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ESTADO DE CUENTA

BANCO CARONI
Cliente: ARMAS DIAZ, MIGUEL
Direccion: , MANZANA 16, CASA NR 28

FECHA DE LA
OPERACION

NUMERO DE REFERENCIA

NUMERO DE CUENTA

FECHA

50320008878

30/10/15

SERIAL

DEBITOS

CREDITOS
20.000,00

SALDO

01/10/15

REC CRED DIRECTOS 000103002

01/10/15

PAGO DE CHEQUES

02/10/15

PROC.CAMARA CHEQ. 000025177

05/10/15

REC CRED DIRECTOS 031047457

05/10/15

RETIRO EFECTIVO

06/10/15

REC CRED DIRECTOS 031174778

08/10/15

PROC.CAMARA CHEQ. 000025216

13/10/15

REC CRED DIRECTOS 010110638

14/10/15

DEPOSITOS

14/10/15

DEPOSITOS

15/10/15

REC CRED DIRECTOS 000173161

16/10/15

COMPRA POS

94542

1.500,00

90.849,08

16/10/15

COMPRA POS

183458

2.914,15

87.934,93

16/10/15

COMPRA POS

184511

1.000,00

86.934,93

17/10/15

COMPRA POS

101500

405,00

86.529,93

17/10/15

COMPRA POS

123331

762,00

85.767,93

20/10/15

DEV/CH 000022716 CAUSA 0200

20/10/15

DEPOSITOS

20/10/15

PROC.CAMARA CHEQ. 000022716

22716

86.135,00

131.397,93

20/10/15

PROC.CAM.COMISION 000022716

22716

15,00

131.382,93

20/10/15

COMPRA POS

200902

971,13

23/10/15

REC CRED DIRECTOS 010010842

23/10/15

DESGLOSE CHEQ.PROPIO 230

26/10/15

DEPOSITOS

49403908

26/10/15

DEPOSITOS

39973371

26/10/15

PROC.CAMARA CHEQ. 000022994

26/10/15

DESGLOSE CHEQ.PROPIO 232

26/10/15

COMPRA POS

28/10/15

PAGO DE CHEQUES

30/10/15

DEPOSITOS

30/10/15

INTERESES

30/10/15

COMPRA POS

30/10/15

DESGLOSE CHEQ.PROPIO 235

30/10/15

COMPRA POS

30/10/15

COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO

30/10/15

COMISION SMS 10/15

226

3.000,00

25177

60.426,00

84.403,08
23.977,08
7.540,00

200102

1.000,00

31.517,08
30.517,08

3.730,00
25216

87.403,08

30.000,00

34.247,08
4.247,08

5.300,00

9.547,08

45181515

45.000,00

54.547,08

45181506

34.050,00

88.597,08

3.752,00

92.349,08

22716

86.135,00

171.902,93

49403903

45.630,00

217.532,93

130.411,80
10.925,00

230

27.000,00

141.336,80
114.336,80

8.300,00

122.636,80

53.000,00

175.636,80

22994

89.995,00

85.641,80

232

27.368,00

58.273,80

183724

1.070,00

57.203,80

234

2.725,00

48029903

54.478,80
54.900,00

109.378,80

5,19

109.383,99

103038

1.850,00

107.533,99

235

28.700,00

78.833,99

183527

1.080,00

77.753,99

4,50

77.749,49

1,25

77.748,24

912109

TOTAL DEBITOS

TOTAL CREDITOS

SALDO

367922.03

378267.19

77.748,24