Costos 1

FORMATO 5.
1 LIBRO DIARIO
PERIODO:
RUC
:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ASIENTO O
CODIGO
FECHA DE
DE LA
LA
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIN
OPERACIN OPERACIN
1
1
2-Jan ASIENTO DE REAPERTURA

1
1
1
1
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
DE
DE
DE
DE
REAPERTURA
REAPERTURA
REAPERTURA
REAPERTURA
1
1
1
1
1
1
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
2-Jan ASIENTO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
REAPERTURA
REAPERTURA
REAPERTURA
REAPERTURA
REAPERTURA
REAPERTURA
1
1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2-Jan ENVIO DE LOS P EN P A PRODUCCIN
2-Jan ENVIO DE LOS P EN P A PRODUCCIN
3
3
4
2-Jan DESTINO DELOS PRODUCTOS EN PROC.
2-Jan DESTINO DELOS PRODUCTOS EN PROC.
CAPITAL. RESERVA CUBRIR PRDIDAS
CAPITAL. AL TERMINAR EL TRMITE
CAPITAL. AL TERMINAR EL TRMITE
PAGO DE FACTURA CON DESCUENTO
6
6

COMPRA MAQUINARIA AL CRDITO
REFERENCIA DE LA OP
O REGISTRO
(TABLA 9)
7
7

VAN
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC
:
ASIENTO O
CODIGO
FECHA DE
DE LA
LA
GLOSA O DESCRIPCION
OPERACIN OPERACIN
DE LA OPERACIN
VIENEN
8
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
8
8

9
9
INGRESO AL ALMACEN DE LAS M.P.

INGRESO AL ALMACEN DE LAS M.P.
10
PLANILLA DE SUELDOS
10
PLANILLA DE SUELDOS
10
PLANILLA DE SUELDOS
10
PLANILLA DE SUELDOS
10
10
10
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SUELDOS
PLANILLA DE SUELDOS
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
DESTINO SUELDOS
DESTINO SUELDOS
DESTINO SUELDOS
DESTINO SUELDOS
DESTINO SUELDOS
CANCELACIN PLANILLA
CANCELACIN PLANILLA
CANCELACIN PLANILLA
CANCELACIN PLANILLA
CANCELACIN PLANILLA
REFERENCIA DE LA OP
O REGISTRO
(TABLA 9)
13
13
14
14
15
15
15
ENVIO DE MATERIAS PRIMAS

ENVIO DE MATERIAS PRIMAS
ENVIO DE MATERIAS PRIMAS A PROD.
ENVIO DE MATERIAS PRIMAS A PROD.
VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VAN
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

PERIODO:
RUC
:
ASIENTO O
CODIGO
FECHA DE
DE LA
LA
GLOSA O DESCRIPCION
OPERACIN OPERACIN
DE LA OPERACIN
VIENEN
16
TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE
16
TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE

17
PAGO DE SERVICIOS BSICOS
17
17
17

17
18
DESTINO SERVICIOS BSICOS
18
18
18

19
DEPRECIACION, COBRANZA DUDOSA
19
19
19

DESTINO DEL GASTO
REFERENCIA DE LA OP
O REGISTRO
(TABLA 9)
DESTINO DEL GASTO

DESTINO DEL GASTO
DESTINO DEL GASTO
VAN
REFERENCIA
DE LA OPERACIN
NUMERO
O
CORRELATIV SUSTENTATO
O
RIO
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
CODIGO DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
104
121
3,854.00
15,400.00
141
191
211
231
11,000.00
241
251
333
391
421
501
9,500.00
12,000.00
475,000.00
HABER
4,404.00
20,400.00
12,460.00
72,600.00
31,510.00
450,000.00
582
592
9,600.00
8,500.00
713
12,460.00
231
12,460.00
92
79
12,460.00
582
9,600.00
12,460.00
592
8,500.00
521
1,100.00
521
1,100.00
501
421
1,100.00
31,510.00
775
104
333
1,575.50
29,934.50
280,000.00
4011
465
50,400.00
330,400.00
965,644.00
REFERENCIA
DE LA OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NUMERO
O
O
RIO
CODIGO DENOMINACIN
965,644.00
MOVIMIENTO
DEBE
965,644.00
602
32,500.00
4011
421
5,850.00
241
612
32,500.00
621
34,210.00
6271
3,078.90
HABER
965,644.00
38,350.00
32,500.00
4031
3,078.90
4032
4,447.30
141
469
411
1,000.00
2,750.00
26,012.70
92
94
95
79
18,644.45
11,186.67
7,457.78
4031
4032
411
469
104
3,078.90
4,447.30
26,012.70
2,750.00
37,288.90
36,288.90
612
241
20,600.00
92
79
20,600.00
121
4011
702
224,908.00
20,600.00
20,600.00
1,413,468.70
REFERENCIA
DE LA OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NUMERO
O
O
RIO
CODIGO DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
1,413,468.70
104
34,308.00
190,600.00
1,413,468.70
HABER
1,413,468.70
224,908.00
121
224,908.00
6364
2,300.00
6365
6366
4011
4,200.00
2,800.00
1,674.00
421
10,974.00
92
4,650.00
94
2,790.00
95
79
1,860.00
681
32,100.00
684
191
391
3,500.00
92
17,800.00
9,300.00
3,500.00
32,100.00
94
95
78
10,680.00
7,120.00
211
231
711
713
54,914.45
19,240.00
692
211
19,400.45
35,600.00
54,914.45
19,240.00
19,400.45
1,823,405.60
1,823,405.60
104
3,854.00
224,908.00
29,934.50
36,288.90
228,762.00
66,223.40
241
9,500.00
32,500.00
42,000.00
121
15,400.00
224,908.00
224,908.00
1411
11,000.00
240,308.00 224,908.00
11,000.00
20,600.00
251
12,000.00
0.00
333
475,000.00
280,000.00
20,600.00
12,000.00
0.00
755,000.00
4032
4,447.30
4,447.30
411
26,012.70
26,012.70
421
31,510.00
0.00
4,447.30
4,447.30
26,012.70
26,012.70
31,510.00
521
1,100.00
1,100.00
582
9,600.00
9,600.00
592
8,500.00
1,100.00
1,100.00
9,600.00
9,600.00
8,500.00
6271
3,078.90
3,078.90
6364
2,300.00
0.00
692
19,400.45
19,400.45
0.00
702
4,200.00
711
190,600.00
0.00
79
12,460.00
37,288.90
20,600.00
9,300.00
0.00
2,300.00
6365
4,200.00
79,648.90
0.00 190,600.00
92
12,460.00
18,644.45
20,600.00
4,650.00
17,800.00
74,154.45
0.00
94
11,186.67
2,790.00
10,680.00
0.00
24,656.67
6951
0.00
701
0.00
281
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
123
0.00
97
CENTRALIZACIN
1,823,405.60 1,823,405.60
###
0.00
3369
291
0.00
0.00
78
0.00
78
0.00
0.00
191
1,000.00
1,000.00
0.00
3,500.00
4,404.00
211
20,400.00
54,914.45
19,400.45
7,904.00
75,314.45
19,400.45
391
4011
50,400.00
5,850.00
1,674.00
57,924.00
34,308.00
330,400.00
469
2,750.00
2,750.00
0.00 330,400.00
2,750.00
2,750.00
612
20,600.00
32,500.00
20,600.00
32,500.00
72,600.00
32,100.00
0.00
0.00 104,700.00
465
31,510.00
38,350.00
10,974.00
80,834.00
8,500.00
602
32,500.00
8,500.00
32,500.00
0.00
6366
2,800.00
681
32,100.00
0.00
2,800.00
54,914.45
713
12,460.00
19,240.00
54,914.45
12,460.00
19,240.00
0.00
16,437.78
32,100.00
0.00
775
95
1,860.00
7,457.78
7,120.00
0.00
34,308.00
1,575.50
0.00
1,575.50
6814
0.00
0.00
0.00
79
0.00
0.00
94
0.00
423
0.00
0.00
0.00
0.00
6291
0.00
79
0.00
0.00
0.00
0.00
94
0.00
0.00
0.00
231
12,460.00
19,240.00
12,460.00
31,700.00
12,460.00
4031
3,078.90
3,078.90
3,078.90
3,078.90
501
450,000.00
1,100.00
0.00 451,100.00
621
34,210.00
34,210.00
0.00
684
3,500.00
3,500.00
0.00
78
35,600.00
0.00
35,600.00
691
0.00
0.00
95
0.00
0.00
4151
0.00
0.00
0.00
0.00
EMPRESA REPIZAS DEL ORIENTE SA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES FINANCIERAS(NOTA )
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)(NOTA )
CUENTAS POR COBRAR A RELACONADA (NETO)(NOTA )
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA )
INVENTARIOS (NOTA )
ACTIVOS NO CTES DISPONIBLES PARA LA VENTA (NOTA )
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO (NOTA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS FINANCIEROS MANT. HASTA SU VCTO. (NOTA )
INVERSIONES INMOBILIARIAS (NOTA )
PROPIED. PLANTA Y EQUIPO (NETO) (NOTA )
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) (NOTA )
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ACTIVO (NOTA )
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2015
TOTAL ACTIVO
EMPRESA REPIZAS DEL ORIENTE SA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (POR FUNCIN)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIN
OTROS INGRESOS
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE PARTCIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
162,539
0
7,496
0
33,616
108,554
0
0
312,205
0
0
650,300
650,300
962,505
2015
190,600
19,400
171,200
24,657
16,438
1,576
131,681
0
0
0
131,681
10,534
33,921
87,225
AS DEL ORIENTE SA
ACIN FINANCIERA
EMBRE DEL 2015
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NOTA )
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS (NOTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA )
OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA )
PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS (NOTA )
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (PASIVOS)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL (NOTA )
RESERVAS LEGALES (NOTA )
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2015
49,324
)
330,400
379,724
0
379,724
451,100
131,681
582,781
962,505
121,146
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA
CDIGO
104
121
1411
191
211
231
241
251
333
391
4011
4031
4032
411
421
465
469
501
521
582
592
602
612
621
6271
6364
6365
6366
DENOMINACIN
SUMAS DEL MAYOR
DEBE
228,762.00
240,308.00
11,000.00
0.00
75,314.45
31,700.00
42,000.00
12,000.00
755,000.00
0.00
57,924.00
3,078.90
4,447.30
26,012.70
31,510.00
0.00
2,750.00
0.00
1,100.00
9,600.00
8,500.00
32,500.00
20,600.00
34,210.00
3,078.90
2,300.00
4,200.00
2,800.00
HABER
66,223.40
224,908.00
1,000.00
7,904.00
19,400.45
12,460.00
20,600.00
0.00
0.00
104,700.00
34,308.00
3,078.90
4,447.30
26,012.70
80,834.00
330,400.00
2,750.00
451,100.00
1,100.00
9,600.00
8,500.00
32,500.00
681
684
692
702
711
713
775
78
79
92
94
95
32,100.00
3,500.00
19,400.45
12,460.00
0.00
0.00
TOTALES
190,600.00
54,914.45
19,240.00
1,575.50
35,600.00
79,648.90
74,154.45
24,656.67
16,437.78
0.00
0.00
1,823,405.60
1,823,405.60
0.00
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
RAZN SOCIAL:
SALDOS FINALES
DEUDOR
AJUSTES
ACREEDOR
162,538.60
15,400.00
10,000.00
7,904.00
55,914.00
19,240.00
21,400.00
12,000.00
755,000.00
104,700.00
23,616.00
0.00
0.00
0.00
49,324.00
330,400.00
0.00
451,100.00
0.00
0.00
0.00
32,500.00
11,900.00
34,210.00
3,078.90
2,300.00
4,200.00
2,800.00
DEBE
HABER
32,100.00
3,500.00
19,400.45
19,400.45
190,600.00
54,914.45
6,780.00
1,575.50
35,600.00
79,648.90
19,400.45
35,600.00
79,648.90
74,154.45
24,656.67
16,437.78
1,324,446.85
74,154.45
24,656.67
16,437.78
1,324,446.85
134,649.35
134,649.35
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

0.00
AZN SOCIAL:
TOTALES
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
ACTIVO
162,538.60
15,400.00
10,000.00
0.00
55,914.00
19,240.00
21,400.00
12,000.00
755,000.00
PASIVO Y
PATRIMONIO
SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS
PRDIDAS
GANANCIAS
7,904.00
104,700.00
23,616.00
49,324.00
330,400.00
0.00
451,100.00
0.00
0.00
0.00
32,500.00
11,900.00
34,210.00
3,078.90
2,300.00
4,200.00
2,800.00
32,100.00
3,500.00
190,600.00
35,514.00
6,780.00
1,575.50
1,075,108.60
1,075,108.60
943,428.00
114,688.90
131,680.60
131,680.60
1,075,108.60
246,369.50
246,369.50
246,369.50
SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE GANANCIAS Y
PERDIDAS
PRDIDAS
GANANCIAS
19,400.45
190,600.00
1,575.50
24,656.67
16,437.78
60,494.90
192,175.50
131,680.60
192,175.50
192,175.50

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2-Jan ENVIO DE LOS P EN P A PRODUCCIN

2-Jan ENVIO DE LOS P EN P A PRODUCCIN

CAPITAL. RESERVA CUBRIR PRDIDAS

CAPITAL. RESERVA CUBRIR PRDIDAS

CAPITAL. AL TERMINAR EL TRMITE

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COMPRA MAQUINARIA AL CRDITO

COMPRA MAQUINARIA AL CRDITO

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

INGRESO AL ALMACEN DE LAS M.P.

ENVIO DE MATERIAS PRIMAS

FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO

TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE

TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE

PAGO DE SERVICIOS BSICOS

PAGO DE SERVICIOS BSICOS

PAGO DE SERVICIOS BSICOS

DESTINO SERVICIOS BSICOS

DESTINO SERVICIOS BSICOS

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DEPRECIACION, COBRANZA DUDOSA

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