Ingresos

RESUMEN 04-05-09
N Recibos
001876
001877
001878
001879
001880
001881
001882
001883
001884
001885
001886
001887
001888
001889
001890
001891
001892
001893
001894
001895
001896
001897
001898
001899
001900
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
VENTA DE PUBLICIDACES
MATERIAL TECNICO PEDAGIGICO
DERECHO DE EXAMEN
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
Grados y
Ttulos
Constancias
y
Certificados
Matriculas
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Traslados y
Servicio de
Servicios
Convalidaciones Capacitacion Academicos
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
SUB-TOTAL
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
ANULADO
10.00
3
3
10.00
10.00
25.00
3
60
140
10.00
0.00
0.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140
140
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140
140
20
140
140
140
140
140
140
140
140
160
140
0.00
0.00
TOTAL
0.00
9.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
844.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
140.00
140.00
140.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
140.00
0.00
160.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1420.00
TOTAL
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
10.00
0.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
140.00
140.00
140.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
140.00
0.00
160.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2264.00
RECIBO DE INGRESO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE

LIMA
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO
"VILLA MARIA"
AREA DE ADMINISTRACION
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
PRESUPUESTADO AO 2009
1
CODIGO
087
DIA
MES
AO
04
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL
Por la Captacin de Recursos Propios

del 04 de Mayo del 2009
Recibo N 001374 al 001398
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)
0.00
1.3.15.12
Material Tc. Pedaggico
9.00
1.3.19.12
Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros
0.00
25.00
1.3.19.199 Otros Bienes

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
Derechos Examen de Admisin
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
Constancias y Certificados
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
Traslados y Convalidaciones
1.3.33.12
0.00
1.3.33.12
Servicio de Capacitacin
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
0.00
2,180.00
20.00
1.3.33.199 Otros Servicios de Educacin
0.00
1.3.35.199 Otros Inmuebles
0.00
1.3.35.31
0.00
Equipos de Computo y Perifericos
30.00
1.3.35.399 Otros Alquileres
2,264.00
TOTAL
2,264.00
CODIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACIN PROGRAMATIVA DEL GASTO PBLICO

CUENTA MAYOR
DEBE
SECTOR PLIEGO
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
HABER
10
10
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
101
844.00
104
1,420.00
429
HABER
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
2,264.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 05-05-09
1.3.15.11
N Recibos
001901
001902
001903
001904
001905
001906
RESUMEN 03-04-09
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
ANULADO
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
DERECH
EXA
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
1.3.15.12
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
1.3.15.11
1.3.15.12
SUB-TOTAL VENTA DE Material Tecnico

PUBLIC
Pedaggico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140
140
140
160
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
140.00
0.00
140.00
140.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
580.00
TOTAL
140.00
0.00
140.00
140.00
160.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
581.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
088
DIA
MES
AO
05
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001399 al 001415
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
1.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
0.00
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
580.00
0.00
0.00
1.3.35.31
0.00
0.00
581.00
581.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
V B
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
1.00
104
580.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
581.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
FORMATO CONT.FDE-1
RESUMEN 07/05/09
1.3.15.11
N Recibos
001907
001908
001909
001910
001911
001912
001913
001914
1.3.15.12
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
20
10
20
10
140
350.00
1.3.15.11
SUB-TOTAL
20.00
10.00
20.00
10.00
0.00
140.00
0.00
350.00
VENTA
1.3.15.12
1.3.23.12
Material Tecnico
DERE EXA
Pedaggico
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
140
140
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
0.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
20.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
TOTAL
20.00
10.00
20.00
10.00
140.00
140.00
140.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
830.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
089
DIA
MES
AO
06
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001416 al 001420
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11 Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)
0.00
1.3.15.12 Material Tc. Pedaggico
0.00
1.3.19.12 Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros
0.00
0.00
40.00
1.3.21.14 Registro Proveedor

1.3.23.12 Derechos Examen de Admisin
0.00
1.3.23.13 Grados y Titulos
0.00
20.00
1.3.23.14 Constancias y Certificados
420.00
1.3.23.17 Matriculas
1.3.23.18 Traslados y Convalidaciones
0.00
1.3.33.12 Servicio de Capacitacin
0.00
1.3.33.15 Servicios Acadmicos
0.00
0.00
0.00
1.3.35.31 Equipos de Computo y Perifericos
350.00
830.00
830.00
TOTAL

CUENTA MAYOR
DEBE
HABER
96
93
SECTOR PLIEGO
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
101
550.00
104
280.00
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
429
HABER
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
830.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 04/06/09
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
N Recibos
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
001915
001916
001917
001918
001919
001920
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
140
140
ANULADO
1.3.23.18
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
SUB-TOTAL
140.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
VENTA
PUBLIC
Material Tecnico
Pedaggico
DERECH
DE EXAM
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
Servicios de
Educacin
140
140
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
1.3.23.17
1.3.33.199
SUB-TOTAL
TOTAL
0.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
140.00
140.00
140.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
560.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
090
DIA
MES
AO
07
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001421 al 001435
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
0.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
0.00
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
560.00
0.00
0.00
1.3.35.31
0.00
0.00
560.00
560.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
101
280.00
104
280.00
429
HABER
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
560.00
ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA
ISTP
V B
V B
FORMATO CONT.FDE-1
(SELLO Y FIRMA)
RESUMEN 05/06/2009
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
N Recibos
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1919
1920
001921
001922
001923
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
1.3.15.11
SUB-TOTAL
VENT
1.3.15.12
1.3.23.12
Material Tecnico
DREC EXA
Pedaggico
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
Servicios de
Educacin
anulado
160
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140
140
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
1.3.23.17
1.3.33.199
SUB-TOTAL
TOTAL
160.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
140.00
140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
453.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
091
DIA
MES
AO
08
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001436 al 001452
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
0.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
13.00
440.00
0.00
0.00
1.3.35.31
0.00
0.00
453.00
453.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
101
13.00
104
440.00
429
HABER
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
453.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 8/06/2009
1.3.15.11
N Recibos
001924
001925
001926
001927
001928
001929
001930
001931
001932
001933
001934
001935
001936
001937
001938
001939
001940
001941
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
50
15.00
15
150
10
10
ANULADO
50
15.00
15
150
10
50
15.00
15
150
10
160
SUB-TOTAL
50.00
15.00
15.00
150.00
10.00
10.00
0.00
50.00
15.00
15.00
150.00
10.00
50.00
15.00
15.00
150.00
10.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Derechos
Examen de
Admisin
Grados y Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Material
Boletines,
Tecnico
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
15.00
15.00
150.00
10.00
50.00
15.00
15.00
150.00
10.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
40.00
160.00
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
890.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
092
DIA
MES
AO
11
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001453 al 001460
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
195.00
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
450.00
40.00
160.00
0.00
45.00
0.00

1.3.35.31
0.00
0.00
890.00
890.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
890.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
890.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 9/06/2009
1.3.15.11
N Recibos
001942
001943
001944
001945
001946
001947
001948
001949
001950
001951
001952
001953
001954
001955
001956
001957
001958
001959
001960
001961
001962
001963
1.3.15.12
1.3.19.12
1.3.19.199
1.3.21.14
1.3.23.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Derechos
Registro
Boletines,
Tecnico
Pblica, Otros Bienes
Examen de
Proveedor
Folletos,
Pedagogico Concurso
Admisin
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
Constancias
y
Matriculas
Certificados
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Traslados y
Convalidaciones
Servicio de
Capacitacion
Servicios
Academicos
Otros
Servicios
de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
50
15.00
15
150
10
20.00
10
20
20
1.00
20
20
anulado
160
120
SUB-TOTAL
50.00
15.00
15.00
150.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
10.00
20.00
20.00
1.00
20.00
20.00
0.00
160.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Material
Boletines,
Tecnico
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
DRE EXA
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
50
15
15
150
10
140
160
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
15.00
15.00
150.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
65.00
0.00
1.00
0.00
0.00
150.00
200.00
160.00
20.00
0.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
631.00
0.00
65.00
0.00
150.00
10.00
300.00
15.00
0.00
0.00
540.00
0.00
0.00
1171.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
093
DIA
MES
AO
12
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001461 al 001471
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
130.00
0.00
1.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
300.00
1.3.23.14
210.00
1.3.23.17
Matriculas
460.00
1.3.23.18
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
20.00
50.00
0.00

1.3.35.31
0.00
0.00
1,171.00
TOTAL
1,171.00

CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
101
631.00
104
540.00
429
HABER
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
1,171.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 11/06/2009
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
N Recibos
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
001464
001465
001966
001967
001968
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
20
10
13
7
10
1.3.33.12
1.3.33.199
Otros
Servicios
de
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
Otros
Alquileres
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
Venta de
Publicacione
s
(Libros,
Material
SUB-TOTAL
Boletines,
Tecnico
DERECH EXA
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
20.00
10.00
13.00
7.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
20.00
10.00
13.00
7.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
094
DIA
MES
AO
13
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001472 al 001473
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
27.00
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
13.00
0.00
20.00
0.00
0.00
1.3.35.31
0.00
0.00
60.00
60.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
60.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
60.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 12/06/2009
1.3.15.11
N Recibos
001969
001970
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Bases para
Publicaciones
Material
Licitacion
(Libros,
Tecnico
Pblica,
Boletines,
Pedagogico Concurso
Folletos, Videos
Pblico y
y otros).
otros)
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
Otros
Servicios
de
Educacin
20
20.00
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.35.399
1.3.15.11
1.3.15.12
Otros
Alquileres
Venta de
Publicacione
Material
SUB-TOTAL s (Libros,
Boletines,
Tecnico
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
DEREC EXA
Grados y
Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
TOTAL
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
095
DIA
MES
AO
12
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

del 12 de JUNIO del 2009
Recibo N 001969 al 001970
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
0.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
0.00
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
20.00
20.00
0.00

1.3.35.31
0.00
0.00
40.00
40.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
40.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
40.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 15/05/2009
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
N Recibos
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
001971
001972
001973
001974
001975
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
Otros
Servicios
de
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
355.00
ANULADO
20
120
13
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.35.399
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Otros
Alquileres
Venta de
Publicacione
Material
SUB-TOTAL s (Libros,
Boletines,
Tecnico
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
DER
Grados y Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
0.00
355.00
0.00
20.00
120.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otros
SUB-TOTAL
Servicios de
Educacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
508.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
355.00
0.00
20.00
120.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
508.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
096
DIA
MES
AO
15
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001971 al 001975
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
0.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
0.00
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
153.00
0.00
355.00

1.3.35.31
0.00
0.00
508.00
508.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
508.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
508.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
EFECTIVO
DEPOSITO
RESUMEN 16-06-2009
1.3.15.11
N Recibos
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos, Videos y
otros).
001976
001977
001978
001979
001980
001981
TOTAL
1.3.15.12
1.3.19.12
Material
Tecnico
Pedagogico
Venta de
Bases para
Licitacion
Pblica,
Concurso
Pblico
y otros)
1.3.19.199
Otros Bienes
1.3.21.14
Registro
Proveedor
1.3.23.12
Derechos
Examen de
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
Constancias
y
Certificados
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
Traslados y
Convalidacio
nes
1.3.33.12
Servicio de
Capacitacion
1.3.33.15
Servicios
Academicos
1.3.33.199
Otros
Servicios de
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
Otros
Alquileres
3
36
20
30
20
20.00
0.00
39.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
30.00
20.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos, Videos
y otros).
Material
Tecnico
Pedaggico
Grados y
Titulos
Constancias
y
certificados
Matriculas
c/ deposito
1.3.33.199
Otros
Servicios
de
Educacin
SUB-TOTAL
TOTAL
3.00
36.00
20.00
30.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
36.00
20.00
30.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129.00
129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
097
DIA
MES
AO
16
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

del 16 DE JUNIO del 2009
Recibo N 001976 al 001981
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
39.00
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
20.00
1.3.23.17
Matriculas
30.00
1.3.23.18
20.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
20.00
0.00

1.3.35.31
0.00
0.00
129.00
129.00
TOTAL

CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
129.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
129.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 17-06-2009
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
1.3.19.199
Venta de
Venta de
Publicacione
Bases para
N Recibos
s (Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Otros Bienes
Folletos,
Pedagogico
Concurso
Videos y
Pblico
otros).
y otros)
1.3.21.14
Registro
Proveedor
1.3.23.12
Derechos
Examen de
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
Constancias
y
Certificados
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
Traslados y
Otros
Servicio de
Servicios
Convalidacio
Servicios de
Capacitacion Academicos
nes
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
Otros
Alquileres
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Venta de
Publicacione
SUB-TOTAL
s (Libros,
Material
Grados
Boletines,
Tecnico
DEREC AXA
y Titulos
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
Constancias
Matriculas
y
c/ deposito
certificados
Otros
Servicios
de
Educacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
001982
001983
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
RECIBO DE INGRESO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL
TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
PLIEGO
AO
1
CODIGO
DEL
098
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL

del 17 DE JUNIO del 2009
Recibo N 001982 al 001983
INGRESOS PROPIOS
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
1.3.19.199
Otros Bienes
0.00
1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
0.00
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
1.3.33.199
Otros Servicios de Educacin
0.00
1.3.35.199
Otros Inmuebles
0.00
1.3.35.31
0.00
1.3.35.399
Otros Alquileres
0.00
10.00
13.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
DEBE
HABER
96
93
SECTOR
PLIEGO
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
10
10
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
23.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
23.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DIA
MES
AO
17
06
2009
3
PORTE
b
TOTAL
23.00
23.00
PBLICO
DEPENDENCIA
SORERO
LO Y FIRMA)
NISTRADOR
LO Y FIRMA)
ISTP
V B
RESUMEN 18-06-2009
N Recibos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
1.3.19.199
1.3.21.14
1.3.23.12
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y otros).
Material
Tecnico
Pedagogico
Venta de Bases
para Licitacion
Pblica,
Concurso
Pblico
y otros)
Otros Bienes
Registro
Proveedor
Derechos
Examen de
Admisin
001984
TOTAL
1.3.23.13
Grados
y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
Constancias y
Certificados
Matriculas
1.3.23.18
1.3.33.12
Traslados
y
Servicio
de
Convalidacione Capacitacion
s
1.3.33.15
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Servicios
Academicos
Otros Servicios
de Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
10
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y otros).
Material
Tecnico
Pedaggico
DRE EXA
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Constancias
y
certificados
Matriculas
Otros Servicios
de Educacin
Grados
y
Titulos
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL
TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
099
DIA
MES
AO
18
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001984
INGRESOS PROPIOS
0.00
10.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
10.00
104
0.00
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
10.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 19-05-2009
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicacion
Bases para
Material
Licitacion
N Recibos es (Libros,
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos, Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
001985
001986
001987
001988
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
Registro
Proveedor
1.3.23.12
Derechos
Examen
de
Admisin
1.3.23.13
Grados
y
Ttulos
1.3.23.14
Constancia
sy
Certificados
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
1.3.33.15
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Traslados
Equipos
Servicio de
Otros
y
Servicios
Otros
de Computo
Otros
Capacitacio
Servicios de
Convalidaci
Academicos
Inmuebles
y
Alquileres
n
Educacin
ones
Perifericos
20
30
13
30
1.3.33.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.35.399
Constancia
s y
certificados
Matriculas
Otros
Alquileres
Venta de
Publicacion
Material
Grados
SUB-TOTAL es (Libros,
Boletines,
Tecnico
DREC EXA
y
Folletos, Pedaggico
Titulos
Videos y
otros).
20.00
30.00
13.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
20.00
30.00
13.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
30.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL
TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
100
DIA
MES
AO
19
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001985 al 001988
INGRESOS PROPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
0.00

30.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.35.399 Otros Alquileres (FOTOCOPIAS)
0.00
93.00
93.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
93.00
104
0.00
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
93.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 22-06-2009
1.3.15.11
N Recibos
001989
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y
otros).
1.3.15.12
1.3.19.12
Material
Tecnico
Pedagogico
Venta de
Bases para
Licitacion
Pblica,
Concurso
Pblico y
otros)
10
1.3.19.199
Otros Bienes
1.3.21.14
Registro
Proveedor
1.3.23.12
Derechos
Examen de
Admisin
1.3.23.13
Grados
y
Ttulos
1.3.23.14
Constancias y
Certificados
1.3.23.17
1.3.23.18
Matriculas
Traslados
y
Convalidacion
es
1.3.33.12
Servicio de
Capacitacion
1.3.33.15
Servicios
Academicos
1.3.33.199
Otros
Servicios de
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
Otros
Alquileres
SUB-TOTAL
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y
otros).
Material
Tecnico
Pedaggico
1.3.23.12
1.3.23.13
Grados
DEREC EXAM
y
Titulos
1.3.23.14
1.3.23.17
Constancias y
certificados
Matriculas
1.3.33.199
Otros
Servicios de
Educacin
0.00
0.00
TOTAL
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
101
DIA
MES
22
06
AO
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001989
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
10.00
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
0.00
1.3.23.17
Matriculas
0.00
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
0.00
0.00
1.3.35.31
0.00
0.00
10.00
10.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
10.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
10.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 23-06-2009
N Recibos
001990
001991
001992
TOTAL
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
1.3.19.199
1.3.21.14
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos, Videos
y otros).
Material Tecnico
Pedagogico
Venta de Bases
para Licitacion
Pblica,
Concurso Pblico
y otros)
Otros
Bienes
Registro
Proveedor
1.3.23.12
1.3.23.13
Derechos
Grados
y
Examen de
Ttulos
Admisin
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Constancias y
Certificados
Matriculas
Traslados
y
Convalidaciones
Servicio de
Capacitacion
Servicios
Academicos
Otros
Servicios de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
13
20.00
3
3.00
13.00
20.00
SUB-TOTAL
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
Venta de
Publicaciones
(Libros, Boletines,
Folletos, Videos y
otros).
Material Tecnico
Pedaggico
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Constancia
sy
certificados
Matriculas
Otros
Servicios de
Educacin
Grados
y
Titulos
1.3.33.199
SUB-TOTAL
TOTAL
13.00
20.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
20.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
102
DIA
MES
AO
23
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001990 al 0011992
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
3.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.17
Matriculas
0.00
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
13.00
20.00
0.00

1.3.35.31
0.00
0.00
36.00
36.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
36.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
36.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
RESUMEN 26-05-2009
N Recibos
001993
001994
001995
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y
otros).
Material
Tecnico
Pedagogico
Venta de
Bases para
Licitacion
Pblica,
Concurso
Pblico y
otros)
1.3.19.199
1.3.21.14
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
Otros Bienes
Registro
Proveedor
Derechos
Examen de
Admisin
Grados
y
Ttulos
Constancias
y Certificados
1.3.23.17
Matriculas
30
10
160
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Traslados
Servicio
y
Servicios
de
Convalidacio
Academicos
Capacitacion
nes
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros
Servicios de
Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
SUB-TOTAL
30.00
10.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y
otros).
Material
Tecnico
Pedaggico
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
Constancias
y certificados
Matriculas
Grados
y
Titulos
1.3.33.199
1.3.33.199
Otros
Servicios de
Educacin
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10003
12450
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
30.00
10.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
RECIBO DE INGRESO
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
103
DIA
MES
AO
24
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

Recibo N 001993 al 001995
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otr
0.00
1.3.15.12
0.00
1.3.19.12
Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otro
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
1.3.23.12
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
10.00
0.00
190.00
0.00
0.00
1.3.35.31
0.00
0.00
200.00
200.00
TOTAL

CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA
IP
ISTP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
V B
FORMATO CONT.FDE-1
DEBE
HABER
101
200.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
200.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
V B
RESUMEN 27-04-2009
N Recibos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
1.3.19.199
1.3.21.14
1.3.23.12
Venta de
Publicaciones
(Libros, Boletines,
Folletos, Videos y
otros).
Material Tecnico
Pedagogico
Venta de Bases
para Licitacion
Pblica,
Concurso
Pblico y otros)
Otros Bienes
Registro
Proveedor
Derechos
Examen de
Admisin
1.3.23.13
Grados
y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Constancias y
Certificados
Matriculas
Traslados
y
Convalidaciones
Servicio de
Capacitacion
Servicios
Academicos
Otros Servicios
de Educacin
Otros
Inmuebles
Equipos de
Computo y
Perifericos
Otros
Alquileres
SUB-TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
Venta de
Publicaciones
(Libros,
Boletines,
Folletos,
Videos y
otros).
Material Tecnico
Pedaggico
EXAM
1.3.23.13
Grados
y
Titulos
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Matriculas
Otros
Servicios de
Educacin
Constancias y
certificados
1.3.33.199
SUB-TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL
TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
104
DIA
MES
AO
27
05
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

del 27 de MAYO del 2009
Recibo N 001756 al 001828
INGRESOS PROPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
V B
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
0.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
0.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
FORMATO CONT.FDE-1
RESUMEN 29-04-2009
N Recibos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
Otros
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
Servicios
y
Matriculas
de
Certificados
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
140
50
15.00
ANULADO
ANULADO
ANULADO
15
150
10
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
140.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Derechos
Examen de
Admisin
Grados y Titulos
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
Servicios de
Educacin
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Material
Boletines,
Tecnico
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
Otros
Alquileres
20
120
0.00
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
TOTAL
140.00
20.00
120.00
50.00
15.00
0.00
0.00
0.00
15.00
150.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140.00
20.00
120.00
50.00
15.00
0.00
0.00
0.00
15.00
150.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
2
CONCEPTO
126
3
IMPORTE
a
PARCIAL
DIA
MES
AO
26
06
2009
b
TOTAL

del 26 de Junio del 2009
Recibo N 001996 al 002006
INGRESOS PROPIOS
0.00
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
1.3.19.199
Otros Bienes
0.00
1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
150.00
1.3.23.14
150.00
1.3.23.12
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
65.00
0.00
140.00
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
1.3.33.199
1.3.35.199
Otros Inmuebles
0.00
1.3.35.31
0.00
1.3.35.399
Otros Alquileres
0.00
15.00
520.00
520.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
520.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
520.00
DEPENDENCIA
ISTP
V B
ADMINISTRADOR
V B
FORMATO CONT.FDE-1
(SELLO Y FIRMA)
RESUMEN 29-04-2009
N Recibos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
y
Matriculas
Certificados
1.3.33.199
Otros
Servicios
de
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
SUB-TOTAL
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.13
1.3.23.12
1.3.23.14
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
Derechos
Examen de
Admisin
Grados y Titulos
Constancias
y certificados
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Material
Boletines,
Tecnico
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
Otros
Alquileres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3.23.17
1.3.33.199
1.3.33.199
Matriculas
SUB-TOTAL
TOTAL
Otros
Servicios de
Educacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
2
CONCEPTO
105
a
PARCIAL
3
IMPORTE
DIA
MES
AO
28
05
2009
b
TOTAL

Recibo N 001829 al 001859
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
0.00
65.00
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
150.00
1.3.23.14
150.00
1.3.23.12
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
0.00
140.00
15.00
0.00

1.3.35.31
0.00
0.00
520.00
520.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
V B
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
HABER
101
520.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
520.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
FORMATO CONT.FDE-1
RESUMEN 29-04-2009
N Recibos
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.19.12
Venta de
Venta de
Publicaciones
Bases para
(Libros,
Material
Licitacion
Boletines,
Tecnico
Pblica,
Folletos,
Pedagogico Concurso
Videos y
Pblico y
otros).
otros)
1.3.19.199
Otros
Bienes
1.3.21.14
1.3.23.12
Derechos
Registro
Examen de
Proveedor
Admisin
1.3.23.13
Grados y
Ttulos
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
Otros
Constancias
Traslados y
Servicio de
Servicios
Servicios
y
Matriculas
de
Certificados
Educacin
1.3.35.199
Otros
Inmuebles
1.3.35.31
Equipos de
Computo y
Perifericos
1.3.35.399
SUB-TOTAL
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.13
Venta de
Publicacione
s (Libros,
Material
Boletines,
Tecnico
Grados y Titulos
Folletos,
Pedaggico
Videos y
otros).
Otros
Alquileres
1.3.23.12
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Derechos
Examen de
Admisin
Constancias
y certificados
Matriculas
Otros
Servicios de
Educacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUB-TOTAL
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECIBO DE INGRESO

LIMA
PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
2
CONCEPTO
085
a
PARCIAL
3
IMPORTE
DIA
MES
AO
30
04
2009
b
TOTAL

del 30 de Abril del 2009
Recibo N 001372 al 001374
INGRESOS PROPIOS
1.3.15.11
0.00
1.3.15.12
0.00
1.3.19.12
0.00
0.00

1.3.21.14
Registro Proveedor
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.13
Grados y Titulos
0.00
1.3.23.14
0.00
1.3.23.12
0.00
1.3.23.17
Matriculas
0.00
1.3.23.18
0.00
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
1.3.33.199
0.00
1.3.35.199
Otros Inmuebles
0.00
1.3.35.31
0.00
1.3.35.399
Otros Alquileres
0.00
0.00
0.00
TOTAL
CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
IMPORTE
SUB - CUENTA
10
42
DEBE
HABER
101
0.00
104
0.00
429
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
0.00
ADMINISTRADOR
V B
FORMATO CONT.FDE-1
(SELLO Y FIRMA)
DEPENDENCIA
ISTP
V B
Direccin Regional de Educacin de Lima

Metropolitana
I.S.T.P. "Villa Maria"
JUNIO
RESUMEN
120
Venta de
Publicaciones
(Libros, Boletines,
Folletos, Videos y
otros
N RECIBOS
Comprobante
de Ingreso
DIAS
1.3.15.11
DE
INGRESOS
TASAS
1.3.15.12
Material
Tcnico
Pedaggico
1.3.15.199
DEL
16 AL 30 DE JUNIO 2009
140 VENTA DE BIENES

1.3.19.12
1.3.21.14
Venta de
Bases para
Otros
Licitacin
Registro de
Producros de
Pblica,
Proveedor4es
Educacion
Concurso
Pblico y otros
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.15
1.3.23.18
1.3.33.12
1.3.33.15
Servicios de
Capacitacin
Servicio
AcademicosSPAOV
1.3.33.199
1.3.35.199
1.3.35.31
1.3.35.399
Constancias
Grados
Derecho
Examen de
Admisin
Matricula
Titulos
Certificados
Traslados y
Convalidaciones
Otros Serv de
Educacin
Otros Inmiebles
Equipos de
Computo
Perifericos
Otros
Alquileres
BANCOS
TOTAL
CAJA
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.17
1.3.33.199
Venta de Publicaciones
(Libros, Boletines,
Folletos, Videos y otros
Material Tcnico
Pedaggico
DERECHO DE EXAMEN
Grados y Titulos
Matriculas
TOTAL
BANCO
TOTAL
GENERAL
1 16
001976-001981
00119
0.00
39.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
30.00
20.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
129.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129.00
2 17
001982-001983
00120
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23.00
3 18
001984-
00121
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
4 19
001985-001988
00122
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
30.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93.00
5 22
001989-
00123
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
6 23
001990-001992
00124
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
7 24
001993-001995
00125
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
8 26
001996-002006
00126
0.00
65.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
140.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
520.00
TOTAL MENSUAL 16 AL 30
0.00
137.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
249.00
390.00
40.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
1,021.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,021.00
TOTAL MENSUAL 01 AL 15
0.00
297.00
26.00
0.00
0.00
0.00
600.00
499.00
1,500.00
60.00
0.00
0.00
100.00
705.00
0.00
30.00
3,817.00
0.00
65.00
0.00
150.00
10.00
3,300.00
15.00
3,540.00
7,357.00
TOTAL MES
0.00
434.00
26.00
0.00
0.00
0.00
750.00
748.00
1,890.00
100.00
0.00
0.00
155.00
705.00
0.00
30.00
4,838.00
0.00
65.00
0.00
150.00
10.00
3,300.00
15.00
3,540.00
8,378.00
RECIBO DE INGRESO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
"VILLA MARIA"
NUMERACION
DEL
TESORERO
DIA
MES
NUMERACION
DEL PLIEGO
AO
1
CODIGO
128
DIA
MES
AO
30
06
2009
3
IMPORTE
2
CONCEPTO
a
PARCIAL
b
TOTAL

del 1 al 30 de JUNIO del 2009
Recibo N 001876 al 002006
1.3.15.11
0.00
499.00
1.3.15.12
1.3.15.199
Otros Productos de Educacin
1.3.19.12
0.00
1.3.19.199
Otros Bienes
0.00
26.00
0.00
1.3.21.14 Registro de Proveedores
0.00
1.3.23.12
1.3.23.13
Grados y Titulos
900.00
1.3.23.14
758.00
1.3.23.17
Matriculas
1.3.23.18
1.3.33.12
0.00
1.3.33.15
Servicios Acadmicos
0.00
1.3.33.199
170.00
1.3.35.199
Otros Inmuebles
705.00
1.3.35.31
1.3.35.399
Otros Alquileres
5,190.00
100.00
0.00
30.00
TOTAL
8,378.00
8,378.00

CUENTA MAYOR
SECTOR PLIEGO
DEBE
HABER
96
93
10
10
PROGRAMA
SUB
PROGRA
MA
048
108
PROYECTO
OBRA
ACTIVIDAD
TAREA
FUNCIO
NAL
FUENTE
FINANCIAMIENTO
IP
ISTP
CDIGO
CUENTA
MAYOR
10
42
V B
IMPORTE
SUB - CUENTA
DEBE
101
4,838.00
104
3,540.00
429
HABER
DEPENDENCIA
TESORERO
(SELLO Y FIRMA)
8,378.00
ADMINISTRADOR
(SELLO Y FIRMA)
V B
FORMATO CONT.FDE-1
ANEXO 01
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 30/06/09
I.S.T.P. "VILLA MARIA"
CLASIFICADOR DE INGRESOS
CODIGO
DENOMINACIN
Presupuesto de
Ingresos
Autorizado
Modificaciones
CAPTACIN DE RECURSOS
Acumulado
Recaudado en el
Meses Anteriores
Mes
Ajustes y
Anulaciones
Acumulado al
mes que se
informa
PRESUPUESTAL
SALDO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
154,633.50
8,378.00
0.00
163,011.50
-163,011.50
1.3
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM
154,633.50
8,378.00
525.00
0.00
0.00
163,011.50
-163,011.50
15,404.50
15,929.50
-15,929.50
12,450.00
2,734.50
30.00
14.00
0.00
499.00
26.00
0.00
12,450.00
3,233.50
56.00
14.00
-12,450.00
-3,233.50
-56.00
-14.00
176.00
0.00
176.00
-176.00
111,422.00
0.00
0.00
0.00
20,710.00
3,750.00
6,552.00
0.00
0.00
77,270.00
3,140.00
0.00
0.00
6,948.00
0.00
118,370.00
0.00
0.00
0.00
20,710.00
4,650.00
7,310.00
0.00
0.00
82,460.00
3,240.00
0.00
0.00
-118,370.00
0.00
0.00
0.00
-20,710.00
-4,650.00
-7,310.00
0.00
0.00
-82,460.00
-3,240.00
0.00
0.00
27,807.00
0.00
200.00
24,866.00
1,246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,375.00
0.00
0.00
905.00
0.00
0.00
0.00
170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
705.00
0.00
0.00
0.00
28,712.00
0.00
200.00
24,866.00
1,416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,080.00
0.00
0.00
-28,712.00
0.00
-200.00
-24,866.00
-1,416.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,080.00
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
-150.00
0.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5.12.299
OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS

CONCESIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5.5
INGRESOS DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5.51.2
EQUIPOS DE COMUNICACIN PARA REDES

INFORMATICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5.51.21
VENTA DE CHATARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5.51.499
OTROS INGRESOS DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
154,633.50
8,378.00
0.00
163,011.50
-163,011.50
67,173.01
67,173.01
67,173.01
67,173.01
0.00
0.00
0.00
67,173.01
67,173.01
0.00
0.00
67,173.01
221,806.51
0.00
0.00
221,806.51
0.00
221,806.51
8,378.00
0.00
230,184.51
-230,184.51
1.3.1
1.3.15.11
1.3.15.12
1.3.15.199
1.3.19
VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES,

FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)
MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO
OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION
VENTA DE OTROS BIENES
1.3.19.199
OTROS BIENES
1.3.2
1.3.21.14
1.3.23
1.3.23.11
1.3.23.12
1.3.23.13
1.3.23.14
1.3.23.15
1.3.23.16
1.3.23.17
1.3.23.18
1.3.23.19
1.3.23.199
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
1.3.3
1.3.33
1.3.33.12
1.3.33.15
1.3.33.199
1.3.33.2
1.3.33.299
1.3.35
1.3.35.1
1.3.35.199
1.3.35.3
1.3.35.31
VENTA DE SERVICIOS
1.3.35.32
1.3.35.399
1.3.39
1.5
1.5.1
REGISTROS PROVEEDOR
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
CARNETS
DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION
GRADOS Y TITULOS
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
DERECHOS DE INSCRIPCION
PENSION DE ENSEANZA
MATRICULAS
TRASLADOS Y CONVALIDACIONES
DERECHOS UNIVERSITARIOS
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIO DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA

SERVICIO DE CAPACITACION
SERVICIOS ACADEMICOS
OTROS SERVICIOS DE EDUCACION
SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES
OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS
INGRESO POR ALQUILERES
INMUEBLES Y TERRENOS
OTROS INMUEBLES
OTROS ALQUILERES
EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS
EQUIPOS DE COMUNICACIN PARA REDES
INFORMATICAS
OTROS ALQUILERES
OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
1.9
1.9.11.11
SALDOS DE BALANCE
SALDOS DE BALANCE
TOTAL FINANCIAMIENTO
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
758.00
0.00
0.00
5,190.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Metropolitana
DEPSITO DE CAJA Y BANCO - JUNIO 2009

FECHA
N BOLETA DE
DEPSITO
DEPSITO EN
CAJA DIARIO
DEPSITO
DIRECTO AL
BANCO
2-Jun
37820802
844.00
1,420.00
4-Jun
33891570
1.00
4-Jun
33891581
5-Jun
TOTAL
DETALLE
2,264.00
Banco de la Nacin
580.00
581.00
Banco de la Nacin
550.00
280.00
830.00
Banco de la Nacin
33891582
280.00
280.00
560.00
Banco de la Nacin
10-Jun
33891583
13.00
440.00
453.00
Banco de la Nacin
10-Jun
35113708
890.00
0.00
890.00
Banco de la Nacin
10-Jun
35113709
631.00
540.00
1,171.00
Banco de la Nacin
11-Jun
33891595
60.00
0.00
60.00
Banco de la Nacin
12-Jun
33891599
40.00
0.00
40.00
Banco de la Nacin
16-Jun
35113710
508.00
0.00
508.00
Banco de la Nacin
17-Jun
33891602
129.00
0.00
129.00
Banco de la Nacin
18-Jun
33891601
23.00
0.00
23.00
Banco de la Nacin
19-Jun
33891603
10.00
0.00
10.00
Banco de la Nacin
22-Jun
33891604
93.00
0.00
93.00
Banco de la Nacin
24-Jun
36567985
10.00
0.00
10.00
Banco de la Nacin
24-Jun
33891624
36.00
0.00
36.00
Banco de la Nacin
25-Jun
33891596
200.00
0.00
200.00
Banco de la Nacin
30-Jun
33891607
520.00
0.00
520.00
Banco de la Nacin
4,838.00
TOTAL
Saldo de Balance
Depsito de Caja
Depsito Directo al Banco
TOTAL
3,540.00
0.00
4,838.00
3,540.00
8,378.00
8,378.00

Metropolitana
LIBRO CAJA JUNIO DEL 2009
FECHA
1-Jun
2-Jun
2-Jun
3-Jun
4-Jun
4-Jun
4-Jun
5-Jun
5-Jun
8-Jun
9-Jun
10-Jun
10-Jun
10-Jun
11-Jun
11-Jun
12-Jun
12-Jun
15-Jun
16-Jun
16-Jun
17-Jun
17-Jun
18-Jun
18-Jun
19-Jun
19-Jun
22-Jun
22-Jun
23-Jun
24-Jun
24-Jun
24-Jun
25-Jun
26-Jun
30-Jun
DOCUMENTO
BOL. DEP.
REC. ING.
108
37820802
109
110
33891570
33891581
111
33891582
112
113
114
33891583
35113708
35113709
115
33891595
116
33891599
117
35113710
119
33891602
120
33891601
121
33891603
122
33891604
123
124
36547985
33891624
125
33891596
126
33891607
DETALLE
SALDO DEL MES ANTERIOR
Recibos de Ingreso del
Deposito del dIa 01/06/09
Deposito del dia 04/06/09
Deposito del dia 09/06/09
Recibo de Ingreso del
Deposito del da 11/06/09
Recibo de Ingreso del
N DE RECIBOS
DEBE
1876-1900
844.00
1901-1906
1907-1914
1.00
550.00
HABER
844.00
1.00
550.00
1915-1918
280.00
1919-1923
1924-1941
1942-1963
13.00
890.00
631.00
280.00
13.00
890.00
631.00
1964-1968
60.00
1969-1970
40.00
1515-1538
508.00
1976-1981
129.00
1982-1983
23.00
1984
10.00
1985-1988
93.00
1989
1990-1992
10.00
36.00
60.00
40.00
508.00
129.00
23.00
10.00
93.00
10.00
36.00
1993-1995
200.00
1996-
520.00
200.00
520.00
4,838.00
TOTALES
4,838.00
SALDO EN LIBROS MES ANTERIOR
Captacin de Junio del 2009 - CAJA

Captacin de Junio del 2009 - BCO
Devolucin Saldo de Encargos
Transferencia MAYO
Pendientes de Canje
SALDO EN BANCOS
150,416.16
4,838.00
3,540.00
0.00
-33,524.00
560.00
125,830.16
SALDO S/.
0.00
844.00
0.00
1.00
551.00
550.00
0.00
280.00
0.00
13.00
903.00
1,534.00
1,521.00
631.00
0.00
60.00
0.00
40.00
0.00
508.00
0.00
129.00
0.00
23.00
0.00
10.00
0.00
93.00
0.00
10.00
46.00
36.00
0.00
200.00
0.00
520.00
0.00
Direccin Regional de Educacin

de Lima
LIBRO AUXILIAR BANCOS -JUNIO 2009

CTA. CTE. N 0000-289167 - CTA. CADIC
FECHA
DETALLE
DOCUMENTO
Saldo del mes Anterior

2-Jun
Boleta de Depsito
VARIOS
DEBE
HABER
SALDO
150,416.16
150,416.16
2,264.00
152,680.16
TRANSFERENCIA - CARTA ORDEN MAYO
33,524.00
119,156.16
4-Jun
Boleta de Depsito
VARIOS
581.00
119,737.16
4-Jun
Boleta de Depsito
VARIOS
830.00
120,567.16
5-Jun
Boleta de Depsito
VARIOS
560.00
121,127.16
10-Jun
Boleta de Depsito
VARIOS
453.00
121,580.16
10-Jun
Boleta de Depsito
35113708
890.00
122,470.16
10-Jun
Boleta de Depsito
VARIOS
1,171.00
123,641.16
11-Jun
Boleta de Depsito
33891595
60.00
123,701.16
12-Jun
Boleta de Depsito
33891599
40.00
123,741.16
16-Jun
Boleta de Depsito
35113710
508.00
124,249.16
17-Jun
Boleta de Depsito
33891602
129.00
124,378.16
18-Jun
Boleta de Depsito
33891601
23.00
124,401.16
19-Jun
Boleta de Depsito
33891603
10.00
124,411.16
22-Jun
Boleta de Depsito
33891604
93.00
124,504.16
24-Jun
Boleta de Depsito
36547985
10.00
124,514.16
24-Jun
Boleta de Depsito
33891624
36.00
124,550.16
25-Jun
Boleta de Depsito
33891596
200.00
124,750.16
30-Jun
Boleta de Depsito
33891607
520.00
125,270.16
TOTAL
158,794.16
33,524.00
125,270.16
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2009
158,794.16
158,794.16
Direccin Regional de Educacin

de Lima
CONCILIACIN BANCARIA
CTA. CTE. CADIC
AL 30.06.09
S/. 125,270.16
Saldo en Libros al 30.06.09
S/. 125,830.16
Saldo en Bancos al 30.06.09
560.00
DIFERENCIA (A)
DEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA
*Pendientes de Canje - MARZO
S/. 140.00
*Pendientes de Canje - MAYO
S/. 280.00
*Pendientes de Canje - JUNIO
S/. 140.00
DIFERENCIA (B)
RESULTADO DE LA DIFERENCIA (A-B)
560.00
S/. 0.00

Ingresos

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ingresos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

RESUMEN 04-05-09

MATERIAL TECNICO PEDAGIGICO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE

Por la Captacin de Recursos Propios

Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)

Material Tc. Pedaggico

Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros

1.3.19.199 Otros Bienes

Derechos Examen de Admisin

Derechos Examen de Admisin

1.3.33.199 Otros Servicios de Educacin

1.3.35.199 Otros Inmuebles

Equipos de Computo y Perifericos

1.3.35.399 Otros Alquileres

CODIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACIN PROGRAMATIVA DEL GASTO PBLICO

SUB-TOTAL VENTA DE Material Tecnico

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE

Por la Captacin de Recursos Propios

Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)

Material Tc. Pedaggico

Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros

1.3.19.199 Otros Bienes

Derechos Examen de Admisin

1.3.33.199 Otros Servicios de Educacin

1.3.35.199 Otros Inmuebles

Equipos de Computo y Perifericos

1.3.35.399 Otros Alquileres

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE

Por la Captacin de Recursos Propios

1.3.15.12 Material Tc. Pedaggico

1.3.19.12 Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros

1.3.19.199 Otros Bienes

1.3.21.14 Registro Proveedor

1.3.23.13 Grados y Titulos

1.3.23.14 Constancias y Certificados

1.3.33.12 Servicio de Capacitacin

1.3.33.15 Servicios Acadmicos

1.3.33.199 Otros Servicios de Educacin

1.3.35.199 Otros Inmuebles

1.3.35.31 Equipos de Computo y Perifericos

1.3.35.399 Otros Alquileres

CODIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACIN PROGRAMATIVA DEL GASTO PBLICO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE

Por la Captacin de Recursos Propios

Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)

Material Tc. Pedaggico

Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros

1.3.19.199 Otros Bienes

Derechos Examen de Admisin

1.3.33.199 Otros Servicios de Educacin

1.3.35.199 Otros Inmuebles

Equipos de Computo y Perifericos

1.3.35.399 Otros Alquileres

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE

Por la Captacin de Recursos Propios

Venta de Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos y Otros)

Material Tc. Pedaggico

Venta de Bases para Licitacin Pblica, Concurso Pblico y otros

1.3.19.199 Otros Bienes

Derechos Examen de Admisin

1.3.33.199 Otros Servicios de Educacin

1.3.35.199 Otros Inmuebles

Equipos de Computo y Perifericos

1.3.35.399 Otros Alquileres