Practica Zapateria El Estudiante

ZAPATERIA "EL ESTUDIANTE"
Plizas "CH"
Enero/2013
Total de registros: 4
TipoNmAud Fecha
CH 1 N 02/01/2013
Origen
COI
Concepto
Compra de mercancia
Con
S
CH
2 N
04/01/2013
COI
Venta de Mercancia
CH
3 N
05/01/2013
COI
Pago de luz
CH
4 N
06/01/2013
COI
Pago de deudas
Usuario: ADMINISTRADOR
| Fecha y hora: 09/05/2013 14:28
Pg: 1
1190-001-000
1120-001-000
ALMACEN
Compra de mercancia
CUENTA BANCARIA #
Compra de mercancia
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
Compra de mercancia
CH
2/Ene/13
1120-002-000
1170-001-000
4100-004-000
Mario Ruiz
Venta de Mercancia
Doc x Cobrar
Venta de Mercancia
VENTAS EXENTAS I.V.A.
Venta de Mercancia
63,882.00
42,588.00
106,470.00
106,470.00
106,470.00
Venta de Mercancia
CH
4/Ene/13
6000-005-003
1110-001-000
1120-001-000
OTROS GASTOS DE VENTAS

Pago de luz
CAJA CHICA
Pago de luz
CUENTA BANCARIA #
Pago de luz
1,000.00
400.00
600.00
1,000.00
1,000.00
Pago de luz
CH
5/Ene/13
2120-001-000
2320-001-000
2110-001-000
1110-001-000
1120-001-000
Juan perez
Pago de deudas
prestmos avio#
Pago de deudas
Luis perez
Pago de deudas
CAJA CHICA
Pago de deudas
CUENTA BANCARIA #
Pago de deudas
10,000.00
55,000.00
14,000.00
39,500.00
39,500.00
79,000.00
79,000.00
Pago de deudas
CH
6/Ene/13

Plizas "Dr"
Enero/2013
TipoNmAud Fecha
Dr
1 N 01/01/2013
Origen
COI
Concepto
asiento de apertura
Con
S
Dr
COI
Costo de lo vendido
2 N
04/01/2013
| Fecha y hora: 09/05/2013 14:28
Pg: 1
1110-001-000
1120-001-000
1190-001-000
1210-001-000
2240-001-000
1320-000-000
1330-000-000
1310-001-000
1400-001-000
2120-001-000
2320-001-000
2110-001-000
3100-001-000
CAJA CHICA
asiento de apertura
CUENTA BANCARIA #
asiento de apertura
ALMACEN
asiento de apertura
SEGUROS Y FIANZAS
asiento de apertura
Rentas cobradas por anticipado#
asiento de apertura
EDIFICIOS
asiento de apertura
EQUIPO DE TRANSPORTE
asiento de apertura
TERRENOS
asiento de apertura
Gastos de instalacion#
asiento de apertura
Juan perez
asiento de apertura
prestmos avio#
asiento de apertura
Luis perez
asiento de apertura
CAPITAL SOCIAL FIJO
asiento de apertura
3,990,000.00
5,954,000.00
36,000.00
99,900.00
61,000.00
991,000.00
473,000.00
354,000.00
23,000.00
10,000.00
55,000.00
14,000.00
11,780,900.00
11,920,900.00
11,920,900.00
asiento de apertura
Dr
1/Ene/13
5000-001-000
1190-001-000
COSTO DE VENTAS
Costo de lo vendido
ALMACEN
Costo de lo vendido
59,150.00
59,150.00
59,150.00
59,150.00
Costo de lo vendido
Dr
4/Ene/13

Plizas "Ig"
Enero/2013
TipoNmAud Fecha
Ig
1 N 03/01/2013
Origen
COI
Concepto
Devolucion sobre compra
| Fecha y hora: 09/05/2013 14:28
Con
S
Pg: 1
1110-001-000
1190-001-000
CAJA CHICA
ALMACEN
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
Ig
3/Ene/13

Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
1110-000-000
FONDO FIJO DE CAJA
1120-000-000
Enero
1140-000-000
Cargos
3,991,250.00
Enero
1155-000-000
Enero
1160-000-000
Enero
1165-000-000
Enero
1170-000-000
Enero
1180-000-000
Enero
1190-000-000
Enero
Abonos
Saldo inicial
Saldo
Acum ulado
Cargos
Abonos
0.00
39,900.00
3,951,350.00
BANCOS
3,991,250.00
39,900.00
6,017,882.00
70,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,588.00
0.00
0.00
0.00
66,000.00
60,400.00
0.00
6,017,882.00
70,100.00
5,947,782.00
INVERSIONES EN VALORES
Enero
1150-000-000
1
1
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
0.00
0.00
0.00
0.00
CLIENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
0.00
0.00
0.00
0.00
DEUDORES DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
42,588.00
0.00
0.00
42,588.00
IMPUESTOS A FAVOR
0.00
0.00
0.00
0.00
INVENTARIOS
66,000.00
0.00
60,400.00
5,600.00

Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
1200-000-000
IVA ACREDITABLE
Cargos
Enero
0.00
Enero
1220-000-000
Enero
1320-000-000
Enero
1330-000-000
Enero
1340-000-000
Enero
1350-000-000
Enero
1360-000-000
Enero
Saldo inicial
Saldo
Acum ulado
Cargos
Abonos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,900.00
0.00
0.00
0.00
354,000.00
0.00
991,000.00
0.00
473,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGOS ANTICIPADOS
99,900.00
0.00
0.00
99,900.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
Enero
1310-000-000
Abonos
IVA PAGADO
Enero
1210-000-000
2
2
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
1205-000-000
Hoja
Folio
0.00
0.00
0.00
0.00
TERRENOS
0.00
354,000.00
0.00
354,000.00
EDIFICIOS
0.00
991,000.00
0.00
991,000.00
473,000.00
0.00
0.00
473,000.00
EQUIPO DE COMPUTO
0.00
0.00
0.00
0.00
EQUIPO DE OFICINA
0.00
0.00
0.00
0.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00

Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
1361-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
1362-000-000
Enero
1363-000-000
Enero
1400-000-000
Enero
1410-000-000
Enero
1420-000-000
Enero
1430-000-000
Enero
2110-000-000
Enero
2120-000-000
Enero
2130-000-000
Enero
3
3
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
Cargos
Abonos
0.00
0.00
Saldo inicial
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
14,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
0.00
23,000.00
0.00
ACREEDORES DIVERSOS
10,000.00
0.00
0.00
PROVEEDORES
14,000.00
0.00
0.00
DEPOSITOS DE RENTAS
0.00
0.00
0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA
0.00
0.00
0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE INSTALACION
23,000.00
0.00
0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
0.00
Abonos
0.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
0.00
Acum ulado
Cargos
0.00
0.00
0.00

Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
2150-000-000
IMPUESTOS POR PAGAR
2160-000-000
Enero
2165-000-000
Enero
2170-000-000
Enero
2180-000-000
Enero
2200-000-000
Enero
2240-000-000
Enero
2320-000-000
Enero
3100-000-000
Enero
3200-000-000
Enero
4
4
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
Cargos
0.00
Abonos
Saldo inicial
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,000.00
61,000.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,000.00
55,000.00
55,000.00
0.00
11,780,900.00
0.00
0.00
0.00
11,780,900.00
11,780,900.00
RESERVA LEGAL
0.00
0.00
0.00
CAPITAL SOCIAL
0.00
0.00
0.00
Prestamos de avio
55,000.00
0.00
0.00
Rentas cobradas por anticipado
0.00
0.00
0.00
CREDITOS HIPOTECARIOS
0.00
0.00
0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES
0.00
0.00
0.00
I.V.A. TRASLADADO
0.00
0.00
0.00
IETU A PAGAR
0.00
Abonos
0.00
ISR POR PAGAR
0.00
Acum ulado
Cargos
0.00
0.00
0.00

Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
3210-000-000
RESERVA PARA REINVERSION
Cargos
Enero
0.00
0.00
Enero
4200-000-000
Enero
5000-000-000
Enero
6000-000-000
Enero
7100-000-000
Enero
7200-000-000
Enero
7500-000-000
Enero
Saldo inicial
Saldo
0.00
Acum ulado
Cargos
Abonos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,470.00
0.00
0.00
59,150.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
Enero
4100-000-000
Abonos
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Enero
3400-000-000
5
5
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
3300-000-000
Hoja
Folio
0.00
0.00
0.00
VENTAS
0.00
0.00
106,470.00
106,470.00
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DE VENTAS
59,150.00
0.00
0.00
59,150.00
GASTOS GENERALES
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS PRODUCTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00

Direccin:
Poblacin:
Reg. fed.:
Cdula:
Nombre
7750-000-000
OTROS GASTOS
8000-000-000
Enero
9000-000-000
Enero
6
6
LI B R O MAYO R
Cuenta
Perodo
Enero
Hoja
Folio
Cargos
0.00
Abonos
Saldo inicial
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUENTAS DE ORDEN
0.00
Abonos
0.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
0.00
Acum ulado
Cargos
0.00
0.00
0.00

Ene/13
Balanza de comprobacin al 31/Ene/13

Tipo de moneda: Todas
No. de cuenta
Descripcin
1110-000-000
1110-001-000
1120-000-000
1120-001-000
1120-002-000
1170-000-000
1170-001-000
1190-000-000
1190-001-000
1210-000-000
1210-001-000
1210-002-000
1310-000-000
1310-001-000
1320-000-000
1330-000-000
1400-000-000
1400-001-000
2110-000-000
2110-001-000
2120-000-000
2120-001-000
2240-000-000
FONDO FIJO DE CAJA

CAJA CHICA
BANCOS
CUENTA BANCARIA #
Mario Ruiz
DOCUMENTOS POR COBRAR
Doc x Cobrar
INVENTARIOS
ALMACEN
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS Y FIANZAS
RENTAS
TERRENOS
TERRENOS
EDIFICIOS
GASTOS DE INSTALACION
Gastos de instalacion#
PROVEEDORES
Luis perez
ACREEDORES DIVERSOS
Juan perez
Rentas cobradas por
anticipado
Rentas cobradas por
anticipado#
Prestamos de avio
prestmos avio#
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL FIJO
VENTAS
VENTAS EXENTAS I.V.A.
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE VENTAS
OTROS GASTOS DE
VENTAS
2240-001-000
2320-000-000
2320-001-000
3100-000-000
3100-001-000
4100-000-000
4100-004-000
5000-000-000
5000-001-000
6000-000-000
6000-005-000
6000-005-003
Totales:
Total de cuentas reportadas : 35
Saldo anterior
Debe
Haber
Saldo final
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,991,250.00
3,991,250.00
6,017,882.00
5,954,000.00
63,882.00
42,588.00
42,588.00
66,000.00
66,000.00
99,900.00
39,900.00
39,900.00
70,100.00
70,100.00
0.00
0.00
0.00
60,400.00
60,400.00
0.00
3,951,350.00
3,951,350.00
5,947,782.00
5,883,900.00
63,882.00
42,588.00
42,588.00
5,600.00
5,600.00
99,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,900.00
0.00
354,000.00
354,000.00
991,000.00
473,000.00
23,000.00
23,000.00
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
14,000.00
99,900.00
0.00
354,000.00
354,000.00
991,000.00
473,000.00
23,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
61,000.00
0.00
0.00
61,000.00
0.00
0.00
61,000.00
61,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ISR POR PAGAR

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