AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE.

0402-001062
INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
FECHA
N
N Reg.
CHEQUE
C/P SIAF
1-Jan-15
5-Feb-15 68841372-3
001
5-Feb-15 68841373-1
001

DE ENERO 2015

CAMINO VECINAL: NIACHAPAMPA - SANTA FE - RITIPATA - TAQRACCOCHA DE LONG. 31.390 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Monica Andia Janampa - Por el pago de AFP del GG mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Renta de 5 categoria del GG mes de enero 2015

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
973.09
0.00
462.25
510.84
0.00
52.10
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74

M O VIM IENTO PO R DETALLE

MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
458.74
514.35
458.74
462.25
52.10
458.74
52.10
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO 2015

INSTITUTO VIAL
CAMINO VECINAL: NIACHAPAMPA - SANTA FE - RITIPATA - TAQRACCOCHA DE LONG. 31.390 KM.
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
RECURSOS ORDINARIOS
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
MOVIMIENTO
FECHA
N
N Reg.
D E T A L L E
CONSOLIDADO
CHEQUE
C/P SIAF
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
0.00
0.00
458.74
MOVIMIENTO DEL MES
0.00
514.35
SALDO INICIAL
973.09
SALDO AL 31-01-2015
458.74
TOTALES
973.09
973.09

M O VIM IENTO PO R DETALLE

MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
458.74
0.00
0.00
0.00
0.00
514.35
458.74
514.35
458.74
0.00
458.74
458.74
514.35
514.35

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA
1-Jan-15
5-Feb-15
5-Feb-15

COMPROBANTE
N
N Reg.
CHEQUE C/P SIAF

DE ENERO 2015

CAMINO VECINAL: HUANDINGA - JUSCAYMARCA - CHIRILLA - UUNHUAYCCO - PUENTE TUCRE - HUACCANCCASA -

HUARAYCCASA - URIHUANA DE LONG. 31.390 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

68841373-1
68841374-9

001
001

Monica Andia Janampa - Por el pago de Renta de 5 categoria del GG mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del GG mes de enero 2015

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
112.87
0.00
108.90
3.97
0.00
3.96
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
0.01
112.86
0.01
108.90
3.96
0.01
3.96
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA

COMPROBANTE
N
N Reg.
CHEQUE C/P SIAF

DE ENERO 2015

CAMINO VECINAL: HUANDINGA - JUSCAYMARCA - CHIRILLA - UUNHUAYCCO - PUENTE TUCRE - HUACCANCCASA -

HUARAYCCASA - URIHUANA DE LONG. 31.390 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
112.86
112.87
0.01
112.87
112.87

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
112.86
0.01
112.86
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
112.86
112.86

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO - FEBRERO 2014

INSTITUTO VIAL
CAMINO VECINAL: MINASCUCHO - CUSIBAMBA DE LONG. 06.00 KM.
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
RECURSOS ORDINARIOS
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
MOVIMIENTO
FECHA
N
N Reg.
D E T A L L E
CONSOLIDADO
CHEQUE C/P SIAF
DEBE
HABER
SALDO
1-Jan-15
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
64.24
5-Feb-15 68841374-9 001
0.00
63.64
0.60
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del GG mes de enero 2015
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
0.60
MOVIMIENTO DEL MES
0.00
63.64
SALDO INICIAL
64.24

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
0.60
63.64
0.60
63.64
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
63.64
0.60
63.64

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
FECHA
N
N Reg.
CHEQUE C/P SIAF

DE ENERO - FEBRERO 2014

CAMINO VECINAL: MINASCUCHO - CUSIBAMBA DE LONG. 06.00 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
0.60
64.24
64.24

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
0.60
0.00
0.60
0.60
63.64
63.64

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO - FEBRERO 2014

INSTITUTO VIAL
CAMINO VECINAL:
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
FECHA
N
N Reg.
D E T A L L E
CHEQUE C/P SIAF
1-Jan-15
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CHUSCHI - CHIKLLARAZU DE LONG. 24.00 KM.

RECURSOS ORDINARIOS
MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO - FEBRERO 2014

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
FECHA
N
N Reg.
CHEQUE C/P SIAF

CAMINO VECINAL: CHUSCHI - CHIKLLARAZU DE LONG. 24.00 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
0.00
0.00
614.56
614.56
614.56
614.56

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
614.56
0.00
614.56
0.00
614.56
614.56
0.00
0.00

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO A FEBRERO - 2014

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
COMPROBANTE
RUC N 20452795028

FECHA

1-Jan-15
5-Feb-15
5-Feb-15
10-Feb-15
4-Mar-15
4-Mar-15
4-Mar-15

N
CHEQUE

CAMINO VECINAL: PUENTE QUEMADO - CATALINAYOCC - PUNCUPATA - UNION POTRERO DE LONG. 22.100 KM.
RECURSOS ORDINARIOS

N Reg.
C/P SIAF

D E T A L L E
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

68841374-9
68841377-2
68841380-6
68841386-3
68841382-2
68841387-1

001
002
003
005
004
005

Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del GG mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del AA mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del JO mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de ONP del AA mes de febrero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de AFP del GG mes de febrero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del AA mes febrero 2015

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
4,449.73
0.00
254.15
4,195.58
0.00
162.00
4,033.58
0.00
19.87
4,013.71
0.00
9.51
4,004.20
0.00
462.25
3,541.95
0.00
162.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
0.00
3,379.95
0.00
1,069.78
4,449.73

25%

M O VIM IENTO PO R DETALLE

MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
3,337.30
1,112.43
3,337.30
254.15
858.28
3,337.30
162.00
696.28
3,337.30
19.87
676.41
3,337.30
9.51
666.90
3,337.30
462.25
204.65
3,337.30
162.00
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
3,337.30
42.65
0.00
0.00
0.00
1,069.78
3,337.30
1,112.43

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO A FEBRERO - 2014

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
COMPROBANTE
RUC N 20452795028

FECHA

N
CHEQUE

N Reg.
C/P SIAF

CAMINO VECINAL: PUENTE QUEMADO - CATALINAYOCC - PUNCUPATA - UNION POTRERO DE LONG. 22.100 KM.
RECURSOS ORDINARIOS
D E T A L L E
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
3,379.95
4,449.73
4,449.73

25%

M O VIM IENTO PO R DETALLE

MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
3,337.30
42.65
3,337.30
3,337.30
1,112.43
1,112.43

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
FECHA
N
N Reg.
CHEQUE C/P SIAF
1-Jan-15
4-Mar-15 68841383-0 004
4-Mar-15 68841384-8 004
4-Mar-15 68841385-5 005
4-Mar-15 68841386-3 005

DE ENERO - FEBRERO 2014

CAMINO VECINAL: TAQRACCOCHA - PARAS DE LONG. 26.00 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Monica Andia Janampa - Por el pago de Renta de 5 categoria del GG mes de Febrero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del GG mes de Febrero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Honorarios del AA febrero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de ONP del AA mes de febrero 2015

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
4,546.48
0.00
161.00
4,385.48
0.00
321.75
4,063.73
1,566.00
2,497.73
0.00
224.49
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24

0.5

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
2,273.24
2,273.24
2,273.24
161.00
2,112.24
2,273.24
321.75
1,790.49
2,273.24
1,566.00
224.49
2,273.24
224.49
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028
COMPROBANTE
FECHA
N
N Reg.
CHEQUE C/P SIAF

DE ENERO - FEBRERO 2014

CAMINO VECINAL: TAQRACCOCHA - PARAS DE LONG. 26.00 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
4,546.48
2,273.24
4,546.48
4,546.48

0.5

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
2,273.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2,273.24
2,273.24
2,273.24
2,273.24
0.00
2,273.24
2,273.24
2,273.24
2,273.24

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA
1-Jan-15
5-Feb-15
10-Feb-15
10-Feb-15
4-Mar-15
4-Mar-15

COMPROBANTE
N
N
Reg.
CHEQUE
C/P SIAF

DE ENERO A FEBRERO - 2014

CAMINO VECINAL: HUALLCHANCCA - PACOPATA; PAMPA CANGALLO - MANZANAYOCC DE LONG. 23.760 KM.
RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

68841376-4
68841380-6
68841379-8
68841381-4
68841388-9

002
003
003
004
006

Monica Andia Janampa - Por el pago de ONP del AA mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del JO mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el Pago de ONP del JO mes de Enero 2015
Eleodoro Tenorio Prado - Por el pago de Honorarios del GG febrero 2015
Fernando Anchayhua Quiqui - Por el Pago de honorarios del JO febrero 2015

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
11,981.81
0.00
234.00
11,747.81
0.00
84.13
11,663.68
0.00
85.90
11,577.78
0.00
2,951.75
8,626.03
0.00
1,392.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
0.00
7,234.03
0.00
4,747.78
11,981.81

0.4

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
7,189.09
4,792.72
7,189.09
234.00 4,558.72
7,189.09
84.13 4,474.59
7,189.09
85.90 4,388.69
7,189.09
2,951.75 1,436.94
7,189.09
1,392.00
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
7,189.09
44.94
0.00
0.00
0.00
4,747.78
7,189.09
4,792.72

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA

COMPROBANTE
N
N
Reg.
CHEQUE
C/P SIAF

DE ENERO A FEBRERO - 2014

CAMINO VECINAL: HUALLCHANCCA - PACOPATA; PAMPA CANGALLO - MANZANAYOCC DE LONG. 23.760 KM.
RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
7,234.03
11,981.81
11,981.81

0.4

M OV IM IE N T O POR D E TALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
7,189.09
44.94
7,189.09
7,189.09
4,792.72
4,792.72

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA
1-Jan-15
5-Feb-15
5-Feb-15
10-Feb-15
4-Mar-15
4-Mar-15
4-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15
31-Mar-15

DE ENERO - FEBRERO 2014

CAMINO VECINAL: HUANACOPAMPA - CANGALLO DE LONG. 23.760 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

COMPROBANTE
N
N Reg.
CHEQUE
C/P SIAF

D E T A L L E
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

68841371-5
68841375-6
68841379-8
68841389-7
68841390-5
68841391-3
68841393-9
68841394-7
68841395-4
68841396-2
68841397-0
68841398-8
68841399-6
68841400-2
68841401-0
68841402-8
68841403-6

001
002
003
006
006
007
009
009
009
009
010
010
010
011
011
011
012

Eleodoro Tenorio Prado - Por el pago de Honorarios del GG + escolaridad mes de enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Honorarios del AA + Escolar. Enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el Pago de ONP del JO mes de Enero 2015
Monica Andia Janampa - Por el Pago de ONP del JO mes de febrero 2015
Monica Andia Janamapa - Por el pago de Essalud del J. O FEBRE 2015
Liz F. Ayala Bautista - Por el pago de Honorarios del Auxi. en Admin. FREBRER
Eleodoro Tenorio Prado - Por el pago de Honorarios del GG MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de AFP del GG mes de MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Renta de 5 categoria del GG mes de MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Essalud del GG mes de MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de Honorarios del AA MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de ONP del AA mes de MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el pago de ONP del AA mes de MARZO 2015
Fernando Anchayhua Quiqui - Por el Pago de honorarios del JO MARZO 2015
Monica Andia Janampa - Por el Pago de ONP del JO mes de MARZO 2015
Monica Andia Janamapa - Por el pago de Essalud del J. O MARZO 2015
Liz F. Ayala Bautista - Por el pago de Honorarios del Auxi. en Admin. MARZO 2015

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
25,072.59
0.00
3,351.75
21,720.84
0.00
1,966.00
19,754.84
0.00
14.12
19,740.72
0.00
208.00
19,532.72
0.00
104.00
19,428.72
0.00
1,300.00
18,128.72
0.00
2,951.75
15,176.97
0.00
462.25
14,714.72
0.00
161.00
14,553.72
0.00
321.75
14,231.97
0.00
1,566.00
12,665.97
0.00
234.00
12,431.97
0.00
162.00
12,269.97
0.00
1,392.00
10,877.97
0.00
208.00
10,669.97
0.00
104.00
10,565.97
0.00
1,500.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97

0.3
M O VIM IENTO PO R DETALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
17,550.81
7,521.78
17,550.81
3,351.75
4,170.03
17,550.81
1,966.00
2,204.03
17,550.81
14.12
2,189.91
17,550.81
208.00
1,981.91
17,550.81
104.00
1,877.91
17,550.81
1,300.00
577.91
2,951.75
14,599.06
577.91
462.25 14,136.81
577.91
161.00 13,975.81
577.91
321.75
13,654.06
577.91
1,566.00
12,088.06
577.91
234.00
11,854.06
577.91
162.00
11,692.06
577.91
1,392.00 10,300.06
577.91
208.00 10,092.06
577.91
104.00
9,988.06
577.91
1,500.00
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA

COMPROBANTE
N
N Reg.
CHEQUE
C/P SIAF

DE ENERO - FEBRERO 2014

CAMINO VECINAL: HUANACOPAMPA - CANGALLO DE LONG. 23.760 KM.

RECURSOS ORDINARIOS

D E T A L L E

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL
SALDO AL 31-01-2015
TOTALES

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
0.00
9,065.97
0.00
16,006.62
25,072.59
9,065.97
25,072.59
25,072.59

0.3
M O VIM IENTO PO R DETALLE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
GASTOS OPERATIVOS
DEBE
HABER
SALDO
DEBE
HABER
SALDO
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
8,488.06
577.91
0.00
9,062.75
0.00
6,943.87
17,550.81
7,521.78
8,488.06
577.91
17,550.81
17,550.81
7,521.78
7,521.78

INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DE
CANGALLO
RUC N 20452795028

FECHA
31-Dec-14
15-Jan-15
6-Mar-15

AUXILIAR ESTANDAR DE EVALUACIN PRESUPUESTARIA CTA. CTE. 0402-001062

DE ENERO A FEBRERO 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COMPROBANTE
N
N
Reg.
CHEQUE
C/P
SIAF

B/D
68841392-1

008

D E T A L L E

MOVIMIENTO
CONSOLIDADO
HABER
SALDO
437.61
150
587.61
537.00
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
50.61
150.00
537.00
437.61
50.61
587.61
587.61

DEBE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Banco de la Nacin - Por pago por derecho de certificacion
Eleodoro Tenorio Prado-Por el comision de servicio a Lima

MOVIMIENTO DEL MES

SALDO INICIAL
SALDO AL 31-12-2014
TOTALES

SUMATORIA DE TODOS LOS TRAMOS

SALDOS EN DUDA
GASTOS G
47,815.37
M.R
31,424.35
G.O
16,391.02

RO
FONIE
RDR

23,027.1
16055.4
50.61
39,133.1

RDR
RO
FONIE
DYT

107.41
(49,936.93)
16,055.40
66,099.74