INTEGRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

CEDULA "H"
INICIALES

FECHA:
EMPRESA:

PREPARO:
REVISO:
TOTALES Q.

NO. ORDEN

CONCEPTOS

REFE

FONDO

COMPRO-

ASIGNADO

BADO Q.

DIFERENCIA
(+/-)

TOTALES
INTEGRACION DE DIFERENCIA
Q

Q
CONCLUCIONES:

F)
AUDITOR

EDULA "H"
FECHA

ROQ.

AUDITOR

DIFERENCIA
(+/-)

ANALITICA DE COMPROBANTES
CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA
EMPRESA:
FECHA:
NO. ORDEN

CONCEPTO DE PROVEEDORES

CEDULA "H-1"
INICIALES
PREPAR:
REVIS:
FECHA

DOCUMENTOS (F/R)
NUMERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN ESTA CEDULA DE AUDITROIA CON VALOR DE Q
QUEDAN EN PODER DEL ENCARGADO.
F).
NOMBRE:

ULA "H-1"
FECHA

DOCUMENTOS (F/R)
VALOR Q.

ALOR DE Q

NO. H
ARQUEO DE FONDOS
EMPRESA:
FECHA:
AUDITOR:

RECEPTOR:
HORA DE ARQUEO:

CIFRAS EN QUETZALES (Q.)

EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

CANTIDAD

VALOR
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

SUBTOTAL
MONEDAS
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

EN COMPROBANTES
FACTURA NO.
FECHA

Q
Q
Q
Q
Q
Q
SUBTOTAL
TOTAL EFECTIVO

CONCEPTO

TOTAL ARQUEO.
FONDO FIJO..

RECIBI A MI ENTERA SATISFACCION EL EFECTIVO, LOS CHEQUES Y LOS COMPROBANTES DE CAJA CHIC
GUATEMALA, 31 DE MARZO DE 2012

F) AUDITOR
OBSERVACIONES:

F) ENCARGADO

NO. H-2

.
Q.

BTOTAL
Q.
AL EFECTIVOQ.

.
SUMA
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
.
Q.
..
Q.

OMPROBANTES DE CAJA CHICA

DE MARZO DE 2012

REALIZO:
VERIFICO:

FECHA:
FECHA:
EMPRESA EL
DEL 31/02/2012
AL
31/12/2012
ESPECIFICAR
DE QUE SE TRATA (HOJA DE COMENTARIOS)
(CIFRAS EN "Q")

OBSERVACIONES:

RECOMENDACIONES

F)
NOMBRE

NO. H-3

CEDULA DE AJUSTES
AUDITORIA AL 30/05/2012
CAJERO: _____________________________________________
AUDITOR RESPONSABLE: MARELYN MISHELL MARTINEZ GARCIA
PDA.

CUENTAS Y CONCEPTOS

DEBE

1
por

AUDITOR

CED: H.1.1
PREV: M.M.

___
GARCIA

REV: O.C

HABER