DIVISION: GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO: TESORERIA
FUNCIONES GENERALES

Realizar los pagos a cada proveedor, segn el medio de pago que

previamente haya sido elegido por la Empresa.
Controlar de forma organizada el cumplimiento de las condiciones
pactadas con los bancos
Pago de nminas a los trabajadores
Toma de decisiones enfocadas a la bsqueda de una mejor
financiacin o de inversin de los excedentes.

AUTORIDAD Y RELACION

Reportar directamente a la gerencia administrativa y al Gerente

Financiero.
Supervisar la labor profesional del personal a su cargo.
Coordinar interiormente con la Gerencia Financiera y con el Contralor
para un mejor funcionamiento y control del departamento.
Coordinar exteriormente con entidades bancarias para la realizacin
estricta y ordenada de pagos.

FUNCIONES ESPECFICAS.

Dirigir, coordinar, supervisar actividades especializadas del sistema

de tesorera.
Representar a la Empresa en reuniones y comisiones enfocadas en
su sector.
Presentar un informe contable de las transacciones (pagos, cobros,
gastos)
Revisar la documentacin en general para la realizacin de pagos.
Coordinar actividades sobre la formulacin del calendario de pagos.
Confeccionar un resumen diario del movimiento de fondos, hojas de
ingresos y egresos para la respectiva revisin de sus superiores.
Controlar y supervisar la correcta utilizacin de los fondos
empresariales.

REQUISITOS

Titulo Profesional de Contador.

Tener experiencia en empresas relacionadas a la administracin de
fondos.