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CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS - COA PREGUNTAS FRECUENTES 1.- ¿ Cómo actualizar la versión del sistema ?

Esta opción será empleada únicamente por aquellos contribuyentes que hayan utilizado el sistema COA en anteriores ocasiones y deseen mantener su información en una sola versión del mismo. Para el caso de contribuyentes que hayan trabajado con la versión ADCOA3, la actualización de versión será obligatoria, caso contrario, la información anteriormente digitada se perderá y no habrá manera de recuperarla. Los pasos a seguir para poder actualizar versiones anteriores del sistema COA son los siguientes: PASO 1. Copiar los archivos a continuación indicados en un directorio distinto a aquel que consigna el sistema COA. T58CPCOA.DBF T455AUXA.DBF T456AUXN.DBF T457AUXI.DBF T458DEXP.DBF T57TRCOA.DBF T59CTCOA.DBF T61COAPR.DBF T85MOVPE.DBF X186CORR.DBF PASO 2. Instalar la nueva versión del sistema tal y como se indica en este manual. PASO 3. Copiar los archivos guardados indicados en el paso1 dentro del directorio C:\ADCOA3. PASO 4. Ingresar al sistema y ejecutar la opción UTILITARIOS\REORGANIZACIÓN 2.- ¿Qué tipos de documentos se deben ingresar al sistema? El cuadro muestra los documentos que deben ingresarse, CUADRO TIPOS DE DOCUMENTOS COD 01 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 21 FACTURA LIQUIDACION DE COMPRA BOLETO DE CIAS. DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE LA BOLSA DE VALORES TICKET DE MAQUINA REGISTRADORA DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBOS POR SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFP Y EPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE DESCRIPCION

23 25 27 50 51 52 53 54 91 97 98

POLIZA DE ADJUDICACION DOCUMENTO DE ATRIBUCION SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO POLIZA O DECLARACION UNICA DE IMPORT. POLIZA DUI FRACCIONADA DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA O COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTES DE NO DOMICILIADOS NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMIC. NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMIC.

3. ¿Cómo ingresar un comprobante que tiene más de un código de destino? Aquí se considerarán los casos en que se desee ingresar un comprobante con más de un código de destino, tomemos como ejemplo a un MiniMarket, que realiza operaciones gravadas y no gravadas, es decir realiza ventas de productos como el pollo (gravado) y venta de pescado (producto exonerado), supongamos que este MiniMarket compró Bolsas plásticas (adquisición gravada) para envolver estos productos destinados a la venta, ahora. Cuando el uso de la adquisición está plenamente identificado , Supongamos que destinamos el 50% de la compra de las bolsas a la venta de pollo y el otro 50% a la venta de pescado, entonces, los códigos a ingresar serán: Cod.001 Adq. gravada con destino gravado Cod.003 Adq. gravada con destino no gravado Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pollo. Parte de la compra de las bolsas fue destinada a la venta de pescado.

El procedimiento a seguir para ingresar más de un código de destino, dependerá de la modalidad de ingreso. Cuando se ingrese la información de manera manual: y y Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor "999", que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV, en los códigos 001 y 003(esto está en relación a como el comprobante haya sido contabilizado por la empresa).

Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: y Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante, los únicos datos en variar serán el código, que para el primer registro será 001 y será 003 para el segundo registro.

Cuando el uso de la adquisición no está plenamente ident ificado, Entonces el código a ingresar será: Cod.002 Adq. gravada con destino mixto Cuando la compra de las bolsas fue destinada a la venta tanto de pollo como de pescado sin

lo correcto es ingresar. consignándose el RUC de la compañia de aviación. se deberá pulsar DEL o SUPR. Los pasos a seguir para el ingreso manual y automático son los mismos descritos. motivo por el cual no deben consignarse dentro del Registro de Compras ni tampoco ingresarse al Sistema COA. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "el empaquetamiento de archivos no se puede generar" ? .con lo cual cambiamos de ventana y luego. 4. se deberá ingresar sólo el monto de la base imponible y el IGV correspondiente . ¿Cómo ingresar un comprobante por consumo en restaurante? En el caso de consumo en restaurantes. 7. en caso de querer eliminar el documento. cuando el cursor se encuentre sobre el documento. en el campo de base imponible se consignará el monto no afecto de S/.00 6. 100. Cualquier otro monto cobrado (por ejemplo "Impuesto de mozo") deberá ser ingresado en el rubro "NO GRAVADO". 180. Para este ejemplo se crearán dos registros con los mismos datos del comprobante. una vez que aparezca en pantalla. se deberá pulsar TAB . gravada con destino gravado Cod.000. 1000 y S/. ¿Cómo se debe considerar a los denominados "Documentos de Cobranza? Estos documentos emitidos por las agencias de viajes para el cobro de los boletos de aviación. respectivamente dependiendo de la forma en que este comprobante haya sido contabilizado por la empresa y finalmente para el segundo registro el código será 004. Cod. anteriormente. es importante indicar que estos son documentos internos de estas empresas sin valor ante la SUNAT. 5. no gravada 1. en ambos casos. 1000.. por el contrario. que nos permitirá ingresar a cualquiera de los otros códigos. el IGV será de S/180 y el impuesto al mozo (10%) S/. Seguidamente se ingresarán los montos de base imponible e IGV.00 Monto Tributo 180.00 100.¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de la opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). los únicos datos en variar serán el código. Suponiendo que el monto del consumo o base imponible es de S/.004 Adq. Monto Adq. la base imponible y el IGV serán de S/. en los códigos 001 y 004 Cuando se ingrese la información a través de la opción de transferencia: y Se deberán crear tantos registros como códigos de destino tenga el comprobante.001 Adq. no deben considerarse como comprobantes de pago. los boletos de avión. entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o.ninguna diferenciación. Se debe tener en cuenta que estos consumos deben ser deducibles y encontrarse dentro de los límites establecidos por la ley del Impuesto a la Renta y del IGV. para poder ingresar este tipo de comprobantes se seguirán los siguientes pasos dependiendo de la modalidad de ingreso de la información: Cuando se ingrese la información de manera manual: y y Será necesario consignar en el campo CODIGO el valor "999". que para el primer registro será 001. Aquí se ingresarán los datos del comprobante en cuestión para finalmente.100.

INFORMACIÓN REQUERIDA La información mínima requerida corresponde al detalle mensual de los comprobantes de pago por las adquisiciones de bienes y servicios gravados con el IGV y de las exportaciones realizadas del periodo correspondiente. 8. 2. tal y como se indica en el item de ¿CÓMO INSTALAR EL SISTEMA? de este manual..2 PRESENTACIÓN . notas de contabilidad recibidas..CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE El medio magnético remitido a los contribuyentes. para no perder la información digitada. así como las exportaciones realizadas 4. 9.1 SOBRE LA INFORMACIÓN A INGRESAR La información a ingresar comprende todas las adquisiciones gravadas con el IGV.. incluye el software de captura de información el cual ha sido diseñado considerando los r equisitos mínimos normados por el art.Este mensaje quiere decir que su computador no tiene memoria suficiente como para generar la opción deseada. no ha sido considerado el parámetro: FILES=85 Tal y como se indica en el item de ¿CUAL DEBE SER LA CONFIGURACION DEL EQUIPO? de este manual.BASE LEGAL El requerimiento de información está basado en la Resolución de Superintendencia N° 049 -98-SUNAT. comunicarse con SUNAT" ? Lo correcto será reinstalar el sistema pero.37 de la Ley del IGV y el art.. 4. donde se establece el procedimiento para la presentación en medios magnéticos de información a que se refiere el Art. importaciones. 4. aprobado por Resolución de Superintendencia N°041 -98-SUNAT 3. en lo referente a los registros y de acuerdo al artículo 8° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables. las cuales incluyen las compras brutas nacionales. de la información a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 8 del Reglamento de Notas de Crédito Negociables donde se establece la documentación que se deberá adjuntar a las comunicaciones de compensación así como las solicitudes de devolución del Saldo a Favor Materia del Beneficio del exportador. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "demasiados archivos abiertos"? Este mensaje quiere decir que en el CONFIG.SYS. se deberán seguir los pasos descritos en la primera pregunta referida a la actualización de la versión del sistema. COA -PARA EXPORTADORES REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 1.OBJETIVO Establecer un procedimiento para la presentación en medios magnéticos. aprobado mediante el Decreto Supremo N° 126-94-EF y el inciso n) del artículo 6° del Texto Único Ordenado d el estatuto de la SUNAT.8° del reglamento de Notas de Crédito Negociables. ¿ Qué se debe hacer si aparece el mensaje: "tabla de parámetros desactualizada. 10 del Reglamento del IGV. motivo por el cual se deberá abandonar el ambiente Windows. y tomar en cuenta la configuración propuesta en el mismo.

2c.Exportadores". La información solicitada deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios. 5. La información solicitada.. generado por el sistema informático. la SUNAT podrá requerir la rectificación de los mismos. contenida en los medios magnéticos. e. El reporte "Resumen de Datos COA" no este firmado por el contribuyente o su representante legal señalado en el punto 4. NOTA: Si la información solicitada fuese presentada con alguna de las deficiencias mencionadas. . Cada medio magnético deberá tener adherida una etiqueta con un rótulo. no será recepcionada y se considerará como incumplido el requerimiento respectivo. Los medios magnéticos que almacenen la información solicitada. b. Los medios magnéticos deberán ser disquetes de 3 ½ pulgadas. En este caso y en de los omisos a la presentación de la información solicitada. formateados para sistema operativo DOS.2c. señalado en el punto 4.a. deberá acompañar a los medios magnéticos que se presenten. RUC Nombre o Razón Social Número de disquete : SUNAT / COA/ 98MES : xxxxxxxx : yyyyyyyyyyyyyyyyyy : 3/5 c. Los medios magnéticos que almacenen la información solicitada no cumplan con los requisitos señalados en el punto 4. dejándose constancia del motivo. tal como el que se muestra en el siguiente ejemplo de cómo etiquetar el tercer medio magnético de un total de cinco: Sigla de identificación Nro.Exportadores" (formulario N° 3435). presenten virus informáticos y/o desperfectos de lectura. c.2a y 4. b. Se entregará a la SUNAT dos (02) ejemplares del reporte referido. Este es el único documento (original y copia) que debe acompañar a el (los) medio(s) magnético(s). los mismos que deberán estar firmados por el contribuyente o representante legal. no guarde relación con los datos del reporte "Resumen de Datos COA" d. Cuando la información presentada contenga errores en los datos de identificación de los proveedores o de los comprobantes ingresados. formato y número de copias que se solicita.CONDICIONES La información solicitada no podrá ser entregada a la SUNAT cuando: a. la obligación de presentar los medios magnéticos y el "Resumen de Datos COA. El reporte "Resumen de Datos COA" no cumpla con las características. subsistirá hasta que se acredite la recepción de los mismos por parte de SUNAT.2b. Se recomienda usar medios magnéticos de alta densidad (double sided. Estos deberán ser proporcionados por cada contribuyente. high density). El reporte "Resumen de datos COA.

5. 2.44 MB.EXE RAM 1024 (*): En caso de sólo contar con el sistema operativo DOS.. a continuación se digitará la palabra SUNAT y se presionará <ENTER>. deberá grabar TODOS LOS ARCHIVOS RESULTANTES en un diskette de 1. trabajar bajo ambiente D. 4.SYS: FILES=85 BUFFERS=30.CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS . y ha sido creado para ser instalado bajo ambiente D.COA GUIA PARA EXPORTADORES INSTRUCCIONES PRELIMINARES Cumplir con el requerimiento de la SUNAT consiste en ingresar la información de las adquisiciones internas e importadas gravadas con el IGV y las exportaciones realizadas.Antes de dar inicio a la instalación.zip". En caso de trabajar con Windows 95 se deberá pulsar F8 cuando aparezca el mensaje "inicializando Windows 95".Una vez desempaquetado el archivo "coa98e. ¿COMO INSTALAR EL SISTEMA? 1.. 7. se deberá revisar que los siguientes parámetros estén incluídos en el archivo CONFIG.. es decir que no puede ser usado en red por dos ó más personas. según el sistema operativo con el que se cuente.En caso de haber actualizado alguno de los archivos indicados se deberá reinicializar el computador.5.S.. suponiendo que sea la unidad "A:". Respecto a la configuración mínima del equipo.O. que se visualiza al encender el computador. En caso que estos parámetros ya se encuentren definidos en el archivo de configuración se debe controlar que estos no sean inferiores a los números indicados anteriormente. El sistema COA es monousuario. efectuar la modificación. Si se da el caso.BAT debe contar con: PATH C:\ * (*): Se digitará DOS o WINDOWS.El archivo AUTOEXEC. se deberá contar con: PC 486 con 8 Mb de memoria RAM como mínimo.0 DEVICE=C:\ WINDOWS\HIMEM. antes de iniciar el ingreso de información. como es el caso de los ANTIVIRUS.. para luego elegir la opción "sólo símbolos del sistema" y poder así.Colocar el diskette con el software del COA en la unidad de diskette correspondiente. Unidad de diskette de 3. Verifique además que no estén cargando archivos que ocupen memoria RAM convencional.SYS DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386. 6. Espacio disponible en disco duro suficiente para el ingreso de la información. cambiar WINDOWS por DOS. según lo establecido en este manual.S.O. Este diskette representará el software instalador. C:\ A: A:\ SUNAT . pues de otra manera los parámetros incorporados a los archivos de configuración no serán reconocidos. 3.

Así por ejemplo. Luego de completar los datos necesarios para la instalación y antes de solicitar la conformidad definitiva de la misma.Para una instalación que considere otras unidades es necesario indicar las unidades de origen y destino: SUNAT [Unidad Origen] [Unidad Destino]. en este campo se deberá considerar necesariamente SI y finalmente. podrán ingresar la información de sus exportaciones en dicha moneda y deberán seleccionar la misma al momento de la instalación. en cua nto a si es exportador o no . ¿COMO INGRESAR AL SISTEMA? Una vez instalado el sistema. el sistema presentará un cuadro resumen con la información ingresada para seguidamente pedir el password en cuyo caso se pulsará ENTER. el Tipo de Moneda que por default siempre será SOLES. si se quiere instalar el software desde la unidad B: al disco C:. cada vez que el contribuyente quiera ingresar al mismo. a llevar su contabilidad en dólares. donde se ingresará los datos generales del contribuyente: El sistema solicita algunos datos del contribuyente para iniciar la instalación: Número de RUC. tendrá que ubicarse en la raíz y ejecutar: C:\ cd ADCOA3 C:\ ADCOA3>ADCOA3 El sistema cuenta con un menú principal en el que se muestran las siguientes opciones: . la instrucción será la siguiente: B:\ SUNAT B C Enseguida el sistema mostrará la siguiente pantalla. Nombre o Razón Social. condición del contribuyente. Únicamente para aquellos contribuyentes que además de ser exportadores estén autorizados por la SUNAT.

para ello ir a la opción de PROCESO del menú principal y ejecutar la opción de ENVIO A SUNAT . seleccionar la opción INGRESO del menú principal.que deberá contar con la firma del Representante Legal de la empresa.Manual : Digitación de datos. se hará uso de las opciones de consulta y reporte para verificar la calidad de la misma. INGRESO DE UNA FACTURA Para ingresar una factura. luego se deberá elegir la opción de TRANSFERENCIA. . el sistema generará automáticamente el formulario 3435 denominado "Resumen de Datos COA" . nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal.44 MB ) diferente del diskette instalador.¿Cómo ingresar la INFORMACIÓN? El ingreso de la información puede efectuarse de dos formas: . utilizando para ello archivos ASCII o DBF. INGRESO MANUAL DE LAS ADQUISICIONES 1. El sistema le guiará en el ingreso de la información. Para el ingreso automático .Automática : Transferencia de los datos desde otras aplicaciones informáticas. . luego el sistema mostrará las siguientes opciones: ADQUISICIONES Y EXPORTACIONES. la información registrada será copiada desde su PC a un diskette (3 ½ de 1. ¿QUÉ SE DEBE PRESENTAR? Luego que se termine de ingresar toda la información. el que constituye la constancia de presentación . Para el ingreso manual . esta deberá ser presentada en los medios magnéticos que sean necesarios. Una vez ingresada la información en el sistema. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES. el cual deberá acompañar a los medios magnéticos que se presenta. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. seleccionar la opción PROCESO del menú principal.

3. al presionar <F1> Lista de documento válidos.Tipo de documento.Periodo. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal el mismo que para el ejemplo será 01/98.-Fecha de Emisión. los ceros a la izquierda son opcionales. el sistema desplegará la siguiente ayuda: Del que seleccionaremos "01 Factura".-Número. 5. 2. 4. corresponde al número correlativo del comprobante. que siempre estará referido al período fiscal es decir.Información a ingresar 1. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla...-Serie la que se consigna en la factura y permite identificar el punto de emisión. del comprobante. .

10. si la moneda del documento original fue en dólares. 8.Num. Cod. Cod.. 2. . nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal.Dato1 y Dato2. 9. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Una vez ingresada la información tenemos que ejecutar la opción "GRABAR". este dato es opcional.Monto Adq. Número del RUC del proveedor. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES.. de Orden. excluyendo las exportaciones.-Código.. responderá N.. 7.. se ingresará el IGV.-Identificación. 11. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. es una pregunta tan solo referencial. por ejemplo. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. 12. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. INGRESO DE UNA NOTA DE CRÉDITO Para ingresar una nota de crédito. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. Existe un código comodín el "Cod. ubicación física del comprobante en el registro de compras.6. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino..Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . excepto en los casos de operaciones de exportación. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. 004 Adquisiciones No Gravadas.Monto Tributo. Cod. se ingresará la Base imponible.

.Número. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 3. Cod. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. Cod. 4. los ceros a la izquierda son opcionales. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. se ingresará el IGV..Tipo de documento. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante.Identificación.Información a ingresar 1. al presionar <F1> Lista de documento válidos.. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.Código. ubicación física del comprobante en el registro de compras. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla..Num. el sistema muestra la siguiente pantalla: ... 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. 7.Monto Adq... Número del RUC del proveedor.Serie. corresponde al número correlativo de la nota de crédito. Del que seleccionaremos "07 Nota de Crédito". que siempre estará referido al período fiscal es decir. hay que tener en cuenta que tanto las Notas de Crédito como las de Débito deben afectar a "algún comprobante de pago".Monto Tributo.. este dato es opcional. se ingresará la Base imponible. 6.. Existe un código comodín el "Cod..Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . 8. Llegado a este punto. Cod.Período. 10. 9. excepto en los casos de operaciones de exportación. es una pregunta tan solo referencial. si la moneda del documento original fue en dólares. excluyendo las exportaciones. 2. 004 Adquisiciones No Gravadas. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S.. el sistema desplegará una ventana de ayuda. 11.Fecha de Emisión. responderá N. de Orden. se puede ingresar más de un documento de referencia.. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. 5. la que se consigna en la nota de crédito y permite identificar el punto de emisión. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. de la nota de crédito.

pulsar <ENTER> sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Nota de Crédito. por ejemplo. fecha del comprobante al cual afecta la Nota de crédito. .. número de serie del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.Serie del doc...Tipo doc. original. una vez dentro de ella el sistema mostrará dos opciones ADQUISICIONES y EXPORTACIONES. 14. INGRESO DE UNA POLIZA DE IMPORTACION Para ingresar una póliza de importación. 13. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.Dato1 y Dato2. 15. 3. Emisión del doc.Número del doc.. 16. Luego de completar la información.Información Adicional a ingresar 12. número del comprobante al cual afecta la Nota de crédito.. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. seleccionaremos la opción de ADQUISICIONES.Fec. original. nos ubicaremos sobre la opción INGRESO del menú principal. tipo de comprobante al cual afecta la Nota de crédito. original. original.

2. 7. que está compuesto por : COD.Tipo de documento. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de oper aciones gravadas y de exportación.. de Cuota. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. que siempre estará referido al período fiscal es decir.Fecha de Pago. no aplicable para este código. AÑO.Código. CORRELATIVO ejemplo: 118981012365871.. se ingresará la fecha efectiva de pago. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. 6. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.Fraccionamiento. al presionar <F1> Lista de documento válidos. .Período. 3.. excluyendo las exportaciones. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. Cod. Cod. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal el mismo que para este ejemplo. Cod. Del que seleccionaremos "50 Póliza de Importación". es una pregunta tan solo referencial.. no aplicable para este código. será 01/98.51 Póliza DUI Fraccionada. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.Nro.. el sistema desplegará una ventana de ayuda. 8. 5. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. 004 Adquisiciones No Gravadas..-Número. 4. si la moneda del documento original fue en dólares. solo para cod. responderá N. corresponde al número de la póliza de Importación.. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino.51 Póliza DUI Fraccionada. Existe un código comodín el "Cod. solo para cod.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .Información a ingresar 1. ADUANA .

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .. ubicación física del comprobante en el registro de compras..Código. Existe un código comodín el "Cod.. son campos opcionales y pueden ser utilizados para consignar información relevante del comprobante.. es una pregunta tan solo referencial. 182 ó 282. tiene relación con el destino de las adquisicion es y es como sigue: Cod.Monto ISC. de acuerdo a como lleva su registro de Compras.S. 7. "91-Comprobantes de No Domiciliados". valor resultante de sumar el Impuesto General de las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal.IGV + IPM. valor consignado en el do cumento en que se determine los derechos aduaneros.. 11. excluyendo las exportaciones.9.. Luego de completar la información. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. si la moneda del documento original fue en dólares. Se consignará el número de orden del formulario con el que se realizó el pago del impuesto..-Dato1 y Dato2. INGRESO DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR NO DOMICILIADOS Para este ingreso se seleccionará el tipo de documento "91-Comprobantes de No Domiciliados" y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. por ejemplo.Num.. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 10. 4.Número. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. Cod. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino.. 6.Tipo de documento. de Orden. podríamos consignar la dirección y teléfono del proveedor. pulsar <ENTER> sobre la opción <<GRABAR>> para incorporar definitivamente la información de la Póliza de Importación. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. artículo 6.Período. Se ingresará la fecha en que el impuesto es cancelado a través de los Formularios No.-RUC. 12. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. valor del Impuesto Selectivo al Consumo. 004 Adquisiciones No Gravadas. 8.Advalorem. 182 ó 282. 136-96-EF. responderá N.Fecha de Pago.Serie. aquí se consignará el número del formulario con el cual se hizo el pago del impuesto. 5. 00000001 asignado por default por el sistema. . valor CIF. 2. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 4. 14.. numeral 11. 3.. es el período en el que se hace uso del crédito fiscal y es a partir del periodo en que se realizó el pago del impuesto -D. según sea el caso. Cod.. este dato es opcional.Monto Importación. Cod. 13.

Cod.Fecha de Emisión. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas. 4.Monto Tributo. 7. del comprobante.Código. de Orden.... se ingresará la Base imponible. responderá N. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. INGRESOS DE BOLETOS DE COMPAÑIAS DE AVIACION . de Orden. este dato es opcional. 3. que siempre estará referido al período fiscal es decir. se ingresará la Base imponible. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.. es una pregunta tan solo referencial. Número del RUC del proveedor.Num. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. ubicación física del comprobante en el registro de compras. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor.... Cod.Identificación. 004 Adquisiciones No Gravadas.Serie. 6.. el sistema desplegará una ventana de ayuda. Se consignará el número del comprobante. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. 5.9. INGRESO DE COMPROBANTES DE AGUA..Monto Adq. 6.. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. se ingresará el IGV.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N .. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod.. 11. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla. 11. excepto en los casos de operaciones de exportación. si la moneda del documento origi nal fue en dólares. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. 8. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. este dato es opcional. 10.Tipo de documento. y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1. se ingresará el IGV. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. excluyendo las exportaciones. Del que seleccionaremos el documento "14-Recibos por Servicios Públicos".Monto Tributo. el sistema también acepta caracteres alfanuméricos..Num. al presionar <F1> Lista de documento válidos. 5. en caso de no existir. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. 2.. ubicación física del comprobante en el registro de compras. 9.Número.. 10. LUZ Y TELÉFONO Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento "14 -Recibos por Servicios Públicos". Cod. se dejará en blanco.Monto Adq.. Existe un código comodín el "Cod.Período.

. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.. este dato es opcional.. y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: Información a ingresar 1.Num.. 2. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.. Cod. Del que seleccionaremos el documento "05 -Boletos de Compañía de Aviación". al presionar <F1> Lista de documento válidos. aquí se consignará el que se indica en el comprobante. es una pregunta tan solo referencial. Por ejemplo: Si el número es 000|123456|0. 7. responderá N.. 5..Serie. 018-97/SUNAT y seguidamente se ingresarán los datos del comprobante tal y como se define a continuación: . respecto a cuál fue la moneda original del comprobante. se dejará en blanco. en caso de no existir. se ingresará la Base imponible.Tipo de documento. ingresaremos los seis dígitos que aparecen en la parte interior del número en la parte superior derecha del boleto. 4. 3..Identificación. Cod. 6. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas.Fecha de Emisión. del comprobante.. en ningún caso . de acuerdo a como lleva su registro de Compras. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación. que siempre estará referido al período fiscal es decir. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. Cod.Monto Adq. 8.. 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. Existe un código comodín el "Cod. 9. 10..Período. excluyendo las exportaciones. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod.Número. el número a consignar será el 123456. el de la agencia de viajes. de Orden. 11. INGRESO DE TICKETS DE MAQUINAS REGISTRADORAS Estos se ingresarán con el tipo de documento "12 Ticket de Máquina Registradora" únicamente para el caso de aquellos tickets que den derecho a crédito fiscal. 7.. el mismo que figura en el boleto y. se ingresará el IGV. el sistema desplegará una ventan de ayuda. numeral 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago -Resolución de Superintendencia No. 004 Adquisiciones No Gravadas. ubicación física del comprobante en el registro de compras. que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4.Estos comprobantes se ingresarán con el número de tipo de documento "05 -Boletos de Compañía de Aviación". Número del RUC de la compañía de aviación. es decir.Código.Monto Tributo.Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. si la moneda del documento original fue en dólares.

Moneda diferente a Nuevos Soles ? S/N . 4. en ambos casos la información ingresada se hará en soles. 7.. que siempre estará referido al período fiscal es decir. ubicación física del comprobante en el registro de compras. del comprobante.. respecto a cuál fue la moneda original del comprobante... responderá N. 3. 10. Cod..Monto Tributo. Número del RUC del proveedor. este dato es opcional. para lo cual se hará uso de los comandos que se muestran al pie de la pantalla.. se dejará en blanco. de Orden. 001 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones gravadas y de exportación.Monto Adq.. excluyendo las exportaciones.Tipo de documento... 999" que nos permitirá marcar más de un código de destino. 002 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones gravadas y no gravadas. Cod. es una pregunta tan solo referencial.Identificación. si la moneda del documento original fue en dólares. el período en el cual se hace uso del crédito fiscal. adicionalmente el sistema solicitará el ingreso del Nombre o Razón Social del proveedor. 5.. Del que seleccionaremos el documento "12 Ticket de Máquina Registradora".Num.Información a ingresar 1. en caso de no existir.Serie. si la moneda del documento original fue en soles y responderá S. 11. aquí se consignará el que se indica en el comprobante..Número.Código. al presionar <F1> Lista de documento válidos. tiene relación con el destino de las adquisiciones y es como sigue: Cod. se ingresará la Base imponible. 003 Adquisiciones destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no gravadas.Período. 9. se ingresará el IGV. 004 Adquisiciones No Gravadas. el sistema desplegará una ventana de ayuda. . 2.Fecha de Emisión. de acuerdo a como lleva su registro de Compras. el correlativo y autogenerado por la máquina registradora. 8. Cod.. Existe un código comodín el "Cod. excepto en los casos de operaciones de exportación. 6.

una herramienta importante que permitirá verificar la información ingresada es la opción CONSULTA.mov.. entrar a la opción <<Modificar>> que se encuentra en la parte inferior de la misma o. EXPORTACIONES... brinda la posibilidad de generar un reporte de la consulta realizada. CONSULTA GENERAL Comprob.. de pago Totales por período/tip.. tipo de movimiento y proveedor. cuando el cursor se encuentre sobre el documento.. una vez que aparezca en pantalla.mov..MOV.CONSULTA Una vez realizada la transferencia. Esta opción permite realizar una consulta global de las adquisiciones por período. Además./PROVEED.. en caso de querer eliminar el documento.../proveed Totales por período/tip. ADQUISICIONES.. permite visualizar de manera ascendente (A) o descendente (D) todos los tipos de documentos ingresados al sistema con sólo marcar todos los campos con un "*". Adquisiciones Consulta Gen.PRN (Reporte de las Adquisiciones Gravadas). CONSULTA/ADQUISICIONES/ COMPROBANTES DE PAGO Esta opción es flexible. en ella se podrá encontrar tres maneras de visualizar la información... El sistema mostrará la siguiente pantalla: ..con lo cual cambiamos de ventana y luego. pulsar DEL o SUPR. ¿Cómo modificar o eliminar un documento? Cualquier modificación que se quiera hacer a un documento ingresado se hará a través de esta opción (CONSULTA/ADQUISICIONES/COMPROBANTES DE PAGO). el nombre de éste es ADQUISIC. CONSULTA/ ADQUISICIONES/ TOTALES POR PERIODO/TIP. Exportaciones 1./código Consulta Gen.. Aquí se ingresarán los datos del comprobante en cuestión para finalmente. 2. pulsar TAB .

3./CODIGO Si se ejecuta esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: <<Reporte>> genera un archivo de nombre MONTGCOD.PRN (Montos Globales por tipo de mov. 4. CONSULTA/EXPORTACIONES Aquí se visualizará la información detallada de las exportaciones realizadas.MOV. <Reporte> genera un archivo de nombre MONTGPRO.PRN (Montos Globales por tipo de mov. Período y Código). CONSULTA/ ADQUISICIONES/ TOTALES POR PERIODO/TIP. prov y período).<<Detalle_CDP>> permite acceder a toda la información detallada del Proveedor sobre el cual se ubica el cursor en la ventana superior. .

indicando la Base y el IGV totales de dicho período. 5. . GEN. ADQUISICION / RESUMEN COMPRAS Esta opción será usada cuando se desee realizar una consulta global de la información ingresada al sistema.PRN (Exportaciones realizadas detalladas). CONSULTA / CONSULTA GENERAL / CON. indicando los montos totales de Base e IGV. DE CRED. <<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMCOM. Aquí se muestran las Compras Totales por período. 6. Aquí se muestra una consulta global de las Notas de Crédito por periodo.<<Modificar>> a través de esta opción se puede modificar cualquier documento referido a una exportación.PRN (Resumen de las Compras). CONSULTA/CONSULTA GENERAL / CON. ADQUISICION/RESUMEN NOT. GEN. <<Reporte>> genera un archivo de nombre EXPORTAC.

<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMNOT. indicando la Base total y el IGV. 8. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/ CON. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/CON. indicando los montos FOB totales. . ADQUISICION/RESUMEN IMPORTAC. 7. GEN. Esta opción permitirá realizar una consulta global de las importaciones de cada período.EXPORTACION/RESUMEN EXPORTACION Aquí se presenta una consulta global de las exportaciones por período.PRN (Resumen de Notas de Crédito). <<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMIMP.GEN.PRN (Resumen de Importaciones).

<<Reporte>> genera un archivo de nombre RESUMEXP. indicando el monto FOB total por cada período. CONSULTA/CONSULTA GENERAL/CON.GEN. <<Reporte>> genera un archivo de nombre RENOTEXP. Aquí se muestran las Notas de Crédito por concepto de exportaciones. CRED. . 9.EXPORTACION/RESUMEN NOT. EXP.PRN (Resumen de Exportaciones).PRN (Resumen de Notas de Crédito por Exportaciones).

por Compras nacionales). para facilitar las tareas de verificación y control de la información ingresada. 10 Dev. ordenado por proveedor. El sistema mostrará la siguiente pantalla: Suponiendo que. 03 Importaciones. . se deberá llenar la pantalla tal como se presenta a continuación: 2.REPORTES 1. agrupada por tipo de movimiento (01 Compras Nacionales Brutas. ADQUISICIONES A través de esta opción se pueden emitir reportes de la información ingresada. indicando para ello el período del que se solicita la información. se desea generar un reporte detallado de todos los períodos. y Dctos. EXPORTACIONES Esta opción nos permite emitir reportes tanto de las exportaciones realizadas como de las notas de crédito recibidas por este concepto.

se deberá llenar la pantalla como se muestra: 3. Si obtiene reportes con registros duplicados. Cada vez que se ingrese a esta opción el sistema solicitará el rango de períodos a enviar. y la misma haya sido validada en un 100% y se encuentre lista para ser remitida a la SUNAT. manualmente o por transferencia. si se enviará la información de 01/98 (formato a utilizar es mm/aa). en la pantalla se deberá digitar lo siguiente: Después de realizar las validaciones. Tal validación se hace tanto a nivel de totales por proveedor. DUPLICADOS Se han incluído opciones que detectan registros duplicados. número que será indicado por el sistema. el sistema mostrará la siguiente pantalla: . como a nivel de comprobantes de pago. por ejemplo.Suponiendo que se desea un reporte con la información de las exportaciones realizadas durante enero de 1997. se ingresará a la opción ENVIO A SUNAT. Para ello es indispensable contar con un número de diskettes en blanco. Los registros duplicados sólo pueden ser generados por un error en los índices de las tablas. analice la información y corríjala. ENVIO A SUNAT Una vez terminada de ingresar la información al sistema.

junto con el(los) diskette(s) generado(s). para su posterior entrega a la SUNAT. Adicionalmente. . el mismo que deberá ser verificado. firmado y sellado. tal y como se indica en la parte inferior de la pantalla. el sistema generará el reporte RESUMEN.PRN almacenado en el Spool de Impresión.Para trasladar la información al sistema será necesario pulsar F6.

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