Contabilidad y Presupuestos

Manual del Usuario
Versión 4.xx

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Manual editado por el Departamento de Publicaciones de SOFTLAND LTDA. Séptimo de Línea 1247 - Teléfono: 2357138 - Fax: 2355432 - Providencia - Santiago Chile. (1203)

INDICE

INDICE
Parte I. Antecedentes Generales
I. Introducción ............................................................................................................................ I-1
Características básicas del Sistema............................................................................................................................. I-1 Uso de la Documentación............................................................................................................................................. I-1 Convenciones ............................................................................................................................................................... I-1 Recomendaciones para el uso del Sistema y de este Manual.................................................................................... I-2

II. Licencia.................................................................................................................................. II-1
Licencia de Software Softland ..................................................................................................................................... II-1 Garantía Limitada ........................................................................................................................................................ II-2 Reconocimiento ........................................................................................................................................................... II-2 Garantía Softland......................................................................................................................................................... II-2

III. Servicios Softland............................................................................................................... III-1
Soporte ....................................................................................................................................................................... III-1 Consultoría.................................................................................................................................................................. III-1 Visite Nuestra Página WEB. ....................................................................................................................................... III-2

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Lo que usted NO DEBE dejar de leer antes de instalar por primera vez un Sistema de la línea WinnerGroup .................................................................................................................................. 1. Antecedentes Generales para la Instalación ...................................................................... 1-1
1.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup ........................................................................................ 1-1 1.2 Antecedentes Generales para Instalación............................................................................................................. 1-1 1.3 Instalación.............................................................................................................................................................. 1-4 1.3.1 Instalación Monousuario.............................................................................................................................. 1-4 1.3.2 Instalación Red............................................................................................................................................ 1-8 1.3.2.1 Instalación en un Servidor................................................................................................................ 1-8 1.3.2.2 Instalación en una Estación de Trabajo ......................................................................................... 1-11 1.4 Cómo Ingresar al Sistema ................................................................................................................................... 1-13 1.5 Procesos Comunes ............................................................................................................................................. 1-14 1.5.1 Carga y Descarga de la Protección........................................................................................................... 1-14 1.5.1.1 Carga de la Protección................................................................................................................... 1-14 1.5.1.2 Descarga de la Protección ............................................................................................................. 1-16 1.5.2 Creación Archivo SLND_INI.DAT.............................................................................................................. 1-17 1.5.3 Configuración Regional ............................................................................................................................. 1-18

Contabilidad y Presupuestos

2. Dentro del sistema ................................................................................................................ 2-1
2.1 Creando una empresa ........................................................................................................................................... 2-1 2.2 Seleccionando una empresa ................................................................................................................................. 2-3 2.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos................................................................................................................ 2-5 2.4 Instalar Datos Demo .............................................................................................................................................. 2-8 2.5 Salida del sistema.................................................................................................................................................. 2-8

3. Seguridad .............................................................................................................................. 3-1
3.1 Permisos de Usuario ............................................................................................................................................. 3-1 3.2 Permisos de Perfiles.............................................................................................................................................. 3-6 3.3 Permisos por Procesos.......................................................................................................................................... 3-9 3.4 Cambio de Password........................................................................................................................................... 3-10 3.5 Usuario................................................................................................................................................................. 3-11

4. Bases ..................................................................................................................................... 4-1
4.1 Parámetros ............................................................................................................................................................ 4-1 4.2 Definición Datos Empresa ..................................................................................................................................... 4-8 4.3 Reparar Bases de Datos ....................................................................................................................................... 4-9

5. Digitación............................................................................................................................... 5-1
5.1 Comprobantes ....................................................................................................................................................... 5-1 5.1.1 Ingreso de Comprobantes ........................................................................................................................... 5-2 5.1.2 Comprobantes Tipo ................................................................................................................................... 5-13 5.1.2.1 Comprobantes Tipo ..................................................................................................................... 5-13 5.1.2.2 Comprobantes Tipo con Distribución .......................................................................................... 5-15 5.1.3 Impresión Batch de Comprobantes........................................................................................................... 5-19 5.1.4 Configuración Comprobante Paramétrico ................................................................................................ 5-20 5.1.5 Configuración Paramétrica de Cheques ................................................................................................... 5-23 5.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta ........................................................................................................... 5-27 5.2.1 Ingreso de Documentos ............................................................................................................................ 5-27 5.2.2 Parámetros de Contabilización ................................................................................................................. 5-32 5.3 Cuentas................................................................................................................................................................ 5-34 5.3.1 Ingreso Cuentas ........................................................................................................................................ 5-34 5.3.2 Planes de Cuenta Paralelos ...................................................................................................................... 5-38 5.3.3 Ingreso Saldos de Apertura....................................................................................................................... 5-41 5.4 Auxiliares ............................................................................................................................................................. 5-43 5.5 Presupuestos ....................................................................................................................................................... 5-52 5.5.1 Presupuestos de Caja ............................................................................................................................... 5-52 5.5.2 Presupuesto Operacional .......................................................................................................................... 5-53 5.6 Tablas .................................................................................................................................................................. 5-54

6. Procesos................................................................................................................................ 6-1
6.1 Generación y Eliminación del Período Contable ................................................................................................... 6-1 6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable......................................................................................... 6-2 6.1.2 Reproceso de Apertura ............................................................................................................................... 6-3 6.2 Corrección Monetaria ............................................................................................................................................ 6-4 6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio ........................................................................................................................... 6-9 6.4 Conciliación Bancaria .......................................................................................................................................... 6-11 6.4.1 Ingreso Situación Inicial............................................................................................................................. 6-11 6.4.2 Ingreso de Cartolas ................................................................................................................................... 6-13 6.4.3 Informe de Conciliación ............................................................................................................................. 6-17 6.4.4 Captura de Cartolas Magnéticas............................................................................................................... 6-19 6.4.5 Captura Cartola Banco ............................................................................................................................. 6-20 6.5 Consolidación de Empresas ................................................................................................................................ 6-23

INDICE 6.5.1 Definición de Empresas a Consolidar ....................................................................................................... 6-23 6.5.2 Consolidación de Empresas...................................................................................................................... 6-24 6.5.3 Balance Consolidado................................................................................................................................. 6-25 6.5.4 Balance Tributario Consolidado ................................................................................................................ 6-28 6.5.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado ...................................................................................... 6-31 6.6 Flujo Efectivo ....................................................................................................................................................... 6-32 6.6.1 Conceptos de Flujo Efectivo ..................................................................................................................... 6-32 6.6.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo ........................................................................................ 6-35 6.6.3 Índices de IPC para Flujo Efectivo............................................................................................................ 6-37 6.6.4 Informes .................................................................................................................................................... 6-38 6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado .......................................................................................... 6-38 6.6.4.2 Conciliación.................................................................................................................................. 6-41 6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación ............................................................................. 6-43 6.6.4.4 Movimientos Clasificados por Concepto ..................................................................................... 6-46 6.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad ........................................................................................................... 6-48 6.8 Captura de Datos................................................................................................................................................. 6-49 6.8.1 Captura de Plan de Cuentas ..................................................................................................................... 6-49 6.8.2 Captura de Transacciones ........................................................................................................................ 6-52 6.8.3 Captura de Auxiliares ................................................................................................................................ 6-55 6.9 Migración ............................................................................................................................................................. 6-57 6.9.1 Migración desde Simón ............................................................................................................................. 6-57 6.9.1.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Financiera.......................................................... 6-58 6.9.1.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) ................................................................... 6-60 6.9.2 Migración desde Contabilidad Estándar.................................................................................................... 6-62 6.9.2.1 Preparación de Base s de Datos Contabilidad Estándar ............................................................ 6-62 6.9.2.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos ........................................................................... 6-71 6.10 Traspaso de Información entre Empresas ........................................................................................................ 6-73 6.11 Limpieza de Transacciones ............................................................................................................................... 6-80 6.12 Bloqueo Masivo de Clientes .............................................................................................................................. 6-82

7. Consulta................................................................................................................................. 7-1
7.1 Consulta de Resultado .......................................................................................................................................... 7-1 7.2 Consulta de Numeración de Comprobantes ......................................................................................................... 7-5 7.3 Consulta Cartola de Auxiliares .............................................................................................................................. 7-7 7.4 Consulta de Saldos.............................................................................................................................................. 7-10

8. Informes................................................................................................................................. 8-1
8.1 Informe de Cuenta Corriente ................................................................................................................................. 8-3 8.2 Listado Plan de Cuentas........................................................................................................................................ 8-6 8.3 Informe Analítico por Cuentas ............................................................................................................................... 8-9 8.4 Informe de Comprobantes Ingresados ................................................................................................................ 8-11 8.5 Informe Correlativo de Comprobantes ................................................................................................................ 8-15 8.6 Libros ................................................................................................................................................................... 8-16 8.6.1 Libro Diario ................................................................................................................................................ 8-17 8.6.2 Libro Mayor / Caja .................................................................................................................................... 8-21 8.6.3 Libro de Compras ...................................................................................................................................... 8-26 8.6.4 Libro de Ventas ......................................................................................................................................... 8-31 8.6.5 Libro de Retenciones................................................................................................................................. 8-34 8.7 Balances .............................................................................................................................................................. 8-35 8.7.1 Balance de Comprobación y Saldos ......................................................................................................... 8-35 8.7.2 Balance Tributario ..................................................................................................................................... 8-38 8.7.3 Libro de Inventario y Balance .................................................................................................................... 8-40 8.7.4 Clasificado y Estado de Resultado............................................................................................................ 8-43 8.7.5 Balance Comparativo por Area de Negocio .............................................................................................. 8-47 8.8 Centros de Costo................................................................................................................................................. 8-49 8.8.1 Balance Comparativo por Centro de Costo............................................................................................... 8-49 8.8.2 Balance por Centro de Costo .................................................................................................................... 8-51 8.8.3 Libro Mayor por Centro de Costo ............................................................................................................. 8-54 8.9 Detalle de Gastos ................................................................................................................................................ 8-57

Contabilidad y Presupuestos 8.10 Presupuestos ..................................................................................................................................................... 8-61 8.10.1 Presupuestos de Operación .................................................................................................................... 8-61 8.10.1.1 Presupuestos de Operación........................................................................................................ 8-62 8.10.1.2 Control de Presupuestos de Operación ...................................................................................... 8-63 8.10.2 Presupuesto de Caja ............................................................................................................................... 8-65 8.10.2.1 Presupuesto de Caja................................................................................................................... 8-65 8.10.2.2 Control de Presupuesto de Caja ................................................................................................. 8-67 8.10.2.3 Detalle Movimiento por Concepto Presupuesto de Caja ............................................................ 8-69 8.11 Foliación Unica Nacional de Informes ............................................................................................................... 8-71 8.12 Informes Paramétricos....................................................................................................................................... 8-72

Parte II. Descripción de los Procesos del Sistema
Apéndice A. Operación Básica ............................................................................................... A-1
A.1 Botones .................................................................................................................................................................A-1 A.2 Menús....................................................................................................................................................................A-7 A.3 Barra de Estado ....................................................................................................................................................A-9

Apéndice B. Barras de Herramientas ..................................................................................... B-1
B.1 1ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-1 B.2 2ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-2 B.3 3ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-6 B.4 4ª Barra de Herramientas......................................................................................................................................B-7

Apéndice C. Administrador de Base de Datos SQL.............................................................. C-1 Apéndice D. TABLAS WINNERGROUP .................................................................................. D-1
Centros de Costo .........................................................................................................................................................D-2 Areas de Negocio ........................................................................................................................................................D-5 Detalle de Gastos ........................................................................................................................................................D-6 Instrumentos Financieros ............................................................................................................................................D-7 Monedas y Equivalencias ......................................................................................................................................... D-10 I.P.C. Mensual .......................................................................................................................................................... D-14 Glosas Tipo............................................................................................................................................................... D-15 Categorías de Auxiliares........................................................................................................................................... D-16 Tipo Documento........................................................................................................................................................ D-17 Detalle de Libros ....................................................................................................................................................... D-20 Conceptos de Caja ................................................................................................................................................... D-21 Ubicación .................................................................................................................................................................. D-22 Condición de Venta .................................................................................................................................................. D-23 Zonas ........................................................................................................................................................................ D-24 Canales..................................................................................................................................................................... D-25 Giros ......................................................................................................................................................................... D-26 Vendedores............................................................................................................................................................... D-27 Cobradores ............................................................................................................................................................... D-28 Cargos ...................................................................................................................................................................... D-29 Impuestos ................................................................................................................................................................. D-30 País........................................................................................................................................................................... D-33 Ciudad....................................................................................................................................................................... D-34 Comuna .................................................................................................................................................................... D-35

logrará un mejor provecho de este material y de las ventajas que trae consigo el sistema Contabilidad Windows. • Definir claves de acceso a procesos específicos para los usuarios autorizados. Compras. Es posible desplazarse por los distintos períodos. Este software de amplia cobertura. absolutamente flexibles y adecuadas a las necesidades de la empresa. Licencia y Garantía. Servicios Softland. Es un sistema amigable. . ingresar a meses anteriores y efectuar consulta de cuentas y mantención de los comprobantes. como: Libro Diario. modifica. Convenciones Este Manual de Usuario está estructurado en tres grandes partes: Referencias Generales del Sistema. • Efectúa Conciliación Bancaria y de Empresas. a través de herramientas adecuadas y óptimas. • Controla el presupuesto de caja y el de operación. Libro de Caja. controlando las autorizaciones pertinentes.INTRODUCCION I-1 I. que podrá ser accesado directamente desde el sistema. • Consultas interactivas de los saldos mensuales por cuenta. Balance Tributario. permite al usuario facilitar y agilizar la operatoria contable de su empresa. • Multibase de datos. ha creado Contabilidad y Presupuestos para ambiente Windows. Características básicas del Sistema • Llevar la Contabilidad de más de una empresa en forma independiente. acerca de los procesos. • Definición de Plan de Cuentas de hasta 5 niveles. Balance. • Manejar en forma flexible los meses de trabajo. Por otro lado. • Genera reportes en múltiples monedas. es otorgar al usuario un material de apoyo que le permita llevar un seguimiento detallado de los procesos. consiste en un Manual del Usuario impreso y en un archivo de Ayuda en Línea. • Genera automáticamente el Cierre del Período y apertura de uno nuevo. así como también obtener en forma oportuna la información de gestión que se requiere para el manejo de la empresa. El propósito del manual impreso. Libro Mayor. que utiliza todas las virtudes del ambiente Windows. pudiendo consolidarla. Introducción Softland siempre a la vanguardia en tecnología. la ayuda en línea le permite tener información de referencia inmediata. etc. actualizando la información instantáneamente. de cualquier mes del período contable. una serie de herramientas que le permitirán aplicar con notoria facilidad su experiencia profesional a los objetivos que más competen a su empresa. • Permite foliar hojas para timbraje. • Maneja 24 meses de información en línea. en base a los informes de avances del mes y lo acumulado. Esta parte aborda los siguientes aspectos: Introducción. Ventas. consejos y advertencias aquí planteados. proporcionado al usuario no especializado en computación. Siguiendo las instrucciones. Libro de Inventario. Uso de la Documentación La documentación del sistema de Contabilidad Windows. • Emite los informes exigidos por el Servicio de Impuestos Internos. • Crea. Comprende los Capítulos I al III. consulta o elimina comprobantes (voucher) con gran facilidad. • Definición de las Estructuras del Plan de Cuentas y del Presupuesto de Caja.

I-2 Contabilidad y Presupuestos Descripción de los Procesos del Sistema. Para una mejor comprensión y entendimiento del manejo y funcionamiento del sistema. con la descripción de cada una de las opciones que comprende. se recomienda iniciar su aprendizaje leyendo este manual y trabajando directamente con el sistema. En esta parte se entrega la descripción de la simbología y las barras de menú utilizadas en el sistemas. Esta parte está dedicada a la explicación del sistema propiamente tal. partiendo por los Apéndices. además se describe el procedimiento a seguir para la creación de bases de datos desde un servidor de bases de datos. . Comprende los Capítulos 1 al 8. luego los capítulos I al III y continuar en forma progresiva con la lectura de los otros capítulos. B y C. Apéndices Comprende los Apéndices A. en forma ordenada y progresiva. Recomendación para el uso del Sistema y de este Manual.

TERMINACION. cosa que automáticamente sucederá. usted es propietario de los medios magnéticos y demás medios físicos en que se graba o fija el SOFTWARE. 5. Al darse por terminada. incluso aquél que se haya modificado. De vez en cuando. Licencia y Garantía El presente constituye un documento legal y un convenio entre usted. Queda expresamente prohibido copiar sin autorización el SOFTWARE. Softland específicamente se reserva el título de todo su software para computador. si las hubiese. con los demás componentes adjuntos (incluso material escrito). siempre y cuando lo utilice en un solo computador a la vez. la Licencia los cubre a todos ellos sin necesidad de pagos adicionales. En consideración del pago de la cuota por concepto de LICENCIA. al lugar donde lo adquirió. podrá poner a disposición del CONCESIONARIO y de los cesionarios que hubieren cubierto la cuota de actualización. original o subsecuentemente. en ningún caso puede usted transferir. En el momento de abrir el sobre con los discos debidamente sellado. o copiar el material escrito. Softland puede crear versiones actualizadas del SOFTWARE. Tampoco puede modificar. si usted ha adquirido la licencia de uso de Software Softland en red. Softland no vende ninguno de sus derechos de SOFTWARE Softland. si usted no cumple con alguna de las cláusulas aquí estipuladas. que es parte de la suma que usted pagó por este producto. A usted se le puede considerar legalmente responsable de cualquier infracción de los derechos de autor originada o fomentada por su falta de cumplimiento con los términos de esta Licencia. CONCESION DE LICENCIA. fusionado con. el cual incluye LICENCIA DE SOFTWARE. Esta Licencia no constituye una venta del SOFTWARE original ni de ninguna copia del mismo. o incluido en otro software. durante todo el tiempo que usted cumpla con los términos de la mencionada Licencia. usted conviene en obligarse legalmente por los términos de este convenio. independientemente de la forma o de los medios en que la copia original u otras copias puedan existir. (que debe estar debidamente reflejado en su factura de compra). un derecho no exclusivo para usar y visualizar esta copia de programa de software Softland (en lo sucesivo llamado SOFTWARE) en un COMPUTADOR sencillo o en una red de área local en función de lo que usted haya adquirido. solamente puede transferirlo electrónicamente de un computador a otro por una red. Softland. y no se puede transferir a nadie sin el previo consentimiento por escrito de Softland. copias del mismo o del material escrito adjunto. sin el previo consentimiento por escrito de Softland. estará obligado por los términos y condiciones de esta Licencia y esta Garantía Limitada. traducir. pero una condición expresa de esta Licencia es que Softland conserva el título y la propiedad del SOFTWARE grabado en la copia o las copias del disco original. RESTRICCIONES SOBRE TRANSFERENCIA. La concesión de este SOFTWARE se le otorga exclusivamente a usted. Si el computador sencillo en el que usted utilice el SOFTWARE es un sistema destinado a varios usuarios. ya sea temporal o permanentemente. PROPIEDAD DEL SOFTWARE. en la cual debe reproducir e incluir el aviso de derechos de autor. las cuales. 7. sin aviso por parte de Softland. alquilar. RESTRICCION DE COPIAS. incluso modificadas. Esta Licencia será vigente mientras no se dé por terminada. sino más bien. Softland se reserva todos aquellos derechos que no conceda explícitamente al CONCESIONARIO. a su juicio. traspasar. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO. le otorga a usted. En su calidad de CONCESIONARIO. 4. 2. y para todos los diskettes o CD del SOFTWARE que no estén protegidos contra duplicación usted puede hacer una (1) copia de dicho SOFTWARE únicamente con propósitos de protección. GARANTIA LIMITADA y RECONOCIMIENTO. RESTRICCIONES SOBRE USO. el CONCESIONARIO. desmantelar por ingeniería inversa. Cualquier cesionario autorizado del SOFTWARE. y de su convenio en someterse a los términos y condiciones de esta Licencia y de la Garantía Limitada. en su calidad de concedente. concede el derecho a usarlo mediante una LICENCIA DE SOFTWARE. Licencia de Software Softland 1. . En sujeción a las restricciones antes expuestas. arrendar o vender el SOFTWARE. o crear trabajos derivados basados en el material escrito. Este SOFTWARE y el material escrito adjunto. el CONCESIONARIO. usted puede transferir físicamente el SOFTWARE de un computador a otro. adaptar. están protegidos por derechos de autor.LICENCIA Y GARANTIA II-1 II. ni disponer del mismo de ninguna otra manera. que son parte de este producto. Con el objeto de conservar y proteger sus derechos en conformidad con la ley pertinente. desmontar. sin abrir. como usuario y Softland Ltda. a fin de obtener un reembolso total. En calidad de CONCESIONARIO. Con excepción de las condiciones expresamente indicadas en el presente. PLAN DE ACTUALIZACION. NO DEBE ABRIR EL SOBRE CON LOS DISCOS DEL SISTEMA y devuélvalo. No puede facilitar a otras personas. y de todas las copias subsecuentes que de él se hicieren. descompilar. 3. 6. usted deberá destruir el material escrito y todas las copias del SOFTWARE.

y durante un período de noventa (90) días a partir de la fecha de entrega que aparezca en una copia del recibo. a juicio de Softland el reemplazo del disco o los discos que no obedezca a la Garantía Limitada de Softland. PERDIDA DE INFORMACION COMERCIAL. Y CUALESQUIERA OTRAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES EN RELACION CON EL ASUNTO DE LA LICENCIA O DE LA GARANTIA LIMITADA. en lo que respecta al disco o discos. En caso de que se reemplazare el disco o los discos. ni de reembolsar la suma de compra. DE UP-GRADE: Nuevas Tecnologías: SOFTLAND está generando constantemente nuevas versiones de su Software. PRODUCCION O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO. Cambios Legales: En el caso de producirse cambios legales que originen variaciones en los programas. y remedio exclusivo de usted. etc. éstos se efectuarán de inmediato. Reconocimiento POR MEDIO DE LA PRESENTE USTED RECONOCE HABER LEIDO ESTA LICENCIA Y ESTA GARANTIA LIMITADA Y HABERLAS ENTENDIDO Y CONVIENE EN OBLIGAR LEGALMENTE EN CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS MISMAS. o bien.). INDIRECTOS. SOFTLAND NO GARANTIZA NI HACE REPRESENTACION ALGUNA CON RESPECTO AL USO O A LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE O DEL MATERIAL ESCRITO. y los clientes podrán adquirirlo por un costo mínimo. Los cambios legales se efectúan sólo sobre la última versión de cada sistema. Y SUBSTITUYE TODAS LAS PROPUESTAS O CONVENIOS ANTERIORES. Softland no tendrá responsabilidad alguna de reemplazar dicho disco o discos. EN QUE LA LICENCIA Y LA GARANTIA LIMITADA EXPONEN DE MANERA COMPLETA Y EXCLUSIVA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LAS DOS PARTES. por espacio de 30 días. incorporando nuevas tecnologías. Internet. etc. Garantía Softland • • DE CALIDAD: SOFTLAND ha implementado el sistema de calidad basado en las normas ISO 9001. NI NADIE QUE HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA CREACION.. Softland garantiza al CONCESIONARIO original que el disco o los discos en que está grabando el SOFTWARE está (n) libre (s) de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. vigente al momento del cambio. SERAN RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS DIRECTOS. Y DEMAS) QUE RESULTAREN DEL USO DE LA INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO. INTERRUPCION DE ACTIVIDADES COMERCIALES. cualquiera que sea el lapso de tiempo más largo. CONSECUENTES O INCIDENTALES (INCLUSO DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS.II-2 Garantía Limitada EL SOFTWARE Y EL MATERIAL ESCRITO ADJUNTO (INCLUSO INSTRUCCIONES DE USO) SE PROPORCIONAN “COMO ESTAN”. ADEMAS. y cuya devolución a Softland se lleve a cabo en compañía de una copia del recibo. NI SOFTLAND. uno u otro estará garantizado durante todo lo que resta del período de garantía original. abuso o uso indebido. La única responsabilidad de Softland. será. nuevas opciones. ORALES O ESCRITOS. Si la falla del disco o los discos es resultado de accidente. . lo cual se informa a los usuarios a través de los informativos periódicos (cartas. CONVIENE.

conforme a los requerimientos de su empresa: • Plus: considera consultas telefónicas. Asesorías por Hora • Consisten en la asistencia técnica en su empresa o en nuestras oficinas. con el fin de lograr un conocimiento cabal de la operatoria y objetivos de ellos. con el propósito de dar solución a inquietudes de operatoria. con costo. además de los beneficios del contrato anterior. llevándolo a optimizar en un 100% el uso de los sistemas.SERVICIOS SOFTLAND III-1 III. Cobertura SENCE. Premium: contempla. Características: • • • • Cursos intensivos teórico-prácticos. . con cobertura SENCE. atención personalizada con visitas a terreno de nuestros analistas. ofreciéndole a sus clientes distintas alternativas de capacitación para su personal. Material de apoyo a los alumnos. comuníquese con un Ejecutivo Comercial. Cursos Sistemas Administrativos Softland: • En nuestras oficinas. ilimitadas. vía Web y correo electrónico. trabajando siempre sobre la última versión. Servicios Softland Softland tiene a disposición de los usuarios de sus sistemas una serie de servicios que se detallan a continuación: Soporte Permite a los usuarios acceder a un centro de consultas a través de las siguientes vías: Contrato de Soporte: Usted podrá acceder a 2 tipos de contrato. Además de las nuevas versiones de software que se liberen durante la vigencia del contrato. consistente en un apunte con toda la materia del curso y guías de ejercicios para su aplicación. parte desde el nivel más bajo en el sistema. • Consulta Telefónica Directa: si usted no cuenta con contrato. • El cliente podrá contratar la cantidad de horas que estime conveniente. Internet: (solo clientes con contrato) Para Contratos de Soporte. podrá llamar al: 122 700 2400* *Consulte costo de facturación por segundo al 2357138 Soporte Terreno: asesorías en oficina del cliente o en nuestras oficinas. llamando al teléfono: 2357138 Consultoría El área de Consultoría está abocada a entregar las herramientas necesarias para la puesta en marcha de los sistemas administrativos Softland. puesta en marcha y explotación de los sistemas. Se otorga un Diploma a todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mínimos de un 70% de aprobación y un 100% de asistencia en las sesiones teóricas.

Registro de Productos. ofrece a quienes la visiten todo tipo de informaciones y servicios. Cobertura SENCE. Junto a todo lo anterior. sus características. * Consultoría Podrá informarse acerca de los temarios. en Internet WWW. horarios y precios sobre los cursos de capacitación que ofrece Softland a sus clientes. Para inscribirse u obtener mayores informaciones. donde tendrá a su disposición las opciones: ¿Dónde Comprar?. entre otras cosas. ¿Busca Personal?. comunicarse con el Area de Consultoría Softland. una completa definición de la empresa. Acceso Clientes. * Soporte Podrá conocer los servicios y contratos ofrecidos por este Departamento. la interfaz de la homepage de Softland. el visitante tendrá a su disposición información respecto a: * Productos Seleccionando esta opción. • En cada sesión se asignan tareas que deben ser desarrolladas por el personal correspondiente y serán revisadas en la sesión siguiente. podrá acceder directamente a las distintas líneas de productos para: Grandes Empresas. Mapa del Sitio y Trabajo. . así como Pequeñas y Micro.SOFTLAND. • El trabajo se realiza en sesiones previamente determinadas y con la participación activa del personal de la empresa que hará uso del sistema. informes que proporcionan y requerimientos. * Quienes Somos? A través de esta opción encontrará. accediendo directamente a las noticias desplegadas en la sección identificada con este mismo nombre. También podrá contar con una sección de servicios. Medianas y Pequeñas.CL A través de un creativo diseño.III-2 WINNERGroup Implementaciones • Consiste en la puesta en marcha de los sistemas en la empresa del cliente. Además podrá mantenerse informado acerca de las actividades de la Empresa. los cuales se actualizan permanentemente con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes: Al navegar a través de la página WEB de Softland. se podrá obtener información acerca de todos los productos ofrecidos por Softland. Contáctenos. al teléfono: 2357138. Visite nuestra página WEB. su sistema de calidad y su estructura organizacional.

INSTALACION 1-1 1. por lo tanto recomendamos guardarlo muy bien para evitar su perdida o deterioro. Mayores informaciones al respecto pueden ser obtenidas en la Base de Conocimiento Microsoft en el artículo KB 231347. Antes de instalar SQL Server. deberá tener instalado Internet Explorer 5. no debe residir sobre discos comprimidos. tendrá que tener instalado su último Service Pack. Si usted requiere instalar SQL en forma personalizada. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup.5 como mínimo. usted no debe dejar de considerar los siguientes puntos: Sobre MSDE y SQL: • • • • Para instalar un sistema de la línea WinnerSmall Business. Sobre Sistemas WinnerGroup • • • • Si usted está operando con un Servidor Windows 2000. Es importante destacar que los Service Pack a instalar. como opción por defecto. el cual debe contener el CD del sistema y un diskette Cargador/Descargador de protección. deberá tener instalado el Service Pack Nº 2. deberá tener presente mantener el parámetro “Case Sensitive”. y para una adecuada perfomance se debe considerar Servidor con disco SCSI. Disponer de Microsoft Office (mínimo Excel y Word) y si su versión es inferior a la 97. Si usted está operando con un Servidor NT. y espacio de disco SUFICIENTE para la instalación y explotación de los Sistemas (normalmente 3 GB es suficiente. deben estar en el mismo idioma del software para el cual están siendo instalados. Antecedentes Generales para la Instalación 1. Este último contiene la llave de seguridad del sistema. sin embargo se debe analizar el volumen de información de la empresa) . Memoria RAM de 512 MB. 1. tendrá que tener instalado su último Service Pack (mínimo 2). debe verificar que en el Servidor NO se encuentre instalado SQL.1 Leer antes de instalar el primer Sistema WinnerGroup Antes de ejecutar la instalación de uno de nuestros sistemas de la línea WinnerGroup por primera vez. antes de instalar el primer sistema WinnerGroup. con MSDE.2 Antecedentes generales para la instalación Al comprar uno de nuestros sistemas usted deberá recibir: Este manual. a) Requerimientos de para la instalación: Plataforma WinnerGroup Advance: Servidor : Hardware: De acuerdo a lo especificado por Microsoft para servidores de Bases de Datos SQL 2000. Una Base de Datos SQL Server o MSDE. un sobre sellado con la Licencia y Garantía de uso.

Microsoft Windows 98 (2da.Windows 2000 Profesional o Server .Windows XP . Disco Duro 10 GB .Windows XP.Windows 2000 . 128 MB RAM. (Service Pack 5) .Microsoft Office 97 o superior.Windows 2000 Server Base de datos . o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .SQL Server 2000 Estación Cliente: Hardware Pentium II.Windows NT con el último Service Pack vigente al momento de instalar (Mínimo service Pack 5 instalado). el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: .Windows XP . 128 MB RAM.Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . .Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . . se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance.Microsoft Office 97 o superior.Windows NT . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo.Windows NT .Windows 98 Segunda Edición . se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo .1-2 Sistema Operativo: .Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red. Edición) . Disco Duro 20GB. Plataforma WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware .Recomendable: Pentium III 512 MB RAM.Windows NT WorkStation o Server. Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. Requisitos para instalar sistemas WinnerGroup Net: • • SQL 2000 o MSDE Conexión Internet .Windows 2000 .

o XP Profesional Estación Cliente: Hardware Pentium II.Microsoft Windows 98 (2da. ya que el sistema quedará habilitado para ser utilizado por otros usuarios del equipo. Cambio de versión: El proceso de cambio de versión tomará un tiempo importante en función de la cantidad de datos de su base de datos.Recomendable: Pentium III 512 MB RAM. usted lo podrá hacer a través de Access. . por aplicaciones externas a WinnerGroup. De la misma manera el equipo en que se realice el proceso deberá disponer de una espacio libre de disco equivalente a 4 veces el tamaño de la base de datos Access que será migrada. solo deberá tener presente que la versión de Access a utilizar DEBE ser 2000 o XP.Windows 98 Segunda Edición * Nota: En caso de tener 5 o más estaciones en la red.Windows XP . ejemplo Facturas) b) Requerimientos para la Migración o Instalación de versiones 4. mínimo 30 MB por módulo 1-3 1 Impresora láser o de inyección de tinta. . el tamaño del disco duro será función del volumen de datos Sistema Operativo: . Acceso externo a la nueva base de datos MSDE Para acceder a la Base de Datos MSDE de la versión 4.Windows NT WorkStation o Server.Windows NT .x sistemas WinnerGroup Small Business: Servidor : Hardware . Disco Duro 100 MB mínimo por módulo. se recomienda un servidor dedicado para que no baje la performance.Windows Milenium Otro Software necesario por estación de trabajo . esto se relaciona directamente con lo anterior. • • En el equipo donde se instala. Disco Duro 10 GB . o matriz de punto (para la impresión documentos en papel autocopiativo.Windows XP. ya que el sistema deberá migrarlos desde Access a MSDE. (Service Pack 5) .Windows 2000 . 128 MB RAM. se debe considerar además un espacio libre de disco (600 MB mínimo) para funcionamiento adecuado de Windows Sistema Operativo . Se agrega la consulta si instala para todos los usuarios del equipo. Disco Duro 20GB.Windows 2000 Profesional o Server . Edición) . quedarán los programas como CAB para que otros computadores que se conecten a él puedan instalar los sistemas desde allí.Microsoft Office 97 o superior.INSTALACION • • • • • • Servidor Web Aplicación IIS (Internet Information Server) instalada Servidor de Datos (puede ser el mismo que el de Web) Ideal Pentium III de 750 con 128 MB RAM Contar con sistemas WinnerGroup Espacio en disco suficiente.Mínimo: Pentium II 256 MB RAM.

1-4 1. Figura Nº 1 . debe verificar: o o o o • Que no existan aplicaciones abiertas. 2. En ambiente Windows NT WorkStation. En ambos casos. Instalación En este capítulo se detallan paso a paso los procedimientos a seguir en las distintas formas de instalación y preparación de computadores donde se trabajará con los sistemas WinnerGroup.1. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. incluyendo servidor y estaciones cliente. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1.3. en la unidad de disquete. Inserte el CD en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. El proceso de instalación comprende: 1.3.1 Carga y Descarga de la Protección” 1. copia de ellos al computador donde serán usados. donde quedará instalado el sistema. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. aunque la estructura general es similar.5. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE. 2000 Profesional o Windows XP.1. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. tanto para instalar. Que cumple con lo establecido en el punto “1. en un computador Monousuario o Servidor de Red y una Estación de Trabajo o un Servidor no dedicado. incluyendo la Barra de Office. Ver Figura Nº 1. existen diferencias entre la instalación y configuración. Desempaquetado de los programas que se encuentran en CD y disquete adjunto y. 2. ya sea en ambiente monousuario o de redes. Instalación Monousuario • Antes de llevar a cabo la instalación. 1. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá que indicar la unidad de disco de destino. el usuario debe tener privilegios de Administrador en el computador donde llevará a cabo estos procesos. como para ejecutar un sistema. Configuración del computador según la funcionalidad que desempeñará durante la utilización del sistema: Servidor o Estación de trabajo.

de lo contrario no será llevada a cabo.: No aplica durante la instalación.1 Carga y Descarga de la Protección).. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala: Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. (Ver punto 1. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación.. Descargar Protección . seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas.5. “Siguiente>>” y “Salir”. (Ver punto 1. Se usa solo al desinstalar un sistema. En este caso debe activar las dos primeras opciones. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización.0 o superior o.. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: . Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.5. indica que va a realizar la instalación. 3.: No aplica en versión monousuario.INSTALACION 1-5 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. que le permitirán volver a la pantalla anterior.. • En ambiente Windows NT 4.1 Carga y Descarga de la Protección) Utilizar el área de dest.

.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. de lo contrario no será llevada a cabo. Descargar Protección . • En ambiente Windows NT 4. Cuando llegue al punto 3 del proceso de instalación (pantalla de opciones). Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema.. seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4.0 o superior o. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: Con esto sólo se instalará la aplicación.1-6 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Instalar sólo para el... Instalar para todos los...: Deja instalada la aplicación para ser utilizada por cualquiera de los usuarios que ingresan frecuentemente a este computador. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. debe realizar un respaldo de los datos. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). indica que va a realizar la instalación.: No aplica durante la instalación... Windows XP: Figura Nº 4 . Utilizar el área de dest. En este caso debe activar las dos primeras opciones.: No aplica en versión monousuario.

Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. 5.INSTALACION 1-7 Con esto se instalará la aplicación y se darán los permisos a los usuarios que ingresan a este computador. 6. 4. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso.3 de este manual).5. También podrá autorizar sólo al usuario que está activo en ese momento. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. . reincialice su computador. A continuación lleve a cabo el proceso de “Configuración regional” (punto 1. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones.

Nueva Instalación Si está instalando el sistema por primera vez o requiere efectuar una instalación completa. en la unidad de disquete. debe verificar: o o o o Que no existan aplicaciones abiertas. Una vez verificados los puntos anteriores. 2.1-8 1.2. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. Ver Figura Nº 1.1 Instalación en un Servidor 1. Que el computador en que se realizará la instalación cuente con los requerimientos de configuración especificados en el punto 1. 1.1. donde quedará instalado el sistema. Inserte el CD en el servidor de las aplicaciones y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: . otorgando ACCESO TOTAL a los usuarios que van a hacer uso de él. Si el computador donde se instalará el sistema opera sobre Windows 98. podrá llevar a cabo la instalación. Comparta una unidad de disco duro del servidor donde instalará el sistema. 3.3. incluyendo la Caja de Office. 4. Para sistemas Operativos Windows NT o superiores la instalación deberá realizarse bajo el usuario ADMINISTRADOR o EQUIVALENTE.2 Instalación Red • Antes de llevar a cabo la instalación. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. ya que de lo contrario la instalación no podrá ser efectuada. se debe verificar que su versión no sea inferior a la 2ª edición. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala.3. El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. “Siguiente>>” y “Salir”. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. ya sea en un Servidor o en una Estación de Trabajo. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. que le permitirán volver a la pantalla anterior.

.: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.. • En ambiente Windows NT 4. indica que va a realizar la instalación.... Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar... Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Descargar Protección .. Utilizar el área de dest.0 o superior o. Descargar Protección . Instalar para todos los. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento. Nombre del Sistema: .: El dejar activa esta opción. Utilizar el área de dest. Instalar sólo para el.INSTALACION 1-9 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. hará que la aplicación quede disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo.: El dejar activa esta opción. de lo contrario no será llevada a cabo.: No aplica durante la instalación.. Se usa solo al desinstalar un sistema. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema.. indica que va a realizar la instalación. de lo contrario no será llevada a cabo. Se usa solo al desinstalar un sistema.: No aplica durante la instalación.

Así como podrá definir si desea dejarla abierta para ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador o sólo por el usuario que está activo en ese momento. • En ambiente Windows 98 o Milenium: Figura Nº 3 Con esto se instalará la aplicación.0 o superior o. según el sistema operativo sobre el que esté instalando). seleccione la alternativa que lleva el nombre del sistema (ver Figura Nº 3 ó Nº 4. Cuando llegue al punto 4 del proceso de instalación (pantalla de opciones). Windows XP: Figura Nº 4 Con esto se instalará la aplicación. debe realizar un respaldo de los datos.1-10 Instalación por Actualización Antes de efectuar una actualización o cambio de versión del sistema. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. dejándola disponible para ser instalada en los discos locales de las estaciones de trabajo. . • • En ambiente Windows NT 4.

Nueva Instalación o Actualización Ya sea que esté instalando o actualizando la aplicación. las que además dependerán del ambiente operativo con que cuenta el computador en que se instala. a través de un drive lógico o unidad de red.3. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación.5.BAT y posteriormente seguir con los pasos detallados a continuación. el cual se encuentra en el disco duro del servidor donde instaló la aplicación. 4. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco de destino. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación. digite el drive lógico y la ruta del archivo SETUP. Figura Nº 1 En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. Finalizada la instalación. 1. donde quedará instalado el sistema.INSTALACION 1-11 5. conforme a si la instalación que se está realizando es nueva o es una actualización. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización. En el menú de Inicio (Start)/Ejecutar (Run). Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones.3 de este manual). reincialice su computador. “Siguiente>>” y “Salir”. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. 6. Ver Figura Nº 1. ANTES de efectuar la instalación debe llevar a cabo el proceso de creación del archivo SLND_INI. que le permitirán volver a la pantalla anterior.EXE del sistema a instalar.2 Instalación en una Estación de Trabajo Si la estación que instalará el sistema opera en ambiente WorkGroup. 3. 1. 2. seleccione las siguientes opciones (ver Figura Nº 1 ó Nº 2): • En ambiente Windows 98 o Milenium: .2. Luego tendrá que marcar las opciones desplegadas. Realice una conexión hacia el disco duro compartido del servidor donde se instaló la aplicación. 7.

: Deja instalada la aplicación para que pueda ser utilizada por cualquier usuario local que ingrese al computador.5..0 o superior o.. Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Instalar sólo para el. Finalizada la instalación. Si esta es la primera vez que instala una de nuestras aplicaciones. de lo contrario no será llevada a cabo. indica que va a realizar la instalación.... de lo contrario no será llevada a cabo. • En ambiente Windows NT 4. indica que va a realizar la instalación. Windows XP: Figura Nº 3 Nombre del Sistema: En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar. Descargar Protección .. Debe queda desactivada. Instalar para todos los. Nombre del Sistema: 5. Luego de haber elegido la opción por el proceso a realizar durante la actualización.: No aplica durante la instalación. realice el proceso de “Configuración regional” (punto 1. Utilizar el área de dest. Se usa solo al desinstalar un sistema. 6.. Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa. 7. .. Se usa sólo al desinstalar un sistema.1-12 Figura Nº 2 En este campo aparece el nombre del sistema o aplicación que va a instalar..3 de este manual). Protección de Sistema: Permite instalar la protección contra copia del sistema. Debe queda desactivada. se presentará la pantalla con el estado de avance y al concluir se desplegará un mensaje indicando el éxito de la operación.: Deja instalada la aplicación para ser utilizada sólo por el usuario que está activo en ese momento.: No aplica en este proceso..: No aplica durante la instalación.: No aplica en este proceso. reincialice su computador. de tal forma que el sistema cargue las componentes que fueron instaladas durante el proceso. Utilizar el área de dest. Descargar Protección . Si la caja de chequeo que aparece a la izquierda del nombre está activa...

tras lo cual se presentará una pantalla similar a la que muestra la Figura siguiente. Seleccionar la opción PROGRAMAS (Programs) y dentro de ésta elegir WinnerGroup.4 ¿Cómo Ingresar al Sistema? Luego de haber realizado el proceso de Instalación del Sistema. 2. 3. Desde la lista de Aplicaciones desplegada. Ir a la opción INICIO (start) y hacer clic sobre ella.INSTALACION 1-13 1. pero referenciada al sistema en ejecución: . elegir el sistema que desea ejecutar. ingresar de la siguiente forma: 1.

se entregan con un diskette de protección contra copia y desprotección de la misma. NO cambiar los atributos que tienen asignados. se debe cargar nuevamente la protección (proceso que demora 20 seg. Carga de la Protección Todos los Sistemas Softland WinnerGruop.BAT Configuración Regional 1. Los programas compactadores y los optimizadores de disco afectan la protección. y continuar trabajando normalmente.5 Procesos Comunes En este capítulo se detallan tres procesos que con comunes en los distintos tipos de instalación y preparación de computadores. la primera es para hacer la instalación normal en su equipamiento. según sea el caso: 1. 3. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. Una vez instalada la protección. .1-14 1. compactador o cualquier software que cambie las posiciones físicas de los archivos en el disco. QUE CAMBIE LA ESTRUCTURA DEL DISCO O SUS ARCHIVOS.1. aproximadamente). Una vez cumplido el requerimiento. En el disco duro se genera un subdirectorio oculto. pudiendo a continuación ejecutar cualquier software o proceso sobre el disco.5. A continuación indicamos los procedimientos a seguir. Ambos procesos varían según el equipamiento en el cual se efectúan. tampoco modificar sus parámetros. NO FORMATEAR el disco duro. pero éste debe tener presente QUE ANTE CUALQUIER SOFTWARE ANEXO QUE NECESITE EJECUTAR. DEBE DESCARGAR LA PROTECCION. Si se está trabajando en Red.5. SI SON EJECUTADOS COEXISTIENDO. con algunos programas en su interior. 6. es posible utilizar cualquier programa optimizador. para ser utilizada en la eventualidad que por algún manejo indebido se borre la protección original del disco duro. sin antes haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. NO reinstalarla o cambiarla de versión. Finalmente se concluye. 4. aproximadamente). NO BORRAR el subdirectorio oculto ni tampoco los archivos que contiene.1.1. que permite instalar el software en dos oportunidades. Carga y Descarga de la Protección Todas las aplicaciones Softland WinnerGroup. NO ejecutar ningún programa que altere las posiciones físicas de los archivos en el disco. 5. Al trabajar con los sistemas Softland. se entregan con un sistema de protección de copia. ya sea en ambiente monousuario o red. sin ANTES haber DESCARGADO LA PROTECCIÓN. mientras que la segunda es una instalación de seguridad (respaldo) que tendrá que ser guardada bajo llave. es muy importante tener presente lo siguiente: 1. Aquí usted podrá encontrar los procesos de: • • • Carga y Descarga de la Protección Creación Archivo SLND_INI. que la protección de los sistemas Softland es transparente al usuario. así como en una Estación Cliente. 2. ya sea a nivel Monousuario o en un Servidor de Red . “SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL REQUISITO DE DESCARGAR LA PROTECCION DE EL O LOS SISTEMAS SOFTLAND” (proceso que demora 20 seg. 7.

seleccione el botón OK. Ver Figura Nº 1. Para dar inicio al proceso de carga de la protección. . Cuando el sistema haya finalizado. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 4. Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 5. en la unidad de disquete. Figura Nº 1 1. enviará un mensaje indicando su término. que le permitirán volver a la pantalla anterior. A continuación se presentarán unas pantallas informativas y luego una donde tendrá indicar la unidad de disco donde está instalado el sistema. NT 4. En estas pantallas siempre encontrará los botones “<<Anterior”. En la nueva pantalla desplegada. donde aparece una lista de opciones. para que el proceso sea ejecutado. seleccione solo la opción “Protección del Sistema”. tras lo cual el sistema le solicitará insertar el disquete de protección en la disquetera. El proceso de instalación se iniciará automáticamente.INSTALACION 1-15 • Carga de la Protección en un computador Monousuario o Windows '98. Millenium. Después de insertarlo. “Siguiente>>” y “Salir”. avanzar a la que continúa o bien salir de la instalación. 3.0 o superior Si por algún motivo usted requiere instalar la carga de la protección debe realizar lo siguiente: Inserte el CD de la aplicación o sistema en la unidad respectiva y el disquete rotulado como “Cargador/Descargador de Protección”. 2. seleccione el botón COMENZAR.

Después de insertarlo. para que el proceso sea ejecutado.5.1-16 1. tras lo cual le será solicitado insertar el disquete de protección en la disquetera. Una vez que se despliegue la lista con las opciones (ver Figura Nº 4).1. seleccione el botón OK. . deberá realizar lo siguiente: Figura Nº 4 Seleccione la opción “Descargar Protección de Sistema” y luego elija el botón COMENZAR.2 Descarga de la Protección Este proceso es inverso al anterior. pero los pasos iniciales (1 y 2) son los mismos. Cuando el sistema haya finalizado. enviará un mensaje indicando su término.

Asociarle un icono a este acceso directo y hacer clic en botón Finalizar (Finish).Para finalizar el proceso seleccionar el botón Aceptar (Ok). de tal forma que reconozca el archivo recién creado. 2.A continuación indicar la ubicación (directorio) y nombre del archivo creado.. 2. .INSTALACION 1-17 1. la cual será requerida por el sistema al momento de seleccionar o crear una empresa. tanto para que lo reconozca.Para configurar el ambiente Windows. seleccionar la carpeta MENU DE INICIO DE PROGRAMAS (Start Menu Programs).Seleccionar el botón Inicio (Start) y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting).Luego en ACCESO DIRECTO (Select a name for the short cut).6. 2..1... W: representa la unidad lógica que será requerida en el momento de seleccionar o crear una empresa.Generar un archivo llamado SLND_INI. el archivo SLND_INI.3. habrá que realizar lo siguiente: 2.BAT. debe contener lo siguiente: ECHO OFF CLS C: CD\ SUBST W: C:\ Entonces: C:\ representa a la unidad física (disco duro).2.. Para continuar seleccionar el botón Siguiente (Next). el cual creará automáticamente una unidad lógica.BAT. Dentro de las alternativas desplegadas elegir BARRA DE TAREAS (Taskbar).Los pasos realizados generarán un acceso directo al archivo SLND_INI. 2. y hacer clic en el botón Siguiente (Next). Por Ejemplo: Para generar un archivo donde se utiliza el disco duro C: como la unidad física donde fue instalado el sistema y W: como la unidad lógica a la cual será asignado..Creación Archivo SLND_INI... la cual debe ser: Unidad Física :\SOFTLAND\BITMAPS\SLND_INI. Se sugiere letra W.En la ventana que aparece como "Propiedades de Barra de Tareas" (Taskbar Propieties). donde se instaló el sistema en el computador..7.5. Unidad Lógica: representa al drive lógico que será requerido al momento de seleccionar o crear una empresa. debe ingresar SOFTLAND y hacer clic en el botón Siguiente (Next).8. 2. habrá que pasar a modificar parte de la configuración del ambiente Windows. como para cambiar el formato numérico.. 2.5. 2. Dicho archivo deberá ser creado en el directorio: \SOFTLAND\BITMAPS y deberá contener lo siguiente: ECHO OFF CLS Unidad Física: CD\ SUBST unidad lógica: unidad física:\ Donde: Unidad Física:\ representa al drive donde se instaló el sistema. representa la letra del disco duro donde se instaló el sistema. Para ello elegir la carpeta INICIO (start). Finalizada la creación de este archivo.BAT Donde: Unidad Física:.BAT.4.Dentro de las alternativas presentadas elegir el botón Agregar (Add). 2.2. el cual deberá quedar con un nombre que lo identifique.BAT 1.. del directorio \SOFTLAND\BITMAPS.

configurar los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). .1-18 1.).. identificada como MONEDA (Currency).. debe contener un "punto" ( . ). en cuanto a los separadores de miles y punto decimal. debe contener un "punto" ( . debe contener una "coma" (. debe contener una "coma" (.En la carpeta siguiente.Elegir la carpeta identificada como NUMERO (Number).5.En la ventana presentada elegir el icono de CONFIGURACION REGIONAL (Regional Settings).Finalmente seleccionar el botón Aceptar (OK). Configuración Regional 1.3.). Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).En la carpeta FECHA (Date). para definir el formato de la numeración.. configurar el campo: • Formato de Fecha Corta. ). dentro de las alternativas presentadas elegir PANEL DE CONTROL (Control Panel). y en el menú desplegado elegir la opción CONFIGURACION (Setting). 3.Seleccionar el botón INICIO (Start). 4. Símbolo de separación de miles (Digit grouping symbol).. 5.. y modificar la configuración de los siguientes campos: • • Símbolo decimal (Decimal symbol). 2. considerando el año con 4 dígitos (separar con /) 6..

INSTALACION 1-19 Tabla de Nomenclaturas Sistemas WinnerGroup Sistema Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Pedido Puntos de Venta Ordenes de Compra Activo Fijo Help Desk Producción Nomenclatura CW XW PW IW SW NW VW OW AW HW DW .

Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa. País. Casilla. Operatoria Al seleccionar la opción Crear desde el menú Empresa o el botón Abrir desde la 3ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Teléfono y Fax) y del representante legal (RUT. Comuna. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada la información necesaria. Usuario si Ud. etc. le solicitamos referirse al Apéndice C. Durante la creación de la empresa. se despliega la pantalla donde debe indicar el drive en que creará la empresa. debe ubicar el indicador del mouse sobre ella (Ej. para llevar a cabo los procesos asociados a este sistema. debe verificar que se encuentre instalado Inventario y Facturación en una versión igual o superior a la 4. por lo tanto para su correcto funcionamiento se debe crear al menos una empresa o directorio de trabajo. Apellido Paterno y Apellido Materno). la cual permite llevar a cabo los procesos: Seleccionar y Crear empresas.2 Menúes). Razón Social. Región. debido a que ambos sistemas comparten información. Instalar Datos Demo. Dentro del sistema Estando dentro de la pantalla inicial de cualquier sistema Softland WinnerGroup. en el campo "Directorio" indique el nombre de la empresa o directorio (máximo 8 caracteres de largo) a crear y seleccione el botón OK. antes de comenzar a trabajar con él. además de Salir del sistema. De no ser así Producción no funcionará. Ver Figura Nº 1 . Giro. cuya descripción y forma de operar se describe detalladamente en el apéndice B.DENTRO DEL SISTEMA 2-1 2. que pueden o no ser propias del sistema que está en uso y. Si usted requiere crear una empresa en SQL. la única opción que se activa (aparece en color negro) en la Línea de Menú (ver Apéndice A. Al ingresar a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. de este manual. Ciudad. luego seleccionar la base de datos bajo la cual manejará la información: ACCESS o SQL (para éste último diríjase al Apéndice C y luego continúe con esta descripción). A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la empresa (RUT. Razón Social. se va presentando un recuadro que indica el % de creación de cada uno de los archivos que requerirá para operar con la empresa en cuestión.1 Creando una empresa Objetivo Permitir la iniciación o creación de una empresa. Dirección. Respaldar y Recuperar Bases de Datos. Dirección.).: EMPRESA) y pulsar clic. Una empresa corresponde a un área del disco.16. Al finalizar aparece la pantalla donde se ingresan los antecedentes de la empresa (RUT. Nombre o Razón Social. es Empresa. usted dispondrá de una serie de Herramientas. Sr. antes de continuar. donde se registrará toda la información manejada a través de este sistema. 2. Finalmente. ha instalado Producción.

tras lo cual el sistema quedará disponible para el ingreso de datos. • • • Al crear una empresa en dicho sistema. ya que según esto se activarán o desactivarán distintas opciones del sistema. Creo la empresa como Central podrá cambiar su estado a Sucursal. Ud.2-2 Figura Nº 1 Una vez ingresados todos los antecedentes solicitados. pero no podrá desarrollar el proceso inverso. ya que no contará con una serie de parámetros y condiciones que se generan internamente sólo para la Central. Si usted define como primer mes uno distinto a Enero. no podrá tener completa la información para la emisión de sus Certificados de Rentas. Si por equivocación Ud. es decir de estado Sucursal pasar a Central. . deberá indicar el año y el primer mes de proceso. seleccione cualquiera de los dos botones que se presentan en la pantalla. a través de la opción Parámetros “Comportamiento como”. También deberá señalar si la empresa que está creando será manejada como Central o como Sucursal. Importante al crear una empresa con Recursos Humanos.

Cada vez que usted ingrese al sistema o que elija la opción Seleccionar. pudiendo dar inicio a la sesión de trabajo (Capítulo 4 en adelante). seleccione Salir. se desplegarán en pantalla los nombres de las empresas que usted ha creado ("2. o cancelar con el botón Salir. dando las alternativas de seguir con el proceso a través de OK. de quién ingresará (Figura Nº 2). Operatoria desde la 3ª Barra de Herramientas (ver Tras elegir la opción Seleccionar del menú Empresa o el botón Seleccionar Apéndice B).2 Seleccionando una empresa Objetivo Elegir la empresa donde desea trabajar. se genera el despliegue de la ventana que indica el drive o directorio que está en uso y la ficha de cada una de las empresas existentes hasta ese momento. De continuar.1 Creando una empresa").DENTRO DEL SISTEMA 2-3 2. al continuar se presenta la pantalla inicial del sistema con los menús activos. para que elija aquella en que requiere trabajar. Figura Nº 1 Para cambiar de drive o directorio seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del cuadro del drive y de la lista presentada en pantalla. Figura Nº 2 Si ambos datos son ingresados correctamente. ubique el indicador del mouse sobre la pestaña de la ficha en que aparece el nombre de la empresa y haga clic sobre ella. Ver Figura Nº 3 . Luego seleccione el botón OK. Para elegir la empresa requerida. elegir el deseado. el sistema restringe el acceso solicitando el Usuario y la Password. si no se desea continuar. Ver Figura Nº 1. de lo contrario tendrá que reingresar la información.

de lo contrario tendrá que ingresar el usuario y su password.2-4 Figura Nº 3 Para pasar de una empresa a otra. ésta se abre automáticamente. . Si el usuario tiene permiso para entrar a la nueva empresa. basta con seleccionar la pestaña que la identifica.

. el sistema desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2). recupera solamente los respaldos generados a través del proceso “Respaldo de Base de Datos”.3 Respaldo/Recuperación Base de Datos Objetivo Este proceso le permitirá respaldar y/o recuperar bases de datos.. fecha que obtiene el sistema desde Windows al momento de generar el respaldo.MSSQL\Backup). • Respaldar Base de Datos. mes y día. Operatoria Al seleccionar esta opción. Este archivo quedará almacenado en el área de respaldos (. Recuperar Base de Datos. Figura Nº 1 Cualquiera sea el proceso a seguir. o Salir para abandonar el proceso. donde NN corresponde al nombre de la base de datos. proporcionando una lista con todos los respaldos disponibles. Figura Nº 2 . al optar por esta opción.DENTRO DEL SISTEMA 2-5 2. elija mediante el botón de opciones el proceso que desea llevar a cabo. seleccione el botón Siguiente para continuar. yyyymmdd corresponde al año. Respaldar Base de Datos. genera un archivo cuya estructura es NNyyyymmdd. Ver Figura Nº 1.

identificado con la nomenclatura especificada anteriormente (NNyyyymmdd). Ingresada la información. ubicado a la derecha de cada campo. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura N 3). de lo contrario. Volver para regresar a la pantalla anterior. Esta selección se realiza digitando directamente los nombres. e indicar el nombre con el cual se identifica. Respaldo de Area de Datos y Respaldo de Datos. si está trabajando con un sistema Winner Advance ingrese la password y luego seleccione el botón Siguiente. o bien eligiéndolos desde la lista que se presenta al optar por el botón de listas desplegables. . El sistema desplegará una pantalla donde podrá optar por los siguientes botones: Ejecutar para dar inicio al proceso de respaldo. Figura Nº 4 Al finalizar se desplegará un mensaje indicando el término del proceso. Ver Figura Nº 4. Figura Nº 3 Si Ud. El archivo generado quedará almacenado en el área de respaldo. o por Salir para abandonar el proceso. el sistema despliega una pantalla donde deberá seleccionar la unidad donde se encuentra la empresa a recuperar. está trabajando con un sistema Winner Small Business. al optar por esta opción. el cual consta de las siguientes etapas: Validación Base de Datos. seleccione el botón Siguiente.2-6 En ella deberá seleccionar la unidad y el nombre de la empresa donde se encuentra la Base de Datos a respaldar. • Recuperar.

Al continuar. . En caso que se esté realizando la recuperación sobre la empresa que tiene seleccionada. es el mismo que se presenta a partir de la Figura Nº 3.DENTRO DEL SISTEMA Figura Nº 5 2-7 Indicada la información. el sistema enviará el siguiente mensaje. Para abandonar el proceso. o Salir para abandonarlo. seleccione el botón Salir. el procedimiento a seguir en la forma de operar. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso.

Operatoria Tras elegir la opción. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y confirmará la continuidad del proceso. seleccione la opción Salir. Figura Nº 1 El sistema desplegará un mensaje una vez finalizado el proceso. se dará inicio al proceso de instalación. Ver Figura Nº 1. generando el archivo respectivo y almacenándolo en el área de respaldo de MSDE. Para crear empresas Demo.2-8 2. . desde la 3ª Barra de Tras elegir cualquiera de las dos alternativas. del menú Empresa o el botón Salir Herramientas. necesita tener instalado el motor de bases de datos de Microsoft MSDE. Verificando además las conexiones con diversas tablas que registra el sistema.4 Instalar Datos Demo Objetivo Permite realizar la instalación de los datos demo para MSDE. En caso que haya efectuado este proceso con anterioridad. Si está trabajando en algún proceso en especial. para desarrollar otra actividad. el sistema desplegará un mensaje solicitando confirmar la creación de una empresa de demostración (Demo) en su disco local. 2. creándose automáticamente la Base de Datos y el Area de Datos. el sistema confirma la salida.5 Salida del Sistema Objetivo Permitir la salida desde este sistema al ambiente Windows. Al optar por continuar. se cierran todas las ventanas del sistema. Operatoria Para llevar a cabo este proceso.

para cada uno de los Usuarios Secundarios. Seguridad Objetivo Administrar el control de ingreso de los usuarios. desde la primera Barra de Heramientas Al seleccionar la opción Seguridad o la flecha que aparece en el botón Llave (Ver en Apéndice B). Operatoria . Operatoria Al seleccionar la Definición de Usuario por primera vez. como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. se presenta una pantalla similar a la de Asignación de Privilegios de Usuarios (Figura Nº 1). esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. Password SOFTLAND). Los sistemas WinnerGroup.1 Permisos por Usuarios Objetivo Crear usuarios que tengan acceso al sistema y a la vez asignarle los permisos necesarios para la operación en los distintos procesos.SEGURIDAD 3-1 3. “Cambio de password” del Usuario Principal. se despliega un menú de bajada con las siguientes opciones (Ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 3. por parte de los usuarios secundarios y a la vez asignarle una password o clave de ingreso. están concebidos dentro de un esquema de seguridad que contempla: • • • • La definición de un “Usuario Principal” o Administrador del sistema. a las distintas opciones este sistema.La única persona autorizada a operar dentro de este proceso. . de “Usuarios Secundarios” o “Perfiles de Usuarios” a los cuales dará permisos de acceso a determinados procesos del sistema. La definición por parte del Usuario Principal. En ella tendrá que señalar el Código del Usuario (máximo 8 caracteres) y su Nombre (máximo 50 caracteres). El proceso de Seguridad. (En primera instancia viene definido como Usuario SOFTLAND. Por ejemplo: como usuario se podrá ingresar la sigla del nombre (PQN) y en la descripción el nombre completo (Pablo Quiroga Núñez). el usuario principal podrá definir permisos de acceso a los distintos procesos del sistema. el cual viene autorizado por el programa para ejecutar todos los procesos. A través de Administración de Seguridad. variando las opciones según el sistema que esté en uso.Tanto los Usuarios. La “Creación de una password secreta” de ingreso al sistema. es el Usuario Principal o Administrador del sistema. . se activa solamente cuando existe una empresa seleccionada. . por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando por ejemplo en Cotizaciones y Notas de Ventas.

Por ejemplo: en el caso del sistema Inventario y Facturación. conforme a lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta el usuario principal asigna los permisos al usuario en definición. Perfiles y Firma. Al elegirla. el digitador Francisco Fuentes estará a cargo de la Mantención de las Facturas en Línea. donde se ingresa la información asociada al usuario. se activan las carpetas: Permisos. labores que no serán realizadas por otro digitador. para que pueda ingresar a determinados procesos del sistema. muestra un ejemplo de esta carpeta: Figura Nº 2 Los permisos pueden ser otorgados proceso a proceso a un Usuario. se despliega una lista de los procesos y los estados que estos tienen respecto al usuario en definición. La Figura que se presenta a continuación (que corresponde al sistema Inventario y Facturación). . o tomando como base los permisos de un Perfil: • Permisos al usuario proceso a proceso: se otorgan cuando se desea asignar una responsabilidad individual a un usuario.3-2 Figura Nº 1 Una vez ingresado el código y nombre del usuario en definición. por Lotes y Proforma. sobre uno o varios procesos.

en el proceso Permisos por Perfiles (capítulo 3. Para llevar a cabo esta opción. Aquellas que sean elegidas irán apareciendo con un √ en la columna "Asignado". el perfil a consultar. Usuario: Carpeta Perfiles Si los permisos van a ser otorgados por perfil. Permite otorgar permisos individuales al usuario en definición. además los permisos del Perfil “Operadores”. una con los perfiles Disponibles y otra de perfiles Asignados (Ver Figura Nº 3). Todos aquellos procesos que tenga autorizado el usuario. De esta misma forma. Por ejemplo: digitador Francisco Fuentes tendrá permiso para la Mantención de las Facturas en Línea.2). a las cuales podrá tener acceso el usuario. según el perfil elegido. Con esto se despliegan en la columna Permiso. una o varias alternativas de operación que son dependientes del proceso recientemente elegido. Para ello se selecciona de la lista desplegable que aparece en el campo Perfiles de este Usuario. para ello se elige el usuario y luego se ingresan los permisos adicionales.SEGURIDAD • 3-3 Permisos al usuario tomando como base un Perfil: se otorgan al usuario todos los permisos que tenga asociado un Perfil.2). con el fin de que pueda acceder a uno o varios procesos del sistema. se pueden dar permisos adicionales a un usuario que tiene asignados Permisos por perfil. En esta carpeta se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. (Los Perfiles se crean en el proceso Permisos por Perfiles. en base al Perfil al que se encuentra asociado. A través de esta carpeta se indican los perfiles que serán asociados al usuario en definición. Capítulo 3. Todos aquellos procesos que aparezcan con un √ en la columna "Asignado". Para dar por finalizado el proceso de definición se selecciona el botón Salir quedando el usuario con los permisos correspondientes. Figura Nº 3 . aparecerán con un √ en la columna "Asignado". Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. además de aquellos que le hayan sido dados en forma independiente. elija el proceso a autorizar en la columna Formulario. por Lotes y Proforma y. siempre y cuando le hayan sido asignados desde la Carpeta Perfiles. Para dar autorización se hace un doble click sobre la o las operaciones deseadas en la columna Permiso. ubicando el indicador del mouse sobre él y haciendo clic. ya sea como usuario independiente o como parte de un Perfil. Perfiles: Permite consultar los permisos del usuario en definición. seleccionando el botón de opciones que aparece al lado izquierdo de cada una de las alternativas: Global: Permite consultar todos los permisos otorgados al usuario en definición. ANTES de ingresar a esta carpeta se deben haber definidos los perfiles correspondientes. podrán ser realizados por él.

a través de la selección del botón Cambio Password. cuyo contenido debe ser la firma digitalizada del usuario. de la lista presentada (siempre y cuando hayan firmas digitalizadas). el sistema accesa dicho directorio. dando acceso para el ingreso de una nueva.4 Cambio de Password. . Para quitarle todas las asignaciones de perfiles. Asignación de Perfiles Para asignar perfiles al usuario. el cual tras ser elegido despliega una ventana con el nombre del usuario y su password actual. ya que al elegir la Carpeta General. Para mayores antecedentes respecto al tema password refiérase al capítulo 3. Para seleccionar la firma se debe ubicar el indicador del mouse en el botón de Listas Desplegables que aparece al lado derecho del campo Firma y. Cualquiera haya sido el caso. La firma seleccionada aparecerá en la ventana que está en blanco bajo el campo Firma. para que la nueva password quede registrada. El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los perfiles de la ventana "Disponibles". bastará con que seleccione el botón OK. es decir asigna de una sola vez todos los perfiles al usuario en definición. el cual le permite accesar a cualquier usuario de la lista y cambiarle su password. a la ventana "Asignados". borrándose automáticamente el perfil de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". Carpeta Firma Permite el acceso a un archivo con formato BMP. se elige el perfil deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. Figura Nº 4 Finalizado el ingreso de los antecedentes en las carpetas. con extensión BMP. de tal forma que pueda ser incorporada en los documentos que lo requieran. Los archivos de la firma digitalizada deben grabarse en el directorio \SOFTLAND\BITMAPS. podrá cambiar la password del usuario.2). ya que frente al campo usuario se activa el botón Buscar.3-4 En la ventana del lado derecho aparece la lista de perfiles que fueron creados a través del proceso Permisos por Perfiles (Capítulo 3. mientras que en la de la izquierda irán apareciendo los perfiles que sean atribuidos al usuario en definición. maque el perfil correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y seleccione el botón con la flecha que indica a la derecha. elegir la que corresponda al usuario en definición. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. En este punto podrá modificar la password de cualquier usuario. tal como muestra la siguiente Figura Nº 4. que viene predefinida como Softland. Quitar Asignación de Perfiles Para quitar una asignación de perfil al usuario.

se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. Esta pantalla es la misma que se despliega al ingresar a este proceso. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del usuario. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). cuando existen usuarios que fueron definidos. (Ver Figura Nº 5) pudiendo Agregar. quedando el usuario con los permisos correspondientes. Figura Nº 5 En caso que la lista de usuarios sea muy extensa. .SEGURIDAD 3-5 Ingresados todos los antecedentes para "Permisos por usuarios". Para abandonar el proceso. Cuando esto ocurre. basta con seleccionar el botón Salir. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. se selecciona el botón Salir. se despliega la pantalla con la lista de usuarios definidos. Modificar y/o Eliminar Usuarios.

haciendo doble clic sobre el recuadro que aparece frente al proceso y en la columna “Estado”. éstas se desplegarán en la columna “Permiso”. las cuales estarán a su disposición para efectuar lo siguiente: Carpeta Permisos En esta carpeta usted podrá elegir los procesos a los cuales tendrán acceso todos los usuarios que pertenezcan al perfil en definición. La única persona autorizada a modificar los Permisos por Perfiles. Si el proceso elegido cuenta con subopciones. Dado que la forma de proceder ante este proceso es común a cualquier sistema de la línea WinnerGroup. es el Usuario Principal. se activan las Carpetas Permisos y Usuarios. tras lo cual aparecerá un √ en señal de su selección. Operatoria Al ingresar por primera vez a este proceso. . todos los que estén autorizados para mantener las Facturas. Figura Nº 1 Indicado lo anterior. tal como muestra la Figura Nº 1. de la misma forma que se indicó anteriormente. tomaremos como ejemplo el sistema Inventario y Facturación: Supongamos que todas las personas que estén autorizadas para Mantener Guías de Despacho.3-6 3.2 Permisos por Perfiles Objetivo Crear perfiles basados en permisos de ingreso a procesos que son comunes a varios usuarios. deberán presentarse tal como muestra la Figura Nº 2. En ella indicar el código del perfil a crear (máximo 8 caracteres) y su descripción (máximo 40 caracteres). pertenecerán al perfil MFA y así sucesivamente. se despliega la ventana de Detalle de Perfiles. para que le sean ingresadas las autorizaciones respectivas. Los procesos elegidos. pertenecerán al perfil MGD. Para ello deberá indicar el Formulario o proceso a autorizar.

a la ventana "Asignados". Modificar y/o Eliminarlos. Para quitarle todas las asignaciones de usuarios. Cuando esto ocurre. selecciona el botón con la doble flecha a la derecha. borrándose automáticamente el usuario de esta ventana y apareciendo en la de "Asignados". El botón con doble flecha a la izquierda pasa todos los usuarios de la ventana "Disponibles". . una con los usuarios Disponibles y otra de usuarios Asignados (Ver Figura Nº 3). se despliega la pantalla con la lista de perfiles (Ver Figura Nº 4) definidos. Al seleccionarla se despliegan dos ventanas. Quitar Asignación de Usuarios Para quitar una asignación de usuario al perfil. pudiendo Agregar. se marca el usuario correspondiente en la ventana "del lado izquierdo" y se selecciona el botón con la flecha que indica a la derecha. quedando el perfil con los usuarios y permisos correspondientes.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-7 Carpeta Usuarios En esta carpeta se indican los usuarios que formarán parte del perfil en definición. se elige el deseado en la ventana "Disponibles" y luego se selecciona el botón con la flecha que indica a la izquierda. a través de los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Para dar por finalizado este proceso de "Definición de perfiles". Figura Nº 3 Asignación de Usuarios a un Perfil Para asignar Usuarios al perfil. se selecciona el botón Salir. es decir asigna de una sola vez todos los usuarios al perfil en definición.

3-8 Figura Nº 4 En caso que la lista de perfiles sea muy extensa. . Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido perfiles. Para salir de este proceso se elige el botón Salir. en uno de los recuadros de búsqueda (parte superior de esta ventana) y luego seleccionando el botón Aplicar. se podrá utilizar el sistema de búsqueda automática. que se lleva a cabo ingresando el código o la descripción del perfil.

Procedimiento a seguir: 1. y si en ella tendrá que aparecer sólo los usuarios o perfiles con permisos asignados. seleccione la celda que está a la derecha del campo “Mostrar sólo con Permisos”. haga clic sobre el signo + que le antecede. haciendo clic sobre la celda que aparece en la columna “Asignado”. o todos. Finalizada la selección salga del proceso. haciendo clic sobre él. La única persona autorizada para dar permisos por proceso es el Usuario Principal. tendrá que hacer clic sobre la celda del campo requerido y el signo √ se activará (aparecerá)o se desactivará (desaparecerá). Figura Nº 1 Cualquier proceso que se encuentre activo aparecerá precedido por un signo √ (VºBº) dentro de una celda. donde el √ (VºBº) aparecerá en las celdas que están en la columna asignada. Seleccione el Proceso que Ud. Un usuario o un Perfil. 3.SEGURIDAD 3-9 3. requiere autorizar o quitar el permiso. Operatoria Al ingresar a esta opción se abre una ventana con la lista de procesos del sistema. . Una vez elegido el proceso.3 Permisos por Procesos Objetivo Permitir que los distintos procesos del sistema sean ejecutados por determinados usuarios y/o perfiles. Ver Figura Nº 1. lo mismo ocurrirá con los perfiles o usuarios. 2. donde tendrá que señalar si la visualización se efectuará por Usuarios o por Perfiles. En caso que sólo requiera visualizar aquellos Usuarios o Perfiles que tengan permisos asignados. podrá tener todos los permisos o procesos que se estime conveniente. seleccione el perfil o el usuario que será autorizado o desautorizado para utilizar dicho proceso. según las necesidades de la empresa. Para dar o quitar permisos. Si necesita conocer los subprocesos del proceso en cuestión.

esta quedará registrada y será valida para el ingreso a cualquier sistema Winner. se debe usar esta opción. primero se debe activar el usuario deseado (Capítulo 3. ver Apéndice A. o por Salir. .3). quedan con la password SOFTLAND. cada vez que se selecciona una empresa. (Ver Figura Nº 1). la cual debe ser ingresada dos veces con el fin de verificar que se ingresó correctamente. En primera instancia todos los usuarios que se generan en este sistema. . por lo tanto si un Usuario cambia su Password estando en Contabilidad y Presupuestos. tanto principal como secundarios.3-10 3. . para irse del proceso sin cambiar la password.Tanto los Usuarios. El usuario y la password son solicitados por el sistema. Para cambiársela a otro usuario.4 Cambio de Password Objetivo Modificar la password de los usuarios.5 Usuarios) y luego ingresarle la nueva password en este proceso. por lo tanto para modificarla y asignarle a cada usuario su propia password.La password puede ser modificada solamente al usuario que está activo al momento de elegir esta opción. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana con el nombre del usuario y se solicita la password original. Figura Nº 1 Al finalizar se podrá optar por la alternativa OK para que la nueva password quede registrada. como sus Password son únicas en los sistemas WinnerGroup. el sistema pasa a solicitar la nueva password. (Un usuario está activo cuando aparece en la Barra de Estado que se despliega en la parte inferior de la pantalla. Una vez que ésta es ingresada.

5 Usuario Objetivo Cambiar Usuario dentro de una sesión de trabajo. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al seleccionar esta alternativa. y lo vuelve a solicitar. el sistema lo advierte a través de un mensaje que se despliega en pantalla. Cuando el usuario está activo aparece su identificación en la Barra de Estado del sistema. con el fin de que el sistema quede activo con los permisos que el nuevo usuario tenga asignados. se presenta una ventana donde se debe ingresar el nombre del usuario a activar y su password.3).SEGURIDAD 3-11 3. . en la parte inferior de la pantalla (Apéndice A. Figura Nº 1 Si se ingresa un usuario que no ha sido definido como tal.

. frente al Area de Negocios a considerar y haga doble clic. Una vez indicado el nombre.6 Asigna Restricciones Objetivo Este proceso permite restringir el acceso de los usuarios a las distintas Areas de Negocios y Cuentas Contables que registra el Plan de Cuentas que maneja la empresa. posiciónese en la columna Restringe frente al código a considerar y haga doble clic para seleccionarlo. Para restringir la visualización de un Área de Negocios a un usuario en particular. El usuario que tiene restringido el acceso a una determinada Area de Negocios o a una Cuenta Contable no podrá consultar y/o Emitir informes asociados a ella. Figura Nº 1 Carpeta Area de Negocio Dentro de esta carpeta se despliegan las Areas de Negocios manejadas por la empresa (Apéndice D. La manera de restringir un plan de cuentas se realiza de la misma manera que en la carpeta anterior. Tablas). lo primero que deberá hacer es identificarlo y seleccionarlo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo Usuario. tras lo cual el sistema dejará una X en señal de Restringido Carpeta Plan de Cuentas Esta carpeta se encuentra activa sólo en Contabilidad y Presupuestos. dentro de las cuales deberá ingresar la siguiente información. posiciónese en la columna Restringe. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).3-12 3. dividida en 2 carpetas.

.SEGURIDAD Figura Nº 2 3-13 Para abandonar y dejar registrada la restricción presione el botón Salir.

1 Parámetros Objetivo Los parámetros son atributos que permiten definir el contexto sobre el cual se manejará la empresa. lo primero que se debe realizar es la definición de los Parámetros. Estos atributos son indispensables. ya que dependiendo de lo que aquí se indique. se presenta un menú de bajada (ver Figura Nº1). 4. con los procesos que podrán llevarse a cabo. ya que le permitirán indicar la forma en que se tratarán los distintos conceptos involucrados en este sistema. Por ejemplo estos son un prerrequisito para la creación del Plan de Cuentas. Figura Nº1 Una vez instalado el Sistema.BASES 4-1 4. Operatoria Al ingresar a esta opción se presenta una pantalla con carpetas (ver Figura Nº1) donde se clasifican los parámetros. ya que de ellos dependerá la forma en que serán manejadas las diferentes opciones del sistema. de la siguiente manera: Figura Nº1 . pues ellos son realmente la Base de Contabilidad y Presupuestos. además de mantener actualizados los antecedentes comerciales de ella y Reparar automáticamente cualquier posible daño que se pudiera haber producido en la base de datos. los cuales se describen a través de todo éste capítulo. Bases Objetivo Permitir al usuario la definición de una serie de Parámetros que corresponden a la forma en que se administrará el proceso contable de la Empresa. Cuando esta opción es seleccionada. serán los atributos que se otorguen a las cuentas que se creen en el Plan de Cuentas.

en el proceso Conceptos de Caja (ver Apéndice D.4-2 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Generales Dentro de esta carpeta podrá tener activados o desactivados determinados parámetros del sistema. se indica al sistema si la contabilidad de la empresa se manejará a nivel de Centros de Costos (activada). Tablas). Conecta al Módulo de Presupuesto. Si esta opción es activada. que podrán ser activados o desactivados a través de la selección de la caja de chequeo que aparece al lado izquierdo de cada una de las opciones. Al activarlo. Multimoneda: Mediante este parámetro se indica si la contabilidad será llevada en distintas monedas (activada) o sólo en la moneda de origen (desactivada). Cuando esta opción es activada.4 Conciliación Bancaria). de lo contrario aparece vacío. Podrán ser definidas 999 Areas de Negocio dentro del sistema. Los parámetros que desde aquí podrán ser definidos son: Area de Negocio: Permite al usuario indicar si la gestión contable de la institución será llevada a nivel Global de la empresa o a nivel de Areas de Negocios. se desactiva el parámetro de Corrección Monetaria y viceversa. Cuando este parámetro esté activo. en el proceso Monedas y Equivalencias (ver Apéndice D. con código alfanumérico de 3 caracteres. pero algunos de ellos no podrán ser modificados luego de haber ingresado movimientos contables. . si se exige que los comprobantes estén cuadrados en otra moneda. los que podrán posteriormente. Ajusta por Diferencia de Cambios: Este parámetro se activa cuando se maneja moneda adicional distinta al Peso ($). Ajuste por Diferencia de Cambio y Chequea Saldo de Documento. así como también podrá obtener información global de la empresa. significa que el sistema manejará otras monedas y equivalencias. Al ingresar se presenta la lista de parámetros. Para ello se deberá crear la tabla de instrumentos financieros. los presupuestos tendrán que ser ingresados en las Tablas.3 Ajuste por Diferencia de Cambio. Ver capítulo 6. Tablas. Los únicos atributos posibles de modificar son la Corrección Monetaria. Tablas). Detalle de Gastos: Este parámetro permite indicar si se manejarán cuentas con un nivel mayor de detalle (sólo para cuentas de gastos). por lo que deben ser definidos en las Tablas. estas últimas representan a Sucursales. el sistema activará el parámetro Ajusta por Diferencia de Cambio. etc. Los Detalles de Gastos se definen en las Tablas. Tablas). El activar este parámetro. Si el parámetro de multimoneda está activo. el sistema confirma además. compararse con lo real ingresado a través de los comprobantes contables. Proyectos. Instrumentos Financieros: Permite indicar si se controlarán instrumentos financieros en el proceso contable. en el proceso Centros de Costo (ver Apéndice D. Conciliación Bancaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará las cuentas de banco con atributo de conciliación bancaria (ver capítulo 6. Si la respuesta es afirmativa. Una opción activa se presenta con una ✔ dentro del cuadro. Presupuestos de Caja: Mediante este parámetro se indica al sistema si se manejará (activa) o no (desactivada) presupuestos de caja. indica al sistema que se utilizarán centros de costo. conforme a lo indicado en el capítulo Instrumentos Financieros en Apéndice D. las cuales tendrán que ser definidas en las Tablas. Tablas). Tablas. Centros de Costos: A través de este parámetro. tendrá que crear la tabla de Areas de Negocios manejadas por la empresa conforme a lo detallado en Areas de Negocio en Apéndice D. o a nivel global (desactivada). de tal forma que no se puedan generar comprobantes descuadrados en monedas distintas a la de origen. en el proceso Detalle de Gastos (ver Apéndice D. es decir unidades de la empresa que se desea controlar contablemente en forma independiente..

Ingreso Cuentas. cuyos máximos son de 3 y la suma de dígitos de los distintos niveles no debe superar a 6 (sin incluir guiones de separación entre niveles). envía mensaje indicando la situación. El campo “Maneja Código Corto”. Por último para los niveles de Presupuesto de Caja pueden ser 3 y la suma de dígitos sin incluir los guiones no puede superar a 8. el procedimiento Corrección Monetaria. un número de máximo 4 dígitos que identificará a la cuenta del Plan de Cuentas. ya que al activarlo y definir cuentas con dicho atributo. Ver Figura Nº 2. descritos en este manual. es el número de niveles con que trabajará el Plan de Cuentas de la Empresa. pudiendo llevar a cabo posteriormente. significará que usted podrá asignar a determinadas cuentas de último nivel (ver capítulo 5. Tablas. permitiendo una digitación rápida de ésta en los comprobantes contables (ver capítulo 5. . las Cuentas de Detalle de Gastos y Código de Presupuesto de Cajas que serán manejado por la Contabilidad. Centros de Costo y Digitación.2 de este manual).3. son consideradas. Carpeta Formato Códigos A través de esta carpeta. como las Cuentas de Detalle de Gastos. los Centros de Costo. Detalle de Gastos. tal como se indica en el (capítulo 6. la cual quedará almacenada en las bases de datos y el usuario podrá usarla en lo que estime conveniente.BASES 4-3 Corrección monetaria: Permite indicar si la Contabilidad manejará cuentas con atributo de Corrección Monetaria. Digitación. le permitirá indicar si las cuentas del Plan de Cuentas de último nivel manejarán código corto. Figura Nº 2 Tanto las Cuentas de Centros de Costo.1).1.1 de este manual). Tablas. se almacena la siguiente información al momento de ingresar los comprobantes: Tipo de compromiso. Nº de compromiso e Item presupuestario. en caso que éstos se encuentren saldados o con saldo a favor. Chequea Saldo de Documento: Este Parámetro se ve reflejado en el proceso Mantención de Comprobante (capítulo 5. En las cuentas que manejan clientes y/o proveedores permite chequear que los documentos tengan saldo para ser pagados. solamente si el sistema maneja parámetros de Centros de Costo y de Detalle de Gastos. Lo primero que tendrá que indicar. se define la estructura que tendrán las cuentas del Plan de Cuentas. A continuación deberá definir los niveles del Centro de Costo y Detalle de Gasto. El Formato de Cuentas está directamente relacionado con los procesos: Digitación. Conecta a Módulo Control de Presupuestos: Este parámetro está destinado al usuario que cuenta con un sistema específico de Control de Presupuestos. Si este botón está activo.1). el máximo de niveles son 5 y la suma de dígitos de los distintos niveles no puede ser superior a 14 (sin incluir guiones de separación entre ellos). Cuentas.

significará que el sistema permitirá grabar comprobantes en estado "Por Contabilizar" (Capítulo 5. al ingresar un comprobante. cada vez que se ingresen comprobantes en estado Vigente. . Si ésta no coincide con los códigos digitados. el sistema realizará una validación de la digitación de las cuentas contables. Cuando esta opción no está activa (el cuadro del lado izquierdo está vacío). el sistema solicitará su tipo y propondrá un correlativo.I. Esté o no activada esta opción. según corresponda. el sistema efectúa sólo el chequeo de cuadratura consistente en exigir que la suma del Debe. Si este atributo es desactivado (el cuadro del lado izquierdo aparece vacío).1. egreso o traspaso). los comprobantes serán considerados como únicos y manejarán sólo la correlatividad exigida por el S. el contador.4-4 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Comprobantes En esta carpeta se deben indicar ciertas características de manejo de comprobantes que se aplicarán en el Ingreso de éstos (ver capítulo 5. lo cual dejará libre el computador para continuar con otros procesos. Da mensaje cuando el pago de un documento es en otra área de negocio: Al activar este parámetro. Si este atributo es activado (aparece una ✓ en el cuadro del lado izquierdo de la opción).1 Ingreso de Comprobantes). por lo que se deberá indicar al final de la digitación del comprobante la suma aritmética de las cuentas. Valida suma código de cuentas: Al activar este parámetro. Dichos comprobantes serán contabilizados cada vez que se ejecute un utilitario destinado a esa labor. Si por el contrario aparece desactivado.1 Ingreso de Comprobantes) Maneja numeración interna de Ingresos. o quien se designe a realizar esta tarea. sea igual a la del Haber. por el administrador de la red. el sistema desplegará un mensaje cuando el pago de un documento se realice en un área de negocios distinta a aquella en que se generó. la cual podrá ser llevada a cabo por ejemplo.I. el sistema lo advertirá y no dejará grabar hasta que las sumas sean iguales. según su tipo (Ingreso. Egresos y Traspaso: A través de este atributo se podrá indicar si la empresa manejará adicionalmente en los comprobantes un correlativo interno e independiente. al momento de ingresar comprobantes.1. el sistema realizará de inmediato su contabilización. Actualiza Comprobantes en Proceso Servidor: Cuando este atributo esté activo. que podrá ser mantenido o modificado. el sistema de todas formas validará que el monto al Debe y al Haber sean iguales.

Carpeta Moneda Base En esta carpeta se debe indicar la moneda base del país (Por ejemplo en Chile: pesos). Cuando esta información es señalada. Por ejemplo “Considerado en Presupuesto”.BASES 4-5 Utiliza “Marca” en los Movimientos: Al activar este parámetro. Al activar este atributo. Sólo podrá modificar este atributo si No hay movimientos que tengan activo el campo Marca. su registro queda visible sólo a nivel de base de datos. el sistema solicitará el nombre de la marca. automáticamente el sistema determina el mes y año de término. La marca será solicitada al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes. el símbolo con que se identifica ($) y el número de decimales con que se manejarán los valores. Carpeta Período Contable En esta carpeta se indica el mes y año en que se iniciará el período contable. . y su uso y aplicabilidad queda abierta al usuario para los fines que estime convenientes. cuyo largo máximo será de 20 caracteres. en los comprobantes normales o de apertura. el sistema permitirá indicar si maneja marca en los comprobantes a nivel de movimientos.

el cual se describe en el Apéndice D.Cta. Tablas. el sistema confirma la grabación de aquello que se modificó. por diferencia de cambio Docto. el sistema genera un comprobante de cuadratura con un tipo de documento especial.3. En cualquiera de estas carpetas están activos los siguientes botones: Graba los parámetros ingresados en la carpeta en la cual es seleccionado.Cuenta de cuadre . Cuenta Cuadre: Se utilizan para cuadrar y cerrar comprobantes que exceden del máximo de movimientos definido. para diferencia de cambio . los comprobantes serán contabilizados en pesos. Para que se produzca cuadratura entre la contabilidad en pesos $ y una moneda adicional (Ej: US$). y sin haber grabado.1 Ingreso de Cuentas. . después de haber realizado una modificación a los parámetros.Docto. Nº máximo de movimientos por comprobante: En este campo deberá indicar el número máximo de movimientos que serán registrados en un comprobante. Por ejemplo: Ingreso de Comprobantes. para diferencia de cambio: En caso de llevar la Contabilidad en doble moneda.4-6 Contabilidad y Presupuestos Carpeta Contabilización Dentro de esta carpeta se deberán ingresar algunos antecedentes que se requerirán posteriormente en otros procesos del sistema. y un comprobante paralelo en la moneda adicional Estos tipos de documento deberán ser creados en el proceso Tipos de Documentos. Al pasar a otra carpeta o salir del proceso. Cuenta de Diferencia de Cambio: Son usadas para el cuadre de comprobantes que involucran cuenta en moneda adicional que tiene el atributo “Ajuste por diferencia de cambio Esta cuentas deberán ser definidas con anterioridad en el proceso 5. donde deberá ingresar la siguiente informe .Nº máximo de movimientos por comprobante . Deberá generar una cuenta cuadre por cada moneda adicional considerará dentro del sistema.

que aún no han sido grabadas.BASES 4-7 Anula cualquier modificación que haya sido efectuada. Sale o abandona el proceso. confirmará su grabación. En caso que el sistema detecte modificaciones en algún parámetro. . siempre y cuando no haya sido grabada.

es decir. se puede seleccionar el botón OK. Casilla. para que anule los cambios y permanezcan los antecedentes anteriores.2 Definición Datos Empresa Objetivo Permitir la mantención de los datos de la empresa en que se está trabajando. se despliega la ventana con los antecedentes anteriormente descritos (ver Figura Nº1). Dirección. Para modificarlos. modificar cualquier antecedente de ésta (RUT. Operatoria Al seleccionar esta opción. para que el sistema registre la modificación. Figura Nº1 Finalizado el proceso. Ciudad. Teléfono y Fax) o del representante legal (RUT. o el botón Salir. . Comuna. Giro. Región.4-8 Contabilidad y Presupuestos 4. País. Nombre. basta con ubicar el indicador del mouse sobre el deseado y efectuar el cambio. Nombre. Apellido Paterno y Apellido Materno).

Por razones de seguridad y de evitar un término anómalo de este proceso. tendrá que seleccionar la opción y el sistema comenzará a trabajar. aparezca nuevamente la flecha. Operatoria Para llevarlo a cabo.3 Reparar Bases de Datos Objetivo El objetivo de esta opción. . deberá realizarse en forma exclusiva. Usted se dará cuenta que ha finalizado el proceso cuando en vez del reloj de arena. por lo tanto no podrá haber ningún usuario utilizando el sistema al momento de reparar la Base de Datos.BASES 4-9 4. es reparar cualquier posible daño que se haya producido en su Base de Datos.

antecedentes de los vendedores y cobradores. como son áreas de negocios y centros de costo. . además de crear las tablas de información básica. giros de los clientes. instrumentos financieros. Digitación Objetivo Este proceso permite el ingreso y mantención (modificación y eliminación) de toda la información contable que se maneja en la empresa. los que se describen a partir de este punto.3. crear los códigos auxiliares. entre otros.DIGITACION 5-1 5. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.1 Comprobantes Objetivo Permite el registro de todos los movimientos contables de la empresa. definir el presupuesto de caja y de operación. impresión directa o Batch de los comprobantes y la definición del formato para comprobantes paramétricos. pero previo a ello deberán ser creadas las cuentas con las tablas a utilizar. donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser realizados. la generación de comprobantes tipo. definir el plan de cuentas. condiciones de venta.1 Ingreso de cuentas). dentro del Plan de Cuentas (capítulo 5. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de bajada con todos los procedimientos que se relacionan con la mantención de los comprobantes contables. es decir que a través de él se puede ingresar y emitir comprobantes contables. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº1). Figura Nº 1 Contabilidad y Presupuestos tiene la capacidad de permitir el ingreso de información en cualquier momento. Figura Nº 1 5.

pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Cualquiera sea el caso. el procedimiento a seguir se describe a continuación: Agregar un nuevo Comprobante Contable Para esto seleccione el Icono ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. debiéndose ingresar alguno de los siguientes datos (ver Figura Nº2): Figura Nª 2 . los movimientos generados en la empresa.5-2 Contabilidad y Presupuestos 5.1. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobantes Contables en blanco. Que existan comprobantes creados con anterioridad. pudiendo Agregar. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable". Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del comprobante. los cuales se desplegarán en una lista.1 Ingreso de Comprobantes Objetivo Permite registrar a través de comprobantes contables. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan comprobantes ingresados con anterioridad. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Modificar. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes.

Al optar por la selección de un Comprobante Tipo.DIGITACION 5-3 Area de Negocios: Se debe indicar el Area de negocios a la cual pertenece el comprobante que se está generando. permitiendo que la información sea clasificada según el tipo que le corresponda. seleccione el botón Volver para regresar a la Mantención del Comprobante sin considerar el comprobante intermedio. pero se debe tener presente que al ingresar antecedentes en meses del Período Anterior.2). ya que normalmente aparece junto a su número. Dado que el sistema maneja Glosas Tipo. Corresponde a una breve descripción acerca del comprobante que se está ingresando. El estado de un comprobante podrá ser: Nulo.2. se puede hacer uso del botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. Mes: Permite seleccionar mediante el botón de listas desplegables. Egreso o Traspaso. conforme a los porcentajes establecidos. teniendo la opción de elegir desde allí el comprobante tipo que va a ser utilizado como base para el nuevo comprobante. se desplegarán automáticamente los antecedentes que éste tiene predefinidos. o elija el botón Comprobante para pasar la información del comprobante intermedio al comprobante que esta en mantención. según sea su tipo: Ingreso. el cual al ser seleccionado despliega la lista de todos los Comprobantes Tipo generados hasta ese momento.2). esto permitirá llevar la gestión Contable separada por cada una de las Areas de Negocios de la empresa.1. Vigente o Pendiente. Al ingresarlo el sistema verifica que no exista otro comprobante con la misma numeración. Siempre que en los Parámetros. Corresponde a la fecha de ingreso del comprobante. ya que las identificadas como distribuye son usadas como puente. Este campo no es editable y al ingresar a un comprobante nuevo aparece automáticamente como PENDIENTE. Esta correlatividad interna. Corresponde a una numeración adicional. ya sea con o sin distribución para generar el nuevo comprobante (ver Capítulo 5.1. comprende los antecedentes de cada una de las imputaciones que se efectúen en el comprobante (ver Figura Nº3): . el monto respectivo. Egreso o Traspaso. Movimientos del Comprobante Contable El Detalle de Movimientos. para seleccionar desde allí la glosa deseada. con el cual se identifica el comprobante. el mes Período Contable: Corresponde al período contable Nº Unico: Corresponde a un número correlativo único. se desplegará un comprobante intermedio donde tendrá que indicar en la cuenta elegida como “Distribuye” (la que maneja el total del movimiento y que aquí aparece en color amarillo). se debe llevar a cabo el "Reproceso de Aperturas" para actualizar los saldos del período actual (ver Capítulo 6. Fecha: Estado: Tipo: Nº Interno: Glosa: Comprobante Tipo: Permite tomar como base un Comprobante Tipo. Debe tener presente que sólo se traspasarán las cuentas clasificadas como “No Distribuye”. dejando todo tal como estaba. ya que de ser así significará que el comprobante existe. consultando al usuario el estado en que desea grabarlo. por lo que dará la posibilidad de modificarlo. es opcional y se define en la Carpeta Comprobantes del proceso Bases Parámetros (Capítulo 4. Un comprobante puede ser de tres tipos: Ingreso.1.1 de este manual).2). Esta glosa ayuda a reconocer un comprobante. El sistema permite trabajar en distintos meses del período contable. y tendrá la posibilidad de mantener o modificar todos aquellos que no se requiera. se haya definido que la empresa manejará Areas de Negocios. Efectuado este proceso. para cálculo interno. En caso que el comprobante tipo elegido sea “Con Distribución” (ver capítulo 5. el cual será distribuido automáticamente en las cuentas “No Distribuibles”. Junto a esta opción se activa el botón Recupera.

etc.5-4 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Nº Mov. de este manual. Ver Capítulos 5. los cuales dependerán de lo que se haya definido en los Parámetros (ver capítulo 4. Esto hará que al grabar. Corresponde al código de la cuenta que se desea mover.1 Ingreso de Cuentas y 4. . se pulsa CTRL + el número asignado. se debe digitar “ceros” en el debe y el haber de cada movimiento como a su vez en el detalle.En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento.Para las cuentas que tienen asociado código corto. . los atributos de la cuenta que van siendo solicitados. Ventas u Honorarios. se debe ingresar el monto al Debe o al Haber. Instrumentos Financieros.Además podrá indicar si manejará marca en los comprobantes a nivel de movimientos.: Cuenta: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante. Detalle de Gastos.Antes de ingresar los atributos de la cuenta. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. Si la cuenta está siendo consultada.Cuando una cuenta se maneja con doble moneda (en moneda adicional). uno por uno.3. habrá que ingresarlo. dado que si la nueva cuenta maneja detalle. (ver capítulo 4.1) y cuyo ingreso se realiza a través de las Tablas respectivas a cada uno de ellos. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). conforme a lo establecido en el Apéndice D. basta con seleccionar la lupa correspondiente a la cuenta y se presenta de inmediato la ventana con los atributos. con lo cual el sistema asume que el documento es nulo y lo informa como tal en el libro de Compras. Monedas y equivalencias. Auxiliares. partiendo desde el Nº 1. a continuación de la cuenta contable. el sistema recalcule la equivalencia que en algunos casos puede variar en algunas décimas. Nota de crédito. Tablas al final de este manual. Ver ejemplo en Figura Nº4. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos. . con los decimales indicados.1 Parámetros).) que está anulado. Cada vez que se ingresa un atributo que está conforme. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. según la cantidad de atributos que tenga asignada la cuenta y por lo tanto no todos podrán ser visualizados a la vez. Ubicación. Monto al Debe o al Haber: Se debe ingresar el monto del movimiento.1 Ingreso de Cuentas). aparece el dibujo de una “lupa”. con el fin de cumplir con la cuadratura. . Cuando se accesa esta columna se despliega una ventana donde se deberá indicar. Para ingresar un documento (Factura. Cuando esto ocurre se activan las flechas de desplazamiento de pantalla. Tipo de documentos. como el monto en la moneda adicional. . si lo hay. que permiten subir o bajar a través de ella. Lupa: Se activa automáticamente si la cuenta ingresada tiene asignados "Atributos" (ver Capítulo 5.1 Parámetros. el sistema salta automáticamente al siguiente. La ventana de atributos puede llegar a ser muy extensa. Algunos de los atributos que pueden asignárseles a las cuentas son: Centros de Costo.3. . el sistema fija tanto el monto "peso".

se podrá optar por el botón Salir. despliega la lista de comprobante ingresados hasta ese momento (Ver Figura Nº 5). por lo tanto la información debe quedar registrada en el sistema como Nula y no afectará los saldos de las cuentas. el cual luego de ser seleccionado. con lo cual el sistema solicita el estado bajo el cual se grabará el Comprobante. o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo. En la pantalla aquí desplegada. chequeándose previamente la cuadratura de totales. Si el comprobante no está cuadrado se despliega un mensaje que lo advierte. pues existe como Nulo. eliminarlo. se selecciona el botón OK. donde da diferentes alternativas. y grabarlo cuando corresponda. ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. los cuales pueden ser: Vigente: El comprobante es grabado en calidad de Vigente. para regresar al comprobante. tras lo cual el sistema queda a la espera de un nuevo ingreso.DIGITACION Figura Nº 4 5-5 Al terminar el ingreso de atributos se selecciona el botón OK.1 de este manual) se despliega una ventana solicitándola y por lo tanto actualizará los saldos de las cuentas. que permite Agregar nuevos comprobantes y/o modificar. Además si en la definición de Parámetros del Sistema se activó la opción de “Validación de Suma de Cuentas” (ver Capítulo 4. se selecciona el botón OK. eliminar o imprimir. . Glosa: Corresponde a la glosa del movimiento. Finalizado el ingreso de movimientos. posteriormente podrá ser accesado para hacerle modificaciones. pero ese Nº de comprobante no podrá ser usado. Para salir de este proceso se elige el botón . Para eliminar una línea de movimiento en el comprobante. etc. la cual podrá ser digitada directamente. Esta grabación se utiliza cuando el voucher ha sido anulado una vez impreso. Si no se desea continuar ingresando. Ver definición en página subsiguiente en punto: Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo. Al grabar un comprobante como Pendiente. el sistema no realiza ninguna verificación de cuadratura ni considera sus movimientos para los saldos y. eliminar el movimiento. se activa la 2ª Barra de Herramientas. alguno de los existentes. que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. copiarlo o ir directamente al detalle. EFE: Nulo: Pendiente: Al finalizar la definición de un Comprobante. pulsar el botón derecho del mouse.

a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº7): . Glosa. tendrá que hacer clic sobre el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este ícono. Ver Figura Nº6. podrá pasar al ingreso del movimiento siguiente. de lo contrario. Fecha. Monto Debe o Haber según corresponda y Glosa) y además aparecerá activo el botón Agregar ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. Agregando una Clasificación ubicado en la 2ª Barra de Herramientas.1). lo que generará el despliegue de la ventana de Clasificación de Movimientos de Flujo Efectivo. a través del cual podrá llevar a cabo la Mantención de Clasificaciones. Descripción. se activa en la columna EFE del comprobante. tras lo cual se despliega una ventana en modo "Agrega Para esto seleccione el Icono Detalle de Clasificación".2.5-6 Figura Nº 5 Contabilidad y Presupuestos Clasificando Movimientos Bajo los Conceptos de Flujo Efectivo Cuando a la cuenta que está siendo movida tiene asignado el atributo “Efectivo/Efectivo Equivalente” (ver capítulo 5. Si no requiere efectuar el detalle de clasificaciones en este momento. un ícono con monedas. Tipo de clasificación y Area de Negocio) Movimiento (Cuenta. Figura Nº6 En la pantalla de Clasificación de Movimientos se desplegará la siguiente información: Comprobante (Nº Unico.

DIGITACION Figura Nº 7 5-7 En ella. se presentará el monto que se ha clasificado y se deshabilitará el campo concepto. el sistema lo advertirá a través del siguiente mensaje: “Sr. podrá optar por: el botón Grabar. desea ingresar excede lo pendiente por clasificar”. Luego tendrá que señalar la clasificación: Concepto: Ingrese el código correspondiente al concepto de flujo efectivo a considerar para la clasificación. el cual valida y registra los datos ingresados tal como se muestra en la Figura Nº 8. o bien por Volver. el monto que Ud. Figura Nº 8 . o bien ser seleccionado desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda ubicado a la derecha del campo.1 “Conceptos de Flujo Efectivo”. Este ingreso podrá realizarse directamente. ante lo cual deberá ser creado en el capítulo 6. para regresar a la pantalla anterior sin registrar la información. • Si el concepto no existe. • Si el movimiento ya tiene clasificación para el monto total. Corresponde a un valor numérico que indica el monto que se desea clasificar bajo dicho concepto.6. en caso que no haya sido clasificado en su totalidad. el sistema lo advertirá por pantalla a través de un mensaje. Monto: Una vez ingresada la información. el sistema despliega Monto del Movimiento: Monto por Clasificar: Valor que corresponde al monto indicado en el comprobante. Monto que aún queda por clasificar para ese movimiento. Si el monto es mayor a lo pendiente por clasificar. Usuario. • Si aún queda monto por clasificar podrá continuar agregando conceptos.

entonces se despliega una lista con sus nombres. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. Al hacerlo aparece una línea de otro color. Una vez que esto ocurre. al final de este manual). Una vez que esto ocurre. se activa el botón Aprobación. de este manual). quedando disponible para ser Consultado o Aprobado.1 Usuarios. lo único que podrá ser modificado es el monto de la clasificación. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Figura Nº 9 Solicitar Aprobación. o bien Consultar la Aprobación. donde se debe elegir el correspondiente.5-8 Contabilidad y Presupuestos Modificando una Clasificación Para modificar una clasificación. lo que indica que el comprobante fue seleccionado. ubicando el indicador del mouse en la línea del comprobante y haciendo clic sobre él. Seleccionando un Comprobante Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Contables (Figura Nº 5). tras lo cual podrá optar por el botón Guardar para así registrar la información o Volver para salir grabando o anulando la modificación. Enviando un Comprobante para su Aprobación Al elegir un comprobante que ya existe. . al final de este manual). si existen usuarios definidos con el permiso de “Aprobar Comprobante”. Si la respuesta es afirmativa. de lo contrario permanece tal como estaba. para verificar el visto bueno. primero hay que seleccionarla (ver Figura Nº 8) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. la clasificación es eliminada en forma definitiva. Si no hay usuarios definidos para este propósito. seleccionándolo y nuevamente eligiendo el botón Solicitar Aprobación. Ver Figura Nº 9. se despliega un mensaje de advertencia. Eliminando una Clasificación Para Eliminar una clasificación. seleccionar el deseado. el cual al ser seleccionado permite Solicitar Aprobación del comprobante a la persona que tiene asignado dicho permiso como usuario (Ver capítulo 3. éste se despliega en pantalla.

Consultar Aprobación. un comprobante podrá ser aprobado solamente por el usuario autorizado para realizar esta tarea. el usuario autorizado ingresa a él y selecciona el botón Aprobación. este botón permite al usuario no aprobar el comprobante. No Aprobar. Por ejemplo: la ventana Consultar Aprobación aparece y desaparece al seleccionar el botón Consultar aprobación. la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios definidos para aprobar el comprobante. están reservadas para futuros usos con Workflow. si todo está conforme. tras lo cual se despliegan las siguientes alternativas (ver Figura Nº 10): Figura Nº 10 Solicitar Aprobación. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio requerido. habrá que repasar todo el detalle de los campos que la acompañan. Las opciones relativas a la aprobación de comprobantes. . Para salir de las ventanas de aprobación se elige el mismo botón que se eligió para abrirlas. Modificando un Comprobante Para modificar un comprobante. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Aprobar. este botón presenta una ventana donde aparecen los usuarios elegidos para aprobar el comprobante. Para efectuar esta labor.DIGITACION 5-9 Consultar Aprobación. Aprobando un Comprobante Según lo explicado recientemente. con este botón el usuario da por aprobado el comprobante. presenta una ventana con el o los usuarios que deben aprobar el comprobante y la fecha en que esto fue solicitado. Una vez que esto ocurre. quedando registrado como tal. de tal forma de saber quienes están involucrados en ello. al final de este manual). la fecha en que se solicitó la aprobación y si fue aprobado o rechazado. al no hacer esta operación todo irá al neto afecto. dado que si la cuenta maneja detalle de libro. En caso de requerir modificar el código de una cuenta en una línea de movimiento.

de lo contrario permanece tal como estaba.3 de este manual.5-10 Contabilidad y Presupuestos Si requiere modificar un comprobante con cuentas que manejan atributos de Efectivo/Efectivo Equivalente. tendrá que elegir el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios e indicar el estado en que se almacenará. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. se mantendrán las clasificaciones que correspondan al período contable anterior dentro de los movimientos del flujo efectivo. deberá seguir las restricciones que se imponen en la mantención de clasificaciones. Si la respuesta es afirmativa. tendrá que considerar que dado. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 5) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. por lo tanto le solicitamos referirse al capítulo 5. el nuevo monto no podrá ser menor al monto clasificado. serán actualizados. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. estas serán eliminadas. Una vez que esto ocurre. una vez que esto ocurre. Al eliminar un movimiento que posee clasificaciones.1. Imprimiendo un Comprobante Para Imprimir un comprobante. En la página siguiente se presenta un ejemplo de un comprobante impreso: .5 x 13 pulgadas y en formato landscape (horizontal). al final de este manual). Al cambiar el monto a un movimiento que posee clasificaciones. se despliega la misma pantalla de la Impresión Batch de comprobantes y el proceso a seguir es exactamente igual. tal como se hizo al ingresar un Comprobante Nuevo. Eliminando un Comprobante Para Eliminar un comprobante. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño predeterminado de 8. que se indican a continuación: • • • • Al cambiar la cuenta a un movimiento que tiene clasificaciones. el comprobante es eliminado en forma definitiva. que la contabilidad puede manejar 2 períodos contables simultáneamente. estas serán eliminadas. Al eliminar un movimiento se renumerarán los movimientos del comprobante y los movimientos que posean clasificaciones. sin embargo si desea modificar un comprobante del período anterior que tenga clasificaciones.

100-1 COMPROBANTE DE VENTAS DEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta C.00 ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GENERAL 1. Dr Nº Refer. Debe Mda.770.DIGITACION 5-11 Informe Ejemplo de Comprobante Contable EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.770.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------PREPARADO -----------------------APROBADO ----------------------DIGITADO --------------------------------------------------------------OBSERVACIONES .417. Costo Auxiliar TD Nº Docto.417. Base ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-3-1-01 4 PL 123 FA 19 1-1-1-01 1.

Glosa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.770.00 01 1 Canc. Clientes Pago en Línea ➱ ➱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.417. Mon Equival.770.5-12 Contabilidad y Presupuestos Nº Comprobante: 00000123 Tipo: Ingreso Fecha: 16/02/2000 Estado: Vigente CONTABILIZACION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haber Mda. Adic.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Clientes Pago en Línea 0 1 Canc. Base Debe Mda. Haber Mda Adic.417.

Cualquiera sea el caso. etc. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. • Que existan comprobantes creados con anterioridad. Ver Figura Nº 1.DIGITACION 5-13 5. pago de facturas. Figura Nº 1 5.2 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes estándares.2. las que podrán ser utilizadas durante el proceso de Mantención de Comprobantes al fin de facilitar la digitación.1. pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. que podrán ser utilizadas durante el ingreso de Comprobantes con el fin de facilitar la digitación. Modificar. Operatoria Al ingresar a este proceso.1 Comprobantes Tipo Objetivo Permite la creación de plantillas de Comprobantes con información estándar. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº1 .1. Operatoria Al ingresar a este proceso podrán darse las siguientes condiciones: • Que no existan Comprobantes Tipo definidos con anterioridad. A modo de ejemplo. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". los cuales se desplegarán en una lista. se podría citar el pago de Remuneraciones. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. se despliega un submenú con las siguientes opciones. pudiendo Agregar nuevos. tanto normales o con distribución.

entonces sólo tendrá que indicar la glosa. Si la respuesta es afirmativa. el comprobante es eliminado en forma definitiva. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él.1). Una vez que esto ocurre. Una vez que esto ocurre. Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. Egresos y Traspasos. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. La glosa podrá ser digitada directamente. Egreso o Traspaso).5-14 Contabilidad y Presupuestos Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. Finalizado el ingreso del comprobante tipo.1). a través de la cual será identificado el Comprobante. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. quedando disponible para ser Consultado. La forma de ingreso de esta información es la misma que se utiliza en el Ingreso de Comprobantes (Capítulo 5. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. Figura Nº 2 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. . Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4.1. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. Estos comprobantes podrán accesarse directamente en el ingreso de comprobantes. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí especificados. al final de este manual). Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. seleccionar el deseado. lo que indica que éste fue seleccionado. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº2). Tablas). en la caja Comprobante Tipo a través del botón Recuperar. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo. éste se despliega en pantalla. el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa. de lo contrario permanece tal como estaba. al final de este manual). se selecciona el botón OK para salir.

los cuales se desplegarán en una lista. por lo cual se desplegará la pantalla de Comprobante tipo en blanco. . entonces sólo tendrá que indicar la glosa.DIGITACION 5-15 5. a través de la cual será identificado el Comprobante. donde se presentan las glosas que fueron ingresadas en la Tabla de Glosas Tipo (Ver Apéndice D. entonces en el encabezado tendrá que señalar: el Tipo de Comprobante (Ingreso. por ejemplo a distintos centros de costo.1. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Ingreso de un Nuevo Comprobante Cuando se agrega un Comprobante Tipo nuevo.2. a la espera del ingreso de la información requerida para su registro (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1 Los datos involucrados en el comprobante se dividen en dos partes que son: Encabezado del Comprobante y Movimientos. por el contrario si en la Carpeta Contabilización no activó el campo de numeración interno. Si en los parámetros de la Carpeta Contabilización (ver capítulo 4. La glosa podrá ser digitada directamente.1). el cual se obtiene del botón de listas desplegables y luego la Glosa.2 Comprobantes Tipo con Distribución Objetivo Permite automatizar la generación de un comprobante contable con distribución creando plantillas con información estándar que podrá ser utilizada durante el ingreso de Comprobantes a fin de facilitar la digitación. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. Que existan Comprobantes creados con anterioridad. etc. Encabezado Comprende los antecedentes de identificación del Comprobante Tipo con Distribución. Egreso o Traspaso). según el detalle de gastos. usted estableció el uso de la numeración interna de Ingresos. Cualquiera sea el caso. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). Modificar.. Egresos y Traspasos. se despliega una ventana en modo "Agrega Comprobante Contable Tipo". Tablas). pero con la 2ª Barra de Herramientas activa. Los comprobantes con distribución permiten distribuir movimientos contables según el detalle de las cuentas. pudiendo Agregar nuevos. así como también podrá ser obtenida a través del botón de lista desplegables que aparece a la derecha de este campo. donde podrán darse las siguientes condiciones: • • Que no existan Comprobantes Tipo por Distribución definidos con anterioridad. Movimientos Comprende los antecedentes de cada uno de los movimientos que incluirá el comprobante tipo que se está creando: Nº Mov: Este número lo proporciona automáticamente el sistema y corresponde a aquél con el cual se numeran cada uno de los movimientos del comprobante.

. se obtiene desde el plan de cuentas que se accesa al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. al cual llamaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. si no es distribuible. Creamos el 2º movimiento con la misma cuenta. según sea Cargo (Debe) o Abono (Haber). o bien ser obtenida desde la lista de Glosas tipo que se despliega al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de este campo. aparece el dibujo de una “lupa”. Más adelante podrá ver un ejemplo de esto... Figura Nº 2 4. y sólo se apreciarán en un comprobante intermedio.Creamos el 1er movimiento con la cuenta que manejará el monto total del pago de las Remuneraciones (usaremos 5-1-1-01). la cual deberá quedar como “No Distribuye”y ser de tipo “Fórmula”. tendrá que indicar si el movimiento será distribuible o no. 3. tras lo cual se abrirá la ventana de ingreso de la misma (ver Figura Nº 3). y se usa sólo para efecto de cálculo interno. Para ingresar la fórmula haga “enter” sobre la palabra “Fórmula”. Su ingreso se efectúa digitándolo directamente o bien. la que tras ser elegida permitirá el ingreso de la información respectiva. tendrá que ser de tipo “Formula”. indicar que el Comprobante será de Egreso. por lo tanto no son traspasadas al comprobante final. Las cuentas de movimientos No Distribuibles.En el campo Glosa ingresaremos el nombre con que lo identificaremos “Desglose de las Remuneraciones según Centro de Costo”. Para copiar o eliminar un movimiento.. pero la asociaremos al primero centro de costo (ej: Administración). son aquellas donde se registra el porcentaje que le corresponde respecto al monto total expresado en la cuenta Distribuible. Debe/Haber: Glosa: Veamos un ejemplo: Supongamos que deseamos crear un comprobante que utilizaremos para levar las Remuneraciones. Se debe ingresar el monto del movimiento. Corresponde a la glosa del movimiento. Si es distribuible. . que será “Distribuible” y de tipo “Valor”. En la columna siguiente a la lupa. (Ver Figura Nº 2). pulse el botón derecho del mouse sobre una línea deseada. 2. estos no serán ingresados en este movimiento. Para ello haremos lo siguiente: 1. la cual podrá ser digitada directamente. Si la cuenta elegida tiene asignados atributos.En el campo Tipo. Aunque esta cuenta debe manejar Centros de Costo. Las cuentas de movimientos Distribuibles son aquellos que registran el monto total del movimiento que será disgregado en las cuentas no distribuibles.5-16 Cuenta: Contabilidad y Presupuestos Corresponde al código de la cuenta que se desea mover.Utilizaremos la misma cuenta anterior para desagregar los % de Remuneraciones que irán a los distintos centros de costo (lo aplicaremos a 3 centros de costo). tendrá que clasificarlo como tipo “Valor”.

El comprobante Tipo con Distribución que hemos generado. en este caso “* “. que será “No Distribuible”de tipo “Fórmula”. A continuación ingrese los movimientos para el 2º y 3er centro de costo (Ej.DIGITACION 5-17 En ella haga clic sobre el movimiento o cuenta a la cual aplicará la fórmula y luego sobre el botón “Seleccionar”. donde la fórmula sólo hará mención al movimiento correspondiente a la cuenta del total (M1). continúe con el símbolo de la aplicación matemática a realizar. con esto la fórmula debería verse así: M1 * 0. tras lo cual regresa al Comprobante. Para este ejemplo usaremos la cuenta Banco (1-2-2-01).: Producción 15% y Ventas 60%). debería lucir como muestra la Figura Nº 4.Finalmente ingresaremos la cuenta que se usará para cuadrar el comprobante.25 Figura Nº 3 Para finalizar la fórmula elija el botón “Guardar”.. Figura Nº 4 . A continuación indique el % a aplicar (usaremos 25%) y elija el botón %. 5.

Si la respuesta es afirmativa. . lo que indica que éste fue seleccionado. Al finalizar elegir el botón OK para grabar el comprobante con los cambios y Salir. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº2) y luego elegir el botón Modifica que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Figura Nº 5 Seleccionando un Comprobante Tipo Existente Estando en la pantalla de Comprobantes Tipo (Figura Nº2). quedando disponible para ser Consultado. al final de este manual). Una vez que esto ocurre. primero hay que seleccionarlo (ver Figura Nº 2) y luego elegir el botón Elimina que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. la información del comprobante podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el lugar correspondiente y luego haciendo el cambio deseado. de lo contrario permanece tal como estaba. se traspasarán a él sólo las Cuentas o Movimientos Clasificados como “No Distribuye” operan sólo como un puente para el cálculo interno. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. éste se despliega en pantalla. Finalizado el ingreso del comprobante tipo con distribución. con lo cual pasa a formar parte de la lista de comprobantes tipo con distribución que se despliega en la pantalla (ver Figura Nº5). Una vez que esto ocurre. el comprobante es eliminado en forma definitiva. se selecciona el botón OK para salir. Al hacer doble clic sobre el Comprobante elegido. Eliminando un Comprobante Tipo Para Eliminar un comprobante. al final de este manual). Modificando un Comprobante Tipo Para modificar un comprobante. seleccionar el deseado. ubicando el indicador del mouse en la línea en que éste se encuentra y haciendo clic sobre él.5-18 Contabilidad y Presupuestos Es importante tener en consideración que al momento de generar un Comprobante utilizando un Comprobante Tipo con Distribución. Al hacerlo aparece marcado de otro color el comprobante.

1 Ingreso de Comprobantes. el sistema solicitará que se ajuste el papel a tamaño oficio y en formato landscape (horizontal). por lo cual podrá ser seleccionado uno u otros a través del botón de listas desplegables que aparece al lado derecho del campo. Los comprobantes serán emitidos en papel carro ancho. ingrese el rango desde/hasta de los comprobantes a considerar. por lo tanto. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión. conforme a lo establecido en el proceso “Configuración de Comprobante Paramétrico” (ver capítulo 5. de ahí que si se cuenta con una impresora láser o de inyección de tinta. para solicitarlo tendrá que indicar en el rango el mismo número.1. Cabe mencionar que este sistema proporciona el usuario la alternativa de elaborar su propio formato de comprobante. cuyos números podrán ser obtenidos a través del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. tanto el Desde como el Hasta. Ver y Salir. Por último el sistema solicitará indicar el directorio y nombre del archivo que contiene el formato o plantilla en base al cual se emitirá el informe. Los comprobantes que se impriman tendrán el mismo formato del ejemplo presentado en el Capítulo 5.3 Impresión Batch de Comprobantes Objetivo Imprimir los comprobantes contables. Permite salir de este proceso cada vez que el usuario lo selecciona. Permite visualizar en pantalla sólo un comprobante contable a la vez. Figura Nº 1 Indicado el período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1).4 de este manual). ya sea en forma unitaria o un rango de ellos. de acuerdo al formato definido. Ej: Desde 00000001 Hasta 00000001. Además deberá indicar el máximo de movimientos por comprobante a considerar.DIGITACION 5-19 5. donde deberá indicar el período contable a considerar en la impresión de los comprobantes. directamente a la impresora.1. El sistema opera simultáneamente con dos períodos contables. . para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir .1. Dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Envía a impresión el rango de comprobantes seleccionados.

donde deberá indicar la dirección del archivo que contiene el formato. es aquel que contiene el comprobante propiamente tal (ver Figura Nº 2). . Cpbtes1. Este sistema trae predefinidos en formato Excel. que se accesa desde la opción Ventana de Excel.5-20 Contabilidad y Presupuestos 5.4 Configuración Comprobante Paramétrico Objetivo Permite configurar un comprobante contable. que para efectos de descripción en el manual llamaremos “Formato”). muestra los campos o parámetros que forman el formato del comprobante (ver Figura Nº 3). Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). el segundo (Cpbtes.txt. El primero que se presenta en pantalla (Cpbtes. También podrá el modelo de la impresora a través de la cual desea efectuar la impresión.xls y Cpbtes2.xls. de tal forma que las columnas aparezcan en el formato que usted desee. el sistema abandona el proceso. la cual podrá ser digitada directamente. Al presionar este botón.1. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Permite ingresar el archivo de formato.xls. 3 comprobantes tipos disponibles para ser modificados en caso de requerirlo. o bien ser seleccionada desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda. que llamaremos “Base”). para ello bastará con seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo que está sobre los botones Imprimir y Salir.xls. Al hacerlo se abren dos archivos Microsoft Excel que llevan el nombre “Cpbtes” (con distintas extensiones). cuyos nombres son Cpbtes.

4. 3. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar.txt que hemos denominado “Base” (Figura 2). En el archivo “Base”. Ir al archivo que contiene el “Formato”. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del Comprobante.DIGITACION Figura Nº 2 5-21 Figura Nº3 ¿Cómo modificar el formato de un Comprobante? Si el formato que viene predefinido en el sistema no le acomoda. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. En la ventana desplegada (Figura Nº4) elegir el botón Pegar vínculos. 6. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo Cpbtes. 2. sobre el campo a incluir en el Formato del Comprobante. del menú de Excel. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel. Elegir la opción “Pegado Especial”. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. . Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. hacer clic en la Columna “B”. 5.

Esto lo dejará en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. .5-22 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. salga de Excel (opción Archivo. Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. para que su Comprobante quede acorde con lo deseado. En caso que requiera eliminar un campo bastará. Salir) y responda en forma afirmativa a la consulta que confirma grabar los cambios efectuados (esta consulta sólo aparece cuando se han realizado modificaciones). con ubicar el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP.

podrá optar por imprimir el comprobante contable. ya que de lo contrario no podrá operar en forma óptima. de acuerdo a las necesidades de la empresa. Además. . o bien Mediante las flechas de Incremento/Decremento podrá ingresar el número de cheques por página Una vez ingresados los datos solicitados por el sistema.DIGITACION 5-23 5. tras lo cual se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 2).el segundo llevará el nombre de Pwcheque. el cual podrá tener un largo máximo de 60 caracteres. Operatoria Al ingresar a este proceso. y muestra la forma en que aparecerán los datos (ver Figura Nº 3).xls) y contiene un ejemplo de formato de cheque con los antecedentes de un proveedor cualquiera. acaba de definir (Formato. para cancelar el proceso seleccione el botón Salir. de tal forma que éste salga impreso luego de emitir el cheque. El primero que se presenta en pantalla es el que Ud. el cual tras ser elegido abrirá automáticamente Microsoft Excel y.5 Configuración Paramétrica de Cheques Objetivo Permite la configuración y definición paramétrica de cheques. donde deberá indicar la cuenta contable para la cual se generará el formato. muestra los campos o antecedentes que podrán incluirse en el cheque (ver Figura Nº 4). seleccione el botón OK. Figura Nº2 En ella deberá ingresar el nombre del formato a crear. por lo tanto es necesario contar con dicha herramienta. Este proceso funciona directamente con Excel. Junto a esto deberá indicar la Figura Nº 1 Elegida la cuenta seleccione el botón Definición Formato.1. el cual se accesa desde la opción Ventana de Excel. No se podrán definir formatos de impresión a las cuentas que no manejan Conciliación Bancaria.txt. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). junto a él dos archivos.

hacer clic en la columna “B”. 5. 3. Ubicarse en el lugar donde se incorporará el campo y hacer clic en botón derecho del mouse. Ir al archivo definido por Ud. Para llevar a cabo este proceso habrá que: 1. podrá modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 6. En la ventana desplegada (Figura Nº 5) elegir el botón Pegar vínculos. sobre el campo a incluir en el Formato del Cheque. 2.. utilizando siempre como base los antecedentes que provee el archivo PWCHEQUE. . En el archivo Pwcheque . Elegir la opción “Pegado Especial”. eligiéndolo desde la opción Ventana de Excel.5-24 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 ¿Cómo modificar el formato de cheque predefinido? Si el formato de cheque que viene predefinido en el sistema no le acomoda. ya que allí se presentan los campos estándares para este tipo de documentos. 4. lo cual hará aparecer el campo indicado en el formato del cheque. o bien seleccionar la alternativa Edición Copiar del menú de Excel. Luego hacer clic sobre el botón derecho del mouse y elegir la opción Copiar.

ir a la opción “Imprimir”. En la pantalla desplegada (Figura Nº 6). de tal forma que al momento de imprimir. para que su cheque quede acorde con lo deseado. con que ubiqué el indicador del mouse sobre él y pulse la tecla SUP. Figura Nº 6 . el sistema respete los tamaños que éstos tienen.. Para ello deberá realizar lo siguiente: 1. dentro del archivo definido por Ud. seleccionar la impresora en que se emitirán los cheques y luego el botón Propiedades. La forma de hacerlo dependerá de las características de la impresora que va a ser destinada a dicha tarea. 2. que se encuentra dentro del menú “Archivo”.DIGITACION 5-25 Figura Nª5 De esta forma podrá incorporar todos los campos que requiera. ¿Cómo definir la impresora? Desde Excel tendrá que dejar configurada la página para la impresión de cheques. Estando en Excel. aunque la configuración en Excel se efectúa en el mismo lugar. En caso que requiera eliminar un campo bastará.

como la HP Laserjet 6L o HP Deskjet 500.5-26 3. 4. es decir toman el cheque que sigue. En este punto es importante tener en cuenta lo siguiente: • • • Contabilidad y Presupuestos En algunas impresoras. seleccionar el tipo de hoja a utilizar. Para el caso de impresoras en que el cheque pueda trabarse dentro de ellas dado que su largo es muy pequeño (Ejemplo: HP Laserjet 6P). aunque también existe la posibilidad de imprimir varios cheques en una hoja. En las impresoras de matriz de punto el tamaño debe ser definido de acuerdo al porte del cheque. luego Aceptar nuevamente para que se imprima una muestra del cheque. ya que éstas al detectar el fin de la hoja efectúan automáticamente el salto a la página siguiente. En la nueva pantalla (Figura Nº 7). podrá efectuar la emisión si éstos son impresos con orientación “horizontal” (atravesados). Figura Nº 7 Finalizada la definición del nuevo formato y si todo está conforme. en otras palabras imprimir varios cheques en una hoja tamaño carta. grabando los cambios en caso que se hayan realizado modificaciones. Esto cerrará también el Excel. . seleccionar el botón Aceptar para salir de la definición del papel y. Indicado lo anterior. tal como se hace en las cajas registradoras de los supermercado. el tamaño de la hoja no influye en la impresora de cheques. o como se emiten los sobres. dejándolo en la pantalla principal de Contabilidad y Presupuestos. cerrar el archivo creado.

1 Ingreso de Documentos Objetivo Este proceso permite generar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. Apéndice D. Cualquiera sea el caso. Tablas.DIGITACION 5-27 5. los cuales se desplegarán en una lista.2 Ingreso de Documento de Compra/Venta Objetivo Este proceso permite facilitar el ingreso de documentos que serán registrados en los libros de Compra y Ventas. por lo cual se desplegará una pantalla en blanco con la 2ª Barra de Herramientas activa. Antes de optar por este proceso es necesario definir los “Parámetros de Contabilización” (ver capítulo 5.2. sugiriendo el IVA.2. los procedimientos a seguir se describen a continuación: Figura Nº 1 • . Operatoria Al seleccionar esta opción.2). sólo podrá efectuarla a través de la “Mantención de Comprobantes” (capítulo 5.1 de este manual). donde podrán darse las siguientes condiciones: Que no existan Documentos de Compra/Venta definidos con anterioridad. en el proceso “Detalle de Libro”. las Contrapartidas y las distintas fechas de Vencimiento de Pago. una vez hecha la contabilización. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura 5. Imprimir y/o Eliminar uno de los existentes. pudiendo Agregar nuevos. • • • Sólo se permitirá el ingreso de información de documentos. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1). además le permitirá indicar los parámetros a considerar para la contabilización. También es necesario haber indicado la cuenta para el IVA en el Libro de Compras y/o Ventas. Modificar. cualquier modificación que se desee realizar. • Que existan Documentos creados con anterioridad.

sólo se deberá ingresar el centro de costo si la cuenta lo pide y debe ser en el último nivel. la cual puede ser modificada a través del botón . por lo que indicará que el documento maneja una sola fecha de vencimiento. simulando que la factura pueda ser pagada en cuotas. Podrá digitarlo directamente. considerando un largo máximo de 14 dígitos. o bien obtenerlo a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha. . Esta opción depende del atributo de la cuenta asociada al documento. se dispone del botón Agregar ( se desplegará la siguiente pantalla (ver Figura Nº 2).2 Parámetros de Contabilización. Las condiciones de venta definen los vencimientos que tendrán los documentos. Ingrese el número único con el cual se identifica el documento.5-28 Contabilidad y Presupuestos Agregar un Nuevo Documento de Compra/Venta Para ingresar un nuevo documento. Ingrese la ubicación del documento. seleccione la condición de venta a través de del botón de búsqueda ubicado a la derecha de la opción. Fecha de Emisión: El sistema mostrará la fecha del día de emisión del documento. tras ser elegido Figura Nº 2 En ella deberá ingresar: Documento: Código y nombre del documento de compra/venta que será ingresado. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. Número: Ubicación: C. Corresponde al mes del proceso contable en el cual se contabilizará el documento.2. Estos documentos son indicados en la opción 5. el sistema desplegará en forma automática el correlativo interno. En caso de considerar. sólo si se ha definido anteriormente que maneja en el proceso de la tabla Tipos de Documentos (ver Apéndice D Tablas). Condición de Venta: Por defecto este proceso no muestra la condición de venta definida para cada auxiliar. Costo: Mes: Correlativo Interno: En caso de que el documento que se ingrese sea un documento que va al libro de compras.

Ver Figura Nº 3. dependiendo de la cuenta es cómo se ingresa. sólo si la cuenta asociada al documento maneja moneda adicional. cuyo valor podrá tener decimales según lo indique la moneda en la cual se está ingresando. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla. el sistema muestra por defecto como fecha 30 días después de la fecha de emisión.DIGITACION 5-29 Primer Vencimiento: Ingrese la fecha correspondiente al vencimiento de la primera cuota a considerar. Si modifica los montos de los vencimientos. Al seleccionar este botón. . Equivalencia: Además. Descripción asociada al movimiento con un largo máximo de 60 caracteres. Vencimiento. Podrá seleccionarlo desde la lista de auxiliares existentes. dentro de esta pantalla se encuentran activos los siguientes botones: Que permite ingresar información correspondiente al o los vencimientos del documento. este monto puede ser modificado. el sistema lo generará automáticamente sin poder ser modificado. fecha de vencimiento del documento. Corresponde al monto del documento ingresado. deberá cuidar que la suma cuadre con el monto total. esta fecha sea calculada sobre la base del campo “días de vencimiento” de la tabla condición de venta. pudiendo ser modificada a través del botón . Ver Figura Nº4. número correlativo de vencimiento. Este monto es obligatorio. Indique la equivalencia. dependiendo de la condición de venta seleccionada. y su atributo es sacado de la definición de la cuenta asociada al documento y al igual que la mantención de comprobantes. Las fechas tendrán la diferencia de días indicada en este parámetro y Monto indica el valor del resultante de la división del monto ingresado por el número de cuotas a realizar el pago. el sistema desplegará la siguiente pantalla. Ingrese el código y nombre del vendedor asociado al documento. a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. el sistema despliega la siguiente información: Nº de Vencimiento. Auxiliar: Vendedor: Glosa: Monto Total: Ingrese el código del auxiliar al cual será asociado el documento.

desplegándolo por pantalla tal como se muestra en la siguiente imagen. Si Ud. tanto del documento como del detalle del libro cuadren. Ver Figura Nº 6 Figura Nº 6 . el sistema mostrará un mensaje informando que existe una diferencia de $X entre el IVA calculado por el sistema y el indicado por usted. Tablas). En este detalle existirá un campo IVA fijo que se irá calculando a partir de los valores que estén afectos a él. Al optar por continuar. Este botón le permitirá consultar el comprobante contable a generar. Una vez ingresada toda la información. seleccione el botón Guardar. el sistema procede a validar el monto hasta que los totales. tras lo cual el sistema registrará y almacenará el documento de compra/venta generado. no acepta el IVA sugerido y digita un monto distinto. Figura Nº 5 Para regresar a la pantalla anterior seleccione el botón Volver. Ver Figura Nº 5.5-30 Figura Nº4 Contabilidad y Presupuestos En ella deberá indicar el desglose del detalle del libro que se definió en la opción Detalle de Libro (Apéndice D.

Si opta por No. tipo de comprobante y la fecha de contabilización. Figura Nº 7 En ella el sistema desplegará el número del comprobante. si se inicia la generación del comprobante. Al seleccionar el botón Ejecutar el sistema solicitará confirmar si contabiliza o no. . Además podrá optar por el botón Contabilizar. modificar o eliminar uno existente a través de los botones respectivos. Luego el sistema regresa a la pantalla principal del proceso. además podrá indicar a qué área de negocio corresponde (sólo si la empresa maneja área de negocios) e ingresar una glosa para el comprobante. número interno designado. se desplegará por pantalla un mensaje de finalización e informará el número del comprobante generado. se mantiene en la pantalla correspondiente a la Figura Nº 7. el cual tras ser elegido desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 7) donde podrá dar inicio a la contabilización del documento.DIGITACION 5-31 entro de esta pantalla se encuentra activa la 2ª Barra de Herramientas donde podrá agregar un nuevo documento. Por el contrario.

a través del proceso de “Ingreso de Documentos de Compra/Venta” (ver capítulo 5. de lo contrario tendrán que ser digitados. Ver Figura Nº 2 .2 Parámetros de Contabilización Objetivo Dentro de este proceso deberá ingresar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de documentos.2. donde se presentan 2 carpetas.1).2. hará que la aplicación genere la numeración de los comprobantes en forma automática. el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1). La selección de una de las dos opciones se realizará a través de la caja de chequeo ubicada a la izquierda de cada opción. Carpeta Documentos Permite indicar los tipos de documentos que podrán ser utilizados en el ingreso de documentos de compra/venta. en las cuales deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Carpeta Contabilización Numeración de Comprobantes: Dentro de esta opción podrá optar por 2 alternativas: Genera número de comprobante automático y/o Genera número interno automático. Operatoria Al ingresar a este proceso. Confección del Comprobante: Permite seleccionar mediante el botón de opciones. El que estas opciones estén activas.5-32 Contabilidad y Presupuestos 5. si se considerará para la confección del comprobante uno o varios documentos por cada comprobante.

moneda adicional. tras lo cual el sistema solicitará indicar: tipo de documento (debe manejar atributo que va a un libro Compra/Ventas).DIGITACION Figura Nº2 5-33 Para ingresar un nuevo documento. Opcionalmente podrá manejar centro de costo. Seleccione el botón OK para guardar la información. . detalle en libro de inventario y balance. seleccione el botón Salir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas. debe manejar auxiliar y tipo de documento. flujo efectivo con conciliación). en caso contrario seleccione Cancelar. descripción (nombre del documento seleccionado). seleccione desde la 2ª barra de herramientas el botón Agregar. Para regresar al menú principal. cuenta contable (cuenta asociada al documento.

ya sea :Activo. los cuales serán solicitados por el sistema al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. se inicia con la definición de las cuentas a Primer nivel y luego los niveles inferiores correspondientes.5-34 Contabilidad y Presupuestos 5. Gasto u Orden. . Imprimir y/o Eliminar una de las existentes (siempre que no existan movimientos asociados). Ver Figura Nº1. se presenta un submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: Al ingresar a este proceso por primera vez. por lo cual las cuentas se desplegarán en una lista.3 Cuentas Objetivo El objetivo de las opciones involucradas en este menú. • Que existan un Plan de Cuentas definido con anterioridad. Operatoria Al seleccionar esta opción. Ingreso de una Nueva Cuenta Al ingresar una nueva cuenta. su descripción y la clasificación que le corresponde. es poder generar y mantener el Plan de Cuentas de la Empresa. Operatoria Al ingresar a este proceso se podrán dar las siguientes alternativas: • Que no exista un Plan de Cuenta.3. El ingreso del Plan de Cuentas. A través de este proceso se podrán ingresar y mantener las cuentas del Plan de Cuentas e indicar los atributos que manejará cada una de ellas. se presenta una ventana en modo “Agrega” a la espera del ingreso del código de la cuenta a 1er nivel.5 de este manual). donde podrá Agregar nuevas cuentas. se deben haber definido el formato de las cuentas en el proceso Bases Formato de Cuentas (ver Capítulo 4 de este manual) y las Tablas de datos (ver Capítulo 5. de acuerdo a los parámetros definidos en las Bases del sistema. tal como se muestra en la Figura Nº 3. Pasivo. Patrimonio. Modificar. 5.1 Ingreso Cuentas Objetivo Permite definir y mantener el Plan de Cuentas de la empresa. por lo tanto se desplegará una ventana en modo agrega a la espera del ingreso. como también poder de acuerdo a las cuentas definidas ingresar las aperturas y crear si se requiere Planes de Cuentas Paralelos. Ingreso.

1 de este manual. el cual se activa solamente cuando el usuario indica que cuenta con un módulo específico para Control de Presupuestos.5 Tablas. se asigna este atributo a aquellas cuentas del Plan que tendrán asociados conceptos de Flujo Efectivo. Figura Nº 2 Una completa descripción de los atributos que aquí aparecen. será la misma que asumirán las cuentas en los niveles inferiores de ella. Al momento de ingresar las cuentas de último nivel. se presenta en este manual a partir del Capítulo 5. “Efectivo/Efectivo Equivalente”. que permitirán la clasificación de los movimientos en los Comprobantes Contables. en la Carpeta Generales de proceso Bases Parámetros. se asigna a aquellas cuentas que estén asociadas a alguna cuenta SVS para la conciliación. Una vez asignado este atributo tendrá que indicar inmediatamente el concepto para Conciliación de Flujo Efectivo que tendrá asociado.DIGITACION Figura Nº 1 5-35 La clasificación que tenga la cuenta a primer nivel. el sistema solicita que se ingrese el detalle de los atributos de gestión que ésta manejará. “Flujo Efectivo Conciliación”. (Ver Figura Nº2). cuya aplicación se describe en el Capítulo 4. el cual podrá ser digitado o bien obtenido a través del botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. exceptuando: "Conecta a Módulo Control de Presupuestos". .

luego se selecciona el botón Aplicar. a último nivel se deberá indicar si será de Capital Propio. para que se efectúe la búsqueda. aparecerán los atributos como habilitados o deshabilitados. el sistema exige el ingreso de la información correspondiente a los atributos asociados. se deben eliminar todos sus movimientos y también los registros de apertura. se podrá hacer uso del proceso de búsqueda a través del código o la descripción de la cuenta. etc)elegir el botón Cancelar. es la misma que aparece al ingresar a este proceso una vez que se han definido cuentas. Barras de Herramientas). Si en el Formato de Cuentas (Capítulo 4. por lo que el sistema permitirá crearlos directamente desde el comprobante. Buscando una Cuenta Si el Plan de Cuentas es muy extenso. según su aplicación. Presupuestos de Caja. Para llevar a cabo la búsqueda se ingresa la descripción en el cuadro ubicado inmediatamente a la derecha del botón Aplicar. En la medida que las cuentas van siendo ingresadas. se selecciona el botón OK. pulsando la tecla CTRL + el código. si se desea cerrar la carpeta.1 Parámetros) se ha definido uso de código corto. Cuando una cuenta es definida a primer nivel como Patrimonio. tras lo cual se presenta el Plan de Cuentas existente hasta ese momento. sobre el Plan de Cuentas. • • Dependiendo de los parámetros que maneje la empresa (indicados en el proceso Bases Capítulo 4).). Ver Figura Nº 3. por el contrario. cada cuenta va precedida por el ícono de una carpeta ( "-". En algunos casos puede ser que no se hayan definido datos para completar sus atributos (Ej. Figura Nº 3 ) y ésta a su vez. debiéndose indicar para cada cuenta los correspondientes. o el código en el campo que aparece más a su derecha. podrá tener un largo de hasta 4 dígitos. Al finalizar el ingreso del total de las cuentas de ese tipo (Activo. . contendrá dentro de sí cuentas a niveles inferiores. por un signo "+" o un signo Como puede observar.: Centros de Costo. el código corto que tendrá asociado la cuenta en definición. La pantalla que aquí se despliega. Esto significa que cada carpeta precedida por un "+". Pasivo. lo cual es utilizado exclusivamente al efectuar el comprobante de corrección monetaria. etc. El hecho de asignar atributos a una cuenta. además de los atributos de las cuentas. implica que al momento de imputar la cuenta en el comprobante contable. o que el antecedente no se encuentre registrado. el cual es opcional y de ser ingresado. las que podrán visualizarse abriéndolas con un clic sobre dicho signo. habrá que hacer clic sobre el signo "-" que la precede. para registrarlas en el sistema y pasar a la siguiente definición. junto a la 2ª Barra de Herramientas (Apéndice B. el sistema solicita en este momento.5-36 • • Contabilidad y Presupuestos Para modificar los Atributos de una cuenta. Este código podrá ser ingresado directamente al digitar las cuentas en los comprobantes contables.

Eliminando una Cuenta Para Eliminar una cuenta. . ya sea a través de la pantalla. la información de la cuenta podrá ser modificada ubicando el indicador del mouse en el campo correspondiente. la impresora o a un archivo al disco. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Eliminar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. ésta es eliminada en forma definitiva. Imprimiendo el Plan de Cuentas Para efectuar la emisión del Plan de Cuentas. al final de este manual). de lo contrario permanece tal como estaba. 5-37 Modificando una Cuenta Para modificar una cuenta. se presenta un mensaje informándolo. Una vez que esto ocurre. primero hay que seleccionarla y luego elegir el botón Modificar que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Al finalizar elegir el botón OK para grabar los cambios. Para salir de la opción se utiliza el botón Salir. al final de este manual). se utiliza el botón Imprimir que aparece en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B. Si la respuesta es afirmativa y la cuenta no tiene movimientos asociados. el sistema confirma la eliminación a través de una consulta. Una vez que esto ocurre.DIGITACION Si la cuenta no se encuentra registrada en el sistema. Según el nivel de la cuenta será la información que podrá ser modificada. al final de este manual).

Si se selecciona como Base. el "Plan de cuentas consolidado". donde se debe elegir la que corresponda. Creación de un Nuevo Plan de Cuentas 1º Indicar el código y nombre del nuevo plan..5-38 Contabilidad y Presupuestos 5.V. se debe haber realizado el proceso de Consolidación de empresas. con el fin de obtener informes . según la clasificación que se desee.2 Planes de Cuenta Paralelos Objetivo Crear Planes de cuenta paralelos. Ej. Figura Nº 1 2º Seleccionar la Base sobre la cual trabajará el Plan de Cuentas Paralelo. con lo cual se presenta una nueva ventana en modo Agrega. se despliega la lista de holding o empresas consolidadas. o el Plan de cuentas consolidado. ya sea al plan de cuentas base de la empresa o a los consolidados. 3º .: 110101 Depósito a Plazo. Para basar el Plan de cuentas paralelo en un plan de cuentas consolidado. ingresando el código y la descripción correspondiente. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez se presenta una pantalla en modo Agrega. Este Plan puede ser el de Cuentas Base de la empresa en proceso.S. el cual se define en esta opción. en base al Plan de cuentas de la empresa. Tal es el caso del Plan de Cuentas exigido por la S.3. donde habrá que crear las cuentas que formarán este nuevo plan (ver Figura Nº 2). Seleccionar el botón OK. donde se debe señalar el Plan de Cuentas que se usará como base para la definición de los planes de cuentas paralelos. Los planes de cuenta paralelos pueden asociarse.

se presentará la lista de ellas y se activarán los botones de la 2ª Barra de Herramientas que permitirán Agregar nuevas cuentas. el sistema lo advierte a través de un mensaje. Realizar la asignación de cuentas desde la Base hacia cada una de las cuentas del Plan Paralelo. se selecciona el botón Modificar y luego el botón Ok. otra de “Cuentas Asignadas”. .DIGITACION Figura Nº 2 5-39 En caso que existan cuentas definidas. Para cada una de las cuentas del nuevo plan. que es donde aparecen las cuentas del plan de cuentas base y. Si la cuenta elegida ha sido asignada con anterioridad. si se desea pasar un rango correlativo de ellas. Para esto. Ver Figura Nº 3. se debe seleccionar la cuenta en la ventana de la izquierda y luego el botón Agregar>. de lo contrario se traspasa a la Ventana del lado derecho. se elige el botón Todos>> y. se deben ir asignando tantas cuentas como se desee. Modificar y/o Eliminar cuentas existentes. que es donde van apareciendo las cuentas que se van asignado. habrá que marcarlo haciendo clic sobre la primera y última cuenta. se elige una cuenta del plan paralelo. 4º 5º Una vez creado el plan de cuentas paralelo. Figura Nº 3 Para hacer asignaciones. se da por finalizado el ingreso de cuentas con el botón OK y a continuación se deberá efectuar la asignación de las cuentas desde el plan considerado como base. una de “Cuentas aún sin Asignar”. mientras se mantiene pulsada la tecla Shift. Para asignar todas las cuentas de una sola vez. al nuevo plan de cuentas paralelo creado. del plan base. tras lo cual se presentan dos ventanas.

se podrá hacer uso del botón <Elimina. éstas se marcan haciendo clic sobre la deseada mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl. se selecciona el botón Salir. Si por algún motivo se asigna una cuenta que no corresponde.5-40 Contabilidad y Presupuestos Para asignar cuentas que no están ubicadas en forma correlativa. pudiendo Agregar. Ingreso a esta opción cuando existen Planes de Cuenta Definidos Al ingresar a este proceso cuando existen Planes de Cuenta definidos. para efectuarles las asignaciones correspondientes. mientras que para quitar la asignación de todas la cuentas se usa el botón <<Todos. con lo cual el sistema cierra la pantalla de asignación y regresa a la pantalla del plan de cuentas paralelo donde se podrá continuar seleccionando cuentas. para anular la asignación. Modificar o Eliminar Planes de Cuenta. . se presenta la lista de ellos y se activa la 2ª Barra de herramientas. Finalizado el proceso de asignación.

o bien pueden ser digitados directamente. cuando corresponda. donde deberá ingresar el monto que corresponda (Ver Figura Nº 2). Dependiendo de los atributos de la cuenta. los saldos se ingresan al último nivel de la cuenta o incluso. el Area de Negocios a la que se le ingresarán los saldos de apertura y la Moneda en que se valorizarán (el sistema propone la moneda base). corresponde a los saldos con que se terminó el mes anterior. se presenta una pantalla donde se deberá indicar el año del proceso del período contable. Tanto el Area de Negocios. si no se desea continuar con el proceso. se digitan los saldos de cada uno de ellos. se activa el botón Saldos de Apertura. Ingreso Saldos de Apertura Objetivo Permite el ingreso y mantención de los saldos de apertura para cada una de las cuentas del plan de cuentas base de la empresa. se debe seleccionar el botón Salir. Los saldos de apertura deberán ingresarse por Area de Negocio. si la cuenta maneja auxiliar y controla documentos. ya sea su código o descripción. quedando activos los recuadros del Debe y Haber. se selecciona la cuenta (último nivel) y luego el botón Saldo de Apertura. pueden ser elegidos desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cualquiera de estos campos.DIGITACION 5-41 5. en este caso si el dato ingresado es nuevo el sistema da la alternativa de crearlo siguiendo los pasos indicados para estas tablas. en la moneda base y en la moneda adicional de la cuenta. Operatoria Al ingresar a este proceso. como la Moneda. Figura Nº 2 . Figura Nº 1 Si la cuenta no posee atributos de auxiliar. Los saldos de apertura son aquellos con los que se inicia el período contable o en el caso que se comience a utilizar este software en un mes distinto al del período contable. por el contrario si todo está conforme se debe seleccionar el botón OK. ni tipo de documento para ingresar los saldos. Ver Figura Nº 1. En este punto.3. se presenta una ventana con los datos de la cuenta.3. en el Apéndice D Tablas. ante lo cual se despliega el Plan de cuentas para que se ingresen los saldos y.

pudiendo Agregar. tipo de documentos. descripción y los antecedentes correspondientes al atributo (por ejemplo Nº documento. Al terminar el ingreso de los Saldos de Apertura. Modificar y/o Eliminar documentos. aparecen activos los botones OK para que el dato ingresado quede registrado. con lo cual se presenta una lista con los documentos y los respectivos saldos de apertura. se despliega la lista de Centros de Costo asociados a la Cuenta. Modificar o Eliminar Centros de Costo. se despliega el plan de cuentas. Modificar y/o Eliminar Auxiliares. Auxiliar. Auxiliar y Control de documentos. Barra de Herramientas). pudiendo Agregar. se despliega la lista de auxiliares asociados al Centro de Costo de la Cuenta en definición. Para ello. ya sea a nivel de auxiliar. a través de la cual se podrán Agregar. en modo Agrega donde se debe ingresar el código. al salir de esta ventana.5-42 Contabilidad y Presupuestos Si la cuenta ingresada tiene asignados atributos tales como auxiliar. ya que se presentan una a una las ventanas de ingreso del atributo en asignación (por ejemplo Centros de Costo. Instrumentos Financieros). luego el auxiliar y a continuación. estará activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. se selecciona la tecla Cancela. con los respectivos Saldos de Apertura al Debe y Haber. etc. en el caso que la cuenta controle documentos En las ventanas que se presentan a través de todo este proceso. Cancela para anular o salir de una pantalla cuando el dato está registrado. Ejemplo: Si la cuenta tiene atributo de Centro de Costo. Salir para salir del proceso o Saldos de apertura del registro elegido para ingresarle saldos. documento o ambos. Al Salir de la ventana de Auxiliares. Modificar y/o Eliminar antecedentes. pudiendo Agregar. Ver Figura Nº 3. se ingresan uno a uno los documentos correspondientes a dicho Auxiliar. Al Salir de esta ventana. La forma de ingreso de los atributos es similar en todos los casos. primero se ingresa el Centro de Costo. entonces al ingresar a la cuenta se despliegan las pantallas correspondientes para el ingreso detallado del saldo. fecha de emisión y de vencimiento. . Figura Nº 3 Dentro de cualquier lista de “Ingreso de Saldos”. se deberá primero seleccionar la cuenta y presionar botón Agrega donde aparece el 1er atributo. en este caso.

proveedores y empleados). Esto no quita que si en algún momento un determinado dato que no se encuentra registrado en una tabla pueda ser creado directamente desde este proceso. Inventario y Facturación. Clientes. Previo al ingreso de antecedentes de Auxiliares. Puntos de Venta Sucursales. para que sea ingresada la información referente a cada uno de ellos.4 Auxiliares Objetivo Permitir la definición de antecedentes de los auxiliares. se presenta una pantalla de auxiliares en blanco (Figura Nº 1) y se activa la 2ª barra de herramientas. podrá dar inicio al ingreso de información del primer auxiliar. Ingresando un Nuevo Auxiliar Cuando el botón Agregar ( ) es seleccionado se despliega una nueva pantalla con las distintas carpetas de antecedentes de los auxiliares. Ver Figura Nº 2 . Figura Nº 1 En la medida que los auxiliares vayan siendo ingresados. con las cuales opera habitualmente la compañía en todo su proceso de gestión administrativa (Contabilidad. ya sean personas naturales o empresas (clientes. etc.DIGITACION 5-43 5. Operatoria Al ingresar a esta opción cuando aún no se han definido antecedentes para esta tabla. Proveedores. irán apareciendo en una lista en esta misma pantalla.). lo cual permitirá efectuar una mantención rápida y eficiente de los Auxiliares. es ideal contar con datos en las Tablas Básicas (ver Apéndice D al final de este manual). donde a través del botón Agregar ( ).

5-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos La cantidad de carpetas que se presenten variará conforme a la clasificación que tenga el Auxiliar. el cual podrá ser de tipo alfanumérico y tendrá un largo máximo de 10 caracteres. Es importante tener en cuenta que junto a las carpetas de Auxiliares desplegadas en pantalla. Empleado. lo que será indicado mas adelante en el punto respectivo. sean grabados. Socio. los cuales se activarán una vez que los antecedentes del auxiliar. A continuación se analizará por separado cada una de ellas: Carpeta Datos Básicos En esta carpeta se ingresan los antecedentes personales del Auxiliar y su clasificación como tal (Figura Nº 3). que se está ingresando. Distribuidor u otra categoría. . Figura Nº 3 Lo primero que habrá que indicar en esta carpeta es el Código con el cual se identificará al Auxiliar dentro de la empresa. es decir. si será considerado como Cliente. ya sea a través del botón Grabar o al pasar a otra carpeta. Proveedor. se presentan también los botones de la 2ª Barra de Herramientas.

Cód. se encuentra reservado para posteriores aplicaciones. Nombre de Fantasía. Ver Figura Nº 4. según su situación frente a la empresa. Código Postal. Area. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. La forma de operar a continuación será conforme a lo indicado en el Apéndice D. Cualquiera sea el caso. así como también podrán ser obtenidos al elegir este botón y seleccionarlos desde la lista que se presenta en pantalla (ver Apéndice A. ) que aparece a la izquierda de categoría Para realizar la selección de una clasificación. Comuna. El campo Región podrá ser ingresado directamente. a través de Internet. a través de la selección del botón que aparece a la derecha de este campo.1 Botones). Anexo. por ejemplo que éste pueda ser asociado a las cuentas correspondientes.DIGITACION 5-45 La tabla de Auxiliares es compartida en los distintos sistemas que forman la línea WinnerGroup. de lo contrario no podrá ser considerado. de acuerdo a la siguiente tabla: Cliente. RUT. Número y Departamento. En conjunto con los antecedentes anteriores. Cod Area. luego de ingresar el campo Ciudad. El campo Bloqueado. habrá que señalar la Clasificación del Auxiliar. por lo tanto su utilización en este momento no es aplicable al sistema.1 Botones). Si el auxiliar pertenece a la Ciudad de Santiago. un Proveedor que no cumple con las fechas de entrega. Un auxiliar podrá pertenecer a una o a varias clasificaciones a la vez. indicando el Código o Descripción que le corresponde y luego respondiendo en forma afirmativa a la consulta desplegada en pantalla. por lo tanto el código que se le asigne al auxiliar ingresado. Para ello tendrá que seleccionar el botón del Correo que aparece a la derecha de este campo y luego en la ventana desplegada escribir el correo y despacharlo. en caso que el auxiliar disponga de una página en Internet. o bien podrá ser obtenido desde la nómina predefinida que proporciona el sistema al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. el cual podrá ser: Activo o no Activo. permitirá al usuario enviarle un correo electrónico en cualquier momento. debe contar con los sistemas Microsoft Outlook y Microsoft Internet Explorer. A continuación habrá que ingresar todos los antecedentes personales del auxiliar en definición: Nombre. Despacho. permitirá al usuario. Proveedor. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Distribuidor u Otro. Giro. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Fax. podrá hacerlo directamente desde este proceso. etc. Empleado. al mapa de países y ciudades que le permitirá buscar en el mapa la ubicación física de la calle indicada. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. El contar con la información del E-mail del Auxiliar. Tablas Básicas WinnerGroup. Dirección. se activa el botón "Map City" (junto al Nº de la dirección). Por ejemplo un Cliente. País. Si por algún motivo se requiere ingresar un dato que no se encuentra registrado en el sistema. Cobranza. Ventas. Dirección E-Mail y del sitio Web. Para hacer uso de los botones de conexión al correo electrónico e Internet. tienen a su derecha un botón de búsqueda ( ). el contar con la dirección del sitio Web del auxiliar. Ciudad y Comuna. en sus últimas versiones. Casilla Postal. Región. Al igual que en el caso anterior. el cual le permitirá tener acceso. La clasificación que se efectúe depende exclusivamente de la relación que tenga su empresa con el Auxiliar. podrá ser Distribuidor y Proveedor. Al clasificar a un Auxiliar como Cliente. Clasificación de un Auxiliar Indicados los antecedentes anteriores. o un Empleado podrá tener esta clasificación y a la vez ser Cliente. lo cual se debe a que estos antecedentes son estándares y se encuentran definidos en las tablas respectivas. Al observar esta carpeta de Datos Básicos podrá ver que los campos Giro. se hace clic sobre la Caja de Chequeo ( elegida (ver Apéndice A. Teléfonos. Otro caso similar se da por ejemplo: al desactivar un Cliente que no ha cumplido con los pagos. País. Socio. accesar la página del Auxiliar en Internet. El hecho de que un Auxiliar se encuentre activo permitirá. Impuestos y Notas. habrá que señalar también el estado del Auxiliar en definición. Ciudad. se activarán las carpetas: Contactos. es muy importante pues lo hará único dentro de la base de datos de la empresa. Una vez indicados todos los antecedentes. al momento de ingresar los movimientos en los comprobantes contables. . Impuestos y Notas. Bajo cualquier otra clasificación se activarán sólo las carpetas Contactos.

para que ésta se presente en la pantalla. Modificar. Figura Nº 5 . que permiten Agregar. Este último podrá ser ingresado directamente o bien obtenerse desde la Tabla de Cargos. con el fin de corroborar los antecedentes. a través del botón “Correo” que allí se presenta. Luego de haber ingresado los antecedentes. Fax.”. En esta carpeta se ingresan los antecedentes de aquellas personas que representarán al Auxiliar frente a su empresa. para registrar el ingreso o Cancelar. para anularlo... Ver Figura Nº 5. Al elegir el botón Agregar ( ). Para seleccionar una carpeta determinada. Luego de ingresados los antecedentes se podrá optar por la opción OK. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas.5-46 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos • Al optar por pasar a otra carpeta. en la Carpeta de Contactos de Outlook.. Los antecedentes se irán desplegando en una lista en pantalla a medida que van siendo ingresados. E-mail y Cargo. para lo cual bastará con seleccionar la caja de chequeo que precede al mensaje “Use este Check. a través de la selección del botón de búsqueda que aparece a la derecha. Carpeta Contactos Se activa bajo cualquier clasificación de Auxiliar. Eliminar y Grabar contactos. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes del Contacto: Nombre. tendrá que hacer clic sobre la solapa o lengüeta donde parece el nombre que la identifica. lo desea. Teléfonos.. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. En caso que el cargo no se encuentre registrado. (Ver Apéndice D. Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. puede enviar de inmediato un correo al contacto. Tablas Básicas). el sistema confirmará su creación. es decir con quienes se mantendrá contacto ante cualquier situación que lo requiera. Además si Ud. al ingresar a esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. tendrá de inmediato la opción de incluir la dirección e-mail del contacto.

podrá continuar con la selección de otros vendedores haciendo clic en la línea siguiente y seleccionando otro vendedor tal como se hizo en el caso anterior. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes comerciales del cliente (Figura Nº 6). el monto de crédito autorizado. Carpeta Ventas Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes que se requieren para el despacho de mercaderías al cliente. Figura Nº 6 La Condición de Venta. o bien podrán ser accesados desde las tablas. Indicados todos los antecedentes. Al optar por pasar a otra carpeta. en la 2ª Barra de Herramientas. son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. Para asociar al Cliente los vendedores que lo atenderán habrá que hacer clic en el botón Editar Vendedores. Los datos aquí ingresados se utilizan principalmente en los sistemas Inventario y Facturación y Puntos de Venta Sucursales. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. Una vez elegido. Una vez asociados todos los vendedores. Canal y Lista de Precios. no obstante habiendo grabado la información a través del botón del diskette que aparece en la 2ª Barra de Herramientas: Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas. que al ser seleccionado despliega la nómina de vendedores para que se elija desde allí el deseado. Para Modificar o Eliminar un Contacto. el sistema confirmará su creación. así como Categoría del cliente. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. partiendo por la condición de venta bajo el cual se opera con él. . tendrá que grabar la información y luego seleccionar aquella que se desea accesar. la zona y el canal a que pertenece. hasta llegar al o los vendedores que lo atienden.DIGITACION 5-47 En caso que la lista de contactos sea muy extensa. esto hará que se active el botón de Listas Desplegables que aparece bajo el campo Código y. la lista de precios a la cual está asociado. la categoría en que se encuentra. Zona. En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del contacto. Carpeta Despacho Se activa solamente bajo la clasificación de “Cliente”. seleccionar el botón Vendedores OK (este botón aparece en la misma posición donde aparece Editar Vendedores). por lo tanto podrán ser digitados directamente. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla.

partiendo por el nombre del Cobrador que la llevará a cabo. se despliega una ventana donde habrá que indicar los antecedentes para el Despacho: Nombre del lugar. Modificar. Ciudad y País en que lo efectuará. Pudiendo obtener la Comuna.5-48 Contabilidad y Presupuestos Al igual que en la carpeta de Datos Básicos. que permiten Agregar. el sistema confirmará su creación. Carpeta Cobranza Se activa solamente bajo la clasificación de "Cliente". Teléfono. Luego de haber señalado los antecedentes. en la 2ª Barra de Herramientas. Dirección. podrá optar por la opción Cancelar para anularlo u OK para registrar el ingreso. podrá buscar uno de ellos con sólo digitar el nombre en el campo que aparece en blanco sobre los antecedentes del lugar de Despacho. con lo cual se despliega la lista de los despachos (ver Figura Nº 7). desde las tablas que se despliegan al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Comuna. Para Modificar o Eliminar un lugar de Despacho. País. deberá seleccionarlo haciendo clic sobre él y luego elegir el botón correspondiente. la Dirección. Eliminar y Grabar lugares de despacho. Ciudad y País. en esta ventana también se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. Fax y Atención. Si por algún motivo. uno de estos antecedentes no se encuentra registrado. Figura Nº 7 En caso que la lista de lugares de despacho sea muy extensa. En esta carpeta se ingresan todos los antecedentes para la cobranza al cliente (Figura Nº 8). Figura Nº 8 . Al elegir el botón Agregar ( ). además del teléfono y el día del mes en que el cliente efectúa los pagos a sus proveedores. Ciudad. tal como ocurre con cualquier antecedente que forme parte de las Tablas. Comuna.

el cual al ser elegido presentará dos opciones: “Si” o “No”. por lo tanto podrán ser digitados directamente. Sea cual sea la asignación de Afecto o No afecto. Carpeta Impuestos Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del Auxiliar y. A través de ella se podrán mantener comentarios o anotaciones referentes al auxiliar en definición (ver Figura Nº 10). Ciudad y País. Permite indicar si los impuestos manejados por la empresa afectan o no al Auxiliar. Cualquiera sea el caso. el sistema confirmará su creación. justo en la celda que corresponde al impuesto. quedará registrada de inmediato en el sistema. el sistema regresa a la pantalla anterior y despliega el Código y Nombre del Auxiliar en una lista en la pantalla. Al optar por pasar a otra carpeta. bastará con seleccionar aquella que se desea accesar y el sistema confirmará la grabación. así como la Comuna. el sistema confirmará la grabación de la información ingresada. Al ingresar a esta carpeta se presenta la lista de impuestos disponibles.DIGITACION 5-49 El Cobrador. Carpeta Notas Esta carpeta se presenta bajo cualquier clasificación del auxiliar. tal como ocurre con cualquiera de los datos que forman parte de las Tablas (ver Apéndice D. Una vez indicados todos los antecedentes. podrá optar por pasar a ingresar datos en las carpetas restantes o por salir del proceso. siempre y cuando se disponga de Inventario y Facturación. Al optar por la opción Salir y confirmar la Grabación. tal como muestra la siguiente figura: Figura Nº 9 Para indicar si un tipo de impuesto afecta o no al cliente. a través de la selección de los botones de búsqueda que aparecen a la derecha de estos campos. . En caso que alguno de los antecedentes no se encuentre registrado. debiendo seleccionar allí la correspondiente. Esto generará que se active un botón de listas desplegables. habrá que hacer clic en la columna afecto. Tablas Básicas). son antecedentes que forman parte de las tablas de datos. o bien podrán ser accesados desde las tablas.

2ª Barra de Herramientas. Para ello deberá ubicar el indicador del mouse sobre él. se borra automáticamente. Si el Auxiliar no tiene movimientos asociados. y luego elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. el Auxiliar agregado aparecerá dentro de la lista de Auxiliares. para que éstas queden registradas en el sistema. seleccionar el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas y luego confirmar la eliminación. tal como aparece en la Figura Nº 4. Impresión del Informe de Auxiliares Emite un informe global o parcial de Auxiliares. tendrá que elegir aquellos Auxiliares que desea incluir en el informe. Modificando un Auxiliar Para modificar un Auxiliar. Eliminando un Auxiliar Este proceso podrá ser efectuado siempre y cuando el Auxiliar no tenga movimientos asociados. Al Salir del proceso. haciendo clic sobre los deseados mientras se mantiene pulsada la tecla Shift (para rangos continuos) o Control (para la selección de Auxiliares alternados). La emisión del informe también podrá ser efectuada a través de la Pantalla o bien a un archivo a Disco. operando de la misma forma que se indicó en el punto anterior “Ingresando un Nuevo Auxiliar”. bastará con elegir el botón Imprimir desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando la Ficha del Auxiliar se presente en pantalla. Para hacerlo en forma parcial. podrá realizar las modificaciones requeridas.5-50 Figura Nº 10 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de las anotaciones tendrá que elegir el botón Grabar. tendrá que seleccionarlo desde la lista de Auxiliares (Figura Nº 4) y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . Para hacerlo en forma global. el sistema advierte a través de un mensaje que el auxiliar tiene movimientos asociados. de lo contrario.

DISTRIBUIDORA CCSS ENTAC. LTDA.A. BOLTERS PEDRO P. RHEIN LTDA AGRICOLA LOS QUELTEHUES S. COMERCIAL EL ALBA LTDA. LTDA. BERTTONI S. VESTUARIO DE NIÑOS LTDA. NOEMA VERA POBLETE EMPRESA CASERS LUIS ENRIQUEZ E HIJOS BOUTIQUE KARINAE S. CONFECCIONES LA PORTADA BOUTIQUE REYNALD TIENDAS RIQUELEME S. IMPORFORM LTDA.100. LTDA. MULTITIENDAS DEGUIE S.100-1 Fecha: Página: 29/03/2000 1 Auxiliares Código 00000010 00000020 00010001 00010004 00020001 00020002 1 10 11266966 11266967 123 13313 2 3 4 5 6 7 78200300 7878 79020000 8 80002000 84472400 88000000 89015200 89277000 9 90970000 92667000 93390000 93441000 96511570 96514950 99061000 Descripción CLIENTES NO HABITUALES PROVEEDORES NO HABITUALES PEREZ OYARCE MAURICIO TORRES ALFARO JOSE F. MARIA I. ESPER Y CIA. . YASMÍN GATICA M.DIGITACION 5-51 Informe Ejemplo de la Lista de Auxiliares Empresa Demo Softland Ltda. REMIS S. ENVASES PLASTICOS LTDA.A. FABRICA DE CONFECCIONES ASTAWWA NIESE Y CIA.A. INDUSTRIA Y COM.A. S.A. BOLTERS CONFECCIONES LAYSE ALMACENES COMERCIALES S. TRINITONIC LTDA. AGRICOLA EL PEÑASCO ABUSLEME Y CIA.A.A FABRICA DE CONFECCIONES HILAR ESTETIC DINAMIC LTDA.A. 7º de Línea 1247 Demostración Providencia Santiago 10.

Presupuestos de Caja para el período contable.5 Presupuestos Objetivo Permite realizar presupuestos de Caja y Operación. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el Período Contable. los que podrán ser comparados con los movimientos reales. el Area de negocios a presupuestar. ante lo cual se despliega una ventana con todos los meses del año. la moneda en que se valorizará y el Concepto de Caja a considerar y si se presupuestará a nivel de Centro de Costo. Figura Nº 1 Ingresados los montos. posteriormente. se definen en el proceso Digitación.10 Presupuestos). Si todo está conforme. Tablas al final de este manual. se selecciona el botón OK. Los conceptos de Presupuesto de Caja. con los movimientos reales. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente. que podrán ser comparados.1 Presupuestos de Caja Objetivo Permite realizar por cada Area de Negocios de la empresa. Tablas.5-52 Contabilidad y Presupuestos 5. Ver Figura Nº 1. explicados en el Apéndice D. se podrá seleccionar el botón Totales. al Debe y al Haber. Operatoria Al seleccionar este proceso se presentan las alternativas de ingreso de Presupuestos de Caja u Operacional (ver Figura Nº 1). Conceptos de Caja.5. en los informes de Control de Presupuestos (ver Capítulo 8. . cuya aplicación se describe en los capítulos siguientes: Figura Nº 1 5. para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista.

DIGITACION 5-53 5. la moneda en que se valorizará. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla donde se debe señalar el período contable. el nivel y código de la cuenta y si el presupuesto se realizará en forma global (se considera toda el Area de Negocios). para visualizar los totales generales en la parte inferior de la lista. . (Ver Capítulo 8. por Area de Negocios y para un Centro de Costo en particular o para el Global de la empresa. se podrá seleccionar el botón Totales. Una cuenta puede ser presupuestada a un solo nivel. donde se deben ingresar al Debe o al Haber los montos a presupuestar en el mes correspondiente.1. El Presupuesto Operacional puede ser comparado posteriormente. informándose de sus desviaciones en el Informe de Control Presupuestos. se despliega una ventana con todos los meses del año. Ver Figura Nº 1.5. el área de negocios a presupuestar. al nivel que se desee.10.2). Una vez indicada la información y si todo está conforme. al Debe y al Haber. Figura Nº 1 Ingresados los montos. o para un centro de costo específico (se debe ingresar o solicitar el centro de costo desde la tabla que aparece al seleccionar la flecha del lado derecho de esta celda). con los movimientos reales ingresados a través de los comprobantes.2 Presupuesto Operacional Objetivo Presupuestar las cuentas.

5-54

Contabilidad y Presupuestos

5.6 Tablas
Al ingresar se despliega un submenú de tablas, a través del cual se podrá realizar la mantención correspondiente y en forma individual a cada una de ellas (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

El detalle y descripción acerca del uso de estas Tablas, se describe detalladamente en el Apéndice D. Tablas WinnerGroup. Le recomendamos ver el índice de este capítulo, para ubicar los puntos respectivos y obtener la información requerida.

PROCESOS

6-1

6. Procesos
Objetivo Esta opción de menú, concentra una serie de procesos contemplados en este sistema de Contabilidad. Operatoria Al seleccionar esta opción, se despliega un menú de bajada (ver Figura Nº 1), donde se presenta la lista de procedimientos que desde aquí podrán ser llevados a cabo, y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo.

Figura Nº 1

6.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Permite llevar a cabo la creación del período contable, eliminar un período y realizar reproceso de aperturas. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú que da acceso a los procesos mencionados, los cuales se describen en forma detallada a continuación (ver Figura Nº 1): Figura Nº 1

6-2

Contabilidad y Presupuestos

6.1.1 Generación y Eliminación del Período Contable
Objetivo Generar un nuevo período contable, conservando el período actual, utilizando el mismo Plan de Cuentas y Tablas en general. - Con el cierre del período se generan las aperturas del nuevo año, dejando en cero las cuentas de resultado. Dichas aperturas podrán listarse a través de la impresión del plan de cuentas (informes-Listado del Plan de Cuentas) con la opción de Saldos de Aperturas. - Al realizar la generación de un nuevo período, el sistema solicita cuentas para dejar el resultado del ejercicio (los saldos de las cuentas de resultado quedarán traspasados a esta cuenta patrimonial denominada por lo general “Cuenta de Resultado del Ejercicio”). - El sistema solicitará una cuenta de Resultado del ejercicio por cada moneda que maneje la empresa. Operatoria Si es la primera vez que se ejecuta este proceso, significa que el sistema mantendrá el año anterior (cerrado) y generará el nuevo año contable. El período donde se efectuó el cierre de año, podrá ser consultado y modificado, lo que es importante destacar es que al realizar una modificación en el período anterior (cerrado) es necesario realizar el proceso que se detalla más adelante denominado Reproceso de Aperturas, pues el sistema calculará los nuevos montos después de la modificación y por lo tanto generará nuevas aperturas del nuevo período contable. Antes de realizar el cierre del período se debe tener respaldo de la información, pues se trata de un proceso irreversible y por lo tanto cualquier término anormal que tenga durante el proceso es necesario subir el respaldo que se posee. De todas formas al entrar a esta opción el sistema despliega el mensaje correspondiente y se deberá indicar si se posee o no respaldo para continuar con el proceso. Ver Figura Nº 1. Figura Nº 1

En las cuentas de resultado del ejercicio indicado, quedará el saldo de todas las cuentas de resultado del período anterior. Ingresada esta información se selecciona el botón OK, para llevar a cabo el proceso. Mientras es efectuado, se presenta una ventana que indica que se está realizando el Cierre del período actual y luego inicia las Aperturas para el nuevo año. Posteriormente el sistema despliega el mensaje “Proceso Finalizado”.

PROCESOS

6-3

6.1.2 Reproceso de Apertura
Objetivo Permite actualizar los saldos de apertura del período actual, cuando se han realizado modificaciones en los movimientos del período anterior. Es importante aclarar que al efectuar modificaciones en el período anterior, no se modifican automáticamente los saldos de apertura del nuevo período, sino que se debe efectuar este proceso para dicho efecto. Operatoria Consiste en volver a procesar el cierre del período anterior para recalcular aperturas. Dado que este proceso es irreversible, antes de llevarlo a cabo el sistema confirma la existencia de respaldo de información. Al igual que en la opción anterior, solicitará las cuentas donde se dejarán los resultados, por cada una de las monedas que se manejan (ver Figura Nº 1), debiendo indicar para cada una de ellas, en la columna cuenta, el código de la cuenta a utilizar para saldar en cada moneda las cuentas de Resultados. Figura Nº 1

Al seleccionar el botón OK, se efectúa el proceso correspondiente y el sistema sale de él automáticamente.

6-4

Contabilidad y Presupuestos

6.2 Corrección monetaria
Objetivo Llevar a cabo la Corrección Monetaria, ya sea emitiendo un reporte sólo informativo o generando adicionalmente el voucher contable correspondiente. - Esta opción se habilita solamente si dentro de los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Corrección Monetaria”. - Antes de efectuar este proceso, si la empresa maneja cuentas con Corrección Monetaria, IPC, Monedas e Instrumentos Financieros, debe verificar que las Tablas de datos de estos atributos se encuentren actualizadas al momento de efectuar este procedimiento. Operatoria Este proceso presenta dos alternativas que se seleccionan a través del botón de listas desplegables que aparece a la derecha del campo Informe de Corrección Monetaria Informativa (Figura Nº 1). Figura Nº 1

Ellas son:
Informe de Corrección Monetaria Informativa: que permite emitir un Libro de Inventario y Balance sin generar

movimientos contables, es decir aparecen los movimientos calculados, pero no son registrados por el sistema, ya que su finalidad es sólo informativa, por ejemplo para revisión.
Informe de Corrección Monetaria Generando Voucher (comprobante), que emite el Libro de Inventario y Balance generando además, un comprobante con todos los movimientos contables provenientes del cálculo de Corrección Monetaria, actualizando los saldos de las cuentas. En este caso se genera un comprobante por cada Area de negocios.

Para cualquiera de los casos se debe indicar la fecha para el cálculo de la corrección monetaria, y luego seleccionar el botón Siguiente, con lo que se despliega un mensaje que confirma si se encuentran actualizadas las Tablas de IPC, Monedas y equivalencias, Instrumentos Financieros y sus Valores. Si la respuesta es afirmativa, se lleva a cabo la Corrección correspondiente, de lo contrario abandona el proceso. Si el sistema detecta errores en el proceso (por ejemplo: falta información en las tablas), genera un archivo de errores y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B), que permite grabarlo a disco, Imprimir los errores en papel o Visualizarlos en pantalla, de tal forma que se puedan corregir los errores y, posteriormente llevar a cabo la Corrección Monetaria. Luego se debe indicar la información necesaria para la generación del informe, que difiere según sea Informativo o Generando Voucher, en lo siguiente:

PROCESOS

6-5

Informe con Corrección Monetaria Informativa
Luego que el sistema realiza la corrección, se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe, se debe señalar si se emite en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran las cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel requerido. En caso de ingresar a la Corrección Monetaria Informativa, cuando este proceso ha sido realizado en otra oportunidad y se ha generado el informe correspondiente, el sistema despliega un mensaje indicando que existe el informe, y solicita confirmar si se desea entrar directo a él. Si la respuesta es afirmativa se despliega la pantalla donde se indican las alternativas para la emisión del informe, de lo contrario se efectúa el proceso de corrección completo.

Informe con Corrección Monetaria Generando Voucher (Comprobante)
Se despliega una pantalla donde se debe indicar el Nº del comprobante contable, el tipo (Traspaso, Ingreso, Egreso) y el Nº correlativo interno, según su tipo. Luego se debe señalar la cuenta de Revalorización del Capital Propio y las contracuentas de Corrección monetaria, que serán utilizadas durante este proceso al generar el comprobante contable, para las cuentas de activo, pasivo, y patrimonio. Ver Figura Nº2. Figura Nº 2

Los códigos o descripciones de la cuenta de Revalorización del Capital Propio y contracuentas, podrán ser ingresados directamente o bien obtenerse desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. Al finalizar podrá optar por continuar el proceso, a través del botón Siguiente, regresar a la pantalla Anterior, o bien abandonar el proceso con el botón Cancelar. De continuar, el sistema realiza los cálculos de la corrección monetaria, y luego se despliega una ventana donde se deben indicar las opciones para la emisión del informe. En ella hay que señalar si éste será emitido en forma Consolidada o por Area de Negocios, y si se consideran la cuentas de todos los niveles o de uno en especial, en este último caso se debe indicar además el nivel. En ambos casos, luego de indicar la información respecto al informe, se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice A.2), pudiendo emitir el informe a un archivo al disco, visualizarlo en pantalla o imprimirlo en la impresora. A continuación se presenta un ejemplo de este informe:

6-6
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Contabilidad y Presupuestos

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
CON CORRECCION MONETARIA al 31/03/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Saldo Contable Cantidad Tipo Indice CM CM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 57,090,043.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20,579.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20,579.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE (35,421.00) Sin CM 1-1-1-02 FONDO FIJO 56,000.00 Sin CM 1-2-0-00 BANCOS 5,487,411.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON. EXTRANJ. 10,693,206.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 331,351.00 (56,173.46) Moneda Apertura-1991 440,850.00 Moneda 345.2500 Febrero-1991 (56,000.00) (56,000.00) Moneda 345.2500 Marzo-1991 Abril-1991 CITY BANK Apertura-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCO DO BRASIL Apertura-1991 Febrero-1991 Marzo-1991 Abril-1991 BANCOS DEPOSITO MON. NACIONAL BANCO CHILE : : (60,000.00) 6,501.00 1,112,052.00 1,043,270.00 50,000.00 18,782.00 9,249,803.00 2,551,042.00 (255,000.00) 6,910,000.00 43,761.00 (5,205,795.00) 305,000.00 (173.46) 144.55 144.55 (234,985.83) (255,000.00) 20,014.17 Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Moneda Sin CM : : (5,585,000.00) Sin CM 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500 345.2500

1-2-1-02

1-2-1-03

1-2-2-00 1-2-2-01

5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 5-2-0-00 5-2-1-00 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03

HONORARIOS (810,554.00) Sin CM GASTOS OPERACION VENTAS (2,185,000.00) PUBLICIDAD (2,185,000.00) Sin CM GASTOS FIJOS ADMINISTRACION (3,945,944.00) ARRIENDOS (1,500,000.00) Sin CM ARTICULOS DE ASEO (90,000.00) Sin CM GASTOS LUZ (214,022.00) Sin CM TELEFONOS (131,170.00) Sin CM GASTOS DE COMPUTACION (399,802.00) Sin CM GASTOS PRODUCCION (1,351,984.00) Sin CM GASTOS MANTENCION (258,966.00) Sin CM INTERESES FINANCIEROS (10,553.00) INTERESES PAGADOS (10,553.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA (400,183.00) CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1,814,448.00 Sin CM CORRECCION MONETARIA PASIVOS (1,700,000.00) Sin CM CORRECCIÓN MONETARIA CAP.PROPIO (514,631.00) Sin CM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 87,094,920.00

PROCESOS

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Fecha : Página :

30/07/2000 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corrección Valor Trans. Fluctuación Valor Actual Acciones + CM Monetaria Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(123,880,624.00) (61,481,624.00) 0.00 20,579.00 0.00 20,579.00 0.00 (35,421.00) 0.00 56,000.00 (111,166,043.00) (105,678,632.00) (111,166,043.00) (100,472,837.00) (19,725,237.00) (19,393,886.00) (440,850.00) 0.00 (19,278,000.00) (19,334,000.00) 114.00 (59,886.00)

(6,501.00) (1,062,147.00) (1,043,270.00) (95.00) (18,782.00) (90,378,659.00) (2,551,042.00) (87,783,750.00) (106.00) (43,761.00) 0.00 0.00 : : 0.00 0.00

0.00 49,905.00 0.00 49,905.00 0.00 (81,128,856.00) 0.00 (88,038,750.00) 6,909,894.00 0.00 (5,205,795.00) 305,000.00 : : (5,585,000.00) (810,554.00)

0.00 (2,185,000.00) 0.00 (2,185,000.00) 0.00 (3,945,944.00) 0.00 (1,500,000.00) 0.00 (90,000.00) 0.00 (214,022.00) 0.00 (131,170.00) 0.00 (399,802.00) 0.00 (1,351,984.00) 0.00 (258,966.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (10,553.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 (400,183.00) 0.00 1,814,448.00 0.00 (1,700,000.00) 0.00 (514,631.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(133,983,975.00) (41,580,098.00)

Para el caso de la Corrección Monetaria Generando Voucher, se crea además el comprobante contable correspondiente, el cual puede ser visualizado a través de la herramienta de comprobante que aparece en la 4ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B. Barra de Herramientas). Ver Figura Nº 3.

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Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 3

- Al ingresar a este proceso, una vez que se ha efectuado la Corrección Monetaria Generando Voucher, el sistema confirma si se desea reversar la corrección anterior. Esto significa que se reversa la contabilización anterior, dado que se calcula nuevamente la Corrección Monetaria desde el inicio del período, hasta la fecha en que se está solicitando. - Una respuesta afirmativa, hará que se realice la corrección nuevamente, una negativa, cancela el proceso.

PROCESOS

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6.3 Ajuste por Diferencia de Cambio
Objetivo Permite incorporar automáticamente el ajuste por diferencia de cambio que se produce en las empresas que llevan su contabilidad basándose en moneda extranjera, lo que significa que este proceso podrá calcular las diferencias producidas por el cambio de moneda durante un período de tiempo dejándolas registradas en un comprobante contable. - Este proceso se habilitará solamente si en los parámetros (capítulo 4.1), se encuentra activa la opción “Ajuste por Diferencia de cambios”. - Las cuentas tanto para la Diferencia de Cambio como las de Cuadre deben ser ingresadas y definidas con anterioridad en el proceso Ingreso de Cuentas (Capítulo 5.3.1 de este manual) Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde se despliegan todas las monedas registradas en el sistema, las cuales deberán ser asociadas a una cuenta contable, con el fin de que el monto del ajuste sea cargado o abonado a las cuentas de diferencia de cambios. Figura Nº 1

Para cada moneda desplegada, deberá indicar la siguiente información: Cuenta Diferencia de Cambio: Indique la cuenta donde abonará o cargará el resultado del monto producido por un ajuste de diferencia de cambio. Su ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente, o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de cada campo. El sistema desplegará las cuentas cuadre para los distintos tipos de monedas desplegados en pantalla, las cuales fueron definidas con anterioridad en el capítulo 5.3.1 Ingreso de Cuentas descrito en este manual. Estas cuentas son utilizadas cuando los movimientos y el saldo no alcanzan en un sólo comprobante.

Cuenta Cuadre:

Además podrá indicar si desea un número de líneas por comprobantes distinto al que fue definido en el proceso Parámetros (carpeta Contabilización). Para ello deberá seleccionar la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo y en el campo siguiente ingresar el Nº de líneas requerido. Indicada la información, seleccione el botón Siguiente, tras lo cual se despliega la pantalla (Figura Nº 2), donde tendrá que indicar información necesaria para generar el comprobante y los documentos para el ajuste.

6-10

Contabilidad y Presupuestos

Figura Nº 2

Fecha:

Ingrese la fecha a considerar en el proceso. El sistema validará que ésta se encuentre dentro del período contable.

Numeración Automática: A través de la selección de la caja de chequeo que aparece a la izquierda de este campo, podrá indicar si la numeración del comprobante será automática o no. En caso que no sea automática (desactivada), se activarán los campos: Correlativo y Nº Interno. En ambos casos, bastará con hacer clic sobre la lupa que aparece a la derecha de estos campos, lo cual desplegará la numeración disponible en el sistema. Documentos para Ajustes Documento: I. Financiera: Ingrese el código del documento para ajuste por diferencia Ingrese el código o nombre del Instrumentos Financiero a considerar. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionado desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Detalle de Gasto a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas). Ingrese el código del Centro de Costo a considerar para el ajuste. Este ingreso podrá ser realizado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (ver Apéndice D. Tablas).

Detalle Gastos:

Centro Costos:

En esta pantalla, también podrá optar por los botones: Atrás que le permitirá volver a la pantalla anterior, Salir para abandonar el proceso, o Terminar, para generar los ajustes respectivos. En caso que los movimientos estén actualizados con respecto a los cambios de las monedas, no se generará el ajuste.

la información de la última cartola conciliada y los movimientos del mayor que no han sido conciliados en cartolas anteriores. Cualquiera de estos procesos podrá ser llevado a cabo a través de la selección de la opción Conciliación Bancaria.4 Conciliación Bancaria Objetivo Llevar a cabo el proceso de Conciliación Bancaria. Figura Nº 1 .4.PROCESOS 6-11 6. que se presenta en el menú Procesos: La aplicación y funcionalidad de cada una de estas opciones se describe en forma detallada a través de todo este capítulo. hasta llegar a la generación del Informe de Conciliación. pasando por el ingreso de Cartolas o Captura de Cartolas Magnéticas o de Bancos. donde se ingresa la situación inicial de la empresa en cada una de las cuentas con atributo de conciliación bancaria. 6. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. es decir.1 Ingreso Situación Inicial Objetivo Definir la situación de la empresa al momento de la implementación de la conciliación bancaria. partiendo por el ingreso de la situación inicial de la empresa.

Se debe ingresar. Ingresar los montos Inicial y Final reflejados en la cartola. al momento de ingresar una nueva cartola para la misma cuenta.. o bien seleccionándolo desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda (Ver Apéndice A. Figura Nº 2 Al ingresar se presenta el Saldo de la última Cartola. Si la cuenta ya tiene una situación inicial ingresada. el Monto que aún no ha sido conciliado y el Saldo de la conciliación. se presenta la resultante de Debes-Haberes. El sistema sólo aceptará el ingreso de cuentas con atributo de Conciliación Bancaria. Este ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. de estos movimientos.: Habrá que indicar por cada movimiento la Fecha. conciliada en forma manual (por fuera del sistema). tanto el inicio como el término del período.6-12 Contabilidad y Presupuestos Los antecedentes solicitados son: Cuenta: En este campo se ingresa la cuenta para la cual se indicará el detalle del inicio de la conciliación. habrá que ingresar la información respectiva en las siguientes carpetas: Carpeta Ultima Cartola Conciliada En esta carpeta se efectúa el ingreso y modificación de la última cartola del banco.1 Botones). entonces se presenta en pantalla toda su información. para efectuarle mantención. Monto al Debe o al Haber y Glosa. no conciliados (no incluidos en la última cartola). Montos del Mayor no Conciliados al. seleccionar el botón OK. A partir de este momento podrá continuar con el ingreso de la situación inicial de otra cuenta o bien abandonar el proceso a través de la opción Salir. de lo contrario habrá que ingresar lo siguiente: Nº Cartola: Fecha Desde/Hasta: Saldo Inicial/Final: Corresponde al número de la última cartola conciliada para la cuenta en cuestión. ubicada en la 2ª Barra de Herramientas. ésta podrá ser modificada o eliminada a través de los comandos de la 2ª Barra de Herramientas. . el Tipo y Número de Documento. Si la cuenta elegida ya tiene ingresada una cartola. los cuales serán usados en la conciliación de futuras cartolas. pendientes de ser conciliados. Arriba a la derecha de esta carpeta. Carpeta Movimientos Iniciales del Mayor Permite el ingreso. lo cual será advertido en un mensaje por pantalla después de haber indicado el mes. Figura Nº 2. Ingresada la cuenta el sistema desplegará la moneda. Todos los movimientos anteriores al mes y año aquí indicado quedarán conciliados.. Para llevar a cabo el proceso habrá que indicar: Ultimo mes Conciliado: En este campo se ingresa el mes y año a partir del cual se indicarán los movimientos del mayor pendientes de conciliar. para que la información quede registrada en el sistema. modificación y eliminación del detalle de los movimientos del mayor. El Saldo Final será propuesto como Saldo Inicial por el sistema. Al finalizar el ingreso. De lo contrario. Corresponde al rango de fechas a considerar.

4. Operatoria Al ingresar al proceso se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. . seleccionar al botón Agrega. dando la opción de mantenerlo o modificarlo. se despliega la ventana de la Figura Nº 2.2 Ingreso de Cartolas Objetivo Permitir el ingreso. Habiendo indicado estos antecedentes. donde habrá que partir indicando la cuenta a la cual se le ingresarán las cartolas. seleccionando la cuenta desde la lista que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece a la derecha. Cuando esto ocurre. Figura Nº 1 A continuación seleccionar el año y tipo de cartola a considerar (Todas. las No Conciliadas). donde lo primero que se indica es el número de la cartola. en el campo respectivo. modificación y/o eliminación de las cartolas bancarias asociadas a una cuenta. Figura Nº 2 Si todo está conforme. o bien. este monto será el saldo final de dicha cartola y además será propuesto por el sistema. para proceder al ingreso del detalle de la cartola. desde la 2ª Barra de Herramientas. se procede al ingreso de: Saldo inicial $: Corresponde al monto inicial de la cartola. sólo las Conciliadas.PROCESOS 6-13 6. Si el sistema detecta que este número ya se encuentra registrado. Este ingreso podrá efectuarse digitando directamente su código o descripción. De existir una cartola anterior. lo advierte a través de un mensaje y vuelve a solicitarlo.

el sistema confirma su grabación. Una vez que se han ingresado movimientos para conciliar. según corresponda. el sistema verifica entre otras cosas. No Conciliados". Tipo y Número de Documento al que se referencia y el Cargo o Abono. con el fin de mantener actualizado el estado de conciliación de la cartola. la celda de la columna Con. Figura Nº 3 Si los movimientos indicados están efectivamente ingresados en la Contabilidad. se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. Si esto no ocurre.6-14 Fecha Desde/Hasta: Saldo Informado: Corresponden a la fecha de inicio y cierre de la cartola. se podrá emitir la Cartola Bancaria. todo esto gracias a los botones que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. entonces aparecerá un VºBº en la columna Con. Nº de línea del movimiento y Año del Mayor). luego se completará automáticamente el resto de la línea con la información relacionada con el comprobante contable (Nº de Comprobante en el Mayor. Al optar por el botón Mov. Finalizado el ingreso. aparecerá en blanco. Ingresada toda la información. Se ingresa en este campo el saldo final de la cartola. Al llevar a cabo el proceso de conciliación a través del botón Conciliar. a través de la caja de chequeo que se despliega a la izquierda del texto "Imprime Sólo Mvtos. Cartola o por regresar a la pantalla anterior a través del botón Volver. que el saldo de la cartola respecto a los movimientos ingresados. En este momento y en todas las pantallas donde se encuentre activo el botón Imprimir. El ingreso de movimientos en una cartola de conciliación. se podrá optar por ingresar el detalle de los Movimientos en la Cartola a través del botón Mov. correspondiente a ese movimiento. o que los movimientos ingresados en la cartola se encuentren conciliados con el mayor. Cualquiera sea el caso. indicando que ha quedado conciliado el movimiento. puede ser efectuado en cualquier momento. tal como muestra el informe ejemplo en la imagen siguiente: . el sistema informa a través de un mensaje el problema que está ocurriendo. Por cada uno de ellos habrá que indicar: Fecha del movimiento. Cartola. cuadre con el Saldo Informado en el encabezado de la misma. eliminar alguno de ellos o bien emitir un informe impreso. salir del detalle de movimientos a través del botón Volver o por llevar a cabo la conciliación a través del botón Conciliar. Contabilidad y Presupuestos Para la impresión de la cartola. de tal forma que pueda ser corregido. Si el movimiento no ha sido ingresado en la Contabilidad. habrá que indicar si se imprimen o no los movimientos No Conciliados. podrá optar por grabar los movimientos a través del botón OK. donde en el subformulario "Movimientos" se ingresa el detalle de cada uno de los movimientos ocurridos. El resto de los campos del movimiento los llenará el sistema luego de efectuar la conciliación. se podrán modificar los antecedentes.

500. Esta opción puede demorar mucho tiempo.000 4 22-01-2000 Cheque 6789 0 5.500... pulse el botón Ejecutar Conciliación para dar inicio al proceso.000 0 13.000 5 23-01-2000 Cheque 890 2.000 3 21-01-2000 Cheque 4422 2.100.000 18..700. donde podrá seleccionar el período contable a conciliar y si desea conciliar sólo cartolas No conciliadas o Todas las cartolas del período. la pantalla mostrará una lista de ellas (ver Figura Nº 4).000 0 16.000.700. así como la impresión de la cartola.000 1.000 Finalizado el ingreso de movimientos y/o de la conciliación.000 0 16.500.100-1 Cartola Bancaria Cuenta Nº Cartola Fecha Desde Fecha Hasta : : 1-2-2-02 105 01/01/2000 31/01/2000 BANCO DE SANTIAGO NO CONCILIADA Saldo Anterior Saldo Final : Fecha : Página : 05/12/2002 1 : $ $ 10.200.000. CARGO ABONO SALDO $ $ $ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 19-01-2000 Cheque 5050 0 7.500. . Si se ingresaron Cartolas. Conciliar. NºDCTO.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA TIPO DCTO.000.300. la modificación y/o eliminación de sus movimientos.PROCESOS 6-15 Informe Ejemplo de Cartola Bancaria EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000. Indicada la información. Figura Nº 4 En esta pantalla se activan los botones: Ir a. podrá regresar a los procesos anteriores a través de la selección el botón Volver.000 17.000 2 20-01-2000 Cheque 900 1. pudiendo llevar a cabo la conciliación. despliega un subformulario tal como se muestra en la Figura Nº5. por lo que es recomendable dejar ejecutando este proceso en una estación dedicada. que permite el ingreso a una cartola (la que se encuentre seleccionada).

modificar y/o eliminar una de las desplegadas en la lista. .6-16 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 5 También se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas. que permitirán Agregar una nueva cartola. el cual le permitirá abandonar el proceso. Además se encuentra activo el botón Salir.

el sistema desplegará en pantalla una lista con las cartolas y las fechas desde/hasta consideradas y se activará el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Este informe proporciona información acerca de la situación del mayor a la fecha dada y a continuación un detalle de los movimientos del mayor que no están conciliados con los de las cartolas (cuyo saldo se resta) y los movimientos de la cartola que no están en el mayor (cuyo saldo se suma). Figura Nº 1 Ingresada la información.4.PROCESOS 6-17 6. Ver informe ejemplo en página siguiente: . donde tendrá las opciones de emitir el informe. el cual se realizará considerando los comprobantes contabilizados hasta una determinada fecha y hasta una cierta cartola ingresada por el usuario. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. por Impresora o por Monitor. ya sea al Disco. donde habrá que ingresar la cuenta a la cual pertenece la cartola a informar y la fecha hasta la cual se considerarán los comprobantes contables.3 Informe de Conciliación Objetivo Emite un informe con el estado de la conciliación bancaria.

630 -186.250.100.517 -1.347.251.862 6.6-18 Contabilidad y Presupuestos Informe de Conciliación EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DELINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.752 -358.000 3.835 FECHA MONTO DP 16022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 456366 1 Préstamo DP 9022000 1 Traspaso de Fondos DP 3022000 1 Traspaso de Fondos CH 7711 2 CH/7711 FC/3456 CH 778482 2 Cancelación a Proveedores CH 778481 2 Cancelación a Proveedores CH 778473 2 Cancelación a Proveedores CH 88752 2 Cancelación a Proveedores CH 778474 2 Cancelación a Proveedores CH 88753 2 Cancelación a Proveedores CH 778456 22 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778460 17 Pago Cheque Líquido a Pagar CH 778458 20 Pago Cheque Líquido a Pagar VA 1222 2 Intereses Bco.500.007 9.172 1.628 VA DP CH CH 1222 10012000 88715 88711 1.887 4.122 -320.250.000 -12.347.007 3.000 -1.350. Chile CH 778480 2 Cancelación a Proveedores CH 4663663 2 Pago Préstamo Banco CH 88720 2 Traspaso a Caja CH 778487 2 Cancelación a Proveedores CH 789666 2 Compra de Acciones CH 125366 2 Impuestos Varios Documentos del Mayor no registrado en Cartolas Banco Documentos Cartola No Contabilizados al Nº CARTOLA Saldo Según banco al Nº MVTO.086.086.300.637.000 -1.250.340.340.332 -506.018 -565. 6 1 6 3 6 4 6 2 Documento de Cartolas Banco no contabilizado en Mayor Situación al 31/diciembre/2000 Saldo Mayo Documentos de Cartolas Bancos No Contabilizados en Mayor Total Mayor Saldo Banco Documentos No Registrados en Banco Total Banco 8.650 -490.500.000 -2.630 1.172 9.000 2.296.000 -46.100-1 Fecha : Página : 08/08/2002 1 Informe Conciliacón Bancaria al 31/Diciembre/2000 Cuenta: 1-2-2-01 BANCO DE CHILE Documentos del Mayor No Conciliados al 31 – Diciembre – 2000 DCTO Nº MVTO GLOSA Nº CPTE $ Saldo Cuenta Mayor al 31/Diciembre/2000 00000013 00000089 00000136 00000116 00000090 00000009 00000113 00000112 00000092 00000091 00000094 00000093 00000066 00000066 00000066 0 00000111 00000118 00000057 00000126 00000129 00000117 08/01/2000 03/02/2000 12/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 04/01/2000 09/02/2000 09/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 28/01/2000 28/01/2000 28/01/2000 31/12/1999 09/02/2000 09/02/2000 28/01/2000 17/02/2000 17/02/2000 09/02/2000 8.862 6 MONTO 3.490 .000 7.434. 31/diciembre/2000 31/diciembre/2000 Hasta Cartola Nº DCTO.272 -285.000 -5.513 -702.296.000 -3.000.350.535 -46.685 -1.534 -189.500.628 3.000 650.500.000 150.

4 Captura de Cartolas Magnéticas Objetivo Permitir la captura de Cartolas Bancarias. Finalizada la captura de una cartola. Figura Nº 1 Dentro de esta pantalla está activo el botón Imprime Estructura. se presenta la pantalla de la Figura Nº 1. El código o nombre de la cuenta se digita directamente en el campo correspondiente. donde dará a conocer la estructura que tendrá que tener el archivo que se captura. también se elige el botón de búsqueda. el sistema emitirá un informe con el detalle del error.PROCESOS 6-19 6. luego se indica el directorio en el cual se encuentra y finalmente se selecciona o digita su nombre para que sea leído por el sistema y asociado a la cuenta elegida.2) y elegir la cuenta a la que le fue asociada. Operatoria Al ingresar a este proceso. En cuanto al archivo. provenientes de un archivo ASCII. Para comprobar que la captura se realizó en forma exitosa. En caso que haya inconsistencia en los datos capturados. donde se ingresa el código o descripción de la cuenta a la cual será asociado el archivo. .4. o bien se obtiene desde la lista que se presenta al seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de estos campos. y luego el nombre del archivo donde se encuentra la cartola magnética. ingrese al proceso "Ingreso de cartolas" (Capítulo 6. podrá optar por continuar con otra captura o bien por Salir.4. el cual tras ser seleccionado abrirá una página HTML.

6-20 Contabilidad y Presupuestos 6. . Figura Nº 1 En este momento se encuentra activa la conexión con el Banco BBVA. una vez que se ha elegido la opción respectiva haciendo clic sobre ella. haga clic sobre el ícono que la representa. permitiendo así consultar y capturar su cartola bancaria en un archivo de texto. Conexión Página Web Banco Al seleccionar este botón. despliega la pantalla (ver Figura Nº2) con las alternativas a seguir: Figura Nº 2 Para seleccionar cualquiera de ellas. Santander Santiago y el Banco de Chile. el sistema abrirá su explorador Internet y lo ubicará en la página WEB del Banco elegido. donde tendrá acceso a toda la información que dicha entidad ofrezca. donde se muestran los logotipos de distintas entidades bancarias que podrán ser accesadas a través de este proceso.5 Captura Cartola Banco Objetivo Permite capturar cartolas magnéticas desde una entidad Bancaria. Operatoria Al ingresar a esta opción se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). conforme al formato establecido por dicha institución.4.

los cuales son: .PROCESOS 6-21 Captura de Cartola Banco Al seleccionar este botón podrá capturar archivos o cartolas de cuentas corrientes del banco elegido anteriormente. tendrá que señalar: Cuenta Banco: Seleccione la cuenta corriente a considerar para la captura de cartolas. desde la lista que se presenta al presionar el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de este campo. tras lo cual el sistema abre el Block de Notas mostrando en un archivo de texto la cartola capturada o Cancelar para abandonar la operación. Ver Figura Nº 3. Figura Nº 4 Archivo: Al finalizar podrá optar por el botón Abrir. Indique la dirección y nombre del archivo donde se encuentran los datos. Estas cuentas deberán ser ingresadas previamente en la opción siguiente: Parámetros de Captura. Figura Nº 3 Al optar por esta alternativa. Definición Parámetros de Captura de Cartola Banco A través de la selección de este botón tendrá que definir parámetros para la captura de cartolas. Ver Figura Nº 4.

para que el sistema almacene la información. Este ingreso se efectúa ya sea digitándolo directamente. Estas cuentas deberán ser ingresadas a último nivel y tendrán que manejar conciliación.6-22 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 4 Página Web: Ingrese el sitio Web de la entidad bancaria a consultar. . Cuenta Banco: Digite el número de cuenta corriente desde la cual se efectuará la captura. Cuenta Contable: Ingrese la Cuenta Contable Banco a considerar. o bien obteniéndolo desde la ventana que se despliega al elegir el botón de búsqueda que aparece al lado derecho de este campo. Una vez ingresada la información seleccione el botón Guardar. Nº de Dígitos para los Documentos: Corresponde al número de dígitos que serán considerados para parear con los n últimos dígitos del documento en la cartola. Para abandonar el proceso seleccione el botón Salir.

Figura Nº1 La empresa en la cual se está trabajando se considera como base del holding. se debe seleccionar la empresa y luego uno de los botones de flechas que indican a la izquierda o a la derecha. se selecciona el botón Salir. se despliegan dos ventanas. una para las Empresas que aún no han sido seleccionadas y otra para empresas seleccionadas.5. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas.PROCESOS 6-23 6. Operatoria Al ingresar a este proceso por primera vez. Una vez que éste es ingresado. modificar o eliminar holding (Ver Apéndice B). tras lo cual se despliega una lista de los holding creados hasta ese momento. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). se despliega una pantalla donde se debe señalar el nombre que se le dará al holding. Operatoria Al seleccionar esta opción.5 Consolidación de Empresas Objetivo Obtener información consolidada de las empresas que se desee. por lo tanto siempre aparecerá en la ventana de Empresas Seleccionadas.1. . Elegidas las empresas que conformarán el holding. deben ser homólogos. ya que las cuentas iguales se sumarán. que corresponde a aquel con el cual se identificarán todas las empresas del grupo consolidado. posteriormente emitir los reportes que se indican en este submenú. según corresponda. Esta pantalla es la misma que se presenta al ingresar a este proceso una vez que se han definido holding de empresas con anterioridad. permitiendo formar diversos grupos de empresas y. donde se presenta la lista de opciones relativas a la consolidación Figura Nº 1 6. Los planes de cuentas de las empresas seleccionadas en consolidación. Ver Figura Nº 1. Definición de Empresas a Consolidar Objetivo Generar distintos Holding seleccionando las empresas que conformarán cada uno de ellos. que permite agregar. Para pasar empresas de una ventana a la otra.

Finalizada la consolidación. Consolidación de Empresas Objetivo Ejecutar los cálculos de la consolidación y generar la información consolidada que es necesaria para la emisión de los informes. Figura Nº 1 . por lo que es necesario que los planes de cuenta sean homólogos. el sistema solicita la fecha de consolidación. Al elegir uno de ellos y seleccionar el botón OK. para el cálculo de saldos consolidados. En este proceso. Ver Figura Nº 1. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes.2.5. se suman las cuentas iguales. para que el proceso sea llevado a cabo.6-24 Contabilidad y Presupuestos 6. y la fecha de la última consolidación. la cual aparece en blanco si el proceso aún no ha sido llevado a cabo. Luego que ésta es ingresada. seleccionar el botón OK. se presenta la ventana que indica el nombre del holding a consolidar y. se despliega la pantalla con la lista de holding y aparece la fecha de la última consolidación en el holding respectivo.

Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. el formato en que se emitirá el informe. Elegido el holding. tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). en este último caso. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • • Año y mes del cual se emite el Balance.PROCESOS 6-25 6. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. A continuación elegir el botón OK. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar. Si la moneda es distinta de la base. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". se debe indicar si se consideran todas las cuentas del plan. Plan de cuentas a considerar. Ver Figura Nº 1. tomando como base la información obtenida en el proceso consolidación de empresas. si es paralelo. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. pudiendo emitir el informe a disco. Moneda en que se valorizará. solamente si existen holding de empresas. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. • • • Una vez definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe. Balance Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Consolidado de un holding.5. el nivel de las cuentas. Este balance será emitido. Si la moneda es la base. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Consolidado. o en cualquier otra impresora en forma horizontal.3. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos. si es el Base se debe señalar también. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Consolidado: .

000.952.106.500.00 0.00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 1-3-1-02 ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCOS DEPOSITO MON.00 139.00 629.00 8.000.000.460.00 19.797.00 696.00 19.000.034.868.00 822.00 3.860.060.000. a último nivel GRUPO 1 Balance de Comprobación y Saldos Consolidado Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 38.00 696.400.000.00 120.000.00 71.00) 100.220.610.00 0. NACIONAL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO BANCO SUD AMERICANO CUENTAS CORRIENTES CUENTA CORRIENTE CLIENTES CTA.00 INTERESES FINANCIEROS 21.710.000.000.600.726.00 0.00 1-2-0-00 BANCOS 17.00 71.00 GASTOS PRODUCCION 2.378.00 19.740.097.958.00 4.000.470.378.439.00 0.376.000.00 0.000.000.241.428.00 16.300.600.00 19.00 14.00 0.000.00 GASTOS MANTENCION 517.900.00 8.550.00 ARTICULOS DE ASEO 180.00 2.492.492.00 0.00 ➧ ESTUDIO DE MERCADO 0.00 71.582.820.000.000.000.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 20.00 822.00 629.00 0.00 629.00 19.996.00 517.600.321.00 0.378.00 700.00 13.000.400.00 13.070.034.00 0.00 8.400.378.600.00 13.00 0.970.00 71.587.000.800.600.00 100.00 ➧ 5-0-0-00 5-1-0-00 5-1-1-00 5-1-1-01 5-1-1-02 5-1-1-03 5-1-2-00 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-00 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-00 5-1-4-01 629.700.428.00 8. CLIENTES NO HABITUALE : : CUENTAS DE GASTOS GASTOS COSTOS OPERACIONALES REMUNERACIONES COSTO DE VENTAS HONORARIOS GASTOS OPERACION VENTAS 0.428.000.00 GASTOS LUZ 71.428.00 300.470.770.000.932.00 0.00 (51.000.932.00 2.368.00 700.117.596.00 0.00 700.00 2.700.582.000. EXTRANJ.117.00 0.802.464.596.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00 (120.00 INTERESES PAGADOS 21.00 0.00 ARRIENDOS 1.600.000.00 5. CLIENTES HABITUALES CTA.378.740.241.00 54.00 2.572.428.106.00 100.996.00 2.00 17.00 21.106.500.00 0.00 0.000.378.00 (5.492.587.00 GASTOS DE COMPUTACION 139.106.300.00 (4.368.000.00) 0.00 TELEFONOS 91.00) 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.378.000. CTE.00 3.860.00 18.000.00 696.378.000.00 : : : : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 54. 14.829.500.802.492.000.00 180.00 8.00 0.000.100.00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 5.000.426.220.6-26 Contabilidad y Presupuestos Balance Consolidado.CTE.00 13. se consideran las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.00) 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 20.00 91.00 : : 14.600.00 0.00 0.00) 1-1-1-00 CUENTA CAJA 20.00) 100.00 0.00 5.00 14.00 (51.00 180.000.00 21.00 0.000.00 0.00 8.00 1.550.958.00 (51.439.00 0.00 PUBLICIDAD 700.

00 161.060.000.00 799.984.968.00 3.00 161.846.984.00 517.954.00 21.00 61.00 262.00 161.024.00 922.00 0.000.106.00 0.160.430.585.344.000.00 0.000.000.532.00 14.222.378.00 (367.333.222.790.377.102.088.00 (13.932.00) 8.00 8.00 0.370.600.204.000.00 629.00 0.00 26.00 43.604.430.868.714.00 0.00 13.00 ➧ 4.104.324.00 0.342.00 0.00 0.536.000.625.170.00 13.532.00 3.00 4.378.784.00 (629.00 696.00) 629.00 (21.00) 528.248.00 (42.400.00 517.332.220.364.00 21.536.084.00 1.423.00) 27.164.681.424.00 21.00 629.00 (1.00 0.336.868.370.00 161.412.332.540.370.378.00) 790.506.00 690.00 21.00 0.540.164.269.00 0.492.000.00 161.00) 790.700.PROCESOS 6-27 Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------196.222.000.006.084.170.000.104.00 (649.00 180.00 (262.400.000.932.340.00 0.324.00 43.00 2.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00) (2.00 5.700.00 3.00 7.977.00 8.000.00 26.536.00 1.103.00 26.000.492.377.106.084.222.604.460.364.00 26.00 (629.00 2.00 0.00 232.000.00 180.00 0.00) (18.536.703.0 1.00 : : 26.204.00 14.00 799.000.370.430.000.00 14.681.378.000.000.000.585.00 : : 26.00 40.186.170.340.220.532.335.00 4.00) 22.120.00 4.734.492.370.00 0.00) (2.694.492.536.00) 9.00 4.00 629.716.00 696.00 0.00 262.264.104.734.000.00 0.000.00 4.00 224.281.664.00 0.536.00) ➧ 881.00) 262.00 696.00 (134.00 19.000.00 2.00 0.00 8.088.120.00 0.186.106.254.106.600.00 4.00) (42.024.00 : : : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------224.00) (40.378.204.600.

tras lo cual se activa la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). Ver Figura Nº 1. • Moneda en que se valorizará. el formato en que se emitirá el informe. se considerarán sólo las cuentas cuya moneda adicional sea la indicada. en base a la información obtenida en el proceso de la consolidación de empresas. si es paralelo. si es el Base se debe señalar también. con lo cual se despliegan una serie de parámetros que condicionan el informe.6-28 Contabilidad y Presupuestos 6. puede ser el Base de la empresa o uno paralelo. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. se debe indicar si se consideran todas las cuentas. En la página siguiente se presenta un ejemplo de informe de Balance Tributario Consolidado: .5. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matiz de punto. Elegido el holding. Si la moneda es la base. Cualquiera sea el Plan de Cuentas seleccionado. solo si existen holding de empresas. • • • Definidos todos los parámetros seleccionar el botón OK. el nivel de las cuentas. visualizarlo en pantalla o bien imprimirlo en papel a través de la impresora. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance Tributario Consolidado. Plan de cuentas a considerar. en este último caso. Este Balance será emitido. habrá que indicar a además el rango "Desde/Hasta" a considerar. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes. A continuación elegir el botón OK. Figura Nº 1 Estos parámetros son: • Año y mes en que se emite el Balance. señalar si se considerarán todas las cuentas (Global) o un rango de ellas. Si la moneda es distinta de la base. podrá optar por incluir o no las columnas "Débito y Crédito Acumulado en Moneda Adicional" a través de la selección del botón de chequeo que precede al campo "Incluye columnas en Moneda de Origen". pudiendo emitir el informe a disco.4 Balance Tributario Consolidado Objetivo Emitir el informe de Balance Tributario Consolidado. o sólo aquellas que hayan tenido movimientos y además los saldos negativos van o no entre paréntesis. se debe señalar el nombre del plan paralelo a considerar.

00 14.270.657.368.342.004.00 3-6-0-00 CUENTAS DE CUADRE 3-9-0-00 CAPITAL 0.614.846.014.000.00 4-1-0-00 INGRESOS 589. GRUPO 1 Balance Tributario Consolidado Mes/Año : Moneda : Marzo/2000 PESOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 196.532.00 0.958.600.694.878.335.00 4.734.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ➧ .00 0.000.335.00 133.000.344.830.00 0.220.716.368.000.00 Pérdidas/ Ganancias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 224.468.00 26.00 4.492.520.00 46.00) 114.264.222.792.00 34.103.00 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 26. se consideran sólo las cuentas con movimientos del Plan de Cuentas Base y.00 0.492.00 7.800.00 20.00) OTROS INGRESOS 0.000.220.00 224.222.00 32.00 61.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 224.164.103.00 32.00 11.00 0.164. PERSONAL 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 1-7-0-00 ACTIVOS FIJOS 58.00 0.356.00) 1-2-0-00 BANCOS 27.378.00 43.538.536.00 4-2-0-00 14.465.562.104.00 0.000.336.271.00 (629.00) (13.377.532.00 133.255.00) (8.970.000.00 1-8-0-00 IMPTO.00 84.00 5-2-0-00 CORRECCION MONETARIA 0.054.104.652.954.00 3.00 816.00 (2.532.160.716.00) (816.344.00 0.257.00 3-0-0-00 PASIVO 742.00 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1-5-0-00 CTA.00 26.792.536.00 3-2-0-00 CUENTAS POR PAGAR 3-3-0-00 PASIVO CORTO PLAZO 3-4-0-00 PASIVO LARGO PLAZO 3-5-0-00 RETENCIONES 0.694.625.00 (58.681.00 5-1-0-00 GASTOS 26.054.620.000.845.506.422.840.00 84.00) (7.845.800.000.00) ➧ (42.00 115.790.00) (600.270.00 161.423.532.430.00 (134.00 5.538.00 26.00) 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 790. a 2º nivel.00 4.000.00 46.00 26.00 26.00 20.734.024.00 4-0-0-00 INGRESOS 589.00 26.400.00 629.00 696.004.00 629.269.255.00 600.104.00 224. CTE.000. AL VALOR AGREGADO 1-9-0-00 EXISTENCIAS 10.830.00 3-1-0-00 PROVEEDORES 742.024.770.770.00 42.PROCESOS 6-29 Balance Tributario Consolidado.104.000.00 0.878.725.620.00 14.336.562.160.000.00 0.320.

00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 46.164.694.342.00 84.00) (629.271.000.00 ➧ 26.00) 26.00 20.264.220.625.255.878.255.532.151.255.00) (58.00 32.00 (20.004.151.000.00 20.822.00) (816.538.104.532.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .000.6-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 10/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(134.562.770.00) (600.255.00 46.614.620.538.00) (2.000.538.054.00 14.822.536.006.520.725.00 46.792.681.00 0.00 26.104.257.222.00 4.423.538.000.00) ➧ (13.255.00) (42.00 4.532.00 20.538.104.00) (7.00) (8.270.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 133.00 46.422.151.00) 114.

. en ella se debe elegir aquél al cual se le va a emitir el Balance General Clasificado y el Estado de Resultado Consolidado.5 Clasificado y Estado de Resultado Consolidado Objetivo Definir y emitir variados "Balances Generales Clasificados y el Estados de Resultados Consolidados".S. utilizando el Plan de cuentas definido para este efecto. por lo tanto le recomendamos seguir los procedimientos allí explicados. Operatoria Al ingresar se presenta una lista de los holding existentes.4 Clasificado y Estado de Resultado. es el mismo que se explica en el Capítulo 8.). de este manual. El procedimiento a seguir a partir de este momento. Por ejemplo. de acuerdo a los requerimientos de la empresa.PROCESOS 6-31 6.7. se puede generar un informe de acuerdo a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros (S. Luego se despliega la lista de informes que podrán ser emitidos.5.V.

6. o eventualmente agregar nuevos códigos de acuerdo a las necesidades existentes. conforme a tres agrupaciones clasificadas según el Flujo Originado por: Actividades de Financiamiento. Operatoria Al ingresar a este proceso. Conciliación de Flujo Efectivo. (El método utilizado por el sistema para la confección de este informe es el llamado “Directo”). El sistema trae predefinidos los Conceptos de Flujo Efectivo que actualmente existen y que fueron definidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.6 Flujo Efectivo Objetivo Permite Organizar las cuentas contables para la obtención del Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Figura Nº 1 . los que pueden ser modificados. ubicado a la derecha del campo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.6-32 Contabilidad y Presupuestos 6. Además incluye la codificación propuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros para cada uno de los conceptos de Flujo de Efectivo y Conciliación. Análisis de Comprobantes para Clasificación y Movimientos Clasificación por Conceptos.1 Conceptos de Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención de todos los Conceptos que se utilizarán para la clasificación de los movimientos de los comprobantes que incluyan movimientos con cuentas que tengan atributo de Flujo Efectivo. o bien seleccionándola desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente la agrupación. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde el sistema solicitará ingresar el tipo de agrupación considerado para la mantención de Flujo de Efectivo. Inversión u Operación. También podrá llevar a cabo la emisión de los informes de estado de Flujo Efectivo.

el cual al ser elegido. podrá hacer uso del botón Volver. podrá hacer uso del botón Volver. No se podrán eliminar Conceptos de Flujo Efectivo que estén asociados a la Clasificación de Movimientos en algún Comprobante Contable. disco o impresora. donde podrá Agregar nuevos conceptos. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. el sistema despliega una lista con todos los conceptos predefinidos por la Superintendencia para esa agrupación. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos. 2ª Barra de Herramientas.PROCESOS 6-33 Ingresada la agrupación a considerar. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción. Modificando un Concepto de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. Figura Nº 2 En ella deberá indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. Una vez efectuada la modificación. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos. con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. Modificar y/o Eliminar los existentes e Imprimir un listado de ellos. de lo contrario. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). Eliminando un Concepto de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta en la página siguiente: . Impresión del informe de Conceptos de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. Finalizado el ingreso. Agregando un Nuevo Concepto de Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. El sistema solicitará confirmar la eliminación. ya sea al monitor. para dejar todo como estaba antes de la modificación. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Descripción: Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. confirmando previamente la salida sin grabar. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B. Además se activa la 2ª Barra de Herramientas.

140 65.100.A.100-1 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Informe de Conceptos de Flujo Efectivo Agrupación: Flujo Originado por Actividades de Operación Código Descripción 65.135 65.110 65.120 65.145 65.6-34 Contabilidad y Presupuestos INFORME DE CONCEPTOS DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.115 65.V.130 65.125 65. y otros similares pagados (menos) .150 Dividendos y otros repartos recibidos Ingresos financieros percibidos Recaudación de deudores por ventas Otros ingresos recibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) I.

a aquellas cuentas que tengan atributo de “Flujo Efectivo Conciliación”.6. pudiendo ser mantenidas por el usuario. el sistema desplegará una lista predefinida con todos los conceptos propuestos por la S. Operatoria Al ingresar a este proceso el sistema despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). El sistema trae predeterminadas las agrupaciones y los conceptos dentro de ellas. Figura Nº 1 Una vez indicado el tipo de agrupación a considerar.V. Figura Nº 2 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al código con el cual se identificará el Concepto. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de un nuevo concepto a la agrupación elegida (ver Figura Nº 2). o bien seleccionándola desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda.PROCESOS 6-35 6. donde deberá señalar la agrupación a considerar para la mantención de conceptos. dentro de las distintas agrupaciones. Los Conceptos deben ser asociados directamente en el plan de Cuentas.2 Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Objetivo Permite mantener los distintos conceptos para la Conciliación del Flujo Efectivo.S. donde podrá optar por Agregar un nuevo concepto. . Este ingreso podrá efectuarse digitándola directamente. los que serán considerados en la Conciliación entre el Resultado del Ejercicio y el Flujo Operacional. Este campo debe ser numérico y con un largo máximo de 7 caracteres. Modificar y/o Eliminar uno existente e Imprimirlos. ubicado a la derecha de este campo. Agregando un Nuevo Concepto para Conciliación del Flujo Efectivo Estando en la pantalla de Mantención de Conceptos de Flujo Efectivo. Dentro de esta pantalla se activará la 2ª Barra de Herramientas.

con lo cual el Concepto pasa a formar parte de la base de datos y se despliega en la lista presentada en pantalla. No se podrán eliminar Conceptos para la Conciliación de Flujo Efectivo que hayan sido asociados a cuentas del Plan de Cuentas. disco o impresora. podrá hacer uso del botón Volver.145 68.135 68.100-1 Fecha Página : 08/11/2000 : 1 Informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Agrupación: Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo Código Descripción 68. tendrá que seleccionar el botón Guardar para que ésta sea considerada. confirmando previamente la salida sin grabar. para dejar todo como estaba antes de la modificación.165 68.150 68.125 68. Impresión del informe de Conceptos para Conciliación de Flujo Efectivo Emite un informe de los conceptos para una agrupación determinada. el cual al ser elegido. ya sea al monitor. La forma de operar con las opciones de impresión se describe detalladamente al final de este manual en el Apéndice B.130 68. El informe emitido deberá ser similar al que se presenta a continuación: INFORME DE CONCEPTOS PARA CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10. presione el botón Guardar para almacenar la información dentro del sistema. tras lo cual se presenta en pantalla junto a toda su información y permitiendo modificar solamente la descripción.100.160 68. Si por algún motivo requiere cancelar o anular el ingreso. podrá hacer uso del botón Volver. El sistema solicitará confirmar la eliminación.140 68.155 68. 2ª Barra de Herramientas. Una vez efectuada la modificación. Eliminando un Concepto para la Conciliación de Flujo Efectivo Para eliminar un Concepto. deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. Modificando un Concepto para Conciliación de Flujo Efectivo Para modificar un concepto deberá seleccionarlo desde la lista que se presenta en pantalla y luego elegir el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas.170 Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas Amortización Menor Valor de Inversiones Amortización Mayor Valor de Inversiones Corrección monetaria neta Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo . de lo contrario.6-36 Descripción: Contabilidad y Presupuestos Representa el nombre o descripción del Concepto propiamente tal. Su largo máximo es de 100 caracteres alfanuméricos Finalizado el ingreso. sale de la ventana Agregar regresando a la lista de Conceptos.

se mantendrán siempre activos los botones: Imprimir para emitir el informe y Salir para abandonar el proceso. 2ª Barra de Herramientas. para que los datos sean registrados en el sistema. No obstante lo anterior. los cuales serán utilizados en la actualización de los movimientos contables al momento de emitir informes de Estado de Flujo Efectivo y de Conciliación. . se describe detalladamente en el Apéndice B.3 Indices de IPC para Flujo Efectivo Objetivo Permite el ingreso y mantención del índice de variación de IPC mensual para un año determinado. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla donde tendrá que señalar el año para el cual ingresará los índices de variación mensual y luego seleccionar el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. lo que le permitirá ingresar los índices de variación en el o los meses respectivos.PROCESOS 6-37 6. La forma de operar con los botones de la 2ª Barra de Herramientas.6. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Finalizado el ingreso tendrá que seleccionar el botón Grabar. según el período (Rango de meses) solicitado.

6-38

Contabilidad y Presupuestos

6.6.4 Informes
Objetivo Emite una serie de reportes que le permitirán mantenerse informado respecto al estado de Flujo Efectivo, la Conciliación entre el Flujo Operacional y el Resultado del Ejercicio; efectuar un análisis visual del Flujo Efectivo y además conocer en detalle los movimientos contables, clasificados bajo los distintos conceptos de las agrupaciones de Flujo Efectivo. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega un submenú de bajada (Ver Figura Nº 1), con la lista de informes que pueden ser emitidos, cuyo procedimiento se explica detalladamente a continuación: Figura Nº 1

6.6.4.1 Estado de Flujo Efectivo Actualizado
Objetivo Permite generar el informe de Estado de Flujo Efectivo solicitado por la S.V.S., actualizado por los factores de IPC del período, de acuerdo a las clasificaciones efectuadas para los movimientos contables. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información. Figura Nº 1

PROCESOS

6-39

Período Contable: Indique mediante la selección del botón de opciones, el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período actual o anterior. En caso que sólo disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el período actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del cual serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde”, el mes en que se iniciará el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Información sobre corrección monetaria: Si el mes de inicio es distinto del mes de inicio del período contable, se activa la información para corrección monetaria, donde tendrá que señalar: - ¿Su saldo al (dd) de (mm) está corregido contablemente?. Tendrá que indicar, a través del botón de opciones, “Si o No”, según corresponda. Mes de Ultima Corrección Se activa sólo en caso que la respuesta anterior haya sido negativa, por lo cual tendrá que señalar el mes respectivo.

En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-40

Contabilidad y Presupuestos INFORME DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO ACTUALIZADO

EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha : Página :

08/11/2000 1

Enero/2000 a Diciembre/2000 SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Originado por Actividades de Operación 65.110 Recaudación de deudores por ventas 65.115 Ingresos financieros percibidos 65.120 Dividendos y otros repartos recibidos 65.125 Otros ingresos recibidos 65.130 Pago a proveedores y personal (menos) 65.135 Intereses pagados (menos) 65.140 Impuesto a la renta pagado (menos) 65.145 Otros gastos pagados (menos) 65.150 I.V.A. y otros similares pagados (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Flujo Originado por Actividades de Financiamiento 65.210 Colocación de acciones de pago 65.215 Obtención de préstamos 65.220 Obligaciones con el público 65.225 Préstamos documentados de empresas relacionadas 65.230 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 65.235 Otras fuentes de financiamiento 65.240 Pago de dividendos (menos) 65.245 Repartos de capital (menos) 65.250 Pago de préstamos (menos) 65.255 Pago de obligaciones con el público (menos) 65.260 Pago de préstamos documentados en empresas relacionadas 65.265 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 65.270 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 65.275 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 65.280 Otros desembolsos por financiamiento (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Flujo Originado por Actividades de Inversión 65.310 Ventas de activo fijo 65.315 Ventas de inversiones permanentes 65.320 Ventas de otras inversiones 65.325 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 65.330 Recaudación de otros préstamos documentados a empresas relacionadas 65.335 Otros ingresos de inversión 65.340 Incorporación de activos fijos (menos) 65.345 Pago de intereses capitalizados (menos) 65.350 Inversiones permanentes (menos) 65.355 Inversiones de instrumentos financieros (menos) 65.360 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 65.365 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 65.370 Otros desembolsos de inversión (menos) FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO DEL PERIODO EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

3,075,199.00 14,087,033.00 0.00 119,566,290.00 3,276,703.00 0.00 (8,373,958.00) 0.00 0.00 131,631,267.00 0.00 6,730,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13,462,331.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,255,423.00) (8,987,283.00) 0.00 960,423.00 0.00 0.00 0.00 2,795,786.00 0.00 0.00 0.00 (5,478,291.00) 0.00 0.00 0.00 (1,722,082.00) 120,921,902.00 (81,034,277.00) 85,931,014.00 56,499,693.00 142,430,707.00

PROCESOS

6-41

6.6.4.2 Conciliación
Objetivo Permite emitir un informe de Conciliación, entre el Flujo Neto originado por las actividades de la operación y el Resultado del ejercicio. Este reporte presenta el informe de las cuentas que tienen asociada una cuenta SVS para la Conciliación, dentro de un período contable. Operatoria Al ingresar a este proceso, se presenta la pantalla de la Figura Nº 1, donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Rango de Meses: Ingrese el rango de meses dentro del que serán consideradas las clasificaciones, el cual dependerá del período contable seleccionado. Para elegir el deseado, seleccione el botón de listas desplegables que aparece a la derecha de los campos “Desde/Hasta” y haga clic sobre el mes requerido. El sistema sugiere en el mes “Desde” el mes en que se inicia el período contable y el “Hasta”, aquel en que finaliza. Una vez ingresada la información solicitada, se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B), donde tendrá las opciones de emitir el informe, ya sea a Disco, por Impresora o por Pantalla. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe:

6-42

Contabilidad y Presupuestos

INFORME CONCILIACIÓN DE FLUJO EFECTIVO
EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha : Página : Enero / 2000 a Diciembre / 2000 08/11/2000 1

SUPERINTENDECIA DE VALORES Y SEGUROS Conciliación entre el Flujo Neto por Actividades de la Operación y el Resultado del Ejercicio Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 68.100 Utilidad (pérdida) del Ejercicio Resultado en venta de activos 68.105 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 68.110 (Utilidad) en ventas de inversiones 68.115 Pérdida en ventas de inversiones 68.120 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos Cargo (abonos) a resultado que no representan Flujo Efectivo 68.125 Depreciación del ejercicio 68.130 Amortización de intangibles 68.135 Castigos y provisiones 68.140 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 68.145 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 68.150 Amortización Menor Valor de Inversiones 68.155 Amortización Mayor Valor de Inversiones 68.160 Corrección monetaria neta 68.165 Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo (menos) 68.170 Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo Variación de Activos, que afectan al Flujo Efectivo 68.175 (Aumento) disminución de deudores por ventas 68.180 (Aumento) disminución de existencias 68.185 (Aumento) disminución de otros activos 165,008,257.00 925,455.00 0.00 6,441,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,028,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,221,380.00 129,088,052.00 11,280,707.00

Variación de Pasivos, que afectan al Flujo Efectivo 68.190 Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 2,945,489.00 68.195 Aumento (disminución) de intereses por pagar 0.00 68.200 Aumento (disminución) neto impuesto a la renta por pagar 327,277.00 68.205 Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar relacionadas con resultados fuera de explotación 0.00 68.210 Aumento (disminución) neta de Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar 17,152,876.00 Utilidad (pérdida) de interés minoritario 68.210 Utilidad (pérdida del interés minoritario FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,152,876.00 426,572,644.00

PROCESOS

6-43

6.6.4.3 Análisis de Comprobantes para Clasificación
Objetivo Permite emitir un informe, ya sea en detalle o resumen con el estado de los comprobantes en relación a la clasificación de sus movimientos, con el fin de efectuar un análisis visual del flujo efectivo considerando lo que está pendiente y lo clasificado. Operatoria Al seleccionar esta opción si despliega una pantalla (ver Figura Nº 1), dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1

Período Contable: Indique a través del botón de selección el período contable a considerar en la emisión del informe, el cual puede ser: Período Actual o Anterior. En caso que disponga de un período, esta opción aparecerá inhabilitada, ya que considerará el Período Actual. Tipo de Informe: Este informe podrá ser emitido en Resumen o en forma Detallada, para lo cual deberá seleccionar el botón de opciones a considerar.

Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar. Para esto podrá optar mediante el botón de selección, por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Esta opción aparecerá activa, sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. Deberá seleccionar mediante el botón de opciones, el formato en que se emitirá el informe, el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto o en cualquier impresora en forma horizontal. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas, el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar, dentro del período contable indicado. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes, el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes, o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. Imprimir en:

el sistema consultará si desea imprimir los movimientos de cuentas que no posean atributo de flujo efectivo. para lo cual tendrá que seleccionar el botón de opciones para Si o No. lo cuales podrán ser: Todos. INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.6-44 Comprobantes: Contabilidad y Presupuestos Indique a través de la selección del botón de opciones. los Parcialmente Clasificados o sólo los Clasificados.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Resumen/Todos) Fecha Página : : 08/11/2000 1 Rango de Fecha Fecha Area Negocios 03-01-2000 03-01-2000 03-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 04-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 05-01-2000 07-01-2000 07-01-2000 10-01-2000 10-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 13-01-2000 17-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 24-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 28-01-2000 : : Area Negocios 10-01-2000 17-01-2000 19-01-2000 28-01-2000 01-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 03-02-2000 04-02-2000 07-02-2000 08-02-2000 08-02-2000 14-02-2000 16-02-2000 17-02-2000 18-02-2000 : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Glosa Comprobante Estado del Comprobante Comprobante : AREA 001 POR DEFINIR 00000001 00000003 00000004 00000006 00000007 00000008 00000009 00000011 00000012 00000013 00000019 00000020 00000022 00000025 00000026 00000029 00000030 00000033 00000034 00000040 00000045 00000057 00000060 00000062 00000064 0000065 : : : AREA 002 POR DEFINIR 00000023 00000035 00000041 00000066 00000082 00000088 00000090 00000092 00000094 00000096 00000101 00000105 00000107 00000108 00000120 00000125 00000128 00000132 VENTA BOLETAS DE 01/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS VENTAS CON BOLETA DE 02/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS PAGO A PROVEEDORES CENTTRALIZA BOLETAS DE 03/01 CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS Comprobante 22 (Traspaso desde Inventario) CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CANCELACION DE CLIENTES TRASPASO DE FONDOS CENTTRALIZACION BOLETAS DEL 15/01 Comprobante 34 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 40 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 45 (Traspaso desde Inventario) TRASPASO DE FONDOS VENTA DE ACCIONES Ventas del día CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS : : Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Totalmente Clasificado Sin Clasificar Sin Clasificar : : Comprobante 23 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 35 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 41 (Traspaso desde Inventario) CENTRALIZA PAGO DE SUELDOS CANCELACION DE CLIENTES CENTRALIZA BOLETAS 02/02/2000 TRASPASO DE FONDOS Pago de proveedor (es) con cheque (s) Pago de proveedor (es) con cheque (s) CENTRALIZA BOLETAS 03/02/2000 CENTRALIZA BOLETAS DEL 04/02/2000 ANTICIPO (1) DE SUELDOS Emisión de Letras Emisión de Letras Comprobante 120 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 125 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 128 (Traspaso desde Inventario) Comprobante 132 (Traspaso desde Inventario) Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar Sin Clasificar . Finalmente. A continuación se presentan 2 ejemplos de este informe uno en Resumen y otro en Detalle. los comprobantes a considerar para la emisión del informe.100. sólo los Pendientes de Clasificar.

CTE CLIENTES HAB CTA.385.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 PAGO A PROVEEDORES 0. FA/1201 Sin Clasificar 0. CTE CLIENTES HAB 00000004 CAJA 1 00000006 CAJA 1 00000007 CAJA 1 CTA.630.500.00 : : : : : : S S S S S S : : : Sin Clasificar 0.00 CAJA Sin Clasificar 0.000. CTE CLIENTES HAB 00000008 CAJA 1 00000009 BANCO DE CHILE : : : VENTAS BOLETAS DEL 01/01 77.00 32.00 852.00 CAJA CANC. Area Negocios: 03-01-2000 1-1-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 03-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 04-01-2000 1-1-1-01 04-01-2000 1-2-2-01 : : : 001 AREA 001 POR DEFINIR 00000001 CAJA 1 00000003 CAJA 1 CTA.100-1 Informe de Análisis de Comprobantes para Clasificación (Detalle/Todos) Rango de Fechas Fecha Cuenta Contable : de 01-01-2000 a 31-12-2000 Comprobante Descripción Glosa Comprobante Monto Debe Monto Haber Estado del Comprobante Monto Clasificado Glosa Movimiento 6-45 Fecha Página : : 08/11/2000 1 Afecto F.00 0.00 TRASPASO A BCO.000. FA/1200 0.000.00 0. FA/1212 CANC.879.00 0.00 0.00 S TRASPASO DE FONDOS 0.500.00 S Sin Clasificar 0. FA/1218 VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 68. Efvo.000.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 S 0.00 32.540.00 18.00 S 0.00 0. Sin Clasificar 0.00 0.00 6.365.00 189. FA/1204 CANC.00 CAJA 0.00 18.00 0.PROCESOS INFORME DE ANÁLISIS DE COMPROBANTES PARA CLASIFICACION EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.100.00 CAJA Sin Clasificar 0.00 : : : CH/7711 FC/3456 : : : .00 CANC.00 S CANCELACION DE CLIENTES 18.500.00 0.00 CANC.00 46. CTE CLIENTES HAB CTA.00 0.500. CTE CLIENTES HAB CTA.00 S CANCELACION DE CLIENTES 32.

el cual puede ser: Período Actual o Anterior. Rango de Conceptos: Ingrese el rango de conceptos de flujo efectivo a considerar. El sistema no aceptará que se mezclen dos períodos. Financiamiento o Inversión. Figura Nº 1 Período Contable: Indique a través del botón de opciones el período contable a considerar en la emisión del informe. Flujo Originado por Actividades de: Seleccione la agrupación de conceptos para la cual desea emitir el informe. el sistema solicitará las fechas desde/hasta a considerar. El ingreso para esta última opción podrá ser efectuado digitándolo directamente. Para esto podrá optar mediante el botón de opciones. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. así como también de aquellos movimientos sin clasificar por traspaso. esta opción aparecerá inhabilitada. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda. para este último se deshabilitará el ingreso de Rango de Conceptos.6-46 Contabilidad y Presupuestos 6. . el sistema desplegará una pantalla (ver Figura Nº 1).4. Operatoria Al seleccionar esta opción.4 Movimientos Clasificados por Concepto Objetivo Emite un informe que proporciona el detalle de los movimientos contables clasificados bajo los conceptos de Flujo Efectivo de Operación. Rango de Fechas: Si la emisión del informe es por Rango de Fechas. sólo si la Contabilidad maneja Areas de Negocios. En caso que disponga de un período. Inversión o Sin Clasificar. ya que considerará el Período Actual. dentro del período contable indicado. dentro de la cual deberá ingresar la siguiente información. ya sea por Operación. Financiamiento. por Todas las que registra el sistema o por Una en particular. Esta opción aparecerá activa. Este ingreso podrá efectuarlo digitándolo directamente. Area de Negocios: Indique las áreas de negocio a considerar.6. dependiendo de la agrupación seleccionada.

255.125 Código: Cuenta 1-1-1-01 1-1-1-01 65.00 76.00 0.438.00 Monto Clasificado 76.00 65.000.00 76.700.417.00 0.000.668.964.130 Area Negocios 001 001 Pago a Proveedores y Personal (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000123 00000122 16-02-2000 1. CLIENTES CANC.140 Area Negocios 001 Impuesto a la Renta Pagado (menos) ------------Movimiento----------Comprobante Fecha Monto Debe Monto Haber 00000117 09-02-2000 0.000.964.000.770.00 0.125 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000062 Otros Ingresos Recibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 28-01-2000 76.00 0.770.093.00 0.00 Monto Clasificado (5. CLIENTES Total Código 65.000.000.00 5. el sistema solicitará el ingreso desde/hasta a considerar.00 9. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME DEMOVIMIENTOS POR CONCEPTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA 10.000.150 Fecha Página : : 06/11/2000 1 Rango de Fechas: Código: Cuenta 1-1-1-01 de 01-01-2000 a 06-11-2000 Recaudación de deudores por ventas ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 01-02-2000 1.000.000.00 Glosa Movimiento TRASPASO DE FO Total Código 65.000.00 0. por impresora o por pantalla.255. donde tendrá las opciones de emitir el informe.00) (5.255.00 Glosa Movimiento CANC.00 Monto Clasificado 1.PROCESOS 6-47 Rango de Comprobantes: Si la emisión del informe es por Rango de Comprobantes.00) Glosa Movimiento Impuestos Varios Total Código 65.668.00 9.00 16-02-2000 675.000.00 Monto Clasificado 9.00 5.000.00 0.110 a 65.00 0.350.964.00 2. CLIENTES Total Código 65.100-1 SANTIAGO INFORME DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTO (Flujo Originado por Actividades de Operación) Rango de Conceptos de 65.438.100.00 Glosa Movimiento CANC.00 0.417.130 .000.00 1.350. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código o descripción de los comprobantes.700.700. Una vez indicados los antecedentes se activará el botón Imprimir que se encuentra en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B).110 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000081 Monto Clasificado 1.00 Glosa Movimiento VENTAS DEL DIA Total Código 65.000.110 Código: Cuenta 1-2-2-01 65. ya sea al disco.093.130 Código: Cuenta 1-2-2-01 65.00 0.350.115 Area Negocios 001 Comprobante Fecha 00000124 Ingresos Financieros Percibidos ------------Movimiento----------Monto Debe Monto Haber 16-02-2000 9. o bien seleccionándolo desde la lista que se presenta al presionar el botón de búsqueda Imprimir en: Deberá seleccionar mediante el botón de opciones.000.350.964. la orientación y el tamaño del papel que considerará para la emisión de este informe.000.115 Código: Cuenta 1-3-1-01 65.700.00 2.00 675.00 1.255.

. o por el contrario si maneja tipo de documento exista el documento. Para ello haga clic sobre la caja de chequeo ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla Figura Nº 1 . se lleva a cabo la Consistencia de Datos. lo que se materializa en la inconsistencia de la información. Además si se solicita la verificación de integridad de datos. todos aquellos movimientos marcados como conciliados perderán tal condición.LOG (en el área de datos de la empresa). el sistema genera un archivo llamado CWMOVIM. pasará automáticamente a estado “Pendiente”. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde deja el detalle de las inconsistencias detectadas.Cada vez que se realiza este procedimiento. el sistema lleva a cabo el proceso mostrando las operaciones que van siendo llevadas a cabo para efectuar este proceso. .En caso que un comprobante en estado “Vigente” presente algún problema. donde deberá indicar si el proceso verifica integridad de datos producidas en comprobantes. seleccione la opción Aceptar en el mensaje desplegado en pantalla.6-48 Contabilidad y Presupuestos 6. el sistema validará que las cuentas que manejan auxiliar que en el comprobante realmente exista. y luego el botón Salir para regresar a la pantalla principal del sistema. y deja como "Pendiente" todos aquellos comprobantes donde ésta aparece sin dicho atributo. Al finalizar se presenta un mensaje en pantalla indicando el "ha terminado el proceso de Verificación de Consistencia". mientras el indicador del mouse se mantiene en forma de reloj de arena. de tal forma que el usuario pueda revisar su información y efectuar los arreglos necesarios en los respectivos comprobantes. Para continuar.Si un comprobante que esté en estado vigente con movimientos conciliados cambia su estado a pendiente. Al finalizar el proceso. Es recomendable llevar a cabo este proceso sólo cuando se detectan daños en la Base de Datos. comprobar que todos los comprobantes contables estén cuadrados en lo que se refiere a sus montos al Debe y al Haber. marca la cuenta con el atributo asignado. Al presionar el botón OK. . la cual al detectar cuentas que en algunas transacciones tienen asociados determinados atributos y en otras no.7 Verificación de Cuadratura y/o Integridad Objetivo El sistema permite a través de este proceso.

el valor debe ser único para cada cuenta a último nivel. Figura Nº 1 6. en lo relativo a Planes de cuenta.Las cuentas con atributos: Auxiliar. . "I" si es tipo IPC. el campo Instrumento Financiero. si la cuenta maneja Control de Documento. "V" si es de tipo Valor o "N" si la cuenta No maneja Corrección Monetaria. tomará valor "01" (Moneda Base) si la cuenta NO maneja Moneda Adicional. La información capturada se anexa automáticamente a la existente.El Tipo de Cuenta puede ser Activo (A). 10-01-000. . . la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). .Para el campo Código Corto. nivel. que corresponde a los atributos de las cuentas contables: Consideraciones a tener en cuentas en relación a algunos campos a capturar: . sólo será validado si la cuenta es de tipo Patrimonio (T). la cuenta no podrá ser de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). incluyendo los guiones. Ingresos (I). Transacciones o Auxiliares.Si la cuenta maneja Corrección Monetaria.Si la cuenta maneja Control de Documento.1). . siempre y cuando la cuenta sea de tipo Ingreso (I) o Gasto (G). y debe tener la siguiente estructura. este campo debe tomar el valor "N". tomará valor "S". El archivo que se captura debe estar en formato ASCII. . deberá tomar valor "N". Gastos (G).El Código de Cuenta debe ser ingresado de acuerdo al formato definido en los Parámetros de la empresa (Capítulo 4. En cualquiera de los procesos de captura que se efectúe.El campo Detalle de Gasto. Captura de Plan de Cuentas Objetivo Capturar información externa y adjuntarla al Plan de Cuentas Base de la empresa. y que se explican detalladamente a través de este capítulo.El campo Capital Propio. Controla Documento. Para este campo.1. el campo Tipo de Corrección Monetaria. si el archivo que contiene la información no tiene la estructura correspondiente. ya que no puede controlar documento y Conciliación Bancaria a la vez. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo. el sistema no lleva a cabo la captura advirtiéndolo a través de un mensaje en pantalla. 10-01-001. no podrán ser de tipo Ingreso o Gasto. Para este campo. .Para las cuentas con atributo de Conciliación Bancaria.8. Sólo se validarán las cuentas a 1er. además genera un archivo de errores que se despliega en pantalla. Exige Documento. Ejemplo: 10-00-000. Pasivo (P). .PROCESOS 6-49 6. . ya que no podrá controlar documento y además instrumento financiero. Operatoria Al seleccionar esta opción.8 Captura de Datos Objetivo Capturar información directamente desde archivos externos. Patrimonio (T). . podrá tomar el valor "M" si la Corrección Monetaria es de tipo Variación de Moneda. se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Si la cuenta además maneja Instrumento Financiero el único valor que tomará el campo Tipo de Corrección Monetaria es "V". Orden (O).El campo Código de Moneda. e incorporarla a este sistema de Contabilidad.

.. Ej..”N”.”S”. Al optar por Abrir. Figura Nº 2 Indicado el archivo podrá optar por el botón Abrir (Open) para realizar la captura o Cancela para abandonar la operación. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.””.”Banco del Estado”.. Cancelar para abandonar el proceso. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar. . el cual podrá ser digitado directamente.. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. se presenta la ventana con el directorio y nombre del archivo a capturar. los campos alfanuméricos deben venir entre comillas y en caso que uno de ellos se encuentre vacío. Ver Figura Nº 3. Necesariamente tendrá valor "N". calculando los montos en Moneda Adicional. debe ser representado por ” ”. Llevará valor "N" cuando la cuenta maneje en Moneda Adicional los montos ingresados en los movimientos de la Cartola de Conciliación Bancaria que para esta cuenta estarán en moneda base. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar.: “1-2-2-04”. llevará valor "S" cuando la cuenta maneje ingreso de Datos en Moneda Adicional. ya que al momento de ingresar los movimientos en la Cartola de Conciliación Bancaria permitirá hacer los asientos para esta cuenta en la moneda adicional y se calcularán los montos en la moneda base según la equivalencia.. Todos los campos deben venir delimitados por comas. OK para continuar con el proceso.”N”. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentra activos los siguientes botones: Estructura Arch.El campo Ingresa Datos en Moneda Adicional en Cartola de Conciliación Bancaria. su tipo y largo.”S”. si la cuenta no maneja Conciliación Bancaria.6-50 Contabilidad y Presupuestos .. según la equivalencia.

100. El informe desplegado es similar al que presentamos a continuación: INFORME EJEMPLO DEL RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DEL PLAN DE CUENTAS EMPRESA DEMO . . 1-1-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. etc. 1-1-1-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. Cancela para abandonar el proceso o bien seleccionar un nuevo archivo a través del botón de Búsqueda que aparece a la derecha del campo Archivo a Capturar. De continuar con la captura. desconoce la estructura que debe tener el archivo a capturar. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde.100-1 Resultado de Operaciones del Capturador del Plan de Cuentas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de la Cuenta Detalle Mensaje del Capturador --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente.SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. su tipo y largo. que hay cuentas repetidas. 1-1-1-01 Cuenta ya existe en Plan de Cuentas. Si Ud. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. pueda efectuar las correcciones necesarias. el cual tras ser elegido despliega el formato que debe tener la información que será capturada: los campos.PROCESOS 6-51 Figura Nº 3 En este momento podrá optar por los botones OK para continuar.. tendrá a su disposición el botón Estructura Arch.

Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla de captura de transacciones. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso. Figura Nº 1 En ambos casos. donde vendrá especificado el nombre de cada campo. La instalación y ejecución de este servicio. se describe al final de este capítulo en la opción Captura Automática de Transacciones. generando los respectivos comprobantes en el mes y año seleccionado.2.50000000. el cual podrá ser digitado directamente. desde archivos externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad.000. si el archivo a capturar corresponde a Movimientos Mensuales o Aperturas (ver Figura Nº 1). su tipo y largo. deberá indicar el archivo a capturar. Además dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch.500. Captura de Transacciones Objetivo Capturar movimientos mensuales o aperturas. deberá ser representado por ” ”.”xxxx”.4500000.”01”.) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío. ... El archivo que se captura debe estar en formato ASCII.8. o bien ser obtenido desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. los datos deben estar delimitados por comas (. y debe tener la siguiente estructura: Se debe tener presente que en el archivo que se captura.”100000.. Ej.: “1-2-2-04”..90. usted podrá realizar la captura de transacciones en forma automática.” ”. Señor Usuario. Siguiente para continuar con el proceso. donde se debe indicar mediante la selección del botón de opciones. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar (según el tipo de información a capturar).6-52 Contabilidad y Presupuestos 6.

ya sea para revisar la Estructura del archivo. De continuar a través del botón capturar. Al optar por este último. se despliega la ventana de Datos a Capturar. de tal forma que el usuario pueda contar con la información necesaria para corregir los errores que puedan existir en los datos. Egreso o Traspaso). las transacciones se adjuntan a las existentes en el sistema. Egreso o Traspaso). De lo contrario. se debe indicar el Area de Negocios a considerar (ver Figura Nº3) y luego seleccionar el botón Siguiente para continuar. año. tras lo cual se desplegará una ventana (ver Figura Nº 4) con algunas consideraciones que se deben tener presentes antes de ejecutar el proceso. Si durante este proceso detecta algún error. donde se podrán revisar cada uno de los registros existentes en el archivo.PROCESOS Figura Nº 2 6-53 • Al Capturar Movimientos Mensuales se debe indicar (según los parámetros que tenga definidos la empresa): Area de Negocios a la que corresponde. Glosa que le corresponde y Nº interno según el tipo de comprobante (es propuesto por el sistema. el sistema lleva a cabo la captura de los datos. También se deben indicar los antecedentes para la generación del comprobante contable correspondiente: Nº del comprobante (es propuesto por el sistema y puede ser modificado). tipo de comprobante (Ingreso. Figura Nº 3 • . Volver a la pantalla anterior. este será informado por pantalla o bien a través del informe de errores. según sea Ingreso. mes y día de la captura. Ingresados estos antecedentes y al igual que en la pantalla anterior podrá optar por cualquiera de los botones presentados en pantalla. Al Capturar Movimientos de Aperturas. Cancelar el proceso o bien continuar a través del botón Siguiente.

En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. que hay cuentas repetidas. el sistema desplegará la pantalla de la Figura Nº 5. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. donde podrá visualizar el registro de las transacciones que podrán ser capturadas junto con toda su información. Figura Nº 5 Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar.. Figura Nº 6 Finalizado el proceso y si todo está conforme tendrá que cerrar el proceso a través del botón Cancelar. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. . (Ver Figura Nº 6). etc. pueda efectuar las correcciones necesarias. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar.6-54 Figura Nº 4 Contabilidad y Presupuestos Al responder en forma afirmativa. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones. De continuar con la captura.

Se debe tener presente que en el archivo que se captura.3. Figura Nº 1 Dentro de esta ventana se encuentran activos los siguientes botones: Estructura Arch. el cual podrá ser digitado directamente. donde habrá que indicar el directorio en el cual se encuentra aquél que se requiere capturar. Siguiente para continuar con el proceso. Captura de Auxiliares Objetivo Capturar información de auxiliares desde sistemas externos y adjuntarlos a los existentes en este sistema de Contabilidad y Presupuestos. Ej: “10000200”.. los datos deben estar delimitados por comas (.”Fábrica de Marcos el Alerce. Operatoria Al ingresar se despliega la ventana de selección de archivos (ver Figura Nº 1). deberá ser representado por ” ”. donde vendrá especificado el nombre de cada campo.”Alerce”.”S”.”89899899-9”. tras lo cual se desplegará la pantalla de la Figura Nº 2 o Cancelar para abandonar el proceso. Figura Nº 2 ..) y que los campos alfanuméricos deben venir entre comillas. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que se ubica a la derecha del campo. En caso que un campo alfanumérico se encuentre vacío.PROCESOS 6-55 6..8. el cual le permitirá imprimir la estructura del archivo a capturar.” “. su tipo y largo.

6-56 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta ventana se activará el botón Capturar. De continuar con la captura.. probablemente debido a que la estructura del archivo no corresponde ..100. etc.100-1 Fecha Página : : 01/11/2000 1 Resultado de Operaciones del Capturador de Auxiliares Código 10. pueda efectuar las correcciones necesarias. Para abandonar el proceso y anular la captura seleccione el botón Cancelar. el sistema lleva a cabo el proceso y si todo está conforme incorpora los antecedentes del nuevo plan al ya existente. que no existan los niveles superiores de cuentas que se capturan. que hay cuentas repetidas. A continuación se muestra un ejemplo de este archivo: INFORME DE RESULTADO DE OPERACIONES DEL CAPTURADOR DE AUXILIARES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.1001 Descripción Error. En caso que durante la captura el sistema detecte: que el formato de los códigos de las cuentas a capturar no corresponde. generará un informe indicando el detalle de los errores ocurridos de tal forma que Ud. el cual tras ser seleccionado dará inicio a la captura de Transacciones.

Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: .PROCESOS 6-57 6. Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) DOS a Contabilidad y Presupuestos. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega el submenú de bajada con las opciones que se muestran en la siguiente figura: 6.9 Migración Objetivo Tomar información existente en las bases de datos de los sistemas de Contabilidad Financiera (SIMON) y Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.9.1 Migración desde Simón Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos. Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 (DOS).

1. dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ ..Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa que se van a migrar (aquél donde hizo el respaldo de los datos DOS) y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso. en ambiente DOS. Operatoria Para llevar a cabo la preparación de las bases de datos. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información. dispone. 2. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .Insertar en el drive A. solicitará un auxiliar que les será asociado.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan.Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 3.9.Si al continuar el sistema detecta cuentas que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos. el diskette adjunto rotulado Migrador CF. pero que no tengan movimientos. en la versión que Ud.. efectuar la migración sobre él. tendrá que abrir una ventana en DOS y realizar lo siguiente: 1. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y. Si todo está conforme.6-58 Contabilidad y Presupuestos 6. Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos.. En ella se deberá ingresar el código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad Financiera (SIMON) Plataforma 7.17.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda . (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva).

Figura Nº 3 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 4.. a primer nivel.(P) Pasivo . . en la cual habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura Nº 4. Al responder en forma negativa se da término al proceso. se definen los Tipos de Cuentas.(I) Ingreso ..TXT. al pulsar Enter se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │CF-MIGRA Migrador Sistema Contabilidad Financiera Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo . Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el Directorio de Datos el archivo LOGER. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.Ingresada la información anterior. que serán manejados en la Contabilidad.PROCESOS 6-59 3.(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Finalizada la definición correspondiente a los Tipos de Cuentas. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3).Indicados los parámetros. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden . mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la a la migración.

1. para continuar con el proceso. donde tendrá que indicar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados.6-60 Contabilidad y Presupuestos 6. Luego se inicia la migración. . ya que de hacerlo sobre una empresa con información. Figura Nº 2 • Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Ver Figura Nº 2. Operatoria Al seleccionar esta opción se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). una nueva empresa (ver Capítulo 2.2 Migración desde Contabilidad Financiera (SIMON) Objetivo A través de este proceso se capturan. Tras esto se presentará una nueva pantalla donde habrá que confirmar si la migración se efectuará para toda la información o sólo se traspasarán las Tablas de Datos. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación de Bases de Datos Contabilidad Financiera (Simón) Plataforma 7”. en Contabilidad y Presupuestos.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso. al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. seleccionar el botón Siguiente. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos. Ver Figura Nº 2. Para efectuar la migración es necesario crear. Figura Nº 1 Una vez indicado el directorio.9.

Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. si el sistema detecta inconsistencia en la información que se está capturando. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. . Para validar la información recién migrada. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo.PROCESOS Figura Nº 2 6-61 Finalizado el proceso. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. En ambos casos. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. para luego compararlos. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Indicada la información se elige el botón Siguiente. manejadas en la empresa. Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. desplegará un mensaje informando que debe revisar el archivo Log generado durante la migración en la Contabilidad Financiera y el proceso es cancelado. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración.

Esto generará el despliegue de varias pantallas donde habrá que ir respondiendo en forma afirmativa o negativa.Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.Abrir una ventana DOS desde Windows. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: . Este proceso de migración consta de dos etapas que son: Preparación de la bases de datos existentes en Contabilidad Estándar Plataforma 7 (DOS). rotulado como ‘Migrador CS..17 y efectuar el proceso de migración..Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). se pueden dar 2 casos distintos de migraciones: . hasta llegar a la versión 7.9. Migración desde Contabilidad Estándar DOS a Contabilidad y Presupuestos.. Operatoria La información a migrar podrá provenir desde el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7. se procede tal como se explica a continuación: Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. CX. En ambos casos. en ambiente DOS. efectuar la migración sobre él. Ambas etapas se describen a continuación en forma detallada: 6.Migrar datos sólo desde Contabilidad y Presupuestos . dado que si éstos se encuentran en una versión anterior a la 7. a las consultas desplegadas en pantalla. así como también desde Cuentas Corrientes Clientes y/o Proveedores. CP’. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. al disponer de sistemas en versiones anteriores a la 7. 3. en la versión que Ud.17 y realizar la migración. el sistema realizará tantos cambios de versión como sea necesario. el diskette adjunto. Para llevar a cabo este proceso se recomienda crear una copia del directorio donde se encuentran los datos que serán migrados y.9.6-62 Contabilidad y Presupuestos 6. 2. que será traspasada a Contabilidad y Presupuestos.1 Preparación de Bases de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7 Objetivo A través de este proceso se generan. dispone.2 Migración desde Contabilidad Estándar Objetivo Tomar la información existente en las bases de datos del sistema de Contabilidad Estándar Plataforma 7 (para ambiente DOS) y traspasarla directamente a Contabilidad y Presupuestos.2.Insertar en el drive A. Una vez que el cambio de versión finaliza. Por lo tanto.17. serán actualizados y posteriormente no serán reconocidos por el sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7. las bases de datos necesarias para la captura y migración de información.

Figura Nº 1 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 4.. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Si todo está conforme. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. . bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes hasta que se presente la pantalla de la Figura Nº 1. que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria. En caso de no contar con esta información. se presenta una nueva pantalla (Figura Nº 3). En ella se ingresan los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.Ingresada la información anterior. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales.. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. Ver Figura Nº 2 Figura Nº 2 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 5. Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente. Detalle de Gastos.PROCESOS A:INI ↵ 6-63 Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.

. 6. donde habrá que señalar. Ver Figura Nº 5.(P) Pasivo . Ver Figura Nº 4. a primer nivel. se definen los Tipos de Cuentas. que serán manejados en la Contabilidad. Figura Nº4 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información. pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros. habrá que señalar su nombre. por cada cuenta a 3er nivel. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.6-64 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Si la empresa maneja Areas de Negocios. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas.Indicados los parámetros..(I) Ingreso .

En este momento el sistema verifica internamente la consistencia de la información que será migrada. rotulado como ‘Migrador CS. el sistema lo advertirá a través de un mensaje y abandonará el proceso. bastará con pulsar una tecla para confirmar la continuidad del proceso debiendo esperar unos instantes. .. tanto en el Sistema de Cuentas Corrientes Clientes como en Proveedores. 3. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. se puede requerir el uso de estos atributos en Contabilidad y Presupuestos. el saldo de ésta no será traspasado.). además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencia en la información.TXT.Abrir una ventana DOS desde Windows. Para llevar a cabo esta operación se realiza lo siguiente: 1. 2. para que dicho problema sea solucionado y luego efectuar nuevamente la migración.Insertar en el drive A. Si todo está conforme. Antes de efectuar este proceso debe haber realizado la opción de "Traspaso a Contabilidad". el diskette adjunto. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER.Posicionarse en el área donde se encuentran los datos de la empresa (en DOS). Al responder en forma negativa se le da termino. el Sistema de Contabilidad y Presupuestos Plataforma 7 (DOS) no dispone del manejo de Auxiliares y Tipos de Documentos (ya que se lleva en los Auxiliares de Clientes y Proveedores). En caso de detectar alguna anomalía (Ej. etc. por lo tanto al definir que la cuenta manejará cualquiera de ellos. que se esté trabajando en años diferentes. Migrar datos de Contabilidad y Presupuestos junto Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla. Este proceso realiza la generación de archivos CSV con los datos DOS que serán utilizados en la migración. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. Esto habrá que tenerlo presente para corregir la información en Contabilidad y Presupuestos.. que se van a migrar y desde allí ejecutar el comando: A:INI ↵ Tras esto se presentará la pantalla con algunas consideraciones que se deben tener presentes al ejecutar este proceso.: que en Cuentas Corrientes Clientes o Proveedores no se haya efectuado la contabilización de los comprobantes. debiendo el usuario ingresar directamente los movimientos de Apertura en este Sistema. CX. CP’.PROCESOS 6-65 Figura Nº 5 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Si bien es cierto.

. el sistema efectuará el cambio presentando previamente la pantalla de la Figura Nº 6.. Figura Nº7 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Tipo de Documento que maneja │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Iva y est duplicado en el Sistema Proveedores. por lo tanto.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6.. Figura Nº 6 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Señor Usuario: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se ha detectado que en el ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ .Sistema de Cuenta Corriente Proveedores ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ Se han limpiado los movimientos de meses ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ anteriores. Al ser iguales se presentará una pantalla informando la similitud (ver Figura Nº 7) y solicitará una nueva nomenclatura. Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Tipo y Descripción.17 o superior). ¿Desea Continuar el proceso?: (S/N) ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 5. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . sea diferente entre la usada por Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores.Tipo : [FA] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .6-66 Contabilidad y Presupuestos 4. hasta llevar a la versión actual (7.Tipo : FA │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . . el sistema verificará que la nomenclatura utilizada para los Tipos de Documentos. la cual se presentará tanta veces como sea necesario. se presentará la pantalla de la Figura Nº 8. solo se migrarán las ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ tablas.Al proseguir.Una vez que todo esté conforme. donde habrá que ingresar los códigos y descripciones que se le darán a los documentos Cheque y Depósito.Descripción : FACTURAS │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . que serán utilizados en aquellas cuentas que manejan Conciliación Bancaria.De continuar será verificada la versión de los sistemas y de no ser compatibles con el migrador.

(Ver Figura Nº 9).Nombre : TEXTIL ABC LTDA.453. El tipo de documento que se indique NO debe tener desglose de IVA.Si durante la ejecución de este proceso.453.Nombre : CONFECCIONES LAYSE S.Cada vez que se efectúe una migración que involucre los Sistemas de Contabilidad y Presupuestos.Código : 1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . (El tipo de Documento que se use No │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ debe tener desglose de Iva). lo advertirá por pantalla (ver Figura Nº 10).. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Cliente: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .536-5 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘══════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda .Tipo Documento : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 8. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ . el sistema detecta la duplicidad de un Código entre un Cliente y un Proveedor pero con distinto RUT. Cuentas Corrientes Clientes y Cuentas Corrientes Proveedores. pero que no tengan movimientos. Figura Nº 9 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Tipo de Documento para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. de lo contrario no podrá continuar.466-1 │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ .Rut : 23. permitiendo modificar el Código del Proveedor y manteniendo el del Cliente.Código : [1 ] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . el migrador solicitará el Código de un Tipo de Documento que será asociado a aquellas cuentas que manejen este atributo.PROCESOS Figura Nº 8 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═════════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese el Código y Descripción para los siguientes │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ documentos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cheque (haber) : CH │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : CHEQUE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Depósito (debe) : [ ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Descripción : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 6-67 7.. Figura Nº 10 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒══════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Señor Usuario: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Existe un Proveedor que tiene el mismo │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Código que un Cliente pero distinto Rut.Rut : 32.A. │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Sistema de Cuenta Corriente Proveedores: │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ . Debe │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Modificar el Código del Proveedor.

Ingresada la información anterior. ya que posteriormente podrá modificarlos en los Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. Figura Nº 12 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Ingrese los siguientes datos: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre Moneda Base: [Peso Chileno ] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Símbolo : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nº de Decimales : │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 11. Instrumentos Financieros y Area de Negocio. En caso de no contar con esta información.Si al continuar el sistema detecta cuentas (en clientes o proveedores) que manejan auxiliar y que no cuentan con su respectivo detalle. ya que previo a la migración se debe conocer si la empresa maneja o no Areas de Negocios. los tres primeros podrán ser traspasados como NO. Detalle de Gastos. . Para el caso de las Areas de Negocios la situación es diferente.6-68 Contabilidad y Presupuestos 9.Auxiliar : [ ] │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 10. │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ .. Ver Figura Nº 11. Figura Nº 11 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Ingrese un Auxiliar para el caso que existan │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ Cuentas que maneje éste atributo y no se hayan Ingresado │░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░│ en los Movimientos. se presenta una nueva pantalla (ver Figura Nº 13).. solicitará un auxiliar que les será asociado.A continuación habrá que indicar los antecedentes de la moneda base manejada por la empresa. Ver Figura Nº 12.. en la cual habrá que confirmar uno a uno el uso de los parámetros de: Monedas Adicionales.

. Figura Nº 14 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Debe redefinir el Tipo de su Plan de Cuenta en: │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (A) Activo .(G) Gasto │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Cuenta : 10-00-000 │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Nombre : ACTIVO DISPONIBLE │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ Tipo : [P] │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda Indicada esta información.(T) Patrimonial │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ (O) Orden .Indicados los parámetros. 12. se presenta una pantalla con el Plan de Cuentas. por cada cuenta a 3er nivel.(I) Ingreso . pulsando Enter y confirmando el manejo de estos parámetros.PROCESOS Figura Nº 13 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═══════════════════════════════════════════════════════════╕░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Monedas Adicionales? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Detalle de Gastos? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Instrumento Financiero? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ ¿Maneja Areas de Negocio? Si No │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘═══════════════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ F1 Ayuda 6-69 Si la empresa maneja Areas de Negocios. Figura Nº 15 ╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕ │MIGRAWIN Migrador Dos a Windows û SoftLand│ ╘══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╛ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Debe Definir que Cuenta Maneja Auxiliar y Tipo de Documento ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╒═════════╤═════════════════════════╤════╤════════╤═════════╤═╕░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│Cuenta │Descripción │Tipo│Auxiliar│Documento│ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░├─────────┼─────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼─┤░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-001│FONDO FIJO │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-01-002│VUELTOS VARIOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-000│BANCOS │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-001│BANCO DE CHILE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-002│BANCO NACIONAL │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-003│BANCO DE BOSTON │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-02-004│BANCO DE SANTANDER │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-000│CUENTAS CORRIENTES │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-03-001│CUENTA CORRIENTE CLIENTE │A │N │N │ │░░░░░░░░ ░░░░░░░░░│10-04-000│DOCUMENTOS POR COBRAR │A │N │N │▼│░░░░░░░░ ░░░░░░░░░╘════╒═════════════════════════════════════════════════╕ros)╧═╛░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Detalle Documento (S/N) : [N] │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░│ Auxiliar (S/N) : │░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░╘═════════════════════════════════════════════════╛░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ .(P) Pasivo . habrá que señalar su nombre. Ver Figura Nº 14. se definen los Tipos de Cuentas. el manejo de Auxiliar y Tipo de Documento. que serán manejados en la Contabilidad. a primer nivel. Ver Figura Nº 15. donde habrá que señalar. lo cual se efectúa ubicando el cursor sobre la deseada.

. Este último entrega un balance del proceso en cuanto a la fecha de inicio y término. mientras que al responder en forma afirmativa se da inicio a la migración. además de un reporte de errores en caso que el sistema haya detectado inconsistencias en la información. Al responder en forma negativa se le da termino. Finalizada la migración se presenta un mensaje que lo informa y además se crea en el directorio de Datos el archivo LOGER.6-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso del detalle de las cuentas. al pulsar la tecla ESC se presenta una ventana que confirma la continuidad del proceso.TXT. lo cual se ve reflejado en mensajes que se despliegan en pantalla.

al momento de migrar toda la información que allí exista será eliminada. en Contabilidad y Presupuestos. Operatoria Estando en la empresa a la cual se migrarán los datos. en la cual habrá que señalar el directorio en el cual se encuentran los datos que serán migrados.2 Migración desde Contabilidad y Presupuestos Objetivo A través de este proceso se capturan. Para efectuar la migración es necesario crear. una nueva empresa (ver Capítulo 2.1 Creando una empresa) y en ella llevar a cabo este proceso.9. Tal como se muestra en la figura siguiente: Figura Nº 1 Al seleccionar esta opción se presenta la pantalla de la Figura Nº 2. ir al menú Procesos y seleccionar desde allí la opción Migración. ya que de hacerlo sobre una empresa con información.PROCESOS 6-71 6. las bases de datos generadas en el proceso anterior “Preparación Base de Datos Contabilidad Estándar Plataforma 7”. para continuar trabajando con ellas en Contabilidad y Presupuestos.2. y dentro de ésta elegir Migración desde Contabilidad Estándar. Figura Nº 2 .

Todos estos informes deben ser emitidos en ambos sistemas. Tras seleccionar esta opción habrá que elegir el botón Siguiente para continuar. el ‘Libro Mayor/Caja’ de todo el período y el informe ‘Listado de Plan de Cuentas con Saldos de Aperturas’ para verificar si las aperturas (sólo si la empresa en DOS tiene aperturas) fueron bien capturadas. Figura Nº 3 En ella se presenta la lista de Tablas que maneja la empresa. el sistema lo informará a través de un mensaje en pantalla.6-72 • Contabilidad y Presupuestos Migrar Todo Luego de seleccionar esta opción hacer clic en el botón Siguiente. Para validar la información recién migrada. tendrá que emitir el ‘Balance Tributario’. con lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 3. con lo cual se presenta una pantalla informando que los datos están siendo preparados. tras lo cual se presenta la pantalla de la Figura Nº 2 y el proceso a seguir es el mismo. manejadas en la empresa. Figura Nº 2 Finalizado el proceso. donde a través de la selección de la caja de Chequeo que aparece a la izquierda de cada una de ellas se activa su migración. Luego se inicia la migración. Indicada la información se elige el botón Siguiente. • Migrar Sólo Tablas A través de este proceso se efectúa la migración de todas las Tablas. Ver Figura Nº 2. . para luego compararlos.

. Ver Figura Nº2. Enviar Información Consiste en la generación de un archivo con información de una Base de Datos que será llevada a otra empresa. el número de niveles y caracteres debe ser el mismo en la . o bien abandonarlo mediante el botón Salir. Al optar por esta opción y tras elegir el botón Siguiente.El número de decimales que manejan las monedas. Antes de llevar a cabo este proceso.PROCESOS 6-73 6. . Auxiliares. dentro de la cual deberá seleccionar mediante el botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción. . podrá optar por: continuar con el proceso. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). etc. la acción a realizar dentro de este proceso: Figura Nº1 Una vez seleccionada.Base de datos de origen y de destino. se presenta la pantalla donde tendrá que señalar si la información será enviada hacia la Sucursal o a la Empresa.) y/o comprobantes entre empresas.Ambas empresas deben estar en la misma versión (al abrir una empresa. a través de la selección del botón Siguiente. tendrá que considerar lo siguiente: . deben el mismo en ambas empresas. Ud.10 Traspaso de Información entre Empresas Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar la exportación e importación de tablas (Plan de Cuentas. el sistema verifica su versión y si no es la última confirma su actualización).En el Plan de Cuentas.

seleccione el botón Enviar para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). por el contrario. o bien Salir para abandonar el proceso. para regresar a la pantalla anterior presione el botón Atrás. Figura Nº 4 . Ver Figura Nº3 . se exceptúan las tablas de: Comprobantes. Figura Nº3 Indicada la información a traspasar a través de la selección de la caja de chequeo correspondiente. Movimientos y archivos asociados a movimientos. Definición Balance SVS y la definición del Informe Paramétrico.6-74 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Si su opción es traspaso a la Sucursal: le permitirá exportar todas las Tablas y Plan de Cuentas Base y opcionalmente el Plan de Cuentas Paralelo.

Una vez despachado el correo. desplegándose una pantalla donde el sistema va presentando un informe que muestra todos los archivos que están siendo exportados... el cual genera un archivo de texto con el detalle del traspaso.. el sistema lo advierte a través de un mensaje. Este proceso es muy similar al anterior.. Al igual que en el caso anterior.PROCESOS 6-75 Dentro de esta pantalla deberá indicar si el destino de estos archivos será a un directorio de datos donde podrá guardarlos y enviarlos posteriormente o. digitándolo directamente. en caso de que hayan detectado inconsistencias podrá disponer de un documento para efectuar el análisis respectivo. De proseguir.. quedando la pantalla del informe del traspaso. La forma de operar en este punto es la normal de Microsoft Outlook. Si su opción es traspaso a la Central: le permitirá exportar todas las Tablas relacionadas con los comprobantes. Al finalizar se presenta una ventana indicando el término del proceso. Ver Figura Nº 5. A continuación podrá optar por volver a la pantalla Anterior. ya sea que haya finalizado o no en forma exitosa. de tal forma que pueda disponer de él en caso de inconsistencias.. a través de los botones respectivos. Figura Nº 5 Finalizada la exportación se activa el botón Enviar a. Existirán 2 opciones de traspaso que no serán excluyentes. Ver Figura Nº6. o bien obteniéndolo desde la lista que se despliega al seleccionar el botón de búsqueda que se presenta a la derecha de este campo. podrá enviar el resultado del proceso a un archivo de texto. De esta manera. un correo electrónico donde podrá enviarlo de forma inmediata. avanzar a la Siguiente o bien Cancelar el proceso. donde Ud.Comprobantes . Para cerrarla tendrá que elegir el botón Aceptar. con la diferencia que en lugar de indicar el directorio tendrá que señalar la dirección e-mail del destinatario que recibirá el archivo con la información. se lleva a cabo la exportación de los datos. . tendrá que indicar el directorio hacia el cual se realizará la exportación.Presupuestos: Presupuesto de Caja y Presupuesto Operacional. se activa el botón Enviar a. • Traspaso al Correo Permite enviar por correo el archivo con los datos exportados. • Traspaso a un Directorio Al optar por esta alternativa. estás permitirán enviar o no información de: . ya sea que haya sido o no exitoso.

Traer Información Consiste en la actualización de los datos de la empresa que está siendo utilizada. • Traspaso de Presupuestos. Al optar por esta opción y tras seleccionar el botón Siguiente. seleccione la caja de chequeo ubicada a la izquierda de la opción. dependiendo de lo seleccionado ingrese el rango. el cual podrá ser por: Rango de Número o por Rango de Fechas. a través de la captura de información proveniente de otra empresa. se despliega una pantalla que detalla la forma en que el sistema efectuará el proceso y la información que será verificada (ver Figura Nº7). luego dispondrá de las opciones que le permitirán volver a la pantalla anterior. Cancela abandona el proceso y Enviar el cual ser seleccionado desplegará una pantalla similar a la de la Figura Nº 5. Se traspasarán todos los comprobantes que estén dentro del rango indicado sin importar su estado. realizar la importación de los datos. o bien abandonar el proceso a través del botón Salir. el sistema activará en la parte inferior de la pantalla los siguientes botones: Atrás permite regresar a la pantalla anterior. el proceso a seguir de ahí en adelante es el mismo. Parámetros generales de la empresa. Presupuesta de Caja. al seleccionar esta opción.6-76 Figura Nº 6 Contabilidad y Presupuestos • Traspaso de comprobantes. Presupuesto Operacional y Presupuesto de caja por Centro de Costo. . el sistema exportará las siguientes tablas: Parámetros de Contabilidad. tras lo cual el sistema solicitará ingresar la siguiente información: Rango de selección de comprobantes. Cualquiera sea la información a traspasar.

la acción que deberá tomar el sistema en cuanto a los datos que se repiten en ambas empresas. . para su posterior análisis. Figura Nº 8 Dentro de esta pantalla.... tras lo cual se despliega la ventana donde tendrá que señalar a través de la selección de cajas de chequeo. ya sea para agregarlos o reemplazarlos. tendrá que seleccionar el botón Abrir. el sistema lleva a cabo la captura o importación de los datos y al finalizar presenta una pantalla con el resultado de la importación (ver Figura Nº 9). Una vez indicado. Tras la selección de este último.PROCESOS 6-77 Figura Nº 7 Al optar por la opción Traer. Ver Figura Nº 8. el cual podrá ser llevado a un archivo de texto a través de la selección del botón Enviar a. Indicada esta información. se presenta la pantalla con los datos de la empresa. el sistema confirma la importación y al responder en forma afirmativa se presenta la ventana del Importador de Datos. se despliega la pantalla del Explorador de directorios donde tendrá que señalar la ubicación del archivo que contiene los datos de la empresa. donde dispondrá de los botones Cancelar y Siguiente.

Finalizado este proceso se presenta un documento que muestra el resultado (ver Figura Nº 11). el sistema regresa a la pantalla del Resultado de la Importación.. de tal forma que pueda ser almacenado para su posterior análisis y solución. lleva el error a un archivo en formato de texto. ... Ver Figura Nº10. al hacer clic sobre ella se despliega el detalle del error en la ventana que aparece bajo la lista de tablas y además se activa el botón Enviar a. el cual tras ser elegido. Figura Nº 10 Al salir de la ventana donde se describe el error.6-78 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 9 En caso que una base de datos haya sido recuperada con error. tal como se presenta en siguiente pantalla. donde tras pulsar el botón Finalizar da paso al traspaso propiamente tal.

se despliega un mensaje informando que tendrá que reinicializar el sistema. .PROCESOS 6-79 Figura Nº 11 Tras salir de él.

.6-80 Contabilidad y Presupuestos 6. el sistema dará curso al proceso de limpieza de transacciones eliminando uno a uno los documentos y sus movimientos asociados. que de continuar tendrá que ingresar tanto el login como la password del usuario que llevará a cabo la operación. Al responder en forma afirmativa. reiterando la consulta acerca de continuar el proceso Figura Nº 2 Al presionar el botón Cancelar. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta un mensaje que informa en qué consistirá la limpieza de transacciones y. se presenta una nueva ventana (ver Figura Nº2). el sistema desplegará una ventana informando que serán eliminados los documentos y sus movimientos asociados. donde informa el riesgo que implica el eliminar Documentos y sus movimientos asociados. el sistema abandona el proceso y regresa a la pantalla principal. tal como se muestra en la Figura Nº 3. Ver Figura Nº 1. mientras que al presionar el botón Comenzar.11 Limpieza de Transacciones Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar una limpieza de transacciones. tablas y maestros. Figura Nº1 Habiendo aprobado la continuidad del proceso e ingresado el login y la password. la cual consiste en eliminar todos los documentos y sus transacciones asociadas. conservando dentro del sistema los parámetros.

. Ver Figura Nº 5. dando la alternativa de editarlo. Al salir de ella. Ver Figura Nº 4. o bien tomar conocimiento para leerlo posteriormente. Figura Nº4 Al editarlo se abre una ventana en el Block de Notas con la información relativa a la limpieza. el sistema presenta una ventana informando que el detalle de la limpieza queda almacenado en un documento. se regresa a la pantalla que indica la finalización del proceso.PROCESOS Figura Nº 3 6-81 Mientras se realiza el proceso. presione el botón Salir. Figura Nº 5 Finalizado el proceso. tras lo cual regresará a la pantalla principal del sistema.

6-82 Contabilidad y Presupuestos 6. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). Ingresados los parámetros solicitados. donde deberá indicar mediante la selección del botón de opciones. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 2). Figura Nº1 El sobregiro podrá considerarlo en monto o en %. la modalidad a considerar para el bloqueo de clientes. deberá ingresar la Fecha a la cual se calculará la deuda y los Días de tolerancia que se sumarán a la fecha de vencimiento de cada documento. Los documentos que se incluirán para calcular la deuda de cada cliente. seleccionando el botón de opciones que aparece a la izquierda de la modalidad elegida y luego ingresando el valor (en monto o porcentaje) en el campo respectivo. serán aquellos cuya fecha de vencimiento más los días de tolerancia no exceda la fecha de vencimiento ingresada. o Salir para abandonarlo. bajo determinados criterios.12 Bloqueo Masivo de Clientes Objetivo Mediante este proceso podrá efectuar el bloqueo en forma masiva a clientes. Figura Nº 2 . sobre el crédito autorizado al cliente. Dentro del Margen de Tolerancia.

. Para sacar a un cliente de la lista de seleccionados. el sistema desplegará un mensaje advirtiendo que al realizar el bloqueo de clientes sólo se considerarán aquellos movimientos que están contabilizados.PROCESOS 6-83 Dentro de esta ventana el sistema listará a todos los clientes sobregirados. habrá que elegir el botón Todos>>. Se usa el botón <Eliminar. Al optar por continuar con el proceso. por lo que si existen facturas u otros documentos en Inventario y Facturación sin traspasar a Contabilidad y Presupuestos no serán considerados. OK permite dar inicio al bloqueo de los clientes no seleccionados y Salir permite abandonar el proceso. según las condiciones especificadas anteriormente. Esta selección se realiza haciendo un clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Agregar>. mientras que para sacarlos todos se usa el botón <<Todos. En caso que se desee seleccionar todos los clientes. En ella deberá seleccionar todos los clientes que No desea bloquear. En este momento se activan los botones: Anterior para regresar a la pantalla anterior.

realizando seguimientos de las cuentas a distintos niveles. Figura Nº 1 7. además del área de negocios y el centro de costo a considerar. se podrá tomar en cuenta el global de la empresa o.2 de este manual). el cual es solicitado por el sistema. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Las consultas pueden tener carácter provisorio. un área de negocios en particular o centro de costo específico. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6.1. a la numeración (correlatividad) de los comprobantes. información relativa al resultado de la empresa. incluso se podrá llegar a conocer el detalle de los comprobantes en que se encuentra involucrado algún movimiento. y que se explican detalladamente a través de todo este capítulo. tanto del mes. Ver Figura Nº 1. como acumulado. Figura Nº 1 . En estos dos últimos casos. Operatoria Al ingresar se despliega una ventana donde se debe señalar el período contable a consultar y la moneda en que será valorizada la información.CONSULTA 7-1 7. por lo que podría no coincidir con los saldos reales.1 Consulta de Resultado Objetivo Consultar detalladamente el resultado. la Cartola de Auxiliares y sus Saldos. Consulta Objetivo Obtener en forma rápida. donde se presentan las opciones que desde aquí podrán ser llevadas a cabo.

y Gráfico. que permite desplegar un gráfico de tortas con los porcentajes correspondientes a cada mes. presione el botón Detalle. Figura Nº 2 Estando dentro del gráfico de Saldos mensuales. se presentan los botones Acumulado (ver Figura Nº 3) que permite graficar los saldos mensuales acumulados. Figura Nº 3 Para obtener información detallada en un determinado mes.7-2 Contabilidad y Presupuestos Una vez declaradas las condiciones bajo las cuales se solicitará la información. de Activo. Acto seguido se presenta una pantalla con los saldos de las cuentas a primer nivel. Ver Figura Nº 4. tras lo cual se presenta una ventana con los resultados mensuales y acumulados. Ingresos y Gastos. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el mes deseado (Figura Nº 2). Ver Figura Nº 2. Pasivo. los que pueden ser graficados al seleccionar el mes o el acumulado deseado y luego el botón de Gráfico. .

Para cerrar el nivel se repite la operación. Figura Nº 5 Cuando esto ocurre. Ver Figura Nº 6. pulsando dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre nivel que se desea abrir. Para conocer el comportamiento de una cuenta en particular se selecciona el botón Detalle. luego de elegida la cuenta a consultar.CONSULTA Figura Nº 4 7-3 Las cuentas pueden ser consultadas nivel por nivel. que permite consultar cada uno de los movimientos que ha tenido la cuenta en el mes seleccionado. Ver Figura Nº 5. . se presenta una nueva pantalla con los antecedentes pertinentes y además se activa el botón Detalle.

para lo cual se selecciona el movimiento y luego el botón Detalle. a menos que se realice una consulta Global. aparece activo el botón Detalle. se podrá consultar el comprobante contable donde ha sido ingresado un movimiento en particular.7-4 Contabilidad y Presupuestos Figura Nº 6 Como se puede observar en esta pantalla. . Para salir de las pantallas de Consulta de Saldo se selecciona el botón Volver hasta llegar a la deseada y por último Cancelar. Es importante destacar que la información que se consulta siempre estará referenciada al Area de negocios y Centro de Costos elegidos. es decir que además de toda la información que ha sido presentada.

donde se muestran los comprobantes generados. . con lo cual se despliega toda su información. el estado en que está. se debe seleccionar el deseado. número total de comprobantes del mes. Operatoria Al ingresar se despliega un cuadro resumen con información de los comprobantes de cada mes de período solicitado. relativa a la numeración de los comprobantes existentes y. Ver Figura Nº 3. sus estados en cada uno de los meses del período contable. Ver Figura Nº 2. Figura Nº 1 Para obtener mayor información acerca de un mes. el Nº de nulos.CONSULTA 7-5 7. la clasificación de éstos en los distintos estados posibles. Ver Figura Nº 1. el día del mes en que generó y la Glosa. pendientes.2 Consulta de Numeración de Comprobantes Objetivo Tener una visión rápida. el Area de Negocios a la que pertenecen. y luego el botón OK. Figura Nº 2 Si además requiere obtener información detallada acerca de un comprobante en especial. vigentes y por contabilizar. se pulsa dos veces seguidas el botón izquierdo del mouse sobre el Nº de Comprobante correspondiente. así como. o bien hace clic sobre él y luego sobre el botón OK. tras lo cual se despliega una nueva pantalla.

7-6 Figura Nº 3 Contabilidad y Presupuestos Para salir del comprobante seleccionar el botón Salir. Para salir de este proceso. se selecciona la tecla Cancela. . hasta llegar a la pantalla deseada.

En este caso sólo se considerarán movimientos efectuados en cuentas que se manejen en dicha moneda.1 Botones) que aparece al lado derecho del auxiliar. Finalmente. Figura Nº1 Si conoce el Código. sólo clientes o los considerará a ambos. así como también. Indicado este antecedente deberá especificar si desea conocer el estado de la cuenta corriente a nivel Global de la empresa o para un Area de Negocios específica. indicado esto ingrese es el Código del Auxiliar a consultar. Luego tendrá que señalar la Moneda en la cual se desea visualizar el saldo que mantiene el auxiliar. El Sistema además da la posibilidad de seleccionar Todas las Cuentas de una sola vez (Todos >>).3 Consulta Cartola de Auxiliares Objetivo Consultar para cada cliente y/o proveedor. Eliminar Cuentas seleccionadas (botones <Eliminar o <<Todos). donde tendrá que señalar a través del botón de opciones. podrá digitarlo directamente. el cual permite desplegar la ficha con los datos básicos del Conjuntamente con el botón de búsqueda. También se debe indicar a que Fecha se quiere conocer el Saldo y si se desea incluir sólo los Documentos con saldo o Todos. si la consulta de cartola será realizada a sólo a proveedores. Operatoria Al ingresar se despliega la pantalla de la Figura Nº1. se encuentra el botón auxiliar. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego sobre el botón Agregar. tras lo cual la cuenta elegida se presenta en el recuadro de Cuentas seleccionadas. Para realizar la selección. el monto global de su cuenta corriente. en caso contrario tendrá que hacer uso del botón de Búsqueda (Ver Apéndice A. detallando cada uno de los documentos que conforman dicho saldo y analizando los pagos efectuados por cada uno de ellos. .CONSULTA 7-7 7. se deberá seleccionar la o las Cuentas Contables a las cuales se les desea conocer el saldo mantenido. . se despliega una nueva ventana (Figura Nº2) donde se presenta el Plan de Cuentas definido. Al hacer clic sobre el Botón Cuentas.

para consultar uno a uno los Documentos que conforman su Saldo (Ver figura Nº4). Permite abrir la Cuenta seleccionada. o bien modificar las condiciones ingresadas conservando el código del cliente. Figura Nº3 Dentro de esta Ventana se presentan los botones: Permite retroceder a la pantalla anterior y así solicitar otro Código de auxiliar. En caso de no haber seleccionado una cuenta.7-8 Figura Nº2 Contabilidad y Presupuestos Elegidas las cuentas y si todo está conforme. A continuación se presenta una nueva ventana (Ver Figura Nº3) con el saldo del auxiliar en cada una de las cuentas elegidas. se deberá hacer clic sobre el botón Volver y luego sobre el botón OK de la ventana inicial. manteniendo las condiciones anteriores. el Sistema preguntará por pantalla si desea seleccionar Todas. .

es decir que además de toda la información que ha sido presentada. que aparece en esta pantalla. hasta llegar a la pantalla deseada. se selecciona el botón Detalle. Figura Nº5 Tanto en esta pantalla.CONSULTA Figura Nº4 7-9 Para un mayor detalle del saldo de un auxiliar en un documento determinado. tendrá que seleccionar el botón Volver o Salir. aparece activo el botón Comprobante. según corresponda. Para salir de las pantallas de consulta. despliega un mayor detalle del documento. el cual luego de ser elegido y en el caso que corresponda. podrá conocer el Comprobante Contable donde han sido ingresados los Movimientos por los cuales está consultando. (Ver figura Nº5). como en las anteriores. .

Tras esta operación se despliega la pantalla con los saldos mensuales de la cuenta. el actual y el anterior. seleccionando el botón de opciones que precede a estas opciones. se presenta un campo en blanco.4 Consulta de Saldos Objetivo Permite consultar e imprimir los saldos deudor y acreedor de una Cuenta a un determinado mes y conocer su distribución en los distintos comprobantes. Operatoria Al ingresar a este proceso se despliega la pantalla de la Figura Nº 1. Figura Nº 1 En esta pantalla habrá que señalar el período contable a considerar. además del detalle de los movimientos efectuados en un comprobante específico.7-10 Contabilidad y Presupuestos 7. el sistema maneja 2 períodos contables simultáneamente. Al optar por un Area de Negocios y/o un Centro de Costo específico. posteriormente deberá indicar el tipo de moneda y si se contemplan todas las Areas de Negocios y Centros de Costo o sólo uno de ellos. El ingreso podrá efectuarse digitándolo directamente. A continuación seleccionar la cuenta a consultar. o bien seleccionándolo desde la lista la que se presenta al presionar el botón de búsqueda. donde se presenta el Plan de Cuentas de la empresa. Ver Figura Nº 2 . haciendo clic sobre ella y luego eligiendo el botón Detalle. donde se podrá digitar directamente el código o seleccionarlo desde la lista que se presenta al elegir el botón de búsqueda.

seleccionar el botón Volver o Salir según corresponda. Para ello seleccione el mes y luego el botón Detalle. Figura Nº 3 Si además desea conocer el detalle de movimientos del comprobante en el cual se encuentra involucrada la cuenta. tras lo cual se presentará la información con el detalle de la cuenta en cada comprobante.CONSULTA Figura Nº 2 7-11 A partir de esta pantalla podrá consultar los movimientos que tuvo la cuenta en un determinado mes. Ver Figura Nº 3. Para devolverse a través de cada una de las pantallas de este procedimiento. tendrá que seleccionar el comprobante y luego ingresar a él a través del botón Detalle. .

Venta. Mayor-Caja. Los informes que pueden ser emitidos mediante este proceso. Excell. Operatoria Al seleccionar este proceso se despliega un submenú de bajada (ver Figura Nº 1). Libro de Inventario y Balance. entre muchos otros). cuya aplicación se explica detalladamente a través de todo este capítulo. Balance por Centro de Costo. Detalle de Gastos. Correlativo de comprobantes. Libros Diario.INFORMES 8-1 8. Analítico por Cuenta. con la lista de los informes que pueden ser emitidos. Libro Mayor por Centro de Costo. Tributario. Presupuesto de Operación y de Caja. Comprobantes ingresados. Balance de Comprobación y Saldos. Balance Comparativo por Centros de Costo. Así como también podrá efectuarse el proceso de Foliación Unica de hojas. para ser timbradas por el SII. Plan de Cuentas. Compras y Retenciones. Clasificado y Estado de Resultado. Todos los informes pueden ser impresos en papel o visualizados a través del monitor. son: Cuenta Corriente. Informes Objetivo Permite al usuario realizar la emisión de distintos tipos de informes que lo mantendrán permanentemente informado. además de la emisión de informes paramétricos. así como también pueden. Balance Comparativo por Area de Negocios. ser grabados en el disco en distintos formatos. de tal manera que el usuario pueda recuperarlos o incorporarlos en otros sistemas (Word. Figura Nº 1 . acerca del procedimiento contable llevado por la empresa.

Corresponde al mes del período contable a considerar. . para considerar sólo un grupo de ellos. Ambos parámetros son solicitados. se debe señalar si se consideran Todos los comprobantes o independientemente los de Ingreso.1. Barras de Herramientas. si se han realizado modificaciones a la información del período contable anterior sin haber ejecutado el Reproceso de Aperturas (capítulo 6. indicando el Rango “desde/hasta”. se despliega una pantalla donde el sistema solicita una serie de parámetros que permiten condicionar la información que aparecerá impresa. por lo que podría no coincidir la información desplegada con los saldos reales. Dado que estos parámetros son utilizados con frecuencia en los Informes. ya que el sistema maneja 2 períodos contables en línea.8-2 Contabilidad y Presupuestos Consideraciones: Al momento se seleccionar cualquier informe. Al elegir Rango. Año: Mes: Corresponde al año del período contable a considerar. podrá ser llevada a cabo a través de la selección del botón Imprimir. Cabe destacar que todos los parámetros pueden ser solicitados desde las listas que proporciona el sistema. La emisión de todos los informes presentados en este capítulo. al seleccionar el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de cada campo correspondiente al parámetro en definición. Area de Negocios: Permite indicar si en el informe se considerarán todas las "Areas de Negocio" que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Los informes pueden ser emitidos en forma provisoria. o en cualquier otra impresora en forma horizontal. ya sea por Folio o por Fecha. Imprimir por Folio o Fecha: Corresponde al criterio de ordenamiento. se describen a continuación. en ambos casos la información se imprime en forma correlativa. períodos. Bajo cualquier criterio. evitando tener que hacerlo en cada uno de los capítulos siguientes. Si se selecciona una moneda distinta a la moneda Base. moneda. Tipo de Comprobante: En todos aquellos informes referenciados a Comprobantes Contables. etc. el formato en que se emitirá el informe. Por ejemplo: rangos de fechas. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. el cual puede ser realizado en una impresora carro ancho de matriz de punto. para considerar todos los folios o fechas o. Rango. en el informe aparecen sólo los montos de los movimientos realizados en la moneda indicada.2 de este manual). Respecto a las Impresoras: • Deberá seleccionar mediante el botón de opciones. Egreso o Traspaso. que se presenta en la 2ª Barra de Herramientas y cuya aplicación se describe en forma detallada en el apéndice B. se debe seleccionar el cuadro Todos. Moneda: Corresponde a la moneda en que será valorizado el informe.

se podrá sacar de la lista de seleccionados marcándolo y luego haciendo clic en el botón <Eliminar. Por último señalar el tipo de Papel a utilizar.INFORMES 8-3 8. en las cuales se deberán indicar las especificaciones necesarias para la emisión del informe. La selección individual se realiza haciendo un clic sobre el auxiliar correspondiente. el nombre o código a encontrar y luego elegir el botón Aplicar. obteniéndose la distribución de la deuda por cada Cuenta Contable y Tipo de Documento. luego si se desea el Detalle de Documentos o sólo un Resumen (sólo el saldo) y a continuación. También se puede obtener finalmente el detalle de cada uno de los documentos que conforman los Saldos junto a sus respectivos Abonos/Cancelaciones.1 Informe de Cuenta Corriente Objetivo Imprimir el Total de deuda de un auxiliar o bien de un grupo de ellos. indicar si se incluyen sólo los Documentos que figuren con saldo en el Sistema o Todos. pudiendo ser por Código o Razón Social. Para seleccionar el total de los auxiliares. y el Tipo de Moneda en que será valorizado el Informe. Antes de indicar los auxiliares a considerar en el informe. Figura Nº 1 Carpeta Parámetros En esta carpeta se solicita indicar en qué Orden deberán aparecer los Auxiliares. Operatoria Al ingresar a esta opción se presentan 3 carpetas. Si por error se selecciona un auxiliar que no corresponde. habrá que señalar la Fecha a la cual requiere el Estado de la Cuenta Corriente. Carpeta Clientes Deberá elegir el o los auxiliares a considerar. en la ventana "Selección de Auxiliares" y luego seleccionar botón Agrega. prefoliado o no. (Ver Figura Nº 1). También habrá que indicar si se debe considerar la información en forma Global (toda la empresa) o sólo para un Area de Negocios específica. Si se desea quitar la selección de todos los auxiliares se usa el botón <<Todos. hacer un clic sobre el botón Todos>>. se deberá digitar en los campos que aparecen en blanco sobre la ventana de Selección de Auxiliares. (Ver Figura Nº 2) . Para la búsqueda de un auxiliar en particular.

sólo se considerarán los documentos ingresados en las cuentas que se manejen en esa moneda. Proceso que se efectúa de la misma forma en que seleccionan los auxiliares. (Ver Figura Nº 3) Figura Nº 3 A continuación se presenta un ejemplo de este informe: .8-4 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Si la moneda es distinta a la moneda base. Carpeta Cuentas En esta carpeta sólo se deberán seleccionar la o las Cuentas a considerar.

INFORMES 8-5 Informe Estado de Cuenta Corriente EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000. CLIENTES HABITUALES FACTURAS VENTAS CTA.100-1 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Estado de Cuenta Corriente Al 30/06/2000 Resumen Moneda: Peso Chileno Código: 00010001 Nombre: Dirección: Ahumada 1024 Teléfonos: 631 52 55 .000.500.500.00) ____________________ (2.500. CLIENTES HABITUALES CHEQUES EN COBRANZA FACTURAS VENTAS CHEQUES EN COBRANZA PEREZ OYARCE MAURICIO Comuna: Ciudad : Contacto: Cobrador: 002 SANTIAGO 002 SANTIAGO Mauricio Diaz 001 René Arenas Saldo 3.000.000.000.631 55 57 Fax : 631 88 00 Vendedor: 0001 José Paredes Area de Negocio: GLOBAL Cuenta: Tipo Documento 1-3-1-01 TOTAL 1-4-1-01 TOTAL CTA.000.00 ____________________ 3. CTE.631 55 56 .00 TOTAL PEREZ OYARCE MAURICIO .100. CTE.000.00 (2.00) 1.

Efectivo/Efectivo Equivalente y Cuenta SVS Conciliación Flujo Efectivo. la moneda en que será valorizado y las áreas de negocio.8-6 Contabilidad y Presupuestos 8. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: . Moneda Adicional. ubicada a la izquierda del campo si desea que se considere en la emisión del informe los Saldos de Apertura. al nivel que se desee. puede ser el Plan de Cuentas Base de la empresa o uno Paralelo. Los atributos se seleccionan haciendo clic sobre el botón de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. Presupuesto de caja. seleccione la caja de chequeo. Corrección monetaria. se puede solicitar un informe donde aparezcan marcados cada uno de los atributos que éstas tienen asignados: Tipo de cuenta. Control de documentos. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. para indicar si el informe será emitido en el papel en forma vertical u horizontal. Orientación del Papel. se activan los parámetros que permiten indicar el año de inicio del Período Contable y la moneda. incorporar los atributos que se desea que aparezcan. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). se debe señalar el código o descripción del Plan al cual se le va a emitir el informe. impresora o visualizarlo en pantalla. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Conciliación Bancaria. Instrumento Financiero. Incluye Saldos de Apertura. además se determina si el informe será solicitado en forma Global o para un rango de Area de Negocio. donde deberá indicar lo siguiente: Figura Nº 1 • • • • • Plan de cuentas a listar. Además para las cuentas definidas a último nivel. incluyendo o no los saldos de apertura.2 Listado Plan de Cuentas Objetivo Entregar al usuario un informe con las cuentas del Plan de cuentas base o de un plan de cuentas paralelo. tendrá que indicar además el año de inicio del período contable. si es Paralelo. podrá además. Si solicita el Plan de Cuentas Base a último nivel. si es el Base se debe señalar también el nivel de cuentas a considerar. Al optar por incluir los saldos. Detalle en libro de Inventario y Balance. Si el informe es solicitado "Con Saldos de Apertura". Detalle de gastos. Auxiliar. Centro de costo. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).

00 0. 0.100.00 0.00 0. Con Atributos) 01 .551.00 0.00 : ➧ Fecha : Página : 24/11/2000 1 Instrum.00 0.00 VENTA DE ACCIONES 0. NAC.00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 0.00 : * * * * * * * * * * : * ABN TANNER BANK 380.00 0. Equiv.00 299.Informe de Plan de Cuentas base a último nivel. CLIENTES HABITUALES 22.00 0. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 0.00 BANCO CHILE 6.00 INTERESES GANADOS 0.00 0.850.00 75.00 0. Adicional Concil.00 0.00 BANCO DE SANTIAGO 6. con todos los atributos y con saldos de apertura.479.00 OTROS INGRESOS 0.00 CUENTAS CORRIENTES 0.246.00 0.INFORMES 8-7 1.100-1 SANTIAGO Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.00 0. Bal.00 0.00 0.505..00 0.00 0. EXTRANJ.00 0. Efectivo F. Monetaria Tipo Det.568. 0.00 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 0. Financiero Correc. Centro Bancaria Costo 1-0-0-00 1-1-0-00 1-1-1-00 1-1-1-01 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 1-2-2-00 1-2-2-01 1-2-2-02 1-2-2-03 1-3-0-00 1-3-1-00 1-3-1-01 4-1-1-01 4-1-1-02 4-2-0-00 4-2-1-00 4-2-1-01 4-2-1-02 ACTIVOS FONDOS FIJOS CUENTA CAJA CAJA DISPONIBLE FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.00 CITY BANK 1.Peso Chileno Cuenta Descripción Debe Haber Moneda Auxiliar Docto.00 0.182.00 0.00 0.00 0.00 0. A A A A A A * * ➧ : A A A A A A A A A A A A : I I I I I I I : * * * * * * : .00 CTA.042.00 0.00 : VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.00 BANCO DO BRASIL 2.00 BANCO SUD AMERICANO 0. CTE.969.641.345.417. Lib.00 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 BANCOS DEPOSITO MON. Inv.000.

00 14.864.168.00 0.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (Santiago) Cuenta Descripción Debe Haber 1-0-0-00 3-0-0-00 4-0-0-00 5-0-0-00 ACTIVOS PASIVO INGRESOS CUENTAS DE GASTOS Total Area de Negocio : Total General : 69.00 54.303.168.00 69.706.00 69.168.439.00 0.100.303.00 0..303.Informe de Plan de Cuentas base a primer nivel con saldos de apertura. sin atributos y para un Area de Negocios.461.168.00 .303.00 0. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.8-8 Contabilidad y Presupuestos 2.00 69.100-1 Fecha : Página : 02/11/2000 1 Plan de Cuentas Base (Con Aperturas.303.00 0. Sin Atributos) 01 .00 69.168.

donde se podrá optar por emitir el informe a disco. o bien seleccionándolas desde la lista desplegable que aparece al elegir el botón de búsqueda. Para la emisión de este informe se consideran cuentas que manejan auxiliar. Período: Ingrese la fecha correspondiente al período contable desde/hasta a considerar para la emisión del informe. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . impresora o visualizarlo en pantalla. Además podrá indicar si desea incluir dentro del informe los auxiliares que reflejen saldo cero.3 Informe Analítico por Cuentas Objetivo Permite emitir un informe para analizar cuentas contables relacionadas a clientes o proveedores. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Rango: Indique el rango de cuentas contables desde/hasta a considerar para la emisión del informe. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1). Area de Negocios: Indique mediante selección del botón de opciones si serán consideradas todas las Areas de Negocio o una en particular. seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. con respecto a la correcta contabilización de movimientos. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).INFORMES 8-9 8. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Este ingreso se realiza digitando las cuentas directamente con los guiones correspondientes.

629.640. CTE.00 BERTTONI S.136.00 0.00 0.839. CTE.572.144.671.00 931. CLIENTES NO HABITUALES CLIENTES NO HABITUALES 300.277.131.900.00 ABUSLEMME Y CIA LTDA.125.00 2.031.00 7.00 2.00 0.336.266.839.336.00 99. 1.8-10 Contabilidad y Presupuestos INFORME ANALÍTICO POR CUENTA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.A.117.766.00 0.561.00 870.002.971.00 974.451.571.00 BOUTIQUE KARINAE S.00 5.930.00 0.500.00 53.805.00 815.00 .00 1.543.00 1.078.00 0.A.040.629.500. 5.00 19.00 832.00 54.00 0.00 1.00 1.204.076.00 974.00 7.829.228.228.300.553.00 0.100.00 5.030. 6.00 14.00 1.00 Total Cuenta 1-3-1-02 00000010 00000020 Total Cuenta Total General CTA. 0.00 BOUTIQUE REYNALD 0.560.00 13.000.428.300.189.125.687.300.00 0.368.982.351.00 815.687.750.753.00 2.018.00 0.00 0.00 CONFECCIONES LA PORTADA 0.242. 0.00 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 458.750.00 AGRICOLA EL PEÑASCO 0.769.009.557.00 2.241. 0.00 1.00 2.505.074.00 PROVEEDORES NO HABITUALES 0.00 ESPER Y CIA LTDA. 0.00 1.205.369.00 1.560.805.00 5.861.00 11.00 7.330.00 1.00 0.00 29.213.717.964.00 14. CLIENTES HABITUALES JOSE RAMON ERRAZURIZ 0.673.A.00 1.579.00 9.852.671.728.223.712. 8.00 2.004.00 FABRICA DE CONFECCIONES ASTW 0.00 2.00 TIENDAS RIQUELME S.00 MULTITIENDAS DEGUIE S.964.291.00 4.00 0.00 432.040.828.687.A.00 CARMEN PEREZ S.00 0.018.769. 0.00 TRINITONIC LTDA.00 890.428.00 RHEIN LTDA. 0.00 432.100-1 Informe Analítico por Cuentas No se Incluyen Auxiliares con Saldo Cero Desde: Rango de Cuentas Desde: Area de Negocios: 1-3-1-01 Todas las Areas de Negocios Hasta: 1-3-1-02 01-01-2000 Hasta: 30-06-2000 Código Descripción Saldo Anterior Al: 01-01-2000 Cargos Período Abonos Período Saldos Al: 30-06-2000 1-3-1-01 00050002 12233966 2 3 4 5 6 78200300 79020000 8 89277000 92667000 93390000 93441000 96511570 CTA.00 5.241.

es decir para todos los comprobantes o por tipo. según sea Ingreso.4 Informe de Comprobantes Ingresados Objetivo Emitir un informe donde el usuario pueda informarse detalladamente. las cuentas involucradas en ellos. el estado en que se encuentran. todos los antecedentes que fueron ingresados en cada comprobante contable. En el primer caso. su tipo. parametrizando por rango de folios o fechas de los comprobantes y. Egreso o Traspaso. se indican algunos datos del comprobante y en el otro. Figura Nº 1 A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: . por Areas de negocios. Este informe puede ser solicitado en forma global. acerca de cada uno de los comprobantes ingresados. entre otras cosas. donde además de los parámetros estándares (indicados al comienzo de este Capítulo). el sistema solicita indicar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle).INFORMES 8-11 8. los cargos y abonos efectuados. Operatoria Al solicitar este informe se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).

CTE. CLIENTES HABITUALES 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1-8-1-01 I. CLIENTES HABITUALES 0093390000 FA 1.296 1.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.315 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE.204 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA. CTE. Costo P.Informe en modo Extendido. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA.200 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS ➧ 0000020001 0000020002 Total Comprobante : 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.260 1.201 1-3-1-01 CTA.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 00000105 30/04/98 T 05 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 0093441000 0096511570 0096511570 0092667000 0092667000 FA FA FA FA FA 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 5/01/98 I 00000005 Vigente 1-3-1-01 CTA. CTE. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango .V. CLIENTES HABITUALES CTA. considerando todos los Folios y Areas de Negocio. Caja Código Tipo Número --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.V. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CTE. CTE.206 1. CTE.203 1-3-1-01 CTA. CTE.100. CTE.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 . CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Código Cuenta Descripción Cuenta C.266 1. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.315 : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0093441000 0099061000 FA FA 1. CTE. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.8-12 Contabilidad y Presupuestos 1. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-01 CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CTE.202 1-3-1-01 CTA.

999.00 3.00 22.00 1.00 352.00 514.A.000.V. VENTAS DEL DIA ➧ 847.268.853.618.500.761.00 1.00 535.268.00 2.00 ---------------------2.079.00 325.000.00 -------------------52. de Gasto / Inst.00 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES .631.999.874.00 655.00 325.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 1.501.000.500.00 1.079.212.000.263.00 35.000.500.814.V.778.360.000.414.00 308.640.00 : : 6.000.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 ---------------------4.00 631.133.00 18.666. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 ➧ 001 43.530.500.00 18.00 889.343.448.133.525.00 -------------------2.00 32.782.00 -------------------4.029.500.00 398.268.854.00 205. Financiero Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.700.343.00 855.029.00 ---------------------3.00 ---------------------52.700.00 435.00 -------------------3.000.807.00 3.500.A.525.INFORMES 8-13 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det.571.500.

268. CTE.268.V.610.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 52. CLIENTES HABITUALES 535.00 : : CAPITAL EMPRESA US$ 205.00 ---------------------.00 ---------------------. VENTAS DEL DIA : : Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Corrección Monetaria a Abr de Fecha : 30/11/2000 Página : 1 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 00000106 30/04/98 T 00000166 Vigente 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 1-9-1-01 EXISTENCIAS MAT.-----------------------Total Comprobante : 2.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.571.500.999. CTE.343.500. CTE.00 I.029.000.414.00 52. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES . CTE.00 00000011 5/01/98 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA.500.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.000.999.854.525.700. CLIENTES HABITUALES 35.360.----------------------Total Comprobante : 3.----------------------Total Informe en el Rango : 52.V.00 CORRECCION MONETARIA CAP.853.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.----------------------Total Comprobante : 4.00 2.807.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 1.079. CLIENTES HABITUALES 631.00 ---------------------. CLIENTES HABITUALES 852.814.000.834.448.500.00 VENTAS CLIENTES HABITUALES 2.618. CLIENTES HABITUALES 655.029.631.000.00 CTA.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.000. CTE.00 CTA.268.500. CLIENTES HABITUALES 847.343. CTE.PROPIO 514.. CLIENTES HABITUALES 18.V.8-14 Contabilidad y Presupuestos 2.A.00 ---------------------.00 3.343.00 CTA. CTE.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.640. CLIENTES HABITUALES 22. CLIENTES HABITUALES 32.133. CLIENTES HABITUALES 435. para un rango de Area de Negocios. CTE.666.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.00 CTA. CTE.610.00 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 1.----------------------Total Comprobante : 2.A.----------------------Total Area de Negocio en el Rango : 52.Informe en modo Base.525.Peso Chileno Area de Negocio : 001 CASA MATRIZ (SANTIAGO) Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/98 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 3. VENTAS DEL DIA -----------------------.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 398.00 I.263.V.999.00 4.500.100-1 Comprobantes Ingresados Moneda : 01 .00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I. CTE. CLIENTES HABITUALES 352.343. CLIENTES HABITUALES 325.000.000.999. CTE. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.079.00 ---------------------.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 2.100.834.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE.133.500.212.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.

su fecha de emisión y el estado en que se encuentran. BOLETAS DEL 02/01 00000017 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000025 Vigente GASTOS DE LIBRERIA : : : : . según sea Ingreso. Operatoria Al ingresar a este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde además de los parámetros estándares descritos al comienzo de este Capítulo.INFORMES 8-15 8. por impresora o por pantalla. habrá que indicar el o los tipos de comprobantes a considerar. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Este informe puede ser solicitado en forma global. INFORME CORRELATIVO DE COMPROBANTES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. es decir para todos los comprobantes o por tipo. ya sea al disco.100-1 Informe Correlativo de Comprobantes Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango de Folios : Desde: 00000001 Hasta : 00000135 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Area de Negocio Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000001 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000001 Vigente VENTAS BOLETAS DEL 01/01 00000002 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000002 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 02/01/2000 00000003 03-01-2000 001 Casa Matriz I 00000001 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000004 03-01-2000 001 Casa Matriz T 00000003 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000005 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000004 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 03/01 00000006 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000005 Vigente VENTAS CON BOLETA DEL 02/01 00000007 04-01-2000 001 Casa Matriz I 00000002 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000008 04-01-2000 001 Casa Matriz T 00000006 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000009 04-01-2000 001 Casa Matriz E 00000001 Vigente PAGO DE PROVEEDORES 00000010 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000007 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 04/01 00000011 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000008 Vigente CENTRALIZA BOLETAS DEL 03/01 00000012 05-01-2000 001 Casa Matriz I 00000003 Vigente CANCELACIÓN DE CLIENTES 00000013 05-01-2000 001 Casa Matriz T 00000009 Vigente TRASPASO DE FONDOS 00000014 05-01-2000 001 Casa Matriz E 00000002 Vigente PAGO A PROVEEDORES 00000015 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000010 Vigente CENTRALIZA COMPRAS DEL 06/01 00000016 07-01-2000 001 Casa Matriz T 00000021 Vigente CENTRALIZA VTAS. A continuación se presenta un ejemplo del Correlativo de Comprobantes. donde tendrá las opciones de emitir el informe.100. considerando todos los Folios y todas las Areas de Negocio. Egreso o Traspaso.5 Informe Correlativo de Comprobantes Objetivo Emitir un informe que permita verificar la correlatividad de los comprobantes (folios). Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar seleccione el botón OK.

Si el papel no es prefoliado. . . Caja.8-16 Contabilidad y Presupuestos 8.En la mayoría de los informes de Libros. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos libros que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). Mayor. exigidos por el Servicio de Impuestos Internos: Diario. Resumen Libros de Compra/Venta y Retenciones. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8. Ventas. para que sean timbradas por el S.11. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado. se realiza la foliación de hojas. de este manual). . significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa.6 Libros Objetivo Emitir los libros legales.I.I. Compras. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y el Nº de página. Figura Nº 1 . a través de todo este capítulo.

Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK.INFORMES 8-17 8. Tal como se muestra en los siguientes ejemplos: . el sistema entrega por cada Comprobante contable. además de los montos al debe y al haber. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Figura Nº 1 Para el caso del informe Extendido. ya sea al disco.6. habrá que señalar si el informe a imprimir es Base (Resumido) o Extendido (Detalle). por impresora o por pantalla. donde además de los parámetros estándares indicados al comienzo de este Capítulo. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). donde tendrá las opciones de emitir el informe.1 Libro Diario Objetivo Emitir el Libro Diario con el detalle de los comprobantes en forma cronológica y en la moneda que se desee. ya sea para un rango de Folios o Fechas y. En el caso de Resumen o Base. con toda la información asociada a las cuentas. el detalle de los movimientos. para el global de la empresa o para un rango de Areas de negocios específica. sólo entrega algunos antecedentes básicos.

.343.666.00 4. CLIENTES HABITUALES 32.000.525.00 2. CTE.8-18 Contabilidad y Presupuestos 1.000.834. CLIENTES HABITUALES CTA.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.814.-------------------Total Comprobante : 2.CHILE CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP. CLIENTES HABITUALES CTA.00 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 05/01/2000 I 00000005 CTA.00 655.079.V.874. CLIENTES HABITUALES CTA.571.999.500.-------------------52.000.V.000.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/2000 T 00000166 COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT.00 1.-------------------2.00 435.807. CLIENTES HABITUALES 35.00 .00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Vigente 535.854.A.00 1.00 889. VENTAS DEL DIA ------------------.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Comprobante : : : ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 308. PRIMAS CREDITO LARGO PLAZO BCO.500.00 VENTAS NETAS DEL DIA 398.00 COSTO VENTAS DEL MES 3.000.640.500. CTE. CTE.00 COSTO VENTAS DEL MES ------------------.00 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 1-6-1-01 1-9-1-01 3-4-1-01 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 COSTO VENTAS DEL MES 3.00 : : 855. CLIENTES HABITUALES 847. CLIENTES HABITUALES 852.610.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CLIENTES HABITUALES 22.000.500.525. CLIENTES HABITUALES 18.500. CTE.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.343.999.414.360.778. CLIENTES HABITUALES CTA.00 631.Informe Base.00 52.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA.00 2. CLIENTES HABITUALES 325.V.029. CTE. CTE.263.268.-------------------3.00 ------------------.268.618.029.00 VENTAS DEL DIA 4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 1.500.00 VENTAS NETAS DEL DIA 1-8-1-01 I.530.-------------------4.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE.079.133.700.631.500.700. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I.00 205.V.00 I.00 3.00 I. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 325.00 352.448.610. VENTAS DEL DIA -----------------.212.133.000.000.268.00 VENTAS DEL DIA 1-3-1-01 CTA. CTE. Se considera un Area de Negocio específica. CTE.00 514.00 1.A.Peso Chileno Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Cuenta Debe Haber Glosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 02/01/2000 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.00 ------------------.100. PRIMAS Total Comprobante : Total Informe en el Rango : Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA 2. CTE. CTE.853.834.

A CREDITO Y DEBITO FISCAL : : : 3-9-1-01 3-9-1-01 5-2-1-03 5-2-1-01 5-2-1-02 CAPITAL EMPRESA US$ CAPITAL EMPRESA US$ CORRECCION MONETARIA CAP.260 1. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. CLIENTES HABITUALES CTA. CLIENTES HABITUALES 0092667000 VENTAS CLIENTES HABITUALES I.INFORMES 8-19 2. PRIMAS COSTO VENTAS DEL MES Total Comprobante : Total Informe en el Rango : . CTE.200 1-3-1-01 CTA.V. Costo P. CTE.A CREDITO Y DEBITO FISCAL 0092667000 0093390000 0093441000 0099061000 FA FA FA FA 1.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número Fecha Tipo Nº Interno Estado Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Código Auxiliar Documento Det. CTE.315 Total Comprobante : ➧ : Total Comprobante : 00000106 5-1-1-02 1-9-1-01 30/04/1998 T 00000166 Vigente COSTO DE VENTAS EXISTENCIAS MAT. CLIENTES HABITUALES CTA. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. CTE. CLIENTES HABITUALES VENTAS CLIENTES HABITUALES I. CLIENTES HABITUALES CTA. Caja Código Tipo Número Inst. CTE. CLIENTES HABITUALES 0092667000 CTA. Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000010 2/01/1998 I 00000002 Vigente VENTAS DEL DIA 02/01/98 1-3-1-01 CTA.202 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 CTA.V.203 1. CTE.100-1 Libro Diario Moneda : 01 .. CTE. CTE. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CLIENTES HABITUALES 0093441000 CTA.296 1.207 ➧ Total Comprobante : 00000011 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 1-3-1-01 4-1-1-01 1-8-1-01 5/01/1998 I 00000005 Vigente VENTAS DEL DIA 05/01/98 CTA. CLIENTES HABITUALES 0096511570 CTA. CTE.315 1.PROPIO CORRECCION MONETARIA ACTIVOS CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0000020001 0000020002 FA FA FA FA FA 1.266 1.201 1-3-1-01 CTA. Se consideran todos los folios y para el Global de la empresa (Todas las Areas de negocio).206 1. de Gasto / Código Cuenta Descripción Cuenta C.Informe Extendido. CLIENTES HABITUALES 0092667000 FA 1.100. CTE. CTE.204 1.

00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 35.00 352.000.263.448.814.834.00 847.00 398.00 435.414.571.268.525.854.500.268.00 3.610.00 ---------------------3.525.000.00 ---------------------2.999.212.00 1.500. VENTAS DEL DIA ➧ 325.834.000.999.00 ---------------------52.00 ---------------------4.8-20 Contabilidad y Presupuestos Fecha : Página : 30/11/2000 1 Rango Folios : Desde : 00000001 Hasta : 00000106 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------852.00 325.00 : 2.00 535.500.666.00 1.00 VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS DEL DIA VENTAS NETAS DEL DIA I.00 18.A.343.00 ---------------------4.00 631.500.778.000.00 3.000.700.00 1.853.000.00 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 Corrección Monetaria a Abr de 1998 COSTO VENTAS DEL MES COSTO VENTAS DEL MES . VENTAS DEL DIA : : ➧ : 308.268.A.610.V.000.00 ---------------------2.618.00 205.133.631.00 22.500.00 ---------------------52.807.00 514.360.079.00 ---------------------3.500.029.029.00 655.00 ---------------------2.V.00 ---------------------2.500.640.00 32.133.079.343.

seleccionando el botón de chequeo que aparece al lado izquierdo de este texto. donde tendrá las opciones de emitir el informe. áreas de negocio. Cualquiera sea el elegido. parametrizando por rango de cuentas. A continuación se presentan dos ejemplos de estos informes: .INFORMES 8-21 8. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar el si el plan de cuentas a considerar corresponde al Base o al Paralelo. folios o fechas y.6. Además se puede indicar si se desea que aparezcan “Sólo cuentas con movimientos”. ya sea al disco. moneda. Figura Nº 1 Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. junto al saldo anterior y el total de la cuenta en el periodo. por impresora o por pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). En ambos casos se deben señalar los parámetros estándares descritos al comienzo de este capítulo y el rango de cuentas a considerar.2 Libro Mayor / Caja Objetivo Emitir el Libro Mayor o de Caja con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. habrá que señalar el tipo de libro a emitir: Mayor o Caja.

Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 08/01/2000 00000015 E 00000005 10/03/2000 00000086 E 00000562 11/03/2000 00000087 07/04/2000 00000103 T I 00000015 00000103 ➧ Cuenta : 1-1-1-02 05/02/2000 00000055 FONDO FIJO T 00000026 Cuenta : 05/02/2000 11/03/2000 11/03/2000 30/04/2000 1-2-1-01 00000055 00000087 00000087 00000105 ABN TANNER BANK T 00000026 T 00000015 T 00000015 T 05 CH CH CH 33636 63663 15225 ➧ Cuenta : 1-2-1-02 11/03/2000 00000087 30/04/2000 00000105 CITY BANK T 00000015 T 05 DP 35366 : : Cuenta : 5-2-1-03 30/04/2000 00000105 CORRECCION MONETARIA CAP.100-1 Libro Mayor Moneda : 01 . de todas la cuentas en un determinado rango de Fechas. Centro Auxiliar Documento Det. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.8-22 Contabilidad y Presupuestos 1.PROPIO T 05 : : .Libro Mayor.100. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst..

00 -----------------68.351.689.00 56.00 514.850.00 0.00 -----------------0.00 35.631.782.00 384.00 0.000.512.611.302.00 ----------------0.000.000.631.00 0.00 -----------------514.00 PAGO FACTURA 1207 --------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 45.00 0.268.00 218.000.850.879.00 331.00 : : Saldo Anterior de la Cuenta: 0.782.00 183.00 209.00 ----------------52. TRASPASO FONDOS Correcc.00 ----------------116.00 : : 0. .00 -----------------Total Cuenta : 131.00 131.00 -----------------(109.000.00 440.112.00 6.300.00 0.112.631.00 334.00) --------------------------------------------------Total Cuenta : 299.499.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 514.00 0.999.043.00 TRASPASO FONDOS TRASPASO A CAJA TRASPASO FONDOS CHEQ.00 56.00 ----------------0.00 50. Monetaria Abr.000.00 45.850.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 56.270.00 0.270.300.00 0.00 Saldo Anterior de la Cuenta: 440.00 -----------------131.689.879. ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 1.00 -----------------Total Cuenta : 447.00 ----------------0.112.421.000.000.00 173.00 ➧ Saldo Anterior de la Cuenta: 75.00 0.052.00 ----------------116.00 514.00 ----------------121.343.689.00 -----------------0.00 ----------------0.00 324.00 1.351.000.00 -----------------514.00) -----------------331.000.00 ----------------0.052.000.300.351.00 218.00 0.501.631.00 1.00 PAGO LUZ 0.000.00 0.00 75.00 -----------------Total Cuenta : 514.00 -----------------Total Cuenta : 1.00 -----------------1.INFORMES 8-23 Fecha : Página : 30/11/2000 1 Desde 01/01/2000 Hasta 31/12/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior de la Cuenta: 254.000.00 INGRESO A CAJA 35.00 50.302.000.270.00 10. Monetaria Abr.093.850.782.00 -----------------Total Informe : 121.000.00 -----------------56.00 -----------------Total Informe en el Período :52. FONDO CAJA Correcc.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 6.043.611.000.00 Correcc.052.00 80.00 0.568.00 (35.512.999.00 0.343.268.850.00 0.00 254.00 0.00 -----------------Total Cuenta en el Período : 68.00 1.00 0.631.00 PAGO GAS 10. Monetaria Abr.00 80.501.631.00 18.00 ----------------0.

donde se consideran solamente las cuentas de Banco. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.8-24 Contabilidad y Presupuestos 2. Centro Auxiliar Documento Det.Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. de Gasto / Comprobante Caja Costo Tipo Número Inst.100-1 Libro de Caja Moneda : 01 .100.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta : 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 05/02/2000 00000055 T 00000026 CH 35636 02/03/2000 00000075 E 00000125 CH 31555 02/03/2000 00000077 I 00000125 DP 316363 30/04/2000 00000105 T 05 ➧ Cuenta : 1-2-2-01 05/02/2000 00000055 BANCO CHILE T 00000026 2101 DP 31555 Cuenta : 1-2-2-02 08/01/2000 00000015 08/01/2000 00000015 03/02/2000 00000050 18/02/2000 00000058 02/03/2000 00000076 10/03/2000 00000086 10/03/2000 00000086 23/03/2000 00000093 23/03/2000 25/03/2000 27/03/2000 05/04/2000 05/04/2000 05/04/2000 00000093 00000095 00000096 00000100 00000102 00000102 BANCO DE SANTIAGO E 00000005 2303 E 00000005 2303 E 00000018 2101 E 00000052 2102 E 00000133 2102 E 00000562 2303 E 00000562 2303 E 00000056 2103 E I E E E E 00000056 00000068 00000032 00000100 00000076 00000076 2201 1201 2101 2201 2102 2102 CH CH CH CH CH CH CH CH CH DP CH CH CH CH 4152 6369 65969 45636 23636 53636 45636 5356266 6347373 10201 5463782 25363 53666 453636 ➧ .Libro de Caja..

066.--------------------------Total Cuenta en el Período : 4.927.00 ----------------------6.203.00 0.00 -----------------------Total Informe en el Período : 5. ACTIVO 43.294.000.000.00 229.00) (4.00 632.761.201.795.146.00 850.042.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 255.635.635.00 0.803.988.000.998.00) (3.00 0.296.000.182.00) -----------------------1.300.00 -----------------------Total Cuenta : 510.000.00 ----------------------6.212.00 120.00 Corrección Monetaria Abril --------------------------------------------.00 255.297.421.00 350.00 0.00 2.551.551.00 0.251.000.743.998.00 2.182.00) (3.00 6.00 255.00) (3.00 TRASPASO DE FONDOS 0.00 0.837.00 0.00 -----------------------255.00) -----------------------(1.000.00 0.003.182.803.00 1.000.043.003.000.042.042.042.00 6.098.792.00 0.294.034.00 ----------------------6.000.00 ----------------------0.795.000.00 2.00) (2.00 0.734.00 ----------------------0.498.000.792.795.580.870.500.00 -----------------------510.00 230.953.761.792.00 45.795.761.203.601.00 0.193.837.997.000.935.182.000.00 --------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 6.00 2.594.00 0.00 -----------------------Total Cuenta : 1.00 0.00 0.00 130.00) (1.791.296.00 10.00 300.00 -----------------------Total Informe : 8.835.00) (2.421.00 45.998.00 0.00 .00 300.000.INFORMES 8-25 Fecha : 30/11/2000 Página : 1 Desde 01/01/2000 Hasta 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 2.00 0.042.868.00) (5.00 -----------------------Total Cuenta en el Período : 800.00) (5.795.083.00) (2.00 0.00) -----------------------(5.00) (4.536.000.00) -----------------------(5.192.00 0.553.000.00 3.792.00 CANCELA COMPRA ASEO 4.00 6.00 85.553.00 TRASPASO DE FONDOS ARRIENDO DEL MES PAGO TELEFONOS PAGO REMUNERACIONES PAGO HONORARIOS PAGO HONORARIOS ARRIENDO PAGO FONO PAGO IMPUESTOS VARIO PUBLICIDAD DEPOSITO PAGO REMUNERACIONES PAGO FACTURA 38248 PAGO HONORARIO PAGO HONORARIO ➧ 0.00 0.803.00) (3.00 (17.182.421.251.00 --------------------------------------------------------------------Saldo Anterior : 255.203.761.432.00 26.00 DEPOSITO VTAS.00 Saldo Anterior : 632.00 510.00 800.00 ➧ 255.173.00 650.935.00 ----------------------6.00) (103.753.003.00 0.

con el detalle de todos los documentos (Facturas. etc. Operatoria Al ingresar se presenta la pantalla (ver Figura Nº 1) donde deberá seleccionar mediante el botón de opciones las acciones a seguir.9) y Tablas Detalle de Libros (Capítulo 5. Ver Figura Nº 2. o la generación del archivo que solicita SII para fiscalización.6. según lo especificado por el usuario.3 Libro de Compras Objetivo Emitir un informe acerca de las compras efectuadas por la empresa.5. Exento.8-26 Contabilidad y Presupuestos 8. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Compras y las columnas de valores. Figura Nº 1 Informe Libro de Compras Al optar por esta opción y seleccionar el botón OK.. Notas de Crédito y Débito. el sistema desplegará una nueva pantalla. ya sea emisión Libro de Compras.) y el desglose de los montos en Neto. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documentos (Capítulo 5. IVA. Figura Nº 2 . etc.5. Impuesto.10).

Archivo Libro de Compras Fiscalización Al optar por esta opción podrá generar el archivo correspondiente al Libro de Compras que solicita el Servicio de Impuestos Internos (SII) para su posterior fiscalización. Por último se debe indicar el criterio de ordenamiento al momento de imprimir. si el informe será solicitado para todas las Areas de Negocio o para un rango de ellas. y si se consideran todas las fechas o también un rango de éstas. Atrás para regresar a la pantalla anterior. Ver Figura Nº3. deberá indicar el mes que se quiere procesar. que puede ser por Fecha o Nº correlativo interno. esto permitirá generar el archivo de texto con el Libro de Compras para el mes que usted indique. o por Salir para abandonar el proceso. Figura Nº 4 .INFORMES 8-27 En ella deberá señalar. Indicada esta información se activan los siguientes botones: Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 4). además de los parámetros estándares presentados al inicio de este Capítulo. Figura Nº 3 Dentro de esta pantalla.

Indicados los parámetros a considerar presione el botón OK. Genera informe da inicio a la creación del archivo de texto solicitado por SII para fiscalización. podrá optar por los siguientes botones: Atrás regresa a la pantalla anterior. en la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: . A continuación. Indicada la información solicitada.8-28 Contabilidad y Presupuestos Dentro de esta pantalla se desplegarán los tipos de documentos y su descripción. tras lo cual se activa el botón Imprimir ubicado en la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). además deberá ingresar y definir qué tipo de documento corresponde al del Servicio de Impuestos Internos (SII). donde tendrá las opciones de emitir el informe. Figura Nº 5 En ella deberá indicar cual columna de su detalle de Libro de Ventas corresponde con los montos e impuestos que SII ha definido. por impresora o por monitor. ya sea al disco. En la primera columna de la grilla se encuentra el detalle de libro de la contabilidad y en la segunda columna. el sistema informa a través de un mensaje la ruta y nombre del archivo generado o Salir si quiere abandonar el proceso. deberá definir los montos e impuestos correspondiente al SII. Indicada la información. Atrás para regresar a la pantalla anterior o Salir para abandonar el proceso. seleccione el botón Siguiente para continuar con el proceso (ver Figura Nº 5).

NO HABITUALES 3.091.935.00 2005 44.536-5 32.217.453.020-5 92.225.508.V.778-3 92.460.A.963-7 32.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 28.453.778-3 00.312.Documento Corr.00 39685 1.508.000-K : : ➧ LUIS GONZALEZ OSSA 274.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 22.00 MULTIMARKET LAS ENCINAS 10.872.750.U.445.400.732 COMERCIALIZADORA LAYSE 8.010.400.097.460.427.00 PROVEED.500.006.455.050.536-5 32.091.000.445.689-7 80.585.002.00 Total General: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.T.097. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURA COMPRAS 835 1.060.722.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Libro de Compras Ordenado Por Correlativo Interno Desde : 01/01/2000 Hasta : Moneda : Peso Chileno 30/06/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.288.00 DISTRIBUIDORA CCSS 183.290.100.00 ➧ .Interno Fecha R.00 10400 16.00 : : 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 00000002 : : 04/02/2000 02/01/2000 04/02/2000 04/02/2000 03/02/2000 03/02/2000 02/01/2000 03/02/2000 04/02/2000 : : 12.536-5 92.INFORMES 8-29 INFORME LIBRO DE COMPRAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.850.00 11980 273.482.018.526.00 2395 1.500.00 27.453.00 27.475.00 COMERCIALIZADORA LAYSE 190.365.00 : : TOTAL FACTURA COMPRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.00 4120 123.00 FERRETERIA LA MUNDIAL 49.00 4115 57. Nombre del Proveedor Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 I.00 2388 160.

8-30 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 03/11/2000 Página : 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLETE EMBALAJE Total ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 1.00 .00 0.00 1.599.732.644.599.00 0.700.00 177.022.272.00 322.685.00 177.00 ➧ : : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.557.489.00 67.00 145.801.00 19.550.950.00 52.557.350.00 189.251.

los valores neto de la venta.449.583.581.00 05/01/2000 00.602.00 CLIENTES NO HABITUALES 10.000.. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Ventas y las columnas de valores.4 Libro de Ventas Objetivo Emitir un informe acerca de las ventas efectuadas por la empresa.00 TOTAL BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 596.010-8 CLIENTES NO HABITUALES 31. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras.100-1 Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Ventas Ordenado Por Nº de Documento Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.00 3022000 113. descrito en el punto anterior (8.105.010-8 03/01/2000 00.500.00 .6.829.239.00 105.000.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.00 704. detallando todos los documentos que se van a este libro (Facturas. según la definición realizada por el usuario.239.666.00 704.100.00 207.000.00 143.00 CLIENTES NO HABITUALES 21.804. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Ventas. Total.00 68.917.00 3012000 65.812.051.936.812.00 CLIENTES NO HABITUALES 11.00 5012000 62.00 CLIENTES NO HABITUALES 20.INFORMES 8-31 8.427.010-8 00.250.429.00 134.00 Total General : 596. IVA.010-8 04/02/2000 00.000.276.00 77.Documento Fecha RUT Nombre del Cliente Neto Afecto Neto Exento Impuesto Nº 1 Impuesto Nº 2 IVA Flete Embalaje Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETA CLIENTES N/HABITUALES 2022000 03/02/2000 175. Boletas.385.010-8 03/02/2000 00.750.010-8 04/01/2000 00.00 4022000 121. etc.427.3).000. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos. los define el usuario en los procesos Tablas Tipos de Documento y Detalle de Libros.00 105.000.00 4012000 57.6.365.). A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME LIBRO DE VENTAS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 73. etc. Para mayor información remítase al Apéndice D Tablas.

tras lo cual levantará esta herramienta y desplegará el resultado del informe. Indique el tipo de moneda a considerar. o bien un rango de ellas. o por Salir para abandonar el proceso. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 1).8-32 Contabilidad y Presupuestos 8. Operatoria Al ingresar a este proceso. pudiendo contemplar todas las registradas dentro del período contable antes señalado. tal como se muestra en la Figura Nº 2. donde deberá indicar la siguiente información: Figura Nº 1 Año: Moneda: Area de Negocio: Seleccione mediante el botón de listas desplegables el año del período contable a considerar. Indique el área de negocios a considerar en la emisión del informe (sólo si la empresa maneja áreas de negocios). para lo cual deberá indicar desde/hasta a considerar. permitiendo hacer uso de todas las opciones que Microsoft proporciona.5 Resumen Libros de Compra/Venta Objetivo Permite traspasar a Excel información concerniente al resumen de los Libros de Compra y Venta definidos en el sistema. Una vez que el sistema valida el ingreso de los parámetros. . Fecha de Contabilización: Ingrese las fechas de contabilización a considerar. podrá optar por seleccionar el botón Excel.6.

de acuerdo con la definición del tipo de documento. mostrará el resultado de la suma o resta de los valores. . La fila correspondiente al Total Libro de Venta.INFORMES Figura Nº 2 8-33 • • Las columnas desplegadas en este informe fueron definidos en el Libro de Venta.

00 208.725.087.500.00 ------------------------------------------------------------------------------------ . ordenado por fecha y para el global de la empresa LIBRO DE RETENCIONES EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.087. BOLTERS El Encanto 147 5.878.00 1044 24/01/2000 ENRIQUE TRIVIÑO G. Alameda 453 6. En este caso las columnas son fijas: Total Bruto.00 1.00 208. Valor Neto.800.U.00 63.000. Total Bruto Retención Valor Neto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOLETAS DE HONORARIOS 343 24/01/2000 JUAN JOSE FERNANDEZ Domingo Bonti 5643 7.200.000.6 Libro de Retenciones Objetivo Emitir un informe acerca de las retenciones efectuadas por la empresa.00 720 24/01/2000 MARIA I.3).00 1.103. A continuación se presenta un ejemplo del Libro de Retenciones.300-5 635.00 405.00 322.00 571.00 49227 24/01/2000 PEDRO P.405.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total General : 2.525.8-34 Contabilidad y Presupuestos 8. Retención.00 35. BOLTERS Los Españoles 1455 5.6.250.100-1 SANTIAGO Fecha : 03/11/2000 Página : 1 Libro de Retenciones Ordenado Por Fecha Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/06/2000 Moneda : Pesos Chilenos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.652-4 358.100.500. los define el usuario en los procesos Tipos de Documentos (Apéndice D Tablas).00 45.250.974.878.00 579.402.889-0 450. es la misma que se utilizó en el Libro de Compras. Los tipos de documentos que aparecen en el Libro de Retenciones .425.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL BOLETAS DE HONORARIOS: 2.T.250.000.725. por lo tanto recomendamos seguir los pasos allí descritos.6.825.525.Documento Fecha Nombre Dirección R. descrito en el punto anterior (8.356-1 644. Operatoria La forma de operar dentro del Libro de Retenciones.000. según la definición efectuada por el usuario.00 64.000.

I. para que sean timbradas por el S. a través de todo este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). 8. .INFORMES 8-35 8.7.En la mayoría de los Balances. se realiza la foliación de hojas.I. significa que el sistema imprime el informe y todos los títulos y antecedentes de la empresa. el sistema solicita indicar si el papel a utilizar es prefoliado.11. además del Nº de página. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee. Clasificado y Estado de Resultado y Libro de Inventario y Balance. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación.1 Balance de Comprobación y Saldos Objetivo Emitir el Balance de Comprobación y Saldos de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo. se debe indicar: Figura Nº 1 . de este manual). Operatoria Al ingresar al Balance de Comprobación y Saldos se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos al comienzo de este Capítulo.Si el papel no es prefoliado. .7 Balances Objetivo Emitir diferentes Balances. ya sea en forma consolidada o para un Area de Negocios determinada. es decir que el papel tiene preimpresos los antecedentes de la empresa y Nº de página. Figura Nº 1 .A través del proceso de Foliación Unica Nacional (Capítulo 8.

00 ➧ ➧ .00) 3.00 : 39. Si se solicita el plan de cuentas base.00 4.00 4.00 4.00 314.555. se debe indicar el código o la descripción del plan a considerar.000.00 105.000.00 0.553.00 258.966.00 0.000.220. si se incluyen o no las columnas en moneda de origen.966.945.363.00 0.434.039.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 10. • También se debe señalar si se consideran todas las Areas de Negocio y todas las cuentas (Global).00 1.00 (60.050.689.000. • Si se consideran todas las cuentas o sólo aquellas que tienen movimientos. EXTRANJ.689.00 7.000.048.00 50.530.00 (25.000.00 35.553.517.00 50.214.00) 35. si se elige plan de cuentas paralelo.210.555. Si se considera el plan de cuentas base de la empresa o un plan de cuentas paralelo.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 10.100.689.000.00 0. de lo contrario.000.220.00 1.8-36 • • Contabilidad y Presupuestos La moneda en que será valorizado y.000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 18.00 39.00 (25.553.00 (25.00 10.00 18.689.850.100-1 SANTIAGO Balance de Comprobación y Saldos Mes/Año : Octubre/2000 Moneda : Peso Chileno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 11.00) 35. o un rango de ellas.084.553.786.170.00 0.689.00 1-1-1-02 1-2-0-00 1-2-1-00 1-2-1-01 1-2-1-02 1-2-1-03 FONDO FIJO BANCOS BANCOS DEPOSITO MON.00 0.00 258.00 0.00 45.00 0.00 60.553. • Finalmente habrá que indicar si el informe se emite en papel prefoliado.000.00 4.746.000.00 0.955.00 10.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.00 10.00 3.517. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA 10.688.00 1.765.00 5-1-4-00 5-1-4-01 5-1-4-02 INTERESES FINANCIEROS INTERESES PAGADOS IMPUESTO A LA RENTA 10.00) 35.689.00 0.00 3.000.689.000.000. se debe indicar el nivel de las cuentas a imprimir.977. ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL : 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 GASTOS DE COMPUTACION GASTOS PRODUCCION GASTOS MANTENCION 0. • Si muestra plan de cuentas en cascada.000.00 0.

000.832.00 395.00 3.00 61.093.00 440.00 324.093.602.00 80.00 116.00 6.00 10.553.000.553.00 73.00 0.551.802.553.689.00 416.00 10.000.00 131.00 ➧ 395.00 1.669.184.00 7.132.602.00 258.719.396.00 1.611.162.00 300.00 0.00 : 314.00 0.00 80.689.042.00 314.850.085.00 10.00 80.000.775.611.00 28.117.251.00 103.252.027.00 10.00 314.270.00 0.00 : ➧ 369.215.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103.345.300.00 264.719.689.00 6.351.00 0.INFORMES 8-37 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor Créditos Acumulados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90.00 258.300.117.00 73.000.00 8.00 10.984.042.966.746.00 1.802.00 .966.347.00 1.162.788.337.00 0.270.850.00 369.666.00 131.00 183.611.832.553.008.730.300.00 6.

906.231.615 514.250 0 644.007 5-1-4-02 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub Total 514.033 1.223 3.615 514. CLIENTES HABITUALES 1-3-1-02 CTA.369. en cualquier mes del año y al nivel de cuentas que se desee.750 2.751 12.000 1.369.900 78.042 25.028.254 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 1-2-1-02 CITY BANK 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 1-2-2-01 BANCO DE CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA. A continuación se presenta un ejemplo de este informe. 1-5-1-02 PTMOS.172 906.345 95.003 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 358.7.1).F.074 0 0 61.652 0 0 0 ➧ 5.100-1 Balance Tributario Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORES ACUMULADOS SALDOS Código Débitos Créditos Deudor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA 1 33.921.709.250 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 293.297 3.971.188.944 1-1-1-02 CAJA 2 5.369.746 113.069 6. CLIENTES NO HABITUALES 1-4-1-01 CHEQUES EN CARTERA 1-4-1-03 LETRAS EN CATERA 1-5-1-01 PRESTAMOS PERSONAL ADM.833 845.369.000 5. descrito en el punto anterior (8.979 951.300.437.635 : : 0 5.650 0 628.561.675.003 0 989.007 0 293.510.417.055 31. PERSONAL ADM.652 0 0 700.000 11.028.7.042 14. U.196.951.381 Pérdidas/ Ganancias --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 514. ya sea para Todas las Areas de Negocios o una de ellas.015.635 ➧ 5-1-5-01 ESTUDIO DE MERCADO 628.979 2. Operatoria La forma de operar dentro del Balance Tributario.000 2.650 5-1-6-01 PUBLICIDAD 989.560. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.599.615 359.751 12.381 Firma Contador: __________________________________________________ Fecha ___________________ .201.111 2.599.615 359.031.936.936.505 890.315.513 41.897 5.2 Balance Tributario Objetivo Emitir el Balance Tributario de la empresa para el plan de cuentas Base o para uno Paralelo.750 186. CTE.000 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 644.832 53.538 1.000 1.8-38 Contabilidad y Presupuestos 8.260. es la misma que se utiliza en el Balance de Comprobación y Saldos.000 0 358. para el Plan de Cuentas Base a 4º nivel y sólo para aquellas cuentas con movimientos: INFOME BALANCE TRIBUTARIO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.998.100. CTE. PESOS 1-5-1-03 ANTICIPO EMPLEADOS 1-6-1-01 BONOS 2.000.000 2.015.188.

353.944 113.755 Firma Representante Legal _____________________________________________________________ .196.353.000 1.188.710 328.217.217.936.003 358.505 890.710 299.172 906.671 60.217.972.599.900 78.979 951.381 328.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 : : 0 0 0 0 5.084 28.626 31.015.437.972.650 989.833 145.042 14.028.833 145.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.832 53.245.084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.381 328.INFORMES 8-39 Fecha : Página : 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO RESULTADOS Acreedor Activo Pasivo Pérdida Ganancia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 0 2.254 0 0 0 0 0 0 ➧ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.250 0 0 0 0 0 0 0 293.900 78.755 28.751 12.710 60.007 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359.353.381.971.223 3.755 60.599.635 0 : : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628.000 644.750 186.

donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se debe indicar si se incluye el detalle de los “Saldos mensuales” a través de la selección del casillero que aparece al lado izquierdo del texto.7. éstos sólo aparecerán en aquellas cuentas que tengan asignado dicho atributo.8-40 Contabilidad y Presupuestos 8.3 Libro de Inventario y Balance Objetivo Emitir el Libro de Inventario y Balance de la empresa para cualquier mes y año. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. impresora o visualizarlo en pantalla. Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde además de los parámetros estándares definidos en el inicio de este Capítulo. En página siguiente se presenta un ejemplo de este informe. con detalle de saldos mensuales y para el global de la empresa. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). . Figura Nº 1 • En el caso de solicitar el detalle los saldos mensuales. con o sin detalle de saldos mensuales y en forma consolidada o para un Area de Negocios específica.

860.000.00 1.00 0.00 .00 465.012.000.00 2.555. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero 60.356.000.300.00 1.000.00 465.00 0.000.000.000.182. Mes Apertura Mes Enero Mes Febrero Mes Marzo Auxiliar: 0093390000 ESPER Y CIA.020.00 0. S.00 (25.00 0.00 2.00 60.551.000.00 0.000.760.000.00 639.00 0.00 0.360.150.581.00 Auxiliar: 0000010002 ROJAS ROJAS BORIS 25.611.00 254.00 0.500.00 131.100-1 8-41 Libro de Inventario y Balance Mes/Año : Septiembre/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Débitos del Mes Saldo del Mes Créditos del Mes Débitos Acumulados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 10.000.042.00 510.00 0.00 0.214.00 86.000.00 1.900.000.900.555.000.003.689.00 3.00 45.000.000.000.00 0.000.00 440.000.157.00 0.00 Mes Enero 0.000.00 50.955.300.00 : : 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 25.00 Mes Marzo 10.00 ➧ Fecha: Página: 04/11/2000 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Deudor Créditos Acumulados Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.900.00 35.424.00 2.500.00 (45.00 3.930.000.000.00 50.000.00 25.00 254.000.900.555.555.00 45. CTE.00 3-9-1-02 CAPITAL EMPRESA $ 0.000.00 Mes Apertura Mes Marzo 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-2-01 BANCO CHILE 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO 1-3-1-01 CTA.00 90.00 (60.00 Mes Apertura 0.00) 1.00 35.00 0.00 (25.042.00 3.00 7.00 (25.00 0.00 16.00) 4.00 0.00 9.850.00 Mes Marzo-1991 25.00 50.00 0.00 0.00 348.100.000.000.00 (25.00 (25.900.555.012.000.000.00 4.00) 0.00 4.900.689.254.000.387.00 3.000.300.00 ➧ 440.488.270.360.689.555.000.00 Mes Apertura 0.689.00 3.214.00 0.784. Mes Marzo Auxiliar: 0092667000 COMERCIAL EL ALBA LTDA.00 348.270.432.689.093.00 0.00 Mes Apertura 0.745.00 4.450.00 3.00 0.00 465.00 25.00 ➧ 0. LTDA.145.366.300.00 380.000.689. CLIENTES HABITUALES Auxiliar: 0084472400 ENTAC.00 0.000.00 Mes Febrero 0.00 348.00 Mes Febrero 0.00 465.689.00 800.00 (2.360.768.000.955.00 75.00 Auxiliar: 0000010001 PEREZ OYARCE MAURICIO 0.00) 131.000.00 6.000.00 0.00 Mes Apertura 0.00 465.00 1.798.00) 264.00) 0.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK Mes Apertura Mes Febrero Mes Marzo 1-2-1-02 CITY BANK 50.00 830.000.00) 0.00 350.551.555.00 4.300.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 11.00) (25.518.170.00) 0.00 183.00 3-9-2-01 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 465.A.043.00 75.00 (60.850.00 45.000.00) 10.00 0.00 56.000.000.00 35.00 3.INFORMES INFORME LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 639.000.00 3.00 18.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 0.000.000.00 50.000.660.

955.551.00) 3.00 : 56.00 18.00 7.145.00 1.000.00 .310.00 40.500.396.00 25.055.000.00 40.00 25.043.012.000.00 25.00 25.093.00 0.00 (56.00 40.850.00 6.00 25.000.500.000.020.000.000.00 348.00) 1.182.310.00 255.00 Contabilidad y Presupuestos ➧ : 51.00 2.000.00 : : 51.781.00 0.00 2.000.00 0.00 60.00 0.00 25.094.500.00 348.00 350.555.00 2.00 380.00 116.00 1.00) 16.008.055.900.140.00 0.366.310.387.784.00 (4.00 57.00 2.927.251.00 45.00 2.310.00 0.768.00 25.00 0.00 (255.000.518.00 0.000.00 0.008.042.000.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.00 40.000.555.00 324.215.00 465.00 0.042.00 0.212.000.00) (60.00 56.000.000.00 50.254.000.000.00 465.00 440.359.850.00 0.000.500.000.555.00 0.000.00 6.900.00 3.8-42 0.00 2.000.000.000.00 0.00 0.00 1.000.270.000.000.150.00 300.000.555.270.000.000.000.00 25.000.000.00 830.00 61.00 348.00 510.

de tal forma de obtener totales a distintos niveles.V. la cual está dividida en 2 carpetas donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 Asignación de Cuentas Dentro de esta carpeta deberá asignar las cuentas. para ello presione el botón de búsqueda ubicado a la derecha de cada opción.2. Plan de Cuentas: Balance Clasificado: Ingrese el Plan de Cuentas paralelo a considerar en el informe.4 Clasificado y Estado de Resultado Objetivo Definir formatos estándares de Balance Clasificado y Estado de Resultado.INFORMES 8-43 8. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1). o bien al formato que desee la empresa. tanto para la generación del Balance Clasificado como para el Estado de Resultado. ya sea de acuerdo a las exigencias de la S. tras lo cual el sistema desplegará la Figura Nº 2.2 Planes de Cuenta Paralelo. entregando en forma automática. El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. Dentro de esta ventana. para luego imprimir los informes correspondientes. donde podrá seleccionar las cuentas a considerar . bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. Subgrupos y Cuentas. los cuales fueron definidos anteriormente en el proceso 5.S.7. deberá indicar las cuentas del Plan de Cuentas Paralelo tanto para los Activos como para los Pasivos.

mientras que para sacarlas a todas se usa el botón <<Todos. donde deberá indicar de la misma manera las cuentas para todos los activos y pasivos. se usa el botón <Eliminar. Esta operación se efectúa de la misma manera que la selección de cuentas para el Balance Clasificado. En caso que se desee considerar a todas las cuentas habrá que elegir el botón Todos>>. se selecciona el botón Salir. tales como: Figura Nº 3 Búsqueda por: Indique mediante la selección del botón de opciones. Para sacar a una de la lista de seleccionados. Estado de Resultado: Indique las cuentas para la generación del Estado de Resultado. se deberá hacer clic sobre la cuenta deseada y luego seleccionar el botón Agregar>. . o bien Acumulado a un mes. donde deberá ingresar el mes correspondiente junto con el año del período considerado. para lo cual deberá ingresar los meses desde/hasta a considerar dentro del período seleccionado. Cuando las cuentas han sido elegidas. si la búsqueda de información se realizará aun Rango de meses.8-44 Figura Nº 2 Contabilidad y Presupuestos Para realizar la selección de una de ellas. Período de emisión del informe: Indique mediante la selección del botón de opciones el período a considerar para la emisión de los informes. Ingreso de Parámetros Dentro de esta carpeta deberá indicar algunos parámetros que serán considerados en la emisión de los informes. tras lo cual el sistema regresa a la pantalla anterior.

haga un clic ✔ en la caja de chequeo ubicada a la izquierda del campo.206.078.093.100-1 Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.100.INFORMES Formato de Valores: 8-45 Si desea que el informe muestre los valores en miles de pesos.00 ================== -54.128.V.287.00 9.00 ---------------------2.V.00 1.00 -10.00 20.000.00 ---------------------36.000.00 4.306.711. Opciones del Informe: Indique mediante un clic ✔ las opciones a considerar para visualizar la información dentro del informe.000.00 3.000. INFORME BALANCE GENERAL S.362.00 -2.494.709.002.647.270.527.263.307.602. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 ================== 60.042. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.572.711. se activará el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).000.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.281.385.880. CTE.S. 183.V.00 ---------------------42. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.000.635.00 560.000.850. Finalizado el ingreso de información.000.00 ---------------------10.00 --------------------24.00 -40.362.310.182.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos Fecha : 04-11-2000 Página: 1 Balance General S.S. PRIMAS I.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.847.768.00 .00 324.310.00 300. A continuación se presentan ejemplos del Balance Clasificado y del estado de Resultado. impresora o visualizarlo en pantalla.00 4.611.982.312.140.00 -4.212.00 1.00 20.

00 2.430.00 0.941.00 0.00 0.972.00 441.275.00 0.00 28.00 0.972.502.00 0.00 -22.00 0.00 0.000.00 0.00 6.084.00 3.00 0.00 0.00 0.101.557.00 0.00 -247.00 247. MATERIAS PRIMAS 5-1-2-05 COSTO VTAS.00 6.760.760.502.00 0.084.00 0.00 0.559.136. CAMISAS 5-1-2-03 COSTO VTAS.00 0.671.00 0.00 0.00 0.353.760.00 59.00 -358.00 0.173.00 0.911.353.00 -644.418.584.343.00 0.00 -1.00 0.559.00 28.451.00 0.00 0.00 0. AGUA MARGEN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS RESULTADO OPERACIONAL INGRESO NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES Saldo anterior del Saldo entre 01/2000 Saldo al 01/2000 0.00 0.00 -644.00 0.00 0.00 0. Y VTAS.00 358.00 0.00 0.00 358.195.00 247.00 40.00 0.454.00 0.00 0.00 -31.00 0.00 6.00 59.084.00 2.619.00 0.00 -2.195.00 0.028.003.00 0.00 0.00 -293-007.000.00 0.755.00 0.136.00 0.279.760.00 0.00 -989.00 -559.00 0.00 0.250.00 0.00 -22.00 0.00 0.00 0.275.00 -2.941.451.00 110.00 0.00 0.381.00 0.00 60.084.00 0.00 -1.003.00 28.00 -358.00 0.972.00 441.418.00 -293-007.00 6.407.00 0.972.274.995.00 -559.028.250.00 110.084.00 -9.760.00 28.00 0.00 0.00 0.972. ACCESORIOS 5-1-2-02 COSTOS VTAS.930.00 0.00 60.00 0.00 -22.00 0.995.173.00 0.00 0. PRIMAS 4-1-1-05 VENTAS PANTALONES 4-1-1-06 VENTAS PARKAS OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 4-1-2-01 FLETE 4-1-2-02 EMBALAJE 4-2-1-02 VENTAS DE ACCIONES 4-2-1-03 VENTAS DE ACTIVO FIJO 5-1-3-02 FUERA DE CHILE GASTOS ADM.084.00 28.00 0.00 0.00 40.897.00 3.343.00 0.00 0.454.930.101.972.00 -1.557.101.8-46 INFORME ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAN WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 -1.542.381.00 0.00 -989. CHALECOS 5-1-2-04 COSTO VTAS.00 0. DE LIBRERÍA 5.100.147.619.00 -31.00 .911.274.100-1 Fecha: 04-11-2000 Página: 1 Contabilidad y Presupuestos Estado de Resultados Mes/Año : 01/2000 Moneda : Peso Chileno INGRESO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4-1-1-01 VENTAS ACCESORIOS TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN COSTOS DE EXPLOTACIÓN (MENOS) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5-1-2-01 COSTOS VTAS. (MENOS) 5-1-4-01 GASTOS OPERACIÓN VENTAS 5-1-4-04 DESCUENTO 02 5-1-4-03 DESCUENTO 01 5-1-5-01 ESTUCIO DE MERCADO 5-1-6-01 PUBLICIDAD 5-1-6-02 ASESORIAS CONTABLES 5-1-6-03 ASESORIAS COMERCIALES 5-1-7-01 ARRIENDOS 5-1-7-03 SUMINISTROS LUZ.00 0.897.7.00 0.279.584.430.00 0.1. PANTALONES 5-1-7-04 CONSUMOS 5-1-7-02 ARTICULOS DE ASEO 5-1-7-05 ART.671.755.00 0.00 0.00 0.06 PRODUCCION 5-1-7-07 MANTENCION 5-1-8-01 INTERESES PAGADOS 5-1-8-02 IMPUESTO A LA RENTA TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4-1-1-02 VENTAS CAMISAS 4-1-1-03 VENTAS CHALECOS 4-1-1-04 VENTAS M.00 0.00 0.00 -22.00 0.407. 542.00 0. 760.147.101.00 0.00 0.00 -9.00 -247.00 28.

Si se pasó un Area de Negocios equivocada. una ventana vacía donde irán apareciendo las Areas que sean seleccionadas para ser comparadas. se realiza la selección o anulación de la selección de todas las Area de Negocios. mientras que con los botones Todos>> y <<Todos. Para pasar un Area de Negocios de la ventana “No seleccionada” a la “Seleccionada”. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. se elige la deseada y se pulsa el botón Agregar>.5 Balance Comparativo por Area de Negocio Objetivo Emitir un Balance que permita comparar saldos de cuentas a cualquier nivel. en distintas Areas de Negocio de la empresa. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).7. Operatoria Lo primero que se debe efectuar. impresora o visualizarlo en pantalla. por lo tanto al ingresar a esta opción (Figura Nº 1). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Areas de Negocios. se reversa la operación con el botón <Eliminar. Figura Nº 1 En esta pantalla además de solicitar que se indiquen los parámetros estándares de la emisión de informes señalados al comienzo de este Capítulo. se puede indicar si se emite el Balance Comparativo para todas las cuentas o sólo para las cuentas de resultado.INFORMES 8-47 8. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: . es la selección de las Areas de Negocios que se desea comparar. para cualquier período y en la moneda que se desee. se presenta una ventana con la lista de las Areas de Negocios de la empresa y. Este Balance puede ser solicitado solamente.

00 5.635.379.00 (4.000.042.140.00 3.00 10.00 1-2-1-02 CITY BANK 1.000.00 5-1-2-00 GASTOS OPERACION VENTAS 2.030.00 1-2-1-03 BANCO DO BRASIL 6.212.000.00 1.00 258.000.000.00 5-1-3-00 GASTOS FIJOS ADMINISTRACION 3.000.500.000.185.00 2.832.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 258.00 1.984.8-48 Contabilidad y Presupuestos INFORME BALANCE COMPARATIVO POR AREAS DE NEGOCIOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.085.140.000.00 : : : : 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 2.737.000.611.002.00 10.927.611.028. CLIENTES NO HABITUALE 1.555.270.611.085.00 666.000.00 45.00 1-1-0-00 FONDOS FIJOS 304.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.270.043.000.955.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.000.635.00) 4.000.00 5-1-4-00 INTERESES FINANCIEROS 10.042.00) 1-3-0-00 CUENTAS CORRIENTES 16.000.000.00 10.002.000.611.553.132.CTE.00) 375.000.000.00 1-3-1-01 CTA.00 30.132.00) 324.768.00 314.00 1-2-2-02 BANCO DE SANTIAGO (4.00 1-3-1-02 CTA.802.00 6.966.000.200.251.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 1.945.140.000.00 5-1-3-04 TELEFONOS 131.340.00 2.00 (900.000.00 399.00 50.200.00 1.000.100.028.000.042.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 408.00 1-6-1-00 ACCIONES 5.028.128.00 67.850.00) 1-2-2-01 BANCO CHILE 510.00 1-1-1-00 CUENTA CAJA 304.000.00 21.128.206.00 90.00 131.768.984.500.00 2.00 20.00 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Areas de Negocio .00 5. CTE.00 6.555.212.689.611.966.059.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 80.002.00 1-4-1-01 CHEQUES EN COBRANZA 300.002.185.162.00 1-2-1-00 BANCOS DEPOSITO MON.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 369.185.00 560.611.00 1-2-1-01 ABN TANNER BANK 384.624.000.263.00 131.00 10.000.553.00 155.204.182. EXTRANJ.00 10.00 4.00) 4.00 300.635.128.00 1-6-1-01 ACCIONES CHILECTRA 5.000.802.582.00 1-4-0-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 45.00) 325.140.170.170.185.00 1-4-1-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 300.320.000.553.00 50.00 2.635.417.000. 7.00 (60.00 3.00 10.00 80.030.000.00 1-1-1-02 FONDO FIJO 131.002.100-1 Mes/Año : Enero/2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Casa Matriz Panta San Bernardo TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-0-0-00 ACTIVOS 60.00 183.00 300.000. NACIONAL (4.611.211.00 1-2-0-00 BANCOS 3.00 1-6-0-00 VALORES MOBILIARIOS 5.00 300.00 2.812.689.00 1-3-1-00 CUENTA CORRIENTE CLIENTES 16.635.002.00 75.768.00 (4.553.602.679.00 (900.110.768.00 21.00 (900.00 314.00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 10.00 1-1-1-01 CAJA DISPONIBLE 173.00 1-2-2-00 BANCOS DEPOSITO MON.200.182.000.00 408.611.850.262.000.00) 4.351. CLIENTES HABITUALES 16.00 9.200.635.000.162.340.351.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.093.768.00 1.768.

se reversa la operación con el botón <Eliminar. Si se pasó un Centro de Costo equivocado. se realiza la anulación de la selección de todos los Centros de Costo. son los Centros de Costo que se desean comparar. Figura Nº 1 .8 Centros de Costo Objetivo Emitir Balances y Libro Mayor por Centros de Costo. Operatoria Lo primero que se debe indicar. además de los parámetros estándares explicados al comienzo de este Capítulo. en distintos períodos y en la moneda que se desee. 8. Para pasar un Centro de Costo de la ventana “No seleccionados” a la “Seleccionados”.8. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. mientras que con el botón <<Todos. al nivel de cuentas que se desee. Figura Nº 1 Dado que los Centros de Costos pueden ser manejados hasta en tres niveles (ver opción Bases Parámetros Formato de Cuentas).INFORMES 8-49 8. a través de todo este capítulo. para lo cual se despliega una ventana con la lista de los Centros de Costos de la empresa y. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con la lista de los distintos informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).1 Balance Comparativo por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance que permita comparar los saldos de las cuentas entre los distintos Centros de Costos que maneja la empresa. se elige el deseado y se pulsa el botón Agregar>. al emitir cualquiera de estos informes el sistema solicita el nivel al cual se desea generar el informe. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Centros de Costos. Estos informes pueden ser solicitados solamente. una ventana vacía donde irán apareciendo los Centros de Costo que sean seleccionados para ser comparados (Figura Nº 1). Se podrá considerar un máximo de 5 Centros de Costo.

325.055.055.256.00 1.00) 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES (51.267.00 3.00) 5-0-0-00 CUENTAS DE GASTOS 1.00 525.055.00) (876.007.055.055. CTE.055.00) (51.00) (525.225.00 1.00 525.215.325.007.00) (927.486.325.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 975.00 5-1-1-03 HONORARIOS 510.00) 3-5-0-00 RETENCIONES (51.00 730.00 5-1-0-00 GASTOS 1.00 5-1-1-00 COSTOS OPERACIONALES 1.00 2.325.352.547.00 525. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: BALANCE COMPARATIVO POR CENTRO DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.655. impresora o visualizarlo en pantalla.00 3.256. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).555.00 525.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total : 1.547.00 3.267.100.256.00 510.00) (51.890.215.325.00) (876.00) (525.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .00) 3-1-1-00 CTA.276.325.280.215.256.486.555.992.00 1.00 525.325. se debe señalar si el Balance Comparativo se emite para todas las cuentas o sólo para las de resultado.00) (525.00) 3-5-1-00 RETENCIONES (51.325.225.00) (51.007.452.00 2. PROVEEDORES (158.00) 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ (158.600.325.00 1.340.756.225.215.600.600.00) 3-1-0-00 PROVEEDORES (158.267.8-50 Contabilidad y Presupuestos Dentro de los parámetros solicitados.486.267. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00) (876.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Balance Comparativo por Centros de Costo Mes/Año : Octubre /2000 Moneda : Peso Chileno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Cuenta Descripción Administración Investigación Producción TOTAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-0-0-00 PASIVO (209.547.00) (525.

impresora o visualizarlo en pantalla.INFORMES 8-51 8. se debe señalar si se consideran todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). donde además de indicar los parámetros estándares de impresión explicados en el inicio de este Capítulo.8. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. Operatoria Al ingresar a esta opción. A continuación se presenta un ejemplo de este Informe: . En este último caso se debe indicar el rango a considerar. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.2 Balance por Centro de Costo Objetivo Emitir un Balance para todos o un rango de Centros de Costos registrados en el sistema. se despliega una pantalla (Figura Nº 1).

00 0.00 255.00 0.630.900.555.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 800.630.555.291.630.555.555.00 155.00 (46.846.00 15.00) ➧ 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 5-1-1-01 3-1-1-01 ➧ .00 0.555.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 0.424.00) RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-01 841.630.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 0.00 841.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 3-5-1-01 RETENCIONES PROFESIONALES 5-1-1-03 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 155.555.900.00 REMUNERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 800.00 25.891.555.00 25.00 0.900.000.891.00 0.00) PROVEEDORES COMPRAS $ 0.00 15.100.00 0.555.424.555.000.555.00 REMUNERACIONES 5-1-1-03 255.00 800.00 PROVEEDORES COMPRAS $ 800.900.00 (128.00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0.424.468.424.00) -----------------------------------------------------------------------------------------------------: : : : 155.00 46.00 0.8-52 Contabilidad y Presupuestos BALANCE POR CENTRO DE COSTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 0.00 (25.00 (46.00) PROVEEDORES COMPRAS $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 0.00 0.100-1 Fecha Página : : 07/11/2000 1 Balance por Centro de Costo Mes/Año : Moneda : Centro de Costo : Octubre/2000 Peso Chileno Administración --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código de Cuenta Débitos del Mes Créditos del Mes Saldo del Mes Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 371.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3-1-1-01 0.600.555.00 0.00 140.00 943.00 500.400.00 (25.00 46.00 (15.00 25.00 525.00 (25.00 HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo 1.

00 510.00 15.00 0.00 25.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 525.00 0.00 0.300.00 525.325.INFORMES 8-53 Fecha : 08/07/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Débitos Acumulados Créditos Acumulados Saldo Deudor Saldo Acreedor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------371.055.215.325.871.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------155.00 155.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------525.325.600.630.325.00 530.555.424.055.325.215.555.00 192.00 0.00 46.00 1.256.555.325.000.00 0.00 25.452.00 525.00 46.00 192.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 1.00 155.007.325.00 510.256.452.555.00 525.00 525.00 25.855.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ : : : : : : : : : : : : .555.00 51.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.215.630.00 1.655.00 1.242.00 209.555.00 ➧ 0.00 51.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 207.424.855.256.424.00 525.400.630.360.325.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 525.555.360.00 15.00 46.00 155.555.256.00 1.630.424.00 1.215.00 581.055.00 158.00 0.300.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.407.00 207.00 46.00 0.00 1.00 25.

Operatoria Al seleccionar este informe se presenta una pantalla (ver Figura Nº 1) donde se definen los parámetros estándares del sistema explicados al comienzo de este Capítulo. considerando en cada uno de ellos los movimiento generados en todas las Areas de Negocios: .8.8-54 Contabilidad y Presupuestos 8. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. En este último caso se señala el Centro de Costo inicial y el final. además de indicar si se emiten todos los Centros de Costos o sólo un rango de ellos. muestra un ejemplo de este informe. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.3 Libro Mayor por Centro de Costo Objetivo Emitir el Libro Mayor por cada Centro de Costo con el detalle de los movimientos asociados a cada una de las cuentas del Plan de Cuentas. El informe que se presenta en la página siguiente. impresora o visualizarlo en pantalla. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).

100.INFORMES INFORME LIBRO MAYOR POR CENTROS DE COSTO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Centro Auxiliar Documento Det.Financiero --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 3-1-1-01 PROVEEDORES COMPRAS $ 15/01/2000 00000017 E 00000012 001 0084472400 FC 5636 19/03/2000 00000092 T 00000125 001 0000010000 FC 129 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0084472400 NR 3156 29/03/2000 00000099 T 00000077 001 0090970000 NR 2166 ➧ Cuenta: 18/02/2000 02/03/2000 3-5-1-01 00000058 00000076 RETENCIONES PROFESIONALES E 00000052 001 E 00000133 001 0000010001 0000010002 BH BH 2556 3566 : : : : : : : : Cuenta: 03/02/2000 27/03/2000 5-1-1-01 00000050 00000096 REMUNERACIONES E 00000018 E 00000032 ➧ 102 102 0 0 Cuenta: 27/03/2000 5-1-1-01 00000096 REMUNERACIONES E 00000032 103 0 .Peso Chileno Centro de Costo : 103 GERENCIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha Número Tipo Nº Interno Presup. de Gasto / Comprobante de Caja de Costo Tipo Número Inst.100-1 8-55 Libro Mayor por Centro de Costo Moneda : 01 .

00) RETENCION HONORARIOS 0.500.00 0.00 581.428.407.00 (158.00 0.076.151.00 1.00 Saldo Anterior : .529.00 560.117.000.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 560.000.00 0.407.00 (51.00 0.00 0.00) Saldo Anterior de la Cuenta: 0.00 0.00 0.00 (25.00 1.00 0.555.00 (530.000.357.500.00 591.000.000.055.555.00 0.055.00 235.000.828.498.926.00 51.000.400.926.00 0.00 530.400.00 1.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 2.555.555.000.000.00 : : : : Saldo Anterior : 0.00 0.000.428.055.00 41.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 371.000.600.00 (51.529.352.00 2.00) N/C COMPRAS Saldo Anterior del Centro de Costo : 0.498.00) N/C COMPRAS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 371.00 0.661.000.000.00) ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.000.00 560.00 530.000.00 560.00 3.000.00 0.055.00) : : : : ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 510.00 (158.00 ➧ ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo en el Período : 1.580.00 25.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 2.352.00 REMUNERACIONES MANTENCION ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 591.000.00 581.055.00 0.600.00 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 560.00 1.580.242.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 591.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe : 6.00 235.00 0.00 591.661.00 510.00 (158.00 0.580.000.00 500.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 510.555.00 ➧ 356.000.055.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 560.00 0.000.00 REMUNERACIONES MANTENCION 356.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Informe en el Período : 6.000.000.00 ------------------------------------------------------------------------------------Total Centro de Costo : 1.00) ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta : 0.242.00 30.000.00 0.00) COMPRAS 15.055.828.00 0.076.000.00 591.00) RETENCION HONORARIOS ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 0.000.00 REMUNERACIONES GERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------Total Cuenta en el Período : 560.400.00 1.357.00 560.000.00 510.00 0.8-56 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Rango Fechas : Desde : 01/01/2000 Hasta : 30/07/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debe Haber Saldo Glosa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 3.580.00 0.00 51.00 560.00 25.00 0.117.00 41.00 (51.00 (30.00 (515.600.

dado que éstos pueden se manejados hasta en tres niveles (ver en Capítulo 4. Detalle de Gastos y/o Rango de Fechas (Período). parametrizando por Areas de Negocio. se debe señalar a que nivel se considerarán los Detalles de Gastos.1. Este informe puede ser solicitado solamente.9 Detalle de Gastos Objetivo Emitir un informe con todos los movimientos asociados a los distintos Detalles de Gastos. ya sea en forma detallada o en resumen. Bases Parámetros Formato de Códigos). tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Detalle de Gastos. impresora o visualizarlo en pantalla. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.INFORMES 8-57 8. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla (Figura Nº 1) que solicita los antecedentes que condicionarán el informe. donde además de los parámetros estándares explicados al inicio de este Capítulo. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK. A continuación se presentan dos ejemplos de este informe: .

00 194.00 0.100.00 157.00 46.560.00 189.020.336.00 36.00 120.00 0.000.00 0.00 84.000.00 46.00 194.00 103.122.00 0.00 0.122.258.00 0.00 0.00 0.00 103.800.00 20-006 Resma Tamaño Oficio 30-001 Diskette 3 ½ Baja Densidad 40-001 Cuadernos 40-002 Corchetera 40-003 Perforadora 40-004 Calculadora 40-005 Archivadores 40-006 Carpetas Colgantes 40-007 Block de Apuntes 50-001 Café .613.336.600.00 48.00 0.00 0.020.00 84.00 46.00 0.00 99.00 Total Acumulado 71.00 0.200.00 0.085.000.00 0.613.00 0.020.00 0.00 325.00 0.00 189.00 278.00 54.00 0.906.00 0.00 16.00 83.00 67.00 0.00 0.785.020.00 0.000.00 0.00 0.258.00 132.00 0.00 194.00 0.00 157.200.00 0.00 99.122.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.00 66.00 54.560.00 0.00 0.00 0.00 0.600.00 325.200.00 0.560.00 67.906.00 0.00 455.560.00 16.00 278.906.00 62.00 189.613.785.00 0.00 52.800.00 66.00 1.00 675.00 1.00 0.122.00 62.258.00 0.00 0.00 194.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.800.00 0.085.00 36.00 84.00 278.800.00 0.00 189.00 0.00 48.600.00 84.00 0.00 1.085.00 1.00 675.00 83.085.00 54.00 0.00 0.00 0.00 1.00 132.00 0.100-1 Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Detalle de Gastos (Resumen) Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-003 Cinta Impresora IBM Saldo Anterior 0.00 20-005 Resma Tamaño Carta Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Saldo Anterior Movimientos del Período Total Acumulado Total Movtos.00 0.00 0.00 325.00 0.200.785.00 325.00 132.336.00 120.00 54.336.00 36.00 52.00 52.00 0.00 0.000.906.00 132.00 99.00 0.00 278.00 36.908.908.000.00 Movimientos del Período 71.258.785.600. del Período Total Acumulado 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 105.00 0.00 120.00 0.8-58 Contabilidad y Presupuestos INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.000.613.000.

A.100. WIN LTDA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 30-003 Diskett 5 1/4 Alta Densidad 1/15/2000 00000017 E 3/ 8/2000 00000071 E 3/16/2000 00000089 E 00000012 00565657 00000053 5-1-3-05 5-1-3-05 5-1-3-05 Saldo Anterior COMPRA A DIST. COMPRAS A SERVICON S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado 20-001 ➧ Papel Cont.100-1 Detalle de Gastos (Detalle) Desde : 01/01/2000 Hasta : 31/05/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Detalle de Gasto 10-000 Hasta Detalle de Gasto 30-000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción Fecha Folio Tipo Nº Interno Cuenta Glosa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10-001 Cintas de Impresora OK 521 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA COMPUDISK S. 11 x 8 1/2 Saldo Anterior 3/16/2000 00000089 E 00000053 5-1-3-05 COMPRA SERVICON S. COMPRA SERVICON S. ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del Período Total Acumulado Total Saldo Anterior Total Movtos.A.A. del Período Total Acumulado .INFORMES 8-59 INFORME DETALLE DE GASTOS EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.A.

802.017.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 0.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.00 9.00 27.00 388.00 399.8-60 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Debe Haber Saldo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.00 399.00 0.00 388.00 9.00 0.534.285.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.503.00 0.00 100.00 0.00 388.966.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.802.534.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 3.00 330.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.00 5.00 0.017.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 2.00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 0.000.00 .00 399.00 2.00 0.00 9.00 30.00 330.00 0.00 2.534.00 2.00 2.017.534.802.00 0.00 0.00 ➧ 200.251.017.534.251.966.00 30.300.017.00 0.00 0.503.00 399.00 200.000.00 2.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000.00 0.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.00 27.00 0.285.00 0.251.00 0.017.00 388.251.534.00 0.00 0.300.00 3.802.00 0.00 0.00 9.00 0.

así como un control entre lo presupuestado y lo real imputado en la Contabilidad.10. Figura Nº 1 . Los informes de Presupuestos de Caja pueden ser solicitados solamente. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo de Presupuesto de Caja. El procedimiento a seguir para la emisión de cada uno de ellos se describe a continuación. tanto de los Presupuestos estimados. a través de este capítulo. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú con los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1). como su control en relación a los movimientos reales a la Contabilidad. a través de este capítulo. Figura Nº 1 8.INFORMES 8-61 8.10 Presupuestos Objetivo Obtener información. Operatoria Al ingresar se despliega un submenú donde se indican los informes que pueden ser emitidos (Figura Nº 1).1 Presupuesto de Operación Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Operación estimado.

00 5-1-4-01 INTERESES PAGADOS 12.00 0.00 0.800.00 0.000.00 .00 12.00 0.00 5-1-1-03 HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 7.00 5.00 0.879.00 0.000.000.PROPIO 0.00 0.00 5-2-1-03 CORRECION MONETARIA CAP.000. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº 1) donde se debe señalar el período (mes y año) y.00 0.000.00 1.000.000.00 6.2 de este manual).00 30.00 1.350.000.00 5-1-1-01 REMUNERACIONES 0.00 5-1-3-06 GASTOS PRODUCCION 1.000.00 5-2-1-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.100.000.000.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total General 19.000. Figura Nº 1 Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio 19.1 Presupuesto de Operación Objetivo Imprimir el Presupuesto de Operación estimado a través del proceso Presupuesto Operacional (ver Capítulo 5.00 4.00 5-1-3-04 TELEFONOS 195.00 0.00 5-1-3-05 GASTOS DE COMPUTACION 225.000.00 195.00 0.00 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.879.00 0.00 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 6.00 0.650.00 0.800.00 0.000.00 5-1-2-02 PUBLICIDAD 2.650.000.00 9.000.00 0.000.00 243.470.500.879.8-62 Contabilidad y Presupuestos 8. impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.000.900.00 5-1-3-01 ARRIENDOS 4. tanto para el período solicitado.000.00 0.1.00 19.800.00 0.000.00 7.000.00 0. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 19.00 0. además de los parámetros estándares para la emisión de informes descritos al inicio de este Capítulo.00 0.000.00 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 0.00 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 0.00 0.000.00 0.00 225.00 1.000.800.00 0.000.00 6.000.00 5.650.100-1 SANTIAGO Fecha : 04/11/2000 Página : 1 Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Período Solicitado Información Acumulada Período Contable Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 0.500.00 2.000. el rango y nivel de cuentas a considerar en el presupuesto.000.00 3.000.00 5-1-3-07 GASTOS MANTENCION 300.350.00 0.000.10.000.500.00 0.00 0.650. como el acumulado a la fecha según el período contable.00 5-1-2-01 ESTUDIO DE MERCADO 3.00 0.00 30.000.500.000.879.000.00 300.00 5-2-1-02 CORRECCION MONETRIA PASIVOS 0.900.600.00 0.000.600.00 0.00 334.470.00 30.000.00 0.00 0.000.000.00 0.00 300.00 6.4. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 300. A continuación se presenta un ejemplo de este informe solicitado sólo para un Area de Negocios específica.00 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 0.00 5-1-3-03 GASTOS LUZ 243.00 5-1-3-02 ARTICULOS DE ASEO 334.000.00 0.000.000.00 9.000.00 0.00 0.00 0.00 30.

00) (214.621.000.00 3.00 3.900.000.00) 285.00) (83.87 GASTOS MANTENCION (300.00) 1.128.00) (2.10.00) 28.00 (514.344.100.068.00) (171.00) 0.000.000.447.00 1.000.00 CORRECCION MONETARIA CAP. por lo tanto le recomendamos seguir los pasos allí descritos.000.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Area de Negocio Total General 12.00) 0.87 ➧ HONORARIOS 0.2 Control de Presupuesto de Operación Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuestos de Operación con lo real imputado en la Contabilidad.00 86.000.966.000.999.100-1 Control de Presupuesto Operacional DESDE : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Desde Cuenta : 4-1-1-01 Hasta Cuenta : 5-2-1-03 Area de Negocios : 001 Casa Matriz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información del rango solicitado Cuenta Descripción Presupuesto Real Desviación % Desv.000.448.022. A continuación se presenta ejemplo de este informe para un Area de Negocios.448.00 13.000.00 0.00) (5.00) (93.872.351.00) (258.000.19) .803.00) (69.000.803.00) (131.585.700.00) 3.00 (1.000.00) (369.000.06 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS 0.000.000.00 100. Operatoria El procedimiento a seguir en la operación de este proceso es similar al anterior.05) 5-1-1-02 COSTO DE VENTAS 5-1-1-03 5-1-2-01 5-1-2-02 5-1-3-01 5-1-3-02 5-1-3-03 5-1-3-04 5-1-3-05 5-1-3-06 5-1-3-07 5-1-4-01 5-2-1-01 5-2-1-02 5-2-1-03 (6.00 1.034.000.00) 1.000.000.000.444.00 CORRECCION MONETARIA PASIVOS 0.00) 41.00) (654.33) 5-1-1-01 REMUNERACIONES 5.978.00 18.00) 148.00 1.000.00 (3.872.000.00) 4-2-1-02 VENTA DE ACCIONES 9.00) 0.00) (100.00) (514.932.00 11.00 9.215.00 105.680.814.00) (45.00) (1.00 (276.00) (2.802.00 103.00 (276.984.000.830.000.800.631.000.INFORMES 8-63 8.814.36) GASTOS PRODUCCION (1.53 GASTOS LUZ (243.000.00) 289.1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-1-1-01 VENTAS CLIENTES HABITUALES 9.00 (5.00) (64.300.900.00) (2.00 32.907.00 68.500.00 PUBLICIDAD (2.000.00 (1.999.00) (1.553.00) (9.000.200.016.70) 4-2-1-03 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 6.000.992.00 (6.000.000.631.00 0.00) 63.000.54 ARRIENDOS (4. a 4º nivel de cuentas y considerando todos los Centros de Costo: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO OPERACIONAL EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 ESTUDIO DE MERCADO (3.470.00 12.68 INTERESES PAGADOS (12.000.000.700.550.00 (654.344.170.621.00 12.PROPIO 0.93 TELEFONOS (195.128.500.73 GASTOS DE COMPUTACION (225.185.000.00) (144.000.000.480.407.992.00 11.500.00 12.05 4-1-1-02 VENTAS CLIENTES NO HABITUALES 1.000.000.00) (10.19) ➧ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.75 ARTICULOS DE ASEO (334.00) (1.00 17.000.00) 0.00 9.000.800.802.00 (350.17) 4-2-1-01 INTERESES GANADOS 350.

00 (1.00) (10.00 (276.68 (12.932.170.00 3.8-64 Contabilidad y Presupuestos Fecha : 04/11/2000 Página : 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información acumulada en el período Presupuesto Real Desviación % Desv.800.016.00) 28.000.00 100.00 9.000.00 17.00 (3.500.33) ➧ 5.000.000.19) .128.00) (1.000.000.00) (2.128.068.00) 0.000.00 11.70) 6.185.680.00 0.00) (2.00) (45.00) 1.000.06 0.00 0.00 0.19) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.54 (4.00 12.53 (243.500. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.00 1.966.000.992.00 32.00 (3.00) (2.00) (131.000.00 86.300.000.00) (100.00) 1.000.00) (83.000.984.447.00 (2.00 (5.000.36) (1.000.00) (171.000.00) (1.448.00) 285.000.000.000.480.000.900.05) (6.444.05 1.470.00 (1.000.631.999.000.00 1.872.00) (9.344.00 18.00 9.00) 0.022.00) (144.00) (93.00 11.00 (276.00 (654.803.000.700.700.00) 3.631.448.000.553.621.00) (369.000.872.00 13.00) 0.000.000.802.87 0.17) 350.000.344.00) 9.000.830.800.200.000.978.93 (195.000.00 12.550.00 105.000.802.00 103.814.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ➧ 12.75 (334.000.215.00 12.00) 0.00) 63.00) (514.000.351.000.407.00 1.00) 41.000.000.803.00) 148.00 (350.621.992.00) (5.00 (6.00) (64.00) (258.00) (1.00 3.585.87 (300.000.00) (69.000.00 (514.907.034.00 68.73 (225.000.500.814.999.900.00) (654.00) (214.00 0.00) 289.000.

tanto para el período solicitado.INFORMES 8-65 8.1 de este manual). Operatoria Al ingresar se despliega un submenú de los informes que podrán ser emitidos (Figura Nº 1). si la empresa tiene definido el Parámetro de manejo Presupuesto de Caja. Figura Nº 1 8.10. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1) en la cual deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº 1 . o 2º nivel y para un rango de Conceptos de Caja o para todos los que hayan sido definidos.2.4. Estos informes pueden ser solicitados solamente. como el acumulado a la fecha. La información podrá ser solicitada a 1er.1 Presupuesto de Caja Objetivo Imprimir el Informe de Presupuesto de Caja en base a la información ingresada a través del proceso "Presupuesto de Caja" (ver Capítulo 5.10.2 Presupuesto de Caja Objetivo Obtener información relativa al Presupuesto de Caja estimado e información que permita controlar lo realmente imputado en la Contabilidad. según el período contable. Además permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados en caja. a través de este capítulo. cuyo modo de operar se describe a continuación.

00 0. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas.00 0. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Al elegir un Rango. se deben indicar el concepto de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar.00 .00 0.00 0.00 0. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. y sin desglose por Centro de Costo: INFORME DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10. cualquiera sea el período seleccionado. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. Al elegir que Si.8-66 Moneda: Contabilidad y Presupuestos Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/11/2000 Página: 1 Presupuesto de Caja Desde : Enero/2000 HASTA : Diciembre/2000 Moneda : Peso Chileno Conceptos de Caja: Areas de Negocios: Todos Todos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Ene/2000 Feb/2000 Mar/2000 Abr/2000 May/2000 Jun/2000 Jul/2000 Ago/2000 Sep/2000 Oct/2000 Nov/2000 Dic/2000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000003 500. Tablas.00 0.00 300. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. solicitado para todas las Areas de Negocios.100. todos los Conceptos de Caja.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 500. A continuación se presenta un ejemplo de este informe.00 0. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.00 0.00 0.00 0. Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0. ingrese los meses desde/hasta a considerar.00 0.00 0. proceso que se describe en el Apéndice D.00 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). impresora o visualizarlo en pantalla.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Al elegir un Rango. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código.00 0.

tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. . Tablas. Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos. Al elegir un Rango. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. ingrese los meses desde/hasta a considerar. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas.INFORMES 8-67 8. proceso que se describe en el Apéndice D. donde deberá ingresar la siguiente información: Figura Nº1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. cualquiera sea el período seleccionado. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo.2 Control de Presupuesto de Caja Objetivo Emitir un informe que permita comparar los montos presupuestados a través del proceso Presupuesto de Caja. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. Operatoria Al seleccionar esta opción se despliega una pantalla (Figura Nº 1).10. Al elegir que Si. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. con lo real imputado a través de la Contabilidad.2. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos. Al elegir un Rango. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe.

00 0. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------000001 0. Real Desviación % Desv.00 -46.400.00 0.00 614. Real Desviación % Desv.12 800.591.00 0.00 0.591.00 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total: 0.87 (23.89 0.576.63 0.376.63 -46.00 0.00 19.400.00 8.00 -11.96 7.00 0. A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME CONTROL DE PRESUPUESTO DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 0.43 -11.00 614.00 0.23) 800.89 0.00 0.43 -11.96 7.63 -46. impresora o visualizarlo en pantalla.13 -185.376.63 0.00 000003 0.96 947.43 0. Presup.591.89 19.00 0.00 0.00 0.00 0.13 (23.100. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.12 ➧ .00 000014 0. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 0.591.00 800.8-68 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.100-1 SANTIAGO Fecha : 07/08/2000 Página : 1 Control de Presupuesto de Caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Miles de Peso Chileno Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Acumulados a Enero/2000 Datos Acumulados del Período Seleccionado Datos Acumulados hasta Diciembre /2000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto Presup.96 947.00 0.13 614.00 0.43 0.00 800.00 000 -11.576.00 000 -46.00 19.00 8.900.23) 000007 0. Presupuesto Real Desviación % Desv.89 19.00 0.400.

Este ingreso podrá efectuarlo digitando directamente el código. o bien obtenerlo desde el botón de búsqueda que aparece a la derecha del campo. Al elegir un Rango. Al elegir un Rango.10. deberá indicar si abarcará a todos los centros de costo o a un rango de ellos.INFORMES 8-69 8. Nivel Presupuesto de Caja: Indique el nivel del presupuesto a considerar para la emisión del informe. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. proceso que se describe en el Apéndice D. Período Contable: Seleccione mediante el botón de opciones el período contable a considerar para la emisión del informe. Desglose por Centro de Costo: Seleccione mediante el botón de opciones si el informe registrará desglose de información por Centro de Costo. donde deberá señalar la siguiente información: Figura Nº 1 Moneda: Indique el tipo de moneda en que será valorizado el informe. Al elegir que Si. Operatoria Al ingresar se despliega una pantalla (Figura Nº1).3 Detalle de Movimientos por Concepto de Presupuesto de Caja Objetivo Permite emitir movimientos detallados de los montos presupuestados por caja. se deben indicar el área de inicio (Desde) y término (Hasta) a considerar. permitiendo analizar partidas de gastos o ingresos que muestren diferencias con respecto al real. cualquiera sea el período seleccionado. Tablas. . ingrese los meses desde/hasta a considerar.2. Area de Negocios: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todas las Areas de Negocio (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellas. Estos conceptos fueron creados en la tabla Concepto de Caja. tras lo cual ingrese desde/hasta a considerar. Conceptos de Caja: Seleccione mediante el botón de opciones si se considerará para la emisión del informe todos los Conceptos de Caja (Global) que maneja la empresa o sólo un rango de ellos.

440.00 0.00 46.690.00 1.591.460.00 0.00 271.00 620.400.00 228.00 0.513.00 0.00 773.910.00 11.403.00 46.500.00 0. Nº Movto.00 21.00 0.018. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). A continuación se presenta un ejemplo de este informe: INFORME MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS DE CAJA EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA 10.00 0.00 475.00 650.887.00 0.000.00 0.00 0.723.00 0.500.000.00 0.00 0.00 0.067.956.100-1 SANTIAGO Fecha: Página: 07/11/2000 1 Movimientos por Conceptos de caja Período: Enero/2000 – Diciembre/2000 Area de Negocios : Todos Conceptos de Caja: Todos Peso Chileno Fecha Nº Cpbte.00 0.00 355.00 0.00 394.910.000.00 1.074.384.100.250.00 1.630.00 0.000.00 2.00 0.8-70 Contabilidad y Presupuestos Finalizado el ingreso de parámetros presione el botón OK.00 0.00 506.00 459.00 393.966.00 0.00 0.00 285.00 267.000.356.00 0.887.750.695.517.00 12.00 327.00 0.00 381.00 0.910.630.00 406.00 19.509.250.00 .00 0.396.00 0.00 261.00 423.377.433. 000001 1 1 1 1 000001 000003 2 2 2 2 2 2 2 2 000003 000007 3 14 2 24 25 2 7 6 5 4 3 18 16 22 17 19 21 20 000007 000014 2 000014 Cuenta Glosa Debe Haber Concepto de Caja: 03-02-2000 00000089 03-02-2000 00000090 09-02-2000 00000116 16-02-2000 00000124 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 26-01-2000 00000052 27-01-2000 00000054 28-01-2000 00000058 28-01-2000 00000060 31-01-2000 00000078 02-02-2000 00000084 07-02-2000 00000103 22-02-2000 00000133 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000057 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000064 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2000 00000065 28-01-2001 00000065 28-01-2000 00000066 28-01-2000 00000066 28-01-2001 00000066 28-01-2002 00000066 28-01-2003 00000066 28-01-2004 00000066 28-01-2005 00000066 Total Concepto de Caja Concepto de Caja: 04-01-2000 00000009 Total Concepto de Caja Total General: VENTAS HABITUALES 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS 1-2-2-01 TRASPASO DE FONDOS VENTAS HABITUALES VALORES MOVILIARIOS 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA 1-6-1-02 ACCIONES ENDESA VALORES MOVILIARIOS REMUNERACIONES 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 TRASPASO A CAJA 1-2-2-01 TRASPASO A CAJA 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-02 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago 1-2-2-01 Pago Cheque Líquido a Pago REMUNERACIONES OTROS EGRESOS 1-2-2-01 CH/771 FC/3456 OTROS EGRESOS 0.127.00 206.856.00 0.00 0.00 702.000.900.00 520. donde se podrá optar por emitir el informe a disco.00 565.666.00 400.00 0. impresora o visualizarlo en pantalla.00 1.00 0.040.677.000.00 0.00 0.000.00 9.00 225.780.00 1.052.500.00 0.00 7.

el cual debe ser seleccionado cuando se usa papel con folios preimpresos. : 10. no se imprimen los títulos de los informes. de tal forma que puedan ser timbradas por el S. EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. se presenta una pantalla donde se debe indicar el rango “Desde/Hasta”. León Labra R.101. se lleva a cabo la impresión directamente en la impresora.T. Legal : Ernesto A. Figura Nº 1 Indicada la información. En algunos de los informes (Libros.U. Legal : Ernesto A.101.U.I.11 Foliación Unica Nacional de Informes Objetivo Emitir hojas foliadas. de folios a imprimir. : 10.100-1 Folio: 00000001 Repres.T. pudiendo ser elegido mediante la selección del botón de opciones ubicado a la izquierda de cada opción.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . se presenta el parámetro “Papel Prefoliado”.100-1 Folio: 00000002 Repres. Ver Figura Nº 1.I. En la página siguiente se presenta un ejemplo de este informe: Foliación en papel Carro Angosto que incluye incluye Representante Legal.100. León Labra R. permite realizar la impresión de hojas con los antecedentes de la empresa y el número de folio y. por ejemplo) que emite este sistema. si se desea se puede incluir el representante Legal. si se incluye o no el Representante Legal.100.101-8 : : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Operación Al ingresar a este proceso. La Foliación Única Nacional (FUN). Dado que es una Foliación Única.INFORMES 8-71 8. y el tipo de papel a considerar en la impresión.

En caso de no desear trabajar con el formato ofrecido por el sistema. habrá que seleccionar el botón OK.8-72 Contabilidad y Presupuestos 8. luego ingresar el nombre del nuevo formato y el Plan de Cuentas sobre el cual se va a basar. Si todo está conforme. sólo basta con seleccionarlo y luego elegir el botón OK. de tal forma de obtener totales a distintos niveles. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar. con lo cual el nombre del nuevo formato aparece en la lista de la pantalla. Figura Nº 1 Para trabajar con él. La forma de operar en esta pantalla se describe en forma detallada en el punto siguiente: "Creando un nuevo formato". el cual viene incorporado en el sistema y está disponible para ser usado por el usuario cuando lo estime conveniente (Figura Nº 1). Modificar y/o Eliminar formatos. Subgrupos y Cuentas. asociados a los saldos del plan de cuentas contables. a disco o en el monitor.12 Informes Paramétricos Objetivo Permite confeccionar informes de acuerdo a un plan de cuentas paralelo. teniendo la posibilidad de mantener o modificar la estructura propuesta. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla con un formato predefinido. elegir el botón OK. donde podrá optar por emitirlo en la impresora. seleccionar OK. Ver ejemplo de este informe al final del punto "Creando un nuevo formato". El formato de este informe es diseñado completamente por el usuario y se basa en dos grandes divisiones que son Balance General y Estado de Resultado. Indicados estos antecedentes. bajo las cuales se podrán incluir líneas de jerarquización de Grupos. que se presentan en la 2ª Barra de Herramientas. podrá hacer uso de los botones Agregar. debiendo indicar el mes y año al cual será solicitado.Seleccionar el botón Agrega desde la Barra de Herramientas. Crear un nuevo formato Para crear un formato de Balance y Estado de Resultado se siguen los pasos que se explican a continuación: 1. tras lo cual se presenta la pantalla con el formato. el cual puede ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar el botón de listas desplegables (ver Figura Nº 2). tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas. . con lo cual se presenta la pantalla donde se condiciona el informe. Si todo está conforme.

se marca el nombre recién creado y se selecciona el botón OK. pasando por el Grupo. Para cada línea que se ingresa en cualquiera de las dos divisiones. . La jerarquía permite obtener subtotales intermedios. ya que perfectamente se pueden incluir líneas de Cuentas bajo un Título. se deben ir creando las líneas que formarán la estructura del informe.- Para ingresar la estructura del formato. el Subgrupo. tras lo cual se despliega la pantalla con dos líneas de títulos que dividen el informe en dos partes. se deben definir ciertas propiedades. Ver Figura Nº 3.Las líneas que forman la estructura del informe pueden tener hasta 4 niveles que van en jerarquía. La jerarquía no es obligatoria. desde el Título. dentro de cada uno de estos títulos. las cuales se explican en el punto 4. que son: Balance General y Estado de Resultado. 3. hasta el nivel de detalle de la Cuenta. Figura Nº 3 A continuación.INFORMES 8-73 Figura Nº 2 2.

Nueva página: Se ingresa cuando se desea que el título y toda su clasificación se impriman en una nueva página. Sólo detalle sin Totales de cuentas: Se selecciona en caso que el grupo o subgrupo tenga clasificación a nivel de cuentas y no se desea que éstas aparezcan en el Balance. etc. se debe partir desde la cuenta hacia arriba manteniendo la jerarquía inversa. que al ser seleccionado despliega el Plan de Cuentas. Grupo o Subgrupo. Columna 2: Se selecciona en caso que se desee que el grupo en definición con todos sus subgrupos y cuentas aparezcan en una segunda columna. Activo Circulante. Cuenta. o que las cuentas del Haber. se bebe seleccionar la línea ubicada en la posición anterior a la que se Agrega y a continuación seleccionar el botón Agregar. los pasivos tienen saldo al Haber. se activa el botón de búsqueda.- Para ingresarlas propiedades.Para Eliminar líneas. están siempre activas. se deberá activar para estas cuentas. aparezcan con signo negativo (-). de tal forma que las opciones Agregar. tendrá que seleccionar la línea. A continuación se presenta una ventana (ver Figura Nº 4). el Cambio de Signo. Pasivo. las Ganancias tienen saldo al Haber (son negativas). pero si se desea que para efectos de impresión aparezcan positivos. Ejemplo 1: Como en la división Balance Clasificado. . que son positivas. Números negativos entre paréntesis: Se selecciona para indicar que todos los valores negativos que aparezcan a partir del grupo en definición deberán ir entre paréntesis (). debiendo elegir la deseada.Para Agregar líneas. Grupo y Título. para ingresarle las propiedades. . son negativos (-). por lo tanto es necesario activar el cambio de signo para que se muestren positivas y las Pérdidas como tienen saldo al Debe (son positivas) es necesario activar el cambio de signo para que se muestren negativas. Modificar y Eliminar líneas. que son negativas. En el caso de ser Título. aparece un recuadro donde se debe indicar el nombre de la línea (Activo. las que se activarán según el nivel de línea en que se encuentre Figura Nº 4 Saldos en 3 columnas: Se activa sólo para las líneas a nivel de título.8-74 Contabilidad y Presupuestos Para comenzar con la definición de las líneas que formarán la estructura del Balance General. ante lo cual se presentan las 4 jerarquías posibles. Durante el ingreso de líneas del formato.) Si es una cuenta. Costos de Explotación. debiendo elegir la que corresponda. . Por ejemplo: Los Activos en la primera columna (la asume automáticamente si no se elige 2ª columna) y los Pasivos en la segunda columna. permanece activa la 2ª Barra de Herramientas. Cambia signo: se selecciona cuando se desea que las cuentas con saldo al Debe. es decir. se ubica el indicador del mouse sobre el Título Balance General o bien sobre el Estado de Resultado y se selecciona el botón Agrega. aparezcan positivas. donde aparecerán una serie de opciones. A continuación seleccionar el botón OK. pero si los totales. 4. Subgrupo. hacer clic con el botón derecho y de las opciones presentadas elegir “Propiedades”. Ejemplo 2: En el Estado de Resultado.

V.494. a la impresora o visualizarlo en la pantalla.711.602.002.281.000.880.527. Mes/Año : Marzo/2000 Moneda : Peso Chileno Activos Activo Circulante FONDO FIJO CTA.00 ---------------------36.078.709.000.312.100-1 Fecha : Marzo/2000 Página: 1 Balance General S.00 Pasivos Pasivo Circulante PROVEEDORES COMPRAS $ Total Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo CREDITO LARGO PLAZO BCO.00 3.A CREDITO Y DEBITO FISCAL Total Activo Circulante Activo Fijo MUEBLES Y UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS Total Activo Fijo Total Activos 183.00 20.310.00 300.362. CLIENTES HABITUALES ABN TANNER BANK CITY BANK BANCO DO BRASIL BANCO CHILE BANCO DE SANTIAGO CHEQUES EN COBRANZA ACCIONES CHILECTRA EXISTENCIAS MAT.00 324.S. aparecerá en la lista de formatos existentes (Figura Nº 1).182.287.385.00 ================== -54. donde se podrá optar por emitir el informe a disco. PRIMAS I.000.128.140. EJEMPLO INFORME BALANCONCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADO EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.00 4.307.647.00 --------------------24.00 9. tras lo cual se activa el botón Imprimir en la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B).00 ---------------------42.000.850.00 20.572.00 -40.042.306.00 ================== 60.212.982.100.00 -4.611.INFORMES 5.000. desde donde podrá optar por Agregar.CHILE Total Pasivo Largo Plazo Patrimonio CAPITAL EMPRESA $ UTILIDADES ACUMULADAS Total Patrimonio Total Pasivos -2.00 -10.768.00 -2.711. El formato creado quedará registrado en el sistema y al ingresar nuevamente.00 560. la moneda en que será valorizado y el área de negocios a considerar.206.270.00 1.00 ---------------------10.847. Luego se selecciona el botón OK.362.V.00 1.263.635.093.00 ---------------------2. Modificar y/o Eliminar formatos.00 . se presenta una pantalla donde se debe ingresar el mes y año de emisión del informe.310. CTE.000.000.00 4.000.- 8-75 Finalizado el formato.

00 ================== -2.992.802.100-1 Estado de Resultados Mes/Año : Marzo/1998 Moneda : Peso Chileno Ingresos de Explotación VENTAS CLIENTES HABITUALES Total Ingresos de Explotación Costos de Explotación REMUNERACIONES HONORARIOS COSTO DE VENTAS Total Costos de Explotación Gastos de Administración y Ventas ARRIENDOS ARTICULOS DE ASEO GASTOS DE COMPUTACION GASTOS LUZ TELEFONOS Total Gastos de Administración y Ventas Ingresos no Operacionales INTERESES GANADOS Total Ingresos no Operacionales Gastos no Operacionales PUBLICIDAD INTERESES PAGADOS Total Gastos no Operacionales Costos de Explotación -16.110.201.553.00 -666.500.127.441.185.085.000.00 ================== 16.00 ================== -2.00 -131.00 0.8-76 Contabilidad y Presupuestos EMPRESA DEMO – SOFTLAND WINNERGROUP DEMOSTRACION 7º DE LINEA 1247 PROVIDENCIA SANTIAGO 10.102.00 -1.292.00 -4.00 -399.00 .127.000.00 -90.170.661.316.00 ================== 0.195.00 -10.553.00 -2.689.100.769.769.000.00 -2.000.00 ================== -11.00 -80.00 ================== -7.044.

El modo de operar con los símbolos y menús en cualquiera de los sistemas WinnerGroup es similar. Dentro de ellos tenemos: Caja de chequeo o Permite activar o desactivar opciones que funcionan en forma independiente o conjunta. Socio. se presenta en blanco. tal como se muestra en la siguiente figura: . por esta razón hemos utilizado variados ejemplos de los distintos sistemas que conforman esta línea.APENDICE A A-1 Apéndice A. pero los resultados obtenidos obviamente serán acordes al sistema que está en uso. etc. Proveedor. selección de parámetros.1 Botones Los botones son símbolos que aparecen en la pantalla y que al ser seleccionados permiten llevar a cabo distintas operaciones. Empleado. despliegue de listas de datos.. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace click sobre el botón izquierdo del mismo. desplazamiento de pantallas. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso de "Mantención de Productos" de Inventario y Facturación. Operación Básica Este Apéndice está destinado a describir la forma en que se manipulan los distintos símbolos (o botones) que aparecen en las pantallas de los sistemas WinnerGroup. el cómo operar frente a los menús de opciones que en ellos se presentan y la descripción de los parámetros que aparecen en la Línea de Estado de un sistema. A. mientras que cuando está activa aparece con un "✓" o con una "X". etc. bajo el proceso "Ficha Cliente". tal como se muestra en estas figuras. Por ejemplo: búsquedas de registros. Un ejemplo de este botón puede ser apreciado en Clientes y Cobranzas. donde la selección de esta caja permitirá clasificar a un auxiliar como: Cliente. Cuando la Caja de Chequeo está desactivada. donde un ítem podrá ser clasificado con distintos atributos.

cantidad de Areas de Negocios y de Cuentas a considerar. pudiendo ser todas (Global) o un Rango de ellas. Para cambiar su estado (activar o desactivar) se ubica el indicador del mouse sobre ella y se hace clic sobre el botón izquierdo del mismo. en el proceso de "Consulta de Notas de Venta". . tal como se muestra en esta figura. que se presenta en Cotizaciones y Notas de Venta. Esta opción se encuentra desactivada cuando aparece el circulo vacío. como son: tipo de Plan de Cuentas. es decir que de una serie de alternativas se debe elegir sólo una de ellas. tendrá que elegir la opción deseada a través de este botón. Tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo lo podemos apreciar en el "Balance Tributario".A-2 Botón de Opciones Permite activar o desactivar opciones excluyentes. para condicionar la consulta respecto a la Moneda en que se mostrarán los datos y la Equivalencia que será aplicada. mientras que se activa cuando tiene un circulo negro dentro. que se obtiene en Contabilidad y Presupuestos. Por ejemplo. donde este botón se utiliza para indicar varios parámetros.

. para que desde allí el usuario pueda seleccionar datos específicos. pudiendo seleccionar el deseado a través del mouse. se desplegará la lista de todos los estados. para disminuir. Botón de Listas Desplegables o A través de este botón se despliegan listas o tablas de datos relacionadas con el proceso en ejecución. Para aumentar. la flecha hacia abajo. en el proceso "Notas de Venta" de Cotizaciones y Notas de Venta. Por ejemplo. en el proceso "Consulta de Flujo de Vencimiento" de Proveedores y Tesorería. para ingresar el estado de una de ellas. donde también se utilizan estas flechas para indicar el Número de períodos a considerar en el informe. haciendo uso de este botón. así como también modificar fechas. Por ejemplo. podrá hacer uso de este botón. se hace click con el mouse sobre la flecha que indica hacia arriba. Normalmente este botón aparece al lado derecho de una opción o campo. de Clientes y Cobranzas. Otro ejemplo puede ser apreciado en el proceso "Informe de Ventas por Vendedor / Cliente". podrá indicar el número de períodos a considerar.APENDICE A A-3 Flechas Incremento/Decremento Permiten incrementar o disminuir cantidades. ya que al hacer clic sobre él.

a través de las flechas que aparecen en sus extremos. se aprecia en la consulta de "Estadísticas de Ventas por Cliente" de Inventario y Facturación. desplazar ventanas o pantallas que no se visualizan en forma completa. donde los antecedentes por Cliente podrán ser desplegados a través de la barra de desplazamiento vertical que aparece a la derecha de esta ventana. tal como muestra la siguiente figura: Otro ejemplo. Un ejemplo de esto. de Recursos Humanos. donde el mes a procesar podrá ser obtenido desde la lista que se despliega al pulsar este botón. puede ser observado en el listado de Comprobantes. ya sea vertical u horizontalmente. . Barras de desplazamiento Permiten.A-4 Otro ejemplo lo podemos apreciar en el proceso "Ingreso de Valores por Ficha". que puede ser visualizado a través del proceso "Ingreso de Comprobantes" de Contabilidad y Presupuestos.

APENDICE A A-5 Botón de Registro Seleccionado Este botón se presenta a la izquierda de un registro que se encuentra seleccionado. este botón aparecerá sólo en el primero de ellos. En caso de requerir un rango de registros. ya sean continuos o alternados. Para el caso de la selección de registros alternados. del sistema Proveedores y Tesorería. tal como se muestra en la siguiente figura: Otro ejemplo se da en proceso de "Consulta de valores por Variable". de Recursos Humanos. en el proceso "Ficha". se mantiene presionada la tecla Ctrl ( ). se hace click sobre él y este botón se desplaza automáticamente al registro elegido. Por ejemplo. mientras se hace click sobre cada uno de los registros a considerar. mientras se hace click sobre el primer y último registro del rango a considerar. dentro de una lista de datos. Es importante tener en cuenta que la selección de varios registros continuos se efectúa manteniendo pulsada la tecla Shift ( ). Para seleccionar un registro. podrá seleccionar cualquier Auxiliar y este botón aparecerá automáticamente a su izquierda. donde podrán ser seleccionadas una o mas variables. ya sean continuas o alternadas: .

descrito anteriormente. Se activa solamente al ingresar un Código o Descripción en los campos que aparecen bajo "Búsqueda por". Al seleccionarlo cuando se encuentra activo. tal como puede observar en la siguiente figura: En esta venta se presentan y activan los siguientes botones: Permite realizar una búsqueda dentro de la lista. . Para ello se ingresa el Código o Descripción del registro a buscar y luego se pulsa este botón. o Estos botones dan acceso a una ventana de búsqueda. en cualquier proceso de un sistema WinnerGroup. ordenados por Código de menor a mayor. sin salir de ella. se presenta una ventana con los registros respectivos al proceso en cuestión. aparecerá el botón de Registro Seleccionado a su izquierda. Una vez encontrado el registro correspondiente. se utiliza el botón Salir. Opera de la misma forma que el botón BUSCAR. Para abandonar la búsqueda.A-6 Botones de Búsqueda Permite buscar un registro dentro de una lista de antecedentes desplegados en pantalla.

A. en forma horizontal. o bien a través de la tecla Alt. Regresa a la pantalla anterior. Línea de Menú Una Línea de Menú es aquella que se presenta bajo el Título del sistema. si se elige desde la 2ª Barra de Herramientas. El procedimiento implica señalar si se desea realizar ordenamiento por Código o por Descripción y luego. así como salir del sistema. se elige este botón para dar por seleccionada la información y regresar a la pantalla anterior. En este último caso se pulsa la tecla Alt y la letra que aparece subrayada en la opción a seleccionar. indicar si el ordenamiento anterior debe ser en forma Ascendente o Descendente. Botón Salir Permite salir del proceso y volver a pantalla anterior. pudiendo realizar la Selección del Registro requerido. Finalmente seleccionar el botón Aplicar. lo que permite al usuario tener acceso a ellos en cualquier momento. Los menús de presentan de dos formas en pantalla: Línea de Menú y Menú de Barra.2 Menús Los menús son opciones que el usuario puede accesar para llevar a cabo distintos procesos en un sistema WinnerGroup. Botones no implementados por el momento. A continuación se presentan algunos de los menús de los sistemas WinnerGroup: . ordenando el archivo en base a otros criterios.APENDICE A A-7 Una vez elegido un registro a través del botón de Registro Seleccionado. Esta Línea de Menú está siempre presente en los distintos procesos que están en ejecución. La selección de una opción podrá ser realizada directamente con el mouse. Permite buscar registros. con lo cual se efectuará el ordenamiento deseado.

ya sea a partir de una opción de la Línea de Menú o como una subopción de una opción del menú de barras.A-8 Contabilidad y Presupuestos Clientes y Cobranzas Proveedores y Tesorería Inventario y Facturación Recursos Humanos Cotizaciones y Notas de Venta Puntos de Venta Sucursales Ordenes de Compras Menú de Barra Un menú de barra es aquel que se despliega en forma vertical (hacia abajo). tal como se muestra en esta figura. .

3 Barra de Estado Esta Barra de Estado se presenta en la parte inferior de todos los sistemas de la línea WinnerGroup y permite mantenerse informado acerca de la empresa sobre la cual está trabajando.APENDICE A A-9 A. el directorio en el cual se encuentra y el nombre del usuario que está activo. .

La mayoría de estas herramientas representan procesos del sistema que pueden ser accesados a través de opciones de menú. Emitir un Balance Tributario en Contabilidad y Presupuestos. las operaciones a realizar corresponden a aquellas que se describen en detalle en el proceso de Seguridad. Los botones de cualquier Barra de Herramientas de un software WinnerGroup estarán activos cuando sean desplegados a todo color. Emitir Boletas en Puntos de Venta Sucursales. para: Consultar el stock de un determinado producto en Inventario y Facturación. una directamente haciendo clic sobre la parte donde aparece la llave y otra sobre la flecha que indica hacia abajo. 2. una cuarta que es propia de cada uno de ellos. etc. a continuación describimos una a una estas Barras y los botones que forman parte de ellas: B. Existen tres Barras de Herramientas que son comunes a todos los sistemas de la línea WinnerGroup y. pero que mediante estas herramientas se efectúan de una manera más directa. por lo tanto para conocer su aplicación le solicitamos referirse al capítulo "3.APENDICE B B-1 Apéndice B. Dado lo práctico que resulta su utilización. mientras que las que son propias de cada sistema le servirán por ejemplo. Realizar la Definición de Usuarios. Esta herramienta puede ser utilizada de dos formas. diremos que las Barras de Herramientas aparecen en todos los sistemas de la línea WinnerGroup y corresponden a un grupo de botones que se clasifican según las operaciones que llevan a cabo. mientras que estarán desactivados cuando se presenten en color gris.1 1ª Barra de Herramientas Esta Barra aparece en la parte superior de la pantalla. Barras de Herramientas Este Apéndice está destinado a describir lo que son las Barras de Herramientas y su aplicación. pueden ser utilizadas por ejemplo. Los botones que en ella aparecen permiten realizar aplicaciones variadas. . Consultar una Nota de Venta en Cotizaciones y Notas de Venta. Las herramientas que son comunes. Presentar las opciones que permiten administrar la Seguridad de acceso al sistema. las cuales son descritas a continuación: Llave: Se activa solamente cuando se ha seleccionado una empresa. Para comenzar. Administración de Seguridad". Cualquiera sea el caso. realizar operaciones con los registros de datos y para crear o abrir una empresa. Bajo estos dos casos podrá: 1. para consultar información acerca del sistema que está siendo utilizado. cargada un tanto a su derecha.

2 2ª Barra de Herramientas Se presenta al costado derecho de la pantalla y se activa cada vez que el proceso que está en ejecución. siempre y cuando disponga del acceso a Internet. Ayuda: Despliega la ayuda en línea.B-2 Calculadora: Activa la calculadora de Windows. modo de operación. sin tener que recurrir al manual que está impreso en papel.). podrá obtener información acerca de los archivos que lo conforman y que le será requerida en caso de solicitar soporte acerca de su sistema. Para salir pulsar Alt F4. B. Información del Sistema: Presenta una ventana con antecedentes que hacen referencia al sistema que está en uso y al ambiente de trabajo del computador (modelo de CPU. requiere del ingreso. Conexión WEB: Permite al usuario conectarse directamente con la página WEB de Softland. mantención o impresión de datos. Además. memoria disponible. Sistema". de tal forma que puedan llevarse a cabo operaciones matemáticas. Para salir se usa el botón OK. a través del botón "Info. Se podrá seleccionar este botón cada vez que se desee obtener información inmediata acerca de un proceso. La aplicación de estos botones es la siguiente: . etc.

el informe se visualiza en el monitor. Los botones que aparecen en esta ventana son: Se activan sólo caso que el informe vaya mas allá de una página. será desplegado de esta misma forma. mientras que al elegir la flecha indica hacia abajo que aparece a la derecha de este mismo botón. a través del informe. Tiene tres tamaños: grande. el Disco o la Impresora. . se podrá optar por la emisión del informe a la Pantalla. el sistema asume una impresión directa al papel. Figura 1 Cualquier informe de la línea WinnerGroup que sea emitido a través de esta opción. Al hacer clic sobre la imagen de la impresora que aparece dentro de este botón. mediano y pequeño. pantalla o impresora.APENDICE B B-3 Imprimir: Esta herramienta permite emitir información. según la dirección de aquel que se seleccione. Cierra el informe. que se obtiene a través de Cotizaciones y Notas de Venta. tal como se muestra en la (Figura 1). Avanzan (flecha derecha) o retroceden (flecha izquierda) página a página. regresando a la pantalla anterior. En este caso se ha tomado como ejemplo el "Informe de Notas de Venta Pendientes". Amplía o disminuye el tamaño del informe que se está visualizando en pantalla. ya sea al disco. Estos botones permiten visualizar en pantalla la primera (flecha izquierda) o última (flecha derecha) hoja del informe. incluyendo los botones que en ella aparezcan. Al elegir la opción Imprimir a Pantalla.

utilizando el formato "PERSONAL". se presenta la pantalla de "Selección de Archivos a Exportar". se deben modificar las propiedades del papel. y con orientación Horizontal. En caso de grabar archivos en formato Word. Al elegir la opción Imprimir a Impresora. Al seleccionar la opción Imprimir a Disco. ya que quedan definidos como encabezados. etc. Intervalo de impresión y Nº de copias. se presenta una ventana donde se debe indicar: el rango de impresión y el Nº de copias a emitir. donde habrá que indicar el nombre del archivo. Figura 2 Los parámetros aquí señalados son los mismos que se indican al emitir cualquier informe en ambiente Windows: Antecedentes de la impresora. . Permite exportar la información presentada en pantalla a un archivo de disco. Figura 3 Indicada la información.B-4 Emite en papel el informe desplegado en pantalla. con tamaño 850 de Ancho y 1300 de Largo (con la unidad 0. para que el proceso sea realizado. Crystal Report. Excel. éstos aparecen sin los títulos. Al seleccionarlo se presenta una ventana donde habrá que señalar el formato bajo el cual será almacenado (Word. el formato. se despliega la ventana donde se ingresan los parámetros de impresión (Figura 2). el archivo queda almacenado. Al seleccionar este botón. pudiendo recuperarlo desde otros sistemas. HTML. el drive y directorio. Es importante tener en cuenta que para todos aquellos informes que son emitidos en papel carro ancho. en el formato deseado.) y luego elegir el botón OK. donde deberá quedar almacenado (Ver Figura 3).01 pulgadas).

"Facturación en Línea" en Inventario y Facturación. con lo cual la información queda registrada en el sistema. se presentará una ventana con los campos en blanco y a la espera del ingreso de la información que conformará el registro. Para finalizar la modificación y si todo está conforme. Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. se selecciona el botón OK. permitiendo visualizar dentro de una planilla el informe a emitir. Tal como se muestra en la siguiente Figura: Para finalizar el ingreso y si todo está conforme. mientras el cursor permanece a la espera de otro registro. Modifica: Esta herramienta permite modificar registros de datos. Por ejemplo: "Fichas" en Proveedores y Tesorería. Para llevar a cabo este proceso. A continuación se presenta el registro con los campos de datos. "Ingreso de Comprobantes" en Contabilidad y Presupuestos. para que se efectúen los cambios requeridos. el cual podrá ser: Salir. Agrega: Esta herramienta permite agregar registros de datos. o el botón Grabar ( ). se selecciona el botón OK. o el botón Grabar ( cual el cambio queda registrado en el sistema ). con lo Para salir de este proceso tendrá que seleccionar el botón destinado a esta labor. Cancelar o Volver. el cual podrá ser: Salir. Cualquiera sea el proceso y el sistema bajo el cual se esté ejecutando. en todos aquellos procedimientos que mantienen información. Cancelar o Volver. se selecciona aquél registro que va ser modificado y luego se elige este botón. .APENDICE B B-5 Correo Electrónico: Esta herramienta permite la conexión con Microsoft Outlook Excel: Levanta Microsoft Excel.

Ver la siguiente Figura: . Guardar/Grabar: Cuando este botón aparece activo. debiendo confirmar a través del botón OK la eliminación. lo cual dependerá del proceso y del sistema WinnerGroup que esté en uso. B. ya sea nueva o modificada.B-6 Elimina: Esta herramienta permite eliminar un registro de datos. Este botón cumple la misma función que la opción Seleccionar del menú Empresa. así como también desde el sistema que está en ejecución. Para ello se selecciona aquél que se va a eliminar y luego se elige este botón. y en algunos casos. significa que permite almacenar la información ingresada en un registro. o bien confirmar SI o NO (S/N) se desea eliminar la información. Una empresa podrá ser elegida solamente si ha sido creada previamente en el sistema. A continuación. descrito en el Capítulo 2 de este manual.3 3ª Barra de Herramientas Se presenta al lado superior izquierdo de la pantalla. A través de ella podrá acceder a los siguientes botones: Abrir Empresa: Permite Abrir y Seleccionar una empresa o área de trabajo determinada. se presenta un recuadro precedido por la palabra “Elimina” y los recuadros con los antecedentes del registro a eliminar. Salir: Este botón permite salir de un proceso.

. de los sistemas WinnerGroup: Contabilidad y Presupuestos Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares.4 4ª Barra de Herramientas La cuarta Barra de Herramientas aparece sólo en algunos sistemas WinnerGroup. Ver la siguiente Figura: B. a través de la cual podrá agregar y mantener registros.).APENDICE B B-7 Nueva Empresa: Permite la iniciación o creación de una empresa. ya que basta con hacer un clic sobre el botón deseado y el proceso es activado inmediatamente. descrito en el Capítulo 4 de este manual. Este botón cumple la misma función que la opción Definición Datos Empresa del menú Bases. es decir que dispone de botones orientados a procesos específicos por cada sistema. y además se crean los archivos internos donde quedará almacenada información necesaria para llevar a cabo los procesos asociados al sistema WinnerGroup en que se está trabajando. etc. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Auxiliares que aparece en el menú Digitación. A través de este proceso se ingresan y graban todos los antecedentes de la institución (RUT. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Auxiliares”. Dirección. A continuación presentamos las distintas Barras de Herramientas. y es propia de cada uno de ellos. El objetivo de esta Barra es permitir un acceso rápido a determinados procesos. Razón Social. aunque en algunos casos hay botones que son comunes.

Esta opción cumple la misma función de la opción Balance Tributario que aparece en el menú Informes. Este botón cumple la misma función de la opción Libro Diario que aparece en el menú Informes. Balance Tributario: Accesa la ventana del Balance Tributario. permitiendo la emisión de dicho Libro. permitiendo el ingreso y mantención de registros. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Consulta de Resultados: Accesa la ventana del Informe de Balance Clasificado y Estado de Resultado. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Balance Tributario”. permitiendo la emisión del informe respectivo. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Libro Mayor. Caja que aparece en el menú Informes. Este botón cumple la misma función de la opción Monedas y Equivalencias que aparece en el menú Digitación Tablas. permitiendo la emisión de dicho Libro. Esta opción cumple la misma función de la opción Libro Mayor. Este botón cumple la misma función de la opción Ingreso de Comprobantes que aparece en el menú Digitación. permitiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Equivalencias: Accesa la ventana de Monedas. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Ingreso de Comprobantes”. Caja”. . cuya aplicación se describe detalladamente en el manual Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Clasificado y Estado de Resultado”. Este botón cumple la misma función de la opción Clasificado y Estado de Resultado que aparece en el menú Informes.B-8 Comprobantes: Accesa directamente la ventana de Comprobantes Contables. Libro Mayor: Accesa la ventana del Libro Mayor. Libro Diario: Accesa la ventana del Libro Diario. cuya aplicación se describe detalladamente en el manual de Contabilidad y Presupuestos en el Capítulo “Monedas y Equivalencias”.

la cual se describe en el Capítulo “Guías de Salida” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Factura en Línea que aparece en el menú Ventas. Guías de Salida: Accesa la ventana Guía de Salida. Guías de Entrada: Accesa la ventana de Guía de Entrada. Consulta de Stock: Accesa directamente la ventana Consulta por Stock de producto. la cual se describe en el Capítulo “Facturación por Lotes” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Entrada que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Facturas en Línea” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Facturación por Lotes: Accesa la ventana Asistente de Facturación. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo la generación directa de facturas. permitiendo facturar por Lotes todas aquellas Guías de Despacho pendientes de ser facturadas. Este botón cumple la misma función que la opción Guías de Salida que aparece en el menú Bodega. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. Este botón cumple la misma función que la opción Facturación por Lotes que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Bodega. la cual se describe en el Capítulo “Guías de Entrada” del manual de Inventario y Facturación. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de las mismas. la cual se describe en el Capítulo “por Stock” del manual de Inventario y Facturación. Este botón cumple la misma función de la opción por Stock que aparece en el menú Consultas.APENDICE B B-9 Inventario y Facturación Ficha del Producto Accesa directamente la ventana Manteción de Productos. . Factura en Línea: Accesa la ventana facturación en línea.

Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. Formulario 2: Botón no implementado en esta versión. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. la cual se describe en el Capítulo “Stock” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta.B-10 Mantención de Auxiliares: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Inventario y Facturación. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. en el manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Cotizaciones: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Cotizaciones. Consulta Stock: Accesa directamente la ventana Consulta de Stock Este botón cumple la misma función de la opción Stock que aparece en el menú Consultas. Este botón cumple la misma función que la opción Cotizaciones que aparece en el menú Cotizaciones. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos. Formulario 3: Botón no implementado en esta versión. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas. Cumple la misma función que la opción Nota de Venta que aparece en el menú Notas de Ventas. la cual se describe en el Capítulo que lleva este mismo nombre. la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Cotizaciones y Notas de Venta Ficha del Producto: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. a través de cual podrá agregar y mantener registros. Nota de Venta: Despliega la ventana de ingreso y mantención de Notas de Ventas. .

Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Clientes y otros. Clientes: Despliega en pantalla la ventana de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Remuneraciones” del manual de Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Personal que aparece en el menú Recursos Humanos. a través de cual podrá agregar y mantener registros. descrita en el Capítulo “Cuentas Corrientes” del manual de Recursos Humanos. la cual se describe en el Capítulo “Cartola de Auxiliares” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. con todas sus opciones. Este botón cumple la misma función de la opción Cuentas Corrientes que aparece en el menú Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Cartola de Auxiliares que aparece en el Menú de Consultas. Cuentas Corrientes: Permite el acceso al proceso de Cuentas Corrientes del Personal. con todas sus opciones. con todas sus opciones. Recursos Humanos Personal: Permite el acceso al proceso de Personal.APENDICE B B-11 Cartola de Clientes: Despliega directamente la ventana de la Cartola de Auxiliares. descrita en el Capítulo “Clientes” del manual de Cotizaciones y Notas de Venta. Remuneraciones: Permite el acceso al proceso de Remuneraciones. Puntos de Venta Sucursales . descrita en el Capítulo “Personal” del manual de Recursos Humanos. Este botón cumple la misma función de la opción Remuneraciones que aparece en el menú Recursos Humanos.

B-12 Boleta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Boletas. Clientes: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Vale de Venta que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Facturas que aparece en el menú Ventas. descrita en el Capítulo “Emisión Boletas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Factura: Permite el acceso a la emisión y mantención de Facturas. descrita en el Capítulo “Apertura y Cierre de Caja” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Este botón cumple la misma función de la opción Apertura y Cierre de Caja que aparece en el menú Cajas. descrita en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Vale de Venta: Permite el acceso a la emisión y mantención de Vales de Venta. Apertura y Cierre de Caja: Permite el acceso al proceso de Apertura y Cierre de Caja. Este botón cumple la misma función de la opción Administración de Impresión que aparece en el menú Procesos. . Administración de Impresión: Permite el acceso al proceso de Administración de Impresión. descrita en el Capítulo “Emisión Vales de Ventas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. descrita en el Capítulo “Emisión Facturas” del manual de Puntos de Ventas Sucursales. Ordenes de Compras Ordenes de Compra: Permite el acceso al proceso de Administración y Mantención de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Ordenes de Compras que aparece bajo el menú que lleva este mismo nombre y se describe en el Capítulo “Administración de Impresión” del manual de Ordenes de Compras. Este botón cumple la misma función de la opción Emisión Boletas que aparece en el menú Ventas. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Bases Tablas.

descrita en el Capítulo “Auxiliares” del manual de Ordenes de Compras. Productos: Accesa directamente la ventana Mantención de Productos. Aprobación/Desaprobación Manual: Botón no implementado en esta versión. Este botón cumple la misma función de la opción Auxiliares que aparece en el menú Tablas Auxiliares y Otros. Este botón cumple la misma función que la opción Producto que aparece en el menú Tabla. pudiendo llevar a cabo el ingreso y mantención de los mismos.APENDICE B B-13 Proveedores: Permite el acceso a la mantención de Auxiliares. . la cual se describe en el Capítulo “Producto” del manual de Ordenes de Compra.

Solicite la atención de uno de nuestros Ejecutivos Comerciales al: 2357138 . que contenga la aplicación Windows.En el computador cliente. Con esto se está en condiciones de poder conectar la aplicación Windows con la base de datos a través de OBDC Drivers. el Mantenedor de ODBC driver y crear el DataSources (DNS) de sistema asociado a la base de datos creada. le recomendamos contactarse con nuestra Area de Consultoría y consultar por el curso de “Administrador de los Sistemas WinnerGroup en SQL Server”.4. con el cual se podrá realizar toda la creación de tablas. Este usuario de base de datos debe tener todos los privilegios para crear tablas y modificar sus contenidos.Crear la base de datos en el servidor SQL con una capacidad de al menos 100 MB. etc. debe seguir los pasos 3 y 4 respectivamente. 1. El nombre del DataSource creado en el paso anterior debe ser el mismo de la base de datos. Debe señalarse obligatoriamente el nombre de la base de datos que accesará éste DataSource. usted tendrá que crear una base de datos SQL. 70 MB para los datos y 30 MB para el log de transacciones. índices. triggers. 3. se debe ejecutar desde el panel de control. conforme a los siguiente: Los pasos 1. Crear un login y un usuario Softland que accese la base de datos. Administrador Base de Datos SQL 7 Antes de crear la empresa en su sistema WinnerGroup.APENDICE C C-1 Apéndice C. Si usted no tiene conocimientos acerca de SQL. Para que el computador que tenga la aplicación Windows pueda conectarse a la base de datos.2. 2 y 3 deben realizarse en el servidor de datos en forma exclusiva.

APENDICE D. según el sistema WinnerGroup que esté en uso. La Tablas de datos son aquellas que permiten ingreso y mantención de antecedentes que se usan frecuentemente en los distintos procesos de un sistema WinnerGroup. Unidades de Medida. sin tener que memorizarlos o digitarlos nuevamente. Para tener acceso a una Tabla. Por ejemplo: Centros de Costo. Los datos ingresados a través de estas Tablas. Cargos. podrán ser accesados en cualquier momento en forma rápida y eficiente. . Ciudad. la deseada. Varias de las Tablas de datos son compartidas por los sistemas Softland WinnerGroup. se verá reflejada también en los otros sistemas que la comparten. Categorías de Auxiliares. Tablas WinnerGroup Objetivo Describir claramente la forma en que operan las Tablas de datos manejadas por los sistemas de la línea Softland WinnerGroup. TABLAS D-1 Apéndice D. la opción TABLA y dentro de la lista presentada. de ahí que cualquier modificación que sea efectuada en alguna de ellas. Monedas y equivalencias. desde cualquier proceso que los requiera y cada vez que sea necesario. basta con seleccionar en el menú correspondiente. etc. Comuna. País.

Eliminar y/o Imprimir los existentes. Operatoria Al seleccionar la tabla de Centros de Costo. tal como se indica a continuación: Agregando Centros de Costo a la Tabla Estando dentro de la opción de Centros de Costo. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Inventario y Facturación o Recursos Humanos. Sea cual sea el caso. Los Centros de Costo son utilizados. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. así como movimientos de consumo de Productos en Inventario y Facturación. Descripción: Nivel: Finalizado el ingreso. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos. con lo cual el nuevo Centro de Costo pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Es proporcionado por el sistema. en según lo establecido en la opción Bases Parámetros. la cual debe haber sido definida previamente. De lo contrario esta opción aparecerá desactivada en el menú de Tablas. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Representa al nombre o descripción del Centro de Costo propiamente tal. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Ver Figura Nº 2. . Inventario y Facturación o Recursos Humanos. por ejemplo. dentro de la opción Bases Parámetros en Contabilidad y Presupuestos.D-2 Centros de Costo Objetivo Permitir el ingreso. mantención e impresión de los Centros de Costo o Departamentos en que se divide internamente la empresa. para obtener la gestión de Resultados. imputando ingresos y egresos en Contabilidad y Presupuestos. Los Centros de Costo operan bajo una estructura de niveles. Figura Nº 1 Figura Nº 1 En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará el Centro de Costo. Modificar.

el sistema confirma la eliminación. con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. dejando todo tal como estaba. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Al elegir uno específico y luego este botón. Para llevar a cabo este proceso. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. Finalizado el cambio seleccione el botón Grabar. se presentará la ventana con los datos para que efectúe la modificación correspondiente. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para elegir un Centro de Costo deberá hacer clic sobre él. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Centros de Costo. Imprimiendo Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. el Centro de Costo es eliminado. seleccione el primero y al momento de elegir el último. de un rango o un grupo alternado. es dejado tal como estaba. Para ello haga clic sobre aquel que desea cambiar y luego seleccione el botón Modificar desde la 2ª Barra de Herramientas. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar desde la 2ª Barra de Herramientas. el cual permite buscar un determinado Centro de Costo. de uno en particular. podrá elegir el botón Volver. mientras que al Cancelar. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. pulsando la tecla Ctrl.1 Botones). al momento de hacer clic. . presione la tecla Shift y haga el clic. si requiere cancelar o anular el ingreso. y según la información a imprimir. en la impresión aparece sólo el registro elegido. Eliminando Centros de Costo Estando en la pantalla con la lista de Centros de Costo. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. el cual al ser elegido. para dejar todo como estaba antes de la modificación. tendrá que optar por el botón Volver. Para considerar un rango de ellos. Cuando esto ocurre. Cuando esto ocurra. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Centros de Costo. tendrá que seleccionarlos uno a uno. Para considerar registros alternados. TABLAS D-3 Figura Nº 2 Por el contrario. De Aceptar. de lo contrario. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes.APENDICE D. Modificando un Centro de Costo Solo podrá modificar la Descripción de un Centro de Costo. para que éste sea registrado por el sistema.

ver Apéndice B. .100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Centros de Costo Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Descripción Administración Ventas Desarrollo Investigación Análisis Control de Calidad Producción Marketing Recursos Humanos Publicidad Mantención Gerencia Cierre de Periodo Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. obtenido a través de esta opción: Informe de Centros de Costo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. 2ª Barra de Herramientas. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar.D-4 Una vez indicados los registros.100.) A continuación presentamos un informe ejemplo.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. poseen la facultad de manejar tanto en forma separada como consolidada. TABLAS D-5 Areas de Negocios Objetivo Permitir el ingreso y mantención de las Areas de Negocios que maneja la empresa. A modo de ejemplo.100. Se entiende por Area de Negocio. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.APENDICE D. así como también le permite disponer del manejo Centros de Costo.: Proyectos). Si la empresa maneja Areas de Negocio. presentamos a continuación un informe de Grupos obtenido a través de esta opción: Informe de Areas de Negocios EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.: Sucursales) o porque se requiere controlar su gestión en forma totalmente aparte (Ej. cuya finalidad se explica en este Apéndice. El Código de las Areas de Negocio tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. de echo los comprobantes contables son separados por Area de Negocio. ya sea por que están en diferente ubicación física (Ej.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). entidades que si bien cierto están bajo el mismo RUT. Los sistemas WinnerGroup de Softland. Esto significa que cada transacción que se haga en un Area de Negocios se contabiliza independientemente. En ambos casos los campos son alfanuméricos. se manejan separadas. los comprobantes contables se efectuarán por Area de Negocios. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Areas de Negocio Código 001 002 Descripción CASA MATRIZ LOCAL COMERCIAL Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. . la gestión de cada una de las Areas de Negocio de una empresa. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Areas de Negocios. Operatoria El modo de operación de este proceso.

debe definir en esta opción hasta el último nivel. 11 x 8 1/2 pulg Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). 11 x 15 pulg Papel C/calco. . que tengan definido este atributo.100. Los detalles de gastos serán asociados a las cuentas de resultado del plan de cuentas.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). 11 x 8 1/2 pulg. El concepto de Detalle de Gastos. que se desee controlar. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Detalle de Gastos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Detalle de Gastos. permite llevar un control mas exhaustivo de una cuenta sin tener que incorporar mas niveles a un plan de cuentas. A modo de ejemplo.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Detalle de Gastos Código 10-000 10-001 10-002 10-003 20-000 20-001 20-002 20-003 Descripción CINTAS DE IMPRESORA Cinta Impresora OK 521 Cinta Impresora Epson FX 890 Cinta Impresora IBM PAPEL PARA IMPRESORA Papel Cont. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. El campo código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo definido por el usuario en la carpeta de Formato de Códigos. Papel Cont. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. La imputación contable se hace a último nivel de Detalle de Gasto. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. por lo tanto dependiendo de los niveles que su empresa maneje. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.D-6 Detalle de Gastos Objetivo Permite el ingreso y mantención de los Detalles de Gastos internos.

TABLAS D-7 Instrumentos Financieros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los Instrumentos Financieros (Acciones. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. tendrá que optar por el botón Volver. en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4. Ver Figura Nº 1. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Los instrumentos financieros se asocian a las cuentas del plan de cuentas que tengan definido este atributo. con lo cual el nuevo Instrumento pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en una lista en pantalla. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas. . Bonos. Eliminar y/o Imprimir los existentes. Por el contrario. se presentará la ventana que solicita el ingreso del Código y la Descripción. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A. etc. el cual al ser elegido. respectivamente. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Instrumentos Financieros. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Sea cual sea el caso. Fondos Mutuos. Finalizado el ingreso.) que serán manejados por la empresa. dejando todo tal como estaba. cuyo largo máximo deberá ser de 3 y 60 caracteres alfanuméricos. solamente cuando se ha indicado que se trabajará con Instrumentos Financieros.APENDICE D.1 Botones). podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. Depósitos a Plazo Fijo. el cual permite buscar un determinado Instrumentos Financiero. o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Modificar. Figura Nº 1 En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. Operatoria Al seleccionar la tabla de Instrumentos Financieros.1 Parámetros de Contabilidad y Presupuestos). si requiere cancelar o anular el ingreso. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. tal como se indica a continuación: Agregando Instrumentos Financieros a la Tabla Al optar por Agregar un Instrumento Financiero.

con lo cual aparecerá a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Modificando un Instrumento Financiero (Datos y Valores) Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. se despliega una pantalla (ver Figura Nº 2) donde deberá indicar el año. que regresa a la pantalla de la lista de Instrumentos Financieros. Esta información es utilizada por el Informe de Corrección Monetaria. tendrá que seleccionar el Instrumento en cuestión haciendo clic sobre él y luego sobre el botón Valores. podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los valores de transacción que tengan asociados. para que ésta sea considerada. podrá hacer uso del botón Volver. Estos últimos se ingresan seleccionando la celda valor en el día correspondiente e ingresando el monto. el mes y los valores de la transacción para cada día. Figura Nº 2 Para pasar de un día a otro se usa el mouse o bien las teclas de las flechas que indican hacia arriba y hacia abajo. Para abandonar esta ventana se usa el botón Salir. Al requerir modificar la Descripción tendrá que hacer clic sobre el deseado y luego seleccionar el botón Modificar. . de lo contrario. teniendo la opción de continuar con el ingreso de los valores en otro año u otro mes. se usa el botón Grabar. Cuando esto ocurre. por lo que se deberá ingresar la valorización a la fecha en que se efectuará ese proceso. Al finalizar tendrá que seleccionar el botón Grabar. tras lo cual podrá efectuar el cambio. Para registrar los valores ingresados. Ingresando Valores a un Instrumento Financiero Para llevar a cabo el ingreso de los valores de transacción de cada uno de los Instrumentos Financieros. para dejar todo como estaba antes de la modificación.D-8 Para elegir un Instrumento Financiero deberá hacer clic sobre él. desde la 2ª Barra de Herramientas.

100. es dejado tal como estaba. 2ª Barra de Herramientas. Para considerar un rango de ellos. para posteriormente llevar a cabo la modificación. Eliminando Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. Al elegir uno específico y luego este botón. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Instrumentos Financieros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. tendrá que elegir el Instrumento y luego el botón Valores. De Aceptar. seleccione el primero y al momento de elegir el último. Para llevar a cabo este proceso.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Instrumentos Financieros Código 001 002 003 004 Descripción ACCIONES CHILECTRA ACCIONES ENDESA FONDOS MUTUOS CITYCORP BONOS Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. Cuando esto ocurre. de Cancelar. podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. en la impresión aparece sólo el registro elegido. al momento de hacer clic. de uno en particular. de un rango o un grupo alternado. desde la 2ª Barra de Herramientas. Una vez indicados los registros. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Instrumentos. el sistema confirma la eliminación. y según la información a imprimir. TABLAS D-9 Si se requiere hacer modificaciones en los valores de transacción. tal como se indicó recientemente en el punto “Ingresando Valores a un Instrumento Financiero”. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. . tendrá que seleccionarlos uno a uno. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar.APENDICE D. Imprimiendo Instrumentos Financieros Estando en la pantalla con la lista de Instrumentos. haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar. el Instrumento es eliminado. podrá efectuar la Impresión de todos ellos. presione la tecla Shift y haga el clic. ver Apéndice B.) A modo de ejemplo. Para considerar registros alternados. pulsando la tecla Ctrl.

pueden ser modificados. como la descripción y el número de decimales de esta moneda. Agregando Monedas a la Tabla Una vez dentro de esta opción. La Moneda Base no podrá ser eliminada. se presentará la pantalla con la lista de Monedas que se encuentran registradas en el sistema. que corresponde a la moneda nacional y que en este caso se identifica con el símbolo $. así como también al ingresar movimientos en los comprobantes contables o al efectuar la corrección monetaria de las cuentas con atributo de Corrección Monetaria por Moneda. Operatoria Al ingresar a este proceso. tales como: los documentos de venta al momento de efectuar la conversión.D-10 Monedas y Equivalencia Objetivo Permitir tanto el ingreso de las Monedas que serán manejadas por el sistema. Figura Nº 2 Figura Nº 2 . la Moneda Base. Las equivalencias diarias son sugeridas en diversas transacciones de los sistemas WinnerGroup. en caso que los precios estén en una moneda distinta a la base. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 El sistema trae definida por defecto como primera moneda. Tanto el símbolo. así como sus Equivalencias diarias.

se elige el botón Grabar para que queden registradas en el sistema. Venta: D-11 Representa al nombre o descripción de la Moneda propiamente tal. Finalizado el ingreso. el cual permite buscar una determinada Moneda. TABLAS En ella tendrá que indicar: Código: Corresponde al Código con el cual se identificará la Moneda. Para elegir una Moneda deberá hacer clic sobre él. lo cual se efectúa mediante la selección del botón Equivalencias. Aquí se indica el símbolo con el cual se acompañará e identificará la Moneda en definición y con el cual aparecerán los montos en los informes. debiendo elegir desde allí los correspondientes. haciendo clic sobre el correspondiente y digitando el valor. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes. con lo cual la nueva Moneda pasa a formar parte de la base de datos del sistema y se despliega en la lista presentada en pantalla. Cuando las equivalencias han sido ingresadas. podrá registrar la información a través de la selección del botón Grabar. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción. Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso. podrá hacer uso del botón Volver. Corresponde al número de decimales con se manejarán los precios de venta unitarios de los productos o servicios (máximo 5). Las equivalencias se ingresan en el campo valor que aparece en blanco junto a cada uno de los días del mes. Para señalar estos antecedentes se elige el botón de listas desplegables que aparece al lado derecho de estos campos. pantallas. . Al elegirlo se despliega la ventana de la Figura Nº 3. debiendo aparecer a su izquierda el botón de registro seleccionado4. Figura Nº 3 En ella se presenta tanto el Código. el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.APENDICE D. Corresponde al número de decimales que llevará la moneda al momento de emitir informes (máximo 2). etc. Ver Figura Nº 1. tras lo cual se podrá optar por continuar ingresando equivalencias en otros períodos o por Salir. el cual al ser elegido. como la Descripción de la Moneda en cuestión y el sistema solicita el Año y el Mes para el cual se ingresarán los valores equivalentes. Ingresando Equivalencias Así como el sistema maneja códigos de las Monedas. también permite el ingreso de las equivalencias diarias respecto a la Moneda Base o Nacional. Su largo máximo es de 60 caracteres alfanuméricos. sale de la ventana Agregar y regresa a la lista de Monedas.1 Botones). Descripción: Símbolo: Dec.: Dec. Este campo acepta caracteres alfanuméricos y su largo máximo es de 2 caracteres. Inf.

haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Modificar. pulsando la tecla Ctrl. para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión. presione la tecla Shift y haga el clic. Una vez indicados los registros. tendrá que seleccionarlos uno a uno. Cuando esto ocurre. Al elegir una específica y luego este botón. haciendo clic sobre la deseada y luego seleccionando el botón Eliminar.D-12 Modificando una Moneda Estando en la pantalla con la lista de Monedas. es dejada tal como estaba. Ver Figura Nº 4 Figura Nº 4 También podrá efectuar la modificación de las Equivalencias. la Moneda es eliminada. si luego de elegir la Moneda. el sistema confirma la eliminación. desde la 2ª Barra de Herramientas. seleccione la primera y al momento de elegir la última. de un rango o un grupo alternado. No se podrán eliminar tipos de Monedas cuando existan cuentas con el atributo de moneda adicional. ver Apéndice B. de una en particular. obtenido a través esta opción: . al momento de hacer clic. podrá efectuar la Impresión de todas ellas. Para considerar registros alternados. en la impresión aparece sólo el registro elegido. y según la información a imprimir. mientras que al Cancelar. desde la 2ª Barra de Herramientas. existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón. 2ª Barra de Herramientas. seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar. el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Monedas. Al Aceptar. se presenta la ventana con los datos. podrá llevar a cabo la modificación de alguna de ellas. Para llevar a cabo este proceso. podrá llevar a cabo la eliminación de alguna de ellas.) A continuación presentamos un informe ejemplo. donde podrá modificar todos los antecedentes desplegados. salvo el código. Eliminando Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Cuando esto ocurre. que utilicen dicha moneda. seleccionar el botón Equivalencias. así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Imprimiendo Monedas Estando en la pantalla con la lista de Monedas. Para considerar un rango de ellas.

TABLAS D-13 Informe de Monedas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACIÓN PROVIDENCIA SANTIAGO 10.APENDICE D. .100-1 Fecha:10/01/2000 Página: 1 Monedas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Código Descripción --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 02 03 04 Peso Chileno Dolar Unidad de Fomento Unidad Tributaria Mensual Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.100.

. el sistema confirma si se desean grabar los datos. y luego Cancela para salir.P.C.P. para corregir los saldos de apertura y de cada mes a diciembre del año en curso. Al finalizar el ingreso y si todo está conforme seleccionar el botón OK. de todas las cuentas que tengan asignado como atributo Corrección Monetaria por IPC. o simplemente cancelar sin considerar la información ingresada. Estas tablas son manejadas anualmente. y serán los equivalentes para corregir los saldos de cada mes a diciembre del año en curso.P.. mensual. y luego en la tabla de factor del I. por lo tanto los factores del I.P.D-14 I. Mensual Objetivo Permite el ingreso y mantención de los factores de I. deben ser ingresados mes a mes. Operatoria Al ingresar se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe elegir el año. que serán utilizados por el sistema en el cálculo de Corrección Monetaria. Si al salir no se ha pulsado OK. se deberá ir ingresando el valor correspondiente a la apertura y a cada mes.C.C. Figura Nº 1 El proceso de Corrección Monetaria tomará directamente el factor aquí ingresado..C.

100. cuyo largo máximo es de 155 caracteres. evitando de esta forma que el usuario tenga que digitarlas cada vez que las necesite. Figura Nº 1 En caso que la lista de Glosas Tipo existentes sea muy extensa. A modo de ejemplo. La pantalla que se presenta en este punto (ver Figura Nº 1) es la misma que aparece al ingresar a este proceso cuando existen Glosas definidas con anterioridad y el procedimiento a seguir es exactamente igual. Para salir del ingreso se selecciona el botón Cancelar. y se activa la 2ª Barra de herramientas (Ver Apéndice B.100-1 Fecha: 06/09/2000 Página: 1 Glosas Tipo Glosas Centralización de Compras Centralización de Honorarios Centralización de Sueldos Centralización de Ventas Pago de Facturas Clientes Pago de Facturas Proveedores Ventas del Días Para salir del proceso se utiliza el botón Salir. con el cursor en el recuadro Agregar. Cuando esto ocurre. esperando el ingreso de la glosa. luego se pulsa Enter y aparece con una flecha al lado izquierdo de la Glosa buscada. Barras de Herramientas). ingresando la descripción en el cuadro grande. podrá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda. que aparece en blanco sobre la lista de Glosas. Operatoria Al ingresar por primera vez se presenta una lista en blanco. para que vayan quedando registradas y aparezcan en la lista de la pantalla. Las glosas se digitan una a una. se van grabando a través de la selección del botón OK. o de la pulsación de la tecla Enter. presentamos a continuación un informe de Detalle de Gastos obtenido a través de esta opción: Informe de Glosas Tipo EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. se presenta la lista de las Glosas ingresadas. en las líneas de movimientos. TABLAS D-15 Glosas Tipo Objetivo Generar y mantener una lista de Glosas Tipo que podrán ser utilizadas durante el ingreso de comprobantes. y en la medida que van siendo ingresadas. .APENDICE D.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Moroso.100. etc. En ambos casos los campos son alfanuméricos. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.100-1 Fecha: 18/11/2000 Página: 1 CATEGORIAS DE AUXILIARES Código 001 002 003 004 Descripción Cumplidor Moroso Bloqueado Inestable Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.) que serán asignados a los Auxiliares de tipo Cliente en sus respectivas fichas. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. El Código de las Categorías de Auxiliares tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.D-16 Categorías de Auxiliares Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Categorías de Auxiliares. . (ejemplo: Cumplidor. Operatoria El modo de operación de este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Categorías de Auxiliares EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. A continuación presentamos un informe ejemplo.

Este campo acepta hasta 2 caracteres alfanuméricos Representa al nombre o descripción del Tipo de Documento. TABLAS D-17 Tipo Documento Objetivo Permite el ingreso y mantención de Tipos de Documentos (cheques. facturas. habrá que seleccionar el botón Agregar para iniciar el ingreso de los antecedentes. Cheque protestado en Abogado. Por ejemplo: Letras en cobranza en Banco XXX. Al momento de efectuar una transacción en un comprobante contable. etc. se activará la 2ª Barra de Herramientas (ver Apéndice B). Su largo máximo es de 60 caracteres. o el atributo de “Conciliación bancaria”. Genera Letras: . Cheques en Cartera. Permite indicar si por el documento en definición se podrán emitir letras en Cuentas Corrientes Clientes (ver Capítulo Letras en manual de dicho sistema). o que contenga registros y se desee llevar a cabo su mantención: Agregar nuevos. Para activar este atributo se selecciona el botón de chequeo que le precede. Todas las cuentas del plan de cuentas que tengan asignado este atributo de “Manejo de Tipo de Documento”. etc. al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Modificar. a través de la cual podrá llevar a cabo los procedimientos mencionados. Permite indicar si el tipo de documento en definición va a ser controlado según donde se encuentre (ver capítulo Ubicaciones del Contabilidad y Presupuestos). Sea cual sea el caso. es decir. si se llevará un registro del lugar en el cual se encuentra un documento en un determinado momento. Operatoria Al seleccionar la tabla de Tipos de Documento. ésta le será solicitada. deberán ser asociadas a un tipo de documento y su respectivo número. boletas. podrá ocurrir que ésta se encuentre vacía debido a que no aún no se ha registrado información en ella. tal como se indica a continuación: Agregando Tipos de Documentos a la Tabla Una vez dentro de la opción de Tipos de Documentos. Ver Figura Nº 1 Figura Nº 1 Estos antecedentes son: Código: Descripción: Controla Ubicación: Corresponde al código con el cual se identificará el Tipo del Documento.APENDICE D. si el tipo de documento maneja ubicación.) que controlará la empresa. Eliminar y/o Imprimir los existentes.

D-18 Libro: Permite indicar el libro en que aparecerá el documento en definición: Libro de Compras, si el tipo de documento creado va a este libro, al ingresarlo en el Movimiento contable exigirá el desglose de su monto según las columnas definidas para dicho Libro. (Ver Capítulo Libro de Compras, en manual Contabilidad y Presupuestos). Por otro lado, si se utiliza el Ingreso de Documentos de Compra a través del módulo de Tesorería (Ver Capítulo Ingreso de Documentos de Compra, en manual Proveedores y Tesorería), es necesario indicarlo, ya que la contabilización es automática si el movimiento va al debe o al haber. Libro de Honorarios, si el documento va a este libro, tendrá que señalar si es con o sin retención y si el monto del Documento se suma o se resta a los totales del libro. En caso de ser Con Retención, habrá que indicar además el porcentaje (%). Esta información será utilizada en el proceso de emisión del Libro de Retenciones. Libro de Ventas, si el documento va a este libro, luego de elegirlo tendrá que señalar, si el ingreso de estos documentos en el Comprobante Contable se realizará en forma individual o por rangos (para el caso de las boletas) y, si el monto del documento se suma o se resta a los totales del libro. Si el documento no va a Ninguno de estos tres libros, significa que los documentos pertenecientes al tipo en definición no aparecerán en ningún libro. Duplicación en el Ingreso: Permite indicar si se desea que el sistema verifique y avise la duplicidad en el ingreso de documentos. Para ello tendrá que elegir el botón de chequeo que aparece a la izquierda del campo Chequea la duplicación. Al seleccionarlo el sistema habilitará los botones de opciones, permitiendo chequear la duplicidad en el tipo y número del documento y además la fecha de vencimiento. Por otro lado, se activa la opción Permite Duplicación, el cual tras ser seleccionado le permitirá ingresar tipos de documentos con el mismo número. Cuando toda esta información haya sido ingresada, seleccione el botón Grabar, para que los datos sean registrados en la base de datos del sistema. Para dar por terminado el proceso, luego de Grabar seleccione el botón Salir. Tras ello se presenta la lista de Tipos de Documentos ingresados hasta ese momento, tal como muestra la Figura Nº 2. Figura Nº 2

Si por algún motivo se requiere cancelar o anular el ingreso, seleccione directamente el botón Salir, con lo cual saldrá de la ventana Agregar y regresará a la lista de Tipos de Documentos. En esta pantalla también se activa el botón de búsqueda de antecedentes, el cual permite buscar un determinado Tipo de Documento. Para ello tendrá que digitar en los campos que aparecen en blanco sobre el Código o Descripción, el dato a encontrar y luego seleccionar el botón Buscar (ver Apéndice A.1 Botones). Un registro se encontrará seleccionado, cuando aparezca a la izquierda del Código, el signo 4.

APENDICE D. TABLAS

D-19

Modificando un Tipo de Documento
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la modificación de la descripción de uno de ellos o de los antecedentes que tenga asociados. Para ello tendrá que hacer clic sobre el Tipo de Documento requerido y luego seleccionar el botón Modificar, desde la 2ª Barra de Herramientas, tras lo cual podrá efectuar el cambio. Al finalizar deberá seleccionar el botón Grabar, para que los cambios sean considerados; de lo contrario, podrá hacer uso del botón Volver, para dejar todo como estaba antes de la modificación.

Eliminando Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá llevar a cabo la eliminación de alguno de ellos, haciendo clic sobre el deseado y luego seleccionando el botón Eliminar, desde la 2ª Barra de Herramientas. Cuando esto ocurre, el sistema confirma la eliminación. De Aceptar, el Tipo de Documento es eliminado, de Cancelar, es dejado tal como estaba.

Imprimiendo Tipos de Documentos
Estando en la pantalla con la lista de Tipos de Documentos, podrá efectuar la Impresión de todos ellos, de uno en particular, de un rango o un grupo alternado. Para llevar a cabo este proceso, y según la información a imprimir, existen las siguientes modalidades: Al no haber elegido ningún registro y seleccionar este botón, el sistema asume la impresión de toda la base de datos de Tipos de Documentos. Al elegir uno específico y luego este botón, en la impresión aparece sólo el registro elegido. Para considerar un rango de ellos, seleccione el primero y al momento de elegir el último, presione la tecla Shift y haga el clic, así todos los registros del rango aparecerán como elegidos. Para considerar registros alternados, tendrá que seleccionarlos uno a uno, pulsando la tecla Ctrl, al momento de hacer clic. Una vez indicados los registros, seleccione el botón Imprimir y el dispositivo a considerar, para que se lleve a cabo la impresión (Para mayor detalle acerca de la operación en los dispositivos de impresión, ver Apéndice B, 2ª Barra de Herramientas.) A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Documentos
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Tipos de Documentos
Código AN BH BN BO CH CM CR DB Descripción ANTICIPO CLIENTES BOLETA DE HONORARIOS BOLETA CLIENTES N/HABITUALES BOLETA CLIETNES HABITUALES CHEQUE Documento para Corrección Monetaria NOTA CRÉDITO COMPRAS NOTA DÉBITO COMPRAS

Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir.

D-20

Detalle de libros
Objetivo Definir el formato de los Libros de Compra y Ventas que genera el sistema, según los requerimientos de la empresa, en cuanto al detalle o desglose de las columnas de valores. Para todos aquellos Tipos de Documentos que están asociados al Libro de Compras o Ventas, al momento de ingresarlos en un comprobante, se solicitará indicar el detalle correspondiente según las columnas aquí definidas. Operatoria Al ingresar a este proceso se presenta una ventana (ver Figura Nº 1) donde se debe indicar: Figura Nº 1

Detalle de libro:

Corresponde al tipo de libro que se detallará en las líneas siguientes y que puede ser de Compras o Ventas: Título de Columna: Corresponde al nombre que llevará la columna que se incluye en el libro. Se pueden definir hasta 9 columnas. El sistema incorpora automáticamente la última para el Total. Nº columna: Operación: Corresponde al número de la columna en que deberá aparecer en el Libro, el título indicado anteriormente. Se debe indicar si el monto de la columna en definición (Neto, IVA, etc.) se suma al total del documento, se resta o no lo afecta, es decir, en el valor total del documento la columna en definición, como desglose del libro, su valor se suma o resta al monto, o simplemente no se considera, ya que sólo es un valor referencial. Cuando el cursor se encuentra en esta columna, se activa el botón de listas desplegables, que al ser elegido presenta las operaciones que podrán ser asociadas al detalle de cada columna.

Para grabar el detalle de cada columna seleccionar el botón OK, y para dejar el proceso el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-21

Conceptos de caja
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los diferentes Conceptos de Ingresos y Egresos (Ejemplo: ventas habituales, ventas de acciones, honorarios, impuestos, etc.), que serán manejados por la empresa y que se utilizarán para efectuar y controlar Presupuestos de Caja. Este proceso aparece activo en el menú de Tablas, solamente cuando se ha indicado que se trabajará con “Presupuestos de Caja”, en el proceso Bases Parámetros (ver capítulo 4.1 Parámetros del manual de Contabilidad y Presupuestos). El “Concepto de Caja” será solicitado, tanto al ingresar el Presupuesto de Caja, como cada vez que se efectúe una imputación contable en una cuenta que tenga atributo de manejar “Presupuesto de Caja”. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos dirigirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El campo Código acepta caracteres alfanuméricos y su largo dependerá de lo indicado en la carpeta de Formato Códigos, que se encuentra en el proceso Parámetros (Capítulo 4.1 del manual de Contabilidad y Presupuestos). El campo Descripción tiene un largo máximo de 60 caracteres alfanuméricos. El Número de Nivel, es entregado por el sistema en base al código del Concepto de Caja señalado.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Conceptos de Caja
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1

Fecha: 08/09/2000 Página: 1

Conceptos de Caja

Código 000001 000002 000003 000004 000005 000006

Descripción VENTAS HABITUALES VENTAS NO HABITUALES VALORES MOBILIARIOS INTERESES COBRADOS ACTIVOS DEPOSITOS A PLAZO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

D-22

Ubicación
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ubicaciones, en que podrán encontrarse en determinado momento, aquellos documentos para los cuales se controla la ubicación. Ejemplo: Banco XXX, en Cartera, en Abogado, Pedro Ramírez, etc. Las ubicaciones que se ingresen en este proceso, serán asociadas a los documentos al momento de ingresar movimientos en los comprobantes contables. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. El Código de las Ubicaciones tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Ubicaciones
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Ubicaciones
Código 001 002 003 Descripción OFICINA CASA MATRIZ INTERALIA LEASING S.A. BANCO CHILE GTIA. PRESTAMO

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

APENDICE D. TABLAS

D-23

Condición de Venta
Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Condiciones de Venta, que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Operatoria El modo de operación de este proceso, es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso, teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código, Descripción, Nº de Días de Vencimiento para la cancelación y el Nº de Vencimientos a asignar. El Código de la Condición de Venta tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos.

A continuación presentamos un informe ejemplo, obtenido a través de esta opción:

Informe de Condición de Venta
EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1

Condición de Venta
Código 001 002 003 004 Descripción Contado Cheque 30 Días Cheque 30, 60 Días Crédito

Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

A continuación presentamos un informe ejemplo.100. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. Operatoria El modo de operación de este proceso. El Código de las Zonas tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Zonas Código 01 02 03 Descripción ZONA NORTE ZONA CENTRAL ZONA SUR Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. . es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.D-24 Zonas Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Zonas. obtenido a través de esta opción: Informe de Zonas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

APENDICE D. (Ejemplo: Mayorista.100. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo. El Código de las canales tiene un largo máximo de 2 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. TABLAS D-25 Canales Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Canales. obtenido a través de esta opción: Informe de Canales EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Operatoria El modo de operación de este proceso. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.) que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. Minorista. etc. .100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Canales Código 01 02 03 04 Descripción MAYORISTA MINORISTA DISTRIBUIDOR INSTITUCIÓN Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.

teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Giros Código 001 002 003 004 005 006 Descripción Industrial Comercializadora Computación Distribuidora Panificadora Restaurant Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. obtenido a través de esta opción: Informe de Giros EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Exportaciones.). Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.D-26 Giros Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Giros (Ejemplo: Comercial. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. El Código del Giro tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. Construcción. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.100. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Operatoria El modo de operación de este proceso. A continuación presentamos un informe ejemplo. etc. .

Operatoria El modo de operación de este proceso. TABLAS D-27 Vendedores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Vendedores. El Código del Vendedor tiene un largo máximo de 4 caracteres y la Descripción de 60. A continuación presentamos un informe ejemplo. Para abandonar este proceso se utiliza el botón Salir. Pedro Cruz C. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción o Nombre del Vendedor. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas.100. Lilian Muñoz S.APENDICE D. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. así como registrarlos en las ventas para posteriores análisis estadísticos de gestión. En ambos casos los campos son alfanuméricos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Vendedores Código 0001 0002 0003 0004 0005 Descripción José Paredes Yasmín Gatica M. obtenido mediante esta opción: Informe de Vendedores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. . Carmen Solis S.

En ambos casos los campos son alfanuméricos. El Código del Cobrador tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Luis Andrade Cecilia Vallejos R. . teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción.D-28 Cobradores Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cobradores. Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas. A continuación presentamos un informe ejemplo. Operatoria El modo de operación de este proceso. Pedro Torres N.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cobradores Código 001 002 003 004 Descripción René Arenas C. obtenido a través de esta opción: Informe de Cobradores EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

A continuación presentamos un informe ejemplo. obtenido a través de esta opción: Informe de Cargos EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.) que serán asignados a los contactos de los Auxiliares. Operatoria El modo de operación de este proceso. Contabilidad Cobrador Cajero Gerente General Gerente Contralor Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. teniendo presente lo siguiente: Los únicos campos que se ingresan son el Código y la Descripción. etc. y a los empleados en Recursos Humanos. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. . Secretaria.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Cargos Código 001 002 003 004 005 006 007 008 Descripción Programador Analista Sistemas Digitador Aux. Jefe de Producción.100. TABLAS D-29 Cargos Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de Cargos (Ejemplo: Gerente de adquisiciones.APENDICE D. El Código del Cargo tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. En ambos casos los campos son alfanuméricos. en sus respectivas fichas.

Boleta) que se verán afectados por el impuesto en definición. Indicada esta información deberá pasar a señalar los valores o porcentajes de dicho impuesto. Si el impuesto es nuevo. Nota de Crédito. pero previo a esto el sistema confirmará la grabación de los antecedentes hasta aquí ingresados. seleccionando la caja de chequeo que aparece a la izquierda de cada uno de ellos. Los Valores o Porcentajes de los impuestos están sujetos a períodos de vigencia (Desde/Hasta). los cuales tendrán que ser definidos ingresando la fecha de inicio de la vigencia (Desde) y el valor o porcentaje a considerar. etc). . Boleta. Ver Figura Nº 2. mantención e impresión de los Impuestos que podrán afectar a los distintos productos y clientes que serán considerados en los documentos de Ventas (Factura. lo primero que tendrá que indicar es su Código cuyo largo máximo es de 3 caracteres alfanuméricos. Figura Nº 1 El sistema trae predefinido el Impuesto IVA. Operatoria Al ingresar se presenta una pantalla en blanco con el cursor en el recuadro Código. También habrá que señalar los Tipos de Documentos (Factura. A continuación habrá que indicar si dicho impuesto será aplicado como un Valor o un Porcentaje sobre el Precio Neto. a la espera de la creación de un nuevo impuesto o de la actualización de uno existente.D-30 Impuestos Objetivo Permitir el ingreso. Ver Figura Nº 1. como un porcentaje del 19%. alternativa que se elige a través del botón de opciones que aparece al lado izquierdo de ellas. Una vez que éste es señalado debe ingresar la descripción o nombre del Impuesto (máximo 60 caracteres).

lo que será utilizado al momento de efectuar la contabilización de las ventas. en caso de ingresar una nueva vigencia. si se está trabajando con conexión a Contabilidad y Presupuestos. Finalmente. en la contabilidad de la empresa. el sistema asumirá automáticamente la fecha de inicio de ésta. tendrá que indicar a qué cuenta contable será asociado el Impuesto en cuestión.APENDICE D. ) que aparece en la 2ª Barra de Herramientas. tendrá que seleccionar el botón Grabar ( dejarlo registrado. podrá optar por digitarla directamente. debiendo elegir desde la lista presentada la cuenta correspondiente.1 Botones. haciendo clic sobre ella y luego sobre el botón Seleccionar. permitiendo mantener un registro contable separado por cada tipo de impuesto. Para indicar la cuenta. TABLAS Figura Nº 2 D-31 La fecha de término (Hasta) de la vigencia es asumida por el sistema y. o bien por seleccionar el botón de búsqueda que aparece a la derecha de este campo. para . Ver Figura Nº 3 Figura Nº 3 En el Apéndice A. podrá encontrar una explicación detallada acerca del proceso de búsqueda. Finalizado el ingreso del Impuesto. como la fecha de término (Hasta) de la vigencia anterior.

Al ingresar a este proceso. pudiendo Agregar un nuevo impuesto. Modificar y/o Eliminar impuestos. Una vez que éste se presenta en pantalla. desde la 2ª Barra de Herramientas. ya sea para Consultar. el ingreso del código podrá efectuarlo a través de la digitación directa o bien podrá hacer uso del botón de búsqueda que aparece al lado derecho de los campos Códigos/Descripción y de la lista presentada. se elige el botón correspondiente a la operación que será realizada.D-32 Luego de grabar se activan los botones de la 2ª Barra de Herramientas (Ver Apéndice B). modificar los existentes y/o eliminar aquellos que no se requieran. . elegir el deseado.

obtenido a través de esta opción: Informe de Países EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.APENDICE D. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código y la Descripción El Código de los Países tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60. TABLAS D-33 País Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de los Países.100.100-1 Fecha: 05/09/2000 Página: 1 Países Código 001 002 003 004 Descripción Chile Argentina Perú Bolivia Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. En ambos casos los campos son alfanuméricos. A continuación presentamos un informe ejemplo. . Operatoria El modo de operación de este proceso. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso.

A continuación presentamos un informe ejemplo. En ambos casos los campos son alfanuméricos. obtenido a través de esta opción: Informe de Ciudades EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10. Descripción y Región. que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. Operatoria El modo de operación de este proceso. Las Regiones viene predefinidas en el sistema.100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Ciudades Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Arica Antofagasta Iquique La Serena Viña Del Mar Santiago Talca Concepción Osorno Región Primera Segunda Primera Cuarta Quinta Metropolitana Séptima Octava Décima Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir.100. . teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. El Código de las Ciudades tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.D-34 Ciudad Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Ciudades. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo.

100-1 Fecha: Página: 05/09/2000 1 Comunas Código 001 002 003 004 005 006 007 008 009 Descripción Las Condes Santiago Providencia Puente Alto Estación Central Vitacura La Pintana Independencia La Granja Región Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Metropolitana Para abandonar del proceso se utiliza el botón Salir. . que serán asignados a los Auxiliares en sus respectivas fichas y a los empleados en Recursos Humanos. En ambos casos los campos son alfanuméricos. TABLAS D-35 Comuna Objetivo Permitir el ingreso y mantención de los códigos de las Comunas. El Código de las Comunas tiene un largo máximo de 3 caracteres y la Descripción de 60.100. es exactamente igual al señalado en el Capítulo Centros de Costo. Descripción y Región. Operatoria El modo de operación de este proceso.APENDICE D. teniendo presente lo siguiente: Los campos que se ingresan son el Código. A continuación presentamos un informe ejemplo. Las Regiones viene predefinidas en el sistema. Le solicitamos referirse a él para llevar a cabo este proceso. obtenido a través de esta opción: Informe de Comunas EMPRESA DEMO SOFTLAND WINNERGROUP 7º DE LINEA 1247 DEMOSTRACION PROVIDENCIA SANTIAGO 10.

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