GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
FECHA:2/11/2

800.247.874
HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
5
51
5105

SALD2013/09 SALD2013/10
101,220,27

GASTOS
OPERACIONALES DE
GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y

% VARIACIODIFERENCIA
-19.
-20,237,475.7

74,098,68
15,013,41

-12.
-75.

-9,051,168.9
-11,388,010.0

7,660,59

-100.
0.

-7,660,594.0
0.0

0.
0.

0.0
0.0

510518 COMISIONES
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS

70,50
644,25

-100.
-100.

-70,500.0
-644,258.0

510533 INTERESES SOBRE

510536 PRIMA DE SERVICIOS

77,30
644,25

-100.
-100.

-77,308.0
-644,258.0

510539 VACACIONES
510545 AUXILIOS

319,19

-100.
0.

-319,192.0
0.0

2,000,00

67.
0.

1,351,400.0
0.0

510560 INDEMNIZACIONES

0.

0.0

510563 CAPACITACION AL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE

0.
0.

0.0
0.0

510548 BONIFICACIONES ADMTIVO

510551 DOTACIONES Y

510568 APORTES A ARP

510569 APORTES A EPS

70,60
651,10

-100.
-100.

-70,600.0
-651,100.0

510570 APORTES A FONDOS DE

510572 APORTES CAJAS DE

919,20
306,40

-100.
-100.

-919,200.0
-306,400.0

0.
0.

0.0
0.0

510575 APORTES ICBF

510578 SENA
510584 GASTOS MEDICOS Y
510595 OTROS PERSONAL ADVOS

1,650,00

-83.
0.

-1,376,000.0
0.0

5110 HONORARIOS
511010 REVISORIA FISCAL

1,900,00
570,00

-76.
-100.

-1,450,000.0
-570,000.0

511095 OTROS HONORARIOS

5115 IMPUESTOS

1,330,00
1,899,88

-66.
64.

-880,000.0
1,222,858.0

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO

0.

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

0.0

PAGINA:
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HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
SALD2013/09 SALD2013/10
276,23

511540 IMPUESTOS DE VEHICULOS

511595 OTROS IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS

% VARIACIODIFERENCIA
-69.
-192,233.0

1,623,65
680,00

87.
-100.

1,415,091.0
-680,000.0

512010 ARRENDA. CONSTRUC. Y

512015 MAQUINARIA,

680,00

-100.
0.

-680,000.0
0.0

512095 OTROS ARRENDAMIENTOS

5125 CONTRIBUCIONES Y

207,45

0.
0.

0.0
0.0

512510 AFILIACIONES Y
5130 SEGUROS

207,45

0.
0.

0.0
405,520.0

0.
0.

0.0
0.0

5,215,63

0.
-8.

405,520.0
-448,250.5

513505 ASEO Y VIGILANCIA

513510 TEMPORALES

659,25

99.
0.

654,867.0
0.0

513525 ACUEDUCTO Y

168,80

12.

20,557.0

1,344,84
2,500,18

-96.
-0.

-1,297,840.0
-4,884.5

67,85

-4.
0.

-3,350.0
0.0

513550 TRANSPORTE, FLETES Y

513555 SERVICIO DE GAS

128,00

56.
0.

72,000.0
0.0

513595 OTROS SERVICIOS ADVOS

5140 GASTOS LEGALES

346,70

31.
0.

110,400.0
0.0

514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL

0.
0.

0.0
0.0

514015 TRAMITES Y LICENCIAS

514095 OTROS GASTOS LEGALES

0.
0.

0.0
0.0

513035 SUSTRACCION Y HURTO

513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE
513095 OTROS SEGUROS
5135 SERVICIOS

513530 ENERGIA ELECTRICA

513535 TELEFONO
513540 CORREO, PORTES Y
513545 FAX Y TELEX

5145 MANTENIMIENTO Y
514510 MTO DE CONSTRUCCI Y

245,00

227.
0.

557,000.0
750,000.0

0.

0.0

514515 MTO MAQUINARIA Y

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
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HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
SALD2013/09 SALD2013/10 % VARIACIODIFERENCIA
120,00
-100.
-120,000.0

514520 MTO EQUIPOS DE OFICINA

514525 MTO EQUIP COMPUT Y
514540 MTO Y REPAR. FLOTA Y

0.
-58.

0.0
-73,000.0

5155 GASTOS DE VIAJE

515505 ALOJAMIENTO Y

0.
0.

0.0
0.0

515515 PASAJES AEREOS

515520 PASAJES TERRESTRES

0.
0.

0.0
0.0

125,00

515595 OTROS GASTOS DE VIAJE

5160 DEPRECIACIONES

8,252,71

0.
-100.

0.0
-8,252,716.0

516005 CONSTRUCCIONES Y
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO

2,805,40
1,139,72

-100.
-100.

-2,805,405.0
-1,139,724.0

623,84
760,36

-100.
-100.

-623,841.0
-760,362.0

2,923,38
343,55

-100.
-100.

-2,923,384.0
-343,552.0

0.

0.0

516015 EQUIPO DE OFICINA

516020 EQUIPO DE COMPUTACION
516035 FLOTA Y EQUIPO DE
5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS
516595 OTRAS
5195 DIVERSOS

343,55
40,341,04

-100.
28.

-343,552.0
11,325,981.5

519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES

519520 GASTOS DE

38,717,36

0.
30.

0.0
11,657,373.5

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y

519530 UTILES, PAPELERIA Y

65,30
517,01

-88.
-40.

-57,900.0
-208,291.0

519535 COMBUSTIBLES Y
519540 ENVASES Y EMPAQUES

12,50

-100.
0.

-12,500.0
0.0

112,76
477,20

-35.
-22.

-40,362.0
-105,899.0

519545 TAXIS Y BUSES

519560 CASINO Y RESTAURANTE

519565 PARQUEADEROS
519595 OTROS GASTOS DIVERSOS

13,50
425,40

-100.
25.

-13,500.0
107,060.0

0.
0.

0.0
0.0

-41.

-9,043,398.0

5199 PROVISIONES
519910 DEUDORES
52

OPERACIONALES DE

21,664,12

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
FECHA:2/11/2

800.247.874
HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
5205

GASTOS DE PERSONAL

SALD2013/09 SALD2013/10
11,316,07

% VARIACIODIFERENCIA
-75.
-8,539,176.0

520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y

2,656,47

-67.
0.

-1,786,906.0
0.0

520518 COMISIONES
520524 INCAPACIDADES

3,033,10
40,04

-100.
-100.

-3,033,103.0
-40,044.0

520527 AUXILIO DE TRANSPORTE

520530 CESANTIAS

446,32

0.
-83.

0.0
-373,893.0

520533 INTERESES SOBRE

520536 PRIMA DE SERVICIOS

53,56
446,32

-83.
-83.

-44,867.0
-373,893.0

520539 VACACIONES
520545 AUXILIOS

223,11

-83.
0.

-186,944.0
0.0

2,908,53

-48.
0.

-1,408,536.0
0.0

0.
0.

0.0
0.0

520548 BONIFICACIONES VTAS

520551 DOTACIONES Y
520560 INDEMNIZACIONES
520563 CAPACITACION AL
520568 APORTES A ARP

197,83

-97.

-193,300.0

520569 APORTES A EPS

520570 APORTES A FONDOS DE

455,31
642,74

-83.
-83.

-381,400.0
-538,400.0

520572 APORTES CAJAS DE

520575 APORTES ICBF

212,68

-83.
0.

-177,890.0
0.0

520578 SENA
520595 OTROS PERSONAL VTA

0.
0.

0.0
0.0

5215 IMPUESTOS
521510 IMPUESTO DE TIMBRE

0.
0.

0.0
0.0

5235 SERVICIOS
523515 ASISTENCIA TECNICA

6,700,00
742,00

-12.
108.

-837,150.0
808,000.0

523550 TRANSPORTE, FLETES Y

523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA

5,958,00

0.
-29.

88,000.0
-1,733,150.0

523595 OTROS - SERVICIOS VTA

5255 GASTOS DE VIAJE

3,648,05

0.
9.

0.0
332,928.0

0.

1,080,000.0

525505 ALOJAMIENTO Y

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
FECHA:2/11/2

800.247.874
HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
SALD2013/09

SALD2013/10

525515 PASAJES AEREOS

525520 PASAJES TERRESTRES
525595 OTROS GASTOS DE VIAJE

% VARIACIODIFERENCIA
0.
0.0
0.
-20.

0.0
-747,072.0

0.
0.

0.0
0.0

529535 COMBUSTIBLES Y
52953501 GASOLINA

0.
0.

0.0
0.0

52953502 GNV - GAS NATURAL

52953503 LUBRICANTES

0.
0.

0.0
0.0

529545 TAXIS Y BUSES

529565 PARQUEADEROS

0.
0.

0.0
0.0

529595 OTROS DIVERSOS VTA

5299 PROVISIONES

0.
0.

0.0
0.0

5,457,46

0.
-39.

0.0
-2,142,908.8

4,310,25

-24.

-1,052,785.8

337,22
3,207,55

-100.
-11.

-337,223.7
-366,722.0

530535 DESCUENTOS COMERCIALES

530547 CONTRIBUCION

19,15
679,16

2074.
-100.

397,483.0
-679,168.8

530595 OTROS GASTOS FINANC NO

5310 PERDIDA EN VENTA Y

67,15

-100.
0.

-67,154.3
0.0

3,648,05

5295 DIVERSOS
529530 UTILES, PAPELERIA Y

529915 INVENTARIOS
53
NO OPERACIONALES
5305

FINANCIEROS

530505 GASTOS BANCARIOS

530520 INTERESES

531015 VENTA DE PROP, PLANTA

531030 RETIRO DE PROP, PLANTA

0.0
0.0

106,64
106,64

-100.
-100.

-106,640.0
-106,640.0

1,040,56

0.
-94.

0.0
-983,483.0

0.
0.

0.0
0.0

-100.

-1,000,000.0

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS

0.
0.

531595 OTROS GASTOS EXTRAORD

5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539520 MULTAS SANCIONES Y
539525 DONACIONES

1,000,00

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
FECHA:2/11/2

800.247.874
HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
539595 OTROS GASTOS DIVERSOS
54
5405

SALD2013/09 SALD2013/10
40,56

0.
0.

0.0
0.0

540505 IMPUESTO DE RENTA Y

59
GANANCIAS Y PERDIDAS

0.
0.

0.0
0.0

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

0.
0.

0.0
0.0

6,828,29
6,828,29

-9.
-9.

-638,753.0
-638,753.0

6,828,29

-9.
0.

-638,753.0
0.0

0.
0.

0.0
0.0

6
61

IMPUESTO DE RENTA Y
IMPUESTO DE RENTA Y

% VARIACIODIFERENCIA
40.
16,517.0

COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VTAS. Y DE

6135 COMERCIO AL POR MAYOR

613591 REPUESTOS DE EQUIPOS
613592 INSUMOS DESINTECH
613593 OTROS PRODUCTOS
613594 ASESORIAS Y
613595 INSUMOS DE FUMIGACION

3,827,54

0.
-3.

0.0
-135,656.0

613596 EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,266,69

-46.

-1,525,464.0

613597 ELEMENTOS DE
613598 INSUMOS DE CAFETERIA

-98,75

-414.
0.

409,413.0
0.0

-167,20

-366.
0.

612,954.0
0.0

613599 INSUMOS DE ASEO

62
COMPRAS

6205 DE MERCANCIAS
620501 PRODUCTOS PARA FUMIGAR

0.
0.

0.0
0.0

620502 EQUIPOS Y ACCESORIOS

620503 ELEMENTOS DE

0.
0.

0.0
0.0

50,186,88
50,186,88

-20.
-20.

-10,366,899.3
-10,366,899.3

21,041,49
10,925,36

-78.
-100.

-16,595,791.0
-10,925,364.0

740515 HORAS EXTRAS Y

740524 INCAPACIDADES

228,82

-100.
0.

-228,825.0
0.0

740527 AUXILIO DE TRANSPORTE

141,00

-100.

-141,000.0

7
74

COSTOS DE OPERACION
COSTOS DE OPERACION

7405 GASTOS DE PERSONAL

740506 SUELDOS

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
FECHA:2/11/2

800.247.874
HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
740530 CESANTIAS
740533 INTERESES SOBRE
740536 PRIMA DE SERVICIOS
740539 VACACIONES
740548 BONIFICACIONES COSTOS

SALD2013/09 SALD2013/10 % VARIACIODIFERENCIA

941,26
-100.
-941,264.0
112,95
941,26

-100.
-100.

-112,952.0
-941,264.0

455,22
3,706,90

-100.
9.

-455,222.0
345,386.0

0.
0.

201,414.0
0.0

606,20
947,90

-100.
-100.

-606,200.0
-947,900.0

1,338,40
446,20

-100.
-100.

-1,338,400.0
-446,200.0

0.
0.

0.0
0.0

250,00

-23.
0.

-58,000.0
0.0

212,00

43.

92,800.0

212,00

0.
43.

0.0
92,800.0

740551 DOTACIONES Y
740563 CAPACITACION AL
740568 APORTES A ARP
740569 APORTES A EPS
740570 APORTES A FONDOS DE
740572 APORTES CAJAS DE
740575 APORTES ICBF
740578 SENA
740584 GASTOS MEDICOS Y
740595 OTROS PERSONAL VTA
7415

IMPUESTOS

741510 IMPUESTO DE TIMBRE

741540 IMPUESTO DE VEHICULOS

7420 ARRENDAMIENTOS
742010 ARRENDAMIENTO CONSTR Y

0.
0.

980,000.0
680,000.0

742015 ARRENDAMIENTO MAQ. Y

7435 SERVICIOS

2,275,95

0.
107.

300,000.0
2,446,514.8

743515 ASISTENCIA TECNICA

743550 TRANSPORTE, FLETES Y

1,673,76
99,50

73.
517.

1,231,122.0
514,700.0

743595 OTROS - SERVICIOS

7445 MANTENIMIENTO Y

502,68
1,609,59

139.
-29.

700,692.8
-480,889.2

72,09

0.
134.

0.0
97,129.0

1,537,50
19,402,28

-37.
-2.

-578,018.2
-491,535.0

3,786,80

3.

135,106.0

744510 MTO EDIFICIO Y

744515 MTO MAQUINARIA Y
744540 MTO FLOTA Y EQUIPO
7455 GASTOS DE VIAJE
745505 ALOJAMIENTO Y

GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.

PAGINA:
FECHA:2/11/2

800.247.874
HORA:17:18:4
REPORTE:P_100
ANALISIS HORIZONTAL

CUENTA NOMBRE
745520 PASAJES TERRESTRES
745595 OTROS GASTOS DE VIAJE
7495 DIVERSOS

SALD2013/09 SALD2013/10
937,00

% VARIACIODIFERENCIA
20.
194,000.0

14,678,48
5,645,55

-5.
65.

-820,641.0
3,682,001.0

749535 COMBUSTIBLES Y
74953501 GASOLINA COSTO

3,183,53
1,299,31

68.
176.

2,168,968.0
2,295,733.0

74953502 GNV - GAS NATURAL

74953503 LUBRICANTES

1,766,71
117,50

-17.
159.

-314,265.0
187,500.0

749545 TAXIS Y BUSES

749560 CASINO Y RESTAURANTE

743,50
705,60

-15.
34.

-118,625.0
242,399.0

749565 PARQUEADEROS
749595 OTROS DIVERSOS COSTOS

16,00
996,92

237.
135.

38,000.0
1,351,259.0