Estado de Situacin Financiera Empresa FF

Efectivo
CXC

2010
7,200
130,009

2009
12,960
79,020

Inventario
Total Activo Corriente

182,880
320,089

160,920
252,900

TERRENOS
Dep. Acumulada
OTROS ACT FIJOS
MAQUINARIA
Total Activo No corriente
Total Activo

274,500
-39,062
126,335
147,540
509,313
829,402

324,840
-27,662
119,061
282,510
698,749
951,649

137,668
74,963
4,057

206,722
41,329
2,111

216,688

250,162

193,548
103,200

237,634
115,200

296,748

352,834

223,500
55,949

270,750
53,624

36,517
315,966
829,402

24,279
348,653
951,649

2010
1,001,250
801,000
200,250
57,600
11,400
42,975
47,700

2009
836,550
692,250
144,300
46,082
12,132
31,005
28,690

40,575
4,058
36,517

26,391
2,112
24,279

CTAS T DOCTOOS POR PAGAR

OBLIGACIONES BANCO C/P
IMPTO X PAGAR
Total pasivo corriente
OBLIGACIONES BCO LP
ACREEDORES LP
Total pasivo no corriente
Capital
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

Estado de resultado ( por funcin)

Ingresos de explotacin
Egresos de Explotacin
Margen Bruto
Gastos de Adm. Y ventas
Depreciacin
OTROS GASTOS
GASTOS DE INTERESES
Resultado antes de impuesto
Impuesto a la renta
Resultado neto

Variacin efe. Y eq. Efetivo 2010-2009

-5,760

MTODO DIRECTO

2010

FLUJO OPERACIONAL
Recaudacin clientes
Ventas netas
IVA Dbito
ventas brutas
CXC

Total recaudacin clientes

1,001,250
190,238
1,191,488
50,989
1,140,499

Pago a proveedores
compras netas
IVA crdito
compras brutas
OBLIGACIONES BANCO C/P
Total pago a proveedores

779,040
148,018
927,058
33,634
960,692

Pago de impuestos
IVA Dbito
IVA crdito
IVA pagado
Impuesto a la renta
Total pago de impuestos

190,238
148,018
338,255
4,058
334,197

Otros ingresos/egresos
Gastos de Adm. Y ventas

57,600
0
-12,000
0
0
134,970
180,570

0
ACREEDORES LP
0
0
MAQUINARIA
Total otros ingresos/egresos
TOTAL FLUJO OPERACIONAL

1,947,563

FLUJO FINANCIACIN
CTAS T DOCTOOS POR PAGAR
IMPTO X PAGAR
OBLIGACIONES BCO LP
Capital
Dividendos
0
TOTAL FLUJO FINANCIACIN

-69,054
1,946
-44,086
-47,250
-21,954
0
180,398

FLUJO INVERSIN
TERRENOS
GASTOS DE INTERESES
TOTAL FLUJO INVERSIN

TOTAL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

50,340
47,700
98,040

1,865,205

MTODO INDIRECTO 2010

FLUJO OPERACIONAL
Resultado del Ejercicio 2010
Depreciacin
Amortizacin
GASTOS DE INTERESES

36,517
-11,400
-42,975
-47,700
0

0
CXC

ACREEDORES LP

0
0

MAQUINARIA
Inventario
OBLIGACIONES BANCO C/P
TOTAL FLUJO OPERACIONAL

FLUJO FINANCIACIN
CTAS T DOCTOOS POR PAGAR
IMPTO X PAGAR
OBLIGACIONES BCO LP
Capital
Dividendos
0
TOTAL FLUJO FINANCIACIN

FLUJO INVERSIN
TERRENOS
GASTOS DE INTERESES
TOTAL FLUJO INVERSIN

TOTAL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

50,989
12,000
134,970
21,960
33,634
18,097

-69,054
1,946
-44,086
-47,250
-21,954
0
180,398

50,340
47,700
98,040

1,865,205