción Desconocido !!
CAJ000023 POST VALIDACION: Error al Aplicar Transacción !!
CAJ000025 PRE VALIDACION: No Esta Autorizado para Operar con
la Moneda
CAJ000026 PRE VALIDACION: Operador No Definido. Verifique sus
Datos
CAJ000027 PRE VALIDACION: Ya habia Registrado su Efectivo
Inicial !!
CAJ000028 La Cuenta no Coincide con la de la Transacción Principal
CAJ000029 El Valor de la Trx. No puede Ser mayor al Total de la Trx.
Principal
19

CAJ000030 PRE VALIDACION: Error al Validar Trx. Principal !!
CAJ000031 PRE VALIDACION: Error al Aplicar Trx. Principal !!
CAJ000033 Esta Transacción No Permite Reversas
CAJ000034 Los Datos de la Trx. ya fueron Modificados !!. Reversa
Rechazada !!
CAJ000035 La Transacción Seleccionada No es una Directa. Reversa
Rechazada !!
CAJ000036 Error al Reversar Trx. No se Encontró Trx. Principal !!
CAJ000037 Error al Reversar Trx. Transacción Principal Ya Fue
Reversada !!
CAJ000038 Error al Reversar Trx. Transacción Principal Trasladada !!
CAJ000039 Error Actualizando Totales Reversa!!
CAJ000040 PRE VALIDACION: Error al Reversar Transacción !!
CAJ000041 Reversa Grabada
CAJ000042 Reversa Aceptada
CAJ000043 Reversa Rechazada
CAJ000044 Reversa Rechazada Requiere Supervisor
CAJ000045 Reversa Enviada sin Respuesta
CAJ000046 Estado de la Reversa Desconocido !!
CAJ000047 No Esta Implementada la Reversa por Contenido.!!
CAJ000048 NO_DATA_FOUND UD: No Se Encontro Trx. Principal !!
CAJ000049 VALUE_ERROR: Error de la Forma al Actualizar Trx.
Principal !!
CAJ000050 OTHERS: Error General al Actualizar Trx. Principal !!
CAJ000051 POST VALIDACION: Error al Reversar Transacción !!
CAJ000052 Inserte la Libreta a Validar
CAJ000053 NO_DATA_FOUND UD: No Se Encontró Trx. Principal !!
CAJ000054 VALUE_ERROR: Error de la Forma al Actualizar Trx.
Principal
CAJ000055 OTHERS: Error General al Actualizar Trx. Principal !!
CAJ000056 Función No Implementada en esta Transacción
CAJ000057 Debe Ingresar el No. de la SubCuenta !!
CAJ000058 Consulta de SubCuenta Rechazada Estado
CAJ000059 No Tiene Lista de Valores Definida !!
CAJ000060 Debe Ingresar el Número de Cuenta !!
CAJ000061 La Cuenta Ingresada No Existe en CAPCUENTAS !!
CAJ000062 Error de la Forma al Validar la Cuenta !!
CAJ000063 Error General al Validar la Cuenta !!
CAJ000064 No Existen Firmas Autorizadas para esta Cuenta !!
CAJ000065 Error Actualizando Totales Directa!!
CAJ000066 Código de la Sucursal Requerida !!
CAJ000067 Código de el Supervisor Requerido !!
CAJ000068 Autorización Rechazada !!
CAJ000069 Digito Verificador Erróneo !!
20

CAJ000071 Error No Ingreso Criterio de Búsqueda... Intente de Nuevo
CAJ000073 El Desglose de Pago no Cuadra con el Total a Pagar
CAJ000074 Digito Verificador Erroneo !!
CAJ000075 El valor debe ser mayor que CERO.
CAJ000076 Error al Consultar MVM_CAJA Serial 0 !!
CAJ000077 Error al Actualizar MVM_CAJA Serial 0 !!
CAJ000078 Error al Insertar MVM_CAJA Serial 0 !!
CAJ000079 Consulta General de Cuenta Rechazada
CAJ000080 La penalización es Mayor a los Intereses Pagados !!
CAJ000081 Si ingreso el No. de Documento, entonces el Saldo de la
Libreta y el No. de Línea son Requeridos !!
CAJ000082 Si ingreso el No. de Documento, entonces el No. de Línea
es Requerido !!
CAJ000083 Si ingreso el No. de Documento, entonces el Saldo de la
Libreta es Requerido !!
CAJ000084 La suma de los Campos M.N. no cuadra con el Total de la
Transacción M.N.
CAJ000085 El Total M.N. Cuadra con el Total a Pagar
CAJ000086 El Total Transacción no Cuadra con el Total a Pagar !!
CAJ000087 Función No Habilitada !!
CAJ000088 No existen Transacciones a procesar
CAJ000089 El Desglose de Efectivo NO Cuadra con el Total de la
Transacción
CAJ000090 No esta Definida la Plantilla.
CAJ000091 La Caja Ya esta Cerrada !!
CAJ000092 Ya se Encuentra Desconectado !!
CAJ000093 Debe Desconectarse Antes de Ejecutar esta Opción !!
CAJ000094 Código de Transacción No Existe
CAJ000095 Debe llenar todos los campos requeridos
CAJ000096 Ya existe por lo menos un registro de los campos destino.
Por favor, verifique.
CAJ000097 Debe deshacer los cambios para volver a ejecutar el
proceso.
CAJ000098 Ya tiene activado un campo para este Total/Contador
CAJ000099 Debe seleccionar un campo para este Total/Contador
CAJ000100 Inserte Documento a Validar
CAJ000101 El documento ingresado no esta permitido por la definición
del instrumento
CAJ000102 Debe llenar un campo Moneda [Wff_Codigo_Moneda]
[Wff_Moneda] [Wff_Moneda_2]
CAJ000103 Fecha Invalida, Verifique !!
CAJ000104 Reentrada Finalizada !!
CAJ000105 Proceso Finalizado !!
CAJ000106 Efectivo Final, ingresado correctamente.
21

CAJ000107 Ya existe cierre de CAJA para esta Moneda y Efectivo
ingresado NO CUADRA con Efectivo Registrado.
CAJ000108 No Existe información para este usuario.
CAJ000109 El Cliente Ingresado No Existe !!
CAJ000110 No esta definido el tipo de Transacción !!
CAJ000111 Ya se hizo cierre de caja para esta moneda.
CAJ000112 Efectivo ingresado NO CUADRA con Efectivo Registrado.
CAJ000113 Efectivo ingresado para esta moneda NO CUADRA con
Efectivo Registrado de Día Anterior.
CAJ000114 Ya ha registrado su Efectivo Inicial
CAJ000115 Inicio del Sistema Finalizado !! Debe Conectarse al
Sistema...
CAJ000116 Cierre del Sistema Finalizado !!. Desconectando del
Sistema...
CAJ000117 La comisión solo puede perdonarse o cobrarse
CAJ000118 Usuario no autorizado para este Módulo...
CAJ000119 Excede el límite de prescripción del documento
CAJ000120 PRE VALIDACION: La Caja ya está cerrada para esta
moneda. Requiere Supervisor !!
CAJ000122 Debe Ingresar el No. de Autorización !!
CAJ000123 Consulta de Autorización Rechazada !!
CAJ000124 El No. de Autorización Ingresado es para Otro tipo de
Transacción. Verifique !!
CAJ000125 No existe tasas de carteleras para este día. Por favor,
Verifique!!!
CAJ000126 Reinicio del Sistema Finalizado !!
CAJ000127 Copia de Registros Finalizada !!
CAJ000135 Copia de Totales con Éxito !!!
CAJ000136 Hubo un error al Copiar Totales.
CAJ000137 Parámetros Inválidos. Por favor, verifique.
CAJ000139 Error al Leer el Efectivo Final. Verifique sus Parámetros !!
CAJ000140 Inicialización Finalizada !!
CAJ000141 Error al Reversar Trx. No se puede Reversar una Trx.
Rechazada!!
CAJ000142 Su Clave Vence dentro de
CAJ000143 Su Clave Ya Expiro, no puede Ingresar al sistema hasta
Cambiar su Clave
CAJ000145 Se va a Bloquear el Acceso a Este usuario al Sistema
CAJ000146 Usuario Bloqueado. No tiene Acceso al Sistema, Consulta
al Administrador.
CAJ000147 La Nueva Clave NO Puede ser Igual a la Anterior. !!
CAJ000148 Usuario Inactivo. No tiene Acceso al Sistema, Consulta al
Administrador.
CAJ000149 El Operador No tiene Autorización para Realizar Esta
22

Transacción. Verifique Definición de Perfiles !!
CAJ000150 El Operador No tiene Autorización para Realizar Esta
Transacción en esa Moneda Verifique !!
CAJ000151 La Transacción Excede del Monto Máximo Permitido por la
Ley de Lavado de Dinero. Debe Llenar el Formulario
Requerido.
CAJ000152 Los Cargos y los Abonos de la Aplicación Contable no
Cuadran. Verifique !!
CAJ000153 El Valor Ingresado es Invalido, Verifique !!
CAJ000154 El total de Transacciones del Cliente Excede Monto
Máximo Permitido. Debe Llenar el Formulario Requerido.
CAJ000155 El Cliente se encuentra en Lista Negra, Solicite Clave de
Supervisor para Continuar !!
CAJ000156 El Socio seleccionado no esta Activo, Verifique !!
CAJ000157 Ya había realizado Inicio de Sistema para esta Fecha, Esta
Seguro que Desea Continuar
CAJ000158 Se Esta Cancelando la Cuenta Antes de la Fecha de
Vencimiento, Debe de Realizar la Transacción de
Penalización o Requerir Autorización de Supervisor !!
CAJ000159 Existen Transacciones que aún no han sido trasladadas al
Histórico, Desea continuar ?
CAJ000160 No puede Pagar Valores que no sean Múltiplos del Valor
Nominal de las Acciones.
CAJ000161 El total de Transacción es diferente al valor calculado a
penalizar, Requiere Clave de Supervisor. !!
CAJ000162 Desea Reimprimir el Documento
CAJ000163 No es posible ingresar pues este cajero ya se encuentra
firmado en otra terminal
CAJ000164 Serial de Transacción Ya existe. Transacción Rechazada!!
CAJ000165 Serial de Transacción Ya existe. Reversa Rechazada!!
CAJ000166 Los Cargos y los Abonos de la Aplicación Contable no
Cuadran con el Total de la Transacción. Verifique !!
CAJ000167 La Fecha de Aplicación no puede ser mayor a la Fecha de
Transacción.
CAJ000168 Ya no se pueden ingresar mas Registros, la Partida ya esta
Cuadrada !!
CAJ000169 No Fue Posible Recuperar Datos de esta Cuenta. Verifique
que la Cuenta sea Valida !!
CAJ000170 El Valor Total de Cargos o Abonos Excede al Total de la
Transacción. Favor Verifique !!
CAJ000171 No se Permite Usar Cuenta Contable de Efectivo si Algún
Valor de la Transacción no es Efectivo. Favor Verifique !!
CAJ000172 No es posible aplicar este pago a préstamo porque existen
operaciones con fecha posterior a esta aplicación. Favor
Verifique !!
23

CAJ000173 No es posible Reimprimir el Documento de esta
Transacción
CAJ000174 No se Permite la Reimpresión de esta Transacción
CAJ000175 Ya existe un lote de facturas con este código
CAJ000176 El lote de facturas registrado anteriormente será re-definido
CAJ000177 Ya existe un lote de facturas vigente para esta agencia
CAJ000178 Se requiere llave de Supervisor para cancelar
anticipadamente una Cuenta a Plazos
¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de

B@nkworks?
Llámese interacción a la comunicación y alimentación de los datos entre las bases de los
sistemas de Branchwork (Caja, Plataforma y Administración) y B@nkWorks (Seguridad,
Captaciones, Colocaciones, Clientes, Financieros, Contabilidad, Gestiones, Firmas y otros).
Esta interacción permite a los sistemas que la información que se maneja individualmente
por cada Módulo, sea exacta y actualizada.
La figura arriba muestra a la base de datos de Caja y su relación con cada base de otros
Módulos. Si la punta de la flecha direcciona a las otras bases significa que la base de Caja
traslada información a ellas, si la punta de la flecha se encuentra sobre Caja, significa que
recibe información de ellas, pero si la flecha es bidireccional significa hay salida y entrada
de información.
24
¿Cómo está estructurado el Módulo Caja?

- Transacciónes Operadores: Es un grupo de opciones del menú principal de Caja que
comprenden las transacciones que serán utilizadas por los Cajeros y las cuales afectan
la operatividad del Módulo.
- Transacciones Terminalistas: operatividad a detalle de las transacciones generadas
por el Cajero que serán ejecutadas por el usuario denominado Terminalista.
- Reportes: Estos listados detallan todos los movimientos realizados durante el día por
los usuarios (Cajeros, Terminalistas y Supervisor) y están ordenados y totalizados, por
transacción, por usuario y otros, dependiendo de lo requerido.
- Interfaces: Grupo de opciones que se utilizan para la carga y copia de información.
- Utilitarios: Es un grupo opciones alternativas que ejecutan procesos de apoyo para el
Módulo Caja.
25
26
Capítulo
2
Módulo Caja
Conociéndolo
27
Conociendo el Módulo Caja

En este capitulo se describe la función que cada una de las opciones de los menús del
Módulo Caja desarrolla en el Sistema de B@nkWorks.
Cómo ingresar al Módulo Caja?
1. Haga click en el icono de Windows .

2. Aparecerá la siguiente pantalla, ingrese el usuario y clave que le han sido asignados en
B@nkWorks.
3. Si digitó correctamente, aparecerá el menú principal del Sistema de B@nkWorks.
4. Haga Click en el Módulo Caja.
Nota: Si se equivoca mas de tres veces en el intento de ingresar el usuario o

la contraseña, será automáticamente bloqueado; en este caso deberá
informarle al Administrador del sistema.
Inmediatamente después de la conexión, la pantalla inicial ofrece una serie de menús que
permiten trabajar de una manera dinámica y complementaria con los datos.
Cada menú posee submenús con opciones que proporcionan a los usuarios del Sistema
herramientas de acceso a información de acuerdo a necesidades específicas que se
presenten.
Nota: La forma de acceso a los submenús es la siguiente: Haga “click” con

el Mouse en el submenú deseado y luego sobre la opción que requiere.
28
¿Cuál es funcionalidad de las opciones del menú de Transacciones

Operadores?
En esta opción se encuentra un grupo de transacciones que el usuario denominado Cajero
utiliza para la operatividad del sistema. El Cajero registra los totales de las operaciones.
Nota: Para procesar cualquier transacción presionar “F10” o presionar el icono
de “Aplicar Transacción” , después de haber efectuado la operación

respectiva, esto aplica en todas las transacciones del Módulo.
Submenú Operadores
En esta opción se ingresa la clave del Cajero que trabajará la terminal financiera. Si por
algún motivo se detiene el sistema, se debe reingresar la entrada, de no ejecutar esta
operación, no tendrá acceso a las transacciones.
Transacción-0005 Registrar Entrada
El registro de entrada debe efectuarse antes de ejecutar cualquier transacción. Esta opción
debe realizarse al ingresar al sistema. El usuario denominado Cajero, debe digitar, la
Agencia en que trabajará, el “Usuario” que le ha sido asignado y su contraseña, luego debe
presionar F10 (para aceptar la transacción) de lo contrario no tendrá acceso a ninguna
transacción. Si la transacción es realizada con éxito le presentará el mensaje de
“Transacción Aceptada”.
29
Transacción-0010 Registrar salida

Esta operación se debe ejecutar en el momento en que el Cajero termine de laborar en la
terminal financiera. En caso de no realizarla cualquier transacción que se lleve a cabo en
esta terminal podrá ser registrada con su clave de acceso y ejecutar cualquiera de las
transacciones asignadas al Cajero. Al ingresar a la transacción presione F10 para aceptar la
transacción.
Transacción-1107 Ingreso de Efectivo inicial (Cajero)
Esta transacción debe ser ejecutada por el operador inmediatamente después de registrar su
entrada en el sistema e indicar cuánto es el efectivo con que inicia sus operaciones del día.
Si el operador es antiguo (que ya existen en la Base desde hace mucho tiempo), debe
ingresar exactamente el saldo final detallado el día anterior de operaciones. En el caso de
operadores nuevos (primera vez que se usa el usuario asignado), iniciarán con efectivo
inicial cero, posteriormente harán una requisición a bóveda. El ingreso de efectivo inicial
solamente debe hacerse una vez en el día, excepto en aquellos casos que el Administrador
del sistema así lo determine.
Transacción-1241 Sobrantes de Caja

Esta transacción se utiliza para registrar los sobrantes de efectivo establecidos en los
arqueos diarios de Caja. El Cajero que al efectuar su cuadre de efectivo compruebe que
tiene una diferencia, llamará al Supervisor de turno para que autorice esta operación. El
Cajero ingresará el monto de su diferencia. En la primera línea del campo Comentarios,
deberá ingresar el nombre del operador y en las dos líneas restantes el concepto de la
transacción. Posteriormente se pulsará F10 para enviar la transacción.
Advertencia: La cuenta contable que se muestra depende de lo parametrizado en
el Módulo Administración Caja Plataforma en la opción “Auxiliares contables”.
No olvidar que es la cuenta contable que se afectará.
30
Transacción-1242 Faltantes de Caja

Esta transacción se utiliza para registrar el valor de los faltantes de caja establecidos con los
arqueos diarios. El Cajero que al efectuar su cuadre de efectivo compruebe que tiene una
diferencia, llamará al Supervisor de turno para que autorice esta operación. El Cajero
ingresará el monto de su diferencia. En la primera línea del campo Comentarios, deberá
ingresar el nombre del operador y en las dos líneas restantes el concepto de la
transacción. Posteriormente se pulsará F10 para enviar la transacción.
Advertencia: La cuenta contable que se muestra depende de lo parametrizado en
el Módulo de Administración Caja Plataforma en la opción “Cuentas Auxiliares”.
No olvidar que es la cuenta contable que se afectará.
Transacción-0820 Cierre de Caja

El Cajero debe contar el efectivo que tiene en su caja, y su arqueo debe coincidir en el total
de efectivo de los contadores del sistema. Si al ingresar el desglose de su efectivo no
coincide el total que tiene en contadores el sistema no permite certificar su cierre de caja, y
solicita la autorización de Supervisor para poder aceptar la transacción.
Transacción-1201 Efectivo Recibido en Tesorería (Tesorería)

Cuando el operador no cuenta con efectivo suficiente para cubrir las transacciones que
pueda ejecutar, es decir, cuando haya falta de liquidez, se selecciona esta opción para
especificar el detalle de la cantidad recibida por el encargado de bóveda. La operación
inversa es la transacción 1211 Efectivo Entregado de Tesorería. La pantalla contiene
31
campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra
(ya sea local o extranjera) y que compone el valor recibido en Tesorería.
Transacción-1211 Efectivo Entregado de Tesorería (Tesorería)

Si un Cajero en el transcurso de las operaciones diarias llega a tener un excedente, se
selecciona “Efectivo entregado de Tesorería”, para especificar el detalle de la cantidad a
entregar al Tesorero de la Agencia. La operación inversa es Efectivo Recibido en
Tesorería. Dependiendo del límite de dinero establecido por la Entidad a cada perfil de
operador, y la disponibilidad de efectivo en caja en un momento dado; el sistema envía un
mensaje cuando se alcanzan los límites fijados. La pantalla contiene campos específicos
para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma administra (ya sea local o
extranjera).
Transacción-0055 Efectivo Recibido de Tesorería (Cajero)

Cuando la Agencia no cuenta con efectivo suficiente para cubrir las transacciones que
pueda ejecutar, es decir, cuando haya falta de liquidez, se selecciona esta opción para
especificar el detalle de la cantidad recibida por el Tesorero encargado de bóveda central.
La operación inversa es la transacción 0050 Efectivo Entregado a Tesorería. La pantalla
contiene campos específicos para el desglose de cada tipo de moneda que la Plataforma
administra (ya sea local o extranjera) y que compone el valor recibido de la bodega central.
32
Transacción-0050 Efectivo Entregado a Tesorería (Cajero)

Transacción que sirve para especificar el detalle de la cantidad a entregar al encargado de
bóveda Central. La operación inversa es la transacción 0055 Efectivo Recibido de
Tesorería. La pantalla contiene campos específicos para el desglose de cada tipo de
moneda que la Plataforma administra (ya sea local o extranjera).
Transacción-1202 Efectivo Recibido de Bancos

Transacción que efectúa el Tesorero o a quien le haya sido delegada, tiene como función
incrementar el saldo de la bóveda para suplir necesidades de efectivo de los Cajeros. Es
complementaria de la Solicitud de Fondos a Bancos en la que a nivel contable, se da un
abono a Bancos y un cargo a una cuenta transitoria.
A esta transacción le precede la emisión de cheque del Banco para hacerlo efectivo y darle
ingreso al monto. La forma presenta los campos para desglose de cada tipo de moneda,
incluyendo número de la cuenta bancaria.
Transacción-1212 Efectivo Entregado a Bancos

Transacción que efectúa el Tesorero o a quien le haya sido delegada, tiene como función
cumplir la política de límite de efectivo en bóveda autorizado, equivale al envío de una
remesa al Banco, contablemente, se abona bóveda y se carga Banco. La forma presenta los
campos para desglose de cada tipo de moneda, incluyendo número de la cuenta bancaria.
33
Submenú Monetarios
En esta opción se agrupan todas las transacciones del producto cuenta corriente que serán
afectadas por el usuario Cajero.
Transacción-0100 Depósito Inicial
Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas corrientes;
previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA de
ATENCION al CLIENTE. La información que debe ingresar es el número de cuenta, el
depósito de apertura (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de éste desglose debe
coincidir con el total de apertura.
Advertencia: El total de la transacción debe ser ingresado manualmente según

comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviará el siguiente
mensaje:
34
Para corregirlo presione las teclas CTRL+ U (limpia el campo) e ingrese la

cantidad correcta. Procese de nuevo (presione F10 para enviar la transacción)
Transacción-0112 Depósitos
En esta transacción se operan los depósitos registrados a las cuentas corrientes posteriores a
la apertura. Se ingresa: número de cuenta, número de boleta o número de referencia que
identifique al documento físico, el desglose del depósito (efectivo, cheques propios, etc.) la
suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito.

comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema envía el siguiente
mensaje:

Transacción-0131 Nota de Crédito
Se utiliza para realizar ajustes a las cuentas corrientes debido a abonos realizados que
afectan el saldo de las cuentas. Se debe pulsar <ENTER> o <Intro> en el código de
operación ya que actualmente no es un campo requerido, pero representa el motivo o razón
por la cual se genera la nota de crédito; mientras que los campos número de cuenta y
número de boleta deben ingresarse, haciendo posteriormente coincidir el desglose de la
nota con el total del depósito.
35
Nota: El campo “Código de Operación” es la lista de valores de los motivos o

razones de la nota de crédito, en la actualidad no es un campo requerido, bastará
con pulsar Enter.
Transacción-9121 Nota de Débito

Esta transacción carga el saldo de las cuentas corrientes, para efectuar ajustes o
correcciones. Funciona y se opera en forma similar a las notas de crédito.
Nota: En el campo “Código de Operación” es la “Lista de valores” de los

motivos o razones de la nota de débito, en la actualidad no es un campo
requerido, bastará con pulsar Enter.
Transacción-0101 Cheque Propio Pagado
Transacción necesaria cuando se paga un cheque de una cuenta corriente propia de la
Entidad. Debe ingresar: el número de la cuenta indicado en el documento; el número de
documento y el valor del cheque. Después de ingresar el número de cuenta desplegará en
pantalla las firmas autorizadas de la cuenta, que corroborará contra las del cheque.
36
Presione el icono de “Firmas” , si la cuenta

tiene firmas le desplegará esta pantalla.
Transacción-0701 Cheque Certificado Pagado

Se utiliza para realizar las transacciones de pago de cheques certificados. Debe ingresar: el
número de la cuenta de la Agencia, el número de documento y el valor del cheque. Esta
opción despliega las firmas de la misma forma que un “Cheque propio pagado” y además
verifica que el documento se haya emitido como certificado. En esta transacción utilice F4
para verificar cada uno de los códigos y firmas de los ejecutivos que autorizaron la emisión
del cheque.
37
Transacción-0150 Cheque de Ventanilla Pagado (comúnmente llamado Cheque de

Caja)
Se utiliza para realizar las transacciones de pago de cheques de ventanilla. Los cheques de
ventanilla son aquellos cuyo pago al depositante es garantizado por el Banco por medio de
un endoso o garantía real. Supone una obligación de pago para el Banco, haciéndose el
cargo (débito) de forma inmediata a la cuenta del librador.
Debe ingresar: el número de la cuenta de la Agencia en la que se esta emitiendo el cheque,
el número de documento y el valor del cheque. Esta opción despliega las firmas de la
misma forma que un “Cheque propio pagado”, en esta transacción utilice el botón de
firmas para verificar cada uno de los códigos y firmas de los ejecutivos que autorizaron la
emisión del cheque.
Submenú Ahorro
Este menú administra todo lo referente a las cuentas de ahorro.
Nota: Las transacciones de apertura y depósito pueden estar desglosadas. Para

esto, el Cajero deberá operar los totales de la transacción y el Terminalista la
completará.
Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de ahorro;
previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en el Módulo Plataforma. La
información que debe ingresar es el número de cuenta, número de libreta y de línea
(representa la línea exacta en la que aparecerá la transacción en la libreta de ahorro, esto
depende del tamaño de la libreta); luego cómo fue realizado el depósito de apertura, es
decir el desglose del depósito (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de este desglose
debe coincidir con el total de depósito (total de transacción).
38
Datos o información de la
persona que realiza la
operación.
Nota: Las transacciones de apertura y depósito pueden estar desglosadas. Para

esto, el Cajero deberá operar los totales de la transacción y el Terminalista la
completará.
Advertencia: El total de la Transacción debe ser ingresado manualmente según
mensaje:

Transacción-0211 Depósitos
Con esta transacción se operan los depósitos posteriores a la apertura de las cuentas de
ahorro. Se ingresa: número de cuenta, de boleta, de libreta y el de la línea de la libreta, así
como el saldo, y el desglose del depósito (efectivo, cheques propios, etc.) la suma de este
desglose debe coincidir con el total del depósito. De ejecutarse la transacción sin libreta, se
guarda un registro adicional de la transacción para identificar que no ha sido posteada y
poder así actualizarla en una próxima oportunidad. Para lograr efectuar un depósito sin
libreta, los campos No. Libreta, saldo libreta y No. de línea, deben permanecer en blanco.
39
operación.

mensaje:

Se utiliza para realizar ajustes o correcciones, que afecten en forma de abono o de
incremento, al saldo de las cuentas de ahorro; para ello se utiliza la opción de códigos de
operación de notas de crédito, los cuales se pueden obtener a través de una lista de valores.
Se debe ingresar el código de la transacción, número de cuenta, de boleta y el desglose de
la nota de crédito coincidiendo con el total de depósito.
40
Nota: Los códigos de transacción de las notas de créditos están clasificados por
el motivo que se efectúa el crédito en la cuenta. Presionar F9 o el icono de “Lista
de valores” .
Transacción-0201 Retiro
Permite realizar retiros de efectivo de cuentas de ahorro. El saldo impreso en libreta debe
coincidir exactamente con el saldo de la cuenta, de no ser así, será necesario verificar la
diferencia y corregirla. Si desea operar sin efectuar la corrección requerirá autorización del
Supervisor. En caso de no coincidir porque hay operaciones pendientes de posteo, cuando
el Cajero ingrese el saldo de la libreta este debe coincidir con el saldo del sistema, de lo
contrario como el sistema verifica los saldos, el Cajero deberá actualizar la libreta y
continuar con la transacción.
operación.
41
Transacción-0205 Retiro sin Libreta

Permite realizar retiros de cuentas de ahorro sin actualizar la libreta. Requiere autorización
del Supervisor y guarda un registro adicional de la transacción para identificar que no ha
sido posteada en la libreta y poder actualizarla en próxima oportunidad.
operación.
Transacción-0206 Retiro de Ahorro Restringido

Permite realizar retiros de cuentas de ahorro restringido. Requiere autorización del
Supervisor y en aquellos casos que se haya efectuado sin libreta, guarda un registro
adicional de la transacción para identificar que no ha sido posteada en la libreta y poder
actualizarla en próxima oportunidad.
42
Transacción-0280 Actualización Libreta

Se utiliza para actualizar los posteos pendientes en la libreta, es decir, que imprime las
transacciones realizadas sin la libreta (retiros, depósitos, notas de crédito, etc.) imprimiendo
una a una las transacciones hasta la última transacción pendiente de postear y dejar la
libreta actualizada. No necesita clave del Supervisor ni permite ser desarrollada en
ambiente fuera de línea.

Esta transacción carga o resta el saldo de las cuentas de ahorro, para efectuar ajustes o
correcciones. Funciona y se opera en forma similar a las notas de crédito.
Transacción-0241 Posteo Manual

En esta opción se hacen las correcciones manuales a las libretas de ahorro. La transacción
permite cuadrar la libreta sin afectar el efectivo del Cajero, ya que funciona como una
anotación que no afecta los saldos de la cuenta. Se debe completar dicha transacción con
información como número de cuenta a la que se hace la corrección, el número de libreta, el
saldo actual en la libreta. Luego, dependiendo si se desea incrementar el saldo se coloca el
valor a incrementar en Total Depósito, de lo contrario se debe colocar en Total Retiro para
disminuir ese monto al saldo ingresado, el número de línea será la línea en que se imprimirá
la corrección. Para completarla requerirá clave de Supervisor. Es muy útil en Agencias
fuera de línea que requieran corregir libretas de ahorro (previa confirmación con alguna
Agencia en línea). También puede usarse cuando una impresión daña el saldo de la libreta.
43
Transacción-0242 Inicialización de Libreta

Esta opción es utilizada durante el cambio de un sistema antiguo a BankWorks, imprime el
saldo actual de la cuenta que utiliza libreta para el registro de transacciones; los campos en
los que se ingresará información son: No. de Cuenta y No. de Libreta, la transacción se
procesa cuando se oprime F10.
Como resultado, la impresión se realizará en la primera línea de la hoja de la libreta.
Transacción-0243 Impresión Encabezado Libreta

Esta opción se utiliza para imprimir libretas nuevas a los clientes. Lo que hace es imprimir
el nombre del cliente y el saldo de la cuenta ingresados. Solicita el nombre de la cuenta
cuando se oprime F10.
Transacción-7205 Retiro sin Libreta PreAutorizado

Esta opción se utilizará para registrar el pago de un retiro de ahorros sin libreta de ahorro,
el cual posee una reserva a través de la transacción Reserva de Fondos. Permite chequear el
número de referencia ingresado, verificando que coincida y exista la reserva de fondos. La
liberación de la reserva de fondos de la cuenta deberá ser autorizada por el Supervisor.
44
operación.
Transacción-4201 Retiro Preautorizado

Esta opción se utilizará para registrar el pago de un retiro de ahorros, el cual posee una
reserva a través de la transacción Reserva de Fondos. Permite chequear el número de
referencia ingresado, verificando que coincida y exista la reserva de fondos. La liberación
de la reserva de fondos de la cuenta es inmediata si se está trabajando en modalidad ON
LINE, sino, efectúa la liberación al procesarse la re-entrada de transacciones en modalidad
OFF LINE.
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Submenú Bancos
Estas opciones permiten llevar un control de las cuentas de ahorros y cuentas corrientes y
sus movimientos.
Cuentas Corrientes
Transacción-0801 Cheque Pagado por Conciliación
Opción habilitada para el pago de cheques por conciliación. El número de cuenta bancaria,
es el número asignado a la cuenta contable de cheques definidos por la Entidad.
Advertencia: El campo de No. de cuenta bancaria es obligatorio y este depende
de lo parametrizado en el Módulo Financiero en la opción “Área Financiera”.
Transacción-0805 Cheque de Gerencia Pagado

Opción habilitada para el pago de cheques de gerencia. El número de cuenta bancaria, es el
número asignado a la cuenta contable de cheques de gerencia definidos por la Entidad. Esta
opción valida que el cheque debió ser previamente provisionado y emitido.
Transacción-0806 Depósito inicial

Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de Bancos;
previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA o en el
Módulo Bancos. La información que debe ingresar es el número de cuenta bancaria, el
valor del depósito inicial y total de la transacción.
46
Transacción-0807 Remesa
En esta transacción se operan los depósitos o remesas registrados a las cuentas corrientes
bancarias posteriores a la apertura. Se ingresa: número de cuenta del Banco, número de
boleta o número de referencia que identifique al documento físico (número de formulario
de control interno o el del recibido por el Banco), el desglose del depósito (efectivo,
cheques propios, etc.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del depósito.
comprobante, si no cuadra el total con lo detallado el sistema enviara el siguiente
mensaje:

Transacción-0810 Emisión de Cheque con Cuenta Contable

En esta transacción sirve para registrar los cheques emitidos por las diferentes Entidades para los
pagos de comisiones, intereses, servicios y cualquier otra clase de obligación.
47
El efecto contable es cargo a la cuenta seleccionada y abono a la cuenta de Banco disminuyendo la

disponibilidad del saldo.
Transacción-0811 Emisión cheques de Gerencia

En esta transacción se solicita el número de la cuenta bancaria (campo obligatorio) que realizará la
emisión del documento, permitiendo su cobro a posteriori. También se solicita el No. de documento
o número que representará el cheque, el nombre del beneficiario, valor del documento y tipo de
impresión. Esta transacción se utiliza únicamente para solicitar fondos a Bancos (código de
operación 4 obligatorio), abona la cuenta disminuyendo el saldo del mismo y carga la cuenta
contable transitoria, la cual se complementa con la transacción 1202 Efectivo recibido de Bancos.
Advertencia: Esta transacción en el campo Código operación tiene su propia

lista de valores la cual es parametrizada en el Módulo Administración Caja
Plataforma en la opción “Creación lista de valores” y a la cual se le deben
asociar las cuentas contables respectivas en la opción “Auxiliares contables” del
mismo Módulo, de lo contrario, no se asociará ninguna cuenta contable.
48
Cuentas de Ahorro
Transacción-0812 Depósito inicial
Esta opción se utiliza para realizar el depósito de apertura de las cuentas de ahorro para
Bancos; previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en PLATAFORMA de
ATENCION al CLIENTE o en el Módulo de Bancos. La información que debe ingresar es
el número de cuenta, el depósito de apertura (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de
éste desglose debe coincidir con el total de apertura.

mensaje:

49
Transacción-0813 Depósito
Con esta transacción se operan los depósitos posteriores a la apertura de las cuentas de
ahorro para los Bancos. Se ingresa: número de cuenta bancaria, y el desglose del depósito
(efectivo, cheques propios, etc.) la suma de este desglose debe coincidir con el total del
depósito. De ejecutarse la transacción sin libreta, se guarda un registro adicional de la
transacción para identificar que no ha sido posteada y poder así actualizarla en una próxima
oportunidad.
mensaje:

Transacción-0814 Retiro
Permite realizar retiros de efectivo de cuentas bancarias de ahorro. El saldo impreso en
libreta debe coincidir exactamente con el saldo de la cuenta, de no ser así, será necesario
verificar la diferencia y corregirla. Si desea operar sin efectuar la corrección requerirá
autorización del Supervisor. En caso de no coincidir porque hay operaciones pendientes de
posteo, cuando el Cajero ingrese el saldo de la libreta este debe coincidir con el saldo del
sistema, de lo contrario como el sistema verificar los saldos, el Cajero deberá actualizar la
libreta y continuar con la transacción.
50
0808 Nota de Abono

Se utiliza para realizar ajustes a las cuentas bancarias corrientes debido a abonos realizados
que afectan el saldo de las cuentas. Se debe ingresar el detalle del ajuste y totalizar la
transacción; mientras que en la pestaña “Datos Contables” se ingresarán el Número de
Cuenta Contable, Datos del Auxiliar, los cargos abonos y el valor, el total de cargos y
abonos deberá coincidir con el desglose del depósito.
Advertencia: Esta transacción en el campo Código varios tiene su propia lista de
valores la cual es parametrizada en el Módulo de Administración Caja Plataforma
en la opción “Creación lista de valores” y a la cual se le deben asociar las
cuentas contables respectivas en la opción “Auxiliares contables” del mismo
Módulo.
51
0809 Nota de Cargo

Esta transacción carga el saldo de las cuentas corrientes, para efectuar ajustes o
correcciones. Se debe ingresar el detalle del ajuste y totalizar la transacción; mientras que
en la pestaña “Datos Contables” se ingresarán el Número de Cuenta Contable, Datos del
Auxiliar, los cargos abonos y el valor el total de cargos y abonos deberá coincidir con el
desglose del retiro.
Advertencia: Para registrar la transacción de Nota de Cargo, se requiere
disponibilidad de fondos de la cuenta, esto afectará directamente al momento de
la aplicación.
Advertencia: Esta transacción en el campo Código varios tiene su propia lista de

valores la cual es parametrizada en el Módulo de Administración Caja Plataforma
en la opción “Creación lista de valores” y a la cual se le deben asociar las
cuentas contables respectivas en la opción “Auxiliares contables” del mismo
Módulo, de lo contrario, no se asociará ninguna cuenta contable.
52
Submenú Varios
Transacción-0999 Recaudaciones por Cuenta Ajena
El ingreso de recaudaciones por cuenta ajena (colectores) permite el ingreso de cobros de
empresas ajenas por medio de formularios que ellos han definido, tales como pago de luz,
pago de agua, teléfono, etc. Para poder identificar a dichas cuentas se utiliza el “Número
de cuenta a Recaudar”, entre las empresas y sus respectivos códigos pueden estar los que
la Entidad definió o definirá a conveniencia.

mensaje:
53

Transacción-1300 Cheque Ajeno Pagado

Esta opción aplica cuando la Entidad, bajo autorización especial, permite hacer efectivo el
cobro de un cheque de otro Banco. Es necesario identificar el cheque, la cuenta y el Banco
de origen del cheque. Para identificar el Banco se utiliza el código asignado por la
Superintendencia del Sistema Financiero, que se despliega en pantalla con el uso del icono
de “Lista de valores”.
Transacción-0217 Transferencias de Fondos Habilitación

Esta operación se realiza cuando una persona desea transferir fondos a otra, desde y hasta el
área financiera establecida. A través de esta transacción se registra el ingreso de los fondos
a transferir y se autoriza el retiro posterior en la Agencia destino. El número de control
proporcionado en el Módulo Plataforma a través de la transacción 0217-Transferencia de
Fondos (Emisión), es el medio por cual se identificará la transferencia y por el que podrá
realizarse el pago. Para emitir el tipo de comprobante solicitado se debe seleccionar e
ingresar los datos requeridos.
No. proporcionado por el Módulo Plataforma a través de la transacción 0217-

Transferencia de Fondos (emisión)
54
Transacción-0330 Pago Transferencias de Fondos

Esta transacción es el complemento de la anterior. Cuando una persona es la destinataria de
una transferencia de dinero, puede llegar a cobrarla en la Agencia a la cual fue remitida. Por
medio del número de control se verifica la provisión y permite el pago.
Transacción-1231 Ingresos varios

Opción cuya función es captar fondos de otros servicios que las Agencias o cajas prestan al
cliente y no se contemplan en el Módulo Caja. Permite seleccionar de la lista de valores o
“F9”el código de la transacción de varios que se puede asignar.
Seleccionar de la Lista de Valores o F9 el código de la
transacción que representa al ingreso.
55
Transacción-1232 Ingresos Varios con Cuenta Contable

Opción cuya función es captar fondos de otros servicios que las Agencias o cajas prestan al
cliente y no se contemplan en el Módulo Caja y los cuales son directamente aplicados a una
cuenta contable específica, determinada por la Entidad.
Ingresar desglose del ingreso vario.
Al activar esta casilla el cálculo

del IVA será automático
Ingresar datos de factura.
56
Ingresar datos contables (número de cuenta que permite ingresos, etc); el total de cargos y
abonos será igual y coincidirá con el desglose efectuado en la pestaña “Ingresos Varios”.
Transacción-1221 Egresos varios

Opción que se utilizará para registrar otros tipos de egresos diferentes a los contemplados
en el Módulo Caja para el cliente externo. Ejemplos de otras erogaciones: pago de
subsidios de Empresas como pago de incapacidades del ISSS.
El campo Código Varios posee lista de valores que permiten identificar el tipo de
transacción a la que se le registrará los cargos por los pagos efectuados.
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Transacción-1222 Egresos Varios con Cuenta Contable

Opción cuya función principal es la erogación de fondos eventuales generados por la
Agencia o por la Entidad, las cuales se aplicarán una cuenta contable específica
determinada por la Entidad.
Ingresar desglose del egreso vario.
Ingresar datos de factura.
Ingresar datos contables (número de cuenta que permite egresos, etc); el total de cargos y
abonos será igual y coincidirá con el desglose efectuado en la pestaña “Egresos Varios”.
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Transacción-1021 Egresos de Personal

Opción que se utilizará para registrar las erogaciones efectuadas en concepto de pago u
otras formas de egresos (dependiendo de las políticas internas de la Entidad) para el
personal o cliente interno. Ejemplos: Liquidación de caja chica, cancelación de viáticos y
transporte y otros. Para el caso, el campo Código de Operación posee lista de valores que
permite identificar a la transacción que se le registrará los cargos por los pagos o egresos
efectuados.
Transacción-1999 Pago de Colector con Cargo a Cuenta

Esta transacción debita una cuenta de colector para abonar a otra perteneciente a colectores.
El Código de Colector puede ingresarse a través de lista de valores. El número de cuenta es
aquella que será cargada, mientras que el número de factura es el número de recibo. La
referencia se utilizará en casos particulares que lo ameriten, como reserva de fondos en la
cuenta debitada, indicaciones específicas en el documento del colector, etc.
59
Transacción-4101 Ingreso Cheques Vouchers

Esta transacción se utiliza cuando se hace un cheque en forma manual y se ingresa al
sistema para que quede listo para su pago cuando se presente a cobro en una ventanilla.
Transacción-0899 Ingreso de Facturas

Permite el ingreso de facturas o recibos de los colectores de acuerdo al valor y la fecha de
vencimiento a través de la cuenta.
Transacción-9801 Cheque de Caja Pagado

Esta transacción permite efectuar el pago de cheques emitidos a proveedores de la
institución. Al presionar la Tecla de Función F4 desplegará un campo donde se podrán
verificar los códigos de ejecutivos y las firmas de autorización del cheque.
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Transacción-3236 Ingresos Varios con Cuenta.

Permite registrar transacciones de ingreso que por su naturaleza especial no pueden
registrarse con otras transacciones, estas por lo general son transacciones consideradas
eventuales u ocasionales. En el campo “No. de Cuenta” debe especificarse la cuenta de
depósito o el producto de Captaciones correspondiente al ingreso que se está efectuando.
Transacción-3221 Egresos Varios con Cuenta.

Caso contrario a la transacción 3236 – Ingreso Varios con Cuenta, permite al operador
registrar el egreso a operaciones ocasionales o eventuales o que no han sido contempladas
en otra parte del sistema. El número de cuenta se refiere a la cuenta o producto ingresada en
el Módulo Captaciones.
61
Transacción-3333 Pago de Comisión

Permite registrar el cobro de comisiones efectuadas por la Entidad debido a los diferentes
servicios prestados. En el campo Comprobante debe elegirse el tipo documentos a emitir:
Comprobante, Factura o Crédito Fiscal.
Transacción-3334 Pago de comisión con Cargo a Cuenta

Permite registrar el cobro de comisiones efectuadas por la Entidad debido a los diferentes
servicios prestados con cargo a una cuenta de Captaciones del Cliente. En el campo
Comprobante debe elegirse el tipo documentos a emitir: Comprobante, Factura o Crédito
Fiscal.
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Submenú Consultas
Toda la información que se obtenga de las siguientes opciones será presentada en la
impresora y, dependiendo del saldo disponible, requerirá autorización de Supervisor.
Nota: Para visualizar las consultas es necesario el ingreso de la cuenta, luego

presionar F10 y si la transacción es aceptada se desplegará en pantalla la
información solicitada.
Transacción-0500 Consulta de Saldos Ahorro
Esta opción imprime y visualiza el saldo disponible en libreta a la fecha de una cuenta de
ahorros. Reporta también los fondos restringidos y en compensación (propios y
extranjeros). Así también muestra el total de cargos y abonos sin postear; como los
sobregiros autorizados.
Transacción-1505 Consultas de Saldos Monetarios (Cuenta Corriente)

Esta transacción permite visualizar el saldo disponible y la fecha de una cuenta corriente.
Reporta también los fondos restringidos y en compensación (propios, ajenos y extranjeros).
Asimismo presenta los sobregiros autorizados.
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Transacción-0510 Consulta de Saldos de CD´s (Depósitos a plazo)

Esta opción permite entre otras cosas imprimir las fechas de aperturas, vencimientos y
renegociación de Certificados de Depósito. Así también visualizar el saldo actual, la
disponibilidad, los montos en compensación, pignorados y restringidos de la cuenta. El
valor de intereses pagados y por pagar en el período. Los datos del cliente y su número
único, etc.
Transacción-5020 Consulta General de Cuentas

Muestra los datos generales de cualquier tipo de cuenta (cuenta corriente, cuenta de ahorro
o depósitos a plazos) que se ingrese. Incluye el saldo disponible, fondos restringidos,
sobregiros autorizados, los datos del cliente y su número único, etc.
Transacción-5400 Consulta de Últimos Movimientos

Presenta los movimientos que haya tenido la cuenta durante el día en cualquier Agencia. El
listado incluye: Número de Agencia, de operador; los códigos, fechas y valores de cada
transacción.
Transacción-0508 Consulta de Saldos

Por este medio se visualiza la información general de una cuenta de ahorros, corrientes o de
Certificados de Depósitos del cliente. El documento muestra entre otras cosas: la
información general de la cuenta y su número único, las diferentes fechas que la afectan por
cualquier tipo de operación (apertura, vencimiento, renegociación). El saldo actual en
libreta y la disponibilidad. Los montos pignorados, restringidos y en compensación. Las
cantidades de abonos posteados y sin postear. Los intereses pagados y por pagar del
período.
Depósitos a plazo
Esta opción se utiliza para registrar el depósito de apertura de las cuentas de depósito a
plazo; previamente debe haberse realizado la apertura de la cuenta en el Módulo
Plataforma. La información que debe ingresar es el número de cuenta, el número de
certificado, luego cómo fue realizado el depósito de apertura, es decir el desglose del
depósito (efectivo, cheques propios, etc.), la suma de este desglose debe coincidir con el
valor de apertura.
64
Nota: Las transacciones de apertura pueden estar desglosadas. Para esto, el

Cajero deberá operar los totales de la transacción y el Terminalista la completará.
Mantenimiento
Transacción-0198 Nota Débito Cheque Rechazado
Cuando un cheque que fue depositado resulta rechazado, deberá generarse una nota de
débito que disminuya el monto en compensación del saldo de la cuenta por una cantidad
igual al monto del cheque. Vale hacer notar, en esta transacción debe registrarse el motivo
del rechazo, para lo cual podrá ser desplegada en pantalla una lista de valores.
Transacción-0192 Liberación Fondos en Compensación

Cuando un cliente desee hacer uso del monto en compensación por cheques ajenos
depositados en su cuenta, estos fondos podrán ser liberados, con autorización del
Supervisor utilizando esta opción.
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Transacción-0990 Pago de Intereses por Cierre Cuenta

Esta pantalla se utilizará para registrar el pago de intereses generados por depósitos a plazos
o cuentas corrientes. Estos pagos se pueden realizar en efectivo, con abono en cuenta o por
cheques de gerencia.
Nota: Antes de ejecutar esta transacción deben ser revisados y calculados los
intereses que estén pendientes.
Transacción-0272 Capitalización de Intereses por Cierre Cuenta

Se utilizará para capitalizar los intereses de las cuentas de ahorro al momento de su cierre.
La pantalla requerirá el ingreso del número de la cuenta y de un comentario (opcional)
sobre el motivo del cierre.
Transacción-0195 Nota de Débito Penalización Capital

Una nota de débito es una operación que certifica que una determinada cantidad ha sido
cargada a cuenta. Esta opción es válida para todos los Instrumentos, más sin embargo, su
66
uso es enfocado a los depósitos a plazo. Como ejemplo el siguiente: Supongamos que el
cliente ha decidido cancelar el plazo de su inversión y desea su fondo, si los intereses se le
han pagado en lugar de abonarse a la cuenta, no hay manera de recuperar dicho monto (por
concepto de interés), de tal manera que realizamos un débito de penalización capital a los
fondos de la cuenta.
Transacción-0261 Retiro por Cierre de Cuenta

Estando pagados o capitalizados los intereses de la cuenta a cancelar, se debe proceder a
efectuar el ‘Retiro por cierre de cuenta’. En esta transacción se deberá registrar el motivo
del cierre, según la lista de valores; registrar el total a retirar, que estará desplegado en
pantalla bajo el título ‘Saldo Actual’; y por último el número de línea en la que se posteará
en la libreta. La transacción requiere clave para poder ser ejecutada y no puede
desarrollarse fuera de línea.
Transacción-9194 Liberación de Compensación Propia

Permite liberar inmediatamente los fondos depositados con un cheque propio sin esperar
resultados de compensación. La transacción requiere Clave de Supervisor para ser
ejecutada.
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Transacción-5850 Bloqueo de Fondos

Esta opción se utiliza para restringir un monto específico de una cuenta.
Este botón genera

de forma
automática el
correlativo de la
reserva o bloqueo
Transacción-8005 Liberación Bloqueo de Fondos

Esta opción se utiliza para liberar un monto específico de una cuenta. Se debe ingresar el
número de referencia o número de reserva con el que se originó el bloqueo de fondos.
Transacción-1100 Cancelación de Orden de Pago en Efectivo

Permite cancelar una orden de pago en efectivo, generada usualmente desde los Módulos
Colocaciones (por desembolsos en efectivo), Captaciones (por pago de intereses en
efectivo) y Accionistas (por pago de dividendos en efectivo). Con F9 en el campo “Tipo de
Orden de Pago” aparecerá la lista de valores correspondiente.
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Transacción-1198 Nota Débito por Comisión Cheque Rechazado

Permite registrar el cargo a cuenta en concepto de comisión cuando un cheque emitido
resulta rechazado debido a insuficiencia de fondos, en esta opción se debe ingresar el
número de la cuenta, el número del cheque rechazado y el monto de la comisión a debitar.
El valor de campo Impuesto será colocado por el sistema de acuerdo al porcentaje
previamente definido.
Transacción-1200 Traspaso de Fondos

Se utiliza para efectuar un traspaso de fondos entre cuentas de Captaciones o desde una de
Colocaciones a Captaciones, basta con utilizar esta opción e indicar en primer lugar el
número de la cuenta de la que saldrán los fondos, luego el número de la cuenta que recibirá
el efectivo y por último la cantidad. El campo “Tipo Origen” cataloga a las cuentas.
Transacción-0338 Impresión de Cheques Rechazados

Cuando un cheque que recibió el compensador resulte rechazado por cualquier motivo y se
desee imprimir la boleta de devolución que avale el motivo, se debe utilizar esta opción.
Para este caso los campos “Motivo Rechazo” y “Código Banco” poseen lista de valores.
Transacción-8192 Liberación de Fondos en Compensación Exterior

Esta transacción permite la liberación de fondos que están en compensación y provienen de
cheques del exterior.
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Transacción-9190 Pignoración
Esta opción permite colocar el estatus de pignorado a los certificados de depósitos a plazos
que han sido dados en garantía de créditos automáticos o inmediatos. Esta transacción
traslada contablemente los Depósitos a Plazo a Depósitos Restringidos.
Transacción-9192 Liberación Pignoración

Elimina el estatus de pignoración al certificado que ha sido dado en garantía por un crédito
inmediato, debido a la cancelación de dicho préstamo. Esta transacción traslada
contablemente los Depósitos Restringidos nuevamente a Depósitos a Plazo.
Transacción-2199 Impresión de Facturas

Se utiliza esta opción cuando se requiere registrar el cobro de impuesto fiscal (factura o
crédito fiscal) debido al cobro de comisión por servicios que la Entidad ha proporcionado.
El comprobante fiscal será impreso en Plataforma y esta transacción servirá solamente para
especificar el ingreso del impuesto a caja.
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Submenú Tarjeta de Crédito

Transacción-6010 Pago Tarjeta Habiente
En esta opción podemos registrar el monto a pagar en concepto de abono a una tarjeta de
crédito, detallando su desglose (efectivo, cheques propios, etc.) La transacción afecta
directamente el saldo de la tarjeta.
Transacción-6040 Retiro en Efectivo de Tarjetahabiente

Los retiros en efectivo que se realicen con tarjeta de crédito en Agencia deberán ser
registrados en esta opción. Esta transacción afecta directamente el saldo de la tarjeta de
crédito.
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Transacción-1630 Pago a Afiliado

Una vez verificados los vouchers enviados por los afiliados y autorizado el pago de estos
documentos deberá utilizarse únicamente para dejar registro de este pago. La transacción
no afecta el saldo de la tarjeta.
Submenú Colocaciones
Este grupo de transacciones está diseñado para aplicar las operaciones de préstamos.
Transacción-7001 Pago de Préstamos
Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo otorgador por la
Entidad. Afecta los saldos en línea de Colocaciones, únicamente genera el recibo
provisional o factura (depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo.
Transacción-7002 Pago de Préstamo con Nota de Débito

Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo, para ello debita
una cuenta de Captaciones y abona el préstamo otorgado por la Entidad en el Módulo
Colocaciones. Afecta los saldos en línea de Colocaciones y de Captaciones, genera el
recibo provisional de pago de préstamo o factura (depende de las políticas internas de la
Entidad) y el cargo a la cuenta especificada.
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Transacción-7004 Pago Préstamo con Remesa Bancaria

Transacción que permite registrar los pagos de los préstamos realizados por los clientes en
un Banco. Al cliente se le entrega un comprobante del depósito el cual deberá presentar en
la Entidad correspondiente, con este documento se podrá procesar esta transacción.
Nota: Para que esta funcionalidad opere, en el Módulo Captaciones deberá

crearse las cuentas de otros Bancos.
Transacción-7005 Pago de Préstamos con Cuenta Contable

Transacción que permite registrar los pagos de los préstamos realizados por los clientes sin
la utilización de efectivo ni una cuenta de depósitos sino una cuenta contable a elegir de la
lista de valores disponible.
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Transacción-7006 Pago Préstamo PALM

Opción que permite ingresar manualmente los registros de los pagos de préstamos de uno
en uno realizados por los ejecutivos de cobro que utilizan computadora de mano conocida
comúnmente por Palm.
Transacción-7020 Consulta General de Préstamos

Opción que proporciona datos específicos del crédito, es decir, las condiciones o
características bajo las cuales el cliente aceptó el crédito.
74
Transacción-7030 Pago Masivo

Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de varios préstamos otorgados
por la Entidad, es decir, recibe el efectivo en caja generando un recibo provisional o
factura (depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo.
Nota: Esta opción genera un número de secuencia o serial, el cual puede
verificarse en la impresión. Este número es necesario para comparar los montos
totales ingresado por caja con la suma de todos los pagos generados a través de la
opción Información Palm (incoming 90).
Transacción-7040 Pago por Cupo en Efectivo

Esta opción permite registrar el monto total a pagar como abono de los préstamos otorgados
por la Entidad bajo la modalidad de pago por cupo. Genera el recibo provisional o factura
(depende de las políticas internas de la Entidad) de pago de préstamo.
Transacción-7041 Pago por Cupo con Remesa Bancaria

Registra un pago por cupo a través de remesa bancaria.
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Transacción-7045 Pago de Préstamo por Vía Judicial

Esta opción permite registrar el monto a pagar como abono de un préstamo otorgado por la
Entidad que se encuentra en recuperación judicial. Afecta los saldos en línea de
Colocaciones.
Transacción-7046 Pago de Excedentes en Efectivo

Transacción para pagar devoluciones por excedentes en el pago de préstamos, cuyo egreso
es en efectivo.
Transacción-7047 Pago de Excedentes con Cheque

Transacción para pagar devoluciones por excedentes en el pago de préstamos, generando
automáticamente un cheque.
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Transacción-7048 Pago de Excedentes con Abono a Cuenta

Transacción para pagar devoluciones por excedentes en el pago de préstamos, aplicando
automáticamente un abono en cuenta previamente seleccionado.
Transacción-7070 Ingreso por Recuperación de Crédito Popular

Registra el monto cobrado de Crédito Popular en una fecha determinada, por un cobrador,
en un Mercado y Ruta en particular.
Transacción-7080 Ingreso por Pagaduría

Esta transacción es para registrar pagos de préstamos recibidos en forma de
planillas, complementándose en Aplicación planillas de Pago del Módulo Pagadurías los
77
pagos recibidos. Para registrar el origen de los pagos es indispensable ingresar los Códigos
de Patronos y Código de Pagadurías.
Submenú Accionistas
Transacción-0600 Compra de Acciones
Permite realizar los pagos de la compra de las acciones previamente suscritas en los
Módulos Accionistas o Plataforma. Esta transacción se traslada al Módulo de Accionistas
con el proceso de Cierre de Agencia por la noche (FINTRANDIARIA).
Nota: Si no han sido suscritas las acciones en los Módulos Plataforma o
Accionistas no podrá realizarse esta transacción.
Presione F9 para Lista

consulta de Accionistas
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Conociendo la funcionalidad del Menú de Transacciones Terminalistas

Esta opción de mantenimiento de las transacciones, se utiliza para que el usuario que se
denomina Terminalista complemente a detalle las operaciones iniciadas por el operador
llamado Cajero.
Submenú Terminalista
Transacción-0005 Registrar Entrada
El registro de entrada debe efectuarse antes de ejecutar cualquier transacción. Esta opción
debe realizarse al ingreso del sistema, el operador denominado Terminalista, debe ingresar,
en la Agencia que corresponda el “Usuario” que le ha sido asignado y su clave, presionar
F10 (para aceptar la transacción). Si la transacción es realizada con éxito le presentará el
mensaje de “Transacción Aceptada”, de lo contrario no tendrá acceso a ninguna
transacción.
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Transacción-0010 Registrar Salida

Esta operación se debe ejecutar en el momento en que el Terminalista termine de laborar en
la terminal financiera. En caso de no realizarla cualquier transacción que se lleve a cabo en
esta terminal podrá ser registrada con su clave de acceso y ejecutar cualquiera de las
transacciones asignadas al usuario Terminalista.
Depósitos monetarios
Transacciones de depósitos monetarios utilizadas para ser complementadas por el usuario
denominado Terminalista, las cuales fueron ingresadas por el usuario Cajero.
Todo débito que afecte a un depósito monetario debe ser operado en esta transacción,
indicando en el campo Código Operación, por medio de lista de valores el motivo de la
nota de débito. El No. de Secuencia de Transacción será el número de operación descrito en
el comprobante de caja con el que fue identificado el retiro.
80
Transacción-0102 Cheque Propio Depositado

Todo cheque propio depositado debe ser ingresado para cuadrar con la operación del Cajero
que ejecutó la transacción original. Debe indicarse cuidadosamente toda la información
relacionada con el depósito, ya que esto servirá posteriormente, para cuadrar las
operaciones entre sí. El No. de Secuencia Transacción será el número de operación en la
caja con que se identificó el depósito. Debe ponerse especial atención al ingresar el número
de la cuenta que giró el cheque, identificada en pantalla como “No. de Cuenta”; y el
número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión, especificada como “Depositado
en Cuenta”.
Transacción-0105 Cheque Propio Recibido en Compensación

Los cheques propios recibidos deberán ser ingresados utilizando esta transacción, que
verifica el saldo disponible y la firma de emisor. El campo No. Secuencia Transacción será
el número de operación en la caja con que se identificó el depósito.
Transacción-0711 Cheque Certificado (Emisión)

La certificación de un cheque deberá registrarse indicando el número de cuenta que origina
la transacción y el número de cheque que es emitido. Esta transacción descarga
automáticamente del saldo de la cuenta el monto del cheque certificado.
81
Transacción-0702 Cheque Certificado Depositado

Todo cheque propio certificado depositado debe ser ingresado para cuadrar con la
operación del Cajero que ejecutó la transacción original. Debe indicarse cuidadosamente
toda la información relacionada con el depósito, ya que esto servirá, posteriormente, para
cuadrar las operaciones entre sí. “Número de Secuencia Transacción” será el número de
operación en la caja y con el cual se identificó el depósito. Poner especial atención al
ingresar el número de la cuenta que giró el cheque, identificada en pantalla como “No. de
Cuenta”; y el número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión, denominada
“Depositado en Cuenta”.
Transacción-0703 Cheque Certificado Recibido

Todo cheque propio certificado recibido debe ser operado para cuadrar con la operación del
Cajero que ejecutó la transacción original. Debe indicarse cuidadosamente toda la
información relacionada con el depósito, ya que esto sirve para cuadrar las operaciones
entre sí. “Número de Secuencia Transacción” será el número de operación en la caja y
conque se identificó el depósito. Poner especial atención al ingresar el número de la cuenta
que giró el cheque, identificada en pantalla como “No. de Cuenta”.
82

Todo crédito que afecte o aumente a una cuenta corriente debe ser operado por medio de
esta transacción.
Transacción-0199 Cuadre Cajero-Terminalista

Esta pantalla emite un reporte que sirve como auxiliar para verificar que las transacciones
realizadas por los Cajeros y complementadas por el Terminalista no presenten diferencias y
si las mostraran, permite detalladamente analizar el origen de las mismas para su
corrección.
Transacción-5711 Cheque Reservado (emisión)

Esta opción permite reservar fondos de un depósito monetario para cubrir el pago de un
cheque específico. Generalmente se aplica entre una Agencia que se encuentra fuera de
línea y una que está en línea. El Terminalista de la Agencia en línea es quien ejecuta la
reserva para que sea cobrada en la Agencia fuera de línea a través del número de referencia.
Este número es asignado automáticamente por el sistema al reservar. El campo de afiliado
es el código de identificación de la unidad o establecimiento que solicita la reserva.
83
Transacción-5101 Pago Cheque Propio Parcial

En el caso que una cuenta no tenga el saldo suficiente para cubrir el monto de un cheque,
esta opción le permite el pago parcial del mismo, hasta por un monto igual al saldo de la
cuenta.
Nota: Esto no aplica en El Salvador, para esta transacción se requiere

autorización del Supervisor.
Transacción-3106 Cheque Propio Recibido en Compensación Sin Firma

Los cheques propios que han sido recibidos por el compensador deberán ser ingresados
utilizando ésta transacción, que verifica únicamente el saldo disponible y no verifica la
firma.
84
Transacción-3105 Consulta de Firma

Esta opción permite consultar en pantalla las firmas autorizadas de una cuenta. Puede ser
utilizado cuando el Terminalista tiene duda de una firma.
Presione F10 para ejecutar

la transacción
Transacción-0107 Cheque Propio Recibido Pago de Tarjeta

Esta opción se utiliza para registrar los cheques propios recibidos para pagos de tarjeta.
Transacción-0109 Cheque Propio Recibido Pago Préstamos.

Esta opción se utiliza para registrar los cheques propios recibidos para pagos de préstamos.
85
Submenú Ahorro
Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes al
manejo de cuentas de ahorros.
Los débitos que afecten o resten a una cuenta de ahorro deben ser operados por medio de
esta opción, indicando el código de operación por lista de valores. El número de secuencia
de transacción será aquel que se utilizó en caja para identificar el retiro.

Todo crédito que afecte o aumente a una cuenta de ahorro debe ser operado por medio de
esta transacción, indicando a través del uso de una lista de valores el motivo de la nota de
crédito en el código de operación. El número de secuencia de transacción será aquel que se
utilizó en caja para identificar el abono.
86
Transacción-5712 Reserva de Fondos

Esta transacción permite reservar fondos de una cuenta de ahorros para autorizar un retiro
en una Agencia fuera de línea. El Terminalista de la Agencia en línea es quien ejecuta la
reserva por medio de esta pantalla, para lo cual el sistema asigna un número de referencia
en forma automática. El campo Código de Afiliado es un número que identifica al
establecimiento o Agencia que solicita la reserva de fondos.
Submenú Varios
Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes al
manejo de misceláneos trabajados en BranchWorks.
Transacción-0802 Cheque Gerencia Depositado
Todo cheque de Gerencia depositado debe ser operado para cuadrar con la operación del
Cajero que ejecutó la transacción original. Debe indicarse cuidadosamente toda la
información relacionada con el depósito, ya que esto servirá, posteriormente, para cuadrar
las operaciones entre sí. “Número de Secuencia Transacción” será el número de operación
en la caja con que se identificó el depósito. Póngase especial atención al ingresar el número
de la cuenta que giró el cheque, identificada en pantalla como “No. de Cuenta”; y el
número de cuenta en que se depositó el cheque en cuestión, denominada “Depositado en
Cuenta”.
87
Transacción-0803 Cheque de Gerencia Recibido en Compensación

Los cheques de gerencia de recibidos por el compensador para la cancelación de cualquier
servicio deberán ser ingresados por medio de esta pantalla, para que el monto del cheque
sea descargado automáticamente del saldo disponible en la cuenta Cheques de Gerencia. El
número de secuencia de la transacción es el número de operación en la caja con que se
identificó dicha operación.
Transacción-0399 Cheque Ajeno Depositado

Esta opción registra todo cheque de otros Bancos depositado en cuentas de ahorro o
corrientes, para cuadrar la operación inicial desarrollada por el Cajero. El “Código de
Banco” posee lista de valores. El número de cuenta representa a aquella que giró el cheque,
mientras que el campo “Depositado en Cuenta” es la cuenta en que se ingresan los fondos
del cheque.
Transacción-0521 Cheques del Exterior Depositados

Registra cualquier cheque de un Banco del Exterior depositado a favor de una cuenta
corriente o de ahorro, para cuadrar con la operación original del Cajero. El código de Banco
posee lista de valores y se refiere al Banco emisor. El número de secuencia de transacción
identifica la operación realizada en la caja. El campo número de cuenta representa a la
cuenta del cheque depositado mientras que el depositado en cuenta es la cuenta que recibe
los fondos. Debe especificarse en el campo Clasificación el rubro contable al cual puede
88
asignarse el ingreso. Cuenta corresponsal es la cuenta asignada para efectuar el abono de

los cheques del exterior.
Transacción-0900 Modificación de Códigos Misceláneos

Permite la asignación de uno o más mensajes específicos a través de uno o varios códigos
misceláneos a una cuenta de Captaciones. El código misceláneo posee lista de valores con
posibles mensajes (estos son parametrizables) que pueden asignarse a las cuentas. El campo
Agregar o Eliminar posee también lista de valores que permiten especificar si el mensaje se
mostrará o no, al momento de transaccionar. La modificación requiere autorización del
Supervisor y no puede desarrollarse fuera de línea.
Transacción-4399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Tarjeta

Todo pago a una tarjeta que se efectué con cheque ajeno debe ser detallado por medio de
ésta opción.
89
Transacción-0699 Cheque Ajeno Recibido Pago de Acciones

Esta transacción se usa para registrar el detalle del pago de una acción o certificado
efectuado con uno o varios cheques de otra institución bancaria.
Transacción-5399 Cheque Ajeno Recibido Pago de Préstamos

Esta transacción se usa para registrar el detalle del pago de un préstamo efectuado con uno
o varios cheques de otra institución bancaria.
Transacción-2231 Ingresos Varios

Permite al Terminalista efectuar el pago de una operación ocasional que no ha sido
contemplada dentro del sistema para el cliente externo. El campo Otros se utiliza para no
alterar el efectivo.
90
Transacción-2221 Egresos Varios

Permite al Terminalista efectuar el pago de una operación ocasional que no ha sido
contemplada dentro del sistema para el cliente interno (personal o recurso humano de la
Entidad). El campo Otros se utiliza para no alterar el efectivo.
Transacción-6399 Cheque Ajeno Recibido

Esta opción que sirve al Terminalista para registrar cualquier servicio que se pagó con uno
o varios cheques de otro Banco, excepto pagos de préstamo o tarjeta. El “No. de Secuencia
Transacción” será el número de operación con el cual se identificó el depósito o pago.
Transacción-9802 Cheque de Caja Depositado

Esta transacción permite al Terminalista registrar uno o varios cheques propios que
corresponden a remesas de los proveedores. El “No. de Secuencia Transacción” será el
número de operación con el cual se identificó el depósito.
91
Transacción-9803 Cheque de Caja Recibido en Compensación

Permite al Terminalista procesar o completar a detalle el ingreso de todos los cheques de
gerencia recibidos por el compensador para la cancelación de cualquier servicio
Transacción-6397 Cheque del Exterior Recibido

Todo cheque del exterior recibido para cancelar cualquier servicio debe de ingresarse a
través de ésta pantalla. Los campos “Clasificación” y “Código de Banco” pueden presentar
lista de valores conteniendo los códigos estipulados por la Entidad y por la
Superintendencia del Sistema Financiero respectivamente.
92
Transacción-4397 Cheque Exterior Recibido Pago Tarjeta

Los cheques del exterior recibidos como pago a tarjetas deberán operarse a través de ésta
opción. El campo “Cuenta Corresponsal” será proporcionado automáticamente por el
sistema. Mientras que el campo “Código Banco” puede presentar lista de valores.
Transacción-5397 Cheque Exterior Recibido Pago Préstamos

Aquellos cheques del exterior que se reciban para pagos de préstamo, deberán ser
ingresados bajo ésta pantalla. El campo “Clasificación” posee lista de valores conteniendo
los códigos de clasificación estipulados por el Banco Central de Reserva, el campo “Cuenta
Corresponsal” será proporcionado automáticamente por el sistema, el campo “Código de
Banco” puede presentar lista de valores.
Submenú Préstamos
Este menú ayuda al Terminalista a complementar las transacciones de Cajero referentes a
los pagos efectuados a los préstamos o créditos otorgados.
93
Aplicación de préstamos por cupo

Liquida los montos de los préstamos (crédito por crédito) con respecto al saldo total
ingresado por el Cajero a través de la transacción 7040, es decir, verifica que el monto total
ingresado en esa transacción sea igual al monto de los préstamos ingresados en esta opción.
Dicha opción afecta los saldos en línea de Colocaciones.
Botón que ejecuta el

proceso de
completar el detalle
de los créditos.
Este botón aplica los

pagos que son
seleccionados.
Conociendo las opciones del Menú de Reportes

Son opciones que emiten listados que permiten corroborar los datos ejecutados en el cierre
de caja por Agencia y de la Central.
Submenú Totales Agencia

La opción de TOTALES permite al administrador emitir un reporte de cuadre por medio de
contadores de la Agencia. Cada contador es un acumulador de total de documentos
operados y el valor que suman los mismos.
94
Submenú Totales de HOST

La opción de TOTALES de HOST permite al administrador emitir un reporte de cuadre por
medio de contadores de la central. Cada contador es un acumulador de total de documentos
operados y el valor que suman los mismos. Los parámetros para la generación de este
reporte son los mismos que se utilizan para la generación de Totales Agencia: Intervalo de
Empresa, de Agencia, de Operador, etc.
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Interfaces?

Las opciones que se encuentran en este menú son considerados como utilitarios, es decir
herramientas alternativas que facilitan y optimizan el tiempo de trabajo al usuario, en este
caso al operador. Estas opciones permiten subir o cargar (INCOMING) archivos con un
formato determinado para procesar o actualizar la información. El OUTGOING permite
bajar o descargar o copiar la información requerida en un formato predefinido previamente
para ser procesada por otras Entidades.
Pago de Préstamos (INCOMING 01)

Es un proceso que permite subir o cargar el listado de los pagos de préstamos de otras
Entidades. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el archivo a subir
cumpla con los siguientes requisitos:
1. Que en el encabezado o primera línea del archivo a subir tenga al inicio el carácter
80 que indican el código de la transacción. Si no encuentra que la primera línea
tiene la cifra o carácter 80 no cargará el archivo.
95
2. Que la última línea inicie con las cifras o caracteres 89, las cuales son las cifras de
control que contienen la suma o montos totales de las transacciones en cuestión.
Esto permite comparar o cuadrar el detalle con el total. Si el detalle al ser
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final el archivo no será
cargado.
3. Para ser reconocido como pago de préstamo es necesario que cada línea de detalle
comience con los caracteres 01.
Carga de Partidas Contables (INCOMING 11)

Es un proceso que permite subir o cargar el listado de las partidas contables (pólizas
contables) de las Entidades. Este proceso se realizará exitosamente siempre y cuando el
archivo a subir cumpla con los siguientes requisitos:
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final el archivo no se
cargará.
3. Para ser reconocido como partidas contables es necesario que cada línea de detalle
Permite buscar
el archivo a
subir
Carga de Auxiliares Contables (INCOMING 15)

Es un proceso que permite subir o cargar el listado de los auxiliares contables de las
96
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final. El archivo no
subirá.
3. Para ser reconocido como auxiliar contable es necesario que cada línea de detalle
Permite buscar
el archivo a
subir
Botón que ejecuta el proceso, al finalizar en el campo Mensajes/Errores se

desplegará si el archivo fue cargado exitosamente o si el archivo contiene
préstamos con errores.
Carga de Partidas Presupuestos (INCOMING 21)

Es un proceso que permite subir o cargar el listado de las partidas presupuestos de las
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final el archivo no
subirá.
3. Para ser reconocido como carga de partidas presupuesto es necesario que cada
línea de detalle comience con los caracteres 21
97
Permite buscar el
archivo a subir.
Carga de Auxiliares Presupuestos (INCOMING 22)

Es un proceso que permite subir o cargar el listado de auxiliares presupuestos de las
sumarizado automáticamente, no es igual al monto de línea final el archivo no
subirá.
3. Para ser reconocido como Auxiliares presupuesto es necesario que cada línea de
detalle comience con los caracteres 22.
Información Palm (INCOMING 90)

Es un proceso que permite subir o cargar el listado generado en los PALM (computadora de
mano que almacena y transfiere archivos) de todos los pagos recibidos de los préstamos a
B@nkWorks. Este proceso genera el código de la transacción 7006 en cada uno de los
registros encontrados en el archivo que se carga, es por esa razón, que para ejecutarlo es
necesario ingresar el código del operador quien ingresó en caja el monto total y el número
de la secuencia ingresado con la transacción 7030 y automáticamente se visualizará el total
ingresado a través de caja.
Nota: Si existen errores en la carga del archivo el proceso enviará un
MENSAJE /ERROR, estos pueden verificarse a través de la opción Diario
Electrónico.
Advertencia: Antes de ejecutar la Carga, VERIFICAR que el número serial no
haya sido procesado, de lo contrario duplicará los pagos efectuados.
98
Presionar F9 o “Lista
de Valores” Botón que ejecuta el
proceso, al finalizar en
el campo
Mensajes/Errores se
desplegará si el archivo
fue cargado
exitosamente o si el
archivo contiene
préstamos con errores.
Pago por Cuenta Ajena (OUTGOING 10)
Es un proceso que permite trasladar los pagos por cuenta ajena de las Entidades a través de
un archivo determinado por la Entidad.
Información Palm (OUTGOING 95)

Es un proceso que permite COPIAR O TRANSFERIR un archivo de los pagos de
préstamos a cobrar por PALM (computadora de mano que almacena y transfiere archivos).
Este archivo tiene un formato determinado por la Entidad.
¿Cómo utilizar las opciones del Menú Utilitarios?

Son opciones alternativas que ejecutan otros procesos diferentes a los correspondientes al
Módulo.
99
Cambiar a Fuera de Línea

Esta opción permite cambiar de Online a Offline, con el propósito de agilizar las
transacciones, si hubiera algún tipo de problema con el Host. Opción que sólo aplica para
Cliente/Servidor y no para un ambiente WEB sobre el que trabaja B@nkWorks.
Diario Electrónico
Es una consulta en pantalla (Bitácora) que visualiza todas las transacciones realizadas por
los operadores en el Módulo Caja durante el día. Es en esta opción que se utiliza la tecla de
Función F8 que sirve para anular una transacción normal; para esto se necesita recibir una
autorización por parte del Supervisor (si así fue preestablecida en la transacción a reversar).
La información que obtenemos por cada transacción es la siguiente:

• Origen: mostrará el código de la empresa o Entidad (base de datos) en la cual se
originó la transacción.
• Destino: mostrará el código de la Entidad a la que se efectuó la transacción.
• Agencia: muestra el código del área financiera.
• Cajero: despliega el identificador del Cajero que realizó la transacción.
100
• Serial: Es un número correlativo por usuario y transacción realizada durante el día.

Ejemplo: durante el día el Cajero 000020 realizo 100 transacciones (el correlativo será
de 1 al 100).
• Fecha de la Trx: Despliega la fecha en que se realizó la transacción.
• Fecha de la operación: Es la fecha en que se efectúo la transacción, esta fecha la
genera cuando se realiza la opción de “Cierre”.
• Trx: representa el código de la transacción que se realizó.
• Directa/Reversa cuando la transacción se aplicó directamente o hubo necesidad de
revertirla.
Directa: Se visualiza la letra D cuando la transacción no ha sido reversada.
Reversa: Aparece un R indicando que la transacción ha sido reversada.
Ree: Identificador. Este campo esta relacionado con el campo D/R, dependiendo del
tipo de transacción utilizada este identificador cambiara.
Ree D R Significado
Cuando Ree=1 1 1 Transacción aplicada
Cuando Ree=2 2 N/A Transacción Reversada
Cuando Ree=3 3 N/A Transacción Rechazada
Cuando Ree=4 4 N/A Transacción de Consulta
Cuando Ree=9 9 N/A Transacción fue trasladada del MVM a Fintrandiaria.
Sup: Indica que en la transacción fue necesaria la autorización del Supervisor. Ejemplo
Para reversar se necesita la autorización del Supervisor. Este indicador puede ser: Si
aparece 0 significa que la transacción se realizó sin autorización del Supervisor. Si
aparece 1 significa que la transacción fue autorizada por un Supervisor.
Suc: mostrará el código del centro de servicio o Agencia a la que pertenece el
Supervisor.
Cajero: Despliega el código del Supervisor que autorizó la transacción.
Estado de la transacción: aceptada, rechazada, grabada, ReqSupervisor, sin respuesta
y desconocido.
Mon.: se refiere al código de la moneda bajo la cual se operó dicha transacción.
Número de cuenta: despliega el número de cuenta a la cual se aplicó la transacción.
En cuenta: representa el número de cuenta en caso de traslados de fondos, abonos de
una cuenta a otra, etc.
Total Transac.: muestra el monto total por el cual se efectuó la transacción, este será
igual a la suma de todos los valores o formas en que se efectuó la operación.
• Valores suministrados (efectivo, cheque de gerencia, cheques propios, cheques
certificados, saldos libretas y otros) para cada uno de los campos que constituyen la
transacción.
Las condiciones para efectuar una reversa son las siguientes:
• Solamente se puede dar reversa a operaciones aplicadas en un mismo día y que se
encuentren en el Diario Electrónico del Cajero con el estatus de ACEPTADA.
• Una transacción que fue ingresada en modo OFF-LINE, se debe reversar estando en ese
mismo modo. El mensaje que se recibirá por el éxito de la reversión será: REVERSA
GRABADA.
101
• Para reversar una transacción de una cuenta, que también tiene transacciones
complementarias posteriores, primero se deben reversar las transacciones
complementarias en el orden inverso en que fueron ingresadas.
Nota: La reversa requiere autorización por parte del Supervisor. El mensaje que
se recibirá en pantalla del éxito de la operación procesada en modalidad ON-
LINE será: REVERSA ACEPTADA.
Submenú Reentrada de transacciones

Es el proceso por medio del cual todas las transacciones que fueron grabadas únicamente en
la terminal financiera o servidor local bajo modo OFFLINE, son retransmitidas o/y
grabadas al computador central. Estas son procesadas de acuerdo a los parámetros
establecidos.
Bitácora de Errores
Es una consulta en pantalla del área financiera local por operador de todos los errores que
se han generado durante una fecha específica.
102
Colas Impresión
Esta opción permite al operador modificar los puertos de salida Predefinidos (LPT1, LPT2,
COM1, COM2, USB y Pantalla) los cuales serán tomados automáticamente cuando el
usuario REGISTRE LA ENTRADA con la transacción 00, los cambios que el operador
realice en esta opción tendrán validez hasta la salida del Módulo.
Submenú Mensajes de la Central

Es una consulta en pantalla que muestra los mensajes de validación, de autorización y de
errores que se han originado durante las operaciones que los usuarios (Cajeros,
Terminalistas, Supervisores y Administradores) generan. Presenta Empresa, código de la
Agencia, el operador, número correlativo de la transacción ejecutada (serial), sistema en
que operó, correlativo de mensaje y el mensaje que apareció.
Inicializar Monto Acumulado por Operador

Reinicia el monto acumulado por operador del techo permitido en el Módulo de
Administración Caja Plataforma.
103
Ayuda
Está opción permite visualizar datos relacionados con el Módulo o Aplicativo.
Acerca de…
Esta opción permite visualizar la versión con la que sé esta trabajando actualmente en
sistema de Branchwork.
Finalizar programa
La opción de “Finalizar Programa” tiene como objetivo cerrar el Módulo Caja terminando
de esta forma su utilización por parte del usuario y es enviado al menú principal del
Sistema de B@nkWorks.
104
Capítulo
3
Módulo Caja
¿Cómo comenzar?
105
Procedimientos básicos
Al ingresar al Módulo por primera vez, se encuentran con preguntas como: ¿Cómo se
utiliza? ¿Qué teclas presiono?, ¿Cómo se aplica? y ¿Qué hace el Módulo?, para efecto de
cómo inicializar en el Módulo se presentan algunos procedimientos básicos, paso a paso.
¿Cómo ingresar una transacción de Ahorro?

Actividad a ¿Cómo hacerlo?
realizar
Ingreso de 1. En la barra a continuación digite la transacción 0211 –
transacción de ahorro transacción de depósito..
(Esta transacción se
puede realizar
seleccionando la
opción desde el menú
con el Mouse)
2. Una vez ingrese, digite el número de la cuenta de ahorro,

número de boleta, No. de la libreta, saldo libreta, no. de línea,
el desglose del deposito y el total, luego presione F10 para
que la transacción sea enviada y aceptada, y si no hay ningún
problema, le enviara el mensaje.
Nota: Proceso de autorización. Existen casos en los que el operador encontrará

transacciones que requieren de autorización, se le mostrará en pantalla un
recuadro requiriendo la clave o contraseña del Supervisor. El operador deberá
solicitar la autorización del Supervisor para que suministre el código y palabra
clave con el fin de que la operación pueda realizarse.
106
¿Cómo consultar la firma de un cliente?

Actividad ¿Cómo hacerlo?
a realizar
Consulta de 1. En la barra a continuación digite la transacción 3105 – Consulta de
Firma Firma.
2. Ingrese el No. de Cuenta y presione F10 para enviar la transacción, si

es aceptada visualizará el siguiente mensaje.
3. Presione continuar y desplegara las siguientes pantallas.
107
¿Cómo reversar una transacción?

realizar
Reversar 1. Ingresar al menú Utilitarios, opción Diario Electrónico.
Transacción
2. Cuando ingrese, presione “F8” y le desplegara todos los

movimientos, como se visualiza a continuación.
3. Seleccione la transacción a reversar del detalle listado y

colóquese al final de la pantalla, oprima “Click” en el botón que
se indica, esto desplegará en pantalla la operación, exactamente
como fue aplicada.
4. Cuando este dentro de la transacción, oprima la tecla F8 para

reversarla, ya sea que se encuentre trabajando en Modalidad ON-
LINE o en OFF-LINE. En ese momento se le solicitará la clave
de autorización del Supervisor y luego le permitirá generar una
transacción con estatus de REVERSADA (cuando tiene estatus de
reversa coloca una “R” en el campo D/R y en el campo Ree un 2.)
108
¿Cómo ejecutar el proceso de cierre de Caja?

realizar
Proceso de cierre 1. Ingresar a través de la barra y digite la transacción 0820, como se
Módulo Caja indica a continuación:
2. Lo anterior le desplegara la siguiente pantalla:
3. Ingresar el monto del efectivo, con el cual se esta cerrando el día de

operaciones (El Cajero debe contar el efectivo que tiene en su caja, y
su arqueo debe coincidir en el total de efectivo de contadores.)
Nota: Si al ingresar el desglose de su efectivo no coincide el total

que tiene en contadores, el sistema no permite certificar su cierre
de caja y solicita la autorización de Supervisor para poder aceptar
la transacción
Nota: Este proceso debe ser ejecutado por cada Cajero.
4. Salir del Módulo Caja, con la opción Finalizar programa.
Módulo 5. Al final del día de operaciones, ingresar al Módulo de Administrador

Administración de Caja y Plataforma, a la opción de Agencia. (Si es usuario
Caja Plataforma autorizado)
Para cierre de
operaciones 6. Colóquese en la opción de Cierre de Agencia, presione el botón
“ejecutar” , luego ubíquese en la opción. Exportar/Importar
MVM.
7. Seleccione la opción de Cierre de la Central, presione el botón

“ejecutar” , luego presione la opción Trasladar MVM. (proceso
que traslada las transacciones al FINTRANDIARIA - MÓDULO
109
FINANCIERO).
Nota: Este proceso es requisito para continuar con el siguiente

paso.
8. Una vez termine el proceso anterior, ir a la opción de Utilitarios en

Traslado a Histórico de Transacción, opción que toma todas las
transacciones y las trasladas al histórico de BranchWorks y con la
cual se finaliza el cierre.
110
Glosario
Administrador de Seguridad: es un Usuario que tiene acceso para asignar opciones de
seguridad a otros Usuarios.
Barra de estado: es línea de información relacionada con la pantalla actual, la cual
presenta breves descripciones de la ubicación del curso. Esta barra se encuentra
normalmente en la parte inferior de la ventana o pantalla. Ejemplo: List of Valu… es igual
a presionar la tecla de función F9.
Bitácora: Detalle de las operaciones ejecutadas por un determinado operador (Supervisor,
Cajero o Terminalista)
Br@nchWorks: es el nombre que se le conoce al grupo de programas computacionales
cuya función es el manejo Financiero destinado a la atención al público (caja y plataforma
de servicio al cliente).
Branch: su significado en español representa a una Agencia, caja o cualquier área
financiera que tenga contacto con las operaciones o transacciones relacionadas con
Entidades bancarias.
Cheque Certificado: Cheque de un cuentahabiente girado sobre un Banco, en cuya cara el
Banco ha puesto la palabra “Certificado” con la fecha y firma de un signatario autorizado
por el Banco.
Cheque de Gerencia o Cheque de Caja: Un cheque girado por un Banco sobre sí mismo
o por un Banco sobre otro.
Cheque: Orden escrita y girada contra un Banco Comercial para que este pague, a su
presentación, el todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta
corriente.
Diario electrónico: Detalle de las transacciones realizadas por un determinado operador.
Host: Computador central o principal en un entorno de procesamiento distribuido. Por lo
general se refiere a un gran computador de tiempo compartido o un computador central que
controla una red.
INCOMING: Cargar o Subir. Es el proceso por el que copiamos un archivo de nuestro
ordenador a un servidor o sistema, para poder transmitirlo por la Red o colocarlo en una
página Web.
Instrumento: Es la definición de las políticas que una Entidad define para cada uno de sus
productos, convirtiéndolo en un producto único a través de los atributos asignados. Ej. :
moneda de operación, forma de cálculo de intereses, base de Calculo, Esquema de Tasa de
Interés, Periodicidad de Corte, Calculo y Pago de Intereses, reglas para administración del
vencimiento, reglas para administración de inactividad y reglas para administración de
Sobregiros.
MVM: Es el registro de operaciones del diario general para todas las Agencias o bitácora
de las transacciones ejecutadas con o sin éxito por las sucursales.
111
Offline (Fuera de Línea): Es el método de trabajo utilizado en las Agencias cuando la

comunicación entre el computador central y el servidor local se ve interrumpida.
Online (En línea) Indica que la comunicación entre el computador central y el servidor
local no ha sido interrumpida.
Opción o submenú: es una funcionalidad posible para el mantenimiento de los registros
existentes dentro de cada Módulo. Ejemplo: adicionar cliente, modificar datos del cliente,
permitir que cliente sea utilizado en un proceso determinado.
Operador: es la persona encargada de manejar la operatividad del Módulo Caja, puede ser
Cajero, Terminalista o Supervisor.
OUTGOING: Lo contrario al INCOMING, el bajarse un archivo de la Red o de nuestro
ordenador, se llama descarga.
Servidor: Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de Archivos,
servidores de nombres). Sistemas que proporcionan información a Clientes ó Programas
Clientes.
Transacción: Las transacciones son los medios que utiliza el sistema para dejar registro de
las operaciones efectuadas sobre una cuenta ahorro, préstamo, depósito a plazo y otros.
Mediante el proceso de las transacciones registradas se puede reconstruir el saldo de
cualquier cuenta, se puede auditar un resultado, se puede presentar la información en una
consulta o en un reporte y también se pueden contabilizar todas las operaciones. Ejemplo:
un retiro, un abono.
Uniform Resource Locator – URL: Formato de las direcciones de sitios que muestra el
nombre del servidor en el que se almacenan los archivos del sitio, la ruta de acceso al
directorio del archivo y su nombre.
Usuario: es una persona con autorización formal de una Entidad para acceder a diversas
opciones de uno o más Módulos del sistema B@nkWorks.
112

Manual de Usuario Módulo Caja

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Módulo Caja

Manual del Usuario

Manual del Usuario

Versión febrero 2007

USUARIOS AUTORIZADOS PARA UTILIZAR EL MÓDULO CAJA DEL

Conociendo el Módulo Caja .............................................................................................. 28

Transacción-9121 Nota de Débito............................................................................ 36

Transacción-3236 Ingresos Varios con Cuenta. ....................................................... 61

Transacción-7047 Pago de Excedentes con Cheque ................................................ 76

Procedimientos básicos .................................................................................................... 106

Glosario ............................................................................................................................. 111

Es en este Módulo donde el procesamiento de las Agencias o de los centros de servicio

Localmente se dispone de un registro de control transaccional para la Agencia o caja, de un

Por lo anterior este manual se ha estructurado de la siguiente manera:

1. Generalidades del Módulo: donde se incluye la estructura del Módulo y las

2. Procedimientos Principales “Cómo comenzar”: Donde se guía al usuario de Caja

3. Descripción de Funcionalidades “Conociendo el Módulo”: Donde se indica en forma

- Describir procedimientos básicos necesarios para el adecuado uso del funcionamiento

Versión febrero 2007

Conociendo las partes de una pantalla del Módulo Caja

Ver Iconos Generales

Barra de estado: Línea de información

Barra horizontal: es una línea que

Acerca de los iconos o botones

Los iconos de operación se describen a continuación:

Botones generales del Módulo BranchWorks.

Botones Descripción Función

Nota: En las tablas a continuación se muestra el listado que se activa al

presionar el icono de “Ayuda de teclas de función.

Nota: Cuando se refiere a combinación de teclas es necesario presionarlas

El siguiente grupo de combinación de teclas no tiene ninguna aplicabilidad o funcionalidad

Para comenzar con el Módulo Caja

El computador central dispone de un registro de operaciones para todas las Agencias

Formas de ingresar a las opciones de Caja

Lista de mensajes comunes al ejecutar las transacciones del Módulo Caja

FRM040209 El formato de ingreso el campo no es el correcto. Presione <Intro>. Indica

correctos. Ejemplo: en el campo digitó 00020 (5 caracteres),

Agencia [No Ha Registrado Efectivo Inicial] Este mensaje significa que no se ha

CAJ000019 Transacción Rechazada. Este mensaje describe a una transacción que no ha

CAJ000018 Transacción Aceptada. Indica que la transacción realizada ha efectuado el

FRM040200 Campo protegido, no permite actualizaciones. Mensaje que se despliega

CAJ000138 Monto de efectivo en caja es mayor al máximo permitido. Este mensaje

Nota: Cuando el Cajero procese las transacciones en modalidad "Fuera de

CAJ000027 Pre Validación: Ya había registrado su efectivo inicial. Mensaje que

CAJ000121 Monto de Efectivo abajo del mínimo permitido. El sistema envía un

CAJ000070 Ya registró su Entrada. Este aviso se presenta cuando el Cajero ya ha

Otros mensajes al ejecutar transacciones del Módulo Caja

Código Mensaje Descripción breve

Código Mensaje Descripción breve

Código Mensaje Descripción breve

Código Mensaje Descripción breve

Código Mensaje Descripción breve

¿Cómo se interrelaciona el Módulo Caja con otros Módulos de

¿Cómo está estructurado el Módulo Caja?

Versión febrero 2007

Conociendo el Módulo Caja

Cómo ingresar al Módulo Caja?

1. Haga click en el icono de Windows .

3. Si digitó correctamente, aparecerá el menú principal del Sistema de B@nkWorks.

4. Haga Click en el Módulo Caja.

Nota: Si se equivoca mas de tres veces en el intento de ingresar el usuario o

Nota: La forma de acceso a los submenús es la siguiente: Haga “click” con

¿Cuál es funcionalidad de las opciones del menú de Transacciones

Nota: Para procesar cualquier transacción presionar “F10” o presionar el icono