PRESUPUESTO 2010 \.

_J

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II CuadroA.l

CUENTA AHORRO-INVERSI6N-FINANCIAMIENTO (En Pesos)

1 709

~ Forma EP"'"

C6DIGO CUENTA CORRIENTE PRESUPUESTO
2010
1.1. Ingresos Conientes 116.167.000
1.1.5 Ingresos de Opera cion 4.920.000
1.1.5.1 - Ventas Brutas 4.920.000
1.1.5.3 - Otros Ingresos de Operaci6n 0
1.1.6 Rentas de Ia Propiedad 0
1.1.6.1.1 - Intereses Intemos
1.1.6.1.2 - Intereses del Exterior
1.1.6.2 - Dividendos
1.1.6.3 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos
1.1.6.4 - Oerechos sobre Bienes Intangibles
1.1.7. Transferencias Corrientes 111.247.000
1.1.7.1 - Del Sector Privado
1.1.7.2 - Del Sedor Publico 111.247.000
1.1.7.2.1.1 - De la Administracion Central 111.247.000
1.1.7.3 - Del Sector Extemo
1.1.9 Otros Ingresos 0
A TOTAllNGRESOS CORRIENTES 116.167.000
:
2.1. Gastos Corrientes 147.720.142
2.1.1 Gastos de Operacion 147.720.142
2.1.1.1 Remuneraciones 71.690.851
2.1.1.2 Bienes y Servicios 37.205.482
2.1.1.2.1 - Bienes de Consumo 546.000
2.1.1.2.2 - Servicios no Person ales 36.559.482
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 18.235.805
2.1.1.4 Depreciacion y Amortizad6n 20.588.004
2.1.1.5 Previsiones 0
2.1.1.5.1 - Cuentas Incobrables 0
2.1.1.5.2 - Autoseguro
2.1.1.6 Variaci6n de Existendas
2.1.1.7 Descuentos y Bonificaciones
2.1.3 Rentas de la Propiedad 0
2.1.3.1 -Inteneses 0
2.1.3.1.1.2 - Intereses por Prestarnos Intemos
2.1.3.1.2.2 - Intereses por Prestarnos Extemos
2.1.3.2 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos
2.1.3.3 - Derechos sobre Bienes Intangibles
2.1.5 Impuestos Directos
2.1.6 Otras Perdidas 0
2.1.7 Transfenendas Corrientes 0
2.1.7.1 - AI Sedor Privado
2.1.7.2 - AI Sector Publico
2.1.7.3 - AI Sector Extemo
B TOTAL GASTOS CORRIENTES 147.720.142

C=A-B RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO) -31.553.142 PROY-S01

__ 1

P P,'t) Y - S~_i 1 ~

i

.r. 7 0 Q 1

I. v

CODIGO CUENTA CAPITAL PRESUPUESTO
2010
1.2 Recursos de Capital 20.588.004
1.2.1 Recursos Propios de Capital 20.588.004
1.2.1.1 Venta de Activos 0
1.2.1.2 Disminuci6n de Existencias 0
1.2.1.3 Incremento de la Depreciaci6n y Arnortizaclon
Acumulada 20.588.004
1.2.2 Transferencias de Capital 0
1.2.2.1 - Del Sector Privado
1.2.2.2 - Del Sector Publico
1.2.2.2.1.1 - De la Administraci6n Central
1.2.2.3 - Del Sector Extemo
D TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 20.588.004

2.2 Gastos de Capital 11.741.990
2.2.1 Inversi6n Real Directa
2.2.1.1 Formaci6n Bruta de Capital Fiio 11.711.990
2.2.1.1.1 Edificios e Instalaciones 8.270.000
2.2.1.1.2 Construcciones del Dominio Privado
2.2.1.1.3 Construcciones del Dominio Publico
2.2.1.1.4 Maquinaria y Equipo 3.441.990
2.2.1.1.6 Producci6n Pro pia
2.2.1.2 Incremento de Existencias
2.2.1.3 Tierras y Terrenos
2.2.1.4 Activos Intangibles 30.000
2.2.2 Transferencias de Capital 0
2.2.2.1 - AI Sector Privado
2.2.2.2 - AI Sector Publico
2.2.2.3 - AI Sector Extemo
E TOTAL GASTOS DE CAPITAL 11.741.990

F -C+D-E RESUL TADO FINANCIERO: SUPERAVtTI(DEFICIT) -22.707.128 r-';, __ ;'

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO" CuadroA.2

CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO (En Pesos)

--_._---

4.

______ 1

...,~ ",,~,~ ."" , '; ~._ .,:" ,.i"

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TElAM SOCIEDAD DEL ESTAOO

CUENTA AHDRRO-INVERSI6J11-FlNANCIAMIENTO (En Pesos)

- ;.1

ANEXO II Cuad'" A.3

COOIGO

CUENT A DE FlNANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 2010

• ccnceslcn de Prestarnos de barge Plaza

- Incremento de Previsiones,Provisiones V Reservas 'recneas

1.3

Fuentes Flnencteras

Disminuci6n de Activos Fnancieros

436.186.140

1.3.1.1

vente de Acciones V Participaciones de Capita!

1.3.1

Oisminucion de ta Inversi6n Financiera

434.543.239

1.3.1.2

Recuperecicn de Prestamcs de Corto Plaza

1.3.1.4.1

- Oisminuci6n de Disponibilidades

364.791

1.3.1.3

Venta de Titulos v vaeees

1.3.1.4

Disminuci6n de Otros Activos Finanderos

434.543.239

1.3.1.4.3

_ Disminuci6n de Documentos a Cobrar

1.3.1.4.2

_ DisminuOOn de Cuentas a Cobrar

1.3.1.4.4

- Disminuci6n de Activos Oiferidos V Adelanto a Proveedores y Contratistas

434.178.447

1.3.1.6

Recu;>eraci6n de Prestamos -de Largo'Plaza

Incremento de Pasivos

1.3.2

Endeudamiento Publk:o e Incremento de ones Pasivos

1.642.901

1.3.2.3.1

_ Obtend6n de Prestamoa a Corte Plazo Interno

1.642.901

1.3.2.5.1

• Incremento de Cuentas a Pacer

1.3.2.3.3

• Obtenci6n de Prestamos a Carto Plazo Extemo

1.3.2.5

• Incremento de Otros Pasivos

1.3.2.5.2

• Incremento de Documenlos a Pagar

o

1.3.2.5.5

• tncremento ce Pasivos Oiferidos

1.3.2.5.6

1.3.2.8.1

• Obtenccn de Prestamce a Largo Plaza Intemo

1.32.8.3

- Oblencion de Prestarnos a Laroe Plaza Extemo

1.3.3

Incremento del Patrimonio

1.3.3.1

-Incremento del Capital

435.186.140

1.3.3.2

• Incremento de Reserves

1.3.3.3 -Incremento de Resultados Acumutados

Superavit Financiero

TOTAL FUENTES FINANCIERAS

1.642.901

'<.

23

Aplicaciones Financieras

Incremento de Activos Financieros

436.186.140

2.3.1.2

• Concesi6n de Prestamcs de Corto Plazo

2.3.1 Inversion Financiera

23.1.1 - Ap_ortes de C"!>ilal

2.3.1.4.1

- Incremento de Disponibilidades

2.3.1.3

- AdQuisicion de Titulos y Valores

2.3.1.4

- Incremento de otros Activos Financieros

2.3.1.4.2

- Incremento de Cuentas a Cobrar

2.3.1.4.3

• Incremento de Documentos a Cobrar

r.I 1 Disminuci6n de Pasivos

p"OY - 501 I f.2:::.3:::.2;-;;-~+A-:-m=orti::;·Z3CI=·;:;bn-:-d=:;e::l,;;a~D~etJd=a~YIo:;i:;sm:-:i:;nu",c>;::·o;"n:=d=:e~O:"tr=os=:-P"a::s::.:iv",OS=- -t __ 4::.1",3::::.4"-7=:9.,,,0-,,12'1

2 3 2 3 1 Amortizacion de Prestamos a Corto Plazo Inlemo

2.3.1.4.4

• Incremento de Activos Ditendos y Adelanto a Proveedores. y Contratistas

p'2~.3~.2~.5~.~2_'_-~D~i~sm~in~u~~·oo~oo~o~o~cum~~~ro~s~a7P~a~Q,ar~ +- ~

f.2~.3~.2~.5~.S~i--~o=i=sm~i~n=UQ~·oo=·~d~e~p~a=sw~o=s~o7ff~~7'=o=s~~~~=- t- ,

p'2~.3~.2~.8~'~'_'~Am~=ort~a=a=C~io~n~d=e~p~~=s~,a=m=o~s~a7L=a~~,o~p~I~=o~'~nI7e~mo~ t- 1

r.2~.3?2~.8~'73_'~Am~orta",·~~~~~n~d",e~P~re~·s",m~m~o~s~a~~~"~rQ~(O~P~I&~O~8d~e~mo~ +- ~

p'2:::.3~.2~.9~'~'_'~C=on~v=.=rs~i6=n~d=etJd~a~~~t=em=.~~~~'o~PII'~=O~~-:-~~~O~~'.=ZO~ +- ~

-------- p'2~.3~.2~.9~.~2_'~C~on~v~er~s~io::.:n~d~~~d~.~e~~~em~a~la~r~~O~~~I~~o~e~n~oo~rt~o~~~~o -+ ~

~ 2.3.3 Olsminuci6n del Patrimonio

2.3.3.1 • Oisminud6n def C~tal

2.3.1.6

~ 2.3.3.2 - D.sm.nuCl6n de Reserves

2.3.3.3 - Oismlnucl6n de Resultados Acumulados

Deficlt Financiem

TOTAL APLICACIONES FlNANCIERAS

436.185.140

Forma: E.P.VIIL3 (Cont~uaoon)

22.707.128

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXOII Cuadra B

PRESUPUESTO DE CAJA • En Pesos-

MESES TRIMESTRES TOTAL
DENOMINACION Alilo
ENERO FEBRERO MARZO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 17.999.854 17.635.063 7.635.063 17 .999.854 2.635.064 17.110.557 6.821.867 17.999.854
INGRESOS 63.339.963 66.937.733 36.935.887 167.213.583 110.807.659 133.774.622 142.548.004 554.343.868
• INGRESOS DE OPERACI N (NETOS) 32.224.579 32.224.579 32.224.579 96.673.737 96.673.736 96.673.736 96.673.736 386.694.945
• IMPUESTOS RETENIDOS 0 0 a 0 a a a a
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO 31.115.384 34.713.154 4.711.308 70.539.846 14.133.923 37.100.886 45.874.268 167.648.923
• APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0 0 a 0
• VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
• VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0
- OBTENCI N DE PRfSTAMOS A CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0
- OBTENCION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y 0 0 0 0 0 0 0 0
LARGOPLAZO 0 0 0 a 0 0 0 a
·INGRESOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0
• OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL +INGRESOS 81.339.817 84.572.796 44.570.950 165.213.437 113.442.723 150.885.179 149.369.871 572.343.722
EGRESOS 63.704.754 76.937.733 41.935.886 182.578.373 96.332.166 144.063.312 131.734.809 554.708.660
• EGRESOS DE OPERACI N 62.173.165 75.378.404 40.447.961 177.999.530 91.868.391 133.324.595 127.291.414 530.483.930
1· PERSONAL 6.480.176 5.415.385 5.415.385 17.310.946 16.246.154 18.953.846 16.246.154 68.757.100
2 - BIENES Y SERVICIOS 55.692.989 69.963.019 35.032.576 160.688.584 75.622.237 114.370.749 111.045.260 461.726.830
3· OTROS GASTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0
4 • DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS 0 0 a 0 0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0
-INVERSION EN BIENES DE USO Y ACT/VOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0
• INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0
• AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0 0 0 a 0 0 0 0
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIAND Y
LARGO PLAZD (PORCION CIRCULANTE) 0 0 0 0 0 0 0 0
• OTROS EGRESOS 1.531.589 1.559.329 1.487.925 4.57B.B43 4.463.775 10.738.717 4.443.395 24.224.730
SALDD FINAL DE DISPONIBILIDADES 17.635.063 7.635.063 2.635.064 2.635.064 17.110.557 6.821.867 17.635.062 17.635.062 PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II Cuadro C

DOTACION DE PERSONAL

ESTIMADA EJERCICIO PROYECTADO _(20101
CONCEPTO CIERRE ALI AL I! ALII! ALIV
2009 ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
PLANTA PERMANENTE 561 561 568 568 568 574 576 576
DIRECTIVOS 51 51 52 52 52 53 53 53
CARGOS T_ECNICOS Y PROFESIONALES 327 327 328 328 328 329 330 330
EMPLEADOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRA TIVOS 166 166 171 171 171 175 176 176
OBREROS Y MAESTRANZA 17 17 17 17 17 17 17 17

PLANTA TEMPORARIA 51 51 46 46 1G 46 46 46

TOTAL PLANTA DE PERSONAL 612 612 614 614 614 620 622 622 , \

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II Cuadra D

INVERSI6N REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO - En Pesos -

A FINANCIAMIENTO ASOCIADO
ADELANTOS
TOTAL FINANCIAR APRO- A
GENERAL VEEDORES usa DEL CREDITO FINANCIAR
C6DIGO CONCEPTO DE LA CON YCONTRA- CON
INVERSION TISTAS OTRAS
REAL RECURSOS DE PROVEEDORES Y CONTRA TlSTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS FUENTES
EJERCICIOS INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO TOTAL
PROPIOS ANTERIORES
FORMACI N BRUTA DE CAPITAL FIJO 0 0
411 nerras y Terrenos 0: 0
412 Edificios e Inslalaciones 8.270.000 8.270.000 a 0
43 Maqulnaria y lOguipo_ 3.441.990 3.441.990 a 0
42 Construcclones 0 a 0 a a a a 0 a
Proyectos en Ejecuci6n a a
Proyectos a Iniclar a a
Otras Inversiones a 0 C1 a
Gaslos Capltallzabtes a a 0 0 0 a a a 0
Mana de Obra 0 a
Bienes ~ Serviclos 0 a
Otros a a
Actives lntanqibles 30.000 30.000 a 0
TOTAL DE LA INVERSION REAL 11.741.990 11.741.990 a 0 a 0 a a a (:;) r',,) Oi

PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II Cuadro E

REMUNERACIONES - En Pesos -

PRE S U P U EST a 2010 TOTAL
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE ANUAL
l. PLANTA PERMANENTE 5.758.459 5.758.459 5.758.459 17.275.376 1-7.705.6511 17.705.659 17.705.661 70.392.355
1 Salarlos Basicos 2.434.673 2.434.673 2.434.673 7.304,019 'i'.304.01,~ 7.304.019 7.304.019 29.216.076
2 AdicJonales de convenio 1.677.219 1.677.219 1.677.219 5.031'.657 5.031.658 5.031.658 5.031.658 20.126.631
3 AdJcJonaJes fuera de convenio 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Horas Extras - 162.312 162.312 162.312 486.935 486.93" 486.935 486.935 1.947.740
5 Aslonaciones famillares 54.104 54.104 54.104 162.312 162.312 162.312 162.312 649.248
6 Obra Social- - 216.415 216.415 216.415 649.246 864.38i? 864.388 864.388 3.242.410
7 BonJficaclon"extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Contribuclones Patronales 595.142 595.142 595.142 1.785.427 1.785.42_? 1.785.427 1.785.427 7.141.708
9) SueJdo Anual Complementario 451.282 451.282 451.282 1.353.846 1.353.846 1.353.846 1.353.846 5.415.384
10) Otras Remuneraciones 162.3 2 162.312 162.312 486.935 702.074 702.074 702.076 2.593.159
11) Otros Gastos en Personal 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
12)_ Remuneraci6n en Moneda Extraniera 0 0 0 0 0 0 0
0
II PLANTA TEMPORARIA 108.208 108.208 108.208 324.624 324.624 324.624 324.624 1.298.496
1 Salarios Basicos 108.208 108.208 108.208 324.624 324.624 324.624 324.624 1.298.496
2 Adlclonales de convenlo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adlcionales fuera de convenlo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Horas Extras 0 0 0 0 a 0 0 0
5 Aslonaclones familiares 0 0 0 0 a a 0 0
6 Obra Social 0 0 0 a 0 0 a a
7 Bonificacl6n extraordinaria 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ContrJbuciones Patronales 0 0 0 0 0 a 0 0
9 SueJdo AnuaJ CompJementario 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Otras Remuneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Otros Gastos en Personal 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Remuneracl6n en Moneda Extran era 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 5.866.667 5.866.667 5.866.667 17.600.000 18.030.283 18.030.283 18.030.285 71.690.851 .-~

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~_.-,,-, PRESUPUESTO 2010

EMPRESA: TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II Cuadra F

EJECUCI6N OE PROYECTOS DE INVERSION QUF. INCIDEN EN EJERCICIOS fUTUROS

o o o

AVANCES FlslCOS (Porcentejes)

IMPORTE A DEVENGAR (En Pesos)

DEVENGADO ACUMULAOO AL 31/12/09 r----r----,------r-----; (En Pesos)

DENOMINACION DE LOS PROYECTOS. OBRAS Y ADQUISICIONES

TOTAL

AL 31/12/09

2010

2011 2012

RESTO

2010

2012

RESTO

2011

o o

o

o

o o

o

o

o o

o o

o o

~~~~~T:OT:A:LE:s~~~I~~o~~~o ~~~o~~:o~~:~o~~!~,:<.~ .• : •• :,:: ~.::,~.;:,:!~I\>;:,,:,\~~,:,.,::.::,:,:"': .. ,.,>~<.,.:',