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MANUAL-CW ad Softland[1]

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Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario
Versión 4.xx

ADVERTENCIA: Este producto es de propiedad intelectual de SOFTLAND LTDA. Toda reproducción total o parcial de él, está penada por la Ley. Windows es de propiedad intelectual Microsoft.

Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)

INDICE

INDICE
Parte I. Antecedentes Generales
I. Introducción ............................................................................................................................ I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1
Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1
Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18

Contabilidad y Presupuestos

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1
2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1
3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9

5. Digitación............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54

6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23

INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82

7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10

8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57

Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9

Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1
B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35

Por otro lado. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. Este software de amplia cobertura. controlando las autorizaciones pertinentes. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. Balance. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. Es posible desplazarse por los distintos períodos. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja. • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. de cualquier mes del período contable. proporcionado al usuario no especializado en computación. etc. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. a través de herramientas adecuadas y óptimas. Comprende los Capítulos I al III. Licencia y Garantía. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. • Maneja 24 meses de información en línea. • Manejar en forma flexible los meses de trabajo. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. Servicios Softland. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. . Libro Mayor. acerca de los procesos. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. Ventas. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows. Balance Tributario. consejos y advertencias aquí planteados. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. • Crea. Libro de Inventario. • Genera reportes en múltiples monedas. Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. Siguiendo las instrucciones. pudiendo consolidarla. como: Libro Diario. actualizando la información instantáneamente. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. • Permite foliar hojas para timbraje. modifica. Libro de Caja. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. Compras. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. El propósito del manual impreso. Es un sistema amigable.INTRODUCCION I-1 I. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados. • Multibase de datos.

Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual. en forma ordenada y progresiva. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. Comprende los Capítulos 1 al 8. . Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal.I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. B y C. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema. Apéndices Comprende los Apéndices A. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos. con la descripción de cada una de las opciones que comprende. luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. partiendo por los Apéndices.

Tampoco puede modificar. con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. ya sea temporal o permanentemente. Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. o copiar el material escrito. como usuario y Softland Ltda.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. le otorga a usted. desmontar. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. cosa que automáticamente sucederá. 7. traspasar. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. sin abrir. adaptar. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. desmantelar por ingeniería inversa. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo. a fin de obtener un reembolso total. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. el CONCESIONARIO. De vez en cuando. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. o incluido en otro software. Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. las cuales. 2. y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. 3. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. 4. En calidad de CONCESIONARIO. fusionado con. un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). Licencia de Software Softland 1. en su calidad de concedente. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. sino más bien. sin aviso por parte de Softland. si las hubiese. traducir. En sujeción a las restricciones antes expuestas. descompilar. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE. original o subsecuentemente. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. incluso modificadas. están protegidos por derechos de autor. Al darse por terminada. PLAN DE ACTUALIZACION. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. TERMINACION. CONCESION DE LICENCIA. En su calidad de CONCESIONARIO. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. copias del mismo o del material escrito adjunto. incluso aquél que se haya modificado. RESTRICCION DE COPIAS. arrendar o vender el SOFTWARE. Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. alquilar. que es parte de la suma que usted pagó por este producto. 5. a su juicio. . el CONCESIONARIO. 6. al lugar donde lo adquirió. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. que son parte de este producto. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. en ningún caso puede usted transferir. Softland. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. RESTRICCIONES SOBRE USO. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. No puede facilitar a otras personas.

Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. En caso de que se reemplazare el disco o los discos. Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. CONVIENE. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. etc.. La única responsabilidad de Softland. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS. y remedio exclusivo de usted. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo. y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. ni de reembolsar la suma de compra. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. abuso o uso indebido. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. etc. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. o bien. INDIRECTOS. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. por espacio de 30 días. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. nuevas opciones. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. éstos se efectuarán de inmediato. NI SOFTLAND. incorporando nuevas tecnologías. en lo que respecta al disco o discos. Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO. Internet. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION. Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. ORALES O ESCRITOS.).II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. ADEMAS. vigente al momento del cambio. será. . PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente.

Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato. con cobertura SENCE.SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. . Premium: contempla. además de los beneficios del contrato anterior. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. ilimitadas. con costo. conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas. trabajando siempre sobre la última versión. Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas. Cobertura SENCE. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. vía Web y correo electrónico. parte desde el nivel más bajo en el sistema. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. puesta en marcha y explotación de los sistemas. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. Material de apoyo a los alumnos. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte.

Cobertura SENCE. comunicarse con el Area de Consultoría Softland. ¿Busca Personal?. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema.SOFTLAND. entre otras cosas. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes.CL A través de un creativo diseño. Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. así como Pequeñas y Micro. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. Acceso Clientes. Mapa del Sitio y Trabajo. También podrá contar con una sección de servicios. sus características. Junto a todo lo anterior. Contáctenos. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas. • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?. Visite nuestra página WEB. la interfaz de la homepage de Softland. se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland. Para inscribirse u obtener mayores informaciones. . Medianas y Pequeñas.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. una completa definición de la empresa. informes que proporcionan y requerimientos. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. Registro de Productos. en Internet WWW. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento. al teléfono: 2357138. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios. su sistema de calidad y su estructura organizacional.

Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. no debe residir sobre discos comprimidos. sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. Antecedentes Generales para la Instalación 1. Una Base de Datos SQL Server o MSDE. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección. 1. Memoria RAM de 512 MB. como opción por defecto. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente. debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL. Antes de instalar SQL Server. Es importante destacar que los Service Pack a instalar.5 como mínimo. Si usted está operando con un Servidor NT. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2. y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso. Este último contiene la llave de seguridad del sistema. con MSDE.INSTALACION 1-1 1. usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2).1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. tendrá que tener instalado su último Service Pack. por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. deberá tener instalado Internet Explorer 5.

Windows XP. Disco Duro 10 GB .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows 2000 Profesional o Server . 128 MB RAM.1-2 Sistema Operativo: .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows NT . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. .Windows 2000 Server Base de datos .Windows XP . Edición) .Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red.Windows NT WorkStation o Server. Disco Duro 20GB.Microsoft Office 97 o superior.Microsoft Windows 98 (2da. Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware .Windows NT .Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado). o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II. . 128 MB RAM.Windows 98 Segunda Edición . Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet .SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows XP .Microsoft Office 97 o superior.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Windows 2000 .Windows 2000 . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . (Service Pack 5) .

mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente. ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. Disco Duro 20GB.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. (Service Pack 5) . esto se relaciona directamente con lo anterior. Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4.Windows NT .Microsoft Windows 98 (2da. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo.Windows NT WorkStation o Server.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. usted lo podrá hacer a través de Access. solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP.Windows XP. Edición) . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . . por aplicaciones externas a WinnerGroup. . • • En el equipo donde se instala. ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE. o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II. ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4.Windows 2000 .Windows XP . quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí. Disco Duro 10 GB . o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo.Windows 2000 Profesional o Server . 128 MB RAM.Microsoft Office 97 o superior. Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos.x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada.Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .

Figura Nº 1 . A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino. 2000 Profesional o Windows XP. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. tanto para instalar. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. copia de ellos al computador donde serán usados. incluyendo servidor y estaciones cliente. 1.5. existen diferencias entre la instalación y configuración. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación. en la unidad de disquete. 2. aunque la estructura general es similar.1-4 1. ya sea en ambiente monousuario o de redes. 2. debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas.1. como para ejecutar un sistema. Ver Figura Nº 1.3. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. incluyendo la Barra de Office. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición.1 Carga y Descarga de la Protección” 1.3. Que cumple con lo establecido en el punto “1. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. En ambos casos.1. Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. donde quedará instalado el sistema. En ambiente Windows NT WorkStation. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. El proceso de instalación comprende: 1.

Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.: No aplica durante la instalación.5. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. que le permitirán volver a la pantalla anterior.. (Ver punto 1. “Siguiente>>” y “Salir”. En este caso debe activar las dos primeras opciones.5.0 o superior o. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. (Ver punto 1. • En ambiente Windows NT 4. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar..1 Carga y Descarga de la Protección).. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: . Se usa solo al desinstalar un sistema. indica que va a realizar la instalación.: No aplica en versión monousuario.INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. de lo contrario no será llevada a cabo.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest.. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Descargar Protección . conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. 3.

Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. de lo contrario no será llevada a cabo.1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar... • En ambiente Windows NT 4.. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones).. Utilizar el área de dest. Descargar Protección . Instalar para todos los. En este caso debe activar las dos primeras opciones. debe realizar un respaldo de los datos. indica que va a realizar la instalación. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador.. Instalar sólo para el..: No aplica durante la instalación. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. Windows XP: Figura Nº 4 ..: No aplica en versión monousuario.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.0 o superior o.

6.3 de este manual). .5. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento. 5. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. reincialice su computador. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1. 4.

El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1.3. podrá llevar a cabo la instalación. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. 1.2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. 2.2. 4. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.1. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. 3. Ver Figura Nº 1. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. en la unidad de disquete. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas. donde quedará instalado el sistema.1-8 1. Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. “Siguiente>>” y “Salir”.3. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él. que le permitirán volver a la pantalla anterior. incluyendo la Caja de Office. Una vez verificados los puntos anteriores. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema.1 Instalación en un Servidor 1. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.

Se usa solo al desinstalar un sistema. • En ambiente Windows NT 4.: No aplica durante la instalación. Se usa solo al desinstalar un sistema.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador. Instalar sólo para el. Nombre del Sistema: ... Descargar Protección . Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. de lo contrario no será llevada a cabo..: El dejar activa esta opción. indica que va a realizar la instalación. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.. Utilizar el área de dest. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar... Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.0 o superior o. Descargar Protección ..: No aplica durante la instalación. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. de lo contrario no será llevada a cabo.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. indica que va a realizar la instalación. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo..: El dejar activa esta opción. Instalar para todos los..INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar... Utilizar el área de dest. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema..

0 o superior o. • • En ambiente Windows NT 4. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). . Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones). Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación.1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. debe realizar un respaldo de los datos. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación.

3 de este manual). Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación.EXE del sistema a instalar. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1.2. 6.3. 3. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP. donde quedará instalado el sistema. Finalizada la instalación. que le permitirán volver a la pantalla anterior. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI. 1.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. 7. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. Ver Figura Nº 1. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. 1. 4. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. a través de un drive lógico o unidad de red. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . “Siguiente>>” y “Salir”. reincialice su computador.5. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. 2. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación. En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run).INSTALACION 1-11 5.

0 o superior o...3 de este manual)...: No aplica durante la instalación. Nombre del Sistema: 5. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. de lo contrario no será llevada a cabo. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. 7.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.. • En ambiente Windows NT 4. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Utilizar el área de dest. 6..: No aplica en este proceso. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. Instalar para todos los.: No aplica durante la instalación.. Descargar Protección .. indica que va a realizar la instalación.. Descargar Protección .5. Utilizar el área de dest. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. de lo contrario no será llevada a cabo. Instalar sólo para el.: No aplica en este proceso. Se usa sólo al desinstalar un sistema. Finalizada la instalación..1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. . Debe queda desactivada. indica que va a realizar la instalación.. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Se usa solo al desinstalar un sistema. Debe queda desactivada. reincialice su computador.

ingresar de la siguiente forma: 1.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. pero referenciada al sistema en ejecución: . 2. Desde la lista de Aplicaciones desplegada. 3. tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente. elegir el sistema que desea ejecutar. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup.INSTALACION 1-13 1. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella.

aproximadamente). Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. ya sea en ambiente monousuario o red. que permite instalar el software en dos oportunidades. es posible utilizar cualquier programa optimizador. para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro. 7. NO cambiar los atributos que tienen asignados.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. NO reinstalarla o cambiarla de versión. tampoco modificar sus parámetros. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. Finalmente se concluye. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . según sea el caso: 1. 2. con algunos programas en su interior. . 5. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. y continuar trabajando normalmente. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. NO FORMATEAR el disco duro. 4. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento.1-14 1. A continuación indicamos los procedimientos a seguir.5.1. Si se está trabajando en Red. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario. 3. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg. Al trabajar con los sistemas Softland. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup.1. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS. “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg.1. así como en una Estación Cliente.5. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO.BAT Configuración Regional 1. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. Una vez cumplido el requerimiento. se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. se entregan con un sistema de protección de copia. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave. NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene. Una vez instalada la protección. aproximadamente). Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR. DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. 6. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN.

seleccione el botón OK. “Siguiente>>” y “Salir”. Cuando el sistema haya finalizado. Millenium. Figura Nº 1 1. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. 2. 3. . para que el proceso sea ejecutado. que le permitirán volver a la pantalla anterior. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. seleccione el botón COMENZAR. enviará un mensaje indicando su término. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. donde aparece una lista de opciones. en la unidad de disquete. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. En la nueva pantalla desplegada. NT 4. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Después de insertarlo.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. Ver Figura Nº 1.

1. enviará un mensaje indicando su término.5. Cuando el sistema haya finalizado. seleccione el botón OK. para que el proceso sea ejecutado.1-16 1. .2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior. pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera. Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4). Después de insertarlo. deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR.

debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro). Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema.Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok).. el cual creará automáticamente una unidad lógica. Para ello elegir la carpeta INICIO (start). del directorio \SOFTLAND\BITMAPS.Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish). como para cambiar el formato numérico.5.2.. 2. de tal forma que reconozca el archivo recién creado. representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema. habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next). Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next).2. la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa. Finalizada la creación de este archivo.A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado.1.Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut). 2.7.Para configurar el ambiente Windows..3. y hacer clic en el botón Siguiente (Next). 2. seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs).. 2...4. el archivo SLND_INI..BAT. el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique. 2. la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI. Se sugiere letra W.8. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar). Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa.Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI. 2.Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).. 2. habrá que realizar lo siguiente: 2.BAT Donde: Unidad Física:. Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado. donde se instaló el sistema en el computador.. . tanto para que lo reconozca.6.Creación Archivo SLND_INI.5.En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties)..BAT.INSTALACION 1-17 1.BAT. 2.BAT 1. W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa.Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add).Generar un archivo llamado SLND_INI..

1-18 1. para definir el formato de la numeración.. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).En la carpeta siguiente.. dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel). identificada como MONEDA (Currency). en cuanto a los separadores de miles y punto decimal. Configuración Regional 1. .Seleccionar el botón INICIO (Start).. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol). y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).3. debe contener un "punto" ( .. debe contener una "coma" (. 5.En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings). debe contener una "coma" (. 3. configurar el campo: • Formato de Fecha Corta. configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). ). considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6. 4.Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK)..5.). y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). )..).Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number). debe contener un "punto" ( .En la carpeta FECHA (Date). 2.

INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW .

Ciudad. etc. Razón Social. Región. Sr. Apellido Paterno y Apellido Materno). Si usted requiere crear una empresa en SQL. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Instalar Datos Demo.DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2. Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. Dirección. la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. Razón Social. se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión. País. ha instalado Producción. Dirección. Casilla. Comuna. Ver Figura Nº 1 . debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo. le solicitamos referirse al Apéndice C.: EMPRESA) y pulsar clic. además de Salir del sistema.2 Menúes). en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema. 2. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. De no ser así Producción no funcionará. de este manual. antes de continuar. luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). Giro.16.). Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. antes de comenzar a trabajar con él. Nombre o Razón Social. es Empresa. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4. Una empresa corresponde a un área del disco. Usuario si Ud. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B. Durante la creación de la empresa.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa. Finalmente. la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas. debido a que ambos sistemas comparten información. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. usted dispondrá de una serie de Herramientas. Respaldar y Recuperar Bases de Datos.

es decir de estado Sucursal pasar a Central. Ud. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”. seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. • • • Al crear una empresa en dicho sistema. Si por equivocación Ud. pero no podrá desarrollar el proceso inverso. no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central. .2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados.

Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. de lo contrario tendrá que reingresar la información. o cancelar con el botón Salir. De continuar. al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos. Ver Figura Nº 3 . de quién ingresará (Figura Nº 2). Para elegir la empresa requerida. ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla. dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK.1 Creando una empresa"). si no se desea continuar.DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. Ver Figura Nº 1. para que elija aquella en que requiere trabajar. pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente. Luego seleccione el botón OK. se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B).2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar. seleccione Salir. se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. elegir el deseado.

basta con seleccionar la pestaña que la identifica. ésta se abre automáticamente. de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password.2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. .

genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. Operatoria Al seleccionar esta opción.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos. Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (. recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”. donde NN corresponde al nombre de la base de datos.MSSQL\Backup). Figura Nº 2 . yyyymmdd corresponde al año. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. Respaldar Base de Datos. • Respaldar Base de Datos. Recuperar Base de Datos. al optar por esta opción. proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles. o Salir para abandonar el proceso. Ver Figura Nº 1. seleccione el botón Siguiente para continuar. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2).DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2.. mes y día.

Volver para regresar a la pantalla anterior. El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo.2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. Figura Nº 3 Si Ud. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. • Recuperar. e indicar el nombre con el cual se identifica. identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). . o por Salir para abandonar el proceso. si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. Ingresada la información. ubicado a la derecha de cada campo. seleccione el botón Siguiente. al optar por esta opción. de lo contrario. Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3). está trabajando con un sistema Winner Small Business. o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. Ver Figura Nº 4.

DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. el procedimiento a seguir en la forma de operar. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3. . el sistema enviará el siguiente mensaje. Para abandonar el proceso. seleccione el botón Salir. o Salir para abandonarlo. Al continuar. En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada.

En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad. Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local.5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso. Para crear empresas Demo. se cierran todas las ventanas del sistema. 2.2-8 2. Si está trabajando en algún proceso en especial. se dará inicio al proceso de instalación. necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE. el sistema confirma la salida. seleccione la opción Salir.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos. generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. Ver Figura Nº 1. Operatoria Tras elegir la opción. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. Al optar por continuar. Operatoria Para llevar a cabo este proceso. para desarrollar otra actividad. .

Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema. La definición por parte del Usuario Principal. . esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada. para cada uno de los Usuarios Secundarios. Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez.SEGURIDAD 3-1 3. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso.Tanto los Usuarios. “Cambio de password” del Usuario Principal. . el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. Operatoria . A través de Administración de Seguridad. se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema. variando las opciones según el sistema que esté en uso. . es el Usuario Principal o Administrador del sistema. El proceso de Seguridad. La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema.1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos. a las distintas opciones este sistema. Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B).La única persona autorizada a operar dentro de este proceso. están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema. Los sistemas WinnerGroup. se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3. Password SOFTLAND). (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas.

por Lotes y Proforma. conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición. se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. sobre uno o varios procesos. . labores que no serán realizadas por otro digitador. Perfiles y Firma. donde se ingresa la información asociada al usuario. o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. se activan las carpetas: Permisos. Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario. La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). Al elegirla.

elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. por Lotes y Proforma y. En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. Para llevar a cabo esta opción. Con esto se despliegan en la columna Permiso. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3). Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado". una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. Figura Nº 3 . Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea. ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. De esta misma forma. seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. además los permisos del Perfil “Operadores”. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles. según el perfil elegido.SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil.2). Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. el perfil a consultar. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición. a las cuales podrá tener acceso el usuario. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". Capítulo 3. en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic. Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales. en base al Perfil al que se encuentra asociado. además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. podrán ser realizados por él. Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes.2). (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles. aparecerán con un √ en la columna "Asignado". Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario.

con extensión BMP. Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y. Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario. borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas).2). Cualquiera haya sido el caso. a la ventana "Asignados". a través de la selección del botón Cambio Password.4 Cambio de Password. ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. dando acceso para el ingreso de una nueva. podrá cambiar la password del usuario. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha. mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición.3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3. que viene predefinida como Softland. ya que al elegir la Carpeta General. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran. En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. elegir la que corresponda al usuario en definición. para que la nueva password quede registrada. Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP. es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. . bastará con que seleccione el botón OK. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". el sistema accesa dicho directorio. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda.

que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. Modificar y/o Eliminar Usuarios. Cuando esto ocurre. . quedando el usuario con los permisos correspondientes. basta con seleccionar el botón Salir. cuando existen usuarios que fueron definidos. Para abandonar el proceso. Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa. Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática.SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". se selecciona el botón Salir. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).

2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2.3-6 3. Si el proceso elegido cuenta con subopciones. haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. tal como muestra la Figura Nº 1. La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. . pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente. En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). todos los que estén autorizados para mantener las Facturas. Los procesos elegidos. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. éstas se desplegarán en la columna “Permiso”. es el Usuario Principal. las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. pertenecerán al perfil MGD. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección. se despliega la ventana de Detalle de Perfiles. de la misma forma que se indicó anteriormente.

pudiendo Agregar. a la ventana "Asignados". se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios. Cuando esto ocurre. se selecciona el botón Salir. una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3).SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición. Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. . Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". Modificar y/o Eliminarlos. se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes. borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Al seleccionarla se despliegan dos ventanas.

Para salir de este proceso se elige el botón Salir. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática.3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. . en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles.

seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. haga clic sobre el signo + que le antecede. En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. Seleccione el Proceso que Ud. o todos. Finalizada la selección salga del proceso. Ver Figura Nº 1. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso.SEGURIDAD 3-9 3. Una vez elegido el proceso. requiere autorizar o quitar el permiso. Para dar o quitar permisos. y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. Procedimiento a seguir: 1. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión. haciendo clic sobre él. según las necesidades de la empresa. Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda. . 3. Un usuario o un Perfil. 2. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios.

quedan con la password SOFTLAND. Una vez que ésta es ingresada. la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. . ver Apéndice A. primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3. (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla.3). (Ver Figura Nº 1).La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema. Para cambiársela a otro usuario. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. el sistema pasa a solicitar la nueva password. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. El usuario y la password son solicitados por el sistema. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios. cada vez que se selecciona una empresa. o por Salir. para irse del proceso sin cambiar la password. . tanto principal como secundarios.3-10 3. .Tanto los Usuarios. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password. como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso. se debe usar esta opción.

con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados. Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal.3). en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A. el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla. Operatoria Al seleccionar esta alternativa. . Ver Figura Nº 1.SEGURIDAD 3-11 3.5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo. se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. y lo vuelve a solicitar.

Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D. . Tablas). dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información. dividida en 2 carpetas. El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos. posiciónese en la columna Restringe. frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. Una vez indicado el nombre. lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario. La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior.3-12 3. posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).

SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir. .

los cuales se describen a través de todo éste capítulo. ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. 4. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros. Cuando esta opción es seleccionada. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. Estos atributos son indispensables. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema.1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema. pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos. Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa. serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas. con los procesos que podrán llevarse a cabo. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1).BASES 4-1 4. de la siguiente manera: Figura Nº1 . Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas.

en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D. Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros. Al ingresar se presenta la lista de parámetros. Tablas). Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento. compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. estas últimas representan a Sucursales. por lo que deben ser definidos en las Tablas. Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. Ver capítulo 6.4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema. significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D. Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos). Conecta al Módulo de Presupuesto. con código alfanumérico de 3 caracteres. Tablas). pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. Centros de Costos: A través de este parámetro. Cuando este parámetro esté activo. Tablas. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda. Al activarlo. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. El activar este parámetro. así como también podrá obtener información global de la empresa. Proyectos. . en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. los que podrán posteriormente. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. Tablas). Tablas. los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas. Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente. etc. de lo contrario aparece vacío.4 Conciliación Bancaria). Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. Si el parámetro de multimoneda está activo. Tablas). se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable. Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja. Si esta opción es activada..3 Ajuste por Diferencia de Cambio. Cuando esta opción es activada. o a nivel global (desactivada). las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. indica al sistema que se utilizarán centros de costo. el sistema confirma además. conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. Si la respuesta es afirmativa.

le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto. tal como se indica en el (capítulo 6. El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5. el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). Digitación.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. como las Cuentas de Detalle de Gastos. Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta. son consideradas. los Centros de Costo. Nº de compromiso e Item presupuestario. Tablas. pudiendo llevar a cabo posteriormente. En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. . Ver Figura Nº 2. El campo “Maneja Código Corto”. Lo primero que tendrá que indicar. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa. Ingreso Cuentas. Si este botón está activo. cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente. en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor.3. envía mensaje indicando la situación. el procedimiento Corrección Monetaria. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos.1 de este manual). ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo.1). Tablas. se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas. permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso.2 de este manual). Centros de Costo y Digitación. Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo.1. Cuentas. Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8.1). descritos en este manual. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. Detalle de Gastos.

1. según corresponda. según su tipo (Ingreso.1 Ingreso de Comprobantes). por el administrador de la red. Si por el contrario aparece desactivado.I.1. Esté o no activada esta opción. la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío). Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. . cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe. que podrá ser mantenido o modificado. el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción). por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas. Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo. el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales. Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro. o quien se designe a realizar esta tarea.I. el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables. Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos.4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. Si ésta no coincide con los códigos digitados. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales. el sistema realizará de inmediato su contabilización. egreso o traspaso). el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó. el contador. al momento de ingresar comprobantes.1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos. los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S. sea igual a la del Haber. al ingresar un comprobante.

BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”. Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos). en los comprobantes normales o de apertura. Al activar este atributo. . el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos. y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. el sistema solicitará el nombre de la marca. Cuando esta información es señalada. automáticamente el sistema determina el mes y año de término.

y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante. después de haber realizado una modificación a los parámetros. Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. el cual se describe en el Apéndice D. y sin haber grabado. Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema. . para diferencia de cambio . el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó. Al pasar a otra carpeta o salir del proceso.Cta. para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda.Cuenta de cuadre .Docto. donde deberá ingresar la siguiente informe . Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$).3. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5. los comprobantes serán contabilizados en pesos. En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial. Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido.Nº máximo de movimientos por comprobante . Tablas. por diferencia de cambio Docto.1 Ingreso de Cuentas.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema.

En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro. siempre y cuando no haya sido grabada. que aún no han sido grabadas. Sale o abandona el proceso.BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. . confirmará su grabación.

4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. País. basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio. es decir. Para modificarlos. Giro. Nombre. para que el sistema registre la modificación. Figura Nº1 Finalizado el proceso. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. Región. se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). se puede seleccionar el botón OK. Comuna. Dirección. Nombre. Operatoria Al seleccionar esta opción. Ciudad. o el botón Salir. .2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando. Apellido Paterno y Apellido Materno). Casilla. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores.

por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos. aparezca nuevamente la flecha. Operatoria Para llevarlo a cabo.3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. deberá realizarse en forma exclusiva. tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar.BASES 4-9 4. Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. . Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos.

pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar.3. Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento. definir el plan de cuentas. como son áreas de negocios y centros de costo. es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). definir el presupuesto de caja y de operación. los que se describen a partir de este punto. la generación de comprobantes tipo. Figura Nº 1 5. . dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5. Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa. giros de los clientes.1 Ingreso de cuentas). condiciones de venta. además de crear las tablas de información básica. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables. instrumentos financieros. entre otros.DIGITACION 5-1 5. crear los códigos auxiliares. antecedentes de los vendedores y cobradores. impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos.

pero con la 2ª Barra de Herramientas activa.5-2 Contabilidad y Presupuestos 5. Cualquiera sea el caso. pudiendo Agregar. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 . Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante. Modificar.1. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco. los cuales se desplegarán en una lista. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable". Que existan comprobantes creados con anterioridad. el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad. los movimientos generados en la empresa.

se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento. ya que de ser así significará que el comprobante existe. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. conforme a los porcentajes establecidos. Vigente o Pendiente. Dado que el sistema maneja Glosas Tipo. Corresponde a una numeración adicional.1. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE. Egreso o Traspaso.1. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo). el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único. según sea su tipo: Ingreso. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.2). Siempre que en los Parámetros. con el cual se identifica el comprobante. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio. consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. dejando todo tal como estaba. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante. Esta correlatividad interna. permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda. Al optar por la selección de un Comprobante Tipo. esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. Junto a esta opción se activa el botón Recupera. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante. se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. el monto respectivo. Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5. Efectuado este proceso. Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso. Egreso o Traspaso. para seleccionar desde allí la glosa deseada.2). Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4. comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): . ya que normalmente aparece junto a su número.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior. ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. El estado de un comprobante podrá ser: Nulo. por lo que dará la posibilidad de modificarlo.1 de este manual). para cálculo interno.1. Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos.2.2). Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando.

.1 Parámetros). Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. . habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan.En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. con los decimales indicados. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5. .1 Ingreso de Cuentas y 4. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas. aparece el dibujo de una “lupa”. Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar.Antes de ingresar los atributos de la cuenta. los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez.1 Parámetros. conforme a lo establecido en el Apéndice D. Si la cuenta está siendo consultada. se debe ingresar el monto al Debe o al Haber. Ventas u Honorarios. Tablas al final de este manual. Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. dado que si la nueva cuenta maneja detalle. Para ingresar un documento (Factura.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo. Auxiliares. . se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle. Tipo de documentos.1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. Ver Capítulos 5. con el fin de cumplir con la cuadratura. Nota de crédito. Ver ejemplo en Figura Nº4. los atributos de la cuenta que van siendo solicitados. si lo hay. Esto hará que al grabar. que permiten subir o bajar a través de ella. .: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. (ver capítulo 4. . Instrumentos Financieros. Detalle de Gastos.Para las cuentas que tienen asociado código corto. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. como el monto en la moneda adicional. de este manual. el sistema fija tanto el monto "peso". Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme. uno por uno.) que está anulado. partiendo desde el Nº 1.3. se pulsa CTRL + el número asignado.5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov. basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento. a continuación de la cuenta contable. el sistema salta automáticamente al siguiente.3.Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional). Ubicación. etc. habrá que ingresarlo. con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras. Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. Monedas y equivalencias. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.1 Ingreso de Cuentas).

el cual luego de ser seleccionado. alguno de los existentes. etc. Finalizado el ingreso de movimientos. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. se selecciona el botón OK. el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y. donde da diferentes alternativas. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. . se selecciona el botón OK. Si no se desea continuar ingresando. por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. se activa la 2ª Barra de Herramientas. pulsar el botón derecho del mouse. Para salir de este proceso se elige el botón . que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. y grabarlo cuando corresponda. En la pantalla aquí desplegada. ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. Al grabar un comprobante como Pendiente. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. se podrá optar por el botón Salir. chequeándose previamente la cuadratura de totales.1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. eliminar el movimiento. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. la cual podrá ser digitada directamente. pues existe como Nulo. eliminar o imprimir. eliminarlo. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. para regresar al comprobante. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5). copiarlo o ir directamente al detalle. Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4. Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento.DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte.

Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.1).2. podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. Fecha. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. se activa en la columna EFE del comprobante. lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo. Ver Figura Nº6.5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. Descripción. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): . a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones. Glosa. de lo contrario. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación". Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico. un ícono con monedas.

Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto. o bien por Volver. podrá optar por: el botón Grabar. • Si el concepto no existe. • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos. Monto: Una vez ingresada la información. Este ingreso podrá realizarse directamente. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total. el monto que Ud. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. Usuario.1 “Conceptos de Flujo Efectivo”. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad. Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar. para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante.6. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento.DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. Figura Nº 8 . o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo.

de este manual). al final de este manual). lo que indica que el comprobante fue seleccionado. quedando disponible para ser Consultado o Aprobado. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). se despliega un mensaje de advertencia.1 Usuarios. Una vez que esto ocurre. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. éste se despliega en pantalla. tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. al final de este manual). si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”. de lo contrario permanece tal como estaba. lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él. entonces se despliega una lista con sus nombres. se activa el botón Aprobación. seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. Una vez que esto ocurre. Si la respuesta es afirmativa. Al hacerlo aparece una línea de otro color. Si no hay usuarios definidos para este propósito. . seleccionar el deseado. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. para verificar el visto bueno. Ver Figura Nº 9.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. la clasificación es eliminada en forma definitiva. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. o bien Consultar la Aprobación. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. donde se debe elegir el correspondiente.

la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante. No Aprobar. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. Una vez que esto ocurre. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. al final de este manual). si todo está conforme. Para efectuar esta labor. . Consultar Aprobación. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado.DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. Aprobar. Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. están reservadas para futuros usos con Workflow. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. quedando registrado como tal. dado que si la cuenta maneja detalle de libro. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea.

serán actualizados. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. de lo contrario permanece tal como estaba.1. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8.5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. al final de este manual). tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. estas serán eliminadas. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual. Una vez que esto ocurre. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones. una vez que esto ocurre. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. tendrá que considerar que dado. deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones. el comprobante es eliminado en forma definitiva.3 de este manual. Si la respuesta es afirmativa.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. estas serán eliminadas. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante. Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: . de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5.

Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1. Dr Nº Refer.DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1. Costo Auxiliar TD Nº Docto.770.417.100.770. Debe Mda.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .417.100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C.

770.00 01 1 Canc.417.417.770. Mon Equival. Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Haber Mda Adic. Base Debe Mda.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Adic. Clientes Pago en Línea 0 1 Canc.5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación. tanto normales o con distribución. que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación. Modificar. los cuales se desplegarán en una lista. se despliega un submenú con las siguientes opciones. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 . Cualquiera sea el caso.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. Operatoria Al ingresar a este proceso.1.2.1. pago de facturas.DIGITACION 5-13 5. etc. Figura Nº 1 5. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". • Que existan comprobantes creados con anterioridad. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. se podría citar el pago de Remuneraciones. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. pudiendo Agregar nuevos. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. Ver Figura Nº 1. A modo de ejemplo.

primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. al final de este manual). La glosa podrá ser digitada directamente. Finalizado el ingreso del comprobante tipo. de lo contrario permanece tal como estaba. al final de este manual). a través de la cual será identificado el Comprobante. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. Egreso o Traspaso). quedando disponible para ser Consultado. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo.1). usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. Una vez que esto ocurre. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). seleccionar el deseado. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso.5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.1. Una vez que esto ocurre. en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. lo que indica que éste fue seleccionado. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. éste se despliega en pantalla. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Tablas). Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. el comprobante es eliminado en forma definitiva.1). el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. Si la respuesta es afirmativa. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados. Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. se selecciona el botón OK para salir. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. . Egresos y Traspasos.

2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad.DIGITACION 5-15 5.. Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. . el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. Modificar. según el detalle de gastos. La glosa podrá ser digitada directamente. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Tablas). Egreso o Traspaso).1. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución.1). por ejemplo a distintos centros de costo. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. a través de la cual será identificado el Comprobante. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso.2. Egresos y Traspasos. Que existan Comprobantes creados con anterioridad. pudiendo Agregar nuevos. Cualquiera sea el caso. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. etc. los cuales se desplegarán en una lista. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante.

. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo.. Corresponde a la glosa del movimiento. tendrá que ser de tipo “Formula”. que será “Distribuible” y de tipo “Valor”. indicar que el Comprobante será de Egreso. tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”.En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. Las cuentas de movimientos No Distribuibles. Para ello haremos lo siguiente: 1. la cual podrá ser digitada directamente. aparece el dibujo de una “lupa”. (Ver Figura Nº 2). estos no serán ingresados en este movimiento.. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. 3. pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. Si es distribuible. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. si no es distribuible. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. . Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. Figura Nº 2 4. Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). Para copiar o eliminar un movimiento. Más adelante podrá ver un ejemplo de esto. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración). tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”. y se usa sólo para efecto de cálculo interno. y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio. Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles. 2.Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo). En la columna siguiente a la lupa.Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01). son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3). por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. Se debe ingresar el monto del movimiento.5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva..En el campo Tipo.

. que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”.Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante. en este caso “* “. con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0. continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar. Figura Nº 4 . 5. A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %. El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej.: Producción 15% y Ventas 60%). Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01).DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”. debería lucir como muestra la Figura Nº 4. donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1).25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”. tras lo cual regresa al Comprobante.

lo que indica que éste fue seleccionado. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. quedando disponible para ser Consultado. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. Una vez que esto ocurre. Si la respuesta es afirmativa. éste se despliega en pantalla. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. Una vez que esto ocurre. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. se selecciona el botón OK para salir. el comprobante es eliminado en forma definitiva. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). seleccionar el deseado. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. al final de este manual). Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. al final de este manual). la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. .5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. de lo contrario permanece tal como estaba.

Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe. Figura Nº 1 Indicado el período contable. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez.1. tanto el Desde como el Hasta. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta.4 de este manual).1. por lo tanto. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal).3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables.DIGITACION 5-19 5. . Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001. Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo.1. ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar. directamente a la impresora. Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados. Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar. Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. Ver y Salir. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables. donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes.1 Ingreso de Comprobantes. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir . por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5. de acuerdo al formato definido. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión.

que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”). Al presionar este botón.xls. cuyos nombres son Cpbtes. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda. . el sistema abandona el proceso. la cual podrá ser digitada directamente. Este sistema trae predefinidos en formato Excel. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión.xls y Cpbtes2. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo.5-20 Contabilidad y Presupuestos 5. es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2).4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable. donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato.xls. el segundo (Cpbtes. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones). muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3). que llamaremos “Base”). Cpbtes1.1. que se accesa desde la opción Ventana de Excel. El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes.xls.txt.

ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. 5. 2. . Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. Ir al archivo que contiene el “Formato”. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante. hacer clic en la Columna “B”. 6.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. En el archivo “Base”. 3. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar. del menú de Excel. Elegir la opción “Pegado Especial”. 4.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2).

para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme.5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. En caso que requiera eliminar un campo bastará. salga de Excel (opción Archivo. . Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones).

5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques. junto a él dos archivos. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3).DIGITACION 5-23 5. donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). podrá optar por imprimir el comprobante contable. Este proceso funciona directamente con Excel. muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4). tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2). No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria. seleccione el botón OK. el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres.el segundo llevará el nombre de Pwcheque. el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y. Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear.xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. . acaba de definir (Formato.txt.1. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel. de acuerdo a las necesidades de la empresa. por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta. Operatoria Al ingresar a este proceso. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato. Además. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir. de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque.

2. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. hacer clic en la columna “B”.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse.. 4. 5. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. Ir al archivo definido por Ud. 6. 3. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. Elegir la opción “Pegado Especial”. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel. En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos. En el archivo Pwcheque . . sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque.

aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. Figura Nº 6 .. Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. para que su cheque quede acorde con lo deseado. de tal forma que al momento de imprimir. Estando en Excel. con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. el sistema respete los tamaños que éstos tienen. En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). dentro del archivo definido por Ud. En caso que requiera eliminar un campo bastará. ir a la opción “Imprimir”. seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades. que se encuentra dentro del menú “Archivo”. 2.DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera.

En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque. es decir toman el cheque que sigue. Indicado lo anterior. grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. 4. Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). En la nueva pantalla (Figura Nº 7). Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. Esto cerrará también el Excel. el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques. ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente. En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras. como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500. podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). . o como se emiten los sobres. en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. seleccionar el tipo de hoja a utilizar. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos.5-26 3. cerrar el archivo creado.

2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. Operatoria Al seleccionar esta opción. Modificar.1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).2). una vez hecha la contabilización. cualquier modificación que se desee realizar. • Que existan Documentos creados con anterioridad. los cuales se desplegarán en una lista. pudiendo Agregar nuevos. Apéndice D.2. además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago. donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad. Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5.1 de este manual). por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • . • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. sugiriendo el IVA. sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5. También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas. Tablas.2. Cualquiera sea el caso. en el proceso “Detalle de Libro”.DIGITACION 5-27 5.

2 Parámetros de Contabilización.2. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Número: Ubicación: C. considerando un largo máximo de 14 dígitos. sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento. simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). Estos documentos son indicados en la opción 5. Podrá digitarlo directamente. el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno. Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras. En caso de considerar. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento. . Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento. Ingrese el número único con el cual se identifica el documento. Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar. tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. la cual puede ser modificada a través del botón .5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos. Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. Ingrese la ubicación del documento.

Si modifica los montos de los vencimientos. Al seleccionar este botón. esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes. cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. el sistema desplegará la siguiente pantalla. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. Vencimiento. a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión. Este monto es obligatorio. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. Equivalencia: Además. número correlativo de vencimiento. dependiendo de la condición de venta seleccionada. Corresponde al monto del documento ingresado. este monto puede ser modificado. Ver Figura Nº4. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento. fecha de vencimiento del documento. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. Ver Figura Nº 3. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes. el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento. . pudiendo ser modificada a través del botón .DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. Indique la equivalencia. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional.

tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado. En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D. Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 . el sistema procede a validar el monto hasta que los totales. Tablas). seleccione el botón Guardar. Al optar por continuar. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. Una vez ingresada toda la información. Si Ud. Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar. el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. Ver Figura Nº 5. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver.

el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento. . además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado. si se inicia la generación del comprobante. número interno designado. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no. Si opta por No.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento. Además podrá optar por el botón Contabilizar. Por el contrario. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante. Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso.

1). La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción. a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5. donde se presentan 2 carpetas. Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones.2. de lo contrario tendrán que ser digitados. El que estas opciones estén activas. hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. Ver Figura Nº 2 .5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. Operatoria Al ingresar a este proceso.2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos. Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta.2.

. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas). descripción (nombre del documento seleccionado). Seleccione el botón OK para guardar la información. cuenta contable (cuenta asociada al documento. detalle en libro de inventario y balance. Opcionalmente podrá manejar centro de costo. Para regresar al menú principal. seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar. en caso contrario seleccione Cancelar. seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. moneda adicional. debe manejar auxiliar y tipo de documento. flujo efectivo con conciliación).DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento.

Modificar. ya sea :Activo. de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema.5 de este manual). . por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. Pasivo.3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. tal como se muestra en la Figura Nº 3. Patrimonio. 5. Operatoria Al seleccionar esta opción. El ingreso del Plan de Cuentas. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta. se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel. Ver Figura Nº1. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5. Ingreso.1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. Gasto u Orden. por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista. como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos.5-34 Contabilidad y Presupuestos 5.3. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa. Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados). donde podrá Agregar nuevas cuentas. su descripción y la clasificación que le corresponde.

Al momento de ingresar las cuentas de último nivel.DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel. (Ver Figura Nº2). Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará. será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella. el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos.5 Tablas. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos".1 de este manual. el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. . se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo. cuya aplicación se describe en el Capítulo 4. “Efectivo/Efectivo Equivalente”. “Flujo Efectivo Conciliación”. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado. que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables.

además de los atributos de las cuentas. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable. La pantalla que aquí se despliega. etc. pulsando la tecla CTRL + el código. según su aplicación. el cual es opcional y de ser ingresado. Ver Figura Nº 3. cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-". para que se efectúe la búsqueda. si se desea cerrar la carpeta. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. luego se selecciona el botón Aplicar. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados.1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. el sistema solicita en este momento. sobre el Plan de Cuentas. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria. Pasivo. se selecciona el botón OK. . para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. o el código en el campo que aparece más a su derecha. Presupuestos de Caja. debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. etc)elegir el botón Cancelar.5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. El hecho de asignar atributos a una cuenta. • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4). se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. o que el antecedente no se encuentre registrado. Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar.). habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede. por un signo "+" o un signo Como puede observar. por el contrario. junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso. a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo.: Centros de Costo. Barras de Herramientas). contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores. tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4.

se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. se presenta un mensaje informándolo. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. Una vez que esto ocurre. . Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada. al final de este manual). ya sea a través de la pantalla. al final de este manual). al final de este manual). Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta.DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. Una vez que esto ocurre. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. Para salir de la opción se utiliza el botón Salir. la impresora o a un archivo al disco. la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. de lo contrario permanece tal como estaba. ésta es eliminada en forma definitiva.

Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2). donde se debe elegir la que corresponda. Si se selecciona como Base.5-38 Contabilidad y Presupuestos 5. ingresando el código y la descripción correspondiente. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos. Ej.S.: 110101 Depósito a Plazo. según la clasificación que se desee. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados. se despliega la lista de holding o empresas consolidadas. con el fin de obtener informes . el "Plan de cuentas consolidado".3. se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas. el cual se define en esta opción. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S.2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos. Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse. con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega. o el Plan de cuentas consolidado. en base al Plan de cuentas de la empresa.V. Seleccionar el botón OK. 3º .. Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado.

se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. 4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. . se elige el botón Todos>> y. Para esto. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes. el sistema lo advierte a través de un mensaje. se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. del plan base. una de “Cuentas aún sin Asignar”. se elige una cuenta del plan paralelo. se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. al nuevo plan de cuentas paralelo creado. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. Ver Figura Nº 3. de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. tras lo cual se presentan dos ventanas. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. si se desea pasar un rango correlativo de ellas.DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. otra de “Cuentas Asignadas”.

se podrá hacer uso del botón <Elimina. Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde. . Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta. mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. para efectuarles las asignaciones correspondientes. para anular la asignación. Finalizado el proceso de asignación. se selecciona el botón Salir.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. pudiendo Agregar. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas.

Dependiendo de los atributos de la cuenta. quedando activos los recuadros del Debe y Haber. se debe seleccionar el botón Salir. ya sea su código o descripción. se digitan los saldos de cada uno de ellos. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. En este punto. Tanto el Area de Negocios. Operatoria Al ingresar a este proceso. si no se desea continuar con el proceso. el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base). donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2). Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. como la Moneda. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. o bien pueden ser digitados directamente. ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y.3. en el Apéndice D Tablas. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos. se activa el botón Saldos de Apertura. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. se presenta una ventana con los datos de la cuenta. Figura Nº 2 .DIGITACION 5-41 5. Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. cuando corresponda. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa. corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. Ver Figura Nº 1. ni tipo de documento para ingresar los saldos.3.

fecha de emisión y de vencimiento. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. se selecciona la tecla Cancela. Modificar y/o Eliminar Auxiliares. Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. tipo de documentos. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado. Auxiliar. se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo. ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. pudiendo Agregar. al salir de esta ventana. Ver Figura Nº 3. a través de la cual se podrán Agregar. Barra de Herramientas). . entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo. Al Salir de la ventana de Auxiliares. pudiendo Agregar. en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento. pudiendo Agregar. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. se despliega el plan de cuentas. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Para ello. Instrumentos Financieros). La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. primero se ingresa el Centro de Costo. documento o ambos. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. Modificar y/o Eliminar documentos. etc. luego el auxiliar y a continuación. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. en este caso. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. Auxiliar y Control de documentos. Modificar y/o Eliminar antecedentes. Modificar o Eliminar Centros de Costo.5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. Al Salir de esta ventana. Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. ya sea a nivel de auxiliar.

Ver Figura Nº 2 . ya sean personas naturales o empresas (clientes. Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla. Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. etc. donde a través del botón Agregar ( ).4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos. Puntos de Venta Sucursales. lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares. con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas. proveedores y empleados). Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla. Proveedores. Inventario y Facturación. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar.). Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados. es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. Clientes.DIGITACION 5-43 5.

Distribuidor u otra categoría. Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3). que se está ingresando. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar. si será considerado como Cliente. sean grabados.5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. es decir. el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres. Empleado. lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. Socio. Proveedor. . ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta.

se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes. de lo contrario no podrá ser considerado. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. Nombre de Fantasía. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. Dirección E-Mail y del sitio Web. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. accesar la página del Auxiliar en Internet. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. Giro. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. El campo Región podrá ser ingresado directamente. Teléfonos. Tablas Básicas WinnerGroup. Al igual que en el caso anterior. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección). Cod Area. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. permitirá al usuario. podrá hacerlo directamente desde este proceso. Socio. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. en sus últimas versiones. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. etc. El contar con la información del E-mail del Auxiliar. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Proveedor. . indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla. Impuestos y Notas. Ventas. Cobranza. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado. Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. el cual podrá ser: Activo o no Activo. se activarán las carpetas: Contactos. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez. Cód. Dirección. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. Area. Ciudad y Comuna. podrá ser Distribuidor y Proveedor. País. Casilla Postal. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo. tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ).1 Botones). Empleado. Por ejemplo un Cliente. así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A. según su situación frente a la empresa. Cualquiera sea el caso. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. País. Comuna. Ver Figura Nº 4. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. Ciudad. luego de ingresar el campo Ciudad. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. el cual le permitirá tener acceso. Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos. RUT. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. Anexo. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. Despacho. En conjunto con los antecedentes anteriores.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. a través de Internet. Una vez indicados todos los antecedentes. Región. El campo Bloqueado. o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Distribuidor u Otro. Número y Departamento.1 Botones). Código Postal. Impuestos y Notas. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. Fax.

lo desea. Además si Ud. Luego de haber ingresado los antecedentes.. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. a través del botón “Correo” que allí se presenta. Modificar. Teléfonos. para que ésta se presente en la pantalla. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. Eliminar y Grabar contactos.. tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica.”.. que permiten Agregar. el sistema confirmará su creación. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos. E-mail y Cargo.. puede enviar de inmediato un correo al contacto. En caso que el cargo no se encuentre registrado. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. para registrar el ingreso o Cancelar. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. Figura Nº 5 . tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera. con el fin de corroborar los antecedentes. Para seleccionar una carpeta determinada. en la Carpeta de Contactos de Outlook. Fax. Tablas Básicas).5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta. (Ver Apéndice D. a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa. Ver Figura Nº 5. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto. Al elegir el botón Agregar ( ). Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. para anularlo.

podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar. Una vez elegido. la lista de precios a la cual está asociado. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. el monto de crédito autorizado. la categoría en que se encuentra. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden. . el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. en la 2ª Barra de Herramientas. Canal y Lista de Precios. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. así como Categoría del cliente. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Al optar por pasar a otra carpeta. el sistema confirmará su creación. Figura Nº 6 La Condición de Venta. seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. Indicados todos los antecedentes. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. o bien podrán ser accesados desde las tablas. Zona. por lo tanto podrán ser digitados directamente. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. Una vez asociados todos los vendedores. Para Modificar o Eliminar un Contacto. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. la zona y el canal a que pertenece.

Fax y Atención. la Dirección. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Modificar. Comuna. Al elegir el botón Agregar ( ). desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. en la 2ª Barra de Herramientas. Eliminar y Grabar lugares de despacho. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). que permiten Agregar. País. Si por algún motivo. Ciudad y País. Ciudad y País en que lo efectuará. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. el sistema confirmará su creación. Teléfono. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Luego de haber señalado los antecedentes. Figura Nº 8 . podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente". uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. Comuna. Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa. Pudiendo obtener la Comuna.5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. Ciudad. además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. Dirección. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8).

Ciudad y País. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Al optar por pasar a otra carpeta. el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. debiendo seleccionar allí la correspondiente. así como la Comuna. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. o bien podrán ser accesados desde las tablas. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. por lo tanto podrán ser digitados directamente. el sistema confirmará su creación. quedará registrada de inmediato en el sistema. Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y. Cualquiera sea el caso. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto. . tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. justo en la celda que corresponde al impuesto. habrá que hacer clic en la columna afecto. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado.DIGITACION 5-49 El Cobrador. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Tablas Básicas). A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Esto generará que se active un botón de listas desplegables. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación. Una vez indicados todos los antecedentes. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla.

seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación. Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. tal como aparece en la Figura Nº 4. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. se borra automáticamente. Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Al Salir del proceso. 2ª Barra de Herramientas. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe. de lo contrario. Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. Para hacerlo en forma global. Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. podrá realizar las modificaciones requeridas. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. para que éstas queden registradas en el sistema. Para hacerlo en forma parcial. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas.

LTDA. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S. MULTITIENDAS DEGUIE S. YASMÍN GATICA M. REMIS S.A. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA. FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. LTDA. LTDA. COMERCIAL EL ALBA LTDA. S.A. ESPER Y CIA. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10.A. VESTUARIO DE NIÑOS LTDA.100.A. MARIA I. ENVASES PLASTICOS LTDA.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S. BOLTERS PEDRO P. DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC. .A. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S. BERTTONI S. IMPORFORM LTDA.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda.A. TRINITONIC LTDA. INDUSTRIA Y COM.A. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S.

10 Presupuestos). los que podrán ser comparados con los movimientos reales. al Debe y al Haber. . explicados en el Apéndice D. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo. se selecciona el botón OK. Tablas. que podrán ser comparados.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5. el Area de negocios a presupuestar. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación. Los conceptos de Presupuesto de Caja. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). posteriormente. Conceptos de Caja. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. Figura Nº 1 Ingresados los montos. en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable. cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5. Presupuestos de Caja para el período contable.5. Si todo está conforme. se definen en el proceso Digitación. se podrá seleccionar el botón Totales.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa. con los movimientos reales. Ver Figura Nº 1. Tablas al final de este manual.

5. con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes. Figura Nº 1 Ingresados los montos. al nivel que se desee. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable.2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas. Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel.DIGITACION 5-53 5.10. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. la moneda en que se valorizará. se despliega una ventana con todos los meses del año.1. El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente.2). Ver Figura Nº 1. al Debe y al Haber. el área de negocios a presupuestar. Una vez indicada la información y si todo está conforme. el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). se podrá seleccionar el botón Totales. (Ver Capítulo 8. por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa. . donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda). informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos.

5-54

Contabilidad y Presupuestos

5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida.

PROCESOS

6-1

6. Procesos
Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

6.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

6-2

Contabilidad y Presupuestos

6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1

En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”.

PROCESOS

6-3

6.1.2 Reproceso de Apertura
Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1

Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente.

6-4

Contabilidad y Presupuestos

6.2 Corrección monetaria
Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1

Ellas son:
Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar

movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión.
Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.

Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente:

PROCESOS

6-5

Informe con Corrección Monetaria Informativa
Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo.

Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante)
Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2

Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe:

6-6
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Contabilidad y Presupuestos

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500

1-2-1-02

1-2-1-03

1-2-2-00 1-2-2-01

5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03

HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00

PROCESOS

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Fecha : Página :

30/07/2000 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00)

(6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00

0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00)

0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00)

Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3.

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Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 3

- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso.

PROCESOS

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6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio
Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1

Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante.

Cuenta Cuadre:

Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.

6-10

Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 2

Fecha:

Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable.

Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas).

Detalle Gastos:

Centro Costos:

En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste.

1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo. es decir.PROCESOS 6-11 6.4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria. donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa.4. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. 6. la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. Figura Nº 1 . hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos.

ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. . modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas.. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 2. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. para que la información quede registrada en el sistema. Arriba a la derecha de esta carpeta. De lo contrario. seleccionar el botón OK. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión.. habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco.1 Botones). Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. entonces se presenta en pantalla toda su información. el Tipo y Número de Documento. Monto al Debe o al Haber y Glosa. conciliada en forma manual (por fuera del sistema). Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. de estos movimientos. A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación.: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha. no conciliados (no incluidos en la última cartola). Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Se debe ingresar. Montos del Mayor no Conciliados al. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación. al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta. pendientes de ser conciliados. Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. se presenta la resultante de Debes-Haberes. Al finalizar el ingreso. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados. o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes. para efectuarle mantención. tanto el inicio como el término del período. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola. Corresponde al rango de fechas a considerar.

sólo las Conciliadas.4. desde la 2ª Barra de Herramientas. en el campo respectivo.PROCESOS 6-13 6. . lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo. Figura Nº 2 Si todo está conforme. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción. Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. o bien. Cuando esto ocurre. donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. Habiendo indicado estos antecedentes. donde lo primero que se indica es el número de la cartola. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta. se despliega la ventana de la Figura Nº 2. las No Conciliadas). este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema. para proceder al ingreso del detalle de la cartola. seleccionar al botón Agrega. De existir una cartola anterior.

entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. Si esto no ocurre. Al optar por el botón Mov. tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. se podrán modificar los antecedentes. que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Cartola. el sistema confirma su grabación. Cualquiera sea el caso. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación. El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. la celda de la columna Con. aparecerá en blanco. con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. No Conciliados". podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. según corresponda. el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. Ingresada toda la información. de tal forma que pueda ser corregido. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor. el sistema verifica entre otras cosas.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. puede ser efectuado en cualquier momento. Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. Finalizado el ingreso. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. correspondiente a ese movimiento. se podrá emitir la Cartola Bancaria. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar.

700.000. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver. .PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.. Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a.000.000 18. Indicada la información. pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso. Esta opción puede demorar mucho tiempo. pudiendo llevar a cabo la conciliación.000.500. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5.200.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación.000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5.500.000 0 13.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2. así como la impresión de la cartola.000 0 16.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada)...500. por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada. CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7. la modificación y/o eliminación de sus movimientos.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1. Si se ingresaron Cartolas. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4).000 1.300.100.000. Conciliar.500.700.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período. NºDCTO.000 17.000 0 16.

.6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. que permitirán Agregar una nueva cartola. modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. el cual le permitirá abandonar el proceso. Además se encuentra activo el botón Salir.

Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma).4. por Impresora o por Monitor. el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario. donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables. ya sea al Disco. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. donde tendrá las opciones de emitir el informe.3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria. Figura Nº 1 Ingresada la información. Ver informe ejemplo en página siguiente: .PROCESOS 6-17 6. el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).

296.000 -12.000 2.000 -2.250.086.752 -358.000 -1.000.650 -490.007 9.862 6.350.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.340.630 -186.535 -46.347.172 9.250.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.347.500.637. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.100.172 1.500. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.000 -46.000 -1.000 -5.007 3.517 -1.296.887 4.272 -285.534 -189.500.122 -320.630 1.862 6 MONTO 3.628 3.513 -702.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8.340.018 -565.500.434.000 3.300.250.000 650.251.332 -506.000 7.490 .000 -3.000 150.350.086.685 -1. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

En caso que haya inconsistencia en los datos capturados. Operatoria Al ingresar a este proceso. donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6.4. . En cuanto al archivo. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir. también se elige el botón de búsqueda. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura.4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML. provenientes de un archivo ASCII.PROCESOS 6-19 6. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética. Finalizada la captura de una cartola. el sistema emitirá un informe con el detalle del error. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa.4. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura.

Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas. donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso. Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA. conforme al formato establecido por dicha institución. permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto. el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella. Santander Santiago y el Banco de Chile. . haga clic sobre el ícono que la representa.6-20 Contabilidad y Presupuestos 6.4.

Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos. Ver Figura Nº 4. los cuales son: . tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura. Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas. Ver Figura Nº 3. tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas.

. Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación.6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir. para que el sistema almacene la información. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola.

Una vez que éste es ingresado. Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación. permitiendo formar diversos grupos de empresas y.1. se selecciona el botón Salir. por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. se despliegan dos ventanas. Para pasar empresas de una ventana a la otra. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez. Operatoria Al seleccionar esta opción. se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding.5. Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. Ver Figura Nº 1. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B). Elegidas las empresas que conformarán el holding. .PROCESOS 6-23 6.5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. deben ser homólogos. ya que las cuentas iguales se sumarán. que permite agregar. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas. tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). según corresponda.

el sistema solicita la fecha de consolidación. seleccionar el botón OK. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y. En este proceso. se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. Ver Figura Nº 1.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. Figura Nº 1 . por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos. se suman las cuentas iguales.5. y la fecha de la última consolidación. para el cálculo de saldos consolidados. para que el proceso sea llevado a cabo. Luego que ésta es ingresada.2. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. Finalizada la consolidación.

Moneda en que se valorizará.3. si es paralelo. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. Si la moneda es la base. solamente si existen holding de empresas. pudiendo emitir el informe a disco. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada.PROCESOS 6-25 6. si es el Base se debe señalar también. tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: . se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". o en cualquier otra impresora en forma horizontal. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance. Este balance será emitido. A continuación elegir el botón OK. el nivel de las cuentas. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. en este último caso. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). el formato en que se emitirá el informe.5. Ver Figura Nº 1. Elegido el holding. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. Si la moneda es distinta de la base. Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding. Plan de cuentas a considerar. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.

00 8.00 21.000.00 2.00 0.00 GASTOS LUZ 71.600.00 3.00 13.000.00 0.439.378.829.378.00 54.00 100.400.00 21.368.000.00 0.241.802.000.000.572.070.492.00 71.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.000.550.587.00 14.00 700.800.610.220.00 19.300.596. se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.00 0.492.00 13.500.550.470.00 629.00 (4.00 0.117.00 0.00 (120.00 71.00 8.600.378.100.000.00 0.00 0.958.932.241.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54.00 5.820.00 0.00 0.000.378.00 180.400. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0.726.000.000.426.582. CLIENTES HABITUALES CTA.00 19.000.000.00 696.000.00 700.00 0.000.000.00 696.439.700.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.000.000. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA.00) 100.00 0.000.958.00 (51.00 8.00 2.740.00 TELEFONOS 91.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado. 14. EXTRANJ.00 8.710.00 GASTOS PRODUCCION 2.00 0.106.00) 100.00 19.00 300.996.00 14.00 700.000.106.460.000.00 13.00 0.034.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.00 71.797.00 8.600.00 0.952.492.117.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.00 16.464.500.106.802.00 PUBLICIDAD 700.000.596.500.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.00 4.00) 0.00 0.097.220.000.00 696.00 : : 14.00 91.00 0.000.060.000.00 2.00 INTERESES PAGADOS 21.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.600.000.106.00 2.00 18.000.470.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 139.368.860.378.321.CTE.428.00 1.900.00 2.300.000.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.00 13.00 (51.00 180.000.428.00 0.00 120.000.00 822.400.00 0.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 822.00 (5.00 629.00 19.600.378.700.582.000.00 5.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.034.00 517.428.868.00 GASTOS MANTENCION 517.00 8.00 100.00 0.600.000.00 71.740.600.378.00 ARRIENDOS 1.00 INTERESES FINANCIEROS 21.770.970.000.000.587.00 629.428.00 17.492.00 ARTICULOS DE ASEO 180.00 0.00 3.932. CTE.00 1-2-0-00 BANCOS 17.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629.00 0.860.00 (51.376.428.00 19.996. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.00 0.00 0.378.000.

00) (2.492.00 180.364.625.00 161.00 2.364.204.00 3.000.424.681.600.024.532.492.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .506.00) 629.00) 790.269.00 629.968.00 161.00 0.00 : : 26.340.332.084.164.954.984.784.00 0.00 (13.430.000.868.000.204.00 8.00 0.700.084.00 14.000.164.000.00 696.00 (629.00 517.00 4.060.868.00) (2.344.585.00 (367.106.00 ➧ 4.104.00 (629.00 0.00 21.120.378.00 1.00 (21.00 (1.324.084.00 8.00 13.00 690.430.00 0.340.370.00 262.00 161.00 224.00 0.000.00 0.00 : : 26.00 0.00 4.00 (649.536.00 0.00 0.00 7.00) 8.106.790.585.378.222.00 21.220.281.00 26.00 696.00 799.378.00 14.00 180.703.536.160.00 262.170.00 4.378.104.00 629.000.370.536.00 161.460.00 0.170.00 21.540.00) 528.0 1.000.984.336.00 922.024.106.00 13.000.492.00 4.734.716.335.000.00 43.00 0.846.264.00 (134.120.00) 22.00 0.977.00 629.00 14.532.000.734.000.088.000.600.088.681.102.00 4.00) (18.170.00 43.106.00 5.186.00 1.000.103.604.00 19.00 26.222.00 517.00 26.00 0.00 0.332.00 232.423.00 0.000.00 26.932.00 0.000.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.00 799.00 696.00 0.00 0.00 61.333.932.370.00 40.400.664.377.430.000.204.00 3.378.186.00) (42.006.00) 27.254.220.000.694.00 (262.412.222.222.248.532.342.492.000.536.000.00 0.00 0.600.000.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.400.540.00) (40.00 3.370.377.00) ➧ 881.00 0.700.00 2.604.000.00 4.104.00 (42.536.714.00 2.536.370.00 161.00 8.00) 9.00) 262.324.00 21.00) 790.

puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. si es paralelo. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. Ver Figura Nº 1. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada.6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance. Si la moneda es la base. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. pudiendo emitir el informe a disco. solo si existen holding de empresas. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas.5. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. el formato en que se emitirá el informe.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. en este último caso. Si la moneda es distinta de la base. Elegido el holding. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: . o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. el nivel de las cuentas. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). A continuación elegir el botón OK. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. • Moneda en que se valorizará. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". si es el Base se debe señalar también. Plan de cuentas a considerar. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. Este Balance será emitido.

00 26.014.770.492.00 696.270.00 (58.00 816.00) 114.00 224.00 26.830.00 0.00 5. CTE.00 4.336.430.000.00 4-2-0-00 14.532.00 0.104.792.00 0.00 629.734.000.538.694.378. a 2º nivel.422.000.00) (816.004.00) (600.00) (13.734.104.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.054.716.00 34.00 4.492.00) ➧ (42.271.000.00 0.00 1-8-0-00 IMPTO.255.00 (629.377.536.725.000.00 26.00 115.344.878.00 11.770.00 3.625.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.00 7.00 3-0-0-00 PASIVO 742.336.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .00 46.00 14.800.620.356.00 46.00 0.652.024.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.00 26.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0.562.830.845.257.954.000.054.00 161.00) (7.000.600.845.368.264.000.104.562.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26.520.00 133.00 20.423.532.00 4.00 84.846.681.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.620.164.222.342.164.103.958.000.000.335.344.00 0.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742.536.538. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.00 43. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.532.506.790.00 (134.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0.00 600.657.00 0.970.00 4-1-0-00 INGRESOS 589.335.840.222.000.694.614.00 5-1-0-00 GASTOS 26.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA.716.00 42.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790.00 84.00 0.000.104.532.103.368.400.000.00 20.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.320.00 26.255. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.468.00 224.00) (8.024.792.00 14.00 0.160.00 26.00 629.878.00 61.00 32.00 133.00) OTROS INGRESOS 0.00 (2.800.270.220. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.220.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.465.269.00 32.00 0.160.004.

725.104.532.00) (816.151.532.000.00) (7.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.532.00) (629.822.000.536.054.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.151.00 84.00 133.00) 26.000.00 4.257.538.220.00 20.255.006.00 46.271.694.520.878.792.538.00) 114.00) ➧ (13.270.681.00 26.00 0.614.00 20.000.00) (8.00) (600.422.625.00 46.00) (42.00 46.562.264.104.00 (20.620.000.00 46.538.151.00 20.104.00 32.255.423.00 4.004.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .538.770.342.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 14.00) (58.164.255.538.00) (2.255.00 ➧ 26.255.222.822.

de este manual.S. de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Por ejemplo. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S. utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto.4 Clasificado y Estado de Resultado. El procedimiento a seguir a partir de este momento. por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados.5. .5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados".V.).7. es el mismo que se explica en el Capítulo 8. Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos.PROCESOS 6-31 6.

Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos. los que pueden ser modificados. o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento. Operatoria Al ingresar a este proceso. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”). El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo. o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Figura Nº 1 .6. Inversión u Operación. ubicado a la derecha del campo. Conciliación de Flujo Efectivo. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación.6-32 Contabilidad y Presupuestos 6.

La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. para dejar todo como estaba antes de la modificación. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. El sistema solicitará confirmar la eliminación. de lo contrario. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. podrá hacer uso del botón Volver. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . confirmando previamente la salida sin grabar. disco o impresora. 2ª Barra de Herramientas. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. el cual al ser elegido.PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). podrá hacer uso del botón Volver. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. Finalizado el ingreso. donde podrá Agregar nuevos conceptos. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. Una vez efectuada la modificación. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. ya sea al monitor.

120 65.115 65.110 65.135 65.150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.V.140 65.130 65.145 65.125 65.A. y otros similares pagados (menos) .100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.

el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar. o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. pudiendo ser mantenidas por el usuario. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos.PROCESOS 6-35 6. a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo.6.V. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. . Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. dentro de las distintas agrupaciones. El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas. ubicado a la derecha de este campo. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas. Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto.S.

podrá hacer uso del botón Volver.155 68. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. Una vez efectuada la modificación.100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.140 68. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema.125 68. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción.130 68.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo . Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. ya sea al monitor. 2ª Barra de Herramientas. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. disco o impresora. El sistema solicitará confirmar la eliminación.135 68. de lo contrario.160 68. confirmando previamente la salida sin grabar. No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas.165 68. para dejar todo como estaba antes de la modificación.6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal.145 68. Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. podrá hacer uso del botón Volver.100. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso.150 68. el cual al ser elegido.

para que los datos sean registrados en el sistema. se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado.6. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar. según el período (Rango de meses) solicitado. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. No obstante lo anterior. lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos. 2ª Barra de Herramientas. se describe detalladamente en el Apéndice B. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas. .PROCESOS 6-37 6. los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación.

6-38

Contabilidad y Presupuestos

6.6.4 Informes
Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1

6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado
Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1

PROCESOS

6-39

Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo.

En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-40

Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha : Página :

08/11/2000 1

Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00

PROCESOS

6-41

6.6.4.2 Conciliación
Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-42

Contabilidad y Presupuestos

INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1

SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00

Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00

PROCESOS

6-43

6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación
Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar.

Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en:

los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados.6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones. el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo.100.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar . los comprobantes a considerar para la emisión del informe. lo cuales podrán ser: Todos. Finalmente. INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle. sólo los Pendientes de Clasificar.

00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : .500. CTE CLIENTES HAB CTA.500. CTE CLIENTES HAB CTA.00 6.630.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 0.000.00 S TRASPASO DE FONDOS 0.00 CAJA 0.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.00 0.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0. FA/1201 Sin Clasificar 0.00 189. CTE CLIENTES HAB CTA.00 0.000. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.00 TRASPASO A BCO.00 TRASPASO DE FONDOS 0. FA/1200 0.00 852.00 S 0.00 S Sin Clasificar 0. FA/1212 CANC.500.00 0.00 0. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA.00 18.00 46.540.00 0.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F.00 0. Efvo.00 18.00 CAJA Sin Clasificar 0. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA.00 CANC.879.385.000.000.00 PAGO A PROVEEDORES 0. FA/1204 CANC.00 S 0. Sin Clasificar 0.365.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 32.100.00 0.00 0.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0.00 CAJA CANC.00 32.500.00 CANC.

dentro del período contable indicado. En caso que disponga de un período. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. Esta opción aparecerá activa. . así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. dependiendo de la agrupación seleccionada. el cual puede ser: Período Actual o Anterior. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios.6. Financiamiento. ya que considerará el Período Actual. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. esta opción aparecerá inhabilitada.6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. Operatoria Al seleccionar esta opción. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Financiamiento o Inversión. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1).4. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación. Inversión o Sin Clasificar. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones. ya sea por Operación. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente.

00 0.000.700. donde tendrá las opciones de emitir el informe.438.110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1.00 0.00 76.00 1.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.100.00 2.000.00 1.000.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes.00 0.150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.438.000.00 9.000.255.00 675.255. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar.000.110 a 65.00 Monto Clasificado 76.350.000.00 0.00 Monto Clasificado 1.00 5.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.00 0. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0.00 0.130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1.093.668.00 Monto Clasificado 9.668.000.964.000.00 0. CLIENTES CANC.00 16-02-2000 675.00 0.000.000.00 Glosa Movimiento CANC.00 9.000.00) (5.000.700.093.000. CLIENTES Total Código 65. CLIENTES Total Código 65. ya sea al disco.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.700.417.770.00 65.255.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76.350.00 Monto Clasificado (5.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.350.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65.000.770.964.417.350.00 Glosa Movimiento CANC.00 76.964.00 2.00 0.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9.130 . la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.700.964.000.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.00 0. por impresora o por pantalla.00 5.255.

.Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. marca la cuenta con el atributo asignado. mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena. Para continuar. y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema. Además si se solicita la verificación de integridad de datos. seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla. el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM.LOG (en el área de datos de la empresa).7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso. pasará automáticamente a estado “Pendiente”. donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes. lo que se materializa en la inconsistencia de la información. todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición. Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber. y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo. Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 .6-48 Contabilidad y Presupuestos 6. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). . Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. se lleva a cabo la Consistencia de Datos.En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema. Al finalizar el proceso. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento. el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista. . la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no. de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. Al presionar el botón OK. el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso.Cada vez que se realiza este procedimiento.

Gastos (G). en lo relativo a Planes de cuenta. . incluyendo los guiones. podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda.El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4. . "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo.El campo Código de Moneda. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Orden (O). la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). Pasivo (P). El archivo que se captura debe estar en formato ASCII.El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A). . además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla. si la cuenta maneja Control de Documento.Las cuentas con atributos: Auxiliar. Figura Nº 1 6. e incorporarla a este sistema de Contabilidad. Sólo se validarán las cuentas a 1er.1. . el campo Instrumento Financiero.8. tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional. . ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez.8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos. el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel. Transacciones o Auxiliares. La información capturada se anexa automáticamente a la existente. Operatoria Al seleccionar esta opción. Controla Documento. no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto.1). nivel.Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria.PROCESOS 6-49 6. Patrimonio (T).Si la cuenta maneja Corrección Monetaria. el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. 10-01-001. Para este campo. este campo debe tomar el valor "N".El campo Detalle de Gasto.Para el campo Código Corto. . y que se explican detalladamente a través de este capítulo. y debe tener la siguiente estructura. sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).El campo Capital Propio. . Ejemplo: 10-00-000. Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V". el campo Tipo de Corrección Monetaria. . deberá tomar valor "N". Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa.Si la cuenta maneja Control de Documento. 10-01-000. si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente. ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero. . siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). tomará valor "S". "I" si es tipo IPC. En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe. . Exige Documento. que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: . Ingresos (I). Para este campo.

. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación.””. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar.”S”. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia. Ej..”N”. los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2. Cancelar para abandonar el proceso. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. debe ser representado por ” ”. según la equivalencia.6-50 Contabilidad y Presupuestos . Ver Figura Nº 3.. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch. Al optar por Abrir.”Banco del Estado”..: “1-2-2-04”. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1).. su tipo y largo. OK para continuar con el proceso.”N”.. Todos los campos deben venir delimitados por comas. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base. si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria. el cual podrá ser digitado directamente.El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria. Necesariamente tendrá valor "N". ..”S”. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. calculando los montos en Moneda Adicional.

100. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. De continuar con la captura. 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. etc. Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. que hay cuentas repetidas. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. su tipo y largo. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan.100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. . 1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. Si Ud.PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO . 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch.. pueda efectuar las correcciones necesarias.

se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones.. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso. La instalación y ejecución de este servicio. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones. Ej.. generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado. usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar). o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío.: “1-2-2-04”.000. Figura Nº 1 En ambos casos. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad. Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.”xxxx”.8.”100000.500... los datos deben estar delimitados por comas (. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. su tipo y largo. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas.2. deberá indicar el archivo a capturar. el cual podrá ser digitado directamente. Siguiente para continuar con el proceso.50000000. Señor Usuario.6-52 Contabilidad y Presupuestos 6.4500000. .) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. deberá ser representado por ” ”.90. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1).” ”.”01”. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII.

año. También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado). se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. Si durante este proceso detecta algún error. el sistema lleva a cabo la captura de los datos. Egreso o Traspaso). ya sea para revisar la Estructura del archivo. Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente. de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos. según sea Ingreso. Volver a la pantalla anterior. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. Al optar por este último. se despliega la ventana de Datos a Capturar.PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. Figura Nº 3 • . De continuar a través del botón capturar. este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. Egreso o Traspaso). Al Capturar Movimientos de Aperturas. mes y día de la captura. tipo de comprobante (Ingreso. donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo. De lo contrario. Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema.

6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa. etc. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. (Ver Figura Nº 6). que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan.. Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. . De continuar con la captura. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5. pueda efectuar las correcciones necesarias. que hay cuentas repetidas. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.

el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar.”Fábrica de Marcos el Alerce. Ej: “10000200”.3. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). los datos deben estar delimitados por comas (.”89899899-9”.. su tipo y largo.” “.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas.”S”.. deberá ser representado por ” ”. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. Se debe tener presente que en el archivo que se captura. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.PROCESOS 6-55 6. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. Figura Nº 2 .8. Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos. el cual podrá ser digitado directamente. Siguiente para continuar con el proceso. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo.”Alerce”..

100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10. etc. De continuar con la captura. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.100. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde .. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan.. pueda efectuar las correcciones necesarias. que hay cuentas repetidas.6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar.1001 Descripción Error. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.9.1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS).PROCESOS 6-57 6. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: .

1.. el diskette adjunto rotulado Migrador CF.17. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos.9.Insertar en el drive A. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.. en ambiente DOS. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. efectuar la migración sobre él.. 2.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3. dispone. Si todo está conforme. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. en la versión que Ud. solicitará un auxiliar que les será asociado. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. pero que no tengan movimientos.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1.Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle.6-58 Contabilidad y Presupuestos 6.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1.

lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.(I) Ingreso . Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración. se definen los Tipos de Cuentas.Indicados los parámetros. Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4. a primer nivel.PROCESOS 6-59 3. .(P) Pasivo .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . Ver Figura Nº 4.Ingresada la información anterior. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3)... Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . que serán manejados en la Contabilidad.TXT. en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Al responder en forma negativa se da término al proceso.

ya que de hacerlo sobre una empresa con información. para continuar con el proceso. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. una nueva empresa (ver Capítulo 2. Ver Figura Nº 2. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Luego se inicia la migración. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. Ver Figura Nº 2. en Contabilidad y Presupuestos. . con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. seleccionar el botón Siguiente.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan. Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Para efectuar la migración es necesario crear.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos.9.1.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso.

para luego compararlos. Para validar la información recién migrada. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas.PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. En ambos casos. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. manejadas en la empresa. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. . donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. Indicada la información se elige el botón Siguiente.

Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. 3. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: . dispone. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6. rotulado como ‘Migrador CS. se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. En ambos casos. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.Abrir una ventana DOS desde Windows. el diskette adjunto. en la versión que Ud. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS).1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan..Insertar en el drive A.9. Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). Una vez que el cambio de versión finaliza. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores. en ambiente DOS. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. a las consultas desplegadas en pantalla.17.. Por lo tanto.9.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.2. Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7. 2. al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7.17 y realizar la migración. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario. CP’.17 y efectuar el proceso de migración. efectuar la migración sobre él. hasta llegar a la versión 7.Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos.. CX. se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: . Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1.

Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4. En caso de no contar con esta información.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). Si todo está conforme. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5. En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. . los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Detalle de Gastos.Ingresada la información anterior. Instrumentos Financieros y Area de Negocio..PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales.

Indicados los parámetros.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. Ver Figura Nº 4.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. . Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . se definen los Tipos de Cuentas. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. 6. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento.. habrá que señalar su nombre. a primer nivel. Ver Figura Nº 5. que serán manejados en la Contabilidad.(I) Ingreso .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . por cada cuenta a 3er nivel. donde habrá que señalar. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.(P) Pasivo .

Abrir una ventana DOS desde Windows. Al responder en forma negativa se le da termino. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos. etc. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. rotulado como ‘Migrador CS. 3. 2. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración.). el saldo de ésta no será traspasado. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos. . Si todo está conforme.. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. CX. En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema. En caso de detectar alguna anomalía (Ej.. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. CP’. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad".Insertar en el drive A. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término.TXT.: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores). el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso. tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración..PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto. el diskette adjunto.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). que se esté trabajando en años diferentes. Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.

que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción.. la cual se presentará tanta veces como sea necesario. sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador. Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores..17 o superior). Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores.Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .6-66 Contabilidad y Presupuestos 4. . donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ .. ¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.Una vez que todo esté conforme. por lo tanto. se presentará la pantalla de la Figura Nº 8. el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos.Al proseguir. hasta llevar a la versión actual (7. el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6. solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas.

Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.Rut : 23.A.Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . de lo contrario no podrá continuar. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . pero que no tengan movimientos..466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .Rut : 32.. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva).PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7. (Ver Figura Nº 9).453. permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente.453. Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut. el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo.Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores.Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos. lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10). Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Nombre : TEXTIL ABC LTDA.Si durante la ejecución de este proceso.Nombre : CONFECCIONES LAYSE S.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8. el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT.536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .

Instrumentos Financieros y Area de Negocio. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13). En caso de no contar con esta información.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10. .Ingresada la información anterior. Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura Nº 12.. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11..Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. Detalle de Gastos. Ver Figura Nº 11. solicitará un auxiliar que les será asociado.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9.

Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ . que serán manejados en la Contabilidad. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas.PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios. Ver Figura Nº 14. por cada cuenta a 3er nivel. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros.(I) Ingreso . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. habrá que señalar su nombre.Indicados los parámetros. donde habrá que señalar.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. a primer nivel. 12.(P) Pasivo . Ver Figura Nº 15. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. se definen los Tipos de Cuentas. Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden ..

lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. Al responder en forma negativa se le da termino. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información.TXT. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. .6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas.

Para efectuar la migración es necesario crear. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”. ya que de hacerlo sobre una empresa con información.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar.PROCESOS 6-71 6. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada.9. una nueva empresa (ver Capítulo 2. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. Figura Nº 2 . en Contabilidad y Presupuestos.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración. en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos.2.

el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. Figura Nº 2 Finalizado el proceso. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. Luego se inicia la migración. manejadas en la empresa. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. Para validar la información recién migrada. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. .6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Indicada la información se elige el botón Siguiente. Ver Figura Nº 2. para luego compararlos.

el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización).10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa.Base de datos de origen y de destino. la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada. Ud. o bien abandonarlo mediante el botón Salir. dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa. el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . a través de la selección del botón Siguiente. Antes de llevar a cabo este proceso. .En el Plan de Cuentas. Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).PROCESOS 6-73 6.El número de decimales que manejan las monedas. podrá optar por: continuar con el proceso. . tendrá que considerar lo siguiente: . Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente. .) y/o comprobantes entre empresas. Auxiliares. etc. deben el mismo en ambas empresas. Ver Figura Nº2.

se exceptúan las tablas de: Comprobantes. por el contrario. Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico. seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente. Ver Figura Nº3 . o bien Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 4 . para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. Movimientos y archivos asociados a movimientos.6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo.

con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo. tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación.. Ver Figura Nº 5. el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook. De esta manera.. Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes. Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar. Una vez despachado el correo. quedando la pantalla del informe del traspaso. donde Ud.Comprobantes .Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. De proseguir. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata. Este proceso es muy similar al anterior.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias.. ya sea que haya sido o no exitoso.. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes.. digitándolo directamente. Ver Figura Nº6. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa. el sistema lo advierte a través de un mensaje. Al igual que en el caso anterior. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa. . estás permitirán enviar o no información de: . se activa el botón Enviar a. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso. a través de los botones respectivos. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a.. se lleva a cabo la exportación de los datos.

el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. Presupuesta de Caja. Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente. . el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5. Parámetros generales de la empresa. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7).6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes. Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo. Cualquiera sea la información a traspasar. el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas. seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. • Traspaso de Presupuestos. realizar la importación de los datos. al seleccionar esta opción. a través de la captura de información proveniente de otra empresa. tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes.

se presenta la pantalla con los datos de la empresa. la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas.. Indicada esta información. Ver Figura Nº 8. Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla. ya sea para agregarlos o reemplazarlos. se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa. tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. tendrá que seleccionar el botón Abrir.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9). donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente. Una vez indicado. .. el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a. para su posterior análisis.. Tras la selección de este último.

tal como se presenta en siguiente pantalla. el cual tras ser elegido.. Ver Figura Nº10. lleva el error a un archivo en formato de texto. al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a. Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error.. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución. Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal.6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error.. . el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación.

se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema.PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él. .

tablas y maestros. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y. la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas. mientras que al presionar el botón Comenzar. Al responder en forma afirmativa. donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2). Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password. tal como se muestra en la Figura Nº 3. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. conservando dentro del sistema los parámetros.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6. que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación. Ver Figura Nº 1. .11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal. reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar.

Ver Figura Nº 5. Ver Figura Nº 4. se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso. Al salir de ella. tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema. presione el botón Salir. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento.PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. dando la alternativa de editarlo. . o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. Figura Nº 5 Finalizado el proceso. Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza.

sobre el crédito autorizado al cliente. Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento. Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente. Figura Nº 2 . Ingresados los parámetros solicitados. Dentro del Margen de Tolerancia.12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2). o Salir para abandonarlo. bajo determinados criterios. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones.6-82 Contabilidad y Presupuestos 6. serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes.

Al optar por continuar con el proceso. OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos.PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados. habrá que elegir el botón Todos>>. Se usa el botón <Eliminar. por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. según las condiciones especificadas anteriormente. . En caso que se desee seleccionar todos los clientes. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados. Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior.

y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.2 de este manual).1. incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento. a la numeración (correlatividad) de los comprobantes.CONSULTA 7-1 7. además del área de negocios y el centro de costo a considerar. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. la Cartola de Auxiliares y sus Saldos. En estos dos últimos casos. como acumulado. realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles. un área de negocios en particular o centro de costo específico. información relativa al resultado de la empresa. se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o. tanto del mes. Las consultas pueden tener carácter provisorio. Figura Nº 1 . Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1).1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado. por lo que podría no coincidir con los saldos reales. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. Figura Nº 1 7. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida. Ver Figura Nº 1. el cual es solicitado por el sistema.

se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2). tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados. presione el botón Detalle. Pasivo.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes. . que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. Ver Figura Nº 2. los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico. Ingresos y Gastos. y Gráfico. de Activo. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel. Ver Figura Nº 4. se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales.

CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle. que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir. luego de elegida la cuenta a consultar. . Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. Ver Figura Nº 5. Ver Figura Nº 6. Para cerrar el nivel se repite la operación.

Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. a menos que se realice una consulta Global. para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle. aparece activo el botón Detalle. Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos. es decir que además de toda la información que ha sido presentada. .

. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. con lo cual se despliega toda su información. el Area de Negocios a la que pertenecen. donde se muestran los comprobantes generados.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. Ver Figura Nº 1. el estado en que está. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK. el Nº de nulos. el día del mes en que generó y la Glosa. Ver Figura Nº 3. sus estados en cada uno de los meses del período contable. número total de comprobantes del mes. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. tras lo cual se despliega una nueva pantalla. vigentes y por contabilizar. y luego el botón OK.CONSULTA 7-5 7. se debe seleccionar el deseado. Ver Figura Nº 2. así como. pendientes.

. se selecciona la tecla Cancela. hasta llegar a la pantalla deseada. Para salir de este proceso.7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir.

El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>). Para realizar la selección. Finalmente. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1. detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos.CONSULTA 7-7 7. Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). . en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. . Figura Nº1 Si conoce el Código. También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. se encuentra el botón auxiliar. donde tendrá que señalar a través del botón de opciones. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores. el monto global de su cuenta corriente. tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. sólo clientes o los considerará a ambos. Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. podrá digitarlo directamente. así como también. se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar.3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor. Al hacer clic sobre el Botón Cuentas.

Permite abrir la Cuenta seleccionada. Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar. manteniendo las condiciones anteriores. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4). se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial. . o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. En caso de no haber seleccionado una cuenta.7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas.

despliega un mayor detalle del documento. se selecciona el botón Detalle. hasta llegar a la pantalla deseada. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando. que aparece en esta pantalla. el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. (Ver figura Nº5). es decir que además de toda la información que ha sido presentada. como en las anteriores. aparece activo el botón Comprobante. según corresponda. . Figura Nº5 Tanto en esta pantalla. Para salir de las pantallas de consulta.CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado.

Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente.7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones. A continuación seleccionar la cuenta a consultar. Ver Figura Nº 2 . o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar. posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos. haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa.4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. se presenta un campo en blanco. el actual y el anterior.

. tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante.CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle. Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. Ver Figura Nº 3. seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento.

Presupuesto de Operación y de Caja. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. Excell. Libro Mayor por Centro de Costo. Balance por Centro de Costo. Analítico por Cuenta. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. Balance de Comprobación y Saldos. cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo. entre muchos otros). con la lista de los informes que pueden ser emitidos.INFORMES 8-1 8. Mayor-Caja. Libros Diario. acerca del procedimiento contable llevado por la empresa. para ser timbradas por el SII. además de la emisión de informes paramétricos. Tributario. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). son: Cuenta Corriente. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. Balance Comparativo por Centros de Costo. así como también pueden. Venta. Comprobantes ingresados. Plan de Cuentas. Correlativo de comprobantes. Clasificado y Estado de Resultado. Compras y Retenciones. Libro de Inventario y Balance. Balance Comparativo por Area de Negocios. ser grabados en el disco en distintos formatos. Detalle de Gastos. Figura Nº 1 .

Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema. Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. se describen a continuación. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables. Rango. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B.8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes. Por ejemplo: rangos de fechas.2 de este manual). períodos. . Corresponde al mes del período contable a considerar. Bajo cualquier criterio. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. para considerar todos los folios o fechas o. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. se debe seleccionar el cuadro Todos. ya sea por Folio o por Fecha. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base.1. para considerar sólo un grupo de ellos. moneda. el formato en que se emitirá el informe. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada. etc. Al elegir Rango. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir. Barras de Herramientas. indicando el Rango “desde/hasta”. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo. ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. Egreso o Traspaso. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. Ambos parámetros son solicitados.

Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar. hacer un clic sobre el botón Todos>>. el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar. (Ver Figura Nº 2) . obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento. luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos. (Ver Figura Nº 1). y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. Para la búsqueda de un auxiliar en particular. También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica. Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. pudiendo ser por Código o Razón Social. en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. Para seleccionar el total de los auxiliares. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones. Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares.INFORMES 8-3 8. La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. prefoliado o no. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe.

(Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda. Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares. Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar.8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base.

00 ____________________ 3.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.000.000.100.000. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.000.500.00 (2.631 55 56 .500. CTE.000.00) ____________________ (2.INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3. CTE.500.00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO .100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 .000.000.00) 1.

Al optar por incluir los saldos. si es Paralelo. Conciliación Bancaria. además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. incorporar los atributos que se desea que aparezcan.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. al nivel que se desee. impresora o visualizarlo en pantalla. Detalle en libro de Inventario y Balance. Además para las cuentas definidas a último nivel. Detalle de gastos. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. Instrumento Financiero. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. Centro de costo. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. Auxiliar. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . incluyendo o no los saldos de apertura. se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. Incluye Saldos de Apertura. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. seleccione la caja de chequeo. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio. se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar. podrá además. Control de documentos. para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Moneda Adicional. Corrección monetaria. Presupuesto de caja. Orientación del Papel. Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).

00 0. 0.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum.00 0. Lib.00 BANCO DE SANTIAGO 6.00 0.00 0.00 299. Inv.100.00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0. CTE.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0. Bal.00 BANCO CHILE 6.. NAC. Con Atributos) 01 .969. EXTRANJ.00 OTROS INGRESOS 0.00 CUENTAS CORRIENTES 0.00 0. con todos los atributos y con saldos de apertura.345.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0. CLIENTES HABITUALES 22. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : .00 0.00 0.00 0.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380.00 INTERESES GANADOS 0.182.00 0.00 0.00 0.042.479. Equiv.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas. Efectivo F.00 0.00 0.00 OTROS INGRESOS 0.00 CITY BANK 1.00 CTA. 0.00 0.INFORMES 8-7 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 0.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto.00 0.00 BANCO DO BRASIL 2.00 0.00 0.00 0.00 0. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.505.850.00 0. Financiero Correc. Monetaria Tipo Det.568.00 VENTA DE ACCIONES 0.246.00 0.00 BANCOS DEPOSITO MON.00 75.00 0.00 0.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel.417.641.00 0. Adicional Concil.551.00 BANCO SUD AMERICANO 0.00 0.000.

00 .439. Sin Atributos) 01 .Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.168.Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura.00 69.461.00 69.00 54.100.168.864.00 69.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.303.168..00 0.706.00 14.00 0.168. sin atributos y para un Area de Negocios.303.168.00 69.303. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.00 0.303.00 0.303.

donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe. impresora o visualizarlo en pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).INFORMES 8-9 8. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). con respecto a la correcta contabilización de movimientos. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes. Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar.

640. CTE.00 0.A.00 2.673.00 2.00 0.00 1.805.00 890.00 54.002.828.00 2.336.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.00 0.00 432.300.557.00 0.368.300.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 RHEIN LTDA. 5. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.040. 0. 1. 0.00 0.982.553.00 0.00 0.078.A.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.00 815.00 0.00 870.100.018.687.00 7.241.00 0.223.00 TRINITONIC LTDA.00 7.00 99.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.00 2.204.964.291.336.125.572.00 29.00 .428.000.00 1.930. 8.00 BERTTONI S.505.00 BOUTIQUE REYNALD 0.629.671.00 19. 0.00 832.242.971.00 7.579.040.00 974.330.213. 0.277.687.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA.136.A.00 432.712.009.00 MULTITIENDAS DEGUIE S. 0.766. CTE.00 0.018.125.266.00 9.031.369. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.00 1.00 1.451.00 0.805.687.131.00 ESPER Y CIA LTDA.144.829.00 CARMEN PEREZ S.00 13.428.00 14.839.543.00 0.00 815.750.00 1.561.00 4.560.00 1.228.500.728.00 931.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0.753. 0.00 974.560.189.769.228.00 5. 6.00 1.629.030.500.074.00 2.769.964.00 1.004.00 1.00 5.00 TIENDAS RIQUELME S.351.00 5.076.00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.205.241.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 0.861.717.00 11.839.00 14.852.00 1.671.00 53.00 458.300.117.571.00 0.A.750.00 5.900.00 2.00 BOUTIQUE KARINAE S.00 2.

Egreso o Traspaso. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . entre otras cosas. su tipo.INFORMES 8-11 8. Este informe puede ser solicitado en forma global. el estado en que se encuentran. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). En el primer caso.4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente. el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). es decir para todos los comprobantes o por tipo. se indican algunos datos del comprobante y en el otro. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. según sea Ingreso. por Areas de negocios. los cargos y abonos efectuados. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. las cuentas involucradas en ellos. parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y.

CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1.V. CLIENTES HABITUALES CTA.200 1-3-1-01 CTA.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA. CTE.206 1.201 1-3-1-01 CTA.260 1.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. considerando todos los Folios y Areas de Negocio. CTE.V. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1.100. CTE. CTE.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.296 1..Informe en modo Extendido. CTE.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE.266 1.202 1-3-1-01 CTA.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CTE. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango . EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE. CTE.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .203 1-3-1-01 CTA.315 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO. Costo P.

268.525.500.00 ---------------------3.00 1.V.343.00 398.133.000.000.00 32.000.00 ---------------------4.079.500.807.343.501.00 18.854.00 855.631.263.700. VENTAS DEL DIA ➧ 847.00 514. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.571.00 18.A.00 -------------------3.00 35.853.268.00 352.782.00 205.00 3.000.00 631.814.640.874.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 308.00 435.500.761.414.00 655.360. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.999.029.00 -------------------52.000.00 535.268.700. de Gasto / Inst.00 325.000.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 1.133.000.00 889.079.448.00 325.00 : : 6.500.618.00 22.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.212.00 2.00 1.00 -------------------2.00 3.00 1.530.500.500.00 ---------------------52.029.V.525.000.A.666.500.00 -------------------4.999.778.00 ---------------------2.

000.343.V.343. VENTAS DEL DIA -----------------------. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2. CTE. CTE.00 4.525. CLIENTES HABITUALES 631. CLIENTES HABITUALES 655. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 CTA.00 ---------------------.999.268. CTE.A.079.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205.PROPIO 514. CTE.00 ---------------------. CTE.000.-----------------------Total Comprobante : 2.A.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.00 2. CTE. CLIENTES HABITUALES 852.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.834.610.V.414.133.525. para un rango de Area de Negocios.----------------------Total Comprobante : 4.00 52.029. CTE.854.360.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.500.500.00 ---------------------.000. CLIENTES HABITUALES 847. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2.640.Informe en modo Base. CLIENTES HABITUALES 352.00 COSTO VENTAS DEL MES 3. CTE.079.00 CTA. CTE.853. CLIENTES HABITUALES 435. CLIENTES HABITUALES 18.610.100.571.000.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1. CLIENTES HABITUALES 32.133.00 I.999.00 3.268.00 CTA.807.000.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 3.V.618.999.999.----------------------Total Comprobante : 2.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.212.----------------------Total Informe en el Rango : 52.631.----------------------Total Comprobante : 3.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1.00 I. CTE. CLIENTES HABITUALES 22. CLIENTES HABITUALES 325.343.448.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52.500.500.500.814.700.000..00 52.263.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 535.343.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.268. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 CTA.V.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.666. CTE.834.500.00 ---------------------. CLIENTES HABITUALES 35.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.500.00 ---------------------.029.00 CORRECCION MONETARIA CAP.000.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.

por impresora o por pantalla. INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Este informe puede ser solicitado en forma global. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios). tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). es decir para todos los comprobantes o por tipo. donde tendrá las opciones de emitir el informe. su fecha de emisión y el estado en que se encuentran.100. Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio. ya sea al disco. A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes.100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. Egreso o Traspaso. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK. donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : . según sea Ingreso.INFORMES 8-15 8.

Caja. a través de todo este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).I. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. Compras.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. Figura Nº 1 . para que sean timbradas por el S. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página. de este manual). .8-16 Contabilidad y Presupuestos 8. exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario. se realiza la foliación de hojas. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Mayor. Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones.En la mayoría de los informes de Libros.I. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. .11. .6 Libros Objetivo Emitir los libros legales. Ventas.Si el papel no es prefoliado.

Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . En el caso de Resumen o Base.6.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee. el sistema entrega por cada Comprobante contable.INFORMES 8-17 8. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. además de los montos al debe y al haber. ya sea para un rango de Folios o Fechas y. ya sea al disco. donde tendrá las opciones de emitir el informe. habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido. el detalle de los movimientos. donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. con toda la información asociada a las cuentas. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). por impresora o por pantalla. sólo entrega algunos antecedentes básicos. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).

CTE.834. CLIENTES HABITUALES CTA.500.00 1.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE.V.V.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE.000.268.343.079.500. CTE.000.999.834. CTE.343.778.00 2.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.-------------------2.263.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.029. VENTAS DEL DIA ------------------.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.A.610. CLIENTES HABITUALES 32.640.V. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.00 .00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.360.00 514. CLIENTES HABITUALES 847.610.079.00 ------------------.00 I. CLIENTES HABITUALES 35.853. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.000.00 ------------------.00 435. Se considera un Area de Negocio específica.500.00 205.133.525.00 1.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.-------------------4.700. CTE. CLIENTES HABITUALES 22.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.268.00 I.-------------------3.571.212.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.000.525.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535.814.854.530.00 : : 855. CLIENTES HABITUALES CTA.000.500. CTE.00 889.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.-------------------Total Comprobante : 2.807.999.00 631.500.666.00 1. CLIENTES HABITUALES 325.Informe Base. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2.618. CLIENTES HABITUALES CTA.500. CLIENTES HABITUALES 18.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 655. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.000.00 2.000.00 308.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.133.414.00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.00 4.00 52.-------------------52.631.700. VENTAS DEL DIA -----------------. CLIENTES HABITUALES 852.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.500.V.A. CLIENTES HABITUALES CTA.00 3.874.00 352. CTE.268..029.100.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .8-18 Contabilidad y Presupuestos 1. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.448. CTE. CTE.000. CTE.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3.

Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CTE.201 1-3-1-01 CTA.. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA. CTE.200 1-3-1-01 CTA.100. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES CTA.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES CTA.INFORMES 8-19 2.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1. CLIENTES HABITUALES CTA.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det.206 1.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .260 1. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA.203 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I.202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA.V. CTE. CTE. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio). CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE. CTE.296 1.204 1.315 1. Caja Código Tipo Número Inst. CTE. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1. CTE.Informe Extendido. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : .266 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. Costo P. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C.V.

00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .000.360.853.500.268.V.00 514.343.414.807.00 : 2.029.000.00 1.133.00 ---------------------52.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 ---------------------52.00 32.000.999.000.00 435.079.631. VENTAS DEL DIA ➧ 325.00 535.525.448.268.00 1.610.00 205.000.263.00 35.00 ---------------------3.571.00 18.00 ---------------------4.00 631.00 ---------------------3.700.00 ---------------------2.854.000.00 ---------------------2.500.343.500.268. VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.00 847.666.V.00 22.00 ---------------------2.00 3.00 3.00 398.618.A.000.814.079.834.500.00 ---------------------4.00 352.00 1.A.778.525.999.212.610.00 325.500.00 ---------------------2.029.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.500.834.640.133.00 655.8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.500.

A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . áreas de negocio. Cualquiera sea el elegido.6. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. donde tendrá las opciones de emitir el informe. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. por impresora o por pantalla. ya sea al disco. parametrizando por rango de cuentas. En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja.2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. moneda. folios o fechas y. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo.INFORMES 8-21 8.

Libro Mayor. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst. Centro Auxiliar Documento Det.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP.8-22 Contabilidad y Presupuestos 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Libro Mayor Moneda : 01 .PROPIO T 05 : : .100.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.. de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas.

00 0.999.00 45.00 0.00 -----------------Total Cuenta : 514.00 209.00 ----------------0.611.00 Correcc.112.00 -----------------Total Cuenta : 1.00 ----------------116.782.00 6.00 183.302.000.512.501.568.631.00 0.000.270.00 ----------------121.268. TRASPASO FONDOS Correcc.00 218.00 80.00 0.00 50.00 0.00 ----------------0.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.000.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.850.00 -----------------(109.300.052.00 0.00 173.000.343.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.093.00 ----------------0.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.043.00 : : 0.850.000.00 0.631.00 -----------------Total Informe : 121.302.351.00 -----------------0.000.00 -----------------Total Cuenta : 131.00 384.000.00 514.00 ----------------0.112.00 -----------------68.499.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.268.00 10.052.00 0.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.043.00 334.631.00 75. Monetaria Abr.00 -----------------514.501.00 ----------------0.879.00 ----------------52.00 331.00 254.351.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.00 PAGO GAS 10.782.689.00 1.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254.000.00 1.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.00 -----------------56.00 -----------------514.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514.00 80.850.00 0.00 -----------------0.00 1.00 0.00 440.000.00 0.00 514.689.00 0.631. Monetaria Abr.999.850.00 PAGO LUZ 0.689.00 -----------------Total Informe en el Período :52.112.000.782.00 ----------------0.00 -----------------Total Cuenta : 447.00 218.00 324.631.000.052.850.000. Monetaria Abr.611. FONDO CAJA Correcc.00 -----------------1.00 56.00 ----------------116.421.00 56.00 (35.512.00 0.300.000.879.00 -----------------131.00 35.343.000.000.00 INGRESO A CAJA 35.00 18.270.631.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.00 0.00 50.300. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.00 131.00 0.270.00) -----------------331.000. .351.00 0.

. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst. Centro Auxiliar Documento Det.Libro de Caja.100-1 Libro de Caja Moneda : 01 . donde se consideran solamente las cuentas de Banco.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ . EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.8-24 Contabilidad y Presupuestos 2.

00 0.000.761.00 230.000.835.00 1.193.296.000.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 650.00 0.294.795.998.000.297.00 0.000.551.00 0.421.182.00 0.003.421.935.00 255.00 229.00) (3.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.000.00 510.00 ➧ 255.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.00 300.00) (1.803.00 850.00 0.870.00 6.00 800.034.795.837.00 0.192.761.083.00) (103.753.868.098.00 2.761.00 2.042.00 (17.500.000.00 ----------------------6.043.00 0.00 ----------------------6.00) (3.635.00) (3.791.00 0.294.000.00) (5.000.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.00 -----------------------Total Cuenta : 510.003.00) (5.00 45.00 ----------------------6.000.000.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.00 2.803.935.00 -----------------------Total Cuenta : 1.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5.00 0.580.042.182.00 Saldo Anterior : 632.00 300.00 ----------------------6.000.00 -----------------------Total Informe : 8.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.212.635.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.00 26.00 10.00 -----------------------510.00) (2.795.00 0.182.00 2.997.000.795.042.00 120.000.00 632.00 0.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.300.00 130.182.734.498.00 0.00) -----------------------(5.601.795.761.173.00) (2.803.594.000.146.042.00) (4.203.00 85.251.00) -----------------------1.00) -----------------------(5.553.000.00 3.00 350.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.792.203.953.927.00 45.00) (3.837.00 ----------------------0.421.00 6.00 -----------------------255.988.296.000.743.00 0.201.00) (2.536.00 .998.432.00) -----------------------(1.00 DEPOSITO VTAS.792.792.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.00 0.998.00 ----------------------0.00 6.00) (4.251.00 0.00 0.066.00 0. ACTIVO 43.551.003.042.00 0.00 0.182.203.792.00 255.553.

6. con el detalle de todos los documentos (Facturas. Exento. Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK.. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores. según lo especificado por el usuario. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización. el sistema desplegará una nueva pantalla. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5.3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa.10). Figura Nº 2 . Ver Figura Nº 2. Impuesto.5. IVA.5. ya sea emisión Libro de Compras. Notas de Crédito y Débito. etc. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8.) y el desglose de los montos en Neto. etc.9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5.

además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique.INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. o por Salir para abandonar el proceso. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir. deberá indicar el mes que se quiere procesar. Ver Figura Nº3. Atrás para regresar a la pantalla anterior. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno. Figura Nº 4 . si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas.

ya sea al disco. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5). Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización.8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. donde tendrá las opciones de emitir el informe. En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII). por impresora o por monitor. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior. Indicada la información solicitada. A continuación. Indicada la información. deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK.

006.460.060.100.00 10400 16.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.T.445.091.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.475.500.00 39685 1.00 ➧ .400.482.V.460.020-5 92.455.536-5 32.935.872.00 4120 123.453.290.508.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.778-3 92.585.778-3 00.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28.217.Interno Fecha R.722.526.400.288.963-7 32.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190.00 11980 273.536-5 32.00 PROVEED.091.500.00 27.453.00 2395 1.Documento Corr.427.A. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.00 2388 160.097.365.002.312.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.508.000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.850.010. NO HABITUALES 3.U.00 4115 57.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12.689-7 80.097.750.00 27.453.000.018.00 2005 44.536-5 92.225.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.445.050.

00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.599.00 1.00 .251.00 189.557.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.732.350.8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.00 177.550.00 67.685.644.00 177.801.557.599.00 322.022.700.272.00 0.00 145.00 52.00 19.00 0.489.950.

00 105.00 73.239.500.00 143.00 704. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.000. descrito en el punto anterior (8. etc. los valores neto de la venta.276.010-8 00.804. Boletas. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas. etc. IVA.00 CLIENTES NO HABITUALES 10.449.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.666.010-8 04/02/2000 00.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31.00 3022000 113. según la definición realizada por el usuario.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.00 77.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.010-8 03/02/2000 00.00 4012000 57.). por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.105.100.812.00 134.00 3012000 65.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.00 704.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa.3). Total.00 68.000.427.051.917..00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596.000.00 105.365. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas.000.010-8 04/01/2000 00.00 . es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175.INFORMES 8-31 8.000.583. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.385. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.581.427.00 207.750.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.812.602.010-8 03/01/2000 00.250.6.00 Total General : 596.829.239.00 05/01/2000 00.936.00 4022000 121.429.000.00 5012000 62.6.

se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).6. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona. Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios). tal como se muestra en la Figura Nº 2. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar. pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado.5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema. o bien un rango de ellas. podrá optar por seleccionar el botón Excel. tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe. o por Salir para abandonar el proceso. para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar. .8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar. Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. Indique el tipo de moneda a considerar. Operatoria Al ingresar a este proceso.

de acuerdo con la definición del tipo de documento. La fila correspondiente al Total Libro de Venta. mostrará el resultado de la suma o resta de los valores. .INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta.

00 1. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones.00 ------------------------------------------------------------------------------------ .250.405.356-1 644. BOLTERS El Encanto 147 5. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.00 208. Alameda 453 6.00 45.652-4 358.402.878.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G.525.825. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.00 64. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones .00 579.200.6. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.800. según la definición efectuada por el usuario. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas).250. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.6.889-0 450.000.00 1.00 63. ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.100.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2.T.000.000.000. Retención.00 35.500. descrito en el punto anterior (8.425.974.00 49227 24/01/2000 PEDRO P. Valor Neto. BOLTERS Los Españoles 1455 5.725.000.500.3).100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2.250.087.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8.00 405.U.103.00 720 24/01/2000 MARIA I.00 571.Documento Fecha Nombre Dirección R.00 208.00 322.087.300-5 635.878.725.525.

7. a través de todo este capítulo. se realiza la foliación de hojas. para que sean timbradas por el S. se debe indicar: Figura Nº 1 . en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. de este manual).1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa.11.7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances.En la mayoría de los Balances. Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada. .Si el papel no es prefoliado. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado.I. además del Nº de página.I.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. Figura Nº 1 . es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). 8. Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance. .INFORMES 8-35 8.

210.00 0.553.00 0.00 3.00 105.00 0.000.553.00 10.00 258. • Si muestra plan de cuentas en cascada.746.517.00 10.689.00 4.00 0.000.530.553.039.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10.434.00 0.00 : 39.786.517.00 314.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18.000.00) 35.000. de lo contrario.00 3.00 258.00 (25.000.00 7.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.000.00 45.00) 35.084.555.945.00 50.000. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.688.966.966.000. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0.689.00 ➧ ➧ .00) 35.00 60.553. EXTRANJ.553.00 4.000.00 (60.00 (25.00 1.00 4.00 0.214.977. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global). se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar.00 50.363.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.00 4.048.000.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10.689.00 1. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10.555.000.220. si se elige plan de cuentas paralelo.170.00) 3.689. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos.850.000.689.00 18.689. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.00 0. Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo.765.00 35.00 0.00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10. o un rango de ellas.220.00 10. Si se solicita el plan de cuentas base.100.955.689.000.00 0.00 1.00 0.000. • Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.000.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.00 (25.00 39.050.

719.00 80.00 264.000.788.850.00 183.000.300.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.602.00 314.00 324.553.689.775.00 80.00 1.00 416.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.184.553.00 73.00 440.093.553.689.802.00 6.008.252.000.00 28.00 395.042.719.00 1.00 10.00 131.666.553.000.611.270.746.00 1.00 258.00 258.00 6.611.00 61.802.00 0.966.551.00 73.345.832.270.042.602.347.00 0.00 10.300.00 3.00 0.337.00 7.984.00 ➧ 395.396.162.00 0.00 131.730.00 6.300.027.00 10.689.00 10.00 80.611.00 103.132.093.00 : 314.966.669.00 : ➧ 369.850.00 1.00 10.00 0.00 0.117.00 369.00 300.00 314.162.215.00 116.832.251.00 8.085.351.00 .117.

381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .936.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.369.345 95.650 0 628.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.906. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario.028.000 1.921.751 12.250 0 644.031.369.833 845.100.188.055 31.615 514.951.196. CTE.172 906.7.015.201.832 53.437.033 1.505 890. CTE.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8.000 5.615 359.1).652 0 0 700. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514.003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.979 2.560.297 3. descrito en el punto anterior (8.000 2.369.615 514.7.000 1.223 3. PERSONAL ADM.042 14.510.751 12.538 1.015.000 11. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2. U.971.944 1-1-1-02 CAJA 2 5.709.750 2.599.069 6.897 5.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.007 0 293.750 186.900 78.000.003 0 989.188.260.746 113.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.231. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514.998.369. 1-5-1-02 PTMOS.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989.074 0 0 61.599.979 951.000 0 358.675.300. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA.615 359.417.635 : : 0 5. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM.250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.561.042 25. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.652 0 0 0 ➧ 5.028.111 2.000 2.513 41.F.936.315.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.

755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.972.028.250 0 0 0 0 0 0 0 293.751 12.245.223 3.381 328.971.381.353.217.003 358.832 53.626 31.710 299.353.936.972.979 951.381 328.000 1.755 60.599.000 644.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.900 78.437.755 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.944 113.833 145.505 890.750 186.671 60.833 145.710 60.217.650 989.710 328.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.084 28.188.353.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.172 906.900 78.042 14.217.015.196.599.

Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo. con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica. se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto.7. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. .8-40 Contabilidad y Presupuestos 8. Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo. impresora o visualizarlo en pantalla.

00 50.551.00 25.00 465.00 ➧ 440.689.00 0.000.500.00 0.00 45.00) (25.00 2.000.00) 4.00 0.00 2.000.00 0.000.00 4.00) 0.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25.00 75.000.020.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.900.00 Mes Apertura 0.488.000.000.214.000.00 131.00 25.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.00 (25.00 4.000.689.555.000.000.00 0.00 35.860.760.366.000.00 0.00 183.000.000.955.000.00) 10.000.00 830.00) 0.360. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 35.000.768.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 16.00 Mes Apertura 0.00 3.660.00 (25.00 3.00 465. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.551.00 3.00 (25.00 0.432. CTE.00 465.012.000.042.00 18.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.611.689.930.00 3.798.00 90.00 348.000.00 0.00 348.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.000.00 465.555.00 (25.170.300.00 4.000.00 50.00 0.00 0.00 Mes Apertura 0.00 (60.00 3.00 75.00 0.00 254. LTDA.000.00 (2.00) 264.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 440.270.00 1.00 0.214.00 50.000. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA. S.00 0.555.100.00 0.00 3.00 0.387.900.00 ➧ 0.300.955.000.555.00 56.093.00 Mes Enero 0.00 35.00 4.00 0.A.900.00 639.00 350.00 0.000.00 0.555.518.000.00 348.850.00 254.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.000.00 0.300.00) 1.000.00 (45.00 465.157.000.00 380.150.500.900.000.00 0.00 Mes Febrero 0.00 60.00 0.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.00 Mes Marzo-1991 25.000.000.784.00 1.424.000.000.00 510.270.689.900.00 45.900. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.00 Mes Marzo 10.450.00 7.145.000.00 45.356.360.00 (60.00 1.043.000.000.300.000.012.00 800.00) 0.00 6.00 0.254.042.00 0.689.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.581.000.689.00 .000.00) 131.00 9.00 3.850.000.000.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.555.000.000.00 86.00 639.689.00 (25.182.003.00 465.00 2.00 3.555.00 50.00 Mes Febrero 0.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.745.00 1.360.000.00 Mes Apertura 0.300.00) 0.

000.00 (255.500.555.00 830.00 0.00 0.043.310.000.000.00) 16.00 25.00 0.555.00 1.555.310.00 2.00 : 56.000.00 0.270.042.00 0.00 324.00 0.850.768.00 40.00 2.000.00 348.500.00 25.020.140.000.000.000.000.396.000.00 2.955.000.00 350.927.00 25.008.215.00 (4.055.00 0.00 45.000.000.555.000.00 465.900.900.00) 3.00 2.012.310.00 50.00 61.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.055.359.182.00 300.000.00) 1.00 25.00 465.00 40.000.00 0.00 3.094.000.00 57.00 40.00 0.366.000.000.500.145.008.00 0.000.00 0.00 0.000.042.00 348.781.000.00 25.00 60.784.00 7.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.00 (56.00 : : 51.00 1.00 0.000.093.000.850.150.00 25.500.00) (60.251.000.00 56.00 1.000.00 6.518.387.00 510.00 380.00 25.00 .8-42 0.00 0.310.000.00 255.000.000.00 440.00 40.00 2.212.00 6.000.000.00 18.551.254.00 2.000.00 116.00 348.00 0.270.000.00 25.

4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado.INFORMES 8-43 8. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe. Dentro de esta ventana.2 Planes de Cuenta Paralelo. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5.S. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar . Subgrupos y Cuentas. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado. entregando en forma automática. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción. para luego imprimir los informes correspondientes. o bien al formato que desee la empresa.7. tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos.V. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas.2. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).

Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado. En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. Para sacar a una de la lista de seleccionados. mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses. se selecciona el botón Salir. se usa el botón <Eliminar. tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior. donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos. Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. Cuando las cuentas han sido elegidas. . Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. o bien Acumulado a un mes. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado.

310. 183.000.00 -10.212. PRIMAS I.306. INFORME BALANCE GENERAL S.00 300. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).494. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe.880.00 ---------------------10.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.S.362. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.307.00 4.00 20.00 ---------------------2.00 20.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S.711.572.206.S.00 9.982. A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado.263.385.128.000.00 1.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.850.00 ---------------------42.281.00 324.00 -4.527.647.000.602.635.V.711.611.00 .000.000.042.00 ---------------------36. Finalizado el ingreso de información.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.093.00 560.768.00 -40.00 ================== 60.312.270. CTE.362.847. haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo.002.00 3.000.000.310.00 ================== -54.287.V. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.182.100.140.000.078. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 1.709.V.00 4.00 --------------------24. impresora o visualizarlo en pantalla.00 -2.

941.00 0.147.00 0.147.00 0.557.760.00 -1.755.00 -2. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.00 0. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM. 760.00 -1.353.00 0.995.173. 542.00 40.084.00 0.00 2.760.275.00 -31.00 110.00 0.00 28.00 -22.00 28.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS.00 0.00 0.584.00 -22.559.671.972.00 0.00 0.00 0.619.00 0.100.671.00 0.00 0.00 0.897.00 0.084.407.00 -989.00 28.00 -2.00 0.00 28.00 -293-007.028.451.972.430. DE LIBRERÍA 5.00 0.00 -1.00 0.00 28.00 0.101.972.00 0.00 0.760.930.911.00 -644.897.454.00 0.00 0.00 0.755.454.760.00 0.00 0.274.028.00 0.00 -989.00 3. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.195.00 0.00 0.00 0.101. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.00 0.00 0.00 358.00 0.00 0.00 0.00 0.381.407.00 0.00 441.619.00 2.00 441.00 0. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.00 -559.00 0.995.00 0.275.00 6.972. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS.00 0.00 60.101.00 -559.136.00 0.00 0.430.00 -22.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 -247.557.00 110.00 0.00 0.972.084.274.00 0.00 0.00 0.343.101.00 0.00 -358.00 60.195.00 -1.972.003.00 -9. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.00 -247.418.00 0.00 0.00 6.00 0.00 247.00 0.930.00 -22.00 0.00 0.00 0.00 0.911.00 0.136.00 28. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.00 3.00 6.343.00 6.00 -644.250.502.00 0.00 0. Y VTAS.00 0.00 .381.000.584.00 247.00 0.250.451.00 0.941.00 0.00 40.00 0.279.00 59.00 -358.084.542.279.00 0.00 0.00 358.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.00 -31.418.00 0.00 0.003.353.00 0.00 0.00 -293-007.00 0.00 0.173.084.00 0.00 0.00 0.000.00 59.559.00 0.00 0.00 0.084.00 0.00 0.760.502.00 -9.7.1.

se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>.5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel. es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios. Si se pasó un Area de Negocios equivocada.INFORMES 8-47 8. se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y. para cualquier período y en la moneda que se desee. Operatoria Lo primero que se debe efectuar. por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). donde se podrá optar por emitir el informe a disco. mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo.7. impresora o visualizarlo en pantalla. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios. Este Balance puede ser solicitado solamente. en distintas Areas de Negocio de la empresa. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se reversa la operación con el botón <Eliminar. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”. se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado. una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas.

00 1.00 1-3-1-01 CTA.320.000.132.000.768.00 6.00 2.270.812.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.085.185.140.00 131.140.768.200.170.00) 375.737.000.000.611.00 (900.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304.00 90.00 2.555.262.00 10.00 1-3-1-02 CTA.00 (4.030.212.200.085.00 4.611.00) 4.00 50.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.170.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.028.00 399.042.00 300.553.042.000.211.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.212.000.00 1.351.984.000.002.00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.689.200.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.00 1.00 3.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.802.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.00 30.000.182.00 10.000.000.00 131.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.553.000.100.635.00 560.602.00) 4.000.002. CLIENTES HABITUALES 16.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5.00 10.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.000.000.768.00 (60.00 20.00 666.043.00 2.000.00 155.850.000.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.128.00 408.000.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.000.555.140.185.635.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.689.611.00 45.340.768.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.635.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.00 50.110.768.679.000.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45. CTE.00 258.206.028.955.00 300.204.379.00 67.00 (900.002.000.00 (4.00 80.251.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .850.945.966.162.500.028.635.000.000.000.00 1-2-0-00 BANCOS 3.263.582.185.128.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.000.002.417.00 2.00 6.000.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.270.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.00) 4.000.00 75.984.832.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.00 1.00 (900.00 10.000.611.00 300.00 5.CTE.340.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.635.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.000.802.093.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.00 9.00 21.030.000.00 21.00 183.351.00 5.002.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.635.185.200.00 314.059. NACIONAL (4.768.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16.000.611.00 314.132.553.966.927.000.00 3.162.611.140. CLIENTES NO HABITUALE 1.042.182.000.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.500.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.000. 7.000.00 10.00) 325.611.002.553.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.611.00 10.128.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.000.00) 324. EXTRANJ.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.624.00 2.

Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). 8.INFORMES 8-49 8.8. Operatoria Lo primero que se debe indicar. Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo. mientras que con el botón <<Todos. Estos informes pueden ser solicitados solamente. se reversa la operación con el botón <Eliminar. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas). una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1). en distintos períodos y en la moneda que se desee. al nivel de cuentas que se desee. al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo.1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>. Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”.8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo. a través de todo este capítulo. son los Centros de Costo que se desean comparar. Figura Nº 1 . para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y. Si se pasó un Centro de Costo equivocado.

225.055.325.00) (876. PROVEEDORES (158.267.325.555.00 525.215. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado. CTE. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00) (525.225.00 525.267.00 3.00) (51.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.756.547.340.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.00) 3-1-1-00 CTA.055.547.486.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.225.100.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158.486.655.276.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.325.007.00 1.325.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .600.00 1.00) (51.325.00) (51.00 730.055.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51.00 2.00) (525.256.00 1.00) (876.325.055.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.215.00 525. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 510.267.256.555.00 3.600.00 5-1-0-00 GASTOS 1.055.00 3.215.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51. impresora o visualizarlo en pantalla.256.486.00) (876.007.600.992.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975.890.256.00 525.352.00 1.00 2.325. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.325.452.00 525.055.007.325.00) (525.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1.215.00) (927.280.267.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1.00) (525.547. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.

Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.8.INFORMES 8-51 8. donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Operatoria Al ingresar a esta opción. A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: . se despliega una pantalla (Figura Nº 1). En este último caso se debe indicar el rango a considerar. impresora o visualizarlo en pantalla. se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema.

00 0.555.00 841.891.600.900.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .555.630.424.555.000.00 140.630.400.00 15.291.100.00 800.900.555.468.00 255.00 0.00 0.00 46.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.00 943.900.00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.00 800.000.00 (25.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.555.424.891.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.00 (25.424.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.00 0.00 (46.846.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.555.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.424.00 25.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.00 0.00 525.00 155.555.630.00 500.00 (128.555.00 0.00 15.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 (15.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 (46.00 0.555.00 0.00 (25.00 25.00 0.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.00 46.900.00 0.00 0.555.00 0.555.630.00 25.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.871.00 1.00 192.00 530.00 0.424.855.452.630.00 525.215.00 158.00 525.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .00 1.300.300.256.555.00 209.325.00 155.424.325.00 1.00 46.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.00 207.00 25.00 510.00 46.325.325.325.00 0.00 0.555.007.555.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 25.215.452.00 1.360.00 581.00 51.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.00 0.325.215.256.600.00 1.00 ➧ 0.555.00 155.00 525.00 510.055.00 192.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.000.360.00 207.00 46.555.00 525.555.00 1.630.00 51.00 25.325.00 46.00 155.215.424.055.630.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.855.00 525.400.256.00 15.00 525.00 15.555.00 25.242.555.00 1.055.256.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.407.00 0.630.325.00 525.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.655.424.

considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: .8-54 Contabilidad y Presupuestos 8. El informe que se presenta en la página siguiente. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final.3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. impresora o visualizarlo en pantalla. además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. muestra un ejemplo de este informe.8. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).

Centro Auxiliar Documento Det.Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 . de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.100.INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 .

00 0.00 0.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.00 51.117.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.00 1.055.00 0.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.500.661.000.529.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.00 3.00 0.242.00 (30.00 0.00 Saldo Anterior : .00 ➧ 356.00 0.000.00 51.00) COMPRAS 15.357.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.055.00 0.000.00 25.00 581.00 (51.000.00 0.428.00 0.00 (51.00 560.000.00 235.00 581.00 0.000.00 (158.00 2.000.580.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.00 560.00 41.580.00 0.00 (25.00 1.00 560.242.00 530.000.00 530.555.400.000.00 0.00 510.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.926.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.828.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.600.00 0.00 500.00 591.555.407.00 235.00 1.600.055.055.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.055.352.000.428.055.500.000.498.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.00 30.00 0.000.926.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.151.076.00 0.000.00 0.00 (530.000.400.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.000.00 0.555.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.055.580.00 (158.00 : : : : Saldo Anterior : 0.400.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 (51.000.529.661.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 510.00 3.000.407.000.555.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.000.00 0.00 0.352.00 25.00) RETENCION HONORARIOS 0.00 1.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.580.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.828.00 1.00 0.00 0.600.00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.555.000.357.00 560.000.00 560.000.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.076.498.000.000.00 (158.00 591.000.00 41.00 (515.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.000.117.00 591.

si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos. donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. parametrizando por Areas de Negocio. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).INFORMES 8-57 8. se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. ya sea en forma detallada o en resumen.9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos.1. Este informe puede ser solicitado solamente. Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período). dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . impresora o visualizarlo en pantalla. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe. Bases Parámetros Formato de Códigos).

00 0.906.00 194.00 99.00 48.00 0.00 105.00 0.00 99.00 1.00 325.00 0.00 120.00 0.600.00 0.800.800.00 0.00 0.00 120.00 84.00 132.00 0.00 0.00 83.00 0.00 52.00 36.00 62.908.785.200.00 0.336.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .00 0.00 278.00 189.020.613.00 0.00 120.00 36.336.00 278.085.00 Total Acumulado 71.785.00 0.00 46.00 194.00 0.122.906.600.000.000.600.00 0.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 Movimientos del Período 71.00 54.00 189.00 325.00 0.00 132.800.00 16.908.00 46.00 84.00 455.000.00 278.00 325.00 0.00 67.00 99.100.00 675.000.00 48.613.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 120.258.00 36.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.560.000.00 0.00 83.00 1. del Período Total Acumulado 0.00 99.00 0.00 0.00 325.00 84.00 194.00 0.00 0.00 278.000.00 1.200.00 0.00 0.00 194.600.00 0.00 455.00 0.00 0.00 54.00 66.00 0.122.00 0.258.00 66.00 132.00 189.020.00 52.560.00 0.00 1.000.00 46.560.906.00 0.00 189.560.258.00 0.258.00 54.00 0.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.00 0.200.000.00 0.00 0.122.00 103.00 0.00 157.00 0.00 675.00 0.00 157.00 67.00 0.785.020.00 0.00 0.00 1.020.00 105.122.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.085.613.200.336.00 36.906.00 0.00 0.085.00 0.00 0.00 0.00 0.336.00 1.00 132.800.00 0.00 0.00 0.00 103.00 46.613.785.00 52.00 0.00 0.085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 54.00 0.00 0.

A.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST.100.A. del Período Total Acumulado .A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont.INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. COMPRA SERVICON S. ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos. COMPRAS A SERVICON S.100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S. WIN LTDA.

017.017.00 2.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.00 0.00 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 27.00 0.00 0.534.285.017.017.00 388.00 0.00 9.00 0.00 9.00 9.00 388.00 0.00 388.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 3.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.000.00 0.00 0.00 200.00 9.534.534.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 2.300.966.00 .00 0.251.802.00 0.00 9.00 0.00 0.00 2.00 100.00 ➧ 200.00 0.00 0.503.00 330.802.00 399.00 0.00 9.00 330.00 30.017.00 0.00 0.251.503.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 5.534.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.000.802.300.00 399.251.00 399.534.00 388.000.00 0.00 0.00 27.017.00 30.00 0.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.00 399.251.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.966.00 0.802.285.00 2.00 0.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.534.

Figura Nº 1 8. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad. Figura Nº 1 .10.1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).INFORMES 8-61 8. así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja.10 Presupuestos Objetivo Obtener información. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). a través de este capítulo. a través de este capítulo. tanto de los Presupuestos estimados. Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente.

000.000.00 12.900.00 7.500.500.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.00 0.00 6.00 0.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.000.650.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4.00 0.879.650.000.000.879.000.00 0.000.000.000.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 0.00 0.000. impresora o visualizarlo en pantalla.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.00 .000.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.00 0.00 0.00 0.PROPIO 0.00 0.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.000.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0. como el acumulado a la fecha según el período contable.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 5. tanto para el período solicitado.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.1.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.00 0.000.00 300.00 0.00 334.650.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.000.000.00 0.00 9.000.000.00 0.00 0.00 0.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.000.000.000.00 0.00 9.00 3.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.600.00 0.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.00 4.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.470.00 0.00 0.470.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.00 19.00 0.00 0.00 0.000.100.000.00 0.000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.500.00 30.000.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.900.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.000.000.00 0.00 1.000.000.00 1.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.00 195.000.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.000.000. el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.00 19.00 1.000.00 30.00 30.00 0.800.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8.879.00 0.00 0.4.000.00 5.00 300.00 6.000.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.800.00 0.00 225.00 243.00 0.500.00 0.000.350. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.600.2 de este manual). además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.650.000.000.800.00 30.00 300.000.800.10.000.000.000.350.00 2.00 7.00 0.100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.879. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0.

00 11.00) (654.802.999.87 ➧ HONORARIOS 0.000.000.00) (64.00) 1.INFORMES 8-63 8.631.00) (1.53 GASTOS LUZ (243.00) (1.907.00 32.000.00 (276.000.00 12.00) (369.10.000.00 1.447.00 (3.00) 3.00) (144.000.978.000.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.680.000.300.00) 285.803.00) 148.00 68.00) 41.00 12.022.19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.872.814.500.128.000.93 TELEFONOS (195.700.00) (5.000.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.00 1.00) 0.00) (93.00) (100.00) 0.444.448.830.00) (171.00) (1.500.00 (350.00) 63.351.00) 1.00) (131.00 18.00 CORRECCION MONETARIA CAP.185.100.00) (69.000.00) 0.00 (276.00 (1. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.700.000.00) (2.200.016.992.000.800.000.480.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.000.00 13.000.215.000.448.00 (1.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.932.000.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.00) (45.802.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.803. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.00 12.00) (10.344.00 1.1.900.000.170.00 105.00 103.00 (654.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.900.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.000.000.000.00) (214. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.00 86.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.000.000.550.000.000.621.814.000.000.19) .00) (2.00 3.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.00 (514.36) GASTOS PRODUCCION (1.128.621.00 100.470.344.407.000.000.00 11.000.872.00 3.000.500.999.068.00) (258.00 PUBLICIDAD (2.68 INTERESES PAGADOS (12.000.54 ARRIENDOS (4.000.553.000.00) (9.00 (6.631.800.00 9.00 17.000.034.00) 0.87 GASTOS MANTENCION (300.00) 28.966.00 0.000.00) (2.00 (5.00) (83.000.PROPIO 0.75 ARTICULOS DE ASEO (334.00 0.585.00 9.992.000.00) 289.984.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad.000.00) (514.

621.621.128.00) (1.00) (514.000.73 (225.00 11.016.034.00 (654.200.00 (350.000.00) (144.00) 0.00) (654.00) 285.00 (514.000.999.000.00) (1.900.700.00 (1.00 17.00 1.00 3.00) (93.00) 41.000.351.000.000.53 (243.000.900.448.00) 63.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.631.803.87 0.000.00 1.170.00) (2.480.68 (12.631.00 12.000.344.000.00 12.814.992.00) (5.000.000.000.54 (4.000.00) (258.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.00) (64.36) (1.00) (69.00 (6.00 13.553.984.814.000.802.00 0.000.470.000.068.00 103.00) (214.00) 0.19) .00 0.93 (195.800.680.00 (5.700.000.00 68.00 (276.00) (83.00 0.00) (45.000.70) 6.978.00 105.447.00) (9.00 9.000.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.33) ➧ 5.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.00 1.00 12.000.000.00 0.87 (300.05) (6.05 1.00) 9.448.00 (276.000.00) (1.000.000.00 (3.000.00) (131.500.215.802.000.00 (2.00 (1.000.185.000.000.000.00 11.932.000.00 100.00) (2.000.00) (369.000.907.00) 0.00 9.872.800.500.00) 289.000.00) 0.872.585.550.00 32.17) 350.022.000.00) 1.75 (334.803.00) (100.00) (2.500.00) 3.128.966.000.830.999.00 18.344.444.000.407.00 3.300.00 86.00) 148.992.06 0.00) 28.00) (10.00) (171.00) 1.00 (3.

tanto para el período solicitado. Estos informes pueden ser solicitados solamente. como el acumulado a la fecha. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja.10.2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). La información podrá ser solicitada a 1er. Figura Nº 1 8.INFORMES 8-65 8. según el período contable.10. Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja. o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 . a través de este capítulo.1 de este manual). cuyo modo de operar se describe a continuación.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5.4.2.

tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 300.00 0. solicitado para todas las Areas de Negocios. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. proceso que se describe en el Apéndice D.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos.00 300. todos los Conceptos de Caja.00 0.00 0.00 0. Al elegir un Rango. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja.00 0.100.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.00 0.00 0. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0. Al elegir que Si.00 0. cualquiera sea el período seleccionado.00 0. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo.00 0. Tablas.00 0. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 0.00 0.00 . ingrese los meses desde/hasta a considerar. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.00 0. Al elegir un Rango.

2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.INFORMES 8-67 8.10. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. proceso que se describe en el Apéndice D. cualquiera sea el período seleccionado. Al elegir un Rango.2. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. con lo real imputado a través de la Contabilidad. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Tablas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Al elegir un Rango. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Al elegir que Si. ingrese los meses desde/hasta a considerar. .

400.00 0.00 0. Presupuesto Real Desviación % Desv.00 800.12 ➧ .576.00 -46.00 000 -11.43 0.00 0.00 0.00 0.13 (23.00 0.00 000003 0.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.89 0.89 19. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0.96 947.591.00 0.63 -46. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.89 19.00 19.100.400. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 -11.87 (23. Real Desviación % Desv.376.00 0.00 800.43 -11.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.23) 000007 0.00 000014 0.00 8.63 0.96 947.00 8.43 0.591.12 800.63 0.13 -185.576.376.89 0.591.00 614.63 -46.13 614.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.591.00 0.900.43 -11.400. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Presup.96 7.23) 800. Real Desviación % Desv.00 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0.00 19.00 0.00 0.00 000 -46.96 7.

cualquiera sea el período seleccionado.INFORMES 8-69 8. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.2. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. proceso que se describe en el Apéndice D. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. . tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.10. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Tablas. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Al elegir un Rango. Al elegir un Rango. Al elegir que Si. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1). permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja.

723.856.00 0.517.00 0.040.433.750.966.00 327.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 19.440.956.018.695.00 267.250.00 406.780.00 0.500.00 0.00 0.00 11.00 9.000.127.00 0.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte.400.00 0.00 0.00 1.074.00 0.500.00 702.00 2.00 206.00 773.000.00 0.00 21.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 7.630.377.000.887.00 620.00 520.900.460.00 506.630.396.00 271.591.250.403.00 0.00 228.00 0.666.052.00 0.00 0.910.00 394.00 0.00 46.00 0.00 423.00 650.00 565.00 381.384.910.00 1.513.356.00 0.00 0.00 1.509.00 .00 0. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.00 0.00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0.00 0.00 285.677.00 0.00 46.00 400.690.00 225.00 0.000.00 12.00 475. impresora o visualizarlo en pantalla. Nº Movto.00 0.887.00 1.00 261.00 0.00 0.000.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.100.00 1.000.500.00 459.000.910.00 355.067.000.00 393.00 0.00 0.

U. Dado que es una Foliación Única. de folios a imprimir. si se desea se puede incluir el representante Legal.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . si se incluye o no el Representante Legal.101.I. : 10. León Labra R. Operación Al ingresar a este proceso. Legal : Ernesto A. se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”.100.100-1 Folio: 00000002 Repres. y el tipo de papel a considerar en la impresión. Ver Figura Nº 1.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas.T.INFORMES 8-71 8. : 10.U. permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos. Legal : Ernesto A. En algunos de los informes (Libros. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora. se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”. por ejemplo) que emite este sistema.101. de tal forma que puedan ser timbradas por el S. León Labra R. Figura Nº 1 Indicada la información.100-1 Folio: 00000001 Repres. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción.I. no se imprimen los títulos de los informes. La Foliación Única Nacional (FUN).T. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

donde podrá optar por emitirlo en la impresora.8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. . bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. Subgrupos y Cuentas. Modificar y/o Eliminar formatos. Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo. asociados a los saldos del plan de cuentas contables. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato". Si todo está conforme. a disco o en el monitor. tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). habrá que seleccionar el botón OK. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato". con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. seleccionar OK.Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas. Si todo está conforme. sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK. podrá hacer uso de los botones Agregar. Figura Nº 1 Para trabajar con él. el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. elegir el botón OK. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido. Indicados estos antecedentes. que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas.

- Para ingresar la estructura del formato. 3. se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. Ver Figura Nº 3.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía. las cuales se explican en el punto 4. que son: Balance General y Estado de Resultado. La jerarquía no es obligatoria. La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título. se deben definir ciertas propiedades. dentro de cada uno de estos títulos.INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2. . Figura Nº 3 A continuación. hasta el nivel de detalle de la Cuenta. pasando por el Grupo. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones. el Subgrupo. desde el Título. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe. tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes.

. hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado. Grupo o Subgrupo. se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna. aparezcan positivas.Para Eliminar líneas. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. Costos de Explotación. pero si los totales. En el caso de ser Título. Activo Circulante. es decir. son negativos (-). que son positivas. están siempre activas. permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. Subgrupo. debiendo elegir la deseada. se deberá activar para estas cuentas. pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos.- Para ingresarlas propiedades. los pasivos tienen saldo al Haber. Pasivo. . 4. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4).8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. tendrá que seleccionar la línea. . Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis (). ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. Modificar y Eliminar líneas.) Si es una cuenta. debiendo elegir la que corresponda. por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. el Cambio de Signo. Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página. etc. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título. donde aparecerán una serie de opciones. aparezcan con signo negativo (-). Durante el ingreso de líneas del formato. que son negativas. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. se activa el botón de búsqueda. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. Grupo y Título. las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas).Para Agregar líneas. o que las cuentas del Haber. para ingresarle las propiedades. de tal forma que las opciones Agregar. Cuenta. Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe. A continuación seleccionar el botón OK. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas.

00 --------------------24.494.00 -10.078. desde donde podrá optar por Agregar.711.306.362. a la impresora o visualizarlo en la pantalla.000.00 -4. se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.128.281.INFORMES 5.00 324.000.00 ---------------------42.312. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 ---------------------10.00 560.00 20.850.647. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).711.527.140. Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.880.002.385. EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.270.00 ---------------------36. Modificar y/o Eliminar formatos.635.00 -40.00 ---------------------2.00 4.263.00 20.100.00 300.000.00 -2.000.000.709.982.042.000.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente.V.182.212.00 .- 8-75 Finalizado el formato.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S.00 1. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.000. PRIMAS I.00 1.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.768.287.310.847. Luego se selecciona el botón OK.362.00 ================== 60.00 3.00 4.310.602.00 ================== -54.093.572.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.00 9. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1). la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar.V.206.S.307. CTE.000.611.

00 -10.00 -399.00 -2.00 ================== -2.769.201.661.802.00 ================== -11.769.044.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.316.00 .00 ================== 16.00 0.00 ================== 0.00 ================== -7.085.00 -2.000.100.110.00 -4.500.127.000.292.000.127.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.553.170.185.553.00 -90.992.00 ================== -2.102.00 -80.000.441.00 -131.00 -666.00 -1.195.689.

pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. desplazamiento de pantallas.1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada. Empleado. se presenta en blanco. despliegue de listas de datos. mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". Por ejemplo: búsquedas de registros.APENDICE A A-1 Apéndice A. Socio.. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup. tal como se muestra en la siguiente figura: . por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea. Proveedor. etc. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente. El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo. Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. bajo el proceso "Ficha Cliente". tal como se muestra en estas figuras. selección de parámetros. el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. A. etc.

para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas. Por ejemplo. tal como se muestra en esta figura. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros. que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta. Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo.A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes. como son: tipo de Plan de Cuentas. es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. . tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario". en el proceso de "Consulta de Notas de Venta".

Por ejemplo. haciendo uso de este botón. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos. pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse. para disminuir. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe. Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". Para aumentar. en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. así como también modificar fechas. Por ejemplo. ya que al hacer clic sobre él. . Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. de Clientes y Cobranzas. podrá hacer uso de este botón. la flecha hacia abajo. para ingresar el estado de una de ellas. podrá indicar el número de períodos a considerar. se desplegará la lista de todos los estados.

que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos. se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. . Un ejemplo de esto. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. a través de las flechas que aparecen en sus extremos.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha". de Recursos Humanos. Barras de desplazamiento Permiten. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. ya sea vertical u horizontalmente. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo. puede ser observado en el listado de Comprobantes.

Para el caso de la selección de registros alternados. podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda. de Recursos Humanos. este botón aparecerá sólo en el primero de ellos. dentro de una lista de datos. del sistema Proveedores y Tesorería. Para seleccionar un registro. en el proceso "Ficha".APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. En caso de requerir un rango de registros. se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). ya sean continuos o alternados. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. ya sean continuas o alternadas: . Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ). Por ejemplo.

Opera de la misma forma que el botón BUSCAR. descrito anteriormente. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. . Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda. ordenados por Código de menor a mayor. Para abandonar la búsqueda. Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista. sin salir de ella. Una vez encontrado el registro correspondiente.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup. se utiliza el botón Salir.

Botones no implementados por el momento. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido. con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado. En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema. La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse. ordenando el archivo en base a otros criterios. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. Permite buscar registros. o bien a través de la tecla Alt. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente.2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. así como salir del sistema. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. A. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: .APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. Regresa a la pantalla anterior. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas. Finalmente seleccionar el botón Aplicar. en forma horizontal. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución.

tal como se muestra en esta figura. .A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo). ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras.

APENDICE A A-9 A. .3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando. el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.

Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas.APENDICE B B-1 Apéndice B. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. Realizar la Definición de Usuarios. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y. las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B. La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Administración de Seguridad". 2. cargada un tanto a su derecha. Para comenzar. mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. Dado lo práctico que resulta su utilización. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. Cualquiera sea el caso. Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. pueden ser utilizadas por ejemplo. para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas. . etc. una cuarta que es propia de cada uno de ellos. Bajo estos dos casos podrá: 1. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. Las herramientas que son comunes. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris.

2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución. sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel. Ayuda: Despliega la ayuda en línea. Sistema". a través del botón "Info. requiere del ingreso. B.B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. memoria disponible. Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso.). Para salir pulsar Alt F4. mantención o impresión de datos. Para salir se usa el botón OK. modo de operación. siempre y cuando disponga del acceso a Internet. etc. Además. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland. La aplicación de estos botones es la siguiente: . de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU.

será desplegado de esta misma forma. el Disco o la Impresora. Tiene tres tamaños: grande. pantalla o impresora. mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. mediano y pequeño. regresando a la pantalla anterior. incluyendo los botones que en ella aparezcan. Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe. Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. . el informe se visualiza en el monitor. Cierra el informe. a través del informe. ya sea al disco. Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón. Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción. se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. tal como se muestra en la (Figura 1). que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. Al elegir la opción Imprimir a Pantalla. según la dirección de aquel que se seleccione. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". el sistema asume una impresión directa al papel. Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información.

Al seleccionar este botón. donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3). En caso de grabar archivos en formato Word. Figura 3 Indicada la información. para que el proceso sea realizado. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco. y con orientación Horizontal. éstos aparecen sin los títulos. el formato. el drive y directorio. ya que quedan definidos como encabezados. se deben modificar las propiedades del papel. donde habrá que indicar el nombre del archivo. HTML. Al elegir la opción Imprimir a Impresora.) y luego elegir el botón OK. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas. Intervalo de impresión y Nº de copias. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir. Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. el archivo queda almacenado. utilizando el formato "PERSONAL". . Crystal Report.B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. Excel. etc. Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0.01 pulgadas). en el formato deseado. se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar".

Para llevar a cabo este proceso. Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme. Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. el cual podrá ser: Salir. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. A continuación se presenta el registro con los campos de datos. Cancelar o Volver. o el botón Grabar ( ). Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. se selecciona el botón OK. Para finalizar la modificación y si todo está conforme. con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. Cancelar o Volver. se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón.APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. el cual podrá ser: Salir. . Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). "Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. con lo cual la información queda registrada en el sistema. para que se efectúen los cambios requeridos. se selecciona el botón OK.

Ver la siguiente Figura: . descrito en el Capítulo 2 de este manual. A continuación. ya sea nueva o modificada. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. así como también desde el sistema que está en ejecución. Salir: Este botón permite salir de un proceso. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. y en algunos casos. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa. Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación. B. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos.

Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación. Ver la siguiente Figura: B. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos. Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases. y es propia de cada uno de ellos. etc.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT. es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema.). . ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. Razón Social. descrito en el Capítulo 4 de este manual. Dirección. a través de la cual podrá agregar y mantener registros.APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa. aunque en algunos casos hay botones que son comunes. de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando.

cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. Caja”. permitiendo la emisión del informe respectivo. permitiendo la emisión de dicho Libro. Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. . Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”. permitiendo el ingreso y mantención de registros. Caja que aparece en el menú Informes. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. permitiendo la emisión de dicho Libro. Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes. Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes.

Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos. la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea. Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas. . pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación.

Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Formulario 3: Botón no implementado en esta versión. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. . en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta.

Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos. con todas sus opciones.APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. Puntos de Venta Sucursales . con todas sus opciones. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. con todas sus opciones. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros. descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos.

Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas. descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. . descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.

pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra.APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión. . Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros.

debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente. 1. triggers.En el computador cliente. 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. índices.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas.APENDICE C C-1 Apéndice C. conforme a los siguiente: Los pasos 1. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup. se debe ejecutar desde el panel de control. usted tendrá que crear una base de datos SQL.4. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada. 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva. 3. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”. etc. que contenga la aplicación Windows. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos.2.

Monedas y equivalencias. de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. Unidades de Medida.APENDICE D. basta con seleccionar en el menú correspondiente. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. Comuna. TABLAS D-1 Apéndice D. Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. Cargos. podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. . Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. Categorías de Auxiliares. Para tener acceso a una Tabla. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. País. Por ejemplo: Centros de Costo. la deseada. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. etc. Ciudad. Los datos ingresados a través de estas Tablas. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten.

Modificar. Ver Figura Nº 2. para obtener la gestión de Resultados. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. Eliminar y/o Imprimir los existentes. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. . podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Inventario y Facturación o Recursos Humanos.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. la cual debe haber sido definida previamente. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Es proporcionado por el sistema. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Los Centros de Costo son utilizados. imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos. con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. por ejemplo. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Sea cual sea el caso. Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso.

si requiere cancelar o anular el ingreso. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente.APENDICE D. de lo contrario. de un rango o un grupo alternado. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. Al elegir uno específico y luego este botón. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. Para llevar a cabo este proceso. y según la información a imprimir. el cual al ser elegido. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. seleccione el primero y al momento de elegir el último. tendrá que seleccionarlos uno a uno. para que éste sea registrado por el sistema. De Aceptar. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. es dejado tal como estaba. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. el sistema confirma la eliminación. mientras que al Cancelar. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Cuando esto ocurra. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. Para considerar un rango de ellos.1 Botones). el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. Cuando esto ocurre. Para considerar registros alternados. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. el Centro de Costo es eliminado. dejando todo tal como estaba. . el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. presione la tecla Shift y haga el clic. para dejar todo como estaba antes de la modificación. de uno en particular. en la impresión aparece sólo el registro elegido. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. al momento de hacer clic. pulsando la tecla Ctrl. podrá elegir el botón Volver. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. tendrá que optar por el botón Volver. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo.

para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. . seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. ver Apéndice B. 2ª Barra de Herramientas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.D-4 Una vez indicados los registros.100.) A continuación presentamos un informe ejemplo. obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada.: Proyectos). Si la empresa maneja Areas de Negocio. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. se manejan separadas. así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios. de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio. .: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. cuya finalidad se explica en este Apéndice. Los sistemas WinnerGroup de Softland.APENDICE D. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Se entiende por Area de Negocio.100. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. A modo de ejemplo.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.

11 x 8 1/2 pulg.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El concepto de Detalle de Gastos. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos. que se desee controlar. que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Operatoria El modo de operación de este proceso. 11 x 15 pulg Papel C/calco. El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos. Papel Cont. 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. que tengan definido este atributo.100. . A modo de ejemplo. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas. debe definir en esta opción hasta el último nivel. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero. Sea cual sea el caso. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Por el contrario. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.APENDICE D.) que serán manejados por la empresa. dejando todo tal como estaba. Bonos. tendrá que optar por el botón Volver. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. el cual al ser elegido. Fondos Mutuos. Finalizado el ingreso. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes.1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos). si requiere cancelar o anular el ingreso. TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones. Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros. tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros. Ver Figura Nº 1. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo.1 Botones). Modificar. etc. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. respectivamente. . se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. Eliminar y/o Imprimir los existentes. Depósitos a Plazo Fijo.

Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes. el mes y los valores de la transacción para cada día. para dejar todo como estaba antes de la modificación. . tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. desde la 2ª Barra de Herramientas. podrá hacer uso del botón Volver. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. Cuando esto ocurre. para que ésta sea considerada. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año. tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. de lo contrario. se usa el botón Grabar. Para registrar los valores ingresados. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros.

De Aceptar. Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. Para considerar un rango de ellos. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. 2ª Barra de Herramientas. el Instrumento es eliminado. Cuando esto ocurre. tendrá que seleccionarlos uno a uno.) A modo de ejemplo. desde la 2ª Barra de Herramientas. ver Apéndice B. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. es dejado tal como estaba.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. el sistema confirma la eliminación. en la impresión aparece sólo el registro elegido. al momento de hacer clic. pulsando la tecla Ctrl. Al elegir uno específico y luego este botón. de un rango o un grupo alternado. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. presione la tecla Shift y haga el clic. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. . para posteriormente llevar a cabo la modificación.APENDICE D. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. de Cancelar. seleccione el primero y al momento de elegir el último. y según la información a imprimir. Una vez indicados los registros. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción. Para llevar a cabo este proceso.100. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar. Para considerar registros alternados. de uno en particular.

Operatoria Al ingresar a este proceso. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. pueden ser modificados. así como sus Equivalencias diarias. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda. La Moneda Base no podrá ser eliminada. tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema. Tanto el símbolo. la Moneda Base. Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. como la descripción y el número de decimales de esta moneda. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción.

Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código.: Dec. Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas. debiendo elegir desde allí los correspondientes. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor.APENDICE D. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. Finalizado el ingreso. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. Ver Figura Nº 1. Inf. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Descripción: Símbolo: Dec. el cual al ser elegido. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Cuando las equivalencias han sido ingresadas. etc. Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias. con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. pantallas. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). podrá hacer uso del botón Volver. Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes. también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. . Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él. el cual permite buscar una determinada Moneda. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2). Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso. debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4.

y según la información a imprimir. salvo el código. al momento de hacer clic. en la impresión aparece sólo el registro elegido. de un rango o un grupo alternado. mientras que al Cancelar. Cuando esto ocurre. pulsando la tecla Ctrl. desde la 2ª Barra de Herramientas. presione la tecla Shift y haga el clic. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas. Al elegir una específica y luego este botón. ver Apéndice B. Para considerar registros alternados. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. la Moneda es eliminada. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. se presenta la ventana con los datos. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. de una en particular.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Para considerar un rango de ellas. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. es dejada tal como estaba. tendrá que seleccionarlos uno a uno. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. el sistema confirma la eliminación. si luego de elegir la Moneda. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. Una vez indicados los registros.) A continuación presentamos un informe ejemplo. seleccionar el botón Equivalencias. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. obtenido a través esta opción: . Para llevar a cabo este proceso. 2ª Barra de Herramientas. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas. seleccione la primera y al momento de elegir la última. Al Aceptar. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. Cuando esto ocurre. desde la 2ª Barra de Herramientas. que utilicen dicha moneda.

100. .100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

C. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria. Estas tablas son manejadas anualmente.D-14 I. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I.C. deben ser ingresados mes a mes.C. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. y luego en la tabla de factor del I. Si al salir no se ha pulsado OK.P..P. . se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes. por lo tanto los factores del I.P.. Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso.P.C. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada. y luego Cancela para salir. el sistema confirma si se desean grabar los datos. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado. mensual. Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año.

A modo de ejemplo. Cuando esto ocurre. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco. cuyo largo máximo es de 155 caracteres. se van grabando a través de la selección del botón OK. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. . Barras de Herramientas). se presenta la lista de las Glosas ingresadas.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa. luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. con el cursor en el recuadro Agregar. Las glosas se digitan una a una. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. en las líneas de movimientos. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. o de la pulsación de la tecla Enter. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes.100. esperando el ingreso de la glosa. ingresando la descripción en el cuadro grande.APENDICE D. y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. y en la medida que van siendo ingresadas. para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla.

El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. Operatoria El modo de operación de este proceso. (ejemplo: Cumplidor. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. A continuación presentamos un informe ejemplo. . obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas.D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares. etc. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Moroso. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento.) que controlará la empresa. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. boletas. Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. ésta le será solicitada. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. facturas. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento. Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). Sea cual sea el caso. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos. Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento. Modificar. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede.APENDICE D. es decir. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Cheques en Cartera. etc. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. etc. Cheque protestado en Abogado. TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. o el atributo de “Conciliación bancaria”. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Genera Letras: . si el tipo de documento maneja ubicación. Su largo máximo es de 60 caracteres. Eliminar y/o Imprimir los existentes.

D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2

Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4.

APENDICE D. TABLAS

D-19

Modificando un Tipo de Documento
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.

Eliminando Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Documentos
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Tipos de Documentos
Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS

Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

D-20

Detalle de libros
Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1

Detalle de libro:

Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna.

Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-21

Conceptos de caja
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Conceptos de Caja
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Conceptos de Caja

Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006

Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-22

Ubicación
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Ubicaciones
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Ubicaciones
Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-23

Condición de Venta
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Condición de Venta
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Condición de Venta
Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

Operatoria El modo de operación de este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas. . El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.

etc. .100.) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. (Ejemplo: Mayorista. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Operatoria El modo de operación de este proceso. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Minorista.APENDICE D. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. A continuación presentamos un informe ejemplo.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial. . obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Exportaciones. Construcción.). es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. etc. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

En ambos casos los campos son alfanuméricos. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor.100. El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . Lilian Muñoz S. Pedro Cruz C. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.APENDICE D. A continuación presentamos un informe ejemplo. Operatoria El modo de operación de este proceso. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. Carmen Solis S. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión.

100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Pedro Torres N. A continuación presentamos un informe ejemplo. Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores. . teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Luis Andrade Cecilia Vallejos R.100. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

Jefe de Producción. A continuación presentamos un informe ejemplo. . Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. Operatoria El modo de operación de este proceso.100. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones. en sus respectivas fichas. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Secretaria. y a los empleados en Recursos Humanos. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux. etc. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares.

Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA. Ver Figura Nº 2. Si el impuesto es nuevo. los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente. Ver Figura Nº 1. pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura. lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. como un porcentaje del 19%. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código.D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. Boleta. seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. . mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres). alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. etc). Nota de Crédito. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto. Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición.

1 Botones. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado. para . Finalizado el ingreso del Impuesto. Finalmente. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior. o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.APENDICE D. Para indicar la cuenta. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar. tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. podrá optar por digitarla directamente. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A. en la contabilidad de la empresa. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. en caso de ingresar una nueva vigencia. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto.

elegir el deseado. Modificar y/o Eliminar impuestos.D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). . ya sea para Consultar. modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. Al ingresar a este proceso. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada. se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada. Una vez que éste se presenta en pantalla. pudiendo Agregar un nuevo impuesto. desde la 2ª Barra de Herramientas.

es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. . Operatoria El modo de operación de este proceso.APENDICE D. TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. En ambos casos los campos son alfanuméricos. A continuación presentamos un informe ejemplo.100. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.

obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. . El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Descripción y Región. A continuación presentamos un informe ejemplo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos.D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

APENDICE D. A continuación presentamos un informe ejemplo. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas. Descripción y Región.100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Operatoria El modo de operación de este proceso. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. .

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