PROYECCIN DE CAJA DE LA EMPRESA

VENTAS
VENTAS AL CREDITO
VENTAS AL CONTADO
PRESTAMO

MAYO

JUNIO

JULIO

310,000.00
263,500.00
46,500.00

400,000.00
340,000.00
60,000.00
100,000.00

250,000.00
212,500.00
37,500.00

52,700.00

68,000.00
210,800.00

46,500.00

212,700.00

316,300.00

100,000.00

150,000.00
30,000.00

46,500.00
18,000.00

60,000.00
18,000.00

64,500.00

108,000.00

100,000.00
45,000.00
70,000.00
37,500.00
18,000.00
3,000.00
10,000.00
183,500.00

46,500.00
64,500.00
-18,000.00
45,000.00
27,000.00

212,700.00
108,000.00
104,700.00
27,000.00
131,700.00

316,300.00
183,500.00
132,800.00
131,700.00
264,500.00

COBROS
1ER MES DESPUES DE LA VENTA
2DO MES DESPUES DE LA VENTA
TOTAL COBROS-INGRESOS

PAGOS
COMPRAS
PAGOS(1ER MES DESP. DE LA COMPRA)
PAGOS(2DO MES DESP. DE LA COMPRA)
GASTOS DIRECTOS
GASTOS INDIRECTOS
PAGO DE INTERESES
DEVOLUCION DE PRESTAMO
TOTAL PAGOS

PRESUPUESTO DE CAJA
TOTAL DE COBROS
TOTAL DE PAGOS
FLUJO DE CAJA NETO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

A EMPRESA CHANCHAMAYO - PER

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

360,000.00

306,000.00
54,000.00

320,000.00
272,000.00
48,000.00

380,000.00
323,000.00
57,000.00

NOVIEMBRE

42,500.00
272,000.00

61,200.00
170,000.00

54,400.00
244,800.00

64,600.00
217,600.00

368,500.00

279,200.00

356,200.00

282,200.00

200,000.00
30,000.00
105,000.00
54,000.00
18,000.00
3,000.00
10,000.00
220,000.00

220,000.00
60,000.00
70,000.00
48,000.00
18,000.00
3,000.00
10,000.00
209,000.00

180,000.00
66,000.00
140,000.00
57,000.00
18,000.00
3,000.00
10,000.00
294,000.00

ventas al contado
ventas al credito

54,000.00
154,000.00
18,000.00
3,000.00
10,000.00
239,000.00

pago de compras del 1e

pago de compras del 2d

GASTOS DIRECTOS
GASTOS INDIRECTO

SALDO INICIAL
368,500.00
220,000.00
148,500.00
264,500.00
413,000.00

279,200.00
209,000.00
70,200.00
413,000.00
483,200.00

356,200.00
294,000.00
62,200.00
483,200.00
545,400.00

282,200.00
239,000.00
43,200.00
545,400.00
588,600.00

ventas al contado
ventas al credito
1er mes
2do mes

15%
85%
20%
80%

pago de compras del 1er mes

30%
pago de compras del 2do mes
70%
GASTOS DIRECTOS 15%
GASTOS INDIRECTOS 18000
PRESTAMO
100000
INTERESES
3000
DEVOLUCION
10000
SALDO INICIAL 45000

PRESUPUESTO DE CAJA
DATOS

DESCRIPCION
4% TASA DE INTERES MENSUAL
9 PERIODO DE CAPITALIZACION
15500 PRESTAMO

MONTO A DEVOLVER

DATOS
DESCRIPCION
34% TASA DE INTERES MENSUAL
20 PERIODO DE CAPITALIZACION
45500 PRESTAMO
S/. -3,011.38 MONTO A DEVOLVER X EL PAGO

DATOS

DESCRIPCION
2% TASA DE INTERES MENSUAL
13 PERIODO DE CAPITALIZACION
8500 PRESTAMO
S/. -579.01 VALOR FUTURO A PAGAR

DATOS

DESCRIPCION
4% TASA DE INTERES MENSUAL
20 PERIODO DE CAPITALIZACION
500 PRESTAMO
S/. -14,889.04 VALOR FUTURO A PAGAR

S/. -22,061.33

620
644.8
670.592
697.41568
725.3123072
754.324799488
784.497791468
815.877703126
848.512811251
6561.33309253
DATOS
32%
10
20000
S/. -173,543.36

DATOS
3%
8
12000
S/. -9,472.91

15500
16120
16764.8
17435.392
18132.80768
18858.11999
19612.44479
20396.94258
21212.82028

16120
16764.8
17435.392
18132.80768
18858.119987
19612.444787
20396.942578
21212.820281
22061.333093

DESCRIPCION
TASA DE INTERES ANUAL
PERIODO DE CAPITALIZACION
PRESTAMO
MONTO A PRESTARSE

DESCRIPCION
TASA DE INTERES MENSUAL
PERIODO DE CAPITALIZACION
PRESTAMO
VALOR FUTURO A PAGAR