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10101 CAJA RETRIBUCIONES SOLES 0.00 320,751.00 761,558.34 1,143,444.74 761,558.34 1,464,195.74 -702,637.40
10102 CAJA RETRIBUCIONES DOLARES 4,704.50 0.00 20,175.05 74,589.93 24,879.55 74,589.93 -49,710.38
10103 CAJA VENTAS SOLES 0.00 0.00 1,981,321.62 4,114.00 1,981,321.62 4,114.00 1,977,207.62
10104 CAJA VENTAS DOLARES 0.00 0.00 250,015.32 0.00 250,015.32 0.00 250,015.32
10201 FONDO FIJO SOLES 41,024.87 0.00 244,541.44 23,290.70 285,566.31 23,290.70 262,275.61
10301 REMESAS EN TRANSITO - SOLES 0.00 41,024.87 0.00 19,020.83 0.00 60,045.70 -60,045.70
10401 BANCO DE CREDITO SOLES 97,066.07 0.00 1,289,871.25 1,597,774.12 1,386,937.32 1,597,774.12 -210,836.80
10402 BANCO DE CREDITO DOLARES 0.00 2,128,265.26 46,869.35 1,943,396.87 46,869.35 4,071,662.13 -4,024,792.78
10403 BANCO DE LA NACION SOLES 0.00 0.00 3,065.06 14,213.37 3,065.06 14,213.37 -11,148.31

12101 FACTURAS POR COBRAR - SOLES 4,393,561.54 0.00 1,817,078.84 1,995,988.34 6,210,640.38 1,995,988.34 4,214,652.04
12102 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES 73,794.54 0.00 52,344.90 250,641.56 126,306.55 250,808.67 -124,502.12
12201 ANTICIPOS RECIBIDOS - SOLES 0.00 0.00 0.00 375.72 0.00 375.72 -375.72
12202 ANTICIPOS RECIBIDOS - DOLARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14101 PRESTAMOS UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 -34.00
14201 PRESTAMOS SOCIOS (ACCIONISTAS) 0.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 34.00

16104 CUENTAS POR COBRAR CONSULTORES US$ 0.00 0.00 4,482.46 9.98 4,482.46 9.98 4,472.48

20101 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 566,828.23 0.00 1,373,377.08 1,097,106.65 1,940,205.31 1,097,106.65 843,098.66
20102 PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE 423,809.82 0.00 95,753.64 83,670.84 519,563.46 83,670.84 435,892.62
20103 INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 74,235.40 0.00 0.00 0.00 74,235.40 0.00 74,235.40
20301 MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS 0.00 0.00 0.00 91,848.71 0.00 91,848.71 -91,848.71
20302 MATERIALES Y ARTICULOS NACIONALES 59,072.94 0.00 339,711.72 0.00 509,047.32 110,262.66 398,784.66
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33301 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 2,346.04 0.00 2,346.04 0.00 2,346.04
33401 UNIDADES DE TRANSPORTES 36,373.99 0.00 0.00 0.00 36,373.99 0.00 36,373.99
33501 AIRE ACONDICIONADO 0.00 0.00 909.12 0.00 909.12 0.00 909.12
33601 EQUIPOS DE COMPUTO 1,362.86 0.00 17,441.69 0.00 18,804.55 0.00 18,804.55
33602 IMPRESORAS 195.63 0.00 0.00 0.00 195.63 0.00 195.63
33604 CENTRAL TELEFONICA 5,688.19 0.00 1,949.46 0.00 7,637.65 0.00 7,637.65
33612 OTROS EQUIPOS DIVERSOS 8,336.72 0.00 0.00 0.00 8,336.72 0.00 8,336.72

34103 SOFTWARE INFORMATICO 16,701.66 0.00 2,671.01 0.00 19,372.67 0.00 19,372.67
34104 LICENCIAS 0.00 0.00 35,167.82 0.00 35,167.82 0.00 35,167.82

38101 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO OF. PRINCIPAL 88,588.80 0.00 0.00 0.00 88,588.80 0.00 88,588.80
38103 SEGUROS AUTOS PAGADOS POR ADELANTADO 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 -3,000.00
38202 ENTREGAS A RENDIR EMPLEADOS SOLES 0.00 10,368.45 27,341.94 24,781.65 27,341.94 35,150.10 -7,808.16
38203 ENTREGAS A RENDIR EMPLEADOS DOLARES 14,199.29 0.00 19,114.78 18,899.01 33,314.07 18,899.01 14,415.06
38207 ENTREGAS A RENDIR PROVEEDOR ME 21,289.85 0.00 54,667.22 32,180.58 75,957.07 32,180.58 43,776.49
38302 OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 4,482.46 0.00 4,482.46 -4,482.46
38501 ADELANTO DE SUELDOS 275.00 0.00 26,262.50 26,262.50 26,537.50 26,262.50 275.00
38802 ANTICIPO DE AUTOMOVIL 93,357.98 0.00 0.00 0.00 93,357.98 0.00 93,357.98

40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 72,288.79 399,822.59 290,314.44 697,419.15 660,199.79 37,219.36
40103 I.G.V. PERCEPCIONES 44,920.64 0.00 108.76 0.00 45,029.40 0.00 45,029.40
40104 I.G.V. DETRACCIONES 0.00 0.00 194.00 0.00 194.00 0.00 194.00
40174 IMPUESTO A LA RENTA 4Ý CATEGORIA 0.00 1,122.65 1,696.00 3,171.69 2,143.10 4,741.44 -2,598.34
40175 IMPUESTO A LA RENTA 5Ý CATEGORIA 0.00 2,231.56 4,829.00 3,422.75 4,829.00 5,654.31 -825.31
40301 ESSALUD 0.00 5,797.04 6,096.00 5,651.02 6,096.00 11,448.06 -5,352.06
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40302 O.N.P. 0.00 749.96 708.00 520.00 708.00 1,269.96 -561.96

41101 SUELDOS 0.00 3,167.40 22,356.56 23,059.05 22,356.56 26,226.45 -3,869.89


41102 GRATIFICACIONES POR PAGAR 0.00 42,592.57 42,901.64 0.00 42,901.64 42,592.57 309.07
41103 VACACIONES POR PAGAR 1,625.93 0.00 0.00 900.18 1,625.93 900.18 725.75

42101 FACTURAS POR PAGAR SOLES 0.00 1,253,120.49 1,196,768.77 1,125,608.20 1,240,837.54 2,422,797.46 -1,181,959.92
42102 FACTURAS POR PAGAR DOLARES 0.00 909,143.14 1,244,025.69 1,202,350.05 1,244,025.69 2,111,493.19 -867,467.50
42301 FACTURAS POR PAGAR RETRIB SOLES 0.00 0.00 1,110.00 0.00 1,110.00 0.00 1,110.00

46601 HONORARIOS PROFESIONALES SOLES 2,585.02 0.00 14,972.83 41,457.60 17,557.85 41,457.60 -23,899.75
46602 HONORARIOS PROFESIONALES DOLARES 2,787.75 0.00 1,645.88 18,973.49 4,433.63 18,973.49 -14,539.86
46701 AFP PRIMA 0.00 3,156.04 3,922.73 4,069.58 3,922.73 7,225.62 -3,302.89
46702 AFP INTEGRA 0.00 2,900.15 2,424.27 2,051.33 2,424.27 4,951.48 -2,527.21
46703 AFP HORIZONTE 0.00 525.05 816.03 597.48 816.03 1,122.53 -306.50
46704 AFP PROFUTURO 0.00 575.64 575.19 540.32 575.19 1,115.96 -540.77

47101 C.T.S. EMPLEADOS 768.00 0.00 0.00 262.12 768.00 262.12 505.88

60101 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 724,473.68 0.00 316,327.06 0.00 1,040,800.74 0.00 1,040,800.74
60102 PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE 186,605.65 0.00 0.00 0.00 186,605.65 0.00 186,605.65
60103 INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 28,032.78 0.00 0.00 0.00 28,032.78 0.00 28,032.78
60302 MATERIALES Y ARTICULOS NACIONALES 131,148.41 0.00 169,855.86 0.00 301,004.27 0.00 301,004.27
60601 ADVALOREM 0.00 851,150.01 0.00 337,668.82 0.00 1,188,818.83 -1,188,818.83
60603 ALMACENAJE 169.59 0.00 0.00 0.00 169.59 0.00 169.59
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60604 FLETE COLLECT 0.00 0.00 13,200.95 0.00 13,200.95 0.00 13,200.95
60607 CUADRILLA 37.00 0.00 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00
60609 HANDLING 0.00 0.00 81.90 0.00 81.90 0.00 81.90
60610 MANIPULEO 0.00 0.00 873.23 0.00 873.23 0.00 873.23
60612 SOBREESTADIA 326.58 0.00 0.00 0.00 326.58 0.00 326.58
60614 TRANSPORTE 1,447.79 0.00 841.59 0.00 2,289.38 0.00 2,289.38
60616 SEGUROS 11,069.56 0.00 0.00 0.00 11,069.56 0.00 11,069.56
60617 GASTOS OPERATIVOS 685.53 0.00 729.32 0.00 1,414.85 0.00 1,414.85
60619 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,011.58 0.00 2,887.68 0.00 9,899.26 0.00 9,899.26
60620 SERVICIO DESPACHO 855,460.40 0.00 351,746.81 0.00 1,207,207.21 0.00 1,207,207.21
60701 ADVALOREM 0.00 161,837.10 45,601.26 41,835.42 45,601.26 203,672.52 -158,071.26
60714 TRANSPORTE 1,053.53 0.00 370.92 0.00 1,424.45 0.00 1,424.45
60716 SEGUROS 4,634.82 0.00 0.00 0.00 4,634.82 0.00 4,634.82
60717 GASTOS OPERATIVOS 2,357.55 0.00 1,162.80 0.00 3,520.35 0.00 3,520.35
60719 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,344.38 0.00 741.84 0.00 3,086.22 0.00 3,086.22
60720 SERVICIO DESPACHO 176,746.08 0.00 0.00 0.00 176,746.08 0.00 176,746.08
60801 ADVALOREM 0.00 49,411.77 0.00 0.00 0.00 49,411.77 -49,411.77
60814 TRANSPORTE 737.14 0.00 0.00 0.00 737.14 0.00 737.14
60816 SEGUROS 1,748.47 0.00 0.00 0.00 1,748.47 0.00 1,748.47
60819 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,722.13 0.00 0.00 0.00 3,722.13 0.00 3,722.13
60820 SERVICIO DE DESPACHO 52,288.95 0.00 0.00 0.00 52,288.95 0.00 52,288.95

61101 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 0.00 1,499,063.40 675,337.64 1,373,377.08 675,337.64 2,872,440.48 -2,197,102.84
61102 PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE 0.00 423,809.82 83,670.84 95,753.64 83,670.84 519,563.46 -435,892.62
61103 INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 0.00 74,235.40 0.00 0.00 0.00 74,235.40 -74,235.40
61302 MATERIALES Y ARTICULOS NACIONALES 0.00 262,296.82 0.00 339,711.72 0.00 602,008.54 -602,008.54

62101 SUELDOS 213,360.00 0.00 113,050.00 0.00 326,410.00 0.00 326,410.00


62201 INCENTIVOS 36,025.12 0.00 6,374.00 0.00 42,399.12 0.00 42,399.12
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62301 GRATIFICACIONES 100,632.08 0.00 0.00 0.00 100,632.08 0.00 100,632.08


62401 VACACIONES 2,712.66 0.00 2,060.38 0.00 4,773.04 0.00 4,773.04
62701 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 31,282.08 0.00 11,302.04 0.00 42,584.12 0.00 42,584.12
62901 ASIGNACION FAMILIAR 2,860.00 0.00 1,430.00 0.00 4,290.00 0.00 4,290.00
62902 BOTIQUIN, MEDICINAS, CONSULTAS 75.04 0.00 0.00 0.00 75.04 0.00 75.04
62904 CAPACITACION PERSONAL 2,904.20 0.00 21.86 0.00 2,926.06 0.00 2,926.06
62909 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 2,553.86 0.00 9,273.88 0.00 11,827.74 0.00 11,827.74

63001 PASAJES AEREOS 33,624.68 0.00 59,703.26 0.00 93,327.94 0.00 93,327.94
63002 PASAJES TERRESTRE 0.00 0.00 856.70 0.00 856.70 0.00 856.70
63003 MOVILIDAD DE PERSONAL 11,378.50 0.00 3,344.02 0.00 14,722.52 0.00 14,722.52
63009 OTRAS GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3,320.00 0.00 0.00 0.00 3,320.00 0.00 3,320.00
63101 ENVIOS A CENTROS DISTRIBUCION 121,392.76 0.00 0.00 0.00 121,392.76 0.00 121,392.76
63102 CORRESPONDENCIA COLLECT 0.00 0.00 707.04 0.00 707.04 0.00 707.04
63103 TELEFONO FIJO TELEFONICA 22,629.32 0.00 17,533.06 0.00 40,162.38 0.00 40,162.38
63104 TELEFONO FIJO OTROS 774.72 0.00 204.44 0.00 979.16 0.00 979.16
63106 TELEFONIA CELULAR (TELEFONICA) 1,775.46 0.00 33.60 0.00 1,809.06 0.00 1,809.06
63107 TELEFONIA CELULAR (NEXTEL) 12,060.06 0.00 5,403.74 0.00 17,463.80 0.00 17,463.80
63108 INTERNET 9,220.72 0.00 4,746.78 0.00 13,967.50 0.00 13,967.50
63110 RENIEC 874.62 0.00 257.16 0.00 1,131.78 0.00 1,131.78
63111 INFOCORP 1,224.92 0.00 410.62 0.00 1,635.54 0.00 1,635.54
63112 EDICIONES DE VIDEO 4,572.26 0.00 2,420.00 0.00 6,992.26 0.00 6,992.26
63113 OTROS GASTOS DE CORREOS TELECOMUNICACIONES 1,553.98 0.00 42,886.10 0.00 44,440.08 0.00 44,440.08
63201 ASESORIA LEGAL 5,525.28 0.00 30.26 0.00 5,555.54 0.00 5,555.54
63202 ASESORIA CONTABLE 24,103.32 0.00 8,888.88 0.00 32,992.20 0.00 32,992.20
63203 ASESORIA SISTEMAS 0.00 0.00 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 10,400.00
63204 CAPACITACION PRODUCTOS NATURALES 17,483.34 0.00 4,161.51 0.00 21,644.85 0.00 21,644.85
63205 CAPACITACIONES A CONSULTORES 119,232.14 0.00 63,883.58 0.00 183,115.72 0.00 183,115.72
63206 SERVICIO DE REGENCIAS 4,000.00 0.00 2,977.78 0.00 6,977.78 0.00 6,977.78
63207 SERVICIO DE JARDINERIA 117.64 0.00 0.00 0.00 117.64 0.00 117.64
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63208 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 7,756.92 0.00 17,223.31 0.00 24,980.23 0.00 24,980.23
63401 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 846.46 0.00 846.46 0.00 846.46
63402 MANTENIMIENTO DE OFICINA 2,809.22 0.00 3,947.26 0.00 6,756.48 0.00 6,756.48
63403 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,758.40 0.00 0.00 0.00 1,758.40 0.00 1,758.40
63404 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 1,854.60 0.00 0.00 0.00 1,854.60 0.00 1,854.60
63406 MANTENIMIENTO Y REPARACION ANEXOS TELEFONICOS 200.00 0.00 1,071.50 0.00 1,271.50 0.00 1,271.50
63409 OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2,892.16 0.00 2,113.98 0.00 5,006.14 0.00 5,006.14
63501 ALQUILER DE LOCAL 88,588.80 0.00 600.00 0.00 89,188.80 0.00 89,188.80
63502 ALQUILER DE VEHICULO 0.00 0.00 760.00 0.00 760.00 0.00 760.00
63505 ALQUILER DE ALMACENES 16,242.28 0.00 4,358.96 0.00 20,601.24 0.00 20,601.24
63507 ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS 1,681.60 0.00 2,710.96 0.00 4,392.56 0.00 4,392.56
63509 OTROSÿ ALQUILERES 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00
63601 ELECTRICIDAD 1,225.63 0.00 1,472.90 0.00 2,698.53 0.00 2,698.53
63602 ELECTRICIDAD INAFECTO 1,225.63 0.00 0.00 0.00 1,225.63 0.00 1,225.63
63603 AGUA 2,553.86 0.00 1,208.40 0.00 3,762.26 0.00 3,762.26
63604 AGUA INAFECTO 2,553.86 0.00 0.00 0.00 2,553.86 0.00 2,553.86
63701 PUBLICIDAD DIARIOS 7,739.36 0.00 0.00 0.00 7,739.36 0.00 7,739.36
63702 PUBLICACION DE AVISOS 19,990.46 0.00 4,480.36 0.00 24,470.82 0.00 24,470.82
63709 OTRAS PUBLICACIONES 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
63801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 19,212.00 0.00 0.00 0.00 19,212.00 0.00 19,212.00
63802 SERVICIO DE LIMPIEZA Yÿ MANTENIMIENTO 14,115.76 0.00 8,021.60 0.00 22,137.36 0.00 22,137.36
63901 ESTACIONAMIENTO,PEAJES 262.82 0.00 86.00 0.00 348.82 0.00 348.82
63903 GASTOS NOTARIALES Y REGISTROS PUBLICOS 1,468.30 0.00 1,141.90 0.00 2,610.20 0.00 2,610.20
63904 IMPRENTA 180,507.44 0.00 96,286.68 0.00 276,794.12 0.00 276,794.12
63905 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
63906 TRADUCCIONES 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
63907 REETIQUETADO DE PRODUCTOS 7,204.92 0.00 14,271.14 0.00 21,476.06 0.00 21,476.06
63909 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3,203,214.66 0.00 1,727,365.46 0.00 4,930,580.12 0.00 4,930,580.12
63910 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 25,358.08 0.00 16,383.10 0.00 41,741.18 0.00 41,741.18
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64105 I.G.V.ÿ GASTOS REPRESENTACION 2,463.72 0.00 0.00 0.00 2,463.72 0.00 2,463.72
64108 TASAS DEFENSA CIVIL 714.00 0.00 0.00 0.00 714.00 0.00 714.00
64202 ARBITRIOS MUNICIPALES 6,000.38 0.00 0.00 0.00 6,000.38 0.00 6,000.38

65102 SEGURO DE AUTOMOVILES 19,676.12 0.00 8,240.76 0.00 27,916.88 0.00 27,916.88
65105 SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 184.88 0.00 0.00 0.00 184.88 0.00 184.88
65201 AGENCIAMINETO 0.00 0.00 5,402.84 4,957.58 5,402.84 4,957.58 445.26
65202 ALMACENAJE 4,928.60 0.00 0.00 0.00 4,928.60 0.00 4,928.60
65203 FLETE COLLECT 4,599.84 0.00 5,869.22 0.00 10,469.06 0.00 10,469.06
65213 TRANSPORTE 1,177.28 0.00 966.32 0.00 2,143.60 0.00 2,143.60
65214 VISTO BUENO 0.00 0.00 204.74 0.00 204.74 0.00 204.74
65216 GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 136.14 0.00 136.14 0.00 136.14
65218 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,624.30 0.00 3,931.36 0.00 5,555.66 0.00 5,555.66
65303 CAMARA DE COMERCIO 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
65305 OTRAS SUSCRIPCIONES 1,680.00 0.00 2,736.08 0.00 4,416.08 0.00 4,416.08
65501 GASTOS DE REPRESENTACION LOCAL 13,627.36 0.00 2,788.82 0.00 16,416.18 0.00 16,416.18
65502 GASTOS DE REPRESENTACION INTERIORÿ PAIS 0.00 0.00 59.74 0.00 59.74 0.00 59.74
65601 HOSPEDAJE 3,349.12 0.00 0.00 0.00 3,349.12 0.00 3,349.12
65602 ALIMENTACION 15,510.00 0.00 0.00 0.00 15,510.00 0.00 15,510.00
65603 MOVILIDAD 0.00 0.00 33.62 0.00 33.62 0.00 33.62
65701 HOSPEDAJE 3,293.02 0.00 5,086.92 0.00 8,379.94 0.00 8,379.94
65702 ALIMENTACION 0.00 0.00 263.58 0.00 263.58 0.00 263.58
65703 MOVILIDAD 29.00 0.00 3,908.90 0.00 3,937.90 0.00 3,937.90
65801 HOSPEDAJE 3,255.20 0.00 0.00 0.00 3,255.20 0.00 3,255.20
65803 MOVILIDAD 378.82 0.00 0.00 0.00 378.82 0.00 378.82
65901 UTILES DE OFICINA 5,870.50 0.00 5,018.52 0.00 10,889.02 0.00 10,889.02
65902 FOTOSTATICAS E IMPRESIONES 1,088.38 0.00 2,035.14 0.00 3,123.52 0.00 3,123.52
65903 UTILES DE LIMPIEZA 148.06 0.00 374.96 0.00 523.02 0.00 523.02
65905 GASOLINA, COMBUSTIBLE,LUBRICANTES 5,583.12 0.00 1,428.62 0.00 7,011.74 0.00 7,011.74
65906 GASTOS POR PROMOCIONES 257,949.82 0.00 91,848.71 0.00 349,798.53 0.00 349,798.53
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65907 RECARGA DE TINTAS P/IMPRESORAS 2,644.52 0.00 6,073.98 0.00 8,718.50 0.00 8,718.50
65910 FOTOS 430.26 0.00 0.00 0.00 430.26 0.00 430.26
65913 GASTOS DE EVENTOS 181,960.04 0.00 44,678.88 0.00 226,638.92 0.00 226,638.92
65914 ELABORACION BANNERS 13,897.14 0.00 2,529.50 0.00 16,426.64 0.00 16,426.64
65915 ARREGLOS FLORALES 3,664.16 0.00 0.00 0.00 3,664.16 0.00 3,664.16
65917 OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 11,461.62 0.00 7,339.92 0.00 18,801.54 0.00 18,801.54
65918 GASTOS NO AFECTOS A IGV 7,828.16 0.00 19,554.22 0.00 27,382.38 0.00 27,382.38
65919 BIDONES DE AGUA 376.48 0.00 0.00 0.00 376.48 0.00 376.48
65920 GASTOS RECARABLES IMP RENTA 5,525.92 0.00 1,680.32 0.00 7,206.24 0.00 7,206.24

67102 INTERESES Y GASTOS FACT/LTR X PAGAR 0.00 0.00 156.00 0.00 156.00 0.00 156.00
67107 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 89,639.45 0.00 52,380.99 0.00 142,020.44 0.00 142,020.44
67108 OTRAS GASTOS FINANCIEROS 21.80 0.00 13.40 0.00 35.20 0.00 35.20
67109 COMISIONESÿ CUENTAS BANCARIAS 44.20 0.00 88.48 0.00 132.68 0.00 132.68
67110 MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS 27,816.94 0.00 0.00 0.00 27,816.94 0.00 27,816.94

68201 PROVISION CTS 46,068.84 0.00 524.24 0.00 46,593.08 0.00 46,593.08
68304 GASTOS NO AFECTO 110.98 0.00 63.80 0.00 174.78 0.00 174.78

69101 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 901,328.42 0.00 421,769.01 0.00 1,323,097.43 0.00 1,323,097.43
69302 MATERIALES Y ARTICULOS NACIONALES 105,610.24 0.00 0.00 0.00 105,610.24 0.00 105,610.24

70101 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 0.00 3,948,784.61 0.00 315,768.07 0.00 4,264,552.68 -4,264,552.68
70102 PRODUCTOS DE BELLEZA E HIGIENE 0.00 0.00 0.00 757,564.42 0.00 757,564.42 -757,564.42
70103 INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 232,672.13 0.00 232,672.13 -232,672.13
70201 PRODUCTOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70301 MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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70302 MATERIALES Y ARTICULOS NACIONALES 0.00 234.45 0.00 258,407.90 0.00 258,642.35 -258,642.35

74103 BONIFICACION A CENTROS DISTRIBUCI…N 186,173.61 0.00 120,685.78 0.00 306,859.39 0.00 306,859.39

75102 ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 37.81 0.00 37.81 -37.81


75402 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.37 0.00 13,278.65 0.00 13,279.02 -13,279.02

77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 7,083.26 0.00 26,549.31 0.00 33,632.57 -33,632.57

79901 CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE COSTOS 0.00 5,144,707.56 4,957.58 2,552,269.38 4,957.58 7,696,976.94 -7,692,019.36

94621 SUELDOS 46,570.00 0.00 25,650.00 0.00 72,220.00 0.00 72,220.00


94622 INCENTIVOS 6,684.37 0.00 1,705.00 0.00 8,389.37 0.00 8,389.37
94623 GRATIFICACIONES 18,066.39 0.00 0.00 0.00 18,066.39 0.00 18,066.39
94624 VACACIONES 33.33 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 33.33
94627 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 6,261.67 0.00 2,501.55 0.00 8,763.22 0.00 8,763.22
94629 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 1,571.85 0.00 858.44 0.00 2,430.29 0.00 2,430.29
94630 MOVILIDAD DE PERSONAL 5,022.36 0.00 4,043.62 0.00 9,065.98 0.00 9,065.98
94631 OTROS SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNIC. 3,473.14 0.00 3,449.17 0.00 6,922.31 0.00 6,922.31
94632 ASESORIA CONTABLE 14,814.30 0.00 4,459.57 0.00 19,273.87 0.00 19,273.87
94633 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 731.82 0.00 7,709.99 0.00 8,441.81 0.00 8,441.81
94634 OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO 3,510.39 0.00 1,635.43 0.00 5,145.82 0.00 5,145.82
94635 ALQUILERES 14,764.80 0.00 0.00 0.00 14,764.80 0.00 14,764.80
94636 AGUA 0.00 0.00 176.47 0.00 176.47 0.00 176.47
94637 PUBLICACION DE AVISOS 0.00 0.00 62.18 0.00 62.18 0.00 62.18
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94639 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3,708.25 0.00 29,995.87 0.00 33,704.12 0.00 33,704.12
94641 TRIBUTOS 973.62 0.00 0.00 0.00 973.62 0.00 973.62
94642 TRIBUTOS A GOBIERNOS LOCALES 3,000.19 0.00 0.00 0.00 3,000.19 0.00 3,000.19
94651 SEGURO DE AUTOMOVILES 4,033.18 0.00 210.08 0.00 4,243.26 0.00 4,243.26
94653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 1,140.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 1,140.00
94655 GASTOS DE REPRESENTACION 3,804.40 0.00 0.00 0.00 3,804.40 0.00 3,804.40
94656 MOVILIDAD-VIATICOS EXTRANJERO 7,755.00 0.00 16.81 0.00 7,771.81 0.00 7,771.81
94657 MOVILIDAD-VIATICOS NACIONALES 335.42 0.00 1,266.96 0.00 1,602.38 0.00 1,602.38
94658 VIATICOS LOCALES 403.44 0.00 0.00 0.00 403.44 0.00 403.44
94659 GASTOS NO AFECTOS A IGV 6,099.56 0.00 13,146.57 0.00 19,246.13 0.00 19,246.13
94682 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 7,739.88 0.00 0.00 0.00 7,739.88 0.00 7,739.88

95621 SUELDOS 51,610.00 0.00 27,725.00 0.00 79,335.00 0.00 79,335.00


95622 INCENTIVOS 9,772.86 0.00 1,088.00 0.00 10,860.86 0.00 10,860.86
95623 GRATIFICACIONES 27,317.32 0.00 0.00 0.00 27,317.32 0.00 27,317.32
95624 VACACIONES 0.00 0.00 1,030.19 0.00 1,030.19 0.00 1,030.19
95627 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 7,881.71 0.00 2,820.61 0.00 10,702.32 0.00 10,702.32
95629 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 2,139.24 0.00 515.22 0.00 2,654.46 0.00 2,654.46
95630 MOVILIDAD DE PERSONAL 17,340.50 0.00 27,563.20 0.00 44,903.70 0.00 44,903.70
95631 OTROS SERVICIOS DE CORREOS Y TELECOMUNIC. 63,361.83 0.00 23,106.84 0.00 86,468.67 0.00 86,468.67
95632 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 73,286.70 0.00 41,523.10 0.00 114,809.80 0.00 114,809.80
95634 OTROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO 743.19 0.00 2,254.09 0.00 2,997.28 0.00 2,997.28
95635 OTROSÿ ALQUILERES 23,726.74 0.00 4,284.96 0.00 28,011.70 0.00 28,011.70
95637 PUBLICACION DE AVISOS 14,014.91 0.00 2,178.00 0.00 16,192.91 0.00 16,192.91
95638 SERVICIO DE LIMPIEZA Yÿ MANTENIMIENTO 1,042.02 0.00 454.50 0.00 1,496.52 0.00 1,496.52
95639 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 97,156.78 0.00 16,862.47 0.00 114,019.25 0.00 114,019.25
95641 TRIBUTOS 615.24 0.00 0.00 0.00 615.24 0.00 615.24
95651 SEGURO DE AUTOMOVILES 5,897.32 0.00 3,910.30 0.00 9,807.62 0.00 9,807.62
95652 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,165.01 0.00 8,255.31 2,478.79 14,420.32 2,478.79 11,941.53
95653 OTRAS SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 1,368.04 0.00 1,368.04 0.00 1,368.04
FECHA: 06/04/2009
AV SALAVERRY Nº2936 - SAN ISIDRO HORA: 20:12:43
PAGINA: 11

95655 GASTOS DE REPRESENTACION INTERIORÿ PAIS 3,009.28 0.00 1,424.28 0.00 4,433.56 0.00 4,433.56
95656 VIATICOS EXTERIOR 1,674.56 0.00 0.00 0.00 1,674.56 0.00 1,674.56
95657 MOVILIDAD-VIATICOS NACIONALES 1,340.09 0.00 3,362.74 0.00 4,702.83 0.00 4,702.83
95658 VIATICOS LOCALES 1,543.57 0.00 0.00 0.00 1,543.57 0.00 1,543.57
95659 ELABORACION BANNERS 237,335.04 0.00 117,996.84 0.00 355,331.88 0.00 355,331.88
95682 PROVISION CTS 12,505.66 0.00 262.12 0.00 12,767.78 0.00 12,767.78
95683 GASTOS NO AFECTOS 55.49 0.00 31.90 0.00 87.39 0.00 87.39

96621 SUELDOS 8,500.00 0.00 3,150.00 0.00 11,650.00 0.00 11,650.00


96622 INCENTIVOS 1,555.33 0.00 394.00 0.00 1,949.33 0.00 1,949.33
96623 GRATIFICACIONES 4,932.33 0.00 0.00 0.00 4,932.33 0.00 4,932.33
96624 VACACIONES 1,323.00 0.00 0.00 0.00 1,323.00 0.00 1,323.00
96627 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 1,497.66 0.00 328.86 0.00 1,826.52 0.00 1,826.52
96629 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 485.46 0.00 3,989.21 0.00 4,474.67 0.00 4,474.67
96630 MOVILIDAD DE PERSONAL 1,798.73 0.00 345.17 0.00 2,143.90 0.00 2,143.90
96631 TELEFONIA CELULAR (NEXTEL) 21,204.44 0.00 10,745.26 0.00 31,949.70 0.00 31,949.70
96632 OTROS SERVICIO POR HONORARIOS 276.50 0.00 90.00 0.00 366.50 0.00 366.50
96634 MANTENIMIENTO DE OFICINA 503.61 0.00 100.08 0.00 603.69 0.00 603.69
96635 ALQUILERES 14,764.80 0.00 0.00 0.00 14,764.80 0.00 14,764.80
96636 AGUA 3,779.49 0.00 1,900.63 0.00 5,680.12 0.00 5,680.12
96638 SERVICIO DE LIMPIEZA Yÿ MANTENIMIENTO 15,621.86 0.00 3,556.30 0.00 19,178.16 0.00 19,178.16
96639 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,608,893.08 0.00 880,908.80 0.00 2,489,801.88 0.00 2,489,801.88
96659 GASTOS REPARABLES IMP. RENTA 5,779.49 0.00 5,325.88 0.00 11,105.37 0.00 11,105.37
96682 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 2,788.88 0.00 0.00 0.00 2,788.88 0.00 2,788.88

97671 COMISIONESÿ CUENTAS BANCARIAS 103,580.92 0.00 52,509.93 0.00 156,090.85 0.00 156,090.85