ASIENTOS CONTABLES

033101
032001
035001
033101
036001
035001
0370001
036001

OS CONTABLES
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL

$ 1,735,000,000
$

1,735,000,000

1,414,330,000

1,414,330,000

1,414,330,000

$ 1,414,330,000
$ 1,414,330,000
$ 1,414,330,000

ACTIVO
111005001 CUENTA CORRIENTE BBVA - SERV PERSONALES
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA
(JUAN PEREZ)
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA
147046
(PEDRO GARCIA)
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA
147046
(JUAN DIAZ)
161001 SEMOVIENTES DE TRABAJO
164001 EDIFICIOS Y CASAS
165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION
16850101 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
182003 YACIMIENTOS
191001 DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS
147046

TOTAL ACTIVO

ACTIVO
110501
110502
111005001
111005004
111005006
111005012
111005050
142012
147046
16850101
191001

CAJA PRINCIPAL
CAJA MENOR
BBVA - SERVICIOS PERSONALES
BBVA - GASTOS GENERALES
BBVA - TRANSFERENCIAS
BBVA - INVERSION
FONDOS INTERNOS
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES
DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTRO

TOTAL ACTIVO

INGRESOS
411002
411015
421012
421036
430514
470508001
470508004
470508006
470510012
GASTOS
510101
510113
510114
510117
510124
510125
510157
511115

NO TRIBUTARIOS - MULTAS
NO TRIBUTRARIOS - INSCRIPCIONES
BIENES COMERCIALIZADOS - SEMOVIENTES
BIENES COMERCIALIZADOS - MATERIAL DIDACTICO
SERVICIOS EDUCATIVOS - EDUCACION FORMAL
FONDOS RECIBIDOS
FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTOS GASTOS GENERALES
FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTOS TRANSFERENCIAS
FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTOS INVERSION

SUELDOS Y SALARIOS - SUELDOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS - PRIMA DE VACACIONES
SUELDOS Y SALARIOS - PRIMA DE NAVIDAD
SUELDOS Y SALARIOS - VACACIONES
SUELDOS Y SALARIOS - CESANTIAS
SUELDOS Y SALARIOS - INT CESANTIAS
PARTIDA DE ALIMENTACION SOLDADOS Y ORDEN PUBLICO
MANTENIMIENTOS

BALANCE GENERAL INICIAL

PASIVO
$

25,000,000.00

242529

CHEQUES NO COBRADOS O POR R

120,000.00

242529

CHEQUES NO COBRADOS O POR

310,000.00

242529

CHEQUES NO COBRADOS O PO

$
$
$
$
$
$
$

7,500,000.00
600,000.00
8,980,430,000.00
100,000,000.00
(14,967,383.33)
230,000,000.00
1,230,000.00

242529 CHEQUES NO COBRADOS O POR REC

PATRIMONIO

310501 NACION
311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO
312804 DEPRECIACION DE PROP. PLANTA Y E

###

BALANCE GENERAL FINAL

PASIVO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

488,118,700.00
100,000,000.00
400,000,000.00
(17,000,000.00)
10,000,000.00
(14,967,383.00)
4,292,000.00

970,443,317.00

PASIVO
240101
243608
243625
24362701
250501

BIENES Y SERVICIOS
RTE FUNETE X COMPRAS 2,5%
RETE IVA DEL 50%
RETE ICA 6*1000
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE

PATRIMONIO
310501
CAPITAL FISCAL - NACION
312804
DEP DE PROP PLANTA Y EQUIPO
311001
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

C
$
2,500,000.00
$
6,500,000.00
$
4,000,000.00
$
1,500,000.00
$
3,500,000.00
$ 1,414,330,000.00
$
500,000,000.00
$
100,000,000.00
$
400,000,000.00
TOTAL INGRESOS
$
D
$ 674,330,000
$ 110,000,000
$ 8,600,000
$ 3,500,000
$ 1,200,000
$ 1,700,000
$
615,000,000
$
8,000,000.00

2,432,330,000.00

TOTAL GASTOS

1,422,330,000.00

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

1,010,000,000.00

ES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

(DIANA PEA)

UES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

3,500,000.00

6,500,000.00

4,500,000.00

(MARIO DURTE) $

17,550,000.00

(JOSE RAMOS)

QUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR (RICARDO PEA)

NO COBRADOS O POR RECLAMAR

TOTAL PASIVO

TE DEL EJERCICIO
CION DE PROP. PLANTA Y EQUIPO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

SERVICIOS
TE X COMPRAS 2,5%

Y PRESTACIONES SOCIALES- NOMINA X PAGAR

32,050,000.00

$
$
$

9,207,565,000.00
105,575,000.00
(14,967,383.33)

9,298,172,616.67

9,330,222,616.67

$
$
$
$
$

10,000,000.00
92,500.00
296,000.00
22,200.00
-

TOTAL PASIVO

10,410,700.00

TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$

1,000,000.00
(14,967,383.00)
1,010,000,000.00
996,032,617.00

SCAL - NACION
ROP PLANTA Y EQUIPO
TE DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1,006,443,317.00

DIFERENCIA

36,000,000.00