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Del

Lapso al Corte
N de Cuenta
Pgina
01/01/2016 Al 31/01/2016 0115-0062-55-300-0582724
1
Oficina
Gerente
Telfonos
LECHERIA
2812814945

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


SEOR(ES)
LAURA D ACOSTA P
BARCELONA
;AV. GUZMAN LAND
ER ;
;RES RIBERA
GUAICA ;PS 2 ;N. NUME;6001

Descripcin
Cheque Pagado
Rets. en Caj Aut.
Otros Dbitos
I.D.B
Total
Da
4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
15
15
15
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15
15
15
19
19
20
20
20
20
21
22
22

Ofic/Servicio
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
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SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SENIAT
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
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Cargos
Cantidad
6
0
68
0
74
Referencia
00000000000000296156
00000000000000723593
00000000000000179384
00000000000000124837
00000000000000073053
00000000000000367295
00000000000000367347
00000000000000367348
00000000000000405232
00000000000000405232
00000000000000387981
00000000000000389060
00000000000000389060
00000000000000390805
00000000000000390866
00000000000000394820
00000000000000071934
00000000000000459274
00000000000000506134
00000000000000482876
00000000000000487050
00000000000000487050
00000000000000497917
00000000000000498465
00000000000765089172
00000000000000500004
00000000000000500004
00000000000000921784
00000000000000414414
00000000000000586200
00000000000000586200
00000000000000601053
00000000000000822562
00000000000000613785
00000000000000613785
00000000000000637921
00000000000000664052
00000000000000097608

Resumen de Transacciones
Abonos
Monto Descripcin
Cantidad
Monto Anterior
239.600,00 Depsitos
0
0,00 Ms Crditos
0,00 Deps. en Caj
0
0,00 Menos Dbitos
Aut.
796.555,04 Otros Crditos
19
1.037.400,23 Final
0,00
Promedio
1.036.155,04
Total
19
1.037.400,23
Descripcin
5720 TRANSFERENCIAS A TER1207
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED
5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED
5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED
5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
6502 COM SOLI.REF CTE PERS. NA
5713 TRANSF CTA OTRO BCO CRED
5713 5713 TRANSF CTA OTRO BANC
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM
0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2310 COMPRAS POS NACIONAL8881
0713 TRANSF CTA OTRO BCO BM
0713 0713 TRANSF CTA OTRO BANC
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2310 COMPRAS POS NACIONAL8884

Cargos

Abonos

4.046,00
9.700,00
4.440,00
2.932,01
460,01
10.000,00
4.316,00
4.046,00
27.500,00
1,60
220.000,00
220.000,00
1,60
10.000,00
10.000,00
27.500,00
600,00
27.500,00
860,00
4.375,00
27.500,00
1,60
25.000,00
7.000,00
4,00
11.000,00
1,60
2.037,76
4.560,00
3.000,00
1,60
30.000,00
780,00
3.000,00
1,60
20.000,00
15.000,00
520,00

Saldos
35.336,11
1.037.400,23
1.036.155,04
36.581,30
40.854,26

Saldos
31.290,11
21.590,11
17.150,11
14.218,10
13.758,09
23.758,09
19.442,09
15.396,09
-12.103,91
-12.105,51
207.894,49
-12.105,51
-12.107,11
-2.107,11
-12.107,11
15.392,89
14.792,89
42.292,89
41.432,89
45.807,89
18.307,89
18.306,29
43.306,29
36.306,29
36.302,29
25.302,29
25.300,69
23.262,93
18.702,93
15.702,93
15.701,33
45.701,33
44.921,33
41.921,33
41.919,73
61.919,73
76.919,73
76.399,73

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
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C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO BsF. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740
SALDOS SIGNO "CR" (-) SON A FAVOR DEL BANCO

Del

Lapso al Corte
N de Cuenta
Pgina
01/01/2016 Al 31/01/2016 0115-0062-55-300-0582724
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Oficina
Gerente
Telfonos
LECHERIA
2812814945

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


Da
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22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Ofic/Servicio
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
BARCELONA
PTO.LA CRUZ
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.
SERV.CTRLES.

Referencia
00000000000000671196
00000000000000673256
00000000000000673370
00000000000015241578
00000000000015241577
00000000000000698198
00000000000000289353
00000000000000873973
00000000000000629474
00000000000000710773
00000000000000710773
00000000000080441882
00000000000000713662
00000000000000713844
00000000000000713981
00000000000000806776
00000000000000714352
00000000000015241579
00000000000000545244
93080695V009952490
00000000000000011244
00000000000000162427
00000000000000532344
00000000000000766989
00000000000000003900
00000000000000025119
00000000000000442097
00000000000000562645
00000000000015241582
00000000000015241581
00000000000000836528
00000000000000836877
00000000000015241584
00000000000000847323
00000000000000847324
00000000000000847325
00000000000000847326
00000000000000847327
00000000000000847479
00000000000000847480
00000000000000847481
00000000000000847483
00000000000000847484
00000000000000847589
00000000000000847590
00000000000000847591
00000000000000847592
00000000000000847593
00000000000000847621
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

Descripcin
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2310 COMPRAS POS NACIONAL8889
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
5734 PAGO TDC OTRO CRED DIRECT
5734 COMIS PAGO TDC OTRO BANCO
2310 COMPRAS POS NACIONAL8882
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
CHEQUE PAGADO
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8885
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
2310 COMPRAS POS NACIONAL8880
2310 COMPRAS POS NACIONAL8885
2300 COMPRAS POS NACIONAL5551
2310 COMPRAS POS NACIONAL8888
CHEQUE PAGADO
CHEQUE B.E. CARGADO
5720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
CHEQUE PAGADO
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
0720 TRANSFERENCIAS A TERCEROS
CARGO EMISION EDO DE CUENTA
COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO
INTERESES

Cargos

Abonos

Saldos

100.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
1.360,00
1.533,00
610,00
5.374,23
1,60
2.142,00
100.000,00
100.003,00
100.000,00
2.200,00
100.000,00
100.000,00
625,00
5.493,31
24.835,09
10.263,23
2.491,00
88.000,00
2.680,00
1.599,99
820,70
2.411,00
4.000,00
5.600,00
120.000,00
86.200,00
30.000,00
4.116,85
3.202,58
5.320,00
5.320,89
4.917,50
3.914,75
5.518,78
5.695,86
5.217,29
4.141,76
5.833,38
5.464,65
6.648,21
4.375,00
4.980,76
9.281,25
0,50
4,50
25,23

176.399,73
181.399,73
281.399,73
231.399,73
181.399,73
216.399,73
215.039,73
213.506,73
212.896,73
207.522,50
207.520,90
205.378,90
305.378,90
205.375,90
305.375,90
303.175,90
203.175,90
103.175,90
102.550,90
97.057,59
72.222,50
61.959,27
59.468,27
147.468,27
144.788,27
143.188,28
142.367,58
139.956,58
135.956,58
130.356,58
250.356,58
164.156,58
134.156,58
130.039,73
126.837,15
121.517,15
116.196,26
111.278,76
107.364,01
101.845,23
96.149,37
90.932,08
86.790,32
80.956,94
75.492,29
68.844,08
64.469,08
59.488,32
50.207,07
50.206,57
50.202,07
50.227,30

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