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1-Manual - Estudio de Factibilidad 001

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UNIVERSIDAD DEL ISTMO

VICERRECTORIA ACADEMICA

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

MANUAL
PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

PROFESOR: MOISÉS ROBLES

PANAMÁ, MAYO 2008

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GUIA METODOLOGICA
Todo documento de presentación deberá contener los siguientes elementos: • • • • • • • Portada. Índice numerado. Resumen ejecutivo. Desarrollo de los capítulos en páginas numeradas. Conclusión y recomendación. Bibliografía. Anexos.

Estructura del trabajo: RESUMEN EJECUTIVO El resumen ejecutivo se deberá completar una vez que se disponga la información que requiera el desarrollo del mismo, es decir al finalizar el documento de proyecto. El resumen del proyecto, deberá contener una síntesis de los elementos más importantes, del documento de proyecto: Título del proyecto, objetivo del proyecto, Estimación de los Costos, Inversión inicial, costos de operación, Localización del Proyecto, Duración Probable de Ejecución, Breve descripción del proyecto y de ser necesario Breves Observaciones.

CAPITULO I – MARCO DE REFERENCIA
En este capítulo se introduce el proyecto. En el mismo se justifica la existencia de un problema o necesidad que merece ser atendida y demostrar que el proyecto es una propuesta de solución viable. Además se realiza un análisis del medio macro socioeconómico donde el proyecto será desarrollado. AJUSTIFICACION DEL PROYECTO

1- Título del Proyecto El título o nombre del proyecto debe ser representativo de la empresa que se quiere formar. Ejemplo “Empresa de Producción, Distribución y Comercialización de Zapatos Italianos”. 2- Planteamiento del problema o necesidad Destacar con precisión cual es el problema o la necesidad que conduce a la ejecución de un proyecto, a través del cual se resolverá el mismo. Ejemplo: Déficit Habitacional. 3- Antecedentes Describe en detalle todos los eventos o hechos históricos y vigentes relacionados con el
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problema o necesidad a resolver. El mismo se redacta de forma tal que el lector tenga una amplia comprensión del problema. 4- Justificación del proyecto Se sustenta teniendo como base el antecedente y el planteamiento del problema o necesidad. En este punto se describe las bondades del proyecto y como el mismo resolverá o cubrirá parcial o totalmente el problema o necesidad mostrado anteriormente. 5- Descripción del proyecto Debe ser breve, clara y sencilla, que permita entender la magnitud del proyecto. Debe incluir costo, componentes, beneficiarios y otros aspectos relevantes. BPLAN ESTRATEGICO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

1- Visión Es el esposo de que queremos ser, la visión a mediano plazo de cómo queremos que se vea la empresa. 2- Misión Describe que vamos hacer, parte del planteamiento del problema expuesto anteriormente. 3- Valores Enuncia los fundamentos éticos, morales y de calidad bajo los cuales se regirá la empresa. Puede ser una lista de 3 a 5 valores. 4- Objetivo del Proyecto Describe el objetivo principal del proyecto. El mismo debe ser claro y concreto, detallado de forma tal que pueda medirse al final del proyecto (Debe cumplir con las siguientes cualidades: calidad, cantidad, tiempo y costo). CENTORNO SOCIOECONOMICO Y LEGAL

1- Entorno económica Evolución macro de la economía como primer punto y algunos detalles del sector económico al que pertenece el proyecto como un segundo punto. Debe ser apoyado con cuadros y gráficos estadísticos. (1 página de desarrollo máximo, más otras de cuadros y gráficos) 2- Entorno Legal Describe cuales son las leyes y requerimientos para forma la empresa. Menciona las leyes que benefician o limitan al proyecto. (1 a 3 páginas).

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CAPITULO II – ESTUDIO DE MERCADO
En Este capítulo se desarrolla un análisis de las variables competitivas del proyecto, describiendo la demanda (actual y futura), la oferta (la competencia), el precio y la comercialización del producto (plaza y promoción). ADEMANDA

1- Población objetivo Se describe y clasifica las características principales de la población objetivo o nicho el cual se quiere alcanzar con la realización de este proyecto. 2- Análisis de la demanda Se describe el comportamiento histórico de la demanda, su correspondiente análisis de la proyección, la distribución geográfica de la demanda, y la recomendación que parte o porcentaje del mercado va ha ser cubierto con el desarrollo del proyecto. BOFERTA

1- Análisis de la oferta Se describe el comportamiento histórico de la oferta (la competencia), su correspondiente análisis de la proyección, la distribución geográfica de la oferta y las recomendaciones necesarias al tema. CCOMERCIALIZACION Se detalla desde su

1- Producto Desarrollo del producto o servicio en todas sus dimensiones. diseño físico hasta su desarrollo psicológico, mental y total.

2- Precio y Volumen de Ventas Estimación del volumen físico de ventas, tomando en consideración la capacidad de producción de la planta y el tamaño del segmento de mercado. Se realiza una consideración de los costos de producción del mismo, para luego determinar el precio. Finalmente, se debe desarrollar las estrategia de ventas donde de definen modalidades y condiciones de ventas. 3- Plaza Definición de los canales de distribución del producto, es decir, desde su fabricación hasta la venta al consumidor final. 4- Promoción y Publicidad Estrategia de promoción y publicidad tanto en medios impresos, ferias, entre otros con su correspondiente presupuesto de implementación anual.

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CAPITULO III – ESTUDIO TECNICO
Este capítulo se prepara con el propósito de suministrar y analizar la información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto en particular, tomando como referencia a donde, cuánto, como y con que producir lo que se desea por lo que el aspectos técnicos-operativos deber ser analizados a través del funcionamiento del propio proyecto. ATAMAÑO DEL PROYECTO Capacidad de producción de bienes o prestación de servicios, también hay que justificar el tamaño seleccionado. El tamaño y dimensión de la empresa depende de su capacidad de producción. BLOCALIZACION DEL PROYECTO: Análisis de los elementos de juicio para tomar la decisión para la Macro y Microlocalización del proyecto. El mismo debe ser acompañado de un mapa explicativo de la localización escogida. CINGENIERIA DEL PROYECTO

1- Proceso productivo Describe los pasos secuenciales y lógicos a seguir para la producción de un bien o la prestación de un servicio, desde su inicio hasta la entrega o despacho. 2- Especificaciones técnicas de los Equipos Se detallan las especificaciones técnicas de los equipos y herramientas principales que apoyaran a la producción de bienes en el proyecto o prestación de servicios. 3- Diseños Preliminares de Planta Se detallan planos de distribución física del espacio de la planta, obras civiles, equipamiento de la planta, amueblado y áreas periféricas. DORGANIZACIÓN

1- Estructura de la organización Se diseña la estructura organizacional con la cual se llevara la operación del proyecto. La misma debe ser diseñada sobre la base de las necesidades que la empresa tiene. 2- Recurso humano Se especifica el personal requerido para la operación normal del proyecto, cargos a desempeñar, niveles, remuneración, entre otros. 3- Cronograma de trabajo Se especifica un plan de trabajo para la ejecución del proyecto, es decir se planifica las acciones a seguir en forma secuencial y ordenada, distinguiendo tiempo y costo.

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Capítulo IV - Evaluación Financiera
Este capítulo comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos. Se evaluara las fuentes de financiamiento que pueden obtenerse para el proyecto. Se realizara los estados financieros proyectados con los supuestos desarrollados y se analizara los criterios de evaluación financiera para determinar la rentabilidad del proyecto. AInversión Se detallada las inversiones del proyecto bajo la siguiente clasificación: activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. De esta manera se podrá determinar el costo total de la inversión. Debe presentarse y explicarse un cuadro de costo de inversión. BIngresos y Gastos Se determina la actividad por la cual se generara ingresos al negocio. De igual manera se detallaran los gastos de producción y operativos en que incurrirá el mismo. Para ambos se debe hacer una estimación de los montos anuales. CFinanciamiento Se buscan las fuentes de financiamiento existes en el mercado para financiar el monto de la inversión. Posteriormente se realizan un análisis de las opciones (recursos propios, préstamos, otros) para determinar cual es la que mejores condiciones presenta para el proyecto. Hay que justificar la alternativa recomendada. De considerarse la opción de financiamiento externo hay que preparar Servicio de la Deuda (tabla de amortización). CEstados Financieros Proyectados Sobre la base de la información de inversión, ingresos y costos se podrá realizar los estados financieros proyectos: Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Balance General. DFlujo de Fondos Netos Con la ayuda del flujo de fondos se podrá realizar un análisis de los criterios de evaluación financieros, para determinar la rentabilidad, sobre la base de: • Valor Actual Neto (VAN) • Tasa Interna de Retorno (TIR) • Relación Beneficio/Costo

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Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones del Estudio
Es importante incorporar el documento de proyecto las consideraciones finales que permitan al evaluador de proyecto conocer las fortalezas y debilidades del estudio realizado, señalando los aspectos merecen un desarrollo más profundo o detallado. Aquellos aspectos que por su importancia deben ser mencionados antes de tomar la decisión de poner en ejecución al proyecto, es necesario que se le dediquen unos párrafos para explicarlos. Por último y tal vez lo más importante en términos del curso, si recomienda o no la fase de ejecución y operación del trabajo de aplicación, claro que después de haber concluido, el marco de referencia del proyecto, la identificación del proyecto, el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. Bibliografía Se listan los libros, trabajos de graduación, documentos, revistas, diccionarios, leyes, códigos, decretos, entrevistas que fueron consultados en el desarrollo del trabajo de aplicación. Anexos En este punto se adjunta cualquier información adicional que complemente la ya suministrada. Ejemplo cotizaciones, mapas, formulario de encuestas, etc.

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