INPUTS DE VALOR

Costo de operacin (Cash Cost)

Capa
Toneladas diarias
Toneladas
Precio
12 US$/ton Aos 1,2 y 3 Costo de operacin

Costo de operacin (Cash Cost)

10 US$/ton Ao 4

Costo de operacin (Cash Cost)

8 US$/ton Ao 5

Proyecciones

Gasto de administracion

20,000

Aspectos Tributarios
Depreciacin lineal

Tasa Impositiva

12%
Recupero de Inversin

Recupero

10%
Inversiones

Maquinaria

300,000

Periodo
0
Ingresos
Costo de operacin
US$ Anual
Margen Bruto
Gastos Administracin
EBITDA
Depreciacin
Aos
EBIT
Intereses
Anual
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Depreciacin
NOPAT
Del costo
Prestamos
300,000
Pago principal
Capex
-540,000
Inversion en CT
-15,000
Das de las ventas
Valor de rescate AF
Recuperacin del CT
Das de Costo de MP FCF
-255,000

25,000

2 camionetas

90,000 Das de Costo de MP KE

### Das

Capital de trabajo

2
25
9,125
50

2
25
9,125
50

3
35
12,775
20

12

12

12

10

VAN miles US$

328,500

328,500

456,250

456,250

255,500

-131,400

-131,400

-109,500

-91,250

-102,200

197,100
-20,000

197,100
-20,000

346,750
-20,000

365,000
-20,000

153,300
-20,000

177,100
-108,000

177,100
-108,000

326,750
-108,000

345,000
-108,000

133,300
-108,000

69,100
-54,000

69,100
-46,452

218,750
-37,545

237,000
-27,036

25,300
-14,634

15,100
-1,812
108,000

22,648
-2,718
108,000

181,205
-21,745
108,000

209,964
-25,196
108,000

10,666
-1,280
108,000

121,288

127,930

267,460

292,769

117,386

-41,933

-49,481

-58,388

-68,898

-81,299

79,355

78,449

209,072

223,871

91,587

54,000
1,500

15.00%
184,325

15,000 Das de las ventas

Total inversion

### Das de las ventas

Wacc

Total prestamo

1
30
10,950
30

FLUJO DE CAJA LIBRE

Tralado e instalaciones

2 edificios

1
30
10,950
30

### US$

%D

54%

%C

46%

Kd

18%

Ke

15%

Capital de trabajo
Principal
Amortizacion
intereses
Pago

Ao 0
300,000

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

258,067
41,933

208,585
49,481

150,197
58,388

81,299
68,898

0
81,299

54,000

46,452

37,545

27,036

14,634

95,933

95,933

95,933

95,933

95,933

INPUTS DE VALOR

Costo de operacin (Cash Cost)

Capa
Toneladas diarias
Toneladas
Precio
12 US$/ton Aos 1,2 y 3 Costo de operacin

Costo de operacin (Cash Cost)

10 US$/ton Ao 4

Costo de operacin (Cash Cost)

8 US$/ton Ao 5

Proyecciones

Gasto de administracion

20,000 US$ Anual

Aspectos Tributarios
Depreciacin lineal

5 Aos

Tasa Impositiva

12% Anual
Recupero de Inversin

Recupero

10% Del costo

Inversiones

Maquinaria

300,000 Das de las ventas

Periodo
0
Ingresos
Costo de operacin
Margen Bruto
Gastos Administracin
EBITDA
Depreciacin
EBIT
Impuestos
NOPAT
Depreciacin
Capex
-540,000
Inversion en CT
-15,000
Valor de rescate AF
Recuperacin del CT
FCF
-555,000
WACC

25,000 Das de Costo de MP VAN miles US$

2 camionetas

90,000 Das de Costo de MP

### Das

Capital de trabajo

15,000 Das de las ventas

Total inversion

### Das de las ventas

Wacc

Total prestamo

### US$

%D

54%

%C

46%

Kd

18%

Ke

15%

1
30

2
25

2
25

3
35

10,950
30

9,125
50

9,125
50

12,775
20

12

12

12

10

FLUJO DE CAJA LIBRE

Tralado e instalaciones

2 edificios

1
30
10,950
30

15.45%
188,415

328,500
-131,400

328,500
-131,400

456,250
-109,500

456,250
-91,250

255,500
-102,200

197,100

197,100

346,750

365,000

153,300

-20,000
177,100
-108,000

-20,000
177,100
-108,000

-20,000
326,750
-108,000

-20,000
345,000
-108,000

-20,000
133,300
-108,000

69,100
-8,292

69,100
-8,292

218,750
-26,250

237,000
-28,440

25,300
-3,036

60,808
108,000

60,808
108,000

192,500
108,000

208,560
108,000

22,264
108,000

168,808

168,808

300,500

316,560

199,264

54,000
15,000