Presupuesto Financiero

(miles $)
Perodo
Caja: nivel mnimo admisible
Tasa inters prstamos
Tasa inters colocaciones

Enero - Junio
250 miles $
1.0% mensual
0.5% mensual

Escenario ventas

Costo Materiales
s/ventas del mes
Cobros del mes

Ventas (miles $)
Media Base
Desvo
Ventas

t-2
40%

t-1
60%

Nov

Dic

1,500
1,500

s/ventas del mes

Pagos del mes

Ene

Feb

Mar

Abr

100%

80% s/ventas
t
100%
May

t+1
0%
Jun

Jul

1,600

1,800
1,500
1,900
2,600
2,400
1,900
1,300
80
80
100
125
120
90
70
1,600 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Saldo inicial de caja

Intereses ganados
Cobranzas del mes

250 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

1.25 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
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Gastos variables (Pagos del mes)

Gastos Fijos
Impuestos
Dividendos
Amortizacin capital
Intereses pagados

#ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

(250)
(250)
(250)
(250)
(250)
(250)
(250)
(150)
(50)
(50)
0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
0.0 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?

Saldo antes financiamiento

Prstamos tomados
Saldo fin mes

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Endeudamiento mximo

#ADDIN? miles $

Adaptado de Winston (2000)

318474960.xls