Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario
Versión 4.xx

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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)

INDICE

INDICE
Parte I. Antecedentes Generales
I. Introducción ............................................................................................................................ I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1
Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1
Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18

Contabilidad y Presupuestos

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1
2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1
3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9

5. Digitación............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54

6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23

INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82

7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10

8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57

Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9

Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1
B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35

• Permite foliar hojas para timbraje. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja. logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. Por otro lado. ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. proporcionado al usuario no especializado en computación. Libro de Caja. Es un sistema amigable.INTRODUCCION I-1 I. • Genera reportes en múltiples monedas. Es posible desplazarse por los distintos períodos. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. Balance. Servicios Softland. ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. Licencia y Garantía. controlando las autorizaciones pertinentes. • Maneja 24 meses de información en línea. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. Este software de amplia cobertura. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. como: Libro Diario. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. El propósito del manual impreso. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. Libro Mayor. Balance Tributario. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. Libro de Inventario. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. . • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. Ventas. a través de herramientas adecuadas y óptimas. actualizando la información instantáneamente. modifica. • Manejar en forma flexible los meses de trabajo. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. Compras. Comprende los Capítulos I al III. Siguiendo las instrucciones. • Crea. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. de cualquier mes del período contable. etc. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. • Multibase de datos. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. consejos y advertencias aquí planteados. pudiendo consolidarla. Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. acerca de los procesos.

. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. con la descripción de cada una de las opciones que comprende. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual. en forma ordenada y progresiva. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema. B y C. Comprende los Capítulos 1 al 8. Apéndices Comprende los Apéndices A. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos. partiendo por los Apéndices. Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal.I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos.

3. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. están protegidos por derechos de autor. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. o copiar el material escrito. en ningún caso puede usted transferir. alquilar. 4. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. RESTRICCIONES SOBRE USO. fusionado con. si las hubiese. De vez en cuando. . PROPIEDAD DEL SOFTWARE. Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. Softland. PLAN DE ACTUALIZACION. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. En calidad de CONCESIONARIO. 6. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. en su calidad de concedente. No puede facilitar a otras personas. CONCESION DE LICENCIA. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. sin aviso por parte de Softland. al lugar donde lo adquirió. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. Tampoco puede modificar. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. 2. sin abrir. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. 7. TERMINACION. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. ya sea temporal o permanentemente. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. copias del mismo o del material escrito adjunto. descompilar. original o subsecuentemente. o incluido en otro software. desmantelar por ingeniería inversa. adaptar. que es parte de la suma que usted pagó por este producto. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. Licencia de Software Softland 1. arrendar o vender el SOFTWARE. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. traducir. como usuario y Softland Ltda. sino más bien. las cuales. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. En sujeción a las restricciones antes expuestas. incluso modificadas. a fin de obtener un reembolso total. incluso aquél que se haya modificado. que son parte de este producto. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. Al darse por terminada. le otorga a usted. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. a su juicio. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. cosa que automáticamente sucederá. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo. con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). el CONCESIONARIO. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. En su calidad de CONCESIONARIO. traspasar. desmontar. 5. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. RESTRICCION DE COPIAS. el CONCESIONARIO.

en lo que respecta al disco o discos. y remedio exclusivo de usted. ORALES O ESCRITOS. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS. Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. INDIRECTOS. y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. etc. Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. etc. vigente al momento del cambio. incorporando nuevas tecnologías. ADEMAS. . ni de reembolsar la suma de compra. abuso o uso indebido. En caso de que se reemplazare el disco o los discos.). nuevas opciones. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. éstos se efectuarán de inmediato. por espacio de 30 días. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.. Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. NI SOFTLAND. Internet. Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO. Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente. La única responsabilidad de Softland.II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. será. CONVIENE. o bien. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA.

Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas. conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. con costo. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. parte desde el nivel más bajo en el sistema. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. . ilimitadas. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. puesta en marcha y explotación de los sistemas. Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas.SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. vía Web y correo electrónico. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. Cobertura SENCE. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. trabajando siempre sobre la última versión. con cobertura SENCE. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. Material de apoyo a los alumnos. además de los beneficios del contrato anterior. Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato. Premium: contempla.

comunicarse con el Area de Consultoría Softland. Mapa del Sitio y Trabajo. una completa definición de la empresa.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. ¿Busca Personal?. Registro de Productos. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios. . Acceso Clientes. su sistema de calidad y su estructura organizacional. la interfaz de la homepage de Softland.CL A través de un creativo diseño. • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente. sus características. Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. Visite nuestra página WEB. accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. en Internet WWW. Junto a todo lo anterior. así como Pequeñas y Micro. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?. También podrá contar con una sección de servicios. Cobertura SENCE. al teléfono: 2357138. Medianas y Pequeñas. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. entre otras cosas. Contáctenos.SOFTLAND. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción. informes que proporcionan y requerimientos. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas. Para inscribirse u obtener mayores informaciones. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento. se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland.

Es importante destacar que los Service Pack a instalar. Memoria RAM de 512 MB. usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business. con MSDE. Antes de instalar SQL Server. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso. debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección.INSTALACION 1-1 1.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2. no debe residir sobre discos comprimidos. Antecedentes Generales para la Instalación 1. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2). sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . deberá tener instalado Internet Explorer 5. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. 1. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. Si usted está operando con un Servidor NT. Este último contiene la llave de seguridad del sistema.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000.5 como mínimo. por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. Una Base de Datos SQL Server o MSDE. y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. como opción por defecto. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. tendrá que tener instalado su último Service Pack.

1-2 Sistema Operativo: . Disco Duro 20GB.Windows 98 Segunda Edición .Windows XP. Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet .Windows NT WorkStation o Server. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. (Service Pack 5) .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows NT . Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado).Microsoft Windows 98 (2da.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . 128 MB RAM.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. . Disco Duro 10 GB .Windows XP .SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows 2000 Profesional o Server .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows 2000 .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. .Windows NT .Windows 2000 Server Base de datos . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: .Windows XP .Windows 2000 .Microsoft Office 97 o superior. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. Edición) .Microsoft Office 97 o superior. 128 MB RAM.

ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE. (Service Pack 5) . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo.Windows NT .Microsoft Windows 98 (2da.INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente.Microsoft Office 97 o superior.Windows 2000 Profesional o Server . De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada.Windows XP. Edición) . ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. • • En el equipo donde se instala.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.Windows XP . . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Windows NT WorkStation o Server. esto se relaciona directamente con lo anterior. o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II. ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo. Disco Duro 20GB. por aplicaciones externas a WinnerGroup. Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo. . 128 MB RAM.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM.Windows 2000 . solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP. quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. Disco Duro 10 GB .x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4. mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta. usted lo podrá hacer a través de Access.

ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. En ambiente Windows NT WorkStation. El proceso de instalación comprende: 1. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup.1-4 1. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino. en la unidad de disquete. debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas.1 Carga y Descarga de la Protección” 1. ya sea en ambiente monousuario o de redes. Figura Nº 1 .1. 2000 Profesional o Windows XP. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación. copia de ellos al computador donde serán usados. Ver Figura Nº 1. En ambos casos. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. 2. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. 2. 1. incluyendo la Barra de Office. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. donde quedará instalado el sistema.5. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo. Que cumple con lo establecido en el punto “1. aunque la estructura general es similar. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. como para ejecutar un sistema.3. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. incluyendo servidor y estaciones cliente.3.1. existen diferencias entre la instalación y configuración. tanto para instalar.

• En ambiente Windows NT 4. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: . En este caso debe activar las dos primeras opciones. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. (Ver punto 1. “Siguiente>>” y “Salir”. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.: No aplica durante la instalación.: No aplica en versión monousuario. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. 3..INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.1 Carga y Descarga de la Protección). que le permitirán volver a la pantalla anterior.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest.0 o superior o. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa.. de lo contrario no será llevada a cabo.. Descargar Protección .5.5. indica que va a realizar la instalación. (Ver punto 1.. Se usa solo al desinstalar un sistema. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.

indica que va a realizar la instalación.: No aplica durante la instalación.: No aplica en versión monousuario. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación..... Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones). Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. • En ambiente Windows NT 4. Instalar sólo para el.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador.0 o superior o. debe realizar un respaldo de los datos. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. En este caso debe activar las dos primeras opciones...1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. según el sistema operativo sobre el que esté instalando).: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Instalar para todos los. Descargar Protección . Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema.. Windows XP: Figura Nº 4 . Utilizar el área de dest. de lo contrario no será llevada a cabo.

3 de este manual). Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones.5. reincialice su computador.INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. 6. A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. 5. 4. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. . También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.

ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. 3.3. 4.2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación. que le permitirán volver a la pantalla anterior. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. en la unidad de disquete. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema.1-8 1. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . Una vez verificados los puntos anteriores. “Siguiente>>” y “Salir”. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”.1 Instalación en un Servidor 1. Ver Figura Nº 1. podrá llevar a cabo la instalación. Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. incluyendo la Caja de Office. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. 2. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.2.3. 1. donde quedará instalado el sistema.1. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición.

INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.: El dejar activa esta opción. • En ambiente Windows NT 4.0 o superior o. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Se usa solo al desinstalar un sistema... Instalar para todos los. indica que va a realizar la instalación. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Utilizar el área de dest. Descargar Protección .: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento..: No aplica durante la instalación. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.. Nombre del Sistema: . Utilizar el área de dest. de lo contrario no será llevada a cabo. Instalar sólo para el..: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. de lo contrario no será llevada a cabo.: El dejar activa esta opción. indica que va a realizar la instalación.: No aplica durante la instalación.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo... Se usa solo al desinstalar un sistema... Descargar Protección .

Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento.1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. según el sistema operativo sobre el que esté instalando).0 o superior o. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones). • • En ambiente Windows NT 4. . debe realizar un respaldo de los datos. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación. Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación.

avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. 4. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. Finalizada la instalación. Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación.3.2. 6.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup.5.EXE del sistema a instalar. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. 2. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. “Siguiente>>” y “Salir”. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.3 de este manual). se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. a través de un drive lógico o unidad de red. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run). 7. reincialice su computador. 1. 3.INSTALACION 1-11 5. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. 1. que le permitirán volver a la pantalla anterior. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación. Ver Figura Nº 1. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. donde quedará instalado el sistema.

.: No aplica durante la instalación.. Instalar sólo para el. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.: No aplica durante la instalación.0 o superior o. de lo contrario no será llevada a cabo. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa..: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Debe queda desactivada. .3 de este manual).: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador. • En ambiente Windows NT 4. Utilizar el área de dest. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1.1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. indica que va a realizar la instalación..: No aplica en este proceso...5.. Descargar Protección . Nombre del Sistema: 5.. Utilizar el área de dest. 6. Se usa sólo al desinstalar un sistema. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Se usa solo al desinstalar un sistema.: No aplica en este proceso. Instalar para todos los.. 7.. indica que va a realizar la instalación. Descargar Protección . de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. Debe queda desactivada... Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Finalizada la instalación. reincialice su computador. de lo contrario no será llevada a cabo.

3. tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente. 2. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup. pero referenciada al sistema en ejecución: . elegir el sistema que desea ejecutar. ingresar de la siguiente forma: 1.INSTALACION 1-13 1. Desde la lista de Aplicaciones desplegada.

NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene.1. Una vez instalada la protección. y continuar trabajando normalmente. NO cambiar los atributos que tienen asignados. DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. 6. aproximadamente). “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg.5. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. se entregan con un sistema de protección de copia. mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave. Si se está trabajando en Red. 3. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento. 2. así como en una Estación Cliente.1-14 1. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. Una vez cumplido el requerimiento. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO. 7. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. con algunos programas en su interior. Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. tampoco modificar sus parámetros. según sea el caso: 1.1. es posible utilizar cualquier programa optimizador. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup. NO FORMATEAR el disco duro. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS. NO reinstalarla o cambiarla de versión. ya sea en ambiente monousuario o red. Finalmente se concluye. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario. .5.1. 5.BAT Configuración Regional 1. Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección. Al trabajar con los sistemas Softland. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR. aproximadamente). 4. que permite instalar el software en dos oportunidades. A continuación indicamos los procedimientos a seguir. para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN.

Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. 3.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. seleccione el botón COMENZAR. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. seleccione el botón OK. Después de insertarlo. “Siguiente>>” y “Salir”. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. Ver Figura Nº 1. Cuando el sistema haya finalizado. En la nueva pantalla desplegada. en la unidad de disquete. Figura Nº 1 1. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. NT 4. que le permitirán volver a la pantalla anterior. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. . A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema. donde aparece una lista de opciones. Millenium. enviará un mensaje indicando su término. para que el proceso sea ejecutado. 2. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4.

2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior. seleccione el botón OK. Cuando el sistema haya finalizado.1-16 1. enviará un mensaje indicando su término. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera. . Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4).5. Después de insertarlo. deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR. pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos.1. para que el proceso sea ejecutado.

habrá que realizar lo siguiente: 2.. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar)..Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI.A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado. 2. como para cambiar el formato numérico. el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique.. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next). donde se instaló el sistema en el computador. Se sugiere letra W.INSTALACION 1-17 1.BAT.7.BAT.2. 2.BAT Donde: Unidad Física:.. 2. la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa. 2. y hacer clic en el botón Siguiente (Next). Finalizada la creación de este archivo. seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs).BAT.4. Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa.Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish). Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next). representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema.. 2. 2.8.Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add). W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa. del directorio \SOFTLAND\BITMAPS..6.3. el cual creará automáticamente una unidad lógica. 2. el archivo SLND_INI.. Para ello elegir la carpeta INICIO (start). .BAT 1. debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro)..5.Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). tanto para que lo reconozca..2..Generar un archivo llamado SLND_INI. Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado.5.Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok).Para configurar el ambiente Windows. Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema.. 2. de tal forma que reconozca el archivo recién creado. la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI. habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows.Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut).1.En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties).Creación Archivo SLND_INI.

). considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6. Configuración Regional 1. debe contener una "coma" (. debe contener una "coma" (.En la carpeta siguiente.).3. 3.. ). 4.Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number). configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol)..1-18 1.Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK). debe contener un "punto" ( . Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).Seleccionar el botón INICIO (Start). configurar el campo: • Formato de Fecha Corta..En la carpeta FECHA (Date). y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).. debe contener un "punto" ( . Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).5. 5. 2.En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings). ).. dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel).. . identificada como MONEDA (Currency). y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). en cuanto a los separadores de miles y punto decimal. para definir el formato de la numeración.

INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW .

Respaldar y Recuperar Bases de Datos. Nombre o Razón Social.: EMPRESA) y pulsar clic. 2. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. ha instalado Producción. Finalmente. Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. Casilla.16. Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT. Sr. Ciudad. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema. Usuario si Ud. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Instalar Datos Demo. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B. la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A. en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK. le solicitamos referirse al Apéndice C.DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2. Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. de este manual. Región. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. antes de comenzar a trabajar con él. Durante la creación de la empresa. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup. De no ser así Producción no funcionará. Dirección. antes de continuar. Razón Social. Razón Social. se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.). País. Dirección. Una empresa corresponde a un área del disco. la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas. además de Salir del sistema. Ver Figura Nº 1 . Si usted requiere crear una empresa en SQL. usted dispondrá de una serie de Herramientas. es Empresa.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4.2 Menúes). Apellido Paterno y Apellido Materno). Giro. etc. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. Comuna. debido a que ambos sistemas comparten información.

2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados. no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. Si por equivocación Ud. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal. Ud. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”. tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. es decir de estado Sucursal pasar a Central. . seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla. • • • Al crear una empresa en dicho sistema. pero no podrá desarrollar el proceso inverso.

Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla.1 Creando una empresa"). Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente. se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. de quién ingresará (Figura Nº 2). Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B). Luego seleccione el botón OK. al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos.DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. si no se desea continuar. de lo contrario tendrá que reingresar la información. o cancelar con el botón Salir. pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). seleccione Salir. se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. De continuar. para que elija aquella en que requiere trabajar. elegir el deseado. ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella. dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK. Ver Figura Nº 1. Ver Figura Nº 3 .2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar. Para elegir la empresa requerida.

ésta se abre automáticamente. .2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password. basta con seleccionar la pestaña que la identifica.

3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos. proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles. Ver Figura Nº 1. Recuperar Base de Datos. Respaldar Base de Datos. seleccione el botón Siguiente para continuar. mes y día. yyyymmdd corresponde al año. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo. recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”. Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. al optar por esta opción.DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2.MSSQL\Backup). o Salir para abandonar el proceso. • Respaldar Base de Datos. genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. donde NN corresponde al nombre de la base de datos. Operatoria Al seleccionar esta opción. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). Figura Nº 2 ...

si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente. seleccione el botón Siguiente. Ingresada la información. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. Ver Figura Nº 4. e indicar el nombre con el cual se identifica. de lo contrario. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo. al optar por esta opción. El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. Volver para regresar a la pantalla anterior. identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). ubicado a la derecha de cada campo. • Recuperar. o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables.2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. o por Salir para abandonar el proceso. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3). Figura Nº 3 Si Ud. está trabajando con un sistema Winner Small Business. . Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar. Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso.

seleccione el botón Salir. o Salir para abandonarlo. el sistema enviará el siguiente mensaje. En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. Al continuar. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3.DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información. Para abandonar el proceso. el procedimiento a seguir en la forma de operar. .

generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. seleccione la opción Salir. Ver Figura Nº 1. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. Al optar por continuar. desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. Para crear empresas Demo. En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad. Operatoria Tras elegir la opción. Si está trabajando en algún proceso en especial. el sistema confirma la salida. 2. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local. para desarrollar otra actividad. . Operatoria Para llevar a cabo este proceso.5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows. Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE.2-8 2. se cierran todas las ventanas del sistema.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. se dará inicio al proceso de instalación. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso.

están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema. . a las distintas opciones este sistema. “Cambio de password” del Usuario Principal. de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema.SEGURIDAD 3-1 3. el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). A través de Administración de Seguridad.Tanto los Usuarios. Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez. Operatoria . para cada uno de los Usuarios Secundarios.1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos. es el Usuario Principal o Administrador del sistema. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso. .La única persona autorizada a operar dentro de este proceso. variando las opciones según el sistema que esté en uso. el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema. desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B). Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios. Los sistemas WinnerGroup. La definición por parte del Usuario Principal. . El proceso de Seguridad. Password SOFTLAND). como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada. se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas.

Al elegirla. conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. . sobre uno o varios procesos. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario. se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. por Lotes y Proforma. donde se ingresa la información asociada al usuario. o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario. se activan las carpetas: Permisos. labores que no serán realizadas por otro digitador. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. Perfiles y Firma.

por Lotes y Proforma y. Para llevar a cabo esta opción. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". a las cuales podrá tener acceso el usuario. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles.SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil. para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales. además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3.2). Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea. ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. además los permisos del Perfil “Operadores”. una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. el perfil a consultar. Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado". elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. podrán ser realizados por él. Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. aparecerán con un √ en la columna "Asignado". Figura Nº 3 . De esta misma forma. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3).2). en base al Perfil al que se encuentra asociado. Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles. según el perfil elegido. Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario. Capítulo 3. En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. Con esto se despliegan en la columna Permiso. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición.

selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y. el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. elegir la que corresponda al usuario en definición. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. dando acceso para el ingreso de una nueva. . Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. el sistema accesa dicho directorio. Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP.2). el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. ya que al elegir la Carpeta General. para que la nueva password quede registrada. podrá cambiar la password del usuario. es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. que viene predefinida como Softland. Cualquiera haya sido el caso. a la ventana "Asignados". La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas). mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición.4 Cambio de Password. borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar. con extensión BMP. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran. bastará con que seleccione el botón OK. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles.3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3. Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario. a través de la selección del botón Cambio Password.

Para abandonar el proceso. Modificar y/o Eliminar Usuarios. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos. Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. basta con seleccionar el botón Salir. Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar.SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". cuando existen usuarios que fueron definidos. se selecciona el botón Salir. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. . Cuando esto ocurre. quedando el usuario con los permisos correspondientes. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática.

En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). todos los que estén autorizados para mantener las Facturas. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. tal como muestra la Figura Nº 1. se despliega la ventana de Detalle de Perfiles.3-6 3. La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho. pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente.2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. de la misma forma que se indicó anteriormente. pertenecerán al perfil MGD. . las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. Si el proceso elegido cuenta con subopciones. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios. Los procesos elegidos. es el Usuario Principal. para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección. éstas se desplegarán en la columna “Permiso”.

es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición. se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. Modificar y/o Eliminarlos. Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3). se selecciona el botón Salir. pudiendo Agregar. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios. se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. a la ventana "Asignados". . selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes. Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". Cuando esto ocurre.

se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles. . que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar.3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. Para salir de este proceso se elige el botón Salir.

según las necesidades de la empresa. Para dar o quitar permisos. Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada. donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión. o todos. 3. Seleccione el Proceso que Ud.SEGURIDAD 3-9 3. requiere autorizar o quitar el permiso. podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. Un usuario o un Perfil. haga clic sobre el signo + que le antecede. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados. Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda. Ver Figura Nº 1. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. Finalizada la selección salga del proceso. Procedimiento a seguir: 1. En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso. lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios. haciendo clic sobre él. . seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. Una vez elegido el proceso. 2.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles.

(Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla. . ver Apéndice A. El usuario y la password son solicitados por el sistema. . para irse del proceso sin cambiar la password.La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. tanto principal como secundarios. la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente.3-10 3. (Ver Figura Nº 1). . Una vez que ésta es ingresada. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. cada vez que se selecciona una empresa. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password.3). o por Salir. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. el sistema pasa a solicitar la nueva password. Para cambiársela a otro usuario. primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3. se debe usar esta opción.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso.Tanto los Usuarios. quedan con la password SOFTLAND.

se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password.SEGURIDAD 3-11 3. Ver Figura Nº 1.5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo. y lo vuelve a solicitar. Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal.3). el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla. . Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados. Operatoria Al seleccionar esta alternativa. en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A.

La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior. Tablas). dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información. Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular. Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D. lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. .3-12 3. posiciónese en la columna Restringe. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). dividida en 2 carpetas. El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella. frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. Una vez indicado el nombre. posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos.

.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir.

pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos. Cuando esta opción es seleccionada. Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa.BASES 4-1 4. Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1). ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. con los procesos que podrán llevarse a cabo. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros. 4. Estos atributos son indispensables.1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema. los cuales se describen a través de todo éste capítulo. además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema. serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas. de la siguiente manera: Figura Nº1 .

Conecta al Módulo de Presupuesto. pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. Tablas). Al ingresar se presenta la lista de parámetros.3 Ajuste por Diferencia de Cambio. Cuando esta opción es activada. indica al sistema que se utilizarán centros de costo. estas últimas representan a Sucursales. Tablas. significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda. Al activarlo. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. Ver capítulo 6. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. etc. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos). El activar este parámetro. los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas. compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento.. Si esta opción es activada. Tablas). Cuando este parámetro esté activo. con código alfanumérico de 3 caracteres. Tablas). en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente. conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. Si la respuesta es afirmativa. el sistema confirma además. las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. los que podrán posteriormente. tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D. Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja.4 Conciliación Bancaria). Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros. Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. Si el parámetro de multimoneda está activo. . de lo contrario aparece vacío. así como también podrá obtener información global de la empresa. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable. Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. Tablas. Centros de Costos: A través de este parámetro. Proyectos. en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. por lo que deben ser definidos en las Tablas. o a nivel global (desactivada). en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D. se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. Tablas).4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema.

2 de este manual). se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso. como las Cuentas de Detalle de Gastos.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas. Lo primero que tendrá que indicar. Tablas. en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor. le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto. Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8.1 de este manual). envía mensaje indicando la situación.1). Centros de Costo y Digitación. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. Ingreso Cuentas. la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos. Detalle de Gastos. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5. pudiendo llevar a cabo posteriormente. cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo. tal como se indica en el (capítulo 6. Digitación. Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta. el procedimiento Corrección Monetaria. Nº de compromiso e Item presupuestario. las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. descritos en este manual. el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. Tablas. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. El campo “Maneja Código Corto”. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa. . Si este botón está activo.1. son consideradas.1). Cuentas. ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo. se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación.3. los Centros de Costo. Ver Figura Nº 2.

el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales. cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. Si ésta no coincide con los códigos digitados. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. el contador. lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos. al ingresar un comprobante. Esté o no activada esta opción.I. el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales.1. los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S. según su tipo (Ingreso. el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). . por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas. sea igual a la del Haber.4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío). Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo. según corresponda. el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables.I. o quien se designe a realizar esta tarea. Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro. egreso o traspaso). por el administrador de la red. al momento de ingresar comprobantes. significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5. Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción). la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo.1.1 Ingreso de Comprobantes). que podrá ser mantenido o modificado. el sistema realizará de inmediato su contabilización. Si por el contrario aparece desactivado.1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos.

y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. en los comprobantes normales o de apertura. La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. Al activar este atributo. el sistema solicitará el nombre de la marca. Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos).BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos. Cuando esta información es señalada. . Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”. su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. automáticamente el sistema determina el mes y año de término.

Tablas.Nº máximo de movimientos por comprobante .Cta. donde deberá ingresar la siguiente informe .Docto.Cuenta de cuadre . Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema.1 Ingreso de Cuentas. Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante. . Al pasar a otra carpeta o salir del proceso. y sin haber grabado.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial. para diferencia de cambio . En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5.3. Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$). después de haber realizado una modificación a los parámetros. los comprobantes serán contabilizados en pesos. por diferencia de cambio Docto. para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda. Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. el cual se describe en el Apéndice D. el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó. Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido.

siempre y cuando no haya sido grabada. En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro. .BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. confirmará su grabación. que aún no han sido grabadas. Sale o abandona el proceso.

o el botón Salir. Figura Nº1 Finalizado el proceso. Comuna. es decir. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores. Casilla. . se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). Para modificarlos. basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio. Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. Región. Giro. se puede seleccionar el botón OK. Ciudad. para que el sistema registre la modificación. Nombre. Dirección. Nombre.4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. País. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. Apellido Paterno y Apellido Materno). Operatoria Al seleccionar esta opción.2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando.

3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos. por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos. . Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena. Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. deberá realizarse en forma exclusiva. Operatoria Para llevarlo a cabo.BASES 4-9 4. tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar. aparezca nuevamente la flecha.

definir el plan de cuentas.1 Ingreso de cuentas). crear los códigos auxiliares. instrumentos financieros. Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento. condiciones de venta. entre otros. Figura Nº 1 5. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados. definir el presupuesto de caja y de operación.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa. los que se describen a partir de este punto. antecedentes de los vendedores y cobradores.3. giros de los clientes. como son áreas de negocios y centros de costo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa. además de crear las tablas de información básica.DIGITACION 5-1 5. impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos. la generación de comprobantes tipo. dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables. pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar. . Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables.

Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante.5-2 Contabilidad y Presupuestos 5. los cuales se desplegarán en una lista. el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. los movimientos generados en la empresa. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Cualquiera sea el caso. pudiendo Agregar. Que existan comprobantes creados con anterioridad. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 . pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Modificar. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable". por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco.1. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables.

esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único. Dado que el sistema maneja Glosas Tipo. Vigente o Pendiente. ya que de ser así significará que el comprobante existe. Esta correlatividad interna. conforme a los porcentajes establecidos. según sea su tipo: Ingreso. se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios. Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables.2. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante.1. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5. Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable.1. para seleccionar desde allí la glosa deseada. comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): . permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE. En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5. Egreso o Traspaso. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”. Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante. se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. Al optar por la selección de un Comprobante Tipo.2). Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. ya que normalmente aparece junto a su número. Junto a esta opción se activa el botón Recupera.2). Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos. para cálculo interno.2). Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso.1. consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo). El estado de un comprobante podrá ser: Nulo.1 de este manual). el monto respectivo. Egreso o Traspaso. Efectuado este proceso. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. por lo que dará la posibilidad de modificarlo. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio. Corresponde a una numeración adicional. dejando todo tal como estaba. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento. con el cual se identifica el comprobante. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Siempre que en los Parámetros.

habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. Instrumentos Financieros. Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. Ver ejemplo en Figura Nº4. si lo hay. partiendo desde el Nº 1.1 Parámetros). Si la cuenta está siendo consultada. basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos. Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento. que permiten subir o bajar a través de ella. los atributos de la cuenta que van siendo solicitados. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos. Ubicación. . uno por uno. con el fin de cumplir con la cuadratura. Auxiliares. con los decimales indicados. se debe ingresar el monto al Debe o al Haber. Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme.) que está anulado. Nota de crédito. Monedas y equivalencias. se pulsa CTRL + el número asignado. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez. Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar. habrá que ingresarlo. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5.En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. el sistema fija tanto el monto "peso". se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. Ventas u Honorarios. Detalle de Gastos. Para ingresar un documento (Factura.3. con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras.1 Ingreso de Cuentas y 4.3. de este manual.1 Parámetros. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa. (ver capítulo 4. . según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). a continuación de la cuenta contable. aparece el dibujo de una “lupa”.Para las cuentas que tienen asociado código corto. .5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov. se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. Esto hará que al grabar.1 Ingreso de Cuentas). . Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. Ver Capítulos 5. dado que si la nueva cuenta maneja detalle. Tipo de documentos.Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional). etc. conforme a lo establecido en el Apéndice D. Tablas al final de este manual.Antes de ingresar los atributos de la cuenta. . como el monto en la moneda adicional. el sistema salta automáticamente al siguiente. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. .1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4.

el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y. . ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. En la pantalla aquí desplegada. Para salir de este proceso se elige el botón .DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK. la cual podrá ser digitada directamente. eliminar o imprimir. Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento. se selecciona el botón OK. se activa la 2ª Barra de Herramientas. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. copiarlo o ir directamente al detalle. pues existe como Nulo. Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4. eliminar el movimiento. y grabarlo cuando corresponda. pulsar el botón derecho del mouse. para regresar al comprobante. donde da diferentes alternativas. Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. el cual luego de ser seleccionado. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. Si no se desea continuar ingresando. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. se selecciona el botón OK. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. chequeándose previamente la cuadratura de totales. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5). que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. se podrá optar por el botón Salir. por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo.1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. Al grabar un comprobante como Pendiente. alguno de los existentes. eliminarlo. Finalizado el ingreso de movimientos. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso. etc.

un ícono con monedas.2. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): . Fecha. Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. se activa en la columna EFE del comprobante. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. Descripción. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo. Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta. Glosa.1). Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico.5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación". podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. de lo contrario. Ver Figura Nº6. a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones.

1 “Conceptos de Flujo Efectivo”. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”.6.DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. Figura Nº 8 . se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto. Monto: Una vez ingresada la información. el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante. • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. Usuario. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar. para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. • Si el concepto no existe. podrá optar por: el botón Grabar. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. o bien por Volver. Este ingreso podrá realizarse directamente. Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. el monto que Ud. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad.

primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. entonces se despliega una lista con sus nombres. ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. de este manual). lo que indica que el comprobante fue seleccionado. si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. de lo contrario permanece tal como estaba. Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. o bien Consultar la Aprobación. Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. éste se despliega en pantalla. se despliega un mensaje de advertencia. seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. para verificar el visto bueno. Al hacerlo aparece una línea de otro color. donde se debe elegir el correspondiente. al final de este manual). lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. quedando disponible para ser Consultado o Aprobado. se activa el botón Aprobación. el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. seleccionar el deseado. Ver Figura Nº 9. Una vez que esto ocurre. la clasificación es eliminada en forma definitiva. Si no hay usuarios definidos para este propósito.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. Si la respuesta es afirmativa. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. .1 Usuarios. al final de este manual). Una vez que esto ocurre.

Para efectuar esta labor. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. dado que si la cuenta maneja detalle de libro. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Una vez que esto ocurre. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación. Consultar Aprobación. Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante.DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. Aprobar. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. al final de este manual). . Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. quedando registrado como tal. Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. están reservadas para futuros usos con Workflow. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. si todo está conforme. No Aprobar. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado. Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento.

Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones. Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. el comprobante es eliminado en forma definitiva. una vez que esto ocurre. deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: .1. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. Si la respuesta es afirmativa.5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5.3 de este manual. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual. estas serán eliminadas. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). al final de este manual). estas serán eliminadas. tendrá que considerar que dado. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones. serán actualizados. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante. Una vez que esto ocurre. de lo contrario permanece tal como estaba. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo.

770. Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1. Costo Auxiliar TD Nº Docto.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1.100. Debe Mda.417. Dr Nº Refer.DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.417.770.

Haber Mda Adic.417.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda.00 01 1 Canc. Base Debe Mda. Clientes Pago en Línea 0 1 Canc.770.770. Mon Equival.417. Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Adic.

se podría citar el pago de Remuneraciones. Ver Figura Nº 1. que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación.1.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. tanto normales o con distribución. los cuales se desplegarán en una lista. pago de facturas. Figura Nº 1 5. las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación. A modo de ejemplo. Cualquiera sea el caso. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo".1. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. etc. pudiendo Agregar nuevos. se despliega un submenú con las siguientes opciones. Operatoria Al ingresar a este proceso. • Que existan comprobantes creados con anterioridad. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 .DIGITACION 5-13 5. Modificar.2.

donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. de lo contrario permanece tal como estaba. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. al final de este manual). Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. quedando disponible para ser Consultado. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. Egresos y Traspasos. La glosa podrá ser digitada directamente.5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Si la respuesta es afirmativa.1). Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. Finalizado el ingreso del comprobante tipo. el comprobante es eliminado en forma definitiva. Una vez que esto ocurre. al final de este manual). . Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante.1. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. éste se despliega en pantalla. Una vez que esto ocurre. Tablas). seleccionar el deseado.1). con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. a través de la cual será identificado el Comprobante. se selecciona el botón OK para salir. lo que indica que éste fue seleccionado. Egreso o Traspaso). por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados.

a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Que existan Comprobantes creados con anterioridad. por ejemplo a distintos centros de costo. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). entonces sólo tendrá que indicar la glosa. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Egresos y Traspasos. Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad.1). Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. a través de la cual será identificado el Comprobante. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D.2. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. Modificar. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución. . así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. etc. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. pudiendo Agregar nuevos.DIGITACION 5-15 5. Tablas).1. Cualquiera sea el caso.2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación.. según el detalle de gastos. Egreso o Traspaso). entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. La glosa podrá ser digitada directamente. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. los cuales se desplegarán en una lista.

o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración). Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones. si no es distribuible. . Las cuentas de movimientos No Distribuibles. Más adelante podrá ver un ejemplo de esto. son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. Para ello haremos lo siguiente: 1. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3).En el campo Tipo. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. Se debe ingresar el monto del movimiento. Si es distribuible. estos no serán ingresados en este movimiento. tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. Para copiar o eliminar un movimiento. y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio. tendrá que ser de tipo “Formula”.. y se usa sólo para efecto de cálculo interno. (Ver Figura Nº 2). la cual podrá ser digitada directamente. tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”. aparece el dibujo de una “lupa”. Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles.Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo).Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01).5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. indicar que el Comprobante será de Egreso.En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. 3. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. 2.. la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva. Corresponde a la glosa del movimiento. En la columna siguiente a la lupa. que será “Distribuible” y de tipo “Valor”.. pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo.. por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Figura Nº 2 4. Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”.

debería lucir como muestra la Figura Nº 4.. Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01). A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej. A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %. en este caso “* “. Figura Nº 4 . que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”. El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar. con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0. tras lo cual regresa al Comprobante.DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”.Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante. 5.: Producción 15% y Ventas 60%).25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”. donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1).

se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. lo que indica que éste fue seleccionado. Una vez que esto ocurre. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. quedando disponible para ser Consultado. Si la respuesta es afirmativa. seleccionar el deseado.5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. el comprobante es eliminado en forma definitiva. éste se despliega en pantalla. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. al final de este manual). la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. . al final de este manual). el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). Una vez que esto ocurre. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. de lo contrario permanece tal como estaba. se selecciona el botón OK para salir.

.3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables.DIGITACION 5-19 5. Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal). tanto el Desde como el Hasta. ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. por lo tanto. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).1. Ver y Salir. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número. donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes. Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001. Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5.4 de este manual). por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. directamente a la impresora. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir . de acuerdo al formato definido.1 Ingreso de Comprobantes. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5.1. Figura Nº 1 Indicado el período contable.1. Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo.

Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato. Este sistema trae predefinidos en formato Excel.4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable.txt. Al presionar este botón. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). Cpbtes1. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo. . o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda. el segundo (Cpbtes. la cual podrá ser digitada directamente. que llamaremos “Base”). el sistema abandona el proceso.xls. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión.5-20 Contabilidad y Presupuestos 5.xls.xls.1. cuyos nombres son Cpbtes. El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes. donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato. que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”). Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones). que se accesa desde la opción Ventana de Excel. es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2). muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3).xls y Cpbtes2. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee.

. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. 2. 6.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. hacer clic en la Columna “B”. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2). En el archivo “Base”. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. 5. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar. del menú de Excel. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos. Ir al archivo que contiene el “Formato”. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 3. Elegir la opción “Pegado Especial”. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante. 4. sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante.

. con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones). Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme.5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. salga de Excel (opción Archivo. Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. En caso que requiera eliminar un campo bastará.

el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y.5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques.el segundo llevará el nombre de Pwcheque.txt. de acuerdo a las necesidades de la empresa. de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque. acaba de definir (Formato. Operatoria Al ingresar a este proceso. tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2). donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato. el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3).DIGITACION 5-23 5. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). podrá optar por imprimir el comprobante contable. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir. seleccione el botón OK. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. junto a él dos archivos. . Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato. Además. No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria. o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema. muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4).1. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. Este proceso funciona directamente con Excel. Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear.xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta.

Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. 5. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. 3.. 2. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. 6. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. 4. Elegir la opción “Pegado Especial”. En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos. Ir al archivo definido por Ud. . lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque. sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque. En el archivo Pwcheque . hacer clic en la columna “B”.

Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar. En caso que requiera eliminar un campo bastará. Figura Nº 6 . dentro del archivo definido por Ud. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. 2.. Estando en Excel. con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades. ir a la opción “Imprimir”. de tal forma que al momento de imprimir. el sistema respete los tamaños que éstos tienen. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. que se encuentra dentro del menú “Archivo”. para que su cheque quede acorde con lo deseado.DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera.

Esto cerrará también el Excel. o como se emiten los sobres. seleccionar el tipo de hoja a utilizar. Indicado lo anterior. cerrar el archivo creado. grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme.5-26 3. En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque. podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). 4. es decir toman el cheque que sigue. el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques. ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente. como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. En la nueva pantalla (Figura Nº 7). . en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras.

Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5. • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. Modificar. Cualquiera sea el caso. sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5. además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización. Operatoria Al seleccionar esta opción. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • .2). También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas.1 de este manual). Tablas. • Que existan Documentos creados con anterioridad. pudiendo Agregar nuevos. sugiriendo el IVA. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago. en el proceso “Detalle de Libro”.DIGITACION 5-27 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. Apéndice D. una vez hecha la contabilización. cualquier modificación que se desee realizar.2.1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. los cuales se desplegarán en una lista.2.

2 Parámetros de Contabilización. Número: Ubicación: C. Estos documentos son indicados en la opción 5. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras. por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento. considerando un largo máximo de 14 dígitos.2. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. En caso de considerar.5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno. Ingrese el número único con el cual se identifica el documento. seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción. . simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas. Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar. la cual puede ser modificada a través del botón . Ingrese la ubicación del documento. Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos. sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. Podrá digitarlo directamente. se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento.

cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. el sistema desplegará la siguiente pantalla. . dependiendo de la condición de venta seleccionada. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes.DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. Si modifica los montos de los vencimientos. Vencimiento. número correlativo de vencimiento. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago. Al seleccionar este botón. Ver Figura Nº 3. el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión. este monto puede ser modificado. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes. fecha de vencimiento del documento. el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. Ver Figura Nº4. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. pudiendo ser modificada a través del botón . dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. Corresponde al monto del documento ingresado. Este monto es obligatorio. Equivalencia: Además. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento. Indique la equivalencia. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional. a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.

el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D. En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él. Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 . el sistema procede a validar el monto hasta que los totales. desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. Si Ud. Una vez ingresada toda la información. seleccione el botón Guardar. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. Ver Figura Nº 5. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver. Tablas). Al optar por continuar. Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar.

se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. número interno designado. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. Si opta por No. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no. Por el contrario. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento. si se inicia la generación del comprobante. además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso. . Además podrá optar por el botón Contabilizar.

2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos. donde se presentan 2 carpetas. Ver Figura Nº 2 . Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. El que estas opciones estén activas. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante.2. La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5. hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática. de lo contrario tendrán que ser digitados.1). Operatoria Al ingresar a este proceso.2.5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones.

seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas).DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento. seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar. debe manejar auxiliar y tipo de documento. en caso contrario seleccione Cancelar. cuenta contable (cuenta asociada al documento. detalle en libro de inventario y balance. . moneda adicional. Para regresar al menú principal. flujo efectivo con conciliación). Seleccione el botón OK para guardar la información. Opcionalmente podrá manejar centro de costo. descripción (nombre del documento seleccionado).

El ingreso del Plan de Cuentas. tal como se muestra en la Figura Nº 3. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. Patrimonio. . • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5.1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta. de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa. Gasto u Orden. como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos. Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados). se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel. donde podrá Agregar nuevas cuentas. ya sea :Activo. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables.3. por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. Operatoria Al seleccionar esta opción. su descripción y la clasificación que le corresponde. Modificar.3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes. Ingreso. Pasivo. 5.5 de este manual).5-34 Contabilidad y Presupuestos 5. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas. Ver Figura Nº1.

el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará. será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella. se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo.1 de este manual. Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos". el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.5 Tablas. en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. “Efectivo/Efectivo Equivalente”. . Al momento de ingresar las cuentas de último nivel. (Ver Figura Nº2). “Flujo Efectivo Conciliación”. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado. que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. cuya aplicación se describe en el Capítulo 4.DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel.

5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo. por un signo "+" o un signo Como puede observar. si se desea cerrar la carpeta. Pasivo. etc)elegir el botón Cancelar. o el código en el campo que aparece más a su derecha. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes.: Centros de Costo. para que se efectúe la búsqueda. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables. cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-". el cual es opcional y de ser ingresado. El hecho de asignar atributos a una cuenta. . pulsando la tecla CTRL + el código. sobre el Plan de Cuentas. se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. Ver Figura Nº 3. junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. La pantalla que aquí se despliega.1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar. • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4). etc. además de los atributos de las cuentas. habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede. se selecciona el botón OK. el sistema solicita en este momento. Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". según su aplicación. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo.). podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria. Barras de Herramientas). implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. por el contrario. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas. a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso. luego se selecciona el botón Aplicar. Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4. aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. o que el antecedente no se encuentre registrado. Presupuestos de Caja.

ésta es eliminada en forma definitiva. al final de este manual).DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. de lo contrario permanece tal como estaba. Una vez que esto ocurre. Una vez que esto ocurre. 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. ya sea a través de la pantalla. al final de este manual). Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada. al final de este manual). la impresora o a un archivo al disco. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. . Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Para salir de la opción se utiliza el botón Salir. Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. se presenta un mensaje informándolo. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente.

Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse. se despliega la lista de holding o empresas consolidadas. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos. Ej. según la clasificación que se desee. ingresando el código y la descripción correspondiente.S. Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan.V. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. el "Plan de cuentas consolidado". o el Plan de cuentas consolidado. con el fin de obtener informes . donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2).: 110101 Depósito a Plazo. Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso. Ver Figura Nº 1. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S. en base al Plan de cuentas de la empresa. se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas. Seleccionar el botón OK. donde se debe elegir la que corresponda. el cual se define en esta opción.. con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega.3.5-38 Contabilidad y Presupuestos 5. 3º .2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos. Si se selecciona como Base. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados.

4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. otra de “Cuentas Asignadas”. si se desea pasar un rango correlativo de ellas. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y. se elige una cuenta del plan paralelo. tras lo cual se presentan dos ventanas. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. del plan base. se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>.DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. Para esto. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. al nuevo plan de cuentas paralelo creado. . mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. Ver Figura Nº 3. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes. se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. una de “Cuentas aún sin Asignar”. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. el sistema lo advierte a través de un mensaje. se elige el botón Todos>> y.

Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. para anular la asignación. Finalizado el proceso de asignación. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta. se podrá hacer uso del botón <Elimina. se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas. se selecciona el botón Salir. para efectuarles las asignaciones correspondientes. . mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. pudiendo Agregar. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas.

corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. En este punto. Ver Figura Nº 1. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. como la Moneda. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos. se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa. en el Apéndice D Tablas. Figura Nº 2 . se activa el botón Saldos de Apertura. Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. cuando corresponda. se presenta una ventana con los datos de la cuenta. ni tipo de documento para ingresar los saldos. ya sea su código o descripción. el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base).3. se debe seleccionar el botón Salir. Operatoria Al ingresar a este proceso. quedando activos los recuadros del Debe y Haber. o bien pueden ser digitados directamente.3. si no se desea continuar con el proceso. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y. Tanto el Area de Negocios. donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2). Dependiendo de los atributos de la cuenta. se digitan los saldos de cada uno de ellos.DIGITACION 5-41 5. Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura.

Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. se selecciona la tecla Cancela. Auxiliar. Auxiliar y Control de documentos. se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo. pudiendo Agregar. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. a través de la cual se podrán Agregar. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. Ver Figura Nº 3. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. etc. Barra de Herramientas). ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. en este caso. al salir de esta ventana. fecha de emisión y de vencimiento. documento o ambos. pudiendo Agregar. . Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. pudiendo Agregar. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. Instrumentos Financieros). Al Salir de la ventana de Auxiliares. Para ello. tipo de documentos. Modificar o Eliminar Centros de Costo. La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. Al Salir de esta ventana. Modificar y/o Eliminar documentos. Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. luego el auxiliar y a continuación. se despliega el plan de cuentas. Modificar y/o Eliminar antecedentes. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. primero se ingresa el Centro de Costo. ya sea a nivel de auxiliar. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento.5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. Modificar y/o Eliminar Auxiliares. entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo.

Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla. ya sean personas naturales o empresas (clientes.). Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas. es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). Clientes. Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar.4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. Proveedores. donde a través del botón Agregar ( ). etc. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla. lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares. proveedores y empleados). para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos. con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. Inventario y Facturación. Ver Figura Nº 2 . Puntos de Venta Sucursales.DIGITACION 5-43 5.

Distribuidor u otra categoría. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar. . Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta. que se está ingresando. si será considerado como Cliente. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3). Socio. Proveedor. sean grabados. Empleado. lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa.5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres. es decir.

el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. RUT. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. Comuna. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Giro. . por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado. así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A. se activarán las carpetas: Contactos. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Número y Departamento. tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ). Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. luego de ingresar el campo Ciudad.1 Botones). El contar con la información del E-mail del Auxiliar. Socio. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Cualquiera sea el caso. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez. podrá ser Distribuidor y Proveedor. accesar la página del Auxiliar en Internet. indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección). Impuestos y Notas. Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. País. el cual le permitirá tener acceso. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. En conjunto con los antecedentes anteriores. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. Proveedor. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. Cód. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. Empleado. Región. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. País. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. a través de Internet. Teléfonos. Despacho. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. Distribuidor u Otro. Una vez indicados todos los antecedentes. etc. Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos. Nombre de Fantasía. permitirá al usuario. Al igual que en el caso anterior. Impuestos y Notas. Casilla Postal. Código Postal. Ciudad. Anexo. Ver Figura Nº 4. según su situación frente a la empresa. El campo Región podrá ser ingresado directamente. el cual podrá ser: Activo o no Activo. Dirección. de lo contrario no podrá ser considerado. Tablas Básicas WinnerGroup. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. podrá hacerlo directamente desde este proceso. en sus últimas versiones. Dirección E-Mail y del sitio Web. El campo Bloqueado. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Fax. Por ejemplo un Cliente. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Area. se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. Ciudad y Comuna. Cod Area. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. Ventas.1 Botones). permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. Cobranza.

. para anularlo. (Ver Apéndice D. Modificar. Para seleccionar una carpeta determinada. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos. Al igual que en la carpeta de Datos Básicos.. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. Fax. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. lo desea. tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica. para registrar el ingreso o Cancelar. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. Tablas Básicas). Luego de haber ingresado los antecedentes. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. que permiten Agregar. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre. Figura Nº 5 . En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa.. Eliminar y Grabar contactos. el sistema confirmará su creación. Al elegir el botón Agregar ( ). en la Carpeta de Contactos de Outlook.”. Teléfonos. E-mail y Cargo.. Ver Figura Nº 5. a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. a través del botón “Correo” que allí se presenta. con el fin de corroborar los antecedentes. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. En caso que el cargo no se encuentre registrado.5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta. para que ésta se presente en la pantalla. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. puede enviar de inmediato un correo al contacto. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Además si Ud.

Para Modificar o Eliminar un Contacto. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. por lo tanto podrán ser digitados directamente. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar. Indicados todos los antecedentes. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. en la 2ª Barra de Herramientas. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. o bien podrán ser accesados desde las tablas. el sistema confirmará su creación. la categoría en que se encuentra. . la lista de precios a la cual está asociado. no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Canal y Lista de Precios. Una vez asociados todos los vendedores. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. Figura Nº 6 La Condición de Venta. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. la zona y el canal a que pertenece. así como Categoría del cliente. Zona. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. Al optar por pasar a otra carpeta. podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. Una vez elegido. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden. el monto de crédito autorizado.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa.

la Dirección. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa. desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Si por algún motivo. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente". uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo.5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. Dirección. Ciudad y País. Ciudad. País. Comuna. Comuna. Eliminar y Grabar lugares de despacho. Pudiendo obtener la Comuna. Ciudad y País en que lo efectuará. Luego de haber señalado los antecedentes. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. Fax y Atención. Figura Nº 8 . tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. el sistema confirmará su creación. Al elegir el botón Agregar ( ). que permiten Agregar. además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. Modificar. Teléfono. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. en la 2ª Barra de Herramientas. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8).

son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. el sistema confirmará su creación. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). Tablas Básicas). así como la Comuna. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. quedará registrada de inmediato en el sistema. Cualquiera sea el caso. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto. . por lo tanto podrán ser digitados directamente. Al optar por pasar a otra carpeta. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y.DIGITACION 5-49 El Cobrador. tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. o bien podrán ser accesados desde las tablas. el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. justo en la celda que corresponde al impuesto. Ciudad y País. Una vez indicados todos los antecedentes. Esto generará que se active un botón de listas desplegables. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles. debiendo seleccionar allí la correspondiente. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación. habrá que hacer clic en la columna afecto. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos.

para que éstas queden registradas en el sistema. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar. Para hacerlo en forma global. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”. Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados. seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación. Para hacerlo en forma parcial. se borra automáticamente. Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. de lo contrario. 2ª Barra de Herramientas. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . podrá realizar las modificaciones requeridas. y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). tal como aparece en la Figura Nº 4. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe. La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. Al Salir del proceso.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas.

LTDA. S. MULTITIENDAS DEGUIE S.100. MARIA I. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10. ESPER Y CIA. BOLTERS PEDRO P.A. LTDA.A. FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA. REMIS S. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S. . VESTUARIO DE NIÑOS LTDA. TRINITONIC LTDA. YASMÍN GATICA M. COMERCIAL EL ALBA LTDA. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S. INDUSTRIA Y COM. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S.A.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA.A. LTDA. IMPORFORM LTDA. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA.A.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda.A.A. BERTTONI S. DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC. ENVASES PLASTICOS LTDA.

.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa. Los conceptos de Presupuesto de Caja. explicados en el Apéndice D. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5. se definen en el proceso Digitación. Presupuestos de Caja para el período contable. Conceptos de Caja. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable. Ver Figura Nº 1. el Area de negocios a presupuestar. Tablas. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. al Debe y al Haber.5. se podrá seleccionar el botón Totales. se selecciona el botón OK. la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo. Si todo está conforme. cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5. Figura Nº 1 Ingresados los montos. Tablas al final de este manual. que podrán ser comparados. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. con los movimientos reales. posteriormente.10 Presupuestos). los que podrán ser comparados con los movimientos reales.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación. en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8.

por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa.2). (Ver Capítulo 8. con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. el área de negocios a presupuestar. informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. . el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente.1. Ver Figura Nº 1. se despliega una ventana con todos los meses del año.10. al Debe y al Haber. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda). Figura Nº 1 Ingresados los montos. Una vez indicada la información y si todo está conforme.DIGITACION 5-53 5.5. Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel. se podrá seleccionar el botón Totales. al nivel que se desee. la moneda en que se valorizará. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista.2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas.

5-54

Contabilidad y Presupuestos

5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida.

PROCESOS

6-1

6. Procesos
Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

6.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

6-2

Contabilidad y Presupuestos

6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1

En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”.

PROCESOS

6-3

6.1.2 Reproceso de Apertura
Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1

Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente.

6-4

Contabilidad y Presupuestos

6.2 Corrección monetaria
Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1

Ellas son:
Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar

movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión.
Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.

Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente:

PROCESOS

6-5

Informe con Corrección Monetaria Informativa
Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo.

Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante)
Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2

Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe:

6-6
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Contabilidad y Presupuestos

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500

1-2-1-02

1-2-1-03

1-2-2-00 1-2-2-01

5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03

HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00

PROCESOS

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Fecha : Página :

30/07/2000 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00)

(6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00

0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00)

0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00)

Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3.

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Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 3

- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso.

PROCESOS

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6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio
Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1

Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante.

Cuenta Cuadre:

Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.

6-10

Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 2

Fecha:

Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable.

Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas).

Detalle Gastos:

Centro Costos:

En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste.

4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria.4.1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria. donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria. la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa. hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos.PROCESOS 6-11 6. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Figura Nº 1 . es decir. 6. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo.

.1 Botones). de estos movimientos. Corresponde al rango de fechas a considerar.. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados. entonces se presenta en pantalla toda su información. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. Monto al Debe o al Haber y Glosa. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco.: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola. De lo contrario.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. se presenta la resultante de Debes-Haberes. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas. Arriba a la derecha de esta carpeta. al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta. conciliada en forma manual (por fuera del sistema). A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir. pendientes de ser conciliados. no conciliados (no incluidos en la última cartola). Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. Montos del Mayor no Conciliados al. para efectuarle mantención. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión. el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación. Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. el Tipo y Número de Documento. Figura Nº 2. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes. Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A. Al finalizar el ingreso. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. seleccionar el botón OK.. para que la información quede registrada en el sistema. Se debe ingresar. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola. tanto el inicio como el término del período.

seleccionar al botón Agrega. Figura Nº 2 Si todo está conforme.PROCESOS 6-13 6. o bien. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta. Cuando esto ocurre. se despliega la ventana de la Figura Nº 2. Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. . donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. donde lo primero que se indica es el número de la cartola. Habiendo indicado estos antecedentes. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola. este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. en el campo respectivo. desde la 2ª Barra de Herramientas. las No Conciliadas).4. lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo. para proceder al ingreso del detalle de la cartola. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado. De existir una cartola anterior. sólo las Conciliadas. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción.

el sistema verifica entre otras cosas. cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. Si esto no ocurre. de tal forma que pueda ser corregido. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. se podrá emitir la Cartola Bancaria. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. correspondiente a ese movimiento. No Conciliados". se podrán modificar los antecedentes. tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. Cartola. Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar. según corresponda. aparecerá en blanco. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar. Ingresada toda la información. entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). Cualquiera sea el caso. la celda de la columna Con. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. puede ser efectuado en cualquier momento. a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Finalizado el ingreso. el sistema confirma su grabación.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. Al optar por el botón Mov. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK.

500.000 0 13. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4). Indicada la información.000.000 18. Esta opción puede demorar mucho tiempo.200..000 17. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver.700. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período.100..000 0 16.000.000 1.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1.300.PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada). . CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10. así como la impresión de la cartola. la modificación y/o eliminación de sus movimientos.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2. pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso.700.. pudiendo llevar a cabo la conciliación. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación.000.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2.500.500. Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a.000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5.000. por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada. Si se ingresaron Cartolas.500.000 0 16. NºDCTO. Conciliar.

modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. Además se encuentra activo el botón Salir. que permitirán Agregar una nueva cartola. . el cual le permitirá abandonar el proceso.6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas.

Figura Nº 1 Ingresada la información. Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma). donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables. Ver informe ejemplo en página siguiente: .4. el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario. ya sea al Disco.PROCESOS 6-17 6.3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria. por Impresora o por Monitor. el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. donde tendrá las opciones de emitir el informe.

296.752 -358.630 1. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.862 6 MONTO 3.250.272 -285.100.628 3.513 -702.500.534 -189.500.887 4.517 -1.347.000 7.251.000 -46.018 -565.500.350. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.434.000 -1.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.000 650.296.086.086.347.300.685 -1.250.862 6.000 3.250.000 150.000 -1.000 -12.007 9.000 -3.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000 2.490 .172 1.000 -5.000 -2.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.172 9.122 -320.535 -46. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.000.007 3.340.332 -506.650 -490.340.630 -186.637.350.500.

ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6. también se elige el botón de búsqueda. provenientes de un archivo ASCII. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura. . En cuanto al archivo.4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Operatoria Al ingresar a este proceso.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética.4. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura.PROCESOS 6-19 6. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML.4. donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. En caso que haya inconsistencia en los datos capturados. el sistema emitirá un informe con el detalle del error. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa. Finalizada la captura de una cartola.

donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso. Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA. haga clic sobre el ícono que la representa. conforme al formato establecido por dicha institución. una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella. Santander Santiago y el Banco de Chile.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas. . permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto.4. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón. donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca.6-20 Contabilidad y Presupuestos 6.

Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura. Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa.PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos. los cuales son: . tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. Ver Figura Nº 3. tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas. Ver Figura Nº 4. desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas.

Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar. Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir. .6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. para que el sistema almacene la información. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola.

Elegidas las empresas que conformarán el holding. Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding.5. que permite agregar. según corresponda. se despliegan dos ventanas. se selecciona el botón Salir. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas. ya que las cuentas iguales se sumarán. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B).1. permitiendo formar diversos grupos de empresas y. deben ser homólogos. Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación.PROCESOS 6-23 6. se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding. Operatoria Al seleccionar esta opción. tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez. por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha. Una vez que éste es ingresado. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1).5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. Ver Figura Nº 1. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. . donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. Para pasar empresas de una ventana a la otra. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú.

Ver Figura Nº 1. y la fecha de la última consolidación. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. Figura Nº 1 . se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo. el sistema solicita la fecha de consolidación. seleccionar el botón OK.5.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. se suman las cuentas iguales. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y. Luego que ésta es ingresada. para que el proceso sea llevado a cabo. para el cálculo de saldos consolidados. Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. En este proceso. Finalizada la consolidación.2. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos.

podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". solamente si existen holding de empresas. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. A continuación elegir el botón OK. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado. si es paralelo. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: . tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Moneda en que se valorizará. si es el Base se debe señalar también. se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan. Este balance será emitido. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. en este último caso.PROCESOS 6-25 6. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. Elegido el holding. Plan de cuentas a considerar. pudiendo emitir el informe a disco. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar.5. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. el formato en que se emitirá el informe. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance. Ver Figura Nº 1. el nivel de las cuentas. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. Si la moneda es la base. • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. Si la moneda es distinta de la base.3.

106.00 180.770.00) 0.00 0.220.000.000.00 0.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .428.958.CTE.00 91. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0.500.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.00 0.00 0.000.00 629. EXTRANJ. se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.00 71.00 696.00 (120.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.587.00 0.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.00 GASTOS LUZ 71.00 120.797.596.00 21.470.000.550.00 13.428.106.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.740.00 0.996.117.000.000.000.000.00 0.00 13.400.300.428.00 822.000.00 19.00 3.00 8.00 696.932. CLIENTES HABITUALES CTA.00 822.000.600.500.00 0.932. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.802.00 696.860.00 2.00 0.00 700.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.800.368.00 : : 14.000.034.117.378.378.470.610.00 2.00 2.000.321.00 0.582.802.492.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.829.368.000.00 0.000.00 0.00 ARRIENDOS 1.00 0.00 (51.00 629.378.00) 100.426.868.00) 100.070.00 0.000. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA.00 PUBLICIDAD 700.00 0.00 2.600.00 0.376.00 (51.600.00 19.500.700.220.378.970.00 54.00 139.439.00 700.00 17.000.00 700.378.106.000.00 INTERESES PAGADOS 21.000.460.00 8.000.00 GASTOS MANTENCION 517.00 19.00 19.00 71.378.00 2.00 0.000.241.00 300.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.00 0.00 8.00 21.00 180.587.106.582.00 INTERESES FINANCIEROS 21.900.000.000.860.00 GASTOS PRODUCCION 2.00 TELEFONOS 91.00 0. CTE.000.00 0.00 517.00 8.952.550.378.600.428.00 ARTICULOS DE ASEO 180.00 3.572.00 0.726.00 71.00 8.600.00 19.00 71.464.00 5.492.00 100.428.241.000.00 4.600.00 1.00 629.492.00 13.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54.00 0.00 (5.596.00 5.100.00 0.00 14.097.300.400.996.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado.00 14.000.00 0.000.00 13.00 18.378.00 16.700.000.000.000.439.00 (51.710.034.492.740.000.000.820.000.600.400.000.000.958.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.00 100.00 8.00 (4. 14.060.00 1-2-0-00 BANCOS 17.

968.790.000.370.536.00 13.378.342.00 629.00 (649.00) (42.000.00 161.084.102.00 0.00 7.378.00 922.681.324.378.000.460.00 0.00 5.204.00 2.00 0.024.00 696.00 (367.400.222.000.868.00 21.104.00) 790.00 4.000.00) 22.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .186.00 14.506.984.00 8.00) 629.532.492.00) 262.00 26.00 (629.585.00 224.00 0.378.000.000.170.00 0.222.700.00 8.060.00 180.00 161.977.703.00 0.264.204.00 13.00 ➧ 4.00 21.00 1.006.106.269.164.281.00 26.00) 790.364.00 8.00 161.340.00 0.536.00 40.00 0.694.000.714.186.00 0.00) 9.00 19.00 262.932.00) ➧ 881.00 0.00 629.000.734.536.00 4.160.000.00 799.335.222.532.084.00 3.00 4.00 0.784.120.00 21.106.00) (40.000.00 232.104.00 161.364.377.00 799.00 0.00 3.120.00 4.716.932.00 (13.00 (42.00 517.954.600.00 3.400.492.00 0.000.103.000.00) 8.164.00 26.00 14.222.332.254.370.00 0.00 43.846.000.412.024.00 0.536.423.00 0.700.00 (1.536.340.00) (18.604.00 2.00 26.324.600.604.532.492.248.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.333.332.000.00 161.00 262.00 517.424.0 1.220.984.00) 528.00 0.000.00 (262.00) (2.585.00 43.00 0.492.104.00 696.734.377.00 14.370.536.00 4.00) 27.000.430.00 (134.00 (629.000.336.370.430.00 696.664.000.000.370.540.170.00 0.00 0.344.600.220.00 21.00 0.00 0.00 690.00 1.00 : : 26.00 629.430.084.00 (21.106.625.00 61.170.088.681.540.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.204.00) (2.088.868.00 4.00 2.00 : : 26.000.00 180.106.378.

• Moneda en que se valorizará. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. Elegido el holding. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Ver Figura Nº 1. Plan de cuentas a considerar. si es el Base se debe señalar también. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar.5. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. en este último caso. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Si la moneda es la base. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. Si la moneda es distinta de la base. pudiendo emitir el informe a disco. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. Este Balance será emitido. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". si es paralelo.6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. A continuación elegir el botón OK. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. el formato en que se emitirá el informe. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. el nivel de las cuentas.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: . en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado. solo si existen holding de empresas.

00 14.00) 114.878.000.00 46.00 4-2-0-00 14.103.716.257.532.164.104.024.378.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.620.970.00 (134.000.270.840.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.600.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .00 629.716.000.770.160.164.00 696.00 224.335.00 11.400.00) ➧ (42.00 0.00 20.954.878.00 0.00 26.652.00 26.00) (816.657.538.00) (13.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790.000.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA.958.054.00 0.830.800. a 2º nivel.792.220.000.00 629. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.054.00 34.00 3-0-0-00 PASIVO 742.00 (2.104.255.00 0.368.465.536.00 1-8-0-00 IMPTO.00 4-1-0-00 INGRESOS 589.160.00 84.538.734.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.336.846.270.725.00 0.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.000.00 0.423. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.790.000.271.00 161.681.00 115. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.00) (600.00 (58. CTE.000.004.00 4.000.00 7.792.368.320.694.104.00 32.00 14.00 0.269.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.00 61.00 0.734.800.00 4.00 26.620.625.264.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.492.104.845.00 5-1-0-00 GASTOS 26.222.532.830.024.00 84.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0.694.00 (629.00 46.506.000.614.00) (8.222.562.520.000.00 32.00 20.00 43.000.377.532.562.532.430.004.00 0.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.00 26.335.00 133.00) OTROS INGRESOS 0.00 4.536.00 5.00) (7.00 42.336.492.014.770.344.00 0.342.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26.845.00 26.00 816.00 26.356.00 224.422.000.00 133.255.00 600.00 3.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0.468.103.220.344.

694.00 20.423.878.222.422.00 46.00) (8.104.255.00 14.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00) (629.00 46.00) 114.255.00 4.004.00 32.00 133.00 46.00 0.625.822.000.725.342.00 46.00) (816.538.00 20.00 (20.520.614.00) (2.151.000.00 4.00) 26.532.271.681.00) (600.562.538.164.255.792.00 20.00 84.151.000.00) ➧ (13.006.538.00 ➧ 26.054.104.532.000.270.151.220.00) (42.822.536.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.532.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .000.538.770.264.620.255.257.00) (58.00) (7.104.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.538.00 26.255.

5. El procedimiento a seguir a partir de este momento.PROCESOS 6-31 6. Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos. utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto. de acuerdo a los requerimientos de la empresa. por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados.7. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados". Por ejemplo.S. de este manual.4 Clasificado y Estado de Resultado.).V. . en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. es el mismo que se explica en el Capítulo 8.

o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes.6. los que pueden ser modificados. ubicado a la derecha del campo. Conciliación de Flujo Efectivo. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6. Figura Nº 1 . Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”). Operatoria Al ingresar a este proceso.6-32 Contabilidad y Presupuestos 6. El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento. Inversión u Operación. o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos.

El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. el cual al ser elegido. para dejar todo como estaba antes de la modificación. 2ª Barra de Herramientas. donde podrá Agregar nuevos conceptos. confirmando previamente la salida sin grabar. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. podrá hacer uso del botón Volver. Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. disco o impresora. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. Finalizado el ingreso. de lo contrario. Una vez efectuada la modificación. podrá hacer uso del botón Volver. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B.PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. ya sea al monitor. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. El sistema solicitará confirmar la eliminación. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos.

140 65.V.115 65.130 65.145 65.125 65.100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.120 65.A.150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.100. y otros similares pagados (menos) .135 65.6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.110 65.

PROCESOS 6-35 6. ubicado a la derecha de este campo. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto. a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”. el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas.V. . Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar.6. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos. El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas. dentro de las distintas agrupaciones.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo.S. Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas. pudiendo ser mantenidas por el usuario. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).

135 68.6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso.160 68.100. ya sea al monitor.165 68. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. disco o impresora. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas.145 68.150 68. Una vez efectuada la modificación. el cual al ser elegido. Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. de lo contrario.125 68. para dejar todo como estaba antes de la modificación. podrá hacer uso del botón Volver.155 68. podrá hacer uso del botón Volver. Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto.130 68.140 68. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. confirmando previamente la salida sin grabar.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo .100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. 2ª Barra de Herramientas. El sistema solicitará confirmar la eliminación. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B.

PROCESOS 6-37 6. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar. 2ª Barra de Herramientas. según el período (Rango de meses) solicitado. para que los datos sean registrados en el sistema.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado.6. . los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas. se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. No obstante lo anterior. se describe detalladamente en el Apéndice B. lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos.

6-38

Contabilidad y Presupuestos

6.6.4 Informes
Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1

6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado
Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1

PROCESOS

6-39

Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo.

En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-40

Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha : Página :

08/11/2000 1

Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00

PROCESOS

6-41

6.6.4.2 Conciliación
Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-42

Contabilidad y Presupuestos

INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1

SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00

Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00

PROCESOS

6-43

6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación
Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar.

Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en:

para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. sólo los Pendientes de Clasificar.6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones.100. A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle. lo cuales podrán ser: Todos.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar . el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo. los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados. los comprobantes a considerar para la emisión del informe. Finalmente.

00 0. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA.00 18.00 0.100.00 S 0.500.500.00 0.500.00 0.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.000. Efvo.00 852.00 189. FA/1204 CANC.00 0.00 CANC.385.00 0.00 CAJA 0.00 TRASPASO A BCO.00 S 0.00 TRASPASO DE FONDOS 0.879.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 CAJA CANC.00 32.365.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.500. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA. FA/1201 Sin Clasificar 0.00 18.00 S TRASPASO DE FONDOS 0.00 0.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 S Sin Clasificar 0.00 0.540. CTE CLIENTES HAB CTA.00 32.000.00 46.00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : .00 0. Sin Clasificar 0. FA/1212 CANC.00 CAJA Sin Clasificar 0. FA/1200 0.00 0.000.00 CANC. CTE CLIENTES HAB CTA.000.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68.00 PAGO A PROVEEDORES 0. CTE CLIENTES HAB CTA.00 6.630.

dependiendo de la agrupación seleccionada. En caso que disponga de un período.6. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. ya que considerará el Período Actual. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos. el cual puede ser: Período Actual o Anterior.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación.4. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. Inversión o Sin Clasificar. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar.6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones. ya sea por Operación. Operatoria Al seleccionar esta opción. Esta opción aparecerá activa. . El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. Financiamiento. Financiamiento o Inversión. dentro del período contable indicado. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. esta opción aparecerá inhabilitada. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios.

000.00 2.00 9.964.000.770.00 Monto Clasificado 1.00 76.668.770.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes.00 0.00 Glosa Movimiento CANC.130 .417.00 0.438.000.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76.668. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar.00 0.964.00 2.700.00 0. ya sea al disco.140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0.00 0.000.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1.00 65.000.110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.00) (5.964.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9.000.00 1.00 1.000.00 76.417.110 a 65.00 5.150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.350. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.000.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.00 0.000.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65.000.700.00 0.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.350.00 Monto Clasificado (5.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.255. la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe. CLIENTES Total Código 65.255.093.00 Glosa Movimiento CANC.350.00 9. por impresora o por pantalla.00 Monto Clasificado 76.000.100.00 675.00 16-02-2000 675.255.700.093.438.000.700. CLIENTES CANC.00 0. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.00 5.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65.00 0.00 0.255. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes.000.000.350.964.00 Monto Clasificado 9. donde tendrá las opciones de emitir el informe. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). CLIENTES Total Código 65.000.000.

y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo. se lleva a cabo la Consistencia de Datos. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).6-48 Contabilidad y Presupuestos 6.Cada vez que se realiza este procedimiento. Al finalizar el proceso. Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. marca la cuenta con el atributo asignado. mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena. Además si se solicita la verificación de integridad de datos. Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista. y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema.Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no. donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber. . donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas. el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso.LOG (en el área de datos de la empresa). . de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla.En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema. todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición. el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM. pasará automáticamente a estado “Pendiente”.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso. lo que se materializa en la inconsistencia de la información. Para continuar. . Al presionar el botón OK. Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 .

Si la cuenta maneja Corrección Monetaria. deberá tomar valor "N". . "I" si es tipo IPC. . . sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). Figura Nº 1 6.El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A). . . si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente.Si la cuenta maneja Control de Documento. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). Ingresos (I). . En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe. . además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla. tomará valor "S". este campo debe tomar el valor "N". Gastos (G). Sólo se validarán las cuentas a 1er. Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa. Ejemplo: 10-00-000. . el campo Tipo de Corrección Monetaria. "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria. .Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. Operatoria Al seleccionar esta opción. el campo Instrumento Financiero. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). nivel. ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero. si la cuenta maneja Control de Documento. Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V". que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: . Para este campo. no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto. podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1).El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4. tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional.1).Para el campo Código Corto. y que se explican detalladamente a través de este capítulo. La información capturada se anexa automáticamente a la existente. . incluyendo los guiones. 10-01-000.1.Las cuentas con atributos: Auxiliar.PROCESOS 6-49 6.El campo Código de Moneda.8. y debe tener la siguiente estructura. Orden (O). ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez. el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. Para este campo. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. Controla Documento.El campo Capital Propio. Patrimonio (T). Pasivo (P). siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). Exige Documento. e incorporarla a este sistema de Contabilidad. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. 10-01-001. el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel. Transacciones o Auxiliares.El campo Detalle de Gasto.8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos. en lo relativo a Planes de cuenta.

si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria. Todos los campos deben venir delimitados por comas.”S”. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar..6-50 Contabilidad y Presupuestos . Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío. . tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2. el cual podrá ser digitado directamente.”N”. Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación.El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base. debe ser representado por ” ”. Cancelar para abandonar el proceso. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional.. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. según la equivalencia. su tipo y largo.. Al optar por Abrir. calculando los montos en Moneda Adicional. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. Ver Figura Nº 3. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. Necesariamente tendrá valor "N".: “1-2-2-04”.”S”.”Banco del Estado”.”N”. Ej..””. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch.... OK para continuar con el proceso.

1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. pueda efectuar las correcciones necesarias.. etc. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. . 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO . el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. Si Ud. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos. 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas.100. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch. De continuar con la captura. su tipo y largo. que hay cuentas repetidas.100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas.PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar.

” ”.000.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones.4500000.8. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad. se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones.2. deberá indicar el archivo a capturar. o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1). su tipo y largo. Siguiente para continuar con el proceso. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII.. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso. La instalación y ejecución de este servicio.6-52 Contabilidad y Presupuestos 6. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. los datos deben estar delimitados por comas (. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura.”01”.. usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar).: “1-2-2-04”.50000000.90.”100000. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones. el cual podrá ser digitado directamente.”xxxx”.500. Señor Usuario.. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. deberá ser representado por ” ”. Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. Ej. . generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado.. Figura Nº 1 En ambos casos.

Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema.PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. Volver a la pantalla anterior. Egreso o Traspaso). el sistema lleva a cabo la captura de los datos. También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado). Si durante este proceso detecta algún error. Egreso o Traspaso). Al Capturar Movimientos de Aperturas. De lo contrario. De continuar a través del botón capturar. tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente. este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. ya sea para revisar la Estructura del archivo. año. Al optar por este último. se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. Figura Nº 3 • . mes y día de la captura. se despliega la ventana de Datos a Capturar. las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo. de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos. tipo de comprobante (Ingreso. según sea Ingreso.

Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar.6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa. donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. etc. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5. (Ver Figura Nº 6). Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. pueda efectuar las correcciones necesarias.. que hay cuentas repetidas. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. . De continuar con la captura. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente.

. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.PROCESOS 6-55 6. deberá ser representado por ” ”. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. Siguiente para continuar con el proceso. Ej: “10000200”.”89899899-9”.3..” “. los datos deben estar delimitados por comas (.”Alerce”. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). Se debe tener presente que en el archivo que se captura.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas.”S”. Figura Nº 2 ..”Fábrica de Marcos el Alerce.8. el cual podrá ser digitado directamente. su tipo y largo. Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar.

100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar.6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar.. A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. pueda efectuar las correcciones necesarias. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde . que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan.1001 Descripción Error. etc.. De continuar con la captura. que hay cuentas repetidas. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.100. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones.

Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: . Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.9. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS).1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.PROCESOS 6-57 6. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.

2. en la versión que Ud.9. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3.6-58 Contabilidad y Presupuestos 6. tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan.. en ambiente DOS. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso..17. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ ..Insertar en el drive A. Si todo está conforme. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. efectuar la migración sobre él.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. dispone.1. solicitará un auxiliar que les será asociado. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. pero que no tengan movimientos. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7. el diskette adjunto rotulado Migrador CF. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1.

se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3).Indicados los parámetros. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. se definen los Tipos de Cuentas.TXT.(P) Pasivo .PROCESOS 6-59 3.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas.. Al responder en forma negativa se da término al proceso. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . Ver Figura Nº 4. a primer nivel.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración. que serán manejados en la Contabilidad. Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4. .. al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER.Ingresada la información anterior.(I) Ingreso . Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa.

Para efectuar la migración es necesario crear. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. . Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos. Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio. Ver Figura Nº 2.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. seleccionar el botón Siguiente. en Contabilidad y Presupuestos. Luego se inicia la migración. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados.9.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan.1. una nueva empresa (ver Capítulo 2. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Ver Figura Nº 2. para continuar con el proceso.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.

tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. para luego compararlos. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Para validar la información recién migrada.PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. . Indicada la información se elige el botón Siguiente. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando. manejadas en la empresa. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. En ambos casos. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa.

. Una vez que el cambio de versión finaliza. al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: .9.Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . Por lo tanto. Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.Insertar en el drive A. 3. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. CX. efectuar la migración sobre él.. el diskette adjunto. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. en la versión que Ud.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. a las consultas desplegadas en pantalla. CP’. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario. rotulado como ‘Migrador CS.9. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7..17 y realizar la migración. dispone.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6. en ambiente DOS.17. se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: . 2.2. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores.Abrir una ventana DOS desde Windows. Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa.17 y efectuar el proceso de migración. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS). Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. En ambos casos. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6.Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos. hasta llegar a la versión 7.

que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. Si todo está conforme. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4. Detalle de Gastos. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. En caso de no contar con esta información. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. Instrumentos Financieros y Area de Negocio... ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito.Ingresada la información anterior. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5. . bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1.PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.

el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento.Indicados los parámetros. se definen los Tipos de Cuentas. habrá que señalar su nombre.(I) Ingreso . Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .. que serán manejados en la Contabilidad.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. Ver Figura Nº 4.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. donde habrá que señalar. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. . Ver Figura Nº 5.(P) Pasivo . a primer nivel. por cada cuenta a 3er nivel. lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. 6.

).TXT. el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores).: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes. que se esté trabajando en años diferentes. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. Si todo está conforme. CP’.Insertar en el drive A. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso... Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1.. 2. 3. Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración. En caso de detectar alguna anomalía (Ej. CX. tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). rotulado como ‘Migrador CS. Al responder en forma negativa se le da termino. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. . bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. el diskette adjunto. etc.Abrir una ventana DOS desde Windows. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad". además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. el saldo de ésta no será traspasado.PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto. por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos.

¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5. solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas.Al proseguir. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción.Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6.De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador. .Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . hasta llevar a la versión actual (7. Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura. el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6..17 o superior). sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria. donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito.6-66 Contabilidad y Presupuestos 4. se presentará la pantalla de la Figura Nº 8. Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ .Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores.Una vez que todo esté conforme. la cual se presentará tanta veces como sea necesario.. el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos. Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores.. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . por lo tanto.

Rut : 23.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8.Rut : 32. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva).Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10).Nombre : TEXTIL ABC LTDA. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Si durante la ejecución de este proceso.453.. (Ver Figura Nº 9).. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . de lo contrario no podrá continuar. Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo.536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . pero que no tengan movimientos.Nombre : CONFECCIONES LAYSE S. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor. Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut.466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .A. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.453.PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7. permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente.Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos. Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores.

ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura Nº 11. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13).Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . En caso de no contar con esta información. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9. solicitará un auxiliar que les será asociado..Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. Detalle de Gastos..Ingresada la información anterior.. . Ver Figura Nº 12.

(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información.Indicados los parámetros.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. que serán manejados en la Contabilidad.(I) Ingreso . Ver Figura Nº 15. donde habrá que señalar. a primer nivel. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. habrá que señalar su nombre. 12. Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ . se definen los Tipos de Cuentas..PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros.(P) Pasivo . Ver Figura Nº 14. por cada cuenta a 3er nivel. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento.

lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.TXT. . además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. Al responder en forma negativa se le da termino.6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.

2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. en Contabilidad y Presupuestos.9. Figura Nº 2 . ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración.PROCESOS 6-71 6. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos. una nueva empresa (ver Capítulo 2. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2.2. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar. en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. Para efectuar la migración es necesario crear. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”.

6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. manejadas en la empresa. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. Figura Nº 2 Finalizado el proceso. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. para luego compararlos. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Ver Figura Nº 2. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. . Para validar la información recién migrada. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Luego se inicia la migración. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. Indicada la información se elige el botón Siguiente. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa.

el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización). Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. tendrá que considerar lo siguiente: .En el Plan de Cuentas. se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa. Antes de llevar a cabo este proceso. el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . deben el mismo en ambas empresas. .PROCESOS 6-73 6. . dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. Ver Figura Nº2. la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada. Auxiliares. podrá optar por: continuar con el proceso. a través de la selección del botón Siguiente.) y/o comprobantes entre empresas. o bien abandonarlo mediante el botón Salir. Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente.Base de datos de origen y de destino.El número de decimales que manejan las monedas. Ud.10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. . etc. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).

Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente. Figura Nº 4 . seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). por el contrario.6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo. Ver Figura Nº3 . o bien Salir para abandonar el proceso. para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. Movimientos y archivos asociados a movimientos. se exceptúan las tablas de: Comprobantes. Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico.

.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o. Al igual que en el caso anterior. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados. el sistema lo advierte a través de un mensaje. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa. con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo. tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación. se activa el botón Enviar a. Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar.Comprobantes . .Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso. ya sea que haya sido o no exitoso. Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes.. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa. donde Ud.. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata.. digitándolo directamente. Una vez despachado el correo. Este proceso es muy similar al anterior. De esta manera. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias. Ver Figura Nº6. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes.. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. se lleva a cabo la exportación de los datos.. estás permitirán enviar o no información de: . el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso. De proseguir. Ver Figura Nº 5. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook. a través de los botones respectivos. quedando la pantalla del informe del traspaso. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a.

seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. al seleccionar esta opción. el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes. o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo.6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes. Presupuesta de Caja. Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. a través de la captura de información proveniente de otra empresa. • Traspaso de Presupuestos. el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5. el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7). . luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. realizar la importación de los datos. Parámetros generales de la empresa. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. Cualquiera sea la información a traspasar. Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente.

. ya sea para agregarlos o reemplazarlos. Una vez indicado. el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos.. donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente. . Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla. la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. Ver Figura Nº 8. para su posterior análisis. Indicada esta información. el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a. se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9). tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. Tras la selección de este último. tendrá que seleccionar el botón Abrir.. se presenta la pantalla con los datos de la empresa.

al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a. . tal como se presenta en siguiente pantalla. Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error... donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal. Ver Figura Nº10.6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error. el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación.. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución. el cual tras ser elegido. Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). lleva el error a un archivo en formato de texto.

se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema.PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él. .

Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password. tablas y maestros. reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar. mientras que al presionar el botón Comenzar.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. Al responder en forma afirmativa. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y. la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas. tal como se muestra en la Figura Nº 3. el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados.11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2). donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. conservando dentro del sistema los parámetros. . el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal. que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación.

Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza. presione el botón Salir. Ver Figura Nº 5. . se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso. Al salir de ella. Ver Figura Nº 4. dando la alternativa de editarlo. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento.PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. Figura Nº 5 Finalizado el proceso. o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema.

Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente.6-82 Contabilidad y Presupuestos 6. Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %. o Salir para abandonarlo. la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes. Ingresados los parámetros solicitados. Dentro del Margen de Tolerancia. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones. sobre el crédito autorizado al cliente. bajo determinados criterios. Figura Nº 2 . serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2).12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo.

OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso. por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. Al optar por continuar con el proceso. según las condiciones especificadas anteriormente. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. habrá que elegir el botón Todos>>. . Se usa el botón <Eliminar.PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>. el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados. Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. En caso que se desee seleccionar todos los clientes.

además del área de negocios y el centro de costo a considerar. un área de negocios en particular o centro de costo específico. realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. el cual es solicitado por el sistema. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1 . como acumulado. se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o. información relativa al resultado de la empresa. tanto del mes. por lo que podría no coincidir con los saldos reales. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información.1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. a la numeración (correlatividad) de los comprobantes.CONSULTA 7-1 7.1. En estos dos últimos casos. Las consultas pueden tener carácter provisorio. la Cartola de Auxiliares y sus Saldos. Figura Nº 1 7. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida.2 de este manual).

Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales. de Activo. presione el botón Detalle.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. y Gráfico. Ver Figura Nº 4. Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes. Ingresos y Gastos. se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. Ver Figura Nº 2. tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados. . Pasivo. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel. que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2). los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico.

luego de elegida la cuenta a consultar. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir.CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle. Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. Ver Figura Nº 6. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. Ver Figura Nº 5. . Para cerrar el nivel se repite la operación.

es decir que además de toda la información que ha sido presentada. a menos que se realice una consulta Global. . Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos. para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar. aparece activo el botón Detalle.

. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. vigentes y por contabilizar.CONSULTA 7-5 7. el Area de Negocios a la que pertenecen. y luego el botón OK. donde se muestran los comprobantes generados. tras lo cual se despliega una nueva pantalla. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. el estado en que está. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes. con lo cual se despliega toda su información.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. el Nº de nulos. pendientes. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK. Ver Figura Nº 1. número total de comprobantes del mes. así como. Ver Figura Nº 2. se debe seleccionar el deseado. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. Ver Figura Nº 3. el día del mes en que generó y la Glosa. sus estados en cada uno de los meses del período contable.

Para salir de este proceso. hasta llegar a la pantalla deseada.7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir. . se selecciona la tecla Cancela.

3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor. Al hacer clic sobre el Botón Cuentas. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>). También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. el monto global de su cuenta corriente. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. . indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. donde tendrá que señalar a través del botón de opciones. Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. sólo clientes o los considerará a ambos. se encuentra el botón auxiliar. En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda. Figura Nº1 Si conoce el Código. se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar. Finalmente. Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. Para realizar la selección. el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda.CONSULTA 7-7 7. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores. en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1. . detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos. podrá digitarlo directamente. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido. así como también.

manteniendo las condiciones anteriores. Permite abrir la Cuenta seleccionada. Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas. .7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. En caso de no haber seleccionado una cuenta. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial. para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4).

es decir que además de toda la información que ha sido presentada. Figura Nº5 Tanto en esta pantalla. se selecciona el botón Detalle. aparece activo el botón Comprobante. (Ver figura Nº5). Para salir de las pantallas de consulta. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando.CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado. que aparece en esta pantalla. como en las anteriores. según corresponda. tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. . despliega un mayor detalle del documento. el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. hasta llegar a la pantalla deseada.

se presenta un campo en blanco. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico. haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle. el actual y el anterior.4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes. Ver Figura Nº 2 . Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar. A continuación seleccionar la cuenta a consultar. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta.7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente. posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos. o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones.

. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento. Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta. seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle.CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. Ver Figura Nº 3. tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante.

Compras y Retenciones. así como también pueden. entre muchos otros). Presupuesto de Operación y de Caja. Correlativo de comprobantes. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. Analítico por Cuenta. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado. Balance Comparativo por Area de Negocios. Balance Comparativo por Centros de Costo. Detalle de Gastos. Plan de Cuentas. Mayor-Caja. además de la emisión de informes paramétricos. Libro de Inventario y Balance. Balance por Centro de Costo. ser grabados en el disco en distintos formatos. cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo. para ser timbradas por el SII. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Tributario. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. Libro Mayor por Centro de Costo. Figura Nº 1 . Libros Diario. Comprobantes ingresados. acerca del procedimiento contable llevado por la empresa.INFORMES 8-1 8. Balance de Comprobación y Saldos. son: Cuenta Corriente. Venta. Excell. Clasificado y Estado de Resultado. con la lista de los informes que pueden ser emitidos. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso.

Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir. Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Corresponde al mes del período contable a considerar. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. moneda. ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea. Ambos parámetros son solicitados. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. períodos. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B. ya sea por Folio o por Fecha. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. para considerar sólo un grupo de ellos. Rango.1. se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables.8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. indicando el Rango “desde/hasta”. se describen a continuación. Bajo cualquier criterio. el formato en que se emitirá el informe. etc. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo. Egreso o Traspaso. Por ejemplo: rangos de fechas. Barras de Herramientas. . Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. se debe seleccionar el cuadro Todos. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. Al elegir Rango.2 de este manual). el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. para considerar todos los folios o fechas o. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes. o en cualquier otra impresora en forma horizontal.

Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. Para seleccionar el total de los auxiliares. Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. Para la búsqueda de un auxiliar en particular. prefoliado o no. También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica. y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe. pudiendo ser por Código o Razón Social. el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar. (Ver Figura Nº 1). hacer un clic sobre el botón Todos>>. luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación.INFORMES 8-3 8. se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar. se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar. (Ver Figura Nº 2) . en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe. Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde. obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones.

Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar.8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base. sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda. Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares. (Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: .

100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 .000. CTE. CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3.00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO . CTE.00 (2.INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 ____________________ 3.00) 1.000.00) ____________________ (2.500.500.000.000.000. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.100.000.500.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.631 55 56 .000.

ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. Orientación del Papel. Además para las cuentas definidas a último nivel. Moneda Adicional. Presupuesto de caja. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Detalle de gastos. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio. incorporar los atributos que se desea que aparezcan. para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. podrá además. al nivel que se desee. Instrumento Financiero. seleccione la caja de chequeo. Conciliación Bancaria. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . Incluye Saldos de Apertura. Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. impresora o visualizarlo en pantalla.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. incluyendo o no los saldos de apertura. Control de documentos. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. Detalle en libro de Inventario y Balance. Centro de costo. Corrección monetaria. si es Paralelo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio. Auxiliar. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. Al optar por incluir los saldos. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).

.00 0.00 0. Bal.00 0.00 0. EXTRANJ.551. con todos los atributos y con saldos de apertura.00 0. CLIENTES HABITUALES 22. 0.000.00 0.850. 0.00 0.00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.00 0.00 BANCO CHILE 6.345. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 299.00 0. Con Atributos) 01 .00 0. Lib. Efectivo F. Adicional Concil.641.INFORMES 8-7 1.00 0.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.042. Monetaria Tipo Det.182.00 CITY BANK 1.00 0.00 BANCO DE SANTIAGO 6.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380.00 BANCOS DEPOSITO MON.00 0. Financiero Correc.00 OTROS INGRESOS 0.505.00 0.568.246.00 INTERESES GANADOS 0.00 0.00 0.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel.00 CUENTAS CORRIENTES 0.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0.00 0. NAC. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.417.00 VENTA DE ACCIONES 0.479.100.00 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.969.00 BANCO SUD AMERICANO 0.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.00 0.00 BANCO DO BRASIL 2.00 75. CTE. Equiv.00 0. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : .00 CTA.00 0.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum.00 0.00 0. Inv.00 0.00 0.

168. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 69.461.303.Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura.00 14.303.864.303. sin atributos y para un Area de Negocios..100.00 0.00 69.303.303.00 0.00 54.439.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.00 69.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.168.00 0.706. Sin Atributos) 01 .168.00 0.00 0.168.00 .00 69.168.

Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes. Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: .INFORMES 8-9 8. impresora o visualizarlo en pantalla. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe. Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar. con respecto a la correcta contabilización de movimientos.

5.00 832.00 5.00 458.336.451.557.671. 6.00 14.805.A.300. 8.00 815.00 4.00 0. 0.228.712.839.769.228.00 BERTTONI S.00 MULTITIENDAS DEGUIE S.769.753.640.00 931.00 9.300.009.00 BOUTIQUE KARINAE S.543.00 0.204.00 ESPER Y CIA LTDA.00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.00 7.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 2.00 870.572. 0.00 11.766.00 0.100.330.277.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.00 19.004.144.00 99. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.852.00 1.00 1.00 29.00 0.971.561.125. CTE.00 2.00 5.629.205.00 890.00 13.671.00 0.00 0. 0.223.861.213.00 .A.040.00 0.553.018.241.000.00 2.00 54.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.687.560.189. 1.900.829.00 7.369.839.00 0.00 1.030.00 0.500.040.136.687.00 7.00 432.351.805.125.00 815.018.00 TRINITONIC LTDA.031.00 1.00 432.00 1.964. 0.336.A.629. 0.002.242.A.930. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.131.828.673.076.00 BOUTIQUE REYNALD 0.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0.00 1.00 1.964.00 0.00 RHEIN LTDA.982.078.687.00 14.00 2.00 2. CTE.00 2.571.00 5.505.560.750.00 974.00 0.00 0.728.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 CARMEN PEREZ S.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA.00 5.428.428.00 53.300.00 974.00 TIENDAS RIQUELME S.266.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.00 1.00 0.00 1. 0.291.579.750.00 1.368.241.074.00 2.500.00 0.117.717.

Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). En el primer caso. su tipo.4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente. los cargos y abonos efectuados. las cuentas involucradas en ellos. por Areas de negocios. se indican algunos datos del comprobante y en el otro. el estado en que se encuentran.INFORMES 8-11 8. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. es decir para todos los comprobantes o por tipo. Egreso o Traspaso. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). entre otras cosas. según sea Ingreso. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y. Este informe puede ser solicitado en forma global.

CTE. CTE.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.206 1. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I. considerando todos los Folios y Areas de Negocio. CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1.315 1. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA..Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA.V. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango . CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1.202 1-3-1-01 CTA.266 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA. CTE.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1. Costo P.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. CTE. CTE.260 1.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO. CTE. CTE. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.100. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.V.296 1. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE.201 1-3-1-01 CTA.Informe en modo Extendido. CTE.200 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.203 1-3-1-01 CTA.

00 32. de Gasto / Inst.525.00 ---------------------4.666.500.00 1.00 18.00 ---------------------3.414.000.000.00 398.700.263.700.00 -------------------52.00 514.00 352.00 : : 6.761.268. VENTAS DEL DIA ➧ 847.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 205.00 18.500.501.V.00 22.500.00 1.000.00 3.00 3.00 889.631.360.00 308.V.343.500.571.212.000.814.268.133.000.618.448.00 631.00 -------------------4.782. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.00 ---------------------2.807.00 ---------------------52.00 -------------------3.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det.00 855.000.525.00 655.000.874.778.500.500.999.000.854.A.029.530.343.A.029. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.079.853.500.00 35.00 -------------------2.00 325.00 1.640.00 435.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.079.00 535.133.00 325.00 2.999.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 1.268.

CLIENTES HABITUALES 325.631.00 3.700.343.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205. CTE. VENTAS DEL DIA -----------------------.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.343.V.000.999. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 655.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1.640.029.00 2.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.133. CLIENTES HABITUALES 22.029..807.00 I.000.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1. CLIENTES HABITUALES 435.999.00 I.00 ---------------------.00 52.834.360.----------------------Total Comprobante : 3.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 3.000.618.500.500.A.666.133.263. CLIENTES HABITUALES 852.999.00 ---------------------.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.----------------------Total Comprobante : 4. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 535.V.00 CTA.079. CTE.V.00 ---------------------.853.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 ---------------------. CTE.00 4.854.500.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52.610.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. para un rango de Area de Negocios.448.A.268. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 CORRECCION MONETARIA CAP.571.00 CTA.00 2.100.000. CLIENTES HABITUALES 352. CLIENTES HABITUALES 18.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I. CTE.343.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CLIENTES HABITUALES 35.343.000.212.268.414.Informe en modo Base. CTE.V. CLIENTES HABITUALES 847.268. CLIENTES HABITUALES 631.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 ---------------------.-----------------------Total Comprobante : 2.500.500.834.000.PROPIO 514.525.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.500.079.500. CTE. CTE.610.999.00 COSTO VENTAS DEL MES 3. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.00 CTA.525.00 52. CLIENTES HABITUALES 32.814.00 CTA.000.----------------------Total Comprobante : 2.----------------------Total Informe en el Rango : 52.

Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK. Este informe puede ser solicitado en forma global. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : .100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. por impresora o por pantalla.100. ya sea al disco. es decir para todos los comprobantes o por tipo. donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar. según sea Ingreso. considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios). Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde tendrá las opciones de emitir el informe.INFORMES 8-15 8. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). su fecha de emisión y el estado en que se encuentran. INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Egreso o Traspaso. A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes.

Si el papel no es prefoliado.I. Caja.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Ventas. .I. de este manual). Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página. . Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).En la mayoría de los informes de Libros. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. Figura Nº 1 . el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. . para que sean timbradas por el S.8-16 Contabilidad y Presupuestos 8.6 Libros Objetivo Emitir los libros legales. a través de todo este capítulo.11. se realiza la foliación de hojas. Mayor. Compras. exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario.

ya sea al disco. por impresora o por pantalla. sólo entrega algunos antecedentes básicos.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee. Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido.6. donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). el detalle de los movimientos. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).INFORMES 8-17 8. Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . además de los montos al debe y al haber. con toda la información asociada a las cuentas. ya sea para un rango de Folios o Fechas y. el sistema entrega por cada Comprobante contable. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. donde tendrá las opciones de emitir el informe. En el caso de Resumen o Base.

00 352.133. CTE. VENTAS DEL DIA -----------------.8-18 Contabilidad y Presupuestos 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 32.00 1. CLIENTES HABITUALES 22.V.525.00 889.00 205.029.778.-------------------52.00 2.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 18.00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.834. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.00 3.029. CTE.00 4.268.-------------------4.610.000. CTE.00 655.000.618.268.A.571.000.00 631. CLIENTES HABITUALES CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.500.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 I.999.00 I.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.000. CLIENTES HABITUALES 325.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.874. CLIENTES HABITUALES CTA.500. CTE.834.A. CLIENTES HABITUALES 852.V.343.500.666.-------------------3.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.V.448.00 1. CLIENTES HABITUALES CTA.00 ------------------.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.610.854. CTE. CLIENTES HABITUALES 35.00 514.00 435.500.00 : : 855. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2.500.700.212. CTE.999.079.00 .00 308.807. CTE.500.500.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.343.360.700.-------------------Total Comprobante : 2. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT..100-1 Libro Diario Moneda : 01 .00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES 847.853.Informe Base.631.00 ------------------. CTE.133.814.414.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.530.00 52.000. CTE.000.V.-------------------2. VENTAS DEL DIA ------------------.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.268.00 1.525.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. Se considera un Area de Negocio específica.000.100.079.000.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.263.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3. CTE. CLIENTES HABITUALES CTA.640.

CTE.204 1. CTE.203 1..202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.Informe Extendido. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE.266 1.260 1. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA.206 1.296 1. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C. Costo P.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1.100.V. CTE. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA.V. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : . CLIENTES HABITUALES CTA.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .201 1-3-1-01 CTA. CTE.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det. CTE. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CLIENTES HABITUALES CTA.INFORMES 8-19 2. CTE. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CTE. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio). CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I. Caja Código Tipo Número Inst. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE.315 1.200 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA.

00 ---------------------2.133.00 ---------------------52.571.610.525.834.00 ---------------------52.00 514.414.A.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.212.133.500.814.807.448.834.000.853.00 655.618.00 : 2.00 ---------------------4.000.079.000.00 ---------------------2.268.00 3.A.8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.500.999.000.500.00 352.00 435. VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.00 1.00 ---------------------3.00 535.525.V.00 398.000.500.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 32.500.268.343.029.00 1. VENTAS DEL DIA ➧ 325.999.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.360.610.000.778.500.700.00 631.00 3.268.079.V.00 ---------------------4.640.343.00 ---------------------2.666.00 ---------------------2.029.00 18.00 1.500.854.00 847.263.00 22.00 35.631.00 325.00 205.000.00 ---------------------3.

A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: .INFORMES 8-21 8. donde tendrá las opciones de emitir el informe. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. moneda. por impresora o por pantalla. folios o fechas y. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). ya sea al disco.6. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja.2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar. Cualquiera sea el elegido. parametrizando por rango de cuentas. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. áreas de negocio. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK.

Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP..Libro Mayor.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.8-22 Contabilidad y Presupuestos 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Libro Mayor Moneda : 01 .100. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst. de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas.PROPIO T 05 : : . Centro Auxiliar Documento Det.

00 ----------------116.00 0.421.00 -----------------Total Cuenta : 514.512.512.00 0.00 45.00 56.268.000.00 6.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.879.00 ----------------0.689.00 0.00 -----------------Total Cuenta : 131.000.501.611.501.000.00 0.00 ----------------121.00 0.00 -----------------Total Cuenta : 447.00 PAGO LUZ 0.00 50.000.00 56.000.689.00 -----------------514.00 PAGO GAS 10.351.631.000.043.689.043. FONDO CAJA Correcc.00 183.000.000.00 0.00 75.00 80.499.052.00 50.00 ----------------116.850.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.00 ----------------0.611.343.000.00 0.270.00 0.00 : : 0.850.782.112.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.631.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.302.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254.00 80.00 0.093.052.00 331.850.00 INGRESO A CAJA 35.00 ----------------0.000.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.000.00 -----------------Total Informe : 121.000.00 1.112.631.00 -----------------(109.302.631.00 440.00 -----------------0.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.00 ----------------0.00 -----------------131.782.00 -----------------68.00 173.879.00 1.00 209.782. Monetaria Abr.00 -----------------56.00 0.300.00 10.850. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.268. Monetaria Abr.00 -----------------0.00 35.00 0.00 0.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.00 ----------------0.000. Monetaria Abr.00 18.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514.000.00 384.00 1.00 218.112.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.00 324.00 0.631.850.00 (35.000.00 514.00 131.00 0.052.00 218.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.00 ----------------52.300.270.00 0.00 -----------------Total Informe en el Período :52.00 514.00 0. .00 ----------------0.000.00 -----------------Total Cuenta : 1.343.00) -----------------331.351.00 Correcc.00 -----------------514.999.270.00 334.568.00 254.631.351.00 -----------------1.300. TRASPASO FONDOS Correcc.999.

Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ .. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.100-1 Libro de Caja Moneda : 01 .Libro de Caja.100. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Centro Auxiliar Documento Det. donde se consideran solamente las cuentas de Banco.8-24 Contabilidad y Presupuestos 2.

00 6.00 0.203.927.837.00 6.000.000.00 2.043.997.870.761.182.000.803.00 6.00) (3.00) (5.594.551.00 10.003.536.00 0.00 0.00 800.432.000.00 0.00 0.421.498.734.998.580.098.00 ----------------------6.935.00 300.042.00 2.182.792.000.296.00 0.203.00) -----------------------(5.00) (2.795.761.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.791.212.421.042.00 120.003.00 650.000.00 0.173.000.00) (3.00 230.00 ----------------------0.00 0.803.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.00) (4.192.300.601.553.00 2.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.000.00 0.00 ----------------------6.00) (3.868.635.000.000.743.00 .00 130.421.835.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.182.182.00 0.00) (103.803.635.00 255.792.00 0.00 ----------------------0.998.00 3.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5.500.553.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 ----------------------6.294.00 0.00 45.761.998.00 85.00 300.00 26.00) -----------------------1.00 -----------------------510.00 0.201.551.00 0.792.146.988.00) (2.00 0.00) (2.795.294.00 0.00 Saldo Anterior : 632.034.795.042.00 -----------------------255.00 ➧ 255.00 632.00 -----------------------Total Informe : 8.00 510.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.00 1.00) (5.792.000.003.000.042.753.00 255.795.00 ----------------------6.00) (3.297.00 850.00 0.837.00) -----------------------(5.000.00 (17.00 350.296.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.00) (1.00 0.00 2.00) -----------------------(1.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.042.00 45.00) (4.083. ACTIVO 43.795.00 0.066.00 -----------------------Total Cuenta : 1.193.000.00 DEPOSITO VTAS.935.953.182.203.000.000.00 -----------------------Total Cuenta : 510.000.00 229.761.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.251.00 0.251.

Figura Nº 2 . Exento. Notas de Crédito y Débito.. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores.5. Ver Figura Nº 2. IVA. con el detalle de todos los documentos (Facturas. Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK. el sistema desplegará una nueva pantalla. etc.3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir.5.6. Impuesto.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8. ya sea emisión Libro de Compras. según lo especificado por el usuario.) y el desglose de los montos en Neto.10). etc.9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización.

además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir.INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. o por Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 4 . esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique. Ver Figura Nº3. Atrás para regresar a la pantalla anterior. y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas. Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. deberá indicar el mes que se quiere procesar. si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas.

A continuación. en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Indicada la información solicitada. el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. Indicada la información. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5). tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). por impresora o por monitor.8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. ya sea al disco. donde tendrá las opciones de emitir el informe. En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización. deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior. Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII).

00 PROVEED.453.963-7 32.475.091.427.097. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12.445.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.T.Documento Corr.500.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190.689-7 80.00 39685 1.217.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.00 27.526.006.002.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.00 2395 1.750.00 2388 160.060.365.00 11980 273.000.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28.585.00 4120 123.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.445.V.500.455.288.482.536-5 92.010.400.312.225.722.018.850.460.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.400.000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.778-3 92.00 2005 44.100.453. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.453.536-5 32.091.097.935.778-3 00.020-5 92.Interno Fecha R.460.536-5 32.00 27. NO HABITUALES 3.872.00 ➧ .508.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.00 10400 16.A.508.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.290.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.00 4115 57.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.050.U.

685.00 19.550.00 177.00 0.00 1.489.00 0.732.272.251.557.350.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 322.8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.599.00 177.00 52.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.700.00 67.599.557.644.950.00 189.00 145.801.022.00 .

429.449.00 Total General : 596.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.000.239.365.00 CLIENTES NO HABITUALES 10. Total.INFORMES 8-31 8. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas.010-8 04/02/2000 00.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa.100.427.000.010-8 03/01/2000 00.00 105.000.00 134.427. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.00 05/01/2000 00.581. los valores neto de la venta. Boletas.6.385.00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.00 68.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31.829.804.00 73.00 105. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas.666.750.00 CLIENTES NO HABITUALES 11. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.010-8 00.00 4012000 57.00 77.500.00 3022000 113.00 .00 CLIENTES NO HABITUALES 11.010-8 03/02/2000 00.00 143.3).602..). según la definición realizada por el usuario.917.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.812. descrito en el punto anterior (8.812. etc. IVA.936.000.00 4022000 121.Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175.00 704.00 704. etc.010-8 04/01/2000 00.051.00 5012000 62. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas.583.00 3012000 65.000.6.105.00 207.250.239. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.000.276.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.

podrá optar por seleccionar el botón Excel. pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado. Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar. o bien un rango de ellas. .8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe. tal como se muestra en la Figura Nº 2. Operatoria Al ingresar a este proceso. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona. Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Indique el tipo de moneda a considerar.6. o por Salir para abandonar el proceso.5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema. para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar. Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios).

mostrará el resultado de la suma o resta de los valores.INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta. La fila correspondiente al Total Libro de Venta. de acuerdo con la definición del tipo de documento. .

Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones .356-1 644.3).T.00 45.00 322. Retención.00 35. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.00 208.250.00 720 24/01/2000 MARIA I.878.974.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.00 ------------------------------------------------------------------------------------ .402.000.00 63. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.825.525.000.878.100.250.Documento Fecha Nombre Dirección R.889-0 450. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras. BOLTERS Los Españoles 1455 5.00 405.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2.000.250. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos. según la definición efectuada por el usuario.00 49227 24/01/2000 PEDRO P. descrito en el punto anterior (8.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2.000.00 579.200. ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.405.U.500. Alameda 453 6.725.425.300-5 635.000. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas).652-4 358.725.525.800.100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. BOLTERS El Encanto 147 5.00 571.500. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones.00 64.087. Valor Neto.087.00 1.6.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G.00 208.103.6.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8.00 1.

el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.Si el papel no es prefoliado.INFORMES 8-35 8.7.I. de este manual). se debe indicar: Figura Nº 1 . además del Nº de página.7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances.En la mayoría de los Balances. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa.1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.I. a través de todo este capítulo.11. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). . ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada. Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. 8. Figura Nº 1 . Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance. para que sean timbradas por el S. se realiza la foliación de hojas. .

00 0.00 0. • Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.00 39.00 4.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.00 (25.00 0.00 35.00 105. Si se solicita el plan de cuentas base.00 (25. se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar.553.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.689.553.746. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.689.434.000. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.000.517.00 : 39.966.00 258.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10. • Si muestra plan de cuentas en cascada.00 (25.000.00 258.210.048.765.100.00 0.000.553.00 0.8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.00 10.786.955.00 4.00 50.00 0.945.689.00 10.00 (60.050.000.00 0.555. EXTRANJ.084.000.555.553.00 7.000.00 50.000. o un rango de ellas.000.00 18.00 60.00 1.00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10.00 0.00 3.00) 35.00 1. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos.00) 3. de lo contrario.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.00 1.689.517.553. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10.850.000.00 0.363.220.689.689.220. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global).689.00 314.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18.000.00 10.000.214.00 3.00) 35.00 0.530.00) 35.00 45.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10.000.688.00 4.00 4.00 0.170.977.00 ➧ ➧ . Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0.039.000. si se elige plan de cuentas paralelo.000.966.

00 0.00 0.611.000.00 1.00 0.000.602.966.00 300.351.00 314.802.215.270.000.300.00 73.00 3.984.00 10.000.162.00 80.347.00 6.602.00 264.553.00 416.00 324.300.666.00 183.730.966.085.00 116.719.008.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.042.788.093.093.611.184.00 103.00 0.850.00 395.00 ➧ 395.832.00 131.027.270.669.00 61.00 80.00 6.00 0.117.00 1.00 10.00 1.551.345.117.553.553.132.300.00 10.00 .746.00 80.00 7.689.00 8.00 369.337.00 258.00 314.00 10.00 258.00 1.00 28.00 : 314.611.832.00 131.00 : ➧ 369.396.00 0.252.00 73.689.000.719.251.00 10.775.802.00 440.850.042.689.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.553.162.00 6.

000 11.505 890.260.188.223 3. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM.615 514. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989.003 0 989. CTE.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8.074 0 0 61.936. descrito en el punto anterior (8.231.381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .971.561.7. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos.000 5.250 0 644.369.936.000.832 53.028.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.906.615 359.369.003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.951.900 78.833 845.172 906.042 14.033 1.751 12.297 3.369.028.652 0 0 700.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514. CTE.652 0 0 0 ➧ 5.7.751 12.007 0 293.746 113.188.345 95.201.069 6.031.599.709. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.750 186. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.111 2.513 41.510.000 2.417. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514.015.437.015. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA.979 2.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.675.615 514.042 25.000 0 358.750 2.944 1-1-1-02 CAJA 2 5.196.615 359.100.560.315.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628.000 1.599.979 951.300.1).635 : : 0 5.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33. PERSONAL ADM.369.000 1.F.538 1. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.921.998. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.897 5. U.055 31.650 0 628. 1-5-1-02 PTMOS.000 2.250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.

671 60.381 328.972.650 989.832 53.042 14.000 644.626 31.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.599.505 890.217.217.084 28.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.381.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.599.936.INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.755 60.437.833 145.015.710 299.900 78.900 78.755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .217.381 328.000 1.250 0 0 0 0 0 0 0 293.196.751 12.979 951.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.971.710 328.172 906.755 28.710 60.353.833 145.353.353.944 113.028.254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.972.188.750 186.223 3.003 358.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.

éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo.7. Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto.8-40 Contabilidad y Presupuestos 8. con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica. impresora o visualizarlo en pantalla.3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. .

093.00 6.00 465.300.214.043.00 35.00) 0.900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.850.00 0.581.000.611.270.00 0.214.955.00 348.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.000.00 0.500.000.00 440.00 639.555.900.745.000.00 60.00 465.555.00 0.00 0.000.012.00 0.850.00 3.000.689.00 56.00 25.00 254.360.387.00 0.300.689.000. LTDA.00 ➧ 0.900.00 4.170. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 0.000.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.157. S.00 830.900.00 3.00) 0.000.00 7.00 3.000.00 25.00 Mes Apertura 0.000.00 (25.00 3.00 (25.551.300.00 3.00 3.000.00 0.00 35.00 18.551.00 (25.000.00 .000.150.00 0. CTE.00 2.00 0.424.00 639.00 Mes Apertura 0.00 348.000.555.00 1.003.00 Mes Febrero 0.00) 131.00 35.00 131.00 0.00 45.00 1.366.00 (25.000.00) (25.00 86.300.000.00 4.000.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.555.00 3.784.000.000.000.488.00 1.432.000.00) 4.356.000.00 (45.000.00) 1.00 Mes Apertura 0.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.00 45.000.00 3.00 465.000.00 90.270.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.000.768.000.860.00 465.00 50.689.020.042.00 4.555.000.000.00 75.360.00 50.145.900.000.00 (60.00 350.00 ➧ 440.012.500.689.00 (60.00 465.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 50.00 0.555.00 465.00) 0.00 45.450.00 50.000.00 Mes Apertura 0.930.00 800.00 0.A.00) 264.000.300.689.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.660.798.00 0.00 Mes Marzo 10.000.518.00 16.00 348.000.689.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.00) 0.00 0. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.000.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.000.042.00 75.689.00 1.555.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.00 183.00 (25.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.00 0. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA.000.000.00 254.00 2.760.00 9.00 Mes Enero 0.00 4.000.00 2.100.00 0.000.00 510.00 Mes Marzo-1991 25.000.900.00 (2.254.000.360.182.00) 10.00 Mes Febrero 0.000.955.000.00 0.

000.000.00) (60.310.000.00 0.00 1.000.00 465.000.00 (56.781.00 25.000.00 2.00 348.000.000.00 0.00 0.768.555.055.00 324.500.00 56.00 830.094.00 0.387.00 45.00 : : 51.140.00 350.00) 16.8-42 0.000.00 380.00 25.00) 3.00 348.042.00 2.270.00 (4.251.000.00 (255.000.212.00 50.555.000.00 2.00 0.500.00 2.00 25.555.012.043.000.000.00 .000.00) 1.00 40.900.00 57.955.310.000.000.784.850.00 510.00 2.150.00 300.00 0.000.00 0.850.00 7.396.000.000.00 61.008.000.00 0.000.254.000.500.000.000.00 255.551.000.00 25.00 6.055.310.000.00 2.927.00 25.366.500.00 0.00 60.00 0.00 440.000.270.00 348.00 40.00 18.000.215.145.00 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.00 0.00 0.00 0.000.00 40.359.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.00 40.00 3.00 0.020.042.000.00 25.00 6.518.008.00 25.00 116.00 25.555.00 : 56.310.093.00 465.900.00 1.000.00 0.000.182.

V. deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado.2 Planes de Cuenta Paralelo.INFORMES 8-43 8.2. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. o bien al formato que desee la empresa. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar . entregando en forma automática. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. para luego imprimir los informes correspondientes.S. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Dentro de esta ventana. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe.4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5. tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2. Subgrupos y Cuentas.7.

se selecciona el botón Salir. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>. Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior. Cuando las cuentas han sido elegidas. Para sacar a una de la lista de seleccionados. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. se usa el botón <Eliminar. Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado. . mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado. o bien Acumulado a un mes. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses.

00 -10.00 -4.00 4.00 1.00 -2. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. INFORME BALANCE GENERAL S.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.00 300.00 20. impresora o visualizarlo en pantalla. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe.002.000.100.S.768.635.140.00 ================== -54.602.647.00 ---------------------42. Finalizado el ingreso de información. 183.000.310.00 9.307. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 ---------------------10.572.263.306.709.212.00 20.000.310.00 ---------------------36.000.206.711.982.078. CTE. PRIMAS I.00 560.494. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 -40.000.850.880.00 ================== 60.00 4.312.527.000.00 324.362.182.281.385.611.042. haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo.000.093.00 --------------------24.V.362.00 ---------------------2.S.V.847.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S.000.V.00 3.00 .128.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 1. A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado.711.270.287.

101.101.00 0.430.136.00 -22.00 0.381.00 0.00 0.00 0.00 -1.195.972. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.559. Y VTAS.00 -31.275.00 3.084.00 247.00 0.972.00 0.584.00 0.00 0.972.00 -358.00 0.084.00 6.00 0.00 0.00 0.911.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 358. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS.00 0.00 -559.995.003.00 0.00 59.00 -22.760.00 247.00 0.00 0.00 110.173.00 -9.101.274.00 0. 542.00 60.381.00 0.279.00 0.00 0.542.00 -247.00 2.00 0. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.00 -989.00 0.000.00 -358.00 40.451.00 -989.343.00 0.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS.000.557.00 0.671.00 0.559. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.00 0.1.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.619.00 -22.00 0.941.995.00 0.00 0. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.00 -293-007.00 28.451.407.00 -2. DE LIBRERÍA 5.619.195.00 0.00 -1.930.557.136.430.00 0.755.00 0.00 0.00 441.00 60. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.502.00 0.00 -644.00 6. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM.00 6.00 0.760.00 0.502.084.00 0.00 0.00 -9.755.028.00 3. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.00 0.250.00 0.00 28.972.418.101.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 -1.00 0.00 0.00 28.00 0.897.084.911.00 2.343.00 0.028.00 0.00 441.00 0.00 0.407.00 -247.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 358.00 28.100. 760.930.00 0.00 -31.084.00 0.00 0.00 -644.418.584.00 0.00 0.353.00 0.274.454.00 28.00 0.00 -22.00 -293-007.00 0.00 0.972.00 0.00 0.003.00 59.00 0.00 0.00 0.897.454.760.00 0.00 40.00 28.00 0.972.00 6.275.084.00 0.941.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.760.00 0.00 0.00 0.147.00 -559.147.671.279.00 0.00 0.173.00 -2.760.00 0.250.7.00 0.353.

5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel. se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>. para cualquier período y en la moneda que se desee. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios. en distintas Areas de Negocio de la empresa. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Este Balance puede ser solicitado solamente. es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se reversa la operación con el botón <Eliminar. por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). Operatoria Lo primero que se debe efectuar. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo.INFORMES 8-47 8.7. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas. Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”. mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios. se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y. impresora o visualizarlo en pantalla. Si se pasó un Area de Negocios equivocada.

200.00 2.000.030.140.042.927.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 7.966.000.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.000.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.582. CLIENTES NO HABITUALE 1.000.00 10.340.635.211.00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.832.085.000.768.140.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 300.635.000.00 560.768.00 300.624.602.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.263.812. NACIONAL (4.00 20.00 67.002.002.128.00 90.611.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 (900.000.00 300.00 10.00 183.185.000.042.850.553.00 1.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.200.140.000.128.850.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304. CTE.00) 375.00 75.270.00 2.185.00 5.00 1-2-0-00 BANCOS 3.00 4.00 399.00 1-3-1-02 CTA.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.00 (60.000.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.000.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.00 10.00 80.000.00 10.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.555.00 666.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.611.000.00 5.00 (4.00) 324.351.679.802.00 50.955.00) 4.635.00 50.132.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.002.182.689.132.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.212.262.351.000.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5.000.182.251.000.00) 325.030.000.206.185.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.00 1-3-1-01 CTA.000.110.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16.500.611.00 10.553.00 1.00 131.212.00 9.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.00 21.000.984.00 155.00) 4.028.000.768.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.028.00 (900.000.093.00 131.768.000.379.162.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .028.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.002.270.00 1.417.002.140.611.802.635.945.200.000.000.320.00 258.CTE.200.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.128.00 3.611.00) 4.00 6.737.340.000.00 2.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.000.553.059.555.000.00 21.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45.500.043.553.611.000.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.00 10.635.00 2.000.000.635.00 408.042.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.00 2.085.611.611.000.00 314. CLIENTES HABITUALES 16.002.00 3.00 30.204.00 (900.170.170.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.100.984.162.689. EXTRANJ.00 314.185.768.00 45.000.00 (4.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.966.000.768.00 6.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.00 1.

INFORMES 8-49 8. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). mientras que con el botón <<Todos. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>. Operatoria Lo primero que se debe indicar. para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y.8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo. son los Centros de Costo que se desean comparar. Si se pasó un Centro de Costo equivocado. en distintos períodos y en la moneda que se desee. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos. Estos informes pueden ser solicitados solamente. Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas). a través de todo este capítulo. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1).8. Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo. al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”. se reversa la operación con el botón <Eliminar.1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa. Figura Nº 1 . El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. 8. al nivel de cuentas que se desee. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo.

890.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975.325.00) (51. CTE.215.00 510.00) (525.555.00 525.00 2.276.00 525.00) (525.00 730.007.325.280.547.055.256. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 525.215.00 3.00) (51.600.256. impresora o visualizarlo en pantalla. PROVEEDORES (158.00 1.00) (927.055.486.547.352.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.486.00 525. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2.325.00) (876. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1.256.325.486.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.267.655. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado.325.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51.00 1.055.452.055.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158.00) (51.007.00 1.267.00 5-1-0-00 GASTOS 1.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.055.00) (876.00) (876.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51.225.00) (525.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.00) 3-1-1-00 CTA.215.00 3.225.00) (525.325.325.756.00 1.992.325.340.600.267.267.547.007.225.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.100.600.555.256.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .055.215.00 525.325.00 3. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.

2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema. se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). impresora o visualizarlo en pantalla. donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo. Operatoria Al ingresar a esta opción. se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.8. En este último caso se debe indicar el rango a considerar.INFORMES 8-51 8. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: .

900.900.000.00 800.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.900.00 0.600.00 (46.00 15.00 (46.555.00 (15.00 0.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.555.00 155.555.00 0.00 0.468.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.424.00 25.900.00 841.555.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .291.555.00 25.846.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.424.00 0.400.00 0.00 0.630.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 25.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.555.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 255.00 140.00 (128.00 46.891.00 0.555.100.891.00 0.00 800.00 0.000.555.424.00 (25.424.00 (25.555.630.00 525.00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.555.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.630.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.555.00 0.00 46.00 943.00 0.00 (25.00 15.00 500.630.

00 46.00 1.00 525.452.555.00 525.00 25.855.00 192.600.325.00 192.452.00 51.00 1.215.360.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.256.00 46.00 ➧ 0.00 1.325.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.325.00 0.325.00 0.630.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .00 155.407.00 25.055.630.300.00 525.855.555.055.256.00 209.300.00 525.256.555.555.325.00 525.555.00 1.00 510.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 1.00 25.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.00 46.256.325.00 51.215.630.655.00 46.00 207.242.00 15.00 155.00 0.424.424.00 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.555.00 525.424.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.325.424.00 530.360.00 510.007.400.871.555.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.630.00 0.00 0.555.055.00 155.215.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.325.000.00 525.00 25.00 1.00 0.00 15.00 581.215.00 207.00 158.

considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: . donde se podrá optar por emitir el informe a disco. muestra un ejemplo de este informe. impresora o visualizarlo en pantalla.8-54 Contabilidad y Presupuestos 8. además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. El informe que se presenta en la página siguiente.

100.100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 . Centro Auxiliar Documento Det.INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 . de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.

00 1.555.498.242.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.00) RETENCION HONORARIOS 0.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.000.000.055.500.00 560.00 (25.000.00 0.500.117.00 51.00) COMPRAS 15.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.00 0.000.00 : : : : Saldo Anterior : 0.242.00 560.00 0.00 0.00 0.407.000.926.00 0.00 ➧ 356.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.352.580.00 (30.00 560.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.529.00 591.000.828.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.000.828.00 581.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.00 591.055.00 0.00 2.400.000.00 (51.000.000.428.580.000.580.000.00 0.00 (530.000.000.00 0.00 41.055.055.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.357.600.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.000.498.00 0.000.00 530.00 591.661.661.00 30.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.00 0.00 0.555.352.000.00 581.529.000.00 235.00 500.00 (158.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.076.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 (51.000.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.055.000.00 (158.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.00 41.00 0.00 530.00 0.00 560.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.600.407.00 0.926.000.076.00 1.580.555.00 51.555.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.00 560.055.00 1.117.357.00 25.400.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.000.00 1.00 (51.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.000.151.000.00 Saldo Anterior : .055.00 3.600.00 1.555.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.00 510.00 0.000.000.400.00 510.00 0.428.00 0.00 0.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.00 235.00 (515.00 (158.00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.00 0.00 25.

parametrizando por Areas de Negocio. donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo.9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos. Este informe puede ser solicitado solamente. impresora o visualizarlo en pantalla. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período). donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: .INFORMES 8-57 8. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe. dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. Bases Parámetros Formato de Códigos).1. ya sea en forma detallada o en resumen.

600.00 0.00 0.00 120.00 0.00 194.00 189.00 84.00 0.00 132.00 0.00 54.00 0.00 46.00 0.00 105.00 0.600.00 0.000.00 0.00 54.00 0.00 0.00 99.00 1.00 0.00 46.00 0.00 48.00 132.00 0.200.00 99.00 1.200.200.122.336.00 0.258.00 Movimientos del Período 71. del Período Total Acumulado 0.00 0.613.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.000.00 0.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .00 54.00 0.336.00 0.00 0.00 189.085.00 103.00 1.00 0.258.00 0.00 0.122.258.00 0.800.00 84.785.000.906.00 54.00 99.00 675.00 0.00 0.00 278.00 0.00 36.560.908.00 0.085.00 0.00 194.00 189.258.00 157.200.00 189.020.00 0.00 194.00 0.908.785.00 67.122.085.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.00 0.00 0.000.00 Total Acumulado 71.00 52.00 132.00 325.613.00 0.000.00 0.00 99.00 0.906.00 0.00 0.020.00 0.00 84.00 52.00 0.613.00 455.00 0.00 325.00 0.00 0.00 66.00 0.00 83.00 67.00 36.00 0.00 325.000.122.600.00 1.00 120.085.00 0.00 48.785.00 0.020.100.00 120.00 132.560.00 0.00 1.560.00 278.00 0.800.00 66.00 0.00 0.00 52.00 1.800.00 83.00 0.906.00 675.00 36.00 325.00 0.00 84.00 0.00 16.336.00 46.00 0.00 0.020.00 52.00 62.00 46.00 0.00 36.613.00 455.00 0.00 0.00 16.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.00 120.00 103.785.00 0.00 278.800.00 0.00 0.00 62.00 0.00 157.00 0.000.00 0.00 0.560.00 0.00 0.600.000.336.00 194.906.00 0.00 105.00 0.00 278.

➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos.A.100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S.A.A.100. WIN LTDA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST.INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.A. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S. del Período Total Acumulado . COMPRAS A SERVICON S. COMPRA SERVICON S.

503.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.00 2.966.00 2.802.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.00 0.00 0.017.534.000.00 0.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 3.00 388.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.534.00 0.00 0.251.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 30.00 0.00 388.00 0.00 0.017.802.802.00 0.00 .000.00 2.00 2.00 0.00 ➧ 200.802.00 0.00 9.00 0.00 330.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 399.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.017.285.00 2.00 330.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 0.00 9.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.251.00 27.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.00 388.00 9.534.00 0.534.00 9.00 5.503.00 30.00 2.00 0.00 9.00 9.00 100.00 0.300.017.251.00 0.251.00 0.00 399.966.017.534.00 0.017.00 0.00 388.00 0.00 200.00 399.00 0.300.534.285.00 0.00 399.00 27.00 0.

Figura Nº 1 . a través de este capítulo. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.10. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente. Figura Nº 1 8. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. tanto de los Presupuestos estimados. así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja.INFORMES 8-61 8.10 Presupuestos Objetivo Obtener información.1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado. a través de este capítulo.

00 300.000.00 0.000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.000.00 0.000.000.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.000.00 0.000.100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.00 0. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.00 0.500.00 6.00 0.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.000.470.00 7.00 30.000.000.000.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.00 0.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.800.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8.000.PROPIO 0.00 0.900.00 9.00 6.4.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.000.650.00 0.00 300.350.00 1.879.470.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.000.00 0.650.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.000.879.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.10.00 243.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.000.00 19. como el acumulado a la fecha según el período contable.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6.000.00 300.00 0.650.00 5.00 0.000. además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.00 0.000.000.600.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.00 0.00 12.00 225.00 4.00 9.800.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.000.00 0.00 0.00 0.500.500.000. impresora o visualizarlo en pantalla.00 6.00 0.879.00 195.00 0. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.800.00 0.000.00 0.000.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.600.00 0.000.00 0.000.00 19.000.00 .00 0.000.00 0.00 0.000.350.100.500.00 30.000.00 334.00 0. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.000.00 0.000.00 0.00 0.00 3.00 5.900.00 1.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0.00 0. tanto para el período solicitado.00 30.000.800.000. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.000. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.000.00 0.000.650.1.00 1.00 2.00 0.000.2 de este manual). donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 7.000.879.000.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334.000.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.00 30.

00 (1.300.00) (258.480.351.00) 0.000.00 (276.19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.87 ➧ HONORARIOS 0.814.INFORMES 8-63 8.000.00) (83.000.585.500.000.128.00 100.680.907.00) 0.00) 289.000.000.344.470.992.900.000.87 GASTOS MANTENCION (300.00) 1.999.500.803.000.00) 63.444.932.448.75 ARTICULOS DE ASEO (334.00) (9.802.00) (2.000.00) (2.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.000.00 12.00 1.000.000.00 CORRECCION MONETARIA CAP.00) (2.447.448.00) 3.00) 1.00 68. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.00) (69.00) (64.000.872.631.00) (369.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.000.00 103.00) (171.000.000.00) (5.00 11.00 (654.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.00 (3.000.000.700.830.36) GASTOS PRODUCCION (1.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.00 PUBLICIDAD (2.185.00 (276.872.000.00) (100.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.550.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.000.00 17.344.631.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.978.00 3.00 (5.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5.500.215. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.016.200.00 1.802.034.00 (1.000.000.00 86.00) (214.00) (144.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.00 (350.00) 148.53 GASTOS LUZ (243.00 13. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.00) (93.000.00) 0.00) 0.000.000.19) .00) (1.54 ARRIENDOS (4.000.803.999.000.93 TELEFONOS (195.000. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.128.621.00) (131.00) (10.68 INTERESES PAGADOS (12.000.00 (6.814.00) 28.000.900.800.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad.022.000.00) 41.00) (514.00 3.000.170.00) (1.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.800.00) (654.00) (1.000.407.992.00 0.00 1.553.10.00 (514.00) (45.PROPIO 0.00) 285.00 9.00 0.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.00 12.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.000.00 32.000.621. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.1.700.000.000.00 105.00 9.966.000.00 12.000.984.068.100.00 18.00 11.000.

900.00) 0.00 (1.000.000.128.00 0.33) ➧ 5.00 9.984.00 3.000.000.00) (64.814.500.000.000.000.00) (514.700.000.00 1.480.170.00 (276.000.448.00) 289.215.00 105.00 1.034.000.05 1.444.00) 41.00) (45.000.00 18.87 0.36) (1.00) (131.351.344.00 (3.00) (2.872.000.00) 9.87 (300.550.00 12.000.00) 3.000.631.00) 1.000.68 (12.553.00 (1.00) (258.00) (369.999.00 11.00) (214.00 (654.70) 6.000.00 (6.000.814.000.00) (83.00 (350.500.621.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.803.907.00) 0.00) (93.00) (171.000.872.00) 0.00 103.00 (5.00 0.992.500.00 (514.000.000.00) (1.19) .000.00) (100.068.000.00 13.000.00) (144.00 11.966.000.00 12.000.300.00) (10.000.00) 0.000.00) (9.00 (2.470.00) 148.000.17) 350.802.00) (2.00 17.000.000.75 (334.00) (69.00) 285.000.344.00 68.00 100.00) (654.999.978.00 1.803.00 (276.000.585.000.200.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.016.54 (4.000.00 0.73 (225.447.00) (5.00) 1.00 12.407.800.128.680.93 (195.830.00 9.00 32.800.000.621.631.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.00) 63.900.00) (2.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.992.00 86.700.00 (3.000.802.00) 28.00 0.06 0.00 3.932.05) (6.022.185.448.00) (1.000.000.53 (243.000.00) (1.

10. Figura Nº 1 8. Estos informes pueden ser solicitados solamente.4. según el período contable.INFORMES 8-65 8. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja.1 de este manual). o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos. cuyo modo de operar se describe a continuación.10. tanto para el período solicitado.2. como el acumulado a la fecha. La información podrá ser solicitada a 1er.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 .2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad. Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja. a través de este capítulo.

Al elegir que Si.00 0.00 . Al elegir un Rango.00 0. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. proceso que se describe en el Apéndice D. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. ingrese los meses desde/hasta a considerar.00 0. cualquiera sea el período seleccionado. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500.00 0.00 0.00 0. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.00 0.00 300. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar.00 0. Al elegir un Rango.00 0.00 0.00 0. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.00 0.00 0. Tablas. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código.00 0. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. solicitado para todas las Areas de Negocios.100. todos los Conceptos de Caja. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.

2.2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.INFORMES 8-67 8. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. cualquiera sea el período seleccionado. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. . Al elegir un Rango. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. ingrese los meses desde/hasta a considerar. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. proceso que se describe en el Apéndice D. Tablas. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo.10. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Al elegir un Rango. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. Al elegir que Si. con lo real imputado a través de la Contabilidad.

A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.89 0.96 947.00 0.87 (23.13 614.89 19.00 8.12 ➧ .400.00 -46.00 0.12 800.00 8.900.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.591.43 -11.23) 000007 0.00 000014 0.63 0.00 800. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).576.00 000 -46.00 0.00 614.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 0. Real Desviación % Desv.00 0. Real Desviación % Desv.00 0.00 0.00 0.576.63 -46.43 -11.63 -46.96 947.00 0.00 0. Presupuesto Real Desviación % Desv.63 0.376.376.400.00 19.00 000003 0.00 0.23) 800.591.00 0.591.00 0.43 0.00 614.00 19.100.591.00 0.13 (23.96 7.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 -11.00 0.43 0.400. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0. Presup.13 -185.89 0.00 800.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.00 000 -11.00 0.89 19.96 7.

Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Tablas. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas.10. Al elegir un Rango.INFORMES 8-69 8. Al elegir un Rango. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. proceso que se describe en el Apéndice D. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar.2. Al elegir que Si. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. . cualquiera sea el período seleccionado. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real. ingrese los meses desde/hasta a considerar. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1). Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja.

00 773.591.00 0.000.630.00 .00 406.067.433.887.00 0.00 0.384.00 327.440.910.000.400.500.00 393.00 0.403.00 0.00 650.00 7.00 0.040.00 1.00 261.00 0.00 0.00 0.00 520.856.750.00 702.00 0.00 271.00 0.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 206.00 0.100.00 46.00 12.517.910.052.00 228.00 1.250.00 0.00 11.966.00 475.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte.00 1.127.00 0.900.018.00 285.00 21.00 225.000.956.00 506.000.00 0.250.695.509.00 394.00 0.00 19.513.00 0.00 355.00 0.00 565.00 0.00 0.00 0.000.666.00 46.690. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.356.780.00 0.00 9. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 459.00 0.00 400.00 620.910.00 0.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.396.630.00 381.00 0.00 2.377.887.460.500.00 0.00 423.00 0.00 1. Nº Movto.000.074.00 267.723.00 0.500.000.00 0.00 0.677.00 1.00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).000.00 0.

U.T. Operación Al ingresar a este proceso. : 10. por ejemplo) que emite este sistema. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora.101. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. Legal : Ernesto A. de tal forma que puedan ser timbradas por el S. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Folio: 00000002 Repres. En algunos de los informes (Libros. La Foliación Única Nacional (FUN). si se desea se puede incluir el representante Legal.INFORMES 8-71 8. Dado que es una Foliación Única. : 10. si se incluye o no el Representante Legal. Ver Figura Nº 1.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. León Labra R. de folios a imprimir. el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos.I. León Labra R. se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”. Figura Nº 1 Indicada la información.U. y el tipo de papel a considerar en la impresión.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas.101.100-1 Folio: 00000001 Repres.100. se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”.T.100.I. Legal : Ernesto A. no se imprimen los títulos de los informes.

la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. .Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas. En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. asociados a los saldos del plan de cuentas contables. Subgrupos y Cuentas.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo. habrá que seleccionar el botón OK. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato". el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato". con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). Indicados estos antecedentes. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. Si todo está conforme. debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado. seleccionar OK. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. podrá hacer uso de los botones Agregar. sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK. elegir el botón OK. Modificar y/o Eliminar formatos. que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 1 Para trabajar con él. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido.8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. donde podrá optar por emitirlo en la impresora. con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta. Si todo está conforme. Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. a disco o en el monitor.

tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones. pasando por el Grupo. el Subgrupo.- Para ingresar la estructura del formato. ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título. se deben definir ciertas propiedades. Ver Figura Nº 3. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe. hasta el nivel de detalle de la Cuenta. desde el Título. dentro de cada uno de estos títulos. La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. . Figura Nº 3 A continuación.INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2. La jerarquía no es obligatoria. 3. que son: Balance General y Estado de Resultado.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía. las cuales se explican en el punto 4.

Costos de Explotación. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. debiendo elegir la deseada. se deberá activar para estas cuentas. pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos. Cuenta. debiendo elegir la que corresponda. tendrá que seleccionar la línea. las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas). aparezcan con signo negativo (-). por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. . son negativos (-). . pero si los totales. que son negativas. que son positivas. . están siempre activas. ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. En el caso de ser Título. Activo Circulante. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado. para ingresarle las propiedades. Pasivo. Grupo o Subgrupo. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4). las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. Durante el ingreso de líneas del formato. Modificar y Eliminar líneas. donde aparecerán una serie de opciones.) Si es una cuenta. o que las cuentas del Haber. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. A continuación seleccionar el botón OK. permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. los pasivos tienen saldo al Haber. es decir. Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe. 4. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas. hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”. Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página. el Cambio de Signo.Para Eliminar líneas. se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. aparezcan positivas. Grupo y Título.- Para ingresarlas propiedades. Subgrupo. se activa el botón de búsqueda. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. de tal forma que las opciones Agregar.8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. etc. se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar.Para Agregar líneas. Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis ().

000.287.206.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.00 -4. se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.000.362.494.128.850.000.00 324.312.00 -40. Modificar y/o Eliminar formatos.00 20.647.711.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.00 -2.INFORMES 5.00 3.880.182.00 1.- 8-75 Finalizado el formato. PRIMAS I.00 300.078.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183.00 560.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S.00 ================== -54.00 4.000.V.00 9.00 -10.00 .611.362.00 ---------------------2.100.307. a la impresora o visualizarlo en la pantalla.00 ---------------------10.140. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. CTE.310.000. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente. desde donde podrá optar por Agregar.S.00 ---------------------42.00 --------------------24.00 4.709.982.847.711.212. Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.00 20.602.093.281.527.V.263.270. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).310.00 1.385. Luego se selecciona el botón OK.572. EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.768.000.000. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.042.306.000.00 ================== 60. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1).635.002.00 ---------------------36. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar.

00 -90.00 -666.553.441.00 ================== -2.769.00 -4.000.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.00 0.292.00 -399.00 -131.000.00 ================== -2.00 ================== -7.992.044.102.000.00 -2.500.110.00 -10.661.802.00 -2.00 ================== 16.100.553.201.185.170.316.00 ================== -11.195.000.769.00 .127.00 -80.689.00 -1.127.085.00 ================== 0.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

Empleado. Proveedor. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. desplazamiento de pantallas. etc. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada. pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos. mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". Por ejemplo: búsquedas de registros. el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. despliegue de listas de datos. El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar. tal como se muestra en la siguiente figura: . etc.1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones.APENDICE A A-1 Apéndice A. por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea. bajo el proceso "Ficha Cliente". selección de parámetros. A. Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. tal como se muestra en estas figuras. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. Socio. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo.. se presenta en blanco. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup.

tal como se muestra en esta figura. como son: tipo de Plan de Cuentas. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario". Por ejemplo. . pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas. cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo. tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros.A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío. en el proceso de "Consulta de Notas de Venta". mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta.

podrá hacer uso de este botón. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. para ingresar el estado de una de ellas. . de Clientes y Cobranzas. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. ya que al hacer clic sobre él. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. se desplegará la lista de todos los estados. en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba. para disminuir. Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. haciendo uso de este botón. Para aumentar. así como también modificar fechas. la flecha hacia abajo. pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse. Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". podrá indicar el número de períodos a considerar. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos. Por ejemplo. Por ejemplo.

a través de las flechas que aparecen en sus extremos. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. de Recursos Humanos. ya sea vertical u horizontalmente. se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. . Un ejemplo de esto. Barras de desplazamiento Permiten. que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos. puede ser observado en el listado de Comprobantes.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha".

Para el caso de la selección de registros alternados. En caso de requerir un rango de registros. ya sean continuas o alternadas: .APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. del sistema Proveedores y Tesorería. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. ya sean continuos o alternados. mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. Por ejemplo. podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". en el proceso "Ficha". de Recursos Humanos. dentro de una lista de datos. Para seleccionar un registro. se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ). se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. este botón aparecerá sólo en el primero de ellos.

o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. ordenados por Código de menor a mayor. descrito anteriormente. se utiliza el botón Salir. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. . Para abandonar la búsqueda. tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Una vez encontrado el registro correspondiente. Opera de la misma forma que el botón BUSCAR. sin salir de ella. en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup.

ordenando el archivo en base a otros criterios.2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. Botones no implementados por el momento. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido. con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado. en forma horizontal. o bien a través de la tecla Alt. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. A. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: . Finalmente seleccionar el botón Aplicar.APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas. Permite buscar registros. así como salir del sistema. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra. Regresa a la pantalla anterior.

ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras. . tal como se muestra en esta figura.A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo).

.3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando. el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.APENDICE A A-9 A.

mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos. a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B. Realizar la Definición de Usuarios. Administración de Seguridad". pueden ser utilizadas por ejemplo. cargada un tanto a su derecha.APENDICE B B-1 Apéndice B. para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. Para comenzar. Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas. etc. una cuarta que es propia de cada uno de ellos. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema. 2. Dado lo práctico que resulta su utilización. La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris. Las herramientas que son comunes. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3. Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. Bajo estos dos casos podrá: 1. . las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. Cualquiera sea el caso.

Sistema". siempre y cuando disponga del acceso a Internet.B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland.). sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel. Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso. de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. modo de operación. mantención o impresión de datos. memoria disponible.2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución. Para salir se usa el botón OK. podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. Además. a través del botón "Info. La aplicación de estos botones es la siguiente: . Para salir pulsar Alt F4. etc. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU. Ayuda: Despliega la ayuda en línea. B. requiere del ingreso.

Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". . Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón. regresando a la pantalla anterior. Al elegir la opción Imprimir a Pantalla. mediano y pequeño. Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción. tal como se muestra en la (Figura 1). Cierra el informe.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información. el sistema asume una impresión directa al papel. el Disco o la Impresora. ya sea al disco. incluyendo los botones que en ella aparezcan. pantalla o impresora. que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. a través del informe. se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. según la dirección de aquel que se seleccione. será desplegado de esta misma forma. mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. Tiene tres tamaños: grande. el informe se visualiza en el monitor.

Excel. Crystal Report. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). . utilizando el formato "PERSONAL". para que el proceso sea realizado. Al seleccionar este botón. donde habrá que indicar el nombre del archivo. y con orientación Horizontal. Al elegir la opción Imprimir a Impresora. en el formato deseado. ya que quedan definidos como encabezados. se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar". se deben modificar las propiedades del papel. Intervalo de impresión y Nº de copias.B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3). el archivo queda almacenado. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir. HTML. Figura 3 Indicada la información.) y luego elegir el botón OK.01 pulgadas). éstos aparecen sin los títulos. Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco. etc. el drive y directorio. con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0. el formato. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. En caso de grabar archivos en formato Word. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.

con lo cual la información queda registrada en el sistema. se selecciona el botón OK. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. Para llevar a cabo este proceso. el cual podrá ser: Salir. o el botón Grabar ( ). se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón. Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. para que se efectúen los cambios requeridos. Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme.APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel. Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. se selecciona el botón OK. el cual podrá ser: Salir. . "Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. Cancelar o Volver. Para finalizar la modificación y si todo está conforme. Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. Cancelar o Volver. o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). A continuación se presenta el registro con los campos de datos.

debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación. y en algunos casos. ya sea nueva o modificada. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo. así como también desde el sistema que está en ejecución.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar. lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. Salir: Este botón permite salir de un proceso. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. Ver la siguiente Figura: . descrito en el Capítulo 2 de este manual. A continuación. B.

es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema. etc.APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa.). Razón Social. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT. de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. aunque en algunos casos hay botones que son comunes. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación. y es propia de cada uno de ellos. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas. ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup. a través de la cual podrá agregar y mantener registros. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos. descrito en el Capítulo 4 de este manual. Ver la siguiente Figura: B. Dirección. . cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases.

Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Caja”. permitiendo la emisión de dicho Libro. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. permitiendo la emisión del informe respectivo. Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas. permitiendo la emisión de dicho Libro. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. permitiendo el ingreso y mantención de registros. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”. Caja que aparece en el menú Informes. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. . cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación.

Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. . la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega.

la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones. Formulario 3: Botón no implementado en esta versión. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. a través de cual podrá agregar y mantener registros. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación. . la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos.

Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones.APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Puntos de Venta Sucursales . descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. con todas sus opciones. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. con todas sus opciones. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. con todas sus opciones. Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.

descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. . Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.

Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla.APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra. . Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión.

4. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos. 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva. Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos. Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . índices.APENDICE C C-1 Apéndice C. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. etc.En el computador cliente. 1. 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. 3. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource. con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas.2. usted tendrá que crear una base de datos SQL. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL. que contenga la aplicación Windows.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada. se debe ejecutar desde el panel de control. debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente. conforme a los siguiente: Los pasos 1. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers. triggers.

Monedas y equivalencias. Ciudad. la deseada.APENDICE D. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. País. de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. Comuna. podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. Cargos. etc. . Los datos ingresados a través de estas Tablas. Unidades de Medida. Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. Categorías de Auxiliares. Para tener acceso a una Tabla. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup. Por ejemplo: Centros de Costo. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten. basta con seleccionar en el menú correspondiente. TABLAS D-1 Apéndice D.

Sea cual sea el caso. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. para obtener la gestión de Resultados.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso. Eliminar y/o Imprimir los existentes. Ver Figura Nº 2. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. por ejemplo. Los Centros de Costo son utilizados. con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. . imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Modificar. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. Es proporcionado por el sistema. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. la cual debe haber sido definida previamente. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo.

el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Cuando esto ocurre. para dejar todo como estaba antes de la modificación. el Centro de Costo es eliminado. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. el sistema confirma la eliminación. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. seleccione el primero y al momento de elegir el último. podrá elegir el botón Volver. Para llevar a cabo este proceso. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo. Cuando esto ocurra.1 Botones). es dejado tal como estaba. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. al momento de hacer clic. de lo contrario. el cual al ser elegido. para que éste sea registrado por el sistema. Para considerar un rango de ellos. Para considerar registros alternados. de uno en particular. en la impresión aparece sólo el registro elegido.APENDICE D. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. De Aceptar. Al elegir uno específico y luego este botón. . mientras que al Cancelar. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. tendrá que seleccionarlos uno a uno. Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. si requiere cancelar o anular el ingreso. de un rango o un grupo alternado. tendrá que optar por el botón Volver. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo. y según la información a imprimir. presione la tecla Shift y haga el clic. dejando todo tal como estaba. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. pulsando la tecla Ctrl. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo.

D-4 Una vez indicados los registros. . obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 2ª Barra de Herramientas. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. ver Apéndice B. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar.) A continuación presentamos un informe ejemplo.100.

. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Se entiende por Area de Negocio. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. Si la empresa maneja Areas de Negocio. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.: Proyectos). se manejan separadas. la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios.APENDICE D. cuya finalidad se explica en este Apéndice. de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. En ambos casos los campos son alfanuméricos. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. Los sistemas WinnerGroup de Softland.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej. así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo.100. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada. A modo de ejemplo. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos).

solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. Operatoria El modo de operación de este proceso.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). Papel Cont.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas. El concepto de Detalle de Gastos. que tengan definido este atributo. A modo de ejemplo. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. 11 x 15 pulg Papel C/calco. El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas.100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto. 11 x 8 1/2 pulg.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. que se desee controlar. debe definir en esta opción hasta el último nivel. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.

Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero.APENDICE D.1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos). se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Sea cual sea el caso. Finalizado el ingreso. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. el cual al ser elegido. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. respectivamente. Ver Figura Nº 1. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. Modificar. si requiere cancelar o anular el ingreso. Depósitos a Plazo Fijo. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero. tendrá que optar por el botón Volver. etc. Por el contrario. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo. dejando todo tal como estaba.) que serán manejados por la empresa.1 Botones). o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Bonos. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. . Fondos Mutuos. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros. con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros. Eliminar y/o Imprimir los existentes. TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones.

Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes. Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año. desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre. el mes y los valores de la transacción para cada día. para que ésta sea considerada. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. . podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. de lo contrario. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. podrá hacer uso del botón Volver. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. se usa el botón Grabar.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros. tras lo cual podrá efectuar el cambio. Para registrar los valores ingresados. tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores. para dejar todo como estaba antes de la modificación.

100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. desde la 2ª Barra de Herramientas. de Cancelar. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. Para considerar un rango de ellos. Cuando esto ocurre.100. el Instrumento es eliminado. el sistema confirma la eliminación. tendrá que seleccionarlos uno a uno. de uno en particular. Una vez indicados los registros. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción. Para llevar a cabo este proceso. ver Apéndice B. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. presione la tecla Shift y haga el clic. seleccione el primero y al momento de elegir el último. y según la información a imprimir. De Aceptar.) A modo de ejemplo. Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar. . 2ª Barra de Herramientas. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. es dejado tal como estaba. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. en la impresión aparece sólo el registro elegido.APENDICE D. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. para posteriormente llevar a cabo la modificación. pulsando la tecla Ctrl. Para considerar registros alternados. al momento de hacer clic. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. de un rango o un grupo alternado. Al elegir uno específico y luego este botón.

Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . La Moneda Base no podrá ser eliminada. se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. como la descripción y el número de decimales de esta moneda. Operatoria Al ingresar a este proceso. la Moneda Base. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $. pueden ser modificados. tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión. así como sus Equivalencias diarias. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción. Tanto el símbolo. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base. así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema.

Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él. Ver Figura Nº 1. . lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias.1 Botones). se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. pantallas. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4. debiendo elegir desde allí los correspondientes. Descripción: Símbolo: Dec. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes.APENDICE D.: Dec. el cual permite buscar una determinada Moneda. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Finalizado el ingreso. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. Inf. etc. Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. podrá hacer uso del botón Volver. el cual al ser elegido. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2). Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor. con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Cuando las equivalencias han sido ingresadas.

Al elegir una específica y luego este botón. si luego de elegir la Moneda. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. salvo el código. que utilicen dicha moneda. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Una vez indicados los registros. desde la 2ª Barra de Herramientas. es dejada tal como estaba. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas. en la impresión aparece sólo el registro elegido. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar. al momento de hacer clic. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. obtenido a través esta opción: . de una en particular. Cuando esto ocurre. mientras que al Cancelar. Para llevar a cabo este proceso.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas.) A continuación presentamos un informe ejemplo. presione la tecla Shift y haga el clic. seleccionar el botón Equivalencias. pulsando la tecla Ctrl. el sistema confirma la eliminación. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. seleccione la primera y al momento de elegir la última. la Moneda es eliminada. tendrá que seleccionarlos uno a uno. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. desde la 2ª Barra de Herramientas. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas. Cuando esto ocurre. Para considerar registros alternados. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Al Aceptar. se presenta la ventana con los datos. Para considerar un rango de ellas. 2ª Barra de Herramientas. ver Apéndice B. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. de un rango o un grupo alternado. y según la información a imprimir. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas.

APENDICE D.100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. .100. TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado.C. Estas tablas son manejadas anualmente.C. Si al salir no se ha pulsado OK. el sistema confirma si se desean grabar los datos. y luego en la tabla de factor del I..P. se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I. por lo tanto los factores del I. deben ser ingresados mes a mes..C. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso. .D-14 I. y luego Cancela para salir.P.C.P. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso. Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK.P. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. mensual.

ingresando la descripción en el cuadro grande. y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa. para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla. Barras de Herramientas). Las glosas se digitan una a una. cuyo largo máximo es de 155 caracteres.100. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. . A modo de ejemplo. en las líneas de movimientos. se presenta la lista de las Glosas ingresadas. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. se van grabando a través de la selección del botón OK. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. o de la pulsación de la tecla Enter. y en la medida que van siendo ingresadas.APENDICE D. luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco. esperando el ingreso de la glosa. Cuando esto ocurre. con el cursor en el recuadro Agregar.

D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas. A continuación presentamos un informe ejemplo. Operatoria El modo de operación de este proceso. Moroso. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. .100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. (ejemplo: Cumplidor. etc.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos.APENDICE D. etc. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede. TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. Modificar. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. o el atributo de “Conciliación bancaria”. si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). es decir. si el tipo de documento maneja ubicación. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento. facturas. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. boletas. etc. Cheque protestado en Abogado. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. Sea cual sea el caso. ésta le será solicitada. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. Eliminar y/o Imprimir los existentes. Su largo máximo es de 60 caracteres. Cheques en Cartera. Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). Genera Letras: .) que controlará la empresa. Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento.

D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2

Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4.

APENDICE D. TABLAS

D-19

Modificando un Tipo de Documento
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.

Eliminando Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Documentos
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Tipos de Documentos
Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS

Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

D-20

Detalle de libros
Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1

Detalle de libro:

Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna.

Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-21

Conceptos de caja
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Conceptos de Caja
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Conceptos de Caja

Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006

Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-22

Ubicación
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Ubicaciones
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Ubicaciones
Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-23

Condición de Venta
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Condición de Venta
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Condición de Venta
Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Operatoria El modo de operación de este proceso. El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. . En ambos casos los campos son alfanuméricos.D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

A continuación presentamos un informe ejemplo. (Ejemplo: Mayorista. En ambos casos los campos son alfanuméricos. etc. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. .) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.100. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales. Minorista.

. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial. obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Exportaciones. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo. Operatoria El modo de operación de este proceso. El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Construcción.). etc. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.

Pedro Cruz C.100. .100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores. así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión. Operatoria El modo de operación de este proceso. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Lilian Muñoz S. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor.APENDICE D. Carmen Solis S. A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

Luis Andrade Cecilia Vallejos R. Pedro Torres N. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. . Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. A continuación presentamos un informe ejemplo.100. Operatoria El modo de operación de este proceso. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Jefe de Producción. En ambos casos los campos son alfanuméricos.APENDICE D. en sus respectivas fichas. Secretaria. etc. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares. A continuación presentamos un informe ejemplo. y a los empleados en Recursos Humanos. Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. .100. Operatoria El modo de operación de este proceso.

Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición. pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA. A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. como un porcentaje del 19%. Ver Figura Nº 1. Boleta. Ver Figura Nº 2. mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). Si el impuesto es nuevo. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura. etc). a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto.D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. . Nota de Crédito. seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres).

podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente. lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. en la contabilidad de la empresa. tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A. en caso de ingresar una nueva vigencia.1 Botones. Finalmente. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar. o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. Finalizado el ingreso del Impuesto. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Para indicar la cuenta. podrá optar por digitarla directamente. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto.APENDICE D. para .

ya sea para Consultar. desde la 2ª Barra de Herramientas.D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. pudiendo Agregar un nuevo impuesto. elegir el deseado. se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada. . Una vez que éste se presenta en pantalla. Al ingresar a este proceso. Modificar y/o Eliminar impuestos. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada.

A continuación presentamos un informe ejemplo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. .100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países.APENDICE D. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Descripción y Región. obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. En ambos casos los campos son alfanuméricos. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades.100. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. Las Regiones viene predefinidas en el sistema.

100. Descripción y Región. obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. . En ambos casos los campos son alfanuméricos. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. Operatoria El modo de operación de este proceso.APENDICE D. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. A continuación presentamos un informe ejemplo. TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.