HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI
PLANILLA N
N

COD.CLNT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

125-355
125-474
146-007
125-427
125-432
138-075
125-556
146-010
125-407
125-235
125-398
125-399
125-558
125-448
125-502
125-410
125-365
125-345
125-334
125-483
125-354
125-535
138-079
125-421
125-276

FECHA:
CLIENTE

FRANCO MIRANDA CRUZ

VERONICA VEDIA FLORES
SILVIA MONCHACA CHARUSI CORDERO
CORINA ALCARAZ VIDAURRE
JESUS VILLAVICENCIO
WILBERT SIXTO MAYGUA QUISPE
FREDDY MAMANI HUANACO
EDWIN FREY SAUCE CHOQUE
LEDY TERESA PINTO ANDIA
ENRIQUE REYES ORTIZ LOPEZ
SIXTO ZELAYA CORO
FERNANDO JUAN ZELAYA PORCEL
MARIA EUGENIA QUENTASI PEREYRA
OSCAR MAMANI MARTINEZ
NILDA MARLENE VARGAS VASQUEZ
NELSON ALEX CHACON PEREZ
EDITH QUISPE CONDORI
WILBER TAPIA ALEJANDRO
IRIS SARAHI MONTECINOS RODRIGUEZ
IVAN FERNANDEZ DELGADO
EVELYN PAOLA CRUZ TERAN
ROSMERY PUMA GARABITO
ZULMA XIMENA ARCIBIA ROMANO
PABLO HUANCA CORONADO
MARCELO MENDEZ SALINAS

COBRADOR

Direcc. Cobrac.

N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

AV. UNIVERSITARIA N 206

22
13
2
21
21
11
14
2
22
19
22
22
14
20
12
22
21
14
20
12
21
15
3
21
17

400
1,800
3,250
600
600
250
1,200
3,300
400
0
400
400
1,000
800
1600
200
500
1,900
900
1,700
80
1,000
2600
600
670

200
200
250
200
200
200
200
200
200
90
200
200
400
200
200
400
200
400
200
200
600
200
200
200
200

COLOMBIA N 234
AV. ARGENTINA N 22
AV. ARGENTINA N 114
AV. MURILLO N 149
VENEZUELA N 14
AV. SEVILLA N 600
AV. FERROVIARIA S/N
CHUQUISACA N 649
AV. MURILLO N 28
14 DE INFANTERIA N 83
14 DE INFANTERIA N 83
1 DE MAYO N 248
AV. PANAMERICANA N 160
10 DE NOVIEMBRE N 311
AV. CAMACHO N 276
CARACAS N 133
AV. SEVILLA N 88
OMISTE N 864
COLOMBIA N 697
ACOSTA N 101
ALURRALDE N 15
SAN ALBERTO N 801
BUSTILLOS N 872
BOLIVAR N 221

TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

5940.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

5940.00

N
COMPR.
Unico
6640
6596
12
6645
6681
1905
6618
17
6583
6492
6646
6647
6619
6658
6559
6567
6657
6592
6590
6409
6577
6638
1502
6606
6587

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI
PLANILLA N
N

COD.CLNT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

125-408
125-416
125-382
138-224
125-330
125-414
138-037
125-501
125-451
125-440
125-460
125-374
125-358
125-380
125-379
146-004
125-393
125-360
125-339
125-479
125-519
125-476
125-363
125-089
125-495

FECHA:
CLIENTE

LEANDRO LEDEZMA CALA

DAVID TOHARA TAUCARA
JHACKELIN RODRIGUEZ PAREDES
ELIZABETH OQUENDO RODRIGUEZ
RAMIRO LUIS ROLLANO JARA
RAUL ORLANDO MENDIZABAL MENDOZA
RAUL MAGNE CEJAS
FEBE ROSA FELIZA GOYTIA FLORES
ROBERTA CHIPANA FLORES
FELIX PINTO CKACKA
MAYRA CHOQUE RIOS
MARIO VISCARRA JILAMITA
VICTOR HUGO CAZANOVA CHOQUE
GRACIELA ZAMBRANA LOPEZ
ABEL MALDONADO ALVAREZ
JOSE FERNANDO ROJAS NAVARRO
MARLENE BOBARIN ZABALA
LEONARDA QUISPE MARCA CONDORI
MARIELA FLORES MICHEL
NELSON MAMANI QUISPE
LIDIA ROSARIO SOTO CRUZ
CARMEN OQUENDO ALEJO
DANIEL CAMPOS FERNANDEZ
MARIA ELENA TERRAZAS ESCOBAR
CONSTANTINO VELIZ LAURA

COBRADOR

Direcc. Cobrac.

N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

26 DE INFANTERIA N 30

21
11
17
8
20
14
14
17
17
20
19
21
21
24
24
2
17
14
17
14
11
16
2
17
13

600
2700
1,570
2,050
800
1,800
1,000
600
1,400
800
1,000
600
500
0
0
3,300
1,400
2,000
1,600
1,100
1,800
800
850
750
1,400

200
200
60
50
200
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
200
200
200
200
200
200

ARAUJO N 204
SERRUDO N 329
ALMAGRO S/N
TRIGO N 73
SURCO N 189
SANTELICES N 168
COLQUECHACA N 555
17 DE AGOSTO S/N
12 DE OCTUBRE S/N
ORURO N 239
CHUQUISACA N 1016
CHAYANTA N 447
1 DE ABRIL N 568
1 DE ABRIL N 568
AV. ARCE N 196
SANTELICES N 105
ROSENDO VILLA S/N
HOYOS N 231
DURAN DE CASTRO N 140
FINAL BUSTILLOS N 32
CARACAS N 111
PERU N 174
HERMANOS ORTEGA N 191
JAPON N 14

TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

4860.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

4860.00

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

N
COMPR.
Unico
6558
6476
6554
1761
6574
6483
1763
6723
6656
6604
6552
6659
6608
6736
6738
19
6460
6352
6501
6609
6575
6724
6636
6491
6599

OFICINA POTOSI
PLANILLA N
N

COD.CLNT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

125-504
138-137
125-505
138-082
125-397
138-076
125-333
125-327
138-214
125-352
125-387
146-019
138-140
125-520
138-142
125-435
125-531
125-518
125-507
125-353
146-022
146-016
125-503
125-338
125-482

FECHA:
CLIENTE

GONZALO ANDRES HUARACHI SALAS

IRMA SANDRA GARABITO SEMPERTEGUI
DAVID GIRA CAYO
LINBER EMILIO VELA QUISPE
ARIETNA WENDELYN ANCE TIRADO
BRAULIO GUTIERREZ
HIPOLITO MAMANI AVALOS
ANTONIA PATRCIA CORDERO MARTINEZ
JUAN CARLOS ARACA HUALLPA
LUIS FERNANDO BOBARIN HINOJOSA
LUIS ENRIQUE REYES ORTIZ
SUSANA VEDIA QUISPE
JOSE FELIZ RICALDI GARABITO
MARTHA ESTHER RELOS BAUTISTA
JORGE JOAQUIN PEA
EDWIN CANAVIRI MARTINEZ
HILARION PEARANDA COLQUE
MARTHA QUENTASI CHOQUE
ISISDORO ISAAC DURAN GARCIA
FELIX DELGADO CRUZ
JOSEP HANS SUARES VARGAS
TERESA CRUZ VALLEJOS
JOHN SUBIA CASTRO
GABRIELA GUTIERREZ CASTRO
LILIAN PAOLA CERVANTES BELTRAN

COBRADOR

Direcc. Cobrac.

N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

CIUDAD SATELITE N 140

15
15
15
11
20
13
21
21
3
19
21
1
10
14
13
22
16
16
17
22
1
1
17
22
15

600
400
1,000
1,300
800
1,000
440
800
1,500
1,100
600
3,900
1,000
1,200
1,000
400
800
800
600
400
4,300
3,800
600
400
1,000

600
410
200
200
200
200
440
100
200
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

C. MAITE N 62
URUGUAY N 21
PORVENIR N 44
JJ. TORREZ S/N
FRAY VICENTE FERNANDEZ S/N
JUAN DE DIOS RIVERO N 9
6 DE AGOSTO N 49
AV. PERIFERICA S/N
BETANZOS N 754
CAPITAN CASTRILLO N 484
FINAL SMITH S/N
NUEVA TERMINAL S/N
NUEVE S/N
SAN ALBERTO S/N
LAGUNA COLORADO S/N
BUSTILLOS N 847
BETANZOS N 225
LA PAZ N 1556
ALMAGRO N 152
CHAYANTA S/N
MEDINACELI- 2 PASAJE
CIVICA N 445
CHAYANTA N 566 "A"
SAN ROQUE N 289

TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

5700.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

5700.00

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI

N
COMPR.
Unico
6613
1755
6626
1760
6469
1770
6549
6598
1756
6564
6547
23
1767
6652
1772
6734
6731
6732
6728
6730
21
28
6727
6580
6611

PLANILLA N
N

COD.CLNT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

138-141
146-011
146-008
138-036
125-412
125-418
125-554
125-481
125-226
125-385
125-533
125-375
125-524
146-021
125-534
138-147
138-041

FECHA:
CLIENTE

CRISTINA QUISPE MENACHO

MARIO FORTUNATO FLORES CHICCHI
NELSON TABOADA TALAVERA
FELIPE FERNANDEZ PORCO
ALEJANDRO CORO ROJAS
EVELIN SAYSI ORTEGA PALTA
MARIA XIMENA RODRIGUEZ GUZMAN
XIMENA CHUMACERO CRUZ
JUAQUIN YUCRA FLORES
LUIS ALBERTO CARVAJAL MAMANI
DANIEL PUITA BURGOS
MARIA LOPEZ DE UYUQUIPA
EUGENIO JANCKO CONDORI
ROCIO EVELINO CHOQUE MAMANI
LUISA OCAMPO ROMERO
RIDU WALTER AGUILAR TIRADA
GARY WILLIAN PRIETO DIAZ

COBRADOR

Direcc. Cobrac.

N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

JOSE ANTONIO S/N

6
2
2
14
19
13
13
15
18
19
14
24
13
1
15
8
12

1,950
3,320
3,000
1,050
1,158
2,200
1,400
1,000
580
1,000
1,200
0
1,400
4,100
1,000
2,250
1,230

50
200
500
200
200
300
200
200
100
200
200
200
200
400
200
100
200

BUENA VISTA TICALOMA

BARCELONA N 92
18 DE NOVIEMBRE S/N
JOSE DAVID BERRIOS N 342
ARTURO ARAUJO Y ILLESCA N 235
CAMP. PAILAVIRI PAB. N 56
SAN PEDRO N 644
NOGALES N 981
PEREZ DE OLGUIN N 206
PLAZA ARENAS N 108
WILSON MENDIETA N 4
AV. PANAMERICANA N S/N
COCHABAMBA N 41
AMERICA N 619
CARACAS N 49
FANOLA N 224

TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

N
COMPR.
Unico
1750
13
16
1773
6419
6633
6617
6610
6627
6571
6550
6733
6563
22
6729
1752
2005

3650.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

3650.00

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI
PLANILLA N

FECHA:

COBRADOR

COD.CLNT.

CLIENTE

Direcc. Cobrac.

N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

COMPR.
Unico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

0.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

0.00

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI
PLANILLA N
N

COD.CLNT.

FECHA:
CLIENTE

Direcc. Cobrac.

COBRADOR
N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

N
COMPR.
Unico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

0.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

0.00

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI
PLANILLA N
N

1
2

COD.CLNT.

FECHA:
CLIENTE

Direcc. Cobrac.

COBRADOR
N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

N
COMPR.
Unico

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

0.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

0.00

HOJA DE RUTA DE COBRANZAS SVA OCEANO

OFICINA POTOSI
PLANILLA N
N

1
2
3
4

COD.CLNT.

FECHA:
CLIENTE

Direcc. Cobrac.

COBRADOR
N. Cuota

A Cobrar

COBRADO

N
COMPR.
Unico

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL EN EFECTIVO Bs.:

0.0

TOTAL EN CHEQUES:

__________________________
ENTREGUE CONFORME

_____________________
RECIBI CONFORME

COMISIN COBRANZA:
EFECTIVO RECIBIDO

0.00

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro
9/15/2013
9/20/2013
9/10/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
9/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/5/2013
10/5/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/5/2013
10/15/2013
10/20/2013
10/25/2013
10/13/2013

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro
10/10/2013
10/25/2013
10/20/2013
10/15/2013
10/20/2013
10/10/2013
10/15/2013
10/5/2013
10/15/2013
10/14/2013
10/15/2013
10/20/2013
10/20/2013

10/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/16/2013
10/20/2013
10/20/2013
10/17/2013

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro
10/22/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/16/2013
10/15/2013
10/10/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/10/2013
10/12/2013
10/10/2013
10/15/2013
10/5/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/5/2013
10/5/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/10/2013
10/10/2013

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro
10/15/2013
10/10/2013
10/20/2013
10/15/2013
10/20/2013
10/20/2013
10/15/2013
10/12/2013
10/15/2013
10/20/2013
10/10/2013
10/15/2013
10/15/2013
10/12/2013
10/20/2013
10/15/2013
10/15/2013

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro

Vo.Bo. De VERIFICACION

OBSERVACIONES

Fecha
Prox. Cobro

Vo.Bo. De VERIFICACION

FECHA

PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
TOTAL COBRANZA

DEPOSITOS BANCARIOS
BANCO
N DE CUENTA
1000000-1428031
BANCO UNION
701-5046903-3-3-54
BANCO DE CREDITO

COBRANZA
1
2
3
4
5

6830
5940
4860
5700
3650
26980

MONTO Bs.
6830
6,340
13170

DEVOLUCIONES
N

COD.CLNT.

146-017

CLIENTE
HARRY ROMAY BENAVIDEZ

Direcc. Cobrac.
RAVELO N 39

N. Cuota
1

VOLUCIONES
A Cobrar

COBRADO

COMPR.
Unico

Fecha
OBSERVACIONES
Prox. Cobro