(millones de pesos)

(millones de pesos)

Activos en el exterior
Activos de reservas internacionales
Efectivo
Portafolio de inversiones en administracin directa
Portafolio de inversiones en administracin externa
Oro
Fondo Monetario Internacional
Fondo Latinoamericano de Reservas
Convenios internacionales

156,373,016

PASIVO

152,608,801

Pasivos con el exterior

104,952
110,155,644
36,205,261
389,408
4,146,614
1,555,594
51,328

13,627,132
8,376,193

Pasivos de reservas internacionales

Cuentas por pagar en operaciones de reservas

Portafolio de inversiones en administracin directa
Portafolio de inversiones en administracin externa

8,357,040
7,963,121
393,919

Otras cuentas por pagar

19,153

Otros pasivos

5,250,939

Obligaciones organismos internacionales

Otros activos

Pasivos internos

3,759,236
4,979

Activos internos
1,223
14,387,725

Depsitos remunerados de control monetario DGTN

Depsitos de contraccin monetaria

Depsitos remunerados DGTN

Otros depsitos
Cuentas por pagar
Dficit plan de beneficios definidos
Obligaciones laborales y beneficios a empleados a largo plazo
Provisiones
Otros pasivos

12,860,118
1,527,607
159,755
207,381
36,623
20,835
43,285
1,391,638
275,463
4,613

ACTIVO

1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

*Informacin tomada de los libros de contabilidad del Banco que no constituye estados financieros intermedios

54,760,909
15,356,365
8,264,717
8,220,423
44,294
19,271,466
145,661
55,161
914,846
72,431
3,417
8

112,472,113

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIF
Otros resultados integrales
Supervit
Resultado del ejercicio en curso

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL

98,844,981

Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Operaciones pasivas de regulacin monetaria

16,528,541

Efectivo
Operaciones activas de regulacin monetaria

Cartera de crditos y cuentas por cobrar

Inventarios
Activos prepagados
Anticipos de contratos
Intangibles
Propiedad, planta y equipo
Bienes patrimonio histrico, artstico y cultural
Otros activos

5,250,939

3,764,215

Aportes en organismos y entidades internacionales

Otros

Operaciones Repo
Inversiones TES

1/

PASIVO Y PATRIMONIO

172,901,557

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,711
704,518
(158,115)
(71,650)
61,686,066
(1,744,086)

60,429,444

172,901,557

BANCO DE LA REPBLICA - REPORTE DE SITUACIN FINANCIERA - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BANCO DE LA REPBLICA - REPORTE DE SITUACIN FINANCIERA - 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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ACTIVO