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Formato Conciliacion Bancario
Formato Conciliacion Bancario
BANCO
BAC 90119883-8
No. Fn.
DESCRIPCION
FECHA:
2
FECHA
DOC #
DESCRIPCION
MONTO
TOTAL DE DEPOSITOS
No Cheque
DESCRIPCION
MONTO
CHEQUES EN TESORERIA
4
FECHA
Q0.00
DEPOSITOS
NOMBRE DEL DESTINATARIO
3
Fecha
Jan-16
DOC. #
No Cheque
Descripcion
MONTO
Monto Total
Disponibilidad en Bancos