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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:


ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

VI. Anlisis Financiero


A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.

PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

MENTACIN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

_____________________________________________________

Inicio

PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

MONTOS

PROGRAMA

ACTIVO FIJO
LOCAL PARA ESTABLECER PAPELERIA

LOCAL

$35,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL

OBRA

$4,000.00

$4,000.00

MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED

PZ

$4,800.00

$9,600.00 $

9,600.00

VITRINA DE 2 x 2 x .50

PZ

$7,250.00

$14,500.00 $

14,500.00

MESA DE TRABAJO

PZ

$1,315.00

$1,315.00 $

1,315.00

ANAQUEL

PZ

$1,200.00

$7,200.00 $

7,200.00

SILLAS

PZ

$550.00

$4,400.00 $

4,400.00

PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857

PZ

$300.00

$600.00 $

600.00

ENMICADORA

PZ

$3,200.00

$3,200.00 $

3,200.00

PZ

$15,000.00

$15,000.00 $

15,000.00

PUNTO DE VENTA

EQUIPO

$25,525.00

$25,525.00 $

25,525.00

ENGARGOLADORA

PZ

$4,000.00

$4,000.00 $

4,000.00

GUILLOTINA DE 16 PULGADAS

PZ

$960.00 $

960.00

EQUIPO

3,700.00

$3,700.00 $

3,700.00

PIEZA
TALLERES

1
2

$
$

18,000.00
300.00

18,000.00

600.00

PZ

100

3.00

300.00

COPIADORA SHARP AL2051 20CPM


DUPLEX ESCANEAA 600DPI PC

20IMP

MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J825DW


ACTIVO DIFERIDO
ELABORACIN DE PROYECTO
ASISTENCIA EMPRESARIAL
DISEO E IMPLEMENTACION DE TRIPTICOS

$35,000.00

$960.00

$
CAPITAL DE TRABAJO
LOTE DE PRODUCTOS

TOTAL

LOTE

95,715.12

$
$
$
$
$
$
$

18,000.00

$
$
$
$
$
$
$

90,000.00
198,000.00

95,715.12
243,615.12

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

______
SOCIOS

TOTAL

35,000.00

35,000.00

4,000.00

4,000.00

9,600.00

14,500.00

1,315.00

7,200.00

4,400.00

600.00

3,200.00

15,000.00

25,525.00

4,000.00

960.00

3,700.00

18,000.00

600.00

600.00

300.00

300.00

5,715.12

45,615.12

$
$
$
$
$
$
$
$

95,715.12
243,615.12

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

________________________________________________

Inicio

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS


10
10
10
10
100
100
100

ACUARELAS 12 PASTILLAS COLORES MUSSA


BLOC MILIMETRICO T/CARTA 50 HOJAS
REMISION DUPLICADO R11 1/4 CARTA FORMITEC
REMISION DUPLICADO 1/4 CARTA R110 AUTOCOPIANT
BOLSA DE REGALO CHICA
BOLSA DE REGALO GRANDE
BOLSA DE REGALO JUMBO

PZ
PZ
PQ
PQ
BL
BL
BL

COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
$
7.50 $
75.00
$
12.00 $
120.00
$
40.00 $
400.00
$
30.00 $
300.00
$
5.50 $
550.00
$
9.20 $
920.00
$
10.10 $
1,010.00

100
100
10
100
100
300
50
200
100
50
100
100
6
6
6
2
24
24

BOLSA DE REGALO MEDIANA


BOLSA DE REGALO MINI
PORTA BLOCK CURPIEL T/CARTA
CARTONCILLO 50x70 ROJO
CARTONCILLO 50x70 NEGRO
CARTULINA BRISTOL BLANCA
CARTULINA BRISTOL AMARILLA
CARTULINA BRISTOL AZUL
CARTULINA BRISTOL ROSA
CARTULINA BRISTOL VERDE
CARTULINA FLUORECENTE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO
CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK
CINTA EMPAQUE CANELA 48X150
CINTA METALICA
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JANEL
CLIP ESTANDAR #1 ACCO
CLIP ESTANDAR #2 ACCO

BL
BL
PZ
PL
PL
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PQ
PZ
PZ

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CANTIDAD

CONCEPTO

UNIDAD

7.00
4.50
135.00
1.81
2.80
1.50
1.90
1.90
1.90
1.90
3.50
4.05
11.50
32.00
60.00
69.00
5.50
5.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

700.00
450.00
1,350.00
181.00
280.00
450.00
95.00
380.00
190.00
95.00
350.00
405.00
69.00
192.00
360.00
138.00
132.00
120.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


24
24
10
5
2
2
24
5
100
1
50
50
100
100
100
100
100
100
100
1
1
10
100
100
100
100
100
100
200
200
200
90

CLIP PAK #3
CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10 CJ
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LCP460-12B
PAPEL CONTAC BARRILITO C/20 MT
CORDON GRUESOP/GAFETE CO HERRAJE
CORRECTOR TIPO PLUMA BEROL C/12
CRAYON DE CERA TRIANGULAR 12PZAS PAPER-MATE
CUTTER SMART MEDIANO
DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICO ALIAMEX
CINTA ADHESIVA (DIUREX) 12mm x 33m PAQ 10PZAS JANEL
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JANEL
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 3/4" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 3/8" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 5/16" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 5/8" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 7/16" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 7/8" C/25
BOLSA PARA ENMICAR 10cm x14.5cm MOD:1208 HEATSEAL
BOLSA PARA ENMICAR 6.5cm x9.5cm MOD:1204 HEATSEAL
ESCALIMETRO DE ALUMINIO 30CM
ESFERA UNICEL #1 C/100
ESFERA UNICEL #2 C/100
ESFERA UNICEL #3 C/100
ESFERA UNICEL #4 C/100
ESFERA UNICEL #5 C/100
ESFERA UNICEL #6 C/100
ESFERA UNICEL #7 C/50
ESFERA UNICEL #8 C/50
ESFERA UNICEL #9 C/50
ESFERA UNICEL #10 C/30

CAJA
CAJA
PQ
PZ
RL
BL
PZ
PZ
100 PZ
PZ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PZ
PZ
PZ
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.04
5.50
94.00
60.00
93.00
33.00
14.50
9.00
4.50
27.00
3.60
6.50
12.00
11.00
16.00
14.00
104.00
48.00
120.00
130.00
65.00
38.00
0.50
0.68
0.85
1.30
1.43
1.05
1.20
1.70
2.90
10.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

144.96
132.00
940.00
300.00
186.00
66.00
348.00
45.00
450.00
27.00
180.00
325.00
1,200.00
1,100.00
1,600.00
1,400.00
10.40
13.00
12.00
130.00
65.00
380.00
50.00
68.00
85.00
130.00
143.00
105.00
240.00
340.00
580.00
900.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


40
50
4
72
15
30
500
400
5
3
5
4
2500
2000
10
3
4
4
3
3
75
25
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75

ESFERA UNICEL #11 C/20


ESFERA UNICEL #12 C/10
ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA
FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN
FOAMI PLIEGO
FOLDER DE COSTILLA T/CARTA C/10 PZ
FOLDER CREMA T/CARTA PAQ 100 PZAS
FOLDER CREMA T/OFICIO PAQ 100 PZAS
JUEGO DE GEOMETRIA GRANDE SUPER 2000
CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA PAQ 100 HOJAS VANGOGH
PAPEL IRIS ARCOIRIS VIBRANTES T/C EUROCOLORS
PAPEL OPALINA BLANCO T/CARTA PAQ 100 HOJAS VANGOGH
HOJA BLANCA T/CARTA PAQ 500 HOJAS FOTOBOND
HOJA BLANCA T/OFICIO PAQ 500 HOJAS FOTOBOND
ESTUCHE WACKY BOX SABLON
BOLIGRAFO PUNTO FINO CJ/12PZAS BIC
BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CRISTAL CJ/12PZAS BIC
BOLIGRAFO NEGRO TINTA GEL CJ/12PZAS BIC
LAPIZ BICOLOR DELGADO TRIANGULAR NORMA
PORTAMINAS 0.5 PELIKAN TINKY C/12
LIBRETA ESPIRAL 1/8 100 H. RAYA ESTRELLA
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H CUADRO 5mm SCRIBE
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H CUADRO 7mm SCRIBE
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H RAYADAS SCRIBE
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H CUADRO 5mm
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100HCUADRO 7mm
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H RAYADAS
CUADERNO ENGRA/ITA.100 H. BLANCO
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO 5mm JOCAR
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO 7mm JOCAR
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS BLANCAS JOCAR
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTA JOCAR

BL
BL
PQ
PQ
PL
PZ
PQ
PQ
PQ
PQ
PZA
PQ
CJ
CJ
PZ
CJ
CJ
CJ
CJ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
CJ
CJ
CJ
PZ

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15.00
16.00
15.00
1.08
12.00
5.80
0.87
1.10
16.00
68.00
32.00
42.00
0.56
0.65
38.00
38.00
35.00
70.00
65.00
50.00
75.00
95.00
95.00
95.00
75.00
75.00
75.00
75.00
9.00
9.00
9.00
105.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600.00
800.00
60.00
77.76
180.00
174.00
435.00
440.00
80.00
204.00
160.00
168.00
1,400.00
1,300.00
380.00
114.00
140.00
280.00
195.00
150.00
5,625.00
2,375.00
4,750.00
4,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
675.00
675.00
675.00
7,875.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


75
75
50
10
2
2
10
2
3
3
3
3
3
3
3
4
1
1
12
12
2
4
10
4
4
4
4
4
50
4
50
20

LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS RAYADAS JOCAR


CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H CUADRO ALEMAN
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA
MARCATEXTOS AMARILLO PELIKAN 414
MARCADOR NEGRO P/PIZARRON C/12 MAGISTRAL
MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12 ARTLINE109
MASKING TAPE 12x50 MT
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM
PAPEL CASCARON ENTERO VIC.
PAPEL CASCARON CUARTO VIC.
PAPEL CASCARON MEDIO VIC.
PAPEL CASCARON OCTAVO VIC.
PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAPEL CREPE C/10
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESISTOL
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY
PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR
KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI 180G
SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLORINDEX ECOLOGICOS
SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA
SOBRE BOLSA CON RONDANA T/CARTA PAQ 25PZAS MAPASA
SOBRE BOLSA CON RONDANA T/OFICIO 24X34 C/25PZAS
SOBRE BLANCO PLUS ULTRA CARTA
SOBRE CARTERA COLORES 9.2X16.4 C/50
SOBRE BLANCO PLUS ULTRA OFICIO
TIJERA PTA ROMA TROQUEL 4.75" SCOOL

PZ
PZ
PZ
PZ
CJ
CJ
PZ
PQ
PZ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PZ
PZ
CJ
CJ
PZA
BL
PZ
KG
PQ
PQ
PZ
PQ
PZ
PZ

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

105.00
75.00
4.00
75.00
155.00
95.00
105.00
32.00
69.00
28.00
290.00
150.00
290.00
82.00
14.00
25.00
50.00
105.00
22.00
11.00
155.00
55.00
65.00
17.00
155.00
85.00
50.00
60.00
44.00
67.00
5.00
6.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,875.00
5,625.00
200.00
750.00
310.00
190.00
1,050.00
64.00
207.00
84.00
870.00
450.00
870.00
246.00
42.00
100.00
50.00
105.00
264.00
132.00
310.00
220.00
650.00
68.00
620.00
340.00
200.00
240.00
2,200.00
268.00
250.00
120.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

COSTO TOTAL DEL LOTE

$
$

95,715.12

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

INGRESOS ESTIMADOS POR VENTAS


CONCEPTO

ACUARELAS 12 PASTILLAS COLORES MUSSA


BLOC MILIMETRICO T/CARTA 50 HOJAS
REMISION DUPLICADO R11 1/4 CARTA FORMITEC
REMISION DUPLICADO 1/4 CARTA R110 AUTOCOPIANT
BOLSA DE REGALO CHICA
BOLSA DE REGALO GRANDE
BOLSA DE REGALO JUMBO
BOLSA DE REGALO MEDIANA
BOLSA DE REGALO MINI
PORTA BLOCK CURPIEL T/CARTA
CARTONCILLO 50x70 ROJO
CARTONCILLO 50x70 NEGRO
CARTULINA BRISTOL BLANCA
CARTULINA BRISTOL AMARILLA
CARTULINA BRISTOL AZUL
CARTULINA BRISTOL ROSA
CARTULINA BRISTOL VERDE
CARTULINA FLUORECENTE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO
CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK
CINTA EMPAQUE CANELA 48X150
CINTA METALICA
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JANEL
CLIP ESTANDAR #1 ACCO
CLIP ESTANDAR #2 ACCO

COSTO
INSUMO/U
$7.50
$12.00
$40.00
$30.00
$5.50
$9.20
$10.10

VENTA
MENSUAL/U

3
2
3
2
8
8
5

COSTO
MENSUAL
$22.50
$24.00
$120.00
$60.00
$44.00
$73.60
$50.50

$7.00
$4.50
$135.00
$1.81
$2.80
$1.50
$1.90
$1.90
$1.90
$1.90
$3.50
$4.05
$11.50
$32.00
$60.00
$69.00
$5.50
$5.00

4
5
5
15
10
10
10
10
10
8
4
4
4
4
2
3
12
10

$28.00
$22.50
$675.00
$27.15
$28.00
$15.00
$19.00
$19.00
$19.00
$15.20
$14.00
$16.20
$46.00
$128.00
$120.00
$207.00
$66.00
$50.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


CLIP PAK #3
CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10 CJ
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LCP460-12B
PAPEL CONTAC BARRILITO C/20 MT
CORDON GRUESOP/GAFETE CO HERRAJE
CORRECTOR TIPO PLUMA BEROL C/12
CRAYON DE CERA TRIANGULAR 12PZAS PAPER-MATE
CUTTER SMART MEDIANO
DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICO ALIAMEX
CINTA ADHESIVA (DIUREX) 12mm x 33m PAQ 10PZAS JANEL
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JANEL
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 3/4" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 3/8" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 5/16" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 5/8" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 7/16" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 7/8" C/25
BOLSA PARA ENMICAR 10cm x14.5cm MOD:1208 HEATSEAL
BOLSA PARA ENMICAR 6.5cm x9.5cm MOD:1204 HEATSEAL
ESCALIMETRO DE ALUMINIO 30CM
ESFERA UNICEL #1 C/100
ESFERA UNICEL #2 C/100
ESFERA UNICEL #3 C/100
ESFERA UNICEL #4 C/100
ESFERA UNICEL #5 C/100
ESFERA UNICEL #6 C/100
ESFERA UNICEL #7 C/50
ESFERA UNICEL #8 C/50
ESFERA UNICEL #9 C/50
ESFERA UNICEL #10 C/30

$6.04
$5.50
$94.00
$60.00
$93.00
$33.00
$14.50
$9.00
$4.50
$27.00
$3.60
$6.50
$12.00
$11.00
$16.00
$14.00
$104.00
$48.00
$120.00
$130.00
$65.00
$38.00
$0.50
$0.68
$0.85
$1.30
$1.43
$1.05
$1.20
$1.70
$2.90
$10.00

5
5
4
4
1
4
12
10
10
10
12
12
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
0.5
4
15
15
15
10
10
10
5
12
25
15

$30.20
$27.50
$376.00
$240.00
$93.00
$132.00
$174.00
$90.00
$45.00
$270.00
$43.20
$78.00
$6.00
$5.50
$8.00
$14.00
$104.00
$48.00
$120.00
$130.00
$32.50
$152.00
$7.50
$10.20
$12.75
$13.00
$14.30
$10.50
$6.00
$20.40
$72.50
$150.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


ESFERA UNICEL #11 C/20
ESFERA UNICEL #12 C/10
ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA
FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN
FOAMI PLIEGO
FOLDER DE COSTILLA T/CARTA C/10 PZ
FOLDER CREMA T/CARTA PAQ 100 PZAS
FOLDER CREMA T/OFICIO PAQ 100 PZAS
JUEGO DE GEOMETRIA GRANDE SUPER 2000
CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA PAQ 100 HOJAS VANGO
PAPEL IRIS ARCOIRIS VIBRANTES T/C EUROCOLORS
PAPEL OPALINA BLANCO T/CARTA PAQ 100 HOJAS VANGOGH
HOJA BLANCA T/CARTA PAQ 500 HOJAS FOTOBOND
HOJA BLANCA T/OFICIO PAQ 500 HOJAS FOTOBOND
ESTUCHE WACKY BOX SABLON
BOLIGRAFO PUNTO FINO CJ/12PZAS BIC
BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CRISTAL CJ/12PZAS BIC
BOLIGRAFO NEGRO TINTA GEL CJ/12PZAS BIC
LAPIZ BICOLOR DELGADO TRIANGULAR NORMA
PORTAMINAS 0.5 PELIKAN TINKY C/12
LIBRETA ESPIRAL 1/8 100 H. RAYA ESTRELLA
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H CUADRO 5mm SC
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H CUADRO 7mm SC
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H RAYADAS SCRIBE
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H CUADRO 5mm
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100HCUADRO 7mm
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H RAYADAS
CUADERNO ENGRA/ITA.100 H. BLANCO
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO 5mm JOCAR
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO 7mm JOCAR
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS BLANCAS JOCAR
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTA JOCAR

$15.00
$16.00
$15.00
$1.08
$12.00
$5.80
$0.87
$1.10
$16.00
$68.00
$32.00
$42.00
$0.56
$0.65
$38.00
$38.00
$35.00
$70.00
$65.00
$50.00
$75.00
$95.00
$95.00
$95.00
$75.00
$75.00
$75.00
$75.00
$9.00
$9.00
$9.00
$105.00

23
20
2
1
4
1
2
2
3
3
12
12
11
11
6
13
8
6
6
7
3
6
5
5
4
3
4
4
7
4
4
4

$345.00
$320.00
$30.00
$1.08
$48.00
$5.80
$1.74
$2.20
$48.00
$204.00
$384.00
$504.00
$6.16
$7.15
$228.00
$494.00
$280.00
$420.00
$390.00
$350.00
$225.00
$570.00
$475.00
$475.00
$300.00
$225.00
$300.00
$300.00
$63.00
$36.00
$36.00
$420.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS RAYADAS JOCAR
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H CUADRO ALEMAN
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA
MARCATEXTOS AMARILLO PELIKAN 414
MARCADOR NEGRO P/PIZARRON C/12 MAGISTRAL
MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12 ARTLINE109
MASKING TAPE 12x50 MT
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM
PAPEL CASCARON ENTERO VIC.
PAPEL CASCARON CUARTO VIC.
PAPEL CASCARON MEDIO VIC.
PAPEL CASCARON OCTAVO VIC.
PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAPEL CREPE C/10
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESISTOL
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY
PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR
KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI 180G
SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLORINDEX ECOLOGI
SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA
SOBRE BOLSA CON RONDANA T/CARTA PAQ 25PZAS MAPASA
SOBRE BOLSA CON RONDANA T/OFICIO 24X34 C/25PZAS
SOBRE BLANCO PLUS ULTRA CARTA
SOBRE CARTERA COLORES 9.2X16.4 C/50
SOBRE BLANCO PLUS ULTRA OFICIO
TIJERA PTA ROMA TROQUEL 4.75" SCOOL

$105.00
$75.00
$4.00
$75.00
$155.00
$95.00
$105.00
$32.00
$69.00
$28.00
$290.00
$150.00
$290.00
$82.00
$14.00
$25.00
$50.00
$105.00
$22.00
$11.00
$155.00
$55.00
$65.00
$17.00
$155.00
$85.00
$50.00
$60.00
$44.00
$67.00
$5.00
$6.00

5
8
6
7
2
2
4
4
3
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
1
4
7
3
3
4
4
18
15
15
15
12

$525.00
$600.00
$24.00
$525.00
$310.00
$190.00
$420.00
$128.00
$207.00
$140.00
$1,160.00
$600.00
$1,160.00
$328.00
$42.00
$75.00
$100.00
$315.00
$66.00
$22.00
$155.00
$220.00
$455.00
$51.00
$465.00
$340.00
$200.00
$1,080.00
$660.00
$1,005.00
$75.00
$72.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

$ 95,715.12

COPIAS TAMAO CARTA


COPIAS TAMAO OFICIO

$0.30
$0.40

500
300

$150.00
$120.00

IMPRESIONES A COLOR

$1.30

40

$52.00

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO

$0.65

100

$65.00

$12.00
$14.50

6
8

$72.00
$22.00
$24,135.83

ENMICADO
ENGARGOLADO

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

SALARIOS
PRECIO DE
VENTA
$
10.65
$
17.04
$
56.80
$
42.60
$
7.81
$
13.06
$
14.34

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.94
6.39
191.70
2.57
3.98
2.13
2.70
2.70
2.70
2.70
4.97
5.75
16.33
45.44
85.20
97.98
7.81
7.10

INGRESO
INGRESO ANUAL
MENSUAL
31.95 $
383.40
34.08 $
408.96
170.40 $
2,044.80
85.20 $
1,022.40
62.48 $
749.76
104.51 $
1,254.14
71.71 $
860.52
39.76
31.95
958.50
38.55
39.76
21.30
26.98
26.98
26.98
21.58
19.88
23.00
65.32
181.76
170.40
293.94
93.72
71.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

477.12
383.40
11,502.00
462.64
477.12
255.60
323.76
323.76
323.76
259.01
238.56
276.05
783.84
2,181.12
2,044.80
3,527.28
1,124.64
852.00

VENTA
ANUAL/U
36
24
36
24
96
96
60
48
60
60
180
120
120
120
120
120
96
48
48
48
48
24
36
144
120

SUELDO PERSONAL

OTROS GASTOS
CONCEPTO
GASTO INDIRECTOS
LUZ
MANTENIMIENTO EQUIPO
EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
(ESCOBA, JALADOR, CLORO, FRANELA JERGA)
SUBTOTAL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
SUBTOTAL
GASTOS DE COMPRAS
GASOLINA
SERVICIO DE VEHICULO
MANO DE OBRA/COMPRAS
SUBTOTAL
TOTAL DE OTROS GASTOS

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$

8.58
7.81
133.48
85.20
132.06
46.86
20.59
12.78
6.39
38.34
5.11
9.23
17.04
15.62
22.72
19.88
147.68
68.16
170.40
184.60
92.30
53.96
0.71
0.97
1.21
1.85
2.03
1.49
1.70
2.41
4.12
14.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$

42.88
39.05
533.92
340.80
132.06
187.44
247.08
127.80
63.90
383.40
61.34
110.76
8.52
7.81
11.36
19.88
147.68
68.16
170.40
184.60
46.15
215.84
10.65
14.48
18.11
18.46
20.31
14.91
8.52
28.97
102.95
213.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

514.61
468.60
6,407.04
4,089.60
1,584.72
2,249.28
2,964.96
1,533.60
766.80
4,600.80
736.13
1,329.12
102.24
93.72
136.32
238.56
1,772.16
817.92
2,044.80
2,215.20
553.80
2,590.08
127.80
173.81
217.26
221.52
243.67
178.92
102.24
347.62
1,235.40
2,556.00

60
60
48
48
12
48
144
120
120
120
144
144
6
6
6
12
12
12
12
12
6
48
180
180
180
120
120
120
60
144
300
180

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$

21.30
22.72
21.30
1.53
17.04
8.24
1.24
1.56
22.72
96.56
45.44
59.64
0.80
0.92
53.96
53.96
49.70
99.40
92.30
71.00
106.50
134.90
134.90
134.90
106.50
106.50
106.50
106.50
12.78
12.78
12.78
149.10

$
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$

489.90
454.40
42.60
1.53
68.16
8.24
2.47
3.12
68.16
289.68
545.28
715.68
8.75
10.15
323.76
701.48
397.60
596.40
553.80
497.00
319.50
809.40
674.50
674.50
426.00
319.50
426.00
426.00
89.46
51.12
51.12
596.40

$
$
$
$
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$
$

5,878.80
5,452.80
511.20
18.40
817.92
98.83
29.65
37.49
817.92
3,476.16
6,543.36
8,588.16
104.97
121.84
3,885.12
8,417.76
4,771.20
7,156.80
6,645.60
5,964.00
3,834.00
9,712.80
8,094.00
8,094.00
5,112.00
3,834.00
5,112.00
5,112.00
1,073.52
613.44
613.44
7,156.80

276
240
24
12
48
12
24
24
36
36
144
144
132
132
72
156
96
72
72
84
36
72
60
60
48
36
48
48
84
48
48
48

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$
$
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$

149.10
106.50
5.68
106.50
220.10
134.90
149.10
45.44
97.98
39.76
411.80
213.00
411.80
116.44
19.88
35.50
71.00
149.10
31.24
15.62
220.10
78.10
92.30
24.14
220.10
120.70
71.00
85.20
62.48
95.14
7.10
8.52

$
$
$
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$
$
$

745.50
852.00
34.08
745.50
440.20
269.80
596.40
181.76
293.94
198.80
1,647.20
852.00
1,647.20
465.76
59.64
106.50
142.00
447.30
93.72
31.24
220.10
312.40
646.10
72.42
660.30
482.80
284.00
1,533.60
937.20
1,427.10
106.50
102.24

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,946.00
10,224.00
408.96
8,946.00
5,282.40
3,237.60
7,156.80
2,181.12
3,527.28
2,385.60
19,766.40
10,224.00
19,766.40
5,589.12
715.68
1,278.00
1,704.00
5,367.60
1,124.64
374.88
2,641.20
3,748.80
7,753.20
869.04
7,923.60
5,793.60
3,408.00
18,403.20
11,246.40
17,125.20
1,278.00
1,226.88

60
96
72
84
24
24
48
48
36
60
48
48
48
48
36
36
24
36
36
24
12
48
84
36
36
48
48
216
180
180
180
144

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$
$

0.43
0.57

$
$

213.00
170.40

$
$

2,556.00
2,044.80

1.85

73.84

886.08

0.92

92.30

1,107.60

$
$

17.04
20.59

$
$

102.24
164.72

34,406.36

$
$
$

1,226.88
1,976.64
412,876.30

6000
3600
480
1200
72
96

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

CANTIDAD
2

SALARIO
$

60.00

S
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
$
$

100.00
50.00

$ 1,200.00
$
600.00

$
$

10.00
160.00

$
120.00
$ 1,920.00

$
$
$
$

2.00
2.00
6.00
10.00

$
$
$
$
$

150.00
50.00
50.00
250.00
420.00

$
$
$
$

24.00
24.00
72.00
120.00

$ 1,800.00
$
600.00
$
600.00
$ 3,000.00
$ 5,040.00

$ DIARIO
$

120.00

$ MENSUAL

$ ANUAL

$ 3,600.00

###

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

__________________________________________________
PROYECCION DE COSTOS

Inicio

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS

CONCEPTO

AO

AO

AO

$
$
$
$

1
289,629.96
43,200.00
1,200.00
600.00

$
$
$
$

2
304,111.46
45,360.00
1,260.00
630.00

$
$
$
$

3
319,317.03
47,628.00
1,323.00
661.50

$
$
$
$

CICLO
24,135.83
3,600.00
100.00
50.00

LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
GASOLINA
SERVICIO DE VEHICULO
MANO DE OBRA/COMPRAS

$
$
$
$
$
$
$

10.00
2.00
2.00
6.00
150.00
50.00
50.00

$
$
$
$
$
$
$
$

120.00
24.00
24.00
72.00
1,800.00
600.00
600.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

126.00
25.20
25.20
75.60
1,890.00
630.00
630.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$

132.30
26.46
26.46
79.38
1,984.50
661.50
661.50
-

TOTAL

28,155.83

337,869.96

354,763.46

372,501.63

LOTE DE PRODUCTOS
SUELDO PERSONAL
LUZ
MANTENIMIENTO EQUIPO
EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

AO

AO

$
$
$
$

4
335,282.88
50,009.40
1,389.15
694.58

$
$
$
$

5
352,047.03
52,509.87
1,458.61
729.30

$
$
$
$
$
$
$
$

138.92
27.78
27.78
83.35
2,083.73
694.58
694.58
-

$
$
$
$
$
$
$
$

145.86
29.17
29.17
87.52
2,187.91
729.30
729.30
-

391,126.71

410,683.05

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

Inicio

________________________________________________
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
SUELDO PERSONAL
LUZ
MANTENIMIENTO EQUIPO
EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS

TOTAL

AO 1

TOTAL

AO 4

43,200.00
1,200.00
600.00

$
$
$

45,360.00
1,260.00
630.00

$
$
$

47,628.00
1,323.00
661.50

$
$
$

50,009.40
1,389.15
694.58

$
$
$
$

120.00
24.00
24.00
72.00

$
$
$
$

126.00
25.20
25.20
75.60

$
$
$
$

132.30
26.46
26.46
79.38

$
$
$
$

138.92
27.78
27.78
83.35

45,240.00

47,502.00

49,877.10

52,370.96

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

$
$
$
$
$

289,629.96
1,800.00
600.00
600.00
-

$
$
$
$
$

304,111.46
1,890.00
630.00
630.00
-

$
$
$
$
$

319,317.03
1,984.50
661.50
661.50
-

$
$
$
$
$

335,282.88
2,083.73
694.58
694.58
-

292,629.96

307,261.46

322,624.53

338,755.76

AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

AO 3

$
$
$

COSTOS VARIABLES
LOTE DE PRODUCTOS
GASOLINA
SERVICIO DE VEHICULO
MANO DE OBRA/COMPRAS
0

AO 2

$
$
$

45,240.00
292,629.96
337,869.96

AO 2
$
$
$

47,502.00
307,261.46
354,763.46

AO 3
$
$
$

49,877.10
322,624.53
372,501.63

AO 4
$
$
$

52,370.96
338,755.76
391,126.71

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

AO 5
$
$
$

52,509.87
1,458.61
729.30

$
$
$
$

145.86
29.17
29.17
87.52

54,989.50
AO 5

$
$
$
$
$

352,047.03
2,187.91
729.30
729.30
-

355,693.55

AO 5
$
$
$

54,989.50
355,693.55
410,683.05

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

__________________________________________________
PROYECCION DE INGRESOS

Inicio

VOLUMEN
CONCEPTO

PRECIO

VENTAS

AO

AO

AO

UNITARIO

MES

ACUARELAS 12 PASTILLAS COLORES MUSSA

10.65

31.95

383.40

402.57

422.70

BLOC MILIMETRICO T/CARTA 50 HOJAS

17.04

34.08

408.96

429.41

450.88

REMISION DUPLICADO R11 1/4 CARTA FORMITEC

56.80

170.40

2,044.80

2,147.04

2,254.39

42.60

85.20

1,022.40

1,073.52

1,127.20

$
7.81
$
13.06
$
14.34
$
9.94
$
6.39
$ 191.70
$
2.57
$
3.98
$
2.13
$
2.70
$
2.70
$
2.70
$
2.70
$
4.97
$
5.75
$
16.33
$
45.44
$
85.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62.48
104.51
71.71
39.76
31.95
958.50
38.55
39.76
21.30
26.98
26.98
26.98
21.58
19.88
23.00
65.32
181.76
170.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

749.76
1,254.14
860.52
477.12
383.40
11,502.00
462.64
477.12
255.60
323.76
323.76
323.76
259.01
238.56
276.05
783.84
2,181.12
2,044.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

787.25
1,316.85
903.55
500.98
402.57
12,077.10
485.77
500.98
268.38
339.95
339.95
339.95
271.96
250.49
289.85
823.03
2,290.18
2,147.04

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

826.61
1,382.69
948.72
526.02
422.70
12,680.96
510.06
526.02
281.80
356.95
356.95
356.95
285.56
263.01
304.34
864.18
2,404.68
2,254.39

97.98

293.94

3,527.28

3,703.64

3,888.83

12
10
5

$
$
$

7.81
7.10
8.58

$
$
$

93.72
71.00
42.88

$
$
$

1,124.64
852.00
514.61

$
$
$

1,180.87
894.60
540.34

$
$
$

1,239.92
939.33
567.36

REMISION
DUPLICADO
1/4
CARTA
R110
AUTOCOPIANT
BOLSA DE REGALO CHICA
BOLSA DE REGALO GRANDE
BOLSA DE REGALO JUMBO
BOLSA DE REGALO MEDIANA
BOLSA DE REGALO MINI
PORTA BLOCK CURPIEL T/CARTA
CARTONCILLO 50x70 ROJO
CARTONCILLO 50x70 NEGRO
CARTULINA BRISTOL BLANCA
CARTULINA BRISTOL AMARILLA
CARTULINA BRISTOL AZUL
CARTULINA BRISTOL ROSA
CARTULINA BRISTOL VERDE
CARTULINA FLUORECENTE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO
CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK
CINTA EMPAQUE CANELA 48X150
CINTA METALICA
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS
JANEL
CLIP ESTANDAR #1 ACCO
CLIP ESTANDAR #2 ACCO
CLIP PAK #3

8
8
5
4
5
5
15
10
10
10
10
10
8
4
4
4
4
2

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10
CJ
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ
LCP460-12B
PAPEL CONTAC BARRILITO C/20 MT
CORDON GRUESOP/GAFETE CO HERRAJE
CORRECTOR TIPO PLUMA BEROL C/12
CRAYON DE CERA TRIANGULAR 12PZAS PAPERMATE
CUTTER SMART MEDIANO
DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICO
ALIAMEX
CINTA ADHESIVA (DIUREX) 12mm x 33m PAQ
10PZAS JANEL
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS
JANEL
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 3/4" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 3/8" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 5/16" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 5/8" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 7/16" C/25
ARILLO PLASTICO NEGRO 7/8" C/25
BOLSA PARA ENMICAR 10cm x14.5cm MOD:1208
HEATSEAL
BOLSA PARA ENMICAR 6.5cm x9.5cm MOD:1204
HEATSEAL
ESCALIMETRO DE ALUMINIO 30CM
ESFERA UNICEL #1 C/100
ESFERA UNICEL #2 C/100
ESFERA UNICEL #3 C/100
ESFERA UNICEL #4 C/100
ESFERA UNICEL #5 C/100
ESFERA UNICEL #6 C/100
ESFERA UNICEL #7 C/50

7.81

39.05

468.60

492.03

516.63

$ 133.48

533.92

6,407.04

6,727.39

7,063.76

85.20

340.80

4,089.60

4,294.08

4,508.78

1
4
12

$ 132.06
$
46.86
$
20.59

$
$
$

132.06
187.44
247.08

$
$
$

1,584.72
2,249.28
2,964.96

$
$
$

1,663.96
2,361.74
3,113.21

$
$
$

1,747.15
2,479.83
3,268.87

10

12.78

127.80

1,533.60

1,610.28

1,690.79

10

6.39

63.90

766.80

805.14

845.40

10

38.34

383.40

4,600.80

4,830.84

5,072.38

12

5.11

61.34

736.13

772.93

811.58

12

9.23

110.76

1,329.12

1,395.58

1,465.35

1
1
1
1
1
1
1

$
17.04
$
15.62
$
22.72
$
19.88
$ 147.68
$
68.16
$ 170.40

$
$
$
$
$
$
$

8.52
7.81
11.36
19.88
147.68
68.16
170.40

$
$
$
$
$
$
$

102.24
93.72
136.32
238.56
1,772.16
817.92
2,044.80

$
$
$
$
$
$
$

107.35
98.41
143.14
250.49
1,860.77
858.82
2,147.04

$
$
$
$
$
$
$

112.72
103.33
150.29
263.01
1,953.81
901.76
2,254.39

$ 184.60

184.60

2,215.20

2,325.96

2,442.26

92.30

46.15

553.80

581.49

610.56

4
15
15
15
10
10
10
5

$
$
$
$
$
$
$
$

53.96
0.71
0.97
1.21
1.85
2.03
1.49
1.70

$
$
$
$
$
$
$
$

215.84
10.65
14.48
18.11
18.46
20.31
14.91
8.52

$
$
$
$
$
$
$
$

2,590.08
127.80
173.81
217.26
221.52
243.67
178.92
102.24

$
$
$
$
$
$
$
$

2,719.58
134.19
182.50
228.12
232.60
255.86
187.87
107.35

$
$
$
$
$
$
$
$

2,855.56
140.90
191.62
239.53
244.23
268.65
197.26
112.72

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


ESFERA UNICEL #8 C/50
ESFERA UNICEL #9 C/50
ESFERA UNICEL #10 C/30
ESFERA UNICEL #11 C/20
ESFERA UNICEL #12 C/10
ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA
FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN
FOAMI PLIEGO
FOLDER DE COSTILLA T/CARTA C/10 PZ
FOLDER CREMA T/CARTA PAQ 100 PZAS
FOLDER CREMA T/OFICIO PAQ 100 PZAS
JUEGO DE GEOMETRIA GRANDE SUPER 2000
CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA PAQ 100
HOJAS VANGOGH

12
25
15
23
20
2
1
4
1
2
2
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.41
4.12
14.20
21.30
22.72
21.30
1.53
17.04
8.24
1.24
1.56
22.72

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28.97
102.95
213.00
489.90
454.40
42.60
1.53
68.16
8.24
2.47
3.12
68.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

347.62
1,235.40
2,556.00
5,878.80
5,452.80
511.20
18.40
817.92
98.83
29.65
37.49
817.92

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

365.00
1,297.17
2,683.80
6,172.74
5,725.44
536.76
19.32
858.82
103.77
31.13
39.36
858.82

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

383.25
1,362.03
2,817.99
6,481.38
6,011.71
563.60
20.29
901.76
108.96
32.69
41.33
901.76

96.56

289.68

3,476.16

3,649.97

3,832.47

12

45.44

545.28

6,543.36

6,870.53

7,214.05

PAPEL OPALINA BLANCO T/CARTA PAQ 100 HOJAS


VANGOGH

12

59.64

715.68

8,588.16

9,017.57

9,468.45

HOJA BLANCA
FOTOBOND

11

0.80

8.75

104.97

110.21

115.73

11

0.92

10.15

121.84

127.93

134.32

6
13

$
$

53.96
53.96

$
$

323.76
701.48

$
$

3,885.12
8,417.76

$
$

4,079.38
8,838.65

$
$

4,283.34
9,280.58

49.70

397.60

4,771.20

5,009.76

5,260.25

BOLIGRAFO NEGRO TINTA GEL CJ/12PZAS BIC

99.40

596.40

7,156.80

7,514.64

7,890.37

LAPIZ BICOLOR DELGADO TRIANGULAR NORMA

92.30

553.80

6,645.60

6,977.88

7,326.77

PORTAMINAS 0.5 PELIKAN TINKY C/12


LIBRETA ESPIRAL 1/8 100 H. RAYA ESTRELLA
CUADERNO F/FRANCESA CON ESPIRAL 100H
CUADRO 5mm SCRIBE

7
3

$
71.00
$ 106.50

$
$

497.00
319.50

$
$

5,964.00
3,834.00

$
$

6,262.20
4,025.70

$
$

6,575.31
4,226.99

$ 134.90

809.40

9,712.80

10,198.44

10,708.36

$ 134.90

674.50

8,094.00

8,498.70

8,923.64

PAPEL
IRIS
EUROCOLORS

ARCOIRIS

T/CARTA

VIBRANTES

PAQ

500

T/C

HOJAS

HOJA BLANCA T/OFICIO PAQ 500 HOJAS


FOTOBOND
ESTUCHE WACKY BOX SABLON
BOLIGRAFO PUNTO FINO CJ/12PZAS BIC
BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CRISTAL CJ/12PZAS
BIC

CUADERNO F/FRANCESA
CUADRO 7mm SCRIBE

CON

ESPIRAL

100H

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


CUADERNO F/FRANCESA
RAYADAS SCRIBE

CON

ESPIRAL

100H

CUADERNO F/ITALIANA
CUADRO 5mm

CON

GRAPA

100H

$ 134.90

674.50

8,094.00

8,498.70

8,923.64

$ 106.50

426.00

5,112.00

5,367.60

5,635.98

$ 106.50

319.50

3,834.00

4,025.70

4,226.99

$ 106.50

426.00

5,112.00

5,367.60

5,635.98

$ 106.50

426.00

5,112.00

5,367.60

5,635.98

12.78

89.46

1,073.52

1,127.20

1,183.56

LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO 7mm


JOCAR

12.78

51.12

613.44

644.11

676.32

LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS


JOCAR

12.78

51.12

613.44

644.11

676.32

LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS MIXTA JOCAR

$ 149.10

596.40

7,156.80

7,514.64

7,890.37

LIBRETA
JOCAR

$ 149.10

745.50

8,946.00

9,393.30

9,862.97

$ 106.50

852.00

10,224.00

10,735.20

11,271.96

6
7

$
5.68
$ 106.50

$
$

34.08
745.50

$
$

408.96
8,946.00

$
$

429.41
9,393.30

$
$

450.88
9,862.97

$ 220.10

440.20

5,282.40

5,546.52

5,823.85

$ 134.90

269.80

3,237.60

3,399.48

3,569.45

4
4
3

$ 149.10
$
45.44
$
97.98

$
$
$

596.40
181.76
293.94

$
$
$

7,156.80
2,181.12
3,527.28

$
$
$

7,514.64
2,290.18
3,703.64

$
$
$

7,890.37
2,404.68
3,888.83

PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM

39.76

198.80

2,385.60

2,504.88

2,630.12

PAPEL
PAPEL
PAPEL
PAPEL

4
4
4
4

$
$
$
$

411.80
213.00
411.80
116.44

$
$
$
$

1,647.20
852.00
1,647.20
465.76

$
$
$
$

19,766.40
10,224.00
19,766.40
5,589.12

$
$
$
$

20,754.72
10,735.20
20,754.72
5,868.58

$
$
$
$

21,792.46
11,271.96
21,792.46
6,162.00

CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100HCUADRO


7mm
CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA 100H
RAYADAS
CUADERNO ENGRA/ITA.100 H. BLANCO
LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS CUADRO 5mm
JOCAR

PROFESIONAL

100

BLANCAS

HOJAS

RAYADAS

CUADERNO F/ITALIANA CON GRAPA


CUADRO ALEMAN
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA
MARCATEXTOS AMARILLO PELIKAN 414

100H

MARCADOR NEGRO P/PIZARRON C/12 MAGISTRAL


MARCADOR
PERMANENTE
NEGRO
ARTLINE109
MASKING TAPE 12x50 MT
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES

CASCARON
CASCARON
CASCARON
CASCARON

ENTERO VIC.
CUARTO VIC.
MEDIO VIC.
OCTAVO VIC.

C/12

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAPEL CREPE C/10
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS
RESISTOL
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY
PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR
KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI
180G
SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS
COLORINDEX ECOLOGICOS
SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA
SOBRE BOLSA CON RONDANA T/CARTA PAQ
25PZAS MAPASA

3
3
2

$
$
$

19.88
35.50
71.00

$
$
$

59.64
106.50
142.00

$
$
$

715.68
1,278.00
1,704.00

$
$
$

751.46
1,341.90
1,789.20

$
$
$

789.04
1,409.00
1,878.66

$ 149.10

447.30

5,367.60

5,635.98

5,917.78

3
2
1
4

$
31.24
$
15.62
$ 220.10
$
78.10

$
$
$
$

93.72
31.24
220.10
312.40

$
$
$
$

1,124.64
374.88
2,641.20
3,748.80

$
$
$
$

1,180.87
393.62
2,773.26
3,936.24

$
$
$
$

1,239.92
413.31
2,911.92
4,133.05

92.30

646.10

7,753.20

8,140.86

8,547.90

24.14

72.42

869.04

912.49

958.12

$ 220.10

660.30

7,923.60

8,319.78

8,735.77

$ 120.70

482.80

5,793.60

6,083.28

6,387.44

71.00

284.00

3,408.00

3,578.40

3,757.32

18

85.20

1,533.60

18,403.20

19,323.36

20,289.53

15

62.48

937.20

11,246.40

11,808.72

12,399.16

SOBRE CARTERA COLORES 9.2X16.4 C/50

15

95.14

1,427.10

17,125.20

17,981.46

18,880.53

SOBRE BLANCO PLUS ULTRA OFICIO


TIJERA PTA ROMA TROQUEL 4.75" SCOOL
COPIAS TAMAO CARTA
COPIAS TAMAO OFICIO
IMPRESIONES A COLOR
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
ENMICADO
ENGARGOLADO
TOTAL

15
12
500
300
40
100
6
8

$
$
$
$
$
$
$
$

7.10
8.52
0.43
0.57
1.85
0.92
17.04
20.59

$
$
$
$
$
$
$
$
$

106.50
102.24
213.00
170.40
73.84
92.30
102.24
164.72
34,406.36

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,278.00
1,226.88
2,556.00
2,044.80
886.08
1,107.60
1,226.88
1,976.64
412,876.30

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,341.90
1,288.22
2,683.80
2,147.04
930.38
1,162.98
1,288.22
2,075.47
433,520.12

SOBRE BOLSA CON RONDANA T/OFICIO 24X34


C/25PZAS
SOBRE BLANCO PLUS ULTRA CARTA

$
1,409.00
$
1,352.64
$
2,817.99
$
2,254.39
$
976.90
$
1,221.13
$
1,352.64
$
2,179.25
$ 455,196.12

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

______
AO

AO

443.83

466.03

473.42

497.09

2,367.11

2,485.47

1,183.56

1,242.73

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

867.94
1,451.83
996.16
552.33
443.83
13,315.00
535.56
552.33
295.89
374.79
374.79
374.79
299.83
276.16
319.56
907.39
2,524.92
2,367.11

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

911.34
1,524.42
1,045.97
579.94
466.03
13,980.75
562.34
579.94
310.68
393.53
393.53
393.53
314.83
289.97
335.54
952.76
2,651.16
2,485.47

4,083.27

4,287.43

$
$
$

1,301.91
986.30
595.72

$
$
$

1,367.01
1,035.61
625.51

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$

542.46

569.59

7,416.95

7,787.80

4,734.22

4,970.93

$
$
$

1,834.51
2,603.82
3,432.31

$
$
$

1,926.24
2,734.01
3,603.93

1,775.33

1,864.10

887.67

932.05

5,326.00

5,592.30

852.16

894.77

1,538.62

1,615.55

$
$
$
$
$
$
$

118.36
108.49
157.81
276.16
2,051.50
946.84
2,367.11

$
$
$
$
$
$
$

124.27
113.92
165.70
289.97
2,154.07
994.19
2,485.47

2,564.37

2,692.59

641.09

673.15

$
$
$
$
$
$
$
$

2,998.34
147.94
201.20
251.51
256.44
282.08
207.12
118.36

$
$
$
$
$
$
$
$

3,148.26
155.34
211.26
264.08
269.26
296.18
217.48
124.27

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

402.41
1,430.13
2,958.89
6,805.45
6,312.30
591.78
21.30
946.84
114.41
34.32
43.40
946.84

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

422.53
1,501.64
3,106.83
7,145.72
6,627.91
621.37
22.37
994.19
120.13
36.04
45.57
994.19

4,024.09

4,225.29

7,574.76

7,953.49

9,941.87

10,438.96

121.51

127.59

141.04

148.09

$
$

4,497.51
9,744.61

$
$

4,722.39
10,231.84

5,523.26

5,799.42

8,284.89

8,699.14

7,693.11

8,077.77

$
$

6,904.08
4,438.33

$
$

7,249.28
4,660.25

11,243.78

11,805.97

9,369.82

9,838.31

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

9,369.82

9,838.31

5,917.78

6,213.67

4,438.33

4,660.25

5,917.78

6,213.67

5,917.78

6,213.67

1,242.73

1,304.87

710.13

745.64

710.13

745.64

8,284.89

8,699.14

10,356.11

10,873.92

11,835.56

12,427.34

$
$

473.42
10,356.11

$
$

497.09
10,873.92

6,115.04

6,420.79

3,747.93

3,935.32

$
$
$

8,284.89
2,524.92
4,083.27

$
$
$

8,699.14
2,651.16
4,287.43

2,761.63

2,899.71

$
$
$
$

22,882.08
11,835.56
22,882.08
6,470.11

$
$
$
$

24,026.18
12,427.34
24,026.18
6,793.61

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$
$
$

828.49
1,479.44
1,972.59

$
$
$

869.91
1,553.42
2,071.22

6,213.67

6,524.35

$
$
$
$

1,301.91
433.97
3,057.52
4,339.70

$
$
$
$

1,367.01
455.67
3,210.40
4,556.69

8,975.30

9,424.06

1,006.02

1,056.32

9,172.56

9,631.19

6,706.82

7,042.16

3,945.19

4,142.45

21,304.00

22,369.20

13,019.11

13,670.07

19,824.56

20,815.79

$
1,479.44
$
1,420.27
$
2,958.89
$
2,367.11
$
1,025.75
$
1,282.19
$
1,420.27
$
2,288.21
$ 477,955.93

$
1,553.42
$
1,491.28
$
3,106.83
$
2,485.47
$
1,077.04
$
1,346.29
$
1,491.28
$
2,402.62
$ 501,853.73

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

______________________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS

Inicio

CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

412,876.30
45,240.00
292,629.96
337,869.96
75,006.34
18,795.00
56,211.34
5,621.13
50,590.21

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

433,520.12
47,502.00
307,261.46
354,763.46
78,756.66
18,795.00
59,961.66
5,996.17
53,965.49

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$

455,196.12
49,877.10
322,624.53
372,501.63
82,694.49
18,795.00
63,899.49
6,389.95
57,509.54

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO

VALOR ORIGINAL

LOCAL PARA ESTABLECER PAPELERIA


$
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL
$
MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED
$
VITRINA DE 2 x 2 x .50
$
MESA DE TRABAJO
$
ANAQUEL
$
SILLAS
$
PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857
$
ENMICADORA
$
COPIADORA SHARP AL2051 20CPM 20IMP DUPLEX
$
ESCANEAA 600DPI PC

35,000.00
4,000.00
9,600.00
14,500.00
1,315.00
7,200.00
4,400.00
600.00
3,200.00

PUNTO DE VENTA
ENGARGOLADORA
GUILLOTINA DE 16 PULGADAS

25,525.00
4,000.00
960.00

$
$
$

15,000.00

TASA

AOS

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

5
5
5
5
5
5
5
5
5

15%
15%
15%

5
5
5

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

TOTAL

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

_________
AO 4

AO 5

$
$
$
$
$
$
$
$
$

477,955.93
52,370.96
338,755.76
391,126.71
86,829.22
18,795.00
68,034.22
6,803.42
61,230.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$

501,853.73
54,989.50
355,693.55
410,683.05
91,170.68
18,795.00
72,375.68
7,237.57
65,138.11

$
$
$
$
$
$
$
$
$

DEP ANUAL
5,250.00
600.00
1,440.00
2,175.00
197.25
1,080.00
660.00
90.00
480.00

2,250.00

11,250.00

$
$
$

3,828.75
600.00
144.00

$
$
$

19,143.75
3,000.00
720.00

VALOR RESCATE
$
26,250.00
$
3,000.00
$
7,200.00
$
10,875.00
$
986.25
$
5,400.00
$
3,300.00
$
450.00
$
2,400.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


$

18,795.00

93,975.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

Inicio

___________________________________________
FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0
$
$

AO 1
-

$
$
$
$
$ 129,000.00
$ 18,900.00
$ 95,715.12
-$ 243,615.12

AO 2

AO 3

$ 412,876.30
$
-

$
$

433,520.12
-

$
$

455,196.12
-

$ 412,876.30
$
45,240.00
$ 292,629.96
$ 337,869.96
$
$
$
$
75,006.34

$
$
$
$
$
$
$
$

433,520.12
47,502.00
307,261.46
354,763.46
78,756.66

$
$
$
$
$
$
$
$

455,196.12
49,877.10
322,624.53
372,501.63
82,694.49

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

_______

AO 4

AO 5

$
$

477,955.93
-

$
$

501,853.73
93,975.00

$
$
$
$
$

477,955.93
52,370.96
338,755.76
391,126.71
###
###
86,829.22

$
$
$
$
$
$
$
$

595,828.73
54,989.50
355,693.55
410,683.05
185,145.68

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

______________________________________________________________

Inicio

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

412,876.30
45,240.00
292,629.96
337,869.96
155,335.48
37.62%

AO 2
$
$
$
$
$

433,520.12
47,502.00
307,261.46
354,763.46
163,102.26
37.62%

INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se deben de tener
para cubrir los costos totales, sin que se tengan ganancias, es lo mnimo
que se debe de vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

AO 3
$
$
$
$
$

455,196.12
49,877.10
322,624.53
372,501.63
171,257.37
37.62%

AO 4
$
$
$
$
$

477,955.93
52,370.96
338,755.76
391,126.71
179,820.24
37.62%

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

________

AO 5
$
$
$
$
$

595,828.73
54,989.50
355,693.55
410,683.05
136,441.17
22.90%

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

__________________________________________________

Inicio

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)


TASA DE ACTUALIZACION

AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL

10%

INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$

412,876.30
433,520.12
455,196.12
477,955.93
595,828.73
2,375,377.20

COSTOS
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE
EFECTIVO

243,615.12 -$
337,869.96 $
354,763.46 $
372,501.63 $
391,126.71 $
410,683.05 $

2,110,559.93

VAN
TIR
B/C

TASA
(1+t)-n

243,615.12
75,006.34
78,756.66
82,694.49
86,829.22
185,145.68

1
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

264,817.27

126,056.63
25.93%
1.07658

CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacin realizada, con los indicadores presentados


se tiene que el VAN es mayor que cero, lo que significa que el proyecto adems de la
la recuperacin, las utilidades y ganancias, se tendrn al final de los 5 aos una ganancia extra, un
excedente de dinero. Se tiene una TIR mayor que la tasa de evaluacin, lo que indica viabilidad
y por ultimo la relacin Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA


invertido se va a recuperar y se tendr un excedente

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA

______
TIR, B/C)

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$

375,342.09
358,281.09
341,995.59
326,450.33
369,962.76

1,772,031.86

cia extra, un

EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
243,615.12
$
307,154.51
$
293,192.94
$
279,865.99
$
267,144.81
$
255,001.86
$
1,645,975.23

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA