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CARTERAS PERFILADAS GEF

Asesoramiento en fondos de inversin


En dad Asesora: Ges one de Finanzas EAFI, S.L
www.ges ondenanzas.com

Mayo 2016

Descripcindelservicio

ComentarioMensual

Obje vo perles

Asesoramiento profesional de carteras de


fondos de inversin, bsqueda de mxima
rentabilidad asumiendo un riesgo preestablecido.

Caracters cas del asesoramiento

Inversindinmicaenfondosinternacionalesynacionales,lascarterasserevisandiariamenteconcambiossegnlascircunstancias del mercado. La premisa fundamental


eneste podeasesoramientoesmaximizar
el binomio rentabilidad riesgo de los perles.

Mesdemayorela vamentetranquiloenlosmercadosnancieros,ligeramenteposi voparalas


acciones,neutralparalosbonosydesigualparaelmercadodemateriasprimas.Losndicesde
rentavariablesiguenengeneralennmerosrojos,elIBEX35pierdeun-5.56%en2016.Desde
unpuntodevistamacroeconmicoseaumentanlasprobabilidadesdeunasubidade pospor
partedelaFEDparasureunindejunioojulio,hemostenidodatosdesigualesenChinayUSA,y
con nalaguerradedivisas.Es mamosqueesprobableunaumentodevola lidaddebidoal
referndumsobrelasalidadeUKdelaUE(Brexit)quesecelebraranalesdejunio.

Mantenemoslosperlessincambios.

InformacinGeneral
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L
Asesor:FranciscoJ.FernndezGervilla

Fechainicio:31/12/2012
Patrimoniomnimoasesorado:200.000

Liquidez:Diaria

Enfoquegeogrcoinversin:Global

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/05/16)

Periodo31/12/2012a31/05/2016

Perl
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

1 mes
0,21%
0,77%
1,00%
1,51%
1,62%

3 mes
1,60%
2,53%
2,82%
3,28%
3,98%

6 mes
0,07%
-1,71%
-1,65%
-2,13%
-3,96%

2016
1 ao
0,10% 0,41%
-1,99% -0,66%
-1,28% -0,40%
-1,13% -0,68%
-4,07% -1,81%

2015
0,80%
2,65%
3,64%
7,20%

2014
1,45%
2,31%
2,65%
3,95%

2013
2,05%
7,12%
8,84%
13,94%

8,44%

5,02%

19,45%

Inicio
4,36%
12,51%
13,39%
23,49%
30,67%

Riesgoenrentavariableperles

Perl
Muy Conservador
Conservador
Moderado
Equilibrio
Agresivo

Rentabilidad Trimestral y Anual

Perl

% Max.
0%
15%
30%
50%
70%

*%sobreeltotaldelacartera.
**actuala31/05/2016

% Actual
0%
15%
25%
45%
65%

1er trim

2 trim

3er trim

4 trim

2016

Muy Conservador GEF


Conservador GEF

0,18%
1,82%

0,59%
1,16%

-
-

-
-

0,41%
0,66%

Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

1,81%
2,65%
3,81%

1,41%
1,97%
2,00%

-
-
-

-
-
-

0,40%
0,68%
1,81%

Rentabilidades Mensuales

Perl
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Rent Anual

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

2016

Muy Conservador

-0,66% -0,53% 1,01% 0,30% 0,21%

0,41%

Conservador

-1,89% -1,30% 1,37% 0,39% 0,77%

0,66%

Moderado

-2,08% -1,14% 1,41% 0,41% 1,00%

0,40%

Equilibrio

-2,74% -1,22% 1,31% 0,46% 1,51%

0,68%

Agresivo

-3,93% -1,86% 1,98% 0,38% 1,62%

1,81%

*Rent.Brutas.Lasrentabilidadesvariarandependiendodelacomisindeasesoramientoaplicada.

CARTERAS PERFILADAS GEF


Asesoramiento en fondos de inversin
En dad Asesora: Ges one de Finanzas EAFI, S.L
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Mayo 2016

Perlinversor po

La inversin mediante una estrategia perladaesidneaparalosinversoresquebuscan una exposicin permanente al mercado,conunavisinalargoplazo,yqueestn


dispuestos a asumir las uctuaciones propias de la exposicin al mercado de renta
variablecorrespondienteasuperl.

No obstante, en GEF haremos una ges n


ac vaparaintentarminimizarlavola lidad
delosperles,ascuandoveamoslosmercados de renta variable sobrecomprados
reduciremos la exposicin en bolsa en un
mximodel10%orotaremosaotraszonas
geogrcas que nos resulten mas interesantes.

Larentabilidadespasadasnoaseguranrentabilidadesfuturas.

Se recomienda un horizonte de inversin


mnimodetresaoparacontrastarelvalor
delasesoramientoperlado.

Rentabilidadeshistricasdetalle

(a31/05/16)

Periodo31/12/2012a31/12/2015
Perl
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

Perl
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

Perl
Muy Conservador GEF
Conservador GEF
Moderado GEF
Equilibrio GEF
Agresivo GEF

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
0,72%
2,10%
2,94%
4,02%
6,37%

2trim
-0,16%
-0,50%
-0,38%
0,00%
0,65%

3ertrim
0,47%
2,36%
2,98%
4,90%
6,05%

4trim
1,03%
3,17%
3,31%
5,03%
6,38%

2013
2,05%
7,12%
8,84%
13,94%
19,45%

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
0,76%
1,75%
1,91%
2,64%
2,38%

2trim 3ertrim 4trim


0,43% 0,14% 0,12%
0,83% -0,03% -0,19%
1,10% -0,26% -0,09%
1,38% -0,74% 0,66%
1,98% -0,32% 0,97%

2014
1,45%
2,37%
2,65%
3,95%
5,02%

RentabilidadTrimestralyAnual
1ertrim
1,18%
3,78%
4,28%
7,35%
9,58%

2trim 3ertrim 4trim


-0,90% -0,54% 1,06%
-1,38% -2,04% 2,29%
-1,39% -2,12% 2,87%
-1,98% -2,13% 3,96%
-1,76% -4,46% 5,08%

2015
0,80%
2,65%
3,64%
7,20%
8,44%

*Rent.Brutas.Lasrentabilidadesvariarandependiendodelacomisindeasesoramientoaplicada.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/05/16)

Periodo31/12/2012a31/05/2016

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B-04713988.OcialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientonancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosnancierospar cularesdelaspersonasqueloreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeser
conscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismosereerepuedennoseradecuadosparasusobje vosespeccosdeinversin,suposicinnancieraosuperlderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracin
delpresenteinforme,porloquedebeadoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespeccoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlanalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemisindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenuna


recomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzasEAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges one


deFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardelusodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultados
histricosdelasinversiones,nogaran zanlaevolucinoresultadosfuturos.