FORMATO 5.

1:
PERIODO:

"LIBRO DIARIO"
2013

RUC:
200772143157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS GIRASOLES S.A.C.

REFERENCIA DE LA OPERACIN

NRO
ASIENTO

073

FECHA DE LA
OPERACIN

6/30/2013

GLOSA O
DESCRIPCION DE LA
OPERACIN

Centralizacion

NMERO
CDIGO
DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMENT
O
CORRELAT
O
REGISTRO
IVO
SUSTENTAT
(TABLA 8)
ORIO

08

050

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CDIGO

60

Registro de

DENOMINACIN

40

Segn su naturaleza

DEBE

HABER

COMPRAS
601 Mercaderias Manufacturadas

Compras

MOVIMIENTO

1,250

TRIBUTOS CONTRAPREST Y APORTES AL SNP

Y SALUD POR PAGAR
4011 Impuesto General las Ventas

42

421 Facturas por pagar

63

73

300

OTROS GASTOS DE GESTION

659 Otros gastos de gestion

42

7,296

GASTOS DE SERV PRESTADOS POR TERCEROS

636 Servicios Basicos

65

846

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

300

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

421 Facturas por pagar
DESCUENTOS REBAJAS Y BONIF OBTENIDOS

9,874

731 Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

074

6/30/2013

Centralizacion del

08

051

94

118

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Registro de

943 Servicios Prestados por Terceros

300

Compras segn su

945 Otros gastos de Gestion

300

destino

79

CARGAS IMPUTABLES A CTA DE CTOS Y GTOS

791 CICCyG

075

6/30/2013

Centralizacion

14

052

12

Registro de
Ventas

600

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121 Facturas por Cobrar

70

3,970

VENTAS
701 Mercaderias

73

3,734

DESCUENTOS REBAJAS Y BONIF OBTENIDOS

731 Descuentos Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

TOTALES

236

14,562

14,562

FORMATO 14.1:

" REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

PERIODO:
RUC:

2013
200772143157

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS GIRASOLES S.A.C.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN

FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO

TIPO (TABLA
10)

N SERIE O N DE SERIE
DE LA MAQUINA
REGISTRADORA

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

NMERO

TIPO (TABLA 2)

01

12-Jun

03

001

3217

01

02

15-Jun

01

001

2142

06

03

27-Jun

07

001

013281

01

NMERO

20073291353
20073291353

JULIAN RAMOS SORIA

COMERCIAL LOS ANDES SAC
TOTAL DE FACTURAS
COMERCIAL LOS ANDES SAC
TOTAL DE NOTAS DE
CREDITO

TOTALES

IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA

VALOR
BASE
FACTURADO IMPONIBLE
DE LA
DE LA
EXPORTACI OPERACIN
N
GRAVADA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

ISC
EXONERADA

IGV Y/O
IPM

INAFECTA

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE

70.00
0.00

3,900.00
3,970.00

0.00

0.00

(-236.00)
(-236.00)

0.00

0.00

3,734.00

0.00

0.00

IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBA
NTE DE
PAGO

0.00

70.00
3,900.00
3,970.00

0.00

0.00
0.00

0.00

(-236.00)
(-236.00)

0.00

0.00

0.00

3,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TIPO DE
CAMBIO
FECHA

TIPO
(TABLA
10)

SERIE

N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO

15-Jun

01

001

2142

FORMATO 8.1:

"REGISTRO DE COMPRAS"

PERIODO:
2013
RUC:
200772143157
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS GIRASOLES S.A.C.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NMERO
CORRELAT
IVO DEL
REGISTRO
O CDIGO
UNICO DE
LA
OPERACI
N

FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO,
N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO
O VIRTUAL, N DE
DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DOCUMENTOS EL
SERIE O
CRDITO FISCAL EN
FECHA DE
CDIGO DE AO DE
LA IMPORTACIN
VENCIMIE TIPO
LA
EMISIN EMITIDOS POR SUNAT
NTO O
(TABLA DEPENDEN
DE LA
PARA ACREDITAR
FECHA DE
10)
CIA
DUA O
PAGO (1)
ADUANERA
DSI
(TABLA 11)
TIPO
(TABLA 2)

NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, SOCIAL

ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN

BASE IMP
Elem 6

IGV 4011

01

2-Jun

01

001

2142

06

20021214371

COOP. AGRARIA EL RAMAL

02

9-Jun

01

001

2391

06

20072143241

LIBRERA CODISA

03

9-Jun

01

001

8194

06

20021987321

COMERCIAL EL GRANERO SAC

04

20-Jun

01

001

1257

06

20024321578

EL RAPIDO SCRLtda.

300

54

TOTAL DE FACTURAS

300

54

05

17-Jun

14

001

0214

06

20083275412

06

23-Jun

08

001

0132

06

20021987321

TELEFONICA DEL PERU

TOTAL DE RECIBO DE TELEFO

ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS

BASE IMP
Elem 6

IGV 4011

300

54

300

54

300

54

300

54

COMERCIAL EL GRANERO SAC

TOTAL DE NOTAS DE DEBITO

TOTALES

"REGISTRO DE COMPRAS"

ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES NO
GRAVADAS

CONSTANCIA DE
DEPSITO DE
DETRACCIN (3)

VALOR DE
LAS
ADQUISICIO
NES NO
GRAVADAS

BASE IMP
Elem 6

ISC

OTROS
TRIBUTOS
Y CARGOS

IMPORTE
TOTAL

IGV 4011

EMITIDO
PORN DE
COMPROBAN
TE DE PAGO
POR SUJETOS
NO
DOMICILIAD
OS

TIPO DE
CAMBIO

NUMERO

1,250

1,250

500

500

4,000

720

4,720

4,000

720

1,750

100

18

100

18

118

4,100

738

1,750

7,296

354
6,824
354
354
118

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FECHA

FECHA

TIPO
(TABLA 10)

SERIE

N DEL
COMPROBA
NTE DE
PAGO O
DOCUMENT
O