Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario
Versión 4.xx

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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)

INDICE

INDICE
Parte I. Antecedentes Generales
I. Introducción ............................................................................................................................ I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1
Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1
Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18

Contabilidad y Presupuestos

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1
2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1
3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9

5. Digitación............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54

6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23

INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82

7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10

8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57

Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9

Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1
B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35

como: Libro Diario. Libro de Inventario. proporcionado al usuario no especializado en computación. controlando las autorizaciones pertinentes. acerca de los procesos. Balance. Por otro lado. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. • Multibase de datos. El propósito del manual impreso. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. Licencia y Garantía. Libro Mayor. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. consejos y advertencias aquí planteados. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. Es un sistema amigable. Es posible desplazarse por los distintos períodos. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. . ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. Balance Tributario. ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. • Permite foliar hojas para timbraje. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. • Crea. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. etc. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. Siguiendo las instrucciones. a través de herramientas adecuadas y óptimas. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. • Maneja 24 meses de información en línea. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows.INTRODUCCION I-1 I. de cualquier mes del período contable. Comprende los Capítulos I al III. • Manejar en forma flexible los meses de trabajo. logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. • Genera reportes en múltiples monedas. Libro de Caja. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. actualizando la información instantáneamente. Compras. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados. Ventas. Este software de amplia cobertura. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. pudiendo consolidarla. modifica. • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja. Servicios Softland. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows.

B y C. partiendo por los Apéndices. luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos. Comprende los Capítulos 1 al 8. Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal. . con la descripción de cada una de las opciones que comprende. Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos.I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema. Apéndices Comprende los Apéndices A. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. en forma ordenada y progresiva.

están protegidos por derechos de autor. cosa que automáticamente sucederá. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE. ya sea temporal o permanentemente. a fin de obtener un reembolso total. un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. 3. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir. RESTRICCIONES SOBRE USO. En sujeción a las restricciones antes expuestas. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. TERMINACION. el CONCESIONARIO. las cuales. o copiar el material escrito. . PLAN DE ACTUALIZACION. desmontar. CONCESION DE LICENCIA. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. 4. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. si las hubiese. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. 2. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. a su juicio. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo. Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. le otorga a usted. sino más bien. fusionado con. arrendar o vender el SOFTWARE. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. desmantelar por ingeniería inversa. En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. alquilar. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). Licencia de Software Softland 1. traducir. traspasar. 5. De vez en cuando. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. En su calidad de CONCESIONARIO. No puede facilitar a otras personas. que es parte de la suma que usted pagó por este producto. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. incluso aquél que se haya modificado. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. original o subsecuentemente. Tampoco puede modificar. 6. Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. adaptar. Softland. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. sin abrir.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. Al darse por terminada. al lugar donde lo adquirió. el CONCESIONARIO. descompilar. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. copias del mismo o del material escrito adjunto. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. RESTRICCION DE COPIAS. en ningún caso puede usted transferir. como usuario y Softland Ltda. que son parte de este producto. incluso modificadas. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. en su calidad de concedente. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. sin aviso por parte de Softland. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. 7. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. o incluido en otro software. En calidad de CONCESIONARIO.

ADEMAS. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION. ORALES O ESCRITOS. y remedio exclusivo de usted. por espacio de 30 días. y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. INDIRECTOS. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. En caso de que se reemplazare el disco o los discos. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. vigente al momento del cambio. Internet. ni de reembolsar la suma de compra. . incorporando nuevas tecnologías. será. Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente. NI SOFTLAND. etc. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo.II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA. etc.). Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO.. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. La única responsabilidad de Softland. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO. abuso o uso indebido. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. o bien. Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. nuevas opciones. en lo que respecta al disco o discos. éstos se efectuarán de inmediato. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. CONVIENE. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio.

Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato. trabajando siempre sobre la última versión. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas. puesta en marcha y explotación de los sistemas.SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. Material de apoyo a los alumnos. ilimitadas. Premium: contempla. conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. con costo. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. con cobertura SENCE. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. Cobertura SENCE. Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. además de los beneficios del contrato anterior. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. . Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. parte desde el nivel más bajo en el sistema. vía Web y correo electrónico. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal.

se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento.CL A través de un creativo diseño. Registro de Productos. Mapa del Sitio y Trabajo. entre otras cosas. informes que proporcionan y requerimientos.SOFTLAND. una completa definición de la empresa. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas. Acceso Clientes. en Internet WWW. Para inscribirse u obtener mayores informaciones. su sistema de calidad y su estructura organizacional. . accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. Cobertura SENCE. sus características. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. así como Pequeñas y Micro. Junto a todo lo anterior. ¿Busca Personal?. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema. Contáctenos. Visite nuestra página WEB. la interfaz de la homepage de Softland. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. Medianas y Pequeñas. Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. al teléfono: 2357138. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?. • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente. También podrá contar con una sección de servicios. comunicarse con el Area de Consultoría Softland.

por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. como opción por defecto. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso. Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000. tendrá que tener instalado su último Service Pack. Antecedentes Generales para la Instalación 1. deberá tener instalado Internet Explorer 5. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. con MSDE. 1. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business.5 como mínimo. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2). Una Base de Datos SQL Server o MSDE. no debe residir sobre discos comprimidos. Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. Memoria RAM de 512 MB. debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección. Es importante destacar que los Service Pack a instalar.INSTALACION 1-1 1. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. Este último contiene la llave de seguridad del sistema. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente. Antes de instalar SQL Server. Si usted está operando con un Servidor NT. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000.

Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware .Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red.Windows 2000 .Microsoft Office 97 o superior. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance.SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows XP. o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.1-2 Sistema Operativo: .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . 128 MB RAM.Microsoft Windows 98 (2da.Windows XP .Windows XP . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM.Windows NT .Microsoft Office 97 o superior.Windows 98 Segunda Edición . 128 MB RAM. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. . Disco Duro 20GB.Windows 2000 Profesional o Server .Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado).Windows 2000 Server Base de datos .Windows NT . Edición) . Disco Duro 10 GB . (Service Pack 5) . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. .Windows NT WorkStation o Server.Windows 2000 . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet .

Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. por aplicaciones externas a WinnerGroup.Windows NT . Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo.Microsoft Windows 98 (2da.Windows NT WorkStation o Server. solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP.x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo. Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos. usted lo podrá hacer a través de Access. Edición) . Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4.INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente. esto se relaciona directamente con lo anterior.Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo. Disco Duro 10 GB . ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4. 128 MB RAM. el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: .Recomendable: Pentium III 512 MB RAM.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. • • En el equipo donde se instala. Disco Duro 20GB. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance. De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada. quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí. ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE.Windows 2000 . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows XP . .Microsoft Office 97 o superior. .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM. mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta.Windows 2000 Profesional o Server .Windows XP. (Service Pack 5) . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .

Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo. incluyendo servidor y estaciones cliente. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. 2000 Profesional o Windows XP.1-4 1. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada.3. En ambiente Windows NT WorkStation. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup. El proceso de instalación comprende: 1. donde quedará instalado el sistema. ya sea en ambiente monousuario o de redes. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino. debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. en la unidad de disquete.3. Ver Figura Nº 1. aunque la estructura general es similar. 2. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. copia de ellos al computador donde serán usados. existen diferencias entre la instalación y configuración. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. como para ejecutar un sistema. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. tanto para instalar. 1.1.5. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. Figura Nº 1 .1.1 Carga y Descarga de la Protección” 1. incluyendo la Barra de Office. 2. Que cumple con lo establecido en el punto “1. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. En ambos casos. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación.

conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.: No aplica en versión monousuario. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. indica que va a realizar la instalación. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Descargar Protección ... avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación.0 o superior o.5. • En ambiente Windows NT 4.1 Carga y Descarga de la Protección). (Ver punto 1. En este caso debe activar las dos primeras opciones. que le permitirán volver a la pantalla anterior. de lo contrario no será llevada a cabo.5.: No aplica durante la instalación. (Ver punto 1. 3.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: .. “Siguiente>>” y “Salir”. Se usa solo al desinstalar un sistema. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.

1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Windows XP: Figura Nº 4 . Descargar Protección . Instalar para todos los. • En ambiente Windows NT 4.. debe realizar un respaldo de los datos..: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. de lo contrario no será llevada a cabo. Utilizar el área de dest.. Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema.: No aplica en versión monousuario. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones).. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Instalar sólo para el....: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.0 o superior o. En este caso debe activar las dos primeras opciones. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. indica que va a realizar la instalación.: No aplica durante la instalación.

También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento. 4. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación.3 de este manual). A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. reincialice su computador. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones.5. . 5. 6.

1 Instalación en un Servidor 1. 2. en la unidad de disquete. Una vez verificados los puntos anteriores. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición.3.2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.1-8 1. Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. 4. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. podrá llevar a cabo la instalación. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. incluyendo la Caja de Office.3. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . donde quedará instalado el sistema. 1. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE.1. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas. otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. que le permitirán volver a la pantalla anterior. “Siguiente>>” y “Salir”.2. 3. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. Ver Figura Nº 1.

: No aplica durante la instalación... Instalar sólo para el. Descargar Protección .: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.: El dejar activa esta opción. Instalar para todos los. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema... Se usa solo al desinstalar un sistema...INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Nombre del Sistema: .: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.: No aplica durante la instalación. Utilizar el área de dest. Utilizar el área de dest... • En ambiente Windows NT 4. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. indica que va a realizar la instalación. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.. de lo contrario no será llevada a cabo. indica que va a realizar la instalación.: El dejar activa esta opción. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. Se usa solo al desinstalar un sistema.. de lo contrario no será llevada a cabo... Descargar Protección .0 o superior o.

1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento.0 o superior o. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. • • En ambiente Windows NT 4. Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. debe realizar un respaldo de los datos. . Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones).

1. a través de un drive lógico o unidad de red. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. 2. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI. que le permitirán volver a la pantalla anterior. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones.2. reincialice su computador.INSTALACION 1-11 5. 7. En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run).EXE del sistema a instalar. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup. Ver Figura Nº 1.5. 3. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. “Siguiente>>” y “Salir”. 1.3. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: .3 de este manual). Finalizada la instalación. 4. donde quedará instalado el sistema. 6.

.5.: No aplica durante la instalación. Finalizada la instalación. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación.. . 7. reincialice su computador.. 6.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema... Nombre del Sistema: 5. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Utilizar el área de dest. Descargar Protección . de lo contrario no será llevada a cabo. Se usa solo al desinstalar un sistema. Debe queda desactivada.: No aplica durante la instalación. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.: No aplica en este proceso.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.3 de este manual). Instalar sólo para el. • En ambiente Windows NT 4. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1.. indica que va a realizar la instalación.0 o superior o. Utilizar el área de dest.. de lo contrario no será llevada a cabo. Instalar para todos los.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.. indica que va a realizar la instalación. Se usa sólo al desinstalar un sistema. Debe queda desactivada. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.: No aplica en este proceso. Descargar Protección ..

INSTALACION 1-13 1. elegir el sistema que desea ejecutar. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. ingresar de la siguiente forma: 1. 3. pero referenciada al sistema en ejecución: . Desde la lista de Aplicaciones desplegada. tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente. 2. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella.

DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. Una vez cumplido el requerimiento. que permite instalar el software en dos oportunidades. Al trabajar con los sistemas Softland. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto. aproximadamente). tampoco modificar sus parámetros. Una vez instalada la protección. A continuación indicamos los procedimientos a seguir. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup. se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. Si se está trabajando en Red. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco. para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro.1. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. se entregan con un sistema de protección de copia. según sea el caso: 1. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS. “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN.1. Finalmente se concluye. NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene. así como en una Estación Cliente. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección.1-14 1. Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO.BAT Configuración Regional 1. . NO FORMATEAR el disco duro. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . y continuar trabajando normalmente. 7. NO cambiar los atributos que tienen asignados. 5. ya sea en ambiente monousuario o red.5.5. es posible utilizar cualquier programa optimizador. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. 2. con algunos programas en su interior. 3. mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. 4. NO reinstalarla o cambiarla de versión.1. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. 6. aproximadamente).

“Siguiente>>” y “Salir”. para que el proceso sea ejecutado. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. donde aparece una lista de opciones. Cuando el sistema haya finalizado. en la unidad de disquete. enviará un mensaje indicando su término. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. Millenium. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. En la nueva pantalla desplegada. . que le permitirán volver a la pantalla anterior. Después de insertarlo.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. seleccione el botón COMENZAR. El proceso de instalación se iniciará automáticamente.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98. Ver Figura Nº 1. 3. Figura Nº 1 1. NT 4. 2. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema. seleccione el botón OK. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera.

seleccione el botón OK. deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR.5. enviará un mensaje indicando su término.1-16 1. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera. para que el proceso sea ejecutado. Después de insertarlo. Cuando el sistema haya finalizado. .2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior.1. Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4). pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos.

. tanto para que lo reconozca. la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa. 2. 2.2.. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next).Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish).4. seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs).. Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next). habrá que realizar lo siguiente: 2. el cual creará automáticamente una unidad lógica. representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema.Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok).BAT Donde: Unidad Física:. como para cambiar el formato numérico.BAT.8... debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro). la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI.. 2.Para configurar el ambiente Windows. Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa.7.. 2.. donde se instaló el sistema en el computador.INSTALACION 1-17 1.. 2.2. Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema.Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut). Para ello elegir la carpeta INICIO (start). el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique. Finalizada la creación de este archivo. 2.BAT. habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows.Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add).Generar un archivo llamado SLND_INI.Creación Archivo SLND_INI.En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties). el archivo SLND_INI.Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). y hacer clic en el botón Siguiente (Next).1. .. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar).BAT. Se sugiere letra W.Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI. 2.BAT 1. de tal forma que reconozca el archivo recién creado.6.3.A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado. Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado. W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa. 2.5.5.. del directorio \SOFTLAND\BITMAPS.

en cuanto a los separadores de miles y punto decimal. 3. 5.5. debe contener una "coma" (.En la carpeta siguiente. 4. dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel).3. configurar el campo: • Formato de Fecha Corta.. debe contener un "punto" ( . Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol)..). debe contener una "coma" (.. debe contener un "punto" ( . .En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings)..). ). configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). para definir el formato de la numeración.Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK). 2..Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number).Seleccionar el botón INICIO (Start).En la carpeta FECHA (Date). considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6. ). y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol).. Configuración Regional 1. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).1-18 1. y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). identificada como MONEDA (Currency).

INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW .

antes de continuar. debido a que ambos sistemas comparten información. Comuna. Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. usted dispondrá de una serie de Herramientas. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. Ciudad. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. Finalmente. además de Salir del sistema. De no ser así Producción no funcionará. 2. Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas. Ver Figura Nº 1 . luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). de este manual. le solicitamos referirse al Apéndice C. la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A. Durante la creación de la empresa. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema.16. Giro. Usuario si Ud. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). antes de comenzar a trabajar con él. Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa. es Empresa. Dirección. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B. Si usted requiere crear una empresa en SQL. en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK.). Casilla. Nombre o Razón Social. Una empresa corresponde a un área del disco. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4. Dirección. País. Región.2 Menúes). debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. Razón Social. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo. ha instalado Producción. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. Razón Social. Sr. Respaldar y Recuperar Bases de Datos. etc. se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión. Instalar Datos Demo. Apellido Paterno y Apellido Materno).DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2.: EMPRESA) y pulsar clic.

• • • Al crear una empresa en dicho sistema. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. Ud. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos. es decir de estado Sucursal pasar a Central. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. pero no podrá desarrollar el proceso inverso.2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados. . no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”. ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central. deberá indicar el año y el primer mes de proceso. seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla. tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. Si por equivocación Ud.

1 Creando una empresa"). pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente.2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar. de lo contrario tendrá que reingresar la información. De continuar. o cancelar con el botón Salir. si no se desea continuar. Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B). seleccione Salir. se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. de quién ingresará (Figura Nº 2). para que elija aquella en que requiere trabajar. Para elegir la empresa requerida. Ver Figura Nº 3 . se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla. dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK.DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. elegir el deseado. Luego seleccione el botón OK. al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella. Ver Figura Nº 1.

ésta se abre automáticamente.2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password. basta con seleccionar la pestaña que la identifica. Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. .

o Salir para abandonar el proceso. proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles.DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2. genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. donde NN corresponde al nombre de la base de datos. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”. Recuperar Base de Datos.MSSQL\Backup).. mes y día. Respaldar Base de Datos. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al seleccionar esta opción. yyyymmdd corresponde al año.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. • Respaldar Base de Datos. Figura Nº 2 . seleccione el botón Siguiente para continuar. al optar por esta opción. Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir.

2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. está trabajando con un sistema Winner Small Business. al optar por esta opción. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. seleccione el botón Siguiente. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3). o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. Figura Nº 3 Si Ud. ubicado a la derecha de cada campo. e indicar el nombre con el cual se identifica. o por Salir para abandonar el proceso. el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar. • Recuperar. El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). Volver para regresar a la pantalla anterior. . Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. de lo contrario. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo. Ingresada la información. Ver Figura Nº 4. si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente.

o Salir para abandonarlo. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3. seleccione el botón Salir. Para abandonar el proceso. el sistema enviará el siguiente mensaje. el procedimiento a seguir en la forma de operar.DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso. En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada. Al continuar. .

Ver Figura Nº 1. Si está trabajando en algún proceso en especial. se cierran todas las ventanas del sistema. para desarrollar otra actividad. Operatoria Para llevar a cabo este proceso. Al optar por continuar. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local.5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows. desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad.2-8 2. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema. el sistema confirma la salida.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. 2. generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. Operatoria Tras elegir la opción. seleccione la opción Salir. . necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso. Para crear empresas Demo. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos. se dará inicio al proceso de instalación.

a las distintas opciones este sistema. Operatoria . para cada uno de los Usuarios Secundarios.SEGURIDAD 3-1 3. desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B). es el Usuario Principal o Administrador del sistema. . el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez. El proceso de Seguridad. de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema. A través de Administración de Seguridad. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas. el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema. La definición por parte del Usuario Principal. “Cambio de password” del Usuario Principal. Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). variando las opciones según el sistema que esté en uso. Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso. . La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema. se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3.La única persona autorizada a operar dentro de este proceso. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada.1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos.Tanto los Usuarios. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). Los sistemas WinnerGroup. Password SOFTLAND). como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. . están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema.

. por Lotes y Proforma.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. labores que no serán realizadas por otro digitador. sobre uno o varios procesos. o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario. La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario. se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición. para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. Perfiles y Firma. se activan las carpetas: Permisos. donde se ingresa la información asociada al usuario. Al elegirla.

aparecerán con un √ en la columna "Asignado". Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea. podrán ser realizados por él.2). por Lotes y Proforma y. Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario. De esta misma forma. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles. Con esto se despliegan en la columna Permiso. Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes. Para llevar a cabo esta opción. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. Figura Nº 3 . para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales. elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. Capítulo 3. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado".SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil. Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. a las cuales podrá tener acceso el usuario. además los permisos del Perfil “Operadores”. en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3. En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. el perfil a consultar. una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. según el perfil elegido. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. en base al Perfil al que se encuentra asociado. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3). Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil.2). siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles. ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes. además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic.

ya que al elegir la Carpeta General. Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario. para que la nueva password quede registrada. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". podrá cambiar la password del usuario. tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas). .3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3. con extensión BMP. mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición. Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. elegir la que corresponda al usuario en definición. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. dando acceso para el ingreso de una nueva. que viene predefinida como Softland. a la ventana "Asignados". Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha.4 Cambio de Password. bastará con que seleccione el botón OK. Cualquiera haya sido el caso. La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar.2). es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. a través de la selección del botón Cambio Password. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. el sistema accesa dicho directorio. el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. Para quitarle todas las asignaciones de perfiles.

Modificar y/o Eliminar Usuarios. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. . basta con seleccionar el botón Salir. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. se selecciona el botón Salir. quedando el usuario con los permisos correspondientes. Cuando esto ocurre. Para abandonar el proceso. Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. cuando existen usuarios que fueron definidos. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos.SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa.

las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. pertenecerán al perfil MGD. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2. pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente. Si el proceso elegido cuenta con subopciones. para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. Los procesos elegidos. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. de la misma forma que se indicó anteriormente. En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). . haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. todos los que estén autorizados para mantener las Facturas. La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. es el Usuario Principal.3-6 3. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección.2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. éstas se desplegarán en la columna “Permiso”. tal como muestra la Figura Nº 1. se despliega la ventana de Detalle de Perfiles. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios.

Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. Cuando esto ocurre. Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). a la ventana "Asignados". El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. . pudiendo Agregar. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios. Modificar y/o Eliminarlos. es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición. se selecciona el botón Salir. una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3). borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha.

.3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles. Para salir de este proceso se elige el botón Salir. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática.

Finalizada la selección salga del proceso. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada. y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal. o todos. haciendo clic sobre él. Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles. haga clic sobre el signo + que le antecede. Seleccione el Proceso que Ud. Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. 2. . En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. Un usuario o un Perfil.SEGURIDAD 3-9 3. seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. Para dar o quitar permisos. lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. requiere autorizar o quitar el permiso. Ver Figura Nº 1. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión. Procedimiento a seguir: 1. según las necesidades de la empresa. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso. 3. Una vez elegido el proceso.

primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3. . como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup.3). por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. o por Salir. El usuario y la password son solicitados por el sistema.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios. (Ver Figura Nº 1). Para cambiársela a otro usuario. esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner.Tanto los Usuarios. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. quedan con la password SOFTLAND. el sistema pasa a solicitar la nueva password.La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada. .3-10 3. (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla. la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente. se debe usar esta opción. cada vez que se selecciona una empresa. . ver Apéndice A. para irse del proceso sin cambiar la password. Una vez que ésta es ingresada. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password. tanto principal como secundarios. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema.

el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla. Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal. .SEGURIDAD 3-11 3.5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo. se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password. y lo vuelve a solicitar.3). Operatoria Al seleccionar esta alternativa. en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A. con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados.

Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D. frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario.3-12 3. posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. Una vez indicado el nombre. posiciónese en la columna Restringe. . dividida en 2 carpetas. La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior. Tablas). Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos. dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella.

.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir.

ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. con los procesos que podrán llevarse a cabo. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema. serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas. 4. Estos atributos son indispensables. los cuales se describen a través de todo éste capítulo.1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1).BASES 4-1 4. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa. de la siguiente manera: Figura Nº1 . pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros. además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. Cuando esta opción es seleccionada. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas.

los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas.4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema. de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. Cuando este parámetro esté activo. Tablas). etc. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. de lo contrario aparece vacío. o a nivel global (desactivada). Si esta opción es activada. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. indica al sistema que se utilizarán centros de costo. se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros. significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. Centros de Costos: A través de este parámetro. en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. por lo que deben ser definidos en las Tablas.4 Conciliación Bancaria)..3 Ajuste por Diferencia de Cambio. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. Cuando esta opción es activada. Si la respuesta es afirmativa. Tablas). en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D. Tablas). Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos). Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). Tablas. Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. estas últimas representan a Sucursales. Tablas). en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. el sistema confirma además. Al activarlo. los que podrán posteriormente. Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento. tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D. Tablas. se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). Ver capítulo 6. El activar este parámetro. con código alfanumérico de 3 caracteres. si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente. Si el parámetro de multimoneda está activo. Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja. Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. . Conecta al Módulo de Presupuesto. así como también podrá obtener información global de la empresa. Proyectos. Al ingresar se presenta la lista de parámetros. Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable.

En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados.1). Tablas. la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente. cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). el procedimiento Corrección Monetaria. Ingreso Cuentas. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa. los Centros de Costo. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5. se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. Centros de Costo y Digitación. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas.1 de este manual). Tablas.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo. Si este botón está activo. descritos en este manual. El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación. son consideradas. ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo. le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto. Detalle de Gastos. . el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). Digitación.1). en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. envía mensaje indicando la situación. Ver Figura Nº 2. las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. Nº de compromiso e Item presupuestario.2 de este manual). como las Cuentas de Detalle de Gastos.3. tal como se indica en el (capítulo 6. El campo “Maneja Código Corto”. se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso. permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. Lo primero que tendrá que indicar.1. Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta. Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. Cuentas. pudiendo llevar a cabo posteriormente. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos.

el sistema realizará de inmediato su contabilización. Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro. por el administrador de la red. al momento de ingresar comprobantes. el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. .I.I. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción). egreso o traspaso). Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo.1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos. o quien se designe a realizar esta tarea. por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas. el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío). el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo. sea igual a la del Haber. cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. según su tipo (Ingreso. Esté o no activada esta opción. el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó. Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe.1. significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5. Si ésta no coincide con los códigos digitados. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos. el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables.4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. que podrá ser mantenido o modificado. los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S. según corresponda. Si por el contrario aparece desactivado. la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo. al ingresar un comprobante.1 Ingreso de Comprobantes). el contador.1.

en los comprobantes normales o de apertura. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. Al activar este atributo. Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”. La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. . Cuando esta información es señalada. el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos.BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. el sistema solicitará el nombre de la marca. Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos). automáticamente el sistema determina el mes y año de término. su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable.

para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda. Tablas. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5. Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$).Nº máximo de movimientos por comprobante .Cta. Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido. . el cual se describe en el Apéndice D.3. después de haber realizado una modificación a los parámetros. y sin haber grabado. el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó.Cuenta de cuadre . por diferencia de cambio Docto.Docto. y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema. Al pasar a otra carpeta o salir del proceso. para diferencia de cambio .1 Ingreso de Cuentas. Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema. En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado. donde deberá ingresar la siguiente informe . Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante. los comprobantes serán contabilizados en pesos.

. que aún no han sido grabadas. siempre y cuando no haya sido grabada.BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. confirmará su grabación. En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro. Sale o abandona el proceso.

Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio. Apellido Paterno y Apellido Materno). es decir. Casilla. País. Nombre.2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. Figura Nº1 Finalizado el proceso. . se puede seleccionar el botón OK. para que el sistema registre la modificación. Dirección. Nombre. Comuna. Región. Operatoria Al seleccionar esta opción. o el botón Salir.4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). Giro. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores. Para modificarlos. Ciudad.

deberá realizarse en forma exclusiva.BASES 4-9 4.3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. . aparezca nuevamente la flecha. Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos. por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos. tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar. Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. Operatoria Para llevarlo a cabo.

impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos. los que se describen a partir de este punto. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados.1 Ingreso de cuentas). Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables. la generación de comprobantes tipo.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa. es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables. entre otros. condiciones de venta. además de crear las tablas de información básica. antecedentes de los vendedores y cobradores. definir el presupuesto de caja y de operación. pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). como son áreas de negocios y centros de costo.3. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.DIGITACION 5-1 5. crear los códigos auxiliares. dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5. Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa. Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento. . instrumentos financieros. giros de los clientes. definir el plan de cuentas. Figura Nº 1 5.

Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. pudiendo Agregar. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco. Que existan comprobantes creados con anterioridad. los cuales se desplegarán en una lista. los movimientos generados en la empresa. Cualquiera sea el caso. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 . pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable".1. el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad.5-2 Contabilidad y Presupuestos 5. Modificar.

Vigente o Pendiente. Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. por lo que dará la posibilidad de modificarlo. Efectuado este proceso. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso.1 de este manual). el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único. con el cual se identifica el comprobante.2).2). En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5. dejando todo tal como estaba. Esta correlatividad interna. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento. Siempre que en los Parámetros. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior. ya que normalmente aparece junto a su número. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo).1. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable. conforme a los porcentajes establecidos. Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando. Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera.1. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5. Corresponde a una numeración adicional. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio. comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): . Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables. Al optar por la selección de un Comprobante Tipo. se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. para cálculo interno.2. Dado que el sistema maneja Glosas Tipo.1. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante. según sea su tipo: Ingreso. se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios. el monto respectivo. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. para seleccionar desde allí la glosa deseada.2). Egreso o Traspaso. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4. esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa. Egreso o Traspaso. permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda. Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos. consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. Junto a esta opción se activa el botón Recupera. El estado de un comprobante podrá ser: Nulo. ya que de ser así significará que el comprobante existe.

Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional).3. se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle. Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar. Tablas al final de este manual. con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras. Corresponde al código de la cuenta que se desea mover.1 Ingreso de Cuentas). los atributos de la cuenta que van siendo solicitados. aparece el dibujo de una “lupa”. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez. los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. . Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento. Monedas y equivalencias. a continuación de la cuenta contable. dado que si la nueva cuenta maneja detalle. . Tipo de documentos.1 Parámetros. si lo hay. . Esto hará que al grabar. uno por uno. Instrumentos Financieros. el sistema salta automáticamente al siguiente.Antes de ingresar los atributos de la cuenta. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. habrá que ingresarlo.Para las cuentas que tienen asociado código corto. etc. Nota de crédito.) que está anulado. Auxiliares.1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). se debe ingresar el monto al Debe o al Haber. . (ver capítulo 4.3. . el sistema fija tanto el monto "peso". conforme a lo establecido en el Apéndice D.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos. Ver ejemplo en Figura Nº4. Ventas u Honorarios. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5. que permiten subir o bajar a través de ella. como el monto en la moneda adicional.1 Ingreso de Cuentas y 4. con los decimales indicados. Ubicación. partiendo desde el Nº 1. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa. Para ingresar un documento (Factura. . Detalle de Gastos.En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas.1 Parámetros). Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. se pulsa CTRL + el número asignado. Ver Capítulos 5. Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme. basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos. Si la cuenta está siendo consultada. de este manual. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo.: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. con el fin de cumplir con la cuadratura.5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov.

DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK. el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. la cual podrá ser digitada directamente. pulsar el botón derecho del mouse. se selecciona el botón OK. alguno de los existentes. se activa la 2ª Barra de Herramientas. Al grabar un comprobante como Pendiente. se selecciona el botón OK. En la pantalla aquí desplegada. Para salir de este proceso se elige el botón . pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. eliminar o imprimir. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5).1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. . Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. eliminar el movimiento. etc. Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. y grabarlo cuando corresponda. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso. Finalizado el ingreso de movimientos. Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. para regresar al comprobante. se podrá optar por el botón Salir. donde da diferentes alternativas. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. copiarlo o ir directamente al detalle. Si no se desea continuar ingresando. ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. pues existe como Nulo. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso. el cual luego de ser seleccionado. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. chequeándose previamente la cuadratura de totales. eliminarlo.

lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo. Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. Fecha. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación". Descripción. Glosa.2. se activa en la columna EFE del comprobante. un ícono con monedas. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones.1). Ver Figura Nº6. Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. de lo contrario. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): . podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico.

o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos. Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto. Figura Nº 8 .DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. el monto que Ud. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad.1 “Conceptos de Flujo Efectivo”. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento. Monto: Una vez ingresada la información. podrá optar por: el botón Grabar. o bien por Volver.6. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total. Usuario. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar. Este ingreso podrá realizarse directamente. • Si el concepto no existe. el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante. se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto.

seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. seleccionar el deseado. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. Una vez que esto ocurre. lo que indica que el comprobante fue seleccionado. si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. . primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. de lo contrario permanece tal como estaba. Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. la clasificación es eliminada en forma definitiva. Al hacerlo aparece una línea de otro color. Si la respuesta es afirmativa. Una vez que esto ocurre. al final de este manual). entonces se despliega una lista con sus nombres.1 Usuarios. o bien Consultar la Aprobación. donde se debe elegir el correspondiente. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). Ver Figura Nº 9. para verificar el visto bueno. al final de este manual). el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. quedando disponible para ser Consultado o Aprobado. lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. éste se despliega en pantalla. se despliega un mensaje de advertencia. se activa el botón Aprobación. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. de este manual). Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. Si no hay usuarios definidos para este propósito.

de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. dado que si la cuenta maneja detalle de libro.DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. Aprobar. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. Para efectuar esta labor. quedando registrado como tal. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante. están reservadas para futuros usos con Workflow. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación. No Aprobar. Una vez que esto ocurre. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. . Consultar Aprobación. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea. si todo está conforme. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. al final de este manual).

al final de este manual). Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo.5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. estas serán eliminadas. Una vez que esto ocurre. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones. Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. de lo contrario permanece tal como estaba. por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual.1. Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. tendrá que considerar que dado. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante.5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones.3 de este manual. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones. estas serán eliminadas. una vez que esto ocurre. Si la respuesta es afirmativa. el comprobante es eliminado en forma definitiva. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8. serán actualizados. tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: . Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado.

417.770.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1.DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Costo Auxiliar TD Nº Docto.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .417.100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C. Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1. Dr Nº Refer.100.770. Debe Mda.

Clientes Pago en Línea 0 1 Canc. Mon Equival.770.770.5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda.417. Haber Mda Adic. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Base Debe Mda.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 01 1 Canc. Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.417. Adic.

2. Modificar. etc. se despliega un submenú con las siguientes opciones. Figura Nº 1 5. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. pago de facturas. Cualquiera sea el caso. las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación.1.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. los cuales se desplegarán en una lista. • Que existan comprobantes creados con anterioridad. A modo de ejemplo. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco.1. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares. Ver Figura Nº 1.DIGITACION 5-13 5. pudiendo Agregar nuevos. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. se podría citar el pago de Remuneraciones. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 . que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación. tanto normales o con distribución. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". Operatoria Al ingresar a este proceso.

por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno.1). entonces sólo tendrá que indicar la glosa. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. La glosa podrá ser digitada directamente. lo que indica que éste fue seleccionado.5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. éste se despliega en pantalla. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). al final de este manual). primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B.1). por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados. Egresos y Traspasos. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. . así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. Si la respuesta es afirmativa. Finalizado el ingreso del comprobante tipo. Tablas). usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. Egreso o Traspaso). Una vez que esto ocurre. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa.1. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. de lo contrario permanece tal como estaba. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo. el comprobante es eliminado en forma definitiva. quedando disponible para ser Consultado. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. al final de este manual). en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. a través de la cual será identificado el Comprobante. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. se selecciona el botón OK para salir. seleccionar el deseado. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. Una vez que esto ocurre. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante.

Que existan Comprobantes creados con anterioridad. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. .1). entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. Cualquiera sea el caso. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. entonces sólo tendrá que indicar la glosa. por ejemplo a distintos centros de costo. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. los cuales se desplegarán en una lista. Egresos y Traspasos. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad. La glosa podrá ser digitada directamente.2. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. a través de la cual será identificado el Comprobante.DIGITACION 5-15 5. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. Modificar. etc. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo".2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación. según el detalle de gastos. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno.. Tablas). Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D.1. Egreso o Traspaso). pudiendo Agregar nuevos.

Para copiar o eliminar un movimiento. (Ver Figura Nº 2). que será “Distribuible” y de tipo “Valor”. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo. En la columna siguiente a la lupa. Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles. tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3). por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. Más adelante podrá ver un ejemplo de esto. Figura Nº 2 4. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). la cual podrá ser digitada directamente. Se debe ingresar el monto del movimiento. Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones. estos no serán ingresados en este movimiento. tendrá que ser de tipo “Formula”. aparece el dibujo de una “lupa”. tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”. Las cuentas de movimientos No Distribuibles. pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. 2.En el campo Tipo.. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. Corresponde a la glosa del movimiento.Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo). la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”.Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01). Para ello haremos lo siguiente: 1.. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración). 3. y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio. son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible.. indicar que el Comprobante será de Egreso.En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. si no es distribuible.5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover.. Si es distribuible. . Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”. y se usa sólo para efecto de cálculo interno.

: Producción 15% y Ventas 60%). Figura Nº 4 . Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01). A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %.25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”. tras lo cual regresa al Comprobante. continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar.Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante. en este caso “* “. A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej. donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1).DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”. El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0.. que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”. 5. debería lucir como muestra la Figura Nº 4.

el comprobante es eliminado en forma definitiva. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). de lo contrario permanece tal como estaba. Una vez que esto ocurre. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. se selecciona el botón OK para salir. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). al final de este manual). éste se despliega en pantalla. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Una vez que esto ocurre. lo que indica que éste fue seleccionado. seleccionar el deseado. quedando disponible para ser Consultado. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado.5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. Si la respuesta es afirmativa. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. al final de este manual). ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución. .

Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados. Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar. tanto el Desde como el Hasta. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).1. por lo tanto. para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir . ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número.1. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal). directamente a la impresora. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001.1. Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar. de acuerdo al formato definido.4 de este manual). cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez.3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables. Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe.1 Ingreso de Comprobantes.DIGITACION 5-19 5. Ver y Salir. . Figura Nº 1 Indicado el período contable.

que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”).5-20 Contabilidad y Presupuestos 5.xls. donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato.xls. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato. cuyos nombres son Cpbtes. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo. muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3).xls y Cpbtes2. el sistema abandona el proceso. . Cpbtes1.xls. es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2).txt.4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable. que llamaremos “Base”). para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir. que se accesa desde la opción Ventana de Excel. Este sistema trae predefinidos en formato Excel. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones). el segundo (Cpbtes. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee. Al presionar este botón.1. la cual podrá ser digitada directamente. El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).

utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante. . En el archivo “Base”. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante. 4. Elegir la opción “Pegado Especial”. 3. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. hacer clic en la Columna “B”. 2.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2). podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos. 5. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. del menú de Excel. 6. Ir al archivo que contiene el “Formato”.

Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. . Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. En caso que requiera eliminar un campo bastará. salga de Excel (opción Archivo. Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones). para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP.5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera.

Operatoria Al ingresar a este proceso. No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria. Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato. . acaba de definir (Formato. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4). Además. tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2).1. junto a él dos archivos. podrá optar por imprimir el comprobante contable. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir. o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema. el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres.el segundo llevará el nombre de Pwcheque. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3). el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y. por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta. donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato.DIGITACION 5-23 5. de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque. Este proceso funciona directamente con Excel. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. seleccione el botón OK. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud.txt.5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques.xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear. de acuerdo a las necesidades de la empresa.

En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos. 6. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. Elegir la opción “Pegado Especial”. . ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. 5. 4. En el archivo Pwcheque . Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. 2. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel. Ir al archivo definido por Ud. hacer clic en la columna “B”. 3. sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE.. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades.

En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. el sistema respete los tamaños que éstos tienen. En caso que requiera eliminar un campo bastará. Figura Nº 6 .DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar. para que su cheque quede acorde con lo deseado. ir a la opción “Imprimir”. de tal forma que al momento de imprimir. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades. Estando en Excel. 2. que se encuentra dentro del menú “Archivo”.. dentro del archivo definido por Ud.

grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). En la nueva pantalla (Figura Nº 7). 4. como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500. En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque. . aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. seleccionar el tipo de hoja a utilizar. seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. Indicado lo anterior. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. o como se emiten los sobres. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. cerrar el archivo creado. el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques. En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras. Esto cerrará también el Excel.5-26 3. Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). es decir toman el cheque que sigue. ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente.

Modificar.1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. una vez hecha la contabilización. pudiendo Agregar nuevos. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad. También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. en el proceso “Detalle de Libro”. por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • . • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. Operatoria Al seleccionar esta opción. además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización. Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5.1 de este manual).2. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. sugiriendo el IVA. Cualquiera sea el caso.2).DIGITACION 5-27 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. los cuales se desplegarán en una lista. cualquier modificación que se desee realizar. Tablas. sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5. • Que existan Documentos creados con anterioridad.2. Apéndice D.

En caso de considerar. Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras. Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). Ingrese el número único con el cual se identifica el documento. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. la cual puede ser modificada a través del botón . Estos documentos son indicados en la opción 5. por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento.2. Ingrese la ubicación del documento. Podrá digitarlo directamente.5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar. simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas. seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. Número: Ubicación: C. se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos.2 Parámetros de Contabilización. . Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento. considerando un largo máximo de 14 dígitos. el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno.

Si modifica los montos de los vencimientos. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago. Al seleccionar este botón. a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. Corresponde al monto del documento ingresado. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. este monto puede ser modificado. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento.DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. Ver Figura Nº4. el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. número correlativo de vencimiento. cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. Este monto es obligatorio. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. Indique la equivalencia. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional. dependiendo de la condición de venta seleccionada. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes. pudiendo ser modificada a través del botón . dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. fecha de vencimiento del documento. . esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes. Equivalencia: Además. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión. el sistema desplegará la siguiente pantalla. Ver Figura Nº 3. Vencimiento.

Ver Figura Nº 5. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. Si Ud. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver. desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. Al optar por continuar. Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar. Una vez ingresada toda la información. seleccione el botón Guardar. el sistema procede a validar el monto hasta que los totales. el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. Tablas). Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 . En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él. tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D.

número interno designado. Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso. se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado. Si opta por No. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento. si se inicia la generación del comprobante. . Por el contrario. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. Además podrá optar por el botón Contabilizar. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento.

1). hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática. donde se presentan 2 carpetas. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante. de lo contrario tendrán que ser digitados. Operatoria Al ingresar a este proceso.2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos. El que estas opciones estén activas.2. a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5.2.5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). Ver Figura Nº 2 . Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción.

. Para regresar al menú principal. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas). detalle en libro de inventario y balance. Seleccione el botón OK para guardar la información. debe manejar auxiliar y tipo de documento. cuenta contable (cuenta asociada al documento. descripción (nombre del documento seleccionado). moneda adicional. seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar.DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento. en caso contrario seleccione Cancelar. Opcionalmente podrá manejar centro de costo. flujo efectivo con conciliación).

Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados). Pasivo. se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel. ya sea :Activo. donde podrá Agregar nuevas cuentas. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. El ingreso del Plan de Cuentas. Ver Figura Nº1. . de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema. Operatoria Al seleccionar esta opción. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5.3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. Gasto u Orden.5-34 Contabilidad y Presupuestos 5. • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta. Patrimonio. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa.1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. Modificar. Ingreso. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas.5 de este manual). por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes. tal como se muestra en la Figura Nº 3. por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista.3. su descripción y la clasificación que le corresponde. como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos. 5.

DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos". se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo. en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos. Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. “Flujo Efectivo Conciliación”. Al momento de ingresar las cuentas de último nivel. cuya aplicación se describe en el Capítulo 4. será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. . el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará. (Ver Figura Nº2).5 Tablas.1 de este manual. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado. “Efectivo/Efectivo Equivalente”. que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables.

aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria.5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". sobre el Plan de Cuentas.). Presupuestos de Caja. luego se selecciona el botón Aplicar. a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio. etc. por el contrario. por un signo "+" o un signo Como puede observar. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo. Pasivo. . se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. etc)elegir el botón Cancelar. para que se efectúe la búsqueda. cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-". o el código en el campo que aparece más a su derecha. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados. junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4). tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables.1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. según su aplicación. podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo. Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar. si se desea cerrar la carpeta. habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable. se selecciona el botón OK. debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso. contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores.: Centros de Costo. pulsando la tecla CTRL + el código. para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. o que el antecedente no se encuentre registrado. el cual es opcional y de ser ingresado. Ver Figura Nº 3. La pantalla que aquí se despliega. el sistema solicita en este momento. El hecho de asignar atributos a una cuenta. En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. además de los atributos de las cuentas. Barras de Herramientas).

primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. ya sea a través de la pantalla. Para salir de la opción se utiliza el botón Salir. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. se presenta un mensaje informándolo. . Una vez que esto ocurre. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. al final de este manual). Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta. al final de este manual). la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. la impresora o a un archivo al disco. Una vez que esto ocurre. Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. al final de este manual). de lo contrario permanece tal como estaba. ésta es eliminada en forma definitiva.DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada.

Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos.S. o el Plan de cuentas consolidado. 3º . el cual se define en esta opción.3. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2). se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas.5-38 Contabilidad y Presupuestos 5.. con el fin de obtener informes . en base al Plan de cuentas de la empresa. se despliega la lista de holding o empresas consolidadas. Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan.2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos. Ver Figura Nº 1. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado. Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse. donde se debe elegir la que corresponda. según la clasificación que se desee. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. Ej. ingresando el código y la descripción correspondiente.V. Seleccionar el botón OK. con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega.: 110101 Depósito a Plazo. Si se selecciona como Base. el "Plan de cuentas consolidado". Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso.

se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. el sistema lo advierte a través de un mensaje. Para esto. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes.DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. . se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. una de “Cuentas aún sin Asignar”. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. del plan base. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. al nuevo plan de cuentas paralelo creado. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. se elige el botón Todos>> y. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. se elige una cuenta del plan paralelo. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y. si se desea pasar un rango correlativo de ellas. mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. Ver Figura Nº 3. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. tras lo cual se presentan dos ventanas. 4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. otra de “Cuentas Asignadas”.

Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde. mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. para efectuarles las asignaciones correspondientes. para anular la asignación. Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. Finalizado el proceso de asignación. . pudiendo Agregar. se podrá hacer uso del botón <Elimina. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta. se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. se selecciona el botón Salir.

Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. o bien pueden ser digitados directamente. pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos. ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. Figura Nº 2 . si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. cuando corresponda. Operatoria Al ingresar a este proceso. el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base).3. se digitan los saldos de cada uno de ellos.3. se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. se presenta una ventana con los datos de la cuenta. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa. ni tipo de documento para ingresar los saldos. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. ya sea su código o descripción. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura. en el Apéndice D Tablas. Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. como la Moneda.DIGITACION 5-41 5. En este punto. quedando activos los recuadros del Debe y Haber. Ver Figura Nº 1. donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2). Dependiendo de los atributos de la cuenta. por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. se activa el botón Saldos de Apertura. Tanto el Area de Negocios. si no se desea continuar con el proceso. se debe seleccionar el botón Salir.

Al Salir de la ventana de Auxiliares. a través de la cual se podrán Agregar. Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. Auxiliar. Al Salir de esta ventana. . al salir de esta ventana. Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. Instrumentos Financieros). en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. ya sea a nivel de auxiliar. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento. entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. primero se ingresa el Centro de Costo. se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo.5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. etc. Ver Figura Nº 3. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. pudiendo Agregar. Modificar y/o Eliminar antecedentes. Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. Para ello. pudiendo Agregar. Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. Modificar y/o Eliminar documentos. en este caso. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. pudiendo Agregar. documento o ambos. luego el auxiliar y a continuación. Auxiliar y Control de documentos. se despliega el plan de cuentas. Modificar y/o Eliminar Auxiliares. Modificar o Eliminar Centros de Costo. con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. tipo de documentos. fecha de emisión y de vencimiento. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. se selecciona la tecla Cancela. Barra de Herramientas).

es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla. ya sean personas naturales o empresas (clientes.). Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados. Proveedores. donde a través del botón Agregar ( ). para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos. Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. Inventario y Facturación. proveedores y empleados).DIGITACION 5-43 5. Ver Figura Nº 2 . Puntos de Venta Sucursales. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla.4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. Clientes. con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares. etc. Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar.

lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. Empleado. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3). Socio. Distribuidor u otra categoría. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar. Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa. ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta.5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. si será considerado como Cliente. sean grabados. que se está ingresando. se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas. es decir. Proveedor. Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. . el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres.

Ciudad. Dirección E-Mail y del sitio Web. Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. Impuestos y Notas. accesar la página del Auxiliar en Internet. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. según su situación frente a la empresa. Ciudad y Comuna. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo. Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. Por ejemplo un Cliente. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. Cobranza. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes. Dirección. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ). Ver Figura Nº 4. permitirá al usuario. Código Postal. se activarán las carpetas: Contactos. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. Fax. Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. podrá hacerlo directamente desde este proceso. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. El campo Bloqueado. etc. en sus últimas versiones. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Nombre de Fantasía. a través de Internet. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. luego de ingresar el campo Ciudad. RUT. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. el cual le permitirá tener acceso. se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. En conjunto con los antecedentes anteriores. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. Area. de lo contrario no podrá ser considerado. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. El campo Región podrá ser ingresado directamente. por lo tanto podrán ser digitados directamente.1 Botones). o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Cód. Casilla Postal. podrá ser Distribuidor y Proveedor. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. Una vez indicados todos los antecedentes. el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. Anexo. El contar con la información del E-mail del Auxiliar. Comuna. Ventas. Socio. Empleado. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. el cual podrá ser: Activo o no Activo. indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Proveedor. País. Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos. Teléfonos. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez. permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado.1 Botones). así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A. Número y Departamento. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. Distribuidor u Otro. Región. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. Cualquiera sea el caso. Impuestos y Notas. Cod Area. País. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. Al igual que en el caso anterior. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección). Tablas Básicas WinnerGroup. Giro. Despacho. . por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema.

En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa. E-mail y Cargo. Modificar. Luego de haber ingresado los antecedentes. que permiten Agregar... tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. Fax. puede enviar de inmediato un correo al contacto. (Ver Apéndice D. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Eliminar y Grabar contactos.. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. En caso que el cargo no se encuentre registrado. para anularlo. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica. Al elegir el botón Agregar ( ). lo desea. a través del botón “Correo” que allí se presenta. para registrar el ingreso o Cancelar. Además si Ud. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos.”. Para seleccionar una carpeta determinada. en la Carpeta de Contactos de Outlook.. con el fin de corroborar los antecedentes. el sistema confirmará su creación. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto. Figura Nº 5 . Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. para que ésta se presente en la pantalla. Teléfonos. Ver Figura Nº 5. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera. Tablas Básicas).5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta. a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre.

o bien podrán ser accesados desde las tablas. la categoría en que se encuentra. podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). . no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). en la 2ª Barra de Herramientas. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. Zona. Al optar por pasar a otra carpeta. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. la lista de precios a la cual está asociado. así como Categoría del cliente. Figura Nº 6 La Condición de Venta. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa. el sistema confirmará su creación. Una vez elegido. el monto de crédito autorizado. Para Modificar o Eliminar un Contacto. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Indicados todos los antecedentes. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden. Canal y Lista de Precios. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. la zona y el canal a que pertenece. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. Una vez asociados todos los vendedores. tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar.

Dirección. Al elegir el botón Agregar ( ). Figura Nº 8 . Comuna. Eliminar y Grabar lugares de despacho. Ciudad y País. Ciudad. en la 2ª Barra de Herramientas. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. Luego de haber señalado los antecedentes.5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo. Fax y Atención. Comuna. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. Si por algún motivo. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente". Teléfono. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. que permiten Agregar. el sistema confirmará su creación. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. la Dirección. además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8). Ciudad y País en que lo efectuará. desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Modificar. Pudiendo obtener la Comuna. Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. País.

el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. o bien podrán ser accesados desde las tablas. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. justo en la celda que corresponde al impuesto. . Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. así como la Comuna. Al optar por pasar a otra carpeta.DIGITACION 5-49 El Cobrador. habrá que hacer clic en la columna afecto. Cualquiera sea el caso. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. Esto generará que se active un botón de listas desplegables. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto. quedará registrada de inmediato en el sistema. Ciudad y País. Una vez indicados todos los antecedentes. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Tablas Básicas). Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y. el sistema confirmará su creación. debiendo seleccionar allí la correspondiente. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles.

La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. 2ª Barra de Herramientas. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. de lo contrario. seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación. tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. para que éstas queden registradas en el sistema. Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. tal como aparece en la Figura Nº 4. Para hacerlo en forma global. Al Salir del proceso. y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. Para hacerlo en forma parcial. se borra automáticamente. podrá realizar las modificaciones requeridas. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe.

COMERCIAL EL ALBA LTDA. LTDA. .A. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S. S. LTDA.100. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10. IMPORFORM LTDA. REMIS S.A. LTDA.A. INDUSTRIA Y COM. ESPER Y CIA. MULTITIENDAS DEGUIE S. MARIA I. BERTTONI S.A. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA. YASMÍN GATICA M. ENVASES PLASTICOS LTDA.A. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA.A. VESTUARIO DE NIÑOS LTDA. DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC. TRINITONIC LTDA.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S.A. BOLTERS PEDRO P.

Presupuestos de Caja para el período contable.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación.10 Presupuestos). la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo. Si todo está conforme. Los conceptos de Presupuesto de Caja. se definen en el proceso Digitación. se selecciona el botón OK. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8. Conceptos de Caja. Figura Nº 1 Ingresados los montos. Tablas. posteriormente. los que podrán ser comparados con los movimientos reales. .5.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa. se podrá seleccionar el botón Totales. con los movimientos reales. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. al Debe y al Haber. cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5. que podrán ser comparados.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. explicados en el Apéndice D. el Area de negocios a presupuestar. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año. Ver Figura Nº 1. Tablas al final de este manual. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable.

Figura Nº 1 Ingresados los montos.2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas. se despliega una ventana con todos los meses del año. Ver Figura Nº 1. Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel. . donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa. el área de negocios a presupuestar. con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes. al nivel que se desee.5. (Ver Capítulo 8. se podrá seleccionar el botón Totales. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda).1. al Debe y al Haber. El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente. el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable.DIGITACION 5-53 5.2). Una vez indicada la información y si todo está conforme.10. la moneda en que se valorizará.

5-54

Contabilidad y Presupuestos

5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida.

PROCESOS

6-1

6. Procesos
Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

6.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

6-2

Contabilidad y Presupuestos

6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1

En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”.

PROCESOS

6-3

6.1.2 Reproceso de Apertura
Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1

Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente.

6-4

Contabilidad y Presupuestos

6.2 Corrección monetaria
Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1

Ellas son:
Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar

movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión.
Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.

Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente:

PROCESOS

6-5

Informe con Corrección Monetaria Informativa
Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo.

Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante)
Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2

Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe:

6-6
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Contabilidad y Presupuestos

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500

1-2-1-02

1-2-1-03

1-2-2-00 1-2-2-01

5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03

HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00

PROCESOS

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Fecha : Página :

30/07/2000 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00)

(6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00

0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00)

0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00)

Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3.

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Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 3

- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso.

PROCESOS

6-9

6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio
Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1

Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante.

Cuenta Cuadre:

Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.

6-10

Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 2

Fecha:

Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable.

Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas).

Detalle Gastos:

Centro Costos:

En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste.

donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria. Figura Nº 1 .4.1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria.PROCESOS 6-11 6. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo. hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. 6. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa. la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. es decir. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos.4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria.

al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta. entonces se presenta en pantalla toda su información. conciliada en forma manual (por fuera del sistema).. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión. Arriba a la derecha de esta carpeta. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. para efectuarle mantención. para que la información quede registrada en el sistema. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada.: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha. Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. se presenta la resultante de Debes-Haberes. de estos movimientos. . modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. Monto al Debe o al Haber y Glosa. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados. habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco. no conciliados (no incluidos en la última cartola). Corresponde al rango de fechas a considerar.1 Botones). el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación. el Tipo y Número de Documento. De lo contrario. Al finalizar el ingreso.. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes. Se debe ingresar. tanto el inicio como el término del período. ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. pendientes de ser conciliados. Montos del Mayor no Conciliados al. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola. A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola. Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. Figura Nº 2. Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. seleccionar el botón OK.

donde lo primero que se indica es el número de la cartola. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. De existir una cartola anterior. Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola. o bien. Habiendo indicado estos antecedentes. Cuando esto ocurre.PROCESOS 6-13 6. donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. Figura Nº 2 Si todo está conforme. en el campo respectivo. para proceder al ingreso del detalle de la cartola. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción. lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. desde la 2ª Barra de Herramientas.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. sólo las Conciliadas. las No Conciliadas).4. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado. se despliega la ventana de la Figura Nº 2. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. seleccionar al botón Agrega. . este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema.

que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. el sistema verifica entre otras cosas. luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. correspondiente a ese movimiento. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar. puede ser efectuado en cualquier momento. Cartola. Al optar por el botón Mov. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. de tal forma que pueda ser corregido. el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. Ingresada toda la información. se podrá emitir la Cartola Bancaria. El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. No Conciliados". a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. aparecerá en blanco. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. se podrán modificar los antecedentes. el sistema confirma su grabación.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. Si esto no ocurre. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar. según corresponda. En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. la celda de la columna Con. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. Finalizado el ingreso. Cualquiera sea el caso. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola.

300.000.000 1.000 0 16.000.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2..500.700. Esta opción puede demorar mucho tiempo.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada).000.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10.000.. así como la impresión de la cartola. por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada..000 18. CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4).PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.500.200.000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5.000 17. Si se ingresaron Cartolas. . Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1.500. Indicada la información.000 0 13. NºDCTO. pudiendo llevar a cabo la conciliación.100. Conciliar.500.700. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2. pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso.000 0 16. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5. la modificación y/o eliminación de sus movimientos.

que permitirán Agregar una nueva cartola. Además se encuentra activo el botón Salir. .6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. el cual le permitirá abandonar el proceso.

4. donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables. por Impresora o por Monitor.PROCESOS 6-17 6. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. ya sea al Disco. Figura Nº 1 Ingresada la información. Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma). donde tendrá las opciones de emitir el informe. el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Ver informe ejemplo en página siguiente: .3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria. el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario.

434.347.500.000 650.000 2.007 9.000.534 -189.347. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.272 -285.685 -1.517 -1.250.862 6.172 1.535 -46.172 9.300.000 -2.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8.122 -320.340.500.350.000 -5.887 4.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.752 -358.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.296.340.862 6 MONTO 3.637.650 -490.500.086.250.513 -702.490 .000 7.251.100.000 150.000 -3.000 3.018 -565.296.000 -12. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.630 1.000 -1.000 -46.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.332 -506.000 -1.086.250.007 3.350.628 3.500. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.630 -186.

En caso que haya inconsistencia en los datos capturados. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. En cuanto al archivo. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa. .PROCESOS 6-19 6. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida. ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6.4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir. donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. también se elige el botón de búsqueda. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura. Finalizada la captura de una cartola. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura. provenientes de un archivo ASCII.4. el sistema emitirá un informe con el detalle del error.4. Operatoria Al ingresar a este proceso.

donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). haga clic sobre el ícono que la representa. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas. Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria. .4.6-20 Contabilidad y Presupuestos 6. Santander Santiago y el Banco de Chile. una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella. conforme al formato establecido por dicha institución. permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto. donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso. el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón.

PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa. desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. los cuales son: . Ver Figura Nº 3. Ver Figura Nº 4. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas. tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas. Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos.

Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir. Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura.6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. . Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. para que el sistema almacene la información. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar.

1. Operatoria Al seleccionar esta opción. Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding. Ver Figura Nº 1. deben ser homólogos. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B). ya que las cuentas iguales se sumarán. Una vez que éste es ingresado. donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha. se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding. por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas.5. tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. Para pasar empresas de una ventana a la otra.PROCESOS 6-23 6. se despliegan dos ventanas. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas. se selecciona el botón Salir. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). según corresponda. permitiendo formar diversos grupos de empresas y. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez.5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú. . Elegidas las empresas que conformarán el holding. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. que permite agregar.

por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos. para que el proceso sea llevado a cabo. para el cálculo de saldos consolidados. Finalizada la consolidación. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. Figura Nº 1 . Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. En este proceso. se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. seleccionar el botón OK.5. Ver Figura Nº 1. se suman las cuentas iguales. el sistema solicita la fecha de consolidación. y la fecha de la última consolidación. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y.2. Luego que ésta es ingresada.

se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. el formato en que se emitirá el informe. si es paralelo. • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. Plan de cuentas a considerar. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. el nivel de las cuentas. en este último caso. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: . Elegido el holding.5. se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan. solamente si existen holding de empresas. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. Ver Figura Nº 1. A continuación elegir el botón OK. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. Si la moneda es la base. Este balance será emitido. Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. Si la moneda es distinta de la base. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. Moneda en que se valorizará. si es el Base se debe señalar también. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado.3. tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance. pudiendo emitir el informe a disco.PROCESOS 6-25 6. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe.

00 54.572.000.000.00 5.802.800.00 8.376.400.00 13.439.00 0.070.00 (5.00 300.932.321.710.CTE.00 0.378.932.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.970.00 0.492.00 GASTOS LUZ 71.00 100.00 16.00 696.241. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0. 14.958.00 0.378.900.470.100.00 700.996.600.000.00 100.428.300.00 5.582.220.00 696.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.00 13.00 700.00 14.378.596.241.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.00 0.700.00 21.00 PUBLICIDAD 700.106.00 21.00 0.00 19.00 0.550.000.600.726.00) 100.00 0.860.00 0. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA.00 180.378.00 71.00 822.400.00 71.460.00 (51.860.000.117.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.000.000.00 0.500.00 8.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629.610.00 19.770.996.00 13.00 822.470.587.00 8.117.00 2.00 8.378.00 3.802.378.00 (51.106.00 2.600.492.00) 0.034. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.00 0.797.00 2.596.00 700.00 120.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.000.000.000.00 71.600.00 0.428.368.582.00 0.00 19.368.106.000.000.00 : : 14.000.000.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54.952.378.500. CLIENTES HABITUALES CTA.00 (51.600.000.000.00 139.00 0.000.00 0.000.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.000.000.00 2.00 1.000.00 0.00 71.00 1-2-0-00 BANCOS 17.060.464.00 0.00 (4.000.00 629.00 180.400.00 8.300.820.00 18.000.000.550.500.00 0.428.00 0.000.378.000.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.600.097.426.00 2. EXTRANJ.00 GASTOS MANTENCION 517.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.000.00 GASTOS PRODUCCION 2.00 19.00 0.00 ARTICULOS DE ASEO 180.00 INTERESES PAGADOS 21.00 TELEFONOS 91.00) 100.492.428.439.00 14.00 629.00 0.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.00 0.000.106.00 0.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.000.600.000.00 13.000.829.00 3. CTE.740.492.00 8.00 ARRIENDOS 1.000.00 0.587.00 (120.00 629.034.428.958.00 INTERESES FINANCIEROS 21.220.000.00 696.00 17.00 517.00 91.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado.00 19.868.00 4.000.700.740.

00 3.378.00 0.00 799.164.681.377.00 0.00 (134.084.00 629.333.000.170.00 0.00 696.00 0.342.332.254.536.00) 27.00 4.00 : : 26.006.694.340.00 21.00 13.00 0.00 629.00 0.00) 8.00) 22.00 26.784.00 161.00 (1.460.00 26.00 517.536.00 19.00 8.344.536.160.370.186.000.00 0.170.703.00 40.625.00 0.00 (21.604.102.400.984.264.00 0.984.977.104.222.00) 790.000.00 799.600.00) (18.540.248.00 (649.506.000.000.000.00 : : 26.324.336.084.170.536.024.430.00 0.424.00 3.000.00) 790.00 517.00 0.00 2.00) (40.000.00 262.00 696.00 (262.000.222.00 ➧ 4.000.532.186.00 43.00 4.00 5.00 180.378.00 1.492.604.536.204.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .269.00) ➧ 881.700.088.430.106.084.00 0.00 8.024.00 0.492.00 0.00) 528.00 21.400.00 232.00 8.000.00) 629.868.492.00 14.120.00 14.103.364.164.378.00 4.000.000.324.00 3.000.00 26.734.088.00 21.968.664.00 (42.000.370.220.00 0.204.846.00 629.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.332.000.00 4.00 (13.120.364.377.932.00 0.681.104.204.00 0.00 0.00 0.00 2.412.585.00 1.716.370.00) (2.00 0.492.222.00 2.954.00) (2.335.00 161.423.00 180.00 14.700.060.104.00 922.222.00) 262.868.430.378.106.714.00 0.340.000.00 21.532.600.536.370.281.00 161.0 1.00 (629.00 161.600.000.220.00 262.000.00 224.106.00 26.790.00) 9.000.00 0.370.106.00) (42.00 4.932.00 43.00 161.00 13.000.000.00 7.00 61.734.00 696.00 (367.585.532.00 690.540.00 (629.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.00 4.378.

o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. Si la moneda es distinta de la base.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. Plan de cuentas a considerar. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. pudiendo emitir el informe a disco. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. Si la moneda es la base.5. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. el nivel de las cuentas. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. el formato en que se emitirá el informe. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. si es paralelo. • Moneda en que se valorizará. A continuación elegir el botón OK. Este Balance será emitido. si es el Base se debe señalar también. en este último caso. solo si existen holding de empresas. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK.6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: . Ver Figura Nº 1. Elegido el holding. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance.

00 42.220.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0.536.000.000.614.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.342.00) 114.00 0.264.00 14.958.00 26.00 43.000.103.657.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.00 61.336.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.104.160.00 0. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.222.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.465.014.344.000.625.00 14.532.620.335.164.00 26.00 629.00 4-1-0-00 INGRESOS 589.536.845.00 5.970.000.164.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.368.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA. CTE.054.00 32.00 3-0-0-00 PASIVO 742.725.00 20.00) (8.00 4-2-0-00 14. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.271.00 84.054.104.00 4.652.00 4.00 (629.00 0.00 224.562.800.000.00 0.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742.770.492.00 133.00 816.222.468.00) ➧ (42.269.00) (7.00 26.538.00 0.846.103.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.520. a 2º nivel.00 5-1-0-00 GASTOS 26.00) (816.00) (600.000.681.00 (134.344.00 11.00 1-8-0-00 IMPTO.878.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26.00 7.00 0.792.00 46.356.00 600.600.00 696.800.336.694.257.734.00) (13.00 0.400.00 3.270.255.716.00 26.00 629.255.160.220.024.00 4.694.430.320.422.716.845.00 0.532.830.00 46.000.770.492.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.506.840.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790.00 0.004.00 (58.000.620.562.00 20.00 32.000.000.270.790.00 224.00 34.532.004.538.000. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.00 133.104.378.00 26.792.00 26.024.000.377.00 (2.00 84.00 115.00 0.104.335.00) OTROS INGRESOS 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .00 161.954.830.423.734.368.532.878.

00 46.538.00) (600.164.00 (20.620.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.00) ➧ (13.054.878.770.694.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.255.264.00 20.00 4.220.822.562.532.520.00 20.000.00 26.532.538.104.255.00 ➧ 26.536.222.00 46.00) (816.271.270.255.00) (8.00) 114.614.000.00 84.104.681.00 14.151.151.625.00 20.000.342.532.00) (629.538.00 0.725.004.00) 26.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .538.423.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.151.000.000.00 133.00) (42.00) (7.00 32.00 46.255.255.00 46.00) (2.822.104.422.006.792.00 4.00) (58.538.257.

4 Clasificado y Estado de Resultado. utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto.V.5. El procedimiento a seguir a partir de este momento. .7.). Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos. por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados". Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. es el mismo que se explica en el Capítulo 8. Por ejemplo.S. de este manual. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.PROCESOS 6-31 6. de acuerdo a los requerimientos de la empresa.

Operatoria Al ingresar a este proceso. El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.6-32 Contabilidad y Presupuestos 6. Figura Nº 1 . Inversión u Operación. los que pueden ser modificados. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”). Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación. ubicado a la derecha del campo. Conciliación de Flujo Efectivo. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo.6. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento.

El sistema solicitará confirmar la eliminación. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. el cual al ser elegido. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. donde podrá Agregar nuevos conceptos. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. para dejar todo como estaba antes de la modificación. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. Una vez efectuada la modificación. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. podrá hacer uso del botón Volver. disco o impresora. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. ya sea al monitor. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B.PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. confirmando previamente la salida sin grabar. Finalizado el ingreso. podrá hacer uso del botón Volver. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. 2ª Barra de Herramientas. Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. de lo contrario.

110 65.6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.140 65.135 65.145 65.115 65.150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.100.120 65.A.125 65. y otros similares pagados (menos) .V.130 65.

habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”. dentro de las distintas agrupaciones. Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas. ubicado a la derecha de este campo. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar.S.6. . el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S.PROCESOS 6-35 6.V. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto. Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. pudiendo ser mantenidas por el usuario. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos. El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas.

disco o impresora.165 68. El sistema solicitará confirmar la eliminación. confirmando previamente la salida sin grabar. de lo contrario.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo .6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. podrá hacer uso del botón Volver. No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso.145 68.130 68. Una vez efectuada la modificación. 2ª Barra de Herramientas. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos.150 68.140 68. el cual al ser elegido.100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso. ya sea al monitor.135 68.100. podrá hacer uso del botón Volver.125 68. para dejar todo como estaba antes de la modificación. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.160 68. Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto.155 68.

los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación. lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos. 2ª Barra de Herramientas. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. . Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar. se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso.6.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado.PROCESOS 6-37 6. según el período (Rango de meses) solicitado. se describe detalladamente en el Apéndice B. No obstante lo anterior. para que los datos sean registrados en el sistema. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas.

6-38

Contabilidad y Presupuestos

6.6.4 Informes
Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1

6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado
Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1

PROCESOS

6-39

Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo.

En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-40

Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha : Página :

08/11/2000 1

Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00

PROCESOS

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6.6.4.2 Conciliación
Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

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Contabilidad y Presupuestos

INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1

SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00

Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00

PROCESOS

6-43

6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación
Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar.

Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en:

sólo los Pendientes de Clasificar. para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. Finalmente. el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo. lo cuales podrán ser: Todos. los comprobantes a considerar para la emisión del informe.6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar . A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle. INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados.100.

100.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.00 S Sin Clasificar 0.00 0.000.00 CAJA Sin Clasificar 0.365.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F.00 6.00 32. Sin Clasificar 0.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.00 0.00 0.879.500.385.00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : .00 0.00 PAGO A PROVEEDORES 0.500. FA/1201 Sin Clasificar 0.00 32. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA. CTE CLIENTES HAB CTA.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0.00 0.00 TRASPASO A BCO. FA/1200 0. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68.00 CAJA 0.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 0.00 S 0.00 852.540. CTE CLIENTES HAB CTA.00 CANC.00 CANC.00 0.500.00 S 0.00 S TRASPASO DE FONDOS 0.00 46.630.500. FA/1204 CANC.00 0.00 189. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA.00 18.00 18.000. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.000.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18. FA/1212 CANC.00 CAJA CANC. Efvo.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 0. CTE CLIENTES HAB CTA.00 0.

6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. ya que considerará el Período Actual. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones. Operatoria Al seleccionar esta opción. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información.6. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. el cual puede ser: Período Actual o Anterior. . Inversión o Sin Clasificar. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos. así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. Financiamiento. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos.4. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación. esta opción aparecerá inhabilitada. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. En caso que disponga de un período. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. dentro del período contable indicado. dependiendo de la agrupación seleccionada. Esta opción aparecerá activa. Financiamiento o Inversión. ya sea por Operación.

000.700.00 2.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.00 2.00 Glosa Movimiento CANC.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.000.00 5.417.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9. CLIENTES Total Código 65.130 .00 0.00 0.000.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.00 675.00 Monto Clasificado 1.000.00 0.700.00 65.00 0. CLIENTES Total Código 65.00 Monto Clasificado 9.00 1.00 0. donde tendrá las opciones de emitir el informe.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65. CLIENTES CANC.00 0.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.000.350.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes. ya sea al disco.700. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar.00) (5.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.438.350. por impresora o por pantalla.00 Glosa Movimiento CANC.110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1.00 0.093.770.770.00 9.00 76.000. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).255.255.000.964. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes.00 0.964. la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe.110 a 65.255.350.00 16-02-2000 675.000.000.140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.000.350.000.130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1.00 9.668.00 0.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65.00 76.964.000.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.00 0.438.00 Monto Clasificado (5.100.417.700.00 5.000.668.255.093.000.000.00 1.00 Monto Clasificado 76.964.000.

el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso. todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición. pasará automáticamente a estado “Pendiente”. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento.Cada vez que se realiza este procedimiento. y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema. mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena.6-48 Contabilidad y Presupuestos 6. lo que se materializa en la inconsistencia de la información. la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no. y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo. Al presionar el botón OK.Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber. de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. .7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso. Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. Además si se solicita la verificación de integridad de datos. . Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 . . Para continuar. Al finalizar el proceso. donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas. el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM. se lleva a cabo la Consistencia de Datos.LOG (en el área de datos de la empresa). seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla. marca la cuenta con el atributo asignado.En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes.

El campo Detalle de Gasto. el campo Tipo de Corrección Monetaria.8. este campo debe tomar el valor "N". si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G).PROCESOS 6-49 6. Ejemplo: 10-00-000. la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez.El campo Código de Moneda. . deberá tomar valor "N". 10-01-000. e incorporarla a este sistema de Contabilidad. Orden (O). .El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A). . en lo relativo a Planes de cuenta. "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria.El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4. además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla. Para este campo. sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). . La información capturada se anexa automáticamente a la existente. Patrimonio (T).El campo Capital Propio. que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: . Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V".8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos. no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto.1. el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel. Ingresos (I). incluyendo los guiones. Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa. . Figura Nº 1 6. Controla Documento. . tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional. Sólo se validarán las cuentas a 1er.1). y debe tener la siguiente estructura. . 10-01-001. . En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe. siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). "I" si es tipo IPC. Exige Documento. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. si la cuenta maneja Control de Documento. nivel. y que se explican detalladamente a través de este capítulo. .Si la cuenta maneja Control de Documento. Pasivo (P). Operatoria Al seleccionar esta opción. tomará valor "S". Transacciones o Auxiliares. podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda. Gastos (G).Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria.Si la cuenta maneja Corrección Monetaria. el campo Instrumento Financiero.Las cuentas con atributos: Auxiliar. . ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero. El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. Para este campo.Para el campo Código Corto.

”S”. Al optar por Abrir. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. el cual podrá ser digitado directamente. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar.: “1-2-2-04”. calculando los montos en Moneda Adicional. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base. Necesariamente tendrá valor "N". si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria. debe ser representado por ” ”.. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia.”N”. Cancelar para abandonar el proceso.El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria. Ver Figura Nº 3.6-50 Contabilidad y Presupuestos . Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1).”S”. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. . Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación. según la equivalencia. los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío. Todos los campos deben venir delimitados por comas... su tipo y largo. Ej.. OK para continuar con el proceso... tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2.”Banco del Estado”. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar.””.”N”. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch..

PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar. etc. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. pueda efectuar las correcciones necesarias. su tipo y largo. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO .100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch. Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar.. De continuar con la captura.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. . generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. Si Ud. 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. que hay cuentas repetidas. 1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas.100. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos.

generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado.. su tipo y largo. Ej.90. Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.8. se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones. .500. Siguiente para continuar con el proceso. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.: “1-2-2-04”.2.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas... el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar). En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío.4500000. deberá indicar el archivo a capturar. deberá ser representado por ” ”. Figura Nº 1 En ambos casos.”100000. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones. o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo.6-52 Contabilidad y Presupuestos 6. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. Señor Usuario. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas.” ”.50000000. los datos deben estar delimitados por comas (.000. La instalación y ejecución de este servicio. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura.”xxxx”.”01”. usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1). El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones. el cual podrá ser digitado directamente..

Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente. ya sea para revisar la Estructura del archivo. De continuar a través del botón capturar. Al optar por este último. tipo de comprobante (Ingreso. las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. Egreso o Traspaso). tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. el sistema lleva a cabo la captura de los datos. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. Figura Nº 3 • . Al Capturar Movimientos de Aperturas. donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo. Volver a la pantalla anterior. año. Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema. según sea Ingreso. Si durante este proceso detecta algún error. se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. Egreso o Traspaso). se despliega la ventana de Datos a Capturar. de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos.PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado). De lo contrario. mes y día de la captura.

que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5.. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. (Ver Figura Nº 6). Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. De continuar con la captura. etc. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. pueda efectuar las correcciones necesarias. Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. que hay cuentas repetidas. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. . En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa.

los datos deben estar delimitados por comas (. Siguiente para continuar con el proceso. Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar.8. deberá ser representado por ” ”. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.PROCESOS 6-55 6.. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso.3.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas.”Alerce”.. el cual podrá ser digitado directamente.. su tipo y largo. Ej: “10000200”. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1).”S”. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío.” “.”89899899-9”. Figura Nº 2 . Se debe tener presente que en el archivo que se captura. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.”Fábrica de Marcos el Alerce.

100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud.6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. De continuar con la captura.1001 Descripción Error. que hay cuentas repetidas.100. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde . A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.. pueda efectuar las correcciones necesarias. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. etc. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan..

1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.PROCESOS 6-57 6. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS).9. Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos.9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: .

Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.. 2.Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda . solicitará un auxiliar que les será asociado. efectuar la migración sobre él. en ambiente DOS. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ ..6-58 Contabilidad y Presupuestos 6. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y..1. dispone.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. pero que no tengan movimientos. Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos.Insertar en el drive A. en la versión que Ud.17. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. Si todo está conforme. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7. el diskette adjunto rotulado Migrador CF. tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1.9. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7.

Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER.(P) Pasivo . además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4. a primer nivel. que serán manejados en la Contabilidad. Al responder en forma negativa se da término al proceso.Ingresada la información anterior. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración.PROCESOS 6-59 3.. se definen los Tipos de Cuentas. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(I) Ingreso . al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . .. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas.Indicados los parámetros. Ver Figura Nº 4.TXT. en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3).

Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan. Para efectuar la migración es necesario crear. seleccionar el botón Siguiente. . Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio. para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 2. ya que de hacerlo sobre una empresa con información. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. en Contabilidad y Presupuestos.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. una nueva empresa (ver Capítulo 2. Luego se inicia la migración. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada.1.9. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. Ver Figura Nº 2. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).

Para validar la información recién migrada. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando.PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. En ambos casos. desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. Indicada la información se elige el botón Siguiente. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. . con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. manejadas en la empresa. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. para luego compararlos. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo.

17 y realizar la migración. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.9.Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario.Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.17. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: . CX. Por lo tanto. 3. CP’..Abrir una ventana DOS desde Windows. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores. 2.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6. efectuar la migración sobre él. rotulado como ‘Migrador CS. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. Una vez que el cambio de versión finaliza. dispone. Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). en la versión que Ud. Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. en ambiente DOS. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6.9. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS). Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. hasta llegar a la versión 7. al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7..2. a las consultas desplegadas en pantalla.Insertar en el drive A.17 y efectuar el proceso de migración. se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: . el diskette adjunto..1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa. En ambos casos.

PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4. En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5.. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales. Detalle de Gastos. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). En caso de no contar con esta información. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. Si todo está conforme. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. .Ingresada la información anterior. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios..

(I) Ingreso .Indicados los parámetros. a primer nivel. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. Ver Figura Nº 5.. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada. que serán manejados en la Contabilidad.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. se definen los Tipos de Cuentas.(P) Pasivo . 6.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. . por cada cuenta a 3er nivel. donde habrá que señalar. Ver Figura Nº 4. habrá que señalar su nombre.

al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.Insertar en el drive A. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. En caso de detectar alguna anomalía (Ej. CX.). el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores). 2. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. Al responder en forma negativa se le da termino. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores... que se esté trabajando en años diferentes. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER.. CP’. tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores. por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos. 3. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración.PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso. Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). rotulado como ‘Migrador CS. . el diskette adjunto. etc.Abrir una ventana DOS desde Windows. el saldo de ésta no será traspasado. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. Si todo está conforme. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos.: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes.TXT. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad".

Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ .Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . ¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . hasta llevar a la versión actual (7.17 o superior). Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura.Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .. donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito.. solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas. sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6. el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria. el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6. la cual se presentará tanta veces como sea necesario. . se presentará la pantalla de la Figura Nº 8.6-66 Contabilidad y Presupuestos 4.De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador. Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores.Al proseguir. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción.. por lo tanto.Una vez que todo esté conforme.Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores.

Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos. (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente. el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo.Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .A. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7. de lo contrario no podrá continuar.Nombre : CONFECCIONES LAYSE S.. el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT..Si durante la ejecución de este proceso. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor.453. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10).Rut : 23.Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores. pero que no tengan movimientos.Nombre : TEXTIL ABC LTDA. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Rut : 32. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. (Ver Figura Nº 9).453.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8.

Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente.. En caso de no contar con esta información.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura Nº 12.Ingresada la información anterior.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10. .. se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13). ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11. Detalle de Gastos. solicitará un auxiliar que les será asociado. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos.Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9. Ver Figura Nº 11. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales.

12. habrá que señalar su nombre.. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . por cada cuenta a 3er nivel. se definen los Tipos de Cuentas.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros.(I) Ingreso . Ver Figura Nº 14.(P) Pasivo . lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios.Indicados los parámetros. Ver Figura Nº 15. a primer nivel. donde habrá que señalar. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. que serán manejados en la Contabilidad.

6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas.TXT. Al responder en forma negativa se le da termino. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. .

en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. ya que de hacerlo sobre una empresa con información.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. Para efectuar la migración es necesario crear. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2.9. ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración.PROCESOS 6-71 6. Figura Nº 2 . una nueva empresa (ver Capítulo 2.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.2. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar. en Contabilidad y Presupuestos.

con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. para luego compararlos. manejadas en la empresa. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. Ver Figura Nº 2. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa.6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Indicada la información se elige el botón Siguiente. . Para validar la información recién migrada. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Figura Nº 2 Finalizado el proceso. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. Luego se inicia la migración. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas.

En el Plan de Cuentas. Auxiliares. Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. tendrá que considerar lo siguiente: .10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). . Ver Figura Nº2. . se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa. Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente.El número de decimales que manejan las monedas. dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. Ud. a través de la selección del botón Siguiente.PROCESOS 6-73 6. la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa. o bien abandonarlo mediante el botón Salir. Antes de llevar a cabo este proceso. . el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización).Base de datos de origen y de destino. etc. deben el mismo en ambas empresas.) y/o comprobantes entre empresas. podrá optar por: continuar con el proceso.

se exceptúan las tablas de: Comprobantes. seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. Movimientos y archivos asociados a movimientos. por el contrario. Ver Figura Nº3 . Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente.6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo. o bien Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 4 . Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico.

Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes.. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa.. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso.. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata.Comprobantes . se lleva a cabo la exportación de los datos. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa. quedando la pantalla del informe del traspaso. tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación.. Una vez despachado el correo. el sistema lo advierte a través de un mensaje. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo. De proseguir. Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook. Al igual que en el caso anterior. De esta manera. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. ya sea que haya sido o no exitoso.Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o. se activa el botón Enviar a.. Este proceso es muy similar al anterior. . estás permitirán enviar o no información de: . Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. donde Ud. digitándolo directamente. el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso. Ver Figura Nº 5. Ver Figura Nº6. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias. con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información.. a través de los botones respectivos.

tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. Cualquiera sea la información a traspasar. el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. Presupuesta de Caja. Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo. a través de la captura de información proveniente de otra empresa. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7). Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente. . el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. • Traspaso de Presupuestos. al seleccionar esta opción. o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5. el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. Parámetros generales de la empresa. realizar la importación de los datos.6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes.

se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. tendrá que seleccionar el botón Abrir. . Una vez indicado. donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente.. se presenta la pantalla con los datos de la empresa. la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas.. Indicada esta información. para su posterior análisis. ya sea para agregarlos o reemplazarlos. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9). el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a. Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla.. Tras la selección de este último. Ver Figura Nº 8. el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos.

Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error. el cual tras ser elegido. el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación. tal como se presenta en siguiente pantalla. Ver Figura Nº10.. donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal. lleva el error a un archivo en formato de texto.6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error.. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución. al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a.. .

PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él. se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema. .

el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados. tablas y maestros. . la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas. Al responder en forma afirmativa. reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar. conservando dentro del sistema los parámetros. que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2). Ver Figura Nº 1. Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal.11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y. donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. mientras que al presionar el botón Comenzar. tal como se muestra en la Figura Nº 3.

. tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema. se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso. Ver Figura Nº 4. dando la alternativa de editarlo. o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. presione el botón Salir. Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento. Figura Nº 5 Finalizado el proceso.PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. Al salir de ella. Ver Figura Nº 5.

serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente.6-82 Contabilidad y Presupuestos 6. Dentro del Margen de Tolerancia. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2). o Salir para abandonarlo. Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo. la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes. donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones. Figura Nº 2 .12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. Ingresados los parámetros solicitados. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento. sobre el crédito autorizado al cliente. bajo determinados criterios. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).

por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior. según las condiciones especificadas anteriormente. Se usa el botón <Eliminar. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos. habrá que elegir el botón Todos>>. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>.PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados. OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso. Al optar por continuar con el proceso. . En caso que se desee seleccionar todos los clientes. el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados.

1. tanto del mes. un área de negocios en particular o centro de costo específico. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información. Ver Figura Nº 1. Las consultas pueden tener carácter provisorio. información relativa al resultado de la empresa. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. Figura Nº 1 7.CONSULTA 7-1 7. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. además del área de negocios y el centro de costo a considerar. el cual es solicitado por el sistema.1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado. Figura Nº 1 . Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida. como acumulado. En estos dos últimos casos.2 de este manual). la Cartola de Auxiliares y sus Saldos. a la numeración (correlatividad) de los comprobantes. incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento. por lo que podría no coincidir con los saldos reales.

Ver Figura Nº 4. se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico. Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. de Activo. . y Gráfico. presione el botón Detalle. tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados. Pasivo. Ver Figura Nº 2. Ingresos y Gastos. Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2).

Ver Figura Nº 5. luego de elegida la cuenta a consultar. Ver Figura Nº 6. Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle.CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir. que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. . Para cerrar el nivel se repite la operación.

Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. . es decir que además de toda la información que ha sido presentada. Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular. para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle. a menos que se realice una consulta Global. aparece activo el botón Detalle.

Ver Figura Nº 1. y luego el botón OK. Ver Figura Nº 2. sus estados en cada uno de los meses del período contable. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK.CONSULTA 7-5 7. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. el día del mes en que generó y la Glosa. Ver Figura Nº 3. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. número total de comprobantes del mes. el Nº de nulos. tras lo cual se despliega una nueva pantalla. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. vigentes y por contabilizar. donde se muestran los comprobantes generados. así como. se debe seleccionar el deseado. . pendientes. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes. el Area de Negocios a la que pertenecen. el estado en que está. con lo cual se despliega toda su información.

. se selecciona la tecla Cancela. hasta llegar a la pantalla deseada.7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir. Para salir de este proceso.

Finalmente.3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor.CONSULTA 7-7 7. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. podrá digitarlo directamente. También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. el monto global de su cuenta corriente. . así como también. donde tendrá que señalar a través del botón de opciones. detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos. Al hacer clic sobre el Botón Cuentas. Figura Nº1 Si conoce el Código. indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido. el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda. Para realizar la selección. en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. se encuentra el botón auxiliar. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1. En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda. .1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar. Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>). Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. sólo clientes o los considerará a ambos. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido.

En caso de no haber seleccionado una cuenta. Permite abrir la Cuenta seleccionada. o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas. manteniendo las condiciones anteriores. . se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial.7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4).

CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando. despliega un mayor detalle del documento. tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. hasta llegar a la pantalla deseada. Para salir de las pantallas de consulta. . Figura Nº5 Tanto en esta pantalla. que aparece en esta pantalla. (Ver figura Nº5). según corresponda. el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. se selecciona el botón Detalle. como en las anteriores. es decir que además de toda la información que ha sido presentada. aparece activo el botón Comprobante.

El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa. el actual y el anterior. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones. Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. A continuación seleccionar la cuenta a consultar.4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes. posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos. o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Ver Figura Nº 2 .7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente. se presenta un campo en blanco. haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar.

. Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta.CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. Ver Figura Nº 3. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda. tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento.

son: Cuenta Corriente. así como también pueden. con la lista de los informes que pueden ser emitidos. Figura Nº 1 . Correlativo de comprobantes. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. Mayor-Caja.INFORMES 8-1 8. Balance por Centro de Costo. Plan de Cuentas. cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo. además de la emisión de informes paramétricos. ser grabados en el disco en distintos formatos. Libro de Inventario y Balance. entre muchos otros). Comprobantes ingresados. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Tributario. Presupuesto de Operación y de Caja. Clasificado y Estado de Resultado. Libro Mayor por Centro de Costo. Libros Diario. Excell. Analítico por Cuenta. acerca del procedimiento contable llevado por la empresa. Balance Comparativo por Area de Negocios. Venta. Balance Comparativo por Centros de Costo. Compras y Retenciones. Detalle de Gastos. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. Balance de Comprobación y Saldos. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. para ser timbradas por el SII. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado.

Corresponde al mes del período contable a considerar. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada. Bajo cualquier criterio. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables. . Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. indicando el Rango “desde/hasta”. se describen a continuación. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. Por ejemplo: rangos de fechas. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe. para considerar todos los folios o fechas o. ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea. Barras de Herramientas. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso. Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema.8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. para considerar sólo un grupo de ellos. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. ya sea por Folio o por Fecha. el formato en que se emitirá el informe. moneda. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo. Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Ambos parámetros son solicitados. Rango. Egreso o Traspaso. etc. se debe seleccionar el cuadro Todos. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir.2 de este manual). se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. períodos. Al elegir Rango. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes.1.

el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. prefoliado o no. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos.INFORMES 8-3 8. se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar. y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe. luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación. Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica. La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones. pudiendo ser por Código o Razón Social. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe. Para la búsqueda de un auxiliar en particular. (Ver Figura Nº 1). (Ver Figura Nº 2) . Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares. en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde. hacer un clic sobre el botón Todos>>. Para seleccionar el total de los auxiliares. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe.

sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda. Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar. Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares.8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base. (Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: .

CTE.500. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO .000. CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3.000.100.00 (2.INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.00) 1.000.000.500.000. CTE.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.000.00 ____________________ 3.100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 .500.631 55 56 .00) ____________________ (2.

Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". podrá además. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. incorporar los atributos que se desea que aparezcan. Instrumento Financiero. Auxiliar. incluyendo o no los saldos de apertura. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. seleccione la caja de chequeo. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. si es Paralelo. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Conciliación Bancaria.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. Detalle de gastos. se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. Detalle en libro de Inventario y Balance. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio. Centro de costo. ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. Además para las cuentas definidas a último nivel. Corrección monetaria. Control de documentos. además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio. Orientación del Papel. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. al nivel que se desee. Moneda Adicional.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. Presupuesto de caja. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Al optar por incluir los saldos. impresora o visualizarlo en pantalla. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. Incluye Saldos de Apertura.

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. Equiv.00 0. Efectivo F.00 BANCO SUD AMERICANO 0.00 0.00 BANCOS DEPOSITO MON.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.00 0. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.100.042.00 CITY BANK 1.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum.00 0. con todos los atributos y con saldos de apertura.568.00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.641.00 0. 0.000.00 0.00 BANCO DO BRASIL 2.00 0.246. Con Atributos) 01 . 0.00 0.00 0.969.479. Inv.00 0.850.00 0.551.00 0. Lib.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 BANCO DE SANTIAGO 6.00 VENTA DE ACCIONES 0.00 0. Financiero Correc.345.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel.00 0. CTE.00 75.182. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : . NAC.00 BANCO CHILE 6.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380. EXTRANJ.417. Monetaria Tipo Det.00 0.00 0.00 0..00 0.INFORMES 8-7 1.00 0.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0.00 0.00 299.505.00 0.00 INTERESES GANADOS 0.00 CTA.00 0.00 0.00 0.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto.00 OTROS INGRESOS 0.00 0. Bal.00 CUENTAS CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 OTROS INGRESOS 0. Adicional Concil. CLIENTES HABITUALES 22.

303.00 .Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura. sin atributos y para un Area de Negocios.00 0.00 69.303.00 14.168.168.00 69.168.00 0.00 0.00 54.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.00 0.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.303.706.303.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.864.100.303.168.168..00 69. Sin Atributos) 01 .461.00 0.00 69.439. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe.INFORMES 8-9 8. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe. Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular. impresora o visualizarlo en pantalla. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes. con respecto a la correcta contabilización de movimientos. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar.

00 2.00 2.805.242. 5.560.00 0.00 890.040.766.769.930.00 13.A.00 CARMEN PEREZ S.040.228.00 1.00 0.00 2.00 0.428.368.00 0.223.560.971.428.031.00 1.00 4.00 0.00 2.673.671.561.00 0.557. 0.543.00 7.717.00 815.144.671.00 BERTTONI S.00 2. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA. 0.687.277.805.00 2.205.500.00 1.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.629.828.00 832.579.00 0.964.687.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.00 9. 0.336.553.00 99.00 MULTITIENDAS DEGUIE S.125.500.00 5.A.00 54.300.189.00 1. CTE.00 0.00 870.839.900.00 1.629.00 0. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.004.002.204.076.829.00 1.009.100.00 458.572.00 7.291.00 BOUTIQUE KARINAE S.228.369.687.241.131.00 TRINITONIC LTDA.00 1.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.750.769.00 0.728.571.750.00 432. 8.A.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.852.00 29.00 974.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.00 931.300.451.00 0.336.00 5.982.753. 0.117.00 BOUTIQUE REYNALD 0. 6. 1.505.125.213.266.241.351.00 2.00 .00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.00 14.300.00 RHEIN LTDA.000.00 5.640.00 53.00 1.00 1.00 14.00 TIENDAS RIQUELME S.712.00 815. CTE.00 7.018.00 ESPER Y CIA LTDA.A.00 19.00 0.00 5. 0.00 1.136. 0.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA.964.018.861.00 974.00 0.00 432.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0.839.330.078.074.00 11.030.00 0.

el estado en que se encuentran. su tipo. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: .4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente.INFORMES 8-11 8. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). Este informe puede ser solicitado en forma global. el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). Egreso o Traspaso. se indican algunos datos del comprobante y en el otro. entre otras cosas. los cargos y abonos efectuados. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y. las cuentas involucradas en ellos. En el primer caso. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. por Areas de negocios. es decir para todos los comprobantes o por tipo. acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. según sea Ingreso.

203 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.266 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA..315 1.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.206 1. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1. CTE. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango .100.V.296 1.200 1-3-1-01 CTA. CTE. Costo P.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.V. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE. CTE. CTE.Informe en modo Extendido. CTE. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.201 1-3-1-01 CTA.260 1.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .202 1-3-1-01 CTA. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. considerando todos los Folios y Areas de Negocio.

133.448.00 535.343.00 655.853.500.079.00 514.00 -------------------2.029.00 3.133.618.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det.999.00 ---------------------52.525.00 2.00 18.00 1.761.A.00 ---------------------3.666.268.00 889.268.000. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.530.00 18.640.00 352.000.A.00 205.500.212.00 ---------------------2.00 325.000.00 32.782.00 35.00 1.631.000.778.263.501.00 1.00 325.700.500.360.854.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES . de Gasto / Inst.000.00 -------------------52.00 398.029.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 22.500.V.807.00 3.500.00 631.079.00 308.000.00 : : 6.00 -------------------4.00 -------------------3.00 435.874.00 ---------------------4.000.00 855.268. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.814.525.500. VENTAS DEL DIA ➧ 847.999.500.343.571.414.00 1.700.000.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.V.

PROPIO 514.343.000.814.999. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.V.00 52.00 3.268. CLIENTES HABITUALES 847.00 ---------------------. CTE. CLIENTES HABITUALES 352. CTE.00 4.00 2.100.00 ---------------------. CTE. CLIENTES HABITUALES 435. CTE.Informe en modo Base.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 2.A.00 I. CLIENTES HABITUALES 22. CTE. CTE. para un rango de Area de Negocios.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2.610.448.----------------------Total Informe en el Rango : 52. CTE.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1.999.414.700.V.268.V.666.000.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.. CLIENTES HABITUALES 18.00 ---------------------.----------------------Total Comprobante : 4.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205.V. CLIENTES HABITUALES 852.268.500.-----------------------Total Comprobante : 2. CTE. CTE. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES . CLIENTES HABITUALES 535.500. CTE.00 CTA.807.343.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.640.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.854.500.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.263.133.000.000.00 ---------------------.079.00 CTA.525.000. CLIENTES HABITUALES 655. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.500.631.----------------------Total Comprobante : 3.00 I.----------------------Total Comprobante : 2.343.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.834.360.500. VENTAS DEL DIA -----------------------.610. CTE.133.000.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.500.079.343.00 CTA.00 52.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.999.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1.000. CLIENTES HABITUALES 35.00 CORRECCION MONETARIA CAP.00 CTA.500.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.999. CLIENTES HABITUALES 631.618. CLIENTES HABITUALES 325.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 32.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.525.212.834.853. CTE.571.029.00 3.029.00 ---------------------.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.A.

por impresora o por pantalla. según sea Ingreso. Este informe puede ser solicitado en forma global. donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo. su fecha de emisión y el estado en que se encuentran. INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. es decir para todos los comprobantes o por tipo. Egreso o Traspaso. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : . ya sea al disco.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios).100. Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio. donde tendrá las opciones de emitir el informe.INFORMES 8-15 8. A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes.

se realiza la foliación de hojas.6 Libros Objetivo Emitir los libros legales. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. Figura Nº 1 . de este manual).I. Caja.8-16 Contabilidad y Presupuestos 8.I. exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario.En la mayoría de los informes de Libros. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Ventas. . significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones. Compras. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. .Si el papel no es prefoliado. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado.11. Mayor. . para que sean timbradas por el S. a través de todo este capítulo.

con toda la información asociada a las cuentas. donde tendrá las opciones de emitir el informe.6. el sistema entrega por cada Comprobante contable. En el caso de Resumen o Base. Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. sólo entrega algunos antecedentes básicos. ya sea para un rango de Folios o Fechas y. el detalle de los movimientos. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido. ya sea al disco. además de los montos al debe y al haber.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee.INFORMES 8-17 8. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. por impresora o por pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle).

00 2.133.999.610. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE. VENTAS DEL DIA ------------------.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.00 52..00 ------------------.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.000. CTE. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.999. CTE.00 308.853.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .618. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.500.640. CTE.343.00 : : 855.814.00 4. CLIENTES HABITUALES CTA.000.00 .854. CLIENTES HABITUALES 35.00 I. CLIENTES HABITUALES CTA. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.079.530.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.500. CTE.00 2.100.525.00 655.00 889.874.00 3.263.500.A. CLIENTES HABITUALES 18.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.000. CLIENTES HABITUALES 847. CTE. CTE.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3. Se considera un Area de Negocio específica.000.-------------------Total Comprobante : 2.00 1.00 514.V.778.133.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.A.00 1.834.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 1.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.610. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.268.700.V. CLIENTES HABITUALES 852.V.000.00 352. CLIENTES HABITUALES 325.Informe Base.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535. CTE.268.-------------------2. CLIENTES HABITUALES 32.000.-------------------52.448.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 I.343.500.414. CTE.571. CTE.-------------------4. VENTAS DEL DIA -----------------.666.029.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.212.-------------------3.268.807.079.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.525.500.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.00 ------------------.V.8-18 Contabilidad y Presupuestos 1.360. CLIENTES HABITUALES 22.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398.00 205.000.00 631.029. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE.500. CTE.000.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.700.631.834.500.00 435.

203 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CLIENTES HABITUALES CTA. Costo P. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : . CTE. CTE. CTE. CTE.260 1. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1. CTE. Caja Código Tipo Número Inst. CLIENTES HABITUALES CTA. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio). CTE.200 1-3-1-01 CTA. CTE.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT..296 1.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1.204 1. CTE.100-1 Libro Diario Moneda : 01 . CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.206 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA.INFORMES 8-19 2. CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.315 1. CTE.V.100.201 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES CTA. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.Informe Extendido. CTE. CTE. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C.266 1.V.202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA.

079.029.000.834.00 ---------------------4.640.268.000.778.00 435.00 22.V.571.079.610.133.268.00 3.A.000.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 ---------------------3.V.00 514.000.00 398.00 1.500.807.00 35.000.A.00 352. VENTAS DEL DIA ➧ 325.500.00 18.00 ---------------------3.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.343.414.00 ---------------------4.00 ---------------------52.618.610.00 ---------------------2.00 847.853.029.360.834.133.500.500.00 631.00 1.00 325.343.000.00 1.00 ---------------------2. VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.268.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .500.631.00 ---------------------2.00 32.999.854.00 3.00 655.700.525.814.00 535.263.000.212.00 ---------------------52.8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.00 205.999.525.448.500.00 ---------------------2.00 : 2.666.500.

ya sea al disco. A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: .INFORMES 8-21 8. por impresora o por pantalla. áreas de negocio. folios o fechas y. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo. moneda.6. Cualquiera sea el elegido. donde tendrá las opciones de emitir el informe. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. parametrizando por rango de cuentas.2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”.

. Centro Auxiliar Documento Det. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.8-22 Contabilidad y Presupuestos 1.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas.Libro Mayor.100-1 Libro Mayor Moneda : 01 .PROPIO T 05 : : .100. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP.

501.850.00 218.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.000.00 0.00 173.00 -----------------0.879.00 ----------------0. Monetaria Abr.00 ----------------0.00 ----------------116.00 -----------------Total Cuenta : 514.00 PAGO GAS 10.00 0.00 35.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.00 334. TRASPASO FONDOS Correcc.00 0.689.00 -----------------Total Cuenta : 447.000.00 50.00 10.631.052.000.000.00 ----------------116.631.689.351.00 0.300.00 440.00 0.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.00 209.052.00 131. FONDO CAJA Correcc.000.850.999.00 0.351.043.00 75.00 0.00 514.499.00 -----------------0.631.00 183.850.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.00 80.270.00 INGRESO A CAJA 35.00 18.268.00 ----------------0.00 0.112.00 ----------------0.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.000.00 (35.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.302.000.782.000.112.00 0.00) -----------------331.00 -----------------68.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254.093.00 -----------------131.00 218.300.052.00 0.343. Monetaria Abr.999.00 -----------------56.000.00 80.043.270.00 45.351.00 PAGO LUZ 0.850.879.782.568.689.000.00 1.00 0.512.00 Correcc.00 0.00 -----------------Total Cuenta : 131. .000.00 56.00 384.00 -----------------1.000.300.00 6.302.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.000.00 0.00 331.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 514.850.782.00 : : 0.112.631.343.00 ----------------52.270.00 ----------------121.00 56.631.512.00 ----------------0.00 0.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.00 -----------------Total Informe : 121.00 1.000.00 0.611.421.00 50.00 254.501.00 -----------------514.00 1.00 0. Monetaria Abr.00 -----------------514.00 -----------------Total Informe en el Período :52.00 ----------------0.268.000.631.000.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.00 324.00 -----------------(109.00 -----------------Total Cuenta : 1.611.

100. Centro Auxiliar Documento Det. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ ..100-1 Libro de Caja Moneda : 01 . EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.8-24 Contabilidad y Presupuestos 2.Libro de Caja. donde se consideran solamente las cuentas de Banco.

146.998.043.761.635.00 10.203.000.00 85.601.00 300.00) (4.580.042.837.795.00 0.00) (1.432.498.000.00 -----------------------Total Cuenta : 510.00 -----------------------Total Informe : 8.594.00 510.00 229.000.294.203.734.803.251.00 0.500.743.00 0.00 120.000.000.00 130.795.635.296.000.792.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.835.935.00 6.998.421.212.00) (2.251.182.00 26.837.00) (3.034.00 230.182.00 3.00 0.761.00 ----------------------6.795.00 ----------------------6.791.00) -----------------------(5.553.00 2.803.042.042.00 6.066.192.870.00 2.203.00 -----------------------255.00 ----------------------0.000.296.000.00 0.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 0.00 ----------------------6.00 2.00 ➧ 255.795.00 ----------------------6.182.935.000.00 -----------------------Total Cuenta : 1.00 1.761.000.551.00 0.083.997.201.421.00) (3.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.753.00 350.868.00) -----------------------1.00 -----------------------510.294.00 .00 0.00) (3.00 DEPOSITO VTAS.00 2.003.953.00 0.098.00 Saldo Anterior : 632.000.00) (4.00 255.042.00 45.000.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.00) (5.00 0.00 0.000.003.00) (2.00 255.00) -----------------------(5.000.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.421.00 0.761.792.00) -----------------------(1. ACTIVO 43.00 0.00 0.00 0.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5.00) (103.00 0.00) (3.00 632.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.297.000.00 300.00 (17.536.000.00 0.792.173.300.00 850.988.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.00) (5.182.00 0.00 45.00 0.00) (2.003.000.00 800.00 0.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.792.00 650.927.193.553.00 6.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.551.998.042.795.182.00 ----------------------0.803.

IVA. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir. según lo especificado por el usuario.3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5. ya sea emisión Libro de Compras.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8.5. Figura Nº 2 .6. Ver Figura Nº 2. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización. Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK. el sistema desplegará una nueva pantalla. etc. Exento. Notas de Crédito y Débito. con el detalle de todos los documentos (Facturas.. etc. Impuesto.10).9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5.) y el desglose de los montos en Neto.5.

Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). Ver Figura Nº3. esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique. deberá indicar el mes que se quiere procesar. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir. Atrás para regresar a la pantalla anterior. Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas. que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno.INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. o por Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 4 .

8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. donde tendrá las opciones de emitir el informe. Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización. Indicada la información solicitada. ya sea al disco. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior. en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. Indicada la información. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5). por impresora o por monitor. Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII). A continuación.

536-5 32.V.400.097.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.778-3 00.500.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.Interno Fecha R.312.000.U.00 27.00 4115 57.T.526.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.722.000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.010.453.290.100.A.585.508.935.006.365.060.225.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.00 39685 1.00 2388 160.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.00 4120 123.091.00 2395 1.00 10400 16.217.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.288.536-5 92.536-5 32.00 PROVEED.00 11980 273.460.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.872.778-3 92. NO HABITUALES 3.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.097.460.002.508.475.Documento Corr.00 ➧ .00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12.689-7 80.453.445.500.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.050.00 27.091. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.020-5 92.850.750.400.00 2005 44.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.427.018.445.455.963-7 32.453.482.

350.00 189.685.00 .00 0.00 322.950.550.00 177.557.8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.599.644.00 177.272.00 0.599.00 67.00 1.00 145.732.557.801.700.00 52.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.022.251.00 19.489.

los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.427.000.010-8 00.427. etc.385. los valores neto de la venta.000.100. etc.00 704. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas.6. Total.000.581.936.00 05/01/2000 00.010-8 04/02/2000 00.00 77.583.00 143.00 .Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175.00 134.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31.000.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.010-8 03/01/2000 00.429.). es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.00 CLIENTES NO HABITUALES 11..239.00 4012000 57.010-8 04/01/2000 00.500.3).00 4022000 121. según la definición realizada por el usuario.00 207.INFORMES 8-31 8.000.00 5012000 62. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.105.00 105.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.602. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas.00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.00 3022000 113.000.00 105.00 CLIENTES NO HABITUALES 10.917.00 68.00 CLIENTES NO HABITUALES 11. Boletas.812.010-8 03/02/2000 00.449.00 704.804. descrito en el punto anterior (8.829. IVA.666.250.239.051.00 Total General : 596.6.812.00 3012000 65.00 73.276.365.750. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.

se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. o por Salir para abandonar el proceso. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar.8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios). tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe.5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema.6. podrá optar por seleccionar el botón Excel. Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar. . pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado. tal como se muestra en la Figura Nº 2. Operatoria Al ingresar a este proceso. o bien un rango de ellas. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona. para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar. Indique el tipo de moneda a considerar.

de acuerdo con la definición del tipo de documento. mostrará el resultado de la suma o resta de los valores. . La fila correspondiente al Total Libro de Venta.INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta.

889-0 450. BOLTERS Los Españoles 1455 5.200.00 579.402. según la definición efectuada por el usuario.T.00 64.00 322.725. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas).878.103.974. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones .250.250.825.300-5 635.000.Documento Fecha Nombre Dirección R.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.00 720 24/01/2000 MARIA I.525. descrito en el punto anterior (8.000.000. Retención. Valor Neto. BOLTERS El Encanto 147 5.00 1.087.3).00 35.356-1 644.6. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.00 49227 24/01/2000 PEDRO P.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8. Alameda 453 6. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones.00 63.525.250.00 45.500.405.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2.425.00 1. ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 571.6.500.000.725.100. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.00 405.U.100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.878.00 208.652-4 358.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.00 208. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.087.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------ .800.

I. Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance.11. ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8.1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.En la mayoría de los Balances.I. además del Nº de página. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa.7. a través de todo este capítulo.Si el papel no es prefoliado. . para que sean timbradas por el S. se debe indicar: Figura Nº 1 . es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado.INFORMES 8-35 8. Figura Nº 1 . en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). de este manual). . Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo. 8. se realiza la foliación de hojas.7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances.

• Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.00) 3.000.00 : 39.00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10.765.00 7.00 0. o un rango de ellas.966.00 1.555.786.00 314.00 39.214.00 4.00 10.000.048.517.00 0.000.00 3.689.555.00 ➧ ➧ .00 60.553. Si se solicita el plan de cuentas base.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18.00 0.000.00 10.000.220. si se elige plan de cuentas paralelo.00 50.553.00 4.000.00 10.530.8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.000.00 3. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global).00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10.00 258. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10.688. EXTRANJ.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.00 (25. de lo contrario. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0.553.000.000.955. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.170.00 (25.00 105.000.977.00 35.00 (60.517. • Si muestra plan de cuentas en cascada.00 (25. Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo.000.00 18.00) 35.000.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos.00 0.553.850.100.966.689.000. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.00 0.050.746.689.220.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.689.00 258.00 0.00) 35.00 1.00) 35.039.000.00 0.689.210.084.00 45.00 0.689.00 4.553.945.00 0.363.00 1.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.689. se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar.00 50.00 0.000.00 4.00 0.434.

215.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.117.00 3.602.270.184.042.300.611.00 440.850.00 80.000.00 : ➧ 369.00 0.00 : 314.966.251.00 80.00 416.553.611.337.00 1.347.270.689.351.602.669.000.553.802.00 10.252.775.396.850.00 116.00 131.984.027.00 0.00 10.00 .00 8.00 0.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.00 28.00 73.689.00 61.162.00 183.300.000.00 395.00 1.788.00 ➧ 395.00 10.746.689.00 324.00 6.085.611.802.00 6.553.832.730.00 131.008.000.042.719.832.00 258.00 314.00 7.553.551.00 0.00 258.00 6.345.162.117.300.00 10.00 369.00 0.093.132.00 103.00 300.00 1.00 10.00 73.00 80.719.00 264.00 1.666.093.966.00 314.000.

042 14. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.510.028.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.297 3.100.751 12.028.951.615 359. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA.381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.042 25.007 0 293.900 78. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario. PERSONAL ADM. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.223 3.652 0 0 0 ➧ 5.172 906.751 12. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos.709.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514.000 2.015.675.074 0 0 61.196.505 890.231.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628.615 514.561.000 1.003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.652 0 0 700.015.513 41. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.260.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.921.7.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8.832 53.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989.201.033 1.897 5.188. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2. U.538 1.1).369.906.979 2.F. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.437.300.417.031.971.000 0 358.599.003 0 989.998.055 31.936.345 95.599. CTE.111 2.615 514.000 2.000.069 6.746 113.833 845.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33.936.000 5.560.979 951. descrito en el punto anterior (8.000 11.650 0 628.369.369.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.750 2. 1-5-1-02 PTMOS.635 : : 0 5.615 359.000 1. CTE.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514.369.750 186.250 0 644.188.944 1-1-1-02 CAJA 2 5.315.7.

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.084 28.936.353.196.000 644.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.599.381 328.750 186.353.188.972.972.245.900 78.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.172 906.626 31.833 145.042 14.710 299.710 60.710 328.223 3.944 113.650 989.900 78.599.971.353.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.755 28.979 951.671 60.755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .381.217.254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.381 328.217.755 60.003 358.833 145.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.832 53.437.028.751 12.INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.505 890.217.250 0 0 0 0 0 0 0 293.000 1.015.

se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto. Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica.8-40 Contabilidad y Presupuestos 8. éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo. impresora o visualizarlo en pantalla.7. .3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa.

000.254.00 Mes Apertura 0.000.555.000.00 75.00 (2.00 (25.00) 0.000.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.00 0.100.00 639.689.00 465.768.000.00 35.850.043.000.00 16.00 465.000.00 0.551.00 465.00 0.00 (25.00 Mes Febrero 0. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 35.387.432.00 0.00 1.00 56.012.000.00 0.00 Mes Apertura 0.00 50.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.689.00 45.555.00 1.000.00) 264.00 1.00 Mes Marzo 10.00 25.000.00 (25.150.000.000.145.00 510.00 348.300.00 (45.00 3.00) 0.270.00 0.000.00 3.360.518.182.356.850.00 0.500.784.00 90.00 (60.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA. CTE.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.366.00 639.00 Mes Febrero 0.00 86.00 1.00 50.00 45.00 4.555.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.000.00 0. LTDA.930.00 50.555.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.00 ➧ 440.955.042.00 0.555.000.000.00 0.020.00 830.488.000.00 2.00 Mes Enero 0.551.000.900. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.00 0.000.424.689.000.00 4.00 3.000.00 Mes Apertura 0.00) (25.798.000.00 0.00 0.00 3.900.300.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25.00 3.300.00 0.000.000.00 2.00) 0.003.581.00 60.900.00 6.00) 4.689.555.00 440.00 4. S.00 Mes Marzo-1991 25.000.000.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.042.00 25.360.00 0.093.689.00 0.00 7.00 254.00 465.A.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.157.000.00 0.000.00 0.500.00 254.00 3.00 (25.00) 0.000.00 0.000.000.170.611.00 9.00 348.00 0.00 18.00 (25.555.000.000.000.000. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA.300.760.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.00 3.689.900.00 0.360.000.000.00 350.000.00 35.012.00 131.00 0.900.000.660.00 348.00) 131.00 (60.00 3.00 2.00 Mes Apertura 0.745.00 75.00 465.00 .00 ➧ 0.00 800.00 50.00 380.689.000.000.00) 1.214.000.450.955.00 0.00 4.00 183.00 45.270.214. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.000.000.000.00 465.300.860.00) 10.900.

00 6.00 0.000.00 50.00 : 56.150.555.00 40.042.00 0.00 465.251.00 0.00 0.000.310.00 348.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.000.00 25.00 348.00 1.000.784.927.000.00 300.182.000.000.00 45.000.00 60.000.555.008.00 1.00 0.00 2.00 0.000.00 2.900.000.000.145.00 18.00 465.00 6.094.00 2.254.000.387.00 0.00 0.000.00 61.00 3.00 510.000.000.000.042.00) 1.500.000.00 116.012.00) (60.00 255.396.00 40.00 25.000.955.551.00 0.00 0.900.000.000.00 2.850.00 (255.00) 16.212.00 : : 51.00 440.518.00 40.00 1.000.055.00 0.00 25.00 2.00 .500.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.000.00 0.000.00 0.020.00 40.00 (56.000.366.000.00 350.00) 3.850.000.000.310.310.359.000.00 380.270.008.215.00 56.00 0.310.768.00 25.270.000.00 830.00 324.000.00 7.00 2.093.140.055.00 25.000.00 25.8-42 0.00 (4.00 57.000.00 0.555.500.00 25.500.00 25.781.555.043.00 348.

7. Dentro de esta ventana. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5. entregando en forma automática. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe.INFORMES 8-43 8. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1).S. tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2. para luego imprimir los informes correspondientes. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar . Subgrupos y Cuentas. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado.2 Planes de Cuenta Paralelo. o bien al formato que desee la empresa. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción. deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. de tal forma de obtener totales a distintos niveles.4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado.2. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas.V.

tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior. se selecciona el botón Salir. Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. o bien Acumulado a un mes. Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses. mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. Para sacar a una de la lista de seleccionados. se usa el botón <Eliminar. donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. Cuando las cuentas han sido elegidas. . Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes.

310. CTE.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.768.S.307.00 9.310.100.00 1.078.00 -40.000.00 4.00 20.850.00 -10.000.000.494. 183.00 ---------------------42.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S.000.635.287.000.602.00 -2. Finalizado el ingreso de información.00 ---------------------10.00 -4. impresora o visualizarlo en pantalla.647.S.00 4.362.00 ---------------------36.00 ================== -54. A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado.00 300. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.709.711.306.00 324.611.281.000.00 --------------------24.00 560.00 20.093.V.00 ================== 60.00 3.572.711. INFORME BALANCE GENERAL S.00 . EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.880.000.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.206.263.385.212.982.042.V.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.128.140. PRIMAS I.312.527.002.847.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.00 ---------------------2. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 1.270.000.182.362. haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe.V.

00 2.502.084.00 0.084. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS.00 60.00 0.195.00 0.000.00 -358.000.941.911.00 110.502.00 441.136.00 0.557.00 0.147.00 0.00 0.084.00 59.00 2.00 0.00 -358.897.00 6.00 40.00 0.00 0.454.559.972.275.00 0.00 -22.00 0.00 0.00 441.00 0.353.00 .003.00 0.00 0.00 -293-007.00 247.00 -644.00 0.00 0.454.451.00 28.760.584.00 0.542.00 0.00 -293-007.00 60.00 0.00 0.00 0.279.00 0.381.00 358.00 -22.00 0.451.00 0.00 0.028.147.00 0.00 -22.671.00 0.00 0.00 28.00 -9.381.00 0.343.00 -22.00 -1.972.100.584.353.00 6.00 -31.00 0. 760.00 -989.00 6.755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.407.559.00 3.972.930.028.00 -644.00 0.00 -31.00 0.00 -559.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS.00 0.00 0.101.101. Y VTAS.084.00 3.00 0.00 -247.418. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.003.343.173.00 -989.00 0.00 0.619.00 0.430.00 0.00 -559.00 0.00 0.136.00 0.00 0.00 0.430.00 0.941.00 0.00 -1.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.00 40.407.972.619.00 0.00 0.00 -2.557.00 0.00 0.1.00 0.00 0.00 28.00 247.00 0. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.00 -247.897.00 28.275.00 0.00 -2.00 59.00 0.760.00 0.00 0.084.00 0.274.972. DE LIBRERÍA 5. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM.995.00 -9.930.00 28.911.00 0.760.00 0.00 28. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.00 0.00 0.00 0.101.00 0.7.274.250.760.00 0.101.250.00 358. 542.195.972.00 0.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.00 0.173.00 0.00 -1.995. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.00 0. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.00 0.084.00 0.00 0.00 0.760.755.00 0.00 0.00 -1.418.671.00 0.00 0.00 6.279.

por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. para cualquier período y en la moneda que se desee. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo. se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Operatoria Lo primero que se debe efectuar. se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>. en distintas Areas de Negocio de la empresa. una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios. se reversa la operación con el botón <Eliminar. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios.INFORMES 8-47 8. se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. Si se pasó un Area de Negocios equivocada. Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”. impresora o visualizarlo en pantalla. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Este Balance puede ser solicitado solamente.

000.553.00 258.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.000.028.00 3.611.170.611.984.028.002.042.262.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.611.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.00 (4.553.204.635.000.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.00 10.000.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.140.00) 4.00 314.00 1.966.768.043.00 (900.812.00 20. EXTRANJ.635.200.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.042.00 90.00 10.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.162.00 2.689.635.182.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 (900.000.000.000.340.00 2.500.00 131.00 399.263.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.000.00 314.340.00 2.002.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.110.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304.611.635.768.000.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.966.000.582.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16.000.635.00 5.000.000.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.002.200.555.128.00 75. CLIENTES NO HABITUALE 1.030.000.000.000.553.085.000.768. NACIONAL (4.320.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.00 666.132.059.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.802.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.611.00 1-2-0-00 BANCOS 3.00 3.211.832.000.945.611.00 1.212.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.00 10.170.00 300.028.00 21.002.270.100.000.140.984.00 2.927.185.00 10. CTE.185.000.00 21.00 (60.000.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.128.000.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.00 5.00 408.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.200.768.200.624.000.00 1.00 9.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.00) 375.185.00 10.768.000.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.212.000.182.00) 324.802.850.000.00 1-3-1-01 CTA.00 45.000.00 6.500.00 155.000.128.00 50.085.768.00) 325.000.417.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.955.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.206.00 300.00) 4.555.042.00 30.00 131. CLIENTES HABITUALES 16.030.000. 7.000.162.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 300.00 10.00 560.00 2.850.737.00 183.093.611.000.00) 4.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .00 1.553.000.00 6.351.000.002.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.635.132.379.251.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.270.679.00 1-3-1-02 CTA.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.689.140.140.351.185.602.002.00 80.00 (900.00 67.00 50.00 (4.611.CTE.00 4.

una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1).INFORMES 8-49 8. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos.8. 8. al nivel de cuentas que se desee. Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Operatoria Lo primero que se debe indicar. para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y. Figura Nº 1 .8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo.1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>. al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. son los Centros de Costo que se desean comparar. Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas). Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”. Estos informes pueden ser solicitados solamente. a través de todo este capítulo. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo. mientras que con el botón <<Todos. se reversa la operación con el botón <Eliminar. en distintos períodos y en la moneda que se desee. Si se pasó un Centro de Costo equivocado.

486.00 1.756.267.225.325.256.00 525.100.00 3.00) (51.055.325.00) (525.256.00 525.055.267.486.00) (525.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.007.055.00 525.215.992.225.00) (525. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).267.267.00 5-1-0-00 GASTOS 1.007.00 1.055.600.215.00) (876.890.00) (876. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00) (51.452.340.325.486.600.007.00) (876.547.00 2.280.225.352. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.325.00 525.276.555.00) (51.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.325. PROVEEDORES (158.325.00 2.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado.00 1.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51.00) 3-1-1-00 CTA.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51.256.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.325.00 510.00 3.055.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158.547.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 1.256.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510. impresora o visualizarlo en pantalla.215.00 3.325.00 525.600. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 730.325.00) (525.055.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.547.215.555.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1. CTE.00) (927.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.655.

se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos.2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema. Operatoria Al ingresar a esta opción.8. donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo.INFORMES 8-51 8. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se despliega una pantalla (Figura Nº 1). donde se podrá optar por emitir el informe a disco. En este último caso se debe indicar el rango a considerar. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. impresora o visualizarlo en pantalla. A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: .

900.00 0.555.424.555.00 (15.00 0.630.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.00 0.555.00 25.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.00 46.00 943.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.00 (128.00 15.291.00 140.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.00 (25.900.891.00 15.846.000.00 0.555.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.468.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.424.900.00 500.00 0.00 0.00 0.424.00 0.00 800.100.00 0.00 25.00 0.424.555.00 (46.000.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.00 255.555.00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.630.00 0.555.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.00 155.630.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 800.00 25.00 (46.00 46.00 (25.630.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.00 525.555.600.555.891.400.00 (25.00 841.555.555.00 0.900.

00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 ➧ 0.300.555.00 155.600.325.855.00 525.00 510.00 25.00 155.00 0.00 51.00 1.424.855.00 46.256.256.000.00 1.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .555.300.424.00 15.630.452.00 46.325.360.00 525.00 530.407.00 51.256.325.00 581.00 0.00 525.555.00 192.00 525.00 158.00 25.871.555.055.00 525.555.00 0.325.215.00 15.007.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.325.00 1.630.325.00 155.215.00 0.00 25.00 46.555.00 192.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.00 0.325.424.325.00 46.215.360.00 525.00 1.00 209.630.00 0.00 525.424.00 207.00 207.00 1.00 1.00 510.555.630.655.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 25.452.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.242.00 1.256.00 0.215.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.400.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.055.555.055.

8. En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final. muestra un ejemplo de este informe. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). El informe que se presenta en la página siguiente. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.8-54 Contabilidad y Presupuestos 8.3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. impresora o visualizarlo en pantalla. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: .

100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 . de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Centro Auxiliar Documento Det.Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.100.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 .

00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.00 3.00 560.00 41.000.00 0.000.000.055.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.000.00 51.00 (158.00 0.00 235.000.428.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.357.000.00 0.400.00 41.00 ➧ 356.000.407.055.555.117.00 (515.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.400.500.407.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.00 (51.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.000.242.000.00 1.661.828.580.055.00 (30.580.00 560.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 30.055.055.580.00 (530.00 (158.00 51.00 581.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.529.000.00 0.00 0.00 0.498.400.00 0.00 530.00 (51.000.00 (25.00 0.000.00 0.00 500.00 560.500.000.000.000.00 3.00 0.00 2.00 1.00 : : : : Saldo Anterior : 0.828.000.00 591.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.000.00 0.555.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.00 0.00 560.00 235.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.117.151.00 591.000.000.661.529.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.00 0.000.00) RETENCION HONORARIOS 0.000.498.00 25.00 2.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.352.00 0.00) COMPRAS 15.00 0.352.00 560.926.000.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.00 Saldo Anterior : .00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.00 591.00 0.428.600.00 0.00 0.076.580.00 0.00 0.00 0.000.00 581.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.055.555.00 25.00 510.00 (158.00 (51.000.055.00 510.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.000.00 530.00 1.00 0.000.555.000.00 1.076.600.00 1.600.555.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.357.242.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.926.

donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo.9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos. Bases Parámetros Formato de Códigos). ya sea en forma detallada o en resumen. se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos. Este informe puede ser solicitado solamente. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período).INFORMES 8-57 8. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe.1. dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). donde se podrá optar por emitir el informe a disco. parametrizando por Areas de Negocio. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. impresora o visualizarlo en pantalla. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos.

000.00 325.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.020.600.00 54.00 0.00 278.00 157.00 84.00 46.00 0.800.00 0.00 46.00 83.336.00 0.00 0.00 0.800.020.00 0.00 120.00 1.00 0.00 189.100.00 52.00 0.906.00 0.200.00 0.00 Total Acumulado 71.00 0.613.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.00 132.00 54.00 0.00 36.00 54.085.00 103.00 0.00 120.00 0.00 62.00 0.908.00 0.00 0.00 194.613.00 0.560.00 157.258.785.00 0.00 194.122.785.908.00 0.00 Movimientos del Período 71.00 0.00 0.000.00 0.00 0.800.00 0.00 48.00 1.600.00 0.00 0.00 0.00 675.00 36.00 16.00 48.00 0.000.00 0.00 46.122.00 0.00 278.00 54.00 66.122.00 132.560.00 0.00 675.613.00 120.00 0.00 0.085.906.00 0.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .085.258.00 0.00 189.020.00 325.785.00 0.00 0.00 66.600.00 0.00 132.00 455.00 0. del Período Total Acumulado 0.00 0.00 62.00 0.00 0.613.00 325.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 120.258.00 0.00 52.00 0.00 105.00 0.00 0.00 189.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.020.00 36.00 84.00 194.00 105.00 1.00 0.00 278.00 103.200.00 1.00 194.00 0.000.00 99.560.00 84.085.800.00 0.00 1.336.00 83.336.00 0.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.336.000.00 52.00 67.00 0.00 0.906.00 0.00 46.00 99.00 0.00 132.122.00 0.00 67.00 36.000.906.785.000.00 0.00 16.560.00 0.00 0.00 278.00 99.00 0.00 325.200.000.00 189.00 0.00 0.00 455.600.258.200.00 99.

INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST. WIN LTDA. COMPRA SERVICON S. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S. COMPRAS A SERVICON S.100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S.100. ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos. del Período Total Acumulado .A.A.A.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont.

00 0.00 0.251.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.534.017.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 330.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.802.00 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.285.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.00 9.00 0.00 2.00 0.00 399.285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.802.534.00 330.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.300.00 200.00 30.000.802.00 0.00 399.00 2.00 ➧ 200.300.00 9.251.534.534.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.534.00 399.503.00 388.00 0.00 2.00 388.00 100.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.251.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.802.251.00 388.00 9.00 27.503.00 9.534.017.00 0.966.017.00 9.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 0.017.00 2.00 9.966.00 2.00 3.00 .00 388.00 27.000.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 30.00 0.00 0.017.00 0.017.

Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. tanto de los Presupuestos estimados. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja. así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad.INFORMES 8-61 8. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. Figura Nº 1 . a través de este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Figura Nº 1 8.10.1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado.10 Presupuestos Objetivo Obtener información. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad. a través de este capítulo.

00 0.00 0.000.000.00 0.00 243.00 0.00 30.000.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.00 2.000.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.000.00 0.000.00 0.800.000.2 de este manual).500.350.00 300. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).000. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.000.00 0.000.000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19.00 334.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.879.879.00 0.470.000.00 300.000.00 1.500.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.000.00 6.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.00 0.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.00 19.800.00 0.00 0.00 0.900.00 0.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 0.00 0.1.00 4.00 0.10.650.000. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.000.00 3.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.879.00 7.00 300. tanto para el período solicitado.100.00 30.00 0.000.900.00 0.PROPIO 0.00 6.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.00 225.00 5.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.00 0.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0.00 0.000.100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0. como el acumulado a la fecha según el período contable.000.000.00 9.00 0.00 0.000.000.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.00 0.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4.00 0.000.000.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.000.000.00 0.00 0.00 195.600.00 0.4.000.00 0.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334.000.879.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.650.00 0.00 6.500.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.600.000.000.00 1.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.000.000.000.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.000.000.00 12.000. además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 5.000. el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.500.00 0.000.000.350.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.800.650.00 0.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.00 0.000.470.00 9.650.00 19.00 0.00 .00 7.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8.000.00 1.800.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.

444.00) (45.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.621.550.00 CORRECCION MONETARIA CAP.1.00 (1.992.470.00) (83.000.000. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.000.00 103.00 18.54 ARRIENDOS (4.966.992.00 12.680.000.000.016.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.000.000.900.00) (1.00) (514.68 INTERESES PAGADOS (12.00) (1.800.000.631.00) (93.00 3.800.448.872.000.700.00 1.00 12.10.900.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.00 (6.PROPIO 0.00) 41.00) (144.128.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.00 17.19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.87 ➧ HONORARIOS 0.00) (100.999.000.00 (1.000.000.00 0.00) 1.00 11.000.000.00 (276.00) (1.000.068.53 GASTOS LUZ (243.814.000.200. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.000.215.00) (131.621.814.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.000.00) (9.00) (654.00 3.00 9.100.978.585.500.00 13.000.000.00 PUBLICIDAD (2.00 68.128.000.00 12.00) (2.00) (369.000.75 ARTICULOS DE ASEO (334.00 (654.00 0.448.000.000.000.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.803.500.344.00) 63.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.00) 1.872.000.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.00 1.830.00 (3.000.00) 148.19) .500.00) (2.00) (258.00 11.00) (2.00) 0.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.00 (514.00 32.999.INFORMES 8-63 8.00) (69.000.00) (171.00 9.803.00) 0.802.553.000.407.802.00) (64.00) (5.00 105.36) GASTOS PRODUCCION (1.000.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 (350.300.000.000.000.000.00 (276.631.022.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.00) 285.87 GASTOS MANTENCION (300.000.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5.185.000.000.00 1.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.480.907.932.00) 0.170.984.00 (5.00) 28.00) (214.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.351.034.700.344.000.000.00) 0.00) 289.000.00) 3. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.00 86.00) (10.00 100.447.93 TELEFONOS (195.

00 (276.00 11.93 (195.000.128.00) (64.803.448.00 9.000.900.000.932.000.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.00 (3.000.00 (514.022.000.700.000.00 12.984.00 1.907.00) (45.00) (144.128.000.00 9.00 68.00) (258.999.000.999.00 17.17) 350.00) 41.87 (300.000.830.00 (1.33) ➧ 5.00) (83.00) (514.00 11.480.00 13.068.992.00 3.00 1.00) 285.53 (243.803.00) (69.500.800.00) (100.00) (654.00) 1.00) 1.447.68 (12.000.00) (369.448.000.000.00) (5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.00) 0.000.631.000.872.170.351.00 (2.800.000.75 (334.05 1.00 0.00) 28.000.000.034.73 (225.00 32.300.00) 0.000.00) 148.500.900.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.000.000.000.00) (131.00) (1.814.553.00 105.000.00) (214.444.802.700.00) 0.00 3.00) (1.06 0.000.19) .966.185.00 12.00) (10.00 86.70) 6.00 (5.00) (1.000.00 (276.470.00) (2.00 1.00 (654.00) (2.802.000.200.54 (4.000.000.00) 289.621.00) 3.00 (3.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.00 (6.016.000.631.000.00) (9.000.00 103.00) (171.550.05) (6.680.00) (2.000.00 12.872.00) 9.00 0.00 18.00) (93.992.00) 63.000.00) 0.814.344.000.000.00 0.000.00 100.00 (1.000.36) (1.407.585.000.000.87 0.000.00 0.621.00 (350.215.978.500.344.000.

1 de este manual). tanto para el período solicitado. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). La información podrá ser solicitada a 1er. o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 . como el acumulado a la fecha. según el período contable. cuyo modo de operar se describe a continuación.2.INFORMES 8-65 8. Estos informes pueden ser solicitados solamente. Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja. a través de este capítulo. Figura Nº 1 8.2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad.4.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5.10. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja.10.

00 300.00 0. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0. Al elegir un Rango.00 .00 300. A continuación se presenta un ejemplo de este informe. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas.100. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500.00 0. Tablas.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Al elegir un Rango. solicitado para todas las Areas de Negocios. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar.00 0.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500.00 0.00 0. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 0.00 0. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.00 0.00 0.00 0. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. Al elegir que Si.00 0.00 0. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. proceso que se describe en el Apéndice D. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. todos los Conceptos de Caja.00 0. cualquiera sea el período seleccionado. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).

Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Tablas. cualquiera sea el período seleccionado. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código.INFORMES 8-67 8.10. con lo real imputado a través de la Contabilidad. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Al elegir un Rango. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. . Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe.2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. proceso que se describe en el Apéndice D. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1).2. Al elegir que Si. Al elegir un Rango.

00 0.00 000 -46.00 0.63 0.96 7.96 7.376.00 000 -11.00 0.12 800. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 19.00 -46.89 0.591.96 947.00 0.00 0.00 0.591.00 800. Presup.00 800.00 614.00 0.00 0.96 947.23) 800. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).23) 000007 0. impresora o visualizarlo en pantalla.13 614.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.13 -185.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 614.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.13 (23.00 000014 0.400.12 ➧ .00 0.376.00 0.00 19.43 -11.00 0.00 0.00 0.00 8.591.89 0.576.400. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0.00 000003 0.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.100.591.576. Presupuesto Real Desviación % Desv.63 -46. Real Desviación % Desv.63 0.89 19.00 0.00 0.63 -46.43 -11.43 0.89 19.00 0.400.87 (23.00 0.00 0.900.43 0. Real Desviación % Desv.00 -11.00 8.

. proceso que se describe en el Apéndice D. Al elegir un Rango. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo.INFORMES 8-69 8. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. ingrese los meses desde/hasta a considerar. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe.2.10.3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja. permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1). cualquiera sea el período seleccionado. Al elegir un Rango. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Tablas. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Al elegir que Si. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe.

966.000.356.00 355.00 650.250.00 0.00 0.00 267.00 0.910.00 0.00 46.887.433.910.00 0.00 1.500.780.000.067.384.00 702.00 0.695.00 0.666.00 0.00 773.000.040.052.750.00 423.00 1.000.00 565.591.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte.910.377.00 506.250.000.00 327.00 0.00 1.440. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.956.00 0.00 2.630.00 0.00 0.00 0.00 0.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0.00 11. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.00 206.00 394.00 0.018.00 381.00 0.00 1.00 285.517.00 12.100.00 393.000.127.00 0.00 7.900.396.00 0.00 .00 9.00 0.00 46.00 0.00 0.856. impresora o visualizarlo en pantalla.513.00 406.00 261.00 21.00 400.460.00 0. Nº Movto.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 520.00 0.509.000.500.887.00 0.074.00 1.00 0.00 475.00 620.403.00 0.690.500.677.00 19.400.00 228.00 0.00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 225.000.00 271.630.00 0.00 0.723.00 0.00 459.

León Labra R.U. Figura Nº 1 Indicada la información. Dado que es una Foliación Única.100. el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos.100.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .I. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. En algunos de los informes (Libros.T. permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. de folios a imprimir.100-1 Folio: 00000002 Repres. se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”. se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”.T. La Foliación Única Nacional (FUN).U.INFORMES 8-71 8.101. y el tipo de papel a considerar en la impresión. Operación Al ingresar a este proceso.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas. León Labra R. de tal forma que puedan ser timbradas por el S. si se desea se puede incluir el representante Legal. si se incluye o no el Representante Legal. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal. : 10.I. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora.101. Ver Figura Nº 1. no se imprimen los títulos de los informes. : 10. Legal : Ernesto A. por ejemplo) que emite este sistema. Legal : Ernesto A.100-1 Folio: 00000001 Repres.

tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas. donde podrá optar por emitirlo en la impresora.Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas. podrá hacer uso de los botones Agregar. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato". Modificar y/o Eliminar formatos.8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato". debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado. Figura Nº 1 Para trabajar con él. . seleccionar OK. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. Si todo está conforme. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. Si todo está conforme. tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. Subgrupos y Cuentas. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). habrá que seleccionar el botón OK. a disco o en el monitor. con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. elegir el botón OK. En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK. Indicados estos antecedentes. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. asociados a los saldos del plan de cuentas contables. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido. con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas.

ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título.INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2. Figura Nº 3 A continuación. pasando por el Grupo. La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. se deben definir ciertas propiedades. dentro de cada uno de estos títulos. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe. el Subgrupo. .- Para ingresar la estructura del formato. desde el Título. que son: Balance General y Estado de Resultado. 3. tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes. La jerarquía no es obligatoria. las cuales se explican en el punto 4. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones. hasta el nivel de detalle de la Cuenta. se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. Ver Figura Nº 3.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía.

hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”.Para Agregar líneas. A continuación seleccionar el botón OK. de tal forma que las opciones Agregar. permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. que son positivas. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. . . las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas). etc. ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. . se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado. por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4). aparezcan positivas. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis (). los pasivos tienen saldo al Haber. que son negativas. Pasivo. Grupo o Subgrupo. para ingresarle las propiedades.8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. pero si los totales. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas. Durante el ingreso de líneas del formato. Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna. 4. están siempre activas. debiendo elegir la deseada. Activo Circulante.Para Eliminar líneas. Modificar y Eliminar líneas. o que las cuentas del Haber. se deberá activar para estas cuentas. Costos de Explotación. tendrá que seleccionar la línea.- Para ingresarlas propiedades. es decir. se activa el botón de búsqueda. las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título. Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe. donde aparecerán una serie de opciones. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar.) Si es una cuenta. En el caso de ser Título. debiendo elegir la que corresponda. son negativos (-). Cuenta. aparezcan con signo negativo (-). Subgrupo. el Cambio de Signo. Grupo y Título. pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos.

100.847.00 .709.00 -40.306.647.00 4.042.00 20.307. CTE.494.S.362.00 -2.768. se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.362.00 -4.850. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente.00 9.000.000.602. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 ================== -54.00 560. Modificar y/o Eliminar formatos. Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA. desde donde podrá optar por Agregar.611.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S.00 4.263.140.000.527.00 ---------------------36.000.00 3.INFORMES 5.000.270.880.00 ---------------------42.00 ---------------------2.078. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. Luego se selecciona el botón OK. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1).310.982.093. PRIMAS I.00 -10.00 20.711.206.635. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 300.281.000.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2. a la impresora o visualizarlo en la pantalla.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar.572.385.312.00 ================== 60.00 1.- 8-75 Finalizado el formato.V.000.212.00 1.128.00 --------------------24.000.182. EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.711.V.287.00 ---------------------10.00 324.310.002.

000.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.769.553.195.00 -4.661.00 -666.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 -2.992.00 ================== -2.316.00 ================== -11.00 ================== -2.110.00 ================== 16.441.00 -1.127.00 ================== -7.201.00 .100.185.00 -10.500.085.044.292.000.689.00 -2.00 0.127.00 -399.00 -131.802.769.00 -80.000.000.102.170.553.00 ================== 0.00 -90.

pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada. etc.1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. tal como se muestra en la siguiente figura: . El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar. desplazamiento de pantallas. selección de parámetros.. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente. despliegue de listas de datos. mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". Empleado. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos. Por ejemplo: búsquedas de registros. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. Proveedor. bajo el proceso "Ficha Cliente". Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup. por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea. el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. A. etc. Socio. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. tal como se muestra en estas figuras.APENDICE A A-1 Apéndice A. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo. se presenta en blanco.

que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario". es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros. Por ejemplo. tal como se muestra en esta figura. cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío.A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes. mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. como son: tipo de Plan de Cuentas. . Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo. tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. en el proceso de "Consulta de Notas de Venta". pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas.

Por ejemplo. de Clientes y Cobranzas. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe. se desplegará la lista de todos los estados. para disminuir. la flecha hacia abajo. podrá hacer uso de este botón. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. haciendo uso de este botón. pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse. así como también modificar fechas. podrá indicar el número de períodos a considerar. Por ejemplo. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. ya que al hacer clic sobre él. Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. Para aumentar. Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". para ingresar el estado de una de ellas. . en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos.

puede ser observado en el listado de Comprobantes. se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. Un ejemplo de esto. a través de las flechas que aparecen en sus extremos. Barras de desplazamiento Permiten.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha". que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos. ya sea vertical u horizontalmente. desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. de Recursos Humanos. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. .

mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). Por ejemplo. en el proceso "Ficha". se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. este botón aparecerá sólo en el primero de ellos.APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. Para seleccionar un registro. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". de Recursos Humanos. dentro de una lista de datos. Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ). donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. En caso de requerir un rango de registros. ya sean continuos o alternados. del sistema Proveedores y Tesorería. Para el caso de la selección de registros alternados. ya sean continuas o alternadas: . podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda.

o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. descrito anteriormente. sin salir de ella. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. . tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista. Para abandonar la búsqueda. aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda. en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup. ordenados por Código de menor a mayor. Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". Una vez encontrado el registro correspondiente. Opera de la misma forma que el botón BUSCAR. Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. se utiliza el botón Salir.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla.

lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. Permite buscar registros. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. Finalmente seleccionar el botón Aplicar. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido. en forma horizontal. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema. ordenando el archivo en base a otros criterios. así como salir del sistema.APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. A. o bien a través de la tecla Alt. Botones no implementados por el momento. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: . La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse.2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra. Regresa a la pantalla anterior.

. ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras.A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo). tal como se muestra en esta figura.

APENDICE A A-9 A. . el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo.3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando.

Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas. mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado. Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris. a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. . La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. Administración de Seguridad". Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y.APENDICE B B-1 Apéndice B. Las herramientas que son comunes. una cuarta que es propia de cada uno de ellos. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. Cualquiera sea el caso. Bajo estos dos casos podrá: 1. etc. cargada un tanto a su derecha. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. Dado lo práctico que resulta su utilización. las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3. 2. Realizar la Definición de Usuarios. Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. Para comenzar. pueden ser utilizadas por ejemplo. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema.

Para salir se usa el botón OK. etc. Ayuda: Despliega la ayuda en línea. siempre y cuando disponga del acceso a Internet. sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel. modo de operación. mantención o impresión de datos.). Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland. de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. Para salir pulsar Alt F4. La aplicación de estos botones es la siguiente: . Además.B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. Sistema". B. a través del botón "Info. podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU. memoria disponible. requiere del ingreso.2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución.

mediano y pequeño. el Disco o la Impresora. Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. ya sea al disco. se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. tal como se muestra en la (Figura 1). Al elegir la opción Imprimir a Pantalla. según la dirección de aquel que se seleccione. regresando a la pantalla anterior. Tiene tres tamaños: grande. mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. el informe se visualiza en el monitor. a través del informe. pantalla o impresora. Cierra el informe. que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información. incluyendo los botones que en ella aparezcan. Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". el sistema asume una impresión directa al papel. . Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. será desplegado de esta misma forma. Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción.

etc. el archivo queda almacenado. y con orientación Horizontal. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). Al seleccionar este botón. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas. donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3). con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0. utilizando el formato "PERSONAL". se deben modificar las propiedades del papel. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. . HTML. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. el drive y directorio. Al elegir la opción Imprimir a Impresora.) y luego elegir el botón OK. éstos aparecen sin los títulos. En caso de grabar archivos en formato Word. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir. Crystal Report. Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco.B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. el formato.01 pulgadas). ya que quedan definidos como encabezados. donde habrá que indicar el nombre del archivo. Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco. se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar". en el formato deseado. Intervalo de impresión y Nº de copias. Excel. Figura 3 Indicada la información. para que el proceso sea realizado.

o el botón Grabar ( ). Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. con lo cual la información queda registrada en el sistema. Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme. Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. . el cual podrá ser: Salir.APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel. se selecciona el botón OK. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. Cancelar o Volver. el cual podrá ser: Salir. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. Para finalizar la modificación y si todo está conforme. o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). para que se efectúen los cambios requeridos. se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón. "Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. se selecciona el botón OK. Cancelar o Volver. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. A continuación se presenta el registro con los campos de datos. Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. Para llevar a cabo este proceso.

y en algunos casos. ya sea nueva o modificada. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. descrito en el Capítulo 2 de este manual. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa. Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo. Salir: Este botón permite salir de un proceso. A continuación. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. así como también desde el sistema que está en ejecución.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. B.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos. Ver la siguiente Figura: .

etc. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup. descrito en el Capítulo 4 de este manual. de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. Ver la siguiente Figura: B. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT. es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema. Dirección. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando. Razón Social. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. a través de la cual podrá agregar y mantener registros. aunque en algunos casos hay botones que son comunes. ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente. . y es propia de cada uno de ellos. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación.APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa.). Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases.

Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. permitiendo la emisión del informe respectivo. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes. . Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. permitiendo la emisión de dicho Libro. permitiendo el ingreso y mantención de registros. Caja”.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. Caja que aparece en el menú Informes. Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. permitiendo la emisión de dicho Libro. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”. Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes.

Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega. Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. . pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos.

la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Formulario 3: Botón no implementado en esta versión. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. . Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. a través de cual podrá agregar y mantener registros.

APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. con todas sus opciones. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Puntos de Venta Sucursales . Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones. con todas sus opciones. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos. con todas sus opciones. descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares.

descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión.B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. . Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras.

.APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión. Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos.

usted tendrá que crear una base de datos SQL. Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . conforme a los siguiente: Los pasos 1.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL.APENDICE C C-1 Apéndice C.2.En el computador cliente. se debe ejecutar desde el panel de control. 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. índices. que contenga la aplicación Windows. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers. Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos. con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas. triggers. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada. 3. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos. 1. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource. 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva. etc. debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos.4. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup.

Comuna. Cargos. Por ejemplo: Centros de Costo. basta con seleccionar en el menú correspondiente. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. Categorías de Auxiliares.APENDICE D. Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. Unidades de Medida. Para tener acceso a una Tabla. etc. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. Los datos ingresados a través de estas Tablas. de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. . podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. País. TABLAS D-1 Apéndice D. Monedas y equivalencias. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. la deseada. Ciudad. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten.

podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. para obtener la gestión de Resultados. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo. Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Ver Figura Nº 2. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. Eliminar y/o Imprimir los existentes. imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos. Es proporcionado por el sistema. la cual debe haber sido definida previamente. por ejemplo. Modificar. con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. Sea cual sea el caso. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Los Centros de Costo son utilizados. .

Para considerar registros alternados.APENDICE D. De Aceptar. tendrá que optar por el botón Volver. es dejado tal como estaba. presione la tecla Shift y haga el clic. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente. si requiere cancelar o anular el ingreso. de un rango o un grupo alternado. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. Cuando esto ocurra. Para llevar a cabo este proceso. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. Cuando esto ocurre. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. Para considerar un rango de ellos. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. de uno en particular. el sistema confirma la eliminación. el Centro de Costo es eliminado. de lo contrario. mientras que al Cancelar. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. .1 Botones). podrá efectuar la Impresión de todos ellos. tendrá que seleccionarlos uno a uno. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. al momento de hacer clic. el cual al ser elegido. pulsando la tecla Ctrl. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. Al elegir uno específico y luego este botón. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. en la impresión aparece sólo el registro elegido. para dejar todo como estaba antes de la modificación. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo. para que éste sea registrado por el sistema. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. dejando todo tal como estaba. Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. y según la información a imprimir. seleccione el primero y al momento de elegir el último. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. podrá elegir el botón Volver.

. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión.D-4 Una vez indicados los registros.100. ver Apéndice B. 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios. Los sistemas WinnerGroup de Softland. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). . de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio. Si la empresa maneja Areas de Negocio. El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. Se entiende por Area de Negocio. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. En ambos casos los campos son alfanuméricos. cuya finalidad se explica en este Apéndice. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. A modo de ejemplo. se manejan separadas.APENDICE D. entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej. la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa.: Proyectos). así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo. Operatoria El modo de operación de este proceso. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada.

Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. A modo de ejemplo. que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4. 11 x 15 pulg Papel C/calco. . que tengan definido este atributo. Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas. 11 x 8 1/2 pulg.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). Operatoria El modo de operación de este proceso. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100. La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. que se desee controlar. debe definir en esta opción hasta el último nivel. El concepto de Detalle de Gastos. Papel Cont.

1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos).APENDICE D. respectivamente. Por el contrario. dejando todo tal como estaba. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. Depósitos a Plazo Fijo.1 Botones). TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones. Finalizado el ingreso. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Bonos. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. . se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero. si requiere cancelar o anular el ingreso. tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero. el cual al ser elegido. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Modificar. con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Sea cual sea el caso. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. tendrá que optar por el botón Volver. Eliminar y/o Imprimir los existentes. Ver Figura Nº 1.) que serán manejados por la empresa. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Fondos Mutuos. Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros. etc. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados.

Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. para que ésta sea considerada. desde la 2ª Barra de Herramientas. de lo contrario. Para registrar los valores ingresados. podrá hacer uso del botón Volver. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros. se usa el botón Grabar. Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. Cuando esto ocurre. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. el mes y los valores de la transacción para cada día. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. . Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores. para dejar todo como estaba antes de la modificación. tras lo cual podrá efectuar el cambio. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4.

De Aceptar. Una vez indicados los registros. en la impresión aparece sólo el registro elegido.APENDICE D.100. Al elegir uno específico y luego este botón. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. al momento de hacer clic. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. el Instrumento es eliminado. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. para posteriormente llevar a cabo la modificación. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. Para llevar a cabo este proceso. Cuando esto ocurre. pulsando la tecla Ctrl. . de un rango o un grupo alternado. de Cancelar. desde la 2ª Barra de Herramientas. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. presione la tecla Shift y haga el clic. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar. es dejado tal como estaba. 2ª Barra de Herramientas.) A modo de ejemplo. Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. seleccione el primero y al momento de elegir el último. Para considerar un rango de ellos. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. el sistema confirma la eliminación. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. ver Apéndice B. tendrá que seleccionarlos uno a uno.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. de uno en particular. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción. Para considerar registros alternados. y según la información a imprimir.

se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda. La Moneda Base no podrá ser eliminada. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . como la descripción y el número de decimales de esta moneda. pueden ser modificados. Operatoria Al ingresar a este proceso. así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción. así como sus Equivalencias diarias. Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. Tanto el símbolo. la Moneda Base. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base.

Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes. Inf. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.: Dec. Descripción: Símbolo: Dec. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2). Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él. el cual al ser elegido. podrá hacer uso del botón Volver. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. . sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas. pantallas. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso. etc. Cuando las equivalencias han sido ingresadas. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. debiendo elegir desde allí los correspondientes. el cual permite buscar una determinada Moneda. se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias. Ver Figura Nº 1. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. Finalizado el ingreso. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código.APENDICE D.1 Botones). podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar.

que utilicen dicha moneda. salvo el código. al momento de hacer clic. es dejada tal como estaba. Una vez indicados los registros.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas. pulsando la tecla Ctrl. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Al Aceptar. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. la Moneda es eliminada. de una en particular. Cuando esto ocurre. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas. 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre. mientras que al Cancelar. tendrá que seleccionarlos uno a uno. Para considerar registros alternados. presione la tecla Shift y haga el clic. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. en la impresión aparece sólo el registro elegido. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. obtenido a través esta opción: . haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar. seleccionar el botón Equivalencias. Al elegir una específica y luego este botón. el sistema confirma la eliminación. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. ver Apéndice B. Para considerar un rango de ellas.) A continuación presentamos un informe ejemplo. y según la información a imprimir. desde la 2ª Barra de Herramientas. si luego de elegir la Moneda. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. de un rango o un grupo alternado. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. Para llevar a cabo este proceso. seleccione la primera y al momento de elegir la última. se presenta la ventana con los datos. desde la 2ª Barra de Herramientas. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión.

.APENDICE D.100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.100. TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

C. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I.P. se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes.C.D-14 I.P. por lo tanto los factores del I. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso. Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año.C. . y luego Cancela para salir. deben ser ingresados mes a mes. el sistema confirma si se desean grabar los datos.P. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado.P. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada. Si al salir no se ha pulsado OK.. Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso. y luego en la tabla de factor del I.C.. Estas tablas son manejadas anualmente. mensual. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria.

y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes.100. esperando el ingreso de la glosa. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa. o de la pulsación de la tecla Enter. y en la medida que van siendo ingresadas. se presenta la lista de las Glosas ingresadas.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir. . Las glosas se digitan una a una. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. ingresando la descripción en el cuadro grande. A modo de ejemplo. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco. Barras de Herramientas). luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. en las líneas de movimientos.APENDICE D. se van grabando a través de la selección del botón OK. Cuando esto ocurre. cuyo largo máximo es de 155 caracteres. para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. con el cursor en el recuadro Agregar. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. Moroso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. A continuación presentamos un informe ejemplo.100.D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . En ambos casos los campos son alfanuméricos. etc.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas. (ejemplo: Cumplidor. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

) que controlará la empresa. Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). boletas. Sea cual sea el caso. Eliminar y/o Imprimir los existentes. Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede. Modificar. si el tipo de documento maneja ubicación. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. facturas. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. o el atributo de “Conciliación bancaria”. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. Cheques en Cartera. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. Su largo máximo es de 60 caracteres. Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento.APENDICE D. ésta le será solicitada. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. es decir. etc. etc. si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Cheque protestado en Abogado. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento. Genera Letras: .

D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2

Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4.

APENDICE D. TABLAS

D-19

Modificando un Tipo de Documento
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.

Eliminando Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Documentos
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Tipos de Documentos
Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS

Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

D-20

Detalle de libros
Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1

Detalle de libro:

Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna.

Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-21

Conceptos de caja
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Conceptos de Caja
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Conceptos de Caja

Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006

Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-22

Ubicación
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Ubicaciones
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Ubicaciones
Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-23

Condición de Venta
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Condición de Venta
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Condición de Venta
Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. A continuación presentamos un informe ejemplo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. En ambos casos los campos son alfanuméricos. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. .D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Operatoria El modo de operación de este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. etc. En ambos casos los campos son alfanuméricos.APENDICE D. obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. .100.) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Minorista. A continuación presentamos un informe ejemplo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. (Ejemplo: Mayorista. Operatoria El modo de operación de este proceso.

100.).100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. etc. . A continuación presentamos un informe ejemplo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Construcción. obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. En ambos casos los campos son alfanuméricos. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Exportaciones.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial.

En ambos casos los campos son alfanuméricos. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.APENDICE D. A continuación presentamos un informe ejemplo. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Lilian Muñoz S. Operatoria El modo de operación de este proceso. . Carmen Solis S. Pedro Cruz C. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor.100. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores.

A continuación presentamos un informe ejemplo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Pedro Torres N. . En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Luis Andrade Cecilia Vallejos R. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.APENDICE D. Jefe de Producción. Secretaria. Operatoria El modo de operación de este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones. y a los empleados en Recursos Humanos. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. A continuación presentamos un informe ejemplo. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. En ambos casos los campos son alfanuméricos.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares. etc. . en sus respectivas fichas.100. Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux.

seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código. Ver Figura Nº 2. alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. Ver Figura Nº 1. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto. .D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. Si el impuesto es nuevo. Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición. Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres). A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). etc). Nota de Crédito. los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. Boleta. a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente. como un porcentaje del 19%. lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA.

Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. Finalizado el ingreso del Impuesto. podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. en caso de ingresar una nueva vigencia. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto. para . tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión. Finalmente. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. en la contabilidad de la empresa. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado.1 Botones. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Para indicar la cuenta. podrá optar por digitarla directamente.APENDICE D. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior.

ya sea para Consultar. se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada. . Al ingresar a este proceso. pudiendo Agregar un nuevo impuesto. desde la 2ª Barra de Herramientas. modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada. Una vez que éste se presenta en pantalla.D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Modificar y/o Eliminar impuestos. elegir el deseado.

que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.APENDICE D. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. A continuación presentamos un informe ejemplo.

D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades.100. El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. Operatoria El modo de operación de este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. En ambos casos los campos son alfanuméricos. A continuación presentamos un informe ejemplo.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Descripción y Región.

Operatoria El modo de operación de este proceso.APENDICE D. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. . es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. Descripción y Región. obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. A continuación presentamos un informe ejemplo. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

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