Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario
Versión 4.xx

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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)

INDICE

INDICE
Parte I. Antecedentes Generales
I. Introducción ............................................................................................................................ I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1
Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1
Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18

Contabilidad y Presupuestos

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1
2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1
3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9

5. Digitación............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54

6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23

INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82

7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10

8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57

Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9

Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1
B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35

• Manejar en forma flexible los meses de trabajo. Siguiendo las instrucciones. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. • Genera reportes en múltiples monedas. El propósito del manual impreso. de cualquier mes del período contable. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. • Crea. Licencia y Garantía.INTRODUCCION I-1 I. proporcionado al usuario no especializado en computación. Es un sistema amigable. Ventas. • Maneja 24 meses de información en línea. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. Libro de Inventario. Este software de amplia cobertura. . Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. Balance Tributario. pudiendo consolidarla. logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. modifica. actualizando la información instantáneamente. Comprende los Capítulos I al III. etc. Compras. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. controlando las autorizaciones pertinentes. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. Libro Mayor. a través de herramientas adecuadas y óptimas. • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. Servicios Softland. acerca de los procesos. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. consejos y advertencias aquí planteados. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. como: Libro Diario. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows. Libro de Caja. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows. Balance. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. Por otro lado. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. • Permite foliar hojas para timbraje. Es posible desplazarse por los distintos períodos. • Multibase de datos. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados.

Comprende los Capítulos 1 al 8. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. B y C. Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. en forma ordenada y progresiva.I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. Apéndices Comprende los Apéndices A. con la descripción de cada una de las opciones que comprende. partiendo por los Apéndices. . luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos. Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema.

como usuario y Softland Ltda. y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. 4. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. alquilar. Licencia de Software Softland 1. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. están protegidos por derechos de autor. En sujeción a las restricciones antes expuestas. traducir. o incluido en otro software. el CONCESIONARIO. el CONCESIONARIO. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. a fin de obtener un reembolso total. incluso aquél que se haya modificado. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir. las cuales. en ningún caso puede usted transferir. Softland. 7. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. al lugar donde lo adquirió. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. 3. En calidad de CONCESIONARIO. De vez en cuando. Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. desmantelar por ingeniería inversa. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. sino más bien. Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. 2. Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. RESTRICCION DE COPIAS. cosa que automáticamente sucederá. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. . Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. sin abrir. PLAN DE ACTUALIZACION. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. En su calidad de CONCESIONARIO. con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). a su juicio. en su calidad de concedente. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. Al darse por terminada. incluso modificadas. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. le otorga a usted. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. TERMINACION. En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. original o subsecuentemente. que son parte de este producto. si las hubiese. arrendar o vender el SOFTWARE. traspasar. 6. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. descompilar. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. CONCESION DE LICENCIA. RESTRICCIONES SOBRE USO. Tampoco puede modificar. adaptar. sin aviso por parte de Softland. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. o copiar el material escrito. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). 5. copias del mismo o del material escrito adjunto. No puede facilitar a otras personas. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. ya sea temporal o permanentemente. siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. fusionado con. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. desmontar. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE. que es parte de la suma que usted pagó por este producto.

La única responsabilidad de Softland. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. incorporando nuevas tecnologías. PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. etc. y remedio exclusivo de usted.). Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente. será. Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. nuevas opciones. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. en lo que respecta al disco o discos. por espacio de 30 días. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. Internet. lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. INDIRECTOS. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. etc. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. ni de reembolsar la suma de compra. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. CONVIENE. . Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. En caso de que se reemplazare el disco o los discos. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. o bien. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION. vigente al momento del cambio. Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO..II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo. abuso o uso indebido. Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. éstos se efectuarán de inmediato. NI SOFTLAND. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo. ADEMAS. ORALES O ESCRITOS. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS.

SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato. trabajando siempre sobre la última versión. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal. . ilimitadas. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas. Cobertura SENCE. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. parte desde el nivel más bajo en el sistema. puesta en marcha y explotación de los sistemas. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte. vía Web y correo electrónico. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. además de los beneficios del contrato anterior. Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. con costo. Premium: contempla. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. con cobertura SENCE. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. Material de apoyo a los alumnos.

Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. sus características. la interfaz de la homepage de Softland. Junto a todo lo anterior. al teléfono: 2357138. una completa definición de la empresa. Registro de Productos. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios.CL A través de un creativo diseño. Mapa del Sitio y Trabajo. entre otras cosas. su sistema de calidad y su estructura organizacional. comunicarse con el Area de Consultoría Softland. accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. Medianas y Pequeñas. Contáctenos. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento. en Internet WWW.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. También podrá contar con una sección de servicios. Para inscribirse u obtener mayores informaciones. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes. . • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente.SOFTLAND. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema. así como Pequeñas y Micro. Cobertura SENCE. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción. ¿Busca Personal?. Acceso Clientes. informes que proporcionan y requerimientos. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?. Visite nuestra página WEB. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland.

Antecedentes Generales para la Instalación 1. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. Antes de instalar SQL Server. Una Base de Datos SQL Server o MSDE. sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección. tendrá que tener instalado su último Service Pack. no debe residir sobre discos comprimidos. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000. Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. 1. Es importante destacar que los Service Pack a instalar. con MSDE. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. como opción por defecto.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2. Si usted está operando con un Servidor NT. deberá tener instalado Internet Explorer 5. Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000. por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2). Memoria RAM de 512 MB. Este último contiene la llave de seguridad del sistema.INSTALACION 1-1 1.5 como mínimo. debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL. usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business.

Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet .Windows NT WorkStation o Server. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo.SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II. (Service Pack 5) . Disco Duro 20GB.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. Edición) . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows XP .Microsoft Windows 98 (2da. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . .Microsoft Office 97 o superior.Windows NT . Disco Duro 10 GB . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: .Windows 2000 Server Base de datos .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows 98 Segunda Edición .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red.Windows XP . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows XP.Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado).1-2 Sistema Operativo: . 128 MB RAM. . 128 MB RAM.Windows 2000 .Windows 2000 Profesional o Server .Windows NT .Windows 2000 .Microsoft Office 97 o superior.

(Service Pack 5) . por aplicaciones externas a WinnerGroup.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada. o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows XP . • • En el equipo donde se instala. Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4.x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. esto se relaciona directamente con lo anterior. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . . Disco Duro 20GB.Windows NT WorkStation o Server.Windows 2000 . Disco Duro 10 GB . o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo. ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4. Edición) .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows XP.Microsoft Office 97 o superior. ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo. solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP. Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. usted lo podrá hacer a través de Access. mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta. Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos. quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí.Windows NT .Microsoft Windows 98 (2da. ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE.INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente. 128 MB RAM.Windows 2000 Profesional o Server .

Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. tanto para instalar. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup. debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas. 2000 Profesional o Windows XP. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino. En ambiente Windows NT WorkStation. 1. 2. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición.1. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. incluyendo la Barra de Office. en la unidad de disquete. Ver Figura Nº 1.5.1.3. ya sea en ambiente monousuario o de redes. copia de ellos al computador donde serán usados. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. donde quedará instalado el sistema. existen diferencias entre la instalación y configuración. El proceso de instalación comprende: 1.1-4 1. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. Que cumple con lo establecido en el punto “1. aunque la estructura general es similar. como para ejecutar un sistema. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. 2. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada.1 Carga y Descarga de la Protección” 1.3. En ambos casos. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación. Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo. incluyendo servidor y estaciones cliente. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. Figura Nº 1 .

5.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest.INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. de lo contrario no será llevada a cabo.. (Ver punto 1. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: .1 Carga y Descarga de la Protección).. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. En este caso debe activar las dos primeras opciones. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.5. Descargar Protección . seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. indica que va a realizar la instalación. “Siguiente>>” y “Salir”.. que le permitirán volver a la pantalla anterior. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.0 o superior o.. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. 3.: No aplica durante la instalación. Se usa solo al desinstalar un sistema.: No aplica en versión monousuario. (Ver punto 1. • En ambiente Windows NT 4.

: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones). debe realizar un respaldo de los datos.. Utilizar el área de dest.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.. indica que va a realizar la instalación. Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema.. Instalar sólo para el.. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). Instalar para todos los.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador.: No aplica en versión monousuario. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. • En ambiente Windows NT 4. En este caso debe activar las dos primeras opciones. de lo contrario no será llevada a cabo.0 o superior o. Windows XP: Figura Nº 4 ... Descargar Protección .: No aplica durante la instalación.. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4.

. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento.3 de este manual).5. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. reincialice su computador. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. 4.INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. 6. 5. A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1.

Ver Figura Nº 1. donde quedará instalado el sistema. “Siguiente>>” y “Salir”.2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación.2. incluyendo la Caja de Office. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. podrá llevar a cabo la instalación. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada.3. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. 4. 2. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.1-8 1. que le permitirán volver a la pantalla anterior. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. 1. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema.1 Instalación en un Servidor 1. en la unidad de disquete. Una vez verificados los puntos anteriores.3. 3. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él.1. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa.

hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo... indica que va a realizar la instalación.. de lo contrario no será llevada a cabo... Descargar Protección . Se usa solo al desinstalar un sistema.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Instalar para todos los.0 o superior o. indica que va a realizar la instalación. Se usa solo al desinstalar un sistema..: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador. • En ambiente Windows NT 4. Utilizar el área de dest.. de lo contrario no será llevada a cabo..: No aplica durante la instalación. Utilizar el área de dest.: El dejar activa esta opción. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.. Descargar Protección ..: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Instalar sólo para el. Nombre del Sistema: .: El dejar activa esta opción.: No aplica durante la instalación. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.

1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. • • En ambiente Windows NT 4. . Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento. debe realizar un respaldo de los datos. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.0 o superior o. Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones). según el sistema operativo sobre el que esté instalando). Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4.

1. 4. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. donde quedará instalado el sistema.5. 6. que le permitirán volver a la pantalla anterior. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP.EXE del sistema a instalar.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas.INSTALACION 1-11 5. 7. a través de un drive lógico o unidad de red. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI. 2. En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run). “Siguiente>>” y “Salir”. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.2. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Finalizada la instalación. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Ver Figura Nº 1. 3. 1.3 de este manual). conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación. Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup. reincialice su computador.3. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.

: No aplica durante la instalación. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.: No aplica en este proceso.. 7. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. Debe queda desactivada. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.0 o superior o.. Se usa sólo al desinstalar un sistema... Se usa solo al desinstalar un sistema.1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Descargar Protección ..: No aplica durante la instalación. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Utilizar el área de dest.5. indica que va a realizar la instalación. Descargar Protección . Nombre del Sistema: 5. de lo contrario no será llevada a cabo.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador. Instalar sólo para el... Utilizar el área de dest. Instalar para todos los. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa... indica que va a realizar la instalación. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.3 de este manual).. 6. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. Finalizada la instalación. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. . Debe queda desactivada. de lo contrario no será llevada a cabo.. reincialice su computador. • En ambiente Windows NT 4.: No aplica en este proceso..

INSTALACION 1-13 1. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup. pero referenciada al sistema en ejecución: . 2. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella. Desde la lista de Aplicaciones desplegada. elegir el sistema que desea ejecutar. 3. ingresar de la siguiente forma: 1.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente.

para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro. A continuación indicamos los procedimientos a seguir. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento. Una vez cumplido el requerimiento. 7. se entregan con un sistema de protección de copia. 4. con algunos programas en su interior. es posible utilizar cualquier programa optimizador. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco. Al trabajar con los sistemas Softland. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop. NO cambiar los atributos que tienen asignados. DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. aproximadamente). Si se está trabajando en Red.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. Una vez instalada la protección. 5. “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario. 6. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. NO FORMATEAR el disco duro. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto.BAT Configuración Regional 1.5. que permite instalar el software en dos oportunidades. Finalmente se concluye. así como en una Estación Cliente. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN.1. NO reinstalarla o cambiarla de versión. según sea el caso: 1. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS. se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO. aproximadamente). tampoco modificar sus parámetros. .1-14 1. NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene. 2. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. 3.1.1. Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección.5. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR. y continuar trabajando normalmente. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. ya sea en ambiente monousuario o red. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup.

A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema. Millenium. 3. “Siguiente>>” y “Salir”. enviará un mensaje indicando su término. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera. para que el proceso sea ejecutado. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. seleccione el botón COMENZAR. en la unidad de disquete. que le permitirán volver a la pantalla anterior. donde aparece una lista de opciones. Después de insertarlo. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. seleccione el botón OK. Figura Nº 1 1. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4. NT 4. En la nueva pantalla desplegada. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. 2. Ver Figura Nº 1.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. Cuando el sistema haya finalizado. .

Cuando el sistema haya finalizado.1-16 1. Después de insertarlo. enviará un mensaje indicando su término.5. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera. . pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos. deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR. seleccione el botón OK.2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior.1. Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4). para que el proceso sea ejecutado.

Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa..2.. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar).BAT.5..Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add). del directorio \SOFTLAND\BITMAPS.. el archivo SLND_INI.. Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema. habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows.INSTALACION 1-17 1.BAT.Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI. habrá que realizar lo siguiente: 2.5. la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa.A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado..6. debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro). el cual creará automáticamente una unidad lógica. representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema. 2.7. el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique. como para cambiar el formato numérico. tanto para que lo reconozca.Para configurar el ambiente Windows.. 2.Generar un archivo llamado SLND_INI. la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI. 2. Se sugiere letra W. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next). y hacer clic en el botón Siguiente (Next).. seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs).BAT 1.1. . Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado.Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).8.En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties). Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next).Creación Archivo SLND_INI. de tal forma que reconozca el archivo recién creado.BAT Donde: Unidad Física:. W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa. 2. 2... 2. Para ello elegir la carpeta INICIO (start).3. 2.2. donde se instaló el sistema en el computador.Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut). 2.Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish). Finalizada la creación de este archivo.BAT..Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok).4.

5. 5.En la carpeta siguiente. debe contener un "punto" ( . debe contener una "coma" (.). para definir el formato de la numeración.Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK). ). debe contener un "punto" ( . configurar el campo: • Formato de Fecha Corta. 2. Configuración Regional 1. 3. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).En la carpeta FECHA (Date)..1-18 1. 4.3. identificada como MONEDA (Currency).. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol). ..Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number). dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel). y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol).). en cuanto a los separadores de miles y punto decimal. y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol)..En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings). debe contener una "coma" (. ).. considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6..Seleccionar el botón INICIO (Start).

INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW .

País. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B. De no ser así Producción no funcionará. usted dispondrá de una serie de Herramientas.: EMPRESA) y pulsar clic. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo. en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK. Casilla. etc.2 Menúes). antes de continuar. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4. Una empresa corresponde a un área del disco. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Si usted requiere crear una empresa en SQL. Ver Figura Nº 1 . Giro. debido a que ambos sistemas comparten información. Dirección. Finalmente. Respaldar y Recuperar Bases de Datos. Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT. antes de comenzar a trabajar con él. ha instalado Producción. 2. luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A. además de Salir del sistema. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema.DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2.). Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. Ciudad. Usuario si Ud. Apellido Paterno y Apellido Materno). Nombre o Razón Social. Dirección. la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas. Razón Social.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa. es Empresa. de este manual. Sr. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. Razón Social. Región.16. Instalar Datos Demo. le solicitamos referirse al Apéndice C. Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. Comuna. se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión. debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup. Durante la creación de la empresa.

También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla.2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados. tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. Ud. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos. • • • Al crear una empresa en dicho sistema. no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. . es decir de estado Sucursal pasar a Central. pero no podrá desarrollar el proceso inverso. Si por equivocación Ud. ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central.

De continuar. Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B). se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. Para elegir la empresa requerida. elegir el deseado. Ver Figura Nº 1. Luego seleccione el botón OK. si no se desea continuar. Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente. de lo contrario tendrá que reingresar la información.2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar.DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. seleccione Salir.1 Creando una empresa"). de quién ingresará (Figura Nº 2). dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK. Ver Figura Nº 3 . se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella. pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos. para que elija aquella en que requiere trabajar. Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. o cancelar con el botón Salir. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla.

basta con seleccionar la pestaña que la identifica. de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password. .2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. ésta se abre automáticamente.

al optar por esta opción. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir.DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2. donde NN corresponde al nombre de la base de datos. Recuperar Base de Datos. recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”. genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. Operatoria Al seleccionar esta opción.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos. • Respaldar Base de Datos. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. o Salir para abandonar el proceso. Respaldar Base de Datos. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). yyyymmdd corresponde al año.. proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.MSSQL\Backup). Ver Figura Nº 1. Figura Nº 2 . mes y día. Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (.. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo. seleccione el botón Siguiente para continuar.

Ver Figura Nº 4. de lo contrario.2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. ubicado a la derecha de cada campo. El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. o por Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 3 Si Ud. e indicar el nombre con el cual se identifica. Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. • Recuperar. Ingresada la información. Volver para regresar a la pantalla anterior. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo. si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente. al optar por esta opción. . Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). está trabajando con un sistema Winner Small Business. el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. seleccione el botón Siguiente. o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3).

o Salir para abandonarlo. Para abandonar el proceso. seleccione el botón Salir. En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. el procedimiento a seguir en la forma de operar. el sistema enviará el siguiente mensaje. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3. . Al continuar.DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información.

Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. Si está trabajando en algún proceso en especial. En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. para desarrollar otra actividad. se dará inicio al proceso de instalación. 2.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso. se cierran todas las ventanas del sistema. Operatoria Para llevar a cabo este proceso. el sistema confirma la salida. Al optar por continuar. Ver Figura Nº 1.5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows. necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE. desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. seleccione la opción Salir.2-8 2. Operatoria Tras elegir la opción. . Para crear empresas Demo.

como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. . La definición por parte del Usuario Principal. Operatoria . el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso. están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema. Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez. para cada uno de los Usuarios Secundarios. desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B).1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos. . . La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema. a las distintas opciones este sistema. Password SOFTLAND). A través de Administración de Seguridad. variando las opciones según el sistema que esté en uso.SEGURIDAD 3-1 3. se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). Los sistemas WinnerGroup. Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema. es el Usuario Principal o Administrador del sistema. se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas. el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema. “Cambio de password” del Usuario Principal.La única persona autorizada a operar dentro de este proceso. El proceso de Seguridad. Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios.Tanto los Usuarios.

Perfiles y Firma. conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición. por Lotes y Proforma. labores que no serán realizadas por otro digitador. Al elegirla. . para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario. donde se ingresa la información asociada al usuario.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. se activan las carpetas: Permisos. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. sobre uno o varios procesos.

2). aparecerán con un √ en la columna "Asignado". a las cuales podrá tener acceso el usuario. el perfil a consultar. Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario. Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes. seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. Con esto se despliegan en la columna Permiso. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. Capítulo 3. en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3. Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. Para llevar a cabo esta opción. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. en base al Perfil al que se encuentra asociado. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil. por Lotes y Proforma y. siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles. elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición. una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3). con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. además los permisos del Perfil “Operadores”. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado". podrán ser realizados por él.2). Figura Nº 3 . ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes. De esta misma forma. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas.SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil. según el perfil elegido.

Cualquiera haya sido el caso. mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición. . bastará con que seleccione el botón OK. podrá cambiar la password del usuario. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. el sistema accesa dicho directorio. ya que al elegir la Carpeta General. de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas). Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP. a través de la selección del botón Cambio Password. es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. con extensión BMP. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. que viene predefinida como Softland. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3.3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3.4 Cambio de Password.2). ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha. En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran. La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. para que la nueva password quede registrada. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. a la ventana "Asignados". borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. elegir la que corresponda al usuario en definición. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. dando acceso para el ingreso de una nueva. el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y.

quedando el usuario con los permisos correspondientes. Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa. Modificar y/o Eliminar Usuarios. se selecciona el botón Salir.SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". . a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Cuando esto ocurre. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. Para abandonar el proceso. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos. basta con seleccionar el botón Salir. cuando existen usuarios que fueron definidos.

para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. pertenecerán al perfil MGD. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2. Los procesos elegidos. se despliega la ventana de Detalle de Perfiles. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho. . La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. de la misma forma que se indicó anteriormente. Si el proceso elegido cuenta con subopciones. las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. todos los que estén autorizados para mantener las Facturas.2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección. haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios. En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). éstas se desplegarán en la columna “Permiso”. es el Usuario Principal. tal como muestra la Figura Nº 1.3-6 3.

Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. .SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. a la ventana "Asignados". pudiendo Agregar. quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes. se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición. Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. Modificar y/o Eliminarlos. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. se selecciona el botón Salir. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3). borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Cuando esto ocurre. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios.

se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática.3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. Para salir de este proceso se elige el botón Salir. .

Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda. Seleccione el Proceso que Ud. y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada. Finalizada la selección salga del proceso. 3. 2. Una vez elegido el proceso. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. requiere autorizar o quitar el permiso. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. Ver Figura Nº 1. haciendo clic sobre él. . lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios.SEGURIDAD 3-9 3. podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. o todos. haga clic sobre el signo + que le antecede. Procedimiento a seguir: 1. Un usuario o un Perfil. Para dar o quitar permisos. En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. según las necesidades de la empresa. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal.

Para cambiársela a otro usuario. para irse del proceso sin cambiar la password. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada. Una vez que ésta es ingresada. como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. . . por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. ver Apéndice A. se debe usar esta opción.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios. .3). o por Salir. cada vez que se selecciona una empresa. (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla. tanto principal como secundarios. primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso. El usuario y la password son solicitados por el sistema. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original.La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema. (Ver Figura Nº 1).Tanto los Usuarios. el sistema pasa a solicitar la nueva password. quedan con la password SOFTLAND.3-10 3. la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente.

se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal. Ver Figura Nº 1. y lo vuelve a solicitar.3). Operatoria Al seleccionar esta alternativa. Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A. . con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados.5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo. el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla.SEGURIDAD 3-11 3.

dividida en 2 carpetas.3-12 3.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular. La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior. posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. Una vez indicado el nombre. Tablas). El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos. posiciónese en la columna Restringe. lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario. . Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D. dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información.

.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir.

además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. Cuando esta opción es seleccionada. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1). los cuales se describen a través de todo éste capítulo. Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas. pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos.1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. 4. con los procesos que podrán llevarse a cabo. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema. Estos atributos son indispensables. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros. de la siguiente manera: Figura Nº1 . Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa. ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema.BASES 4-1 4.

4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema. Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros. estas últimas representan a Sucursales. Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos). se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). de lo contrario aparece vacío. en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. Si el parámetro de multimoneda está activo. Conecta al Módulo de Presupuesto. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. por lo que deben ser definidos en las Tablas. los que podrán posteriormente. indica al sistema que se utilizarán centros de costo. Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja. se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. Tablas. Al activarlo. así como también podrá obtener información global de la empresa. las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. Tablas. los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas.4 Conciliación Bancaria). significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. el sistema confirma además. Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). Si la respuesta es afirmativa. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente. Centros de Costos: A través de este parámetro.. Cuando esta opción es activada. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. Tablas). Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. Proyectos. Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento. . Tablas). conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. Al ingresar se presenta la lista de parámetros. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda. Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. o a nivel global (desactivada). Si esta opción es activada. Ver capítulo 6. pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. con código alfanumérico de 3 caracteres.3 Ajuste por Diferencia de Cambio. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D. Cuando este parámetro esté activo. Tablas). Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. Tablas). El activar este parámetro. etc. en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D.

Cuentas. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5. Digitación. Centros de Costo y Digitación. pudiendo llevar a cabo posteriormente. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa.2 de este manual). permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. . Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta.3. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. Si este botón está activo. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos. cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). Lo primero que tendrá que indicar. se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso. Tablas. el procedimiento Corrección Monetaria. tal como se indica en el (capítulo 6. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas. en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados. Tablas. como las Cuentas de Detalle de Gastos.1). descritos en este manual. Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8. envía mensaje indicando la situación. Detalle de Gastos. Ingreso Cuentas.1. son consideradas. el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto. Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo.1 de este manual). se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. Ver Figura Nº 2. El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación. Nº de compromiso e Item presupuestario. El campo “Maneja Código Corto”. los Centros de Costo.1). las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo.

Esté o no activada esta opción. egreso o traspaso). Si por el contrario aparece desactivado. Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. al ingresar un comprobante. significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5.1. el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo. lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío).1. la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo. Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. según su tipo (Ingreso. al momento de ingresar comprobantes. el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales. que podrá ser mantenido o modificado. cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. por el administrador de la red. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción). el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro. o quien se designe a realizar esta tarea.I. según corresponda. el contador.1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos. el sistema realizará de inmediato su contabilización. Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo. sea igual a la del Haber. los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas.4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe. el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó.I.1 Ingreso de Comprobantes). . Si ésta no coincide con los códigos digitados.

Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable.BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. Cuando esta información es señalada. su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. automáticamente el sistema determina el mes y año de término. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. en los comprobantes normales o de apertura. Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”. . La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos). Al activar este atributo. el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. el sistema solicitará el nombre de la marca.

los comprobantes serán contabilizados en pesos. Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante.3. En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado. el cual se describe en el Apéndice D. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial. y sin haber grabado. Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido.Cuenta de cuadre . el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5. para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda.Cta.Nº máximo de movimientos por comprobante . y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. . después de haber realizado una modificación a los parámetros. donde deberá ingresar la siguiente informe . Al pasar a otra carpeta o salir del proceso.1 Ingreso de Cuentas. para diferencia de cambio . por diferencia de cambio Docto. Tablas.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema.Docto. Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$). Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema.

En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro. . confirmará su grabación. que aún no han sido grabadas.BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. siempre y cuando no haya sido grabada. Sale o abandona el proceso.

para que el sistema registre la modificación. se puede seleccionar el botón OK. Nombre. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores. es decir. Para modificarlos. Apellido Paterno y Apellido Materno). se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). Giro.4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. Operatoria Al seleccionar esta opción. Ciudad. Figura Nº1 Finalizado el proceso. Comuna. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. . Casilla. o el botón Salir. País.2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando. Región. Dirección. Nombre. Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio.

tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar. por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. deberá realizarse en forma exclusiva. aparezca nuevamente la flecha. Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos.BASES 4-9 4. Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena. Operatoria Para llevarlo a cabo. .

la generación de comprobantes tipo.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa.3. antecedentes de los vendedores y cobradores. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar. Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa. entre otros. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables. . dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5. Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento.DIGITACION 5-1 5. condiciones de venta. definir el plan de cuentas. impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). definir el presupuesto de caja y de operación. crear los códigos auxiliares. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados. Figura Nº 1 5. además de crear las tablas de información básica. como son áreas de negocios y centros de costo. instrumentos financieros. giros de los clientes.1 Ingreso de cuentas). es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables. los que se describen a partir de este punto.

pudiendo Agregar. Que existan comprobantes creados con anterioridad. los cuales se desplegarán en una lista. Cualquiera sea el caso.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 .5-2 Contabilidad y Presupuestos 5. Modificar. los movimientos generados en la empresa. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa.1. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable". el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.

Dado que el sistema maneja Glosas Tipo.1. Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio.2). Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. para seleccionar desde allí la glosa deseada. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable. Efectuado este proceso. Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera. dejando todo tal como estaba. Egreso o Traspaso. Siempre que en los Parámetros. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE. esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento. Corresponde a una numeración adicional. ya que normalmente aparece junto a su número.1 de este manual). Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4. Junto a esta opción se activa el botón Recupera. Al optar por la selección de un Comprobante Tipo. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. según sea su tipo: Ingreso. se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios. Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único. Esta correlatividad interna. permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda. Egreso o Traspaso.2. conforme a los porcentajes establecidos. para cálculo interno. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos. ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. Vigente o Pendiente. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo).2). el monto respectivo. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante. El estado de un comprobante podrá ser: Nulo.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. por lo que dará la posibilidad de modificarlo. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior.2). En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5.1. ya que de ser así significará que el comprobante existe. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. con el cual se identifica el comprobante. comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): .1. Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables.

como el monto en la moneda adicional. el sistema salta automáticamente al siguiente.1 Ingreso de Cuentas y 4.5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov. . uno por uno. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. aparece el dibujo de una “lupa”. Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme.Antes de ingresar los atributos de la cuenta.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo. Ubicación. el sistema fija tanto el monto "peso". Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez. con el fin de cumplir con la cuadratura. Para ingresar un documento (Factura.1 Parámetros. se pulsa CTRL + el número asignado. Ver ejemplo en Figura Nº4. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras. etc. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa. . de este manual. Esto hará que al grabar. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas. Auxiliares. Instrumentos Financieros. Ver Capítulos 5. .1 Parámetros). si lo hay. Tablas al final de este manual. Detalle de Gastos. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle.) que está anulado. . Nota de crédito. a continuación de la cuenta contable.: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. habrá que ingresarlo. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. . Monedas y equivalencias. Ventas u Honorarios. (ver capítulo 4. conforme a lo establecido en el Apéndice D.En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.3. Tipo de documentos. Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar. dado que si la nueva cuenta maneja detalle. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5. .Para las cuentas que tienen asociado código corto. se debe ingresar el monto al Debe o al Haber. basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos.1 Ingreso de Cuentas).3. los atributos de la cuenta que van siendo solicitados. los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4. Si la cuenta está siendo consultada. Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. que permiten subir o bajar a través de ella.1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. partiendo desde el Nº 1. con los decimales indicados.Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional).

que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. etc. Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. donde da diferentes alternativas. pulsar el botón derecho del mouse. se selecciona el botón OK. . se activa la 2ª Barra de Herramientas. Para salir de este proceso se elige el botón . eliminar o imprimir. y grabarlo cuando corresponda. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5). se podrá optar por el botón Salir. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso.DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK. el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. eliminarlo. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento. copiarlo o ir directamente al detalle. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. la cual podrá ser digitada directamente. el cual luego de ser seleccionado. por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. Al grabar un comprobante como Pendiente. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. En la pantalla aquí desplegada. Si no se desea continuar ingresando. chequeándose previamente la cuadratura de totales. Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4.1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. Finalizado el ingreso de movimientos. ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. se selecciona el botón OK. pues existe como Nulo. para regresar al comprobante. alguno de los existentes. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. eliminar el movimiento.

lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo.2. Ver Figura Nº6. podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. un ícono con monedas. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): . a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones. Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta.1). Fecha.5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. de lo contrario. Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación". se activa en la columna EFE del comprobante. Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. Glosa. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Descripción.

Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. • Si el concepto no existe. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar. o bien por Volver.1 “Conceptos de Flujo Efectivo”.6. • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos. para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. Este ingreso podrá realizarse directamente. Figura Nº 8 . el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante. podrá optar por: el botón Grabar.DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. el monto que Ud. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. Usuario. Monto: Una vez ingresada la información. o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total.

primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. donde se debe elegir el correspondiente. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. . Al hacerlo aparece una línea de otro color.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. de lo contrario permanece tal como estaba. quedando disponible para ser Consultado o Aprobado. tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. se activa el botón Aprobación. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). Una vez que esto ocurre. el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. Si la respuesta es afirmativa. al final de este manual). Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. al final de este manual). si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”. ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él. Ver Figura Nº 9. se despliega un mensaje de advertencia. la clasificación es eliminada en forma definitiva. Una vez que esto ocurre. Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. lo que indica que el comprobante fue seleccionado. o bien Consultar la Aprobación. entonces se despliega una lista con sus nombres. de este manual).1 Usuarios. Si no hay usuarios definidos para este propósito. éste se despliega en pantalla. seleccionar el deseado. para verificar el visto bueno.

. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. Una vez que esto ocurre. quedando registrado como tal. al final de este manual). Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado. Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. dado que si la cuenta maneja detalle de libro. No Aprobar. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. si todo está conforme. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. Aprobar. están reservadas para futuros usos con Workflow. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante. Para efectuar esta labor.DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. Consultar Aprobación. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación.

una vez que esto ocurre. Si la respuesta es afirmativa. Una vez que esto ocurre. estas serán eliminadas. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado.1.3 de este manual. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8. el comprobante es eliminado en forma definitiva.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). estas serán eliminadas. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: . Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. al final de este manual). deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. de lo contrario permanece tal como estaba. tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo. por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5.5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. tendrá que considerar que dado. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual. Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones. serán actualizados.

Debe Mda.DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1. Dr Nº Refer.100.770.417.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .417. Costo Auxiliar TD Nº Docto. Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1.100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C.770.

Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.770. Clientes Pago en Línea 0 1 Canc. Base Debe Mda. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.417. Mon Equival.417. Adic.770.00 01 1 Canc.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda. Haber Mda Adic.

Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. pago de facturas. Ver Figura Nº 1.DIGITACION 5-13 5.1. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación. Operatoria Al ingresar a este proceso. Modificar.1. se despliega un submenú con las siguientes opciones. • Que existan comprobantes creados con anterioridad. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 . A modo de ejemplo. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. etc. tanto normales o con distribución. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares. los cuales se desplegarán en una lista. que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación. Figura Nº 1 5. se podría citar el pago de Remuneraciones.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. Cualquiera sea el caso.2. pudiendo Agregar nuevos. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo.

Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes.1). Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. al final de este manual). Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo. Una vez que esto ocurre.1). . entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. éste se despliega en pantalla. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados. se selecciona el botón OK para salir.5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.1. en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. lo que indica que éste fue seleccionado. el comprobante es eliminado en forma definitiva. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. al final de este manual). Si la respuesta es afirmativa. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. a través de la cual será identificado el Comprobante. Una vez que esto ocurre. de lo contrario permanece tal como estaba. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). Tablas). Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. quedando disponible para ser Consultado. seleccionar el deseado. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. Egresos y Traspasos. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. La glosa podrá ser digitada directamente. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. Egreso o Traspaso). primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Finalizado el ingreso del comprobante tipo. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4.

entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. etc. Egreso o Traspaso).. Modificar. . Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. Tablas). Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). Que existan Comprobantes creados con anterioridad. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. La glosa podrá ser digitada directamente.DIGITACION 5-15 5. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa.2. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. Cualquiera sea el caso. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. pudiendo Agregar nuevos.2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución. según el detalle de gastos. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Egresos y Traspasos.1). a través de la cual será identificado el Comprobante. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad.1. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. por ejemplo a distintos centros de costo. los cuales se desplegarán en una lista. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo.

y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio. 3. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. si no es distribuible. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3)..5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”. Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva. aparece el dibujo de una “lupa”. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración). indicar que el Comprobante será de Egreso.Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo). la cual podrá ser digitada directamente. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo. Más adelante podrá ver un ejemplo de esto. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”.. 2. tendrá que ser de tipo “Formula”. y se usa sólo para efecto de cálculo interno. tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. (Ver Figura Nº 2). estos no serán ingresados en este movimiento. . que será “Distribuible” y de tipo “Valor”.En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. Figura Nº 2 4. Se debe ingresar el monto del movimiento. Para copiar o eliminar un movimiento.En el campo Tipo. Para ello haremos lo siguiente: 1. Si es distribuible. Las cuentas de movimientos No Distribuibles. son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. En la columna siguiente a la lupa. tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”. Corresponde a la glosa del movimiento.. Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles..Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01). por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.

con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0.25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”.. tras lo cual regresa al Comprobante. continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar. El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1).Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante. Figura Nº 4 .DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”. debería lucir como muestra la Figura Nº 4.: Producción 15% y Ventas 60%). que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”. 5. en este caso “* “. A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %. A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej. Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01).

5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. éste se despliega en pantalla. al final de este manual). con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. quedando disponible para ser Consultado. se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Una vez que esto ocurre. de lo contrario permanece tal como estaba. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. el comprobante es eliminado en forma definitiva. Una vez que esto ocurre. lo que indica que éste fue seleccionado. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución. Si la respuesta es afirmativa. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. . primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). al final de este manual). se selecciona el botón OK para salir. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. seleccionar el deseado. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido.

Figura Nº 1 Indicado el período contable. de acuerdo al formato definido. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar.DIGITACION 5-19 5. Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. tanto el Desde como el Hasta. ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal). Ver y Salir.1.1. donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes. directamente a la impresora. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5. por lo tanto.4 de este manual). Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).1 Ingreso de Comprobantes. por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez. . Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe.1. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5. Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar. cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo.3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir . Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables.

Al presionar este botón. .txt.4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable.xls. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones). Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). el sistema abandona el proceso. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato. Cpbtes1.xls y Cpbtes2. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo. que llamaremos “Base”). o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda. es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2). Este sistema trae predefinidos en formato Excel.xls. El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes. muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3). cuyos nombres son Cpbtes. que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”). para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir. el segundo (Cpbtes. la cual podrá ser digitada directamente. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión.1.xls.5-20 Contabilidad y Presupuestos 5. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee. donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato. que se accesa desde la opción Ventana de Excel.

utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. . 2. Elegir la opción “Pegado Especial”. 6. sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. del menú de Excel. 3. hacer clic en la Columna “B”.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2). 5. Ir al archivo que contiene el “Formato”. En el archivo “Base”. 4.

5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. En caso que requiera eliminar un campo bastará. . Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones). salga de Excel (opción Archivo. para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP.

el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres.el segundo llevará el nombre de Pwcheque. donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato.1. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque. por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta. o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema. . tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2). Operatoria Al ingresar a este proceso. Además. de acuerdo a las necesidades de la empresa. Este proceso funciona directamente con Excel. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3). seleccione el botón OK. podrá optar por imprimir el comprobante contable. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir. el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y. acaba de definir (Formato. muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4).DIGITACION 5-23 5. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel.xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. junto a él dos archivos. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear. Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato.txt.5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques.

lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque. En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. . Elegir la opción “Pegado Especial”. En el archivo Pwcheque . utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE. Ir al archivo definido por Ud. hacer clic en la columna “B”. 2. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. 6. sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque.. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. 4. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. 3. 5.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel.

ir a la opción “Imprimir”. para que su cheque quede acorde con lo deseado. 2. dentro del archivo definido por Ud. con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. Estando en Excel. de tal forma que al momento de imprimir. que se encuentra dentro del menú “Archivo”. el sistema respete los tamaños que éstos tienen. Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. Figura Nº 6 . En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). En caso que requiera eliminar un campo bastará. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar.. seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades.DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera.

ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente. En la nueva pantalla (Figura Nº 7). o como se emiten los sobres. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. cerrar el archivo creado. seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque. podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). Indicado lo anterior. En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras. seleccionar el tipo de hoja a utilizar. aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. 4. en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). . el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques. Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500. es decir toman el cheque que sigue. Esto cerrará también el Excel. grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones.5-26 3. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos.

sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. • Que existan Documentos creados con anterioridad. una vez hecha la contabilización.2. Tablas. donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago.1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización.DIGITACION 5-27 5. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • . pudiendo Agregar nuevos. sugiriendo el IVA. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5. • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. cualquier modificación que se desee realizar.1 de este manual). Operatoria Al seleccionar esta opción. Cualquiera sea el caso. Apéndice D.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. en el proceso “Detalle de Libro”.2. por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. los cuales se desplegarán en una lista. También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas.2). Modificar.

Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento. seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción. Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar. En caso de considerar. Podrá digitarlo directamente. el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno.2. simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas.2 Parámetros de Contabilización. Ingrese la ubicación del documento.5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos. por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento. Estos documentos son indicados en la opción 5. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). considerando un largo máximo de 14 dígitos. sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. . la cual puede ser modificada a través del botón . tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. Número: Ubicación: C. Ingrese el número único con el cual se identifica el documento. se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento.

Ver Figura Nº4. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. el sistema desplegará la siguiente pantalla. pudiendo ser modificada a través del botón . esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. Si modifica los montos de los vencimientos. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. este monto puede ser modificado. Al seleccionar este botón. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes. fecha de vencimiento del documento. Vencimiento. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago. Ver Figura Nº 3. Equivalencia: Además. Este monto es obligatorio. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento.DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. Corresponde al monto del documento ingresado. número correlativo de vencimiento. Indique la equivalencia. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. . el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión. dependiendo de la condición de venta seleccionada. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional. dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes.

Ver Figura Nº 5.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él. el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. el sistema procede a validar el monto hasta que los totales. Si Ud. Una vez ingresada toda la información. Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver. tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado. Al optar por continuar. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. seleccione el botón Guardar. Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 . Tablas).

si se inicia la generación del comprobante. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento. Además podrá optar por el botón Contabilizar. se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado. Por el contrario. Si opta por No.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no. . además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. número interno designado. Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante.

Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones. Ver Figura Nº 2 .2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante. en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). Operatoria Al ingresar a este proceso.5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5. Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática.2. La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción.2. de lo contrario tendrán que ser digitados. El que estas opciones estén activas. donde se presentan 2 carpetas.1).

Seleccione el botón OK para guardar la información. cuenta contable (cuenta asociada al documento. seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar. en caso contrario seleccione Cancelar. debe manejar auxiliar y tipo de documento. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas). descripción (nombre del documento seleccionado). flujo efectivo con conciliación).DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento. seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. . moneda adicional. Para regresar al menú principal. detalle en libro de inventario y balance. Opcionalmente podrá manejar centro de costo.

5. Modificar. . por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista. de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema.5-34 Contabilidad y Presupuestos 5. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5. Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados). como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas. Operatoria Al seleccionar esta opción. Gasto u Orden. El ingreso del Plan de Cuentas. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa.3. Ver Figura Nº1. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. su descripción y la clasificación que le corresponde. Pasivo. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta. se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel. • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes.5 de este manual).1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. Patrimonio. Ingreso.3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. tal como se muestra en la Figura Nº 3. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. ya sea :Activo. donde podrá Agregar nuevas cuentas.

el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos. Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables. Al momento de ingresar las cuentas de último nivel. “Efectivo/Efectivo Equivalente”.DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. .1 de este manual. en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. “Flujo Efectivo Conciliación”. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos". el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. cuya aplicación se describe en el Capítulo 4. se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará. (Ver Figura Nº2). será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella.5 Tablas.

: Centros de Costo. Barras de Herramientas). cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-".1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. para que se efectúe la búsqueda. o el código en el campo que aparece más a su derecha. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables. por un signo "+" o un signo Como puede observar. El hecho de asignar atributos a una cuenta. según su aplicación. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. Ver Figura Nº 3. podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. etc)elegir el botón Cancelar.5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. o que el antecedente no se encuentre registrado. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. si se desea cerrar la carpeta. etc. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria. luego se selecciona el botón Aplicar. el sistema solicita en este momento. . a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio. Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso. el cual es opcional y de ser ingresado. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". por el contrario. La pantalla que aquí se despliega. se selecciona el botón OK. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable. Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4. pulsando la tecla CTRL + el código. Presupuestos de Caja. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo. para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. Pasivo. • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4). habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede.). debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes. aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. sobre el Plan de Cuentas. además de los atributos de las cuentas.

Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta. al final de este manual). el sistema confirma la eliminación a través de una consulta.DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. . 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. ya sea a través de la pantalla. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. al final de este manual). al final de este manual). ésta es eliminada en forma definitiva. Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. Una vez que esto ocurre. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada. Para salir de la opción se utiliza el botón Salir. se presenta un mensaje informándolo. de lo contrario permanece tal como estaba. la impresora o a un archivo al disco. Una vez que esto ocurre. se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B.

Ver Figura Nº 1. se despliega la lista de holding o empresas consolidadas.2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos. Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse.S. el cual se define en esta opción. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. en base al Plan de cuentas de la empresa. donde se debe elegir la que corresponda. Si se selecciona como Base.: 110101 Depósito a Plazo. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado. donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2). con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega.V. Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso. Ej. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos. el "Plan de cuentas consolidado". Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. 3º . Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados. o el Plan de cuentas consolidado. con el fin de obtener informes . según la clasificación que se desee..5-38 Contabilidad y Presupuestos 5. Seleccionar el botón OK.3. se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas. ingresando el código y la descripción correspondiente.

de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. una de “Cuentas aún sin Asignar”. se elige el botón Todos>> y. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. Para esto. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. se elige una cuenta del plan paralelo. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>. otra de “Cuentas Asignadas”. se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. 4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. tras lo cual se presentan dos ventanas. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. si se desea pasar un rango correlativo de ellas. .DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. Ver Figura Nº 3. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes. al nuevo plan de cuentas paralelo creado. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. el sistema lo advierte a través de un mensaje. mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. del plan base. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y.

para anular la asignación. se selecciona el botón Salir. mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. se podrá hacer uso del botón <Elimina. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. para efectuarles las asignaciones correspondientes. . pudiendo Agregar. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. Finalizado el proceso de asignación. Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde. se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta.

se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. ni tipo de documento para ingresar los saldos. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. como la Moneda.3. Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura. quedando activos los recuadros del Debe y Haber. donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2). pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos. en el Apéndice D Tablas. Tanto el Area de Negocios. se presenta una ventana con los datos de la cuenta. el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base). cuando corresponda. o bien pueden ser digitados directamente. ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y. se activa el botón Saldos de Apertura. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. se debe seleccionar el botón Salir. si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. si no se desea continuar con el proceso. se digitan los saldos de cada uno de ellos.DIGITACION 5-41 5. ya sea su código o descripción. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa.3. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. Figura Nº 2 . por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. Ver Figura Nº 1. Dependiendo de los atributos de la cuenta. Operatoria Al ingresar a este proceso. En este punto.

se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo. luego el auxiliar y a continuación. Auxiliar. pudiendo Agregar. Instrumentos Financieros). Barra de Herramientas). Modificar y/o Eliminar documentos. en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. ya sea a nivel de auxiliar. se despliega el plan de cuentas. se selecciona la tecla Cancela. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado. La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. Modificar y/o Eliminar antecedentes. Modificar o Eliminar Centros de Costo. Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. tipo de documentos. pudiendo Agregar. con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. etc. entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. Auxiliar y Control de documentos. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. . Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. Modificar y/o Eliminar Auxiliares.5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. fecha de emisión y de vencimiento. Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. al salir de esta ventana. Para ello. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento. documento o ambos. pudiendo Agregar. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Al Salir de esta ventana. a través de la cual se podrán Agregar. Ver Figura Nº 3. Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. primero se ingresa el Centro de Costo. en este caso. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. Al Salir de la ventana de Auxiliares.

donde a través del botón Agregar ( ). etc.4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. ya sean personas naturales o empresas (clientes. para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos. Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. Proveedores. lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares.). Inventario y Facturación. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar. Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas. Ver Figura Nº 2 . con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. proveedores y empleados). Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados. Clientes. Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla. Puntos de Venta Sucursales.DIGITACION 5-43 5.

Socio. lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3). se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas. es decir. ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar.5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. Empleado. Proveedor. si será considerado como Cliente. . sean grabados. que se está ingresando. el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres. Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. Distribuidor u otra categoría. Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa.

Dirección E-Mail y del sitio Web. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección).1 Botones). de lo contrario no podrá ser considerado. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. País. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. El campo Región podrá ser ingresado directamente. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. Distribuidor u Otro. Despacho. permitirá al usuario. Ciudad y Comuna. Impuestos y Notas. por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema. Cualquiera sea el caso. por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado. El campo Bloqueado. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Empleado. Nombre de Fantasía. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. Ciudad. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. RUT. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. en sus últimas versiones. podrá hacerlo directamente desde este proceso. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. etc. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo. se activarán las carpetas: Contactos. o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Tablas Básicas WinnerGroup. Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos. Una vez indicados todos los antecedentes. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. luego de ingresar el campo Ciudad. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. Número y Departamento. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. Proveedor. Ventas. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. Comuna. Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Casilla Postal.1 Botones). el cual podrá ser: Activo o no Activo. Dirección. Cobranza. Por ejemplo un Cliente. Código Postal. Impuestos y Notas. Teléfonos. . tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ). El contar con la información del E-mail del Auxiliar. se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. Región. País. el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. Cód. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega. En conjunto con los antecedentes anteriores.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. Giro. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. según su situación frente a la empresa. permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. el cual le permitirá tener acceso. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Anexo. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. Area. así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A. Cod Area. Ver Figura Nº 4. podrá ser Distribuidor y Proveedor. accesar la página del Auxiliar en Internet. a través de Internet. Socio. Fax. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes. Al igual que en el caso anterior. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla.

Teléfonos. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. en la Carpeta de Contactos de Outlook. Eliminar y Grabar contactos. En caso que el cargo no se encuentre registrado. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto. tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica. En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa. (Ver Apéndice D. para registrar el ingreso o Cancelar. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. Al elegir el botón Agregar ( ). puede enviar de inmediato un correo al contacto. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. Modificar. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. Fax. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. que permiten Agregar. el sistema confirmará su creación.. Luego de haber ingresado los antecedentes. Tablas Básicas). para que ésta se presente en la pantalla. Para seleccionar una carpeta determinada. lo desea. Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. E-mail y Cargo. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre.. a través del botón “Correo” que allí se presenta.”. Además si Ud.5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta.. Ver Figura Nº 5. para anularlo. Figura Nº 5 . a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera.. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. con el fin de corroborar los antecedentes.

no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. el monto de crédito autorizado.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa. . en la 2ª Barra de Herramientas. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. Una vez asociados todos los vendedores. la lista de precios a la cual está asociado. Una vez elegido. podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). Figura Nº 6 La Condición de Venta. Al optar por pasar a otra carpeta. Canal y Lista de Precios. el sistema confirmará su creación. Para Modificar o Eliminar un Contacto. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. Zona. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. Indicados todos los antecedentes. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. por lo tanto podrán ser digitados directamente. así como Categoría del cliente. tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar. o bien podrán ser accesados desde las tablas. la zona y el canal a que pertenece. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. la categoría en que se encuentra. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden.

Eliminar y Grabar lugares de despacho. Pudiendo obtener la Comuna. uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Fax y Atención. Ciudad y País. Teléfono. Ciudad y País en que lo efectuará. la Dirección. Dirección. Comuna. partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo.5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. Figura Nº 8 . Comuna. Luego de haber señalado los antecedentes. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. que permiten Agregar. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). Al elegir el botón Agregar ( ). podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. el sistema confirmará su creación. además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. Si por algún motivo. País. Ciudad. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8). tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente". Modificar. en la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa.

Una vez indicados todos los antecedentes. Ciudad y País. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. Cualquiera sea el caso. A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). habrá que hacer clic en la columna afecto. Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y. quedará registrada de inmediato en el sistema. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación. así como la Comuna. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. el sistema confirmará su creación. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Tablas Básicas). son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. debiendo seleccionar allí la correspondiente. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos.DIGITACION 5-49 El Cobrador. . tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Esto generará que se active un botón de listas desplegables. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto. Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. o bien podrán ser accesados desde las tablas. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Al optar por pasar a otra carpeta. justo en la celda que corresponde al impuesto. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado.

y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”. Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados. para que éstas queden registradas en el sistema. podrá realizar las modificaciones requeridas. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. Al Salir del proceso. de lo contrario. Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar. tal como aparece en la Figura Nº 4. 2ª Barra de Herramientas. Para hacerlo en forma global. Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. se borra automáticamente. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. Para hacerlo en forma parcial.

. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA. FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA.A. BERTTONI S. BOLTERS PEDRO P. INDUSTRIA Y COM.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S.A.A. MARIA I.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. VESTUARIO DE NIÑOS LTDA. YASMÍN GATICA M. REMIS S.A. DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC.A.A. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S. COMERCIAL EL ALBA LTDA. ESPER Y CIA. IMPORFORM LTDA. TRINITONIC LTDA.A. LTDA. LTDA.100. S. MULTITIENDAS DEGUIE S.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA. ENVASES PLASTICOS LTDA. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S. LTDA. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S.

cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5. explicados en el Apéndice D. con los movimientos reales. se selecciona el botón OK. en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8. Los conceptos de Presupuesto de Caja. .5. Tablas. al Debe y al Haber. Si todo está conforme. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable. Presupuestos de Caja para el período contable. Ver Figura Nº 1. los que podrán ser comparados con los movimientos reales. se podrá seleccionar el botón Totales. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa.10 Presupuestos). que podrán ser comparados. Tablas al final de este manual. posteriormente.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación. Figura Nº 1 Ingresados los montos. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. se definen en el proceso Digitación. Conceptos de Caja. el Area de negocios a presupuestar.

el área de negocios a presupuestar. El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. se despliega una ventana con todos los meses del año. por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa.DIGITACION 5-53 5.10.5.1. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista.2). el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). al nivel que se desee. se podrá seleccionar el botón Totales. . al Debe y al Haber. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable. informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda). Ver Figura Nº 1.2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas. la moneda en que se valorizará. (Ver Capítulo 8. Una vez indicada la información y si todo está conforme. Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel. con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes. Figura Nº 1 Ingresados los montos.

5-54

Contabilidad y Presupuestos

5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida.

PROCESOS

6-1

6. Procesos
Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

6.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

6-2

Contabilidad y Presupuestos

6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1

En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”.

PROCESOS

6-3

6.1.2 Reproceso de Apertura
Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1

Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente.

6-4

Contabilidad y Presupuestos

6.2 Corrección monetaria
Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1

Ellas son:
Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar

movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión.
Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.

Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente:

PROCESOS

6-5

Informe con Corrección Monetaria Informativa
Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo.

Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante)
Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2

Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe:

6-6
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Contabilidad y Presupuestos

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500

1-2-1-02

1-2-1-03

1-2-2-00 1-2-2-01

5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03

HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00

PROCESOS

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Fecha : Página :

30/07/2000 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00)

(6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00

0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00)

0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00)

Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3.

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Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 3

- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso.

PROCESOS

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6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio
Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1

Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante.

Cuenta Cuadre:

Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.

6-10

Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 2

Fecha:

Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable.

Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas).

Detalle Gastos:

Centro Costos:

En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste.

1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa. Figura Nº 1 . donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria.4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria.PROCESOS 6-11 6. 6. la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación.4. es decir.

A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. Corresponde al rango de fechas a considerar. Figura Nº 2. De lo contrario. al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta. el Tipo y Número de Documento.. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente.: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha. seleccionar el botón OK. no conciliados (no incluidos en la última cartola). o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A. entonces se presenta en pantalla toda su información. para efectuarle mantención. ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. Montos del Mayor no Conciliados al. se presenta la resultante de Debes-Haberes.1 Botones). conciliada en forma manual (por fuera del sistema). Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas.. Arriba a la derecha de esta carpeta. pendientes de ser conciliados. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. de estos movimientos. el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión. Al finalizar el ingreso.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor. habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco. tanto el inicio como el término del período. para que la información quede registrada en el sistema. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada. . Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados. Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. Se debe ingresar. Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. Monto al Debe o al Haber y Glosa. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes.

. De existir una cartola anterior. seleccionar al botón Agrega. lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo.PROCESOS 6-13 6. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. Figura Nº 2 Si todo está conforme. este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema. Habiendo indicado estos antecedentes. Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. donde lo primero que se indica es el número de la cartola. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1.4. desde la 2ª Barra de Herramientas. para proceder al ingreso del detalle de la cartola. se despliega la ventana de la Figura Nº 2. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. Cuando esto ocurre. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción. las No Conciliadas). o bien.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola. sólo las Conciliadas. en el campo respectivo. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta.

tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. Cualquiera sea el caso. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. aparecerá en blanco. Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor. con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola. Al optar por el botón Mov. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. según corresponda. En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. se podrán modificar los antecedentes. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. el sistema verifica entre otras cosas. entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. Ingresada toda la información. de tal forma que pueda ser corregido. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación. se podrá emitir la Cartola Bancaria. la celda de la columna Con. el sistema confirma su grabación. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK. cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. No Conciliados". que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. puede ser efectuado en cualquier momento. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. correspondiente a ese movimiento. Si esto no ocurre. Cartola. a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. Finalizado el ingreso.

000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO.PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.700. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4).000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5.000 0 16. Si se ingresaron Cartolas.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2..700.000 1..500. CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7.000 0 16. NºDCTO. Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a.500. Conciliar. Esta opción puede demorar mucho tiempo. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver. pudiendo llevar a cabo la conciliación. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5. Indicada la información.200.000 18. la modificación y/o eliminación de sus movimientos. por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada.000.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1.000.100.500..000 17.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10. así como la impresión de la cartola.000 0 13.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada).300.500. .000.000. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2. pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso.

6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Además se encuentra activo el botón Salir. el cual le permitirá abandonar el proceso. modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. que permitirán Agregar una nueva cartola. .

donde tendrá las opciones de emitir el informe. Figura Nº 1 Ingresada la información. el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Ver informe ejemplo en página siguiente: . Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario. donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables.3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria.PROCESOS 6-17 6. Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma). por Impresora o por Monitor.4. ya sea al Disco.

513 -702.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.685 -1.296.000 -2.172 1. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.000 -5.650 -490.086.350.752 -358.887 4.018 -565.517 -1.250.630 -186.000 -1.000 2.490 .434.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.007 3.000 650.250.000 3.534 -189.000 -46.300.251.630 1.007 9.350.000 -3.000 -12.000 7.347.172 9.250.347.000 -1.122 -320.500.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8.296.000.500.000 150.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.637.500.500. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.332 -506.862 6 MONTO 3.628 3.862 6. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.086.340.340.100.272 -285.535 -46.

PROCESOS 6-19 6. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir. ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura. Finalizada la captura de una cartola. provenientes de un archivo ASCII. también se elige el botón de búsqueda. donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente. En caso que haya inconsistencia en los datos capturados. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. el sistema emitirá un informe con el detalle del error. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos.4.4. En cuanto al archivo. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. . Operatoria Al ingresar a este proceso. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida.4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias.

el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. conforme al formato establecido por dicha institución. haga clic sobre el ícono que la representa. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA. Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas.4. permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto. Santander Santiago y el Banco de Chile. donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca.6-20 Contabilidad y Presupuestos 6. donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso. . una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria.

Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. Ver Figura Nº 4.PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. los cuales son: . desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa. Ver Figura Nº 3. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura. tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas. Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos.

. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir. para que el sistema almacene la información. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación.6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar. Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura.

Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Ver Figura Nº 1.1. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. Para pasar empresas de una ventana a la otra. según corresponda. por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas. Elegidas las empresas que conformarán el holding. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas. Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding. permitiendo formar diversos grupos de empresas y. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B). que permite agregar. . Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación. deben ser homólogos. se despliegan dos ventanas. Una vez que éste es ingresado.5. Operatoria Al seleccionar esta opción. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. ya que las cuentas iguales se sumarán. tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú.5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. se selecciona el botón Salir.PROCESOS 6-23 6. se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding.

Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. el sistema solicita la fecha de consolidación. Figura Nº 1 . Luego que ésta es ingresada. En este proceso. para el cálculo de saldos consolidados. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y. Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. y la fecha de la última consolidación.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. para que el proceso sea llevado a cabo. se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo. Finalizada la consolidación. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. se suman las cuentas iguales.2. Ver Figura Nº 1. por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos. seleccionar el botón OK.5.

o en cualquier otra impresora en forma horizontal. Si la moneda es distinta de la base. • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. Moneda en que se valorizará. Este balance será emitido. si es el Base se debe señalar también.PROCESOS 6-25 6. Si la moneda es la base. Elegido el holding. solamente si existen holding de empresas. Plan de cuentas a considerar. se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan.5. Ver Figura Nº 1. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: . el nivel de las cuentas. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar.3. A continuación elegir el botón OK. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. si es paralelo. el formato en que se emitirá el informe. en este último caso. pudiendo emitir el informe a disco. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas.

700.000.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.00 3.034.00 GASTOS MANTENCION 517.587.600.00 2.376.00 PUBLICIDAD 700.000.00 19.000.797.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.00 (120. CLIENTES HABITUALES CTA.100.00 8.00 700.117.464.00 13.000.00 822.00 GASTOS LUZ 71.00 629.034.220.00 : : 14.00 0. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA.932.241.00 ARTICULOS DE ASEO 180.600.00 100.550.400.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.492.000.000.000.000.426.00 8.241.000.00 19.952.726.00 0.000.00 14. se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.740.000.00 INTERESES FINANCIEROS 21.00 0.000.000.900.00 (51.740.378.000.00 0.00 5.860.550.970.000.00 0.596.587. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.00 (51.600.829.00 21.00 1-2-0-00 BANCOS 17.00 (4.117.00 100.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.378.00 0.00 13.378.CTE.00 TELEFONOS 91.00 71.106.00 17.00 19. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0.00 8.600.00 696.00 0.996.097.492.00 18.439.500.00 71.00 517.000.00 2.439.00 21.770.00 2.00 0.00 0.00 2.600.000.00 8.00 4.932.000.368.00 1.958.00 696.00 13.00 120.802.00 8.00 180.00 GASTOS PRODUCCION 2.00 0.00 0.492.000.000.070.00 629.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629.00 0.400.00 696.000.00 0.582.220.00 0.582.00 139.428.000.492.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54.428.000.600.500.00 71.000.700.710.378.00 0.00 0.428.00 0.00 INTERESES PAGADOS 21.00 2.000.00) 0.378.000.860.800.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.00) 100.600.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado.00 14. EXTRANJ.820.000.00 0.00 8.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.596. 14.060.00 5.400.00) 100.428.00 0.470.000.00 300.00 13.000. CTE.00 700.378.00 700.106.000.000.000.000.000.802.00 ARRIENDOS 1.470.368.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.572.868.00 91.00 822.378.00 629.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.00 0.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 16.00 0.321.00 180.378.00 0.00 (51.00 54.428.00 (5.460.00 19.106.00 19.106.996.958.300.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.00 3.610.00 0.00 71.500.300.00 0.

160.00 0.00 2.846.370.000.536.000.00 0.00) (18.00 161.00 161.024.492.000.664.00) 790.536.00 232.00 629.000.00 517.00 5.00) (40.604.00 14.00) (2.430.248.00 21.734.00) 9.170.00 4.000.00 21.932.106.370.00 0.342.324.333.00 696.00 19.00 0.336.00) 27.120.378.00) 262.00 2.378.00 629.00 (367.00 922.536.00 0.000.00 161.106.600.370.254.00 0.222.060.00 21.540.540.220.00 0.332.00 61.00 26.00 262.204.00 (629.430.00) 528.00 0.377.00) ➧ 881.00 4.000.400.000.120.536.269.734.00 : : 26.00 696.984.000.492.000.000.625.281.506.714.00 161.00 224.00 0.000.424.00 13.222.084.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.00 0.00) (2.170.00 0.00 (1.104.00 (629.716.186.00 3.868.000.00 180.00 14.00 0.00 0.00 26.000.00 3.00 43.264.106.332.335.324.00 0.220.024.088.0 1.423.204.536.104.600.00 0.492.00 2.378.984.00 (42.532.00 690.536.00 (13.00 1.703.00 (134.106.968.00 4.222.164.00 8.00 40.186.00 0.000.00 26.00 14.000.00 0.00 161.585.00 (649.378.204.084.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .532.000.377.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.532.103.868.790.00 0.00 262.00 8.104.00 4.400.00 ➧ 4.340.340.00 4.00 (262.681.364.932.370.00 4.412.344.00 629.00 1.00 799.164.700.00 43.00 517.460.00 0.00 0.600.00 26.430.694.000.00 0.006.00 799.000.00 8.585.088.00) 8.681.00) 790.954.000.00 : : 26.00 180.00 21.170.00 7.00 13.370.700.000.00) 22.222.000.084.604.00) (42.00 696.364.784.00 0.977.102.378.492.00) 629.00 (21.00 3.

Este Balance será emitido. en este último caso. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. Plan de cuentas a considerar. si es el Base se debe señalar también. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar.5. Si la moneda es distinta de la base. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. solo si existen holding de empresas. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: . Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. si es paralelo.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado.6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Si la moneda es la base. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. Elegido el holding. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. A continuación elegir el botón OK. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. • Moneda en que se valorizará. el nivel de las cuentas. el formato en que se emitirá el informe. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. pudiendo emitir el informe a disco.

792.00 4-2-0-00 14.694.846.800.532.00 0.00 84.00 (134.000.000.00 46.520.562.00 0. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.492.00) ➧ (42.00 3.00 1-8-0-00 IMPTO.00 26.00 816.845.506.465.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742.652.000.000.335.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.222.054.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .344.614.00 14.164. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.220.00 0.00 4.356.538.694.164.00 26.004.770.024.830.000.422.104.00 26.00) OTROS INGRESOS 0.538.00 26.00 115.620.220.716.532.00 20.00) (7.970.536.000.00 4-1-0-00 INGRESOS 589.000.00 20.103. CTE.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26.222.00 3-0-0-00 PASIVO 742.600.532.625.344.00) (600.377.00 629.00 14.104.00 161.792. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.657.562.378.800.257.004.430.342.400.000.00 696.00 46.00 (629.336.104.000.00 26.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0.336.00 7.335.620.00 0.000.270.00 4.00 (58.790.00 224.878.00 4.00 42.00 (2.00 5-1-0-00 GASTOS 26.270.368.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.104.368.024.00 224.00) (8.00 0.00 133.00 600.255.320.681.00 0.00) 114.255.00 32.734.00 32.716.00 629.00 26.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0.160.00) (816.00 34.00 84.840.054.725.000.954.103.00 43.770.160.269.00 0.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.734.845.00 5.878.264.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA.00) (13.00 0.00 133.000.00 0.830.00 61.532.00 0.536.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.468.00 11. a 2º nivel.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.271.958. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.014.000.423.492.

00) (629.770.00 46.625.00 46.271.562.00 20.538.104.00 0.00) (58.00 20.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.620.532.151.255.00 46.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.00 84.532.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00) (7.532.725.00) (2.538.000.00 4.00) 114.054.004.00) 26.00 ➧ 26.00 14.000.257.151.255.00) (8.220.255.538.151.264.422.00) (42.878.538.342.000.00) (816.255.536.104.006.00) ➧ (13.822.00 4.00) (600.164.792.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.270.104.00 (20.423.000.00 32.255.822.614.681.538.00 26.00 20.00 133.222.00 46.520.694.

por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados.PROCESOS 6-31 6.4 Clasificado y Estado de Resultado. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. . es el mismo que se explica en el Capítulo 8.5. de acuerdo a los requerimientos de la empresa. utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado.S. Por ejemplo.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados".V. El procedimiento a seguir a partir de este momento.7.). Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos. de este manual. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.

o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. los que pueden ser modificados. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6. Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos. o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes. ubicado a la derecha del campo. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación.6. Figura Nº 1 . Operatoria Al ingresar a este proceso.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento. Inversión u Operación. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”).6-32 Contabilidad y Presupuestos 6. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Conciliación de Flujo Efectivo. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación. El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. disco o impresora. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. El sistema solicitará confirmar la eliminación. 2ª Barra de Herramientas.PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. donde podrá Agregar nuevos conceptos. el cual al ser elegido. Una vez efectuada la modificación. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. para dejar todo como estaba antes de la modificación. de lo contrario. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. podrá hacer uso del botón Volver. Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. Finalizado el ingreso. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. confirmando previamente la salida sin grabar. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. podrá hacer uso del botón Volver. Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. ya sea al monitor. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla.

125 65.6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. y otros similares pagados (menos) .150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.120 65.130 65.145 65.V.140 65.115 65.135 65.100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.110 65.100.A.

a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos.S. .V. pudiendo ser mantenidas por el usuario. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas. Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. ubicado a la derecha de este campo. Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2).6. el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar. o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda.PROCESOS 6-35 6. dentro de las distintas agrupaciones.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos.

130 68. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo . disco o impresora.140 68. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso. Una vez efectuada la modificación. El sistema solicitará confirmar la eliminación. podrá hacer uso del botón Volver.155 68. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas.100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. 2ª Barra de Herramientas.145 68. confirmando previamente la salida sin grabar. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. para dejar todo como estaba antes de la modificación. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada.135 68. Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto.125 68. ya sea al monitor. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. el cual al ser elegido.100. Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. podrá hacer uso del botón Volver.160 68. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla.150 68.6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. de lo contrario. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción.165 68.

3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar. se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso. los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación.PROCESOS 6-37 6. No obstante lo anterior. se describe detalladamente en el Apéndice B. para que los datos sean registrados en el sistema. según el período (Rango de meses) solicitado. lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas. .6. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. 2ª Barra de Herramientas.

6-38

Contabilidad y Presupuestos

6.6.4 Informes
Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1

6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado
Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1

PROCESOS

6-39

Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo.

En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-40

Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha : Página :

08/11/2000 1

Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00

PROCESOS

6-41

6.6.4.2 Conciliación
Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-42

Contabilidad y Presupuestos

INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1

SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00

Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00

PROCESOS

6-43

6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación
Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar.

Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en:

A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle.6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones. los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados. Finalmente. lo cuales podrán ser: Todos. INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo. los comprobantes a considerar para la emisión del informe.100.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar . para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. sólo los Pendientes de Clasificar.

00 189.00 18.00 TRASPASO DE FONDOS 0. FA/1204 CANC. Efvo. FA/1212 CANC.500.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 CANC.540.00 0. FA/1200 0.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.00 CAJA CANC.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 32.000. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA. CTE CLIENTES HAB CTA.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0.100.000.00 0.500.000.630.00 TRASPASO A BCO.879.00 S 0. FA/1201 Sin Clasificar 0.365.00 0.00 852. Sin Clasificar 0.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18.00 6.00 0.00 0.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F.00 0.00 CAJA 0. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.500. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA. CTE CLIENTES HAB CTA.00 PAGO A PROVEEDORES 0.00 0.00 S 0.00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : . CTE CLIENTES HAB CTA.00 CANC.00 S Sin Clasificar 0.00 46.00 S TRASPASO DE FONDOS 0.00 18.00 32. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68.000.385.00 0.00 0.500.

. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente. Esta opción aparecerá activa.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación. Financiamiento o Inversión. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar.6.6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. ya sea por Operación. así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones.4. ya que considerará el Período Actual. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Operatoria Al seleccionar esta opción. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información. dependiendo de la agrupación seleccionada. En caso que disponga de un período. el cual puede ser: Período Actual o Anterior. dentro del período contable indicado. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. esta opción aparecerá inhabilitada. Financiamiento. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. Inversión o Sin Clasificar.

000.00 0.438. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65.00 Glosa Movimiento CANC.000.00 Monto Clasificado 9.964.00 76.00 Monto Clasificado 76.000.000.00 5.00 0.110 a 65.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65. por impresora o por pantalla.00 65.00 9.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.00 0.700.000. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.255. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar.00 0.00 675. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1.00 Glosa Movimiento CANC.093.000.00 0.255. CLIENTES Total Código 65. CLIENTES CANC.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.00 16-02-2000 675.00 1.110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1. donde tendrá las opciones de emitir el informe.417.700. la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes.000.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.700.000. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.255.093.964.00 Monto Clasificado (5.000.770.668.000.417.00 2.00 0.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76.00 Monto Clasificado 1. CLIENTES Total Código 65. ya sea al disco.000.00 0.150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.100.00 0.140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9.350.700.130 .00 0.000.00 1.438.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.350.770.350.000.00 76.000.00 9.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.00 0.000.255.350.00 5.00 2.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.00) (5.000.964.964.668.

lo que se materializa en la inconsistencia de la información. el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM. mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena. se lleva a cabo la Consistencia de Datos. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Al presionar el botón OK. y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo. Al finalizar el proceso. todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición.6-48 Contabilidad y Presupuestos 6. de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. . Además si se solicita la verificación de integridad de datos. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber. Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. pasará automáticamente a estado “Pendiente”. Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 . el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso. donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes.Cada vez que se realiza este procedimiento. Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla. y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema. Para continuar. la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento. . donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas.En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema.Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista. .LOG (en el área de datos de la empresa).7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso. marca la cuenta con el atributo asignado.

. además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla.Si la cuenta maneja Corrección Monetaria. . .El campo Código de Moneda.Para el campo Código Corto. que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: . .El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4. el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel. Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa. el campo Instrumento Financiero. el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria. En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe. Para este campo. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1).Si la cuenta maneja Control de Documento. . Ejemplo: 10-00-000. siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). el campo Tipo de Corrección Monetaria. .1. . "I" si es tipo IPC.8. sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). . este campo debe tomar el valor "N".Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. Ingresos (I). Transacciones o Auxiliares. Orden (O). 10-01-001. 10-01-000. tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional. incluyendo los guiones. tomará valor "S". El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. Exige Documento.El campo Detalle de Gasto. e incorporarla a este sistema de Contabilidad. si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente. podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda. Gastos (G). Patrimonio (T). ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero.El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A). nivel.El campo Capital Propio. no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto. . en lo relativo a Planes de cuenta. Operatoria Al seleccionar esta opción. deberá tomar valor "N". Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V". si la cuenta maneja Control de Documento. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). . Figura Nº 1 6. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo.PROCESOS 6-49 6. Sólo se validarán las cuentas a 1er. y debe tener la siguiente estructura. y que se explican detalladamente a través de este capítulo. La información capturada se anexa automáticamente a la existente.1). Para este campo.Las cuentas con atributos: Auxiliar. Pasivo (P). ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez. Controla Documento.8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos.

si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria. Ver Figura Nº 3.”Banco del Estado”. Al optar por Abrir.”N”. según la equivalencia.: “1-2-2-04”.”N”. los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío.. Cancelar para abandonar el proceso. el cual podrá ser digitado directamente. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. . Necesariamente tendrá valor "N".””. debe ser representado por ” ”.El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria..6-50 Contabilidad y Presupuestos .. Ej. su tipo y largo..”S”. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia. calculando los montos en Moneda Adicional. Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación.. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base. OK para continuar con el proceso. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. Todos los campos deben venir delimitados por comas.”S”.. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar.. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar.

Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar. De continuar con la captura.. . que hay cuentas repetidas. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO . generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. pueda efectuar las correcciones necesarias.100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. su tipo y largo.100. etc. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. Si Ud. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar.PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas.

Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones. Señor Usuario. el cual podrá ser digitado directamente.”xxxx”. La instalación y ejecución de este servicio.” ”.4500000.”100000. Siguiente para continuar con el proceso. se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura. su tipo y largo.000... generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado. deberá indicar el archivo a capturar.90.”01”. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1).6-52 Contabilidad y Presupuestos 6. Ej. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.2. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas. usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. deberá ser representado por ” ”. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones.8.50000000... el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar). .: “1-2-2-04”. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.500. o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Figura Nº 1 En ambos casos. los datos deben estar delimitados por comas (. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.

Al optar por este último. año. De lo contrario. donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo. Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema. ya sea para revisar la Estructura del archivo. Egreso o Traspaso). se despliega la ventana de Datos a Capturar. las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. según sea Ingreso. Volver a la pantalla anterior. se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos. tipo de comprobante (Ingreso. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente. Figura Nº 3 • . mes y día de la captura. De continuar a través del botón capturar. este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. Al Capturar Movimientos de Aperturas. Si durante este proceso detecta algún error. Egreso o Traspaso). También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado).PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. el sistema lleva a cabo la captura de los datos.

Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.. Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. (Ver Figura Nº 6). . Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5.6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. De continuar con la captura. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. pueda efectuar las correcciones necesarias. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. que hay cuentas repetidas. etc.

”S”. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo.. donde vendrá especificado el nombre de cada campo..”Fábrica de Marcos el Alerce. Siguiente para continuar con el proceso.” “. el cual podrá ser digitado directamente. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.3. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). su tipo y largo. Ej: “10000200”. deberá ser representado por ” ”.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas.”Alerce”. Figura Nº 2 . Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.PROCESOS 6-55 6.”89899899-9”.. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar.8. los datos deben estar delimitados por comas (. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. Se debe tener presente que en el archivo que se captura.

A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar.100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10.1001 Descripción Error. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. pueda efectuar las correcciones necesarias. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones.. que hay cuentas repetidas.. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde . En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.100. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. etc. De continuar con la captura. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.

Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS). Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: .9.PROCESOS 6-57 6. Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.

solicitará un auxiliar que les será asociado. efectuar la migración sobre él. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. en la versión que Ud. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . el diskette adjunto rotulado Migrador CF. pero que no tengan movimientos. dispone. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. 2. tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1.. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y.. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .9.1. Si todo está conforme.Insertar en el drive A. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información.17. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. en ambiente DOS.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda ..6-58 Contabilidad y Presupuestos 6. Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos.Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva).

(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. . en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa..TXT. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3).Indicados los parámetros. Ver Figura Nº 4. que serán manejados en la Contabilidad. se definen los Tipos de Cuentas.(P) Pasivo .(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración. a primer nivel.Ingresada la información anterior. Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.(I) Ingreso . Al responder en forma negativa se da término al proceso.PROCESOS 6-59 3.

Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Para efectuar la migración es necesario crear. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. Luego se inicia la migración. en Contabilidad y Presupuestos. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. para continuar con el proceso. seleccionar el botón Siguiente. Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos.9. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. .1. Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan. una nueva empresa (ver Capítulo 2. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. Ver Figura Nº 2. Ver Figura Nº 2.

el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla.PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. para luego compararlos. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. Para validar la información recién migrada. Indicada la información se elige el botón Siguiente. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. En ambos casos. . desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. manejadas en la empresa. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas.

2. CX.9..Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7.Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . rotulado como ‘Migrador CS. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1.17. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS). CP’. dispone. Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa. en ambiente DOS.17 y realizar la migración. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. 2. se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. Por lo tanto..17 y efectuar el proceso de migración. en la versión que Ud. 3. el diskette adjunto.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.. efectuar la migración sobre él.Abrir una ventana DOS desde Windows. En ambos casos. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario.9. hasta llegar a la versión 7. Una vez que el cambio de versión finaliza. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6. se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: .1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: .Insertar en el drive A. a las consultas desplegadas en pantalla. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores.

Ingresada la información anterior. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales.. En caso de no contar con esta información. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5. Detalle de Gastos.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. .. Si todo está conforme. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente.PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.

Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. donde habrá que señalar.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . a primer nivel.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. Ver Figura Nº 5. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas.(I) Ingreso . que serán manejados en la Contabilidad. 6. habrá que señalar su nombre. se definen los Tipos de Cuentas.Indicados los parámetros..(P) Pasivo . por cada cuenta a 3er nivel. Ver Figura Nº 4.

En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Al responder en forma negativa se le da termino.: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes. rotulado como ‘Migrador CS. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso. .). por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema. CX.. etc. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. el diskette adjunto. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. 3. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad". Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas.. tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. que se esté trabajando en años diferentes. el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores). que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso..TXT.Abrir una ventana DOS desde Windows. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. En caso de detectar alguna anomalía (Ej. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. el saldo de ésta no será traspasado. Si todo está conforme. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración. CP’. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. 2.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS).Insertar en el drive A.

Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6.Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores.Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6. la cual se presentará tanta veces como sea necesario.Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción. solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas. hasta llevar a la versión actual (7. donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito.. ¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.6-66 Contabilidad y Presupuestos 4. sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.. Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores.De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador. por lo tanto. el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos. se presentará la pantalla de la Figura Nº 8.Al proseguir.17 o superior). que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.. Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura. .Una vez que todo esté conforme.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ .

│░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .A. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva).. Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut. (Ver Figura Nº 9). Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor. pero que no tengan movimientos.Rut : 23. lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10). Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores. el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT.Si durante la ejecución de este proceso.Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente.Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos.466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Nombre : CONFECCIONES LAYSE S.453.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8.. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda . el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.Rut : 32. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Nombre : TEXTIL ABC LTDA.453. de lo contrario no podrá continuar.

se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13). Instrumentos Financieros y Area de Negocio.. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11. solicitará un auxiliar que les será asociado.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa.Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle.. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. En caso de no contar con esta información.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9. .Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. Ver Figura Nº 12. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . Detalle de Gastos. Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos..Ingresada la información anterior. Ver Figura Nº 11.

pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. a primer nivel.(I) Ingreso . por cada cuenta a 3er nivel.(P) Pasivo . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios. donde habrá que señalar. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. se definen los Tipos de Cuentas. que serán manejados en la Contabilidad. 12..(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información.Indicados los parámetros. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . habrá que señalar su nombre. Ver Figura Nº 15. Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ . Ver Figura Nº 14. Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .

lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. Al responder en forma negativa se le da termino. . además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER.TXT.

las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”. Figura Nº 2 .9.PROCESOS 6-71 6.2. ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. Para efectuar la migración es necesario crear. en Contabilidad y Presupuestos. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos. en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar. una nueva empresa (ver Capítulo 2.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso.

Para validar la información recién migrada. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Ver Figura Nº 2. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. para luego compararlos. Indicada la información se elige el botón Siguiente. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. Luego se inicia la migración. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración.6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. Figura Nº 2 Finalizado el proceso. . manejadas en la empresa.

podrá optar por: continuar con el proceso. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa.PROCESOS 6-73 6. . tendrá que considerar lo siguiente: . el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización). el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . .) y/o comprobantes entre empresas. Ud. se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa. dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. o bien abandonarlo mediante el botón Salir. Ver Figura Nº2.Base de datos de origen y de destino. Antes de llevar a cabo este proceso. Auxiliares.En el Plan de Cuentas. etc.El número de decimales que manejan las monedas. la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada. Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. .10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. deben el mismo en ambas empresas. a través de la selección del botón Siguiente.

se exceptúan las tablas de: Comprobantes. o bien Salir para abandonar el proceso. por el contrario. Movimientos y archivos asociados a movimientos. Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente. para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). Figura Nº 4 . Ver Figura Nº3 .6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo. Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico.

Una vez despachado el correo. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados. quedando la pantalla del informe del traspaso.. Este proceso es muy similar al anterior. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias. De esta manera. estás permitirán enviar o no información de: .. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo.. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa.Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata.. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo.. Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. digitándolo directamente. el sistema lo advierte a través de un mensaje. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso. Al igual que en el caso anterior. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. Ver Figura Nº 5. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados.Comprobantes . se lleva a cabo la exportación de los datos.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o. De proseguir. Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes. se activa el botón Enviar a. Ver Figura Nº6. tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación. a través de los botones respectivos. el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso.. donde Ud. ya sea que haya sido o no exitoso. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. . Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes. con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información.

tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes. al seleccionar esta opción. Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente. o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. a través de la captura de información proveniente de otra empresa. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5. luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. Presupuesta de Caja. el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. . seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. Parámetros generales de la empresa. realizar la importación de los datos.6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes. Cualquiera sea la información a traspasar. Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo. • Traspaso de Presupuestos. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7). el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas.

se presenta la pantalla con los datos de la empresa. el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a.. ya sea para agregarlos o reemplazarlos. Una vez indicado.. donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente.. Tras la selección de este último. para su posterior análisis. Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla. Ver Figura Nº 8. se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa. Indicada esta información. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9). el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. tendrá que seleccionar el botón Abrir. . tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas.

6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error.. el cual tras ser elegido. tal como se presenta en siguiente pantalla. lleva el error a un archivo en formato de texto. Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal. el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución. .. Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error.. Ver Figura Nº10. al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a.

PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él. . se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema.

tablas y maestros. Al responder en forma afirmativa. el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y. que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación. reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar. la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas. tal como se muestra en la Figura Nº 3.11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. Ver Figura Nº 1. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2). donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. conservando dentro del sistema los parámetros. . el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal. mientras que al presionar el botón Comenzar. Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6.

Ver Figura Nº 5.PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento. Ver Figura Nº 4. Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza. presione el botón Salir. se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso. tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema. dando la alternativa de editarlo. Al salir de ella. Figura Nº 5 Finalizado el proceso. .

sobre el crédito autorizado al cliente. o Salir para abandonarlo. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2). Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente. bajo determinados criterios. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo. donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones. Figura Nº 2 . Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. Dentro del Margen de Tolerancia.12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. Ingresados los parámetros solicitados. Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %.6-82 Contabilidad y Presupuestos 6. la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento.

el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior. por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>. Al optar por continuar con el proceso. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. según las condiciones especificadas anteriormente. Se usa el botón <Eliminar. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos. .PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados. habrá que elegir el botón Todos>>. En caso que se desee seleccionar todos los clientes. OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso.

un área de negocios en particular o centro de costo específico. tanto del mes.2 de este manual). Ver Figura Nº 1. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. la Cartola de Auxiliares y sus Saldos. como acumulado. Figura Nº 1 . a la numeración (correlatividad) de los comprobantes. Las consultas pueden tener carácter provisorio. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Figura Nº 1 7. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida. En estos dos últimos casos. se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o.1. información relativa al resultado de la empresa. por lo que podría no coincidir con los saldos reales. realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles.CONSULTA 7-1 7. el cual es solicitado por el sistema. además del área de negocios y el centro de costo a considerar. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información. incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo.1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6.

que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. y Gráfico. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel. Ingresos y Gastos. tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados. se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. Ver Figura Nº 2. Pasivo. . Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. Ver Figura Nº 4. los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico. de Activo. presione el botón Detalle. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2). Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes.

luego de elegida la cuenta a consultar. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle. Para cerrar el nivel se repite la operación.CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. . que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. Ver Figura Nº 6. Ver Figura Nº 5. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir.

. Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar. Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos. para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. aparece activo el botón Detalle. a menos que se realice una consulta Global. es decir que además de toda la información que ha sido presentada.

Ver Figura Nº 3. tras lo cual se despliega una nueva pantalla. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. Ver Figura Nº 1. sus estados en cada uno de los meses del período contable. donde se muestran los comprobantes generados. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK. el Nº de nulos. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes.CONSULTA 7-5 7. . pendientes.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. con lo cual se despliega toda su información. vigentes y por contabilizar. Ver Figura Nº 2. el día del mes en que generó y la Glosa. número total de comprobantes del mes. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial. y luego el botón OK. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. se debe seleccionar el deseado. así como. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. el estado en que está. el Area de Negocios a la que pertenecen.

7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir. se selecciona la tecla Cancela. . Para salir de este proceso. hasta llegar a la pantalla deseada.

CONSULTA 7-7 7. se encuentra el botón auxiliar.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar. En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda. el monto global de su cuenta corriente. . sólo clientes o los considerará a ambos. Para realizar la selección. donde tendrá que señalar a través del botón de opciones.3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor. Figura Nº1 Si conoce el Código. Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. podrá digitarlo directamente. . el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda. así como también. tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores. El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>). Al hacer clic sobre el Botón Cuentas. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. Finalmente. Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos.

se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas. En caso de no haber seleccionado una cuenta. o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. manteniendo las condiciones anteriores. Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar. . para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4).7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. Permite abrir la Cuenta seleccionada.

tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. Para salir de las pantallas de consulta. (Ver figura Nº5). es decir que además de toda la información que ha sido presentada. hasta llegar a la pantalla deseada. el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. según corresponda. que aparece en esta pantalla. Figura Nº5 Tanto en esta pantalla. como en las anteriores. .CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando. se selecciona el botón Detalle. aparece activo el botón Comprobante. despliega un mayor detalle del documento.

posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos.4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa. Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico. se presenta un campo en blanco. el actual y el anterior. Ver Figura Nº 2 . A continuación seleccionar la cuenta a consultar.7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1. Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar. haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle.

CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento. Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta. . tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. Ver Figura Nº 3. seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle.

Analítico por Cuenta. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado. Balance por Centro de Costo. son: Cuenta Corriente. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Presupuesto de Operación y de Caja. Comprobantes ingresados. ser grabados en el disco en distintos formatos. Balance Comparativo por Centros de Costo. Excell. entre muchos otros). Correlativo de comprobantes. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso. Balance de Comprobación y Saldos. con la lista de los informes que pueden ser emitidos. Clasificado y Estado de Resultado. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. Libro de Inventario y Balance. Mayor-Caja. Compras y Retenciones. Tributario. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. acerca del procedimiento contable llevado por la empresa. así como también pueden. Plan de Cuentas.INFORMES 8-1 8. Libros Diario. Figura Nº 1 . Libro Mayor por Centro de Costo. Balance Comparativo por Area de Negocios. Detalle de Gastos. Venta. además de la emisión de informes paramétricos. para ser timbradas por el SII. cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo.

si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo. en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe. ya sea por Folio o por Fecha. Rango. Al elegir Rango. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base. períodos. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. Corresponde al mes del período contable a considerar.8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. Ambos parámetros son solicitados. el formato en que se emitirá el informe. etc. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes.1. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada. Egreso o Traspaso. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. para considerar todos los folios o fechas o. moneda. se debe seleccionar el cuadro Todos. indicando el Rango “desde/hasta”. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables. evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. Barras de Herramientas. Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.2 de este manual). se describen a continuación. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. para considerar sólo un grupo de ellos. Por ejemplo: rangos de fechas. ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea. Bajo cualquier criterio. .

INFORMES 8-3 8. en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento. hacer un clic sobre el botón Todos>>. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe. Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. (Ver Figura Nº 2) . Para seleccionar el total de los auxiliares. luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación. Para la búsqueda de un auxiliar en particular. prefoliado o no. el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar. y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones. La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe. Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. (Ver Figura Nº 1). se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares. se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar. pudiendo ser por Código o Razón Social. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica.

Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar. sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda. (Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares.8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base.

CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3.INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE.000.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.631 55 56 .100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 .00 ____________________ 3. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.500.00) 1.000.000.00) ____________________ (2.500.000.000.00 (2.000.000.500.00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO .100. CTE.

impresora o visualizarlo en pantalla. Detalle de gastos. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". Orientación del Papel. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. Conciliación Bancaria. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel. se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. Además para las cuentas definidas a último nivel. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio. para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. incluyendo o no los saldos de apertura. si es Paralelo. al nivel que se desee. Auxiliar. Al optar por incluir los saldos. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. podrá además. se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe. Presupuesto de caja. Control de documentos. seleccione la caja de chequeo. Corrección monetaria. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. incorporar los atributos que se desea que aparezcan. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Instrumento Financiero. Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. Incluye Saldos de Apertura. Detalle en libro de Inventario y Balance.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. Centro de costo. Moneda Adicional.

641.00 0.00 BANCO CHILE 6.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel.00 75. Adicional Concil.INFORMES 8-7 1.00 0.182. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.568.00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.00 0.00 299.417.00 0.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto. Monetaria Tipo Det.00 0.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0. CTE.00 CTA.00 CITY BANK 1.00 0.000. CLIENTES HABITUALES 22.969.00 0.850.505. Lib. con todos los atributos y con saldos de apertura.00 0.00 0.00 CUENTAS CORRIENTES 0. Bal.00 BANCO DE SANTIAGO 6.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 INTERESES GANADOS 0. Efectivo F. 0. NAC.00 0.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380.00 0.00 0.345.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum. 0.00 0.00 0. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : .00 BANCO DO BRASIL 2.00 0. Financiero Correc.246.00 0.00 OTROS INGRESOS 0. Inv.00 0.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.100.00 0..00 0. EXTRANJ.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VENTA DE ACCIONES 0.551.00 BANCOS DEPOSITO MON.042.00 BANCO SUD AMERICANO 0. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.00 0.00 OTROS INGRESOS 0.479. Con Atributos) 01 .00 0.00 0. Equiv.00 0.

00 .303.461.168.00 69.168.303.00 0.100.864.303.00 69.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.168. Sin Atributos) 01 .00 69. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10..303.303.706.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura.168.439.00 0.168.00 0.00 0.00 69.00 54.00 0.00 14. sin atributos y para un Area de Negocios.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.

Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . con respecto a la correcta contabilización de movimientos.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar.INFORMES 8-9 8. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe. Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular. Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero. o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). impresora o visualizarlo en pantalla. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes.

560. 8.336.00 832.00 0.00 1.829.00 870.572.766.00 931.900.078.640.839.000.076.00 11.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.030.369.00 0.629.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.131.00 0. 6.451.428.00 2.560.571. 0.00 2.00 0.368.00 TRINITONIC LTDA.500.300.00 0.00 14.687.673.00 974. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.717.144.242.00 BOUTIQUE KARINAE S.00 1.00 0.629.00 BOUTIQUE REYNALD 0.00 1.505.00 BERTTONI S.805.500.00 1.828.00 1.00 5.00 13.A.00 2.009.136.00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.852.00 0.712.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA. CTE.00 1.00 19.00 5.277.839.205.330.040.543. 0.00 .00 0.A. 0.687.671.00 9.040.291.266.557.579.00 TIENDAS RIQUELME S.031.336.228.018.964.00 CARMEN PEREZ S.00 14.769.687.00 0.00 ESPER Y CIA LTDA.00 0.00 MULTITIENDAS DEGUIE S.00 1.00 7. 0.750.241.00 0.00 5.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.750.189.125.00 1.00 1.00 2.982.00 0.100.00 2.428.00 5. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.00 974.228.00 815. 1.00 53.A.00 99.00 432.553.300. 0. 5.00 RHEIN LTDA.671.00 0.213.930.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.753.00 7. CTE.00 815.004.002.00 1.00 4.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA.964.728.971.117.00 0.074.300.00 7.00 29.351.861.223.241.805. 0.A.769.00 890.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.00 54.561.00 432.204.018.00 2.125.00 2.00 458.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0.

entre otras cosas. es decir para todos los comprobantes o por tipo. el estado en que se encuentran. el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle).4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. los cargos y abonos efectuados. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . por Areas de negocios.INFORMES 8-11 8. según sea Ingreso. Este informe puede ser solicitado en forma global. su tipo. acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). se indican algunos datos del comprobante y en el otro. Egreso o Traspaso. En el primer caso. las cuentas involucradas en ellos. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y.

V.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1. CTE.315 1.203 1-3-1-01 CTA. CTE.206 1.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA..Informe en modo Extendido. CTE. CTE.100.266 1. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO. CTE.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.296 1.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1.200 1-3-1-01 CTA.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I. CTE.260 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1. CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango . CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.202 1-3-1-01 CTA. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.201 1-3-1-01 CTA.V. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES CTA. considerando todos los Folios y Areas de Negocio. Costo P. CTE.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.

00 : : 6.079.00 1.343.00 308.500.525.666.00 1.343. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.212.00 ---------------------4.000.00 32.00 1.500.00 1.814.631.00 ---------------------3.268.A. VENTAS DEL DIA ➧ 847.00 2.133.00 -------------------2.00 ---------------------52.000.00 35.00 -------------------52.00 18.V.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.778. de Gasto / Inst.500.700.000.00 855.500.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.571.00 535.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 3.133.079.00 352.263.00 631.700.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .029.00 -------------------3.00 325.00 889.500.00 398.618.500.00 3.999.782.V.874.00 205.000.00 514.000.414.500.00 ---------------------2.999.525.530.268.640.00 22.A.268.029.00 435.853.000.00 -------------------4.807.501.854.360.00 325.000.448.00 18.000.761.00 655.

CTE.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205.834. CTE.500.-----------------------Total Comprobante : 2. CLIENTES HABITUALES 352.834.212.----------------------Total Comprobante : 3. CLIENTES HABITUALES 325. CTE. para un rango de Area de Negocios.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CTE.999. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES 535.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.268.343. CTE. CLIENTES HABITUALES 18.Informe en modo Base.360.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2.V.500.029.343.079.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.814.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.00 3.V.000.618.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 ---------------------.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.00 CORRECCION MONETARIA CAP.00 CTA.500.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1. CTE. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2.V.999. CLIENTES HABITUALES 22.343.00 4.700.133.640.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.610.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.133. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE.343.525.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52.----------------------Total Comprobante : 2.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 ---------------------.----------------------Total Informe en el Rango : 52. CTE.PROPIO 514.500.000.000.571.000.999. CLIENTES HABITUALES 35.500.00 ---------------------.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.500.00 52.100.000.A.00 ---------------------.00 CTA.00 3.00 CTA.000.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.854.631.00 ---------------------.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1.414.. CLIENTES HABITUALES 655. CLIENTES HABITUALES 852.807. CLIENTES HABITUALES 32. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 CTA.263.A.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.525.853.00 I.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.268.00 52. VENTAS DEL DIA -----------------------.610. CLIENTES HABITUALES 631.000.500. CTE.00 I.00 2.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.666. CLIENTES HABITUALES 435. CTE.029.----------------------Total Comprobante : 4.079.448.268.V. CTE. CLIENTES HABITUALES 847.999.

100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : . A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes.100. donde tendrá las opciones de emitir el informe. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar. donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo. según sea Ingreso. Egreso o Traspaso. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). es decir para todos los comprobantes o por tipo. Este informe puede ser solicitado en forma global. su fecha de emisión y el estado en que se encuentran. por impresora o por pantalla. considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK.INFORMES 8-15 8. INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. ya sea al disco.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios). Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).

6 Libros Objetivo Emitir los libros legales. Mayor. Ventas.Si el papel no es prefoliado. . de este manual). Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). para que sean timbradas por el S. Caja. . Figura Nº 1 . . es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página. se realiza la foliación de hojas.I. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.8-16 Contabilidad y Presupuestos 8.11.En la mayoría de los informes de Libros. Compras. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario. a través de todo este capítulo.I. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado.

donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. sólo entrega algunos antecedentes básicos. ya sea al disco. además de los montos al debe y al haber. ya sea para un rango de Folios o Fechas y. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido. habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. En el caso de Resumen o Base.6. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).INFORMES 8-17 8. donde tendrá las opciones de emitir el informe. el detalle de los movimientos. con toda la información asociada a las cuentas.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee. el sistema entrega por cada Comprobante contable. Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . por impresora o por pantalla.

360.00 308.00 655.448. CLIENTES HABITUALES 22. CTE.100.00 4.700.999.-------------------2.00 I.343.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398.268.00 3.000.853.571.807.778.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 1.A.-------------------52.610.079.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.00 ------------------.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .00 : : 855. VENTAS DEL DIA ------------------. CLIENTES HABITUALES CTA.-------------------3. CLIENTES HABITUALES 18.00 205.133.00 .V.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.500.V.854.00 2.000.414.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.268.000.00 435.500. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2.00 352. CLIENTES HABITUALES 325.530.525.500.814.000. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE.834.00 1.079.V.00 ------------------.212.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.700.343.00 631.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CTE.500.500. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.666.00 514.V..-------------------Total Comprobante : 2. CLIENTES HABITUALES 852. CLIENTES HABITUALES CTA.618.00 52. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.999.000.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.029.000. VENTAS DEL DIA -----------------.874.-------------------4.00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535.640. Se considera un Area de Negocio específica. CTE. CLIENTES HABITUALES CTA. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.00 889.00 2.631.Informe Base.500.268. CTE.000.A.263. CLIENTES HABITUALES 32.000. CLIENTES HABITUALES 35. CTE.500.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3.00 1.610. CLIENTES HABITUALES 847.525. CTE. CTE.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.834.00 I.133. CTE.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.8-18 Contabilidad y Presupuestos 1. CTE.029.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.

204 1. Caja Código Tipo Número Inst.315 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1.Informe Extendido. CTE.206 1. CTE. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.200 1-3-1-01 CTA.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det.203 1. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.201 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA. CTE. Costo P. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : . CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio). CTE. CTE.296 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.100. CTE.INFORMES 8-19 2. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CTE. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C.V.100-1 Libro Diario Moneda : 01 . CTE.266 1. CLIENTES HABITUALES CTA.260 1.V.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.. CTE. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA.202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES CTA.

00 1.500.834.500.00 352.414.343.00 1.448.00 535.A.079.029.000.00 ---------------------2.00 655.000.640.00 ---------------------52.610.610.00 ---------------------4.343.00 32.814.000.00 : 2.854.631.700.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .500.00 514.000.133.00 ---------------------2.666.00 ---------------------52.029.263.500.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I. VENTAS DEL DIA ➧ 325.500.807.500.079.268.00 ---------------------2.00 3.000.00 22.00 205.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 ---------------------4.00 631.999.999.360.00 ---------------------3.268.133.8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.00 35.834.000.00 847.00 325.000.00 ---------------------2.853.00 435.00 3.V.571.00 398.212.00 18.268.00 ---------------------3.525.500.00 1.778.A. VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.525.618.V.

donde tendrá las opciones de emitir el informe.2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. ya sea al disco. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. folios o fechas y. áreas de negocio. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. por impresora o por pantalla. Cualquiera sea el elegido. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. parametrizando por rango de cuentas.INFORMES 8-21 8. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). moneda. A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar.6. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”.

100-1 Libro Mayor Moneda : 01 .100. Centro Auxiliar Documento Det. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst. de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.Libro Mayor.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP.PROPIO T 05 : : .8-22 Contabilidad y Presupuestos 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10..

00 -----------------(109.00 (35.300.00 440.631.00 254.300.00 -----------------68.00 ----------------0.270.00 80.00 1. .501.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.00 0.000.00 0.043.00 ----------------121. TRASPASO FONDOS Correcc.270.300.00 80.999.00 -----------------131.351.000.000.000.00 514.052.351.000.000.631.512.421.043.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.00 -----------------514.000.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.00 -----------------514.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 0.00 ----------------0.00 : : 0.00 18.00 334.501.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.00 0.00 0.000.00 45.000.00) -----------------331.00 324.112.00 384.00 209.499.631.00 56. Monetaria Abr.00 ----------------0.00 -----------------Total Cuenta : 514.782.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254.850.000.351.00 6.00 0.850.00 50.512.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514.00 0.00 0.00 -----------------56.611.00 -----------------Total Informe : 121.00 -----------------Total Cuenta : 131.00 331.631.000.00 ----------------0.268.00 0.00 ----------------116.00 50.00 ----------------0.00 10.270.879.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.093.568.268.00 ----------------0.00 131.00 0.00 0.112.00 -----------------0.879.000. Monetaria Abr. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.631.343.00 0.689.000.00 56.343.00 173.052.00 0.850.00 PAGO LUZ 0.00 -----------------1.782.00 35.00 PAGO GAS 10. Monetaria Abr.00 Correcc.00 218.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.00 0.000. FONDO CAJA Correcc.00 1.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.00 -----------------Total Cuenta : 447.00 0.000.999.00 -----------------Total Informe en el Período :52.00 INGRESO A CAJA 35.00 ----------------116.689.302.689.00 514.611.850.850.112.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.00 ----------------52.000.00 -----------------Total Cuenta : 1.00 75.302.00 183.631.00 218.00 0.052.782.00 1.00 -----------------0.

Libro de Caja.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ . Centro Auxiliar Documento Det. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.8-24 Contabilidad y Presupuestos 2.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. donde se consideran solamente las cuentas de Banco.100-1 Libro de Caja Moneda : 01 .100.. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

00 0.00 2.00 -----------------------255.00) (4.00 45.000.00 229.296.00 0.00 0.761.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5.837.000.601.296.00) (2.00 10.00 650.803.743.00) (4.00 1.868.173.553.000.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.761.00 26.066.553.00) (3.203.000.182.803.251.000.003.795.761.00) -----------------------(5.927.998.00 2.498.00) (3.803.00 -----------------------Total Cuenta : 1.201.00 120.003.421.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.792.00 300.00 ➧ 255.00 6.294.00 0. ACTIVO 43.432.042.00 0.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.795.835.00 ----------------------6.182.00 ----------------------6.00 0.00 2.00 ----------------------0.00) (3.00 0.00) -----------------------(5.00 .000.083.00 255.212.421.00 632.294.00 2.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.734.000.042.837.034.00 0.00) (3.00 ----------------------0.998.000.00 0.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.00) (2.00 (17.203.193.935.935.00 6.594.251.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.500.00) (5.00 3.00 DEPOSITO VTAS.00 85.042.203.000.00) (103.182.043.792.00 0.182.042.00 0.00) (2.000.042.000.003.000.795.792.000.795.000.000.00) -----------------------1.00 0.00 0.761.000.635.792.00 130.00 Saldo Anterior : 632.00) (1.00) (5.551.182.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 510.00 350.000.00 0.00 -----------------------510.00 ----------------------6.00 255.795.870.580.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.00 0.00 300.146.00 0.300.00 45.00 0.00 -----------------------Total Cuenta : 510.00) -----------------------(1.953.635.00 6.421.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.988.551.00 -----------------------Total Informe : 8.192.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.753.791.00 800.00 0.098.297.00 0.00 230.00 850.00 0.536.00 ----------------------6.997.998.

ya sea emisión Libro de Compras.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores. con el detalle de todos los documentos (Facturas.) y el desglose de los montos en Neto. Notas de Crédito y Débito.6. según lo especificado por el usuario.9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización.5.5. Ver Figura Nº 2. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5. Exento. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir. etc. Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK. Figura Nº 2 .10). el sistema desplegará una nueva pantalla. etc.. IVA.3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa. Impuesto.

esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique. que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. Ver Figura Nº3. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir. o por Salir para abandonar el proceso. deberá indicar el mes que se quiere procesar. Figura Nº 4 . Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. Atrás para regresar a la pantalla anterior. además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas.INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas.

en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . por impresora o por monitor. el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5). Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior.8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII). tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. Indicada la información solicitada. Indicada la información. donde tendrá las opciones de emitir el informe. A continuación. Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. ya sea al disco.

225.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.290.00 27.445.508.526.872.455.778-3 92.217.097.A.536-5 32.536-5 92.427.Documento Corr.585.400.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28.097.508.V.400.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12.750.850.460.536-5 32.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.006.050.091. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.00 4115 57.453.288.689-7 80.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.00 PROVEED.020-5 92.778-3 00.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.475.365.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.00 4120 123.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.460.100.00 27.453.445.00 2388 160.00 11980 273.453.500.963-7 32.000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.482.060. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190.00 10400 16.T.U.312.018.00 39685 1.Interno Fecha R.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.091.00 2395 1.00 2005 44.000.500. NO HABITUALES 3.935.002.010.722.00 ➧ .

489.00 0.00 1.022.700.00 145.350.00 52.685.00 189.801.599.251.950.732.00 .8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.550.00 177.557.272.00 0.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 67.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 177.644.00 19.557.00 322.599.

812.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.00 CLIENTES NO HABITUALES 10.000. etc.365.00 143.00 105. los valores neto de la venta.105.000.). Total.250.429.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.936.385. IVA.Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175.00 68.449.00 134.010-8 00.000. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas.666.581.00 4012000 57..010-8 04/02/2000 00.000.829.804.100.6. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.00 704.00 77.00 05/01/2000 00.3).00 704.602.00 207.010-8 04/01/2000 00.00 105.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.427.750.239.583.INFORMES 8-31 8. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.239.00 3012000 65.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.00 . según la definición realizada por el usuario.00 3022000 113. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas.6. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.00 Total General : 596.000.010-8 03/01/2000 00.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.276. etc.000. descrito en el punto anterior (8. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Boletas.00 5012000 62.010-8 03/02/2000 00.500.812.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.00 73.00 4022000 121.917.427.051.00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31.

Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar.6. tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar. podrá optar por seleccionar el botón Excel. o por Salir para abandonar el proceso. .5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema. Indique el tipo de moneda a considerar. para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar. Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios). tal como se muestra en la Figura Nº 2. pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado.8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. Operatoria Al ingresar a este proceso. o bien un rango de ellas.

. La fila correspondiente al Total Libro de Venta.INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta. de acuerdo con la definición del tipo de documento. mostrará el resultado de la suma o resta de los valores.

00 322. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones. Alameda 453 6.00 64.00 579.087.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G.T. Retención.878. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.00 720 24/01/2000 MARIA I.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2.300-5 635.100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.425.402. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones . es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.6. Valor Neto. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.000. BOLTERS Los Españoles 1455 5.00 571.00 35.00 208.725.000.6.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8.200. según la definición efectuada por el usuario. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.00 63.3).U.500.103. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.356-1 644.Documento Fecha Nombre Dirección R.100.525.800.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.878.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------ . descrito en el punto anterior (8.00 1. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas).00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2.889-0 450.00 405.000.250.250.825.974.525.087. ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.000.405.00 208.500.00 45.250.652-4 358.00 49227 24/01/2000 PEDRO P. BOLTERS El Encanto 147 5.00 1.725.

se debe indicar: Figura Nº 1 . 8.I. ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada.1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo. además del Nº de página.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. para que sean timbradas por el S. . Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. se realiza la foliación de hojas. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. a través de todo este capítulo. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).7.7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. Figura Nº 1 .I. de este manual). .11. Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo.En la mayoría de los Balances.INFORMES 8-35 8.Si el papel no es prefoliado.

689.765.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18. se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar.000.688.955.220.00 39.210.689.00 50.00 0.00 (60.000.00 35.689.000.000.00 10.555.00 60. Si se solicita el plan de cuentas base.00 4.977.00 1.00 314.553.553.000.00) 35.00 45.039.000.000.530.00 (25.553.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos.00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10.084.00 4. • Si muestra plan de cuentas en cascada.00 0.434. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global).100.746.000.00 0.220.00 7.8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.00 1.689.00 10. si se elige plan de cuentas paralelo.553.689.00 0.00) 3.689. de lo contrario.00 258.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10.945.00 18. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.000.00 0.00 ➧ ➧ .363.689.00 0.00 10.00 0.000.00 50.00 3. • Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.00) 35.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10.000.00 0.966. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.050.00 : 39.00 105.555. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0.00 0.00 4. Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo.850.000.00 4.000.170.786.00 3.00) 35.00 (25.517.048.966.214.00 1.000. o un rango de ellas. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10. EXTRANJ.553.517.000.00 (25.00 0.00 258.

00 6.251.611.000.689.00 440.000.00 0.300.00 80.832.00 103.553.719.270.00 ➧ 395.00 10.162.775.00 80.00 28.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.347.042.270.00 6.00 1.337.00 258.689.00 10.966.00 8.746.719.00 300.093.345.00 0.027.602.00 0.00 .966.553.162.850.689.850.351.00 80.00 7.300.396.085.669.00 1.666.00 314.132.252.00 116.551.00 131.00 1.00 416.000.788.00 10.553.611.000.832.602.00 : ➧ 369.611.008.117.300.00 369.802.802.215.00 1.184.00 3.117.00 10.553.00 6.00 0.093.00 131.00 73.730.00 324.00 264.00 0.00 0.00 395.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.00 258.00 : 314.00 314.00 10.042.00 73.00 61.984.000.00 183.

100.615 514.750 186.003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514. 1-5-1-02 PTMOS.055 31. U. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33.750 2.000 2.015.998.7. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA.936.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628.951.028. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM.250 0 644.031.260.599.751 12.369.231.188.000 0 358.297 3.381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .505 890. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2.7.417. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.000.172 906.615 514.369.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo. CTE.074 0 0 61.746 113.369. PERSONAL ADM.513 41.599.510. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos. descrito en el punto anterior (8.615 359.900 78.201.000 5.906.538 1.111 2.561.F.015.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514.1).833 845.832 53.652 0 0 0 ➧ 5.042 14.751 12.042 25.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.979 2.979 951.560.223 3.000 1.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8.033 1.369.345 95.069 6.028.003 0 989.250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.897 5.000 11.936.000 1.635 : : 0 5.615 359.971.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.709.300.652 0 0 700.196.650 0 628. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.921.007 0 293.000 2. CTE.437.315.675.188. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.944 1-1-1-02 CAJA 2 5.

972.505 890.042 14.000 1.196.254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.971.217.223 3.000 644.028.381 328.944 113.755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .710 60.599.936.755 28.900 78.217.671 60.188.599.003 358.650 989.833 145.015.626 31.979 951.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.832 53.710 299.084 28.353.381 328.353.245.755 60.751 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.437.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.750 186.217.900 78.353.972.833 145.INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.381.710 328.172 906.250 0 0 0 0 0 0 0 293.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.

8-40 Contabilidad y Presupuestos 8. Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo.3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo. impresora o visualizarlo en pantalla.7. con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. . tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.

00 4.424.00 254.00) 131.955.00 0.00 18.00 (2.00 0.000.500.450.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.00 1.00 Mes Apertura 0.000.000.689.360.00) 10.00 (25.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 3.689.555.00 3.745.581.356.000.00 Mes Febrero 0.689.000.611.00 0.300.00 830.900.00 (45.00 50.00 0.214.000.00 25.689.000.00 0.00 35. LTDA.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.00 3.660.00 350.00 0.00 (25.300.00) 1.500.00 0.A.00 639.000.00 (25.00 16. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.00 (60.00 0.00 465.00 465.00 465.900.000.00 60.000.000.093.00 510.488.551.042.00 0.00 3.00 2.000.00 56.00 348.798.100.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.300.000. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.360.042.000.00 0.00 ➧ 440.00 25.00 Mes Apertura 0.00 6.00 4.00 0.00 0.000.00 0.000.182.020. CTE.00) 0.000.00 440.900.00 Mes Marzo 10.00 0.000.00 (25.00 50.00 ➧ 0.518.00 3.00 90.00 Mes Apertura 0.00 0.00 131.000.551.00 50.000.850.00 2.00 (60.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.555.000.00) 0.00 254.003.00 86.00) 0.00 (25.00 75.00 .000.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25.00 0.157.00) (25.000.689.00 75. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.000.000.955.850.555.00 9.00 2.555.000.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.000. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA.000.00 0.00 0.00 45.00 465. S.043.000.270.000.900.00 35.000.00 Mes Apertura 0.00 50.270.00 3.000.000.00) 264.00) 4.00 0.00 0.00 1.012.768.012.00 Mes Febrero 0.00 183.432.00 Mes Enero 0.300.689.760.000.150.00 639.00 45.000.000.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.00 348.00 3.000.930.254.300.555.00 3.00 0.00 1.00 45.170.00 4.00 0.00 35.00 465.000.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.00 1.000.784.00 380.00 7.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.860.555.900.000.360.000.000.689.000.555.145.00 348.214.000.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 800.00 0.00 Mes Marzo-1991 25.00 465.000.366.387.900.00) 0.00 4.

00 2.00 0.8-42 0.900.145.00 25.00 50.212.000.012.310.00 57.00 7.000.900.00) 1.781.00 (255.00 18.00 25.555.00 300.768.270.00 465.00 61.000.182.00 510.00 6.000.000.00 1.000.00) 3.850.00 350.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.00 1.00 116.00 2.150.000.555.00 440.955.008.000.00 25.00 25.00 324.00 0.387.000.000.00 0.000.310.00 25.042.00 0.000.008.00 348.00 2.00 0.020.00 0.000.000.396.042.00 40.00 (56.000.000.784.000.00 60.500.00 40.00 0.000.043.500.00 3.000.140.927.00 0.000.000.00 465.00 830.00 2.555.00 1.000.00 0.000.000.000.359.093.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.094.254.00 2.000.310.850.00 40.00 : : 51.00 25.00 0.00 348.00 25.00 2.000.00 25.310.00 : 56.555.00 (4.00 0.000.00 0.00) 16.00 255.251.000.518.00 348.00 6.00 0.00 45.00 0.270.00 40.215.00 .00 380.00 0.000.00) (60.551.500.000.500.000.366.00 56.055.055.000.

o bien al formato que desee la empresa. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas.7. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar .V.2. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado.INFORMES 8-43 8. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe.2 Planes de Cuenta Paralelo. tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. Subgrupos y Cuentas.S. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción. para luego imprimir los informes correspondientes. entregando en forma automática. Dentro de esta ventana. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos.

Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos. En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>. . se selecciona el botón Salir. o bien Acumulado a un mes. se usa el botón <Eliminar. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. Cuando las cuentas han sido elegidas. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes. tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado. Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado. Para sacar a una de la lista de seleccionados. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos.

000.000.100.847.00 ================== -54. 183. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.182.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.711.611.00 300.982.128.00 .635.002.281.263.00 ================== 60.287.00 -10.V.00 1.00 -40.00 ---------------------36. PRIMAS I.206. INFORME BALANCE GENERAL S.00 ---------------------10.00 1. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe. A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado. haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo.S. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 4. Finalizado el ingreso de información.V.362.000.880.093.000.307.709.310.00 --------------------24.V.527.312.494.000.000.00 4.385.768.00 ---------------------2.00 -2. CTE.212.647.000.00 20.00 560.078.000.00 3.306.00 20.00 ---------------------42.00 324. impresora o visualizarlo en pantalla.S.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.270.042.362.00 9. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 -4.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.140.711.310.850.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.602.572.

00 -2.00 0.00 0.084.00 0.343.755.542.00 0.084.451.003.00 0.00 0.897.407.00 -644.275.559.760.00 0.00 0.00 0.00 0.430.00 -2.00 -1.00 28. Y VTAS.00 0. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM.00 0.00 247.00 0.972.250.407.00 0.101.972.00 28.941.381.00 0.00 0.173.00 0.00 -559. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.000.00 0.000.671.00 0.00 -31.00 0.00 0.418.00 28.00 0.101.00 28.00 358. 542.00 -247.755.760.173.972.00 -989. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.00 0.911.00 110.00 -31.418.00 0.559.274.00 2.00 3.00 0.00 0.911.00 0.00 0.00 0.00 .430.00 -644.897.003.972. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.00 358.00 0.00 -9.00 60.00 0.275.00 0.930.00 0.00 59.454.941.00 0.00 0.101. DE LIBRERÍA 5.147.00 0.00 0.00 28.00 0.502.00 0.00 -293-007.00 0.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.00 0.00 0.00 -358.584.00 0.00 -559.00 0.454.00 0.00 0.00 441.00 -9.995. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.00 6.760.00 -1.00 0.00 110.381.00 0.00 0.00 0.451.760.619.00 -22.00 0.00 0.00 40.00 -22.00 0.930.00 28.100. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS.00 -22.00 0.00 0.353.00 0.00 6.00 2.00 0.671.00 0.00 0.195.00 0.00 -358.279.00 0.343.00 -1.028.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS.502.972.972.00 -22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.250.00 0.101.136.084.084. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.00 0.00 0.00 -1.557.00 0.00 0.995.353.00 -989.00 59.00 0.557.084. 760.584.00 0.00 0.00 441.00 0.00 0.00 60.00 0.00 40.195.00 -247.619.760.00 3.279.274.084.136.00 0.147.00 0.00 -293-007.00 0.00 0.00 0.7.00 247.00 6. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.1.028.00 6.

Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>. impresora o visualizarlo en pantalla. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios.5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo.INFORMES 8-47 8. Si se pasó un Area de Negocios equivocada.7. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se reversa la operación con el botón <Eliminar. Operatoria Lo primero que se debe efectuar. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado. mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas. para cualquier período y en la moneda que se desee. Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”. en distintas Areas de Negocio de la empresa. Este Balance puede ser solicitado solamente.

000.140.00 10.000.085.028.768.00 560.200.000.000.00) 4.000.000.379.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.000.00 300.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.000.500.000.000.00 (60.00 5.00 20.602.00 666.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.768.00 (4.768.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16.00 300.553.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.000.768.000.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.128.927.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.320.00 155.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45.340.850.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.170.110.000.00 408.002.028.000.00 50.000.251.00 399.351.00 183.204.00 75.553.00 1.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.955.340.553.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.00) 324.042.002.128.500.028.00 6.00 1-3-1-01 CTA.417.00 2. CLIENTES NO HABITUALE 1.00 21.042.689.042.00 4.611.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.635.635.262. 7.00 1-3-1-02 CTA.000.211.000.555.000.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.00 1.00 10.00 (4.132.212.085.635.802.00 10.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.553.000.00 3.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.768.132.00 1.00 2.140.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300. EXTRANJ.00 10.00 90.185.812.093.00 45.351.185.212.200.200.002.00 6.611.100.00 1.00 30.00 300.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.00 67.162.000.966.00 10. CTE.000.000.00) 4.555.00 2.270.030.00 2.00) 375.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.635.000.00 3.624.000.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.679.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.00 131.182.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.00 314.737.00 21.635.00 1-2-0-00 BANCOS 3.611.000.162.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.582.000.000.00 (900.00 10.185.000.206.689.984.00 314.00 9.043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304.611.611.611.140.00 (900. NACIONAL (4.611.635.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.000.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.850.00) 325.170.00 50.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.CTE.00 131.802.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.128.000.00) 4.00 (900.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5. CLIENTES HABITUALES 16.200.002.263.000.945.00 80.832.768.185.000.000.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.270.984.00 2.611.00 258.000.002.140.002.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.059.00 5.966.000.182.030.

Si se pasó un Centro de Costo equivocado. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. Operatoria Lo primero que se debe indicar. a través de todo este capítulo. son los Centros de Costo que se desean comparar. Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas). para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y. se reversa la operación con el botón <Eliminar. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>. en distintos períodos y en la moneda que se desee.1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo. Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo. 8.INFORMES 8-49 8. Figura Nº 1 . Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).8. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo. al nivel de cuentas que se desee. Estos informes pueden ser solicitados solamente. mientras que con el botón <<Todos. al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1). Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”.

215.547.00 1.00) (525.00 2.00) (876.100.007.00) (51.00 525.486.325.547.225.280.256.00 1.00 3.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.992.00) (51. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.600.547.890.00) (525.055. PROVEEDORES (158.00) (51.267.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.00) 3-1-1-00 CTA.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.267.055.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .325.055. impresora o visualizarlo en pantalla.215.756. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.486.225.325.325.00 3.325.00) (876.325.256.00 1.055.352.00) (525.325.256.00 525.452.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.055.007.00 510.486.00 525.00 3. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 730.00 2.00) (876.655.225. CTE.340.555.600.256.215.00 1.00) (927.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975.00 525.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51.00) (525.00 5-1-0-00 GASTOS 1.555.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1.276.325.600. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).215.00 525.055.325.267. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado.267.007.

se despliega una pantalla (Figura Nº 1). tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo. se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. impresora o visualizarlo en pantalla. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al ingresar a esta opción.8. En este último caso se debe indicar el rango a considerar. A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: .INFORMES 8-51 8.2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.

00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.600.555.555.000.291.00 (15.00 46.00 (25.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.891.424.424.00 25.00 0.00 0.891.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.555.00 943.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.630.00 25.468.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.400.630.00 0.00 (46.00 140.900.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 (25.00 15.900.00 (46.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.00 46.00 0.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.00 525.00 0.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.424.00 0.900.555.00 0.555.630.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 841.555.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.000.555.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.424.00 155.00 0.00 15.100.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.00 (128.846.00 0.00 (25.00 0.555.00 800.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.555.00 255.00 500.630.00 25.555.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.900.00 800.00 0.555.

00 158.00 525.00 25.00 0.00 192.360.055.325.452.256.215.407.00 155.00 1.325.00 1.256.00 ➧ 0.424.00 25.00 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.055.00 0.000.325.00 525.00 51.00 51.00 525.00 530.00 25.00 581.325.424.855.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 46.630.00 525.452.00 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .00 510.555.360.555.630.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.242.00 510.00 209.00 0.325.630.871.00 0.00 0.325.00 0.215.555.00 525.007.00 15.00 46.00 0.300.630.00 15.655.00 1.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.555.215.00 525.00 46.256.00 1.00 25.00 525.00 192.300.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.00 155.00 207.055.00 46.555.555.00 1.424.00 207.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 155.600.256.325.400.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.325.215.424.555.855.555.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.

3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.8-54 Contabilidad y Presupuestos 8. El informe que se presenta en la página siguiente.8. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. muestra un ejemplo de este informe. impresora o visualizarlo en pantalla. considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: . además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final.

100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 . Centro Auxiliar Documento Det. de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.100.Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 .

00 0.055.000.00 591.000.00 41.00 591.00 30.500.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.00 ➧ 356.000.000.00 0.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 560.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.00 (158.357.828.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.00 51.000.00 0.00 2.055.580.000.000.580.555.00 581.555.580.428.00 25.000.117.555.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.117.661.00 0.529.076.00 235.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.00 (51.00 0.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.357.00 2.00 0.00 0.00 510.00 51.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.529.00 (25.00 0.498.055.00 0.352.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.00 530.00 560.580.00 581.000.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.600.00 1.00 0.00 591.00) COMPRAS 15.000.926.00 3.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.00 (30.00 0.00 0.00 3.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.242.400.000.400.407.00 (515.000.00 1.00 500.000.00 0.00 560.00 1.428.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.00 Saldo Anterior : .000.000.055.242.926.00 : : : : Saldo Anterior : 0.000.00 (51.00 (158.00 (51.00 0.000.00) RETENCION HONORARIOS 0.00 560.000.352.055.555.00 235.400.055.828.00 530.498.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.076.00 0.00 0.600.00 560.00 0.000.00 0.00 510.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.00 0.00 25.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.00 1.00 41.000.000.00 0.00 0.000.00 (530.00 0.661.000.00 (158.000.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.055.555.00 0.000.00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.407.500.00 1.151.600.000.

donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo. Este informe puede ser solicitado solamente.1. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Bases Parámetros Formato de Códigos).9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos. se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos. impresora o visualizarlo en pantalla. parametrizando por Areas de Negocio. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). ya sea en forma detallada o en resumen. Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período).INFORMES 8-57 8. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.

800.00 54.00 325.00 0.00 0.00 0.00 99.00 157.00 0.613.00 0.00 325.613.785.122.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 62.100.085.00 99.020.00 278.00 0.00 0.00 52.122.00 0.336.00 278.00 36.00 0.00 52.00 0.00 84.00 0.000.00 675.00 0.00 0.000.00 84.600.085.00 0.000.00 0.00 62.00 194.00 0.336.00 157.00 36.122.00 46.00 0.600.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 132.00 99.00 325.00 54.00 0.00 120.00 0.00 1.200.00 52.00 120.000.00 105.00 0.00 0.00 0.00 189.00 Total Acumulado 71.00 0.00 0.00 455.00 194.00 0.00 194.00 0.00 103.000.613.00 0.00 189.00 16.00 67.00 0.613.906.800.00 1.00 0.00 0.020.560.00 0.00 132.020.785.00 0.785.000.00 132.336.00 278.00 0.00 0.560.00 0.085.00 0.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 46.00 1.00 189.00 36.00 189.00 325.00 36.00 46.00 0.00 0.00 0.906.122.00 66.085.00 54.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.00 103.258.200.00 455.00 0.00 278.560.00 Movimientos del Período 71.00 48.00 0.00 0.258.800.00 54.00 0.00 46.336.00 83.00 52.00 16.785.00 84.906.00 0.00 99.00 0.00 48.00 0.800.200.00 0.00 1. del Período Total Acumulado 0.00 0.00 0.00 194.906.00 0.00 0.908.258.00 675.00 105.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.600.00 132.020.00 0.00 84.600.00 67.00 0.00 0.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 66.258.00 1.00 83.908.00 0.200.00 0.00 120.560.00 0.

100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S. COMPRAS A SERVICON S.A.A. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S. WIN LTDA.INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. COMPRA SERVICON S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont. ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos.A.100. del Período Total Acumulado . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST.A.

00 0.00 .966.00 200.000.00 0.503.00 100.00 0.00 0.00 5.00 0.00 388.00 0.00 388.00 0.00 0.285.00 0.000.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.251.00 330.251.00 0.00 388.00 0.00 399.00 9.00 2.00 2.00 27.00 399.00 330.00 9.00 27.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.802.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 9.00 0.00 9.00 0.251.00 2.017.534.00 2.000.00 0.00 0.00 0.802.300.802.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.017.534.00 0.00 0.534.00 0.802.503.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 399.300.00 0.251.017.00 399.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.017.017.00 0.00 388.00 0.00 2.534.534.00 30.00 0.534.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.285.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.00 3.00 30.017.00 ➧ 200.00 9.00 9.966.

El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Figura Nº 1 8. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado. a través de este capítulo.10 Presupuestos Objetivo Obtener información. a través de este capítulo. así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja. Figura Nº 1 . tanto de los Presupuestos estimados. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).10. Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad.INFORMES 8-61 8.

00 5. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.00 4.00 0.00 6. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.500.00 0.500.00 0.00 0.00 0.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.000.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.00 19.00 0.000.800.000.000.000.879. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.00 0.000.000.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.4.00 1.00 0.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.00 .470.00 300.500.00 0.000.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.00 1.000.00 0.800. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0.000.000.350.800.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.00 3.879.00 0.00 0.2 de este manual).000.000.00 9.00 243.00 0.650.100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.00 0.00 0.000.000.000.00 195.00 7.000.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.00 0.600.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.00 0.00 0.00 12.00 0.800.00 0.000.10.000.650.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19.500.00 0.00 19.00 0.000.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 0.00 0.00 30.00 300.00 0.00 6.00 0.00 2. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).000.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00 334.00 5.000.000.00 30.000.100.000. además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.650.1.879.00 30.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334.00 30.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0.000.900.00 0.000.00 0.00 225.350.00 300.879.00 6.00 0.00 1.00 0.00 0. el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.00 0.00 0.00 0. como el acumulado a la fecha según el período contable.00 0.000.00 0.000.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8. impresora o visualizarlo en pantalla.600.000.000.000.000.000.000.000.PROPIO 0.000.000.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.000.470.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.000. tanto para el período solicitado.900.00 7.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4.00 0.650.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.00 9.000.

992.00 9.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.344.00 12.00) 1.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.000.00 (3.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.00) 1.932.00) 0.000.00) (1.802.00 86.87 GASTOS MANTENCION (300.170.000.480.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.00) 0.10.00 (654.978.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.00) (214.000.00) (100.100.128.000.800.000.803.00) (2.000.185.00 17.19) .999.19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.00 (350.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad.00) (654.200.000.700.700.00) (5.68 INTERESES PAGADOS (12.550.016.54 ARRIENDOS (4.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.00) (93.00) 41.000.00) (64.351.00 1.621.00 18.803.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.00) (2.00) (144.00) (10.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.00 CORRECCION MONETARIA CAP.00) 148.215.00 12.00) 3.500.00 1.000.00 100.000.000.00 (1.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.00 (514.034.128.800. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.448.00 PUBLICIDAD (2.000.00) (83.300.00 (5.00 9.000.00) (69.000.000.00) (1.999.53 GASTOS LUZ (243.344.814.36) GASTOS PRODUCCION (1.872.00 32.000.000.00) (2.500.INFORMES 8-63 8.00 (1.00 (276.000.000.00) 285.93 TELEFONOS (195.00) (514.900.470.068.830.022.00 11.000.900.00) (1.PROPIO 0. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.000.00) (45.00) (9. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.00 0.631.553.000.000.000.000.00 3.000.000.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.00) 0.984.448.00 (6.00) (171.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.00) (369.00 12.00 1.407.00 0.802.00 (276.000.00) (258.000.000.75 ARTICULOS DE ASEO (334.00 11.00) 0.00) 28.444.00) (131.966.000.447.000.00 13.000. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5.585.872.814.992.680.1.00) 289.000.631.00) 63.000.00 103.000.000.907.87 ➧ HONORARIOS 0.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.00 3.500.00 105.621.000.00 68.000.

19) .800.00 (3.00) (258.000.00 86.553.000.00) (69.00) (2.000.814.00) 0.128.00 17.00 9.33) ➧ 5.00) 0.00 (276.000.700.00 32.550.00) (2.814.000.000.36) (1.000.00 0.932.585.00) 41.000.907.00 (514.000.000.00 0.00 1.000.00) (514.53 (243.000.00) (131.000.351.803.900.448.000.00) (93.803.00 68.93 (195.00 (3.900.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.00 9.00) 285.128.00 18.00) 3.022.978.185.00) 0.621.500.87 (300.170.00) 0.000.00 (2.999.444.000.00 (654.00 3.000.00 12.034.000.621.00) (2.00) (45.87 0.00 (1.00 13.00 (1.00) (10.75 (334.344.000.00) (1.05 1.00 100.000.00 (276.200.00) (171.00) (100.00) (369.000.300.00 3.700.00) (214. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.000.500.05) (6.00 0.00) 9.00) 1.872.470.999.000.068.000.00 (350.802.000.17) 350.802.00) 289.00) 63.73 (225.000.000.830.500.00) (1.000.966.631.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.00) (83.00) 28.000.992.00 0.00 103.00 (6.00 1.00 1.872.54 (4.000.000.000.000.00) 148.00) (9.00) 1.06 0.000.000.00 12.00 105.344.215.00 11.00 (5.984.448.00) (144.00 12.447.480.68 (12.407.000.00) (64.631.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.00 11.000.016.000.992.70) 6.00) (5.000.680.00) (654.800.00) (1.000.000.

4. según el período contable. como el acumulado a la fecha. cuyo modo de operar se describe a continuación. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja.10. o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos. a través de este capítulo. Estos informes pueden ser solicitados solamente.INFORMES 8-65 8. tanto para el período solicitado.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5. La información podrá ser solicitada a 1er. Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja. Figura Nº 1 8.10.2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 .2.1 de este manual).

00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0.00 . Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Al elegir un Rango. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.00 0. todos los Conceptos de Caja.00 0.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. solicitado para todas las Areas de Negocios.00 300. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.00 0.00 0. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Al elegir un Rango.00 0. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.100. cualquiera sea el período seleccionado.00 0. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe.00 0.00 0.00 0.00 0. Tablas.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500.00 0.00 300. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.00 0. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.00 0. proceso que se describe en el Apéndice D.00 0.00 0. Al elegir que Si.00 0.

Tablas. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Al elegir que Si. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.2.2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. cualquiera sea el período seleccionado.10. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. proceso que se describe en el Apéndice D. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. . Al elegir un Rango. con lo real imputado a través de la Contabilidad. Al elegir un Rango.INFORMES 8-67 8. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.

Real Desviación % Desv.591.00 0.376.00 8. Real Desviación % Desv.00 0.100.400.89 19.00 19.43 0.63 -46.96 7.00 -46.591.63 -46.900.00 0.96 7.43 -11.13 (23.12 ➧ .576.00 0.89 0.00 614.00 000 -11. impresora o visualizarlo en pantalla.12 800.00 0.23) 000007 0.00 0.376.00 8.23) 800.00 800.00 19.00 0.00 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0.00 0.43 0.00 000 -46.13 614.87 (23.00 -11.00 000014 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.591.00 0.400.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.89 19.96 947. Presupuesto Real Desviación % Desv.89 0.00 0.00 0.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 000003 0.00 0.00 0.00 800.63 0.00 0.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.13 -185.00 0.576.00 0.43 -11.63 0.00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 614. Presup.96 947.591.400.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.

Tablas. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1).2. Al elegir un Rango. proceso que se describe en el Apéndice D. .INFORMES 8-69 8. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. ingrese los meses desde/hasta a considerar. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. cualquiera sea el período seleccionado.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Al elegir que Si.10. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real. Al elegir un Rango.

00 0.127.500.956.00 0.00 520.00 0.00 0.517.00 11.377. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).666.000.00 0.00 19.690.00 0.00 46.00 0.966.500.00 0.052. impresora o visualizarlo en pantalla.00 12.00 0.00 423.00 0.000.630.074.00 506.910. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.396.00 0.00 0.00 0.000.00 0.695.00 459.00 228.00 0.00 0.00 0.00 406.00 1.00 0.887.403.000.00 0.00 21.00 393.00 0.00 0.250.00 0.356.00 355.900.00 0.00 9.400.00 565.00 0.100.00 327.00 702.00 1.460.00 271.440.910.509.00 475.384.00 285.630.00 0.040.00 0.000.856.00 267.067.513.750.00 0.250.00 0.00 0.00 773.887.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte.500.723.00 0.910.000.000.00 261.00 2.00 0.00 381. Nº Movto.00 650.00 46.00 1.780.677.00 7.00 1.00 1.000.00 400.00 .00 620.00 0.433.00 206.018.00 225. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 394.591.

T. el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos. La Foliación Única Nacional (FUN). Legal : Ernesto A. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal. se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”. León Labra R. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Ver Figura Nº 1. de tal forma que puedan ser timbradas por el S. de folios a imprimir. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora. : 10. Operación Al ingresar a este proceso.T. no se imprimen los títulos de los informes.I. y el tipo de papel a considerar en la impresión.100-1 Folio: 00000001 Repres.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas.U.I. : 10. permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y.INFORMES 8-71 8. Legal : Ernesto A. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.101. En algunos de los informes (Libros.U.101. si se incluye o no el Representante Legal.100-1 Folio: 00000002 Repres. Figura Nº 1 Indicada la información. por ejemplo) que emite este sistema. Dado que es una Foliación Única.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”.100. León Labra R. si se desea se puede incluir el representante Legal.

sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. asociados a los saldos del plan de cuentas contables. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). habrá que seleccionar el botón OK. con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. Subgrupos y Cuentas. .Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo.8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. seleccionar OK. a disco o en el monitor. elegir el botón OK. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato". el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. podrá hacer uso de los botones Agregar. debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado. En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. Si todo está conforme. tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. Figura Nº 1 Para trabajar con él. donde podrá optar por emitirlo en la impresora. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta. Modificar y/o Eliminar formatos. con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. Indicados estos antecedentes. Si todo está conforme. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato".

.INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2. desde el Título. dentro de cada uno de estos títulos. La jerarquía no es obligatoria. ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título. se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. las cuales se explican en el punto 4. La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. hasta el nivel de detalle de la Cuenta. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones. Ver Figura Nº 3.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía. tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes. 3. se deben definir ciertas propiedades. pasando por el Grupo. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe.- Para ingresar la estructura del formato. que son: Balance General y Estado de Resultado. el Subgrupo. Figura Nº 3 A continuación.

Grupo y Título. ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. etc. Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página. de tal forma que las opciones Agregar. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. Grupo o Subgrupo. que son negativas. Pasivo. las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas). donde aparecerán una serie de opciones. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas. pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos.) Si es una cuenta. o que las cuentas del Haber. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4).Para Eliminar líneas. se deberá activar para estas cuentas. por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. . Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe. aparezcan con signo negativo (-). se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. son negativos (-). debiendo elegir la que corresponda. pero si los totales. se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. A continuación seleccionar el botón OK. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado. Modificar y Eliminar líneas. . Costos de Explotación. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar. el Cambio de Signo. están siempre activas. tendrá que seleccionar la línea. para ingresarle las propiedades.Para Agregar líneas. debiendo elegir la deseada. hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”. En el caso de ser Título. los pasivos tienen saldo al Haber. Activo Circulante. Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis (). aparezcan positivas.- Para ingresarlas propiedades. que son positivas. se activa el botón de búsqueda. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna.8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. es decir. 4. Durante el ingreso de líneas del formato. Subgrupo. Cuenta. .

00 20.V.287.362.307.00 ---------------------10.385.00 4. Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.00 ---------------------36.310.306.182.078.362. Modificar y/o Eliminar formatos. a la impresora o visualizarlo en la pantalla. se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.000.- 8-75 Finalizado el formato.00 -4.000.847.711.002.982.602.00 1.000.00 1. EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 20.270.647.000.128.494.709.00 ================== 60.635.00 --------------------24.000.00 . CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.V. Luego se selecciona el botón OK. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 4. CTE.00 300.212.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.000.140.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.00 324.INFORMES 5.00 -10.00 560.00 ---------------------42.00 -2.000.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S.711.527.093. PRIMAS I.281.100.310.00 ---------------------2.263.312.000.S.572.00 9.00 -40. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente.042.768.00 3.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183.00 ================== -54.850. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1).611. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar.206.880. desde donde podrá optar por Agregar.

661.102.441.170.553.000.00 ================== -2.00 -2.00 -399.00 0.769.00 ================== -11.769.000.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.201.00 -1.992.00 -4.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.044.127.292.553.185.00 ================== 0.00 -2.316.00 ================== -7.500.100.802.000.00 -80.085.00 -666.00 ================== 16.00 -90.000.00 -10.127.00 .00 ================== -2.110.00 -131.195.689.

1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea. mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". tal como se muestra en la siguiente figura: .. etc. Proveedor. pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos. desplazamiento de pantallas. Por ejemplo: búsquedas de registros. A. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente.APENDICE A A-1 Apéndice A. se presenta en blanco. selección de parámetros. tal como se muestra en estas figuras. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup. Socio. etc. bajo el proceso "Ficha Cliente". despliegue de listas de datos. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo. el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. Empleado. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar.

Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío. . pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas. tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario". tal como se muestra en esta figura. es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros. que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. en el proceso de "Consulta de Notas de Venta". mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. como son: tipo de Plan de Cuentas. cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. Por ejemplo.A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes.

Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. la flecha hacia abajo. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos. de Clientes y Cobranzas. en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba. Para aumentar. Por ejemplo. para disminuir. Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". ya que al hacer clic sobre él. podrá hacer uso de este botón. se desplegará la lista de todos los estados. así como también modificar fechas. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. para ingresar el estado de una de ellas. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe. haciendo uso de este botón. podrá indicar el número de períodos a considerar.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. Por ejemplo. pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. .

Barras de desplazamiento Permiten. que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos. Un ejemplo de esto. a través de las flechas que aparecen en sus extremos. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. ya sea vertical u horizontalmente. . desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. puede ser observado en el listado de Comprobantes.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha". se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. de Recursos Humanos. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo.

en el proceso "Ficha".APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). Para seleccionar un registro. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. ya sean continuos o alternados. Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ). este botón aparecerá sólo en el primero de ellos. mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. ya sean continuas o alternadas: . Para el caso de la selección de registros alternados. de Recursos Humanos. En caso de requerir un rango de registros. podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda. dentro de una lista de datos. Por ejemplo. se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. del sistema Proveedores y Tesorería.

se utiliza el botón Salir. sin salir de ella. descrito anteriormente.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Para abandonar la búsqueda. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. . ordenados por Código de menor a mayor. Opera de la misma forma que el botón BUSCAR. Una vez encontrado el registro correspondiente. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup. o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda.

2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido. Finalmente seleccionar el botón Aplicar. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. ordenando el archivo en base a otros criterios. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema.APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas. Permite buscar registros. o bien a través de la tecla Alt. En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. Regresa a la pantalla anterior. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: . El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. así como salir del sistema. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución. La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra. en forma horizontal. A. Botones no implementados por el momento. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.

A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo). ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras. tal como se muestra en esta figura. .

APENDICE A A-9 A. el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando. .

a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. cargada un tanto a su derecha. mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. Bajo estos dos casos podrá: 1. . 2. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema. Realizar la Definición de Usuarios. Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. pueden ser utilizadas por ejemplo. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. una cuarta que es propia de cada uno de ellos. Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. Dado lo práctico que resulta su utilización. Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas. Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo.APENDICE B B-1 Apéndice B. Cualquiera sea el caso. Las herramientas que son comunes. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y. La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. Para comenzar. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. etc. Administración de Seguridad". Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos.

La aplicación de estos botones es la siguiente: .). Para salir se usa el botón OK. requiere del ingreso. Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso. sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel. etc. a través del botón "Info. de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. mantención o impresión de datos.2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución. siempre y cuando disponga del acceso a Internet. Además.B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. B. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU. podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. memoria disponible. modo de operación. Sistema". Para salir pulsar Alt F4. Ayuda: Despliega la ayuda en línea. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland.

Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón. regresando a la pantalla anterior. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe. incluyendo los botones que en ella aparezcan. mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. mediano y pequeño. ya sea al disco. según la dirección de aquel que se seleccione. Al elegir la opción Imprimir a Pantalla. tal como se muestra en la (Figura 1). el Disco o la Impresora. será desplegado de esta misma forma. que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. . Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción. pantalla o impresora. a través del informe. Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. Tiene tres tamaños: grande. Cierra el informe.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información. Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. el sistema asume una impresión directa al papel. el informe se visualiza en el monitor.

ya que quedan definidos como encabezados. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir.) y luego elegir el botón OK. Al seleccionar este botón. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. y con orientación Horizontal. para que el proceso sea realizado. En caso de grabar archivos en formato Word. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3). etc. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.01 pulgadas). Figura 3 Indicada la información. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco. Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. utilizando el formato "PERSONAL". se deben modificar las propiedades del papel. Al elegir la opción Imprimir a Impresora. en el formato deseado. HTML. donde habrá que indicar el nombre del archivo. . Crystal Report. Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco. el drive y directorio. el archivo queda almacenado. el formato.B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Intervalo de impresión y Nº de copias. se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar". Excel. éstos aparecen sin los títulos.

Cancelar o Volver. o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón. se selecciona el botón OK. Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. "Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. o el botón Grabar ( ). A continuación se presenta el registro con los campos de datos. con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. . Para llevar a cabo este proceso.APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel. el cual podrá ser: Salir. el cual podrá ser: Salir. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. Para finalizar la modificación y si todo está conforme. se selecciona el botón OK. para que se efectúen los cambios requeridos. Cancelar o Volver. con lo cual la información queda registrada en el sistema. Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme.

y en algunos casos. B. descrito en el Capítulo 2 de este manual.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. ya sea nueva o modificada. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Salir: Este botón permite salir de un proceso. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo. lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. A continuación. debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación. así como también desde el sistema que está en ejecución. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos. Ver la siguiente Figura: .

cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. a través de la cual podrá agregar y mantener registros. aunque en algunos casos hay botones que son comunes. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación. Razón Social. y es propia de cada uno de ellos. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos. etc. Dirección. Ver la siguiente Figura: B.). es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema. descrito en el Capítulo 4 de este manual. Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando. ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup.APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa. . de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas.

permitiendo la emisión de dicho Libro. Caja”. permitiendo la emisión del informe respectivo. . Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas. permitiendo el ingreso y mantención de registros. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación. permitiendo la emisión de dicho Libro. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. Caja que aparece en el menú Informes.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”.

Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. . la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega.

en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. . Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. Formulario 3: Botón no implementado en esta versión.

Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal. Puntos de Venta Sucursales . descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos.APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. con todas sus opciones. descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos. a través de cual podrá agregar y mantener registros. con todas sus opciones. con todas sus opciones.

. descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas. Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas.

descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras.APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros. Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra. . Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla.

se debe ejecutar desde el panel de control. Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. etc. triggers. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada.APENDICE C C-1 Apéndice C.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource. conforme a los siguiente: Los pasos 1. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos.2. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos. 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”. usted tendrá que crear una base de datos SQL. debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente. 1. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup. con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas.En el computador cliente. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos.4. 3. que contenga la aplicación Windows. índices.

Cargos. etc. Unidades de Medida. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. País. podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. Comuna. de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. TABLAS D-1 Apéndice D. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. Por ejemplo: Centros de Costo. Ciudad. basta con seleccionar en el menú correspondiente. Monedas y equivalencias. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten. Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. la deseada. . Los datos ingresados a través de estas Tablas. Categorías de Auxiliares. Para tener acceso a una Tabla.APENDICE D.

o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. por ejemplo. Sea cual sea el caso. así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Los Centros de Costo son utilizados. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. para obtener la gestión de Resultados. Eliminar y/o Imprimir los existentes.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos. Es proporcionado por el sistema. . Modificar. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Ver Figura Nº 2. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso. la cual debe haber sido definida previamente. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles.

presione la tecla Shift y haga el clic. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo. es dejado tal como estaba. tendrá que optar por el botón Volver. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. Para considerar un rango de ellos. para que éste sea registrado por el sistema. Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. pulsando la tecla Ctrl. dejando todo tal como estaba. de un rango o un grupo alternado. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. de uno en particular. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. el Centro de Costo es eliminado. Al elegir uno específico y luego este botón. seleccione el primero y al momento de elegir el último.APENDICE D. . Cuando esto ocurra. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. si requiere cancelar o anular el ingreso. tendrá que seleccionarlos uno a uno. y según la información a imprimir. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar registros alternados. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. de lo contrario. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. el sistema confirma la eliminación. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo. el cual al ser elegido. para dejar todo como estaba antes de la modificación. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. mientras que al Cancelar. De Aceptar. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. podrá elegir el botón Volver.1 Botones). Para llevar a cabo este proceso. al momento de hacer clic. Cuando esto ocurre.

obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.D-4 Una vez indicados los registros. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. 2ª Barra de Herramientas. . ver Apéndice B.100. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión.) A continuación presentamos un informe ejemplo.

Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. A modo de ejemplo. En ambos casos los campos son alfanuméricos.: Proyectos). Se entiende por Area de Negocio. de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio. la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa. Los sistemas WinnerGroup de Softland. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada. .100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). cuya finalidad se explica en este Apéndice. así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios. entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. Si la empresa maneja Areas de Negocio. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios.APENDICE D. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej. se manejan separadas. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Operatoria El modo de operación de este proceso. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa.

. 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. debe definir en esta opción hasta el último nivel. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas. que se desee controlar. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. 11 x 8 1/2 pulg. que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. A modo de ejemplo. Papel Cont. 11 x 15 pulg Papel C/calco.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. El concepto de Detalle de Gastos.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto. que tengan definido este atributo. El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos.

Eliminar y/o Imprimir los existentes. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. dejando todo tal como estaba. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros. tendrá que optar por el botón Volver. el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero. Finalizado el ingreso. Fondos Mutuos. el cual al ser elegido. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo. TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones.) que serán manejados por la empresa. Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero.1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos). en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. si requiere cancelar o anular el ingreso. Modificar. Depósitos a Plazo Fijo. Bonos. Por el contrario.APENDICE D. etc.1 Botones). con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Ver Figura Nº 1. se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. respectivamente. . al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Sea cual sea el caso. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.

con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores. para que ésta sea considerada. . Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. el mes y los valores de la transacción para cada día. Cuando esto ocurre. tras lo cual podrá efectuar el cambio. podrá hacer uso del botón Volver. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. Para registrar los valores ingresados.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros. Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. de lo contrario. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. se usa el botón Grabar. podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes. desde la 2ª Barra de Herramientas. para dejar todo como estaba antes de la modificación. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año.

al momento de hacer clic. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . ver Apéndice B. de un rango o un grupo alternado. 2ª Barra de Herramientas.) A modo de ejemplo. Para llevar a cabo este proceso. pulsando la tecla Ctrl.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. de uno en particular. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar un rango de ellos. y según la información a imprimir. Una vez indicados los registros. de Cancelar. presione la tecla Shift y haga el clic. el sistema confirma la eliminación. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. en la impresión aparece sólo el registro elegido. desde la 2ª Barra de Herramientas. es dejado tal como estaba. Al elegir uno específico y luego este botón. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. Para considerar registros alternados. para posteriormente llevar a cabo la modificación. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos.100.APENDICE D. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. seleccione el primero y al momento de elegir el último. Cuando esto ocurre. el Instrumento es eliminado. tendrá que seleccionarlos uno a uno. De Aceptar. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción.

habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. pueden ser modificados. la Moneda Base. se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda. así como sus Equivalencias diarias.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . Operatoria Al ingresar a este proceso. tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión. como la descripción y el número de decimales de esta moneda. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base. Tanto el símbolo. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $. La Moneda Base no podrá ser eliminada.

Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias. el cual al ser elegido. . también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. Ver Figura Nº 1. Inf. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2). Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. etc. debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Descripción: Símbolo: Dec. con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. el cual permite buscar una determinada Moneda. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. pantallas. se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas. Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él.1 Botones). Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso.: Dec. Cuando las equivalencias han sido ingresadas. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. debiendo elegir desde allí los correspondientes. podrá hacer uso del botón Volver. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes.APENDICE D. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. Finalizado el ingreso. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor.

Al elegir una específica y luego este botón. obtenido a través esta opción: . haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. seleccione la primera y al momento de elegir la última. mientras que al Cancelar. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. si luego de elegir la Moneda. Para considerar un rango de ellas. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas. Para considerar registros alternados. tendrá que seleccionarlos uno a uno. seleccionar el botón Equivalencias. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. y según la información a imprimir.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas. al momento de hacer clic. que utilicen dicha moneda. en la impresión aparece sólo el registro elegido.) A continuación presentamos un informe ejemplo. de una en particular. la Moneda es eliminada. Cuando esto ocurre. presione la tecla Shift y haga el clic. se presenta la ventana con los datos. es dejada tal como estaba. de un rango o un grupo alternado. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. pulsando la tecla Ctrl. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. desde la 2ª Barra de Herramientas. 2ª Barra de Herramientas. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. Para llevar a cabo este proceso. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. el sistema confirma la eliminación. Al Aceptar. salvo el código. desde la 2ª Barra de Herramientas. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas. ver Apéndice B. Cuando esto ocurre. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Una vez indicados los registros.

TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.APENDICE D. .100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

C.P. Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año. mensual. el sistema confirma si se desean grabar los datos. Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK. por lo tanto los factores del I. se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes.C.P.P.D-14 I. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso.. . deben ser ingresados mes a mes. y luego en la tabla de factor del I. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso. y luego Cancela para salir. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada.. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I. Estas tablas son manejadas anualmente.P. Si al salir no se ha pulsado OK.C.C.

se van grabando a través de la selección del botón OK. A modo de ejemplo. cuyo largo máximo es de 155 caracteres. y en la medida que van siendo ingresadas. Cuando esto ocurre. ingresando la descripción en el cuadro grande. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. . en las líneas de movimientos. luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. con el cursor en el recuadro Agregar.100. Barras de Herramientas). para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. se presenta la lista de las Glosas ingresadas. esperando el ingreso de la glosa. Las glosas se digitan una a una. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa.APENDICE D. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes. o de la pulsación de la tecla Enter. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

A continuación presentamos un informe ejemplo.D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares. El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas. etc. Operatoria El modo de operación de este proceso.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Moroso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.100. obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . En ambos casos los campos son alfanuméricos. (ejemplo: Cumplidor. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.

al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. facturas. Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Sea cual sea el caso. tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos. Su largo máximo es de 60 caracteres. Cheques en Cartera. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. boletas. o el atributo de “Conciliación bancaria”. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). etc. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. si el tipo de documento maneja ubicación. es decir. Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). ésta le será solicitada. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. Modificar. Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede. TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. etc. Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento. si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento.APENDICE D.) que controlará la empresa. Eliminar y/o Imprimir los existentes. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. Genera Letras: . Cheque protestado en Abogado.

D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2

Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4.

APENDICE D. TABLAS

D-19

Modificando un Tipo de Documento
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.

Eliminando Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Documentos
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Tipos de Documentos
Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS

Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

D-20

Detalle de libros
Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1

Detalle de libro:

Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna.

Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-21

Conceptos de caja
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Conceptos de Caja
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Conceptos de Caja

Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006

Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-22

Ubicación
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Ubicaciones
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Ubicaciones
Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-23

Condición de Venta
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Condición de Venta
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Condición de Venta
Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. A continuación presentamos un informe ejemplo. Operatoria El modo de operación de este proceso. En ambos casos los campos son alfanuméricos. .D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. (Ejemplo: Mayorista. A continuación presentamos un informe ejemplo. obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.APENDICE D. .100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso. etc. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Minorista. En ambos casos los campos son alfanuméricos. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales.

El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.). Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial. A continuación presentamos un informe ejemplo. En ambos casos los campos son alfanuméricos. . etc. Exportaciones. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Construcción.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión. A continuación presentamos un informe ejemplo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. . Carmen Solis S. Pedro Cruz C. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor. Lilian Muñoz S. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60. Operatoria El modo de operación de este proceso.

Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Pedro Torres N. .D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Luis Andrade Cecilia Vallejos R. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100. Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. En ambos casos los campos son alfanuméricos. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. en sus respectivas fichas. y a los empleados en Recursos Humanos. etc.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux. A continuación presentamos un informe ejemplo. Secretaria. Operatoria El modo de operación de este proceso. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.APENDICE D. Jefe de Producción. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. . En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares.

Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA. Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición. Ver Figura Nº 1. etc). alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura. Nota de Crédito. los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Ver Figura Nº 2. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. Si el impuesto es nuevo. . A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. como un porcentaje del 19%. Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres). seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente.D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código. Boleta. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto.

1 Botones. Finalizado el ingreso del Impuesto. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. podrá optar por digitarla directamente. podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. en caso de ingresar una nueva vigencia. Para indicar la cuenta. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado. lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. para . Finalmente. tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto. en la contabilidad de la empresa. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar.APENDICE D.

pudiendo Agregar un nuevo impuesto. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada. . Al ingresar a este proceso. modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. Modificar y/o Eliminar impuestos.D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada. ya sea para Consultar. elegir el deseado. Una vez que éste se presenta en pantalla. desde la 2ª Barra de Herramientas.

APENDICE D. TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Operatoria El modo de operación de este proceso. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. . Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.

100. Operatoria El modo de operación de este proceso. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. A continuación presentamos un informe ejemplo. . obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades. El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. Descripción y Región.

obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Descripción y Región. A continuación presentamos un informe ejemplo. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. . TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos.100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.APENDICE D.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. Operatoria El modo de operación de este proceso. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

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