Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario
Versión 4.xx

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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)

INDICE

INDICE
Parte I. Antecedentes Generales
I. Introducción ............................................................................................................................ I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1
Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1
Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18

Contabilidad y Presupuestos

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1
2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1
3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9

5. Digitación............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54

6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23

INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82

7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10

8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57

Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9

Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1
B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35

Este software de amplia cobertura. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. Es posible desplazarse por los distintos períodos. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows. etc. ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. acerca de los procesos. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. • Permite foliar hojas para timbraje. actualizando la información instantáneamente. • Genera reportes en múltiples monedas. Balance Tributario.INTRODUCCION I-1 I. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. Balance. • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. a través de herramientas adecuadas y óptimas. ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. proporcionado al usuario no especializado en computación. Libro Mayor. de cualquier mes del período contable. Siguiendo las instrucciones. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados. Comprende los Capítulos I al III. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows. consejos y advertencias aquí planteados. modifica. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. controlando las autorizaciones pertinentes. • Crea. Por otro lado. • Multibase de datos. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. pudiendo consolidarla. Servicios Softland. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. como: Libro Diario. Licencia y Garantía. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. • Manejar en forma flexible los meses de trabajo. Libro de Caja. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. El propósito del manual impreso. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. . Es un sistema amigable. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. Ventas. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. Libro de Inventario. • Maneja 24 meses de información en línea. Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja. Compras.

en forma ordenada y progresiva. con la descripción de cada una de las opciones que comprende. partiendo por los Apéndices. . Comprende los Capítulos 1 al 8. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. Apéndices Comprende los Apéndices A. luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos.I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal. B y C. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema.

que son parte de este producto. cosa que automáticamente sucederá. Licencia de Software Softland 1. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. No puede facilitar a otras personas. incluso modificadas. que es parte de la suma que usted pagó por este producto. están protegidos por derechos de autor. traspasar. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. Al darse por terminada. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. 5. desmantelar por ingeniería inversa. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. descompilar. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. 3. 6. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. ya sea temporal o permanentemente. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE. RESTRICCIONES SOBRE USO. como usuario y Softland Ltda. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. En calidad de CONCESIONARIO. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. En sujeción a las restricciones antes expuestas. Tampoco puede modificar. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. 7. De vez en cuando. 2. incluso aquél que se haya modificado. o copiar el material escrito. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. . sin aviso por parte de Softland. le otorga a usted. el CONCESIONARIO. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. original o subsecuentemente. Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. alquilar. En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. a su juicio. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. adaptar. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. En su calidad de CONCESIONARIO. siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. a fin de obtener un reembolso total. Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. Softland. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. en su calidad de concedente. en ningún caso puede usted transferir. al lugar donde lo adquirió. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. PLAN DE ACTUALIZACION. las cuales. arrendar o vender el SOFTWARE. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir. 4. desmontar. CONCESION DE LICENCIA. si las hubiese. sin abrir. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. copias del mismo o del material escrito adjunto. sino más bien. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. TERMINACION. traducir.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. RESTRICCION DE COPIAS. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. o incluido en otro software. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. el CONCESIONARIO. fusionado con.

incorporando nuevas tecnologías. Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente.II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo. INDIRECTOS. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS. PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. En caso de que se reemplazare el disco o los discos. La única responsabilidad de Softland. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. abuso o uso indebido. ni de reembolsar la suma de compra. ORALES O ESCRITOS. en lo que respecta al disco o discos. . Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. será. nuevas opciones. y remedio exclusivo de usted. Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. vigente al momento del cambio. y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. ADEMAS. etc. Internet. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA. etc. o bien. lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.). Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO. éstos se efectuarán de inmediato. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. por espacio de 30 días. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. CONVIENE.. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. NI SOFTLAND. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION.

ilimitadas. Cobertura SENCE.SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. trabajando siempre sobre la última versión. vía Web y correo electrónico. puesta en marcha y explotación de los sistemas. conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. Material de apoyo a los alumnos. Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. Premium: contempla. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. con costo. además de los beneficios del contrato anterior. con cobertura SENCE. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. parte desde el nivel más bajo en el sistema. Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato. Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal. .

Visite nuestra página WEB. Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas. una completa definición de la empresa. entre otras cosas. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. También podrá contar con una sección de servicios. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios. así como Pequeñas y Micro. Contáctenos. Para inscribirse u obtener mayores informaciones.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. Registro de Productos. Mapa del Sitio y Trabajo. informes que proporcionan y requerimientos. • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente. comunicarse con el Area de Consultoría Softland. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?.SOFTLAND. . se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland. sus características. accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. la interfaz de la homepage de Softland. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. al teléfono: 2357138. Junto a todo lo anterior. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema. su sistema de calidad y su estructura organizacional. Cobertura SENCE. en Internet WWW. ¿Busca Personal?. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción.CL A través de un creativo diseño. Medianas y Pequeñas. Acceso Clientes. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes.

5 como mínimo. por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. Es importante destacar que los Service Pack a instalar. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente. Una Base de Datos SQL Server o MSDE. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2). Memoria RAM de 512 MB. sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2. debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL. Antes de instalar SQL Server. como opción por defecto.INSTALACION 1-1 1. 1. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. no debe residir sobre discos comprimidos. Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección. deberá tener instalado Internet Explorer 5. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso. Si usted está operando con un Servidor NT. y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. Este último contiene la llave de seguridad del sistema.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. con MSDE. Antecedentes Generales para la Instalación 1. tendrá que tener instalado su último Service Pack.

se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Recomendable: Pentium III 512 MB RAM.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . Disco Duro 20GB. (Service Pack 5) . . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo.1-2 Sistema Operativo: . Disco Duro 10 GB .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.Windows 2000 Server Base de datos .Windows 98 Segunda Edición .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Windows XP .Windows NT WorkStation o Server. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Windows 2000 . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. .Windows XP . Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet .Windows NT . 128 MB RAM.Windows NT .Microsoft Windows 98 (2da.Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado).Windows 2000 Profesional o Server .Windows XP.Microsoft Office 97 o superior.SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II. Edición) .Windows 2000 . 128 MB RAM.Microsoft Office 97 o superior.

Windows NT WorkStation o Server. Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí.Windows 2000 . Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4. De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada. ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4.Windows XP .Microsoft Office 97 o superior.Windows 2000 Profesional o Server . Edición) . Disco Duro 10 GB . Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo. . usted lo podrá hacer a través de Access. • • En el equipo donde se instala. mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta.INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente. solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP. Disco Duro 20GB. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo.Windows XP. . por aplicaciones externas a WinnerGroup.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance.Windows NT . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II. esto se relaciona directamente con lo anterior.Microsoft Windows 98 (2da. 128 MB RAM.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. (Service Pack 5) .x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware .

En ambos casos. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas. aunque la estructura general es similar. existen diferencias entre la instalación y configuración. donde quedará instalado el sistema. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. En ambiente Windows NT WorkStation.1 Carga y Descarga de la Protección” 1.1. tanto para instalar. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1 . El proceso de instalación comprende: 1.1-4 1.3. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición.1.5. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. como para ejecutar un sistema. 1. Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo. en la unidad de disquete. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. ya sea en ambiente monousuario o de redes. incluyendo la Barra de Office. 2000 Profesional o Windows XP. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación. copia de ellos al computador donde serán usados. 2.3. Que cumple con lo establecido en el punto “1. 2. incluyendo servidor y estaciones cliente.

de lo contrario no será llevada a cabo.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest. indica que va a realizar la instalación. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación.5. que le permitirán volver a la pantalla anterior. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: . Descargar Protección .. 3. “Siguiente>>” y “Salir”. En este caso debe activar las dos primeras opciones.: No aplica durante la instalación. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.0 o superior o.INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.: No aplica en versión monousuario.. (Ver punto 1.1 Carga y Descarga de la Protección). • En ambiente Windows NT 4. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Se usa solo al desinstalar un sistema. (Ver punto 1.. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.5.

según el sistema operativo sobre el que esté instalando)... debe realizar un respaldo de los datos.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Windows XP: Figura Nº 4 . Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación. Instalar para todos los. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Utilizar el área de dest... Instalar sólo para el. • En ambiente Windows NT 4. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4... En este caso debe activar las dos primeras opciones.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador. Descargar Protección .: No aplica durante la instalación.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.0 o superior o. indica que va a realizar la instalación.: No aplica en versión monousuario. de lo contrario no será llevada a cabo.. Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones).

reincialice su computador. A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1. 4.INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. 6. .5. 5.3 de este manual).

Una vez verificados los puntos anteriores. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. que le permitirán volver a la pantalla anterior. donde quedará instalado el sistema. en la unidad de disquete. Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él. 2. “Siguiente>>” y “Salir”.2. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98.1 Instalación en un Servidor 1. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. Ver Figura Nº 1. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.1-8 1.3.3. 1.2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. 4. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. incluyendo la Caja de Office. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. 3. podrá llevar a cabo la instalación. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada.1. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.

.. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. de lo contrario no será llevada a cabo.: No aplica durante la instalación. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.: El dejar activa esta opción..... Instalar para todos los. indica que va a realizar la instalación. Se usa solo al desinstalar un sistema.INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar..0 o superior o. Descargar Protección . de lo contrario no será llevada a cabo.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador. • En ambiente Windows NT 4. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema... Utilizar el área de dest. Instalar sólo para el.: No aplica durante la instalación. Utilizar el área de dest. Descargar Protección .. Se usa solo al desinstalar un sistema.. Nombre del Sistema: . Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.: El dejar activa esta opción. indica que va a realizar la instalación.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.

debe realizar un respaldo de los datos. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones).1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. • • En ambiente Windows NT 4. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación.0 o superior o. Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación. Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. . según el sistema operativo sobre el que esté instalando). dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.

1. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. 7. 2. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas.3 de este manual).3. En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run). seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . 1.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación. “Siguiente>>” y “Salir”. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación. Finalizada la instalación. Ver Figura Nº 1. que le permitirán volver a la pantalla anterior. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP.INSTALACION 1-11 5. reincialice su computador. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. donde quedará instalado el sistema.5. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup.2. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. 4. 3.EXE del sistema a instalar. 6. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. a través de un drive lógico o unidad de red. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI.

.. Nombre del Sistema: 5.: No aplica en este proceso. indica que va a realizar la instalación.0 o superior o.1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. indica que va a realizar la instalación.. de lo contrario no será llevada a cabo. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso..5. Se usa solo al desinstalar un sistema.. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. de lo contrario no será llevada a cabo. Debe queda desactivada.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.. Utilizar el área de dest. Debe queda desactivada.: No aplica durante la instalación.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.3 de este manual). • En ambiente Windows NT 4. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. . Instalar para todos los.: No aplica en este proceso. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Se usa sólo al desinstalar un sistema.. Utilizar el área de dest. 7..: No aplica durante la instalación. 6. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. Instalar sólo para el.. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.. Finalizada la instalación. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. reincialice su computador. Descargar Protección .. Descargar Protección .

2. pero referenciada al sistema en ejecución: .INSTALACION 1-13 1. Desde la lista de Aplicaciones desplegada. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup. elegir el sistema que desea ejecutar. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. ingresar de la siguiente forma: 1. 3. tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente.

Al trabajar con los sistemas Softland. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO.5. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup.BAT Configuración Regional 1. ya sea en ambiente monousuario o red. mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave.1. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento. con algunos programas en su interior. 7.1. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. se entregan con un sistema de protección de copia. aproximadamente). tampoco modificar sus parámetros. que permite instalar el software en dos oportunidades. para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro. Una vez cumplido el requerimiento.5. NO FORMATEAR el disco duro. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. 5. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto. A continuación indicamos los procedimientos a seguir. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS. es posible utilizar cualquier programa optimizador. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . 4. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco. Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop. NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene. y continuar trabajando normalmente. 6. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario. Si se está trabajando en Red. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. . Una vez instalada la protección. se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. así como en una Estación Cliente. “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. según sea el caso: 1. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg.1-14 1. NO cambiar los atributos que tienen asignados. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. NO reinstalarla o cambiarla de versión. Finalmente se concluye. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. 2. 3.1. aproximadamente). Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR.

para que el proceso sea ejecutado. donde aparece una lista de opciones. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4. NT 4. “Siguiente>>” y “Salir”. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. Cuando el sistema haya finalizado. En la nueva pantalla desplegada. Figura Nº 1 1. . 2. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98. Millenium. seleccione el botón OK. que le permitirán volver a la pantalla anterior. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. 3. Ver Figura Nº 1. seleccione el botón COMENZAR. en la unidad de disquete. Después de insertarlo. enviará un mensaje indicando su término.

2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior. deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR. Cuando el sistema haya finalizado. . Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4). enviará un mensaje indicando su término. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera.1-16 1. pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos.5. para que el proceso sea ejecutado. seleccione el botón OK.1. Después de insertarlo.

.3.. la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI. . seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs). donde se instaló el sistema en el computador. 2.En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties). debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro). del directorio \SOFTLAND\BITMAPS.. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar). Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa.Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut). la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa.. 2.Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add).Para configurar el ambiente Windows.5. 2. de tal forma que reconozca el archivo recién creado. Se sugiere letra W. tanto para que lo reconozca. Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado. el cual creará automáticamente una unidad lógica.BAT.Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI. 2.. 2. y hacer clic en el botón Siguiente (Next). el archivo SLND_INI.BAT Donde: Unidad Física:. como para cambiar el formato numérico. Para ello elegir la carpeta INICIO (start).BAT.Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok).4.5. Finalizada la creación de este archivo. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next).. el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique.BAT 1. W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa. 2.Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish).Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows...INSTALACION 1-17 1.8.. representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema.BAT.1. Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next)..7. habrá que realizar lo siguiente: 2.6.Generar un archivo llamado SLND_INI.2.2.. Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema.Creación Archivo SLND_INI.A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado. 2. 2.

). debe contener una "coma" (.. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol). 3. 5. .). ).En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings). debe contener un "punto" ( .. para definir el formato de la numeración.. en cuanto a los separadores de miles y punto decimal.3.En la carpeta FECHA (Date).Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number). Configuración Regional 1. debe contener un "punto" ( . debe contener una "coma" (. identificada como MONEDA (Currency).1-18 1.. considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6.. y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).5.Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK).).Seleccionar el botón INICIO (Start). configurar el campo: • Formato de Fecha Corta. y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). 4. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol). dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel).En la carpeta siguiente.. configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). 2.

INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW .

Ciudad. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema. debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. De no ser así Producción no funcionará. Respaldar y Recuperar Bases de Datos. Dirección. además de Salir del sistema.16. se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión. Usuario si Ud. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Casilla. Razón Social. Dirección. luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). Razón Social. País. antes de continuar.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa.2 Menúes). Giro. Una empresa corresponde a un área del disco. Apellido Paterno y Apellido Materno). etc. Finalmente. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. le solicitamos referirse al Apéndice C. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup. Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK. Durante la creación de la empresa. antes de comenzar a trabajar con él. debido a que ambos sistemas comparten información. ha instalado Producción. usted dispondrá de una serie de Herramientas. Instalar Datos Demo. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. es Empresa. Si usted requiere crear una empresa en SQL. Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. 2. Nombre o Razón Social. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4.DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. Ver Figura Nº 1 . de este manual. la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A.: EMPRESA) y pulsar clic. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. Región. Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT. Comuna. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B. Sr. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo.).

ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central. . pero no podrá desarrollar el proceso inverso. seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla. También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. • • • Al crear una empresa en dicho sistema. Si por equivocación Ud. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”. no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. Ud. es decir de estado Sucursal pasar a Central. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal.

1 Creando una empresa"). ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella. de quién ingresará (Figura Nº 2).DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. para que elija aquella en que requiere trabajar. dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK. De continuar. pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. o cancelar con el botón Salir. Ver Figura Nº 1. Ver Figura Nº 3 . Luego seleccione el botón OK. se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. si no se desea continuar. se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B). al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos.2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar. elegir el deseado. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla. seleccione Salir. Para elegir la empresa requerida. de lo contrario tendrá que reingresar la información. Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente.

basta con seleccionar la pestaña que la identifica.2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. ésta se abre automáticamente. . de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password.

Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (. Respaldar Base de Datos.MSSQL\Backup). Figura Nº 2 . proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles. Operatoria Al seleccionar esta opción. seleccione el botón Siguiente para continuar. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo. yyyymmdd corresponde al año. Ver Figura Nº 1.DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos.. recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”. al optar por esta opción.. • Respaldar Base de Datos. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir. donde NN corresponde al nombre de la base de datos. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). mes y día. genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. o Salir para abandonar el proceso. Recuperar Base de Datos.

de lo contrario. Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. ubicado a la derecha de cada campo. si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente. o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. e indicar el nombre con el cual se identifica. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo. Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. • Recuperar. Volver para regresar a la pantalla anterior. Figura Nº 3 Si Ud. está trabajando con un sistema Winner Small Business. Ver Figura Nº 4. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. al optar por esta opción. Ingresada la información. identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar. .2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3). o por Salir para abandonar el proceso. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. seleccione el botón Siguiente.

seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. o Salir para abandonarlo. seleccione el botón Salir. el procedimiento a seguir en la forma de operar. En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada. el sistema enviará el siguiente mensaje. . Al continuar. Para abandonar el proceso.DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3.

2-8 2.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. Ver Figura Nº 1. En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad. necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos. Si está trabajando en algún proceso en especial. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. se cierran todas las ventanas del sistema. desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. Al optar por continuar. 2. Operatoria Tras elegir la opción. se dará inicio al proceso de instalación. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. . seleccione la opción Salir. Operatoria Para llevar a cabo este proceso. para desarrollar otra actividad. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local. generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. el sistema confirma la salida. Para crear empresas Demo. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso. Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema.5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows.

A través de Administración de Seguridad. “Cambio de password” del Usuario Principal. Password SOFTLAND). se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. . Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios. el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema. El proceso de Seguridad. . están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema. se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres).Tanto los Usuarios. para cada uno de los Usuarios Secundarios. Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B).SEGURIDAD 3-1 3. La definición por parte del Usuario Principal. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez. a las distintas opciones este sistema. La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso. es el Usuario Principal o Administrador del sistema. Operatoria . Los sistemas WinnerGroup.La única persona autorizada a operar dentro de este proceso.1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos. . variando las opciones según el sistema que esté en uso. el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas. se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.

La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). Perfiles y Firma. para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. se activan las carpetas: Permisos. o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario. sobre uno o varios procesos. Al elegirla. . conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición. por Lotes y Proforma. Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. labores que no serán realizadas por otro digitador. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. donde se ingresa la información asociada al usuario.

siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles. elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. en base al Perfil al que se encuentra asociado. en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3. podrán ser realizados por él.2). seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. Con esto se despliegan en la columna Permiso. aparecerán con un √ en la columna "Asignado". De esta misma forma. el perfil a consultar. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". Figura Nº 3 . Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles. Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado". una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3). Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario. ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea. En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. Capítulo 3.SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil. Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. por Lotes y Proforma y. con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas.2). además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil. Para llevar a cabo esta opción. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. a las cuales podrá tener acceso el usuario. según el perfil elegido. además los permisos del Perfil “Operadores”. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición.

de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas). tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. . bastará con que seleccione el botón OK. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda.3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3. Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP. Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario. Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y. a la ventana "Asignados". Cualquiera haya sido el caso. podrá cambiar la password del usuario. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. para que la nueva password quede registrada. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran.4 Cambio de Password. dando acceso para el ingreso de una nueva. La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha. que viene predefinida como Softland. es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. con extensión BMP. elegir la que corresponda al usuario en definición. ya que al elegir la Carpeta General. a través de la selección del botón Cambio Password. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles. el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición. el sistema accesa dicho directorio.2). borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados".

Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar.SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos. . se selecciona el botón Salir. Cuando esto ocurre. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. cuando existen usuarios que fueron definidos. basta con seleccionar el botón Salir. Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa. quedando el usuario con los permisos correspondientes. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. Para abandonar el proceso. Modificar y/o Eliminar Usuarios.

Si el proceso elegido cuenta con subopciones. las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente.3-6 3. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios. de la misma forma que se indicó anteriormente. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup.2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. es el Usuario Principal. Los procesos elegidos. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. . todos los que estén autorizados para mantener las Facturas. éstas se desplegarán en la columna “Permiso”. para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. se despliega la ventana de Detalle de Perfiles. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2. tal como muestra la Figura Nº 1. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. pertenecerán al perfil MGD. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho.

se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. pudiendo Agregar. Modificar y/o Eliminarlos. Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición. borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Cuando esto ocurre. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. . una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3). a la ventana "Asignados". Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes. se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". se selecciona el botón Salir. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda.

. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. Para salir de este proceso se elige el botón Salir. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar.3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil.

Una vez elegido el proceso. Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda. donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios. o todos. 2. Finalizada la selección salga del proceso. requiere autorizar o quitar el permiso. podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). Un usuario o un Perfil. Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. según las necesidades de la empresa. 3. Seleccione el Proceso que Ud. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión. Procedimiento a seguir: 1. y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados.SEGURIDAD 3-9 3. . Ver Figura Nº 1. haciendo clic sobre él.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. haga clic sobre el signo + que le antecede. Para dar o quitar permisos. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada.

Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso. (Ver Figura Nº 1). Para cambiársela a otro usuario. . como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. . primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3. o por Salir. se debe usar esta opción. ver Apéndice A. cada vez que se selecciona una empresa.3-10 3.Tanto los Usuarios. Una vez que ésta es ingresada. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada. tanto principal como secundarios. para irse del proceso sin cambiar la password. la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente.La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. el sistema pasa a solicitar la nueva password. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. El usuario y la password son solicitados por el sistema.3). por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. . (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema. quedan con la password SOFTLAND.

con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados. .3). en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A. Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal.5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo. el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla. Operatoria Al seleccionar esta alternativa.SEGURIDAD 3-11 3. y lo vuelve a solicitar. Ver Figura Nº 1. Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password.

El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella. Una vez indicado el nombre. posiciónese en la columna Restringe. . posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular. frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior. dividida en 2 carpetas.3-12 3. dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información. lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos. Tablas). Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).

SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir. .

Estos atributos son indispensables. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1). además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. de la siguiente manera: Figura Nº1 . los cuales se describen a través de todo éste capítulo. con los procesos que podrán llevarse a cabo. Cuando esta opción es seleccionada. Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema.BASES 4-1 4. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos. 4. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema. Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa.1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros.

Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja. Ver capítulo 6. en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. indica al sistema que se utilizarán centros de costo.4 Conciliación Bancaria). así como también podrá obtener información global de la empresa. significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. etc. . o a nivel global (desactivada). si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda. Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros. Cuando este parámetro esté activo. Si la respuesta es afirmativa. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. Si el parámetro de multimoneda está activo. Conecta al Módulo de Presupuesto. Tablas). pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente. tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D.4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema. Al ingresar se presenta la lista de parámetros. de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. estas últimas representan a Sucursales. los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas. las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. por lo que deben ser definidos en las Tablas. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. Cuando esta opción es activada. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. Tablas. conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. Tablas.. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. Si esta opción es activada. se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D. de lo contrario aparece vacío. se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable. los que podrán posteriormente. Tablas). Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos). compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. Tablas). Proyectos. Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. Centros de Costos: A través de este parámetro.3 Ajuste por Diferencia de Cambio. con código alfanumérico de 3 caracteres. Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento. Tablas). Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. el sistema confirma además. Al activarlo. El activar este parámetro.

Si este botón está activo. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa.2 de este manual). permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. Ingreso Cuentas. la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente. le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto.1 de este manual). Centros de Costo y Digitación. pudiendo llevar a cabo posteriormente. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. Ver Figura Nº 2. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos.1.1). Cuentas. son consideradas. Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8. tal como se indica en el (capítulo 6. Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo. en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor. se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. el procedimiento Corrección Monetaria.3. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas.1). las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. . Tablas. Lo primero que tendrá que indicar. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. Tablas. envía mensaje indicando la situación. se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso. Detalle de Gastos. El campo “Maneja Código Corto”. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5. Nº de compromiso e Item presupuestario. como las Cuentas de Detalle de Gastos. En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados. descritos en este manual. los Centros de Costo. ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo. Digitación.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación.

o quien se designe a realizar esta tarea. Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro.1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos. Si por el contrario aparece desactivado. al momento de ingresar comprobantes. al ingresar un comprobante. Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables. los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S.I. Esté o no activada esta opción. el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales. Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo. egreso o traspaso).I. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). por el administrador de la red. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción). el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó.1. según su tipo (Ingreso. el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío). significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5. sea igual a la del Haber. el sistema realizará de inmediato su contabilización. la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo. según corresponda.4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe. cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. el contador. Si ésta no coincide con los códigos digitados. el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo. que podrá ser mantenido o modificado.1 Ingreso de Comprobantes). .1.

el sistema solicitará el nombre de la marca. Al activar este atributo. el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos. La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable. Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos). su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. . Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”.BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. en los comprobantes normales o de apertura. y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. Cuando esta información es señalada. automáticamente el sistema determina el mes y año de término.

para diferencia de cambio . el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó. donde deberá ingresar la siguiente informe . .Cta.Nº máximo de movimientos por comprobante . Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$).3.Docto. para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda. Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. los comprobantes serán contabilizados en pesos. En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado. después de haber realizado una modificación a los parámetros. y sin haber grabado. el cual se describe en el Apéndice D. por diferencia de cambio Docto. Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido. Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema.1 Ingreso de Cuentas.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema. Tablas. y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial.Cuenta de cuadre . Al pasar a otra carpeta o salir del proceso. Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante.

Sale o abandona el proceso.BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. que aún no han sido grabadas. En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro. siempre y cuando no haya sido grabada. . confirmará su grabación.

4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. Dirección. es decir. o el botón Salir. Nombre. se puede seleccionar el botón OK. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. Región. Para modificarlos. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores. Giro. para que el sistema registre la modificación. . basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio. Comuna. Apellido Paterno y Apellido Materno). País. se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. Casilla. Operatoria Al seleccionar esta opción. Ciudad. Nombre.2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando. Figura Nº1 Finalizado el proceso.

Operatoria Para llevarlo a cabo. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos. . Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena.BASES 4-9 4. por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos. deberá realizarse en forma exclusiva.3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. aparezca nuevamente la flecha. tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar.

como son áreas de negocios y centros de costo. impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos. antecedentes de los vendedores y cobradores. condiciones de venta. giros de los clientes. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados. definir el presupuesto de caja y de operación. los que se describen a partir de este punto. Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. crear los códigos auxiliares.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa. la generación de comprobantes tipo. Figura Nº 1 5. pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar. Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). definir el plan de cuentas.1 Ingreso de cuentas). instrumentos financieros.3. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables. es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables. entre otros.DIGITACION 5-1 5. además de crear las tablas de información básica. . dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5.

1.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables. Modificar. pudiendo Agregar. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 . Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco. los cuales se desplegarán en una lista. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.5-2 Contabilidad y Presupuestos 5. el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. los movimientos generados en la empresa. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable". Cualquiera sea el caso. Que existan comprobantes creados con anterioridad. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad.

según sea su tipo: Ingreso.2). consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. ya que de ser así significará que el comprobante existe. Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante.2.1. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo). ya que normalmente aparece junto a su número. Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos. dejando todo tal como estaba. para seleccionar desde allí la glosa deseada. Junto a esta opción se activa el botón Recupera.2). el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. Siempre que en los Parámetros. Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso.1. Al optar por la selección de un Comprobante Tipo. Vigente o Pendiente.2). comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): .1. esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. El estado de un comprobante podrá ser: Nulo. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”. Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE. conforme a los porcentajes establecidos. por lo que dará la posibilidad de modificarlo. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior. Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables. permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda. Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. Corresponde a una numeración adicional. se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. con el cual se identifica el comprobante. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. el monto respectivo. Dado que el sistema maneja Glosas Tipo. se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios.1 de este manual). ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. Egreso o Traspaso. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. Egreso o Traspaso. Esta correlatividad interna. En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante. Efectuado este proceso. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5. para cálculo interno. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4.

a continuación de la cuenta contable. se debe ingresar el monto al Debe o al Haber. conforme a lo establecido en el Apéndice D. Ubicación. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos. . Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien.: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. aparece el dibujo de una “lupa”.En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. con el fin de cumplir con la cuadratura. (ver capítulo 4. Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar. se pulsa CTRL + el número asignado. Ver Capítulos 5. Monedas y equivalencias.1 Ingreso de Cuentas y 4. que permiten subir o bajar a través de ella.1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. Instrumentos Financieros. . se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle. Auxiliares. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez. uno por uno. etc. Corresponde al código de la cuenta que se desea mover.1 Parámetros. el sistema fija tanto el monto "peso". . dado que si la nueva cuenta maneja detalle. Nota de crédito. habrá que ingresarlo. de este manual. Esto hará que al grabar.Para las cuentas que tienen asociado código corto. como el monto en la moneda adicional. Tipo de documentos.3. Si la cuenta está siendo consultada. Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme. los atributos de la cuenta que van siendo solicitados.Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional). Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. Para ingresar un documento (Factura. .5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5. si lo hay. Ventas u Honorarios. con los decimales indicados. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas. partiendo desde el Nº 1. con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento.1 Ingreso de Cuentas). Ver ejemplo en Figura Nº4.3. .) que está anulado. Detalle de Gastos. basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos. Tablas al final de este manual. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros). . el sistema salta automáticamente al siguiente.Antes de ingresar los atributos de la cuenta.

pulsar el botón derecho del mouse. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. Finalizado el ingreso de movimientos. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. Para salir de este proceso se elige el botón . Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso. que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5). el cual luego de ser seleccionado. pues existe como Nulo. donde da diferentes alternativas. eliminar el movimiento. y grabarlo cuando corresponda. Si no se desea continuar ingresando. el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y. alguno de los existentes. se selecciona el botón OK. copiarlo o ir directamente al detalle. ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. chequeándose previamente la cuadratura de totales. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento. se selecciona el botón OK.1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. eliminar o imprimir. Al grabar un comprobante como Pendiente. por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. En la pantalla aquí desplegada. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso.DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK. eliminarlo. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. para regresar al comprobante. la cual podrá ser digitada directamente. . se podrá optar por el botón Salir. se activa la 2ª Barra de Herramientas. etc.

5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. de lo contrario. Glosa. podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. Ver Figura Nº6. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones. un ícono con monedas. Fecha. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): .2. Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta. se activa en la columna EFE del comprobante. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación". Descripción.1). lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico.

para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. el monto que Ud. Figura Nº 8 .DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. • Si el concepto no existe.1 “Conceptos de Flujo Efectivo”. el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante. Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto.6. podrá optar por: el botón Grabar. Usuario. Monto: Una vez ingresada la información. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. Este ingreso podrá realizarse directamente. • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad. Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. o bien por Volver. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”.

seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. éste se despliega en pantalla. al final de este manual). se activa el botón Aprobación. si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Una vez que esto ocurre. para verificar el visto bueno. quedando disponible para ser Consultado o Aprobado. Si la respuesta es afirmativa. lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. o bien Consultar la Aprobación. donde se debe elegir el correspondiente. . ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B.1 Usuarios. de lo contrario permanece tal como estaba. la clasificación es eliminada en forma definitiva. lo que indica que el comprobante fue seleccionado. de este manual). entonces se despliega una lista con sus nombres. tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. Una vez que esto ocurre. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Ver Figura Nº 9. Al hacerlo aparece una línea de otro color. Si no hay usuarios definidos para este propósito. se despliega un mensaje de advertencia. Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). al final de este manual). seleccionar el deseado.

Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. Una vez que esto ocurre. están reservadas para futuros usos con Workflow. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. No Aprobar. Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea. de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante. dado que si la cuenta maneja detalle de libro. Aprobar. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. al final de este manual). este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. Para efectuar esta labor. si todo está conforme. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. .DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. quedando registrado como tal. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. Consultar Aprobación.

por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. Una vez que esto ocurre. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: . de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones. una vez que esto ocurre. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual. estas serán eliminadas. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado.5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo.3 de este manual. serán actualizados. tendrá que considerar que dado. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones. Si la respuesta es afirmativa.1.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones. el comprobante es eliminado en forma definitiva. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante. de lo contrario permanece tal como estaba. Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. al final de este manual). estas serán eliminadas. tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas.

Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1.770. Costo Auxiliar TD Nº Docto. Debe Mda.770.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. Dr Nº Refer.417.100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C.417.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1.

417. Adic.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Base Debe Mda.417. Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.00 01 1 Canc.770. Mon Equival.5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda. Clientes Pago en Línea 0 1 Canc. Haber Mda Adic.770. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

pudiendo Agregar nuevos. Modificar. pago de facturas. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad.2. que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación. los cuales se desplegarán en una lista.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. etc.1. • Que existan comprobantes creados con anterioridad. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. se podría citar el pago de Remuneraciones. Operatoria Al ingresar a este proceso. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". Cualquiera sea el caso.1.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares. Ver Figura Nº 1. A modo de ejemplo.DIGITACION 5-13 5. Figura Nº 1 5. tanto normales o con distribución. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 . las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación. se despliega un submenú con las siguientes opciones.

Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). lo que indica que éste fue seleccionado. se selecciona el botón OK para salir. Tablas).1. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. La glosa podrá ser digitada directamente. quedando disponible para ser Consultado. al final de este manual). el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. . Si la respuesta es afirmativa.1).5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. a través de la cual será identificado el Comprobante. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. Una vez que esto ocurre. Egresos y Traspasos. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido.1). el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. éste se despliega en pantalla. al final de este manual). así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. Una vez que esto ocurre. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. el comprobante es eliminado en forma definitiva. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. seleccionar el deseado. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. de lo contrario permanece tal como estaba. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados. Finalizado el ingreso del comprobante tipo. Egreso o Traspaso).

así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. según el detalle de gastos.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.1. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución.1). Tablas). La glosa podrá ser digitada directamente. pudiendo Agregar nuevos. Egreso o Traspaso). Que existan Comprobantes creados con anterioridad. Cualquiera sea el caso. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. los cuales se desplegarán en una lista. Modificar.. a través de la cual será identificado el Comprobante. etc.DIGITACION 5-15 5. por ejemplo a distintos centros de costo. Egresos y Traspasos. .

En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. indicar que el Comprobante será de Egreso. la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”.Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01). Se debe ingresar el monto del movimiento. Figura Nº 2 4. Si es distribuible. Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones.En el campo Tipo. la cual podrá ser digitada directamente. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio. . la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva. por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”. y se usa sólo para efecto de cálculo interno. pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración). tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo.. que será “Distribuible” y de tipo “Valor”. Más adelante podrá ver un ejemplo de esto. Para copiar o eliminar un movimiento. 3. estos no serán ingresados en este movimiento. tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. Corresponde a la glosa del movimiento.. Las cuentas de movimientos No Distribuibles. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. aparece el dibujo de una “lupa”. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3).5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover. son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. En la columna siguiente a la lupa. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo.. 2. si no es distribuible.. Para ello haremos lo siguiente: 1. (Ver Figura Nº 2). tendrá que ser de tipo “Formula”. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber).Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo).

El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. debería lucir como muestra la Figura Nº 4. 5. en este caso “* “.: Producción 15% y Ventas 60%). que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”. donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1). A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej. Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01). Figura Nº 4 . con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0.DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”.25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”.. A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %. continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar. tras lo cual regresa al Comprobante.Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante.

quedando disponible para ser Consultado. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. de lo contrario permanece tal como estaba. lo que indica que éste fue seleccionado. . el comprobante es eliminado en forma definitiva. se selecciona el botón OK para salir. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Una vez que esto ocurre. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). al final de este manual). Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. éste se despliega en pantalla. Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante.5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. al final de este manual). Una vez que esto ocurre. Si la respuesta es afirmativa. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. seleccionar el deseado. se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno.

Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho.1. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir . . Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta.4 de este manual). Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez. por lo tanto. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar. Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo.1. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables.1 Ingreso de Comprobantes. donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes. de acuerdo al formato definido. Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión.3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables. tanto el Desde como el Hasta.1. ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal). Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar.DIGITACION 5-19 5. directamente a la impresora. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5. Figura Nº 1 Indicado el período contable. por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. Ver y Salir.

Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). que llamaremos “Base”). es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2). para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir. que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”). el sistema abandona el proceso. Cpbtes1.4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable.txt. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones).xls. o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato. muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3). El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes. .xls.xls. el segundo (Cpbtes. Al presionar este botón. que se accesa desde la opción Ventana de Excel. la cual podrá ser digitada directamente.xls y Cpbtes2.1. donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato. Este sistema trae predefinidos en formato Excel. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee.5-20 Contabilidad y Presupuestos 5. cuyos nombres son Cpbtes.

hacer clic en la Columna “B”. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. 6. 4. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 3. 2. del menú de Excel. 5. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. Elegir la opción “Pegado Especial”. . Ir al archivo que contiene el “Formato”. En el archivo “Base”. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2). sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos.

para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme.5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. salga de Excel (opción Archivo. Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones). . Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. En caso que requiera eliminar un campo bastará. con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP.

El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. Además. No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria. seleccione el botón OK. o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema. junto a él dos archivos. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y. Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear. donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta.DIGITACION 5-23 5. de acuerdo a las necesidades de la empresa.txt. Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato. muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4). Operatoria Al ingresar a este proceso. el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres. podrá optar por imprimir el comprobante contable. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3). de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque. Este proceso funciona directamente con Excel. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques.xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. .el segundo llevará el nombre de Pwcheque. acaba de definir (Formato. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel. tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2).

En el archivo Pwcheque . Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel.. Elegir la opción “Pegado Especial”. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. 4. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE. sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. . hacer clic en la columna “B”. 6. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. 2. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos. Ir al archivo definido por Ud. 5. 3.

dentro del archivo definido por Ud. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. el sistema respete los tamaños que éstos tienen. Figura Nº 6 . En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades. para que su cheque quede acorde con lo deseado. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. Estando en Excel. En caso que requiera eliminar un campo bastará. Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP..DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. 2. ir a la opción “Imprimir”. que se encuentra dentro del menú “Archivo”. de tal forma que al momento de imprimir. aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar.

en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. cerrar el archivo creado. aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. . Indicado lo anterior. seleccionar el tipo de hoja a utilizar. En la nueva pantalla (Figura Nº 7). podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). Esto cerrará también el Excel. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente. como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500. En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque.5-26 3. En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras. 4. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. es decir toman el cheque que sigue. o como se emiten los sobres. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques.

Operatoria Al seleccionar esta opción. los cuales se desplegarán en una lista. También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas. Tablas.2. sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5. Modificar. cualquier modificación que se desee realizar. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago.1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. una vez hecha la contabilización. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad.1 de este manual). • Que existan Documentos creados con anterioridad. • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. Apéndice D.2. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • . Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).DIGITACION 5-27 5. Cualquiera sea el caso. pudiendo Agregar nuevos. además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización.2). sugiriendo el IVA. en el proceso “Detalle de Libro”.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas.

En caso de considerar. Ingrese el número único con el cual se identifica el documento.5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. Ingrese la ubicación del documento. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos. Estos documentos son indicados en la opción 5. se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). la cual puede ser modificada a través del botón . el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno. . Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras. por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento. Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento.2. Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción.2 Parámetros de Contabilización. Podrá digitarlo directamente. considerando un largo máximo de 14 dígitos. simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas. sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. Número: Ubicación: C. tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar.

el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión. pudiendo ser modificada a través del botón . el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes. Equivalencia: Además. Si modifica los montos de los vencimientos. Vencimiento. Ver Figura Nº 3. dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. Este monto es obligatorio. fecha de vencimiento del documento. el sistema desplegará la siguiente pantalla. esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. Al seleccionar este botón. este monto puede ser modificado.DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. Indique la equivalencia. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento. Corresponde al monto del documento ingresado. número correlativo de vencimiento. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes. dependiendo de la condición de venta seleccionada. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. . a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. Ver Figura Nº4. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento.

Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar. Si Ud. En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él. seleccione el botón Guardar. tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado. desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. Al optar por continuar. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. Ver Figura Nº 5. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver. Una vez ingresada toda la información. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. el sistema procede a validar el monto hasta que los totales.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D. Tablas). Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 .

se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. Además podrá optar por el botón Contabilizar. Si opta por No. el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante. . Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso. si se inicia la generación del comprobante. número interno designado. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. Por el contrario.

2. Operatoria Al ingresar a este proceso. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1).2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos.5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. El que estas opciones estén activas. Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción. en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. Ver Figura Nº 2 . donde se presentan 2 carpetas. hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática.1).2. de lo contrario tendrán que ser digitados. Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones. a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5.

Opcionalmente podrá manejar centro de costo. en caso contrario seleccione Cancelar. moneda adicional.DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento. detalle en libro de inventario y balance. cuenta contable (cuenta asociada al documento. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas). Para regresar al menú principal. . descripción (nombre del documento seleccionado). flujo efectivo con conciliación). seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar. Seleccione el botón OK para guardar la información. seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. debe manejar auxiliar y tipo de documento.

Operatoria Al seleccionar esta opción. tal como se muestra en la Figura Nº 3. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista. Patrimonio. Gasto u Orden. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5.3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. su descripción y la clasificación que le corresponde. Modificar. • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas. Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados). ya sea :Activo.3.1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. Ingreso. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes. Pasivo. Ver Figura Nº1. .5 de este manual). por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos. 5.5-34 Contabilidad y Presupuestos 5. de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema. donde podrá Agregar nuevas cuentas. El ingreso del Plan de Cuentas. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel.

el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. Al momento de ingresar las cuentas de último nivel. en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará.DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos".5 Tablas. Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. (Ver Figura Nº2). que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. .1 de este manual. será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado. cuya aplicación se describe en el Capítulo 4. “Efectivo/Efectivo Equivalente”. “Flujo Efectivo Conciliación”.

Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar. • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4). Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". La pantalla que aquí se despliega. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo. contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores. Barras de Herramientas).5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. sobre el Plan de Cuentas. además de los atributos de las cuentas.1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas. etc)elegir el botón Cancelar. Presupuestos de Caja. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo. Ver Figura Nº 3. . para que se efectúe la búsqueda. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable.). si se desea cerrar la carpeta. por un signo "+" o un signo Como puede observar. para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-". junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. o que el antecedente no se encuentre registrado. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables. según su aplicación. En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. o el código en el campo que aparece más a su derecha. el cual es opcional y de ser ingresado. se selecciona el botón OK.: Centros de Costo. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio. el sistema solicita en este momento. tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. pulsando la tecla CTRL + el código. El hecho de asignar atributos a una cuenta. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria. aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. Pasivo. podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. luego se selecciona el botón Aplicar. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso. habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede. etc. por el contrario. debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes.

se presenta un mensaje informándolo. Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. Una vez que esto ocurre. de lo contrario permanece tal como estaba. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. al final de este manual). Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. ésta es eliminada en forma definitiva. al final de este manual). el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. al final de este manual). la impresora o a un archivo al disco. ya sea a través de la pantalla. Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. . Para salir de la opción se utiliza el botón Salir.DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Una vez que esto ocurre.

Si se selecciona como Base.V.5-38 Contabilidad y Presupuestos 5. donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2). con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega. 3º . Ej. Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados.: 110101 Depósito a Plazo. según la clasificación que se desee. con el fin de obtener informes . Seleccionar el botón OK.2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos.. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado.3. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse. donde se debe elegir la que corresponda. en base al Plan de cuentas de la empresa. ingresando el código y la descripción correspondiente. el cual se define en esta opción. Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso. el "Plan de cuentas consolidado". se despliega la lista de holding o empresas consolidadas. Ver Figura Nº 1.S. o el Plan de cuentas consolidado. se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos.

se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. del plan base. 4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. otra de “Cuentas Asignadas”. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. se elige una cuenta del plan paralelo. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. si se desea pasar un rango correlativo de ellas. se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. una de “Cuentas aún sin Asignar”. tras lo cual se presentan dos ventanas. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes. mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. el sistema lo advierte a través de un mensaje. . se elige el botón Todos>> y. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. Ver Figura Nº 3. Para esto.DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. al nuevo plan de cuentas paralelo creado.

.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta. mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. pudiendo Agregar. Finalizado el proceso de asignación. Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. se podrá hacer uso del botón <Elimina. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas. para efectuarles las asignaciones correspondientes. para anular la asignación. se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas. se selecciona el botón Salir. Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl.

Tanto el Area de Negocios. o bien pueden ser digitados directamente. Ver Figura Nº 1. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. En este punto. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. Figura Nº 2 . el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base).3. como la Moneda. en el Apéndice D Tablas. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa. Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. cuando corresponda. quedando activos los recuadros del Debe y Haber. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y. ni tipo de documento para ingresar los saldos. donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2).DIGITACION 5-41 5. Operatoria Al ingresar a este proceso. pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos. Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. si no se desea continuar con el proceso. se presenta una ventana con los datos de la cuenta. se debe seleccionar el botón Salir. se activa el botón Saldos de Apertura. ya sea su código o descripción.3. Dependiendo de los atributos de la cuenta. corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura. se digitan los saldos de cada uno de ellos.

se despliega el plan de cuentas. se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo. al salir de esta ventana. Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. primero se ingresa el Centro de Costo. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. Auxiliar. . ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. etc. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento. ya sea a nivel de auxiliar. con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. Barra de Herramientas).5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. Auxiliar y Control de documentos. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. Modificar y/o Eliminar documentos. pudiendo Agregar. Para ello. Modificar o Eliminar Centros de Costo. luego el auxiliar y a continuación. Ver Figura Nº 3. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. a través de la cual se podrán Agregar. tipo de documentos. fecha de emisión y de vencimiento. entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado. Instrumentos Financieros). Modificar y/o Eliminar antecedentes. Al Salir de esta ventana. Al Salir de la ventana de Auxiliares. se selecciona la tecla Cancela. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. en este caso. pudiendo Agregar. Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. Modificar y/o Eliminar Auxiliares. Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. documento o ambos. pudiendo Agregar. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B.

Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. Inventario y Facturación. Clientes. Ver Figura Nº 2 . Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla.4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. etc.). donde a través del botón Agregar ( ). con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos. proveedores y empleados). ya sean personas naturales o empresas (clientes. lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares. es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla.DIGITACION 5-43 5. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas. Proveedores. Puntos de Venta Sucursales. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar.

se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas. ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta. Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3).5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres. Distribuidor u otra categoría. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar. Empleado. Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. . lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. si será considerado como Cliente. sean grabados. que se está ingresando. es decir. Proveedor. Socio.

Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. Región. a través de Internet. Una vez indicados todos los antecedentes. Cod Area. Giro. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez.1 Botones). Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. Comuna. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes. indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. Distribuidor u Otro. Código Postal. en sus últimas versiones. Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos. El campo Bloqueado.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. RUT. En conjunto con los antecedentes anteriores. País.1 Botones). el cual le permitirá tener acceso. Socio. Anexo. el cual podrá ser: Activo o no Activo. Cualquiera sea el caso. o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Ver Figura Nº 4. El campo Región podrá ser ingresado directamente. Proveedor. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. Por ejemplo un Cliente. El contar con la información del E-mail del Auxiliar. Tablas Básicas WinnerGroup. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. podrá ser Distribuidor y Proveedor. así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. accesar la página del Auxiliar en Internet. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. Area. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. Casilla Postal. etc. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. Empleado. Dirección E-Mail y del sitio Web. podrá hacerlo directamente desde este proceso. Nombre de Fantasía. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. según su situación frente a la empresa. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección). podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Ventas. por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema. permitirá al usuario. Dirección. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. Despacho. Ciudad. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. . luego de ingresar el campo Ciudad. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. Cobranza. Al igual que en el caso anterior. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. Fax. Número y Departamento. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ). por lo tanto podrán ser digitados directamente. País. Teléfonos. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. se activarán las carpetas: Contactos. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo. Impuestos y Notas. el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. Ciudad y Comuna. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Cód. Impuestos y Notas. por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. de lo contrario no podrá ser considerado.

para que ésta se presente en la pantalla. lo desea. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa. Modificar. que permiten Agregar.. Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto. Además si Ud.5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta. Al elegir el botón Agregar ( ). Eliminar y Grabar contactos. con el fin de corroborar los antecedentes. a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. para anularlo. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. Tablas Básicas). a través del botón “Correo” que allí se presenta.. En caso que el cargo no se encuentre registrado. tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica. en la Carpeta de Contactos de Outlook.. puede enviar de inmediato un correo al contacto. Para seleccionar una carpeta determinada. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. (Ver Apéndice D. Ver Figura Nº 5. Teléfonos. Luego de haber ingresado los antecedentes. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre.. el sistema confirmará su creación. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. para registrar el ingreso o Cancelar. Figura Nº 5 .”. Fax. E-mail y Cargo.

Indicados todos los antecedentes. Zona. tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar. Figura Nº 6 La Condición de Venta. Una vez asociados todos los vendedores. el sistema confirmará su creación. Para Modificar o Eliminar un Contacto. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. el monto de crédito autorizado. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. en la 2ª Barra de Herramientas. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. la zona y el canal a que pertenece. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. la categoría en que se encuentra. así como Categoría del cliente. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa. podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. o bien podrán ser accesados desde las tablas. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. la lista de precios a la cual está asociado. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden. Una vez elegido. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). por lo tanto podrán ser digitados directamente. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. Canal y Lista de Precios. . seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. Al optar por pasar a otra carpeta. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación.

tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. Dirección. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8). uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. Al elegir el botón Agregar ( ). Ciudad. que permiten Agregar. Si por algún motivo. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. la Dirección. Comuna. Comuna. Eliminar y Grabar lugares de despacho. partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo. Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa. en la 2ª Barra de Herramientas. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. Teléfono. el sistema confirmará su creación. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). Modificar. Ciudad y País. Pudiendo obtener la Comuna. Luego de haber señalado los antecedentes. Fax y Atención. País. Ciudad y País en que lo efectuará. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente".5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 8 .

bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. así como la Comuna. . Al optar por pasar a otra carpeta. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Ciudad y País. Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. debiendo seleccionar allí la correspondiente. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación.DIGITACION 5-49 El Cobrador. o bien podrán ser accesados desde las tablas. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto. quedará registrada de inmediato en el sistema. A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). por lo tanto podrán ser digitados directamente. Tablas Básicas). Esto generará que se active un botón de listas desplegables. Cualquiera sea el caso. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles. habrá que hacer clic en la columna afecto. el sistema confirmará su creación. Una vez indicados todos los antecedentes. Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. justo en la celda que corresponde al impuesto. tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso.

Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”. y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. Para hacerlo en forma global. 2ª Barra de Herramientas. Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. Para hacerlo en forma parcial. Al Salir del proceso. Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. tal como aparece en la Figura Nº 4. de lo contrario. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados. para que éstas queden registradas en el sistema. se borra automáticamente. podrá realizar las modificaciones requeridas. seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación.

INDUSTRIA Y COM. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S. MULTITIENDAS DEGUIE S. LTDA. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S.A. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA. ENVASES PLASTICOS LTDA.A.A. IMPORFORM LTDA. BERTTONI S. . S. YASMÍN GATICA M. COMERCIAL EL ALBA LTDA.100. BOLTERS PEDRO P.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA.A. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S. TRINITONIC LTDA. VESTUARIO DE NIÑOS LTDA. LTDA. REMIS S.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC. FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA. LTDA.A.A. MARIA I.A. ESPER Y CIA.

10 Presupuestos). Conceptos de Caja. al Debe y al Haber. Los conceptos de Presupuesto de Caja. en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8. explicados en el Apéndice D. se podrá seleccionar el botón Totales.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación. con los movimientos reales. Tablas.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa. los que podrán ser comparados con los movimientos reales. Tablas al final de este manual. . se selecciona el botón OK. la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). se definen en el proceso Digitación. cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5.5. Figura Nº 1 Ingresados los montos. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. que podrán ser comparados. Ver Figura Nº 1. Presupuestos de Caja para el período contable. Si todo está conforme. el Area de negocios a presupuestar. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable. posteriormente.

1. por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel.2).2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable. al nivel que se desee. Una vez indicada la información y si todo está conforme. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. .10. el área de negocios a presupuestar. Figura Nº 1 Ingresados los montos. Ver Figura Nº 1. con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes. (Ver Capítulo 8.5. se podrá seleccionar el botón Totales.DIGITACION 5-53 5. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda). se despliega una ventana con todos los meses del año. la moneda en que se valorizará. el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente. informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. al Debe y al Haber.

5-54

Contabilidad y Presupuestos

5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida.

PROCESOS

6-1

6. Procesos
Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

6.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

6-2

Contabilidad y Presupuestos

6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1

En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”.

PROCESOS

6-3

6.1.2 Reproceso de Apertura
Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1

Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente.

6-4

Contabilidad y Presupuestos

6.2 Corrección monetaria
Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1

Ellas son:
Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar

movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión.
Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.

Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente:

PROCESOS

6-5

Informe con Corrección Monetaria Informativa
Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo.

Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante)
Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2

Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe:

6-6
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Contabilidad y Presupuestos

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500

1-2-1-02

1-2-1-03

1-2-2-00 1-2-2-01

5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03

HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00

PROCESOS

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Fecha : Página :

30/07/2000 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00)

(6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00

0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00)

0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00)

Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3.

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Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 3

- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso.

PROCESOS

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6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio
Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1

Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante.

Cuenta Cuadre:

Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.

6-10

Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 2

Fecha:

Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable.

Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas).

Detalle Gastos:

Centro Costos:

En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste.

la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. es decir. donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria.1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria.4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria. Figura Nº 1 . Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. 6. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria.4. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa.PROCESOS 6-11 6. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo.

entonces se presenta en pantalla toda su información. Figura Nº 2. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. Corresponde al rango de fechas a considerar. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. Montos del Mayor no Conciliados al. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola.1 Botones). Al finalizar el ingreso. pendientes de ser conciliados. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados. no conciliados (no incluidos en la última cartola).: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha. Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. el Tipo y Número de Documento. Se debe ingresar. de estos movimientos. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. seleccionar el botón OK. ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. conciliada en forma manual (por fuera del sistema). De lo contrario. A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir. o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A.. el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas. al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta. Arriba a la derecha de esta carpeta. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. se presenta la resultante de Debes-Haberes. para que la información quede registrada en el sistema. Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola. Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. tanto el inicio como el término del período. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. para efectuarle mantención. Monto al Debe o al Haber y Glosa. modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar.. . habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco.

De existir una cartola anterior. Figura Nº 2 Si todo está conforme.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. . Habiendo indicado estos antecedentes. en el campo respectivo. o bien. desde la 2ª Barra de Herramientas. se despliega la ventana de la Figura Nº 2. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta. lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola.4. este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. seleccionar al botón Agrega. donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. para proceder al ingreso del detalle de la cartola.PROCESOS 6-13 6. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. sólo las Conciliadas. donde lo primero que se indica es el número de la cartola. las No Conciliadas). Cuando esto ocurre. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción.

luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. la celda de la columna Con. se podrán modificar los antecedentes. Cualquiera sea el caso. No Conciliados". Si esto no ocurre. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. Finalizado el ingreso. correspondiente a ese movimiento. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. Ingresada toda la información. el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. según corresponda. Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . Al optar por el botón Mov. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. el sistema confirma su grabación. Cartola. que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. de tal forma que pueda ser corregido. podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK. puede ser efectuado en cualquier momento. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar. aparecerá en blanco. se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. se podrá emitir la Cartola Bancaria. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. el sistema verifica entre otras cosas.

Si se ingresaron Cartolas.500.. .PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5.500.000.. NºDCTO.000 0 16.200. por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4). pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada).500.000 1. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver. así como la impresión de la cartola.000.000 17.700. Conciliar. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5.300.000. Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10.000.000 18.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1.000 0 16.000 0 13.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2.700. Indicada la información.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación.100. pudiendo llevar a cabo la conciliación. Esta opción puede demorar mucho tiempo.. la modificación y/o eliminación de sus movimientos.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período. CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO.500.

6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. Además se encuentra activo el botón Salir. que permitirán Agregar una nueva cartola. . el cual le permitirá abandonar el proceso.

Figura Nº 1 Ingresada la información. el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma). Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. donde tendrá las opciones de emitir el informe.4. el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario. por Impresora o por Monitor. donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables. Ver informe ejemplo en página siguiente: . ya sea al Disco.PROCESOS 6-17 6.3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria.

000 650.500.250. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.172 9. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.513 -702.000 -1.000 2.100.172 1.250.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8.637.332 -506.000 -3.296.628 3.000 -12.000.500.122 -320.000 -46.862 6 MONTO 3.887 4.685 -1.500.535 -46.300.517 -1.650 -490.086.630 1.296.862 6.347.500.534 -189. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.007 3.018 -565.000 -5.000 7.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.272 -285.434.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.340.000 3.007 9.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000 -1.340.000 150.752 -358.250.630 -186.350.347.251.000 -2.350.490 .086.

Operatoria Al ingresar a este proceso. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir.4. provenientes de un archivo ASCII. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML.PROCESOS 6-19 6. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa. también se elige el botón de búsqueda. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente. ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética. En caso que haya inconsistencia en los datos capturados. En cuanto al archivo. . donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. el sistema emitirá un informe con el detalle del error. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura.4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias.4. Finalizada la captura de una cartola.

4. una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella. . permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto. Santander Santiago y el Banco de Chile.6-20 Contabilidad y Presupuestos 6.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria. Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA. donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas. donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso. el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. conforme al formato establecido por dicha institución. Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón. haga clic sobre el ícono que la representa. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).

Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa. Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos. desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. Ver Figura Nº 4.PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. los cuales son: . tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas. Ver Figura Nº 3. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura.

Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación. . para que el sistema almacene la información.6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir. Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo.

Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. Operatoria Al seleccionar esta opción. deben ser homólogos. se despliegan dos ventanas. según corresponda. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B). que permite agregar. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas. por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas. donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. permitiendo formar diversos grupos de empresas y. Una vez que éste es ingresado. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha.5. Elegidas las empresas que conformarán el holding. tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento.5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. . se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Para pasar empresas de una ventana a la otra. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú. Ver Figura Nº 1. ya que las cuentas iguales se sumarán.1. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez. se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding. Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación. se selecciona el botón Salir. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding.PROCESOS 6-23 6.

Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. Ver Figura Nº 1.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. seleccionar el botón OK. Luego que ésta es ingresada. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y. se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo. Finalizada la consolidación. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. y la fecha de la última consolidación.5. para que el proceso sea llevado a cabo.2. el sistema solicita la fecha de consolidación. se suman las cuentas iguales. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos. para el cálculo de saldos consolidados. En este proceso. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. Figura Nº 1 .

Moneda en que se valorizará. se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". el nivel de las cuentas. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. solamente si existen holding de empresas. si es el Base se debe señalar también. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora.PROCESOS 6-25 6.3. • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: . el formato en que se emitirá el informe. pudiendo emitir el informe a disco. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Elegido el holding. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. A continuación elegir el botón OK. Si la moneda es distinta de la base. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. si es paralelo. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. Plan de cuentas a considerar. Si la moneda es la base.5. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. en este último caso. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Ver Figura Nº 1. Este balance será emitido.

00 0.000.00 19.600.220.00 629.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.00 1-2-0-00 BANCOS 17.00 ARRIENDOS 1. CTE.587.00 13.958.368.726.00 INTERESES FINANCIEROS 21.550.00 0.00 INTERESES PAGADOS 21.470.740.952.797.970. se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.070.996.00 0.00 8.00 PUBLICIDAD 700. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0.596.500.378.00 180.378.00 GASTOS LUZ 71.00) 0.00 13.000.00 8.034.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado.00 0.492.00 71.600.117.00 71.600.00 13.00 0.00 8.000.00 300.00 GASTOS MANTENCION 517.000.00 GASTOS PRODUCCION 2.00 21.300.00 700.802.000.00 0.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 4.00 8.00) 100.378.000.00 (51.00 (5.740.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.00 14.000.000.550.106.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.097.00 180.00 3.00 91.00 3.117.932.587.582.932.00 1.00 822.00 19.00 19.820.610.00 120.00 822.100.464.00 21.00 2.00 0.220.00 696.00 0.000.000.868.700.00 2.000.106.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54.000.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.710.000.428.000.00 : : 14.00 71.470.00 100.000.00 14.000.00 (51.300.400.00 696.00 8.00 2.106.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.000.378.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.00 17.00 0.439.00 0.00 (51.700.00 0.000.00 (4.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .572.600.000. 14.492.CTE.802.00 8.800.000. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA. CLIENTES HABITUALES CTA.376.00 13.958.00 700.860.000.000.034.106.000.00 ARTICULOS DE ASEO 180.000.00 0.00 18.378.600.00 0.00 16.241.428.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629.582.500.00 54.439.00 139.00 2.00 2.000.00 696.00) 100.000.500.000.000.378.00 0.600.00 19.000.428.00 19.00 5.00 629.600.00 71.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.00 0.000.321.996.492.00 0.060. EXTRANJ.378.378.596.00 (120.00 0.00 TELEFONOS 91.829.860. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.00 100.460.00 5.428.241.000.000.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.000.400.426.000.00 517.368.400.770.900.00 0.428.00 629.00 0.00 0.492.

248.600.00 4.536.492.00) 790.00 0.536.540.00 161.160.00 4.00 (629.784.868.00 799.332.377.492.00 0.00 696.00 922.00 0.932.000.00) 262.00) 22.00 180.492.335.378.340.222.00 0.0 1.536.932.000.000.000.00 161.00 13.00 8.00 4.868.00 0.006.00) (2.332.703.00) (2.120.281.378.536.00 0.186.681.600.00) 9.00) (42.000.00 0.00 (21.664.106.00 0.00 2.060.492.700.400.104.344.734.00 (13.00 180.220.00 2.00 ➧ 4.00 0.186.254.170.106.264.104.170.00 13.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.00 (262.00 0.084.00 232.088.00 1.532.00 43.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .000.00 0.378.00 0.084.00 0.00 61.342.430.164.423.00 0.00 : : 26.00) 27.000.00 0.694.333.000.00) 8.00 26.000.00 (134.377.204.00 0.084.00 14.120.00 161.00 0.700.00 26.00 799.734.846.585.00 21.00 0.00 40.106.00 1.324.220.269.00 8.170.336.00 7.00 0.00 262.585.088.204.604.00 696.540.000.00 161.222.954.00 690.532.00 (1.00 21.000.00 629.340.370.00 21.00 19.000.00 3.204.000.604.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.00 4.984.625.430.00 (629.024.378.00) ➧ 881.024.00) (40.424.104.506.412.00 3.00 14.370.000.00 2.430.00 (367.400.00 (42.00 517.000.000.00 0.102.00 629.000.00) (18.536.370.00 224.00 3.00 8.977.00 : : 26.00 4.984.00 43.00 4.716.00 629.00 0.00) 790.222.000.000.364.00 26.00 5.324.00 517.378.00) 629.00 26.600.00) 528.000.222.00 21.00 0.103.681.00 (649.370.364.714.00 14.968.000.460.000.164.00 262.00 696.536.370.106.532.790.00 161.

Este Balance será emitido.5. el nivel de las cuentas. si es el Base se debe señalar también. Si la moneda es la base. Si la moneda es distinta de la base. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. en este último caso. si es paralelo. solo si existen holding de empresas. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. Plan de cuentas a considerar. el formato en que se emitirá el informe. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. Elegido el holding. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: . podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen".6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. Ver Figura Nº 1. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. A continuación elegir el botón OK. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance. • Moneda en que se valorizará. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. pudiendo emitir el informe a disco.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado.

336.506.00 4.00 224.004.000.103.734.423.846.430.770.00 32.954.725.00 (629.000.00) (13.00 0.600.00 84.000.104. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.532.054.377.000.422.562.257.532.104.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.222.00 34.00 0.270.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA.614.104.00 0.024.00 20.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.000.335.536.734.00 0.532.830.830.000.465.00 3-0-0-00 PASIVO 742.770.000.344.958.492.538.536.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .00 5.264.00 0.00 42.00 11.00 4.164.00) ➧ (42.00) (8.00 4-2-0-00 14.625.054.269.103.00 0.716.270.335.840.104.800.00 (58.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0.716.160.00) 114.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.00 46.538.878.220.845.792.520.00 629.792.800.00 4.368.532.00) OTROS INGRESOS 0.014. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.00 133.378.400.00 14.00 32.00 161.271. a 2º nivel.00 26.368.00 600.00) (7.00 0.00 26.00 (2.000.00 224.00 816.00 0.00 26.00 84.00 4-1-0-00 INGRESOS 589.342.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.00 26.00 20.620.160.00 133.000.00 5-1-0-00 GASTOS 26.878.00 0.00 26.000.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.336.220.00 629.790.694.970.255.164.694.000.620.00 1-8-0-00 IMPTO.00 7.00 46.652. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.000.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0.000.657.320.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742.00 3.00 26. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.562.024.845.00 696.681.356.468.344.00 115.00 61.492.00 (134.00 0.255.004. CTE.00 43.00) (600.222.00) (816.00 14.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26.

220.538.000.255.00) (42.255.255.00 ➧ 26.520.00) (629.822.00) 114.00) (600.000.00 0.423.00) (2.538.00 20.255.00) (816.00 4.822.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 133.151.264.538.004.151.538.104.006.00 20.625.792.151.00 84.00) (7.725.620.255.00 46.422.00 32.222.878.00) 26.770.271.000.614.000.532.00 46.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.104.104.00) (8.00 46.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .342.270.532.257.694.00 (20.536.00 20.562.164.054.538.000.532.00 26.00 4.00 46.681.00) (58.00) ➧ (13.00 14.

V. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.5. es el mismo que se explica en el Capítulo 8. Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos. El procedimiento a seguir a partir de este momento. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado.4 Clasificado y Estado de Resultado.7. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes.PROCESOS 6-31 6. Por ejemplo. de este manual. por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados. de acuerdo a los requerimientos de la empresa. .).5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados". utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto.S.

Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”). Inversión u Operación.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional.6-32 Contabilidad y Presupuestos 6. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo. los que pueden ser modificados. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo. El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación. o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos. Operatoria Al ingresar a este proceso. o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes.6. Conciliación de Flujo Efectivo. ubicado a la derecha del campo. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento. Figura Nº 1 .

PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. podrá hacer uso del botón Volver. Finalizado el ingreso. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. El sistema solicitará confirmar la eliminación. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. de lo contrario. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. disco o impresora. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. el cual al ser elegido. para dejar todo como estaba antes de la modificación. podrá hacer uso del botón Volver. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. 2ª Barra de Herramientas. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. donde podrá Agregar nuevos conceptos. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. Una vez efectuada la modificación. confirmando previamente la salida sin grabar. ya sea al monitor. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso.

6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.A.110 65.120 65.100.115 65. y otros similares pagados (menos) .130 65.135 65.125 65.140 65.100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.V.145 65.

Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos.V. ubicado a la derecha de este campo. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). pudiendo ser mantenidas por el usuario. . El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2).6.PROCESOS 6-35 6. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos. o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo. Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres.S. Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas. dentro de las distintas agrupaciones. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar. el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S. a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”.

Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. de lo contrario. el cual al ser elegido. ya sea al monitor. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. para dejar todo como estaba antes de la modificación.160 68. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. confirmando previamente la salida sin grabar.155 68.135 68.145 68. El sistema solicitará confirmar la eliminación.165 68. disco o impresora. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso.130 68. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada.125 68. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. Una vez efectuada la modificación.6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal.140 68. podrá hacer uso del botón Volver.150 68.100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo . 2ª Barra de Herramientas. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. podrá hacer uso del botón Volver. No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas.100. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción.

PROCESOS 6-37 6. los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado. . lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos. 2ª Barra de Herramientas. No obstante lo anterior. se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso. se describe detalladamente en el Apéndice B. según el período (Rango de meses) solicitado.6. para que los datos sean registrados en el sistema. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar.

6-38

Contabilidad y Presupuestos

6.6.4 Informes
Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1

6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado
Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1

PROCESOS

6-39

Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo.

En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-40

Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha : Página :

08/11/2000 1

Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00

PROCESOS

6-41

6.6.4.2 Conciliación
Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

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Contabilidad y Presupuestos

INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1

SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00

Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00

PROCESOS

6-43

6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación
Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar.

Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en:

sólo los Pendientes de Clasificar. A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle. el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo. para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados.100. los comprobantes a considerar para la emisión del informe. Finalmente.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar .6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones. lo cuales podrán ser: Todos. INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

00 CAJA Sin Clasificar 0.000. FA/1200 0.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.00 0.00 852. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA.00 0.00 CANC.00 0.00 CAJA CANC. Sin Clasificar 0.000. CTE CLIENTES HAB CTA.00 TRASPASO A BCO.00 18.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0.00 32.00 32. FA/1204 CANC.540. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.00 0.00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : .000.00 S TRASPASO DE FONDOS 0. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA.00 0.500.879.365.00 CANC.00 6.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 PAGO A PROVEEDORES 0. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68.00 S 0.500.00 CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 S Sin Clasificar 0.500. FA/1201 Sin Clasificar 0. CTE CLIENTES HAB CTA.630.00 189.385.00 46.00 0.100.00 CAJA Sin Clasificar 0.000.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18.00 S 0.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 0. CTE CLIENTES HAB CTA. FA/1212 CANC. Efvo.00 18.500.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F.

El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. Inversión o Sin Clasificar. así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. En caso que disponga de un período. Operatoria Al seleccionar esta opción.4.6.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente. ya que considerará el Período Actual. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. . Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. Esta opción aparecerá activa. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos. esta opción aparecerá inhabilitada. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular.6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones. Financiamiento. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. dentro del período contable indicado. Financiamiento o Inversión. ya sea por Operación. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información. el cual puede ser: Período Actual o Anterior. dependiendo de la agrupación seleccionada. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1).

255.964.00 Monto Clasificado (5.000.255.770.00 65.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.00 16-02-2000 675.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76.00 0.140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.00 0.00 76.000.00 0. la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.00 5.438.350.00 0.000.00 5.130 .000.00) (5.00 0.00 1. CLIENTES Total Código 65.350.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.000.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9.700.438.00 0.000.00 0. por impresora o por pantalla.00 0.00 Monto Clasificado 1.000.000.093. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.350.00 Glosa Movimiento CANC. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar.110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1.00 Monto Clasificado 9.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.770.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes.700.000.964.000.00 2.417.255.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65.350.255.00 76.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.00 9.000.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65. donde tendrá las opciones de emitir el informe.130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.964.093.00 2.00 Glosa Movimiento CANC.00 Monto Clasificado 76. CLIENTES CANC.417.00 1.964.668.00 0.000.00 675.00 9. CLIENTES Total Código 65.000.000.700. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes.700.668. ya sea al disco.110 a 65.000.000.00 0.100. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.

Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber. Al presionar el botón OK. Además si se solicita la verificación de integridad de datos. seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla. . la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no.6-48 Contabilidad y Presupuestos 6. el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM. Al finalizar el proceso.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso. . el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento. donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes. Para continuar. marca la cuenta con el atributo asignado.Cada vez que se realiza este procedimiento. y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo. donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas. de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso. mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena. Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". se lleva a cabo la Consistencia de Datos. pasará automáticamente a estado “Pendiente”. lo que se materializa en la inconsistencia de la información.En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema.Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. . Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición.LOG (en el área de datos de la empresa). Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 . y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema.

no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto.Si la cuenta maneja Control de Documento. el campo Tipo de Corrección Monetaria. además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla. 10-01-000. "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria. ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero.Si la cuenta maneja Corrección Monetaria. si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente. Ingresos (I). el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. . siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). Para este campo. . incluyendo los guiones.Para el campo Código Corto. podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda. que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: .El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4.8. tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional.El campo Detalle de Gasto. . Transacciones o Auxiliares. este campo debe tomar el valor "N". . Ejemplo: 10-00-000. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. Figura Nº 1 6. Gastos (G).Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. . nivel. . Operatoria Al seleccionar esta opción. deberá tomar valor "N".PROCESOS 6-49 6. . . la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). Controla Documento. y que se explican detalladamente a través de este capítulo. Pasivo (P). el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel. el campo Instrumento Financiero. Orden (O). en lo relativo a Planes de cuenta. . se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). . tomará valor "S". "I" si es tipo IPC. En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe.El campo Capital Propio. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A).1. sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). La información capturada se anexa automáticamente a la existente. Exige Documento. e incorporarla a este sistema de Contabilidad. Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V". Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa. Patrimonio (T). Para este campo. 10-01-001. Sólo se validarán las cuentas a 1er.8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos.Las cuentas con atributos: Auxiliar. ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez.El campo Código de Moneda.1). si la cuenta maneja Control de Documento. y debe tener la siguiente estructura.

Cancelar para abandonar el proceso.”S”. según la equivalencia. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. debe ser representado por ” ”.: “1-2-2-04”. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base.. Ver Figura Nº 3. Ej.”N”..6-50 Contabilidad y Presupuestos . los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2. OK para continuar con el proceso.. su tipo y largo. si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria. Necesariamente tendrá valor "N". .El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria. Todos los campos deben venir delimitados por comas. Al optar por Abrir. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo.””. el cual podrá ser digitado directamente. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar.”S”.... Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación.”Banco del Estado”.”N”. calculando los montos en Moneda Adicional. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia..

que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. 1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.. . su tipo y largo. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos.100. etc. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar. que hay cuentas repetidas. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO .100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. Si Ud. pueda efectuar las correcciones necesarias. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. De continuar con la captura.PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar.

el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar). La instalación y ejecución de este servicio.”100000. se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso..50000000. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones.. deberá ser representado por ” ”. deberá indicar el archivo a capturar. el cual podrá ser digitado directamente. Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. Señor Usuario.8. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. . usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas.. Siguiente para continuar con el proceso.. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1).: “1-2-2-04”. los datos deben estar delimitados por comas (.000.4500000.”xxxx”. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad.”01”.” ”. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas. generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado.500. Figura Nº 1 En ambos casos. Ej.6-52 Contabilidad y Presupuestos 6. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura. su tipo y largo. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones.2.90. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.

Egreso o Traspaso). Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente. También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado). donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo. según sea Ingreso. se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. mes y día de la captura. tipo de comprobante (Ingreso. las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema. este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. ya sea para revisar la Estructura del archivo. año. Si durante este proceso detecta algún error. De lo contrario. Al optar por este último.PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. Al Capturar Movimientos de Aperturas. Volver a la pantalla anterior. el sistema lleva a cabo la captura de los datos. Egreso o Traspaso). De continuar a través del botón capturar. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. Figura Nº 3 • . de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos. se despliega la ventana de Datos a Capturar.

De continuar con la captura. pueda efectuar las correcciones necesarias. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa. etc. que hay cuentas repetidas.. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. . (Ver Figura Nº 6). donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5. Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar.

”89899899-9”. su tipo y largo. Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío.PROCESOS 6-55 6.”Alerce”. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.”S”. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. Figura Nº 2 .3. el cual podrá ser digitado directamente. deberá ser representado por ” ”. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar...8. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1).” “. los datos deben estar delimitados por comas (.”Fábrica de Marcos el Alerce.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. Siguiente para continuar con el proceso. Se debe tener presente que en el archivo que se captura. Ej: “10000200”.

pueda efectuar las correcciones necesarias.100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10.100. A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. De continuar con la captura. etc. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. que hay cuentas repetidas.. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde .1001 Descripción Error. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar.

9.1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS). Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.PROCESOS 6-57 6. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: .

Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda . en la versión que Ud.. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. dispone.Insertar en el drive A. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7. 2. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos.. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. el diskette adjunto rotulado Migrador CF. tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. efectuar la migración sobre él. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. Si todo está conforme.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan.17..9.1. Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos.6-58 Contabilidad y Presupuestos 6. pero que no tengan movimientos. en ambiente DOS. solicitará un auxiliar que les será asociado.

que serán manejados en la Contabilidad.TXT.PROCESOS 6-59 3. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración.(I) Ingreso . Al responder en forma negativa se da término al proceso. Ver Figura Nº 4. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término.. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER.(P) Pasivo .Ingresada la información anterior.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . se definen los Tipos de Cuentas.. Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4. a primer nivel. en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. . además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.Indicados los parámetros.

Ver Figura Nº 2. para continuar con el proceso.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). una nueva empresa (ver Capítulo 2. Luego se inicia la migración.1.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos. en Contabilidad y Presupuestos. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. Ver Figura Nº 2. Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan.9. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. . Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. Para efectuar la migración es necesario crear. seleccionar el botón Siguiente.

Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. En ambos casos. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando. Indicada la información se elige el botón Siguiente. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar.PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. para luego compararlos. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. manejadas en la empresa. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Para validar la información recién migrada. . donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración.

Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. 3. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. dispone.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6. Una vez que el cambio de versión finaliza.Insertar en el drive A. En ambos casos. a las consultas desplegadas en pantalla. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS). Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan.2. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: . efectuar la migración sobre él.Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. 2. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. el diskette adjunto.. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6. se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración..17. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1.9. CP’. hasta llegar a la versión 7.. CX. al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos.17 y realizar la migración.17 y efectuar el proceso de migración. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario.9. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. en ambiente DOS. Por lo tanto. en la versión que Ud.Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . rotulado como ‘Migrador CS.Abrir una ventana DOS desde Windows. se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: . Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.

PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.Ingresada la información anterior. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. Si todo está conforme.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Detalle de Gastos. En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. . se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5. En caso de no contar con esta información. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4..

lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. Ver Figura Nº 4. 6..(P) Pasivo . pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. habrá que señalar su nombre.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .Indicados los parámetros. donde habrá que señalar. Ver Figura Nº 5.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información.(I) Ingreso . . a primer nivel. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . que serán manejados en la Contabilidad. por cada cuenta a 3er nivel. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. se definen los Tipos de Cuentas.

CX. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). . Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. el diskette adjunto. el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores).Insertar en el drive A. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información.PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto. CP’. rotulado como ‘Migrador CS. el saldo de ésta no será traspasado. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. que se esté trabajando en años diferentes. Al responder en forma negativa se le da termino. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos.TXT. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. 2. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. 3. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración. En caso de detectar alguna anomalía (Ej. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad". Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. Si todo está conforme.Abrir una ventana DOS desde Windows. etc. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores.. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema..).: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes.. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos.

6-66 Contabilidad y Presupuestos 4. el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6.. donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores. solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas..Al proseguir.Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . se presentará la pantalla de la Figura Nº 8.Una vez que todo esté conforme. por lo tanto.. Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura. . el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos. la cual se presentará tanta veces como sea necesario. sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. hasta llevar a la versión actual (7.17 o superior).De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador. Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ .Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6.Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . ¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5.

│░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Nombre : CONFECCIONES LAYSE S. permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente. Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos.. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10).536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7.453. Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut.Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .453. pero que no tengan movimientos. de lo contrario no podrá continuar. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores. el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT.Si durante la ejecución de este proceso.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor.Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos.A.Rut : 32.Nombre : TEXTIL ABC LTDA.Rut : 23. (Ver Figura Nº 9).

Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11. Ver Figura Nº 12. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. solicitará un auxiliar que les será asociado. se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13). en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. Ver Figura Nº 11.Ingresada la información anterior. ..Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10..Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. En caso de no contar con esta información.. Detalle de Gastos. Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. Instrumentos Financieros y Area de Negocio.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9.

se definen los Tipos de Cuentas. Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .. lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ . donde habrá que señalar.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. Ver Figura Nº 14.PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios. que serán manejados en la Contabilidad.Indicados los parámetros. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. Ver Figura Nº 15. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento.(P) Pasivo . 12. a primer nivel.(I) Ingreso . habrá que señalar su nombre. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. por cada cuenta a 3er nivel.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .

al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración.6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. Al responder en forma negativa se le da termino.TXT. . Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término.

2. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2.PROCESOS 6-71 6. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. Figura Nº 2 . en Contabilidad y Presupuestos. ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración. Para efectuar la migración es necesario crear.9. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar. una nueva empresa (ver Capítulo 2. en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados.

Figura Nº 2 Finalizado el proceso. Indicada la información se elige el botón Siguiente. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Luego se inicia la migración. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. Ver Figura Nº 2. . el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. manejadas en la empresa. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Para validar la información recién migrada. para luego compararlos. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’.6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente.

En el Plan de Cuentas.) y/o comprobantes entre empresas. la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada. el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización). Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente. tendrá que considerar lo siguiente: . Ud. el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . .Base de datos de origen y de destino. Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. Antes de llevar a cabo este proceso.El número de decimales que manejan las monedas.10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. . Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). .PROCESOS 6-73 6. dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa. Auxiliares. a través de la selección del botón Siguiente. Ver Figura Nº2. podrá optar por: continuar con el proceso. etc. o bien abandonarlo mediante el botón Salir.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa. deben el mismo en ambas empresas.

se exceptúan las tablas de: Comprobantes. Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico. seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). Ver Figura Nº3 . Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente. por el contrario.6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo. Movimientos y archivos asociados a movimientos. o bien Salir para abandonar el proceso. para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. Figura Nº 4 .

Al igual que en el caso anterior. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. De esta manera. el sistema lo advierte a través de un mensaje. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a. el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso. con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso.. se activa el botón Enviar a. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo. donde Ud. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo. ya sea que haya sido o no exitoso. digitándolo directamente. quedando la pantalla del informe del traspaso. Este proceso es muy similar al anterior. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata. Una vez despachado el correo. Ver Figura Nº6. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa. Ver Figura Nº 5. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. De proseguir. a través de los botones respectivos.Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional. Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes.. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados. Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación. estás permitirán enviar o no información de: .Comprobantes . . Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso.. se lleva a cabo la exportación de los datos. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes.. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook...

o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes. Parámetros generales de la empresa. Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente. realizar la importación de los datos. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. Presupuesta de Caja. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7). a través de la captura de información proveniente de otra empresa. el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5. el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. • Traspaso de Presupuestos.6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes. . Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo. el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas. Cualquiera sea la información a traspasar. al seleccionar esta opción.

el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos. Indicada esta información. Una vez indicado.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente. la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas. Ver Figura Nº 8. ya sea para agregarlos o reemplazarlos. Tras la selección de este último. . se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa.. tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. para su posterior análisis. Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla. se presenta la pantalla con los datos de la empresa.. el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a.. tendrá que seleccionar el botón Abrir. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9).

. tal como se presenta en siguiente pantalla.. donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal. . Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). el cual tras ser elegido. lleva el error a un archivo en formato de texto. el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación.. Ver Figura Nº10. Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución.6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error. al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a.

. se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema.PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él.

tal como se muestra en la Figura Nº 3. Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación. donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2).11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. mientras que al presionar el botón Comenzar. Al responder en forma afirmativa. el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal. conservando dentro del sistema los parámetros. Ver Figura Nº 1. tablas y maestros. reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar. el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados. la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6. .

Ver Figura Nº 4. o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. presione el botón Salir. dando la alternativa de editarlo. Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza. Figura Nº 5 Finalizado el proceso. .PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. Ver Figura Nº 5. Al salir de ella. tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema. se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento.

12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %. Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente. sobre el crédito autorizado al cliente. Ingresados los parámetros solicitados. serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento. o Salir para abandonarlo. Figura Nº 2 . la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2). donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones. bajo determinados criterios. Dentro del Margen de Tolerancia. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).6-82 Contabilidad y Presupuestos 6.

OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso. por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. Se usa el botón <Eliminar. el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados. Al optar por continuar con el proceso. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos. según las condiciones especificadas anteriormente. En caso que se desee seleccionar todos los clientes. . Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. habrá que elegir el botón Todos>>. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>.PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados.

además del área de negocios y el centro de costo a considerar. la Cartola de Auxiliares y sus Saldos.1. realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles. En estos dos últimos casos. se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). tanto del mes. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. el cual es solicitado por el sistema. un área de negocios en particular o centro de costo específico. Figura Nº 1 7. Las consultas pueden tener carácter provisorio. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información. por lo que podría no coincidir con los saldos reales.2 de este manual). información relativa al resultado de la empresa. a la numeración (correlatividad) de los comprobantes. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. Figura Nº 1 .CONSULTA 7-1 7. como acumulado. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento.1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida.

presione el botón Detalle. los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico. de Activo. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados. Ver Figura Nº 2. y Gráfico. Pasivo. que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. Ver Figura Nº 4. Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes. Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales. Ingresos y Gastos. . se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2).

se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle. luego de elegida la cuenta a consultar. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. Ver Figura Nº 6. Ver Figura Nº 5. que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. .CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. Para cerrar el nivel se repite la operación. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir.

aparece activo el botón Detalle. . Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar. a menos que se realice una consulta Global. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular. es decir que además de toda la información que ha sido presentada. para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle.

. el Nº de nulos. tras lo cual se despliega una nueva pantalla. Ver Figura Nº 2. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. Ver Figura Nº 1.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. Ver Figura Nº 3. número total de comprobantes del mes. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK. pendientes. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. el Area de Negocios a la que pertenecen.CONSULTA 7-5 7. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. vigentes y por contabilizar. se debe seleccionar el deseado. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial. el día del mes en que generó y la Glosa. así como. donde se muestran los comprobantes generados. y luego el botón OK. sus estados en cada uno de los meses del período contable. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. con lo cual se despliega toda su información. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes. el estado en que está.

hasta llegar a la pantalla deseada. se selecciona la tecla Cancela.7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir. . Para salir de este proceso.

el monto global de su cuenta corriente. así como también. En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda. Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). . podrá digitarlo directamente. donde tendrá que señalar a través del botón de opciones. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1.CONSULTA 7-7 7. sólo clientes o los considerará a ambos. se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido. Finalmente. indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido. el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda. También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. se encuentra el botón auxiliar. Figura Nº1 Si conoce el Código. Al hacer clic sobre el Botón Cuentas. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar. El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>). Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores.3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor. . Para realizar la selección.

Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar.7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. En caso de no haber seleccionado una cuenta. manteniendo las condiciones anteriores. para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4). o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. . Permite abrir la Cuenta seleccionada. se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial.

el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. . tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. Para salir de las pantallas de consulta. (Ver figura Nº5). se selecciona el botón Detalle. Figura Nº5 Tanto en esta pantalla. aparece activo el botón Comprobante. despliega un mayor detalle del documento. según corresponda. hasta llegar a la pantalla deseada. es decir que además de toda la información que ha sido presentada.CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado. como en las anteriores. que aparece en esta pantalla. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando.

4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes. Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones. el actual y el anterior. se presenta un campo en blanco. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico. A continuación seleccionar la cuenta a consultar. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente. Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa. o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. Ver Figura Nº 2 . posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos.7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1.

Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta. .CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. Ver Figura Nº 3. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento. tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante. seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda.

Excell. para ser timbradas por el SII. con la lista de los informes que pueden ser emitidos. Balance de Comprobación y Saldos. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). así como también pueden. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. son: Cuenta Corriente. Presupuesto de Operación y de Caja. Balance por Centro de Costo. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. entre muchos otros). Detalle de Gastos. Libros Diario. Correlativo de comprobantes. además de la emisión de informes paramétricos. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado. acerca del procedimiento contable llevado por la empresa. Mayor-Caja. Analítico por Cuenta. Libro Mayor por Centro de Costo. Venta.INFORMES 8-1 8. Comprobantes ingresados. Balance Comparativo por Centros de Costo. Balance Comparativo por Area de Negocios. Plan de Cuentas. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. Compras y Retenciones. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso. ser grabados en el disco en distintos formatos. Libro de Inventario y Balance. cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo. Tributario. Clasificado y Estado de Resultado. Figura Nº 1 .

ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea. etc. Corresponde al mes del período contable a considerar. Al elegir Rango. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. se describen a continuación. Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas.1. Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema. se debe seleccionar el cuadro Todos. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir. Egreso o Traspaso. Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. el formato en que se emitirá el informe. moneda. Ambos parámetros son solicitados. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. períodos. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base. Barras de Herramientas. .8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo.2 de este manual). en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada. ya sea por Folio o por Fecha. Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. Por ejemplo: rangos de fechas. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes. para considerar todos los folios o fechas o. Rango. para considerar sólo un grupo de ellos. Bajo cualquier criterio. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. indicando el Rango “desde/hasta”.

La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. hacer un clic sobre el botón Todos>>. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar. Para la búsqueda de un auxiliar en particular. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones. prefoliado o no. (Ver Figura Nº 1). luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación. También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica. Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. Para seleccionar el total de los auxiliares. pudiendo ser por Código o Razón Social. se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde.INFORMES 8-3 8. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe. se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares. Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe. Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. (Ver Figura Nº 2) . obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento.

(Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar. Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares.8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base. sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda.

000.100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 . CTE. CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3. CTE.000.INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.500.00) 1.00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO .500. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.631 55 56 .000.000.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.00) ____________________ (2.500.000.00 (2.100.00 ____________________ 3.000.

ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. Al optar por incluir los saldos. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. Conciliación Bancaria. Además para las cuentas definidas a último nivel. Incluye Saldos de Apertura. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. Moneda Adicional. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. Orientación del Papel. se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Instrumento Financiero. Detalle en libro de Inventario y Balance. Control de documentos. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. al nivel que se desee. si es Paralelo. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. incluyendo o no los saldos de apertura. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . podrá además.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. Corrección monetaria. Auxiliar. Presupuesto de caja. incorporar los atributos que se desea que aparezcan. seleccione la caja de chequeo. impresora o visualizarlo en pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio. Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. Detalle de gastos. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar. Centro de costo. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).

100.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380.00 0.00 OTROS INGRESOS 0.182. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.00 0.505.479.00 0.00 0.00 0. Efectivo F.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum.641.551.00 0.00 INTERESES GANADOS 0. Con Atributos) 01 . NAC.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 BANCO SUD AMERICANO 0. CTE.00 0.00 CUENTAS CORRIENTES 0. Financiero Correc.00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.969.00 0.00 0.00 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 BANCO CHILE 6. 0.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto.345. Equiv.246.00 0.00 0.568.00 299.00 BANCO DE SANTIAGO 6.00 0. Inv.00 0.00 0. Adicional Concil.00 0.00 BANCO DO BRASIL 2. Bal.042.00 VENTA DE ACCIONES 0.00 0.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas. 0. Monetaria Tipo Det. Lib.000.00 0.00 0.00 BANCOS DEPOSITO MON.00 0..00 CITY BANK 1.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel.850.00 0. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : . EXTRANJ.00 0. CLIENTES HABITUALES 22.INFORMES 8-7 1.00 75.00 0.00 0.417. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. con todos los atributos y con saldos de apertura.00 CTA.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.

100.168.168.00 69.00 0..00 0.00 .Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 14.706.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.00 54.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.303.168.303.00 69.864.303. Sin Atributos) 01 .00 0.168.439.303.303.461.00 69.00 0. sin atributos y para un Area de Negocios.00 0.00 69.168.

Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar. con respecto a la correcta contabilización de movimientos. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). impresora o visualizarlo en pantalla. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe.INFORMES 8-9 8. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe.

00 1.00 1.964.002.00 0.982.291.078.00 7.131.00 974. 0.00 0.00 0.00 0.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0.136.00 29.500.228.00 2.00 5.505. 0.769.266.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 1.076.000.369.277.030. 0.A.00 0. 8.330.561.00 TRINITONIC LTDA.00 815.00 815.018.223. CTE.300.117.A.00 1.829.971.828.040.571.766.629.00 890.753.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.368.00 RHEIN LTDA. 0.712.205.00 0. CTE.728.351. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.00 0.00 ESPER Y CIA LTDA.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA.00 2.00 54.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.00 53.00 870.074.00 0.004.00 CARMEN PEREZ S.100.579.00 0.451.00 11.00 458.500.00 9.560.00 1.769.560.428.00 974.00 832.00 14.241. 5.009.018.00 432.861.00 4.189.671.687.687.A.805. 6.125.629.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.00 931.428.00 1.00 5.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.964.00 1.00 0.00 BOUTIQUE REYNALD 0. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.00 13.213.00 TIENDAS RIQUELME S.00 0.00 5.00 2.00 1.031.750.00 7.241.A.336.144.930.00 BERTTONI S.543.572.00 .125.228.839.00 2.00 7.852. 0. 0.040.00 MULTITIENDAS DEGUIE S.300. 1.00 19.336.640.00 2.671.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.204.717.00 BOUTIQUE KARINAE S.839.00 5.00 99.553.00 432.805.242.557.900.00 0.00 2.00 0.687.00 1.00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.750.673.00 14.300.00 1.00 2.

En el primer caso.4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente. Egreso o Traspaso. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. su tipo. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). se indican algunos datos del comprobante y en el otro. el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). entre otras cosas. es decir para todos los comprobantes o por tipo. Este informe puede ser solicitado en forma global. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. el estado en que se encuentran. parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y.INFORMES 8-11 8. según sea Ingreso. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . los cargos y abonos efectuados. las cuentas involucradas en ellos. por Areas de negocios.

PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO. considerando todos los Folios y Areas de Negocio. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.V. CTE. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.Informe en modo Extendido.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CTE.V.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1.202 1-3-1-01 CTA. CTE.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA.201 1-3-1-01 CTA. Costo P. CTE. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I.315 1. CLIENTES HABITUALES CTA.266 1.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CTE.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CTE. CTE.203 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1. CTE.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.260 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.296 1. CTE. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango . CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.200 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.100.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CTE.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C.206 1..

618.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 855.V.854.00 3.00 631.500. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.00 398.000.00 2.343.00 22. VENTAS DEL DIA ➧ 847.00 1.079.500.00 325.00 35.268.525.133.268.000.000.853.00 3.778.00 535.666.501.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .761.029.00 655.00 ---------------------2.360.640.414.00 -------------------2.V.500.700.000.814.00 32.530.999.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.000.500.448.343.500.00 -------------------3.571.029.00 514.212.999.00 889.00 1.807.133.00 1.00 ---------------------3.000.00 ---------------------4.700.079.782. de Gasto / Inst.263.525.00 : : 6.000.00 1.00 -------------------4.00 308.500.00 ---------------------52.000. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.00 -------------------52.A.00 352.500.00 18.631.00 325.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det.00 18.00 205.268.874.00 435.A.

834.V.500.029.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1.A.00 2.700. CLIENTES HABITUALES 535.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.----------------------Total Comprobante : 2.814.834.000. CTE.00 ---------------------.. CTE. CTE. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52. CLIENTES HABITUALES 22.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .343.999.268.00 ---------------------.V.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.571. CTE.000.631.079. para un rango de Area de Negocios.133.133.079.00 52.618.V.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1.Informe en modo Base.-----------------------Total Comprobante : 2. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 435.525. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.268.500.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.500.610.999.00 CTA.00 2.500.500.610.853. CLIENTES HABITUALES 32.343. CTE.100. CLIENTES HABITUALES 352.00 3.343.00 CTA.268.V.00 I. CLIENTES HABITUALES 631. CTE. CLIENTES HABITUALES 325.640.A.999.000.854. CLIENTES HABITUALES 852.212. CTE. CLIENTES HABITUALES 18. CTE.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.000.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.----------------------Total Comprobante : 4. CLIENTES HABITUALES 847. CLIENTES HABITUALES 35.414.029.00 3.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I. VENTAS DEL DIA -----------------------.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.525.00 CORRECCION MONETARIA CAP.00 ---------------------.263. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.----------------------Total Comprobante : 3. CTE.448.00 52.----------------------Total Informe en el Rango : 52.00 ---------------------.666. CLIENTES HABITUALES 655.000.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 ---------------------.PROPIO 514.00 I.500.807.999.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2.360.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.343.500.000.00 CTA. CTE.00 4.000.00 CTA.

Egreso o Traspaso. Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde tendrá las opciones de emitir el informe. considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio. INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. por impresora o por pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). ya sea al disco. es decir para todos los comprobantes o por tipo. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK.INFORMES 8-15 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios). según sea Ingreso. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : .100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. su fecha de emisión y el estado en que se encuentran. Este informe puede ser solicitado en forma global. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar. donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo. A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes.

Si el papel no es prefoliado. . Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página.6 Libros Objetivo Emitir los libros legales. Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones. Compras. Mayor. se realiza la foliación de hojas. de este manual).A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8.I. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.En la mayoría de los informes de Libros. para que sean timbradas por el S. Caja. Ventas.11.I. . significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. Figura Nº 1 . a través de todo este capítulo.8-16 Contabilidad y Presupuestos 8. .

donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido. Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. por impresora o por pantalla. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. el sistema entrega por cada Comprobante contable. donde tendrá las opciones de emitir el informe. además de los montos al debe y al haber. En el caso de Resumen o Base. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). con toda la información asociada a las cuentas. el detalle de los movimientos. sólo entrega algunos antecedentes básicos.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee. ya sea para un rango de Folios o Fechas y.6.INFORMES 8-17 8. habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). ya sea al disco.

00 3.500.500.V.V.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.666.A.00 2.000.263.000.618.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.00 52.V.500.-------------------3.A.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.525.00 889.00 4.814.00 1.700.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.00 1.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1. VENTAS DEL DIA ------------------. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.029. CTE.874.00 205.00 352.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.00 ------------------.631.834. VENTAS DEL DIA -----------------.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 308.700. CLIENTES HABITUALES 852.00 631.268. CTE. CTE.00 655.448.999.360. Se considera un Area de Negocio específica.V.000. CTE.500.500.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.8-18 Contabilidad y Presupuestos 1.00 435.268.00 ------------------. CLIENTES HABITUALES 32.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3.000. CTE.530. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE.00 .079.133.00 1.00 514.268. CTE..00 I.525.-------------------2.00 2.640.414.610. CTE.853.Informe Base. CLIENTES HABITUALES CTA. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES 18. CTE.-------------------Total Comprobante : 2. CLIENTES HABITUALES 22. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2.500.00 I.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.212.000.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535.029.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.571.000.854. CLIENTES HABITUALES 35.-------------------52.807. CTE.343.343.-------------------4.100-1 Libro Diario Moneda : 01 . CLIENTES HABITUALES 847.079.00 : : 855.000.834.133.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I. CLIENTES HABITUALES CTA.100.999.00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.500. CLIENTES HABITUALES 325.610.778.

CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. Caja Código Tipo Número Inst.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1.206 1.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1.204 1.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .100. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : .201 1-3-1-01 CTA.203 1. CTE. CTE.V. CTE. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio). CTE.266 1.V. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA.Informe Extendido.200 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES CTA.315 1. CTE.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE.INFORMES 8-19 2. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.296 1. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det.A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE. CTE.260 1. CTE. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C. CLIENTES HABITUALES CTA. CLIENTES HABITUALES CTA.. CTE.202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. Costo P. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.

853.V.834.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.700.00 ---------------------4.000.268.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .343.834.500.610.00 325.00 655.00 352.00 535.999.500.854.00 ---------------------2.00 398.A.00 35.000.00 ---------------------3.000.360.500.000.133.807.00 1.00 3.00 ---------------------2.00 ---------------------2.00 514.268.00 1.212.414.00 ---------------------52.000.525.618.079.00 : 2.525.666.610.00 847.640.500.00 22.00 32.778.500.00 ---------------------4.814.00 18.A.343.00 631.571.000.268. VENTAS DEL DIA ➧ 325.500.00 3.029.00 ---------------------3.263.448.00 ---------------------52.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I. VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.00 1.000.V.079.00 435.500.029.8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.999.631.133.00 ---------------------2.00 205.

A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: .2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. ya sea al disco. donde tendrá las opciones de emitir el informe. folios o fechas y. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).INFORMES 8-21 8. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”. Cualquiera sea el elegido. moneda. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto.6. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. por impresora o por pantalla. En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar. áreas de negocio. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. parametrizando por rango de cuentas.

.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst. de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas. Centro Auxiliar Documento Det.PROPIO T 05 : : .Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP.Libro Mayor.100.8-22 Contabilidad y Presupuestos 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Libro Mayor Moneda : 01 .

000.000.00 384.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.00 254.00 PAGO LUZ 0.00 131.351.00 -----------------(109.000.000.00 ----------------0.782.850.00 0.00 -----------------Total Informe : 121.00 334.00 Correcc.00 1.501.000.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254.052.631.343.00 -----------------Total Informe en el Período :52.00 (35.093.00 50.631.112.00 0.000.00 218.00 0.782.00 ----------------0.000.000.00 ----------------116.00 0.351.052.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.00 10. Monetaria Abr.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.00 ----------------116.512.850. FONDO CAJA Correcc.00 0.421.112.631.000. Monetaria Abr.000.00 0.00 PAGO GAS 10.00 324.302.512.00 56.00 0.00 0.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.00 -----------------Total Cuenta : 447.270.000.300.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514.00 183.00 6.00 80.268.999.000.112.00 56.00 0.00 0.631.00 ----------------0.00 ----------------0. .00 -----------------514.689.00 0.501.00 0.00 : : 0.850.00 0.00 440.052.000.043. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.00) -----------------331.00 -----------------0.00 218.00 1.631.879.00 45.343.568. Monetaria Abr.00 ----------------121.850.00 50.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.00 514.00 1.00 -----------------68.270.879.689.00 0.270.00 -----------------Total Cuenta : 514.300.00 ----------------52.00 18.00 331.00 ----------------0.00 209.00 514.999.689.00 ----------------0.300.302.00 0.00 -----------------514.00 80.00 35.268.00 -----------------1.850.000.499. TRASPASO FONDOS Correcc.00 -----------------56.631.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.00 0.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.00 -----------------Total Cuenta : 131.000.00 -----------------Total Cuenta : 1.782.351.00 173.00 -----------------0.611.000.00 -----------------131.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 INGRESO A CAJA 35.043.00 75.611.

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. donde se consideran solamente las cuentas de Banco.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.100-1 Libro de Caja Moneda : 01 .8-24 Contabilidad y Presupuestos 2.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ .Libro de Caja.. Centro Auxiliar Documento Det.100. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.

042.927.988.870.00 130.803.000.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.753.00 650.000.251.00 230.192.00) -----------------------(1.935.00) (5.00) -----------------------(5.00 1.193.761.00) (3.00 0.553.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.551.297.835.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.00 26.00 850.00 0.953.00) (2.551.421.182.083.296.294.00 0.00) (1.00 -----------------------510.00 0.803.837.00 45.00 632.498.000.795.000.00 0.182.000.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.00 350.00) (3.00) (2.182.00 6.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.182.000.00 0.00 2.792.000.601.296.00 0.594.792.421.432.00) (3.795.795.00 -----------------------Total Informe : 8.00 .00 TRASPASO DE FONDOS 0.795.792.935.00 85.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5.00) (103.791.000.203.000.00) (4.536.00 -----------------------Total Cuenta : 510.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.00 6.00 ----------------------0.042.294.000.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.203.00 -----------------------Total Cuenta : 1.00 2.743.795.00 120.00) (4.00 ----------------------0.00 300.761.00 2.998.034.00 0.500.00 ----------------------6.00 229.173.997.553.212.837.000.00 45.792.00 (17.998.421.00 0.00 0.00 510.00) -----------------------(5.042.00 3.00 0.00 0.00 0.635.00 0.00 255.003.00) (2.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.043.761.00 0.066.00 0.734.000.00 300.998.00 ➧ 255. ACTIVO 43.098.00 ----------------------6.00 0.201.00 10.300.00 255.003.251.182.868.146.000.042.000.00 ----------------------6.761.042.000.00 0.00 6.00) -----------------------1.000.203.00 0.00 DEPOSITO VTAS.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.00 -----------------------255.00 0.00) (5.00 ----------------------6.00) (3.803.00 800.00 2.635.580.00 Saldo Anterior : 632.000.003.

etc.5.) y el desglose de los montos en Neto. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8. Impuesto. el sistema desplegará una nueva pantalla.5. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5..3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa. con el detalle de todos los documentos (Facturas.10). etc. IVA. según lo especificado por el usuario.6. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir. Notas de Crédito y Débito. Ver Figura Nº 2.9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5. ya sea emisión Libro de Compras. Figura Nº 2 . Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK. Exento.

si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas. esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique. o por Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 4 . Atrás para regresar a la pantalla anterior. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. deberá indicar el mes que se quiere procesar.INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas. que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno. Ver Figura Nº3. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir.

Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII). En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5). donde tendrá las opciones de emitir el informe. Indicada la información solicitada. Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . ya sea al disco. A continuación. Indicada la información.8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. por impresora o por monitor. deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización. Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior.

00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.00 2388 160.427.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190. NO HABITUALES 3.400.453.500.00 PROVEED.T.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.002.U.536-5 32.536-5 92.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.722.010.00 2005 44.100.020-5 92. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.091.Interno Fecha R.689-7 80.453.475.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.935.050.A.508.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.V.097.312.097.00 4120 123.460.508.000.00 11980 273. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.00 27.778-3 92.482.00 2395 1.400.000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.536-5 32.Documento Corr.00 10400 16.091.006.585.872.00 ➧ .963-7 32.850.750.217.453.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.460.445.00 27.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.365.060.455.00 4115 57.225.018.445.288.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.290.00 39685 1.778-3 00.500.526.

00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.685.550.557.350.00 19.00 0.489.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.251.00 1.022.00 177.950.00 67.00 322.00 177.801.700.272.00 .00 189.8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.557.732.00 0.00 52.599.00 145.599.644.

00 704.000. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.804.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.666.051.).010-8 03/01/2000 00.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.00 Total General : 596.000.00 77..00 207.00 73. etc. etc. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas.00 .010-8 04/02/2000 00.010-8 00.00 3012000 65.829.581.500. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas.6.010-8 04/01/2000 00.6. descrito en el punto anterior (8.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.00 CLIENTES NO HABITUALES 10.00 4022000 121.239.812.00 704. los valores neto de la venta.000.000.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.239.105.000.100. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.427.00 68.3).00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596.365.00 4012000 57.936.INFORMES 8-31 8.250. Total.00 5012000 62.917.385.602.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.427.00 134.00 105.429.010-8 03/02/2000 00.276.750. IVA.Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175.00 105. Boletas. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.00 3022000 113.583. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas. según la definición realizada por el usuario.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa.449.00 05/01/2000 00. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.000.812.00 143.

Operatoria Al ingresar a este proceso. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona. Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar. pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado. tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe. tal como se muestra en la Figura Nº 2. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar. o bien un rango de ellas. Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).6. para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar. .8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios). o por Salir para abandonar el proceso. Indique el tipo de moneda a considerar. podrá optar por seleccionar el botón Excel.5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema.

mostrará el resultado de la suma o resta de los valores. .INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta. La fila correspondiente al Total Libro de Venta. de acuerdo con la definición del tipo de documento.

878. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.974.00 405.100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.200.000.087.00 571.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8.00 35.6.00 ------------------------------------------------------------------------------------ .087.000.300-5 635.525. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.000.00 208.250. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2.103.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2. BOLTERS El Encanto 147 5.725.889-0 450.00 64.525.U.00 1.425. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones.Documento Fecha Nombre Dirección R.652-4 358.3). Alameda 453 6.00 208. según la definición efectuada por el usuario. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.250.000.T.250. Retención.825. descrito en el punto anterior (8.00 63.000.6.405.725.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G.800. Valor Neto.500.402.878.00 322.356-1 644.00 720 24/01/2000 MARIA I. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones .00 49227 24/01/2000 PEDRO P.100. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas). ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.500.00 579. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.00 1. BOLTERS Los Españoles 1455 5.00 45.

es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. a través de todo este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Figura Nº 1 . en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance. para que sean timbradas por el S. ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada.I. se debe indicar: Figura Nº 1 . de este manual).7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances.I. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. 8.Si el papel no es prefoliado.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. además del Nº de página.INFORMES 8-35 8.1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo. .En la mayoría de los Balances.11. .7. se realiza la foliación de hojas.

Si se solicita el plan de cuentas base.00 7.00 258.00 0.000.170.434.00 10.00 0. o un rango de ellas. Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo.00 4.00 (25.00 50.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.966.000.00 (25.00 45.000.689.00 105.00 0.00 258.00 1.00 3.746.000.00) 3.555.000.00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10.553.000. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0.000. si se elige plan de cuentas paralelo.000.000.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10.765.00) 35.955.689.00) 35.00 4.00 (60.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18.00 60.688.553.00 0.00 314.689.00 0. • Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.214. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos.689.8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.966.00 10.553.00 50. • Si muestra plan de cuentas en cascada.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.00 0.00 ➧ ➧ .00 4. de lo contrario.00 35.00 1.945.00 0.00 4.00 39.00 (25.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.977.517. se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.210.555.048.00 0.553.00 3.000.00 1.039.689.050.786.689.00) 35.220.517.00 : 39.00 0.00 10.100.553.000.850.000. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10.220.530.000.689. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.00 0.000.00 0. EXTRANJ.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10.00 18. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global).363.000.084.

00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.730.00 0.251.00 1.00 : ➧ 369.719.000.666.553.00 0.300.746.00 ➧ 395.215.00 103.850.00 73.850.042.00 7.000.00 264.117.008.396.719.00 131.00 6.00 416.966.553.00 116.00 314.00 80.00 324.00 0.00 300.093.00 6.00 369.00 .00 0.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.337.00 314.802.000.00 28.000.00 73.345.553.788.000.775.184.347.00 80.00 10.00 10.252.553.611.117.00 8.669.802.093.00 61.00 1.689.00 10.832.00 1.00 183.270.00 : 314.270.300.00 10.832.00 258.602.689.966.00 80.00 10.042.611.162.300.00 440.00 6.611.551.689.00 3.027.00 0.602.00 0.351.085.132.00 131.984.00 258.162.00 1.00 395.

635 : : 0 5. U.979 2.015. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.188.042 25.1).599.F. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.751 12.750 2.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33.906.074 0 0 61.031. descrito en el punto anterior (8.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514.675.250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989.042 14.615 514.7.055 31.936. PERSONAL ADM.028.832 53.345 95.615 359. CTE.561.172 906. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.560.381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .751 12.028.300. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario.033 1.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628.951.007 0 293.188. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.223 3.000 1.000 0 358.260.900 78.231. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos. CTE.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.000 2.111 2.003 0 989.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514.369.513 41.709.650 0 628.505 890.369.369.652 0 0 700.652 0 0 0 ➧ 5.000. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2.250 0 644.000 5.069 6.437.921.315.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8.196.000 1.897 5.538 1. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.615 359.000 2.750 186.201.944 1-1-1-02 CAJA 2 5.615 514.510.015.971.297 3. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA.369.833 845.599.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.000 11.998.7.936. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM.417.746 113.979 951.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo. 1-5-1-02 PTMOS.100.

652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.437.084 28.196.710 60.015.381 328.751 12.972.505 890.000 644.003 358.381.381 328.172 906.353.755 28.972.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.979 951.650 989.599.944 113.353.900 78.245.626 31.028.755 60.671 60.188.217.599.750 186.223 3.217.353.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.833 145.936.250 0 0 0 0 0 0 0 293.900 78.832 53.217.042 14.000 1.710 328.971.833 145.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.710 299.

con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). impresora o visualizarlo en pantalla. se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto. éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo. con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa.3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.8-40 Contabilidad y Presupuestos 8.7. .

00 465.00 4.043.000.00 Mes Febrero 0.214.00 465.745.900.00 0.555.488.00 9.00 50.00 0.00) 131.955.000.360.000.00 440.00) 264.00 45.00 3. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA.000.00 348.00 0.00 3.555.930.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.00 131.00 Mes Febrero 0.00 254.00 45.00) 0.000.00 0.955.00 0.270.042.00 0. LTDA.00 0.366.020.00 2.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 0.00 16.000.768.00 25.00 0.00 (25.000.000.360.00) 1.00 1.424.900.000.00 50.689.00 86.555.042.432.518.000.100.000.170.00 350.00 0.00 50. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.000.360.555.581.00) 0.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25.300.00) 0.689.00 0.000.00 (25.850.00 3.000.00 75.000.555.689.00 0.012.00 Mes Enero 0.300.00 56.00 2.900. CTE.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.000.689.000.00 465.850.00 0.000.00 Mes Apertura 0.00 7.00 0.00 (45. S.00 183.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.00 35.00 75.000.00 50.00 .00 800.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.012.214.000.00 35.900.150.00 4.798.00 ➧ 0.00) (25.000.00 (25.000.00 4.00 0.450.00) 0.500.00 25.689.00 465.689.00 465.00 0.000.760.270.00 3.000.000.000.551.000.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.356.000.A.000.000.00 Mes Apertura 0.00 639.157.00 1.300.00) 4.00 60.000.555.00 2.000.00 Mes Marzo 10.300.00 18.555.00 0.145.00 4.300.00 (60.182.00 3.254.00 510.00 3.784.000.000.00 (25.00 0.00 465.00 (2.00 1.00 Mes Apertura 0.000.093.00) 10.00 ➧ 440.00 Mes Marzo-1991 25.00 3.00 639.000.00 Mes Apertura 0.860.000.000.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.00 0.00 348.00 830.00 380.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.00 0.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.611.00 0.900.00 348.00 (60.00 254.660.00 90.000.000.000.00 6.689.000.000.00 3.000.387. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.00 0.003.00 35.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.00 1.900.00 (25.551.000. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.500.00 45.

00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.00 0.00) 16.00 0.00) 3.000.900.00 0.00 50.00 .900.000.055.955.000.00 0.055.359.000.00 0.00 25.8-42 0.000.00 61.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.00 0.000.000.781.500.00 3.000.555.008.00 57.00 0.784.00 60.182.145.00 1.555.00 348.042.00 : 56.150.000.000.00 300.00 2.000.215.251.555.00 1.00 0.000.00 45.00 40.00 1.00 2.366.00 324.00 40.000.00 0.000.500.768.093.00 (4.00 6.00 0.00) 1.00 7.00 25.270.00 25.000.00 : : 51.396.00 830.551.00 465.00 0.927.00 350.00 348.387.00 116.00 25.000.000.00 380.000.042.000.00 440.00 6.000.254.00 25.850.00 2.00 348.310.00 25.00 2.00 2.000.00 40.310.310.00 (255.00 56.020.012.000.000.555.00 2.000.140.270.00 0.00) (60.000.00 255.000.043.518.000.00 0.212.00 510.00 0.00 18.500.00 25.850.008.00 (56.094.00 40.000.000.500.310.00 25.000.00 465.000.00 0.000.000.

para luego imprimir los informes correspondientes. Dentro de esta ventana. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar . tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado.INFORMES 8-43 8. Subgrupos y Cuentas. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas.V. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5. entregando en forma automática. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. o bien al formato que desee la empresa.7.4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado.2. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe.2 Planes de Cuenta Paralelo.S.

Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado. se usa el botón <Eliminar. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses. se selecciona el botón Salir. mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. . En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes. Para sacar a una de la lista de seleccionados. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado. o bien Acumulado a un mes. Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. Cuando las cuentas han sido elegidas.

CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.982.310.S. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.002.212.768.00 1.635.00 300.711.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.140.00 -40.000.307.093.362.00 ---------------------2.494.611.000.711.306.000.00 -4.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.078.709.847.128.000.602. 183.100.00 560.000.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.287.V.00 ================== 60.V.312. Finalizado el ingreso de información. INFORME BALANCE GENERAL S.V.000.206.270.00 ================== -54.281. PRIMAS I.00 -2.00 1. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo.00 -10.00 4. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 ---------------------10. CTE.S.042.00 3.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S.00 20.182. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.880.00 --------------------24.527. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe.263.00 20.000.000.00 ---------------------36.362.572. impresora o visualizarlo en pantalla.00 324.00 4.00 ---------------------42.00 . A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado.310.850.385.647.00 9.

00 0.274.557.00 0.00 0.00 -293-007.430.584.755.00 110.00 0.00 0.00 0.418. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.00 0.000.00 0.00 0.972.003.584.00 0.279.00 358.00 0.00 0.147.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS.028. DE LIBRERÍA 5.00 0.00 0.00 6.00 0.00 59.00 0.00 -644.353.00 0.00 -9.353.755.00 0.00 0. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.00 0.00 0. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.00 0.00 28.00 0.00 0.00 -9.381. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.995.00 -293-007.00 60.084.454.00 -1.451.418.00 0.00 0.00 0.00 441.00 0.00 0.101.00 0.00 0.00 28.084.941. 760.00 0.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2.274.084.972.00 28.00 0.343.00 59.451.00 0.00 0.000.00 0.00 -989.00 6.084.00 -2.084.00 -358.00 441.00 0.00 0.00 -1.760.760.00 0.028.00 0.00 3.00 -22.760.00 -2.101.00 0. 542.00 -559.00 0.00 0.00 -1.502.250.00 0.00 0.00 -22.407.502.00 0.00 0.00 0.00 6.195.00 60.760.897. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.00 0.00 0.00 28.00 -31.671.136.00 247.7.101.275.00 0.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.00 28.00 -22.00 2.00 -1.760.00 0.00 0.00 0.00 0.173.00 -358.619.00 110.00 0.00 0.279.00 -22.407.101.454.00 0.275.147.00 0.671.084.00 0.00 6.930.00 0.00 -247.00 247.00 0.911. Y VTAS.00 40.00 -559.00 0.100.00 0. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS.00 0.00 40.00 0.00 -247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 -31.1.00 0. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM.00 -989.619.00 0.972.930.00 0.972.559.00 0.557.381.972.173.911.003.00 358.250.00 3.00 28.00 -644.559.195.00 0.136.00 0.00 0.00 0.941.897.995.00 0. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.343.430.972.00 0.542.00 0.

Operatoria Lo primero que se debe efectuar. para cualquier período y en la moneda que se desee. impresora o visualizarlo en pantalla. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Si se pasó un Area de Negocios equivocada. se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios.7.INFORMES 8-47 8. se reversa la operación con el botón <Eliminar. Este Balance puede ser solicitado solamente. es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios. una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas. se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>.5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel. en distintas Areas de Negocio de la empresa. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”.

093.000.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45.635.768.832.000.00 1.000.00 314.553.000.00 183.00 2.00 1-3-1-01 CTA.162.00 10.00 (900.00 80.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.00 20.00 399.611.000.140.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.002.262.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.000.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.00 90.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .000.000.CTE.00 1-2-0-00 BANCOS 3.182.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.028.00 131.768.185.689.945.00) 4.611.100.00 1. NACIONAL (4.340.000. EXTRANJ.00 3.042.000.351.635.340.00 21.185.270.200.211.611.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304.000.635.768.000.00 6.00) 375.850.00 6.00 300.768.417.00 258.00 50.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.00 67.00) 4.000.002.00 (4.000.000.00 4.00 666.00 560.00 21.00 155.00 50.059.00 2.212.000.128.966.00 1-3-1-02 CTA.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.251.000.000.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.611.00 5.555.132.500.00 75.000.635.212.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.028.927.850.000.042.00) 4.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.00 5.00 300.00 2.00 10.185.00) 325.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.379.768.00 (900.162.000.768.802.00 1.000.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5.263.00 (900.00 2.000.110.200.679.00) 324.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.000.030.000.955.624.00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.582.128.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.182.320.00 1.00 3.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16.611.185.555.002.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.030.00 314.000.170.200.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.204.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.635.270. CLIENTES NO HABITUALE 1.000.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.000. CLIENTES HABITUALES 16.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.00 300.000.00 30.351.00 10.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.00 45.00 2.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.000.00 10.00 (60.611.00 408.140.043.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.689.500.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.000.635.042.984.602.611.000.085.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.002.00 9.802.00 10.553.085.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.000.00 10.206.132.200.170.000.028.553.002.737. 7.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.984.611.002.140.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.553.00 (4.812.000.128.966.140. CTE.00 131.

Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas). Operatoria Lo primero que se debe indicar. Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”.8. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>.INFORMES 8-49 8. Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo. Figura Nº 1 . El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. 8. a través de todo este capítulo. al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. Si se pasó un Centro de Costo equivocado. son los Centros de Costo que se desean comparar. Estos informes pueden ser solicitados solamente. en distintos períodos y en la moneda que se desee.1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa.8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo. una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos. para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y. al nivel de cuentas que se desee. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. mientras que con el botón <<Todos. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). se reversa la operación con el botón <Eliminar.

055.00 510.00 3.00 1.00 525.452.00 730.486.055. CTE.00) (51.055.00 525.100.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.267.00) (525.486.325.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 1.215.555.325.600. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado.267.225.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975.007.340.055. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. impresora o visualizarlo en pantalla.267.00) (876.352.655.055.00 525.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.00) (525. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.007.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51.055.325.547.00) 3-1-1-00 CTA.00) (525.280.756.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1.007.547.600.890.00) (525.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.00 525.547.325.600.325.992.225.276.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.00 5-1-0-00 GASTOS 1. PROVEEDORES (158.256.325.00) (927.325.00 1.215.00 3.00) (876.00) (876.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 2.256.267.555.00 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1.486.256.325.00 525.215.215. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00) (51.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51.225.00) (51.256.325.00 2.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.00 3.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.

A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: . En este último caso se debe indicar el rango a considerar. impresora o visualizarlo en pantalla. donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. se despliega una pantalla (Figura Nº 1).8. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema.INFORMES 8-51 8. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al ingresar a esta opción.

900.00 525.00 (25.00 943.630.555.291.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.00 0.424.424.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.555.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.424.00 (46.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.000.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 (128.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .00 0.00 155.100.00 25.468.00 (15.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 46.00 0.555.00 0.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.555.891.00 140.630.400.00 0.555.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.00 0.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 46.600.555.555.00 25.00 (46.00 15.00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 (25.900.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.000.900.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.00 800.00 800.555.630.630.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.555.00 (25.00 15.900.846.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.00 0.00 0.00 255.00 25.555.424.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.00 0.891.00 0.00 841.00 500.555.00 0.

600.00 0.00 46.424.00 192.630.555.325.00 581.555.00 525.215.00 207.452.325.400.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .00 0.00 0.300.555.325.00 51.00 1.00 1.00 25.00 209.00 525.00 25.855.407.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 1.555.325.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 1.00 510.424.242.00 15.00 510.325.256.300.360.325.00 155.055.00 1.360.424.452.00 1.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.00 25.325.630.00 ➧ 0.00 1.00 525.00 155.00 525.424.871.256.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.215.215.855.256.00 46.00 25.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.00 207.256.055.325.00 46.00 525.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.655.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.630.007.00 525.00 46.00 158.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.555.00 525.00 15.00 155.00 51.00 192.630.555.215.555.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.555.00 530.00 0.055.

donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. impresora o visualizarlo en pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).8-54 Contabilidad y Presupuestos 8. considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: . El informe que se presenta en la página siguiente. En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final. muestra un ejemplo de este informe. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos.3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas.8.

Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 .Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 .100.INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Centro Auxiliar Documento Det.

000.076.00 235.00 (515.555.00 581.926.000.076.428.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.661.407.00 2.580.000.00 (530.00 530.000.242.00 560.00 0.055.600.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.600.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.00 Saldo Anterior : .00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.400.00 (158.055.000.117.400.926.000.00 0.00 0.000.00 (25.555.00 0.055.828.00 0.00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.00 0.000.357.00 0.000.00 ➧ 356.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.000.555.428.407.00) COMPRAS 15.00 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.00 41.00 0.000.000.000.580.00 500.555.242.555.00 0.00 (51.580.00 0.000.00 (51.055.00 0.00 235.00 0.00 51.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.00 (51.00 0.000.00 560.00 581.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.580.00 560.00 3.00 591.00 1.00 560.357.00 0.00 560.00 25.00 1.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.00 591.00 0.00 30.055.352.00 0.117.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.055.000.000.00 (158.661.00 0.00 3.151.00 51.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 2.000.00 0.00 1.000.000.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.000.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.828.00 (30.00 0.055.00 591.00 1.600.00 : : : : Saldo Anterior : 0.000.498.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.00 530.00 510.498.00) RETENCION HONORARIOS 0.000.00 (158.00 0.00 0.00 0.529.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.00 41.529.500.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.352.000.00 25.000.400.00 510.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.500.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.

Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe.INFORMES 8-57 8. se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos. impresora o visualizarlo en pantalla.1. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período). Bases Parámetros Formato de Códigos). dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. Este informe puede ser solicitado solamente. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. parametrizando por Areas de Negocio. ya sea en forma detallada o en resumen.9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos. donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).

00 120.00 455.00 46.00 325.00 0.785.00 0.00 0.00 99.00 0.00 0.908.000.00 0.00 120.00 0.00 0.00 99.00 36.00 0.258.00 157.00 0.00 54.00 0.906.00 0.00 1.00 455.00 52.200.258.00 0.00 189.00 67.800.00 0.00 0.00 0.00 194.00 54.00 0.00 52.00 194.00 0.800.00 189. del Período Total Acumulado 0.085.00 325.00 67.613.00 52.00 325.00 52.800.00 0.00 0.785.00 83.00 0.122.00 0.000.200.00 194.00 62.00 1.00 132.00 0.00 0.085.000.00 105.00 46.00 0.00 36.785.600.000.258.560.560.613.908.200.00 0.00 0.020.00 0.336.00 84.00 0.00 0.00 0.00 105.00 675.00 1.200.00 278.00 54.00 46.00 16.00 0.00 0.00 0.00 54.00 99.00 1.258.00 189.00 Total Acumulado 71.00 0.613.00 132.00 0.00 84.00 46.00 0.560.336.122.00 0.00 84.00 0.00 0.00 194.085.00 0.906.085.100.00 0.00 48.00 0.00 120.020.560.00 0.600.00 0.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.613.00 0.600.020.000.00 278.000.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.00 0.00 0.122.00 0.122.00 1.00 0.336.00 0.000.00 0.785.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 1.00 157.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 120.00 0.00 0.600.00 66.00 189.00 0.00 0.00 0.00 36.000.336.00 Movimientos del Período 71.00 83.00 0.800.00 84.00 278.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .00 0.00 0.00 62.906.00 36.00 132.00 0.00 48.00 103.00 0.00 675.00 132.00 278.00 16.00 325.00 0.00 0.00 66.906.00 0.020.00 0.00 0.00 0.

100. ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos.A. WIN LTDA. COMPRA SERVICON S. COMPRAS A SERVICON S. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S.A.100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S.A. del Período Total Acumulado .INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST.

017.00 0.534.00 0.534.503.300.00 2.017.00 0.00 0.00 30.00 0.00 2.00 0.00 0.00 200.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 30.00 3.00 0.00 0.966.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.251.534.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 27.251.251.00 0.00 2.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.00 9.00 0.00 2.00 .017.966.00 388.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.017.00 399.00 9.00 0.00 330.00 0.00 388.00 399.00 0.285.00 388.00 0.00 0.00 27.00 0.00 330.00 5.802.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.534.285.017.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.00 0.00 2.000.534.017.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 0.534.00 2.000.00 9.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.251.503.00 9.00 9.00 9.00 0.00 100.00 399.00 0.802.802.802.000.00 0.00 399.300.00 ➧ 200.00 388.00 0.

El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. a través de este capítulo. tanto de los Presupuestos estimados. Figura Nº 1 .10 Presupuestos Objetivo Obtener información. a través de este capítulo. Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).INFORMES 8-61 8.1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado.10. así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad. como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Figura Nº 1 8.

00 0.500.000.00 0.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.00 0.00 1.000.00 0.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.00 0.800.00 0.00 0.00 30.00 334.00 0.00 1.000.000.000.2 de este manual).00 243. el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.00 30.600.350.00 0.00 225.00 0.00 0.00 30.000.000. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.000.000.00 0.000.00 0.00 7.00 0.000.00 6. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.00 1.00 7.00 300.00 .00 300. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.800.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.350.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6.000.00 30.800.00 12.000.000.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.000.470.00 19.000.00 6.00 0.879.000.000.500.000.PROPIO 0.000.00 0.800.00 6.00 0.879.000.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4.00 0.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.000.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.900.1.00 0.600. tanto para el período solicitado.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.00 0.00 0.00 3.650.000.650.00 0.900.000.000.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.000.00 9.00 0.00 0.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0.470.000.00 0.00 0.650.100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.100.000. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8.879.000. como el acumulado a la fecha según el período contable.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.10.000. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 19.000.00 0.879.00 300.00 5.00 0.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 0.4.500.650.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.00 9.00 4.000.000.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.00 2.00 195.000.00 0.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.000.500.00 5.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.000. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.

621.803.00) (144.000.814.00) (131.00) (654.900.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.00 (350.00) (64.00 3.00 12.999.00 (276.000.215.1.000.068.900.000.000.170.000.00 1.407.444. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.631.448.PROPIO 0.932.00 (6.000.000.351.000.621.344.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.10.00 68.00) (93.00) (1.000.00 12.000.500.000.000.93 TELEFONOS (195.000.000.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.631.87 GASTOS MANTENCION (300.300.00) (258.000.000.000.000.803.00 12.984.00) 0.00) 0.000.680.00 9.53 GASTOS LUZ (243.00) 289.00 1.00 (276.19) .00 (1.000.00 (514.992.000.00 103.54 ARRIENDOS (4.344.00) (2.00) (100.000.00 32.700.00) (171.000.000.00) (45.87 ➧ HONORARIOS 0.00 100.000.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.00) (69.185.553. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.978.00) 148.000.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.00 18.00) (10.016.00 (5.00) (1.00 11.872.022.00 3.872.00 86.75 ARTICULOS DE ASEO (334.19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.36) GASTOS PRODUCCION (1.000.00) 3. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.447.00) (2.00) 41.814.00 (654.000.00) (1.999.000.500.966.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5.00 (1.448.00 13.000.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.500.907.585.00) 0.00) 1.470.802.100.00 PUBLICIDAD (2.00) (9.128.00 9.00) (83.00) 0.830.800.00 (3.000.200.992.00) (2.00 0.68 INTERESES PAGADOS (12. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.00 17.000.128.00 1.800.00) 285.034.00) (369.00 105.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad.00) 63.000.00) (214.000.550.000.00) (514.00) 28.700.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.00) (5.00) 1.802.000.00 11.480.00 CORRECCION MONETARIA CAP. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.000.000.00 0.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.INFORMES 8-63 8.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.000.

87 0.000.872.00 (514.68 (12.00) (2.000.00) 0.000.621.000.00) (214.00 18.000.621.00 (1.814.000.170.000.00 (3.00 13.00) 1.000.00) 9.000.000.444.803.00) (45.000.00 17.00 9.73 (225.00 11.553.000.000.33) ➧ 5.00) (1.999.351.000.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.872.36) (1.000.802.000.00) (144.00) (2.00 1.000.00) 41.966.00) 0.17) 350.00) (64.00 32.000.00 (276.00 86.00) (100.344.05 1.00 1.00 (5.585.550.00 11.680.00 100.00 (2.000.00) (2.00 (654.00 0.00 103.814.500.000.70) 6.000.344.00 68.00) 285.000.000.00) (1.830.300.00 0.00) 28.000.00 (3.448.00 9.00) (5.907.00) 1.000.932.000.000.500.631.00) (69.448.00 (1.215.00) (171.000.75 (334.128.068.000.000.800.700.00) 289.00 (276.022.06 0.447.900.000.000.00) (131.984.00 12.00) (10.00 0.00) (9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.034.00 12.000.54 (4.803.802.631.000.000.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.407.93 (195.200.00) (1.00) 0.00) (83.480.87 (300.00 (6.128.016.500.00) 0.992.00) (369.00 0.00 (350.00) (514.00) 63.800.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.00) (93.05) (6.00 1.00) 148.000.470.19) .00) (654.000.185.999.900.00 105.978.00 3.000.00 3.00) 3.000.00) (258.000.53 (243.00 12.000.700.992.

Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja. La información podrá ser solicitada a 1er. Figura Nº 1 8. tanto para el período solicitado.2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad. o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5.INFORMES 8-65 8.4. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja.2. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). cuyo modo de operar se describe a continuación. como el acumulado a la fecha. a través de este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 . según el período contable.10.10.1 de este manual). Estos informes pueden ser solicitados solamente.

tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). A continuación se presenta un ejemplo de este informe. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Al elegir un Rango.00 0.00 0. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. Tablas.00 0.00 0. Al elegir que Si. todos los Conceptos de Caja. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 300.00 0. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500.00 0. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. proceso que se describe en el Apéndice D.100. impresora o visualizarlo en pantalla. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos.00 0.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500. cualquiera sea el período seleccionado. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas.00 0.00 0.00 300. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.00 0. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja.00 0. solicitado para todas las Areas de Negocios.00 0. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Al elegir un Rango.00 0. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.00 .00 0.

2. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. Al elegir un Rango. Tablas. . tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Al elegir un Rango. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.10. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe.2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. proceso que se describe en el Apéndice D. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. cualquiera sea el período seleccionado. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1). Al elegir que Si. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. ingrese los meses desde/hasta a considerar.INFORMES 8-67 8. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. con lo real imputado a través de la Contabilidad. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.

00 -46.00 000 -11.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.00 800.43 -11. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.89 0.400. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0.00 0.89 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 614.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.00 0.00 0.23) 000007 0.00 000 -46.00 8.376.400.900.376.89 19. Presupuesto Real Desviación % Desv.576.591. Real Desviación % Desv.00 19. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 0.87 (23.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.12 ➧ . Real Desviación % Desv.63 0.43 -11.00 0.00 0.00 19.00 0.00 614.13 (23.00 0.00 0.100.00 -11.89 19.63 -46.43 0.00 0.00 8.63 -46.13 614.96 947.400. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).591.00 0.00 000003 0.591.12 800.00 000014 0.23) 800.00 0.96 947.96 7.00 0.576.00 0. Presup.13 -185.63 0.591.00 800.96 7. impresora o visualizarlo en pantalla.

Tablas. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. proceso que se describe en el Apéndice D. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja. cualquiera sea el período seleccionado.10. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Al elegir un Rango. Al elegir un Rango. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1). se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Al elegir que Si. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.2.INFORMES 8-69 8. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. .

00 0.396.00 0.018.780.040.403.00 0.00 271.00 7.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.000.500.00 1.377.00 206.00 0.677.00 267.00 520.00 12.695.00 0.460.440.00 0.00 0.00 0.910.00 394.00 46.067.910.00 475. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.856. Nº Movto.00 228.052.00 0.00 0.000.00 9.00 0.666.000.887.00 459.00 0.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 565.630.00 19.00 0.00 423.00 0.00 0.00 11.00 702.00 381.900.00 1. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.433.250.630.00 0.127.00 0.00 0.00 393.100.591.513.966.00 21.00 1.000.074.500.00 261. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 506.00 46.00 .00 0.00 225.000.356.00 0.00 327.00 0.00 285.00 0.000.00 406.00 0.00 400.690.723.000.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.00 1.500.250.384.00 0.00 650.509.00 0.910.00 620.956.750.400.00 773.887.00 1.00 355.000.00 0.00 2.00 0.00 0.517.00 0.00 0.

INFORMES 8-71 8. Ver Figura Nº 1. y el tipo de papel a considerar en la impresión. se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”. de folios a imprimir.U. Operación Al ingresar a este proceso.100-1 Folio: 00000001 Repres. Figura Nº 1 Indicada la información.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas.101. el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos.100. no se imprimen los títulos de los informes. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. León Labra R. León Labra R.T. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal. Legal : Ernesto A.I. Dado que es una Foliación Única.101. permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y.U. si se desea se puede incluir el representante Legal.100-1 Folio: 00000002 Repres. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . por ejemplo) que emite este sistema. : 10.T. se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción.I. si se incluye o no el Representante Legal. : 10.100. En algunos de los informes (Libros. La Foliación Única Nacional (FUN). Legal : Ernesto A. de tal forma que puedan ser timbradas por el S.

tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato".8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. podrá hacer uso de los botones Agregar.Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato". asociados a los saldos del plan de cuentas contables. Figura Nº 1 Para trabajar con él. seleccionar OK. Si todo está conforme. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido. Modificar y/o Eliminar formatos. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo. En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas. a disco o en el monitor. con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. habrá que seleccionar el botón OK. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. donde podrá optar por emitirlo en la impresora. elegir el botón OK. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. . Si todo está conforme. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. Subgrupos y Cuentas. el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado. Indicados estos antecedentes.

INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2. La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. . dentro de cada uno de estos títulos. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones.- Para ingresar la estructura del formato. tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes. el Subgrupo. las cuales se explican en el punto 4. se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título. desde el Título. pasando por el Grupo.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía. Figura Nº 3 A continuación. se deben definir ciertas propiedades. que son: Balance General y Estado de Resultado. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe. La jerarquía no es obligatoria. Ver Figura Nº 3. 3. hasta el nivel de detalle de la Cuenta.

permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. para ingresarle las propiedades.Para Agregar líneas. Activo Circulante. el Cambio de Signo. están siempre activas. 4. las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título. Grupo y Título. . Costos de Explotación. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna. etc.- Para ingresarlas propiedades. Durante el ingreso de líneas del formato. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. debiendo elegir la que corresponda. A continuación seleccionar el botón OK. por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. . o que las cuentas del Haber. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4). ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. que son negativas. Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página.) Si es una cuenta. Pasivo. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis (). . pero si los totales. En el caso de ser Título.Para Eliminar líneas. se activa el botón de búsqueda. debiendo elegir la deseada. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar. pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos. donde aparecerán una serie de opciones. se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. Cuenta. Modificar y Eliminar líneas. Subgrupo.8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe. los pasivos tienen saldo al Haber. Grupo o Subgrupo. aparezcan con signo negativo (-). las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas). de tal forma que las opciones Agregar. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. que son positivas. se deberá activar para estas cuentas. es decir. tendrá que seleccionar la línea. son negativos (-). hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. aparezcan positivas. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas.

se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.00 -2.00 -40. CTE.647.093.V.00 --------------------24.00 1. desde donde podrá optar por Agregar.00 -10.711.527.00 324.611.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.182.00 ---------------------10.000.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183.850.000.00 -4.281.880.- 8-75 Finalizado el formato.310.00 ================== -54.00 ---------------------42. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. PRIMAS I.572.385.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.768.000. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 4.00 1.709.000. Modificar y/o Eliminar formatos. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1).S.INFORMES 5.635.000.078. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.270.000.00 9.312.263.100.287.00 ---------------------36.982.000.602.00 .00 20.042.00 3.00 560.140.00 4.128.362.00 ================== 60. Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.494.307.00 300.002.00 ---------------------2.000.362.711.212.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S.V. a la impresora o visualizarlo en la pantalla. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.310. Luego se selecciona el botón OK.847.306.00 20.206.

00 .102.769.00 -399.689.316.661.00 -10.185.170.00 ================== -2.000.00 -1.553.292.00 -2.00 -90.127.00 ================== 16.000.769.00 ================== 0.00 ================== -11.195.500.085.00 -80.127.00 -2.00 ================== -7.100.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.000.553.802.110.201.00 -666.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.992.00 -131.00 0.044.00 -4.00 ================== -2.000.441.

el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos. desplazamiento de pantallas. tal como se muestra en la siguiente figura: . mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". se presenta en blanco. Por ejemplo: búsquedas de registros. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada.1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. bajo el proceso "Ficha Cliente". Proveedor. El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar. Empleado.. etc. despliegue de listas de datos. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup. etc. selección de parámetros. tal como se muestra en estas figuras. Socio. A. por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea.APENDICE A A-1 Apéndice A.

para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. como son: tipo de Plan de Cuentas. Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío. que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario". Por ejemplo. . cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo.A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes. tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. en el proceso de "Consulta de Notas de Venta". pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas. tal como se muestra en esta figura.

se desplegará la lista de todos los estados. de Clientes y Cobranzas. Para aumentar. para ingresar el estado de una de ellas. la flecha hacia abajo. podrá hacer uso de este botón. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba. . Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". haciendo uso de este botón.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. Por ejemplo. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe. ya que al hacer clic sobre él. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. Por ejemplo. así como también modificar fechas. en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta. podrá indicar el número de períodos a considerar. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. para disminuir. Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos. pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse.

puede ser observado en el listado de Comprobantes.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha". . se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. de Recursos Humanos. Barras de desplazamiento Permiten. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo. a través de las flechas que aparecen en sus extremos. Un ejemplo de esto. desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. ya sea vertical u horizontalmente. que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.

APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. ya sean continuas o alternadas: . tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". Para seleccionar un registro. Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ). Para el caso de la selección de registros alternados. en el proceso "Ficha". Por ejemplo. ya sean continuos o alternados. En caso de requerir un rango de registros. donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. este botón aparecerá sólo en el primero de ellos. mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. de Recursos Humanos. se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. dentro de una lista de datos. podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda. del sistema Proveedores y Tesorería.

Una vez encontrado el registro correspondiente.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup. descrito anteriormente. o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. sin salir de ella. se utiliza el botón Salir. . aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda. ordenados por Código de menor a mayor. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. Para abandonar la búsqueda. tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista. Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. Opera de la misma forma que el botón BUSCAR.

En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. o bien a través de la tecla Alt. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido. A. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas.2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución. lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. en forma horizontal.APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra. Regresa a la pantalla anterior. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: . con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado. así como salir del sistema. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente. Botones no implementados por el momento. ordenando el archivo en base a otros criterios. Finalmente seleccionar el botón Aplicar. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse. Permite buscar registros.

tal como se muestra en esta figura.A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo). ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras. .

el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando. .APENDICE A A-9 A.

. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado. Las herramientas que son comunes. Dado lo práctico que resulta su utilización. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y. Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. Para comenzar. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. Administración de Seguridad". una cuarta que es propia de cada uno de ellos. Bajo estos dos casos podrá: 1.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. pueden ser utilizadas por ejemplo.APENDICE B B-1 Apéndice B. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas. 2. La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema. Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3. Cualquiera sea el caso. cargada un tanto a su derecha. las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B. Realizar la Definición de Usuarios. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris. Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas. etc.

de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. B. Sistema". siempre y cuando disponga del acceso a Internet. Para salir pulsar Alt F4.2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución. Además. Para salir se usa el botón OK. modo de operación. a través del botón "Info. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU. requiere del ingreso.). sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel. memoria disponible. Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso. Ayuda: Despliega la ayuda en línea. La aplicación de estos botones es la siguiente: .B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland. mantención o impresión de datos. podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. etc.

Cierra el informe. será desplegado de esta misma forma. . según la dirección de aquel que se seleccione. el Disco o la Impresora. Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón. se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. a través del informe. incluyendo los botones que en ella aparezcan. tal como se muestra en la (Figura 1). el sistema asume una impresión directa al papel. Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". mediano y pequeño. Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información. regresando a la pantalla anterior. ya sea al disco. Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. el informe se visualiza en el monitor. Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción. pantalla o impresora. Tiene tres tamaños: grande. Al elegir la opción Imprimir a Pantalla.

Al elegir la opción Imprimir a Impresora. utilizando el formato "PERSONAL". éstos aparecen sin los títulos. el formato. el archivo queda almacenado. Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas.B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. ya que quedan definidos como encabezados.01 pulgadas). el drive y directorio. en el formato deseado. se deben modificar las propiedades del papel. etc. para que el proceso sea realizado. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir. donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3). Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. Figura 3 Indicada la información. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). Intervalo de impresión y Nº de copias. con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0. Crystal Report. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco. donde habrá que indicar el nombre del archivo. Excel. Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco.) y luego elegir el botón OK. En caso de grabar archivos en formato Word. HTML. . y con orientación Horizontal. se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar". Al seleccionar este botón.

"Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. . se selecciona el botón OK. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. Para finalizar la modificación y si todo está conforme. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. para que se efectúen los cambios requeridos. se selecciona el botón OK. Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. o el botón Grabar ( ). o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme. el cual podrá ser: Salir.APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel. con lo cual la información queda registrada en el sistema. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. Para llevar a cabo este proceso. Cancelar o Volver. Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. Cancelar o Volver. el cual podrá ser: Salir. Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. A continuación se presenta el registro con los campos de datos. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón.

Ver la siguiente Figura: . lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. y en algunos casos. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar. Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo. debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos. ya sea nueva o modificada. así como también desde el sistema que está en ejecución.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. Salir: Este botón permite salir de un proceso. B. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. descrito en el Capítulo 2 de este manual. A continuación.

descrito en el Capítulo 4 de este manual. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. y es propia de cada uno de ellos. aunque en algunos casos hay botones que son comunes.APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa. Ver la siguiente Figura: B. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas. ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup. de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos. a través de la cual podrá agregar y mantener registros. . etc. Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases.). Dirección. es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema. Razón Social.

Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. Caja”. permitiendo la emisión de dicho Libro. Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes. permitiendo la emisión del informe respectivo. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes. Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. . Caja que aparece en el menú Informes. permitiendo la emisión de dicho Libro.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. permitiendo el ingreso y mantención de registros. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”.

Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas. Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. . la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada.

la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. a través de cual podrá agregar y mantener registros. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. . la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. Formulario 3: Botón no implementado en esta versión. Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre.

Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal.APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. con todas sus opciones. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Puntos de Venta Sucursales . descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. con todas sus opciones. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones. con todas sus opciones. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros.

Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión. descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. . descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales.B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas. Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas.

descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras.APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros. Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. . Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra. Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión.

2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva. usted tendrá que crear una base de datos SQL. 1. triggers.En el computador cliente. que contenga la aplicación Windows. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos. 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. se debe ejecutar desde el panel de control. conforme a los siguiente: Los pasos 1.APENDICE C C-1 Apéndice C.4. 3. con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup. etc.2. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada. debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente. Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”. índices.

de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. etc. . Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. Categorías de Auxiliares. Comuna.APENDICE D. podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. Los datos ingresados a través de estas Tablas. Cargos. País. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten. Ciudad. la deseada. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. Unidades de Medida. basta con seleccionar en el menú correspondiente. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. Para tener acceso a una Tabla. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. Monedas y equivalencias. TABLAS D-1 Apéndice D. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. Por ejemplo: Centros de Costo.

Inventario y Facturación o Recursos Humanos. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. por ejemplo. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Eliminar y/o Imprimir los existentes. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. la cual debe haber sido definida previamente. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles. Sea cual sea el caso. Los Centros de Costo son utilizados. en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. . así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. Es proporcionado por el sistema. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. Modificar. para obtener la gestión de Resultados. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Ver Figura Nº 2. imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos.

Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. el Centro de Costo es eliminado. . Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. es dejado tal como estaba. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo. en la impresión aparece sólo el registro elegido. de uno en particular. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Al elegir uno específico y luego este botón. y según la información a imprimir. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. tendrá que optar por el botón Volver. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente. Para considerar un rango de ellos. De Aceptar. el cual al ser elegido. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. podrá elegir el botón Volver. Cuando esto ocurra. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. al momento de hacer clic. Cuando esto ocurre.1 Botones). tendrá que seleccionarlos uno a uno. el sistema confirma la eliminación. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. para que éste sea registrado por el sistema. para dejar todo como estaba antes de la modificación. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. dejando todo tal como estaba. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. Para considerar registros alternados.APENDICE D. de un rango o un grupo alternado. presione la tecla Shift y haga el clic. seleccione el primero y al momento de elegir el último. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. si requiere cancelar o anular el ingreso. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. de lo contrario. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. pulsando la tecla Ctrl. Para llevar a cabo este proceso. mientras que al Cancelar. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo.

para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión.) A continuación presentamos un informe ejemplo.D-4 Una vez indicados los registros. 2ª Barra de Herramientas. obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.100. ver Apéndice B. .

APENDICE D. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios. de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. A modo de ejemplo. la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. En ambos casos los campos son alfanuméricos. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. se manejan separadas. Operatoria El modo de operación de este proceso. . Se entiende por Area de Negocio. El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. cuya finalidad se explica en este Apéndice. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa. Si la empresa maneja Areas de Negocio. Los sistemas WinnerGroup de Softland.100. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada.: Proyectos).

en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas. El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos.100.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. debe definir en esta opción hasta el último nivel. que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. Papel Cont. . al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos. Operatoria El modo de operación de este proceso. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. que se desee controlar. 11 x 15 pulg Papel C/calco. 11 x 8 1/2 pulg. El concepto de Detalle de Gastos. 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). A modo de ejemplo. que tengan definido este atributo.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos. La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas.

el cual al ser elegido. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). etc. Sea cual sea el caso. tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero.1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos). Eliminar y/o Imprimir los existentes. Fondos Mutuos. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. tendrá que optar por el botón Volver. Depósitos a Plazo Fijo.) que serán manejados por la empresa. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Finalizado el ingreso. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Bonos. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Ver Figura Nº 1. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Por el contrario.1 Botones). respectivamente. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Modificar. Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros. . si requiere cancelar o anular el ingreso. dejando todo tal como estaba. el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero.APENDICE D.

tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año. para dejar todo como estaba antes de la modificación. se usa el botón Grabar. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros. Para registrar los valores ingresados. Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. desde la 2ª Barra de Herramientas. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. para que ésta sea considerada. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. podrá hacer uso del botón Volver. el mes y los valores de la transacción para cada día. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes. . Cuando esto ocurre. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. de lo contrario. tras lo cual podrá efectuar el cambio. Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros.

Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. de un rango o un grupo alternado. . Cuando esto ocurre. de uno en particular. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción. es dejado tal como estaba. presione la tecla Shift y haga el clic.100. de Cancelar. desde la 2ª Barra de Herramientas. De Aceptar. al momento de hacer clic. Al elegir uno específico y luego este botón.APENDICE D. Para considerar registros alternados. Para llevar a cabo este proceso. el Instrumento es eliminado. tendrá que seleccionarlos uno a uno. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. 2ª Barra de Herramientas. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. seleccione el primero y al momento de elegir el último. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. pulsando la tecla Ctrl. Una vez indicados los registros. para posteriormente llevar a cabo la modificación. el sistema confirma la eliminación.) A modo de ejemplo. Para considerar un rango de ellos. y según la información a imprimir. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. en la impresión aparece sólo el registro elegido.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. ver Apéndice B. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar.

pueden ser modificados. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base. la Moneda Base. tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión. Tanto el símbolo. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . así como sus Equivalencias diarias. Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. como la descripción y el número de decimales de esta moneda. así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Operatoria Al ingresar a este proceso. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. La Moneda Base no podrá ser eliminada. se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción.

también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. etc. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. Inf. Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas. podrá hacer uso del botón Volver. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso. . Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. debiendo elegir desde allí los correspondientes. Finalizado el ingreso. Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes. Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código. Ver Figura Nº 1. el cual permite buscar una determinada Moneda. pantallas. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. el cual al ser elegido. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2).1 Botones). debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Cuando las equivalencias han sido ingresadas.APENDICE D. Descripción: Símbolo: Dec.: Dec.

en la impresión aparece sólo el registro elegido. tendrá que seleccionarlos uno a uno. mientras que al Cancelar. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. obtenido a través esta opción: . al momento de hacer clic. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. Al elegir una específica y luego este botón.) A continuación presentamos un informe ejemplo. Cuando esto ocurre. la Moneda es eliminada. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. seleccione la primera y al momento de elegir la última. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. pulsando la tecla Ctrl. Una vez indicados los registros. seleccionar el botón Equivalencias. Cuando esto ocurre. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. el sistema confirma la eliminación. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar. que utilicen dicha moneda. Para considerar registros alternados. es dejada tal como estaba. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas. se presenta la ventana con los datos. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. 2ª Barra de Herramientas. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. de una en particular. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. si luego de elegir la Moneda. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas. ver Apéndice B. de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. presione la tecla Shift y haga el clic. desde la 2ª Barra de Herramientas. Al Aceptar. y según la información a imprimir.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. desde la 2ª Barra de Herramientas. Para considerar un rango de ellas. salvo el código. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas.

100. .APENDICE D.100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

. Estas tablas son manejadas anualmente. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso. Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK.D-14 I.P. por lo tanto los factores del I.P.. se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes. el sistema confirma si se desean grabar los datos.. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso.C.C. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada. Si al salir no se ha pulsado OK. deben ser ingresados mes a mes. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria. mensual. Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año. y luego Cancela para salir. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. y luego en la tabla de factor del I.C.C.P. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado.P.

Barras de Herramientas). presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. Las glosas se digitan una a una.100. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. Cuando esto ocurre. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. se presenta la lista de las Glosas ingresadas. ingresando la descripción en el cuadro grande. y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B. luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. . A modo de ejemplo. con el cursor en el recuadro Agregar. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. en las líneas de movimientos. para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla. cuyo largo máximo es de 155 caracteres. y en la medida que van siendo ingresadas. o de la pulsación de la tecla Enter. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes. esperando el ingreso de la glosa. se van grabando a través de la selección del botón OK. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa.

. A continuación presentamos un informe ejemplo. etc. (ejemplo: Cumplidor.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares. Moroso. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Operatoria El modo de operación de este proceso.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas.100. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.

es decir. Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. ésta le será solicitada. Su largo máximo es de 60 caracteres. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. boletas. Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento.) que controlará la empresa.APENDICE D. Sea cual sea el caso. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. Cheques en Cartera. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. si el tipo de documento maneja ubicación. Genera Letras: . Eliminar y/o Imprimir los existentes. tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos. Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. facturas. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. o el atributo de “Conciliación bancaria”. Modificar. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede. etc. etc. Cheque protestado en Abogado. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento.

D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2

Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4.

APENDICE D. TABLAS

D-19

Modificando un Tipo de Documento
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.

Eliminando Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Documentos
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Tipos de Documentos
Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS

Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

D-20

Detalle de libros
Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1

Detalle de libro:

Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna.

Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-21

Conceptos de caja
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Conceptos de Caja
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Conceptos de Caja

Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006

Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-22

Ubicación
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Ubicaciones
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Ubicaciones
Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-23

Condición de Venta
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Condición de Venta
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Condición de Venta
Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas. En ambos casos los campos son alfanuméricos. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. . El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.

En ambos casos los campos son alfanuméricos. (Ejemplo: Mayorista. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales.100. Operatoria El modo de operación de este proceso. etc.APENDICE D. El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. Minorista. . obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.). A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Exportaciones.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial. . Operatoria El modo de operación de este proceso. etc. El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. Construcción. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.

A continuación presentamos un informe ejemplo. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor. Lilian Muñoz S. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. Operatoria El modo de operación de este proceso. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. . así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Carmen Solis S.APENDICE D.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. Pedro Cruz C. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Luis Andrade Cecilia Vallejos R. A continuación presentamos un informe ejemplo. Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100. Pedro Torres N. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. .D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores. Operatoria El modo de operación de este proceso.

En ambos casos los campos son alfanuméricos.APENDICE D. Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. y a los empleados en Recursos Humanos. etc. en sus respectivas fichas. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. .) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares. Jefe de Producción. Secretaria. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Operatoria El modo de operación de este proceso.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones.

alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. Boleta. Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA. etc). . como un porcentaje del 19%. Nota de Crédito. a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura.D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. Si el impuesto es nuevo. Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición. los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Ver Figura Nº 2. Ver Figura Nº 1. Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres). lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos.

tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. Finalmente. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. en la contabilidad de la empresa. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A.APENDICE D. podrá optar por digitarla directamente. en caso de ingresar una nueva vigencia. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior.1 Botones. Finalizado el ingreso del Impuesto. podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente. lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar. Para indicar la cuenta. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. para . o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo.

desde la 2ª Barra de Herramientas. pudiendo Agregar un nuevo impuesto. . modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada. ya sea para Consultar. Al ingresar a este proceso. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada.D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Modificar y/o Eliminar impuestos. Una vez que éste se presenta en pantalla. elegir el deseado.

Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.APENDICE D. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. . obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. En ambos casos los campos son alfanuméricos.100. TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Operatoria El modo de operación de este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. . En ambos casos los campos son alfanuméricos. Operatoria El modo de operación de este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo.100.D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. Descripción y Región. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos.

Descripción y Región. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código.100. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . Operatoria El modo de operación de este proceso. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas.APENDICE D. En ambos casos los campos son alfanuméricos. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.

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