BALANCE G

Caja
Bancos
Clientes
Docs. Por cobrar
Almacn
Primas de seguros
Rentas pag. Por antic.

Terrenos
Edificios
Dep. acum. Edificios
Equipo de reparto
Dep. acum. De eq. De

$
$
$
$

Gastos de constitucin.
Amortizacin acumulada.

ACTIVO
CIRCULANTE
$
300,000.00
$
7,225,684.20
$
975,000.00
$
534,000.00
$
4,500,000.00
$
120,000.00
$
136,000.00
NO CIRCULANTE
Inmuebles, maq. Y eq.
$
4,000,000.00
3,000,000.00
450,000.00 $
2,550,000.00
650,000.00
173,332.90 $
476,667.10
Intangibles
$
150,000.00
$
37,500.00
ACTIVO

DATOS
EL ALMACEN SE INTEGRA DE
UNIDADES:
ADQ. DE EDIFICIO, ENERO AL AO 2005, DEPREC. DEL 5% ANUAL.
ADQ. DEL EQ. DE REPARTO, SEP. AL AO 2006, DEPREC. DEL 20% ANUAL.
CONSTITUCIN Y OPERACIONES ENERO DE 2003. AMORT. DE 5% ANUAL.
INICIA OPERACIONES CON UN CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO POR
UNE QUE INTEGRAN LAS UTILIDADES ACUMULADAS
AO
UNE
2003
$
300,000.00
2004
$
450,000.00
2005
$
980,000.00
2006
$
1,752,000.00
UTILIDAD ACUMULADA $
3,482,000.00

LOS SALVADORES , S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
PASIVO
A CORTO PLAZO
Proveedores
Proveedores extranjeros
Acreedores
ISR por pagar
PTU por pagar
$

CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido

13,790,684.20
Capital social
UNE 2007
Utilidades acumuladas
Reserva legal

7,026,667.10

$
$

112,500.00
20,929,851.30

3000 CON VALOR DE

$
$
$

Capital ganado
2,280,000.00
3,482,000.00
174,100.00

PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

$
1,500.00
TIEMPO TRANCURRIDO:
3 AOS
TIEMPO TRANSCURRIDO:
1.33333 AOS
TIEMPO TRANSCURRIDO:
5 AOS
45000 ACCIONES CON VALOR DE
$
100.00
RESERVA LEGAL DEL 5% DE EJE. INMEDIATO ANTERIOR
EJERCICIO
RESERVA LEGAL
CLCULO Y REGISTRO
2003
$
15,000.00
Apr-04
2004
$
22,500.00
Apr-05
2005
$
49,000.00
Apr-06
2006
$
87,600.00
Apr-07
$
174,100.00

PASIVO
ORTO PLAZO
$
$
$
$
$
TAL CONTABLE
tal contribuido
$
pital ganado

4,295,000.00
1,050,000.00
1,150,417.00
1,140,000.00
380,000.00

8,015,417.00

10,436,100.00

18,451,517.00

4,500,000.00

5,936,100.00

CONTABLE

CADA UNA

AO

INPC MENSUAL
2003

ENERO

103.32

ALMACN

2004
ABRIL
JULIO

108.836
109.022

FACTOR DE REEXPRESION=

2005
ENERO
ABRIL

112.554
113.842
2006

ABRIL
SEPTIEMBRE

117.481
119.17
2007

ABRIL
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
AO
2003
2004
2005
2006
2007

122.171
124.171
125.047
125.564
IPNC PROMEDIO ANUAL
104.7823333
110.5191667
114.06875
118.2088333
122.898

TERRENOS
FACTOR DE REEXPRESION=
EDIFICIOS
FACTOR DE REEXPRESION=
EQUIPO DE REPARTO
FACTOR DE REEXPRESION=
GASTOS DE CONSTITUCIN

FACTOR DE REEXPRESION=
RREXPRESIN DEL CAPITAL CON
CAPITAL SOCIAL
FACTOR DE REEXPRESION=
UNE 2007
FACTOR DE REEXPRESION=
UTILIDADES ACUM. 2003
FACTOR DE REEXPRESION=
UTILIDADES ACUM. 2004
FACTOR DE REEXPRESION=
UTILIDADES ACUM. 2005
FACTOR DE REEXPRESION=
UTILIDADES ACUM. 2006
FACTOR DE REEXPRESION=
RESERVA LEGAL 2003
FACTOR DE REEXPRESION=
RESERVA LEGAL 2004
FACTOR DE REEXPRESION=
RESERVA LEGAL 2005
FACTOR DE REEXPRESION=

RESERVA LEGAL 2006

FACTOR DE REEXPRESION=

CIFRA REEXPRESADA Y EFECTOS DE REEXPRESIN

FACTOR DE REEXPRESION. INVENTARIOS
IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Prom oct., nov., dic., 2007

FACTOR DE REEXPRESION. MOBILIARIO, PLANTA Y EQUIPO

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base
IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Jul. 2004

IP Dic. 2007
IP Ene. 2005

IP a la fecha de reexpresin
IP Dic. 2007
IP a la fecha base
=
IP Sep. 2006
ACTUALIZACIN DE INTANGIBLES, AMORTIZACIN.

IP a la fecha de reexpresin
IP Dic. 2007
IP a la fecha base
=
IP Ene. 2003
=
EXPRESIN DEL CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO CONTABLE: CAPITAL SOCIAL, UNE 2007, UTILIDADES ACUM. Y RESER
IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Ene. 2003

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Prom ene-dic., 2007

IP Dic. 2007
IP Prom ene-dic., 2003

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Prom ene-dic., 2004

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Prom ene-dic., 2005

IP Dic. 2007
IP Prom ene-dic., 2006

IP Dic. 2007
IP Abril. 2004

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Abril. 2005

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Abril. 2006

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base
IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP a la fecha de reexpresin
IP a la fecha base

IP Dic. 2007
IP Abril. 2007

125.564
124.9273333

1.005096296

125.564
109.022

1.151730843

125.564
112.554

1.115588962

125.564
119.17

1.053654443

125.564
103.32
=
1.215292296
UTILIDADES ACUM. Y RESERVA LEGAL.
125.564
103.32

1.215292296

125.564
122.898

1.021692786

125.564
104.7823333

1.19833178

125.564
110.5191667

1.136128725

125.564
114.06875

1.100774752

CONCEPTO
ALMACN
TERRENOS
EDIFICIOS
EQ. DE REPARTO
GASTOS DE CONST.
CAPITAL SOCIAL
UNE 2007
UTI. ACUM. 2003
UTI. ACUM. 2004
UTI. ACUM. 2005
UTI. ACUM. 2006
UTIILIDAD ACUM.
RES. LEGAL 2003
RES. LEGAL 2004
RES. LEGAL 2005
RES. LEGAL 2006
RESERVA LEGAL

EDIFICIO

125.564
118.2088333

EQ. DE REPARTO
=

1.062221803

125.564
108.836

1.153699144

125.564
113.842

1.10296727

125.564
117.481

1.068802615

GASTOS DE CONS.

CONCEPTO

125.564
122.171

1.027772548

DEP. ACUM. DE EDIFICIOS

DEP. ACUM. DE EQ. DE REPARTO
AMORT. ACUM. DE GASTOS DE CONST.

REEXPRESIONES Y EFECTOS DE REEXPRESIONES.

CIFRA BASE
FACTO DE REEXPRESIN
CIFRA REEXPRESADA
$
4,500,000.00
1.005096296 $
4,522,933.33
$
4,000,000.00
1.1517308433 $
4,606,923.37
$
3,000,000.00
1.1155889617 $
3,346,766.89
$
650,000.00
1.0536544432 $
684,875.39
$
150,000.00
1.2152922958 $
182,293.84
$
4,500,000.00
1.2152922958 $
5,468,815.33
$
2,280,000.00
1.0216927859 $
2,329,459.55
$
300,000.00
1.1983317802 $
359,499.53
$
450,000.00
1.1361287254 $
511,257.93
$
980,000.00
1.1007747521 $
1,078,759.26
$
1,752,000.00
1.0622218027 $
1,861,012.60
$
3,482,000.00
$
3,810,529.32
$
15,000.00
1.1536991437 $
17,305.49
$
22,500.00
1.1029672704 $
24,816.76
$
49,000.00
1.0688026149 $
52,371.33
$
87,600.00
1.0277725483 $
90,032.88
$
174,100.00
$
184,526.45

5
7
9
10
11
12
13

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CONCEPTO

CORRECCION POR
52,015.03
9,300.08
8,073.46
968,815.33
49,459.55
328,529.32
10,426.45
1,426,619.23
382,826.40

REEXPRESION
$
22,933.33
$
606,923.37
$
346,766.89
$
34,875.39
$
32,293.84

$
$
$
1,426,619.23 $

1,043,792.82
382,826.40
1,426,619.22

DEPRECIACIN ACUMULADA REEXPRESADA

ADQUISICIN EN ENERO DE 2005
DEPRECIACIN ANUAL DEL 5%
CIFRA REEXPRESADA
DEP. ACUM DE 2005 A 2007 EN 5%
3,346,766.89 $
502,015.
ADQUISICIN EN SEP. DE 2006
DEPRECIACIN ANUAL DEL 20%
CIFRA REEXPRESADA
DEP. ACUM DE SEP DE 2006 A DIC. 2007
684,875.39 $
182,632.
AMORTIZACIN ACUMULADA REEXPRESADA
ADQUISICIN EN ENERO DE 2003
AMORTIZACION ANUAL DE 5%
CIFRA REEXPRESADA
AMORT. ACUM. DE 2003 A 2007 EN 5%
182,293.84 $
45,573.

CIFRA BASE

SIGUIENDO LA METODOLOGIA GENERAL DE REEXPRESION

FAC. DE REEXPRESION

P. ACUM. DE EDIFICIOS
CUM. DE EQ. DE REPARTO
CUM. DE GASTOS DE CONST.

$
$

450,000.00
173,332.90

1.1155889617
1.0536544432

37,500.00

1.2152922958

E REEXPRESIONES.
EFECTO DE REEXPRESIN
ASIENTO
CIFRA CON B-10
$
22,933.33
2 $
4,522,933.33
$
606,923.37
3 $
4,606,923.37
$
346,766.89
4 $
3,346,766.89
$
34,875.39
6 $
684,875.39
$
32,293.84
8 $
182,293.84
$
968,815.33
10 $
5,468,815.33
$
49,459.55
11 $
2,329,459.55
$
59,499.53
$
359,499.53
$
61,257.93
$
511,257.93
$
98,759.26
$
1,078,759.26
$
109,012.60
$
1,861,012.60
$
328,529.32
12 $
3,810,529.32
$
2,305.49
$
17,305.49
$
2,316.76
$
24,816.76
$
3,371.33
$
52,371.33
$
2,432.88
$
90,032.88
$
10,426.45
13 $
184,526.45

2
3
4
6
8

14

A REEXPRESADA
PRECIACIN ANUAL DEL 5%
ACUM DE 2005 A 2007 EN 5%
502,015.03
PRECIACIN ANUAL DEL 20%
CUM DE SEP DE 2006 A DIC. 2007
182,632.98
A REEXPRESADA
MORTIZACION ANUAL DE 5%
T. ACUM. DE 2003 A 2007 EN 5%
45,573.46

TODOLOGIA GENERAL DE REEXPRESION

CIFRA REEXPRESADA

TOTAL
$

502,015.03
TOTAL

182,632.98

TOTAL
$

45,573.46

EFECTOS DE REEXPRESIN

ASIENTO

$
$

502,015.03
182,632.98

$
$

52,015.03
9,300.08

45,573.46 $

8,073.46

5
7
9

CIFRA CON B-10

$
$
$

52,015.03
9,300.08
8,073.46

CATALOGO DE CUENTAS

MOVIMIENTOS
SUMAS IGUALES

CVE

NOMBRE

1 CAJA
2 BANCOS
3 CLIENTES
4 DOCS. POR COBRAR
5 ALMACN
6 PRIMAS DE SEGUROS
7 RENTAS PAGADAS POR ANT.
8 TERRENOS
9 EDIFICIOS
10 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS
11 EQUIPO DE REPARTO
12 DEP. ACUM. DE EQ. DE REP.
13 GASTOS DE CONSTITUCIN
14 AMORT. ACUM. DE G. DE CONS.
15 PROVEEDORES
16 ACREEDORES
17 ISR POR PAGAR
18 PTU POR PAGAR
19 CAPITAL SOCIAL
20 UNE 2007
21 UTILIDADES ACUMULADAS
22 RESERVA LEGAL
23 PROVEEDORES EXTRANJEROS
24 CORRECCIN POR REEXPRESIN
25 REPOMO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

24,826,749.05

DEUDOR

SALDOS
20,829,575.35

ACREEDOR

22,634,477.03

DEUDOR

300,000.00

300,000.00

7,225,684.20

7,225,684.20

975,000.00

975,000.00

534,000.00

534,000.00

4,522,933.33

4,522,933.33

120,000.00

120,000.00

136,000.00

136,000.00

4,606,923.37

4,606,923.37

3,346,766.89

3,346,766.89

684,875.39
182,293.84

502,015.03
485,967.18
-

684,875.39
182,293.84

120,573.46

4,295,000.00

1,150,417.00

1,140,000.00

380,000.00

5,468,815.33

432,285.95

3,810,529.32

184,526.45

382,826.40

1,050,000.00

1,426,619.23

1,426,619.22

0.00

382,826.40

382,826.40

39
40
41
42
43

SALDOS

ASIENTOS DE DIARIO:
18,637,303.33 cta

DEUDOR

asiento

SUMAS IGUALES

24,826,749

NOTA.- ANOTAR EL NUM. DE ASIENTO EN LA COLUMNA

SALDO X CUENTA

QUE CORRESP. A UN LADO DEL CODIGO.

CODIGO
CTA

ACREEDOR

NUM.
ASIENTO

24,826,749

cuenta

CARGOS

--------- 1----------

1 CAJA

BANCOS

7,225,684.2

CLIENTES

975,000.00

DOCS. POR COBRAR

534,000.00

ALMACN

4,500,000.0

PRIMAS DE SEGUROS

120,000.00

RENTAS PAGADAS POR ANT.

136,000.00

TERRENOS

4,000,000.0

EDIFICIOS

3,000,000.0

11

EQUIPO DE REPARTO

650,000.00

13

GASTOS DE CONSTITUCIN

150,000.00

502,015.03
485,967.18

10

DEP. ACUM. DE EDIFICIOS

120,573.46

12

DEP. ACUM. DE EQ. DE REP.

4,295,000.00

14

AMORT. ACUM. DE G. DE CONS.

1,150,417.00

15

PROVEEDORES

1,140,000.00

16

ACREEDORES

380,000.00

17

ISR POR PAGAR

5,468,815.33

18

PTU POR PAGAR

49,459.55

19

CAPITAL SOCIAL

3,810,529.32

20

UNE 2007

184,526.45

21

UTILIDADES ACUMULADAS

1,050,000.00

22

RESERVA LEGAL

23

PROVEEDORES EXTRANJEROS

SALDOS INICIALES

--------- 2----------

24

2 ALMACN

Ajuste por actualizar almacn

--------- 3---------8

24

3 TERRENOS

Ajuste por actualizar terrenos

--------- 4---------9

24

606,923.37

CORRECCIN POR REEXPRESIN

22,933.33

CORRECCIN POR REEXPRESIN

300,000.00

4 EDIFICIOS

CORRECCIN POR REEXPRESIN

Ajuste por actualizar edificios.

--------- 5----------

346,766.89

24

10

5 CORRECCIN POR REEXPRESIN

DEP. ACUM. DE EDIFICIOS

Ajuste por dep. acum. De edificios

--------- 6----------

11

52,015.03

6 EQUIPO DE REPARTO

34,875.39

CORRECCIN POR REEXPRESIN

24

Ajuste por actualizar eq. De reparto

--------- 7---------24

7 CORRECCIN POR REEXPRESIN

9,300.08

DEP. ACUM. DE EQ. DE REP.

12

Ajuste por dep. acum de Eq. De Rep.

--------- 8---------13

8 GASTOS DE CONSTITUCIN

32,293.84

CORRECCIN POR REEXPRESIN

24

Ajuste para actualizar gastos de con.

--------- 9---------24

9 CORRECCIN POR REEXPRESIN

8,073.46

AMORT. ACUM. DE G. DE CONS.

14

Ajuste por amort. Acum. Gastos de c.

--------- 10---------24

10 CORRECCIN POR REEXPRESIN

968,815.33

CAPITAL SOCIAL

19

Ajuste para actualizar capital social

--------- 11---------24

11 CORRECCIN POR REEXPRESIN

49,459.55

UNE 2007

20

Ajuste para actualizar UNE 2007

--------- 12---------24

12 CORRECCIN POR REEXPRESIN

328,529.32

UTILIDADES ACUMULADAS

21

Ajuste para actualizar util. Acum.

--------- 13---------24

13 CORRECCIN POR REEXPRESIN

10,426.45

RESERVA LEGAL

22

Ajuste para actualizar la reserva leg.

14
25
24

14 REPOMO

382,826.40

CORRECCIN POR REEXPRESIN

Determinacion del REPOMO
--------- 15----------

20
25

15 UNE 2007

REPOMO
Determinacion de la UNE 2007 reexp.

382,826.40

ACREEDOR
20,829,575
SALDO X CUENTA

VERIFICACION
20,829,575

ABONOS

450,000.0
476,667.10
112,500.00
4,295,000.0
1,150,417.00
1,140,000.00
380,000.00
4,500,000.0
382,826.4
3,482,000.0
174,100.00
1,050,000.00

22,933.33

606,923.37

346,766.89

52,015.03

34,875.39

9,300.08

32,293.84

8,073.46

968,815.33

49,459.55

328,529.32

10,426.45

382,826.40

382,826.40

CATALOGO DE CUENTAS
SUMAS IGUALES

CVE

NOMBRE

2 CAJA
3 BANCOS
4 CLIENTES
5 DOCS. POR COBRA
6 ALMACN
7 PRIMAS DE SEGUR
8 RENTAS PAGADAS
9 TERRENOS
10 EDIFICIOS
11 DEP. ACUM. DE EDI
12 EQUIPO DE REPAR
13 DEP. ACUM. DE EQ.
14 GASTOS DE CONST
15 AMORT. ACUM. DE
16 PROVEEDORES
17 ACREEDORES
18 ISR POR PAGAR
19 PTU POR PAGAR
20 CAPITAL SOCIAL
21 UNE 2008

MOVIMIENTOS
24,526,749.05

DEUDOR

SALDOS

20,829,575.35

ACREEDOR

15,308,793.83

DEUDOR

18,637,303.33

ACREEDOR

7,225,684.20

200,001.00

975,000.00

975,000.00

534,000.00

534,000.00

4,522,933.33

4,522,933.33

120,000.00

120,000.00

136,000.00

136,000.00

4,606,923.37

4,606,923.37

3,346,766.89

3,346,766.89

684,875.39
182,293.84

502,015.03
485,967.18
-

684,875.39
182,293.84

502,015.03
485,967.18
-

120,573.46

120,573.46

4,295,000.00

4,295,000.00

1,150,417.00

1,150,417.00

1,140,000.00

1,140,000.00

380,000.00

380,000.00

5,468,815.33

5,468,815.33

432,285.95

49,459.55

3,810,529.32

3,810,529.32

382,826.40
-

22 UTILIDADES ACUM
23 RESERVA LEGAL
24 PROVEEDORES EX
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

184,526.45

184,526.45

1,050,000.00

1,050,000.00

1,426,619.23

1,426,619.22

0.00

382,826.40

382,826.40

ASIENTOS DE DIARIO:
cta

asiento

DEUDOR
SUMAS IGUALES

NOTA.- ANOTAR EL NUM. DE ASIENTO EN LA COLUMNA

NUM. ASIENTO

SALDO X CUENTA

QUE CORRESP. A UN LADO DEL CODIGO.

CODIGO CTA

ACREEDOR

cuenta

CARGOS

ABONOS

--------- 3---------23.9407114625

3 PROVEEDORES

401,890.91

24.935770751

CORRECCIN PO

180,463.64

25.9308300395

CORRECCIN PO-

40,963.64

26.9258893281

CORRECCIN PO-

262,390.91

27.9209486166

CORRECCIN PO-

483,818.18

28.9160079051

CORRECCIN PO-

705,245.45

29.9110671937

CORRECCIN PO-

926,672.73

30.9061264822

CORRECCIN PO-

1,148,100.00

31.9011857708

CORRECCIN PO-

1,369,527.27

32.8962450593

CORRECCIN PO-

1,590,954.55

33.8913043478

CORRECCIN PO-

1,812,381.82

34.8863636364

CORRECCIN POR REEXPRES

2,287,840.95

35.8814229249

CORRECCIN POR REEXPRES

2,395,778.02

36.8764822134

CORRECCIN POR REEXPRES

2,503,715.09

37.871541502

CORRECCIN POR REEXPRES

2,611,652.16

38.8666007905

CORRECCIN POR REEXPRES

2,719,589.23

39.8616600791

CORRECCIN POR REEXPRES

2,827,526.30

40.8567193676

CORRECCIN POR REEXPRES

2,935,463.37

41.8517786561

CORRECCIN POR REEXPRES

3,043,400.44

42.8468379447

CORRECCIN POR REEXPRES

3,151,337.51

43.8418972332

CORRECCIN POR REEXPRES

3,259,274.58

44.8369565217

CORRECCIN POR REEXPRES

3,367,211.65

45.8320158103

CORRECCIN POR REEXPRES

3,475,148.72

SALDOS INICIALES
--------- 4---------4 --------- ----------

--------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------

--------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------

CONCEPTO
CAJA
BANCOS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
ALMACN
PRIMAS DE SEGURO
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE REPARTO
GASTOS DE CONSTITUCIN
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS
DEP. ACUM. DE EQ. DE REPARTO
AMORT. ACUM. DE GASTOS DE CONST.
PROVEEDORES
PROVEEDORES EXTRANJEROS
ACREEDORES
ISR POR PAGAR
PTU POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
UNE 2007
UTILIDADES ACUMULADAS
RESERVA LEGAL
REPOMO
CORRECCION POR REEXPRESIN
SUMAS IGUALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

HOJA DE TRABAJO RELATIVA AL BALAN

CIFRA BASE 31 DE DIC. DE 2007
DEUDOR
300,000.00
7,225,684.20
975,000.00
534,000.00
4,500,000.00
120,000.00
136,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
650,000.00
150,000.00
21,590,684.20

ALPHA Y OMEGA, S.A.

BAJO RELATIVA AL BALANCE GENERAL REEXPRESADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
ASE 31 DE DIC. DE 2007
EFECTO DE REEXPRESIN 31 DE DIC. DE 2007
ACREEDOR
DEBE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
- $
22,933.33
$
$
$
$
$
$
606,923.37
$
$
346,766.89
$
- $
34,875.39
$
- $
32,293.84
$
450,000.00 $
$
173,332.90 $
$
37,500.00 $
$
4,295,000.00 $
$
1,050,000.00 $
$
1,150,417.00 $
$
1,140,000.00 $
$
380,000.00 $
$
4,500,000.00 $
$
2,280,000.00 $
382,826.40
$
3,482,000.00 $
$
174,100.00 $
$
$
382,826.40
$
$
1,426,619.23
$
19,112,349.90 $
3,236,064.85

DO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
XPRESIN 31 DE DIC. DE 2007 CIFRA REEXPRESADA 31 DE DIC. DE 2007
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
$
$
300,000.00 $
$
$
7,225,684.20 $
$
$
975,000.00 $
$
$
534,000.00 $
$
4,522,933.33 $
$
$
120,000.00 $
$
$
136,000.00 $
$
$
4,606,923.37 $
$
$
3,346,766.89 $
$
$
684,875.39 $
$
$
182,293.84 $
$
52,015.03 $
$
502,015.03
$
9,300.08 $
$
182,632.98
$
8,073.46 $
$
45,573.46
$
$
$
4,295,000.00
$
$
$
1,050,000.00
$
$
$
1,150,417.00
$
$
$
1,140,000.00
$
$
$
380,000.00
$
968,815.33 $
$
5,468,815.33
$
49,459.55 $
$
1,946,633.15
$
328,529.32 $
$
3,810,529.32
$
10,426.45 $
$
184,526.45
$
382,826.40 $
$
$
1,426,619.22 $
$
$
3,236,064.85 $
22,634,477.02 $
20,156,142.73

ALPHA
BALANCE GENERAL AL

Caja
Bancos
Clientes
Docs. Por cobrar
Almacn
Primas de seguros
Rentas pag. Por antic.

Terrenos
Edificios
$
Dep. acum. Edificios
$
Equipo de reparto
$
Dep. acum. De eq. De rep. $
Gastos de constitucin.
Amortizacin acumulada.

ACTIVO
CIRCULANTE
$
$
$
$
$
$
$
NO CIRCULANTE
Inmuebles, maq. Y eq.
$
3,346,766.89
502,015.03 $
684,875.39
182,632.98 $
Intangibles
$
$
ACTIVO

300,000.00
7,225,684.20
975,000.00
534,000.00
4,522,933.33
120,000.00
136,000.00

4,606,923.37
2,844,751.85
502,242.41
182,293.84
45,573.46

ALPHA Y OMEGA, S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
PASIVO
A CORTO PLAZO
Proveedores
Proveedores extranjeros
Acreedores
ISR por pagar
PTU por pagar
$

CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido

13,813,617.53
Capital social

Capital ganado
UNE 2007
Utilidades acumuladas
Reserva legal
$

7,953,917.63

$
$

136,720.38
21,904,255.55

PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE

PASIVO
A CORTO PLAZO
$
$
$
$
$
CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido
$
Capital ganado
$
$
$

L CONTABLE

4,295,000.00
1,050,000.00
1,150,417.00
1,140,000.00
380,000.00

8,015,417.00

11,410,504.25

19,425,921.25

5,468,815.33
1,946,633.15
3,810,529.32
184,526.45