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Al 31/01/2015
Al 31/12/2014
NOTA
ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
Existencias
Inversiones
Propiedades, Planta y Equipo
Otros Activos
40.00
296.00
166.00
1,514.00
28.00
2,044.00
27.00
252.00
127.00
1,410.00
30.00
1,846.00
5.00
209.00
25.00
0.00
219.00
30.00
PATRIMONIO
Capital
Reserva Legal
Resultados acumulados
TOTAL ACTIVOS
239.00
249.00
2,283.00
2,095.00
TOTAL PATRIMONIO
Al 31/12/2014
CONCEPTO
Ventas netas
352.00
630.00
348.00
640.00
362.00
349.00
1,330.00
1,351.00
Compra de mercaderias
Variacion de mercaderias
Margen comercial
Servicios prestado por terceros
Valor agregado
Cargas de personal
Tributos
577.00
115.00
261.00
953.00
577.00
102.00
65.00
744.00
2,283.00
2,095.00
9,534.00
-7,798.00
104.00
1,840.00
-553.00
1,287.00
-658.00
-74.00
555.00
-118.00
-194.00
93.00
336.00
Otros egresos
-71.00
Ingresos financieros
35.00
300.00
-34.00
-57.00
209.00
Conceptos
2015
2014
Variaciones
ACTIVOS
40
386
-90
89
77
1,514
15
13
5
1819
-1610
50
-25
27
267
-15
77
50
1,410
7
23
0
1715
-1496
50
-20
-13
-119
75
-12
-27
-104
-8
10
-5
-104
114
0
5
PASIVOS
Sobregiros y prestamos
Facturas, boletas y otros compr. por pagar
Prstamos de instituciones
Cuentas por pagar diversas
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
352
630
37
53
51
207
640
362
23
24
40
262
-288
268
14
29
11
-55
PATRIMONIO NETO
Capital
Reserva Legal
Resultados acumulados
577
115
261
577
102
65
13
196
Concepto
2015 Clientes
Ventas netas
Compra de mercaderias
Variacion de mercaderias
Servicios prestado por terceros
Cargas de personal
Tributos
Cargas diversas de gestion
Depreciacion
Amortizacion
Cobranza dudosa
Ingresos diversos
Otros ingresos
Ingreso financiero
Participaciones del directorio
Participaciones del los trabajadores
Impuesto a la renta
Utitidad neta
Concepto
9,534
-7,798
104
-553
-658
-74
-118
-114
-5
-75
93
-71
35
-13
-21
-57
209
2015
Proveedores
-9,534.00
7,798
553
118
-9,534
8,469
Reclasificaciones
Transferencias
-13
9,415
0
-12
111
0
0
0
-5
-104
0
0
0
9,534
-75
128
104
10
8
-10
-114
-5
-8,469
Flujo de efectivo
Origen
Aplicacin
Saldo a distribuir
-288
-8,209
14
-42
-120
-747
0
-8
-71
-131
-692
-209
-13
13
9,415
12
111
5
104
288
8,209
14
42
120
747
0
0
0
0
9540
AUMENTO EFECTIVO
Existencias
Remuneraciones
Tributos
9527
13
Depreciacin
-104
658
74
114
13
21
57
-104
692
131
114
Actividades
Inversin
Financiamiento Conciliacin
Operacin
9,415
-119
75
-12
111
-27
-104
-8
10
-5
-104
114
5
-288
-8,209
268
14
-42
-120
-747
0
29
11
-55
0
209
13
408
-121
-274
13
408
Resultados
acumulados
5
75
-93
71
-35
75
-128
71
209
209
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiamiento
Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de
Operacin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este F
2015
9,415
111
-8,209
-747
-120
-42
408
-5
-104
-12
-121
14
-288
-274
13
27
40
209.00
119
75
-119
-17
-104
-8
268
-15
408
0.00
Al 31 de diciembre de :
2,015
2,014
10
30
40
5
22
27
386
267
-90
296
-15
252
89
77
166
77
50
127
300
400
814
1,514
500
450
460
1,410
15
13
28
7
23
30
NETO
VALOR 2014
250
352
347
450
420
1819
250
352
310
456
347
1715
-200
-350
-250
-400
-410
-1610
-180
-320
-220
-380
-396
-1496
209
219
AMORTIZACIN
Intangibles
VALOR 2014
50
50
50
50
-25
-25
-20
-20
NETO
NOTA H.- Cuentas por pagar Comerciales
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
NOTA I.- Otras Cuentas por Pagar
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Cuentas por pagar diversas
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
25
30
630
630
362
362
37
53
51
207
23
24
40
262
348
349
(75)
(114)
(5)
(75)
-269
C
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di
g
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d
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C
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a
3D0101
3D0112
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3D0118
3D0105
3D0119
3D0108
3D0121
3D0103
3D0107
3D0111
3D0116
3D0120
3D0122
3D01ST
3D0220
3D0218
3D0201
3D0221
3D0222
3D0202
3D0203
3D0223
3D0231
3D0210
3D0211
3D0225
3D0232
3D0205
3D0226
3D0219
3D0227
3D0206
3D0207
3D0229
3D0233
3D0234
3D02ST
3D0325
3D0326
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3D0328
3D0329
3D0330
3D0322
3D0331
3D0310
3D0323
3D0311
3D0305
3D0332
3D0333
3D03ST
3D0401
3D0404
3D0405
3D0402
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2014
Notas
2015
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0
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0
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(121)
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0
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3D0121
3D0103
3D0107
3D0111
3D0116
3D0120
3D0122
3D01ST
3D0220
3D0218
3D0201
3D0221
3D0222
3D0202
3D0203
3D0223
3D0231
3D0210
3D0211
3D0225
3D0232
3D0205
3D0226
3D0219
3D0227
3D0206
3D0207
3D0229
3D0233
3D0234
3D02ST
3D0325
3D0326
3D0327
3D0328
3D0329
3D0330
3D0322
3D0331
3D0310
3D0323
3D0311
3D0305
3D0332
3D0333
3D03ST
3D0401
3D0404
3D0405
3D0402
3D04ST
3D01ST
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
(Aumento) disminucin de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
(Aumento) Disminucin en Inventarios
(Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos
(Aumento) gastos pagados por anticipado
Aumento (disminucin) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Aumento (Disminucin) de Provisin por Beneficios a los Empleados
Aumento (Disminucin) de Otras cuentas por pagar
Total de ajustes por conciliacin de ganancias (prdidas)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
3D0205
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida control de subsidiarias u otros negocios
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
comra de valores e inveriones permanentes
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
pagos de amort. O cancelacion de valores u otras oblig. De largo plazo
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
2014
Notas
2015
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