PAGO PROVEEDORES

Fecha
2-Oct

Detalle
X
Proveedor 1 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 1
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 1 / compra 2-sep.
X
4-Oct Proveedor 2 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 2
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 2 comprra 4-sep
X
6-Sep Proveedor 3 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 3
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 3 compra 6/sep
X
8-Sep Proveedor 4 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 4
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 4 compra 8-sep
X
10-Sep Proveedor 5 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 5
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago proveedor 5 compra 10-sep
X
12-Sep Proveedor 6 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 6
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 6 compra 12-sep
X
14-Sep Proveedor 7 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 7
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 7 / compra 14-sep.
x
18-Sep Proveedor 8 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 8
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 8 / compra 18-sep.
X
20-Sep Proveedor 9 por Pagar
Inters por pagar Proveedor 9
Costo financiero
Inters
Bancos
Pago Proveedor 9 / compra 20-sep

Parcial

Debe

Haber

3,651.60
51.12
3.65
3,706.37

8,265.60
107.45
16.53
8,389.58

3,007.20
36.09
9.02
3,052.31

8,458.80
93.05
33.84
8,585.68

2,040.19
20.40
10.20
2,070.79

1,431.36
12.88
8.59
1,452.83

2,212.00
17.70
15.48
2,245.18

1,213.62
7.28
10.92
1,231.82

515.52
2.58
5.16
523.25

KARDEX
Artculo: Cemento
FECHA
2-Sep
6-Sep
10-Sep
12-Sep
24-Sep

DESCRIPCIN
Adquisicin
Adquisicin
Adquisicin
Adquisicin
Requisicin

CANT
500
400
300
200

INGRESOS
V. UNIT.
V.TOTAL
6.80
3,400.00
7.00
2,800.00
6.90
2,070.00
7.10
1,420.00

CANT

EGRESOS
V. UNIT.
V.TOTAL

980

6.92

6,783.00

SALDO
CANT
V. UNIT.
500
6.80
900
6.89
1,200
6.89
1,400
6.92
420
6.92

V.TOTAL
3,400.00
6,200.00
8,270.00
9,690.00
2,907.00

SALDO
CANT
V. UNIT.
100
82.00
200
80.75
250
80.40
75
80.40

V.TOTAL
8,200.00
16,150.00
20,100.00
6,030.00

KARDEX
Artculo: Hierro
FECHA

DESCRIPCIN

4-Sep Adquisicin
8-Sep Adquisicin
14-Sep Adquisicin
24-Sep
Requisicin

INGRESOS
CANT
V. UNIT.
V.TOTAL
100
82.00
8,200.00
100
79.50
7,950.00
50
79.00
3,950.00

CANT

EGRESOS
V. UNIT.
V.TOTAL

175

80.40

14,070.00

KARDEX
Artculo: Bloque Liviano
FECHA
16-Sep
20-Sep
24-Sep

DESCRIPCIN
Adquisicin
Adquisicin
Requisicin

INGRESOS
EGRESOS
SALDO
CANTIDADV. UNIT.
V.TOTAL
CANTIDADV. UNIT.
V.TOTAL
CANTIDADV. UNIT.
V.TOTAL
1,500
0.85
1,275.00
1,500
0.85
1,275
500
0.96
480.00
2,000
0.88
1,755.00
1,400
0.88
1,228.50
600
0.88
526.50

KARDEX
Artculo: Sanitarios
FECHA
18-Sep
24-Sep

DESCRIPCIN
Adquisicin
Requisicin

INGRESOS
EGRESOS
SALDO
CANTIDAD V. UNIT.
V.TOTAL CANTIDAD V. UNIT.
V.TOTAL CANTIDAD V. UNIT.
20
56.50
1,130.00
20
56.50
14
56.50
791.00
6
56.50

V.TOTAL
1,130.00
339.00

KARDEX
Artculo: Arena
FECHA

DESCRIPCIN

22-Sep Adquisicin
24-Sep
Requisicin

INGRESOS
EGRESOS
SALDO
CANTIDADV. UNIT.
V.TOTAL
CANTIDADV. UNIT.
V.TOTAL
CANTIDADV. UNIT.
V.TOTAL
20
27.80
556.00
20
27.80
556.00
14
27.80
389.20
6
27.80
166.80

EMPRESA CONSTRUCTORA ABC CIA LTDA

INTERESES AL VENCIMIENTO
FECHA
2-Sep
4-Sep
6-Sep
8-Sep
10-Sep
12-Sep
14-Sep
18-Sep
20-Sep

DIAS A
CRDITO

PROVEEDOR
Cemento - Proveedor
Hierro - Proveedor
Cemento - Proveedor
Hierro - Proveedor
Cemento - Proveedor
Cemento - Proveedor
Cemento - Proveedor
Hierro - Proveedor
Sanitarios - Proveedor

29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan
29-Jan

TOTAL

VENCIMIENTO VENCIMIENTO
2-Oct
4-Oct
6-Oct
8-Oct
10-Oct
12-Oct
14-Oct
18-Oct
20-Oct

30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep
30-Sep

DIAS A SEP.
28
26
24
22
20
18
16
12
10

VALOR
3,651.60
8,265.60
3,007.20
8,458.80
2,040.19
1,431.36
2,212.00
1,213.62
515.52

% INTERES
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18

INTERES
51.12
107.45
36.09
93.05
20.40
12.88
17.70
7.28
2.58

348.55

DIAS POR
VENCER

INTERES POR
VENCER
2
4
6
8
10
12
14
18
20

3.65
16.53
9.02
33.84
10.20
8.59
15.48
10.92
5.16

113.39